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莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2017年第三季度报告正文

公告日期 2017-10-25
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
                                        桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




证券代码:002166            证券简称:莱茵生物                            公告编号:2017-075




                   桂林莱茵生物科技股份有限公司


                     2017 年第三季度报告正文




                                                                                          1
                                    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人秦本军、主管会计工作负责人秦本军及会计机构负责人(会计主

管人员)张为鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                              桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               3,011,219,537.31               2,431,269,694.87                         23.85%

归属于上市公司股东的净资产
                                             935,275,983.00                   845,734,726.59                       10.59%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      166,463,289.70                   35.43%          544,816,224.88                66.79%

归属于上市公司股东的净利润
                                       18,634,102.66                 18.50%           89,999,361.12               110.53%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       16,303,523.39                 9.89%            85,330,599.12               114.97%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    320,136,481.58                   98.45%          376,148,592.77               284.41%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.04                 0.00%                      0.21              110.00%

稀释每股收益(元/股)                           0.04                 0.00%                      0.21              110.00%

加权平均净资产收益率                           2.18%                 0.24%                   10.10%                 4.79%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          32,646.87

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              4,799,975.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                     563,348.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            89,716.16

减:所得税影响额                                                               816,924.21

合计                                                                          4,668,762.00                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                            3
                                                               桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


√ 适用 □ 不适用

             项目                 涉及金额(元)                                       原因

营业外收入                                4,799,975.00 政府补助利得

营业外收入                                  35,407.08 非流动资产处置收益

营业外收入                                 563,348.18 对非金融企业收取的资金占用费

营业外收入                                  95,189.26 其他

营业外支出                                   2,760.21 固定资产处置损失

营业外支出                                   5,473.10 其他


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              64,108                                                          0
                                                             股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态        数量

秦本军              境内自然人             17.57%       76,840,512         57,630,384 质押                41,130,000

姚新德              境内自然人              7.86%       34,361,643         25,771,232 质押                34,361,460

梁定志              境内自然人              4.77%       20,874,447

中央汇金资产管
                    其他                    4.46%       19,491,600
理有限责任公司

蒋小三              境内自然人              3.19%       13,969,226

易红石              境内自然人              2.32%       10,139,300

西藏信托有限公
司-西藏信托-
                    其他                    2.21%        9,657,516
莱茵 2 号集合资
金信托计划

蒋安明              境内自然人              2.13%        9,304,728

财通证券资管-
宁波银行-财通
证券资管莱茵 1 其他                         1.71%        7,498,703
号集合资产管理
计划

杨晓涛              境内自然人              1.12%        4,889,400          4,889,400 质押                 4,889,400

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                                        4
                                                           桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


                                                                                           股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

梁定志                                                                20,874,447 人民币普通股         20,874,447

中央汇金资产管理有限责任公司                                          19,491,600 人民币普通股         19,491,600

秦本军                                                                19,210,128 人民币普通股         19,210,128

蒋小三                                                                13,969,226 人民币普通股         13,969,226

易红石                                                                10,139,300 人民币普通股         10,139,300

西藏信托有限公司-西藏信托-
                                                                       9,657,516 人民币普通股          9,657,516
莱茵 2 号集合资金信托计划

蒋安明                                                                 9,304,728 人民币普通股          9,304,728

姚新德                                                                 8,590,411 人民币普通股          8,590,411

财通证券资管-宁波银行-财通
证券资管莱茵 1 号集合资产管理计                                        7,498,703 人民币普通股          7,498,703


陈兴华                                                                 3,420,000 人民币普通股          3,420,000

                                  1、公司股东秦本军与蒋小三、蒋安明为兄弟关系,属于一致行动人。2、财通证券资管
                                  —宁波银行—财通证券资管莱茵 1 号集合资产管理计划系公司第一期员工持股计划账
上述股东关联关系或一致行动的
                                  户。3、西藏信托有限公司-西藏信托-莱茵 2 号集合资金信托计划系公司第二期员工
说明
                                  持股计划账户。4、姚新德系公司董事,杨晓涛系全资子公司莱茵投资执行董事。其与
                                  秦本军、蒋安明不存在一致行动关系。5、其他股东之间关系不详。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
                                                            桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


     1.资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况:


           项目            期末余额           期初余额          同比增减(%)                     变动原因



货币资金                    73,523,287.73      29,544,484.58          148.86% 主要系报告期销售回款及时,BT项目回款所致

预付款项                    48,201,886.26      25,946,885.38           85.77% 主要系报告期BT项目预付工程款增加尚未结算
                                                                                所致

可供出售金融资产           169,761,954.08      72,040,932.08          135.65% 系报告期末增持桂林银行股份所致

长期待摊费用                  557,887.90          871,699.81          -36.00% 系报告期GMP净化装修工程摊销所致

其他非流动资产              58,887,707.40      39,686,332.63           48.38% 系报告期支付新工厂的设备及工程款、上海子公
                                                                                司办公楼装修增加并从“预付账款”重分类所致

预收款项                 1,096,857,254.32     504,895,505.74          117.24% 主要系报告期BT项目收到6亿元回购资金所致

应付职工薪酬                 1,561,564.47        9,995,369.60         -84.38% 主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所
                                                                                致

应交税费                     6,188,387.68        9,683,217.99         -36.09% 主要系报告期缴纳上年应交所得税等税款所致

应付利息                      210,400.00          783,184.38          -73.14% 系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所
                                                                                致

其他流动负债                21,892,129.67      14,406,976.49           51.96% 主要系报告期BT项目因收入增加计提税金及附
                                                                                加增加所致

未分配利润                 216,034,186.66     126,034,825.54           71.41% 系报告期利润增加所致

少数股东权益                  207,237.59           81,249.21          155.06% 系报告期非全资子公司利润增加所致


     2.利润表项目金额变动幅度在30%以上的情况:


           项目         年初到本本报告        上年同期          同比增减(%)                  变动原因说明
                              期末

营业收入                   544,816,224.88     326,645,577.11           66.79% 主要系报告期BT项目收入增加所致

营业成本                   379,274,827.69     245,119,060.17           54.73% 主要系报告期BT项目收入增加成本相应增加所
                                                                                致

税金及附加                   1,213,258.04      -7,041,107.40         -117.23% 主要系上年同期BT项目“营改增”后原含税收入


                                                                                                                     6
                                                            桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


                                                                                调整为不含税收入所致

销售费用                    18,152,785.30    12,482,072.12             45.43% 主要系报告期新设子公司等经营费用增加所致

财务费用                    16,138,432.98        5,926,914.10         172.29% 主要系报告期BT项目暂借款2亿元、以及银行贷
                                                                                款增加所致

投资收益                     6,235,754.57        4,191,457.61          48.77% 系报告期因对桂林银行投资增加计提投资收益
                                                                                增加以及处置子公司产生投资收益所致。

其他收益                     4,799,975.00                             100.00% 系报告期因政府补助会计准则修订,原计入“营
                                                                                业外收入”的政府补助改为计入“其他收益”

营业外收入                    130,596.34         3,039,219.94         -95.70% 系报告期因政府补助会计准则修订,原计入“营
                                                                                业外收入”的政府补助改为计入“其他收益”

营业外支出                       8,233.31          29,000.00          -71.61% 主要系上年同期赞助修建公路款所致

所得税费用                  15,712,203.04        3,942,987.22         298.48% 系报告期利润总额增加所致

其他综合收益                  -458,104.71         546,009.52         -183.90% 系报告期外币报表折算差额所致


     3.流量表项目金额变动幅度在30%以上的情况:


           项目         年初到本本报告      上年同期            同比增减(%)                 变动原因说明
                              期末

经营活动现金流量净额       376,148,592.77    97,849,998.05            284.41% 主要系报告期BT项目回款6亿元所致

投资活动现金流量净额      -219,087,585.62   -183,984,741.89           -19.08% 主要系报告期新工厂建设支出、上海子公司装
                                                                                修等支出增加以及新增持桂林银行股份所致

筹资活动现金流量净额      -112,358,089.32    -16,840,879.33          -567.17% 主要系报告期偿还银行贷款所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、BT项目合同
    2011年8月30日,公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱
茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理
委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂
林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》,BT项目总投资估算约为人民币16.2亿
元,建安总投资不低于人民币13.2亿元,其余3亿元为工程建设其他费用(综合费用)。
    截至2017年9月30日,根据桂林莱茵投资有限公司初步估算,BT项目已累计完成工程产值约14.3亿元。
目前,BT项目已累计收到回购款11.32亿元。
     2017年1-9月,莱茵投资实现营业收入319,061,330.90元,净利润78,363,162.43元(未经审计)。


     2、关于转让桂林莱茵检测技术有限公司100%股权的事项
    为整合公司资源,优化公司业务布局,充分挖掘检测业务的市场潜力,公司将全资子公司桂林莱茵检
测技术有限公司(以下简称“莱茵检测”)的100%股权转让给浙江锐德检测认证技术有限公司(以下简称“锐

                                                                                                                      7
                                                               桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


德检测”)。目前,公司已与锐德检测签署了《桂林莱茵检测技术有限公司股权转让协议》,交易价格为
1,020万元,公司已收到该笔转让价款并完成股权转让变更登记,桂林莱茵检测技术有限公司变更名称为广
西桂林锐德检测认证技术有限公司(以下简称“桂林锐德”)。
    本次股权转让变更登记完成后,由锐德检测享有和承担作为桂林锐德股东的权利和义务,公司作为参
股股东持有锐德检测15%的股权,桂林锐德作为锐德检测的全资子公司,不再纳入公司合并报表范围,本
次股权转让事项已实施完成。


     3、关于对老工厂资产进行内部重组的事项
    因桂林市城市规划以及公司战略发展需要,公司老工厂土地已经于2013年变更为商住用地,政府已经
作出搬迁批复。公司拟在2017年内逐步搬迁到新工厂并投入生产。由莱茵康尔承接老工厂的资产、负债和
人员,有利于进一步优化公司整合公司现有资源、提高管理效率、降低管理成本,符合公司长远发展战略。
本次内部资产重组以2017年5月31日为基准日,涉及的资产账面价值35,180.86万元,负债账面价值81.87万
元,人员45人。
    截至本报告披露日,公司已完成老工厂资产过户等相关手续,相关人员的社保缴纳单位已转为莱茵康
尔,登记人员共45名。老工厂相关土地及房屋已转为莱茵康尔单独所有,至此,公司资产内部重组事宜已
经实施完成。


     4、公司员工持股计划的实施情况
      公司2016年第1次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》等相关
议案。公司股东大会授权公司董事会实施第一期员工持股计划,公司委托财通证券资产管理有限公司成立
“财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划”,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股
票。
     截至2016年3月29日,财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计
购 买 公 司 股 票 7,498,703 股 , 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 1.71% , 成 交 均 价 为 12.54 元 /股 , 成 交 总 金 额 为
94,042,883.47元,剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划持有的公司股票锁定期12个月,存续
期36个月,锁定期已于2017年3月30日届满。详情请查看披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
    公司2017年第2次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)全文及摘要》等相关
议案,公司股东大会授权公司董事会实施第二期员工持股计划,公司委托西藏信托有限公司成立“西藏信
托—莱茵2号集合资金信托计划”,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
     截至2017年9月15日,西藏信托—莱茵2号集合资金信托计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购
买 公 司 股 票 9,657,516 股 , 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 2.21% ,成 交 均 价 约 为 11.68 元 /股 , 成 交 总 金 额 为
112,808,810.71元,剩余资金用作信托业保障基金及备付资金。公司第二期员工持股计划持有的公司股票锁
定 期 12 个 月 , 存 续 期 24 个 月 , 锁 定 期 将 于 2018 年 9 月 16 日 届 满 。 详 情 请 查 看 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


     5、关于公司搬迁及注册地址变更的事项
    随着政府“保护漓江,发展临桂,再造一个新桂林”的桂林市城市建设发展战略举措的进一步实施,临
桂新区建设速度明显加快。公司位于临桂秧塘工业园的新建工厂,已不符合临桂新区的整体发展规划。因
此,桂林市县政府要求公司尽快完成整体搬迁。2011年3月19日披露的《关于公司整体搬迁的提示性公告》
(公告编号:2011-007)、2013年4月24日披露的《关于公司整体搬迁事项的进展公告》 公告编号:2013-024)。
     目前,公司新工厂建设已进入尾声,公司员工已陆续搬入新工厂办公,鉴于办理相关生产许可证件的


                                                                                                                       8
                                                          桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


需要,公司拟将注册地址变更,并修订《公司章程》相应条款、办理工商变更登记,该事项尚需提交股东
大会审议。公司争取在2017年10月底完成新工厂的搬迁工作,确保新旧工厂顺利衔接,不影响公司正常经
营业务的开展。


       6、关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担保的事项
    为加强公司与上游原料供应商、种植户及下游经销商(以下简称“借款人”)的紧密合作关系,共同发
展植物提取业务,公司拟与桂林银行股份有限公司签订“微链贷”网贷合作协议,为与公司合作的借款人向
桂林银行申请的“微链贷”借款提供担保,借款用途为向农户收购罗汉果等农副产品和种植期间的资金需求
等,担保额度不超过人民币10,000万元,借款人单笔贷款额度不超过500万元。本事项尚需提交公司2017
年第3次临时股东大会审议。


             重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《BT
BT 项目                             2017 年 10 月 10 日                  项目合同实施进展公告》(公告编号
                                                                         2017-062)。

                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关
                                    2017 年 08 月 22 日                  于转让全资子公司莱茵检测 100%股权
转让桂林莱茵检测技术有限公司 100%                                        的进展公告》(公告编号 2017-057)。
股权                                                                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关
                                    2017 年 09 月 12 日                  于转让全资子公司莱茵检测 100%股权
                                                                         实施完成的公告》(公告编号 2017-060)。

                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关
对老工厂资产进行内部重组            2017 年 10 月 13 日                  于老工厂资产内部重组实施完成的公
                                                                         告》(公告编号 2017-065)。

                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关
公司搬迁及注册地址变更              2017 年 10 月 18 日                  于注册地址变更并修订<公司章程>相应
                                                                         条款的公告》(公告编号 2017-072)。

                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关
签订“微链贷”合作协议暨对外担保    2017 年 10 月 18 日                  于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担
                                                                         保的公告》(公告编号 2017-071)。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



                                                                                                                 9
                                                             桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     30.00%    至                        80.00%


2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    9,056.24   至                      12,539.41
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             6,966.34

                                            2017 年度公司植物提取业务因老厂区产能限制的影响,销售收入预计与上
                                            年持平,未达公司年初预期,但产能问题将在公司新厂区建成后迅速得到
业绩变动的原因说明
                                            化解;同时,BT 项目各单位工程陆续验收贡献收益,从而导致公司本年度
                                            业绩大幅增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                           桂林莱茵生物科技股份有限公司




                                                                           法定代表人:

                                                                                                  秦本军

                                                                                          2017 年 10 月 23 日




                                                                                                              10
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