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莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2018年第一季度报告正文

公告日期 2018-04-27
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
                                        桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




证券代码:002166            证券简称:莱茵生物                        公告编号:2018-028




                   桂林莱茵生物科技股份有限公司

                     2018 年第一季度报告正文




                                                                                           1
                                    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管

人员)张为鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                            桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                              本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                   111,482,325.48           142,814,856.38                       -21.94%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 18,291,677.28             12,964,570.20                       41.09%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,843,157.61             12,739,645.82                       40.06%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 12,804,279.37           -122,622,744.92                       110.44%

基本每股收益(元/股)                                      0.04                       0.03                     33.33%

稀释每股收益(元/股)                                      0.04                       0.03                     33.33%

加权平均净资产收益率                                      1.73%                    1.52%                        0.21%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                          减

总资产(元)                                   2,903,601,137.93         2,896,950,513.93                        0.23%

归属于上市公司股东的净资产(元)               1,067,630,812.99         1,050,989,341.32                        1.58%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         449,507.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                79,740.89

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,577.69

减:所得税影响额                                                          79,150.53

合计                                                                     448,519.67                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                         3
                                                         桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                              报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               58,026                                                                   0
                                              东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量

秦本军            境内自然人         17.57%         76,840,512        57,630,384 质押                 40,820,000

姚新德            境内自然人          7.86%         34,361,643        25,771,232 质押                 34,361,459

梁定志            境内自然人          4.77%         20,874,447

中央汇金资产管
                  国有法人            4.46%         19,491,600
理有限责任公司

蒋小三            境内自然人          3.19%         13,969,226

易红石            境内自然人          2.32%         10,139,300

西藏信托有限公
司-西藏信托-
                  其他                2.21%          9,657,516
莱茵 2 号集合资
金信托计划

蒋安明            境内自然人          2.13%          9,304,728

蒋俊              境内自然人          2.07%          9,037,459

财通证券资管-
宁波银行-财通
证券资管莱茵 1 其他                   1.71%          7,498,703
号集合资产管理
计划

                                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

梁定志                                                                20,874,447 人民币普通股         20,874,447

中央汇金资产管理有限责任公司                                          19,491,600 人民币普通股         19,491,600

秦本军                                                                19,210,128 人民币普通股         19,210,128

蒋小三                                                                13,969,226 人民币普通股         13,969,226

易红石                                                                10,139,300 人民币普通股         10,139,300

西藏信托有限公司-西藏信托-
                                                                       9,657,516 人民币普通股          9,657,516
莱茵 2 号集合资金信托计划


                                                                                                                   4
                                                              桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


蒋安明                                                                   9,304,728 人民币普通股         9,304,728

蒋俊                                                                     9,037,459 人民币普通股         9,037,459

姚新德                                                                   8,590,411 人民币普通股         8,590,411

财通证券资管-宁波银行-财通
证券资管莱茵 1 号集合资产管理计                                          7,498,703 人民币普通股         7,498,703


                                  1、公司股东秦本军与蒋小三、蒋安明、蒋俊为兄弟关系,属于一致行动人。2、西藏信
                                  托有限公司-西藏信托-莱茵 2 号集合资金信托计划系公司第二期员工持股计划账户。
上述股东关联关系或一致行动的      3、财通证券资管—宁波银行—财通证券资管莱茵 1 号集合资产管理计划系公司第一期
说明                              员工持股计划账户。4、姚新德系公司董事,杨晓涛系全资子公司莱茵投资执行董事。
                                  两位股东之间无关联关系,且与秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊均不存在一致行动关系。
                                  5、其他股东之间关系不详。

前 10 名普通股股东参与融资融券 蒋俊先生通过中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明(如有)              9,037,459 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
                                                                   桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况

       项目            期末余额        期初余额         增减比例                         变动原因

 应收利息              221,540.08    11,576,058.42        -98.09%     系报告期BT项目已收到以前年度计提的应收利息所致

 其他流动资产        42,204,667.36   32,027,731.41        31.78%      系报告期留底增值税进项增加所致

 长期应收款                          16,960,000.00       -100.00%     系报告期BT项目已收回借款所致

                                                                      主要系报告期收到临桂住建局退工程劳保费保证金冲
 在建工程              784,460.44     2,053,039.26        -61.79%
                                                                      减在建工程所致
                                                                      系报告期支付新工厂的设备款增加并从“预付账款”重
 其他非流动资产       3,529,791.86    2,118,126.91        66.65%
                                                                      分类所致

 应付职工薪酬          857,534.32     4,519,527.14        -81.03%     主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致

 应付利息                              255,062.50        -100.00%     系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所致

                                                                      系报告期BT项目缴纳税金导致计提的税金及附加减少
 其他流动负债        10,275,223.72   25,870,103.27        -60.28%
                                                                      所致

 其他综合收益         1,896,715.40    3,546,921.01        -46.53%     系报告期外币报表折算差额所致



2、利润表项目变动情况

     项目           本年发生额         上年发生额         增减比例                         变动原因

 营业收入           111,482,325.48     142,814,856.38        -21.94%    主要系报告期BT项目和植提业务收入减少所致

                                                                        主要系报告期因收入减少成本相应减少、以及BT项
 营业成本            69,645,373.90     106,791,585.50        -34.78%    目报告期确认前期按工程成本暂估收入导致报告期
                                                                        毛利率提高所致
                                                                        主要系报告期BT项目收入减少及收到发票差额扣
 税金及附加            136,712.38          331,807.13        -58.80%
                                                                        税导致税金及附加减少所致
                                                                        主要系报告期子公司市场销售人才引进等增加费用
 销售费用             7,032,895.29       4,444,084.16        58.25%
                                                                        所致

 财务费用             2,645,970.84       5,408,569.70        -51.08%    主要系报告期银行贷款减少所致

 资产减值损失           -87,394.30         -60,808.65        -43.72%    主要系报告期计提坏账准备减少所致

 投资收益                                  356,579.17       -100.00%    系报告期广西兴安合作银行分红晚于上年同期所致




                                                                                                                         6
                                                                 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


                                                                          系报告期因政府补助会计准则修订,原计入“营业外
 其他收益                449,507.00                          100.00%
                                                                          收入”的政府补助本期计入“其他收益”所致
                                                                          系报告期因政府补助会计准则修订,原计入“营业外
 营业外收入               13,060.40          80,664.80        -83.81%
                                                                          收入”的政府补助本期计入“其他收益”所致

 营业外支出               14,638.09             6,191.30     136.43%      系报告期缴纳滞纳金所致

 所得税费用            4,102,707.51        1,958,506.01      109.48%      系报告期利润总额增加所致

 其他综合收益         -1,650,205.61         -275,358.47     -499.29%      系报告期外币报表折算差额所致



3、现金流量表项目变动情况

            项目               本年发生额           上年发生额          增减比例                   变动原因

 经营活动现金流量净额           12,804,279.37       -122,622,744.92      110.44%   主要系报告期BT项目回款1.45亿元所致

 投资活动现金流量净额          -44,380,320.33        -40,517,018.06       -9.54%   主要系报告期新工厂建设尾款支出所致

                                                                                   主要系上年报告期BT项目暂借款2亿元所
 筹资活动现金流量净额           26,266,158.06       218,091,546.31       -87.96%
                                                                                   致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

       1、BT项目合同

     2011年8月30日,公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱

茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理

委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂

林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》,BT项目总投资估算约为人民币16.2亿

元,建安总投资不低于人民币13.2亿元,其余3亿元为工程建设其他费用(综合费用)。

       截至2018年3月31日,BT项目累计完成工程产值约16.2亿元。截至本报告期披露日,已累计收到回购

款12.774亿元。2018年1季度,莱茵投资实现营业收入47,512,944.89元,净利润23,248,675.88元。(未经审

计)

  重要事项概述          披露日期                                      临时报告披露网站查询索引

                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《BT 项目合同实施进展公告》(公告编号
    BT 项目         2018 年 01 月 09 日
                                          2018-002)。

                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《BT 项目合同实施进展公告》(公告编号
    BT 项目         2018 年 04 月 09 日
                                          2018-025)。




                                                                                                                           7
                                                           桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


     2、公司拟向全体股东配售股份
     2018年4月19日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于

公司2018年度配股发行方案的议案》、《关于公司 2018 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公

司 2018 年度配股募集资金使用可行性分析报告》等配股公开发行相关议案,公司本次配股募集资金总额

预计不超过人民币 7.6 亿元。




三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                      -10.00%    至                     40.00%

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)             6,422.88    至                    9,991.14

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       7,136.53

                                                       随着公司新厂产能的逐步释放,公司预计 2018 年半年度植物
业绩变动的原因说明                                     提取业务的收入和利润将实现同比增长,同时 BT 项目各单位
                                                       工程陆续完成验收,也将贡献较多收益。



五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                              8
                                                 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                   9
桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



             桂林莱茵生物科技股份有限公司




             法定代表人:

                                     秦本军

                              2018 年 4 月 25 日




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