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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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方正电机(002196)公告正文

方正电机:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-21
股票简称:方正电机 股票代码:002196
浙江方正电机股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人张敏、主管会计工作负责人胡宏及会计机构负责人(会计主管人员)卢美铃声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     2008.9.30 2007.12.31 增减幅度(%)
    总资产 501,659,090.37 588,265,994.10 -14.72%
    股东权益 257,579,581.39 264,612,585.79 -2.66%
    股本 77,150,000.00 77,150,000.00 0.00%
    每股净资产 3.34 3.43 -2.62%
    
     2008年7-9月 比上年同期增减(%) 2008年1-9月 比上年同期增减(%)
    营业总收入 80,303,543.99 -11.19% 263,737,560.29 -18.97%
    净利润 1,757,813.75 -65.81% 16,111,995.60 -35.62%
    经营活动产生的现金流量净额 - - -2,511,441.68 41.57%
    每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.03 62.50%
    基本每股收益 0.02 -77.78% 0.21 -52.27%
    稀释每股收益 0.02 -77.78% 0.21 -52.27%
    净资产收益率 0.68% -3.21% 6.26% -12.67%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.52% -2.01% 5.11% -12.47%
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 2008年1-9月金额
    计入当期损益的政府补助 3,195,699.88
    其他营业外收支净额 -254,744.50
    所得税影响金额 -3,266.59
    合计 2,937,688.79
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 10,795
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    张旭 372,368 人民币普通股
    李洪贵 267,100 人民币普通股
    张佩娟 183,503 人民币普通股
    潘春伟 131,614 人民币普通股
    周雅晴 119,890 人民币普通股
    陶然 113,241 人民币普通股
    龚晓勇 94,582 人民币普通股
    钱才青 92,507 人民币普通股
    林舒锘 85,000 人民币普通股
    蓝伟平 84,700 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)货币资金较年初下降71.07%,主要为预付工程款及偿还到期银行承兑汇票; (2)预付账款较年初上升41.84%,主要为公司本期存货采购的预付款增加; (3)其他应收款较年初上升1698.01%,主要为公司08年应收出口退税款;(4)长期股权较年初上升85.08%,主要为公司以天宁寺工业区3号厂房及地块对外投资;(5)在建工程较年初上升163.06%,主要为募集资金项目的工程款支出; (6)应付票据较年初下降66.30%,主要为本期票据到期支付; (7)应交税费较年初上升60.59%,主要销项税额增加;(8)营业收入、营业成本分别较上年同期减少18.97%、19.15%,主要为公司下游行业服装行业疲软,电脑平缝机销售量减少; (9)管理费用较上年同期增长26.68%,主要为2008年实施新劳动法,人员福利保障费用增加; (10)财务费用较上年同期增长35.08%,主要为汇兑损失增加及银行借款利率提高;(11)所得税费用较上年同期下降37.26%,主要为本期营业利润减少;
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司无违反规定程序对外担保事项,也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况,公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、控股股东张敏承诺:自股票上市之日起36 个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,该承诺在继续履行;2、持有公司股份5%以上的股东-通联创业投资股份有限公司承诺:自股票上市之日起36 个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,该承诺在继续履行。3、公司控股股东张敏避免同业竞争的承诺在继续履行;
    3.4 对2008年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%
     公司预计2008年度归属母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-40%。
    2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润: 30,863,567.52
    业绩变动的原因说明 由于公司下游行业服装行业疲软,电脑平缝机销售量减少,直接导致公司的收入出现较大幅度的下降。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司                    2008年09月30日                    单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 59,619,609.36 36,161,271.07 206,058,402.19 201,812,255.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 3,060,000.00 370,000.00 13,830,008.00 1,863,400.00
    应收账款 105,014,145.21 48,160,371.22 85,894,298.18 44,685,828.81
    预付款项 31,820,941.73 24,053,248.96 22,433,955.06 16,981,906.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 15,199,300.93 36,166,529.08 845,340.20 60,339,884.15
    买入返售金融资产
    存货 130,187,513.41 37,095,360.58 114,531,959.63 30,343,498.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3,216.20 22,143.92
    流动资产合计 344,904,726.84 182,006,780.91 443,616,107.18 356,026,772.90
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 7,720,716.39 199,641,171.15 4,171,636.07 61,401,671.15
    投资性房地产
    固定资产 103,446,437.65 32,155,348.79 109,975,141.14 38,097,844.21
    在建工程 27,745,158.30 11,504,762.76 10,547,251.00 10,547,251.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 15,271,917.21 9,974,600.16 17,328,070.94 11,945,203.40
    开发支出
    商誉 207,997.67 207,997.67
    长期待摊费用 353,941.87 65,735.95 535,468.21 89,809.99
    递延所得税资产 2,008,194.44 871,514.65 1,884,321.89 886,960.59
    其他非流动资产
    非流动资产合计 156,754,363.53 254,213,133.46 144,649,886.92 122,968,740.34
    资产总计 501,659,090.37 436,219,914.37 588,265,994.10 478,995,513.24
    流动负债:
    短期借款 152,840,000.00 107,840,000.00 123,973,104.20 109,873,104.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 30,160,000.00 30,160,000.00 89,500,424.92 87,700,000.00
    应付账款 54,291,613.89 34,408,122.74 88,664,668.80 40,990,698.12
    预收款项 2,824,146.96 1,824,461.19 4,743,977.07 2,048,966.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,536,105.78 2,339,283.79 4,294,379.36 2,682,913.72
    应交税费 -2,268,674.68 -1,353,572.69 -5,756,086.11 -1,398,487.41
    应付利息 238,168.56 170,946.14 274,465.93 222,564.46
    其他应付款 2,289,398.47 24,611,542.39 17,770,974.14 13,490,359.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 243,910,758.98 200,000,783.56 323,465,908.31 255,610,119.06
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 168,750.00 168,750.00 187,500.00 187,500.00
    非流动负债合计 168,750.00 168,750.00 187,500.00 187,500.00
    负债合计 244,079,508.98 200,169,533.56 323,653,408.31 255,797,619.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 77,150,000.00 77,150,000.00 77,150,000.00 77,150,000.00
    资本公积 113,972,654.00 113,906,900.00 113,972,654.00 113,906,900.00
    减:库存股
    盈余公积 7,685,219.83 7,685,219.83 7,685,219.83 7,685,219.83
    一般风险准备
    未分配利润 58,771,707.56 37,308,260.98 65,804,711.96 24,455,774.35
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 257,579,581.39 236,050,380.81 264,612,585.79 223,197,894.18
    少数股东权益
    所有者权益合计 257,579,581.39 236,050,380.81 264,612,585.79 223,197,894.18
    负债和所有者权益总计 501,659,090.37 436,219,914.37 588,265,994.10 478,995,513.24
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司                     2008年7-9月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 80,303,543.99 62,087,285.90 90,425,760.62 73,091,849.66
    其中:营业收入 80,303,543.99 62,087,285.90 90,425,760.62 73,091,849.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 78,567,891.39 63,333,370.92 83,973,470.96 69,183,962.89
    其中:营业成本 66,595,173.49 53,509,311.25 76,467,682.17 64,131,571.61
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 52,362.85 348,897.86 373,876.84
    销售费用 2,547,108.90 1,741,378.91 1,632,736.09 1,025,775.40
    管理费用 5,634,188.23 3,330,992.99 3,535,471.60 2,500,368.21
    财务费用 3,739,057.92 3,170,670.33 2,673,026.14 1,320,916.52
    资产减值损失 1,581,017.44 -684,342.90 -168,545.69
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 31,400,000.00 1,786.06
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,735,652.60 30,153,914.98 6,454,075.72 3,907,886.77
    加:营业外收入 427,514.88 201,659.88 719,223.00 0.00
    减:营业外支出 2,960.00 660.00 51,600.00 51,600.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,160,207.48 30,354,914.86 7,121,698.72 3,856,286.77
    减:所得税费用 402,393.73 77,443.51 1,819,594.56 868,093.78
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,757,813.75 30,277,471.35 5,302,104.16 2,988,192.99
    归属于母公司所有者的净利润 1,757,813.75 30,277,471.35 5,141,713.85 2,988,192.99
    少数股东损益 160,400.31
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.02 0.39 0.09 0.05
    (二)稀释每股收益 0.02 0.39 0.09 0.05
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 263,737,560.29 186,369,078.30 325,478,966.09 193,794,961.78
    其中:营业收入 263,737,560.29 186,369,078.30 325,478,966.09 193,794,961.78
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 249,247,216.88 181,680,201.92 294,736,075.96 181,360,536.94
    其中:营业成本 215,115,379.03 160,362,046.28 266,060,165.63 168,351,545.08
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 251,454.19 199,091.34 1,555,622.36 802,431.43
    销售费用 7,515,566.96 4,929,533.94 6,556,045.96 3,926,847.77
    管理费用 14,193,941.59 9,081,034.85 11,204,289.26 3,789,630.09
    财务费用 11,599,507.44 8,733,856.36 8,587,058.57 4,194,157.37
    资产减值损失 571,367.67 -1,625,360.85 772,894.18 295,925.20
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 49,080.32 31,400,000.00 99,252.29
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 14,539,423.73 36,088,876.38 30,842,142.42 12,434,424.84
    加:营业外收入 5,995,049.60 1,647,127.73 1,877,856.00 950,293.00
    减:营业外支出 263,066.34 256,819.41 77,009.90 76,509.90
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 20,271,406.99 37,479,184.70 32,642,988.52 13,308,207.94
    减:所得税费用 4,159,411.39 1,481,698.07 6,629,523.19 3,645,028.80
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 16,111,995.60 35,997,486.63 26,013,465.33 9,663,179.14
    归属于母公司所有者的净利润 16,111,995.60 35,997,486.63 25,027,692.49 9,663,179.14
    少数股东损益 985,772.84
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.21 0.47 0.44 0.17
    (二)稀释每股收益 0.21 0.47 0.44 0.17
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 235,633,899.36 177,775,399.57 303,741,394.48 200,017,756.03
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 6,860,795.89 6,132,229.56 2,719,266.21 2,439,893.86
    收到其他与经营活动有关的现金 27,714,909.84 202,924,289.46 15,918,613.28 9,114,728.15
    经营活动现金流入小计 270,209,605.09 386,831,918.59 322,379,273.97 211,572,378.04
    购买商品、接受劳务支付的现金 224,493,082.94 146,028,397.70 251,372,145.02 161,694,345.67
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 25,711,746.10 15,787,352.89 24,600,881.47 15,536,136.03
    支付的各项税费 7,168,019.04 3,300,852.42 17,625,239.07 5,632,130.10
    支付其他与经营活动有关的现金 15,348,198.69 187,892,927.63 33,079,133.44 7,437,821.70
    经营活动现金流出小计 272,721,046.77 353,009,530.64 326,677,399.00 190,300,433.50
    经营活动产生的现金流量净额 -2,511,441.68 33,822,387.95 -4,298,125.03 21,271,944.54
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 4,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 31,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,000.00 120,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 4,120,000.00 31,520,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,732,223.07 4,792,322.76 24,310,759.90 9,241,369.17
    投资支付的现金 130,739,500.00 1,550,406.00 1,550,406.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 28,732,223.07 135,531,822.76 25,861,165.90 10,791,775.17
    投资活动产生的现金流量净额 -24,612,223.07 -104,011,822.76 -25,861,165.90 -10,791,775.17
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 246,540,000.00 117,240,000.00 91,700,000.00 88,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 76,228,765.83
    筹资活动现金流入小计 246,540,000.00 117,240,000.00 167,928,765.83 88,700,000.00
    偿还债务支付的现金 248,650,000.00 127,500,000.00 63,600,000.00 63,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,614,818.64 29,611,240.06 23,136,321.54 22,226,901.54
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 85,590,309.44 55,590,309.44 79,650,000.00 9,500,000.00
    筹资活动现金流出小计 365,855,128.08 212,701,549.50 166,386,321.54 95,326,901.54
    筹资活动产生的现金流量净额 -119,315,128.08 -95,461,549.50 1,542,444.29 -6,626,901.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -146,438,792.83 -165,650,984.31 -28,616,846.64 3,853,267.83
    加:期初现金及现金等价物余额 206,058,402.19 201,812,255.38 83,895,195.74 40,858,938.03
    六、期末现金及现金等价物余额 59,619,609.36 36,161,271.07 55,278,349.10 44,712,205.86
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
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