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方正电机(002196)公告正文

方正电机:2015年第一季度报告正文

公告日期 2015-04-29
股票简称:方正电机 股票代码:002196
                                      浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




证券代码:002196      证券简称:方正电机                     公告编号:2015-035




     浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




                                                                                    1
                                      浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人

员)卢美玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  194,106,673.91             126,591,284.71                     53.33%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  5,531,773.84               1,629,138.25                     239.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,025,349.14                701,757.26                      473.61%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                   938,664.92              -10,672,091.48                     108.80%

基本每股收益(元/股)                                   0.0310                    0.0109                      184.40%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0310                    0.0109                      184.40%

加权平均净资产收益率                                     0.65%                     0.26%                       0.39%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,278,536,470.25           1,271,565,480.92                      0.55%

归属于上市公司股东的净资产(元)                874,467,957.94             806,259,269.60                      8.46%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    111,942.58

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          999,281.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          630,287.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       77,191.92

减:所得税影响额                                                          312,278.60

合计                                                                    1,506,424.70                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                        3
                                                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                           11,887

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量

张敏             境内自然人            16.63%       29,664,335        28,141,829 质押                     28,331,829

华鑫国际信托有
                 境内非国有法人        11.07%       19,743,336        19,743,336
限公司

钱进             境内自然人             6.76%       12,048,668         8,311,084 质押                      3,600,000

通联创业投资股
                 境内非国有法人         4.98%        8,880,000                  0
份有限公司

翁伟文           境内自然人             4.57%        8,144,704         8,144,704

浙江海宁嘉慧投
资合伙企业(有 境内非国有法人           3.93%        7,000,000                  0
限合伙)

中国农业银行-
交银施罗德精选
                 其他                   2.24%        3,999,957                  0
股票证券投资基


金英杰           境内自然人             1.83%        3,267,391         3,267,391

胡宏             境内自然人             1.75%        3,114,334         3,114,334 质押                      2,810,000

华润深国投信托
有限公司-润金
                 其他                   1.39%        2,480,583                  0
111 号集合资金
信托计划

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量

通联创业投资股份有限公司                                               8,880,000 人民币普通股              8,880,000

浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限
                                                                       7,000,000 人民币普通股              7,000,000
合伙)


                                                                                                                          4
                                                              浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


中国农业银行-交银施罗德精选股
                                                                    3,999,957 人民币普通股          3,999,957
票证券投资基金

钱进                                                                3,737,584 人民币普通股          3,737,584

华润深国投信托有限公司-润金
                                                                    2,480,583 人民币普通股          2,480,583
111 号集合资金信托计划

张敏                                                                1,522,506 人民币普通股          1,522,506

深圳市易同投资有限公司-易同精
                                                                    1,381,151 人民币普通股          1,381,151
选证券投资基金

中国建设银行-交银施罗德蓝筹股
                                                                    1,357,289 人民币普通股          1,357,289
票证券投资基金

方天成                                                              1,078,274 人民币普通股          1,078,274

施罗德投资管理有限公司—施罗
                                                                      964,322 人民币普通股            964,322
德中国股票基金

上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
说明                             露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
                                                              浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初下降42.93%,主要系闲置资金用于理财所致;
2、应收票据较年初下降32.57%,主要系本期票据收回减少影响;
3、预付款项较年初增长173.54%,主要系本期预付探矿费增加影响;
4、应付职工薪酬较年初下降37.53%,主要系上年薪资本年支付影响;
5、其他流动资产较年初增长162.64%,主要系本期未到期理财增加影响;
6、可供出售金融资产较年初增长11000.00%,主要系本期投资遂昌小额贷款公司影响;
7、营业总收入较上年同期增长53.33%,主要系合并范围增加深圳高科润公司、湖北钱潮零部件公司影响;
8、营业成本较上年同期增长51.40%,主要系合并范围增加深圳高科润公司、湖北钱潮零部件公司影响;
9、营业税金及附加较上年同期增长94.40%,主要系合并范围增加深圳高科润公司、湖北钱潮零部件公司影响;
10、管理费用较上年同期增长34.88%,主要系合并范围增加及股权激励费用增加影响;
11、财务费用较上年同期增长139.63%,主要系本期贷款减少所致;
12、投资收益较上年同期增长318.06%,主要系本期理财收益增加影响;
13、营业利润较上年同期增长677.02%,主要系合并范围增加深圳高科润公司,利润增加影响;
14、利润总额较上年同期增长323.26%,主要系本期利润增加影响;
15、净利润较上年同期增长239.55%,主要系本期利润增加影响。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1. 限制性股票激励计划
    经公司2014年第三次临时股东大会和四届二十八次董事会审议通过,公司通过定向增发的形式对公司
的经营班子人员、核心业务、技术及管理人员共148位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划,公司
拟授予限制性股票数量共800万股,其中首次授予753.70万股,预留46.30万股,激励对象为公司部分董事、
高级管理人员和核心骨干员工共148人(不包括独立董事、监事),授予价格为董事会决议公告日前20个
交易日公司股票交易均价的50%,激励计划有效期为限制性股票授予日起60个月,限制性股票锁定期为12
个月,锁定期后48个月为解锁期。
    首次授予的限制性股票分四次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自
锁定期满后36个月、自锁定期满后48个月,解锁比例分别为15%、25%、25%、35%。预留的限制性股票分
三次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后24个月,解锁比例
分别为30%、30%、40%。
    首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授
予日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于20%、50%、150%、
250%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授予
日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于50%、150%、250%。
计算业绩指标所用的净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润指归属于上市公司
股东的净利润。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年净利润指标值以扣除融资相应净资产产生的净

                                                                                                            6
                                                                      浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


利润为计算依据。锁定期及解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
    根据上述激励计划,公司于2015年1月8日首次授予激励对象公司股份753.70万股,授予日为2015年1
月8日,首次授予价格7.89元/股。



            重要事项概述                              披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                                                《证券时报》和巨潮资讯网
                                                                                (www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江方
限制性股票激励计划                   2015 年 01 月 09 日                        正电机股份有限公司关于向激励对象授
                                                                                予限制性股票的公告》(公告编号:
                                                                                2015-004)

                                                                                《证券时报》和巨潮资讯网
                                                                                (www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江方
筹划重大资产重组事宜                 2015 年 03 月 26 日
                                                                                正电机股份有限公司关于筹划重大资产
                                                                                重组停牌公告》(公告编号:2015-017)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由                   承诺方            承诺内容        承诺时间         承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承


                                                      "股份限售承诺
                                                      内容如下:交易
                                     金英杰;常峥;吴
                                                      对方承诺:1、
                                     正华;罗轶;吴
                                                      以其持有的深
                                     军;何东飞;任彦
                                                      圳市高科润电
                                     明;胡袁淼;张洪
                                                      子科技有限公
                                     亮;廉海涛;邵世
                                                      司股权所认购
                                     梅;王剑川;李
                                                      而取得的方正
                                     军;皮引群;罗汝
                                                      电机股份,自该 2014 年 09 月 26 2017 年 9 月 26
资产重组时所作承诺                   洪;吴甜香;冯松                                                     正在履行
                                                      等股份上市之 日                  日
                                     娣;张天福;沈士
                                                      日起三十六个
                                     忠;唐永强;殷安
                                                      月内将不以任
                                     辉;李艳宁;李
                                                      何方式转让,包
                                     凌;杨静;陈德
                                                      括但不限于通
                                     刚;龚宇;詹舵;
                                                      过证券市场公
                                     王坚;王瑞红;赵
                                                      开转让或通过
                                     璋华
                                                      协议方式转让,
                                                      也不由方正电



                                                                                                                        7
                    浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


         机回购(因深圳
         市高科润电子
         有限公司未实
         现承诺业绩的
         情形除外)。该
         等股份由于方
         正电机送红股、
         转增股本等原
         因而孳息的股
         份,亦遵照上述
         锁定期进行锁
         定。2、若方正
         电机 2016 年度
         专项审计报告、
         减值测试报告
         出具的日期晚
         于所持股份的
         限售期届满之
         日,则限售股份
         不得转让;待方
         正电机 2016 年
         度的审计报告
         出具以及减值
         测试完毕后,如
         其需实行股份
         补偿,则扣减需
         进行股份补偿
         部分后,解禁所
         持剩余股份。

         股份限售承诺
         内容如下:交易
         对方翁伟文承
         诺:1、以其持
         有的深圳市高
         科润电子科技
         有限公司股权
                          2014 年 09 月 26 2017 年 9 月 26
翁伟文   所认购而取得                                        正在履行
                          日              日
         的方正电机股
         份,自该等股份
         上市之日起三
         十六个月内将
         不以任何方式
         转让,包括但不
         限于通过证券


                                                                        8
           浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


市场公开转让
或通过协议方
式转让,也不由
方正电机回购
(因深圳市高
科润电子有限
公司未实现承
诺业绩的情形
除外)。该等股
份由于方正电
机送红股、转增
股本等原因而
孳息的股份,亦
遵照上述锁定
期进行锁定。2、
若其将来成为
方正电机的董
事、监事或高级
管理人员,除满
足上述锁定期
外,其直接或间
接持有方正电
机的股份在其
本人任职期间
内每年转让的
比例不超过所
持方正电机股
份总数的 25%,
在离职后半年
内不转让,在申
报离任六个月
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售方正电机
股票数量占其
本人所持有方
正电机股份总
数的比例不超
过 50%。3、若
方正电机 2016
年度专项审计
报告、减值测试
报告出具的日


                                                         9
                                                              浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                                                 期晚于所持股
                                                 份的限售期届
                                                 满之日,则限售
                                                 股份不得转让;
                                                 待方正电机
                                                 2016 年度的审
                                                 计报告出具以
                                                 及减值测试完
                                                 毕后,如其需实
                                                 行股份补偿,则
                                                 扣减需进行股
                                                 份补偿部分后,
                                                 解禁所持剩余
                                                 股份。”

                                                 股份限售承诺
                                                 内容如下:本次
                                                 非公开发行股
                                                 票的锁定期按
                                                 中国证监会的
                                                 有关规定,非公
                                                 开发行股票上
                                 张敏;华鑫国际
                                                 市之日起三十 2013 年 08 月 08 2016 年 8 月 8
首次公开发行或再融资时所作承诺   信托有限公司;                                                   正在履行
                                                 六个月内,不转 日             日
                                 钱进;胡宏
                                                 让或者委托他
                                                 人管理持有的
                                                 在本次非公开
                                                 发行中认购的
                                                 股份,也不由方
                                                 正电机回购该
                                                 部份股份。

                                                 公司分红政策
                                                 及未来三年
                                                 (2012 年
                                                 -2014 年)的具
                                                 体股东回报规
                                                 划:1、分红方
                                 浙江方正电机 式:公司可以采 2012 年 10 月 23 2014 年 10 月 23
其他对公司中小股东所作承诺
                                 股份有限公司 取现金或者股 日                  日
                                                 票方式分配股
                                                 利,可以进行中
                                                 期现金分红。2、
                                                 公司利润分配
                                                 的最低分红比
                                                 例:根据《公司

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           浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


章程》的规定,
在公司现金流
满足公司正常
经营和长期发
展的前提下,公
司原则上每年
进行一次现金
分红,每年以现
金方式分配的
利润应不低于
当年实现的可
分配利润的百
分之十,公司最
近三年以现金
方式累计分配
的利润不少于
最近三年实现
的年均可分配
利润的百分之
三十,具体分红
比例由公司董
事会根据中国
证监会的有关
规定和公司经
营情况拟定,由
公司股东大会
审议决定。3、
未来三年(2012
年-2014 年)公
司可以根据累
计可供分配利
润、公积金及现
金流状况,在保
证最低现金分
红比例和公司
股本规模合理
的前提下,采用
股票股利方式
进行利润分配。
4、如果未来三
年内公司净利
润保持持续稳
定增长,公司可
以提高现金分


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                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


       红比例或者实
       施股票股利分
       配,加大对投资
       者的回报力度。

       关于同业竞争、
       关联交易、资金
       占用方面的承
       诺:1、本人目
       前未经营或从
       事任何在商业
       上对浙江方正
       电机股份有限
       公司构成直接
       或间接同业竞
       争的业务或活
       动; 2、本人在
       今后的任何时
       间不会以任何
       方式经营或从
       事与浙江方正
       电机股份有限
       公司构成直接
       或间接竞争的
       业务或活动。凡 2007 年 12 月 12 9999 年 12 月 31
张敏
       本人有任何商 日                 日
       业机会可从事、
       参与或入股任
       何可能会与浙
       江方正电机股
       份有限公司生
       产经营构成竞
       争的业务,本人
       会将上述商业
       机会让予浙江
       方正电机股份
       有限公司;3、如
       果本人违反上
       述声明、保证与
       承诺,并造成浙
       江方正电机股
       份有限公司经
       济损失的,本人
       同意赔偿相应
       损失。


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                                                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                                     张敏、通联创业
                                     投资股份有限
                                     公司、钱进、章
                                     则余、李锦火、
                                     胡宏、张健、陈
                                     超、陈丽祖、陈
                                     荣昌、陈伟行、
                                     葛立中、韩福
                                                                   2007 年 12 月 12 2010 年 12 月 13
                                     妹、胡洪然、孔 股份限售承诺
                                                                   日               日
                                     庆成、蓝金申、
                                     毛国南、舒琳
                                     嫣、孙建荣、王
                                     缙成、王小元、
                                     王志伟、谢国
                                     伟、袁晓虹、张
                                     寅孩、朱勇虎、
                                     朱赵平、邹董雄

承诺是否及时履行                     是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
(如有)


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   220.00%     至                      270.00%
动幅度

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        851    至                          984
动区间(万元)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                           266
(万元)

业绩变动的原因说明                           系深圳高科润公司财务数据合并


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


                                                                                                             13
                                             浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




此页为《浙江方正电机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文》之签字盖章页:




                                             浙江方正电机股份有限公司

                                             法定代表人:张         敏

                                                  二 0 一五年四月二十八日




                                                                                          14
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