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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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大立科技(002214)公告正文

大立科技:2008年半年度报告

公告日期 2008-08-15
股票简称:大立科技 股票代码:002214
股票代码:002214                          股票简称:大立科技

                              浙江大立科技股份有限公司2008年半年度报告
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    披露日期:2008年8月15日 
    浙江大立科技股份有限公司
    2008年半年度报告
    
    重要提示
    1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2.没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    3.董事沈志华先生因工作原因未能出席会议,委托董事蒋国兴先生代为出席会议并表决。
    4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    5.公司董事长兼总经理庞惠民先生、主管会计工作的负责人刘晓松先生及会计机构负责人赵英女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    
    董事长: 庞惠民
    
    浙江大立科技股份有限公司董事会
    二○○八年八月十四日 
    目 录
    
    第一节 公司基本情况 1
    第二节 会计数据和业务数据摘要 3
    一、主要会计数据和财务指标 3
    二、非经常性损益项目 3
    第三节 股本变动及股东情况 4
    一、股份变动情况 4
    二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况 5
    三、有限售条件股东持股数量及限售条件 6
    四、控股股东及实际控制人情况 7
    第四节 董事、监事和高级管理人员 8
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动 8
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 8
    第五节 董事会报告 9
    一、公司经营情况 9
    二、报告期内公司投资情况 13
    三、对2008年1-9月经营业绩的预计 15
    四、公司董事会的日常工作情况 15
    第六节 重要事项 19
    第七节 财务报告 24
    第八节 备查文件目录 25
    
    第一节 公司基本情况
    一、公司法定中文名称:浙江大立科技股份有限公司
    公司法定英文名称:ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO.,LTD
    公司英文名称缩写:DALI TECH
    二、公司法定代表人:庞惠民
    三、公司联系人和联系方式
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘晓松 刘宇
    联系地址 浙江省杭州市高新技术开发区(滨江)滨康路639号 浙江省杭州市高新技术开发区(滨江)滨康路639号
    电话 0571-86695670 0571-86695649
    传真 0571-86695626 0571-86695626
    电子信箱 liuxiaosong@dali-tech.com liuyu@dali-tech.com
    四、公司注册地址: 浙江省杭州市高新技术开发区(滨江)滨康路639号
    公司办公地址:浙江省杭州市高新技术开发区(滨江)滨康路639号
    邮政编码:310053
    公司国际互联网网址:http://www.dali-tech.com
    公司电子信箱:dali5625@dali-tech.com
    五、信息披露报纸名称:《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
    半年度报告备置地点:浙江大立科技股份有限公司证券部
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    公司股票简称:大立科技
    公司股票代码:002214
    七、其他有关资料
    公司注册登记日期:2005年11月17日
    公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:330000000021772
    税务登记号码:浙税联字330165730893154
    公司聘请的会计师事务所:浙江天健会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址:杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层
    
    第二节 会计数据和业务数据摘要
    一、主要会计数据和财务指标
    单位:人民币 元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 444,867,714.47 286,893,447.25 55.06%
    所有者权益(或股东权益) 308,678,716.63 149,347,026.53 106.69%
    每股净资产 3.09 1.99 55.28%
     报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 100,191,517.71 71,607,962.78 39.92%
    营业利润 10,799,816.86 8,449,971.19 27.81%
    利润总额 13,533,290.10 15,557,796.97 -13.01%
    净利润 13,533,290.10 15,557,796.97 -13.01%
    扣除非经常性损益后的净利润 12,674,039.58 14,090,674.93 -10.05%
    基本每股收益 0.14 0.21 -33.33%
    稀释每股收益 0.14 0.21 -33.33%
    净资产收益率 4.38% 12.24% -7.86%
    经营活动产生的现金流量净额 -15,577,973.23 -8,377,171.11 -85.96%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.11 -45.45%
    二、非经常性损益项目
    单位:人民币 元
    非经常性损益项目 金额
    计入当期损益的政府补助 1,159,250.52
    其他营业外收支净额 -300,000.00
    合计 859,250.52
    
    第三节 股本变动及股东情况
    一、股份变动情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 75,000,000 100.00% 75,000,000 75.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 12,306,426 16.41% 12,306,426 12.31%
    3、其他内资持股 21,774,800 29.03% 21,774,800 21.77%
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股 21,774,800 29.03% 21,774,800 21.77%
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 40,918,774 54.56% 40,918,774 40.92%
    二、无限售条件股份 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25.00%
    1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25.00%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 75,000,000 100.00% 25,000,000 25,000,000 100,000,000 100.00%
    (二)股票发行与上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]95号文核准,本公司于2008年1月28日向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,发行价格为6.80元/股。
    经深圳证券交易所深证上[2008]23号批准,公司首次网上定价发行的2,000万股人民币普通股自2007年2月18日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,公司网下询价发行的500万股人民币普通股自2008年5月19日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
    (三)发行前股东对所持股份锁定的承诺
    本公司控股股东、实际控制人庞惠民及自然人股东姜利军、范少华承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由公司回购其持有的股份。
    本公司其他发行前股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。
    公司董事、监事、高级管理人员庞惠民、章佳欢、周进、阎喜魁、石建道、刘晓松承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票股票总数的比例不超过50%。
    公司所有发行前股东承诺:于2007年因未分配利润送股、资本公积转增股本而新增的股份,自持有新增股份之日起36个月内,不转让其持有的该部分股份。
    二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
    单位:股
    股东总数 7,748
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    庞惠民 境内自然人 31.57% 31,574,174 31,574,174 0
    浙江日报报业集团有限公司 国有法人 10.54% 10,535,003 10,535,003 0
    章佳欢 境内自然人 6.64% 6,638,657 6,638,657 0
    赵英 境内自然人 2.61% 2,608,133 2,608,133 0
    浙江省科技风险投资有限公司 国有法人 1.77% 1,771,423 1,771,423 0
    郁顺泉 境内自然人 1.58% 1,575,500 0 0
    姚建兴 境内自然人 1.54% 1,542,500 0 0
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 境内非国有法人 1.30% 1,296,816 0 0
    陈建祥 境内自然人 1.15% 1,153,984 1,153,984 0
    崔亚民 境内自然人 1.09% 1,091,627 1,091,627 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    郁顺泉 1,575,500 人民币普通股
    姚建兴 1,542,500 人民币普通股
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 1,296,816 人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金 1,071,848 人民币普通股
    东方证券股份有限公司 1,000,005 人民币普通股
    中国工商银行-华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 704,180 人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 306,831 人民币普通股
    金佩芳 228,729 人民币普通股
    秦金乔 213,900 人民币普通股
    上海友聚投资咨询有限公司 190,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    三、有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    序号 股东名称 限售流通股数量 持股比例(%) 所持股份可上市交易时间及数量
     2009-2-18 2010-4-26 2011-2-18
    1 庞惠民 31,574,174 31.57%     31,574,174
    2 浙江日报报业集团有限公司 10,535,003 10.54% 8,779,169 1,755,834  
    3 章佳欢 6,638,657 6.64% 5,532,214 1,106,443  
    4 赵英 2,608,133 2.61% 2,173,444 434,689  
    5 浙江省科技风险投资有限公司 1,771,423 1.77% 1,476,186 295,237  
    6 陈建祥 1,153,984 1.15% 961,653 192,331  
    7 崔亚民 1,091,627 1.09% 909,689 181,938  
    8 陈宽 1,005,341 1.01% 837,784 167,557  
    9 王萍 1,000,128 1.00% 833,440 166,688  
    10 陈红强 960,792 0.96% 800,660 160,132  
    11 其他34位限售流通股股东 16,660,738 16.66% 13,550,616 2,710,122 400,000
    合  计 75,000,000 75.00% 35,854,855 7,170,971 31,974,174
    
    四、控股股东及实际控制人情况
    报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。
    
    第四节 董事、监事和高级管理人员
    一、 董事、监事和高级管理人员持股变动
    单位:股
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
    庞惠民 董事长、总经理 31,574,174 0 0 31,574,174
    蒋国兴 副董事长 0 0 0 0
    章佳欢 董事、副总经理 6,638,657 0 0 6,638,657
    沈志华 董事 0 0 0 0
    周进 董事、副总经理 866,880 0 0 866,880
    顾斌 董事 0 0 0 0
    严晓浪 独立董事 0 0 0 0
    潘亚岚 独立董事 0 0 0 0
    朱慈蕴 独立董事 0 0 0 0
    阎喜魁 监事 818,720 0 0 818,720
    邹进 监事 0 0 0 0
    石建道 监事 780,343 0 0 780,343
    庞志刚 副总经理 0 0 0 0
    刘晓松 财务总监、董事会秘书 240,000 0 0 240,000
    报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    1. 杨钟鸣先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,经2008年3月6日公司第一届董事会第十四次会议审议同意其辞职申请,同意由刘晓松先生代为履行公司董事会秘书工作职责。
    2. 经2008年4月2日公司2007年年度股东大会审议通过,同意王超先生辞去公司独立董事职务,审议通过聘任朱慈蕴女士为公司独立董事。
    3. 经2008年6月12日公司第一届董事会第十六次会议审议通过,聘任刘晓松先生为公司董事会秘书。
    
    第五节 董事会报告
    一、公司经营情况
    (一)公司报告期内经营情况
    1.公司总体经营情况
    公司报告期的经营情况和财务状况良好,主营业务持续增长。报告期内,公司继续坚守"技术让用户放心,服务让用户满意"的经营理念,坚持"用户满意"的服务宗旨,不断提高公司产品的知名度和美誉度,积极提高自主创新能力,加大科技研发投入,加快新技术、新产品的开发,通过提升内部管理,控制成本费用,全面提升综合竞争力,公司产品销售形势良好,继续保持红外热像仪和数字硬盘录像机制造的国内领先地位。
    2008年上半年度,公司实现营业收入10,019.15万元,比上年同期增长39.92%,实现营业利润1,079.98万元,比上年同期增长27.81%,实现净利润1,353.33万元,比上年同期下降13.01%。公司在营业收入比上年同期增加的情况下,净利润较上年同期下降的主要原因是,公司于2007年3月收到属于2006年度的软件产品超税负退税款404.93 万元,导致报告期内营业外收入较上年同期减少,以及由于报告期末应收账款增加相应增提坏账准备,本期计提资产减值准备比上年同期增加222.65万元。
    2.公司主营业务及经营情况
    公司经营范围:机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备(不含汽车)、电子产品、化工产品(不含危险品)、计算机及软件的生产、销售(凭环保审批意见生产);计算机网络工程安装;经营进出口业务。
    公司主要从事红外热像仪和数字硬盘录像机(DVR)两大系列产品的研发、生产和销售。报告期内公司主营业务未发生变化。
    
    
    (1)主营业务分行业、分产品经营情况
    单位:人民币 万元
    主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
    其他电子设备制造业 9,889.23 5,788.32 41.47% 39.73% 44.96% -2.11%
    主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
    红外热像仪产品 7,447.13 4,094.49 45.02% 44.31% 53.74% -3.37%
    DVR产品 2,403.61 1,669.35 30.55% 35.32% 29.87% 2.92%
    视频监控系统 10.85 9.85 9.22% -91.48% -74.40% -60.55%
    其他产品 27.64 14.64 47.03% 104.17% 143.60% -6.12%
    合计 9,889.23 5,788.32 41.47% 39.73% 44.96% -2.11%
    (2)主营业务分地区经营情况
    单位:人民币 万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华东地区 7,329.47 33.53%
    华北地区 1,372.22 182.71%
    东北地区 580.09 220.60%
    中南地区 381.40 -48.55%
    西北地区 119.88 1,195.75%
    西南地区 106.17 -38.19%
    合计 9,889.23 39.73%
    (3)报告期内,公司的主营业务及其结构未发生重大变化,无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    (4)报告期内,主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生显著变化。
    (5)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    公司本期实现营业利润1,079.98万元,占净利润的79.80%,上年同期实现营业利润845.00万元,占净利润的54.41%。上年同期营业利润占净利润比重较低的主要原因是,公司于2007年3月收到属于2006年度的软件产品超税负退税款404.93万元,导致上年同期营业外收入大幅增加。
    3.公司资产构成及财务数据情况
    (1)资产构成情况及变动分析
    单位:人民币 万元
    项目 2008年6月30日 2007年12月31日 变化情况(%) 变动原因分析
     金额 占总资产比重(%) 金额 占总资产比重(%)
    货币资金 14,889.03 33.47 2,982.55 10.40 399.20 公开发行股票,募集资金
    应收账款 7,749.11 17.42 5,236.78 18.25 47.97 生产销售规模扩大,应收账款相应增加
    预付款项 1,951.48 4.39 1,087.87 3.79 79.39 本期生产规模扩大,原材料采购规模相应增加导致期末预付材料款增加
    流动资产合计 36,502.93 82.05 20,959.58 73.06 74.16  
    资产总计 44,486.77 100.00 28,689.34 100.00 55.06  
    应付职工薪酬 172.67 0.39 622.53 2.17 -72.26 本期支付2007年年终奖及福利
    其他应付款 285.23 0.64 461.50 1.61 -38.20 本期归还浙江省科技厅以前年度国有股红利款
    股本 10,000.00 22.48 7,500.00 26.14 33.33 本期公开发行2500万股股票,实际募集资金15,579.84万元 
    资本公积 13,189.84 29.65 110.00 0.38 11,890.76
    报表项目以历史成本计量为主,发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量。
    无采用公允价值计量的报表项目。
    本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。
    (2)期间费用同比变化及其主要影响因素 
    单位:人民币 万元
    项目 2008年1-6月 2007年1-6月 占营业收入比重的变化情况 变动原因分析
     金额 占营业收入的比例(%) 金额 占营业收入的比例(%)
    销售费用 911.52  9.10  742.53  10.37  -1.27  销售规模扩大,销售费用相应增加
    管理费用 1,679.45  16.76  1,449.94  20.25  -3.49  差旅费、办公费和工资性支出增加
    财务费用 381.09  3.80  187.02  2.61  1.19  生产销售规模扩大、流动资金借款增加,以及利率调高,利息支出增加
    期间费用合计 2,972.06  29.66  2,379.49  33.23  -3.57 
    4.报告期公司现金流量构成情况
    单位:人民币 万元
    项    目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减变动(%)
    经营活动产生的现金流量净额 -1,557.80  -837.72  85.96 
    投资活动产生的现金流量净额 -364.80  -229.19  59.17 
    筹资活动产生的现金流量净额 13,814.62  786.18  1,657.18 
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 14.45  40.58  -64.38 
    现金及现金等价物净增加额 11,906.48  -240.15  -5,058.03 
    变动原因说明
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因:1)由于结算期差异,本期实现销售的部分货款于期后收回,导致期末应收账款资金占用增加;2)公司于2007年3月收到属于2006年度的软件产品超税负退税款404.93 万元,导致上年同期经营活动产生的现金流量增加。
    投资活动产生的现金流量净额(净流出)增大的主要原因:由于公司募集资金投资项目投资支出增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额增长的主要原因:由于公司本期公开发行股票募集资金增加所致。
    5.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)控股子公司--浙江隆立软件有限公司
    浙江隆立软件有限公司为公司全资子公司,成立时间2006年10月16日,注册资本为人民币500万元。该公司已于2008年6月25日办理工商注销登记。
    (2)参股公司--上海大立电子科技有限公司
    成立时间:2002年6月11日
    注册资本:100万元
    注册地址:浦东曹路镇东川路2891号
    经济性质:有限责任公司
    主营业务:计算机软、硬件开发及网络系统集成,生物制品的研制、开发,电子电器、化工原料及产品(除危险品)、五金交电、香草香料、油脂的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家有限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出外(涉及许可经营的凭许可证经营)。目前该公司经销本公司生产的DVR产品。
    财务数据:截至2008年6月30日,该公司总资产为469.46万元,净资产为225.88万元,2008年1-6月实现营业收入475.83万元,净利润为-1.30万元。(数据未经审计)
    (二)经营中的主要风险与应对措施
    1. 核心器件采购风险
    目前本公司生产红外热像仪所需的核心器件--焦平面探测器来自于法国SOFRADIR、ULIS公司(为母子公司),同时,法国政府对该产品实行最终用户许可制度。如果公司订单骤然大增,可能会出现探测器供应不及时或供应不足的风险。公司已与法国SOFRADIR、ULIS公司建立长期、良好的合作关系,并通过加强存货的库存管理,合理预计市场需求情况,保持探测器合理库存,防范和应对可能出现的探测器供应风险。截止目前,公司未发生探测器供应不及时或供应不足的风险,亦未发现将导致该等风险发生的情况。
    2. 管理风险
    公司股票发行上市后,将实现企业经营规模的扩张,这将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求,为此公司将起步加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力。完善公司经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制,同时不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
    二、报告期内公司投资情况
    (一)报告期内,公司募集资金使用情况
    1.募集资金运用情况表
    单位:人民币 万元
    募集资金总额 15,579.84 报告期内投入募集资金总额 357.36
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 770.96
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    红外热像仪产业化升级项目 否 10,351.00 10,351.00 2,500.00 194.68 295.19 -2,204.81 11.81 2009年06月30日 0.00 否 否
    非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目 否 5,065.20 5,065.20 1,400.00 57.08 190.98 -1,209.02 13.64 2010年12月31日 0.00 否 否
    智能型嵌入式数字硬盘录像机产业化项目 否 2,493.60 2,493.60 600.00 105.60 284.79 -315.21 47.47 2009年06月30日 0.00 否 否
    合计 - 17,909.80 17,909.80 4,500.00 357.36 770.96 -3,729.04 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司招股说明书募集资金使用进度系按年度为单位披露,表中截至期末承诺投入金额系按年度承诺投入金额按月计算,和项目实际进度可能存在一定差异。公司募集资金投资项目固定资产投资中的主要设备为进口设备,且很大一部分设备为订制设备。募集资金到位后,公司积极组织募投项目的设备选型、订购,但由于订购周期较长且进口环节免税审批程序等因素的影响,募集资金投资项目的进度相对较慢。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
    募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金项目实施地点未发生变更。
    募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金项目实施方式未进行调整。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2008年3月6日公司第一届董事会第十四次会议决议,公司以募集资金469.26万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金469.26万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2008年3月6日公司第一届董事会第十四次会议决议,公司使用部分闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金为14,808.88元;截至2008 年6 月30 日止,公司募集资金存款余额合计为13,323.26万元,其中募集资金专户银行存款余额为923.26万元,以定期存单的方式存放的募集资金12,400.00万元。募集资金存款余额与募集资金未使用余额之间的差异为,(1)根据2008年3月6日公司第一届董事会第十四次会议决议,使用部分闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金,划款至公司银行一般户。(2)其余差异14.38万元为募集资金存储利息及支付募集资金付款手续费。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
    2.募集资金专户存储制度的执行情况
    为了规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司依照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)的规定,修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用。
    (二)重大非募集资金投资项目情况
    报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
    三、对2008年1-9月经营业绩的预计
    单位: 人民币  元
    2008年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    2007年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 31,908,639.36
    业绩变动的原因说明 预计主营业务收入较上年同期有所增长。由于受上年同期收到属于2006年度的软件产品超税负退税款因素的影响,以及公司享受免征企业所得税的税收优惠政策届满等因素的影响,公司预计归属于母公司所有的净利润与上年同期相比增长幅度小于30%。
    四、公司董事会的日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,公司共召开4次董事会,具体情况如下:
    1. 2008年2月29日,以通讯方式召开公司第一届董事会第十三次会议,审议通过《浙江大立科技股份有限公司修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的议案》;
    2. 2008年3月6日,在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室召开公司第一届董事会第十四次会议,审议通过《浙江大立科技股份有限公司2007年度总经理工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司2007年度财务决算报告》、《浙江大立科技股份有限公司2007年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2007年年度报告摘要》、《浙江大立科技股份有限公司2007年度利润分配预案》、《浙江大立科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于2008年度信贷授权事项的预案》、《浙江大立科技股份有限公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为审计机构的预案》、《浙江大立科技股份有限公司注册地址变更的预案》、《关于完善浙江大立科技股份有限公司上市后公司章程相关条款的预案》、《关于提名刘晓松先生代行浙江大立科技股份有限公司董事会秘书一职的议案》、《浙江大立科技股份有限公司更换独立董事的预案》、《浙江大立科技股份有限公司修订内部审计工作制度的议案》、《浙江大立科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》、《浙江大立科技股份有限公司审计委员会年度审计工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 》、《浙江大立科技股份有限公司信息披露制度的议案》、《浙江大立科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《浙江大立科技股份有限公司累积投票制度的预案》、《浙江大立科技股份有限公司增加独立董事津贴的预案》、《关于召开浙江大立科技股份有限公司二○○七年度股东大会的议案》;
    3. 2008年4月15日,在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室以现场结合通讯方式召开公司第一届董事会第十五次会议,审议通过《浙江大立科技股份有限公司2008年第一季度季度报告》、《浙江大立科技股份有限公司关于注销全资子公司浙江隆立软件有限公司的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于调整战略委员会和提名委员会成员的议案》;
    4. 2008年6月12日,在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室以现场结合通讯方式召开公司第一届董事会第十六次会议,审议通过《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的预案》、《关于聘任刘晓松先生担任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书一职的议案》、《召开二○○八年第一次临时股东大会的议案》。
    (二)公司信息披露情况
    披露日期 披露内容 披露媒体
    2008-1-18 首次公开发行股票初步询价及推介公告;首次公开发行股票招股意向书;首次公开发行股票招股意向书摘要;证劵发行保荐书;中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复;审计报告;内部控制鉴证报告;最近三年及一期非经常性损益明细表的鉴证报告;首次公开发行股票并上市的法律意见书;公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(一);首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(二);首次公开发行股票并上市的律师工作报告;第一届董事会第十一次会议决议;2006年度股东大会决议;公司章程(草案) 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
    2008-1-24 首次公开发行A股网上路演公告
    2008-1-25 首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告;首次公开发行股票初步询价结果及定价公告;首次公开发行股票招股说明书;首次公开发行股票招股说明书摘要
    2008-1-30 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告;首次公开发行股票网下配售结果公告
    2008-1-31 首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    2008-2-15 首次公开发行股票上市公告书;首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市的法律意见书;股票上市保荐书
    2008-2-21 2007年度业绩快报 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、证券时报
    2008-2-26 股票交易异常波动公告
    2008-3-1 第一届董事会第十三次会议决议公告;关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告;募集资金专项存储及使用管理制度
    2008-3-8 第一届监事会第八次会议决议公告;监事会关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见;监事会关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况的意见
    2008-3-8 投资者关系管理制度;审计委员会年度审计工作制度;独立董事年度报告工作制度;信息披露制度;董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法;累积投票制度
    2008-3-8 独立董事提名人声明;独立董事候选人声明;独立董事候选人关于独立性的补充声明
    2008-3-8 关于变更董事会秘书的公告
    2008-3-8 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告;关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告;广发证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书
    2008-3-8 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告;广发证券股份有限公司关于公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的专项意见
    2008-3-8 关于开通投资者关系互动平台的公告
    2008-3-8 关于举行网上2007年度报告说明会的通知
    2008-3-8 独立董事对相关事项的独立意见;独立董事2007年度述职报告;独立董事关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见
    2008-3-8 2007年年度报告;2007年年度报告摘要;2007年年度财务报告之审计报告;关于公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
    2008-3-8 第一届董事会第十四次会议决议公告;召开二○○七年度股东大会的通知
    2008-4-3 2007年年度股东大会决议公告;2007年年度股东大会法律意见书
    2008-4-16 2007年度利润分配实施公告
    2008-4-16 第一届董事会第十五次会议决议公告;2008年第一季度报告;
    2008-4-24 关于完成工商变更登记的公告
    2008-5-14 网下配售股票上市流通的提示性公告
    2008-5-21 关于向四川省汶川县等地震灾区捐款的公告
    2008-6-13 第一届董事会第十六次会议决议公告;召开2008年第一次临时股东大会的通知;独立董事关于聘任刘晓松先生担任公司董事会秘书一职的独立意见
    2008-6-25 股票交易异常波动公告
    
    
    
    第六节 重要事项
    一、公司治理情况
    一直以来,尤其是上市以后,公司致力于不断完善公司治理结构,提高治理水平,规范经营运作。公司已按照《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,建立起较为完善的法人治理结构,并规范运作。公司已建立了较为完善的公司治理相关制度,建立了《信息管理披露制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《授权管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计工作制度》、《审计委员会年度审计工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《累积投票制度》等制度,符合《上市公司治理准则》的要求。
    根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(上市部函[2008]116号)通知的要求和统一部署,对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度,对公司治理进行了自查,形成了《关于加强上市公司专项治理活动的自查情况》和《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》,对照相关规定的要求进行逐项核查,对公司治理和信息披露情况进行了全面的分析。
    在公司治理自查活动中,公司发现在公司治理方面存在以下有待改进的问题:
    1.内部审计工作不够深化、细致,对公司内部控制管理监督和有效性改善的作用还没有充分体现。
    2.公司尚需进一步完善考核目标责任制度,落实内部问责机制。
    3.董事会各专门委员会的作用需要进一步提高。
    针对上述存在的问题,公司制定了相应整改计划,目前承诺整改的事项正在具体落实中。通过自查和整改工作,公司进一步增强了规范运作意识,提高了公司治理水平。
    二、公司在报告期内实施的利润分配方案 
    2008年4月2日,公司召开2007年年度股东大会,审议通过了2007年度润分配方案,具体为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元 (含税),共计10,000,000元。本次分红派息股权登记日为2008年4月23日,红利发放日为2008年4月24日。
    三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
    2008年中期公司不进行利润分配及公积金转增股本。
    四、重大诉讼、仲裁事项
    本报告期内,没有重大诉讼、仲裁情况发生,也不存在以前年度发生并但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    五、报告期内公司收购、出售资产情况
    本报告期内,没有收购及出售资产、吸收合并事项。
    六、报告期内重大关联交易事项
    本报告期内无重大关联交易事项。
    七、重大合同履行情况
    (一)公司租赁其他公司资产情况
    报告期内,本公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (二)担保事项
    报告期内,本公司未发生对外担保事项,也不存在以前年度发生并但延续到报告期的担保事项。
    (三)委托他人进行现金资产管理的事项
    报告期内,本公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项,也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
    (三)其他重大合同
    报告期末,本公司正在履行的重大合同如下:
    1. 于2007年8月,本公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行(以下简称"中行滨江支行")签订编号为B2007035号《最高额抵押合同》,本公司以拥有的土地使用权及房产作为抵押,所担保的债权为自2007年8月3日起至2009年8月3日止本公司与中行滨江支行发生的全部债务,本金金额不超过人民币6,000.00万元。截至2008年6月30日止,本公司上述借款余额为人民币3,012.46万元(其中:人民币借款余额为1,500万元;欧元借款余额为140万元)。
    2. 于2007年9月,本公司与上海浦东发展银行杭州分行西湖支行(以下简称"浦发西湖支行")签订编号为ZD09504200728015201号《房地产最高额抵押合同》,本公司以拥有的土地使用权及房产作为抵押,所担保的债权为自2007年4月18日至2010年4月18日止本公司与浦发西湖支行发生的全部债务,债务总额不超过人民币5,500.00万元。截至2008年6月30日止,本公司上述借款余额为人民币4,300.00万元。
    3. 于2006年9月,本公司与中信银行杭州解放支行(现更名为"中信银行杭州钱江支行",以下简称"中信钱江支行")签订编号为(2006)信银杭解放最抵字961079号《最高额抵押合同》,本公司以拥有的土地使用权及房产作为抵押,所担保的债权为自2006年9月18日起至2009年9月18日止本公司与中信钱江支行发生的全部债务,债务总额不超过人民币1,000.00万元。截至2008年6月30日止,本公司上述借款余额为人民币1,000.00万元。
    八、公司或持股5%以上(含5%)股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    公司控股股东庞惠民(报告期末持有公司31,574,174股股票,占公司总股本的31.57%)承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    公司股东浙江日报报业集团有限公司(报告期末持有公司10,535,003股股票,占公司总股本的10.54%)和章佳欢(报告期末持有公司6,638,657股股票,占公司总股本的6.64%)承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份;于2007年因未分配利润送股、资本公积转增股本而新增的股份,自持有新增股份之日起36个月内,不转让其持有的该部分股份。
    庞惠民和章佳欢作为公司董事及高级管理人员承诺:持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票股票总数的比例不超过50%。
    截至报告期末,上述承诺正在履行中。
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更。
    十、报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
    十一、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
    十二、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事朱慈蕴、严晓浪、潘亚岚对公司2008年1-6月大股东及其附属企业资金占用和对外担保情况进行了核实,并发表独立意见如下:
    "经认真核查,我们一致认为:浙江大立科技股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,建立了《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《信息披露制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度,并得到有效执行。2008年1月1月日至2008年6月30日期间没有发生对外担保、控股股东及其他关联方违规占用资金等情况,也不存在以前年度发生并累计至2008年6月30日的违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金等情况。"
    
    第七节 财务报告
    本报告期财务报告未经审计。
    一、财务报表(附后)
    二、财务报表附注(附后)
    
    第八节 备查文件目录
    一、载有董事长签名的半年度报告文件。
    二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    
    
    
    
    
    
    
    浙江大立科技股份有限公司
    
    董事长: 庞惠民
    
    二○○八年八月十四日 
    附件一、财务报表
    母公司资产负债表
    会企01表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司              2008年6月30日                                    单位:人民币元
    资  产 注释号 期末数 期初数 负债和股东权益 注释号 期末数 期初数
    流动资产: 流动负债:
    货币资金 148,890,259.15  24,944,714.79    短期借款 93,124,620.00  96,067,390.00 
    交易性金融资产       交易性金融负债    
    应收票据   3,000,000.00    应付票据    
    应收账款 1 77,491,091.31  52,367,754.63    应付账款 23,066,365.41  21,304,425.58 
    预付款项 19,514,779.71  10,878,728.37    预收款项 2,679,898.11  861,977.67 
    应收利息       应付职工薪酬 1,726,679.19  6,220,732.21 
    应收股利       应交税费 1,262,704.99  -973,096.44 
    其他应收款 2 3,055,504.19  3,636,857.44    应付利息 191,517.88  201,033.14 
    存货 116,077,679.89  109,887,005.54    应付股利    
    一年内到期的非流动资产       其他应付款 2,852,349.85  4,615,013.46 
    其他流动资产       一年内到期的非流动负债    
    流动资产合计 365,029,314.25  204,715,060.77    其他流动负债    
    非流动资产:        流动负债合计 124,904,135.43  128,297,475.62 
    可供出售金融资产     非流动负债:    
    持有至到期投资       长期借款    
    长期应收款       应付债券    
    长期股权投资 3 1,064,459.62  6,068,746.67    长期应付款    
    投资性房地产 5,110,608.18  5,184,454.41    专项应付款 1,886,702.40  1,886,702.40 
    固定资产 54,538,995.77  54,303,216.54    预计负债    
    在建工程 1,823,328.55  978,448.55    递延所得税负债    
    工程物资       其他非流动负债 9,398,160.01  7,357,410.53 
    固定资产清理      非流动负债合计 11,284,862.41  9,244,112.93 
    生产性生物资产         负债合计 136,188,997.84  137,541,588.55 
    油气资产        
    无形资产 15,422,294.55  15,623,687.07  股东权益:    
    开发支出 1,816,024.55      股本 100,000,000.00  75,000,000.00 
    商誉       资本公积 131,898,400.00  1,100,000.00 
    长期待摊费用 62,689.00  80,689.00    减:库存股    
    递延所得税资产       盈余公积 9,190,272.56  9,190,272.56 
    其他非流动资产       未分配利润 67,590,044.07  64,122,441.90 
    非流动资产合计 79,838,400.22  82,239,242.24   股东权益合计 308,678,716.63  149,412,714.46 
    资产总计 444,867,714.47  286,954,303.01  负债和股东权益总计 444,867,714.47  286,954,303.01 
    法定代表人:庞惠民                  主管会计工作的负责人:刘晓松                      会计机构负责人:赵英
    母公司利润表
    会企02表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司                2008年1-6月                                  单位:人民币元
    项  目 注释号 本期数 上年同期数
    一、营业收入 1 100,191,157.71  71,604,772.78 
    减:营业成本 1 57,957,085.70  39,994,241.36 
    营业税金及附加 574,265.20  453,865.19 
    销售费用 9,115,227.95  7,425,254.99 
    管理费用 16,766,086.98  14,463,404.82 
    财务费用 3,812,373.39  1,872,893.29 
    资产减值损失 1,135,437.58  -1,091,052.38 
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)    
    投资收益(损失以"-"号填列) 2 -96,552.34  -5,983.70 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -4,287.05  -5,983.70 
    二、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,734,128.57  8,480,181.81 
    加:营业外收入 3,132,365.53  7,180,847.93 
    减:营业外支出 398,891.93  73,018.96 
    其中:非流动资产处置净损失    
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 13,467,602.17  15,588,010.78 
    减:所得税费用    
    四、净利润(净亏损以"-"号填列) 13,467,602.17  15,588,010.78 
    五、每股收益:    
    (一)基本每股收益 0.14  0.21 
    (二)稀释每股收益 0.14  0.21 
    法定代表人:庞惠民                  主管会计工作的负责人:刘晓松                      会计机构负责人:赵英
    
    母公司现金流量表
    会企03表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司                2008年1-6月                                    单位:人民币元
    项  目 注释号 本期数 上年同期数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 88,847,174.27 92,706,793.05
    收到的税费返还 1,973,115.01 5,789,232.88
    收到其他与经营活动有关的现金 9,941,527.26 15,208,924.78
    经营活动现金流入小计 100,761,816.54 113,704,950.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 74,630,502.68 81,579,181.59
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,338,343.59 13,687,668.33
    支付的各项税费 4,690,854.31 7,495,468.51
    支付其他与经营活动有关的现金 19,707,070.74 19,296,676.04
    经营活动现金流出小计 116,366,771.32 122,058,994.47
    经营活动产生的现金流量净额 -15,604,954.78 -8,354,043.76
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金   200,000.00
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   207,680.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,907,734.71  
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计 4,907,734.71 407,680.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,647,956.00 2,686,446.13
    投资支付的现金    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计 3,647,956.00 2,686,446.13
    投资活动产生的现金流量净额 1,259,778.71 -2,278,766.13
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金 160,500,000.00  
    取得借款收到的现金 54,000,000.00 69,877,720.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   4,670,000.00
    筹资活动现金流入小计 214,500,000.00 74,547,720.00
    偿还债务支付的现金 57,091,460.00 57,042,630.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,210,744.67 4,973,266.12
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,051,600.00 4,670,000.00
    筹资活动现金流出小计 76,353,804.67 66,685,896.12
    筹资活动产生的现金流量净额 138,146,195.33 7,861,823.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 144,525.10 405,771.65
    五、现金及现金等价物净增加额 123,945,544.36 -2,365,214.36
    加:期初现金及现金等价物余额 24,944,714.79 3,524,646.09
    六、期末现金及现金等价物余额 148,890,259.15 1,159,431.73
    法定代表人:庞惠民                  主管会计工作的负责人:刘晓松                      会计机构负责人:赵英 
    母公司股东权益变动表
    会企04表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司                                          2008年1-6月                                                      单位:人民币元
    项目 本期数 上年同期数
     股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额               75,000,000.00  1,100,000.00    9,190,272.56  64,122,441.90  149,412,714.46  62,500,000.00  7,350,000.00    5,399,983.34  39,384,838.95  114,634,822.29 
    加:会计政策变更                   1,069.48  9,625.30  10,694.78 
    前期差错更正                        
    二、本年年初余额 75,000,000.00  1,100,000.00    9,190,272.56  64,122,441.90  149,412,714.46  62,500,000.00  7,350,000.00    5,401,052.82  39,394,464.25  114,645,517.07 
    三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 25,000,000.00  130,798,400.00      3,467,602.17  159,266,002.17  12,500,000.00  -6,250,000.00      6,188,010.78  12,438,010.78 
    (一)净利润         13,467,602.17  13,467,602.17          15,588,010.78  15,588,010.78 
    (二)直接计入股东权益的利得和损失                        
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额                        
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响                        
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响                        
    4.其他                        
    上述(一)和(二)小计         13,467,602.17  13,467,602.17          15,588,010.78  15,588,010.78 
    (三)股东投入和减少股本 25,000,000.00  130,798,400.00        155,798,400.00             
    1. 股东投入股本 25,000,000.00  130,798,400.00        155,798,400.00             
    2.股份支付计入股东权益的金额                        
    3.其他                        
    (四)利润分配         -10,000,000.00  -10,000,000.00          -3,150,000.00  -3,150,000.00 
    1. 提取盈余公积                        
    2.对股东的分配         -10,000,000.00  -10,000,000.00          -3,150,000.00  -3,150,000.00 
    3.其他                        
    (五)股东权益内部结转             12,500,000.00  -6,250,000.00      -6,250,000.00   
    1.资本公积转增股本             6,250,000.00  -6,250,000.00         
    2.盈余公积转增股本                        
    3.盈余公积弥补亏损                        
    4.其他             6,250,000.00        -6,250,000.00   
    四、本期期末余额 100,000,000.00  131,898,400.00    9,190,272.56  67,590,044.07  308,678,716.63  75,000,000.00  1,100,000.00    5,401,052.82  45,582,475.03  127,083,527.85 
    法定代表人:庞惠民                                           主管会计工作的负责人:刘晓松                                        会计机构负责人:赵英 
    合并资产负债表
    会合01表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司               2008年6月30日                                  单位:人民币元
    资产 注释号 期末数 期初数 负债和股东权益 注释号 期末数 期初数
    流动资产: 流动负债:
    货币资金 1 148,890,259.15  29,825,467.95  短期借款 14 93,124,620.00  96,067,390.00 
    结算备付金      向中央银行借款    
    拆出资金     吸收存款及同业存放    
    交易性金融资产     拆入资金    
    应收票据 2   3,000,000.00  交易性金融负债    
    应收账款 3 77,491,091.31  52,367,754.63  应付票据    
    预付款项 4 19,514,779.71  10,878,728.37  应付账款 15 23,066,365.41  21,304,425.58 
    应收保费     预收款项 16 2,679,898.11  861,977.67 
    应收分保账款     卖出回购金融资产款    
    应收分保合同准备金     应付手续费及佣金    
    应收利息     应付职工薪酬 17 1,726,679.19  6,225,292.21 
    其他应收款 5 3,055,504.19  3,636,857.44  应交税费 18 1,262,704.99  -972,824.27 
    买入返售金融资产     应付利息 19 191,517.88  201,033.14 
    存货 6 116,077,679.89  109,887,005.54  其他应付款 20 2,852,349.85  4,615,013.46 
    一年内到期的非流动资产     应付分保账款    
    其他流动资产     保险合同准备金    
    流动资产合计 365,029,314.25  209,595,813.93  代理买卖证券款    
         代理承销证券款    
         一年内到期的非流动负债    
         其他流动负债    
         流动负债合计 124,904,135.43  128,302,307.79 
         非流动负债:    
    非流动资产:     长期借款    
    发放贷款及垫款     应付债券    
    可供出售金融资产     长期应付款    
    持有至到期投资     专项应付款 21 1,886,702.40  1,886,702.40 
    长期应收款     预计负债    
    长期股权投资 7 1,064,459.62  1,068,746.67  递延所得税负债    
    投资性房地产 8 5,110,608.18  5,184,454.41  其他非流动负债 22 9,398,160.01  7,357,410.53 
    固定资产 9 54,538,995.77  54,361,607.62  非流动负债合计 11,284,862.41  9,244,112.93 
    在建工程 10 1,823,328.55  978,448.55  负债合计 136,188,997.84  137,546,420.72 
    工程物资     股东权益:    
    固定资产清理     股本 23 100,000,000.00  75,000,000.00 
    生产性生物资产     资本公积 24 131,898,400.00  1,100,000.00 
    油气资产     减:库存股    
    无形资产 11 15,422,294.55  15,623,687.07  盈余公积 25 9,190,272.56  9,190,272.56 
    开发支出 12 1,816,024.55    一般风险准备    
    商誉     未分配利润 26 67,590,044.07  64,056,753.97 
    长期待摊费用 13 62,689.00  80,689.00  外币报表折算差额    
    递延所得税资产     归属于母公司股东权益合计 308,678,716.63  149,347,026.53 
    其他非流动资产     少数股东权益    
    非流动资产合计 79,838,400.22  77,297,633.32  股东权益合计 308,678,716.63  149,347,026.53 
    资产总计 444,867,714.47  286,893,447.25  负债和股东权益总计 444,867,714.47  286,893,447.25 
    法定代表人:庞惠民                  主管会计工作的负责人:刘晓松                      会计机构负责人:赵英
    
    合并利润表
    会合02表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司                2008年1-6月                                   单位:人民币元
    项目 注释号 本期数 上年同期数
    一、营业总收入 100,191,517.71  71,607,962.78 
    其中:营业收入 1 100,191,517.71  71,607,962.78 
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本 89,387,413.80  63,152,007.89 
    其中:营业成本 1 57,957,085.70  39,994,241.36 
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加 2 574,285.36  454,043.84 
    销售费用 9,115,227.95  7,425,254.99 
    管理费用 16,794,463.41  14,499,353.71 
    财务费用 3 3,810,913.80  1,870,166.37 
    资产减值损失 4 1,135,437.58  -1,091,052.38 
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)    
    投资收益(损失以"-"号填列) 5 -4,287.05  -5,983.70 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -4,287.05  -5,983.70 
    汇兑收益(损失以"-"号填列)    
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,799,816.86  8,449,971.19 
    加:营业外收入 6 3,132,365.53  7,180,847.93 
    减:营业外支出 7 398,892.29  73,022.15 
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 13,533,290.10  15,557,796.97 
    减:所得税费用    
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 13,533,290.10  15,557,796.97 
    归属于母公司股东的净利润 13,533,290.10  15,557,796.97 
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益 0.14  0.21 
    (二)稀释每股收益 0.14  0.21 
    法定代表人:庞惠民                  主管会计工作的负责人:刘晓松                      会计机构负责人:赵英
    
    合并现金流量表
    会合03表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司              2008年1-6月                                      单位:人民币元
    项目 注释号 本期数 上年同期数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 88,847,534.27  92,709,983.05 
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还 1,973,115.01  5,789,232.88 
    收到其他与经营活动有关的现金 1 5,197,976.84  5,411,753.20 
    经营活动现金流入小计 96,018,626.12  103,910,969.13 
    购买商品、接受劳务支付的现金 74,630,502.68  81,579,181.59 
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,357,405.53  13,703,515.13 
    支付的各项税费 4,694,005.40  7,495,676.09 
    支付其他与经营活动有关的现金 2 14,914,685.74  9,509,767.43 
    经营活动现金流出小计 111,596,599.35  112,288,140.24 
    经营活动产生的现金流量净额 -15,577,973.23  -8,377,171.11 
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金   200,000.00 
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   207,680.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金   1,689.89 
    投资活动现金流入小计   409,369.89 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,647,956.00  2,701,246.13 
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计 3,647,956.00  2,701,246.13 
    投资活动产生的现金流量净额 -3,647,956.00  -2,291,876.24 
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金 160,500,000.00   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金 54,000,000.00  69,877,720.00 
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金 3   4,670,000.00 
    筹资活动现金流入小计 214,500,000.00  74,547,720.00 
    偿还债务支付的现金 57,091,460.00  57,042,630.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,210,744.67  4,973,266.12 
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金 4 4,051,600.00  4,670,000.00 
    筹资活动现金流出小计 76,353,804.67  66,685,896.12 
    筹资活动产生的现金流量净额 138,146,195.33  7,861,823.88 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 144,525.10  405,771.65 
    五、现金及现金等价物净增加额 119,064,791.20  -2,401,451.82 
    加:期初现金及现金等价物余额 29,825,467.95  8,457,104.02 
    六、期末现金及现金等价物余额 148,890,259.15  6,055,652.20 
    法定代表人:庞惠民                  主管会计工作的负责人:刘晓松                      会计机构负责人:赵英
    
    合并股东权益变动表
    会合04表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司                                          2008年1-6月                                                     单位:人民币元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
     股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 75,000,000.00 1,100,000.00 9,190,272.56 64,056,753.97 149,347,026.53 62,500,000.00 7,350,000.00 5,399,983.34 39,384,838.95 114,634,822.29
    加:会计政策变更 1,069.48 -1,069.48
    前期差错更正
    二、本年年初余额 75,000,000.00 1,100,000.00 9,190,272.56 64,056,753.97 149,347,026.53 62,500,000.00 7,350,000.00 5,401,052.82 39,383,769.47 114,634,822.29
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 25,000,000.00 130,798,400.00 3,533,290.10 159,331,690.10 12,500,000.00 -6,250,000.00 6,182,796.97 12,432,796.97
    (一)净利润 13,533,290.10 13,533,290.10 15,557,796.97 15,557,796.97
    (二)直接计入股东权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 13,533,290.10 13,533,290.10 15,557,796.97 15,557,796.97
    (三)股东投入和减少资本 25,000,000.00 130,798,400.00 155,798,400.00
    1.股东投入资本 25,000,000.00 130,798,400.00 155,798,400.00
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -3,125,000.00 -3,125,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -3,125,000.00 -3,125,000.00
    4.其他
    (五)股东权益内部结转 12,500,000.00 -6,250,000.00 -6,250,000.00
    1.资本公积转增股本 6,250,000.00 -6,250,000.00
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 6,250,000.00 -6,250,000.00
    四、本期期末余额 100,000,000.00 131,898,400.00 9,190,272.56 67,590,044.07 308,678,716.63 75,000,000.00 1,100,000.00 5,401,052.82 45,566,566.44 127,067,619.26
    法定代表人:庞惠民                                           主管会计工作的负责人:刘晓松                                        会计机构负责人:赵英 
    附件二、财务报表附注
    浙江大立科技股份有限公司
    财务报表附注
    2008年1-6月
    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    浙江大立科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政股〔2005〕59号文批准,由浙江大立科技有限公司依法整体变更成立,于2005年11月7日在浙江省工商行政管理局变更登记注册,现持有注册号为330000000021772的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本人民币100,000,000.00元,股份总数100,000,000股(每股面值1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股75,000,000股;无限售条件的流通股份:A 股25,000,000股。公司股票已于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称:大立科技,股票代码:002214。
    本公司属电子行业下的其他电子设备制造业。经营范围:机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备(不含汽车)、电子产品、化工产品(不含危险品)、计算机及软件的生产销售(凭环保审批意见生产)、计算机网络工程安装;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:红外热像仪系列产品、DVR系列产品及视频监控系统等。
    二、财务报表的编制基准与方法
    本公司自2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》,即本报告所载2008年1月1日至2008年6月30日之财务信息按本财务报表附注三"公司采用的重要会计政策和会计估计"所列各项会计政策和会计估计编制。
    三、公司采用的重要会计政策和会计估计
    (一) 遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    (二) 财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    (三) 会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2008年1月1日起至2008年6 月30 日止。
    (四) 记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (五)会计计量属性
    财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量。
    本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。
    (六) 现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (七) 外币折算
    对发生的外币业务,按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,发生的差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。
    外币财务报表的折算遵循下列原则:
    1.资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;
    2.利润表中的收入和费用项目,按照交易发生日的即期汇率折算;
    3.按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示;
    4.现金流量表按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示。
    (八) 金融工具的确认和计量
    1.金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2.金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
    (九) 应收款项坏账准备的计提方法
    对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:账龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额的5%计提;账龄1-2年的,按其余额的10%计提;账龄2-3年的,按其余额的20%计提;账龄3-5年的,按其余额的50%计提;账龄5年以上的,按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。
    对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其实际损失率,采用个别认定法计提相应的坏账准备。
    (十) 存货的确认和计量
    1.存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2.发出存货采用加权平均法。
    3.资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4.存货的盘存制度为永续盘存制。
    5.包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
    (十一) 长期股权投资的确认和计量
    1.长期股权投资初始投资成本的确定:
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
    2.对实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    3.资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提长期股权投资减值准备;其他投资,当存在减值迹象时,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提长期股权投资减值准备。
    4.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据:按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。
    (十二) 投资性房地产的确认和计量
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
    3.对成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
    4.以成本模式计量的投资性房地产,在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备。
    (十三) 固定资产的确认和计量
    1.固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的;(2) 使用寿命超过一个会计年度。
    2.固定资产同时满足下列条件的予以确认:(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
    3.固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
    4.固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:
    固定资产类别             使用寿命(年)    预计净残值率   年折旧率(%)
    房屋及建筑物 10-45 3% 9.70-2.16
    通用设备 5-10 3% 19.40-9.70
    专用设备 5-10 3% 19.40-9.70
    运输工具 10 3% 9.70
    5.因开工不足、自然灾害等导致连续6个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
    6.资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提固定资产减值准备。
    (十四) 在建工程的确认和计量
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    3.资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提在建工程减值准备。
    (十五) 无形资产的确认和计量
    1.无形资产按成本进行初始计量。
    2.根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
    3.对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
    4.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。
    5.资产负债表日,检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提无形资产减值准备。
    6.内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    (十六) 资产减值
    1.在资产负债表日判断资产(除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产)是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
    2.可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财务报表附注九(三)之说明。
    3.单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。
    4.上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    (十七) 借款费用的确认和计量
    1.借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    2.借款费用资本化期间
    (1) 当同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    (3) 停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    3.借款费用资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。
    (十八) 股份支付的确认和计量
    1.股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2.以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,按照授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付,按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
    3.权益工具的公允价值按照以下方法确定:(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    4.确定可行权权益工具最佳估计数的依据:根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
    (十九) 收入确认原则
    1.销售商品
    销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    2.提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    3.让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    4.建造合同
    (1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
    (2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入;实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
    (3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    (4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。
    (二十) 企业所得税的确认和计量
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    (二十一) 合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。
    四、税(费)项
    (一) 法定税率
    1.增值税  
    按17%的税率计缴。
    2.营业税  
    按5%的税率计缴。
    3.城市维护建设税
    按应缴流转税税额的7%计缴。
    4.房产税
    从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴。
    5.教育费附加
    按应缴流转税税额的3%计缴。
    6.地方教育附加
    按应缴流转税税额的2%计缴。
    7.企业所得税  
    (1) 本期,本公司免缴企业所得税。 
    (2) 本期,公司及控股子公司浙江隆立软件有限公司企业所得税税率无变化。
    (二) 税负减免
    1.增值税
    根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕174号《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的用于计算机硬件、机器设备等嵌入的软件产品,仍可按照财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2000〕25号《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收问题的通知》有关规定,凡是分别核算其成本的,按照其占总成本的比例,享受有关增值税即征即退政策。
    2.企业所得税
    本公司属省属科研院所改制企业。根据浙江省人民政府浙政〔2000〕1号《关于印发〈浙江省全面推进科研院所体制改革实施意见〉的通知》及浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局、浙江省科学技术厅浙财税政字〔2006〕13号文《转发财政部、国家税务总局关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》,公司自转制注册之日起7年内免征企业所得税,即自2001年7月至2008年7月免征企业所得税。本期,公司免缴企业所得税。
    五、企业合并及合并财务报表
    (一) 控制的重要子公司
    1.无通过企业合并取得的子公司。
    2.通过其他方式取得的子公司
    子公司全称     注册地   组织机构代码 业务性质     注册资本              经营范围
    浙江隆立软件有限公司 杭州市    79366334-8  软件制造业 人民币500万元  技术开发、生产、销售;计算机软件。
    续上:
    子公司全称     至本期末实际投资额  实质上构成对子公司的净投资余额  持股比例(%)  表决权比例(%)
    浙江隆立软件有限公司      5,000,000.00                                    100.00         100.00
    (二) 母公司未将拥有其半数或半数以下表决权的子公司纳入合并财务报表范围。
    (三) 母公司未拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。
    (四) 2008年6月25日,浙江隆立软件有限公司办理了工商注销登记。自该公司注销之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。
    六、利润分配
    (一)根据2008年4月2日公司2007年年度股东大会通过的2007年度利润分配方案,以公司现有总股本10,000万股为基数,向全体股东按每10 股分配现金红利1.00 元(含税)。本项利润分配方案已于2008年4月24日实施完毕。
    (二) 本报告期利润不进行利润分配。
    七、合并财务报表项目注释
    (一) 合并资产负债表项目注释
    1. 货币资金 期末数148,890,259.15
    (1) 明细情况
    项  目                       期末数                 期初数
    库存现金 146,110.92 17,309.58
    银行存款 147,036,336.87 23,901,353.74
    其他货币资金 1,707,811.36 5,906,804.63
    合  计 148,890,259.15 29,825,467.95
    (2) 货币资金--外币货币资金
    期 末 数                                  期 初 数             
    项  目       原币及金额   汇率   折人民币金额          原币及金额   汇率   折人民币金额
    银行存款 USD22,930.80 6.8591 157,284.65 USD9,976.80 7.3046 72,876.53
    银行存款 EUR1.67 10.8033 18.04 EUR1.67 10.6669 17.81
    小  计    157,302.69 72,894.34
    (3) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    货币资金期末数较期初数增长399.21% (绝对额增加11,906.48万元),主要系公司2008年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股筹集资金增加所致。
    
    2. 应收票据 期末数0.00
    (1) 明细情况
    期末数                                期初数             
    种  类       账面余额    坏账准备    账面价值     账面余额     坏账准备    账面价值
    银行承兑汇票 3,000,000.00
    合  计                        3,000,000.00                  
    (2) 期末已背书但尚未到期的银行承兑汇票2,970,000.00元,到期日为2008年7月9日至2008年12月6日。
    (3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。
    (4) 期末,未发现应收票据存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
    
    3. 应收账款 期末数77,491,091.31
    (1) 明细情况
    期末数                                      期初数                 
    项  目     账面余额  比例(%)   坏账准备     账面价值     账面余额  比例(%)  坏账准备    账面价值
    单项金额重大 54,277,377.22 63.36 4,830,053.26 49,447,323.96 29,326,455.00 49.43 3,826,007.15 25,500,447.85
    单项金额不重大
    但信用风险较大 2,060,505.05 2.41 1,454,235.05 606,270.00 1,784,610.05 3.01 1,304,787.55 479,822.50
    其他不重大 29,327,191.30 34.23 1,889,693.95 27,437,497.35 28,221,056.30 47.56 1,833,572.02  26,387,484.28
    合  计 85,665,073.57 100.00 8,173,982.26 77,491,091.31 59,332,121.35 100.00 6,964,366.72 52,367,754.63
    (2) 账龄分析
    期末数                                          期初数                      
    账  龄   账面余额     比例(%)  坏账准备   账面价值      账面余额    比例(%) 坏账准备    账面价值
    1 年以内 61,278,982.92 71.53 3,063,949.15 58,215,033.77 34,561,499.30 58.25 1,728,074.97 32,833,424.33
    1-2 年 8,093,190.60 9.45 809,319.06 7,283,871.54 6,656,982.00 11.22 665,698.20 5,991,283.80
    2-3 年 14,232,395.00 16.61 2,846,479.00 11,385,916.00 16,329,030.00 27.52 3,265,806.00 13,063,224.00
    3-5 年 1,212,540.00 1.42 606,270.00 606,270.00 959,645.00 1.62 479,822.50 479,822.50
    5年以上 847,965.05 0.99 847,965.05 824,965.05 1.39 824,965.05
    合  计 85,665,073.57 100.00 8,173,982.26 77,491,091.31 59,332,121.35 100.00 6,964,366.72 52,367,754.63
    (3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为54,277,377.22元,占应收账款账面余额的63.36%,其对应的账龄如下:
    账  龄                       期末数
    1年以内 36,701,689.22
    1-2年 5,201,688.00
    2-3年 12,374,000.00
    小  计 54,277,377.22
    (4) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的2.61%。
    (6) 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。
    (7) 期末应收账款未用于担保。
    (8) 无应收外币账款。
    (9) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    应收账款账面价值期末数较期初数增长47.97%(绝对额增加2,512.33万元),主要系公司本期销售规模扩大所致。
    (10) 其他说明 
    1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明
    期末,经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。其中,账龄1年以内的款项余额为36,701,689.22元;账龄1-2年的款项余额为5,201,688.00元,账龄2-3年的款项余额为12,374,000.00元。
    2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明
    根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄3-5年的应收账款收回可能性较小,账龄5年以上的应收账款收回可能性极小,因此对账龄3-5年的应收账款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备,并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额10%以上(含10%)部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。
    3) 本期无实际核销的应收账款。
    4) 无账龄超过3年的大额应收账款。
    4. 预付款项 期末数19,514,779.71
    (1) 账龄分析
    期末数                                     期初数                 
    账  龄     账面余额    比例(%) 坏账准备   账面价值      账面余额  比例(%)   坏账准备   账面价值
    1年以内 19,514,779.71 100.00         19,514,779.71 10,878,728.37    100.00           10,878,728.37
    合  计 19,514,779.71 100.00    19,514,779.71 10,878,728.37    100.00           10,878,728.37
    (2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (3) 金额较大的预付款项
    单位名称                      期末数           款项性质及内容
    法国SOFRADIR公司 5,931,011.70 购货款
    浙江科技房地产开发有限公司 4,332,959.90 购房款
    法国ULIS公司 4,091,209.71 购货款
    小  计 14,355,181.31
    (4) 期末,未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
    (5) 预付款项--外币预付款项
    期 末 数                                期 初 数             
    币  种       原币金额   汇率   折人民币金额          原币金额   汇率    折人民币金额
    欧  元 927,700.00 10.8033 10,022,221.41 282,000.00 10.6669 3,008,065.80
    小  计  10,022,221.41 3,008,065.80
    (6) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    预付账款期末数较期初数增加了79.38%(绝对额增加863.61万元),主要系公司本期生产规模扩大,原材料采购规模相应增加导致期末预付材料款增加。
    
    5. 其他应收款 期末数3,055,504.19
    (1) 明细情况
    期末数                                      期初数                 
    项  目     账面余额  比例(%)   坏账准备     账面价值     账面余额  比例(%)  坏账准备    账面价值
    单项金额重大 1,011,164.08 26.38 80,558.20 930,605.88 998,612.08 22.25 64,930.60 933,681.48
    单项金额不重大
    但信用风险较大 681,361.10 17.78 556,080.56 125,280.54 706,851.71 15.75 565,418.86 141,432.85
    其他不重大 2,140,560.84 55.84 140,943.07 1,999,617.77 2,783,153.44 62.00 221,410.33 2,561,743.11
    合  计 3,833,086.02 100.00 777,581.83 3,055,504.19 4,488,617.23 100.00 851,759.79 3,636,857.44
    (2) 账龄分析
    期末数                                       期初数                
    账  龄 账面余额 比例(%) 坏账准备   账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
    1 年以内 2,317,827.42 60.47 115,891.37 2,201,936.05 2,750,139.38 61.27 137,506.97 2,612,632.41
    1-2 年 611,696.00 15.96 61,169.60 550,526.40 574,912.71 12.81 57,491.27 517,421.44
    2-3 年 222,201.50 5.80 44,440.30 177,761.20 456,713.43 10.17 91,342.69 365,370.74
    3-5 年 250,561.09 6.54 125,280.55 125,280.54 282,865.70 6.30 141,432.85 141,432.85
    5年以上 430,800.01 11.24 430,800.01 423,986.01 9.45 423,986.01
    合  计 3,833,086.02 100.00  777,581.83 3,055,504.19 4,488,617.23 100.00  851,759.79 3,636,857.44
    (3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为1,011,164.08元,占其他应收款账面余额的26.38%,其对应的账龄如下:
    账  龄                       期末数
    1年以内 511,164.08
    1-2年 450,000.00
    2-3年                        50,000.00
    小  计 1,011,164.08
    (4) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (5) 期末无应收关联方款项。
    (6) 无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的金额。
    (7) 期末其他应收款未用于担保。
    (8) 无应收外币账款。
    (9) 其他说明 
    1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明
    期末,经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。
    2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明
    根据公司对其他应收款回收情况的分析,账龄3-5年的其他应收款收回可能性较小,账龄5年以上的其他应收款收回可能性极小,因此对账龄3-5年的其他应收款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的其他应收款按其余额的100%计提坏账准备,并将符合上述条件的其他应收款中扣除单项金额占期末其他应收款余额10%以上(含10%)部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。
    3) 本期无实际核销的其他应收款。
    4) 无账龄超过3年的大额其他应收款。
    
    6. 存货 期末数116,077,679.89
    (1) 明细情况
    期末数                                   期初数              
    项  目          账面余额    跌价准备    账面价值        账面余额      跌价准备    账面价值  
    原材料 55,366,137.01 19,790.60  55,346,346.41 57,247,959.50 19,790.60   57,228,168.90
    低值易耗品 5,401.61 5,401.61 6,332.79         6,332.79
    库存商品 29,713,998.96 29,713,998.96 25,998,498.85    25,998,498.85
    在产品 31,011,932.91 31,011,932.91 26,654,005.00    26,654,005.00
    合  计 116,097,470.49 19,790.60 116,077,679.89 109,906,796.14 19,790.60  109,887,005.54
    (2) 期末存货未用于担保。
    (3) 存货期末余额中无资本化金额。
    (4) 存货跌价准备
    1) 明细情况
    项  目            期初数     本期增加            本期减少             期末数
    转回        转销
    原材料 19,790.60 19,790.60
    小  计 19,790.60 19,790.60
    2) 计提存货跌价准备的依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    7. 长期股权投资 期末数1,064,459.62
    (1) 明细情况
    期末数                                    期初数               
    项  目             账面余额     减值准备      账面价值       账面余额      减值准备     账面价值   
    对联营企业投资 1,064,459.62 1,064,459.62 1,068,746.67 1,068,746.67
    合  计 1,064,459.62 1,064,459.62 1,068,746.67 1,068,746.67
    (2) 权益法核算的长期股权投资
    1) 期末余额构成明细情况
    被投资           持股     投资       成           损益       其他权          期末
    单位名称          比例     期限       本           调整       益变动           数        
    上海大立电子科技有限公司 33% 25年 920,155.89 144,303.73 1,064,459.62
    小  计 920,155.89       144,303.73     1,064,459.62
    2) 本期增减变动明细情况
    被投资      初始         期初      本期成本   本期损益   本期分得现金  本期其他权益      期末
    单位名称     金额          数        增减额   调整增减额     红利额      变动增减额        数
    上海大立电子科
    技有限公司 1,000,000.00 1,068,746.67 -4,287.05 1,064,459.62
    小  计 1,000,000.00 1,068,746.67 -4,287.05   1,064,459.62
    (3) 期末,未发现长期股权投资存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    
    8. 投资性房地产 期末数5,110,608.18
    (1) 明细情况
    原价
    项  目               期初数        本期增加       本期减少       期末数
    房屋及建筑物 6,786,096.68   6,786,096.68
    小  计           6,786,096.68                                6,786,096.68
    累计折旧和累计摊销
    项  目               期初数        本期增加       本期减少       期末数
    房屋及建筑物 1,601,642.27 73,846.23 1,675,488.50
    小  计 1,601,642.27 73,846.23 1,675,488.50
    减值准备
    项  目               期初数        本期增加       本期减少       期末数
    房屋及建筑物
    小  计                                                                    
    账面价值
    项  目               期初数        本期增加       本期减少       期末数
    房屋及建筑物 5,184,454.41   73,846.23   5,110,608.18
    合  计 5,184,454.41                  73,846.23   5,110,608.18
    (2) 期末投资性房地产中已有原值为6,786,096.68元,账面价值为5,110,608.18元的房屋及建筑物用于担保, 详见本财务报表附注十一(二)之所述。
    (3) 期末,未发现投资性房地产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    
    9. 固定资产 期末数54,538,995.77
    (1) 明细情况
    原价
    类  别               期初数        本期增加     本期减少         期末数
    房屋及建筑物 44,257,194.63                    44,257,194.63
    通用设备 3,599,170.94 249,300.00 3,848,470.94       
    专用设备 10,399,814.94 454,052.12 10,853,867.06     
    运输工具 6,130,984.52 983,789.00 7,114,773.52       
    小  计 64,387,165.03 1,687,141.12                  66,074,306.15     
    累计折旧
    类  别               期初数        本期增加       本期减少        期末数
    房屋及建筑物 2,612,330.29 459,696.31 3,072,026.60 
    通用设备 1,425,168.29 198,357.99 1,623,526.28
    专用设备 4,022,670.90 548,639.21 4,571,310.11 
    运输工具 1,965,387.93 303,059.46 2,268,447.39
    小  计 10,025,557.41 1,509,752.97                   11,535,310.38
    减值准备
    类  别              期初数        本期增加       本期减少       期末数
    房屋及建筑物
    通用设备
    专用设备
    运输工具
    小  计                                                                  
    账面价值
    类  别              期初数        本期增加       本期减少        期末数
    房屋及建筑物 41,644,864.34 459,696.31 41,185,168.03
    通用设备 2,174,002.65 249,300.00 198,357.99 2,224,944.66
    专用设备 6,377,144.04 454,052.12 548,639.21 6,282,556.95
    运输工具 4,165,596.59 983,789.00 303,059.46 4,846,326.13
    合  计 54,361,607.62 1,687,141.12 1,509,752.97 54,538,995.77
    (2) 本期增加中无从在建工程完工转入数。
    (3) 期末固定资产中已有原值为43,805,694.63元, 账面价值为40,963,503.29元的房屋及建筑物用于担保,详见本财务报表附注十一(二)之所述。
    (4) 无其他经营租出固定资产。
    (5) 期末,未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    (6) 期末无未办妥权证的固定资产。
    
    10. 在建工程 期末数 1,823,328.55
    (1) 明细情况
    期末数                              期初数               
    工程名称         账面余额    减值准备    账面价值     账面余额    减值准备    账面价值
    厂房装修工程   1,823,328.55             1,823,328.55
    合  计        1,823,328,55    1,823,328.55                                                                             
    (2) 在建工程增减变动情况
    
    工程名称     期初数   本期    本期转入  本期其他  期末数   资金   预算数   工程投入占  
    增加    固定资产    减少             来源            预算的比例  
    厂房装修工程 978,448.55  844,880.00                 1,823,328.55 其他 2,100,000.00  86.81%                 
    合  计 978,448.55  844,880.00                 1,823.328.55                              
    (3) 本期无资本化利息。
    (4) 期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    (5) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    在建工程期末数较期初数增加了84.49万元,主要系公司实施厂房装修工程所致。
    
    11. 无形资产 期末数15,422,294.55
    (1) 明细情况
    原价
    种  类             期初数        本期增加         本期减少          期末数
    文二路土地使用权 9,433,512.00 9,433,512.00
    之江科技园土地使用权 8,052,530.00 8,052,530.00
    红外热像仪专有技术 1,560,000.00 1,560,000.00
    外购技术软件 265,321.00 265,321.00
    小  计 19,311,363.00          0        19,311,363.00
    累计摊销
    种  类             期初数        本期增加         本期减少          期末数
    文二路土地使用权 1,210,634.04 94,335.12 1,304,969.16
    之江科技园土地使用权 912,619.87 80,525.28 993,145.15
    红外热像仪专有技术 1,560,000.00 1,560,000.00
    外购技术软件 4,422.02 26,532.12 30,954.14
    小  计 3,687,675.93 201,392.52 3,889,068.45
    减值准备
    种  类            期初数        本期增加         本期减少          期末数
    文二路土地使用权
    之江科技园土地使用权
    红外热像仪专有技术
    外购技术软件
    小  计                                                                  
    账面价值
    种  类             期初数        本期增加         本期减少          期末数
    文二路土地使用权 8,222,877.96 94,335.12 8,128,542.84
    之江科技园土地使用权 7,139,910.13 80,525.28 7,059,384.85
    红外热像仪专有技术
    外购技术软件 260,898.98 26,532.12 234,366.86
    合  计 15,623,687.07             201,392.52 15,422,294.55
    (2) 期末无形资产中有原值为17,486,042.00元,账面价值为15,187,927.69元的土地使用权已用于债务担保,详见本财务报表附注十一(二)之所述。
    (3) 期末无形资产均已办妥产权过户及登记手续。
    (4) 期末,未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    
    
    12. 开发支出 期末数1,816,024.55
    (1) 明细情况
    项  目                              期末数                 期初数
    非制冷红外焦平面整列
    探测器项目开发支出 1,816,024.55
    合  计 1,816,024.55                      
    (2)期末数为非制冷红外焦平面阵列探测器项目开发阶段的资本化支出,截至2008年6月30日止,相关开发项目尚未完成。
    13. 长期待摊费用 期末数62,689.00
    项  目                       期末数                 期初数
    汽车租赁费 62,689.00 80,689.00
    合  计 62,689.00 80,689.00
    
    14. 短期借款 期末数93,124,620.00
    (1) 明细情况
    借款条件                       期末数                 期初数
    信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
    抵押借款 83,124,620.00 86,067,390.00
    合  计 93,124,620.00 96,067,390.00
    (2) 短期借款--外币借款
    期 末 数                                   期 初 数           
    币  种       原币金额   汇率   折人民币金额             原币金额   汇率   折人民币金额
    欧  元 1,400,000.00 10.8033 15,124,620.00 3,100,000.00 10.6669 33,067,390.00
    小  计           15,124,620.00                                33,067.390.00
    
    15. 应付账款 期末数23,066,365.41
    (1) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (2) 无账龄超过1年的大额应付账款。
    (3) 无应付外币款项。                       
    
    
    16. 预收款项 期末数2,679,898.11
    (1) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (2) 无账龄1年以上的大额预收款项。
    (3) 无预收外币款项。
    
    17. 应付职工薪酬                                   期末数1,726,679.19
    (1) 明细情况
    项  目                    期末数                 期初数        
    工资、奖金、津贴和补贴                   3,170,930.00
    职工福利              1,547,479.38
    社会保险费                   19,997.98                19,997.98
    职工住房补贴                403,898.45                403,898.45
    工会经费                    221,826.85               63,619.38
    职工教育经费              1,080,955.91              1,019,367.02
    合  计                   1,726,679.19               6,225,292.21
    (2) 期末无拖欠性质的职工薪酬。
    (3) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    应付职工薪酬期末数较期初数减少449.86万元(减少72.26%),主要系公司本期支付2007年年终奖和职工福利所致。
    
    18. 应交税费 期末数1,262,704.99
    (1) 明细情况
    种  类                     期末数                 期初数        
    增值税 1,514,385.61 -1,229,486.59
    企业所得税 -549,487.21
    营业税 958.13 9,918.38
    城市维护建设税 106,074.06 82,268.97
    代扣代缴个人所得税 67,289.19 59,885.51
    房产税 2,299.50 23,739.30
    印花税 8,790.68 4,274.83
    教育费附加 45,460.31 35,258.13
    地方教育附加 30,306.87 23,505.42
    水利建设基金 36,627.85 17,811.78
    合  计 1,262,704.99 -972,824.27
    (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    应交税费期末数较期初数增加223.55万元,主要系公司应交增值税期末余额增加所致。 
    
    19.应付利息 期末数191,517.88
    明细情况
    项  目                       期末数                 期初数
    短期借款 191,517.88 201,033.14
    合  计 191,517.88 201,033.14
    
    20. 其他应付款 期末数2,852,349.85
    (1) 明细情况
    项  目                      期末数                 期初数
    保证金 2,001,100.00 2,154,739.07
    拆借款 1,802,211.73
    应付暂收款 200,000.00 200,000.00
    其  他 651,249.85 458,062.66
    合  计 2,852,349.85 4,615,013.46
    (2) 无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
    单位名称                              期末数          款项性质及内容
    浙江省东阳市建筑总公司 1,001,100.00 工程保证金
    加创电子(嘉兴)有限公司 1,000,000.00 货款保证金
    小  计 2,001,100.00
    (4) 账龄超过1年的大额其他应付款未偿还原因及期后偿还情况的说明
    单位名称                              期末数            未偿还原因
    浙江省东阳市建筑总公司 1,001,100.00 [注1]
    加创电子(嘉兴)有限公司 1,000,000.00 [注2]
    小  计 2,001,100.00
    [注1]:浙江省东阳市建筑总公司系公司之江科技园工程总承包商,因之江科技园工程尚未办理竣工决算,故本公司未偿还其工程质量保证金。截至本财务报告批准日,该款项仍未偿还。
    [注2]:加创电子(嘉兴)有限公司与本公司签定采购合同,约定向本公司采购货物并支付货款保证金,因该合同尚在履行过程中,故本公司未偿还其货款保证金。截至本财务报告批准日,该款项仍未偿还。
    (5) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    应交税费期末数较期初数减少176.27万元,减少38.19%,主要系公司本期归还浙江省科技厅国有股红利1,802,211.73元所致。 
    
    21. 专项应付款                                     期末数1,886,702.40
    种  类               期初数        本期增加       本期减少       期末数
    其他来源款项 1,886,702.40  1,886,702.40[注]
    合  计 1,886,702.40 1,886,702.40
    [注]:根据浙江省财政厅浙财国资字〔2001〕163号文批准的国有股权设置方案,国有土地使用权评估确认价值的20%计1,886,702.40元未予折股,相应将该款项计列本项目。
    
    22. 其他非流动负债                                 期末数9,398,160.01
    (1) 明细情况
    项  目                       期末数                 期初数
    递延收益 9,398,160.01 7,357,410.53
    合  计 9,398,160.01 7,357,410.53
    (2) 本期收到的金额较大的其他非流动负债(递延收益)的来源说明
    1)根据本公司与浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》,本公司于2008年6月收到非制冷红外探测器微加工技术研发项目经费2,500,000.00元;
    2) 根据杭州市财政局杭财企一〔06〕1394号文及本公司与国家集成电路设计杭州产业化基地建设协调小组办公室签署的《国家集成电路设计杭州产业化基地扶持项目合同书》,本公司于2008年3月收到杭州市滨江区财政局拨入的项目经费700,000.00元,用于补偿公司项目经费。
    (3) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    其他非流动负债期末数较期初数减少了55.75%(绝对额减少了927万元),主要系公司于2007年按照《企业会计准则第16号-政府补助》及其应用指南的精神,将截至首次执行日前累计已经发生的相关费用分别核销在产品和递延收益所致。
    
    23. 股本                                           期末数75,000,000.00
    (1) 明细情况
    股份类别 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
     发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
    一、有限售条件股份
    1、国有法人持股 12,306,426 12,306,426
    2、境内自然人持股 62,693,574 62,693,574
    有限售条件股份小计 75,000,000 75,000,000
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 25,000,000
    无限售条件股份小计 25,000,000 25,000,000 25,000,000
    三、股份总数 75,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000
    (2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明
    公司本期内首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500万股,每股面值人民币1 元,每股发行价为人民币6.80元,募集资金总额为170,000,000.00元,减除发行费用人民币14,201,600.00元后,募集资金净额为155,798,400.00元。其中计入股本25,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)130,798,400.00元。上述增资业经浙江天健会计师事务所有限公司审验并出具浙天会验[2008]第16号《验资报告》。公司已于2008 年4月22日办妥工商变更登记手续。
    
    24. 资本公积 期末数131,898,400.00
    (1) 明细情况
    项 目             期初数          本期增加     本期减少      期末数
    股本溢价            1,000,000.00  130,798,400.00      131,798,400.00
    其他资本公积 100,000.00          100,000.00
    合  计 1,100,000.00   130,798,400.00      131,898,400.00
    (2) 资本公积本期增减原因及依据说明
    股本溢价本期增加原因及依据详见本财务报表附注七(一)23(2)之所述。
    
    25. 盈余公积 期末数9,190,272.56
    明细情况
    项 目             期初数        本期增加     本期减少      期末数
    法定盈余公积 9,190,272.56 9,190,272.56
    合  计 9,190,272.56     9,190,272.56
    
    26. 未分配利润 期末数 67,590,044.07
    (1) 明细情况
    项  目 金  额
    期初数 64,056,753.97
    本期增加 13,533,290.10
    本期减少 10,000,000.00
    期末数 67,590,044.07
    (2) 未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明
    本期增加系实现净利润转入。
    本期减少系根据2008年4月2日公司2007年度股东大会决议通过的2007年度利润分配决议,分配现金股利10,000,000.00元。
    
    (二) 合并利润表项目注释
    1. 营业收入/营业成本 本期数100,191,517.71/57,957,085.70
    (1) 明细情况
    营业收入
    项  目                         本期数          上年同期数      
    主营业务收入 98,892,289.46 70,776,141.78
    其他业务收入 1,299,228.25 831,821.00
    合  计 100,191,517.71 71,607,962.78
    营业成本
    项  目                         本期数          上年同期数      
    主营业务成本 57,883,239.47 39,931,309.79
    其他业务成本 73,846.23 62,931.57
    合  计 57,957,085.70 39,994,241.36
    (2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品或业务类别列示)
    
    项  目                                  本期数                                
    收  入            成  本              利  润       
    红外产品  74,471,325.16 40,944,892.09 33,526,433.07
    DVR产品      24,036,093.54 16,693,490.95 7,342,602.59
    视频监控系统  108,491.45 98,481.19 10,010.26
    其他 276,379.31 146,375.24 130,004.07
    小  计       98,892,289.46 57,883,239.47 41,009,049.99
    
    项  目                               上年同期数                                 
    收  入            成  本              利  润       
    红外产品 51,605,846.71 26,632,229.05 24,973,617.66
    DVR产品 17,762,084.21 12,854,137.60 4,907,946.61
    视频监控系统  1,272,843.59 384,721.12 888,122.47
    其他 135,367.27 60,222.02 75,145.25
    小  计 70,776,141.78 39,931,309.79 30,844,831.99
    (3) 销售收入前五名情况
    项  目                         本期数            上年同期数      
    向前5名客户销售的收入总额 68,216,496.47 52,386,263.24
    占当年营业收入比例 68.09% 73.16%
    (4) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明
    营业收入本期数较上年同期数增长了39.92%(绝对额增加2,858.36万元)、营业成本本期数较上年同期数增长了41.54%(绝对额增加2,623.54万元),主要系公司销售规模扩大所致。 
    
    2. 营业税金及附加 本期数574,285.36
    项  目                     本期数          上年同期数      
    营业税 64,979.42 52,591.06
    城市维护建设税 242,199.15 201,625.70
    教育费附加 103,799.64 90,268.14
    地方教育附加 69,199.76 60,178.14
    房产税 94,107.39 49,380.80
    合  计 574,285.36 454,043.84
    3. 财务费用 本期数3,810,913.80
    变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明
    财务费用本期数较上年同期数增长了194.07%(绝对额增加103.77万元),主要系公司销售规模扩大,流动资金借款增加导致财务费用利息支出相应增加所致。
    
    4. 资产减值损失 本期数1,135,437.58
    (1) 明细情况
    项  目                         本期数             上年同期数  
    坏账损失 1,135,437.58 -1,091,052.38
    合  计 1,135,437.58 -1,091,052.38
    (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明
    资产减值损失本期数较上年同期数增加222.65万元,主要系公司本期应收账款余额增加,相应按照账龄分析法计提的坏账损失金额增加所致。
    
    5. 投资收益 本期数-4,287.05
    (1) 明细情况
    项  目                         本期数                 上年同期数      
    权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 -4,287.05 -5,983.70
    合  计 -4,287.05 -5,983.70
    (2) 投资收益汇回重大限制的说明
    本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    
    6. 营业外收入 本期数3,132,365.53
    (1) 明细情况
    项  目                         本期数                上年同期数      
    政府补助 3,132,365.53 7,149,181.43
    固定资产处置损失 31,666.50
    合 计 3,132,365.53 7,180,847.93
    (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明
    营业外收入本期数较上年同期数减少了56.38%(绝对额减少404.85万元),主要系公司于2007年3月收到属于2006年度的软件产品超税负退税款404.93万元所致。
    
    7. 营业外支出 本期数398,892.29
    (1) 明细情况
    项  目                         本期数             上年同期数      
    水利建设基金 98,892.29 73,022.15
    捐赠支出 300,000.00
    合  计 398,892.29 73,022.15
    (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明
    营业外支出本期数较上年同期数增长了446.26%(绝对额减少32.59万元),主要系公司本期向汶川地震灾区捐款30万元所致。
    
    (三) 合并现金流量表项目注释
    1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
    项  目                                     本期数          上年同期数      
    收到的个人往来还款 2,960,460.01
    收到的财政拨款 3,200,000.00 1,020,000.00
    收到的货款保证金 1,000,000.00
    小  计 3,200,000.00 4,980,460.01
    
    
    
    2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
    项  目                                       本期数          上年同期数      
    业务招待费 2,237,035.97  2,174,995.88 
    差旅费 2,552,567.22  1,749,644.43 
    咨询及代理费 968,129.00  841,764.00 
    通讯费 1,065,270.80  912,025.40 
    运费 426,188.30  237,743.50 
    广告展会费 1,130,070.03  647,057.35 
    归还浙江省东阳市建筑总公司保证金 1,000,000.00
    小  计 8,379,261.32  7,563,230.56 
    
    3. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
    项  目                                 本期数          上年同期数      
    向浙江省国际科学技术协会拆借资金 1,000,000.00
    向浙江省海洋水产研究所拆借资金 2,000,000.00
    向浙江火炬星火科技发展有限公司拆借资金 1,670,000.00
    小  计             4,670,000.00
    
    4. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
    项  目                                 本期数          上年同期数      
    偿还浙江省国际科学技术协会拆借资金 1,000,000.00
    偿还浙江省海洋水产研究所拆借资金 2,000,000.00
    偿还浙江火炬星火科技发展有限公司拆借资金 1,670,000.00
    支付发行费用 4,051,600.00
    小  计 4,051,600.00 4,670,000.00
    
    5.现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四(四)之说明。
    
    
    八、母公司财务报表项目注释
    (一) 母公司资产负债表项目注释
    1. 应收账款 期末数77,491,091.31
    (1) 明细情况
    期末数                                      期初数                 
    项  目     账面余额  比例(%)   坏账准备     账面价值     账面余额  比例(%)  坏账准备    账面价值
    单项金额重大 54,277,377.22 63.36 4,830,053.26 49,447,323.96 29,326,455.00 49.43 3,826,007.15 25,500,447.85
    单项金额不重大
    但信用风险较大 2,060,505.05 2.41 1,454,235.05 606,270.00 1,784,610.05 3.01 1,304,787.55 479,822.50
    其他不重大 29,327,191.30 34.23 1,889,693.95 27,437,497.35 28,221,056.30 47.56 1,833,572.02  26,387,484.28
    合  计 85,665,073.57 100.00 8,173,982.26 77,491,091.31 59,332,121.35 100.00 6,964,366.72 52,367,754.63
    (2) 账龄分析
    期末数                                          期初数                      
    账  龄   账面余额     比例(%)  坏账准备   账面价值      账面余额    比例(%) 坏账准备    账面价值
    1 年以内 61,278,982.92 71.53 3,063,949.15 58,215,033.77 34,561,499.30 58.25 1,728,074.97 32,833,424.33
    1-2 年 8,093,190.60 9.45 809,319.06 7,283,871.54 6,656,982.00 11.22 665,698.20 5,991,283.80
    2-3 年 14,232,395.00 16.61 2,846,479.00 11,385,916.00 16,329,030.00 27.52 3,265,806.00 13,063,224.00
    3-5 年 1,212,540.00 1.42 606,270.00 606,270.00 959,645.00 1.62 479,822.50 479,822.50
    5年以上 847,965.05 0.99 847,965.05 824,965.05 1.39 824,965.05
    合  计 85,665,073.57 100.00 8,173,982.26 77,491,091.31 59,332,121.35 100.00 6,964,366.72 52,367,754.63
    (3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为54,277,377.22元,占应收账款账面余额的63.36%,其对应的账龄如下:
    账  龄                       期末数
    1年以内 36,701,689.22
    1-2年 5,201,688.00
    2-3年 12,374,000.00
    小  计 54,277,377.22
    (4) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的2.61%。
    (6) 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。
    (7) 期末应收账款未用于担保。
    (8) 无应收外币账款。
    (9) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明
    应收账款账面价值期末数较期初数增长47.97%(绝对额增加2,512.33万元),主要系公司本期销售规模扩大所致。
    (10) 其他说明 
    1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明
    期末,经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。其中,账龄1年以内的款项余额为36,701,689.22元;账龄1-2年的款项余额为5,201,688.00元,账龄2-3年的款项余额为12,374,000.00元。
    2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明
    根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄3-5年的应收账款收回可能性较小,账龄5年以上的应收账款收回可能性极小,因此对账龄3-5年的应收账款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备,并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额10%以上(含10%)部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。
    3) 本期无实际核销的应收账款。
    4) 无账龄超过3年的大额应收账款。
    
    2. 其他应收款 期末数3,055,504.19
    (1) 明细情况
    期末数                                      期初数                 
    项  目     账面余额  比例(%)   坏账准备     账面价值     账面余额  比例(%)  坏账准备    账面价值
    单项金额重大 1,011,164.08 26.38 80,558.20 930,605.88 998,612.08 22.25 64,930.60 933,681.48
    单项金额不重大
    但信用风险较大 681,361.10 17.78 556,080.56 125,280.54 706,851.71 15.75 565,418.86 141,432.85
    其他不重大 2,140,560.84 55.84 140,943.07 1,999,617.77 2,783,153.44 62.00 221,410.33 2,561,743.11
    合  计 3,833,086.02 100.00 777,581.83 3,055,504.19 4,488,617.23 100.00 851,759.79 3,636,857.44
    (2) 账龄分析
    期末数                                       期初数                
    账  龄 账面余额 比例(%) 坏账准备   账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
    1 年以内 2,317,827.42 60.47 115,891.37 2,201,936.05 2,750,139.38 61.27 137,506.97 2,612,632.41
    1-2 年 611,696.00 15.96 61,169.60 550,526.40 574,912.71 12.81 57,491.27 517,421.44
    2-3 年 222,201.50 5.80 44,440.30 177,761.20 456,713.43 10.17 91,342.69 365,370.74
    3-5 年 250,561.09 6.54 125,280.55 125,280.54 282,865.70 6.30 141,432.85 141,432.85
    5年以上 430,800.01 11.24 430,800.01 423,986.01 9.45 423,986.01
    合  计 3,833,086.02 100.00  777,581.83 3,055,504.19 4,488,617.23 100.00  851,759.79 3,636,857.44
    (3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为1,011,164.08元,占其他应收款账面余额的26.38%,其对应的账龄如下:
    账  龄                       期末数
    1年以内 511,164.08
    1-2年 450,000.00
    2-3年                        50,000.00
    小  计 1,011,164.08
    (4) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (5) 期末无应收关联方款项。
    (6) 无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的金额。
    (7) 期末其他应收款未用于担保。
    (8) 无应收外币账款。
    (9) 其他说明 
    1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明
    期末,经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。
    2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明
    根据公司对其他应收款回收情况的分析,账龄3-5年的其他应收款收回可能性较小,账龄5年以上的其他应收款收回可能性极小,因此对账龄3-5年的其他应收款按其余额的50%计提坏账准备,对账龄5年以上的其他应收款按其余额的100%计提坏账准备,并将符合上述条件的其他应收款中扣除单项金额占期末其他应收款余额10%以上(含10%)部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。
    3) 本期无实际核销的其他应收款。
    4) 无账龄超过3年的大额其他应收款。
    
    3. 长期股权投资 期末数1,064,459.62
    (1) 明细情况
    期末数                                    期初数               
    项  目             账面余额     减值准备      账面价值       账面余额      减值准备     账面价值   
    对联营企业投资 1,064,459.62 1,064,459.62 1,068,746.67 1,068,746.67
    合  计 1,064,459.62 1,064,459.62 1,068,746.67 1,068,746.67
    (2) 权益法核算的长期股权投资
    1) 期末余额构成明细情况
    被投资           持股     投资       成           损益       其他权          期末
    单位名称          比例     期限       本           调整       益变动           数        
    上海大立电子科技有限公司 33% 25年 920,155.89 144,303.73 1,064,459.62
    小  计 920,155.89       144,303.73     1,064,459.62
    2) 本期增减变动明细情况
    被投资      初始         期初      本期成本   本期损益   本期分得现金  本期其他权益      期末
    单位名称     金额          数        增减额   调整增减额     红利额      变动增减额        数
    上海大立电子科
    技有限公司 1,000,000.00 1,068,746.67 -4,287.05 1,064,459.62
    小  计 1,000,000.00 1,068,746.67 -4,287.05   1,064,459.62
    (3) 期末,未发现长期股权投资存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    
    (二) 母公司利润表项目注释
    1. 营业收入/营业成本 本期数100,191,157.71/57,957,085.70
    (1) 明细情况
    营业收入
    项  目                         本期数          上年同期数      
    主营业务收入 98,891,929.46 70,772,951.78
    其他业务收入 1,299,228.25 831,821.00
    合  计 100,191,157.71 71,604,772.78
    营业成本
    项  目                         本期数          上年同期数      
    主营业务成本 57,883,239.47 39,931,309.79
    其他业务成本 73,846.23 62,931.57
    合  计 57,957,085.70 39,994,241.36
    (2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品或业务类别列示)
    
    项  目                               本期数                                    
    收  入            成  本             利  润       
    红外产品  74,471,325.16 40,944,892.09 33,526,433.07
    DVR产品      24,036,093.54 16,693,490.95 7,342,602.59
    视频监控系统       108,491.45 98,481.19 10,010.26
    其他 276,019.31 146,375.24 129,644.07
    小  计       98,891,929.46 57,883,239.47 41,008,689.99
    
    项  目                              上年同期数                               
    收  入            成  本             利  润       
    红外产品 51,605,846.71 26,632,229.05 24,973,617.66
    DVR产品 17,762,084.21 12,854,137.60 4,907,946.61
    视频监控系统       1,272,843.59 384,721.12 888,122.47
    其他 132,177.27 60,222.02 71,955.25
    小  计 70,772,951.78 39,931,309.79 30,841,641.99
    (3) 销售收入前五名情况
    项  目                         本期数          上年同期数      
    向前5名客户销售的收入总额 68,216,496.47 52,386,263.24
    占当年营业收入比例 68.09% 73.16%
    (4) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明
    营业收入本期数较上年同期数增长了39.92%(绝对额增加2,858.36万元)、营业成本本期数较上年同期数增长了41.54%(绝对额增加2,623.54万元),主要系公司销售规模扩大所致。
    
    2. 投资收益 本期数-4,287.05
    (1) 明细情况
    项  目                         本期数            上年同期数      
    权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 -4,287.05 -5,983.70
    合  计 -4,287.05 -5,983.70
    (2) 投资收益汇回重大限制的说明
    本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    九、资产减值准备
    (一) 明细情况
    项  目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
     转回 转销
    坏账准备 7,816,126.51 1,135,437.58     8,951,564.09 
    存货跌价准备 19,790.60       19,790.60 
    合  计 7,835,917.11 1,135,437.58 8,971,354.69 
    (二) 计提原因和依据的说明
    1.坏账准备
    对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:账龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额的5%计提;账龄1-2年的,按其余额的10%计提;账龄2-3年的,按其余额的20%计提;账龄3-5年的,按其余额的50%计提;账龄5年以上的,按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。
    对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其实际损失率,采用个别认定法计提相应的坏账准备。
    2.存货跌价准备
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    (三) 资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据说明
    本期,本公司未存在独立于其他资产或资产组的现金流入的资产组。
    十、关联方关系及其交易
    (一) 关联方认定标准说明
    根据《企业会计准则第36号--关联方披露》,一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。
    根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号),将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。
    (二) 关联方关系
    1. 母公司及最终控制方
    公司名称(自然人姓名) 注册地 组织机构代码 业务性质 与本公司关系 注册资本 对本公司持股比例(%) 对本公司表决权比例(%)
    庞惠民 实质控制人 31.57 31.57
    2. 子公司信息详见本财务报表附注五(一)之说明。
    3. 联营企业
    1) 基本情况
    被投资单位名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本 合计持股比例(%) 合计表决权比例(%)
    上海大立电子科技有限公司 上海浦东 73979960-7 专用仪器仪表的销售 1,000,000.00     33.00     33.00
    2) 财务信息
    被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
    上海大立电子科技有限公司 4,694,617.17 2,546,767.47 2,258,849.70 4,758,290.19 -12,991.07
    (三) 关联方交易情况
    1. 母公司报表的关联方交易情况
    (1) 销售货物
    关联方名称 本期数 上年同期数
     金额 占同类购货业务的比例 定价政策 金额 占同类购货业务的比例 定价政策
    上海大立电子科技有限公司 3,125,914.50 3.16% 市场价 2,682,991.45 3.79% 市场价
    小  计 3,125,914.50 3.16%   2,682,991.45 3.79%
    (2) 关联方未结算项目金额
    项目及关联方名称 期末数 期初数
     余额 坏账准备 余额 坏账准备
    应收账款
    上海大立电子科技有限公司 2,236,605.00 111,830.25 2,294,640.00 114,732.00
    小    计 2,236,605.00 111,830.25 2,294,640.00 114,732.00
    2. 合并报表的关联方交易情况
    关联方名称 本期数 上年同期数
     金额 占同类购货业务的比例 定价政策 金额 占同类购货业务的比例 定价政策
    上海大立电子科技有限公司 3,125,914.50 3.16% 市场价 2,682,991.45 3.79% 市场价
    小  计 3,125,914.50 3.16%   2,682,991.45 3.79%
    
    (2) 关联方未结算项目金额
    项目及关联方名称 期末数 期初数
     余额 坏账准备 余额 坏账准备
    应收账款
    上海大立电子科技有限公司 2,236,605.00 111,830.25 2,294,640.00 114,732.00
    小    计 2,236,605.00 111,830.25 2,294,640.00 114,732.00
    
    十一、或有事项
    (一) 已贴现/转让商业承兑汇票
    截至2008年6月30日,无未到期已贴现或已背书转让的商业承兑汇票。
    (二) 公司提供的各种债务担保
    截至2008年6月30日,本公司财产抵押情况
    抵押物              担保借款       借款
    被担保单位   抵押物    抵押权人              账面原值      账面净值      金额(万元)     到期日    备注
    本公司 房产及土地 上海浦东发展银行杭州
     分行西湖支行 51,270,523.64 47,811,824.63 4,300.00 [注1]
    本公司 房产及土地 中国银行股份有限公司
     杭州滨江支行 10,499,813.75 8,444,990.03 3,012.46 [注2]
    本公司 房产及土地 中信银行杭州钱江支行 6,307,495.92 5,005,224.50 1,000.00 [注3]
    小  计 68,077,833.31  61,262,039.16    8,312.46
    [注1]:该等房产及土地原为本公司自2007年4月18日至2010年4月18日止在上海浦东发展银行杭州分行西湖支行发生的债务提供最高额5,500万元的抵押担保。截至2008年6月30日,该抵押担保项下实际借款余额为4,300.00万元,明细如下:
    贷款银行   借款金额(万元) 借款期限
    上海浦东发展银行杭州分行西湖支行  500.00 2007.09.04-2008.09.04
    上海浦东发展银行杭州分行西湖支行  1,000.00 2007.10.17-2008.10.17
    上海浦东发展银行杭州分行西湖支行  1,000.00 2007.11.26-2008.11.26
    上海浦东发展银行杭州分行西湖支行  900.00 2008.03.19-2008.12.19
    上海浦东发展银行杭州分行西湖支行  900.00 2008.03.24-2009.03.24
    小   计 4,300.00
    [注2]:该等房产及土地为本公司自2007年8月3日起至2009年8月3日止在中国银行股份有限公司杭州滨江支行发生的债务提供最高额6,000万元的抵押担保。截至2008年6月30日,该抵押担保项下实际借款余额为3,012.46万元,明细如下:
    贷款银行   借款金额(万元) 借款期限
    中国银行股份有限公司杭州滨江支行  1,500.00 2007.09.14-2008.09.13
    中国银行股份有限公司杭州滨江支行  1,512.46 (欧元140万)2007.09.14-2008.09.13
    小   计 3,012.46
    [注3]:该等房产及土地为本公司自2006年9月18日起至2009年9月18日止在中信银行杭州钱江支行发生的债务提供最高额1,000万元的抵押担保。截至2008年6月30日,该抵押担保项下实际借款余额为1,000万元,借款期限为2007年9月13日至2008年9月13日。
    十二、承诺事项
    截至2008年6月30日,公司与法国ULIS公司、SOFRADIR公司签订的尚未履行完毕的探测器采购合同的合同总金额为20,686,000欧元。截至本报告期末,公司已采购其中3,742,340欧元的探测器,尚有总金额16,943,660欧元的探测器未交货。
    十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
    无重大资产负债表日后非调整事项。
    
    十四、其他重要事项
    (一) 债务重组
    无重大债务重组事项。
    (二) 非货币性资产交换
    无重大非货币性交易事项。
    (三) 租赁
    1. 经营租赁
    1) 无重大经营租入。
    2) 经营租出固定资产详见本财务报表附注七(一)8之说明。
    2. 无重大售后租回交易。
    (四) 与现金流量表相关的信息
    1. 现金流量表补充资料
    补充资料 本期数 上年同期数
    (1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 13,533,290.10  15,557,796.97 
    加:资产减值准备 1,135,437.58  -1,091,052.38 
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,583,599.20  1,657,542.94 
    无形资产摊销 201,392.52  174,860.40 
    长期待摊费用摊销 18,000.00  18,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)    
    固定资产报废损失(收益以"-"号填列)    
    公允价值变动损失(收益以"-"号填列)    
    财务费用(收益以"-"号填列) 3,810,913.80  1,870,166.37 
    投资损失(收益以"-"号填列) 4,287.05  5,983.70 
    递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)    
    递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)    
    存货的减少(增加以"-"号填列) -6,190,674.35  -15,486,135.23 
    经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) -31,259,566.25  9,103,616.79 
    经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 1,585,347.12  -20,187,950.67 
    其他    
    经营活动产生的现金流量净额 -15,577,973.23  -8,377,171.11 
    (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:    
    债务转为资本    
    一年内到期的可转换公司债券    
    融资租入固定资产    
    (3) 现金及现金等价物净变动情况:    
    现金的期末余额 148,890,259.15  6,055,652.20 
    减:现金的期初余额 29,825,467.95  8,457,104.02 
    加:现金等价物的期末余额    
    减:现金等价物的期初余额    
    现金及现金等价物净增加额 119,064,791.20  -2,401,451.82 
    2. 现金和现金等价物
    项    目 本期数 上年同期数
    (1) 现金 148,890,259.15 29,825,467.95
    其中:库存现金 146,110.92 17,309.58
    可随时用于支付的银行存款 147,036,336.87 23,901,353.74
    可随时用于支付的其他货币资金 1,707,811.36 5,906,804.63
    (2) 现金等价物:
    其中:三个月内到期的债券投资
    (3) 期末现金及现金等价物余额 148,890,259.15 29,825,467.95
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    (五) 资产置换、转让及其出售行为的说明
    报告期内,无重大资产置换、转让及出售行为。
    (六) 政府补助
    1.税收返还
    根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕174号《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的用于计算机硬件、机器设备等嵌入的软件产品,仍可按照财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2000〕25号《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收问题的通知》有关规定,凡是分别核算其成本的,按照其占总成本的比例,享受有关增值税即征即退政策。本期,本公司实际收到增值税返还款1,973,115.01元。
    2.财政拨款
    (1)根据本公司与浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》,本公司于2008年6月收到非制冷红外探测器微加工技术研发项目经费2,500,000.00元;
    (2)根据杭州市财政局杭财企一〔06〕1394号文及本公司与国家集成电路设计杭州产业化基地建设协调小组办公室签署的《国家集成电路设计杭州产业化基地扶持项目合同书》,本公司于2008年3月收到杭州市滨江区财政局拨入的项目经费700,000.00元。
    十五、其他补充数据
    (一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号--非经常性损益》(2007修订)的规定,本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+,损失为-):
    项    目 本期数 上年同期数
    非流动资产处置损益 31,666.50
    计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外) 1,159,250.52 1,435,455.54
    其他营业外收支净额 -300,000.00
    小    计 859,250.52 1,467,122.04
    减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)
    少数股东所占份额
    非经常性损益净额 859,250.52 1,467,122.04
    
    (二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007修订)的规定,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:
    1. 明细情况
    报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
     全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
     本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
    归属于公司普通股股东的净利润 4.38  12.24  4.79  12.82  0.14  0.21  0.14  0.21 
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.11  11.09  4.48  11.61  0.13  0.19  0.13  0.19 
    
    2.每股收益的计算过程
    基本每股收益=P÷S
    S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    此外,普通股股数因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或并股而减少,但不影响所有者权益金额的,按照调整后的股数重新计算每股收益。故公司上年同期每股收益已按2007年4月6日2006年度股东大会通过的未分配利润及资本公积转增后的股数重新计列。
    稀释每股收益
    公司不存在稀释性潜在普通股,故稀释每股收益与基本每股收益相同。
    
    
    
    
    浙江大立科技股份有限公司
    
    2008年8月14日
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