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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大立科技(002214)公告正文

大立科技:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-22
股票简称:大立科技 股票代码:002214
浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    
    1
    
    浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    
    1.3 公司负责人庞惠民先生、主管会计工作负责人刘晓松先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵英
    
    女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:(人民币)元
    
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    
    总资产 484,512,772.92 513,761,024.54 -5.69%
    
    归属于母公司所有者权益 337,101,595.30 334,290,354.06 0.84%
    
    股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
    
    归属于母公司所有者的每股净资产 3.37 3.34 0.90%
    
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    
    营业总收入 20,136,963.39 37,430,276.35 -46.20%
    
    归属于母公司所有者的净利润 2,811,241.24 2,174,386.77 29.29%
    
    经营活动产生的现金流量净额 -11,274,485.55 -29,617,065.47 -61.93%
    
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.30 -63.33%
    
    基本每股收益 0.03 0.02 50.00%
    
    稀释每股收益 0.03 0.02 50.00%
    
    净资产收益率 0.83% 0.71% 0.12%
    
    扣除非经常性损益后的净资产收益
    
    率
    
    0.59% 0.45% 0.14%
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    
    非流动资产处置损益 -12,468.31
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
    
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    965,784.64
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,413.01
    
    所得税影响额 -145,459.70
    
    合计 824,269.64
    
    对重要非经常性损益项目的说明
    
    公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助,主要为收到浙江省财政厅、浙江省科学技术厅等单位拨付的项目研发经
    
    费资助和专项奖励资金。浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    2
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 6,997
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    
    浙江日报报业集团有限公司 8,779,169 人民币普通股
    
    章佳欢 5,532,214 人民币普通股
    
    招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票
    
    型证券投资基金
    
    2,800,000 人民币普通股
    
    中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券
    
    投资基金
    
    1,496,191 人民币普通股
    
    浙江省科技风险投资有限公司 1,411,186 人民币普通股
    
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 1,296,816 人民币普通股
    
    赵英 1,123,294 人民币普通股
    
    交通银行-华安创新证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
    
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基
    
    金
    
    919,900 人民币普通股
    
    陈建祥 876,653 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1.报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
    
    (1)应收票据期末数比期初数减少300.00 万元,系因期初应收票据于本期背书转让所致。
    
    (2)预付账款期末数比期初数增加626.40 万元、增长65.51%,系因期末原材料采购预付款项增加以及支付设备采购预付款增加
    
    所致。
    
    (3)应付账款期末数比期初数减少985.20 万元、减少36.86%,系因期末未结算的应付原材料采购款较上期末减少所致。
    
    (4)预收账款期末数比期初数增加88.70 万元、增长61.35%,系因期末预收客户货款略有增加所致。
    
    (5)应付职工薪酬期末数比期初数减少198.70 万元、减少61.92%,系因期初计提的2008 年度年终奖金于本报告期内发放所致。
    
    (6)应交税费期末数比期初数减少84.95 万元,系因本期清缴上年度企业所得税及应交增值税留抵进项税额增加所致。
    
    2.报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
    
    (1)营业收入本期数比上年同期减少1,729.33 万元、减少46.20%,主要系因受交货期影响本期产品交货较上年同期减少所致。
    
    与之相应,营业成本本期数亦较上年同期减少1,333.19 万元、减少56.18%。
    
    (2)销售费用本期数比上年同期增加191.92 万元、增长61.09%,主要系因本期展会费等营销费用较上年同期增加所致。
    
    (3)财务费用本期数比上年同期减少549.12 万元、减少343.03%,主要系因募集资金存款利息增加及汇兑收益增加所致。
    
    (4)资产减值损失本期数比上年同期减少142.81 万元,减少420.60%,主要系因公司应收账款收回减少,相应转回的坏账准备
    
    所致。
    
    3.报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
    
    (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加1834.26 万元,主要系本期购买商品支付的现金较上年同期减少所致。
    
    (2)投资活动产生的现金流量净额(净流出)本期数比上年同期增加121.29 万元,增长106.58%,主要系本期固定资产投资支
    
    付的现金较上年同期增加所致。
    
    (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少17,063.24 万元,减少114.47%,主要系由于公司于上年同期发行2500
    
    万股人民币普通股募得资金所致。浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    3
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    
    2.经2009 年3 月25 日公司第二届第三次董事会审议通过《2008 年度利润分配预案》,向全体股东按每10 股分配现金红利1.00
    
    元(含税)。本方案已于2008 年4 月21 日召开的公司2008 年年度股东大会审议通过。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺 不适用 不适用
    
    股份限售承诺
    
    本公司控股股东、实际控制人庞
    
    惠民及自然人股东姜利军、范少
    
    华承诺:自公司股票在证券交易
    
    所上市交易之日起36 个月内,不
    
    转让或者委托他人管理其持有的
    
    股份,也不由公司回购其持有的
    
    股份。本公司其他发行前股东承
    
    诺:自公司股票在证券交易所上
    
    市交易之日起一年内,不转让或
    
    委托他人管理其持有的本公司股
    
    份。公司董事、监事、高级管理
    
    人员庞惠民、章佳欢、周进、阎
    
    喜魁、石建道、刘晓松承诺:其
    
    持有的本公司股份在任职期间每
    
    年转让的股份不超过其持有本公
    
    司股份总数的25%;离职后半年
    
    内,不转让其所持有的本公司股
    
    份;自申报离任六个月后的十二
    
    个月内通过证券交易所挂牌交易
    
    出售公司股票数量占所持本公司
    
    股票股票总数的比例不超过
    
    50%。公司所有发行前股东承诺:
    
    于2007 年因未分配利润送股、资
    
    本公积转增股本而新增的股份,
    
    自持有新增股份之日起36 个月
    
    内,不转让其持有的该部分股份。
    
    1.股份限售承诺正在履行中;2.本报告期内,公司首
    
    次公开发行前股东持有的股份中的35,854,855 股于
    
    2009 年2 月18 日解除限售(详见公司2009-002 公
    
    告)。
    
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    
    诺 不适用 不适用
    
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
    
    发行时所作承诺 1.发行前股东股份锁定承诺;2.
    
    避免同业竞争承诺。 正在履行中
    
    其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用
    
    3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
    
    单位:(人民币)元
    
    2009 年1-6 月预计的经营业
    
    绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于15%
    
    2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 13,533,290.10
    
    业绩变动的原因说明
    
    预计主营业务收入较上年同期基本持平,归属于母公司所有的净利润与上年同期增减变动幅度
    
    小于15%。浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    4
    
    3.5 证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    §4 附录
    
    4.1 资产负债表
    
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元
    
    期末余额 年初余额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金 129,887,865.21 129,887,865.21 165,064,672.83 165,064,672.83
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00
    
    应收账款 81,174,391.53 81,174,391.53 87,105,206.19 87,105,206.19
    
    预付款项 15,825,508.17 15,825,508.17 9,561,460.69 9,561,460.69
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 3,433,833.65 3,433,833.65 3,806,868.83 3,806,868.83
    
    买入返售金融资产
    
    存货 169,187,119.83 169,187,119.83 161,690,738.38 161,690,738.38
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 399,508,718.39 399,508,718.39 430,228,946.92 430,228,946.92
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 1,036,844.33 1,036,844.33 1,037,327.79 1,037,327.79
    
    投资性房地产 5,151,606.04 5,151,606.04 5,190,999.49 5,190,999.49
    
    固定资产 59,066,223.77 59,066,223.77 57,494,777.19 57,494,777.19
    
    在建工程
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    5
    
    无形资产 15,184,326.91 15,184,326.91 15,299,285.81 15,299,285.81
    
    开发支出 2,596,981.09 2,596,981.09 2,358,880.20 2,358,880.20
    
    商誉
    
    长期待摊费用 44,689.00 44,689.00
    
    递延所得税资产 1,968,072.39 1,968,072.39 2,106,118.14 2,106,118.14
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 85,004,054.53 85,004,054.53 83,532,077.62 83,532,077.62
    
    资产总计 484,512,772.92 484,512,772.92 513,761,024.54 513,761,024.54
    
    流动负债:
    
    短期借款 117,500,000.00 117,500,000.00 138,524,574.50 138,524,574.50
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 16,876,068.40 16,876,068.40 26,728,104.23 26,728,104.23
    
    预收款项 2,332,735.00 2,332,735.00 1,445,770.00 1,445,770.00
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 1,222,031.81 1,222,031.81 3,209,012.58 3,209,012.58
    
    应交税费 -2,708,293.99 -2,708,293.99 -1,858,811.76 -1,858,811.76
    
    应付利息 173,716.94 173,716.94 186,598.25 186,598.25
    
    应付股利
    
    其他应付款 1,709,962.12 1,709,962.12 1,696,618.15 1,696,618.15
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 137,106,220.28 137,106,220.28 169,931,865.95 169,931,865.95
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债 8,418,254.94 8,418,254.94 7,652,102.13 7,652,102.13
    
    非流动负债合计 10,304,957.34 10,304,957.34 9,538,804.53 9,538,804.53
    
    负债合计 147,411,177.62 147,411,177.62 179,470,670.48 179,470,670.48
    
    所有者权益(或股东权益):浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    6
    
    实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
    
    资本公积 131,898,400.00 131,898,400.00 131,898,400.00 131,898,400.00
    
    减:库存股
    
    盈余公积 13,098,196.52 13,098,196.52 13,098,196.52 13,098,196.52
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 92,104,998.78 92,104,998.78 89,293,757.54 89,293,757.54
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计337,101,595.30 337,101,595.30 334,290,354.06 334,290,354.06
    
    少数股东权益
    
    所有者权益合计 337,101,595.30 337,101,595.30 334,290,354.06 334,290,354.06
    
    负债和所有者权益总计 484,512,772.92 484,512,772.92 513,761,024.54 513,761,024.54
    
    4.2 利润表
    
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、营业总收入 20,136,963.39 20,136,963.39 37,430,276.35 37,429,916.35
    
    其中:营业收入 20,136,963.39 20,136,963.39 37,430,276.35 37,429,916.35
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 19,259,084.73 19,259,084.73 36,977,039.54 36,953,117.82
    
    其中:营业成本 10,397,890.92 10,397,890.92 23,729,781.22 23,729,781.22
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净
    
    额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 256,874.36 256,874.36 245,634.90 245,614.74
    
    销售费用 5,060,898.52 5,060,898.52 3,141,654.07 3,141,654.07
    
    管理费用 8,522,342.36 8,522,342.36 7,919,639.70 7,894,377.92
    
    财务费用 -3,890,397.72 -3,890,397.72 1,600,798.18 1,602,158.40
    
    资产减值损失 -1,088,523.71 -1,088,523.71 339,531.47 339,531.47
    
    加:公允价值变动收益(损失
    
    以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号
    
    填列)
    
    -483.46 -483.46 -1,651.58 -1,651.58
    
    其中:对联营企业和合
    
    营企业的投资收益
    
    -483.46 -483.46 -1,658.58 -1,651.58
    
    汇兑收益(损失以“-”号填浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    7
    
    列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    
    列)
    
    877,395.20 877,395.20 451,585.23 475,146.95
    
    加:营业外收入 2,110,847.91 2,110,847.91 1,759,132.73 1,759,132.73
    
    减:营业外支出 38,956.12 38,956.12 36,331.19 36,330.83
    
    其中:非流动资产处置损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    
    号填列)
    
    2,949,286.99 2,949,286.99 2,174,386.77 2,197,948.85
    
    减:所得税费用 138,045.75 138,045.75
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    
    列)
    
    2,811,241.24 2,811,241.24 2,174,386.77 2,197,948.85
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润
    
    2,811,241.24 2,811,241.24 2,174,386.77 2,197,948.85
    
    少数股东损益
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.03 0.03 0.02 0.02
    
    (二)稀释每股收益 0.03 0.03 0.02 0.02
    
    4.3 现金流量表
    
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的
    
    现金
    
    30,374,780.41 30,374,780.41 36,149,175.69 36,148,815.69
    
    客户存款和同业存放款项
    
    净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金
    
    净增加额
    
    收到原保险合同保费取得
    
    的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加
    
    额
    
    处置交易性金融资产净增
    
    加额
    
    收取利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 1,309,477.98 1,309,477.98 958,217.51 958,217.51
    
    收到其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    2,101,285.03 2,101,285.03 2,009,732.53 6,808,364.81
    
    经营活动现金流入小计33,785,543.42 33,785,543.42 39,117,125.73 43,915,398.01浙江大立科技股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
    
    8
    
    购买商品、接受劳务支付的
    
    现金
    
    26,204,503.09 26,204,503.09 48,772,846.95 48,772,846.95
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项
    
    净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项
    
    的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支
    
    付的现金
    
    10,157,154.68 10,157,154.68 10,259,028.42 10,241,186.28
    
    支付的各项税费 2,603,109.86 2,603,109.86 2,095,382.67 2,094,769.68
    
    支付其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    6,095,261.34 6,095,261.34 7,606,933.16 7,603,425.66
    
    经营活动现金流出小计45,060,028.97 45,060,028.97 68,734,191.20 68,712,228.57
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -11,274,485.55 -11,274,485.55 -29,617,065.47 -24,796,830.56
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产收回的现金净额
    
    98,000.00 98,000.00
    
    处置子公司及其他营业单
    
    位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    3,080,894.92 3,080,894.92
    
    投资活动现金流入小计3,178,894.92 3,178,894.92
    
    购建固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产支付的现金
    
    5,529,766.60 5,529,766.60 1,137,977.40 1,137,977.40
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单
    
    位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    投资活动现金流出小计5,529,766.60 5,529,766.60 1,137,977.40 1,137,977.40
    
    投资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -2,350,871.68 -2,350,871.68 -1,137,977.40 -1,137,977.40
    
    三、筹资活动产生的现金流
    
    量:
    
    吸收投资收到的现金 160,500,000.00 160,500,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东
    
    投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 43,000,000.00 43,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关浙江大立科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    9
    
    的现金
    
    筹资活动现金流入小计43,000,000.00 43,000,000.00 204,500,000.00 204,500,000.00
    
    偿还债务支付的现金 62,866,660.30 62,866,660.30 48,602,450.00 48,602,450.00
    
    分配股利、利润或偿付利息
    
    支付的现金
    
    1,706,451.67 1,706,451.67 3,466,671.83 3,466,671.83
    
    其中:子公司支付给少数股
    
    东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    3,371,600.00 3,371,600.00
    
    筹资活动现金流出小计64,573,111.97 64,573,111.97 55,440,721.83 55,440,721.83
    
    筹资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -21,573,111.97 -21,573,111.97 149,059,278.17 149,059,278.17
    
    四、汇率变动对现金及现金等价
    
    物的影响
    
    21,661.58 21,661.58 -272,681.80 -272,681.80
    
    五、现金及现金等价物净增加额-35,176,807.62 -35,176,807.62 118,031,553.50 122,851,788.41
    
    加:期初现金及现金等价物
    
    余额
    
    165,064,672.83 165,064,672.83 29,825,467.95 24,944,714.79
    
    六、期末现金及现金等价物余额129,887,865.21 129,887,865.21 147,857,021.45 147,796,503.20
    
    4.4 审计报告
    
    审计意见: 未经审计
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