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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大立科技(002214)公告正文

大立科技:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-20
股票简称:大立科技 股票代码:002214
浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    1
    证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2009-023
    浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 大立科技
    股票代码 002214
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘晓松 刘宇
    联系地址
    浙江省杭州市高新技术开发区(滨江)滨康
    路639 号
    浙江省杭州市高新技术开发区(滨江)滨康
    路639 号
    电话 0571-86695670 0571-86695649
    传真 0571-86695626 0571-86695626
    电子信箱 liuxiaosong@dali-tech.com liuyu@dali-tech.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 514,819,432.10 513,761,024.54 0.21%
    归属于上市公司股东的所有者权益 336,647,967.47 334,290,354.06 0.71%
    股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.37 3.34 0.90%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 76,140,084.88 100,191,517.71 -24.01%浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    营业利润 10,694,848.93 10,799,816.86 -0.97%
    利润总额 14,127,272.18 13,533,290.10 4.39%
    归属于上市公司股东的净利润 12,357,613.41 13,533,290.10 -8.69%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    11,225,011.59 12,674,039.58 -11.43%
    基本每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29%
    稀释每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29%
    净资产收益率(%) 3.67% 4.38% -0.71%
    经营活动产生的现金流量净额 -7,495,925.52 -15,577,973.23 -51.88%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.07 -0.16 -56.25%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,328,117.97
    为收到的政府部门拨付
    的项目研发经费资助和
    专项奖励资金
    非流动资产处置损益 -12,058.25
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,413.01
    所得税影响额 -199,870.91
    合计 1,132,601.82 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 75,000,000 75.00% -30,403,838 -30,403,838 44,596,162 44.60%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 12,306,426 12.31% -10,255,355 -10,255,355 2,051,071 2.05%
    3、其他内资持股 62,693,574 62.69% -25,599,500 -25,599,500 37,094,074 37.09%
    其中:境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股 62,693,574 62.69% -25,599,500 -25,599,500 37,094,074 37.09%
    4、外资持股
    其中:境外法人持股浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    境外自然人持股
    5、高管股份 5,451,017 5,451,017 5,451,017 5.45%
    二、无限售条件股份 25,000,000 25.00% 30,403,838 30,403,838 55,403,838 55.40%
    1、人民币普通股 25,000,000 25.00% 30,403,838 30,403,838 55,403,838 55.40%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 100,000,000 100.00% 100,000,000 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 6,818
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    庞惠民 境内自然人 31.57% 31,574,174 31,574,174 0
    浙报传媒控股集团有限公司 国有法人 10.54% 10,535,003 1,755,834 0
    章佳欢 境内自然人 6.64% 6,638,657 4,978,993 0
    招商银行股份有限公司-华
    富成长趋势股票型证券投资
    基金
    境内非国有法
    人
    3.00% 2,999,900 0 0
    交通银行-安顺证券投资基
    金
    境内非国有法
    人
    2.13% 2,129,991 0 0
    中国建设银行-华富竞争力
    优选混合型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    2.00% 1,998,496 0 0
    中国光大银行股份有限公司
    -泰信先行策略开放式证券
    投资基金
    境内非国有法
    人
    1.75% 1,750,000 0 0
    浙江省科技风险投资有限公
    司 国有法人 1.48% 1,483,723 295,237 0
    中国工商银行-广发稳健增
    长证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.30% 1,296,816 0 0
    交通银行-华安创新证券投
    资基金
    境内非国有法
    人
    1.00% 1,000,000 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    浙报传媒控股集团有限公司 8,779,169 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票
    型证券投资基金
    2,999,900 人民币普通股
    交通银行-安顺证券投资基金资基金 2,129,991 人民币普通股
    中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券
    投资基金
    1,998,496 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
    开放式证券投资基金
    1,750,000 人民币普通股
    章佳欢 1,659,664 人民币普通股
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 1,296,816 人民币普通股浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    浙江省科技风险投资有限公司 1,188,486 人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基
    金
    999,951 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    规定的一致行动人;未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
    股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    庞惠民 董事长、总经理31,574,174 0 0 31,574,174 31,574,174 0
    蒋国兴 副董事长 0 0 0 0 0 0
    章佳欢 董事、副总经理6,638,657 0 0 6,638,657 4,978,993 0
    周进 董事、副总经理866,880 0 148,850 718,030 650,160 0 限售股份解
    禁减持
    潘亚岚 独立董事 0 0 0 0 0 0
    朱慈蕴 独立董事 0 0 0 0 0 0
    严晓浪 独立董事 0 0 0 0 0 0
    阎喜魁 监事 818,720 0 89,680 729,040 614,040 0 限售股份解
    禁减持
    邹进 监事 0 0 0 0 0 0
    石建道 监事 780,343 0 76,200 704,143 585,257 0 限售股份解
    禁减持
    庞志刚 副总经理 0 0 0 0 0 0
    刘晓松
    财务总监、董事
    会秘书
    240,000 0 0 240,000 180,000 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    其他电子设备制造业 7,545.74 3,920.69 48.04% -23.70% -32.27% 6.57%
    主营业务分产品情况浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    红外热像仪产品 6,225.74 2,928.23 52.97% -16.40% -28.48% 7.95%
    DVR 产品 1,142.72 823.40 27.94% -52.46% -50.68% -2.61%
    视频监控系统 22.34 19.31 13.56% 105.91% 96.04% 4.35%
    其他产品 154.94 149.75 3.35% 460.61% 923.05% -43.69%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华东地区 5,164.05 -29.54%
    中南地区 907.38 137.91%
    华北地区 775.00 -43.52%
    西南地区 266.18 150.71%
    东北地区 216.57 -62.67%
    西北地区 216.56 80.65%
    合计 7,545.74 -23.70%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司本期实现的归属于母公司股东的净利润为1,235.76 万元,较上年同期下降8.69%。其中营业利润为1,069.48 万元,占归
    属于母公司股东的净利润的86.54%,上年同期实现营业利润1,079.98 万元,占归属于母公司股东的净利润的79.80%。本期营
    业利润占归属于母公司股东的净利润的比例较上年同期略有上升。
    (1)报告期营业总收入7,614.01 万元,较上年同期减少24.01%,主要原因为:公司主要产品——红外热像仪由于受到产品
    交货期的影响,2009 年第一季度产品的出货量较上年同期减少46.07%,虽然2009 年第二季度有所回升,但本报告期红外热
    像仪产品销售收入仍较上年同期减少16.40%;由于受到国际金融危机的影响,国内安防产品市场亦受波及,本报告期公司数
    字硬盘录像机产品销售收入较上年同期减少52.46%。
    (2)报告期营业成本3,928.57 万元,较上年同期减少32.22%,主要原因是由于营业收入的减少,营业成本相应减少。由于
    红外焦平面探测器等主要原材料随着公司销售规模扩大、采购数量和批量增加,采购成本下降,公司产品的毛利率水平有所
    提升,同时毛利率水平相对较高的红外热像仪产品销售收入占营业总收入的比重有所提高,导致营业成本的下降幅度高于营
    业收入的降幅。
    (3)报告期财务费用为-228.81 万元,较上年同期减少160.04%,主要原因是存款利息收入及汇兑收益增加所致。
    (4)报告期资产减值损失为45.57 万元,较上年同期减少59.86%,主要原因是公司加强应收账款的管理,本期应收账款的增
    幅小于上年同期,相应计提的应收账款坏账准备较上年同期有所减少。
    (5)报告期营业外支出为9.49 万元,较上年同期减少76.21%,主要原因是上年同期公司向四川地震灾区捐款所致。
    (6)报告期所得税费用为176.97 万元,较上年同期增长,主要是由于公司以前年度享受科研院所改制企业免征企业所得税的
    税收优惠政策届满,报告期按照高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税,导致本期所得税费用较上年同期增加。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 15,579.84 报告期内投入募集资金总额 2,145.13
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 3,557.04
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    红外热像仪产业化升
    级项目 否 10,351.
    00
    10,351.
    00
    2,753.4
    0
    1,239.6
    0
    1,926.3
    1 -827.09 69.96
    %
    2010 年06 月
    30 日
    0.00 否 否
    非制冷红外焦平面阵
    列探测器国产化项目 否 5,065.2
    0
    5,065.2
    0
    1,582.3
    0 790.21 1,138.6
    0 -443.70 71.96
    %
    2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 否
    智能型嵌入式数字硬
    盘录像机产业化项目 否 2,493.6
    0
    2,493.6
    0 810.20 115.32 492.13 -318.07 60.74
    %
    2010 年06 月
    30 日
    0.00 否 否
    合计 - 17,909.
    80
    17,909.
    80
    5,145.9
    0
    2,145.1
    3
    3,557.0
    4
    -1,588.8
    6 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    公司2008 年度的募集资金项目实际投入进度未能达到计划进度,主要是由于进口设备选型订制周期较
    长以及面对严峻的宏观经济形式管理层审慎投资等原因所致。2009 年3 月25 日公司第二届董事会第
    三次会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司募集资金使用计划(2009 年修订)》,目前公司募集资
    金投资项目的投入进度基本符合修订后的募集资金使用计划。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 募集资金项目实施地点未发生变更。
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 募集资金项目实施方式未进行调整。
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    根据2008 年3 月6 日公司第一届董事会第十四次会议决议,公司以募集资金469.26 万元置换先期投
    入募集资金项目的自筹资金469.26 万元。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    经2009 年2 月17 日公司第二届董事会第二次会议决议,公司将不超过1,500.00 万元的闲置募集资金
    继续用于补充流动资金,使用期限不超过6 个月。
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 尚未使用的募集资金为11,013.96 万元,均存放于公司募集资金帐户。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2009 年1-9 月经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2009 年1-9 月预计的经营业绩
    预计2009 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于15%。
    2008 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 32,376,325.08
    业绩变动的原因说明
    2009 年第三季度,公司主要业务(红外热像仪产品)将稳定发展,数字硬盘录像机业务较
    上半年度有所回升。预计2009 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变
    动幅度小于15%
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《关于规
    范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120 号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
    的有关规定,我们作为浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的
    态度,对公司2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日期间对关联方资金占用情况进行了核实,现发表独立意见如下:
    1.公司认真贯彻执行有关规定,建立了《关联交易管理制度》、《信息披露制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度,并
    得到有效执行。2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况,也不存在以前年
    度发生并累计至2009 年6 月30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
    2.截至2009 年6 月30 日,公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保
    的情况,也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作承诺 股份锁定承诺 正在履行中
    其他承诺事项 避免同业竞争承诺 正在履行中
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 124,870,771.70 124,870,771.70 165,064,672.83 165,064,672.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 300,000.00 300,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
    应收账款 107,934,477.83 107,934,477.83 87,105,206.19 87,105,206.19
    预付款项 18,340,248.91 18,340,248.91 9,561,460.69 9,561,460.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,575,194.54 6,575,194.54 3,806,868.83 3,806,868.83
    买入返售金融资产
    存货 162,421,511.69 162,421,511.69 161,690,738.38 161,690,738.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 420,442,204.67 420,442,204.67 430,228,946.92 430,228,946.92
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 986,540.87 986,540.87 1,037,327.79 1,037,327.79
    投资性房地产 5,112,212.58 5,112,212.58 5,190,999.49 5,190,999.49
    固定资产 59,876,096.58 59,876,096.58 57,494,777.19 57,494,777.19
    在建工程 7,479,381.90 7,479,381.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 15,070,833.97 15,070,833.97 15,299,285.81 15,299,285.81
    开发支出 3,685,687.18 3,685,687.18 2,358,880.20 2,358,880.20
    商誉
    长期待摊费用 44,689.00 44,689.00浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    递延所得税资产 2,166,474.35 2,166,474.35 2,106,118.14 2,106,118.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计 94,377,227.43 94,377,227.43 83,532,077.62 83,532,077.62
    资产总计 514,819,432.10 514,819,432.10 513,761,024.54 513,761,024.54
    流动负债:
    短期借款 133,500,000.00 133,500,000.00 138,524,574.50 138,524,574.50
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 23,890,607.83 23,890,607.83 26,728,104.23 26,728,104.23
    预收款项 4,366,640.00 4,366,640.00 1,445,770.00 1,445,770.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,470,102.00 1,470,102.00 3,209,012.58 3,209,012.58
    应交税费 3,153,054.39 3,153,054.39 -1,858,811.76 -1,858,811.76
    应付利息 197,412.10 197,412.10 186,598.25 186,598.25
    应付股利
    其他应付款 1,610,767.64 1,610,767.64 1,696,618.15 1,696,618.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 168,188,583.96 168,188,583.96 169,931,865.95 169,931,865.95
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 8,096,178.27 8,096,178.27 7,652,102.13 7,652,102.13
    非流动负债合计 9,982,880.67 9,982,880.67 9,538,804.53 9,538,804.53
    负债合计 178,171,464.63 178,171,464.63 179,470,670.48 179,470,670.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
    资本公积 131,898,400.00 131,898,400.00 131,898,400.00 131,898,400.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 13,098,196.52 13,098,196.52 13,098,196.52 13,098,196.52浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    一般风险准备
    未分配利润 91,651,370.95 91,651,370.95 89,293,757.54 89,293,757.54
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计336,647,967.47 336,647,967.47 334,290,354.06 334,290,354.06
    少数股东权益
    所有者权益合计 336,647,967.47 336,647,967.47 334,290,354.06 334,290,354.06
    负债和所有者权益总计 514,819,432.10 514,819,432.10 513,761,024.54 513,761,024.54
    7.2.2 利润表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 76,140,084.88 76,140,084.88 100,191,517.71 100,191,157.71
    其中:营业收入 76,140,084.88 76,140,084.88 100,191,517.71 100,191,157.71
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 65,394,449.03 65,394,449.03 89,387,413.80 89,360,476.80
    其中:营业成本 39,285,706.43 39,285,706.43 57,957,085.70 57,957,085.70
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 552,000.52 552,000.52 574,285.36 574,265.20
    销售费用 9,334,881.65 9,334,881.65 9,115,227.95 9,115,227.95
    管理费用 18,054,199.31 18,054,199.31 16,794,463.41 16,766,086.98
    财务费用 -2,288,069.23 -2,288,069.23 3,810,913.80 3,812,373.39
    资产减值损失 455,730.35 455,730.35 1,135,437.58 1,135,437.58
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -50,786.92 -50,786.92 -4,287.05 -96,552.34
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    -50,786.92 -50,786.92 -4,287.05 -4,287.05
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    10,694,848.93 10,694,848.93 10,799,816.86 10,734,128.57
    加:营业外收入 3,527,310.41 3,527,310.41 3,132,365.53 3,132,365.53
    减:营业外支出 94,887.16 94,887.16 398,892.29 398,891.93浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    14,127,272.18 14,127,272.18 13,533,290.10 13,467,602.17
    减:所得税费用 1,769,658.77 1,769,658.77
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    12,357,613.41 12,357,613.41 13,533,290.10 13,467,602.17
    归属于母公司所有者的净
    利润
    12,357,613.41 12,357,613.41 13,533,290.10 13,467,602.17
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.12 0.12 0.14 0.14
    (二)稀释每股收益 0.12 0.12 0.14 0.14
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    67,229,797.24 67,229,797.24 88,847,534.27 88,847,174.27
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,358,405.88 2,358,405.88 1,973,115.01 1,973,115.01
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    4,932,683.44 4,932,683.44 5,197,976.84 9,941,527.26
    经营活动现金流入小计74,520,886.56 74,520,886.56 96,018,626.12 100,761,816.54
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    40,657,336.05 40,657,336.05 74,630,502.68 74,630,502.68
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    18,017,878.96 18,017,878.96 17,357,405.53 17,338,343.59
    支付的各项税费 5,460,883.68 5,460,883.68 4,694,005.40 4,690,854.31
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    17,880,713.39 17,880,713.39 14,914,685.74 19,707,070.74
    经营活动现金流出小计82,016,812.08 82,016,812.08 111,596,599.35 116,366,771.32
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -7,495,925.52 -7,495,925.52 -15,577,973.23 -15,604,954.78
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额98,000.00 98,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    4,907,734.71
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    3,338,661.90 3,338,661.90
    投资活动现金流入小计3,436,661.90 3,436,661.90 4,907,734.71
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    19,753,167.24 19,753,167.24 3,647,956.00 3,647,956.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计19,753,167.24 19,753,167.24 3,647,956.00 3,647,956.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -16,316,505.34 -16,316,505.34 -3,647,956.00 1,259,778.71
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 160,500,000.00 160,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计89,000,000.00 89,000,000.00 214,500,000.00 214,500,000.00
    偿还债务支付的现金 94,024,574.50 94,024,574.50 57,091,460.00 57,091,460.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    12,536,471.55 12,536,471.55 15,210,744.67 15,210,744.67
    其中:子公司支付给少数股浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    4,051,600.00 4,051,600.00
    筹资活动现金流出小计106,561,046.05 106,561,046.05 76,353,804.67 76,353,804.67
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -17,561,046.05 -17,561,046.05 138,146,195.33 138,146,195.33
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    1,179,575.78 1,179,575.78 144,525.10 144,525.10
    五、现金及现金等价物净增加额-40,193,901.13 -40,193,901.13 119,064,791.20 123,945,544.36
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    165,064,672.83 165,064,672.83 29,825,467.95 24,944,714.79
    六、期末现金及现金等价物余额124,870,771.70 124,870,771.70 148,890,259.15 148,890,259.15浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    100,00
    0,000.0
    0
    131,89
    8,400.0
    0
    13,098,
    196.52
    89,293,
    757.54
    334,29
    0,354.0
    6
    75,000,
    000.00
    1,100,0
    00.00
    9,190,2
    72.56
    64,056,
    753.97
    149,34
    7,026.5
    3
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    100,00
    0,000.0
    0
    131,89
    8,400.0
    0
    13,098,
    196.52
    89,293,
    757.54
    334,29
    0,354.0
    6
    75,000,
    000.00
    1,100,0
    00.00
    9,190,2
    72.56
    64,056,
    753.97
    149,34
    7,026.5
    3
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    2,357,6
    13.41
    2,357,6
    13.41
    25,000,
    000.00
    130,79
    8,400.0
    0
    3,533,2
    90.10
    159,33
    1,690.1
    0
    (一)净利润
    12,357,
    613.41
    12,357,
    613.41
    13,533,
    290.10
    13,533,
    290.10
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    12,357,
    613.41
    12,357,
    613.41
    13,533,
    290.10
    13,533,
    290.10
    (三)所有者投入和减少
    资本
    25,000,
    000.00
    130,79
    8,400.0
    0
    155,79
    8,400.0
    0
    1.所有者投入资本
    25,000,
    000.00
    130,79
    8,400.0
    0
    155,79
    8,400.0
    0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -10,000
    ,000.00
    -10,000
    ,000.00
    -10,000
    ,000.00
    -10,000
    ,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东) -10,000 -10,000 -10,000 -10,000浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    100,00
    0,000.0
    0
    131,89
    8,400.0
    0
    13,098,
    196.52
    91,651,
    370.95
    336,64
    7,967.4
    7
    100,00
    0,000.0
    0
    131,89
    8,400.0
    0
    9,190,2
    72.56
    67,590,
    044.07
    308,67
    8,716.6
    3
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    100,000,00
    0.00
    131,898,40
    0.00
    13,098,196
    .52
    89,293,757
    .54
    334,290,35
    4.06
    75,000,000
    .00
    1,100,000.
    00
    9,190,272.
    56
    64,122,441
    .90
    149,412,71
    4.46
    加:会计政策变更
    前期差错更正浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    其他
    二、本年年初余额
    100,000,00
    0.00
    131,898,40
    0.00
    13,098,196
    .52
    89,293,757
    .54
    334,290,35
    4.06
    75,000,000
    .00
    1,100,000.
    00
    9,190,272.
    56
    64,122,441
    .90
    149,412,71
    4.46
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    2,357,613.
    41
    2,357,613.4
    1
    25,000,000
    .00
    130,798,40
    0.00
    3,467,602.
    17
    159,266,00
    2.17
    (一)净利润
    12,357,613
    .41
    12,357,613.
    41
    13,467,602
    .17
    13,467,602.
    17
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    12,357,613
    .41
    12,357,613.
    41
    13,467,602
    .17
    13,467,602.
    17
    (三)所有者投入和减少
    资本
    25,000,000
    .00
    130,798,40
    0.00
    155,798,40
    0.00
    1.所有者投入资本
    25,000,000
    .00
    130,798,40
    0.00
    155,798,40
    0.00
    2.股份支付计入所有浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -10,000,00
    0.00
    -10,000,000
    .00
    -10,000,00
    0.00
    -10,000,000
    .00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    -10,000,00
    0.00
    -10,000,000
    .00
    -10,000,00
    0.00
    -10,000,000
    .00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    100,000,00
    0.00
    131,898,40
    0.00
    13,098,196
    .52
    91,651,370
    .95
    336,647,96
    7.47
    100,000,00
    0.00
    131,898,40
    0.00
    9,190,272.
    56
    67,590,044
    .07
    308,678,71
    6.63浙江大立科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
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