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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大立科技(002214)公告正文

大立科技:2012年年度报告

公告日期 2013-04-13
股票简称:大立科技 股票代码:002214
                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文浙江大立科技股份有限公司ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO.,LTD
    二○一二年年度报告
         股票代码:002214
         股票简称:大立科技
       披露日期:2013年4月13日
                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人庞惠民先生、主管会计工作负责人刘晓松先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
    潘自强                  独立董事                工作原因                 徐金发
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股。
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    目 录第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2第二节 公司简介 ............................................................. 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8第四节 董事会报告........................................................... 10第五节 重要事项 ............................................................ 30第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 39第八节 公司治理 ............................................................ 46第九节 内部控制 ............................................................ 54第十节 财务报告 ............................................................ 56第十一节 备查文件目录 ...................................................... 125
                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                               释义
             释义项    指                         释义内容
    公司/本公司/大立科技   指   浙江大立科技股份有限公司
                            一种由物质内部分子、原子运动所产生的电磁波辐射,其波
                            长位于可见光红色光谱(波长为0.78 微米)以外,超出了
                            人眼可以识别的(可见光)范围,因此称为红外或红外线。
    红外                   指
                            由德国科学家霍胥尔于1800年发现,有时也称为红外热辐
                            射。根据其波长的不同,还可细分为近红外、中红外、远红
                            外。
                            通过红外传感器接收被测目标所发出的红外辐射,再由信号
                            处理系统转变成为视频热图像的一种技术。它将物体的热分
    红外热成像技术         指
                            布转化为可视图像,并在监视器上显示出来,从而得到被测
                            目标的温度分布场。
                            利用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光
    红外热像仪/红外产品    指   电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转
                            换成视频图像的设备。
    分辨率                 指   屏幕图像的精密度,即显示器所能显示的点数的多少。
                            红外热像仪的核心器件,主要功能为接受和探测目标物体的
                            红外辐射,并将辐射能转变为电信号的一种传感器,可分为
    探测器、焦平面探测器   指
                            制冷型红外焦平面探测器、非制冷型红外焦平面探测器两大
                            类。
                            DigitalVideo Recorder,数字视频录像机的俗称,是一种以
    硬盘录像机/DVR 产品    指   硬盘作为信息存储媒介的视频监控设备,业内习惯称为硬盘
                            录像机、数字硬盘录像机。
                                                    浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  重大风险提示
    公司面临核心器件采购风险、应收账款回收和控制风险、政策变化等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“(四)风险因素”。
                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                          大立科技                  股票代码                  002214
    股票上市证券交易所                                      深圳证券交易所
    公司的中文名称                                  浙江大立科技股份有限公司
    公司的中文简称                                             大立科技
    公司的外文名称                           ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO.,LTD
    公司的外文名称缩写                                        DALI TECH
    公司的法定代表人                                            庞惠民
    注册地址                                        杭州市滨江区滨康路 639 号
    注册地址的邮政编码                                          310053
    办公地址                                        杭州市滨江区滨康路 639 号
    办公地址的邮政编码                                          310053
    公司网址                                          http://www.dali-tech.com
    电子信箱                                          dali5625@dali-tech.com二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                         刘晓松                              刘宇
    联系地址                       浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号 浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号
    电话                                     0571-86695670                      0571-86695649
    传真                                     0571-86695626                      0571-86695626
    电子信箱                           liuxiaosong@dali-tech.com             liuyu@dali-tech.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                                    《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                     http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                                             公司证券部
                                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况
                                                     企业法人营业执照                          组织机构
                 注册登记日期        注册登记地点                           税务登记号码
                                                         注册号                                  代码
                                       浙江省                                  浙税联
    首次注册      2001 年 07 月 19 日                    3300001008013                         73089315-4
                                    工商行政管理局                         330165730893154
                                       浙江省                                  浙税联
    报告期末注册 2011 年 06 月 20 日                     330000000021772                       73089315-4
                                    工商行政管理局                         330165730893154公司上市以来主营业务的变化情
                                                                  无变更况
    历次控股股东的变更情况                                            无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址                                 浙江省杭州市西溪路 128 号
    签字会计师姓名                                            张芹     方国华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    保荐机构名称           保荐机构办公地址             保荐代表人姓名              持续督导期间
                         上海市浦东南路 528 号证                               2008 年 2 月 18 日至 2012
    广发证券股份有限公司                                     张鹏、吴广斌
                             券大厦北塔 17 楼                                       年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                        第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                      本年比上年增减
                              2012 年               2011 年                                2010 年
                                                                            (%)
    营业收入(元)               272,194,160.65     230,794,949.23                 17.94%     258,435,118.85归属于上市公司股东的净利
                              33,532,192.18        30,938,345.84                8.38%      53,354,082.25润(元)归属于上市公司股东的扣除
                              27,831,742.57        26,502,372.44                5.02%      49,125,665.74非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净
                              14,825,414.74        -11,310,572.84            -231.08%     -39,606,813.47额(元)
    基本每股收益(元/股)                    0.34                 0.31              9.68%                 0.53
    稀释每股收益(元/股)                    0.34                 0.31              9.68%                 0.53
    净资产收益率(%)                    7.48%                 7.34%                0.14%            12.61%
                                                                     本年末比上年末增
                             2012 年末          2011 年末                                 2010 年末
                                                                           减(%)
    总资产(元)                 702,822,283.87     672,229,572.99                  4.55%    597,797,831.47归属于上市公司股东的净资
    产(归属于上市公司股东的     457,418,706.96     433,886,514.78                  5.42%    412,948,168.94所有者权益)(元)二、境内外会计准则下会计数据差异□ 适用 √ 不适用三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                单位:元
               项目               2012 年金额        2011 年金额         2010 年金额         说明非流动资产处置损益(包括已计提
                                     -128,509.47         -14,349.50          -3,198.54资产减值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业      6,834,782.85       5,233,141.74       4,680,629.18
                                                        浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入
                                      137.93                       21,165.32和支出
    所得税影响额                     1,005,961.70    782,818.84       470,179.45
    合计                             5,700,449.61   4,435,973.40    4,228,416.51          --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                    浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第四节 董事会报告一、概述
    2012年面对复杂、严峻的外部经济形势,在国际经济整体复苏疲软,国内经济增速放缓的大环境之下,公司管理层根据实际经营情况,切实把握工作的主动权,稳步有序地推进各项工作。公司通过深化管理,新产品研发、成本控制、流程控制、销售渠道建设等方面狠抓落实,经全体员工的一致努力,提升了公司在核心技术、渠道营销等领域的核心竞争力。巩固了向上将红外产业链延伸到探测器开发制造领域以及向下积极拓展新兴应用市场和国际市场的理念格局,为公司未来的发展打下了良好的基础。报告期内公司经营情况良好,主要指标均保持稳步增长。二、主营业务分析1、概述
    2012年度,公司整体经营保持稳定发展,财务状况良好。公司仍然坚持稳健经营的思路,按照年度工作计划积极稳妥地开展各项经营活动。报告期内,公司通过提升企业管理水平,加强对新产品及核心技术的开发力度,加强对新兴市场及营销网络的建设力度,全面提升了综合竞争力,提高了公司产品的知名度和品牌影响力。
    报告期内,公司实现营业收入27,219.42万元,较上年同期增长17.94%;由于销售规模、研发投入扩大,公司营业成本、期间费用相应增加,其中营业成本13,568.34万元,较上年同期增长25.47%;期间费用10,867.78万元,较上年同期增长14.34%。2012年度,公司实现营业利润1,497.45万元, 较上年同期下降34.81%,实现净利润3,353.22万元,较上年同期增长8.38%。
    截至2012年12月31日,公司资产总额为70,282.23万元,较年初增加4.55%;股东权益45,741.87万元,较年初增长5.42%。
    (1)规范管理,加强内控,全面提升企业管理水平
    2012年公司通过加强内控建设,在总结和完善以往经验的基础上,积极优化公司内部管理系统。公司秉承“技术让用户放心,服务让用户满意”的经营理念,依托成熟的质量管理体系、营销管理体系和售后服务体系,以建设一流企业为目标,有效整合市场、技术、人才
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文等资源,积极引进外部先进的管理经验,有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同发展,全面提升企业管理水平,使得公司产品品牌形象得以迅速扩大。
    报告期内,公司通过加强各生产环节的控制,产品生产效率得到了较高提升,性能及质量也得到有效保证,客户需求得以快速响应,有效奠定了公司的竞争优势。
    (2)加强市场拓展能力,建设高效的营销体系
    2012年公司在原有营销管理模式基础上,加大市场营销力度,积极推进国内和国际两个市场的经营业务。公司红外热像仪产品在国内市场主要采用直销模式。在民品领域,公司与下游客户单位保持良好的合作关系,市场销售稳定增长;在军品领域,公司已取得了军品科研生产所需的相关资质,并已承接部分军品订单。报告期内,公司坚持以市场为导向,不断完善和推进经营管理策略,加强了新兴市场与营销网络的建设力度。
    在国际市场,公司通过建设欧美两个重点市场的营销体系,并通过ODM模式,提高了公司的境外销售能力,进一步提升了在国际市场的竞争力。
    (3) 重视研发投入,坚持自主创新的发展道路
    公司历来重视研发工作,近三年在研发领域的投入占营业收入的平均占比达11.03%。2012年公司研发投入2,939.40万元,占公司当年营业收入比达到10.80%。目前公司研发团队已掌握图像处理软件技术、红外光学系统设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域的关键技术。公司的红外热像仪系列产品全部自行设计、生产,拥有完全自主知识产权,具有丰富的产业化经验。
    报告期内,公司积极向上游延伸产业链。非制冷焦平面阵列探测器国产化项目已取得成功,目前中低分辨率非制冷探测器已实现批量生产,高分辨率非制冷探测器研制取得突破。未来随着该项目的大批量投产,将有效减少公司对该类进口元器件的依赖,为公司扩张产能、实现量产、带动规模效应提供有效支撑。2、收入
    2012年公司营业收入呈稳步增长态势,2012年实现营业收入27,219.42万元,较上年同期增长17.94%。
    行业分类          项目             2012 年               2011 年           同比增减(%)
                     销售量                      5,074                 2,679              89.40%
    红外行业         生产量                      5,177                 2,839              82.35%
                     库存量                       809                   706               14.59%
                                                                  浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                         销售量                         5,447                 17,745               -69.3%
       安防行业          生产量                         4,310                 18,164              -76.27%
                         库存量                         9,397                 10,534              -10.79%
       2012 年公司红外热像仪产品销售形式良好,特别是在欧美等国际市场,通过 ODM 形式推出高性价比红外热像仪产品后,红外产品销量迅速提升,红外产品的生产量及销售量均有大幅度增长;因公司经营战略调整,减少了在 DVR 领域的投入规模,将公司资源集中投向红外热像仪行业,DVR 产品的生产量及销售量大幅度减少。公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                122,792,834.99
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                      45.11%公司前 5 大客户资料
    序号               客户名称                       销售额(元)            占年度销售总额比例(%)
    1                 客户 1                             57,779,676.34                              21.23%
    2                 客户 2                             20,064,102.56                               7.37%
    3                 客户 3                             16,461,538.46                               6.05%
    4                 客户 4                             15,767,521.37                               5.79%
    5                 客户 5                             12,719,996.26                               4.67%
    合计                 ——                             122,792,834.99                              45.11%3、成本行业分类
                                                                                                  单位:元
                                         2012 年                         2011 年
    行业分类        项目                          占营业成本                     占营业成本 同比增减(%)
                                  金额                            金额
                                                比重(%)                      比重(%)计算机、通信
    和其他电子设 主营业务成本      135,547,028.90        99.9%   108,007,284.18        99.88%           0.02%备制造业产品分类
                                                                                                 单位:元
                                         2012 年                         2011 年
    产品分类        项目                                                                      同比增减(%)
                                  金额          占营业成本        金额         占营业成本
                                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                       比重(%)                       比重(%)
    红外产品        主营业务成本         123,399,880.86       90.95%       89,469,441.63      82.74%           8.21%
    DVR 产品        主营业务成本           6,234,582.86        4.59%       17,728,350.17      16.39%           -11.8%
    其他            主营业务成本           5,912,565.18        4.36%          809,492.38        0.75%          3.61%
       公司红外产品主营业务成本占比较上年同期增加8.21%,DVR产品主营业务成本占比较上年同期减少11.80%,主要是由于红外热像仪产品营业收入占营业总收入比重增加所致。公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      70,031,482.90前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
                                                                                                          49.52%例(%)公司前 5 名供应商资料
    序号                   供应商名称                      采购额(元)             占年度采购总额比例(%)
    1                      供应商 1                            43,464,703.33                               30.74%
    2                      供应商 2                            11,742,820.60                                 8.3%
    3                      供应商 3                                7,997,194.27                             5.66%
    4                      供应商 4                                3,615,293.46                             2.56%
    5                      供应商 5                                3,211,471.24                             2.27%
    合计                        ——                            70,031,482.90                               49.53%4、费用
    费用项目            2012年            2011年         同比增减(%)                变动原因说明
    销售费用        25,049,361.12        24,750,230.00         1.21%
    管理费用        67,310,802.36        58,541,431.31        14.98% 主要系:工资及研发费用增加所致。
    财务费用        13,968,808.61         7,118,720.58        96.23% 主要系:1)本期平均借款余额较2011年增
                                                                  加,相应利息支出增加;2)采购探测器以
                                                                  欧元结算,因欧元汇率波动,本期产生较多
                                                                  的汇兑损失。
    所得税费用           2,348,846.13      4,640,731.29        -49.39% 主要系:1)本期企业所得税应纳税所得税
                                                                   额较上期减少较多;2)本期计提的资产减值
                                                                   准备增加,相应确认的递延所得税资产增
                                                                   加。
    合计         108,677,818.22        95,051,113.18        14.34%5、研发支出
           项   目                   2012年              2011年          本年比上年增减(%)          2010年
                                                            浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    研发经费                     2,939.40           3,041.43                    -3.35%        2,352.66
    其中:资本化的研发支出        378.99             596.82                     -36.50%          325.32
    占营业收入的比重              10.80%             13.18%                     -2.38%            9.10%
    报告期公司研发经费投入2,939.40万元,占当期营业收入的10.80%,较上年同期略有减少。
    截至2012年12月31日,公司正在实施的专题研发项目7项,取得授权和已申请审查专利27项(其中发明专利16项,实用新型4项,外观专利7项)、国家重点新产品4项、软件著作权12项、集成电路布图设计登记1项。报告期内,公司获得了浙江省新产品新技术三等奖、杭州市最具成长性工业企业称号、杭州市第五批创新型试点企业称号。目前公司红外热像仪核心元器件——非制冷型红外焦平面探测器的研制工作已初具成效,中低分辨率产品已开始批量生产,高分辨率产品研发进展顺利。这些成绩的取得,有效提升了公司的核心竞争力,提高了产品的技术含量和高附加值,有利于保持公司在行业竞争中的领先优势。6、现金流
                                                                                            单位:元
           项目              2012 年                   2011 年                 同比增减(%)
    经营活动现金流入小计           296,172,708.79              257,546,357.98                       15%
    经营活动现金流出小计           281,347,294.05              268,856,930.82                     4.65%经营活动产生的现金流量
                                14,825,414.74              -11,310,572.84                  -231.08%净额
    投资活动现金流入小计             9,752,784.61                 936,504.92                     941.4%
    投资活动现金流出小计            11,316,177.82               24,594,276.37                   -53.99%投资活动产生的现金流量
                                -1,563,393.21              -23,657,771.45                   -93.39%净额
    筹资活动现金流入小计           229,759,094.35              178,727,026.25                    28.55%
    筹资活动现金流出小计           243,508,799.45              172,089,079.67                     41.5%筹资活动产生的现金流量
                               -13,749,705.10                6,637,946.58                  -307.14%净额现金及现金等价物净增加
                                -2,749,648.15              -25,497,095.90                   -89.22%额
    1、经营活动产生的现金流量净额同比增加2,613.60万元,主要系公司营业收入增长,销售商品收回的现金增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额同比减少93.39%,主要系公司首次公开发行股票募集资金投资项目陆续建成,固定资产投入减少所致。
                                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
       3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少307.14%,主要系公司上年同期银行借款增加筹措资金较多所致。三、主营业务构成情况
                                                                                                       单位:元
                                                                        营业收入比 营业成本比 毛利率比上
                      营业收入          营业成本        毛利率(%)       上年同期增 上年同期增 年同期增减
                                                                          减(%)    减(%)    (%)分行业计算机、通信和其
                 268,546,133.10 135,547,028.90                49.53%         17.82%          25.5%      -3.08%他电子设备制造业分产品
    红外热像仪产品     252,634,027.21 123,399,880.86             51.15%         22.71%         37.92%      -5.39%
    DVR 产品            6,993,570.90     6,234,582.86          10.85%        -66.23%        -64.83%      -3.54%
         其他          8,918,534.99     5,912,565.18           33.7%        564.57%         630.4%      -5.98%分地区
         境内       229,139,978.72 100,466,367.44             56.16%          9.05%          11.9%       -1.11%
         境外        39,406,154.38     35,080,661.46          10.98%        121.37%         92.47%      13.37%四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                       单位:元
                       2012 年末                   2011 年末
                                                                           比重增减
                                  占总资产                    占总资产                       重大变动说明
                    金额                         金额                        (%)
                                  比例(%)                   比例(%)
                                                                                         投资及筹资活动现金流
    货币资金          35,748,926.82     5.09%     41,188,084.49     6.13%           -1.04%
                                                                                         出所致。
                                                                                         销售增长,应收账款相
    应收账款        239,014,804.01     34.01% 205,973,283.78       30.64%           3.37%
                                                                                         应增加。
                                                                                         期末原材料储备较上年
    存货            235,166,643.50     33.46% 251,123,980.09       37.36%           -3.90%
                                                                                         期末减少。
    投资性房地产       4,199,040.54       0.6%     4,186,294.88     0.62%           -0.02%
    长期股权投资        452,903.42      0.06%       880,846.63      0.13%           -0.07%
    固定资产        102,359,655.03     14.56% 107,335,434.65       15.97%           -1.41%
                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    在建工程      6,558,693.19      0.93%                                  0.93% 期末待安装设备较多。2、负债项目重大变动情况
                                                                                             单位:元
                     2012 年                  2011 年
                                                                   比重增减
                             占总资产                  占总资产                    重大变动说明
                  金额                    金额                       (%)
                             比例(%)                 比例(%)
                                                                               经营规模扩大,增加流
    短期借款    176,888,504.00     25.17% 162,727,026.25    24.21%         0.96%
                                                                               动资金贷款。3、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用五、核心竞争力分析1、技术领先优势
    公司较早从事红外热像仪的研究,是国家火炬计划重点高新技术企业,拥有一支掌握核心技术、拥有自主知识产权的技术骨干队伍。为增强研发能力,加快科研成果产业化发展,公司不断探索管理方式并积极寻求多领域、多形式的“产、学、研”合作。公司研发团队现已掌握图像处理软件技术、红外光学系统设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域的关键技术,红外热像仪系列产品全部自行设计、生产,拥有完全自主知识产权,具有丰富的产业化经验。除了在民用领域的红外热成像技术外,公司还参与了多个军用红外热成像产品的开发研制,部分项目已进入批量生产阶段。
    公司近年在研发方面的投入逐年加大,通过购置光学测试评估系统、多种检测设备为公司研发提供了较好的硬件基础。同时,公司也逐步加强专利保护意识,申请并获得了众多产品开发和工艺创新方面的专利。2、产业链延伸优势
    报告期内,公司顺应行业的技术发展趋势,实施了“非制冷探测器国产化项目”,积极向上游延伸产业链,对提高公司核心竞争力具有重要意义。目前中低分辨率非制冷焦平面探测器已实现批量生产,高分辨率非制冷焦平面探测器研制取得突破。未来随着该项目的大批
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文量投产,将有望解决公司核心原材料采购的风险,并大幅降低国内焦平面探测器的价格,有效控制重要部件和整机产品的性能和质量,奠定公司红外热像仪产品规模生产形成的市场竞争优势。3、销售模式优势
    公司红外热像仪产品在国内主要采用直销模式。在民品领域,公司与电力、消防等大型企事业单位保持多年良好的合作关系,市场销售稳定增长;在军品领域,公司具备从事军品科研生产资格,已承接部分军品订单,销售规模得到进一步扩大。针对不同行业客户的应用特点,公司采取定制化模式开发生产,为客户提供个性化产品解决方案,并辅以良好的售后服务体系,获得了客户的高度认可。
    针对竞争激烈的国际红外市场,公司积极开发新的营销方式及销售渠道,通过采取经销模式及ODM模式,进一步拓宽、深化了与国外重点客户的合作形式及方法,优化了营销网络,逐步提高公司境外销售能力。公司通过优化生产工艺及标准件储备,提高公司产品性价比及市场响应速度,进一步提升公司红外产品在国际市场的竞争力。4、军品资质优势
    公司较早通过一系列严格的保密资格、质量管理、产品质量等认证,取得了《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《军工产品质量体系认证证书》及《装备承制单位注册证书》,具备了从事武器装备科研生产活动的资格。公司已与其他军品生产企业建立长期稳定的合作,系统性参与并承接了军品业务订单,军品资质的取得确保了公司在军品市场的生产销售资格,使得公司具备了较强的竞争优势。5、规模生产优势
    凭借多年积累的红外热成像技术及系统集成工艺,公司红外产品型号齐全、供货迅速。目前公司拥有4个系列30余种型号的红外热像仪产品,多系列、多型号产品群有利于满足不同应用领域及多种消费层次客户需求。随着公司产品结构优化调整及募投项目“红外热像仪产业化升级项目”的成功投产,公司产能已提高至6000套/年。通过加强产品生产环节的控制,引进高端检测设备,产品生产效率得到较高提升,性能及质量也得到有效保证,奠定了公司的竞争优势。6、品质和品牌优势
                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司采用国际化的现代管理模式,已取得质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系、《国家强制性产品认证证书》及CCC认证、CE认证等认证,有效提升了公司质量控制水平。此外,公司通过引进专业检测设备,适应了产能提升带来的大批量检测要求,具备了生产及检测高端产品的基本条件,使得公司产品的性能、精度和稳定性得以有效保证。公司秉承“技术让用户放心,服务让用户满意”的企业理念,依托成熟的质量管理体系、营销管理体系和售后服务体系,公司产品品牌形象得以迅速扩大。公司“大立”商标分别被评为杭州市及浙江省著名商标。随着红外热像仪在军事、社会生活各个领域应用的推广,公司高端品质及优良品牌形象为后续快速发展奠定了坚实基础。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况
                                    对外投资情况
    2012 年投资额(元)         2011 年投资额(元)                     变动幅度
             0.00                        0.00                               0%
                                   被投资公司情况
                                                             上市公司占被投资公司权益比例
          公司名称                    主要业务
                                                                         (%)
                            经销本公司生产的数字硬盘录像
    上海大立电子科技有限公司                                                                   33%
                            机产品(2)持有金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用(3)证券投资情况□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况□ 适用 √ 不适用(2)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用(3)委托贷款情况□ 适用 √ 不适用3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                        单位:万元
    募集资金总额                                                                               15,579.84
    报告期投入募集资金总额                                                                      1,447.33
    已累计投入募集资金总额                                                                     14,453.65
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                     0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                         0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                              0%
                                   募集资金总体使用情况说明(一)实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2008〕95 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股,发行价格为每股 6.80 元。截至 2008 年 1 月 31 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股,募集资金总额 17,000.00 万元。坐扣承销费和保荐费 950.00 万元后的募集资金为人民币 16,050.00 万元,已由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于 2008 年 1 月 31 日分别汇入本公司以下募集资金账户,其中中国银行股份有限公司杭州滨江支行 800127844008094001 账号内人民币 8,450.00 万元、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行 95040154800000914 账号内人民币 3,800.00 万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行 63582600060718 账号内人民币 3,800.00 万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 470.16 万元后,本公司募集资金净额为人民币 15,579.84 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具浙天会验〔2008〕16 号《验资报告》。(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    1、以前年度已使用金额以前年度已使用金额截至 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 13,006.32 万元,补充流动资金 1,500.00 万元,累计利息收入扣除手续费后净额 781.98 万元,募集
                                                                      浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文资金专户余额为 1,855.51 万元。
       2、本期使用金额及当前余额
       (1)以募集资金直接投入募投项目 1,447.33 万元;
    (2)归还经第二届董事会第十六次会议决议批准的利用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,500.00 万元;
       (3)经本公司第三届董事会第三次会议决议,利用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,500.00 万元;
       (4)归还经第三届董事会第三次会议决议批准的利用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,500.00 万元;
       (5)经本公司第三届董事会第七次会议决议,利用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,500.00 万元;
       (6)募集资金 2012 年 1-12 月利息收入 29.06 万元,手续费支出 0.25 万元。
    综上,截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 14,453.65 万元,补充流动资金1,500.00 万元,累计利息收入扣除手续费后净额 810.79 万元,募集资金专户余额为 436.98 万元。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                            单位:万元
                                                     截至期
                                                             项目达               项目可
                 是否已 募集资                截至期 末投资
                                调整后 本报告                到预定 本报告 是否达 行性是
    承诺投资项目和超 变更项 金承诺                末累计 进度
                                投资总 期投入                可使用 期实现 到预计 否发生
    募资金投向     目(含部 投资总               投入金 (%)(3)
                                额(1)    金额                状态日 的效益 效益 重大变
                 分变更)   额                 额(2)    =
                                                               期                   化
                                                     (2)/(1)承诺投资项目
                                                                               2012 年红外热像仪产业化升
                     否         10,351    10,351      701 8,055.89    77.83% 12 月 31    1,642.34 否          否级项目
                                                                               日
                                                                               2012 年非制冷红外焦平面阵
                     否         5,065.2   5,065.2   732.63 5,388.32 106.38% 10 月 31           0否            否列探测器国产化项目
                                                                               日智能型嵌入式硬盘录
                     否         2,493.6   2,493.6     13.7 1,009.44   40.48%               -58.86 否          否像机产业化项目
    承诺投资项目小计          --   17,909.8 17,909.8 1,447.33 14,453.65    --           --   1,583.48      --          --超募资金投向
    合计                      --   17,909.8 17,909.8 1,447.33 14,453.65    --           --   1,583.48      --          --
                  1、红外热像仪产业化升级项目截至 2012 年 12 月 31 日,项目累计投入金额为 8,055.89
                  万元,完成项目投资总额的 77.83%,项目主体投资已基本完成,并已投入使用。目前未达到计划进度或 已处于项目投资收尾阶段,主要工作是针对项目实际运行过程中尚需调整及补充的设预计收益的情况和 备进行优化和补充。原因(分具体项目)2、智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目主要建设内容为智能型嵌入式硬盘录像机的
                     开发和产业化生产。目前,该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力。
                     但鉴于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整,从稳健经营的角度考虑,
                                                            浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                  调整了智能型嵌入式数字硬盘录像机产业化项目实施进度,导致实际投资未达到计划
                  进度。公司将根据项目实施的实际情况,在履行相关决策审批程序后适时投入或调整
                  该项目的后续投资。项目可行性发生重
                 无大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用况募集资金投资项目
                 不适用实施地点变更情况募集资金投资项目
                 不适用实施方式调整情况
                 适用募集资金投资项目
                 在募集资金到位之前(截至 2008 年 12 月 31 日),本公司利用银行借款对募投项目累先期投入及置换情
                 计已投入 469.26 万元(其中 2008 年 1 月投入金额为 55.66 万元)。募集资金到位后,况
                 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 469.26 万元。
                  适用
                  经 2011 年 8 月公司第二届董事会第十六次会议决议,公司将不超过 1,500.00 万元的
                  闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2011 年 8 月,本
                  公司募集资金银行专户划出 1,500.00 万元,用于暂时补充流动资金。截至 2012 年 2
                  月,本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。用闲置募集资金暂
                 经 2012 年 2 月公司第三届董事会第三次会议决议,公司将不超过 1,500.00 万元的闲时补充流动资金情
                 置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2012 年 2 月,本公况
                 司募集资金银行专户划出 1,500.00 万元,用于暂时补充流动资金。截至 2012 年 8 月,
                 本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。
                  经 2012 年 8 月公司第三届董事会第七次会议决议,公司将不超过 1,500.00 万元的闲
                  置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2012 年 8 月,本公
                  司募集资金银行专户划出 1,500.00 万元,用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因尚未使用的募集资
                 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况(3)募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用
                                                                    浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况
    公司     公司   所处   主要产品或   注册     总资产        净资产       营业收入      营业利润        净利润
    名称     类型   行业      服务      资本     (元)        (元)          (元)          (元)         (元)
                         经销本公司上海大立
           参股   电子   生产的数字   100    1,179,233.7    1,088,235.9   2,229,606.8   -1,039,322.    -1,181,568.电子科技
           公司   行业   硬盘录像机   万元              3             3             0             74           39有限公司
                         产品主要子公司、参股公司情况说明
    报告期内,本公司有参股公司一家,即上海大立电子科技有限公司,本公司持有其33%的股份。报告期内,不存在来源于参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。该公司具体情况如下:
    成立时间:2002年6月11日
    注册资本:100万元
    注册地址:浦东曹路镇东川路2891号
    经济性质:有限责任公司
    主营业务:计算机软、硬件开发及网络系统集成,生物制品的研制、开发,电子电器、化工原料及产品(除危险品)、五金交电、香草香料、油脂的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家有限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出外(涉及许可经营的凭许可证经营)。目前该公司经销本公司生产的DVR产品。5、非募集资金投资的重大项目情况□ 适用 √ 不适用七、公司控制的特殊目的主体情况□ 适用 √ 不适用八、公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势
    (1)持续向好的红外行业发展前景
    红外热像仪主要分为军用和民用,军用领域是红外技术最早的应用领域,也是目前红外
                                                  浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文产品最大的市场。在欧美发达国家,红外技术已广泛应用于陆、海、空各种兵种,从长期发展趋势来看红外热像仪将装备到各种现代化武器中;民用领域的红外热像仪伴随在安防、消防、电力、企业制程、医疗、建筑等领域的普及,亦将存在爆发式增长的契机。
    据法国知名咨询公司Yole Développement最新研究报告预测,全球仅非制冷型红外热像仪2016年市场的潜在需求总量就将达到为34亿美金。从产品类型上看,高分辨率的红外产品得益于军用领域的应用,总体销售额将持续保持增长,未来性价比较高的中低等分辨率红外产品在民用领域将得到普及推广,占据重要地位。
    (2)国家产业政策支持红外行业发展
    当前,国家对信息产业的发展极为重视,《电子信息制造业十二五规划》中提出要着力解决核心技术受制于人、产业处于价值链中低端、加工贸易比重高、研发投入低、资源配置较分散、产业政策环境亟待完善等问题。《电子信息制造业十二五规划》提出发展重点,包括电子元器件、电子材料、电子专用设备和信息技术应用等领域。红外产品的部件属于电子元器件,红外产业与信息产业中多个技术领域息息相关。
    军用领域方面,我国继续加快推进国防和军队现代化建设,坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向。通过加强高新技术武器装备建设,加快全面建设现代后勤,培养大批高素质新型军事人才,深入开展信息化条件下军事训练,增强基于信息系统的体系作战能力,争取2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展。美国士兵在海湾战争中人均已配备1.7具红外热像仪,而我国军队中红外热像仪的应用相对较少,其未来的市场需求量相对巨大。
    民用领域方面,国内民用红外热像仪市场尚处于行业发展初期,市场规模相对较小,应用领域主要集中在电力等几个行业,与国外发达国家相比还有较大差距。但随着红外技术的不断发展以及产品价格的大幅下降,红外热像技术将在消防、预防检测、汽车夜视、法律监督等新应用领域得到广泛的运用;伴随着电力行业《中华人民共和国电力行业标准带点设备红外诊断技术应用导则》、工业行业《中华人民共和国国家标准工业检测型红外热像仪》、消防行业《中华人民共和国公共安全行业标准消防用红外热像仪》、建筑业《红外热像法检测建筑外墙饰面层脱粘结缺陷技术规程》、医疗业《红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件》等一系列国家标准的出台,国内红外热成像的应用技术将逐步走向成熟。由此可见,未来民用红外热像仪市场需求将迎来快速增长期。2、公司发展战略
    公司将立足现有的红外热像仪系列产品,以市场为导向,通过持续的技术开发,使产品
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文更加丰富、并形成系列化。
    具体而言,对于红外热像仪产业,一方面继续保持在军队、电力等成熟领域的市场份额;另一方面,继续加大力度推广在其他民用领域的应用,尤其是石化、消防、煤炭、建筑等领域的应用深度和广度,大幅拓展红外热像仪的应用,借鉴国际同行的发展经验,将红外的产业链延伸到探测器的开发、制造领域。
    在具体的实施手段方面,通过加大研发、制造设备的投入,进一步提高产品的制造能力和品质控制能力;加大红外热像仪向上游产业链方向发展,保持公司在核心技术方面的主导能力;建立全球的营销网络体系和服务体系,大力实施国际化品牌战略,力争将公司打造成为行业内的国际著名品牌。3、公司经营目标
    (1)整体经营目标
    整体经营目标:秉承“科技与品质的永恒互动”集中力量发展主营业务,通过技术创新、产品开发、市场网络建设、管理创新等,全面提升公司生产能力、经营规模、运营效率和盈利能力,进一步强化公司核心竞争能力。
    (2)产品开发计划
    未来三年,通过建立和完善以客户需求为中心、以潜在市场开发为导向的产品、技术创新制度,实现产品多样化、系列化,提高公司产品竞争力。针对产品特性,坚持走“多品种”之路,大力拓展特种行业的市场份额(如消防、军事用途),抢占新兴应用领域,增加市场占有率。另一方面,通过加大综合研发投入力度,从外观设计、新功能开发等方面扩充产品附加值,加速产品系列化、专业化,综合各细分市场要求使产品形成行业特色。
    (3)人力资源开发计划
    为了实现公司的发展战略和经营目标,实现核心零部件的开发计划,公司充分认识到人才对公司发展的战略意义,始终秉持以人为本的发展原则,高度重视高级管理人员、研发人员和技术工人的培养。公司人力资源已从上市前的316人增至525人,其中包括高级管理人员、产品研发人员、国际市场营销人员、光学设计及冷加工人员、技术支持、技术服务及市场拓展人员等。
    ①盘活公司人力资源,培养公司内部人才,建立完善的培训体系,使得管理层和员工素质得到全面提高,努力造就一批专业、敬业的人才队伍。
    ②有计划地引进高层次人才,聘请具有实践经验和能力的管理人才、资本运作人才。
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    ③建立健全分配激励机制,向优秀人才和关键岗位倾斜,通过股权激励、薪酬待遇、住房、福利等方式留住人才,保证人才队伍的稳定性与创新性。
    ④建立完善的科技人才资源信息系统,合理调配科技人才资源,真正做到“事得其人,人尽其才,才尽其用”。
    (4)市场开发与营销网络建设计划
    公司的市场开发将继续围绕着新的应用领域和国际市场进行。公司在三年时间计划逐步将产品扩展到其他地区和涉及的相关领域。具体措施如下:
    ①在国内市场,公司继续保持经济发达地区的市场领先地位,借助于多层次营销网络机构,逐步向国内其它市场推进。
    ②在国际市场,重点开发欧洲和美国二个主要国际市场,设立公司的服务中心,加强本地化的服务能力。
    ③组建一支技术型的队伍,全面为用户提供专业技术服务。未来市场的竞争优势主要建立在两个方面:一是为用户提供的专业服务;二是产品在细分市场上的应用。公司将建立以用户满意为核心的售后服务体系,为国内外用户提供可靠的售后服务体系。
    (5)国际化经营的规划
    公司将紧紧围绕战略目标,逐步实施全球战略。加强国际联系,寻找国际化合作机会,积极稳妥地进行品牌推广活动,促进公司业务的国际化进程。在成功取得国际市场的销售经验及了解产品需求的情况下,逐步打造自有品牌,使国内、国际两个市场相互推动、互为补充,共同构成公司实现战略发展目标的坚实基础。4、风险因素
    (1)核心器件采购风险
    近年来,公司生产红外热像仪所需的核心元器件焦平面探测器基本来自法国SOFRADIR和ULIS公司,随着业务规模的不断扩大,公司焦平面探测器对外采购金额逐渐增加。由于法国政府对于焦平面探测器出口实行最终用户许可制度,故采购程序复杂,备货周期较长。为保障核心原材料的稳定供应,公司已通过提前批量订购,降低采购成本并保证安全库存。目前,公司已成功实现中低分辨率非制冷焦平面探测器批量生产,自产比例提高后,将有效减少公司对该类元器件从国外进口的依赖。在各系列焦平面探测器全面实施国产化并满足需求前,若未来国外该类元器件供应商出现经营风险或由于国际形势变化造成出口国限制,公司仍将面临核心元器件供应不及时或供应不足的风险。
                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    (2)应收账款回收和控制风险
    截至2010年末、2011年末及2012年末,公司应收账款账面价值分别为16,964.14万元、20,597.33万元和23,901.48万元,占流动资产的比例分别为36.02%、39.17%和43.41%,增长较快,主要与公司所处行业特点及红外热像仪产品业务规模扩大相关。因主要客户均为电力公司、科研院所及军品配套单位,应收账款质量较好,回收风险较小。但随着主营业务的增长,应收账款存在进一步增加的可能,若公司不能有效控制应收账款的增长水平,或公司主要客户群体因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回,将会给公司造成回收风险。
    (3)管理风险
    公司已建立了较为完善及有效的治理结构,拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部审计体系,并制定了一系列行之有效的规章制度强化质量、预算及绩效等管理。随着公司经营规模和业务区域不断扩大,特别是首发募集资金投资项目逐步建成投产,公司生产能力得到快速扩张,对公司组织结构、资源分配及管理体系均提出了更高的要求,管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。
    (4)政策变化风险
    根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263号),公司通过高新技术企业复审,其在2011年1月1日至2013年12月31日期间减按15%税率征收企业所得税。
    根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100号)和2011年11月17日杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》(杭国税滨[2011]181号)的有关规定,准予对公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。若未来国家上述税收政策发生变化或者取消,可能将对公司经营业绩产生一定影响。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用
                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用十三、公司利润分配及分红派息情况
    公司执行的现金分红政策本着重视股东合理回报和兼顾公司可持续发展的原则,并综合考虑公司的经营发展规划、具体经营数据、盈利规模、现金流状况、发展所处阶段以及项目投资资金需求等因素,通过持续、稳定、科学的分配政策,给予投资者合理的投资回报。2010至2012年度,公司累计现金分红3,000万元(含税),占2010至2012年度年均净利润的76.38%。
    为积极响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,切实履行企业社会责任,更好的回报公司股东,公司第三届董事会第八次会议以及2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修订。同时,为进一步增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,公司制定了《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》,于公司第三届董事会第九次会议以及公司2012年第二次临时股东大会审议通过。1、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                              0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                        1
    每 10 股转增数(股)                                                                               10
    分配预案的股本基数(股)                                                              100,000,000.00
    现金分红总额(元)(含税)                                                              10,000,000.00
                               利润分配或资本公积金转增预案的详细情况公司 2012 年度利润分配预案为:以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 10,000.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本将增加至 20,000.00 万股。2、公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    (1)2010年权益分配方案:以2010年12月31日股本总数10,000万股为基数,按照股权比例分配现金股利1,000万元(含税),即向全体股东按每10股分配红利1.00元(含税)。
    (2)2011年权益分配方案:2011年度未进行利润分配和资本公积金转增股本
    (3)2012年中期利润分配方案:以公司2012年6月30日股本总数10,000万股为基数,按照股权比例分配现金股利1,000万元(含税),即向全体股东按每10股分配红利1.00元(含税)。3、公司近三年现金分红情况表
                                                                                         单位:元
                                                                      占合并报表中归属于上市
                                               分红年度合并报表中归属
          分红年度    现金分红金额(含税)                            公司股东的净利润的比率
                                               于上市公司股东的净利润
                                                                              (%)
    2012 年                        10,000,000.00             33,532,192.18                    29.82%
    2011 年                                 0.00             30,938,345.84                        0%
    2010 年                        10,000,000.00             53,354,082.25                    18.74%十四、社会责任情况
    作为一家上市公司,在发展壮大的过程中,在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境,践行社会责任。
    保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
    公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时,公司全力予以配合和支持。
    公司坚持以人为本,把对员工负责视为自身的责任,把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会,尊重和维护员工的个人利益。
    公司坚持“技术让用户放心,服务让用户满意”的原则,为客户提供优质的产品;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控产品质量,保护消费者利益。
                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    未来,公司将积极履行社会责任,在兼顾环境保护的同时,致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的高度统一。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                             谈论的主要内容及提
    接待时间          接待地点   接待方式   接待对象类型       接待对象
                                                                                 供的资料
                                                                            沟通交流公司经营情
    2012 年 04 月 23 日 公司会议室   实地调研      机构            东吴基金     况,公司发展战略,未
                                                                            提供书面材料
                                                                            沟通交流公司经营情
    2012 年 06 月 18 日 公司会议室   实地调研      机构            华安基金     况,公司发展战略,未
                                                                            提供书面材料
                                                                         沟通交流公司经营情
                                                            国泰君安证券
    2012 年 09 月 03 日     —       电话沟通      机构                      况,公司发展战略,未
                                                            股份有限公司
                                                                         提供书面材料
                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                               第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用三、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用四、资产交易事项□ 适用 √ 不适用五、公司股权激励的实施情况及其影响
    2012年9月28日,公司2012年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要》。同时,上述股权激励计划已经中国证监会确认无异议并进行了备案。
    根据《限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要》规定:“公司向激励对象授予股票时,公司2012年度归属于上市公司股东的净利润应不低于4,000万元,且2012年加权平均净资产收益率不低于8.5%”。由于公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为3,353.22万元 ,未能达到向激励对象授予限制性股票的条件,因此公司决定取消股权激励计划。
    详情请见公司于2013年4月13日披露的《公司关于取消限制性股票激励计划的公告》。六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用
                                                  浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用3、共同对外投资的重大关联交易□ 适用 √ 不适用4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用5、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况□ 适用 √ 不适用2、担保情况□ 适用 √ 不适用3、其他重大合同□ 适用 √ 不适用八、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                       承诺
    承诺事项           承诺方         承诺内容            承诺时间            履行情况
                                                                       期限
    股改承诺          不适用收购报告书或权益变
                   不适用动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 不适用
                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      股份锁定承诺:其持有的本公
                                      司股份在任职期间每年转让的
                   持有本公司股份的
                                      股份不超过其持有本公司股份
                   公司董事、监事、
                                      总数的 25%;离职后半年内,               任职   截至本报告
                   高级管理人员庞惠
    首次公开发行或再融                    不转让其所持有的本公司股   2011 年       期及   期末,上述承
                   民先生、章佳欢先
    资时所作承诺                          份。自申报离任六个月后的十 11 月 11 日   相关   诺事项仍在
                   生、周进女士、阎
                                      二个月内通过证券交易所挂牌               期间   严格履行中。
                   喜魁先生、刘晓松
                                      交易出售公司股票数量占所持
                   先生、姜利军先生
                                      本公司股票总数的比例不超过
                                      50%。
                                      避免同业竞争承诺:本人/本人
                                      控制的企业不从事与大立科技
                                      构成同业竞争的业务,不利用
                                      大股东的控股地位或作为大立
                                      科技董事、监事、高级管理人
                                      员的身份,作出损害大立科技
                                      及全体股东利益的行为,保障
                                      大立科技资产、业务、人员、
                                      财务、机构方面的独立性。 无
                   公司控股股东、实   论是否获得大立科技许可,不                  截至本报告
                   际控制人庞惠民先   直接或间接从事与大立科技相 2006 年     长期 期末,上述承避免同业竞争承诺
                   生,公司董事、副   同或相似的业务,保证将采取 12 月 31 日 有效 诺事项仍在
                   总经理章佳欢先生   合法、有效的措施,促使本人                  严格履行中。
                                      拥有控制权的公司、企业与其
                                      他经济组织及本人的关联企业
                                      不直接或间接从事与大立科技
                                      相同或相似的业务;保证不利
                                      用大立科技董事长和实际控制
                                      人的身份/大立科技股东、董事、
                                      副总经理的身份,进行其他任
                                      何损害大立科技及其他股东权
                                      益的活动。其他对公司中小股东
                   不适用所作承诺
    承诺是否及时履行   是未完成履行的具体原
                   不适用因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是出承诺
    承诺的解决期限     不适用
    解决方式           不适用
                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    承诺的履行情况    截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
    境内会计师事务所名称                                     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                 75
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                           12
    境内会计师事务所注册会计师姓名                                                   张芹 方国华
    境外会计师事务所名称                                                                         无十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用十一、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用十三、其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用十四、公司子公司重要事项□ 适用 √ 不适用
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文十五、公司发行公司债券的情况
    公司为增强主营业务的核心竞争力,满足发展战略的资金需求,进一步优化债务结构,降低财务风险,不断提升盈利能力和市场影响力,拟向投资者公开发行不超过人民币1.8亿元公司债券。本次发行公司债券方案已经于2012年11月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议及2012年11月19日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。
    2013年4月3日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司发行公司债券的申请。
                                                               浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                             本次变动前               本次变动增减(+,-)               本次变动后
                      数量        比例    发行新   送股   公积金   其他       小计         数量        比
                                  (%)       股              转股                                       例
                                                                                                      (%)
    一、有限售条件股份   29,020,29    29.02                            -222,54    -222,54    28,797,747   28.8
                             2       %                                    5          5                  %
    高管股份             29,020,29    29.02                            -222,54    -222,54    28,797,747   28.8
                             2       %                                    5          5                  %
    二、无限售条件股份   70,979,70    70.98                            222,545    222,545    71,202,253   71.2
                             8       %                                                                  %
    人民币普通股         70,979,70    70.98                            222,545    222,545    71,202,253   71.2
                             8       %                                                                  %
    三、股份总数         100,000,0    100%                                                   100,000,00   100
                           00                                                                     0     %二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□ 适用 √ 不适用
                                                                        浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                         单位:股
    报告期股东总数                         16,211 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                          15,135
                                         持股 5%以上的股东持股情况
    股东名称     股东性质    持股比例     报告期末     报告期内增减        持有有限售    持有无限售    质押或冻
                               (%)       持股数量          变动情况       条件的股份    条件的股份     结情况
                                                                               数量          数量
                                                                                                        股份     数
                                                                                                        状态     量
    庞惠民           境内自然人     31.17%      31,166,47   因二级市场减         23,374,857     7,791,619
                                                   6    持减少 407,698
                                                        股
    章佳欢           境内自然人      5.04%      5,035,000   因二级市场减          3,776,250     1,258,750
                                                        持减少 258,657
                                                        股
    范瑞霞           境内自然人      1.07%      1,073,777   未知                          0     1,073,777
    泰康人寿保险     境内非国有        1%       1,000,000   未知                          0     1,000,000
    股份有限公司     法人-投连-五年保证收益-019L-TL001 深
    陈红强           境内自然人      0.86%       860,000    未知                          0      860,000
    泰康人寿保险     境内非国有       0.6%       601,000    未知                          0      601,000
    股份有限公司     法人-传统-普通保险产品-019L-CT001 深
    王石齐           境内自然人      0.59%       588,068    未知                          0      588,068
    阎喜魁           境内自然人      0.55%       547,897    0                       410,923      136,974
    中国银行-诺     境内非国有      0.54%       543,613    未知                          0      543,613
    德优选 30 股票   法人型证券投资基金
                                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    谭帮文             境内自然人         0.53%       531,600   未知                       0        531,600战略投资者或一般法人因配售新
                                 不适用股成为前 10 名股东的情况
    上述股东关联关系或一致行动的     上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;未知上述无限售条件股东
    说明                             之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                 年末持有无限售条件股份数量(注 4)
                                                                                      股份种类             数量
    庞惠民                                                                  7,485,846 人民币普通股              7,485,846
    范瑞霞                                                                  1,073,777 人民币普通股              1,073,777
    章佳欢                                                                  1,064,757 人民币普通股              1,064,757泰康人寿保险股份有限公司-投
                                                                        1,000,000 人民币普通股              1,000,000连-五年保证收益-019L-TL001 深
    陈红强                                                                      860,000 人民币普通股             860,000泰康人寿保险股份有限公司-传
                                                                            601,000 人民币普通股             601,000统-普通保险产品-019L-CT001 深
    王石齐                                                                      588,068 人民币普通股             588,068中国银行-诺德优选 30 股票型证
                                                                            543,613 人民币普通股             543,613券投资基金
    谭帮文                                                                      531,600 人民币普通股             531,600
    浙报传媒控股集团有限公司                                                    495,003 人民币普通股             495,003前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和 上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;未知上述无限售条件股东前 10 名股东之间关联关系或一致 之间是否存在关联关系或属于一致行动人。行动的说明
    参与融资融券业务股东情况说明     不适用2、公司控股股东情况
             控股股东姓名                         国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
                庞惠民                            中国                                     否
    最近 5 年内的职业及职务                   最近 5 年,庞惠民先生担任公司董事长、总经理职务。过去 10 年曾控股的境内外上市公司
                                 无情况报告期控股股东变更□ 适用 √ 不适用
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文3、公司实际控制人情况
        实际控制人姓名                 国籍              是否取得其他国家或地区居留权
             庞惠民                    中国                              否
    最近 5 年内的职业及职务         最近 5 年,庞惠民先生担任公司董事长、总经理职务。过去 10 年曾控股的境内外上市公司
                                 无情况报告期实际控制人变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、其他持股在 10%以上的法人股东□ 适用 √ 不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□ 适用 √ 不适用
                                                                  浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                           本期增持   本期减持
                     任职 性 年 任期起始         任期终止     期初持股                             期末持股
    姓名       职务                                                           股份数量   股份数量
                     状态 别 龄   日期             日期       数(股)                             数(股)
                                                                           (股)       (股)
         董事长、                   2011 年    2014 年
    庞惠民               现任 男   47                             31,574,174          0     407,698 31,166,476
         总经理                     11 月 11 日 11 月 10 日
                                    2011 年    2014 年
    蒋国兴 副董事长      现任 男   44                                     0           0            0          0
                                    11 月 11 日 11 月 10 日
         董事、                     2011 年    2014 年
    章佳欢               现任 男   45                              5,293,657          0     258,657 5,035,000
         副总经理                   11 月 11 日 11 月 10 日
         董事、                     2011 年    2014 年
    周进                 现任 女   52                               516,772           0            0     516,772
         副总经理                   11 月 11 日 11 月 10 日
                                    2012 年    2014 年
    李纪南 独立董事      现任 男   62                                     0           0            0          0
                                    11 月 19 日 11 月 10 日
                                    2012 年    2014 年
    徐金发 独立董事      现任 男   67                                     0           0            0          0
                                    11 月 19 日 11 月 10 日
                                    2012 年    2014 年
    潘自强 独立董事      现任 男   48                                     0           0            0          0
                                    11 月 19 日 11 月 10 日
                                    2011 年    2014 年
    阎喜魁 监事          现任 男   66                               547,897           0            0     547,897
                                    11 月 11 日 11 月 10 日
                                    2011 年    2014 年
    邹进     监事        现任 女   39                                     0           0            0          0
                                    11 月 11 日 11 月 10 日
                                    2011 年    2014 年
    崔亚民 监事          现任 男   39                                     0           0            0          0
                                    11 月 11 日 11 月 10 日
                                    2011 年    2014 年
    庞志刚 副总经理      现任 男   39                                     0           0            0          0
                                    11 月 11 日 11 月 10 日
                                    2012 年    2014 年
    姜利军 副总经理      现任 男   40                                29,000           0      23,800        5,200
                                    11 月 19 日 11 月 10 日
                                    2012 年    2014 年
    陈刚     副总经理    现任 男   35                                     0           0            0          0
                                    11 月 19 日 11 月 10 日
         董事会秘书、               2011 年    2014 年
    刘晓松               现任 男   40                               180,000           0      45,000      135,000
         财务总监                   11 月 11 日 11 月 10 日
                                                                  浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    2011 年    2012 年
    潘亚岚 独立董事    离任 女     48                                     0           0            0          0
                                    11 月 11 日 11 月 19 日
                                    2011 年    2012 年
    朱慈蕴 独立董事    离任 女     58                                     0           0            0          0
                                    11 月 11 日 11 月 19 日
                                    2011 年    2012 年
    严晓浪 独立董事    离任 男     66                                     0           0            0          0
                                    11 月 11 日 11 月 19 日
    合计         --      --   --   --       --          --        38,141,500          0     735,155 37,406,345二、任职情况1、董事
       庞惠民,男,1966年1月出生,中共党员,毕业于华东化工学院,本科学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,2002年度浙江省青年创新标兵。1987年至2001年在浙江省测试技术研究所工作,先后任开发部主任、副所长、所长。2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事长、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理。庞惠民先生为本公司控股股东、实际控制人。
       蒋国兴,男,1969年10月出生,中共党员,毕业于武汉大学,本科学历,记者职称。曾任浙江日报社新闻采编等职,现任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理,浙江新干线传媒投资有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长,同时担任浙江亿都创业投资有限公司董事长,浙江亿诚创业投资有限公司董事长,东方星空创业投资有限公司董事长,华数传媒网络有限公司董事、杭州阜博通影音传播科技有限公司董事、盛大游戏有限公司独立董事。
       章佳欢,男,1968年2月出生,中共党员,毕业于杭州大学,本科学历,高级工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所副所长等职,2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理,2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。同时担任杭州时瑞投资有限公司执行董事。
       周进,女,1961年9月出生,中共党员,毕业于杭州大学,大专学历,工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职,2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理,2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。
       李纪南,男,1951年8月出生,中共党员,大学本科学历。1968年6月至1972年5月,海军试验基地一区战士。1972年5月至1975年12月,就读于西安电子科技大学计算机专业。1975
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文年12月至1984年1月,任海军试验基地一区参谋。1984年1月至1999年1月,在国防科工委科技部七局工作,先后任参谋、副局长、局长。1999年1月至2009年6月,在总装备部电子信息基础部工作,任副部长。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事,同时担任贵州航天电器股份有限公司独立董事、北京中鼎芯科电子有限公司董事长。
    徐金发,男,1946年10月出生,中国人民大学经济学硕士、浙江大学管理科学与工程学博士、教授,博士生导师,浙江大学企业成长研究中心主任;中国人民大学本科毕业后在内蒙古千里山钢铁厂工作八年,先后从事过企业技术、投资以及企业行政等管理;1982年从中国人民大学工业经济系企业管理硕士研究生毕业后来浙大任教,曾任浙江大学工商管理学院副院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任等职。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事,同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会副会长;浙江龙盛集团股份有限公司、浙江杭萧钢构股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司的独立董事。
    潘自强,男,1965 年3月出生,硕士学历,教授,注册会计师,现任浙江财经学院会计学院教授,会计学和 MBA 硕士生导师。1986年毕业于江西财经大学,1999年获上海财经大学会计学硕士学位。1986年至今就职于浙江财经学院,目前主要研究企业会计准则与会计制度、财务治理等。曾主持教育部课题1项,省级课题2项,厅级课题5项,发表论文50多篇。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事,同时担任浙江赞宇科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司独立董事。2、监事
    阎喜魁,男,1947年12月出生,中共党员,毕业于中国人民解放军空军政治学院,大专学历。曾任空军四四七部队政治干事、空军南京疗养院政治处主任、浙江省测试技术研究所党支部书记、副所长等职。现任浙江大立科技股份有限公司监事。
    邹进,女,1974年7月出生,毕业于浙江大学,研究生学历,高级会计师职称。曾任职于浙江东方会计师事务所、浙报传媒集团有限公司计财部, 现任职于浙报传媒集团股份有限公司财务部。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司监事。
    崔亚民,男,1974年4月出生,中共党员,毕业于杭州应用工程技术学院,本科学历,工程师职称。曾任浙江大立科技股份有限公司车间主任、销售中心技术支持部经理等职,现任浙江大立科技股份有限公司销售中心市场发展部经理、工会主席、浙江省科学技术厅团委委员、监事。
                                                                浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    3、高级管理人员
           庞惠民先生,总经理,主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。
           章佳欢先生,副总经理,主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。
           周进女士,副总经理,主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。
           庞志刚,男,1974年8月出生,毕业于浙江工业大学,本科学历,工程师,高级程序员。
    曾任杭州远大电子系统公司软件工程师、上海高迪亚电子系统有限公司硬件工程师、杭州东
    冠通信有限公司研发部主任兼项目经理,2006年12月起任浙江大立科技股份有限公司产品副
    总监、DVR产品部经理,现任公司副总经理。
           姜利军,男,1973年6月出生,毕业于美国新泽西理工学院(NJIT)材料科学与工程学专
    业,博士学历。2006年加入浙江大立科技股份有限公司,担任公司微电子系统部经理、副总
    经理。
           陈刚,男,1978年6月出生,毕业于合肥工业大学,本科学历。2003年6月至今历任浙江
    大立科技股份有限公司产品开发部经理等职,现担任公司红外研发中心主任、副总经理。
           刘晓松,男,1973年10月出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,高级会计师职称,拥
    有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师事
    务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书、
    财务总监。
    在股东单位任职情况
    □ 适用 √ 不适用
    在其他单位任职情况
    任职人员                                在其他单位        任期起始           任期终止        在其他单位是否
                    其他单位名称
    姓名                                   担任的职务          日期               日期            领取报酬津贴
           浙报传媒集团股份有限公司     董事、总经理 2011 年 09 月 16 日         —                 是
           浙江新干线传媒投资有限公司   董事长       2011 年 07 月 12 日         —                 否
           浙江亿都创业投资有限公司     董事长       2012 年 05 月 01 日         —                 否蒋国兴
           东方星空创业投资有限公司     董事长       2008 年 10 月 29 日         —                 否
           浙江亿诚创业投资有限公司     董事长       2010 年 05 月 06 日         —                 否
           华数传媒网络有限公司         董事         2011 年 07 月 01 日         —                 否
                                                                浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
          杭州阜博通影音传播科技有限公司 董事        2009 年 06 月 01 日           —               否
          盛大游戏有限公司               独立董事    2011 年 11 月 25 日           —               否
    邹进     浙报传媒集团股份有限公司       财务部      2011 年 09 月 30 日           —               是
    章佳欢 杭州时瑞投资有限公司              执行董事    2011 年 06 月 01 日           —               否
          贵州航天电器股份有限公司       独立董事    2011 年 09 月 03 日 2014 年 09 月 03 日        是李纪南
          北京中鼎芯科电子有限公司       董事长      2009 年 07 月 01 日           —               是
          浙江大学企业成长研究中心       主任        1997 年 07 月 01 日           —               是
          浙江杭萧钢钩股份有限公司       独立董事    2010 年 05 月 14 日 2013 年 05 月 13 日        是
          浙江伟星实业发展股份有限公司   独立董事    2012 年 09 月 11 日 2015 年 09 月 10 日        是
          安徽黄山金马股份有限公司       独立董事    2011 年 01 月 28 日 2014 年 01 月 28 日        是徐金发
          杭州市企业联合会               副会长      2003 年 03 月 01 日           —               否
          杭州市企业家协会               副会长      2003 年 03 月 01 日           —               否
          杭州市工业经济联合会           副会长      2003 年 03 月 01 日           —               否
          浙江汽车工程学院               特聘教授    2008 年 05 月 01 日           —               否
          浙江财经学院                   教授        1986 年 08 月 01 日           —               是
    潘自强 浙江赞宇科技股份有限公司          独立董事    2011 年 09 月 22 日 2013 年 08 月 30 日        是
          宁波新海电气股份有限公司       独立董事    2012 年 03 月 29 日 2015 年 03 月 28 日        是
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
          在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬,
    以各自岗位工资为基础,并结合经营业绩的考核最终确定。公司依据风险、责任、利益相一
    致的原则,年底根据经营业绩和个人绩效,严格按照考核评定程序,由公司董事会下设的薪
    酬委员会集体决策其年度奖金奖惩方式。
          独立董事津贴标准由公司股东大会审议通过,独立董事参加会议发生的差旅费、办公费
    等履职费用由公司承担。
    2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                 从公司获得 从股东单位
                                                                                       报告期末实
          姓名       职务        性别       年龄     任职状态    的应付报酬 获得的报酬
                                                                                       际获得报酬
                                                                   总额       总额
                  董事长、总
         庞惠民                  男             47      现任               25.09        0.00       25.09
                  经理
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    蒋国兴   副董事长       男          44          现任            0.00          0.00         0.00
           董事、副总
    章佳欢                  男          45          现任           21.22          0.00        21.22
           经理
           董事、副总
    周进                   女          52          现任           20.93          0.00        20.93
           经理
    李纪南   独立董事       男          62          现任            0.50          0.00         0.50
    徐金发   独立董事       男          67          现任            0.50          0.00         0.50
    潘自强   独立董事       男          48          现任            0.50          0.00         0.50
    阎喜魁   监事           男          66          现任            5.40          0.00         5.40
    邹进    监事           女          39          现任            0.00          0.00         0.00
    崔亚民   监事           男          39          现任           14.94          0.00        14.94
    庞志刚   副总经理       男          39          现任           18.83          0.00        18.83
    姜利军   副总经理       男          40          现任           30.36          0.00        30.36
    陈刚    副总经理       男          35          现任           19.20          0.00        19.20
           董 事 会 秘
    刘晓松   书、财务总     男          40          现任           20.77          0.00        20.77
           监
    潘亚岚   独立董事       女          48          离任            5.45          0.00         5.45
    朱慈蕴   独立董事       女          58          离任            5.45          0.00         5.45
    严晓浪   独立董事       男          66          离任            5.45          0.00         5.45
    合计           --      --          --           --           194.59          0.00       194.59四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
    姓名      担任的职务        类型        日期                          原因
                                                    已连续 6 年担任公司独立董事。为保证公司董
                                      2012 年 11 月
    潘亚岚      独立董事         离职                 事会的规范运作,申请辞去公司独立董事职
                                      19 日
                                                    务。
                                                    已连续 6 年担任公司独立董事。为保证公司董
                                      2012 年 11 月
    朱慈蕴      独立董事         离职                 事会的规范运作,申请辞去公司独立董事职
                                      19 日
                                                    务。
                                                    已连续 6 年担任公司独立董事。为保证公司董
                                      2012 年 11 月
    严晓浪      独立董事         离职                 事会的规范运作,申请辞去公司独立董事职
                                      19 日
                                                    务。
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)□ 适用 √ 不适用六、公司员工情况截止2012年12月31日,公司在职员工人数为525人。1、员工按专业结构、教育程度结构分布如下:
             在职员工的人数                            525
                                专业构成
              专业构成类别                        专业构成人数
                   生产人员                            169
                   销售人员                             92
                   技术人员                            204
                   财务人员                              9
                   行政人员                             51
                                教育程度
              教育程度类别                         数量(人)
                  高中及以下                           168
                     大专                              134
                     本科                              185
                     硕士                               35
                     博士                                3
                    博士后                               02、员工薪酬政策
    公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,以充分调动员工的积极性和创造性。3、员工保险事项
    公司实行劳动合同制,按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为企业缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。4、公司没有需承担费用的离退休职工。
                                                     浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系,规范公司运作。
    2012年度,根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及企业自身发展的需要,公司修订了《内幕信息知情人登记制度》。与此同时,为深入贯彻证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神,公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,积极制定了《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》,充分落实了中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所及其他部门的规定和要求,进一步完善了公司内部控制体系。1、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    根据中国证监会 2011 年 10 月 25 日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》([2011]30 号)要求,公司于 2012 年 4 月 19 日公司第三届董事会第五次会议修订了《内幕信息知情人登记制度》,进一步规范了公司内幕信息管理。报告期内,公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件和制度进行学习,提高相关人员的合规、保密意识,规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内,公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,在定期报告编制、策划股权激励及发行公司债券等事宜期间未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。
                                                              浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次   召开日期                会议议案名称                决议情况    披露日期         披露索引
                     《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司
                     2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年
                     度财务决算报告》、《公司 2011 年年度报告
                                                                                      巨潮资讯网《2011 年
    2011 年度 2012 年    和摘要》、《公司 2011 年度利润分配议案》、           2012 年
                                                               审议通过               年度股东大会决议公
    股东大会 03 月 20 日 《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的             03 月 21 日
                                                                                      告 》(2012-024)
                     专项报告》、《公司关于 2012 年度信贷授权
                     事项的议案》、《公司关于续聘天健会计师
                     事务所为审计机构的议案》
    2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次   召开日期                会议议案名称                决议情况    披露日期         披露索引
                                                                                      巨潮资讯网《2012 年2012 年第
          2012 年     《关于修改公司章程的议案》、《公司 2012             2012 年     第一次临时股东大会
    一次临时                                                      审议通过
          08 月 28 日 年中期利润分配议案》                                08 月 29 日 决议公告 》股东大会
                                                                                      (2012-042)
                      《公司限制性股票激励计划(修订稿)及其
                      摘要》、《公司限制性股票激励计划考核管                          巨潮资讯网《2012 年2012 年第
          2012 年     理办法》、《关于提请公司股东大会授权董              2012 年     第二次临时股东大会
    二次临时                                                     审议通过
          09 月 28 日 事会办理公司限制性股票激励计划相关事                10 月 08 日 决议公告 》股东大会
                      宜》、《公司利润分配政策及未来三年股东                          (2012-048)
                      回报规划(2012-2014)》
                      《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、
                      《公司关于发行公司债券方案的议案》、《关
                      于提请公司股东大会授权董事会全权办理本                          巨潮资讯网《2012 年2012 年第
          2012 年     次发行公司债券相关事项的议案》、《关于              2012 年     第三次临时股东大会
    三次临时                                                       审议通过
          11 月 19 日 提请公司股东大会授权董事会在出现预计不              11 月 20 日 决议公告 》股东大会
                      能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付                          (2012-056)
                      债券本息时采取偿还保障措施的议案》、《公
                      司关于选举独立董事的议案》
                                                          浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                 独立董事出席董事会情况
                                                                                    是否连续两次
              本报告期应参              以通讯方式参
    独立董事姓名              现场出席次数              委托出席次数      缺席次数     未亲自参加会
              加董事会次数                加次数
                                                                                        议
    李纪南          2            2           0              0              0              否
    徐金发          2            2           0              0              0              否
    潘自强          2            2           0              0              0              否
    潘亚岚          9            6           3              0              0              否
    朱慈蕴          9            3           5              1              0              否
    严晓浪          9            7           2              0              0              否
    独立董事列席股东大会次数                                                                         4连续两次未亲自出席董事会的说明□ 适用 √ 不适用2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明
    报告期内,公司独立董事勤勉尽责,忠实履行了职责,在内部控制建设、利润分配政策、拟定股权激励计划、公司债券发行方案、高管人员聘任等方面对公司提出了宝贵的意见和建议,为公司未来发展和规范运作作出了贡献。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况1、战略委员会
    公司战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》及其他有关规定,积极履行职责。报告期内,战略委员会针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论,并为公司的发展战略提出建设性意见。
                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、提名委员会
    2012年,公司提名委员会共召开了两次会议,审议了《关于选举独立董事的议案》和《关于聘任副总经理的议案》,并向董事会提交公司独立董事和高级管理人员的提名。3、薪酬与考核委员会
    2012年,公司薪酬与考核委员会共召开了两次会议,审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》以及《限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要》。4、审计委员会
    2012年,公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会议事规则》的有关规定,积极履行职责。报告期内,公司审计委员会共召开了四次会议,审议了公司定期报告、内部审计室提交的各项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内部审计工作计划等事项。
    主审注册会计师进场前,公司召开了审计委员会与主审会计师的见面会,天健会计师事务所主审会计师向公司审计委员会通报了本年度财务报告审计工作的各项安排。公司审计委员会在会计师事务所进场后不断与其加强沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。公司审计委员会认为,天健会计师事务所和主审注册会计师具有证券审计从事资格和专业胜任能力。在公司年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计,表现了良好的的职业规范和精神,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,按时完成了公司2012年年报审计工作。同时,公司2012年财务会计报表在所有重大方面公允地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量情况。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否1、2012年监事会会议召开情况
    报告期内,监事会共召开了8次会议,具体情况如下:
    (1) 2012年2月16日,公司第三届监事会第二次会议在公司二号会议室以现场结合通讯
                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文方式召开,会议审议通过了《公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
    (2)2012年2月27日,公司第三届监事会第三次会议在公司二号会议室以现场方式召开,会议审议通过了:《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度内部控制的自我评价报告》、《公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的预案》。
    (3)2012年4月19日,公司第三届监事会第四次会议在公司二号会议室以现场结合通讯方式召开,会议审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
    (4)2012年7月2日,公司第三届监事会第五次会议在公司二号会议室以现场方式召开,会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》、《关于核查公司限制性股票激励计划(草案)中激励对象名单的议案》。
    (5)2012年8月2日,公司第三届监事会第六次会议在公司二号会议室以通讯方式召开,会议审议通过了《公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
    (6)2012年8月7日,公司第三届监事会第七次会议在公司二号会议室以现场方式召开,会议审议通过了《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》、《公司2012年中期利润分配预案》。
    (7)2012 年 9 月 4 日,公司第三届监事会第八次会议在公司二号会议室以现场方式召开,会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要》。
    (8)012 年 10 月 23 日,公司第三届监事会第九次会议在公司二号会议室以现场方式召开,会议审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》。2、2012年监事会对公司有关事项发表的意见
    (1)公司依法运作情况
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,监事会认真履行职责,列席历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,以及公司2012年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司董事会和管理层能够按照股东大会决议,认真履行各项职责;公司董事、高管人员在执行公司职务
                                                     浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (2)检查公司财务的情况
    监事会对公司2012年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度。公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行,起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    (4)对使用部分闲置募集资金补充公司流动资金事项的意见
    监事会对公司将部分闲置募集资金补充公司流动资金事项进行了核查,认为:公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
    (5)对股权激励对象名单核查的意见
    监事会对《公司限制性股票激励计划(草案)》中涉及的激励对象人员名单进行核查,经核查后认为:依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象均具备《浙江大立科技股份有限公司章程》中所规定的任职资格,且满足《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    在 2013 年,监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,切实维护公司及股东利益,勤勉尽责,扎实做好各项工作,进一步促进公司的规范运作。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度的要求,在
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东及其他主要股东,不存在同业竞争和控股股东侵占公司利益的行为。公司具有独立完整的研发、生产和销售系统,及面向市场的自主经营能力,独立承担责任和风险。1、业务独立
    公司拥有独立的研发、生产和销售体系,业务上完全独立于控股股东,控股股东及其关联方与本公司不存在同业竞争或者存在显失公平的关联交易。2、资产独立
    公司与公司控股股东的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产以及其他资产的所有权和使用权,不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害公司利益的情况。3、人员独立
    公司拥有独立的行政、财务、研发、销售等部门,并建立了完整的劳动人事及工资管理制度,公司人员独立于控股股东及其关联方。本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。4、机构独立
    公司根据经营发展的需要,设立了总经理办公室、红外系统部、供应部、微电子系统部、证券部、保障部、销售中心、财务部、内部审计室等职能部门。每部门都按公司的管理制度,在公司管理层的领导下独立行使其职权,不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力,不存在控股股东及主要股东任何形式的干预。5、财务独立
    公司设置了独立的财务部门,配备独立的财务会计人员,并建立了健全的会计核算体系和财务管理制度。公司财务部门独立核算,独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司独立在银行开户,不存在与控股股东共用银行账户的情况,且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文七、同业竞争情况报告期内,公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制,由公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,确定其薪酬。报告期内,公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务。
                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第九节 内部控制一、内部控制建设情况
    为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度,结合公司的实际情况和管理需要,制定了一系列较为完善的内部控制体系,为公司经营管理的合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整提供了必要而合理的保障。公司制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善,并在报告期内特别加强了对财务报告、关联交易、重大决策等方面的防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求,内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。二、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会对 2012 年度公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价,并出具了《2012 年度内部控制的自我评价报告》,认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善,基本达到了内部控制的整体目标,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要,公司将进一步健全和深化内部控制机制。三、建立财务报告内部控制的依据
    公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律法规的规定,建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程,清晰地划分了审批权限,实施了有效的控制管理。在会计系统方面,公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程,对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制,确保会计凭证、核算
                                                          浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。报告期内,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。四、内部控制自我评价报告
              内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内未发现内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告全文
                         2013 年 04 月 13 日披露日期内部控制自我评价报告全文 《内部控制自我评价报告》于 2013 年 4 月 13 日在巨潮资讯网
    披露索引                 (www.cninfo.com.cn)上披露。五、内部控制审计报告□ 适用 √ 不适用六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司于 2010 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。截至目前该制度执行情况良好,报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                               第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                               标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                           2013 年 04 月 11 日
    审计机构名称                               天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                               天健审〔2013〕2178 号
                                     审计报告正文浙江大立科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的浙江大立科技股份有限公司(以下简称大立公司)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表,以及财务报表附注。1、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。2、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                                                          浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文3、审计意见
    我们认为,大立公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大立公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:
               中国杭州                 中国注册会计师:
                                        二〇一三年四月十一日二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、资产负债表编制单位:浙江大立科技股份有限公司
                                                                                             单位:元
                 项目                期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                     35,748,926.82                          41,188,084.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      9,000,000.00                           1,500,000.00
    应收账款                                    239,014,804.01                         205,973,283.78
    预付款项                                     16,127,197.46                          11,557,001.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   15,492,323.49                          14,448,468.74
    买入返售金融资产
                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    存货                     235,166,643.50                        251,123,980.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                 550,549,895.28                        525,790,818.99非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                452,903.42                            880,846.63
    投资性房地产               4,199,040.54                          4,186,294.88
    固定资产                 102,359,655.03                        107,335,434.65
    在建工程                   6,558,693.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  32,292,765.80                         14,464,250.75
    开发支出                                                        14,876,900.94
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             6,409,330.61                          4,695,026.15
    其他非流动资产
    非流动资产合计               152,272,388.59                        146,438,754.00
    资产总计                     702,822,283.87                        672,229,572.99流动负债:
    短期借款                 176,888,504.00                        162,727,026.25
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      73,000.00
    应付账款                  23,155,804.35                         30,022,089.50
    预收款项                   1,190,775.06                          3,305,737.35
                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               5,693,310.48                          3,462,744.46
    应交税费                  10,052,184.09                          8,694,033.74
    应付利息                    459,041.27                            758,877.88
    应付股利
    其他应付款                 2,117,782.84                          2,632,885.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                           6,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                 219,630,402.09                        217,603,394.54非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                 1,886,702.40                          1,886,702.40
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债            23,886,472.42                         18,852,961.27
    非流动负债合计                25,773,174.82                         20,739,663.67
    负债合计                     245,403,576.91                        238,343,058.21所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       100,000,000.00                        100,000,000.00
    资本公积                 131,898,400.00                        131,898,400.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                  29,411,031.81                         26,057,812.59
    一般风险准备
    未分配利润               196,109,275.15                        175,930,302.19
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计   457,418,706.96                        433,886,514.78
                                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                             457,418,706.96                         433,886,514.78负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         702,822,283.87                         672,229,572.99计
    法定代表人:庞惠民                    主管会计工作负责人:刘晓松                       会计机构负责人:赵英2、利润表编制单位:浙江大立科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                         本期金额                               上期金额
    一、营业总收入                                           272,194,160.65                         230,794,949.23
    其中:营业收入                                      272,194,160.65                         230,794,949.23
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           256,791,736.26                         207,698,630.48
    其中:营业成本                                      135,683,400.96                         108,138,581.46
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                  2,507,607.30                           2,099,527.25
           销售费用                                       25,049,361.12                          24,750,230.00
           管理费用                                       67,310,802.36                          58,541,431.31
           财务费用                                       13,968,808.61                           7,118,720.58
           资产减值损失                                   12,271,755.91                           7,050,139.88
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                            -427,943.21                            -124,295.18填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                            -427,943.21                            -124,295.18企业的投资收益
                                                                     浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          14,974,481.18                          22,972,023.57
       加:营业外收入                                       21,282,710.21                          12,856,905.71
       减:营业外支出                                         376,153.08                             249,852.15
            其中:非流动资产处置损
                                                              132,308.63                               14,543.10失四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            35,881,038.31                          35,579,077.13列)
       减:所得税费用                                        2,348,846.13                           4,640,731.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          33,532,192.18                          30,938,345.84
       其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利润                           33,532,192.18                          30,938,345.84
       少数股东损益
    六、每股收益:                                     --                                     --
       (一)基本每股收益                                            0.34                                   0.31
       (二)稀释每股收益                                            0.34                                   0.31七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            33,532,192.18                          30,938,345.84
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            33,532,192.18                          30,938,345.84总额
       归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:庞惠民                      主管会计工作负责人:刘晓松                       会计机构负责人:赵英3、现金流量表编制单位:浙江大立科技股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                 项目                           本期金额                               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        260,883,704.56                         222,751,829.26
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
                                              浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                  19,188,770.67                         11,190,480.63
    收到其他与经营活动有关的现金    16,100,233.56                         23,604,048.09
    经营活动现金流入小计                296,172,708.79                        257,546,357.98
    购买商品、接受劳务支付的现金   158,750,314.62                        153,362,246.35
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                     42,515,440.19                         37,372,965.14金
    支付的各项税费                  26,120,270.99                         17,321,648.52
    支付其他与经营活动有关的现金    53,961,268.25                         60,800,070.81
    经营活动现金流出小计                281,347,294.05                        268,856,930.82
    经营活动产生的现金流量净额           14,825,414.74                        -11,310,572.84二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       102,784.61                              29,250.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金     9,650,000.00                           907,254.92
    投资活动现金流入小计                  9,752,784.61                           936,504.92
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     11,316,177.82                         24,594,276.37长期资产支付的现金
                                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    11,316,177.82                           24,594,276.37
    投资活动产生的现金流量净额                               -1,563,393.21                         -23,657,771.45三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                              225,759,094.35                          178,727,026.25
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                      4,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                   229,759,094.35                          178,727,026.25
       偿还债务支付的现金                              217,597,616.60                          152,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        21,911,182.85                           20,089,079.67的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                      4,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                   243,508,799.45                          172,089,079.67
    筹资活动产生的现金流量净额                              -13,749,705.10                           6,637,946.58四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         -2,261,964.58                           2,833,301.81影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -2,749,648.15                         -25,497,095.90
       加:期初现金及现金等价物余额                     35,440,975.91                           60,938,071.81
    六、期末现金及现金等价物余额                            32,691,327.76                           35,440,975.91
    法定代表人:庞惠民                    主管会计工作负责人:刘晓松                       会计机构负责人:赵英4、所有者权益变动表编制单位:浙江大立科技股份有限公司本期金额
                                                                                                     单位:元
             项目                                            本期金额
                                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                 归属于母公司所有者权益
                             实收资                                                               少数股东 所有者权
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                        其他    权益     益合计
                                        积      股     备      积      险准备    利润
                             股本)
                             100,000 131,898,                26,057,            175,930,                  433,886,51一、上年年末余额
                             ,000.00   400.00                 812.59             302.19                         4.78
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             100,000 131,898,                26,057,            175,930,                  433,886,51二、本年年初余额
                             ,000.00   400.00                 812.59             302.19                         4.78
    三、本期增减变动金额(减少                                   3,353,2            20,178,9                  23,532,192
    以“-”号填列)                                               19.22              72.96                           .18
                                                                                33,532,1                  33,532,192(一)净利润
                                                                                  92.18                           .18(二)其他综合收益
                                                                                33,532,1                  33,532,192上述(一)和(二)小计
                                                                                  92.18                           .18(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                             3,353,2            -13,353,                   -10,000,00(四)利润分配
                                                               19.22             219.22                         0.00
                                                             3,353,2            -3,353,21.提取盈余公积
                                                               19.22              19.222.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                       -10,000,                   -10,000,00
    配                                                                               000.00                         0.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
                                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             100,000 131,898,               29,411,0            196,109,                  457,418,70四、本期期末余额
                             ,000.00   400.00                  31.81             275.15                         6.96上年金额
                                                                                                             单位:元
                                                                    上年金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                               少数股东 所有者权
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                        其他    权益     益合计
                                        积      股     备      积      险准备    利润
                             股本)
                             100,000 131,898,                22,963,            158,085,                  412,948,16一、上年年末余额
                             ,000.00   400.00                 978.01             790.93                         8.94
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             100,000 131,898,                22,963,            158,085,                  412,948,16二、本年年初余额
                             ,000.00   400.00                 978.01             790.93                         8.94
    三、本期增减变动金额(减少                                   3,093,8            17,844,5                  20,938,345
    以“-”号填列)                                               34.58              11.26                           .84
                                                                                30,938,3                  30,938,345(一)净利润
                                                                                  45.84                           .84(二)其他综合收益
                                                                                30,938,3                  30,938,345上述(一)和(二)小计
                                                                                  45.84                           .84(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                             3,093,8            -13,093,                   -10,000,00(四)利润分配
                                                               34.58             834.58                         0.00
                                                                      浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                            3,093,8         -3,093,81.提取盈余公积
                                                             34.58            34.582.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                   -10,000,                 -10,000,00
    配                                                                           000.00                        0.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                            100,000 131,898,                26,057,         175,930,                 433,886,51四、本期期末余额
                            ,000.00   400.00                812.59           302.19                        4.78
    法定代表人:庞惠民                       主管会计工作负责人:刘晓松                       会计机构负责人:赵英三、公司基本情况
       浙江大立科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政股〔2005〕59号文批准,由浙江大立科技有限公司依法整体变更成立,于2005年11月7日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记,取得注册号为330000000021772的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本100,000,000.00元,股份总数总数100,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股28,797,747股;无限售条件的流通股份A股71,202,253股。公司股票已于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌交易。
       本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。经营范围:机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备(不含汽车)、电子产品、化工产品(不含危险品)、计算机及软件的生产、销售(凭环保审批意见生产);计算机网络工程安装;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:红外热像仪系列产品、DVR系列产品及视频监控系统等。
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文7、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。9、金融工具(1)金融工具的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。(2)金融工具的确认依据和计量方法
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。(4)金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
    按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据
    报告期及比较期内,不存在将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。
                                                                    浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                         金额 500 万元以上(含)或占应收款项账面余额 10%以上单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                         的款项。
                                                         单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                         价值的差额计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                             按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                       确定组合的依据
                                     提方法
                            账龄分析法                相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄                  应收账款计提比例(%)                     其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                        5%                                             5%
    1-2 年                                                   10%                                            10%
    2-3 年                                                   20%                                            20%
    3 年以上                                                  50%                                            50%
    3-4 年                                                   50%                                            50%
    4-5 年                                                   50%                                            50%
    5 年以上                                                 100%                                           100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    单项计提坏账准备的理由               单项金额不重大但与其他信用风险特征存在明显差异的应收款项。
                                     单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
                                     准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组坏账准备的计提方法
                                     合中计提坏账准备,具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收
                                     款项坏账准备的确认标准和计提方法.
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文11、存货(1)存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。(2)发出存货的计价方法
    计价方法:加权平均法
    发出存货采用移动加权平均法。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。(4)存货的盘存制度
    盘存制度:永续盘存制
    存货的盘存制度为永续盘存制。(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品
    摊销方法:一次摊销法
    包装物
    摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定
    ①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    ②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    ③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。(2)后续计量及损益确认
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。13、投资性房地产
    (1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    (2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文14、固定资产(1)固定资产确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。(2)各类固定资产的折旧方法
           类别               折旧年限(年)          残值率(%)              年折旧率(%)
    房屋及建筑物                               10-45                    3%                      9.70-2.16%
    通用设备                                       5-10                 3%                      19.4-9.70%
    专用设备                                         5                  3%                      19.4-9.70%
    运输设备                                        10                  3%                           9.7%(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。15、在建工程(1)在建工程的类别
    在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
                                                          浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。(2)借款费用资本化期间
    ①当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    ② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    ③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。(3)借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。17、生物资产18、油气资产19、无形资产(1)无形资产的计价方法
    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合
                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
             项目               预计使用寿命                         依据
    土地使用权               50
    软件                     5
    专有技术                 5-10(4)无形资产减值准备的计提
       使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
       内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。20、长期待摊费用
       长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
                                                        浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文21、附回购条件的资产转让22、预计负债23、股份支付及权益工具24、回购本公司股份25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入;⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)确认提供劳务收入的依据
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
    (1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    (2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
    (3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    (4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。26、政府补助(1)类型
    政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2)会计处理方法
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
    根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2)确认递延所得税负债的依据
    确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
                                                        浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:① 企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。(2)融资租赁会计处理
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。29、持有待售资产30、资产证券化业务31、套期会计32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否
                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否本报告期未发现前期会计差错。(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法□ 适用 √ 不适用五、税项1、公司主要税种和税率
               税种                             计税依据                        税率
    增值税                           销售货物或提供应税劳务           17%
    营业税                           应纳税营业额                     5%
                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    城市维护建设税                    应缴流转税税额                       7%
    企业所得税                        应纳税所得额                         15%
                                  从价计征的,按房产原值一次减除 30%
    房产税                                                                 1.2%、12%
                                  后的余值;从租计征的,按租金收入
    教育费附加                        应缴流转税税额                       3%
    地方教育附加                      应缴流转税税额                       2%2、税收优惠及批文
    (1) 增值税
    出口货物实行“免、抵、退”税政策,本期退税率为17%。
    根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税〔2011〕100号)的有关规定,自行开发生产销售的软件产品可享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策;根据杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》(杭国税滨〔2011〕181号),本期公司实际收到增值税返还款14,443,990.27元。
    (2) 企业所得税
    根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263号),公司被认定为高新技术企业,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日,故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司□ 适用 √ 不适用(2)同一控制下企业合并取得的子公司□ 适用 √ 不适用(3)非同一控制下企业合并取得的子公司□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体□ 适用 √ 不适用3、合并范围发生变更的说明□ 适用 √ 不适用4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体□ 适用 √ 不适用5、报告期内发生的同一控制下企业合并□ 适用 √ 不适用6、报告期内发生的非同一控制下企业合并□ 适用 √ 不适用7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司□ 适用 √ 不适用8、报告期内发生的反向购买□ 适用 √ 不适用9、本报告期发生的吸收合并□ 适用 √ 不适用七、财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                单位: 元
                                  期末数                                       期初数
         项目
                     外币金额    折算率       人民币金额       外币金额      折算率       人民币金额
    现金:                   --            --          12,524.13        --           --             14,667.98
    人民币                  --            --          12,524.13        --           --             14,667.98
    银行存款:              --            --       32,678,803.63       --           --          35,305,307.93
    人民币                  --            --       32,233,352.90       --           --          33,573,646.88
                                                                              浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    美元                         56,961.09     6.29%                358,028.93        12,683.39             6.3%              79,916.77
    欧元                         10,510.46     8.32%                 87,421.80       203,254.08         8.13%           1,651,744.28
    其他货币资金:               --            --              3,057,599.06            --              --               5,868,108.58
    人民币                       --            --              3,057,599.06            --              --               5,868,108.58
    合计                         --            --             35,748,926.82            --              --              41,188,084.49其他货币资金包括信用证保证金2,984,599.06元和银行承兑汇票保证金73,000.00元。2、交易性金融资产□ 适用 √ 不适用3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                                          单位: 元
                    种类                                          期末数                                  期初数
    银行承兑汇票                                                                                                             300,000.00
    商业承兑汇票                                                               9,000,000.00                             1,200,000.00
    合计                                                                       9,000,000.00                             1,500,000.00(2)期末已质押的应收票据情况□ 适用 √ 不适用(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                                          单位: 元
         出票单位           出票日期                    到期日                          金额                       备注
    客户 1               2012 年 08 月 15 日        2013 年 02 月 15 日                       2,040,000.00 商业承兑汇票
    客户 2               2012 年 11 月 02 日        2013 年 05 月 02 日                       1,050,000.00 商业承兑汇票
    客户 3               2012 年 11 月 14 日        2013 年 05 月 14 日                       1,000,000.00 银行承兑汇票
    客户 4               2012 年 10 月 30 日        2013 年 04 月 30 日                        990,000.00 银行承兑汇票
    客户 4               2012 年 09 月 19 日        2013 年 03 月 13 日                        805,000.00 银行承兑汇票
    合计                              --                       --                             5,885,000.00              --期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。
                                                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文4、应收股利□ 适用 √ 不适用5、应收利息□ 适用 √ 不适用6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                                      单位: 元
                                                    期末数                                                        期初数
           种类                账面余额                         坏账准备                      账面余额                       坏账准备
                         金额         比例(%)                金额             比例(%)      金额         比例(%)          金额        比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款
                      271,830,02                       32,815,221.                       234,140,0                  28,166,751.0
    账龄分析法组合                             100%                                 12.07%                      100%                           12.03%
                               5.74                                 73                      34.87                               9
                      271,830,02                       32,815,221.                       234,140,0                  28,166,751.0
    组合小计                                   100%                                 12.07%                      100%                           12.03%
                               5.74                                 73                      34.87                               9
                      271,830,02                       32,815,221.                       234,140,0                  28,166,751.0
    合计                                      --                                    --                         --                              --
                               5.74                                 73                      34.87                               9期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位: 元
                                          期末数                                                                  期初数
       账龄                  账面余额                                                                  账面余额
                                                                坏账准备                                                        坏账准备
                      金额              比例(%)                                                金额               比例(%)1 年以内
    其中:                  --                     --                        --                       --                --                --
    1 年以内            198,656,358.94         73.08%                    9,932,817.95           165,802,147.41          70.81%          8,290,107.37
    1 年以内小计        198,656,358.94         73.08%                    9,932,817.95           165,802,147.41          70.81%          8,290,107.37
    1至2年               44,061,225.30         16.21%                    4,406,122.53            45,539,174.76          19.45%          4,553,917.47
    2至3年               11,213,466.00             4.13%                 2,242,693.20             6,259,777.10           2.67%          1,251,955.42
                                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    3 年以上                17,898,975.50      6.58%           16,233,588.05        16,538,935.60         7.07%        14,070,770.83
    3至4年                   1,935,824.90      0.71%              967,912.45         1,619,757.85         0.69%           809,878.93
    4至5年                   1,394,950.00      0.51%              697,475.00         3,316,571.70         1.42%         1,658,285.85
    5 年以上                14,568,200.60      5.36%           14,568,200.60        11,602,606.05         4.96%        11,602,606.05
    合计                271,830,025.74         --              32,815,221.73      234,140,034.87          --           28,166,751.09组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况□ 适用 √ 不适用(3)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                         单位: 元
                                                                                                              是否因关联交易产
       单位名称     应收账款性质                核销时间          核销金额                 核销原因
                                                                                                                     生
                                                                                      账龄较长且催收无
    丽水电业物资公司 货款                   2012 年 11 月 08 日                1,500.00                           否
                                                                                      望
    合计                        --                     --                      1,500.00           --                      --本期公司在经报批准后核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款1,500.00元。(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                         单位: 元
                                                                                                           占应收账款总额的比例
         单位名称           与本公司关系                   金额                        年限
                                                                                                                   (%)
                                                                           账龄 1 年以内的应收账
    客户 1               非关联方                              66,968,962.71                                                   24.64%
                                                                           款余额为 58,757,721.32
                                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                     元,账龄 1-2 年的应收
                                                                     账款余额为
                                                                     8,211,241.39 元。
                                                                     账龄 1 年以内的应收账
                                                                     款余额为 19,260,000.00
                                                                     元,账龄 1-2 年的应收
    客户 2               非关联方                        37,165,700.00 账款余额为                              13.67%
                                                                     12,807,200.00 元,账龄
                                                                     2-3 年的应收账款余额
                                                                     为 5,098,500.00 元。
                                                                     账龄 1 年以内的应收账
                                                                     款余额为 23,475,000.00
    客户 3               非关联方                        26,030,000.00 元,账龄 1-2 年的应收                    9.58%
                                                                     账款余额为
                                                                     2,555,000.00 元。
    客户 4               非关联方                        14,048,000.00 1 年以内                                 5.17%
                                                                     账龄 1 年以内的应收账
                                                                     款余额为 10,240,000.00
    客户 5               非关联方                        10,310,000.00 元,账龄 1-2 年的应收                    3.79%
                                                                     账款余额为 70,000.00
                                                                     元。
    合计                            --                  154,522,662.71              --                         56.85%(6)应收关联方账款情况
                                                                                                         单位: 元
         单位名称                    与本公司关系                    金额                占应收账款总额的比例(%)
    上海大立电子科技有限公司 联营企业                                           217,292.00                      0.08%
    合计                                      --                                217,292.00                      0.08%(7)终止确认的应收款项情况□ 适用 √ 不适用(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额□ 适用 √ 不适用
                                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                            单位: 元
                                             期末数                                                  期初数
           种类              账面余额                   坏账准备                账面余额                        坏账准备
                          金额        比例(%)         金额      比例(%)      金额             比例(%)         金额          比例(%)单项金额重大并单项计
    提坏账准备的其他应收 6,272,716.26      33.44%                             4,332,959.90          25.22%款按组合计提坏账准备的其他应收款
                       12,487,338.4                                       12,402,267.0
    账龄分析法组合                         66.56% 3,267,731.19       26.17%                         72.21%    2,728,905.36       15.89%
                                 2                                                  2
                       12,487,338.4                                       12,402,267.0
    组合小计                               66.56% 3,267,731.19       26.17%                         72.21%    2,728,905.36       15.89%
                                 2                                                  2单项金额虽不重大但单
    项计提坏账准备的其他                                                       442,147.18            2.57%应收款
                       18,760,054.6                                       17,177,374.1
    合计                                    --       3,267,731.19      --                           --        2,728,905.36         --
                                 8                                                  0期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
    其他应收款内容          账面余额                    坏账金额             计提比例(%)                          理由
                                                                                                         该款项系公司为职工购
                                                                                                         买经济适用房先期垫付
                                                                                                         支出,相关房产最终将
                                                                                                         以不低于原购买价的价
    代垫购房款                        4,332,959.90
                                                                                                         格出售给符合条件的职
                                                                                                         工,不存在减值情形,
                                                                                                         故期末未计提坏账准
                                                                                                         备。
                                                                                                         税务机构已审核批准,
    应收出口退税款                    1,939,756.36
                                                                                                         不存在减值情形。
    合计                              6,272,716.26                                           --                           --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                       浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                          单位: 元
                                     期末数                                               期初数
                          账面余额                                           账面余额
           账龄
                                         比例       坏账准备                             比例        坏账准备
                         金额                                              金额
                                         (%)                                              (%)1 年以内其中:
    1 年以内                  5,944,168.39   47.6%            297,208.42      5,591,860.73 45.09%            279,593.04
    1 年以内小计              5,944,168.39   47.6%            297,208.42      5,591,860.73 45.09%            279,593.04
    1至2年                    2,095,973.66 16.79%             209,597.37      2,409,404.28 19.43%            240,940.43
    2至3年                    1,388,872.34 11.12%             277,774.47      2,177,521.18 17.56%            435,504.24
    3 年以上                  3,058,324.03 24.49%           2,483,150.93      2,223,480.83 17.92%           1,772,867.65
    3至4年                    1,064,391.12   8.52%            532,195.56        450,348.86    3.63%          225,174.43
    4至5年                      85,955.08    0.69%             42,977.54        450,877.50    3.64%          225,438.75
    5 年以上                  1,907,977.83 15.28%           1,907,977.83      1,322,254.47 10.66%           1,322,254.47
    合计                     12,487,338.42    --            3,267,731.19     12,402,267.02     --           2,728,905.36组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况□ 适用 √ 不适用(3)本报告期实际核销的其他应收款情况□ 适用 √ 不适用(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                          单位: 元
                                               期末数                                      期初数
              单位名称
                                 账面余额               计提坏账金额           账面余额             计提坏账金额
                                                                                浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    庞惠民                                                                                           22,331.27            1,116.56
                  合计                                                                           22,331.27            1,116.56(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
                                                                                                                   单位: 元
           单位名称                      金额                       款项的性质或内容           占其他应收款总额的比例(%)
                                                               该款项系公司为职工购
                                                               买经济适用房先期垫付
                                                               支出,相关房产最终将
    代垫购房款                                      4,332,959.90                                                            23.1%
                                                               以不低于原购买价的价
                                                               格出售给符合条件的职
                                                               工
    应收出口退税款                                  1,939,756.36 税务机构已审核批准                                       10.34%
             合计                               6,272,716.26               --                                         33.44%(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                   单位: 元
                                                                                                       占其他应收款总额的比
         单位名称            与本公司关系                 金额                         年限
                                                                                                              例(%)
    代垫购房款               非关联方                              4,332,959.90 2-3 年                                      23.1%
    应收出口退税款           非关联方                              1,939,756.36 1 年以内                                  10.34%
                                                                              账龄 1 年以内的其他应
                                                                              收款余额为 620,000.00
                                                                              元,账龄 1-2 年的其他
    陈刚                     非关联方                               800,000.00 应收款余额为                                 4.26%
                                                                              170,000.00 元,5 年以上
                                                                              的其他应收款余额为
                                                                              10,000.00 元。
    瞿胜明                   非关联方                               520,000.00 1 年以内                                     2.77%
    王美芳                   非关联方                               500,000.00 1 年以内                                     2.67%
    刘燕                     非关联方                               500,000.00 1 年以内                                     2.67%
    汪晶                     非关联方                               500,000.00 3-4 年                                       2.67%
    章银萍                   非关联方                               500,000.00 1 年以内                                     2.67%
           合计                     --                         9,592,716.26             --                            51.15%(7)其他应收关联方账款情况
                                                                                                                   单位: 元
                                                                              浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
           单位名称                   与本公司关系                          金额                     占其他应收款总额的比例(%)
    陈刚                      副总经理                                                  800,000.00                                4.26%
    姜利军                    副总经理                                                  360,000.00                                1.92%
    周进                      董事、副总经理                                             20,352.00                                0.11%
              合计                         --                                      1,180,352.00                               6.29%(8)终止确认的其他应收款项情况□ 适用 √ 不适用(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额□ 适用 √ 不适用8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                            单位: 元
                                       期末数                                                        期初数
       账龄
                             金额                         比例(%)                           金额                     比例(%)
    1 年以内                                  14,303,993.46       88.69%                                   11,557,001.89              100%
    1至2年                                     1,823,204.00       11.31%
    合计                                      16,127,197.46       --                                       11,557,001.89         --(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                                            单位: 元
         单位名称         与本公司关系                     金额                        时间                     未结算原因
    客户 1                非关联方                               7,825,198.08                                 预付货款
    客户 2                非关联方                               2,975,500.00                                 预付货款
    客户 3                非关联方                               1,100,000.00                                 预付货款
    客户 4                非关联方                               1,109,120.99                                 预付货款
    客户 5                非关联方                                558,856.10                                  预付货款
    合计                             --                         13,568,675.17                --                            --(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用
                                                                               浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文(4)预付款项的说明□ 适用 √ 不适用9、存货(1)存货分类
                                                                                                                        单位: 元
                                             期末数                                                    期初数
            项目
                          账面余额         跌价准备          账面价值          账面余额            跌价准备         账面价值
    原材料                     98,614,267.37   5,761,292.28     92,852,975.09   122,465,795.05         1,753,938.12    120,711,856.93
    在产品                     94,124,750.18   1,021,462.69     93,103,287.49    86,943,900.15                          86,943,900.15
    库存商品                   52,334,128.63   3,130,894.02     49,203,234.61    44,834,083.53         1,379,485.13     43,454,598.40
    周转材料                        7,146.31                         7,146.31           13,624.61                           13,624.61
    合计                      245,080,292.49   9,913,648.99    235,166,643.50   254,257,403.34         3,133,423.25    251,123,980.09(2)存货跌价准备
                                                                                                                        单位: 元
                                                                                本期减少
        存货种类           期初账面余额          本期计提额                                                     期末账面余额
                                                                        转回                    转销
    原材料                         1,753,938.12           4,019,718.75                               12,364.59           5,761,292.28
    在产品                                                1,021,462.69                                                   1,021,462.69
    库存商品                       1,379,485.13           2,041,778.00                              290,369.11           3,130,894.02
    合     计                      3,133,423.25           7,082,959.44                              302,733.70           9,913,648.99(3)存货跌价准备情况
                                                                 本期转回存货跌价准备的原              本期转回金额占该项存货期
                   项目           计提存货跌价准备的依据
                                                                               因                         末余额的比例(%)
    原材料                          长期呆滞无使用及处置价值
                                根据其加工完成后对应产品库存商品
                                的跌价率计提
                                产品可变现净值低于单位成
    在产品                          本,且在可预见的将来售价不
                                会明显提高10、其他流动资产□ 适用 √ 不适用
                                                                               浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文11、可供出售金融资产□ 适用 √ 不适用12、持有至到期投资□ 适用 √ 不适用13、长期应收款□ 适用 √ 不适用14、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                                          单位: 元
                                   本企业在被投
    被投资单位名 本企业持股比                                                          期末净资产总 本期营业收入
                                   资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额                                           本期净利润
        称           例(%)                                                               额             总额
                                     比例(%)一、合营企业二、联营企业上海大立电子
                             33%             33%        117.92              9.10           108.82          223.36          -118.16科技有限公司15、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                         在被投资
                                                                            在被投资 单位持股
                                                                 在被投资
    被投资单                                                                    单位表决 比例与表                  本期计提 本期现金
             核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股                                  减值准备
    位                                                                        权比例 决权比例                   减值准备    红利
                                                                 比例(%)
                                                                              (%)        不一致的
                                                                                           说明上海大立
                      1,000,000 880,846.6 -427,943. 452,903.4
    电子科技 权益法                                                      33%           33%
                             .00         3         21       2有限公司
                      1,000,000 880,846.6 -427,943. 452,903.4
    合计            --                                                  --         --             --
                             .00         3         21       2(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况□ 适用 √ 不适用
                                                                     浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产
                                                                                                          单位: 元
       项目            期初账面余额             本期增加                本期减少               期末账面余额
    一、账面原值合计                 6,134,460.61        338,850.09                                        6,473,310.70
    1.房屋、建筑物                   6,134,460.61        338,850.09                                        6,473,310.70二、累计折旧和累计
                                 1,948,165.73        326,104.43                                        2,274,270.16摊销合计
    1.房屋、建筑物                   1,948,165.73        326,104.43                                        2,274,270.16三、投资性房地产账
                                 4,186,294.88         12,745.66                                        4,199,040.54面净值合计
    1.房屋、建筑物                   4,186,294.88         12,745.66                                        4,199,040.54五、投资性房地产账
                                 4,186,294.88         12,745.66                                        4,199,040.54面价值合计
    1.房屋、建筑物                   4,186,294.88        338,850.09                326,104.43              4,199,040.54
                                                                                                          单位: 元
                                                                                       本期
    本期折旧和摊销额                                                                                         136,372.06
    投资性房地产本期减值准备计提额                                                                                 0.00(2)按公允价值计量的投资性房地产□ 适用 √ 不适用17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                                          单位: 元
           项目          期初账面余额               本期增加                       本期减少         期末账面余额
    一、账面原值合计:        140,097,936.10                       4,944,371.96          1,139,509.49    143,902,798.57
    其中:房屋及建筑物         61,646,536.96                                              365,315.09      61,281,221.87
    通用设备                    6,335,529.82                          413,790.78          231,091.40       6,518,229.20
    专用设备                   59,842,767.80                       3,171,385.18           141,600.00      62,872,552.98
    运输工具                   12,273,101.52                       1,359,196.00           401,503.00      13,230,794.52
                                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                        本期新增
    --                         期初账面余额                                               本期减少        本期期末余额
                                             本期转入          本期计提
    二、累计折旧合计:           32,762,501.45                         9,513,274.78          732,632.69     41,543,143.54
    房屋及建筑物                  7,605,398.42                         1,344,962.09          189,732.37      8,760,628.14
    通用设备                      3,675,965.10                          628,896.00           211,638.86      4,093,222.24
    专用设备                     16,691,968.52                         6,348,831.91           97,096.58     22,943,703.85
    运输工具                      4,789,169.41                         1,190,584.78          234,164.88      5,745,589.31
           --              期初账面余额                               --                              本期期末余额
    三、固定资产账面净值合计    107,335,434.65                            --                               102,359,655.03
    房屋及建筑物                 54,041,138.54                            --                                52,520,593.73
    通用设备                      2,659,564.72                            --                                 2,425,006.96
    专用设备                     43,150,799.28                                                              39,928,849.13
    运输工具                      7,483,932.11                            --                                 7,485,205.21
    五、固定资产账面价值合计    107,335,434.65                            --                               102,359,655.03
    房屋及建筑物                 54,041,138.54                            --                                52,520,593.73
    通用设备                      2,659,564.72                            --                                 2,425,006.96
    专用设备                     43,150,799.28                                                              39,928,849.13
    运输工具                      7,483,932.11                            --                                 7,485,205.21本期折旧额 9,513,274.78 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。(2)暂时闲置的固定资产情况□ 适用 √ 不适用(3)通过融资租赁租入的固定资产□ 适用 √ 不适用(4)通过经营租赁租出的固定资产□ 适用 √ 不适用
                                                                                  浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文(5)期末持有待售的固定资产情况□ 适用 √ 不适用(6)未办妥产权证书的固定资产情况□ 适用 √ 不适用18、在建工程(1)在建工程情况
                                                                                                                             单位: 元
                                                 期末数                                               期初数
             项目
                               账面余额          减值准备          账面价值        账面余额         减值准备              账面价值
    在安装设备                     6,558,693.19                        6,558,693.19
    合计                           6,558,693.19                        6,558,693.19(2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                                                             单位: 元
                                                            工程投                         其中:本
                                                                                  利息资              本期利
    项目名                       本期增     转入固   其他减     入占预     工程进              期利息               资金来
         预算数     期初数                                                        本化累              息资本                  期末数
    称                           加       定资产     少       算比例       度                资本化                    源
                                                                                  计金额              化率(%)
                                                             (%)                            金额
                                                                                                                募集资
    在安装                       6,558,69                                                                                         6,558,69
                                                                                                                金及其
    设备                             3.19                                                                                             3.19
                                                                                                                他
                             6,558,69                                                                                         6,558,69
    合计                                                          --          --                            --           --
                                 3.19                                                                                             3.19(3)在建工程减值准备□ 适用 √ 不适用(4)重大在建工程的工程进度情况□ 适用 √ 不适用(5)在建工程的说明□ 适用 √ 不适用
                                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文19、工程物资□ 适用 √ 不适用20、固定资产清理□ 适用 √ 不适用21、生产性生物资产□ 适用 √ 不适用22、油气资产□ 适用 √ 不适用23、无形资产(1)无形资产情况
                                                                                                 单位: 元
           项目            期初账面余额        本期增加               本期减少           期末账面余额
    一、账面原值合计               20,072,212.54     18,738,563.80                               38,810,776.34
    土地使用权                     17,266,147.98                                                 17,266,147.98
    软件                            1,246,064.56        71,794.87                                 1,317,859.43
    专有技术                        1,560,000.00     18,666,768.93                               20,226,768.93
    二、累计摊销合计                5,607,961.79       910,048.75                                 6,518,010.54
    土地使用权                      3,476,325.93       345,322.92                                 3,821,648.85
    软件                             571,635.86        253,613.01                                   825,248.87
    专有技术                        1,560,000.00        311,112.82                                1,871,112.82
    三、无形资产账面净值合计       14,464,250.75     18,738,563.80             910,048.75        32,292,765.80
    土地使用权                     13,789,822.05                               345,322.92        13,444,499.13
    软件                             674,428.70         71,794.87              253,613.01           492,610.56
    专有技术                                         18,666,768.93             311,112.82        18,355,656.11土地使用权软件专有技术
    无形资产账面价值合计           14,464,250.75     18,738,563.80             910,048.75        32,292,765.80
                                                                                浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    土地使用权                          13,789,822.05                                          345,322.92            13,444,499.13
    软件                                      674,428.70               71,794.87               253,613.01              492,610.56
    专有技术                                                        18,666,768.93              311,112.82            18,355,656.11本期摊销额 910,048.75 元。(2)公司开发项目支出
                                                                                                                     单位: 元
                                                                                本期减少
       项目               期初数               本期增加                                                          期末数
                                                                   计入当期损益       确认为无形资产非制冷红外焦平面
    阵列探测器开发支          14,876,900.94          3,789,867.99                              18,666,768.93出
    合计                      14,876,900.94          3,789,867.99                              18,666,768.93本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 56.84%。24、商誉□ 适用 √ 不适用25、长期待摊费用□ 适用 √ 不适用26、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                                                     单位: 元
                   项目                                          期末数                                 期初数递延所得税资产:
    资产减值准备                                                               6,409,330.61                           4,695,026.15
    小计                                                                       6,409,330.61                           4,695,026.15递延所得税负债:未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                     单位: 元
                                                                            浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                    项目                                      期末数                              期初数
    可抵扣暂时性差异                                                       3,267,731.19                            2,728,905.36
    合计                                                                   3,267,731.19                            2,728,905.36应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                                                  单位: 元
                                                                             暂时性差异金额
                        项目
                                                                期末                                  期初应纳税差异项目可抵扣差异项目
    资产减值准备                                                           42,728,870.72                          31,300,174.34
    小计                                                                   42,728,870.72                          31,300,174.34(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
                                                                                                                  单位: 元
                                      报告期末互抵后的       报告期末互抵后的    报告期初互抵后的     报告期初互抵后的
                 项目                 递延所得税资产或       可抵扣或应纳税暂    递延所得税资产或     可抵扣或应纳税暂
                                              负债               时性差异              负债                  时性差异
    递延所得税资产                                6,409,330.61                             4,695,026.1527、资产减值准备明细
                                                                                                                  单位: 元
                                                                                本期减少
          项目                 期初账面余额          本期增加                                            期末账面余额
                                                                         转回              转销
    一、坏账准备                     30,895,656.45        5,188,796.47                            1,500.00        36,082,952.92
    二、存货跌价准备                  3,133,423.25        7,082,959.44                         302,733.70          9,913,648.99
    合计                             34,029,079.70       12,271,755.91                         304,233.70         45,996,601.9128、其他非流动资产□ 适用 √ 不适用
                                                             浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文29、短期借款短期借款分类
                                                                                               单位: 元
                项目                         期末数                              期初数
    抵押借款                                              133,151,248.00                       95,000,000.00
    信用借款                                               43,737,256.00                       67,727,026.25
    合计                                                  176,888,504.00                      162,727,026.2530、交易性金融负债□ 适用 √ 不适用31、应付票据
                                                                                               单位: 元
                种类                         期末数                              期初数
    商业承兑汇票                                               73,000.00                                  0
    合计                                                       73,000.00                                  0下一会计期间将到期的金额 73,000.00 元。32、应付账款(1)应付账款情况
                                                                                               单位: 元
                项目                         期末数                              期初数
    货款                                                   22,948,518.17                       29,487,241.98
    工程及设备款                                             207,286.18                          534,847.52
    合计                                                   23,155,804.35                       30,022,089.50(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明无账龄超过1年的大额应付账款。
                                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文33、预收账款(1)预收账款情况
                                                                                                          单位: 元
                     项目                              期末数                                  期初数
    货款                                                             943,942.06                             3,290,503.35
    房租                                                             246,833.00                               15,234.00
    合计                                                            1,190,775.06                            3,305,737.35(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明无账龄超过1年的大额预收款。34、应付职工薪酬
                                                                                                          单位: 元
        项目           期初账面余额        本期增加                   本期减少                   期末账面余额一、工资、奖金、津
                            2,767,698.00      32,963,187.52                    30,575,180.84            5,155,704.68贴和补贴
    二、职工福利费                                 2,845,151.55                     2,845,151.55
    三、社会保险费                 82,874.46       7,792,454.62                     7,871,058.54                4,270.54
    其中:医疗保险费                               2,684,410.71                     2,684,410.71
    基本养老保险费                 77,461.93       4,362,650.24                     4,436,943.27                3,168.90
    失业保险费                      5,412.53        542,029.85                       546,340.74                 1,101.64
    工伤保险费                                          86,189.15                     86,189.15
    生育保险费                                      117,174.67                       117,174.67
    四、住房公积金                                 1,635,269.00                     1,635,269.00
    六、其他                      612,172.00        582,788.49                       661,625.23              533,335.26
    合计                        3,462,744.46      45,818,851.18                    43,588,285.16            5,693,310.48
       应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
       工会经费和职工教育经费金额 533,335.26 元,非货币性福利金额 0.00 元,因解除劳动关系给予补偿0.00 元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
                                                               浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
       应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放;应付社会保险费计划将于下一会计期间内上缴,应付工会经费将于下一会计期间内上缴;应付职工教育经费使用完毕时间尚不确定。35、应交税费
                                                                                                 单位: 元
                     项目                            期末数                           期初数
    增值税                                                         5,576,459.30                    2,886,907.71
    营业税                                                           14,016.65                        6,375.00
    企业所得税                                                     3,605,132.82                    4,907,105.59
    个人所得税                                                       64,093.25                       47,888.08
    城市维护建设税                                                  391,333.32                      442,656.62
    房产税                                                           32,919.96                        3,300.00
    教育费附加                                                      167,714.28                      189,709.98
    地方教育附加                                                    111,809.52                      126,473.32
    水利建设专项资金                                                 66,327.88                       60,577.72
    印花税                                                           16,023.28                       14,508.05
    代扣代缴所得税                                                     6,353.83                       8,531.67
    合计                                                          10,052,184.09                    8,694,033.7436、应付利息
                                                                                                 单位: 元
                     项目                            期末数                           期初数
    分期付息到期还本的长期借款利息                                                                   10,725.00
    短期借款应付利息                                                459,041.27                      748,152.88
    合计                                                            459,041.27                      758,877.8837、应付股利□ 适用 √ 不适用38、其他应付款(1)其他应付款情况
                                                                                                 单位: 元
                   项目                           期末数                             期初数
                                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    押金保证金                                                          85,838.65                       735,263.86
    应付暂收款                                                        1,355,866.04                    1,082,151.73
    其他                                                               676,078.15                       815,469.77
    合计                                                              2,117,782.84                    2,632,885.36(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
    单位名称                              账面余额             帐龄                   仍挂账原因
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.           370,926.21      2-3年      与该客户签订合约尚未履行完毕
    小   计                                   370,926.21(4)金额较大的其他应付款说明内容
    单位名称                                                  期末数                   款项性质及内容
    TECHTRONIC PRODUCT DEVELOPMENT LTD.                          370,926.21              履约保证金
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.                              370,926.21              履约保证金
    小   计                                                      741,852.4239、预计负债□ 适用 √ 不适用40、一年内到期的非流动负债(1)一年内到期的非流动负债情况
                                                                                                     单位: 元
                  项目                           期末数                               期初数
    1 年内到期的长期借款                                                   0                          6,000,000.00
    合计                                                                   0                          6,000,000.00(2)一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款
                                                                                                     单位: 元
                                                                        浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                    项目                               期末数                              期初数
    信用借款                                                                   0                          6,000,000.00
    合计                                                                       0                          6,000,000.00一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。金额前五名的一年内到期的长期借款
                                                                                                            单位: 元
                                                                         期末数                    期初数
    贷款单位    借款起始日 借款终止日          币种    利率(%)
                                                                外币金额       本币金额   外币金额      本币金额中国银行股份有限公司 2011 年 01 月 2012 年 12 月
                                         人民币元                                                      6,000,000.00
    杭州滨江支 06 日           31 日行
    合计               --              --        --        --          --                         --       6,000,000.00(3)一年内到期的应付债券□ 适用 √ 不适用(4)一年内到期的长期应付款□ 适用 √ 不适用41、其他流动负债□ 适用 √ 不适用42、长期借款□ 适用 √ 不适用43、应付债券□ 适用 √ 不适用44、长期应付款□ 适用 √ 不适用45、专项应付款
                                                                                                            单位: 元
                                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
             项目                    期初数        本期增加       本期减少          期末数             备注说明
    其他来源款项                        1,886,702.40                                   1,886,702.40
    合计                                1,886,702.40                                   1,886,702.40            --
       根据浙江省财政厅批准的国有股权设置方案(浙财国资字〔2001〕163号),国有土地使用权评估确认价值的20%计1,886,702.40元未予折股,相应将该款项计列本项目。46、其他非流动负债
                                                                                                                单位: 元
                      项目                                期末账面余额                        期初账面余额
    递延收益                                                           23,886,472.42                           18,852,961.27
    合计                                                               23,886,472.42                           18,852,961.27其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
          项目          原始发生额        期初数       本期增加   本期结转         期末数                说明
    色质联用仪大修               600,000.00   600,000.00                               600,000.00 浙江省科学技术委员会拨付
                                                                                             的项目补助资金
    非制冷红外探测器微加 2,500,000.00 1,979,166.71                     249,999.96 1,729,166.75 浙江省科学技术厅《浙江省
    工技术开发项目[注2]                                                                          科技计划项目合同书》
    08年国家集成电路产业 1,500,000.00         696,389.91               260,000.00      436,389.91 杭州高新技术产业化开发区
    化项目(与CMOS兼容                                                                           发展改革和经济局、杭州市
    的焦平面微加工集成技                                                                         滨江区发展改革和经济局、
    术)[注1]                                                                                    杭州高新技术产业化开发区
                                                                                             财政局、杭州市滨江区财政
                                                                                             局、杭州市财政局、国家集
                                                                                             成电路设计杭州产业化基地
                                                                                             建设协调小组办公室区发改
                                                                                             〔2009〕11号、区财〔2009〕
                                                                                             13号和杭财企〔2008〕1383
                                                                                             号文
    红外热成像技术研发与 5,000,000.00 1,602,912.90                     883,393.93      719,518.97 杭州高新技术产业开发区科
    应用2009[注1]                                                                                学技术局、杭州高新技术产
                                                                                             业开发区财政局区科技
                                                                                             〔2009〕25号和区财〔2009〕
                                                                                             156 号文、杭州市 科学 技术
                                                                                             局、杭州市财政局杭科计
                                                                                             〔 2009 〕 253 号 和 杭 财 教
                                                                                             〔2009〕1417号文、杭州高
                                                                                             新技术产业开发区科学技术
                                                                                             局、杭州市滨江区科学技术
                                                                                             局、杭州高新技术产业开发
                                                            浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                              区财政局、杭州市滨江区财
                                                                              政局区科技〔2011〕14号、
                                                                              区财〔2011〕108号文以及与
                                                                              杭州市科学技术局签署的
                                                                              《杭州市科技发展计划项目
                                                                              合同书》
    红外质量控制评估实验 1,000,000.00         750,000.04   99,999.96   650,000.08 浙江省财政厅《省级部门(单
    室设备添置[注2]                                                               位)预算指标核定(追加、
                                                                              减)通知单》浙财教字〔2009〕
                                                                              232号文
    智能红外热像监控仪          498,000.00    238,500.00   31,800.00   206,700.00 杭州高新技术产业化开发区
    2009-市信息办[注1]                                                           发展改革和经济局、杭州市
                                                                              滨江区发展改革和经济局、
                                                                              杭州高新技术产业化开发区
                                                                              财政局、杭州市滨江区财政
                                                                              局区发改〔2009〕103号和区
                                                                              财〔2009〕154号文
    工业控制型红外热像仪        480,000.00    333,673.47   35,036.77   298,636.70 杭州市财政局、杭州市发展
    产业化项目2009-市发                                                          和改革委员会杭财企〔2009〕
    改委[注2]                                                                     1179号文
    非制冷红外焦平面核心 2,000,000.00         404,822.02   88,411.43   316,410.59 杭州市财政局和国家集成电
    器件研制(06年国家集                                                          路设计杭州产业化基地建设
    成电路产业化扶持)[注                                                         协调小组办公室集协办
    1]                                                                            [2006]3 号 、 杭 财 企 一
                                                                              [06]1394 号文、杭州市财政
                                                                              局、国家集成电路设计杭州
                                                                              产业化基地建设协调小组办
                                                                              公室杭财企〔2011〕936号文、
                                                                              杭州高新技术产业开发区发
                                                                              展改革和经济局、杭州市滨
                                                                              江区发展改革和经济局、杭
                                                                              州高新技术产业开发区财政
                                                                              局、杭州市滨江区财政局区
                                                                              发 改 〔 2011 〕 72 号 和 区 财
                                                                              〔2011〕152号文
    红 外 消 防 热 像 仪 项 目 1,200,000.00   384,988.32   73,591.34   311,396.98 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 署 的
    [注1]                                                                         《浙江省科技计划项目合同
                                                                              书》
    SMT 生 产 线 技 改 项 目    770,000.00          0.10        0.10              杭州市经济委员会杭经投资
    [注2]                                                                         〔2004〕464号和杭州市财政
                                                                              局杭财企一〔2004〕955号文
    超高分辨率网络工业摄 1,000,000.00          82,486.85   50,000.04    32,486.81 与浙江省科学技术厅签署的
    像机关键技术研发及应                                                          《浙江省科技计划项目合同
                                                                            浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    用项目[注1]                                                                                   书》
    产 业 化 基 地 建 设 项 目 2,300,000.00 2,037,142.91                  52,571.40 1,984,571.51 浙江省科学技术厅拨入的产
    [注2]                                                                                         业化基地建设经费
    光轴测试调校实验室设 1,000,000.00 1,000,000.00                       325,000.00     675,000.00 浙江省财政厅、浙江省科学
    备添置(2010年财政专                                                                          技术厅浙财教〔2010〕146号
    项)[注2]                                                                                     文
    红外设备项目 [注1]     3,080,000.00 2,157,103.60                   2,157,103.60              与某部签署的《项目研制合
                                                                                              同书》
    非制冷红外焦平面探测 6,450,000.00 4,300,000.00 2,150,000.00                        6,450,000.00 国家发展和改革委员会、工
    器产业化2009(国家发                                                                          业和信息化部发改投资
    改委)                                                                                        〔2009〕2586号文、杭州市
                                                                                              发展和改革委员会、杭州市
                                                                                              经济委员会杭发改高技
                                                                                              〔2009〕369号文、浙江省发
                                                                                              展和改革委员会、浙江省经
                                                                                              济和信息化委员会浙发改高
                                                                                              技〔2009〕708号文和浙江省
                                                                                              财政厅浙财建字〔2009〕316
                                                                                              号文、浙江省财政厅、浙江
                                                                                              省发展和改革委员会浙财企
                                                                                              〔2012〕185号文、杭州市财
                                                                                              政局、杭州市发展和改革委
                                                                                              员会杭财企〔2012〕706号文、
                                                                                              杭州高新技术产业开发区发
                                                                                              展改革和经济局、杭州市滨
                                                                                              江区发展改革和经济局、杭
                                                                                              州高新技术产业开发区财政
                                                                                              局、杭州市滨江区财政局区
                                                                                              发改综〔2012〕107号、区财
                                                                                              〔2012〕125号文
    CMOS-MEMS非制冷红 2,500,000.00 1,785,774.44            500,000.00    309,580.32 1,976,194.12 中华人民共和国工业和信息
    外焦平面传感器研发及                                                                          化部工信部财函〔2011〕506
    产业化[注2]                                                                                   号文以及公司与工业和信息
                                                                                              化部电子发展基金管理办公
                                                                                              室签订的《电子信息产业发
                                                                                              展基金资助项目合同书》、
                                                                                              浙江省财政厅、浙江省经济
                                                                                              和信息化委员会浙财企
                                                                                              〔2012〕176号文
    非制冷红外焦平面探测       500,000.00    500,000.00                                 500,000.00 浙江省科学技术厅浙科发计
    器光电特性评估实验室                                                                          〔2011〕211号文设备添置[注2]
    红外智能分析系统[ 注       400,000.00                  400,000.00                   400,000.00 杭州市财政局、杭州市经济
                                                                              浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    1]                                                                                              和信息化委员会杭财企
                                                                                                〔2011〕744号文
    手持非制冷热像仪[ 注 1,600,000.00                     1,600,000.00 1,600,000.00                 某部门拨付的项目补助资金1]
    年产3500套384X288分 3,100,000.00                      3,100,000.00                  3,100,000.00 杭州市财政局、杭州市发展
    辨率非制冷红外焦平面                                                                            和改革委员会、杭州市经济
    探测器[注1]                                                                                     和信息化委员会杭财企
                                                                                                〔2012〕170号文、
    25 微 米工 艺 640*480 分 3,500,000.00                 3,500,000.00                  3,500,000.00 杭州高新技术产业开发区科
    辨率非制冷红外焦平面                                                                            学技术局、杭州市滨江区科
    传感器研发[注1]                                                                                 学技术局、杭州高新技术产
                                                                                                业开发区财政局、杭州市滨
                                                                                                江区财政局区科技〔2012〕
                                                                                                39号、区财〔2012〕168号文
    小计                     40,978,000.00 18,852,961.27 11,250,000.00 6,216,488.85 23,886,472.4247、股本
                                                                                                                    单位:元
                                                           本期变动增减(+、-)
                     期初数                                                                                   期末数
                                  发行新股          送股         公积金转股         其他          小计
    股份总数        100,000,000.00                                                                             100,000,000.0048、库存股□ 适用 √ 不适用49、专项储备□ 适用 √ 不适用50、资本公积
                                                                                                                  单位: 元
              项目                      期初数                  本期增加               本期减少             期末数
    资本溢价(股本溢价)                    131,798,400.00                                                     131,798,400.00
    其他资本公积                                 100,000.00                                                       100,000.00
    合计                                    131,898,400.00                                                     131,898,400.00
                                                                  浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文51、盈余公积
                                                                                                     单位: 元
            项目                 期初数               本期增加                本期减少          期末数
    法定盈余公积                         26,057,812.59        3,353,219.22                           29,411,031.81
    合计                                 26,057,812.59        3,353,219.22                           29,411,031.81
       根据2013年4月11日公司董事会议通过的2012年度利润分配预案,按2012年度实现净利润提取10%的法定盈余公积3,353,219.22元。52、一般风险准备□ 适用 √ 不适用53、未分配利润
                                                                                                     单位: 元
                   项目                                    金额                           提取或分配比例
    调整前上年末未分配利润                                                   175,930,302.19         --
    调整后年初未分配利润                                                     175,930,302.19         --
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                        33,532,192.18         --
    减:提取法定盈余公积                                                       3,353,219.22                    10%
    应付普通股股利                                                            10,000,000.00
    期末未分配利润                                                           196,109,275.15         --调整年初未分配利润明细:
       1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
       2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
       3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
       4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
       5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
       根据2012年8月28日公司2012年第一次临时股东大会决议通过的2012年中期利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),共计发放普通股股利10,000,000.00元。
                                                                    浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文54、营业收入、营业成本(1)营业收入、营业成本
                                                                                                         单位: 元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
    主营业务收入                                               268,546,133.10                           227,922,697.12
    其他业务收入                                                 3,648,027.55                             2,872,252.11
    营业成本                                                   135,683,400.96                           108,138,581.46(2)主营业务(分行业)
                                                                                                         单位: 元
                                          本期发生额                                   上期发生额
           行业名称
                               营业收入                营业成本             营业收入                营业成本计算机、通信和其他电子设备制
                               268,546,133.10           135,547,028.90      227,922,697.12          108,007,284.18造业
    合计                           268,546,133.10           135,547,028.90      227,922,697.12          108,007,284.18(3)主营业务(分产品)
                                                                                                         单位: 元
                                          本期发生额                                   上期发生额
           产品名称
                               营业收入                营业成本             营业收入                营业成本
    红外热像仪产品                 252,634,027.21           123,399,880.86      205,871,507.64           89,469,441.63
    DVR 产品                         6,993,570.90             6,234,582.86       20,709,190.89           17,728,350.17
    其他                             8,918,534.99             5,912,565.18        1,341,998.59              809,492.38
    合计                           268,546,133.10           135,547,028.90      227,922,697.12          108,007,284.18(4)主营业务(分地区)
                                                                                                         单位: 元
                                          本期发生额                                   上期发生额
           地区名称
                               营业收入                营业成本             营业收入                营业成本
    境内                           229,139,978.72           100,466,367.44      210,121,565.70           89,780,765.15
    境外                            39,406,154.38            35,080,661.46       17,801,131.42           18,226,519.03
    合计                           268,546,133.10           135,547,028.90      227,922,697.12          108,007,284.18
                                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文(5)公司前五名客户的营业收入情况
                                                                                                    单位: 元
             客户名称           主营业务收入                          占公司全部营业收入的比例(%)
    客户 1                                       57,779,676.34                                           21.23%
    客户 2                                       20,064,102.56                                             7.37%
    客户 3                                       16,461,538.46                                             6.05%
    客户 4                                       15,767,521.37                                             5.79%
    客户 5                                       12,719,996.26                                             4.67%
    合计                                        122,792,834.99                                            45.11%55、合同项目收入□ 适用 √ 不适用56、营业税金及附加
                                                                                                    单位: 元
                项目           本期发生额                上期发生额                   计缴标准
    营业税                               163,324.97                 136,201.86 详见本财务报表附注税项之说明
    城市维护建设税                      1,162,399.86                987,928.06 详见本财务报表附注税项之说明
    教育费附加                           498,171.35                 423,397.74 详见本财务报表附注税项之说明
    地方教育附加                         332,114.24                 282,265.15 详见本财务报表附注税项之说明
    房产税                               351,596.88                 269,734.44 详见本财务报表附注税项之说明
    合计                                2,507,607.30              2,099,527.25               --57、销售费用
                                                                                                    单位: 元
                  项目                      本期发生额                             上期发生额
    工资及福利                                                5,368,012.73                           5,102,868.37
    差旅费                                                    5,498,143.58                           4,933,850.45
    咨询及代理费                                              4,474,301.70                           4,480,991.48
    业务招待费                                                3,810,464.75                           3,706,279.06
    广告会务费                                                2,806,992.82                           2,753,183.22
    运输费                                                       844,523.70                          1,041,934.65
    其他                                                      2,246,921.84                           2,731,122.77
                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    合计                                        25,049,361.12                        24,750,230.0058、管理费用
                                                                                     单位: 元
               项目            本期发生额                           上期发生额
    技术开发费                                  25,604,082.53                        24,446,107.04
    工资及福利                                  18,791,340.52                        13,160,103.77
    办公费                                       5,296,686.36                          6,162,867.33
    差旅、招待费                                 5,705,132.52                          4,133,390.49
    咨询及代理费                                 2,806,560.20                          1,807,080.00
    折旧及摊销                                   3,335,406.40                          2,871,922.97
    水电费                                       2,481,290.32                          2,241,917.87
    税费                                          775,386.81                            739,919.01
    其他                                         2,514,916.70                          2,978,122.83
    合计                                        67,310,802.36                        58,541,431.3159、财务费用
                                                                                     单位: 元
               项目            本期发生额                           上期发生额
    利息支出                                    11,860,826.24                        10,630,758.08
    利息收入                                      354,410.13                            907,254.92
    汇兑损益                                     2,261,964.58                        -2,833,301.81
    手续费                                        200,427.92                            228,519.23
    合计                                        13,968,808.61                          7,118,720.5860、公允价值变动收益□ 适用 √ 不适用61、投资收益(1)投资收益明细情况
                                                                                     单位: 元
                   项目             本期发生额                        上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                     -427,943.21                       -124,295.18
                                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    合计                                                             -427,943.21                             -124,295.18(2)按成本法核算的长期股权投资收益□ 适用 √ 不适用(3)按权益法核算的长期股权投资收益
                                                                                                            单位: 元
           被投资单位             本期发生额                 上期发生额           本期比上期增减变动的原因
    上海大立电子科技有限公司                 -427,943.21             -124,295.18 系被投资单位本期亏损所致
    合计                                     -427,943.21             -124,295.18                    --本公司不存在投资收益汇回的重大限制。62、资产减值损失
                                                                                                            单位: 元
                         项目                           本期发生额                          上期发生额
    一、坏账损失                                                      5,188,796.47                          5,302,847.30
    二、存货跌价损失                                                  7,082,959.44                          1,747,292.58
    合计                                                             12,271,755.91                          7,050,139.8863、营业外收入(1)营业外收入情况
                                                                                                            单位: 元
                                                                                          计入当期非经常性损益的
                  项目                 本期发生额                  上期发生额
                                                                                                     金额
    非流动资产处置利得合计                            3,799.16                       193.60                     3,799.16
    其中:固定资产处置利得                            3,799.16                       193.60                     3,799.16
    政府补助                                     21,278,773.12                12,856,712.11                 6,834,782.85
    其他                                                137.93                                                    137.93
    合计                                         21,282,710.21                12,856,905.71                 6,838,719.94(2)政府补助明细
                                                                                                            单位: 元
               项目             本期发生额               上期发生额                           说明
                                                              浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                          系根据杭国税滨〔2011〕181 号文,
    增值税返还                      14,443,990.27            7,623,570.37
                                                                          收到的增值税超税负返还款
                                                                          系根据杭财企〔2011〕934 号文,收工业控制型红外热像仪产业化项
                                  120,000.00                              到的 2011 年杭州市高技术产业化验目
                                                                          收合格项目资助资金
                                                                          系根据杭科计〔2012〕218 号 和杭财
    2012 年杭州市创新型试点企业奖                                             教〔2012〕1174 号文,收到的 2012
                                  100,000.00
    励经费                                                                    年杭州市重大科技创新项目补助经
                                                                          费
                                                                          系根据杭财企〔2012〕352 号文,收2010 年杭州市企业境外参展第二
                                   88,294.00                              到的 2010 年度杭州市企业境外参展批展位费补助资金
                                                                          第二批展位补助资金
                                                                          系根据杭经信联中小〔2011〕296 号2010 年度杭州市最具成长型中小
                                   50,000.00                              文,收到的 2010 年度杭州市最具成工业企业
                                                                          长型中小工业企业奖励款
                                                                          系根据杭大企委办〔2012〕5 号文,
    上规模大企业大集团奖励资金         50,000.00                              收到的 2011 年服务业、建筑业和农
                                                                          业大企业集团奖励资金
                                                                          系根据浙地税政〔2011〕3290 号文,
    水利建设专项资金返还                                         204,121.29
                                                                          收到的税费返还款
                                                                          系根据高新(滨)外经〔2011〕24 号、
                                                                          区财〔2011〕84 号文,收到的 2009
    企业境外参展展位费补助资金                                   186,602.00
                                                                          年度高新区(滨江)企业境外参展第
                                                                          三批展位费资助配套资金
                                                                          系根据杭政办函〔2011〕145 号文,杭州市科技创新十佳高新技术企
                                                             100,000.00 收到的 2010 年度杭州市科技创新“十业
                                                                          佳”单位财政奖励资金与资产和收益相关的政府补助摊
                                 6,216,488.85            4,691,418.45销转入
    其他                              210,000.00                  51,000.00
    合计                            21,278,773.12           12,856,712.11                         --64、营业外支出
                                                                                                        单位: 元
                                                                                           计入当期非经常性损益
                   项目                 本期发生额                上期发生额
                                                                                                   的金额
    非流动资产处置损失合计                          132,308.63                     14,543.10               132,308.63
    其中:固定资产处置损失                          132,308.63                     14,543.10               132,308.63
    水利建设专项资金                                243,844.45                 235,309.05
                                                                 浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    合计                                               376,153.08                  249,852.15            132,308.6365、所得税费用
                                                                                                         单位: 元
                        项目                             本期发生额                         上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期所得税                                       4,063,150.59                5,596,359.05
    递延所得税调整                                                         -1,714,304.46                -955,627.76
    合计                                                                   2,348,846.13                4,640,731.2966、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
       (1) 基本每股收益的计算过程
    项   目                                                         序号                         2012 年度
    归属于公司普通股股东的净利润                                     A                                33,532,192.18
    非经常性损益                                                     B                                 5,700,449.61
    扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润            C=A-B                                 27,831,742.57
    期初股份总数                                                     D                               100,000,000.00
    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                       E
    发行新股或债转股等增加股份数                                     F
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数                             G
    因回购等减少股份数                                               H
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数                             I
    报告期缩股数                                                     J
    报告期月份数                                                     K                                            12
    发行在外的普通股加权平均数                          L=D+E+F×G/K-H×I/K-J                        100,000,000.00
    基本每股收益                                                M=A/L                                           0.34
    扣除非经常损益基本每股收益                                  N=C/L                                           0.28
       (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。67、其他综合收益□ 适用 √ 不适用
                                        浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文68、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                         单位: 元
                             项目                       金额
    退回的信用证、押汇等保证金                                            5,747,108.58
    退回的投标保证金                                                      4,067,110.00
    浙江火炬星火科技发展有限公司往来款                                    3,500,000.00
    收到与收益相关的政府补助                                              2,218,294.00
    其他                                                                   567,720.98
                             合计                                    16,100,233.56(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                         单位: 元
                             项目                       金额
    差旅、招待费                                                         15,013,740.85
    办公费                                                                6,209,974.46
    咨询代理费                                                            7,930,701.52
    研发支出                                                              4,693,802.68
    收回的投标保证金                                                      4,250,165.00
    浙江火炬星火科技发展有限公司往来款                                    3,500,000.00
    广告会务费                                                            3,188,547.22
    支付的 3 个月以上信用证、押汇等保证金                                 3,057,599.06
    水电费                                                                2,481,290.32
    邮电通信费                                                            2,123,857.01
    运输费                                                                 844,523.70
    其他                                                                   667,066.43
                             合计                                    53,961,268.25(3)收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                         单位: 元
                             项目                       金额
    收到与资产相关的政府补助                                              9,650,000.00
                             合计                                     9,650,000.00
                                                            浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文(4)支付的其他与投资活动有关的现金□ 适用 √ 不适用(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位: 元
                                 项目                                       金额
    浙江省海洋水产研究所借款                                                                    4,000,000.00
                                 合计                                                       4,000,000.00(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位: 元
                                 项目                                       金额
    偿还浙江省海洋水产研究所借款                                                                4,000,000.00
                                 合计                                                       4,000,000.0069、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料
                                                                                               单位: 元
                     补充资料                      本期金额                        上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                   --                              --
    净利润                                                     33,532,192.18                   30,938,345.84
    加:资产减值准备                                           12,271,755.92                    7,050,139.88
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              8,418,708.71                    8,989,834.02
    无形资产摊销                                                  910,048.75                      591,640.02处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
                                                              128,509.47                       14,349.50以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                             13,873,310.82                    6,890,201.35
    投资损失(收益以“-”号填列)                                427,943.21                      124,295.18
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                    -1,714,304.46                     -955,627.76
    存货的减少(增加以“-”号填列)                            8,874,377.14                   -41,563,757.44
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                 -52,374,972.46                  -49,653,776.39
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                  -9,522,154.52                  26,263,782.96
    经营活动产生的现金流量净额                                 14,825,414.74                   -11,310,572.84
                                                                浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                  --                              --
    3.现金及现金等价物净变动情况:                          --                              --
    现金的期末余额                                                32,691,327.76                   35,440,975.91
    减:现金的期初余额                                            35,440,975.91                   60,938,071.81
    现金及现金等价物净增加额                                      -2,749,648.15                   -25,497,095.90(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息□ 适用 √ 不适用(3)现金和现金等价物的构成
                                                                                                  单位: 元
                      项目                             期末数                          期初数
    一、现金                                                      32,691,327.76                   35,440,975.91
    其中:库存现金                                                    12,524.13                       14,667.98
    可随时用于支付的银行存款                                  32,678,803.63                   35,305,307.93
    可随时用于支付的其他货币资金                                                                 121,000.00
    三、期末现金及现金等价物余额                                  32,691,327.76                   35,440,975.91
    [注1]:期初现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为35,440,975.91元,资产负债表“货币资金”余额为41,188,084.49元,差异5,747,108.58 元,系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金3,008,041.31元,押汇保证金2,290,265.27元,远期结售汇保证金440,000.00元和保函保证金8,802.00元,合计5,747,108.58 元。
    [注2]:期末现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为32,691,327.76元,资产负债表“货币资金”余额为35,748,926.82元,差异3,057,599.06元,系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金2,984,599.06元和银行承兑汇票保证金73,000.00元。70、所有者权益变动表项目注释□ 适用 √ 不适用八、资产证券化业务的会计处理□ 适用 √ 不适用九、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况
                                                                                                  单位: 元
                                                                                   浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                     母公司对 母公司对
    母公司名                                         法定代表                            本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
            关联关系 企业类型          注册地               业务性质 注册资本
    称                                               人                               持股比例 表决权比 终控制方            代码
                                                                                        (%)        例(%)
            实际控制
    庞惠民                  自然人                                                         31.17%      31.17% 庞惠民
            人2、本企业的子公司情况□ 适用 √ 不适用3、本企业的合营和联营企业情况
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                              本企业在被
    被投资单                                法定代表                                本企业持股 投资单位表                组织机构代
                 企业类型     注册地                  业务性质    注册资本                                 关联关系
    位名称                                     人                                    比例(%)     决权比例                      码
                                                                                                 (%)一、合营企业二、联营企业上海大立
             有限责任                               专用仪器仪                                                        73979960-
    电子科技                    上海浦东    莫兆杰                   100.00                33%          33% 联营企业
             公司                                   表的销售                                                          7有限公司4、本企业的其他关联方情况
            其他关联方名称                               与本公司关系                                  组织机构代码
    陈刚                                       副总经理
    姜利军                                     副总经理
    周进                                       董事、副总经理经2012年11月公司第三届董事会第十二次会议决议,聘任陈刚和姜利军担任公司副总经理。5、关联方交易(1)采购商品、接受劳务情况表出售商品、提供劳务情况表
                                                                                                                          单位: 元
                                                关联交易定价方             本期发生额                       上期发生额
        关联方              关联交易内容
                                                 式及决策程序             金额          占同类交           金额           占同类交
                                                                      浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                               易金额的                         易金额的
                                                                               比例(%)                        比例(%)上海大立电子科技
                   销售商品            市场价                     832,809.40      0.31%          2,799,735.90      1.21%有限公司(2)关联托管/承包情况□ 适用 √ 不适用(3)关联租赁情况□ 适用 √ 不适用(4)关联担保情况□ 适用 √ 不适用(5)关联方资金拆借□ 适用 √ 不适用(6)关联方资产转让、债务重组情况□ 适用 √ 不适用(7)其他关联交易
    2012年度和2011年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为194.59万元和145.04万元。6、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项
                                                                                                                单位: 元
                                                           期末                                    期初
      项目名称                关联方
                                                账面余额          坏账准备           账面余额             坏账准备
    应收账款            上海大立科技电子有限公司     217,292.00           10,864.60            528,036.00           26,401.80
    小   计                                          217,292.00           10,864.60            528,036.00           26,401.80
    其他应收款          庞惠民                                                                  22,331.27            1,116.56
    其他应收款          陈刚                         800,000.00           58,000.00
    其他应收款          姜利军                       360,000.00          289,814.00
    其他应收款          周进                          20,352.00            1,017.60             19,000.00             950.00
                                                           浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    小    计                                   1,180,352.00   348,831.60         41,331.27         2,066.56十、股份支付1、股份支付总体情况无2、以权益结算的股份支付情况无3、以现金结算的股份支付情况无4、以股份支付服务情况无5、股份支付的修改、终止情况无十一、或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响□ 适用 √ 不适用2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响□ 适用 √ 不适用其他或有负债及其财务影响
       截至2012年12与31日,公司已背书未到期商业承兑汇票情况:
    出票单位                          出票日             到期日                  金额
    客户1                                      2012.08.15           2013.02.15               2,040,000.00
    客户2                                      2012.11.02           2013.05.02               1,050,000.00
    客户3                                      2012.10.24           2013.02.28                600,000.00
    客户3                                      2012.08.15           2013.02.15                380,000.00
    客户4                                      2012.10.25           2013.04.25                500,000.00
    客户4                                      2012.11.30           2013.05.30                300,000.00
                                                         浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    小 计                                                                          4,870,000.00十二、承诺事项1、重大承诺事项
    (1)截至2012年12月31日,公司与法国ULIS公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同金额为1,871,200.00欧元。
    (2)截至2012年12月31日,公司与法国SOFRADIR公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同金额为5,272,000.00欧元。2、前期承诺履行情况
    (1)公司前期与法国ULIS公司已签订但尚未履行完毕的探测器采购合同1,371,200.00欧元,因合同签订时间较早,部分条款已不适用,不再执行。
    (2)公司前期与法国SOFRADIR公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同4,140,000.00欧元,本期已执行2,340,000.00欧元。十三、资产负债表日后事项1、重要的资产负债表日后事项说明□ 适用 √ 不适用2、资产负债表日后利润分配情况说明
                                                                                          单位: 元
    拟分配的利润或股利                                                                    10,000,000.003、其他资产负债表日后事项说明
    (1)根据2013年4月11日公司第三届董事会第十六次会议决议通过的2012年度利润分配预案,公司以2012年末总股本100,000,000股为基数,向全体股东按每10股以资本公积转增10股派发现金股利1元(含税),合计转增10,000万股分配普通股股利1,000万元(含税)。
    (2)经2012年11月2日公司第三届董事会第十一次会议决、2012年11月26日公司第三届董事会第十三次会议决,并经2012年11月19日公司2012年第三次临时股东大会审议批准,公司拟发行票面总额不超过1.8亿元(含1.8亿元)的公司债券。该次债券发行,已于2013年4月3日经中国证监会审核通过。
                                                                      浙江大立科技股份有限公司 2012 年度报告全文
       (3) 经2012年7月2日公司第三届董事会第六次会议、2012年9月4日公司第三届董事会第九次会议决,并经2012年9月28日公司2012年第二次临时股东大会审议批准,公司拟授予周进等人数量不超过270万股的限制性股票。因公司2012年度经营业绩未达到《公司限制性股票激励计划(修订稿)》所规定的“2012年度归属于上市公司所有者净利润不低于4,000万元”的业绩标准,未能满足公司限制性股票激励计划的授予条件。经2013年4月11日公司第三届董事会第十六次会议决议,决定取消该限制性股票激励计划。十四、其他重要事项1、非货币性资产交换无2、债务重组无3、企业合并无4、租赁无5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具无6、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                      单位: 元
                                           本期公允价值变动 计入权益的累计公
           项目          期初金额                                              本期计提的减值     期末金额
                                                 损益          允价值变动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                    0.00                0.00            0.00              0.00               0.00融资产(不含衍生金融资产)
    2.衍生金融资产                      0.00                0.00            0.00              0.00               0.00
    3.可供出售金融资产                  0.00                0.00            0.00              0.00               0.00
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    金融资产小计                              0.00                0.00                0.00                  0.00                  0.00
    投资性房地产                                                  0.00                0.00
    生产性生物资产                                                0.00                0.00                  0.00
    其他                                      0.00                0.00                0.00                  0.00                  0.00
    上述合计                                  0.00                0.00                0.00                  0.00                  0.00
    金融负债                                  0.00                0.00                0.00                  0.00                  0.007、外币金融资产和外币金融负债
                                                                                                                       单位: 元
                                                 本期公允价值变动 计入权益的累计公
           项目                期初金额                                                  本期计提的减值            期末金额
                                                       损益            允价值变动金融资产
    3.贷款和应收款                   3,494,591.89                                                    -52,444.12         2,997,746.27
    金融资产小计                     3,494,591.89                                                    -52,444.12         2,997,746.27
    金融负债                        31,557,742.54                                                                      16,027,125.648、年金计划主要内容及重大变化无9、其他无十五、补充资料1、净资产收益率及每股收益
                                                                                                                       单位: 元
                                                   加权平均净资产收益率                          每股收益
                  报告期利润
                                                          (%)                   基本每股收益                 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润                                          7.48%                      0.34                         0.34扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
                                                                      6.21%                      0.28                         0.28的净利润2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
    资产负债表项目               期末数               期初数           变动幅度                    变动原因说明
    应收票据                     9,000,000.00          1,500,000.00      500.00% 主要系本期客户较多使用票据结算货款所致。
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    预付款项             16,127,197.46    11,557,001.89      39.54% 主要系本期采购探测器尚未到货验收所致。
    在建工程              6,558,693.19                               主要系预付设备采购款增加所致。
    无形资产             32,292,765.80    14,464,250.75     123.26% 主要系本期开发支出转入无形资产所致。
    开发支出                              14,876,900.94    -100.00% 主要系本期开发支出转入无形资产所致。
    长期股权投资           452,903.42       880,846.63      -48.58% 主要系本期联营企业亏损较多所致。
    预收款项              1,190,775.06     3,305,737.35     -63.98% 主要系受同行业竞争影响,公司给予客户单位
                                                                  更为宽松的付款条件所致。
    应付职工薪酬          5,693,310.48     3,462,744.46      64.42% 主要系本期销售规模总体上升,职工薪资水平
                                                                  相应上升所致。
    应付利息               459,041.27       758,877.88      -39.51% 主要系年底押汇借款平均余额变小,且应付未
                                                                  付利息期限较短所致。
    一年内到期的非流动                      6,000,000.00    -100.00% 系偿还到期借款所致。负债
    利润表项目           本期数          上年同期数       变动幅度                    变动原因说明
    营业收入            272,194,160.65   230,794,949.23      17.94% 主要系本期新增订单较多,且新增订单产品售
                                                                  价较高所致。
    营业成本            135,683,400.96   108,138,581.46      25.47% 主要系销售收入增加,相应的成本增加。
    管理费用             67,310,802.36    58,541,431.31      14.98% 同应付职工薪酬。
    财务费用             13,968,808.61     7,118,720.58      96.23% 主要系:1)本期平均借款余额较2011年增加,
                                                                  相应利息支出增加;2)采购探测器以欧元结算,
                                                                  因欧元汇率波动,本期产生较多的汇兑损失。
    资产减值损失         12,271,755.91     7,050,139.88      74.06% 主要系:1)本期应收账款和其他应收款余额增
                                                                  加,导致按照账龄分析法计算的坏账准备增加;
                                                                  2)本期长期呆滞原材料增加,导致计提原材料
                                                                  跌价准备增加;3)对DVR产品及对应在产品
                                                                  根据可变现净值计提准备增加。
    投资收益               -427,943.21      -124,295.18     244.30% 主要系本期联营企业亏损较上期增加所致。
    营业外收入           21,282,710.21    12,856,905.71      65.54% 主要系本期收到的软件产品增值税超税负退税
                                                                  款较上期增加较多所致。
    所得税费用            2,348,846.13     4,640,731.29     -49.39% 主要系本期企业所得税应纳税所得税额较上期
                                                                  减少较多;2)本期计提的资产减值准备增加,
                                                                  相应确认的递延所得税资产增加。
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                             第十一节 备查文件目录
       1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
       2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
       3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
       4、其他相关资料。
       上述文件置备于公司证券部备查。
                                                             浙江大立科技股份有限公司
                                                                  二〇一三年四月十一日
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