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大立科技(002214)公告正文

大立科技:2016年第一季度报告正文

公告日期 2016-04-19
股票简称:大立科技 股票代码:002214
                                         浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文




证券代码:002214        证券简称:大立科技                           公告编号:2016-024




      浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文




                                                                                          1
                                      浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主

管人员)赵英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                 浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                   67,433,649.80              52,753,627.09                     27.83%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  1,515,232.97               1,755,993.49                     -13.71%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -3,840,187.03                -647,525.09                     493.06%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -54,626,264.12             -23,694,689.31                     130.54%

基本每股收益(元/股)                                    0.003                     0.004                      -25.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.003                     0.004                      -25.00%

加权平均净资产收益率                                     0.16%                     0.19%                       -0.03%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,371,449,981.99           1,418,705,548.95                      -3.33%

归属于上市公司股东的净资产(元)                956,576,533.73             955,061,300.76                      0.16%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        4,884,027.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            1,427,808.93

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          -11,342.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

减:所得税影响额                                                          945,074.12

合计                                                                    5,355,420.00                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                        3
                                                                       浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


           项目                    涉及金额(元)                                         原因

                                                          作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊
增值税超税负返还                           5,660,810.45
                                                          和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。

                                                          作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊
地方水利建设基金                             34,143.74
                                                          和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    41,581                                                       0
                                                                   股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质         持股比例            持股数量
                                                                           的股份数量        股份状态        数量

庞惠民            境内自然人                29.10%         133,465,904       100,099,428 质押                64,000,000

招商证券股份有
                  境内非国有法人             3.57%          16,370,012
限公司

章佳欢            境内自然人                 3.03%          13,910,000                    质押                3,500,000

中国建设银行股
份有限公司-鹏
华中证国防指数 境内非国有法人                2.47%          11,339,899
分级证券投资基


中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 境内非国有法人                2.08%           9,551,525
分级证券投资基


中国中投-杭州
银行-金中投大
                  境内非国有法人             1.36%           6,220,040
立 1 号集合资产
管理计划

中国人寿保险股
份有限公司-分
                  境内非国有法人             1.27%           5,823,321
红-个人分红
-005L-FH002 深

中国农业银行股
                  境内非国有法人             0.85%           3,900,000
份有限公司-中


                                                                                                                           4
                                                                浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


邮核心成长混合
型证券投资基金

陈红强            境内自然人               0.67%        3,075,000

汇添富基金-建
设银行-中国人
寿-中国人寿委 境内非国有法人              0.54%        2,460,000
托汇添富基金公
司混合型组合

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

庞惠民                                                                 33,366,476 人民币普通股          33,366,476

招商证券股份有限公司                                                   16,370,012 人民币普通股          16,370,012

章佳欢                                                                 13,910,000 人民币普通股          13,910,000

中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                           11,339,899 人民币普通股          11,339,899


中国建设银行股份有限公司-富
国中证军工指数分级证券投资基                                            9,551,525 人民币普通股           9,551,525


中国中投-杭州银行-金中投大
                                                                        6,220,040 人民币普通股           6,220,040
立 1 号集合资产管理计划

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                        5,823,321 人民币普通股           5,823,321
红-个人分红-005L-FH002 深

中国农业银行股份有限公司-中
                                                                        3,900,000 人民币普通股           3,900,000
邮核心成长混合型证券投资基金

陈红强                                                                  3,075,000 人民币普通股           3,075,000

汇添富基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托汇添富基金公                                            2,460,000 人民币普通股           2,460,000
司混合型组合

                                 “中国中投-杭州银行-金中投大立 1 号集合资产管理计划”为公司 2105 年第一期员工
上述股东关联关系或一致行动的     持股计划设立的集合资产管理计划,该计划筹集资金总额为 7260 万元(万份),其中优
说明                             先级 3630 万元(万份),进取级 3630 万份,庞惠民先生持有该计划进取级 150 万元(万
                                 份);未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


                                                                                                                     5
                                                      浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    6
                                                              浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
     (1)货币资金期末数比期初数减少9,031.79万元、减少44.00%,主要系本期购买商品支付的货币资金较
多、以及支付代收员工持股计划款项所致。
     (2)其他应收款期末数比期初数减少810.85万元、减少32.40%,主要系本期收回员工备用金及借款所致。
     (3)应付职工薪酬期末数比期初数减少657.25万元、减少90.10%,主要系因期初计提的2015年度年终奖
金于本报告期内发放所致。
     (4)应交税费期末数比期初数减少198.00万元、减少49.01%,系因应交企业所得税减少所致。
     (5)应付利息期末数比期初数增加262.35万元、增长38.57%,主要系计提应付公司债券利息所致。
     (6)其他应付款期末数比期初数减少3,697.39万元、减少95.72%,主要系因本期支付代收员工持股计划
款项所致。
2.报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
     (1)营业收入本期数比上年同期数增加1,468.00万元、增长27.83%,营业成本本期数比上年同期数增加
1,506.79万元、增长51.04%,主要系本期公司高性价比红外热像仪产品销售收入较上年同期有所增长,其
毛利率相对较低,导致营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度。
     (2)财务费用本期数比上年同期数增加184.37万元、增长61.32%,主要系本期银行借款利息支出增加所
致。
3.报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
     (1)经营活动产生的现金流量净额(净流出)本期数比上年同期数增加3,093.16万元,主要是公司本期
原材料采购支出增多所致。
     (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加2,724.35万元,主要是公司本期收回部分保
本型现金理财投资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股
东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要(公告编号
2015-055、2015-058),具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
公司2015年第一期员工持股计划已完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股,约占公司总股本的
1.36%,成交均价11.09元/股。上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自2016年1月25日起12个月。
具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:
2016-004)。
             重要事项概述                          披露日期                   临时报告披露网站查询索引

2015 年第一期员工持股计划完成股票购 2016 年 01 月 25 日                  《证券时报》和巨潮网


                                                                                                            7
                                                                浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


买事项                                                                        (http://www.cninfo.com.cn)公告编号
                                                                              2016-004


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺                         不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺

资产重组时所作承诺               不适用

                                                             股份锁定承
                                                             诺:其持有的
                                                             本公司股份
                                                             在任职期间
                                                             每年转让的
                                                             股份不超过
                                                             其持有本公
                                 持有本公司
                                                             司股份总数
                                 股份的公司
                                                             的 25%;离职
                                 董事、监事、
                                                             后半年内,不
                                 高级管理人                                                             截至本报告
                                                             转让其所持
                                 员庞惠民先     股份锁定承                  2014 年 11 月               期末,上述承
                                                             有的本公司                     长期
                                 生、周进女     诺                          11 日                       诺事项仍在
                                                             股份。自申报
                                 士、阎喜魁先                                                           严格履行中。
                                                             离任六个月
                                 生、刘晓松先
                                                             后的十二个
首次公开发行或再融资时所作承诺 生、姜利军先
                                                             月内通过证
                                 生
                                                             券交易所挂
                                                             牌交易出售
                                                             公司股票数
                                                             量占所持本
                                                             公司股票总
                                                             数的比例不
                                                             超过 50%。

                                                             避免同业竞
                                                             争承诺:本人
                                 公司控股股                                                             截至本报告
                                                             /本人控制的
                                 东、实际控制 避免同业竞                    2006 年 12 月               期末,上述承
                                                             企业不从事                     长期
                                 人庞惠民先     争承诺                      31 日                       诺事项仍在
                                                             与大立科技
                                 生                                                                     严格履行中。
                                                             构成同业竞
                                                             争的业务,不



                                                                                                                       8
   浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


利用大股东
的控股地位
或作为大立
科技董事、监
事、高级管理
人员的身份,
作出损害大
立科技及全
体股东利益
的行为,保障
大立科技资
产、业务、人
员、财务、机
构方面的独
立性。 无论
是否获得大
立科技许可,
不直接或间
接从事与大
立科技相同
或相似的业
务,保证将采
取合法、有效
的措施,促使
本人拥有控
制权的公司、
企业与其他
经济组织及
本人的关联
企业不直接
或间接从事
与大立科技
相同或相似
的业务;保证
不利用大立
科技董事长
和实际控制
人的身份/大
立科技股东、
董事的身份,
进行其他任
何损害大立
科技及其他
股东权益的


                                                 9
                                                                  浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


                                                              活动。

                                                              认购大立科
                                                              技非公开发
                                 公司控股股                                                             截至本报告
                                                              行之股份,自
                                 东、实际控制 股份锁定承                     2014 年 03 月 2017 年 03 月 期末,上述承
                                                              该股份上市
                                 人庞惠民先      诺                          27 日        27 日         诺事项仍在
                                                              首日起三十
                                 生                                                                     严格履行中。
                                                              六个月内不
                                                              进行转让。

股权激励承诺                     不适用

其他对公司中小股东所作承诺       不适用

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -15.00%       至                       15.00%
动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       1,598.79      至                      2,163.07
动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                             1,880.93
元)

                                               公司红外热像仪业务较为稳定,预计 2016 年 1-6 月经营业绩较上年同期变
业绩变动的原因说明
                                               动区间为-15%~15%。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


                                                                                                                     10
                                                 浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                               11
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