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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大立科技(002214)公告正文

大立科技:2008 年第一季度报告

公告日期 2008-04-16
股票简称:大立科技 股票代码:002214
  浙江大立科技股份有限公司2008 年第一季度季度报告全文
  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
  1.3 独立董事严晓浪先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事潘亚岚女士代为出席会议并表决。
  公司其他董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
  1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
  1.5 公司负责人庞惠民先生、主管会计工作负责人刘晓松先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵
  英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况
  2.1 主要会计数据及财务指标
  单位:(人民币)元
  本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
  总资产 429,622,838.73 286,893,447.25 49.75%
  所有者权益(或股东权益) 307,319,813.30 149,347,026.53 105.78%
  股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%
  每股净资产 3.07 1.99 54.27%
  本报告期 上年同期 增减变动(%)
  营业总收入 37,430,276.35 30,577,443.77 22.41%
  净利润 2,174,386.77 8,315,956.87 -73.85%
  经营活动产生的现金流量净额 -29,617,065.47 10,974,787.30 -369.86%
  每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 0.18 -266.67%
  基本每股收益 0.02 0.11 -81.82%
  稀释每股收益 0.02 0.11 -81.82%
  净资产收益率 0.71% 6.76% -6.05%
  扣除非经常性损益后的净资产收益
  率
  0.45% 6.04% -5.59%
  非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
  计入当期损益的政府补助 800,915.22
  合计 800,915.22
  2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
  单位:股
  股东总数 8,117
  前10 名无限售条件股东持股情况
  股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
  中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 1,296,816 人民币普通股
  交通银行-华安创新证券投资基金 1,071,848 人民币普通股
  中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基
  金
  842,396 人民币普通股
  招商银行股份有限公司-中信经典配置证券
  投资基金
  659,698 人民币普通股
  张丽 314,081 人民币普通股
  赵建平 300,000 人民币普通股
  中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投
  资基金
  266,790 人民币普通股
  邬春林 207,185 人民币普通股
  王玉轻 152,288 人民币普通股
  山西信托有限责任公司-信中理财 146,559 人民币普通股
  上述股东关联关系或一致行动的说明
  未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
  动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
  §3 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
  3.1.1 报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
  a.货币资金期末数比期初数增加11,803.16 万元、增长395.74%,主要因为公司2008 年1 月向社会公开发行人民币普通股
  (A 股)2500 万股,集资金总额17,000 万元,扣除发行费用1,420.16 万元,实际筹集资金15,579.84 万元。同时,该事项还
  导致公司股份比期初增长33.33%,资本公积比期初增长118.91 倍。
  b.应收票据期末数比期初数减少250.00 万元、减少83.33%,系因期初应收票据于本期到期收款或背书转让所致。
  c.预付账款期末数比期初数增加655.05 万元、增长60.21%,系因公司购买存货预付款项支付增加所致。
  d.在建工程期末数比期初数增加72.22 万元、增长73.81%,系因公司募集投资项目陆续开始投资建设增加所致。
  e.开发支出期末数比期初数增加103.42 万元,系因公司将符合资本化条件的无形资产开发支出,按照《企业会计准则》
  的规定计入开发支出项目所致。
  f.预收账款期末数比期初数增加57.67 万元、增长66.91%,系期末预收客户货款略有增加所致。
  g.应付职工薪酬期末数比期初数减少434.99 万元、减少69.87%,系因期初计提的2007 年度年终奖金等应付职工薪酬于
  本期发放所致。
  h.应交税费期末数比期初数减少246.71 万元,系因本期购入存货较多、应交增值税进项税额增加所致。
  3.1.2 报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
  a.营业成本本期数比上年同期增加593.14 万元、增长33.33%,主要系因本期营业收入较上年同期增加所致。
  b.财务费用本期数比上年同期增加56.71 万元、增长54.87%,主要系因公司流动资金借款增加导致利息支出所致。
  c.资产减值损失本期数比上年同期增加168.61 万元,主要系因公司应收账款增加,相应计提的坏账准备增加所致。
  d.投资收益(损失)本期数比上年同期减少4.02 万元,系公司联营企业上海大立电子科技有限公司本期亏损额较上年同
  期略有减少所致。
  e.营业外收入本期数比上年同期减少349.72 万元,减少66.53%,主要系因公司于2007 年3 月收到属于2006 年度的软件
  产品超税负退税款404.93 万元,导致上年同期营业外收入金额较大所致。
  3.1.3 报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
  a.经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少369.86%,主要系公司业务增长、相应购买商品支付的现金较上年
  同期增长,以及本期销售商品收到的现金较上年同期减少所致。
  b.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加15,325.15 万元,主要系由于公司于本期发行2500 万股人民币普通
  股募得资金所致。
  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √ 适用 □ 不适用
  3.2.1 股票发行与上市情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]95 号文核准,本公司于2008 年1 月28 日向社会公开发行人民币普通股(A
  股)2500 万股,发行价格为6.80 元/股。经深圳证券交易所深证上[2008]23 号批准,公司首次网上定价发行的2,000 万股人民
  币普通股自2007 年2 月18 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
  3.2.2 股利分配方案
  经2008 年3 月6 日公司第一届第十四次董事会审议通过《2007 年度利润分配预案》,向全体股东按每10 股分配现金红利
  1.00 元(含税)。本方案已于2008 年4 月2 日召开的公司2007 年度股东大会审议通过。
  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  √ 适用 □ 不适用
  发行前股东对所持股份锁定的承诺:
  本公司控股股东、实际控制人庞惠民及自然人股东姜利军、范少华承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36 个
  月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
  本公司其他发行前股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让或委托他人管理其持有的本公司
  股份。
  公司董事、监事、高级管理人员庞惠民、章佳欢、周进、阎喜魁、石建道、刘晓松承诺:其持有的本公司股份在任职期
  间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
  上述所有发行前股东承诺:于2007 年因未分配利润送股、资本公积转增股本而新增的股份,自持有新增股份之日起36
  个月内,不转让其持有的该部分股份。
  截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格履行中。
  3.4 对2008 年1-6 月经营业绩的预计
  单位:(人民币)元
  2008 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
  绩 预计归属于母公司所有的净利润与上年同期相比减少,下降幅度小于30%。
  2007 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 15,557,796.97
  业绩变动的原因说明
  预计主营业务收入较上年同期有所增长。由于受上年同期收到属于2006 年度的软件产品超税负
  退税款404.93 万元因素的影响,预计归属于母公司所有的净利润与上年同期相比略有减少,下
  降幅度小于30%。
  3.5 证券投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  §4 附录
  4.1 资产负债表
  编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2008 年03 月31 日 单位:(人民币)元
  期末数 期初数
  项目
  合并 母公司 合并 母公司
  流动资产:
  货币资金 147,857,021.45 147,796,503.20 29,825,467.95 24,944,714.79
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
  应收账款 57,336,600.55 57,336,600.55 52,367,754.63 52,367,754.63
  预付款项 17,429,226.66 17,429,226.66 10,878,728.37 10,878,728.37
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款 4,449,031.49 4,447,831.49 3,636,857.44 3,636,857.44
  买入返售金融资产
  存货 123,414,541.54 123,414,541.54 109,887,005.54 109,887,005.54
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计 350,986,421.69 350,924,703.44 209,595,813.93 204,715,060.77
  非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资 1,067,095.09 6,067,095.09 1,068,746.67 6,068,746.67
  投资性房地产 5,147,531.30 5,147,531.30 5,184,454.41 5,184,454.41
  固定资产 54,092,222.89 54,037,347.90 54,361,607.62 54,303,216.54
  在建工程 1,700,670.55 1,700,670.55 978,448.55 978,448.55
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产 15,522,990.81 15,522,990.81 15,623,687.07 15,623,687.07
  开发支出 1,034,217.40 1,034,217.40
  商誉
  长期待摊费用 71,689.00 71,689.00 80,689.00 80,689.00
  递延所得税资产
  其他非流动资产
  非流动资产合计 78,636,417.04 83,581,542.05 77,297,633.32 82,239,242.24
  资产总计 429,622,838.73 434,506,245.49 286,893,447.25 286,954,303.01
  流动负债:
  短期借款 91,464,940.00 91,464,940.00 96,067,390.00 96,067,390.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款 18,195,834.12 18,195,834.12 21,304,425.58 21,304,425.58
  预收款项 1,438,693.58 1,438,693.58 861,977.67 861,977.67
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬 1,875,431.31 1,869,447.31 6,225,292.21 6,220,732.21
  应交税费 -3,439,922.10 -3,439,781.35 -972,824.27 -973,096.44
  应付利息 182,660.55 182,660.55 201,033.14 201,033.14
  其他应付款 3,442,190.26 8,242,190.26 4,615,013.46 4,615,013.46
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
  流动负债合计 113,159,827.72 117,953,984.47 128,302,307.79 128,297,475.62
  非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债 7,256,495.31 7,256,495.31 7,357,410.53 7,357,410.53
  非流动负债合计 9,143,197.71 9,143,197.71 9,244,112.93 9,244,112.93
  负债合计 122,303,025.43 127,097,182.18 137,546,420.72 137,541,588.55
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
  资本公积 131,898,400.00 131,898,400.00 1,100,000.00 1,100,000.00
  减:库存股
  盈余公积 9,190,272.56 9,190,272.56 9,190,272.56 9,190,272.56
  一般风险准备
  未分配利润 66,231,140.74 66,320,390.75 64,056,753.97 64,122,441.90
  外币报表折算差额
  归属于母公司所有者权益合计307,319,813.30 307,409,063.31 149,347,026.53 149,412,714.46
  少数股东权益
  所有者权益合计 307,319,813.30 307,409,063.31 149,347,026.53 149,412,714.46
  负债和所有者权益总计 429,622,838.73 434,506,245.49 286,893,447.25 286,954,303.01
  4.2 利润表
  编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2008 年1-3 月 单位:(人民币)元
  本期 上年同期
  项目
  合并 母公司 合并 母公司
  一、营业总收入 37,430,276.35 37,429,916.35 30,577,443.77 30,577,443.77
  其中:营业收入 37,430,276.35 37,429,916.35 30,577,443.77 30,577,443.77
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本 36,977,039.54 36,953,117.82 27,443,770.93 27,428,192.38
  其中:营业成本 23,729,781.22 23,729,781.22 17,798,362.01 17,798,362.01
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净
  额
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加 245,634.90 245,614.74 274,271.68 274,271.68
  销售费用 3,141,654.07 3,141,654.07 3,106,811.57 3,106,811.57
  管理费用 7,919,639.70 7,894,377.92 6,577,262.78 6,559,985.34
  财务费用 1,600,798.18 1,602,158.40 1,033,669.29 1,035,368.18
  资产减值损失 339,531.47 339,531.47 -1,346,606.40 -1,346,606.40
  加:公允价值变动收益(损失
  以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号
  填列)
  -1,651.58 -1,651.58 -41,861.79 -41,861.79
  其中:对联营企业和合
  营企业的投资收益
  -1,658.58 -1,651.58 -41,861.79 -41,861.79
  汇兑收益(损失以“-”号填
  列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填
  列)
  451,585.23 475,146.95 3,091,811.05 3,107,389.60
  加:营业外收入 1,759,132.73 1,759,132.73 5,256,377.78 5,256,377.78
  减:营业外支出 36,331.19 36,330.83 32,231.96 32,231.96
  其中:非流动资产处置损失
  四、利润总额(亏损总额以“-”
  号填列)
  2,174,386.77 2,197,948.85 8,315,956.87 8,331,535.42
  减:所得税费用
  五、净利润(净亏损以“-”号填
  列)
  2,174,386.77 2,197,948.85 8,315,956.87 8,331,535.42
  归属于母公司所有者的净
  利润
  2,174,386.77 2,197,948.85 8,315,956.87 8,331,535.42
  少数股东损益
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益 0.02 0.02 0.11 0.11
  (二)稀释每股收益 0.02 0.02 0.11 0.11
  4.3 现金流量表
  编制单位:浙江大立科技股份有限公司 2008 年1-3 月 单位:(人民币)元
  本期 上年同期
  项目
  合并 母公司 合并 母公司
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的
  现金
  36,149,175.69 36,148,815.69 47,663,456.71 47,663,456.71
  客户存款和同业存放款项
  净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金
  净增加额
  收到原保险合同保费取得
  的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加
  额
  处置交易性金融资产净增
  加额
  收取利息、手续费及佣金的
  现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还 958,217.51 958,217.51 4,372,429.68 4,372,429.68
  收到其他与经营活动有关
  的现金
  2,009,732.53 6,808,364.81 6,681,036.79 11,520,029.64
  经营活动现金流入小计39,117,125.73 43,915,398.01 58,716,923.18 63,555,916.03
  购买商品、接受劳务支付的
  现金
  48,772,846.95 48,772,846.95 32,503,418.99 32,503,418.99
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项
  净增加额
  支付原保险合同赔付款项
  的现金
  支付利息、手续费及佣金的
  现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支
  付的现金
  10,259,028.42 10,241,186.28 5,985,463.69 5,980,498.49
  支付的各项税费 2,095,382.67 2,094,769.68 4,620,655.56 4,559,648.41
  支付其他与经营活动有关
  的现金
  7,606,933.16 7,603,425.66 4,632,597.64 9,524,232.34
  经营活动现金流出小计68,734,191.20 68,712,228.57 47,742,135.88 52,567,798.23
  经营活动产生的现金-29,617,065.47 -24,796,830.56 10,974,787.30 10,988,117.80
  流量净额
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和
  其他长期资产收回的现金净额
  97,680.00 97,680.00
  处置子公司及其他营业单
  位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关
  的现金
  9,694.68 8,004.79
  投资活动现金流入小计 107,374.68 105,684.79
  购建固定资产、无形资产和
  其他长期资产支付的现金
  1,137,977.40 1,137,977.40 1,213,412.97 1,198,612.97
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单
  位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关
  的现金
  投资活动现金流出小计1,137,977.40 1,137,977.40 1,213,412.97 1,198,612.97
  投资活动产生的现金
  流量净额
  -1,137,977.40 -1,137,977.40 -1,106,038.29 -1,092,928.18
  三、筹资活动产生的现金流
  量:
  吸收投资收到的现金 160,500,000.00 160,500,000.00
  其中:子公司吸收少数股东
  投资收到的现金
  取得借款收到的现金 44,000,000.00 44,000,000.00 33,500,000.00 33,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关
  的现金
  筹资活动现金流入小计204,500,000.00 204,500,000.00 33,500,000.00 33,500,000.00
  偿还债务支付的现金 48,602,450.00 48,602,450.00 36,493,275.00 36,493,275.00
  分配股利、利润或偿付利息
  支付的现金
  3,466,671.83 3,466,671.83 1,198,956.23 1,198,956.23
  其中:子公司支付给少数股
  东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关
  的现金
  3,371,600.00 3,371,600.00
  筹资活动现金流出小计55,440,721.83 55,440,721.83 37,692,231.23 37,692,231.23
  筹资活动产生的现金
  流量净额
  149,059,278.17 149,059,278.17 -4,192,231.23 -4,192,231.23
  四、汇率变动对现金及现金等价
  物的影响
  -272,681.80 -272,681.80 159,040.44 159,040.44
  五、现金及现金等价物净增加额118,031,553.50 122,851,788.41 5,835,558.22 5,861,998.83
  加:期初现金及现金等价物
  余额
  29,825,467.95 24,944,714.79 8,457,104.02 3,524,646.09
  六、期末现金及现金等价物余额147,857,021.45 147,796,503.20 14,292,662.24 9,386,644.92
  4.4 审计报告
  审计意见: 未经审计
  浙江大立科技股份有限公司
  法定代表人:庞惠民
  二○○八年四月十五日
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