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聚力文化(002247)公告正文

聚力文化:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公告日期 2019-08-29
股票简称:聚力文化 股票代码:002247
            浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
                       况的专项说明及独立意见


     根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交

所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为浙
江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查,基于我们的独立判
断,现进行专项说明并发表独立意见如下:

     一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
     报告期内,公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况,
报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

     2018年度,公司年审会计师出具了《2018年非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明》,指出公司2018年度存在董事长对公司非经营性资
金占用情形,累计占用公司资金 15,672.60万元。截至2019年5月28日,上述资金
已全部收回。
     对于2018年度非经营性资金占用问题,公司董事会高度重视,责成管理层查

明原因,积极整改,消除影响。公司通过对当事人问询了解、穿透资金流水、与
客户发函核对数据、核对后台业务数据等方法,核实资金流出、流入的真实情况。
根据目前了解的事实和取得的资料,公司认为报告中所列资金不属于资金占用,
并进行了相应的账务处理。
     目前,公司正在积极配合中国证监会的调查工作,对报告中所列资金的实际

情况进行了还原,后续将根据中国证监会的调查结果及时对外披露。

     二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
     (一)对外担保的主要情况
                                                               单位:人民币万元
序   担保   担保对象    担保    担保期限   担保合   审议批准    实际担    担保
号   提供                类型                同签署    的担保额   保金额   债务
     方                                      时间        度                逾期
                                                                           情况
            深圳市中小
                         连带   债务履行期
     聚力   企业信用融                       2019年1
1                        责任   届满之日起               10,000    3,000    无
     文化   资担保集团                        月8日
                         保证     三年
            有限公司
            苏州美生元   连带   债务履行期
     聚力                                    2018年2
2           信息科技有   责任   限届满之日               24,000   10,000    无
     文化                                    月27日
             限公司      保证    起两年
            苏州美生元   连带   债务履行期
     聚力                                    2019年3
2           信息科技有   责任   限届满之日                9,500    9,100    无
     文化                                     月26日
             限公司      保证    起三年
            苏州美生元   连带   履行期限届
     聚力                                    2018年3
            信息科技有   责任   满之日起两               10,000   10,000    无
     文化                                    月14日
              限公司     保证       年
            苏州美生元   连带   履行期限届   2019 年
     聚力
3           信息科技有   责任   满之日起两   4 月 17      9,500    9,042    无
     文化
              限公司     保证       年       日
                                债务到期之
            苏州美生元   连带
     聚力                       日或垫款之   2018年4
4           信息科技有   责任                            10,000    8,580    无
     文化                       日起另加三    月27日
             限公司      保证
                                    年
            苏州美生元   连带   履行期限届
     聚力                                    2018年5
            信息科技有   责任   满之日起两               30,000    4,350    无
     文化                                     月16日
              限公司     保证       年
                                借款期限届
            苏州美生元   连带
     聚力                       满或借款提   2019年5
5           信息科技有   责任                             3,300    1,350    无
     文化                       前到期日之    月7日
             限公司      保证
                                次日起两年
            苏州美生元   连带   债务履行期
     聚力                                     2018年
6           信息科技有   责任   限届满之日                5,000    2,000    无
     文化                                    12月4日
             限公司      保证    起两年
            苏州美生元   连带   债务履行期   尚未签
     聚力
7           信息科技有   责任   限届满之日   订担保      10,000        0    无
     文化
              限公司     保证     起二年     协议
            苏州齐思妙   连带
     聚力                       产品到期之   2019年7
8           想信息科技   责任                            10,000        0    无
     文化                       日起两年      月3日
            有限公司     保证
            苏州齐思妙   连带   债务履行期
     聚力                                    2019年6
9           想信息科技   责任   限届满之日                3,000    2,300    无
     文化                                    月26日
            有限公司     保证     起二年

     报告期内,公司新增审批担保额度合计35,300万元;报告期末已审批的担保
额度合计为70,300万元,其中:47,300万元是为全资子公司苏州美生元信息科技
有限公司申请银行综合授信提供的担保,10,000万元是为全资孙公司苏州齐思妙
想信息科技有限公司拟发行的定向融资计划提供的担保,3,000万元是为全资孙

公司苏州齐思妙想信息科技有限公司申请银行综合授信提供的担保,10,000万元
为对全资孙公司天津点我信息科技有限公司申请保函额度提供的反担保。
    (二)对外担保余额情况
    1.报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担
保)为0元,占公司2018年末经审计净资产的比例为0%。该笔担保是公司为全资

孙公司天津点我信息科技有限公司申请保函额度提供的反担保。
    2.报告期末,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)
合计30,400.95万元,占公司2018年末经审计净资产的比例为15.02%。其中:
28,100.95万元是为全资子公司苏州美生元信息科技有限公司申请的银行贷款提
供的担保,2,300万元是为全资孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司申请的银

行贷款提供的担保。
    (三)其他说明
    1.公司报告期内的对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定
履行了必要的审议程序;
    2.公司建立了完善的对外担保风险控制制度;

    3.公司董事会对每笔担保事项是否存在风险均发表了意见,并在担保事项公
告中进行了披露;
    4.截止目前,公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
    综上,我们认为公司报告期内的担保事项符合相关法律法规的要求,不存在

损害公司及投资者利益的情形,不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》等有关规定相
违背的情形。


                           (本页以下无正文)
(本页无正文,为聚力文化独立董事《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页)




独立董事签字:




                     张世兴                          刘孟涛




                                                         2019年8月27日
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