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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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神开股份(002278)公告正文

神开股份:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-21
股票简称:神开股份 股票代码:002278
上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    1
    上海神开石油化工装备股份有限公司
    2009 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计主管人员王竫声明:保证季度报告中财务报
    告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 1,289,531,891.40 621,063,138.94 107.63%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    (元)
    1,030,719,438.69 280,553,130.48 267.39%
    股本(股) 181,613,392.00 135,613,392.00 33.92%
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股)
    5.68 2.07 174.40%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 64,917,093.62 -44.04% 325,358,956.75 -12.93%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 5,842,414.53 -61.18% 50,176,816.85 -7.01%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -9,563,395.19 -140.80%
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股) - - -0.05 -72.83%
    基本每股收益(元/股) 0.04 -63.64% 0.35 -12.50%
    稀释每股收益(元/股) 0.04 -63.64% 0.35 -12.50%
    净资产收益率(%) 0.57% -4.80% 4.87% -14.37%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (%) 0.09% -4.83% 4.23% 14.69%
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
    非流动资产处置损益103,352.51 固定资产处置
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
    6,476,375.55 各项政府补贴上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□ 不适用
    除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,839.88 其它
    合计6,575,888.18 -
    报告期末股东总数(户) 24,444
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    祝宇清415,000 人民币普通股
    李政340,000 人民币普通股
    广州市广永经贸有限公司225,000 人民币普通股
    深圳市齐普生技术有限公司214,141 人民币普通股
    卢昌荣200,000 人民币普通股
    长江养老保险股份有限公司上海企业年金过
    渡计划-交通银行197,485 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划-
    中国建设银行176,449 人民币普通股
    蔡友良155,582 人民币普通股
    全国社保基金一零九组合142,038 人民币普通股
    广州市广永物业管理有限公司130,000 人民币普通股
    1、公司2009 年7-9 月营业收入下降51,094,169.27 元,降幅44.04%
    原因:受全球金融危机影响,今年外贸订单大幅减少,外贸收入比去年同期下降65.59%。尽管下半年情况有所好转,
    但恢复尚有过程。
    2、公司2009 年7-9 月归属于上市公司股东的净利润下降9,206,429.09 元,降幅61.18%
    原因:本期营业收入较上年同期减少51,094,169.27 元,销售下滑但费用往往无法同比下降,特别是公司为开拓新的市
    场,加大销售推广力度,销售费用上升,使得净利润率下滑并拖累基本每股收益下降。
    3、公司2009 年1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少33,000,920.87 元,降幅140.80%。
    原因: 1-9 公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少103,752,506.34 元,购买商品、接受劳务支付的现金减少
    96,768,531.51 元,两因素相加,减少经营活动产生的净现金流量6,983,974.83 元,。经营活动产生的净现金流量与同期销
    售下滑幅度基本持平。
    4、截止2009 年9 月,应收票据期末账面余额较年初数增加2,360,000.00 元,增长率为148%。
    原因: 本期的票据结算增加。
    5、截止2009 年9 月,在建工程期末账面余额较年初数增加14,503,447.71 元,增长率为715%。
    原因: 募集资金项目已启动, 此为新厂房工程投入。
    6、公司2009 年1-9 月份货币资金增加652,258,580.08 元,增幅909.69%。
    原因:首次公开发行募集资金到位。
    7、公司2009 年1-9 月份预付账款减少3,641,612.68 元,降幅61.11%。
    原因:本期结算减少。
    8、公司2009 年1-9 月流动资金增加64,372,092.77 元,增幅117.46%。上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    3
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用□ 不适用
    原因:首次公开发行募集资金到位。
    9、公司2009 年1-9 月递延所得税资产增加655,877.40 元,增幅31.30%。
    原因:计提应收账款、其他应收款坏账准备增加, 导致递延所得税资产增加。
    10、公司2009 年1-9 月预收账款减少21,108,354.88 元,降幅70.51%。
    原因:本期结算减少所致。
    11、公司2009 年1-9 月应付职工薪酬减少4,618,415.18 元,降幅81.32%。
    原因:期初应付职工薪酬中包含有2008 年度职工年终奖金,以及用工成本的降低。
    12、公司2009 年1-9 月应付股利下降19,467,664.92 元,降幅100%。
    原因:公司宣告2008 年度应付股利发放完毕。
    13、公司2009 年1-9 月其他应付款增加4,240,369.80 元,增幅110.67%。
    原因: 本期账户重分类,与去年同口径稍有出入。
    14、公司2009 年1-9 月其他应收款减少2,830,415.36 元,降幅38.68%。
    原因:本期账户重分类,与去年同口径稍有出入。
    15、公司2009 年1-9 月非流动负债减少17,185,472.00 元,降幅99.67%。
    原因:长期借款减少15,000,000.00 元,长期应付款减少2,185,4722.00 元。
    16、公司2009 年1-9 月归属于上市公司股东权益增加750,166,308.21 元,增幅267.39%。
    原因:首次公开发行增加股本46,000,000.00 元,增幅33.92%;资本公积增加653,991,606.96 元,增幅8651.65%,发新
    股资本溢价;未分配利润增加50,176,816.85 元,增幅49.27%,系2009 年1-9 月份实现净利润。
    17、公司2009 年1-9 月营业外收入增加5,648,750.68 元,增幅547.36%,营业外支出减少45,226.08,降幅30.13%。
    原因:公司各项财政补贴增加以及处置非流动资产损失减少。
    18、公司2009 年1-9 月所得税费用减少7,123,045.59 元,降幅43.9%。
    原因: 同期利润总额下降造成所得税费用下降。
    19、公司2009 年1-9 月收到的税费返还增加10,546,822.52 元,增幅221.22%。
    原因:2008 年高新技术企业资格认定工作2009 年初才完成,此前企业按照25%的税率预缴所得税,年终清算结束后,
    多缴纳的企业所得税退回。
    20、公司2009 年1-9 月购买商品、接受劳务支付现金减少96,768,531.51 元, 降幅36.59%。
    原因:本期销售减少,相应的采购计划减少,采购付现减少。
    21、公司2009 年1-9 月支付的其他与经营活动有关的现金增加15,081,417.98 元,增幅34.88%。
    原因:本期经营活动支付结算。
    22、公司2009 年1-9 月借款所收到的现金减少18,000,000.00 元, 降幅64.29%。
    原因:本期减少借款金额18,000,000.00 元.
    23、公司2009 年1-9 月吸收投资所收到的现金增加713,118,200.00 元。
    原因:发行新股资本溢价收入。
    1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺无不适用
    股份限售承诺无不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    无不适用
    重大资产重组时所作承诺无不适用
    发行时所作承诺1,公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    4
    3.4 对2009 年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    3.5 证券投资情况
    □ 适用√ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年09 月30 日单位:(人民币)元
    伟及其关联方承诺:自本公司股票在证券交易所上
    市交易之日起36 个月内不转让或委托他人管理
    其直接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部
    分股份。
    2,全体董事、监事和高级管理人员承诺:自本公
    司股票在证券交易所上市交易之日起36 个月内
    不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,超过
    上述36 个月的期限后,在本公司任职期间,每年
    转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二
    十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份,
    并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。
    3,其他发起人股东和此次发行前的非发起人股东
    承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起
    12 个月内,不转让或委托他人管理其持有的该部
    分股份。
    发行时所作的承诺均得到严格
    履行
    其他承诺(含追加承诺) 无不适用
    2009 年度预计的经营业绩
    归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
    预计2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年下降10%以内。
    2008 年度经营业绩2008 年度归属于母公司所有者的净利润: 76,343,783.99
    业绩变动的原因说明
    公司主要根据订单生产和销售专用石油钻采设备,生产和验收周期较长,使公司订单的
    承接与收入的确认存在较长的时间间隔。自2008 年下半年金融危机爆发后,国际原油价格一
    度出现较大回落,引发国外市场订单出现较大幅度缩减,国内市场竞争也随之加剧,对公司
    第三季度的盈利能力造成较大影响。下半年,国际油价已经逐步回升,市场需求开始增加,
    预计四季度经营情况将有所好转。
    项目
    期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
    货币资金723,959,646.54 507,999,379.69 71,700,966.46 18,800,385.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据3,960,000.00 1,600,000.00
    应收账款267,207,939.98 28,856,935.32 228,050,758.90 17,380,016.32
    预付款项2,317,455.60 42,600.00 5,959,068.28 77,300.00
    应收保费上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    5
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利126,304,055.86 128,820,730.26
    其他应收款4,486,795.42 26,576,067.69 7,317,210.78 24,463,247.02
    买入返售金融资产
    存货190,089,315.90 3,992,304.25 233,521,056.25 2,325,078.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计1,192,021,153.44 693,771,342.81 548,149,060.67 191,866,757.77
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资0.00 272,485,015.66 0.00 96,165,015.66
    投资性房地产
    固定资产63,822,622.77 32,594,758.88 53,720,029.55 34,218,088.16
    在建工程16,529,544.71 16,529,544.71 2,026,097.00 2,026,097.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产14,407,210.85 14,407,210.85 15,072,469.49 15,072,469.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产2,751,359.63 482,440.55 2,095,482.23 354,952.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计97,510,737.96 336,498,970.65 72,914,078.27 147,836,623.10
    资产总计1,289,531,891.40 1,030,270,313.46 621,063,138.94 339,703,380.87
    流动负债:
    短期借款90,000,000.00 45,000,000.00 93,000,000.00 40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款142,125,664.38 22,111,337.25 164,179,211.11 11,099,389.63
    预收款项8,827,527.33 2,998,823.99 29,935,882.21 9,980,892.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬1,061,049.56 650,132.72 5,679,464.74 646,580.22上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    6
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年7-9 月单位:(人民币)元
    应交税费6,435,908.55 -368,996.10 5,213,327.40 606,625.95
    应付利息
    应付股利0.00 0.00 19,467,664.92 19,467,664.92
    其他应付款8,071,876.19 3,508,888.04 3,831,506.39 2,930,198.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债2,232,907.69 0.00 1,959,960.68 0.00
    流动负债合计258,754,933.70 73,900,185.90 323,267,017.45 84,731,351.71
    非流动负债:
    长期借款0.00 0.00 15,000,000.00 0.00
    应付债券
    长期应付款57,519.01 0.00 2,242,991.01 0.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计57,519.01 0.00 17,242,991.01 0.00
    负债合计258,812,452.71 73,900,185.90 340,510,008.46 84,731,351.71
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 181,613,392.00 181,613,392.00 135,613,392.00 135,613,392.00
    资本公积661,550,765.69 661,550,765.69 7,559,158.73 7,559,158.73
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积35,533,137.28 18,291,516.07 35,533,137.28 18,291,516.07
    一般风险准备
    未分配利润152,024,259.32 94,914,453.80 101,847,442.47 93,507,962.36
    外币报表折算差额-2,115.60
    归属于母公司所有者权益合
    计1,030,719,438.69 956,370,127.56 280,553,130.48 254,972,029.16
    少数股东权益
    所有者权益合计1,030,719,438.69 956,370,127.56 280,553,130.48 254,972,029.16
    负债和所有者权益总计1,289,531,891.40 1,030,270,313.46 621,063,138.94 339,703,380.87
    项目
    本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入64,917,093.62 2,069,012.11 116,011,262.89 21,262,531.22
    其中:营业收入64,917,093.62 2,069,012.11 116,011,262.89 21,262,531.22上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    7
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本62,544,501.93 7,643,732.35 95,278,744.22 21,013,914.60
    其中:营业成本39,953,763.99 2,101,814.33 76,001,090.68 16,928,787.94
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加595,582.29 22,167.27 704,919.28 49,663.14
    销售费用9,766,003.80 1,668,711.89 25,301,120.30 1,160,282.19
    管理费用10,790,528.95 3,602,977.41 9,873,125.20 2,353,635.70
    财务费用458,361.52 -137,474.89 1,707,562.11 521,545.63
    资产减值损失980,261.38 385,536.34 -378,718.05 0.00
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列) 2,372,591.69 -5,574,720.24 20,732,518.67 248,616.62
    加:营业外收入5,053,262.28 4,388,709.00 480,863.50 0.00
    减:营业外支出100,200.00 100,000.00 -762,526.00 0.00
    其中:非流动资产处置损
    失-4,665.19 0.00 -67,114.69 0.00
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 7,325,653.97 -1,286,011.24 21,975,908.17 248,616.62
    减:所得税费用1,483,239.44 -127,487.76 6,927,064.55 0.00
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列) 5,842,414.53 -1,158,523.48 15,048,843.62 248,616.62
    归属于母公司所有者的
    净利润5,842,414.53 -1,158,523.48 15,048,843.62 248,616.62
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.04 -0.01 0.11 0.00
    (二)稀释每股收益0.04 -0.01 0.11 0.00
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额5,842,414.53 -1,158,523.48 15,048,843.62 248,616.62上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    8
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额5,842,414.53 -1,158,523.48 15,048,843.62 248,616.62
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入325,358,956.75 52,684,463.47 373,671,454.28 89,839,209.25
    其中:营业收入325,358,956.75 52,684,463.47 373,671,454.28 89,839,209.25
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本272,656,782.64 55,255,929.44 304,366,848.17 89,235,607.69
    其中:营业成本197,513,325.45 41,210,288.65 227,057,627.12 77,388,324.71
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加2,625,305.18 112,680.07 2,292,178.05 134,953.16
    销售费用28,060,614.37 4,510,591.84 25,301,120.30 3,308,380.90
    管理费用37,995,612.75 8,139,694.47 42,081,852.47 6,835,747.67
    财务费用3,697,200.05 432,755.99 5,213,299.56 1,738,488.07
    资产减值损失2,764,724.84 849,918.42 2,420,770.67 -170,286.82
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列) 52,702,174.11 -2,571,465.97 69,304,606.11 603,601.56
    加:营业外收入6,680,753.47 4,485,069.12 1,032,002.79 168,920.00
    减:营业外支出104,865.19 100,000.00 150,091.27 762,690.00
    其中:非流动资产处置损
    失1,039.52
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 59,278,062.39 1,813,603.15 70,186,517.63 9,831.56上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    9
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元
    减:所得税费用9,101,245.54 407,111.71 16,224,291.13 -272,843.09
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列) 50,176,816.85 1,406,491.44 53,962,226.50 282,674.65
    归属于母公司所有者的
    净利润50,176,816.85 1,406,491.44 53,962,226.50 282,674.65
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.35 0.01 0.40 0.00
    (二)稀释每股收益0.35 0.01 0.40 0.00
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额50,176,816.85 1,406,491.44 53,962,226.50 282,674.65
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额50,176,816.85 1,406,491.44 53,962,226.50 282,674.65
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金286,349,971.40 32,399,261.87 390,102,477.74 62,956,289.12
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还15,314,354.96 3,961,500.13 4,767,532.44 3,726,280.48
    收到其他与经营活动有
    关的现金11,925,578.04 16,626,366.04 14,110,255.31 357,649.25
    经营活动现金流入小
    计313,589,904.40 52,987,128.04 408,980,265.49 67,040,218.85
    购买商品、接受劳务支付167,728,375.42 21,401,126.32 264,496,906.93 41,917,301.04上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    10
    的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    支付的现金
    38,757,328.64 6,889,903.31 35,518,147.79 5,486,118.46
    支付的各项税费58,347,512.79 8,867,683.77 42,289,020.33 980,064.82
    支付其他与经营活动有
    关的现金
    58,320,082.74 20,648,504.49 43,238,664.76 11,221,689.94
    经营活动现金流出小
    计
    323,153,299.59 57,807,217.89 385,542,739.81 59,605,174.26
    经营活动产生的现
    金流量净额
    -9,563,395.19 -4,820,089.85 23,437,525.68 7,435,044.59
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现
    金
    133,173.45 15,040,000.00
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    0.00 130,000.00 30.00 0.00
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流入小
    计
    133,173.45 130,000.00 30.00 15,040,000.00
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金
    9,956,446.08 8,933,196.20 12,712,237.10 7,659,296.10
    投资支付的现金176,320,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    0.00 19,980,499.32
    投资活动现金流出小
    计
    9,956,446.08 205,233,695.52 12,712,237.10 7,659,296.10
    投资活动产生的现
    金流量净额
    -9,823,272.63 -205,103,695.52 -12,712,207.10 7,380,703.90
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金713,118,200.00 46,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    0.00 0.00 0.00 0.00上海神开石油化工装备股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    11
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    上海神开石油化工装备股份有限公司
    2009 年10 月21 日
    取得借款收到的现金10,000,000.00 5,000,000.00 28,000,000.00 40,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金0.00 667,118,200.00 54,005.53 0.00
    筹资活动现金流入小
    计723,118,200.00 718,118,200.00 28,054,005.53 40,000,000.00
    偿还债务支付的现金28,000,000.00 0.00 29,000,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金20,210,938.83 17,537,851.83 19,783,778.90 15,896,991.53
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金3,272,256.17 1,470,376.90 14,564.19 0.00
    筹资活动现金流出小
    计51,483,195.00 19,008,228.73 48,798,343.09 55,896,991.53
    筹资活动产生的现
    金流量净额671,635,005.00 699,109,971.27 -20,744,337.56 -15,896,991.53
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响10,342.90 12,808.06 -1.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加
    额652,258,680.08 489,198,993.96 -10,019,019.98 -1,081,243.04
    加:期初现金及现金等价
    物余额71,700,966.46 18,800,385.73 44,003,028.64 10,545,122.83
    六、期末现金及现金等价物余
    额723,959,646.54 507,999,379.69 33,984,008.66 9,463,879.79
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