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神开股份(002278)公告正文

神开股份:2011年第三季度报告正文

公告日期 2011-10-27
股票简称:神开股份 股票代码:002278
    神开股份                                  上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 年第三季度报告正文



证券代码:002278                               证券简称:神开股份                                         公告编号:2011-029


    上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 年第三季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计机构负责人(会计主管人员)任汉芳声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                        单位:元
                                               2011.9.30                      2010.12.31                    增减幅度(%)
           总资产(元)                             1,487,510,374.82             1,279,020,443.20                          16.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)                1,127,195,770.44             1,109,196,919.61                           1.62%
               股本(股)                            261,523,284.00               217,936,070.00                           20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                                 4.31                         5.09                         -15.32%
                股)
                                          2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)     2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                   144,172,923.51                  81.41%         400,608,608.85                  49.65%
 归属于上市公司股东的净利润(元)             11,712,043.19                  -2.89%         51,051,343.50                   6.13%
 经营活动产生的现金流量净额(元)               -                       -                   -40,750,294.04                -457.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                -                       -                               -0.16             -433.33%
                股)
       基本每股收益(元/股)                             0.04               -20.00%                     0.20               11.11%
       稀释每股收益(元/股)                             0.04               -20.00%                     0.20               11.11%
    加权平均净资产收益率(%)                          1.04%                 -0.08%                  4.57%                  0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       0.90%                 -0.09%                  3.50%                  -0.13%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元
                       非经常性损益项目                                          金额                           附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                         691,750.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                        11,272,203.09
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                               318,563.04



                                                                                                                                 1
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其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     42,241.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
                                                                                       45,244.83
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
所得税影响额                                                                          -351,840.69
少数股东权益影响额                                                                     -80,611.75
                             合计                                                   11,937,550.39          -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  报告期末股东总数(户)                                                                           23,757
                                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                         期末持有无限售条件流通
                    股东名称(全称)                                                                种类
                                                               股的数量
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                                  8,827,333               人民币普通股
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金                          3,488,477               人民币普通股
迟仲民                                                                  3,088,187               人民币普通股
陈志敏                                                                  2,569,733               人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                          1,329,968               人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户                        1,314,609               人民币普通股
姚梅华                                                                  1,276,151               人民币普通股
郑惠民                                                                  1,200,000               人民币普通股
张霞                                                                    1,111,200               人民币普通股
丁谦峰                                                                  1,102,833               人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
合并报表主要会计报表项目变动分析:
一、 资产负债表
    由于公司在本年内并购了江西飞龙公司,因此资产负债表本期末各项指标与上年年底指标对比口径出现差异,不再具备
可比性。

  1、预付款项比上年年底减少 55.16%,主要为基建项目结算增加所致;
  2、应收利息比上年年底增加 263 万元,增幅 243.13%,为已确认尚未到帐的定期存款利息增加所致;
  3、其他应收款比上年年底增加 1071 万元,增幅 190.42%,主要原因有二:一是并购江西飞龙后对比口径出现差异;二是
期末应收出口退税增加 608 万元;
  4、存货比上年年底增加 90.44%,主要原因有三:一是并购江西飞龙后对比口径出现差异;二是因上年末销售高峰集中发
货,使作为本期对比参照指标的期初存货额较低;三是受合同量增加因素以及本行业加工周期长的特点影响,本期加工和备
料增加;
  5、固定资产比上年年底增加 47.23%,主要原因有二:一是并购江西飞龙后对比口径差异;二是基建项目结算增加;
  6、在建工程比上年年底减少 64.56%,为部分基建项目完工结算所致;
  7、无形资产比上年年底增加 103.65%,为并购江西飞龙后对比口径出现差异所致;
  8、递延所得税资产比上年年底增加 145 万元,增幅 46.41%,为本年计提的坏账准备增加所致;
  9、应付账款比上年年底增加 68.83%,主要原因有二:一是并购江西飞龙后对比口径出现差异;二是本年业务量增加,原




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料采购随之增加,引起未结算“应付账款”增加;
  10、预收款项比上年年底增加 100.45%,为当期业务量增加,预收货款随之增加所致;
  11、其他应付款比上年年底增加 966 万元,增幅 971.36%,主要原因有二:一是并购江西飞龙后对比口径出现差异;二是
已竣工结算的部分募投项目未付质保金增加;
  12、其他流动负债比去年年底增加 414 万元,增幅 581.63%,为期末尚未结算的委外加工费增加所致;
  13、外币报表折算差额比上年年底增加 36 万元,增幅 308.77%,为本会计期内汇率波动所致。
二、利润表
    由于公司在本年内并购了江西飞龙公司,因此利润表本期各项指标与上年同期指标对比口径出现差异,不再具备可比性。

  1、营业收入比去年同期增加 13291 万元,增幅 49.65%,除对比口径差异外的主要原因是:公司积极开拓市场,当期业务
量扩大;
  2、营业成本比去年同期增加 9058 万元,增幅 57.98%,除对比口径差异外的主要原因是:公司当期销售量扩大,营业成本
随之增加;
  3、销售费用比上年同期增加 1265 万元,增幅 42.34%,除对比口径差异外的主要原因是:本期销售额的同比增长也导致运
费和其他相关费用的增加;
  4、管理费用比上年同期增加 1950 万元,增幅 49.18%,除对比口径差异外的主要原因有二:一是本期公司研发投入高于去
年同期;二是由于部分基建项目竣工验收并投入使用,本年固定资产折旧额增加;
  5、资产减值损失比上年同期减少 247 万元,降幅 67.46%,为公司本年对各子公司提取的资产减值损失进行了重新估算所
致;
  6、营业外收入比上年同期增加 264 万元,增幅 33.64%,为当期确认的政府补贴收入高于上年同期所致;
  7、营业外支出比上年同期增加 1.43 万元,为固定资产清理损失;
  8、所得税费用比上年同期增加 1001 万元,增幅 182.63%,主要是受所得税率变化的影响:根据政策要求,高新技术企业
资格进入复评期,本年所得税暂按 25%税率预缴,上年同期为 15%,复评结束后,将按获批税率结算;另外,由于业务量增
加,本报告期内应纳税所得额高于去年同期;
  9、其它综合收益比上年同期减少 26 万元,为当期汇率波动所致。
三、现金流量表
    由于公司在本年内并购了江西飞龙公司,因此现金流量表本期各项指标与上年同期指标对比口径出现差异,不再具备可
比性。

  1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 55.14%,除对比口径差异外的主要原因是:公司本期销售量增加,资
金回笼总额高于上年同期;
  2、收到的税费返还比上年同期减少 146 万元,为本年收到的出口退税少于上年同期所致;
  3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 72.92%,除对比口径差异外的主要原因是:本年业务量增加,用于加工、
备料的存货采购支付的货款增加;
  4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 68.58%,除对比口径差异外的主要原因是:受公司员工总人数增加、
海外用工成本上升以及员工薪酬体系调整影响,本年人工成本有所上升;
  5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 56.60%,除对比口径差异外的主要原因是:公司业务量增加,本年期
间费用高于上年同期;
  6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 75.31%,为当年募集资金投资项目实际支付减少
所致;
  7、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 14 万元,为本年汇率波动幅度较大所致。

母公司报表主要会计报表项目变动分析:
一、 资产负债表

  1、应收账款比上年年底减少 43.68%,为本期收回了部分应收账款所致;
  2、预付款项比上年年底减少 75.51%,为部分投资项目竣工结算所致;
  3、应收利息比上年年底增加 263 万元,增幅 243.13%,为已确认尚未到账的定期存款利息增加所致;
  4、应收股利比上年年底增加 68.41%,为本期末时点母公司尚未完全收回全资子公司股利所致;
  5、其他应收款比上年年底增加 43.83%,为本期末时点母公司对全资子公司的借款余额有所增加所致;
  6、在建工程比上年年底减少 64.98%,为部分在建工程竣工验收,结转固定资产所致;
  7、递延所得税资产比上年年底增加 274 万元,增幅 217.09%,为本年计提坏账准备增加所致;
  8、应付账款比上年年底增加 407 万元,增幅 81.99%,为当期募集资金投资项目验收结算导致“应付款项”增加;



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  9、应交税费比上年年底增加 73 万元,增幅 104.45%,为子公司代购设备竣工结算增加,导致应交增值税增加;
  10、其他应付款比上年年底增加 2842 万元,主要为预收子公司的代购设备款。
二、利润表
    今年公司进行了母子公司管理职能的调整,母公司不再统管子公司的外贸销售业务,因此本年营业收入(比上年同期减
少 85.36%)、营业成本(比上年同期减少 92.93%)、销售费用(比上年同期减少 100%)等会计指标与上年同期不可比。

  1、管理费用比上年同期增加 43.18%,主要原因有二:一是公司执行了新的员工薪酬体系,管理人员薪资增加;二是募集
资金项下新增的固定资产竣工后,导致折旧费用高于上年同期;
  2、资产减值损失比上年同期增加 433.43%,是因为本期 “其他应收款”项下对应收子公司余额增大,导致计提的坏账准
备随之增加;
  3、所得税费用比上年同期减少 224 万元,为本年计提的递延所得税增加所致。
三、现金流量表
    今年公司进行了母子公司管理职能的调整,母公司不再统管子公司的外贸销售业务,因此本年销售商品、提供劳务收到
的现金(比上年同期减少 57.47%)、收到的税费返还(比上年同期减少 35.06%)、购买商品、接受劳务支付的现金(比上年同
期减少 96.58%)、支付其他与经营活动有关的现金(比上年同期减少 61.60%)等会计指标与上年同期不可比。

  1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 74.96%,是因为本年现金流归属项目与上年存在差异:募集资金项下
股份公司代购固定资产收到的子公司现金上年归入本项,而本年归入“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额”项目;
  2、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 57.95%,为本期收到的子公司股利少于上年同期所致;
  3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 954 万元,增幅 905.48%,是因为本年现金流
归属项目与上年存在差异:募集资金项下股份公司代购固定资产收到的现金上年归入“收到其他与经营活动有关的现金”项
目;
  4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 70.60%,为当期募集资金投资项目前期预付款较
多,本期支付减少所致;
  5、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 7 万元,增幅 40..95%,为本年汇率波动幅度较大所致。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                 承诺事项                   承诺人                 承诺内容                     履行情况



                                                                                                             4
    神开股份                                 上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 年第三季度报告正文


股改承诺                                        无                      不适用                          无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺            无                      不适用                          无
重大资产重组时所作承诺                          无                      不适用                          无
                                                          1、公司实际控制人顾正、李芳英、
                                                          袁建新和王祥伟及其关联人承诺:自
                                                          本公司股票在证券交易所上市交易
                                         1、顾正、李芳英、之日起 36 个月内不转让或委托他人
                                         袁建新、王祥伟及 管理其直接持有的本公司股份,也不   上述发行时所作承诺均得
                                         其关联人;                                          到严格履行。其中,除实
                                                          由本公司收购该部分股份;2、公司
                                                                                             际控制人及其关联人和董
                                         2、公司董事、监 董事、监事和高级管理人员承诺:自
                                                                                             监高之外的公司发起人股
发行时所作承诺                           事和高级管理人 本公司股票在证券交易所上市交易
                                                                                             东和非发起人股东发行时
                                         员;             之日起 36 个月内不转让或委托他人
                                                                                             所作出的股票限售承诺已
                                         3、发起人股东及 管理其直接持有的本公司股份,也不    于 2010 年 8 月 11 日履行
                                         其他非发起人股 由本公司收购该部分股份;3、发起      完毕。
                                         东。             人股东及其他非发起人股东承诺:自
                                                          本公司股票在证券交易所上市交易
                                                          之日起 12 个月内,不转让或委托他
                                                          人管理其持有的该部分股份。
                                                          顾正、李芳英、袁建新、王祥伟等四
                                                          人为公司实际控制人,上市前签署了
                                         顾正、李芳英、   《股东一致行动协议书》,约定“各
其他承诺(含追加承诺)                                                                     所作承诺得到严格履行
                                         袁建新、王祥伟   方将作为一致行动人,共同协力处理
                                                          涉及神开股份发展相关的各重要事
                                                          项”。


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩      归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                       0.00%   ~~            30.00%
度的预计范围              为:
2010 年度经营业绩            归属于上市公司股东的净利润(元):                                          78,345,058.38
业绩变动的原因说明           公司营业收入平稳增长,利润有所提升。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间             接待地点            接待方式              接待对象         谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                  了解行业动态、公司情况、经营现状
2011 年 08 月 03 日   公司会议室              实地调研              中银国际
                                                                                  及未来发展战略
                                                                                  了解行业动态、公司情况、经营现状
2011 年 08 月 17 日   公司会议室              实地调研       嘉实基金、安信证券
                                                                                  及未来发展战略
                                                                                  了解行业动态、公司情况、经营现状
2011 年 08 月 19 日   公司会议室              实地调研              广发证券
                                                                                  及未来发展战略




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神开股份   上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 年第三季度报告正文




                                      上海神开石油化工装备股份有限公司



                                                              董事长:顾正



                                                         2011 年 10 月 27 日




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