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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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日海智能(002313)公告正文

日海通讯:2011年第三季度报告全文

公告日期 2011-10-27
股票简称:日海智能 股票代码:002313
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员)何美琴声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                    2010.12.31                     增减幅度(%)
    总资产(元)                             1,584,342,006.41           1,436,621,748.17                           10.28%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                1,004,102,940.75            926,114,286.33                             8.42%
    股本(股)                            100,000,000.00             100,000,000.00                             0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    10.0410                        9.2611                          8.42%
    股)
    2011 年 7-9 月       比上年同期增减(%)    2011 年 1-9 月           比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                   385,876,959.99                 49.59%         921,160,157.21                  54.97%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             45,181,474.16                38.04%         107,988,156.34                  51.51%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -                      -                 -159,577,567.10                1,528.30%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                      -                               -1.60            1,528.30%
    股)
    基本每股收益(元/股)                          0.4518               38.04%                   1.0799                51.52%
    稀释每股收益(元/股)                          0.4518               38.04%                   1.0799                51.52%
    加权平均净资产收益率(%)                          4.75%               1.02%                    11.17%                 2.96%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    4.77%               1.25%                    11.02%                 3.11%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                        金额                            附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                          8,828.36
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    727,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     937,184.63
    所得税影响额                                                                             -258,139.75
    1
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    合计                                              1,414,873.24           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                             6,383
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投
    2,651,407 人民币普通股
    资基金
    中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混
    2,512,313 人民币普通股
    合型证券投资基金
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投
    1,416,599 人民币普通股
    资基金
    交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投
    904,457 人民币普通股
    资基金
    中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证
    903,372 人民币普通股
    券投资基金
    施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票
    574,739 人民币普通股
    基金
    中国建设银行-融通领先成长股票型证券投
    541,722 人民币普通股
    资基金
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保
    505,386 人民币普通股
    险产品-005L-CT001 深
    光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
    431,500 人民币普通股
    券账户
    交通银行-华安创新证券投资基金                                      374,766 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)本期期末货币资金比期初减少,主要原因:受光纤宽带建设拉动光通信产品需求量的影响,公司对原材料、产成品进行
    大量备货,支付的货款大幅增加;公司支付购房款;佛山日海支付大额进口设备款;湖北日海支付大额前期基建投入款;公
    司及子公司支付大额投资款项。
    (2)本期期末应收账款比期初增长,主要原因为公司销售规模扩大,订单增加。
    (3)本期期末预付账款比期初较大幅度增长,主要原因为公司本期预付深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司购房款。
    (4)本期期末其他应收款比期初较大幅度增长,主要原因:公司本期新增全资子公司及控股公司,增加了合并范围;佛山日
    海预付了大量进口设备款;子公司本期支付给深圳市日海傲迈光测技术有限公司投资款;公司本期支付的保证金比期初增加。
    (5)本期期末存货比期初较大幅度增长,主要原因为光纤宽带建设加大了对光电产品的需求量,为及时快速交货,公司增加
    了存货储备。
    (6)本期期末在建工程比期初较大幅度增长,主要原因:湖北日海本期持续建设武汉产业园;日海设备本期持续建设尚未完
    工的观澜工业园。
    (7)本期期末无形资产比期初较大幅度增长,主要原因为湖北日海本期已签订土地出让权合同,预付的土地款结转至无形资
    产。
    (8)本期期末商誉比期初较大幅度增长,主要原因为公司对非同一控制下的广东日海进行合并及广东日海对非同一控制下的
    贵州捷森进行合并引起。
    (9)本期期末应交税费比期初较大幅度增长,主要原因为销售大幅增长,相应的应交增值税、应交企业所得税等税金也大幅
    增加。
    2
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    (10)本期期末其他应付款比期初大幅度增加,主要原因为公司本期新增全资子公司及控股公司,增加了合并范围。
    (11)本期主营业务收入比上年同期增长,主要原因为市场需求比较旺盛。
    (12)本期营业税金及附加比上年同期增长,主要原因:业务增长,相应应交的税金增加;深圳城建税率从 2010 年 12 月 1
    日起取消优惠,从 1%提高至 7%;深圳地方教育费附加从 2011 年 1 月 1 日开始征收。
    (13)本期销售费用比上年同期增长,主要原因为公司销售规模扩大,新客户拓展增加。
    (14)本期管理费用比上年同期增长,主要原因为公司销售规模扩大,产品更新需求加大,人力成本及研发费用相应增加。
    (15)本期财务费用比上年同期下降,主要原因为本期利息收入增多。
    (16)本期营业外收入比上年同期减少,主要原因为本期收到的政府补助比上年同期减少。
    (17)本期所得税比上年同期增长,主要原因为公司销售规模扩大,费用控制合理,本期利润增加。
    (18)本期净利润比上年同期增长,主要原因为公司营业收入增加,销售规模效应显现,同时加强了费用控制。
    (19) 本期经营活动产生的现金流量流出额大幅增加,主要原因:为了满足市场大幅增长,公司在原辅材料采购及市场拓展
    方面加大了投入;本期员工比上年同期大幅增加,在人力方面加大了投入。
    (20) 本期投资活动产生的现金流量流出额大幅增加,主要原因:本期湖北日海基建投入增加;公司购买办公用房;佛山日
    海设备投入;收购广州穗灵、贵州捷森股权。
    (21) 本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因为子公司收到少数股东现金投资增加及公司应付票据的保证金
    减少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                  承诺人              承诺内容                     履行情况
    深圳市海若技术    自深圳日海通讯技术股
    有限公司、深圳    份有限公司股票在证券
    市允公投资有限    交易所上市交易之日起
    公司、IDGVC       三十六个月内,不转让
    Everbright        或者委托他人管理本次
    股改承诺                                                                  严格履行
    Holdings          发行前已持有的深圳日
    Limited、深圳市   海通讯技术股份有限公
    易通光通讯有限    司股份,也不由深圳日
    公司及实际控制    海通讯技术股份有限公
    人王文生先生      司回购本公司持有的股
    3
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    份,承诺期限届满后,
    上述股份可以上市流通
    和转让。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                   无                       无
    诺
    重大资产重组时所作承诺                无                无                       无
    深圳市海若技术
    有限公司、深圳
    市允公投资有限
    公司、IDGVC
    Everbright
    避免同业竞争;规范关
    发行时所作承诺                        Holdings                             严格履行
    联交易
    Limited、深圳市
    易通光通讯有限
    公司及公司实际
    控制人王文生先
    生
    为避免因买入公司股票
    深圳市海若技术    而导致公司出现《深圳
    有限公司、深圳    证券交易所股票上市规
    市允公投资有限    则》所规定的股权分布
    公司、IDGVC       发生变化不具备上市条
    其他承诺(含追加承诺)                Everbright        件的情况,特承诺自       严格履行
    Holdings          2010 年 4 月 23 日起不在
    Limited、深圳市   二级市场上买入公司股
    易通光通讯有限    票,并自愿申请深圳交
    公司              易所限制账户买入公司
    股票。
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩       归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40~60%。
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    2011 年度净利润同比变动幅 为:                                                  40.00%            ~~             60.00%
    度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:40~60%。
    2010 年度经营业绩             归属于上市公司股东的净利润(元):                                          100,776,227.80
    业绩变动的原因说明            根据今年前三季度业绩及目前订单及发货情况,公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间            接待地点                接待方式               接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 08 月 03
    公司会议室             实地调研                晟贝乐财务经理        行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 03                                                国海富兰克林基金
    公司会议室             实地调研                                      行业发展趋势及企业经营情况
    日                                                              研究员
    4
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    2011 年 08 月 03
    公司会议室   实地调研        中原证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 03
    公司会议室   实地调研        中投证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 03                              深圳理惠投资研究
    公司会议室   实地调研                           行业发展趋势及企业经营情况
    日                                            员
    2011 年 08 月 03
    公司会议室   实地调研        中山证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 03
    公司会议室   实地调研        银泰证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 03                              UG Investment
    公司会议室   实地调研                           行业发展趋势及企业经营情况
    日                                            Advisers 研究员
    2011 年 08 月 03
    公司会议室   实地调研        华泰证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 03
    公司会议室   实地调研        浙商证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 03
    公司会议室   实地调研        财富证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 18
    公司会议室   实地调研        金元证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 18
    公司会议室   实地调研        招商证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 18                              国都证券资产管理
    公司会议室   实地调研                           行业发展趋势及企业经营情况
    日                                            研究员
    2011 年 08 月 18
    公司会议室   实地调研        平安资产研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 18
    公司会议室   实地调研        国都证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 08 月 18
    公司会议室   实地调研        中银国际研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 05
    公司会议室   实地调研        易方达研究员       行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 05
    公司会议室   实地调研        招商基金研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 05
    公司会议室   实地调研        中银国际研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 05
    公司会议室   实地调研        融通基金研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 08
    公司会议室   实地调研        东莞证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 08
    公司会议室   实地调研        平石投资研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 08
    公司会议室   实地调研        华林证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 08
    公司会议室   实地调研        东方证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 08
    公司会议室   实地调研        交银施罗德研究员   行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        诺德基金研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    5
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        华泰柏瑞研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        国泰君安研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        国信证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        江海证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        华宝兴业研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        中信证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        上善御富研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        合赢投资研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        上投摩根研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        德润投资研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15                              国泰君安资管研究
    公司会议室   实地调研                           行业发展趋势及企业经营情况
    日                                            员
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        广发证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        浦银安盛基金经理   行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        汇丰晋信研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        甘肃信托研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 15
    公司会议室   实地调研        国联安基金研究员   行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 22
    公司会议室   实地调研        华宝证券研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 22
    公司会议室   实地调研        华泰联合研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 22
    公司会议室   实地调研        申银万国研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 22
    公司会议室   实地调研        华宝兴业研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 22
    公司会议室   实地调研        万家基金研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 22                              三星资产运营研究
    公司会议室   实地调研                           行业发展趋势及企业经营情况
    日                                            员
    2011 年 09 月 22
    公司会议室   实地调研        中再资产研究员     行业发展趋势及企业经营情况
    日
    2011 年 09 月 22                              兴业全球基金研究
    公司会议室   实地调研                           行业发展趋势及企业经营情况
    日                                            员
    6
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司                         2011 年 09 月 30 日                            单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                 母公司                 合并                    母公司
    流动资产:
    货币资金                         243,158,739.71        132,702,291.38        620,340,021.60           601,972,819.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                          23,704,351.21         23,704,351.21         20,104,486.61            20,104,486.61
    应收账款                         547,323,804.75        527,924,975.12        392,948,717.97           392,948,717.97
    预付款项                          93,228,214.68         85,547,915.57         47,197,812.18            12,263,092.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        78,556,087.16        118,555,061.25         13,056,790.73            44,763,163.23
    买入返售金融资产
    存货                             374,734,011.00        277,286,107.93        227,254,050.96           191,539,807.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                      1,360,705,208.51      1,165,720,702.46      1,320,901,880.05         1,263,592,086.54
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           216,226,334.85                                  93,065,434.85
    投资性房地产
    固定资产                         110,323,259.19         49,193,646.42         96,830,442.13            35,699,802.62
    在建工程                          43,925,487.25                                    1,756,596.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          45,806,039.92          2,847,239.20              9,797,631.33         2,526,848.52
    开发支出
    商誉                              16,805,622.87                                     422,307.77
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    长期待摊费用                  5,718,399.38         4,019,051.35         5,922,638.11         4,154,149.76
    递延所得税资产                1,057,989.29           712,349.26           990,252.48          884,957.08
    其他非流动资产
    非流动资产合计                223,636,797.90       272,998,621.08       115,719,868.12       136,331,192.83
    资产总计                     1,584,342,006.41     1,438,719,323.54    1,436,621,748.17     1,399,923,279.37
    流动负债:
    短期借款                      1,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    136,185,683.40       136,185,683.40       146,421,313.75       146,421,313.75
    应付账款                    323,872,465.04       266,333,922.00       314,946,934.99       308,779,509.88
    预收款项                     15,028,125.00        15,028,125.00        11,595,885.27        11,595,885.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 10,948,989.40        10,102,202.27        10,060,603.94         9,409,880.85
    应交税费                     20,191,743.91        15,560,952.44         6,104,535.77         5,604,306.21
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   29,486,661.21        14,385,779.29        19,378,328.12        18,141,530.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  537,213,667.96       457,596,664.40       508,507,601.84       499,952,426.47
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                      537,213,667.96       457,596,664.40       508,507,601.84       499,952,426.47
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          100,000,000.00       100,000,000.00       100,000,000.00       100,000,000.00
    资本公积                    594,194,186.45       590,707,152.08       594,193,688.37       590,707,152.08
    减:库存股
    专项储备
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    盈余公积                        21,794,235.28          21,794,235.28              21,794,235.28         21,794,235.28
    一般风险准备
    未分配利润                     288,114,519.02         268,621,271.78             210,126,362.68        187,469,465.54
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         1,004,102,940.75        981,122,659.14             926,114,286.33        899,970,852.90
    少数股东权益                         43,025,397.70                                      1,999,860.00
    所有者权益合计                     1,047,128,338.45        981,122,659.14             928,114,146.33        899,970,852.90
    负债和所有者权益总计               1,584,342,006.41       1,438,719,323.54           1,436,621,748.17      1,399,923,279.37
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司                              2011 年 7-9 月                            单位:元
    本期金额                                         上期金额
    项目
    合并                  母公司                      合并                 母公司
    一、营业总收入                      385,876,959.99         357,468,367.69             257,962,377.81        257,961,866.70
    其中:营业收入                      385,876,959.99         357,468,367.69             257,962,377.81        257,961,866.70
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      333,914,916.38         304,583,790.99             221,854,616.09        225,336,894.36
    其中:营业成本                      262,792,361.81         245,621,699.42             177,583,927.76        185,634,130.84
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               3,850,798.87           2,702,973.32                 613,483.53            550,350.59
    销售费用                    46,546,080.11          40,642,179.19              35,584,542.77         32,011,690.35
    管理费用                    20,786,869.83          15,727,804.36               9,854,019.56          8,835,072.39
    财务费用                        289,874.97            255,297.70               -1,977,141.65         -1,890,133.93
    资产减值损失                    -351,069.21          -366,163.00                 195,784.12            195,784.12
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    51,962,043.61          52,884,576.70              36,107,761.72         32,624,972.34
    列)
    加:营业外收入                      248,031.69            120,984.48               2,176,688.32          2,176,688.32
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    减:营业外支出                      212,018.11          210,538.58                 44,619.91            44,619.91
    其中:非流动资产处置损失             139.24                 139.24                 3,409.41            3,409.41
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    51,998,057.19        52,795,022.60             38,239,830.13        34,757,040.75
    号填列)
    减:所得税费用                   6,909,578.57         6,675,825.86              5,509,263.00         5,154,431.70
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    45,088,478.62        46,119,196.74             32,730,567.13        29,602,609.05
    列)
    归属于母公司所有者的净
    45,181,474.16        46,119,196.74             32,730,567.13        29,602,609.05
    利润
    少数股东损益                      -92,995.54
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.4518                                         0.3273
    (二)稀释每股收益                   0.4518                                         0.3273
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     45,088,478.62        46,119,196.74             32,730,567.13        29,602,609.05
    归属于母公司所有者的综
    45,181,474.16        46,119,196.74             32,730,567.13        29,602,609.05
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -92,995.54
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司                            2011 年 1-9 月                          单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并                 母公司
    一、营业总收入                      921,160,157.21       892,804,253.04            594,422,676.12       594,320,164.24
    其中:营业收入                      921,160,157.21       892,804,253.04            594,422,676.12       594,320,164.24
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      797,497,732.28       766,009,548.80            514,475,242.82       522,350,773.65
    其中:营业成本                      626,206,321.00       617,848,608.02            407,357,473.90       427,115,107.81
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               6,558,872.05         5,234,960.05              1,518,884.11         1,224,120.30
    销售费用                   112,405,594.69        99,084,688.05             79,733,551.43        71,058,861.87
    管理费用                    56,654,453.47        48,081,656.32             28,571,297.60        25,483,992.23
    财务费用                    -4,899,462.80         -4,666,546.43            -3,251,490.95        -3,076,835.29
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    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    资产减值损失                    571,953.87           426,182.79               545,526.73           545,526.73
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    123,662,424.93        126,794,704.24             79,947,433.30        71,969,390.59
    列)
    加:营业外收入                      1,896,702.69           1,766,650.48             3,144,108.72         3,139,063.72
    减:营业外支出                         223,689.70           211,195.92                 45,281.35            44,619.91
    其中:非流动资产处置损失             8,828.36                171.58                 3,409.41            3,409.41
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    125,335,437.92        128,350,158.80             83,046,260.67        75,063,834.40
    号填列)
    减:所得税费用                     17,719,672.15         17,198,352.56             11,772,964.58        10,793,145.63
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    107,615,765.77         111,151,806.24            71,273,296.09        64,270,688.77
    列)
    归属于母公司所有者的净
    107,988,156.34         111,151,806.24            71,273,296.09        64,270,688.77
    利润
    少数股东损益                      -372,390.57
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    1.0799                                         0.7127
    (二)稀释每股收益                    1.0799                                         0.7127
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                    107,615,765.77         111,151,806.24            71,273,296.09        64,270,688.77
    归属于母公司所有者的综
    107,988,156.34         111,151,806.24            71,273,296.09        64,270,688.77
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -372,390.57
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司                             2011 年 1-9 月                          单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                  母公司                    合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    889,834,094.17        879,012,244.85            578,887,501.86       573,234,420.06
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    11
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    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    23,441,623.10          8,672,373.34        8,511,379.46         7,632,672.26
    的现金
    经营活动现金流入小计      913,275,717.27       887,684,618.19       587,398,881.32       580,867,092.32
    购买商品、接受劳务支付的
    736,260,719.36       746,174,025.30       421,706,901.41       425,569,812.63
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    110,725,642.31       103,164,660.80        38,386,051.54        36,198,649.73
    付的现金
    支付的各项税费               51,040,690.69        48,393,309.88        38,531,483.97        35,244,343.30
    支付其他与经营活动有关
    174,826,232.01       208,809,681.93        98,574,720.07        94,247,964.47
    的现金
    经营活动现金流出小计     1,072,853,284.37     1,106,541,677.91      597,199,156.99       591,260,770.13
    经营活动产生的现金
    -159,577,567.10       -218,857,059.72       -9,800,275.67       -10,393,677.81
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    1,200.00              1,200.00           60,000.00            60,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计            1,200.00              1,200.00           60,000.00            60,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    172,319,132.77        96,938,251.52        26,018,005.71        24,073,459.26
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金               24,750,000.00       117,560,900.00                             30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单       22,281,139.55          5,600,000.00
    12
    深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     219,350,272.32       220,099,151.52        26,018,005.71        54,073,459.26
    投资活动产生的现金
    -219,349,072.32      -220,097,951.52      -25,958,005.71       -54,013,459.26
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金          32,588,776.62
    其中:子公司吸收少数股东
    32,588,776.62
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    应付票据保证金的减少额      15,156,578.68        15,156,578.68
    筹资活动现金流入小计      47,745,355.30        15,156,578.68                 0.00                 0.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    30,000,000.00        30,000,000.00        10,000,000.00        10,000,000.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计      30,000,000.00        30,000,000.00        10,000,000.00        10,000,000.00
    筹资活动产生的现金
    17,745,355.30        -14,843,421.32      -10,000,000.00       -10,000,000.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -843,419.09          -315,516.49          -318,917.36          -319,079.00
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -362,024,703.21      -454,113,949.05      -46,077,198.74       -74,726,216.07
    加:期初现金及现金等价物
    575,686,649.77       557,319,447.28       609,320,558.88       607,314,627.17
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      213,661,946.56       103,205,498.23       563,243,360.14       532,588,411.10
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    13
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