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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚联发展(002316)公告正文

键桥通讯:2010年第一季度报告全文

公告日期 2010-04-26
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    1
    深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人叶琼先生、主管会计工作负责人孟令章先生及会计机构负责人(会计主管人员)金西先
    生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产(元) 884,645,169.04 919,869,229.72 -3.83%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 775,699,840.52 773,717,837.94 0.26%
    股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.46 6.45 0.16%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入(元) 29,560,407.65 8,429,455.30 250.68%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 1,341,539.64 -4,487.34 -29,996.10%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -73,105,902.62 7,893,047.33 -1,026.21%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.609215855 0.065775394 -1,026.21%
    基本每股收益(元/股) 0.0112 -0.00004986 -22522.075%
    稀释每股收益(元/股) 0.0112 -0.00004986 -22522.075%
    加权平均净资产收益率(%) 0.17295% -0.00058% 0.174%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    0.06359% -0.00058% 0.0642%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    1,000,000.00
    非流动资产处置损益 2,063.00
    合计 1,002,063.00
    对重要非经常性损益项目的说明
    本期收到南山区财政局拨付的经济专项资金“成长路线图”资助款100 万元。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    2
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 16,268
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投
    资基金
    849,794 人民币普通股
    阮天蓁 480,000 人民币普通股
    国信-华夏-"金理财"4 号集合资产管理计
    划
    434,817 人民币普通股
    国信-招行-国信金理财收益互换(收益略)
    集合资产管理计划
    350,483 人民币普通股
    中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约
    定申购资金信托12
    307,698 人民币普通股
    中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资
    基金
    300,000 人民币普通股
    交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业
    证券投资基金
    257,740 人民币普通股
    兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券
    投资基金
    200,000 人民币普通股
    中国建设银行-富国天博创新主题股票型证
    券投资基金
    196,233 人民币普通股
    黄利东 182,000 人民币普通股
    2.3 董事、监事和高级管理人员情况
    姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期
    叶 琼
    董事长
    总经理
    男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    殷建锋
    副董事长
    副总经理
    男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    David Xun Ge
    (葛迅)
    董事
    副总经理
    男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    张 辉 董事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    罗 飞 董事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    孟令章
    董事
    副总经理
    财务总监
    男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    李连和 独立董事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    法岳省 独立董事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    付昭阳 独立董事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    姚 宇 监事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    杨 冀 监事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    林晓帆 监事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    杨方根 监事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    庄严正 监事 男 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日
    夏明荣 董事会秘书 女 2010年01 月13 日 2013年1 月12 日深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    3
    副总经理
    注:1)原公司董事叶春华女士于2010 年1 月13 日提出辞职。
    2)原公司副总经理丁后泉先生于2010 年1 月7 日提出辞职。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表:
    1、货币资金:报告期末公司货币资金下降32.44%,主要系购建固定资产与在建工程,以及为满足客户需求提前备货支付的
    货款等。
    2、应收票据:报告期末公司应收票据下降28.02%,主要系年初应收票据到期。
    3、预付款项:报告期末公司预付款项增加76.18%,主要系为二、三季度合同执行所作的备货而支付给供应商的款项,主要
    为实施四川达州九节滩电站工程项目、四川雅安市星余煤业工程、苏州轨道交通等大型通信工程项目而支付的货款;同时,
    公司为获得上游产品国内总服务商资格而承诺采购所支付的货款。
    4、其他应收款:报告期末其他应收款增加33.86%,主要系公司聘请中介服务机构、与国内院校等科研机构合作开发支付的
    预付款,以及为扩大销售市场人员借款。
    5、应付票据:报告期末应付票据下降60.48%,主要系公司在09 年开出的应付票据到期而减少。
    6、应交税费:报告期末应交税费下降55.53%,主要系公司应交增值税和所得税下降。
    二、利润表
    1、报告期内,营业收入、营业成本同比分别增长250.68%、306.95%,主要系公司通信系统解决方案销售及工程开通量增幅
    较大。
    2、报告期内,营业税金及附加同比增长8403.85%,主要系报告期内集成服务收入增加。
    3、报告期内,销售费用同比增长46.5%,主要系销售规模扩大,销售人员增加,相应的差旅、交通运输费用等增加。
    4、报告期内,管理费用同比增加83.72%,主要系管理人员(包括研发人员)增加,工资及费用开支增加。
    5、报告期内,营业外收入同比下降40.69%,主要系软件产品退税及政府补贴减少。
    三、现金流量表
    1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-7310.59 万元,主要系因为销售增加,采购货款支付多、费用增加所致。
    2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-9628.67 万元,主要系购建固定资产所致。
    3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-1528.01 万元,主要系银行短期借款到期还款。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情形;
    2.公司大股东及其一致行动人未有提出或实施股份增持计划的情况;
    3.报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况
    1). 2010 年1 月15 日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深4434102010R100000000 号《最高额借款合
    同》,本公司取得该合同项下3000 万元借款。
    2).2010 年3 月23 日,本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为2010 年龙字第0010176041 号《授信协
    议》,由实际控制人David Xun Ge(葛迅)和Brenda Yap(叶冰)为本公司提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为2010
    年龙字第0010176041-01 号、2010 年龙字第0010176041-02 号《最高额不可撤销担保书》。该授信协议最高额度为人民币3,000
    万元,额度有效期为2010 年3 月29 日至2012 年3 月29 日。基于此《授信协议》本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖
    支行签订编号为2010 年龙字第1010170010 号《借款合同》并取得借款3,500 万元。于2010 年4 月1 日,本公司取得该协议
    项下长期借款3,000 万元。
    3).2010 年1 月5 日,经本公司第一届董事会第十七次会议决议,审议通过《关于公司参与光明新区(NO:A621-0039)地块
    竞标的议案》,本公司于2010 年1 月29 日参加深圳市规划与国土资源委员会组织的土地使用权出让竞拍,以人民币3,000 万
    元竞得光明新区(NO:A621-0039)宗地的土地使用权,并签署了《深圳市土地使用权出让合同书》。本公司已向深圳市财政
    局支付款项3,000 万元。深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    4
    4).2007 年10 月30 日,公司与东莞市松山湖房地产有限公司签订《商品房买卖合同》,购买位于东莞市松山湖科技产业园中
    心区生产力促进基地4 号楼(原商务办公区A4 栋),该商品房建筑面积5,985.89 平方米,单价为5,900 元/平方米,房屋购买
    价款总计人民币35,316,751.00 元。2009 年12 月22 日,经本公司第一届董事会第十六次会议决议,审议通过《关于变更募投
    项目实施地点的议案》,本公司将原募投项目基于WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统一通信解决
    方案开发项目、研发中心项目实施地点由原东莞市松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4 号楼变更为东莞市松山湖科技
    产业园区新竹路4 号新竹苑6 幢。2010 年1 月23 日公司与松山湖公司约定原合同作废并重新签订《商品房买卖合同》,购买
    办公场所及附属设施面积由原来的5985 平方米变更为6,432.89 平方米,新增面积448 平方米,房屋购买价款总计人民币
    48,906,949.00 元。
    4.报告期内公司不存在按交易所相关指引规定应披露的证券投资或衍生品投资。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺
    公司控股股东键桥通讯技
    术有限公司、股东深圳市
    华瑞杰科技有限公司及实
    际控制人叶琼、Brenda Yap
    (叶冰)、David Xun Ge(葛
    迅)、公司其他股东重庆乌
    江实业(集团)有限公司、
    深圳市中泽信投资有限公
    司、深圳市晓扬科技投资
    有限公司、深圳市深港产
    学研创业投资有限公司、
    深圳市乔治投资发展有限
    公司、重庆源盛股权投资
    管理有限公司、深圳市卓
    佳汇智创业投资有限公司
    公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东
    深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人
    叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge
    (葛迅)承诺:自发行人股票上市之日起三
    十六个月内,不转让或者委托他人管理其持
    有或间接持有的发行人股份,也不由发行人
    回购该部分股份;公司其他股东重庆乌江实
    业(集团)有限公司、深圳市中泽信投资有
    限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深
    圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市
    乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资
    管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有
    限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二
    个月内不转让或者委托他人管理其持有的
    发行人股份,也不由发行人回购该部分股
    份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流
    通和转让。
    正在履行
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    公司控股股东键桥通讯技
    术有限公司、股东深圳市
    华瑞杰科技有限公司及实
    际控制人叶琼、Brenda Yap
    (叶冰)、David Xun Ge(葛
    迅)、公司其他股东重庆乌
    江实业(集团)有限公司、
    深圳市中泽信投资有限公
    司、深圳市晓扬科技投资
    有限公司、深圳市深港产
    学研创业投资有限公司、
    深圳市乔治投资发展有限
    公司、重庆源盛股权投资
    管理有限公司、深圳市卓
    佳汇智创业投资有限公司
    公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东
    深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人
    叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge
    (葛迅)承诺:自发行人股票上市之日起三
    十六个月内,不转让或者委托他人管理其持
    有或间接持有的发行人股份,也不由发行人
    回购该部分股份;公司其他股东重庆乌江实
    业(集团)有限公司、深圳市中泽信投资有
    限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深
    圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市
    乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资
    管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有
    限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二
    个月内不转让或者委托他人管理其 持有的
    发行人股份,也不由发行人回购该部分股
    份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流
    通和转让。
    正在履行
    其他承诺(含追加承诺)
    公司控股股东香港键桥、
    实际控制人叶琼、Brenda
    Yap(叶冰)、David Xun Ge
    1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事
    项,公司控股股东香港键桥承诺,如今后公
    司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外
    正在履行深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    5
    (葛迅) 税项和费用时,将及时、无条 件、全额承
    担公司补缴的税款以及因此所产生的所有
    相关费用。2、本公司现有的生产厂房为租
    赁取得,出租方深圳市兴围股份合作公司未
    取得出租房屋的产权证书,若租赁的厂房被
    强制拆迁,将对公司的生产经营造成不利影
    响。针对上述情况,公司控股股东香港键桥
    承诺,若租赁厂房的产权瑕疵导致本公司在
    租赁合同到期前被迫更换生产场地,将全额
    补偿本公司因搬迁和生产中断而造成的一
    切损失。3、为避免在以后的经营中产生同
    业竞争,公司控股股东香港键桥、实际控制
    人 叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge
    (葛迅)分别出具了避免同业竞争的承诺
    函,承诺以后不从事与本公司业务相同或相
    近的业务。具体如下,香港键桥承诺:“本
    公司目前没有直接或间接地从事任何与股
    份公司营业执照所列明经营范围内的业务
    存在竞争的任何业务活动。本公司保证现时
    及将来均不会以任何形式(包括但不限于独
    资经营,合资经营,联营和拥有在其他公司
    或 企业的股票或权益)从事与股份公司的
    业务有竞争或可能构成竞争的业务或活
    动”。
    3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
    2010 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 14,919,104.95
    业绩变动的原因说明 公司业务开展顺利,经营业绩稳步增长。
    上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 383,796,656.18 383,296,093.49 568,069,415.75 567,532,004.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 400,000.00
    应收票据 38,969,043.40 32,413,424.00 54,138,287.60 47,582,668.20深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    6
    应收账款 168,318,769.59 163,748,769.59 148,959,865.94 147,604,865.94
    预付款项 66,801,541.12 66,801,541.12 37,916,467.85 37,916,467.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 47,677,668.23 48,077,342.27 35,616,924.05 35,550,367.35
    买入返售金融资产
    存货 76,890,508.96 76,890,508.96 68,499,183.95 68,499,183.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 782,454,187.48 771,227,679.43 913,600,145.14 904,685,557.50
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 9,800,000.00 800,000.00
    投资性房地产
    固定资产 6,129,256.34 6,119,292.39 6,136,414.36 6,125,947.25
    在建工程 95,929,055.00 95,929,055.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉 61,704.16 61,704.16
    长期待摊费用
    递延所得税资产 70,966.06 70,966.06 70,966.06 70,966.06
    其他非流动资产
    非流动资产合计 102,190,981.56 111,919,313.45 6,269,084.58 6,996,913.31
    资产总计 884,645,169.04 883,146,992.88 919,869,229.72 911,682,470.81
    流动负债:
    短期借款 51,460,782.09 51,460,782.09 65,000,000.00 65,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 9,928,788.90 9,928,788.90 25,124,839.02 25,124,839.02
    应付账款 6,372,508.14 6,372,508.14 8,496,644.25 8,496,644.25深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    7
    预收款项 7,736,021.30 7,736,021.30 9,431,614.20 9,431,614.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 925,933.46 902,045.42 1,238,029.51 1,207,992.92
    应交税费 2,365,664.69 3,139,436.54 5,319,624.73 6,120,833.24
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 155,629.94 10,065,174.16 1,540,640.07 3,557,983.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 78,945,328.52 89,604,756.55 116,151,391.78 118,939,906.63
    非流动负债:
    长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    负债合计 108,945,328.52 119,604,756.55 146,151,391.78 148,939,906.63
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
    资本公积 506,226,168.99 506,226,168.99 506,226,168.99 506,226,168.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 15,059,143.43 15,059,143.43 14,995,097.14 14,995,097.14
    一般风险准备
    未分配利润 134,414,528.10 122,256,923.91 132,496,571.81 121,521,298.05
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计775,699,840.52 763,542,236.33 773,717,837.94 762,742,564.18
    少数股东权益
    所有者权益合计 775,699,840.52 763,542,236.33 773,717,837.94 762,742,564.18
    负债和所有者权益总计 884,645,169.04 883,146,992.88 919,869,229.72 911,682,470.81
    4.2 利润表
    编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    项目 本期金额 上期金额深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    8
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 29,560,407.65 26,556,134.19 8,429,455.30 8,429,455.30
    其中:营业收入 29,560,407.65 26,556,134.19 8,429,455.30 8,429,455.30
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 29,799,913.12 27,393,217.16 11,109,224.69 10,936,456.54
    其中:营业成本 19,550,774.84 19,550,774.84 4,804,164.95 4,804,164.95
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 128,833.27 108,411.68 1,515.00 1,515.00
    销售费用 2,764,053.04 2,764,053.04 1,886,717.94 1,886,717.94
    管理费用 6,241,354.68 3,848,310.19 3,397,179.81 3,224,411.66
    财务费用 1,114,897.29 1,121,667.41 1,019,646.99 1,019,646.99
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -239,505.47 -837,082.97 -2,679,769.39 -2,507,001.24
    加:营业外收入 1,586,815.93 1,002,063.00 2,675,282.05 2,675,282.05
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,347,310.46 164,980.03 -4,487.34 168,280.81
    减:所得税费用 5,770.82 5,770.82
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    1,341,539.64 159,209.21 -4,487.34 168,280.81
    归属于母公司所有者的净
    利润
    1,341,539.64 159,209.21 -4,487.34 168,280.81
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.01 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.01 0.00 0.00 0.00深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    9
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,341,539.64 159,209.21 -4,487.34 168,280.81
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    1,341,539.64 159,209.21 -4,487.34 168,280.81
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    29,700,424.60 29,618,410.04 16,434,507.37 16,434,507.37
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 584,752.93 1,175,282.05 1,175,282.05
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    经营活动现金流入小计30,285,177.53 29,618,410.04 17,609,789.42 17,609,789.42
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    78,220,991.07 78,220,991.07 14,280,404.51 14,280,404.51
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    2,552,427.13 2,454,320.15 1,582,310.75 1,582,310.75深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    10
    支付的各项税费 3,242,301.84 2,736,521.59 1,463,994.36 1,463,994.36
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    19,375,360.11 10,494,863.58 -7,609,967.53 -7,609,967.53
    经营活动现金流出小计103,391,080.15 93,906,696.39 9,716,742.09 9,716,742.09
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -73,105,902.62 -64,288,286.35 7,893,047.33 7,893,047.33
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    96,286,739.04 96,286,739.04
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    9,000,000.00
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计96,286,739.04 105,286,739.04
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -96,286,739.04 -105,286,739.04
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 76,460,782.09 76,460,782.09 20,000,000.00 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计76,460,782.09 76,460,782.09 20,000,000.00 20,000,000.00
    偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 21,400,000.00 21,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    1,740,900.00 1,121,667.41 1,019,646.99 1,019,646.99
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计91,740,900.00 91,121,667.41 22,419,646.99 22,419,646.99
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -15,280,117.91 -14,660,885.32 -2,419,646.99 -2,419,646.99深圳键桥通讯技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    11
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-184,672,759.57 -184,235,910.71 5,473,400.34 5,473,400.34
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    565,433,199.21 564,495,787.67 11,927,602.76 11,927,602.76
    六、期末现金及现金等价物余额380,760,439.64 380,259,876.96 17,401,003.10 17,401,003.10
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    深圳键桥通讯技术股份有限公司
    董事长:
    叶 琼
    日期:2010 年4 月23 日
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