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亚联发展(002316)公告正文

键桥通讯:2011年第一季度报告正文

公告日期 2011-04-23
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
    证券代码:002316                         证券简称:键桥通讯                             公告编号:2011-018

    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人叶琼、主管会计工作负责人于勇及会计机构负责人(会计主管人员)贺建雄声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末              上年度期末             增减变动(%)
    总资产(元)                         1,187,382,438.04         1,134,660,424.67                  4.65%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)               808,295,364.46            806,565,728.95                 0.21%
    股本(股)                            156,000,000.00            156,000,000.00                 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                        5.18                      5.17                 0.19%
    本报告期                上年同期              增减变动(%)
    营业总收入(元)                          41,860,690.28             29,560,407.65                41.61%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   1,729,635.52              1,341,539.64                28.93%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 -78,636,022.69            -73,105,902.62                 7.56%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       -0.50                     -0.61                -18.03%
    基本每股收益(元/股)                                 0.01                      0.01                 0.00%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.01                      0.01                 0.00%
    加权平均净资产收益率(%)                              0.21%                    0.17%                  0.04%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.20%                    0.06%                  0.14%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                   金额                    附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                -8,059.10
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    105,800.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               5,224.76
    少数股东权益影响额                                                                  -400.00
    1
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
    所得税影响额                                                                    -14,543.40
    合计                                                88,022.26           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                              17,512
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
    重庆乌江实业(集团)股份有限公司                                    12,870,000 人民币普通股
    深圳市中泽信投资有限公司                                             9,216,800 人民币普通股
    深圳市乔治投资发展有限公司                                           3,936,000 人民币普通股
    重庆源盛股权投资管理有限公司                                         3,506,090 人民币普通股
    深圳市卓佳汇智创业投资有限公司                                       2,340,000 人民币普通股
    深圳市晓扬科技投资有限公司                                           2,232,900 人民币普通股
    深圳市深港产学研创业投资有限公司                                     1,459,110 人民币普通股
    中国银行-招商先锋证券投资基金                                       1,411,084 人民币普通股
    陈南京                                                                666,549 人民币普通股
    李春辉                                                                484,923 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据比年初增长 31.76%,主要是公司与客户 2011 年采用银行承兑汇票结算增多;
    2、存货比年初增长 34.01%,主要是公司为新增销售合同备货,同时采用批量采购降低采购成本;
    3、短期借款比年初增长 49.51%,主要是为满足业务规模的扩大,向银行申请借款补充流动资金;
    4、应付票据比年初减少 63.33%,主要是 2010 年 3-4 季度业务量较大且很多采用银行承兑汇票结算,票据期限多为 3-6 个月,
    在本期到期的汇票达 2995 万元;
    5、应付账款比年初减少 39.31%,主要是 2010 年度加大了与主要供应商的合作力度而采用 6 个月的远期信用证结算,其中本
    季度已兑付了一部分;
    6、应交税费比年初减少 68.76%,主要是在本季度缴纳了上年度企业所得税和增值税;
    7、营业收入比去年同期增长 41.61%,主要是随着公司规模的扩大,业务量也有所增长;
    8、销售费用比去年同期增长 32.33%,主要是因公司业务量的增大,业务拓展费用也增大;
    9、管理费用比去年同期增长 75.66,主要是公司重视研发并加大了研发投入,研发费用比去年同期有了较大增长;
    10、财务费用比去年同期增长 128.62%,主要是随着公司业务规模的扩大,增加了对流动资金的需求,且这部分需求主要是
    靠银行贷款解决;
    11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增减变动 97.91%,主要是去年同期在公司上市后加大了固定资产投入,特别是
    支付了不少购置募投项目的固定资产;
    12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增减变动 643.07%,主要是今年为调整资本结构,扩大销售业绩,增加了银行
    贷款引起。
    2
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、借款合同
    1、本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 NBCB7301ZK09026 的《中长期借款合同》,取得该协议项下长
    期借款 3,000 万元。期限为 2009 年 9 月 17 日至 2011 年 9 月 17 日。
    2、本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署合同编号为(2010)圳中银高总额协字第 050064 号《额度协议》项
    下合同编号为(2010)圳中银高司借字第 0018 号《人民币借款合同》,取得该合同项下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年
    5 月 26 日至 2011 年 5 月 26 日。同时,公司取得该授信额度下进口《付款汇利达合同》三笔,合计美元 2,385,087.95 元,
    折合成人民币 15,800,311.72 元,其中 213,574.00 美元已于 2011 年 3 月 30 日兑付;已使用该授信额度协议项下汇票承兑额度
    金额 7,140,638.60 元。
    3、本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为 2010 年龙字第 0010176041 号《授信协议》项下合同编号
    为 2010 年龙字第 1010170010 号《借款合同》,取得该合同项下长期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 4 月 1 日至 2012 年 3
    月 29 日。
    4、本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 10201210189 的《授信额度合同》,并取得该额度合同下短
    期借款 5,500 万元,其中 3110 万元期限为 2011 年 1 月 14 日至 2011 年 11 月 14 日,2390 万元期限为 2011 年 1 月 24 日至
    2011 年 11 月 24 日。
    5、本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为 ZH39031007001 号《综合授信协议》项下合同编号为 JK39031007001
    号《流动资金贷款合同》,取得该额度合同下短期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 07 月 22 日至 2011 年 07 月 22 日。
    6、本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深 4434102010C000000100 号《综合授信合同》,分次取
    得该额度合同下短期借款 13,294,024.76 元,期限为 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 6 月 29 日;短期贷款 6,705,975.24 元,期限
    为 2010 年 11 月 28 日至 2011 年 6 月 29 日;短期借款 3,000 万元,期限为 2011 年 02 月 09 日至 2011 年 06 月 29 日。
    7、本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深 4434102009LL00000100 号《最高额借款合同》,取得
    该额度合同下短期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 1 月 15 日至 2011 年 1 月 15 日,在 2011 年 1 月 15 日已还清。
    8、本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 A1001102121000028 号《综合授信额度合同》项下编号为
    B1001102121000407 号《借款合同》,取得该额度合同下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年 11 月 1 日至 2011 年 11 月 1
    日。
    9、本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2010 年深贸金综额字 024 号的《综合授信合同》,该授信额
    度合同为有追索权国内保理贸易融资合同,最高额度为人民币 8,000 万元,额度有效期为 2010 年 7 月 8 日到 2011 年 7 月 7
    日。本公司取得该合同项下贸易融资借款 11,618,742.23 元,此款已于 2011 年 1 月 31 日偿还。
    10、2011 年 1 月 27 日,本公司与中国工商银行股份有限公司高新园支行签订合同,该合同综合授信额度为人民币 8,000 万元,
    授信期限自 2010 年 12 月 21 日至 2012 年 12 月 21 日。已取得该合同项下汇票承兑额度金额 5,407,025.60 元。
    11、2010 年 12 月 31 日,本公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》,该合同最高额度为人民币 2,000
    万元。本公司已取得该合同项下短期借款 2,000 万元,期限为 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日。
    二、购销合同
    2009 年 6 月 10 日,本公司与苏州轨道交通有限公司签订合同,约定由本公司提供苏州市轨道交通一号线工程通信系统集成及
    专用通信系统采购 A 标(除专用无线外)货物及服务,合同金额 5,319.67 万元。目前,该合同正在履行之中。
    三、其他合同
    1、本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 10201210189-6 号《无追索权国内保理业务合同》,分两次
    取得无追索权应收账款保理预付款 4,000 万元和 3,839 万元。
    2、2011 年 3 月 7 日,经本公司第二届董事会第十七次会议决议,公司通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。因经
    营和业务发展需要,公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云公司”)向中信银行股份有限公司南京
    分行申请 3,000 万元的综合授信额度,全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司(以下简称“湖南键桥公司”)向东莞银行股份
    有限公司长沙分行申请不超过 6,000 万元的综合授信额度,同意公司为南京凌云公司、湖南键桥公司的上述综合授信提供保证
    3
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
    担保。截止报告期末,南京凌云公司已取得中信银行股份有限公司南京分行信银宁审字(2011)106 号文件授予的 3,000 万元
    非融资性保函授信额度,由本公司保证。
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    1、投资子公司事项:2011 年 3 月 7 日,经本公司第二届董事会第十七次会议决议,公司使用部分超额募集资金收购控股子公
    司北京键沃通讯技术有限公司(以下简称“北京键沃公司”)其他股东 49%股权,其中以 284.3856 万元收购原股东北京沃美
    科贸有限公司持有的北京键沃公司 29%的股权,以 196.1280 万元收购原股东深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃公司 20%
    的股权。股权转让双方于 2011 年 4 月 7 日签订股权转让协议,截至 2011 年 4 月 14 日公司尚未支付股权转让款,收购完成后,
    北京键沃公司将成为本公司的全资子公司。
    2、重大担保事项:2011 年 3 月 7 日,经本公司第二届董事会第十七次会议决议,公司通过《关于公司为全资子公司提供担保
    的议案》。因经营和业务发展需要,公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云公司”)向中信银行股
    份有限公司南京分行申请 3,000 万元的综合授信额度,全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司(以下简称“湖南键桥公司”)
    向东莞银行股份有限公司长沙分行申请不超过 6,000 万元的综合授信额度,同意公司为南京凌云公司、湖南键桥公司的上述综
    合授信提供保证担保。截止报告期末,南京凌云公司已取得中信银行股份有限公司南京分行信银宁审字(2011)106 号文件授
    予的 3,000 万元非融资性保函授信额度,由本公司保证。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                  承诺人                承诺内容                       履行情况
    股改承诺                          无                无                        无
    收购报告书或权益变动报告书中所
    无                无                        无
    作承诺
    重大资产重组时所作承诺            无                无                        无
    公司控股股东键
    桥通讯技术有限
    公司、股东深圳    承诺:自发行人股票上市之日
    市华瑞杰科技有    起三十六个月内, 不转让或
    发行时所作承诺                    限公司及实际控    者委托他人管理其持有或间 报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
    制人叶琼、        接持有的发行人股份,也不由
    Brenda Yap(叶    发行人回购该部分股份。
    冰)、David Xun
    Ge(葛迅)
    1、对于公司享有的企业所得
    税税收优惠事项,公司控股股
    东键桥通讯技术有限公司承
    诺, 如今后公司因税收优惠
    公司控股股东键    被税务机关撤销而产生额外
    桥通讯技术有限    税项和费用时,将及时、无条
    公司、实际控制    件、全额承担公司补缴的税款
    其他承诺(含追加承诺)            人叶琼、Brenda    以及因此所产生的所有相关 报告期内,承诺人严格履行了该承诺。
    Yap(叶冰)、     费用。2、本公司现有的生产
    David Xun Ge      厂房为租赁取得,出租方深圳
    (葛迅)          市兴围股份合作公司未取得
    出租房屋的产权证书,若租赁
    的厂房被强制拆迁,将对公司
    的生产经营造成不利影响。针
    对上述情况,公司控股股东键
    4
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
    桥通讯技术股份有限公司承
    诺,若租赁厂房的产权瑕疵导
    致本公司在租赁合同到期前
    被迫更换生产场地,将全额补
    偿本公司因搬迁和生产中断
    而造成的一切损失。3、为避
    免在以后的经营中产生同业
    竞争,公司控股股东键桥通讯
    技术有限公司、实际控制人
    叶琼、Brenda Yap(叶冰)、
    David Xun Ge(葛迅)分别出
    具了避免同业竞争的承诺函,
    承诺以后不从事与本公司业
    务相同或相近的业务。具体如
    下,键桥通讯技术有限公司承
    诺:“本公司目前没有直接或
    间接地从事任何与股份公司
    营业执照所列明经营范围内
    的业务存在竞争的任何业务
    活动。本公司保证现时及将来
    均不会以任何形式(包括但不
    限于独资经营,合资经营,联
    营和拥有在其他公司或企业
    的股票或权益)从事与股份公
    司的业务有竞争或可能构成
    竞争的业务或活动”。
    3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
    2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    0.00%    ~~         30.00%
    幅度的预计范围               为:
    2010 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                          15,346,018.44
    业绩变动的原因说明         公司业务开展顺利,经营业绩稳步增长。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    深圳键桥通讯技术股份有限公司
    董事长:
    叶     琼
    日期:2011 年 4 月 21 日
    5
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