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亚联发展(002316)公告正文

键桥通讯:2012年第一季度报告正文

公告日期 2012-04-25
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    证券代码:002316                           证券简称:键桥通讯                                 公告编号:2012-018
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人叶琼、主管会计工作负责人李秀红及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓露声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末               上年度期末               增减变动(%)
    资产总额(元)                     1,243,283,110.01         1,264,374,745.55                   -1.67%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)             839,747,129.55            838,047,604.74                    0.20%
    总股本(股)                        218,400,000.00            218,400,000.00                    0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       3.84                     3.84                    0.00%
    本报告期                 上年同期                增减变动(%)
    营业总收入(元)                        69,625,741.42             41,860,690.28                   66.33%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 1,699,732.76              1,729,635.52                   -1.73%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -12,501,290.83           -78,636,022.69                   84.10%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.06                    -0.50                   88.55%
    基本每股收益(元/股)                                0.01                     0.01                    0.00%
    稀释每股收益(元/股)                                0.01                     0.01                    0.00%
    加权平均净资产收益率(%)                             0.20%                    0.21%                   -0.01%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.17%                    0.20%                   -0.03%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                           年初至报告期末金额             附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                                  深圳市科学技术协会科
    300,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                  技进步奖
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -13,993.67
    所得税影响额                                                                   -45,000.00
    合计                                             241,006.33              -
    1
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                           17,468
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
    重庆乌江实业(集团)股份有限公司                                   10,910,000 人民币普通股
    上海天寅实业发展有限公司                                            8,204,500 人民币普通股
    深圳市中泽信投资有限公司                                            6,285,200 人民币普通股
    张远坚                                                              2,165,980 人民币普通股
    成都双新科技创业投资有限责任公司                                    1,414,100 人民币普通股
    重庆誉理投资管理合伙企业(有限合伙)                                1,408,800 人民币普通股
    西藏源盛投资管理有限公司                                            1,268,018 人民币普通股
    陈南京                                                              1,260,974 人民币普通股
    李春辉                                                              1,161,031 人民币普通股
    招商银行-建信双利策略主题分级股票型证
    910,898 人民币普通股
    券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表
    1、交易性金融资产:报告期末公司交易性金融资产比年初减少 68.62%,主要原因是 2012 年 2 月产生交易性金融资产的银行
    进口汇利达到期减少交易性金融资产金额 4.80 万元。
    2、预收账款:报告期末公司预收账款比年初增长 35.49%,主要原因是年初部分项目开工收到的预收款。
    3、应付职工薪酬:报告期末公司应付职工薪酬比年初减少 35.18%,主要原因是 2011 年年末计提 2011 年度的奖金在本报告期
    内支付。
    4、应交税金:报告期末公司应交税金比年初减少 39.15%,主要原因是 2011 年计提的所得税和增值税在本报告期内支付。
    5、一年内到期的非流动负债:报告期末公司一年内到到期的非流动负债比年初减少 100.00%,原因是 2012 年 3 月 29 日还招
    行长期贷款 2,800 万元。.
    二、利润表
    1、报告期内,营业收入、营业成本、营业税金及附加同比分别增长 66.33%、90.60%、1,413.95%,主要是公司子公司南京凌
    云公司产生收入、成本及税金,由于其毛利率比较低,成本增长较快,同时由于南京凌云所交税为营业税,因而营业税金及
    附加增长大。
    2、报告期内,销售费用同比增长 53.73%,主要原因是公司销售规模扩大,销售人员增加,相应的差旅、交通运输费用等增
    加。
    3、报告期内,财务费用同比增长 73.30%,主要原因是公司规模扩大,贷款和利率都增长,同时随着募投项目的投入银行利
    息收入减少。
    4、报告期内,营业外收入同比增长 77.36%,主要原因是软件产品退税及政府补贴增加。
    5、报告期内,所得税费用同比增长 630.62%,主要原因是子公司净利润增长。
    三、现金流量表
    1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,613.47 万元,主要是因为销售增加,回款力度加大所致。
    2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 892.38 万元,主要是购置固定资产所致。
    3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,810.11 万元,主要系银行短期借款到期还款。
    2
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、借款合同
    1、实际控制人 David Xun Ge(葛迅)、Brenda Yap(叶冰),为本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为
    2010 年龙字第 0010176041 号的《授信协议》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为 2010 年龙字第 0010176041-01 号、
    2010 年龙字第 0010176041-02 号的《最高额不可撤销担保书》。该授信合同最高额度为人民币 3,000 万元,额度有效期为 2010
    年 3 月 29 日至 2012 年 3 月 29 日。上述合同已履行完毕。
    2、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)和 David Xun Ge(葛迅),为本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同
    编号为交银深 4434102011C00000000 号《综合授信合同》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为 4434102009B100000100、
    4434102009B100000101 的《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币 3,000 万元,额度有效期为 2011 年 10 月 23 日
    至 2012 年 10 月 23 日。该合同正在履行中,截至 2012 年 3 月 31 日,本公司取得该合同项下短期借款 3,000 万元。
    3、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为 2011 年圳中银高额协字第 050121
    的《授信额度协议》提供连带责任保证担保,并分别签订合同编号为 2011 年高司保字第 0032、0033 号的《最高额保证合同》,
    该合同最高授信额度为人民币 10,000 万元,额度有效期为 2011 年 6 月 24 日至 2012 年 6 月 23 日。上述合同均正在履行中,
    截至 2011 年 12 月 31 日,本公司已取得该协议项下短期借款 2,000 万元,已使用该协议项下汇票承兑额度金额 41,126,803.66
    元;截至 2012 年 3 月 31 日,本公司已取得该协议项下短期借款 2,000 万元,已使用该合同项下汇票承兑额度金额 40,671,266.98
    元。
    4、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为 ZH39031007001-2JK 的
    《流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为 GB39031007001-1、GB39031007001-2 的《最高额保证
    合同》。该借款合同最高额度为人民币 3,000 万元,合同有效期为 2011 年 7 月 15 日至 2012 年 1 月 15 日。上述合同已履行完
    毕,
    5、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与民生银行深圳分行签订合同编号为 2011 年深贸金综额字 016 号的《综
    合授信合同》提供连带责任保证担保,并分别签订合同编号为 2011 年深贸金综额字 016-1 号、016-2 号的《个人最高额保证
    合同》。该合同最高授信额度为人民币 8,000 万元,额度有效期为 2011 年 9 月 15 日至 2012 年 9 月 15 日。上述合同均正在履
    行中,截至 2012 年 3 月 31 日,本公司取得该协议下借款共计 39,598,685.00 元。
    6、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司向中国工商银行高新南区支行借款签署合同编号为工银深高保(高新
    园)字 2011 年第 15、16 号《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币 8,000 万元,额度有效期为 2010 年 12 月 21
    日至 2012 年 12 月 21 日。上述合同均正在履行中,截至 2012 年 3 月 31 日,本公司已取得该协议项下短期借款 950 万元,已
    使用该合同项下汇票承兑额度金额 3,317,011.21 元。
    7、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 10201210186
    银授合字第 1 号的《授信额度合同》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为 10201210186-01、10201210186-02 的《最
    高额保证合同》,该合同最高授信额度为人民币 17,600 万元,额度有效期为 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 18 日。在此合同
    下公司于 2011 年 9 月 9 日取得短期借款 3,000 万元;在此合同下本公司与广发行签订编号为 10201210186-03 的《有追索权国
    内保理业务合同》,保理敞口融资额度为 6,000 万元,公司于 2011 年 9 月 7 日取得短期借款 6,000 万元;本公司于广发行编号
    为 10201210186-04 的《无追索权国内保理业务合同》,该合同规定保理敞口融资额度为 8,000 万。上述合同均正在履行中,截
    至 2012 年 3 月 31 日,本公司取得该合同项下短期借款 9,000 万元。
    8、实际控制人叶琼,为本公司与渤海银行深圳分行签署合同编号为渤深分流贷(2010)第 13 号《流动资金借款合同》,提供
    连带责任保证担保,并签订编号为渤深分最高保(2010)第 112 号得《最高额保证合同》,该授信合同最高额度为人民币 2,000
    万元,额度有效期为 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日。上述合同已履行完毕,
    9、实际控制人 David Xun Ge(葛迅),为本公司与浦发银行股份有限公司南山支行签署合同编号为为 BC2011092700000337
    的《融资额度协议》提供连带责任保证担保,并签订了编号为 ZB7909201100000026 的《最高额保证合同》,该授信合同最高
    额度为人民币 5,263 万元,额度有效期为 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 9 月 27 日。上述合同均正在履行中,截至 2012 年 3 月
    31 日,本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元。
    10、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与中国建设银行深圳市分行签署合同编号为借 2011 综 0674 南山的《综
    3
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    合融资额度合同》提供连带责任保证担保,并签订合同编号为保 2011 综 0674 南山-1、2 的《综合融资额度自然人保证合同》,
    该授信合同最高额度为人民币 5,000 万元,额度有效期为 2012 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 12 日。上述合同均正在履行中,截
    至 2012 年 3 月 31 日,本公司取得该合同项下借款 3,000 万元。
    11、实际控制人叶琼,为本公司与招商银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为 2012 年龙字第 0012614003 号的《授
    信协议》提供连带责任保证担保,并签订了编号为 2012 年龙字第 0012614003 号的《最高额不可撤销担保书》,该授信协议最
    高额度为人民币 3,000 万元,额度有效期为 2012 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 29 日。在此协议下,本公司签订了编号为 2012
    年龙字第 1012614007 号得《借款合同》,贷款期限自 2012 年 3 月 31 日至 2013 年 3 月 31 日,上述合同均于 2012 年 3 月开始
    履行,截至 2012 年 3 月 31 日,本公司取得该协议项下借款 0 万元。
    _
    二、购销合同
    1、湖南长浏高速公路建设发展有限公司于 2011 年 9 月 27 日向本公司的全子公司南京凌云科技发展有限公司发布《湖南省
    长沙(永安)至浏阳(洪口界)高速公路项目机电工程施工招标中标通知书》,确定南京凌云为湖南省长沙(永安)至浏阳(洪
    口界)高速公路项目机电工程施工招标第 JDO1 标段的中标人,中标金额为人民币人民币 9,208.7702 万元,正式合同于 2011
    年 10 月 28 日签订,合同金额为人民币 9,208.7702 万元,截止至 2012 年 3 月 31 日本项目正在履行中。
    2、2011 年 4 月 28 日公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司和南京深圳装饰安装工程有限公司与江苏省交通工程建设
    局、常州市高速公路建设指挥部签订的《常州西绕城高速公路机电工程施工项目 CRC-91 合同段合同协议书》(合同金额为
    3,600.09 万元),目前合同已履行完毕。
    3、苏州市住房和城乡建设局于 2011 年 6 月 20 日发布了“苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采购项目”的公示,公
    司拟为苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采购项目的中标单位,拟中标金额预计 9,000.10 万元。2011 年 9 月,公司
    收到苏州轨道交通二号线有限公司发出的《苏州市工程建设项目中标通知书》,(编号:3205012011032109010101),确定公司
    为苏州轨道交通二号线有限公司的苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采购项目的中标人,中标金额为人民币 9000.0998
    万元。公司中标的苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采购项目包括主线警用通信系统采购项目及延伸线警用通信系统
    采购项目。2011 年 11 月 3 日,苏州轨道交通二号线有限公司与本公司正式签订了苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采
    购项目中主线警用通信系统采购项目的《合同协议书》(以下简称“《主线合同”》),合同金额 6,301.0892 万元。截止至 2012
    年 3 月 31 日本项目正在履行中。
    三、其他合同
    无其他重大合同。
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人             承诺内容                         履行情况
    股改承诺                             无                无                     无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                  无                     无
    诺
    重大资产重组时所作承诺               无                无                     无
    1、承诺:自发行人股票
    上市之日起三十六个月
    公司控股股东键
    内, 不转让或者委托他
    桥通讯技术有限
    人管理其持有或间接持
    公司、股东深圳
    有的发行人股份,也不
    市华瑞杰科技有
    由发行人回购该部分股
    发行时所作承诺                       限公司及实际控                           报告期内,承诺人严格履行了承诺。
    份。2、公司控股股东键
    制人叶琼、
    桥通讯技术有限公司、
    Brenda Yap(叶
    实际控制人叶琼、
    冰)、David Xun
    Brenda Yap(叶冰)、
    Ge(葛迅)
    David Xun Ge(葛迅)
    承诺 1、对于公司享有的
    4
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    企业所得税税收优惠事
    项,公司控股股东键桥
    通讯技术有限公司承
    诺, 如今后公司因税收
    优惠被税务机关撤销而
    产生额外税项和费用
    时,将及时、无条件、
    全额承担公司补缴的税
    款以及因此所产生的所
    有相关费用。2、本公司
    现有的生产厂房为租赁
    取得,出租方深圳市兴
    围股份合作公司未取得
    出租房屋的产权证书,
    若租赁的厂房被强制拆
    迁,将对公司的生产经
    营造成不利影响。针对
    上述情况,公司控股股
    东键桥通讯技术股份有
    限公司承诺,若租赁厂
    房的产权瑕疵导致本公
    司在租赁合同到期前被
    迫更换生产场地,将全
    额补偿本公司因搬迁和
    生产中断而造成的一切
    损失。3、为避免在以后
    的经营中产生同业竞
    争,公司控股股东键桥
    通讯技术有限公司、实
    际控制人 叶琼、Brenda
    Yap(叶冰)、David Xun
    Ge(葛迅)分别出具了
    避免同业竞争的承诺
    函,承诺以后不从事与
    本公司业务相同或相近
    的业务。具体如下,键
    桥通讯技术有限公司承
    诺:"本公司目前没有直
    接或间接地从事任何与
    股份公司营业执照所列
    明经营范围内的业务存
    在竞争的任何业务活
    动。本公司保证现时及
    将来均不会以任何形式
    (包括但不限于独资经
    营,合资经营,联营和
    拥有在其他公司或企业
    的股票或权益)从事与
    股份公司的业务有竞争
    或可能构成竞争的业务
    或活动"
    其他承诺(含追加承诺)             无             无                       无
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
    绩
    5
    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
    -20.00%   ~~              10.00%
    动幅度的预计范围           幅度为:
    2011 年 1-6 月经营业绩        归属于上市公司股东的净利润(元):                                             16,238,405.80
    业绩变动的原因说明            复杂的国际和国内经济形势,将可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间              接待地点        接待方式      接待对象类型       接待对象        谈论的主要内容及提供的资料
    大成基金管理有限
    2012 年 02 月 24                                                                       公司产品发展方向、公司竞争战
    公司会议室           实地调研        机构            公司、湘财证券有
    日                                                                                     略、生产经营
    限责任公司
    中国国际金融有限
    2012 年 02 月 29                                                                       公司产品发展方向、公司竞争战
    公司会议室           实地调研        机构            公司、招商基金管
    日                                                                                     略、生产经营
    理有限公司
    申银万国证券股份 新产品或新技术研发、公司产品
    2012 年 03 月 21
    公司会议室           实地调研        机构            有限公司、太平资 发展方向、公司竞争战略、生产
    日
    产管理有限公司   经营、财务状况
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    深圳键桥通讯技术股份有限公司
    董事长:
    叶    琼
    日期:2012 年 4 月 23 日
    6
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