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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚联发展(002316)公告正文

键桥通讯:2012年第三季度报告全文

公告日期 2012-10-24
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
                                                                     深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                              2012 年第三季度报告一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名             未亲自出席董事职务                     未亲自出席会议原因                  被委托人姓名
    罗飞                            董事                               出差                            叶琼
    公司负责人叶琼、主管会计工作负责人李秀红及会计机构负责人(会计主管人员) 徐翔翚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                                   本报告期末比上年度期末增减
                                         2012.9.30                           2011.12.31
                                                                                                               (%)
    总资产(元)                                   1,496,180,895.81                 1,264,374,745.55                             18.33%归属于上市公司股东的所有
                                                864,956,592.13                    838,047,604.74                              3.21%者权益(元)
    股本(股)                                      327,600,000.00                    218,400,000.00                                50%归属于上市公司股东的每股
                                                            2.64                            3.84                             -31.25%净资产(元/股)
                                  2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)          2012 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                       130,174,146.13                       65.44%        307,791,048.61                     53.78%归属于上市公司股东的净利
                                        21,837,251.00                       86.78%         38,690,169.44                     38.91%润(元)经营活动产生的现金流量净
                                         --                          --                    -1,391,081.23              增加 98.55%额(元)每股经营活动产生的现金流
                                         --                          --                            -0.0042            增加 99.03%量净额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                              0.07                        75%                    0.12                   33.33%
    稀释每股收益(元/股)                              0.07                        75%                    0.12                   33.33%
    加权平均净资产收益率(%)                       2.62%                        1.16%                  4.57%                     1.13%扣除非经常性损益后的加权
                                                2.57%                        1.11%                  4.07%                     0.63%平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                             年初至报告期期末金
                         项目                                                                                说明
                                                                 额(元)
                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    非流动资产处置损益                                            -4,233.60 处置固定资产净损失越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                                        2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资
                                                                        金企业改制上市培育项目资助 200 万元;
                                                                        2010 年度深圳市科学技术奖励 30 万元;计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                           2,802,100.00 2012 年深圳市第一批计算机软件著作权登国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                        记资助 0.21 万元;深圳市科技创新委员会
                                                                        智能指挥调度预警系统项目研发资助款 50
                                                                        万元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       2,204,726.84 增值税退税款及其他其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                            -1,837.33
    所得税影响额                                                -698,210.07
    合计                                                       4,302,545.84                  --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                说明
                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    报告期末股东总数(户)                                                                                 14,055
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
                              期末持有无限售条件股份的                     股份种类及数量
          股东名称
                                        数量                      种类                       数量重庆乌江实业(集团)股份有
                                              9,732,099 人民币普通股                                9,732,099
                    限公司中海信托股份有限公司-中海
    聚发-新股约定申购资金信托                    5,217,617 人民币普通股                                5,217,617
                        14
    上海天寅实业发展有限公司                    3,023,000 人民币普通股                                3,023,000中国农业银行-中邮核心优选
                                              2,884,036 人民币普通股                                2,884,036
        股票型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业
                                              2,867,766 人民币普通股                                2,867,766
    年金计划-中国工商银行招商银行-建信双利策略主题
                                              2,759,130 人民币普通股                                2,759,130
    分级股票型证券投资基金
                     许史枫                   2,432,708 人民币普通股                                2,432,708
                     何泽基                   2,403,199 人民币普通股                                2,403,199
                     陈南京                   2,374,010 人民币普通股                                2,374,010
                     杨晓魁                   2,331,198 人民币普通股                                2,331,198
    股东情况的说明                无三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目(1)应收票据余额比期初余额减少6,710,527.30元,减幅76.6%,主要是本期销售收到的汇票减少所致。(2)应收账款余额比期初余额增加141,232,759.30元,增幅35.67%,主要是公司业务正常增长所致。(3)其他应收款余额比期初余额增加30,649,424.05元,增幅41.15%。主要是公司业务拓展,招投标项目的履约保证金和投标保证金增长所致。(4)存货期末余额比期初余额增加62,283,468.30元,增幅56.27%,主要是公司大批量采购材料设备陆续到货所致。(5)长期股权投资余额比期初余额增加12,631,200.00元,增幅100%,主要是公司增加了对参股公司的投资。(6)应付票据期末余额比期初余额增加124,182,219.85 ,增幅289.71%,主要是公司2011 年公司规模扩大,业务快速增长,为各项目备货所开出的银行承兑汇票所致。(7)应付账款期末余额比期初余额增加45,306,643.33 ,增幅90.33%,主要是公司为各项目备货过程中供应商提供账期所致。(8)预收账款期末余额比期初余额减少2,965,945.70 ,减幅34.54%,主要是公司收到的预收款在本期确认了收入。(9)应付职工薪酬期末余额比期初余额减少1,065,286.03,减幅39.05%,主要是公司2011年计提的年终奖在2012年发放。(10)应付股利期末余额比期初余额增加4,176,081.00元,增幅100%,主要是计提的2011年度利润分配金额尚未支付完的股利。(11)其他应付款比期初余额增加7,872,606.29元,增幅91.33%,主要是应付外部单位的往来款增加所致。2、利润表项目(1)本报告期内营业收入同比增加107,643,608.74元,增幅53.78%,主要原因主要是公司在传统的电力行业扩大了服务的广度和深度,提高了服务效率及拓宽了石油石化、煤炭、交通行业的市场份额及各子公司收入增加所致。(2)本报告期内营业成本同比增加79,289,694.74元,增幅74.77%,主要原因是全资子公司南京凌云的交通系统工程较去年同期收入增加所致。交通系统工程的毛利率较公司电力行业的毛利低所致。(3)本报告期内营业税金及附加同比增加2,909,244.23元,增幅159.24%,主要原因是本期营业收入增加及计算营业税的工程收入增加
                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(4)本报告期内财务费用同比增加7,718,517.84元,增幅68.88%,主要原因是公司经营规模增加导致融资金额及成本增加所致。(5)本报告期内营业外收入同比增加3,576,922.48元,增幅246.61%,主要原因是收到返还的增值税即征即退税款及政府补助款所致。(6)本报告期内所得税费用同比增加1,382,204.98元,增幅35.94%,主要原因是利润增加产生的所得税费用。3、现金流量表项目(1)本期经营活动产生的现金净流量同比大幅增加,主要原因:公司加大了销售收款力度及改变采购货款的结算方式所致。(2) 本期投资活动产生的现金净流量流出额增加,主要原因:本期增加了对参股公司的投资;全资子公司南京键桥购买土地款所致。(3) 本期筹资活动产生的现金净流量净额流出增加,主要原因是公司应付票据的保证金增加所致。(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况□ 适用 √ 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况√ 适用 □ 不适用(1)重大经营合同a、2012年7月24日,公司收到长沙市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为长沙市轨道交通2号线一期工程警用通信系统采购及服务项目的中标人,中标金额为人民币4,250.68万元。目前,该项目正式合同尚未签订。b、2102年8月29日,公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司收到招标人贵州高速公路开发总公司发出的《中标通知书》,确定南京凌云为贵州省惠水至兴仁高速公路机电工程施工招标第41标段和第42标段中标人,其中第41标段的中标价为人民币6,612.05万元,第42标段的中标价为人民币7,151.02万元,中标金额合计人民币13,763.07万元。目前,该项目正式合同尚未签订。c、2012年8月29日, 公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司收到招标人通辽市好力堡至通辽高速公路建设项目管理办公室和招标代理单位内蒙古海维建设工程项目管理有限公司发出的《中标通知书》,确定南京凌云为长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡(蒙辽界)至通辽段公路交通安全设施工程施工招标HTHF-2合同段的中标人,中标合同价为人民币3,764.58元。目前,该项目正式合同尚未签订。d、湖南长浏高速公路建设发展有限公司于2011 年9 月27 日向本公司的全子公司南京凌云科技发展有限公司发布《湖南省长沙(永安)至浏阳(洪口界)高速公路项目机电工程施工招标中标通知书》,确定南京凌云为湖南省长沙(永安)至浏阳(洪口界)高速公路项目机电工程施工招标第JDO1 标段的中标人,中标金额为人民币9,208.77万元,正式合同于2011 年10月28 日签订,合同金额为人民币9,208.77万元,目前合同正在履行。e、苏州市住房和城乡建设局于2011 年6 月20 日发布了“苏州市轨道交通2 号线工程警用通信系统采购项目”的公示,公司拟为苏州市轨道交通2 号线工程警用通信系统采购项目的中标单位,拟中标金额预计9,000.10 万元。2011 年9 月,公司收到苏州轨道交通二号线有限公司发出的《苏州市工程建设项目中标通知书》,确定公司为苏州轨道交通二号线有限公司的苏州市轨道交通2 号线工程警用通信系统采购项目的中标人,中标金额为人民币9,000.10万元。公司中标的苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目包括主线警用通信系统采购项目及延伸线警用通信系统采购项目。2011年11月3日,苏州轨道交通二号线有限公司与本公司正式签订了苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目中主线警用通信系统采购项目的《合同协议书》,合同金额6,301.09万元,目前合同正在履行。(2)银行授信合同a、本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深4434102011C00000000号《综合授信合同》。该借款合同最高额度为人民币3,000万元,额度有效期为2011年10月23日至2012年10月23日。截至2012年9月30日,本公司取得该合同项下短期借款3,000万元,上述合同正在履行中。b、实际控制人叶琼,为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为2012年圳中银高额协字第050267的《授信额度协议》提供连带责任保证担保,并签订合同编号为2012圳中银高司保字第0080号的《最高额保证合同》,该合同最高授信额度为人民币12,000万元,额度有效期为2012年8月15日至2014年8月15日。本公司取得该协议项下短期借款3,000万元,已使用该协议项下汇票承兑总额为7,963.31万元。截至2012年9月30日,上述合同均正履行中。
                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文c、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与民生银行深圳分行签订合同编号为2011年深贸金综额字016号的《综合授信合同》提供连带责任保证担保,并分别签订合同编号为2011年深贸金综额字016-1号、016-2号的《个人最高额保证合同》。该合同最高授信额度为人民币8,000万元,额度有效期为2011年9月15日至2012年9月15日。截至2012年9月30日,本公司取得该协议项下借款共计2,000万元,上述合同均正在履行中。d、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为10201210186银授合字第1号的《授信额度合同》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为10201210186-01、10201210186-02的《最高额保证合同》,该合同最高授信额度为人民币17,600万元,额度有效期为2011年8月18日至2013年8月18日。 截至2012年9月30日,本公司取得该合同项下国内有追索保理借款6,000万元,上述合同均正在履行中。e、实际控制人叶冰,为本公司与浦发银行股份有限公司南山支行签署合同编号为为BC2011092700000337的《融资额度协议》提供连带责任保证担保,并签订了编号为ZB7909201100000026的《最高额保证合同》,该授信合同最高额度为人民币5,263万元,额度有效期为2011年11月1日至2012年11月1日。截至2012年9月30日,本公司取得该协议项下短期借款3,000万元,上述合同均正在履行中。f、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与中国建设银行深圳市分行签署合同编号为借2011综0674南山的《综合融资额度合同》提供连带责任保证担保,并签订合同编号为保2011综0674南山-1、2的《综合融资额度自然人保证合同》,该授信合同最高额度为人民币5,000万元,额度有效期为2012年1月13日至2013年1月12日。截至2012年9月30日,本公司取得该合同项下短期借款5,000万元。上述合同均正在履行中。g、实际控制人叶琼,为本公司与招商银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为2012年龙字第0012614003号的《授信协议》提供连带责任保证担保,并签订了编号为2012年龙字第0012614003号的《最高额不可撤销担保书》,该授信协议最高额度为人民币3,000万元,额度有效期为2012年3月30日至2014年3月29日。截至2012年9月30日本公司取得该协议项下短期借款3,000万元。上述合同均正在履行中。h、实际控制人叶琼,为本公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签署合同编号为2012深银景中字第012号的《综合授信额度合同》提供连带担保责任,并签订了编号为2012深银景额保字第022号的《最高额保证合同》,该合同借款额度最高金额人民币4,000万元,额度有效期为2012年8月3日至2013年8月3日。截至2012年9月30日,本公司取得该合同项下短期借款4,000万元,上述合同正在履行中。i、实际控制人叶琼、深圳市德威普软件技术有限公司,为本公司与北京银行深圳分行签署合同编号为北京银行综合授信0133853号《授信协议》提供连带担保责任,并分别签订了编号为北京银行最高额担保合同0133760-1、0133760-2号《最高额担保合同》,该合同借款额度最高金额人民币 5,000万元,额度有效期为2012年9月24日至2013年9月23日。截至2012年9月30日本公司取得该协议项下短期借款500万元。上述合同均正在履行中。j、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司向中国工商银行高新南区支行签署合同编号为001号的《国内贸易项下应付款代付业务总协议》提供连带责任保证,并分别签订合同编号为工银深高保(高新园)字2011年工银深高保(高新园)字2011年第15、16号《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币8,000万元,额度有效期为2010年12月21日至2012年12月21日。本公司已取得该合同项下短期借款950万元于2012年5月2日偿还,已使用该协议项下汇票承兑总额为4,676.66万元,截至2012年9月30日,上述借款合同正在履行中。k、实际控制人叶琼、葛迅、南京凌云科技发展有限公司和东莞键桥通讯技术有限公司,为本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署合同编号为借2012固0114南山的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证,并分别签订合同编号为保2012固0114南山-1、2、3、4号《保证合同》,另本公司以工业用地宗地号A621-0039做为抵押物与中国建设银行股份有限公司 深圳市分行签订合同编号抵2012固0114南山的《抵押合同》。该贷款合同最高额度为14,000万元,额度有效期为2012年8月16日至2017年8月15日。本公司已取得该合同项下借款2,040.2万元。截至2012年9月30日,上述借款合同正在履行中。l、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为ZH39031007001-2JK的《流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为GB39031007001-1、GB39031007001-2的《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币3,000万元,合同有效期为2011年7月15日至2012年1月15日。本公司取得该协议项下短期借款3,000万元于2012年1月16日偿还,截至2012年9月30日,上述合同均已履行完毕。m、实际控制人叶琼,为本公司与渤海银行深圳分行签署合同编号为渤深分流贷(2010)第13号《流动资金借款合同》,提供连带责任保证担保,并签订编号为渤深分最高保(2010)第112号得《最高额保证合同》,该授信合同最高额度为人民币2,000万元,额度有效期为2011年3月1日至2012年2月29日。本公司取得该合同项下短期借款2,000万元于2012年2月29日偿还,截至2012年9月30日,上述合同均已履行完毕。4、其他□适用 √不适用(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
        承诺事项             承诺人                承诺内容              承诺时间     承诺期限    履行情况
    股改承诺                无             无                                           无           无
                                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收购报告书或权益变动报
                         无               无                                             无          无告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺       无               无                                             无          无
                         公司控股股东
                         键桥通讯技术
                         有限公司、股东
                         深圳市华瑞杰     自发行人股票上市之日起三十六个                自发行人股
                                                                                                     报告期内,承
                         科技有限公司     月内, 不转让或者委托他人管理其 2007 年 12 月 票上市之日
    发行时所作承诺                                                                                       诺人严格履
                         及实际控制人     持有或间接持有的发行人股份,也不 14 日        起三十六个
                                                                                                     行了承诺。
                         叶琼、Brenda     由发行人回购该部分股份。                      月内
                         Yap(叶冰)、
                         David Xun Ge
                         (葛迅)
                                         公司控股股东键桥通讯技术有限公
                                         司、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶
                                         冰)、David Xun Ge(葛迅)承诺 1、
                                         对于公司享有的企业所得税税收优
                                         惠事项,公司控股股东键桥通讯技术
                                         有限公司承诺, 如今后公司因税收
                                         优惠被税务机关撤销而产生额外税
                                         项和费用时,将及时、无条件、全额
                                         承担公司补缴的税款以及因此所产
                                         生的所有相关费用。2、本公司现有
                                         的生产厂房为租赁取得,出租方深圳
                                         市兴围股份合作公司未取得出租房
                                         屋的产权证书,若租赁的厂房被强制
                                         拆迁,将对公司的生产经营造成不利
                                         影响。针对上述情况,公司控股股东
                         公司控股股东
                                         键桥通讯技术股份有限公司承诺,若
                         键桥通讯技术
                                         租赁厂房的产权瑕疵导致本公司在
                         有限公司、实际                                                              报告期内,承
    其他对公司中小股东所作                   租赁合同到期前被迫更换生产场地,2007 年 12 月
                         控制人叶琼、                                                                诺人严格履
    承诺                                     将全额补偿本公司因搬迁和生产中 07 日
                         Brenda Yap(叶                                                              行了承诺。
                                         断而造成的一切损失。3、为避免在
                         冰)、David Xun
                                         以后的经营中产生同业竞争,公司控
                         Ge(葛迅)
                                         股股东键桥通讯技术有限公司、实际
                                         控制人 叶琼、Brenda Yap(叶冰)、
                                         David Xun Ge(葛迅)分别出具了避
                                         免同业竞争的承诺函,承诺以后不从
                                         事与本公司业务相同或相近的业务。
                                         具体如下,键桥通讯技术有限公司承
                                         诺:"本公司目前没有直接或间接地
                                         从事任何与股份公司营业执照所列
                                         明经营范围内的业务存在竞争的任
                                         何业务活动。本公司保证现时及将来
                                         均不会以任何形式(包括但不限于独
                                         资经营,合资经营,联营和拥有在其
                                         他公司或企业的股票或权益)从事与
                                         股份公司的业务有竞争或可能构成
                                         竞争的业务或活动"
    承诺是否及时履行         √ 是 □ 否 □ 不适用未完成履行的具体原因及
                         无下一步计划是否就导致的同业竞争和
                         √ 是 □ 否 □ 不适用关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式
                                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    承诺的履行情况           报告期内,承诺人严格履行了承诺。(四)对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                          40%                                   至               70%度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                          5,535.73                              至             6,721.96间(万元)2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 39,540,918.25
                                           公司各项业务平稳增长,随着募投项目的逐渐收益,预计营业收入和净利业绩变动的原因说明
                                           润较去年有较大增长。(五)其他需说明的重大事项1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                               谈论的主要内容及
    接待时间            接待地点         接待方式          接待对象类型         接待对象
                                                                                                   提供的资料
                                                                                               公司竞争战略、生产
    2012 年 07 月 12 日 公司会议室      实地调研              机构            国泰君安、富国基金
                                                                                               经营、财务状况
                                                                                               公司产品发展方向、
    2012 年 07 月 20 日 公司会议室      实地调研              机构            新华人寿
                                                                                               生产经营、对外合作
                                                                          尚雅投资、中信证券股
                                                                                               公司竞争战略、生产
    2012 年 09 月 05 日 公司会议室      实地调研              机构            份有限公司、鹏华基金
                                                                                               经营、财务状况
                                                                          管理有限公司
                                                                          长城基金、广发基金、
                                                                          嘉实基金、诺安基金、
                                                                                               公司竞争战略、生产
    2012 年 09 月 11 日 公司会议室      实地调研              机构            长江证券、清水源、京
                                                                                               经营、财务状况
                                                                          富融源投资、大成基
                                                                          金、奥信阳光投资
                                                                                               公司产品发展方向、
    2012 年 09 月 24 日 公司会议室      实地调研              机构            泰康资产             公司竞争战略、生产
                                                                                               经营
                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券□ 是 √ 否四、附录(一)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否 □ 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                    单位: 元
                 项目                            期末余额                           期初余额流动资产:
    货币资金                                                312,583,390.23                     366,705,320.53
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                                  69,976.99
    应收票据                                                  2,050,000.00                       8,760,527.30
    应收账款                                                537,193,936.84                     395,961,177.54
    预付款项                                                146,868,457.85                     124,085,415.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              105,135,469.64                      74,486,045.59
    买入返售金融资产
    存货                                                    172,978,050.57                     110,694,582.27
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              2,365,740.75
    流动资产合计                                            1,279,175,045.88                   1,080,763,045.76非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             12,631,200.00
    投资性房地产
    固定资产                                                111,014,239.13                      91,037,076.43
                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    在建工程                    21,637,407.89                       26,099,256.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    69,439,706.72                       64,235,070.48
    开发支出
    商誉                          863,453.23                          863,453.23
    长期待摊费用                    43,000.00
    递延所得税资产               1,376,842.96                        1,376,842.96
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 217,005,849.93                      183,611,699.79
    资产总计                     1,496,180,895.81                    1,264,374,745.55流动负债:
    短期借款                   316,400,248.00                      267,816,582.34
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   167,046,413.62                       42,864,193.77
    应付账款                    95,465,440.50                       50,158,797.17
    预收款项                     5,620,262.61                        8,586,208.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 1,662,379.08                        2,727,665.11
    应交税费                    19,906,276.43                       15,533,574.34
    应付利息
    应付股利                     4,176,081.00
    其他应付款                  16,492,577.05                        8,619,970.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                          28,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                   626,769,678.29                      424,306,991.80非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计                                                   626,769,678.29                      424,306,991.80所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     327,600,000.00                      218,400,000.00
    资本公积                                               297,505,944.48                      407,567,126.53
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                21,728,856.07                       21,728,856.07
    一般风险准备
    未分配利润                                             218,121,791.58                      190,351,622.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                 864,956,592.13                      838,047,604.74
    少数股东权益                                             4,454,625.39                        2,020,149.01
    所有者权益(或股东权益)合计                               869,411,217.52                      840,067,753.75
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                      1,496,180,895.81                   1,264,374,745.55
    法定代表人:叶琼                     主管会计工作负责人:李秀红                     会计机构负责人:徐翔翚2、母公司资产负债表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                    单位: 元
                 项目                           期末余额                            期初余额流动资产:
    货币资金                                               292,826,506.69                      342,846,351.68
    交易性金融资产                                                                                  69,976.99
    应收票据                                                 1,850,000.00                        7,946,470.00
    应收账款                                               419,195,039.66                      326,159,827.26
    预付款项                                               135,031,493.59                      120,018,894.64
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              82,726,799.47                       50,560,940.39
    存货                                                   111,728,050.03                      104,528,249.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             2,365,740.75
    流动资产合计                                            1,045,723,630.19                       952,130,710.71非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           176,031,636.00                      101,825,136.00
    投资性房地产
    固定资产                                               109,260,592.42                       90,078,303.08
                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    在建工程                    21,637,407.89                       26,099,256.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    61,284,041.83                       64,228,301.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                396,499.72                          396,499.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 368,610,177.86                      282,627,496.76
    资产总计                     1,414,333,808.05                    1,234,758,207.47流动负债:
    短期借款                   315,400,248.00                      267,816,582.34
    交易性金融负债
    应付票据                   166,519,013.62                       42,433,193.77
    应付账款                    14,097,609.41                       13,815,622.45
    预收款项                       769,111.40                        4,494,565.71
    应付职工薪酬                 1,005,218.48                        2,374,762.53
    应交税费                    16,943,829.52                       11,751,891.99
    应付利息
    应付股利                     4,176,081.00
    其他应付款                  62,887,366.21                       53,791,435.18
    一年内到期的非流动负债                                          28,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                   581,798,477.64                      424,478,053.97非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计                       581,798,477.64                      424,478,053.97所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         327,600,000.00                      218,400,000.00
    资本公积                   297,764,986.94                      407,826,168.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                    21,728,856.07                       21,728,856.07
                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
       一般风险准备
       未分配利润                                              185,441,487.40                      162,325,128.44
       外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                                   832,535,330.41                      810,280,153.50
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                          1,414,333,808.05                   1,234,758,207.47
    法定代表人:叶琼                         主管会计工作负责人:李秀红                     会计机构负责人:徐翔翚3、合并本报告期利润表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                    项目                            本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                                                 130,174,146.13                       78,684,205.25
       其中:营业收入                                          130,174,146.13                       78,684,205.25
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                 108,285,309.91                       66,835,151.23
       其中:营业成本                                           74,501,132.54                       39,437,109.84
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                      1,487,024.67                        1,107,910.46
             销售费用                                            6,147,034.18                        8,070,815.99
             管理费用                                           15,525,440.16                       14,736,169.90
             财务费用                                            8,580,638.63                        5,733,697.68
             资产减值损失
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
                                                                                                         3,226.67填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              23,932,875.95                       11,852,280.69
       加   :营业外收入                                          515,281.75                          699,616.46
       减   :营业外支出                                              6,168.10                          85,949.03
             其中:非流动资产处置损失                                 3,613.60
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填                              24,441,989.60                       12,465,948.12
                                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列)
       减:所得税费用                                           2,973,926.28                          851,798.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             21,468,063.32                        11,614,149.20
       其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利润                              21,837,251.00                        11,691,327.15
       少数股东损益                                              -369,187.68                           -77,177.95
    六、每股收益:                                         --                                   --
       (一)基本每股收益                                                 0.07                               0.04
       (二)稀释每股收益                                                 0.07                               0.04七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                               21,468,063.32                        11,614,149.20
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                               21,837,251.00                        11,691,327.15额
       归属于少数股东的综合收益总额                              -369,187.68                           -77,177.95本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:叶琼                         主管会计工作负责人:李秀红                      会计机构负责人:徐翔翚4、母公司本报告期利润表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                  项目                              本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                                   89,823,769.67                        43,318,820.91
       减:营业成本                                            42,570,590.34                        15,390,549.77
           营业税金及附加                                        542,610.68                           144,242.75
           销售费用                                             3,384,549.13                         5,206,497.87
           管理费用                                            10,145,835.96                        11,331,477.84
           财务费用                                             8,135,836.48                         5,719,835.06
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                         3,226.67列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             25,044,347.08                         5,529,444.29
       加:营业外收入                                            509,241.00                            41,109.78
       减:营业外支出                                                 3,201.00                         85,949.03
           其中:非流动资产处置损失                                   1,701.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               25,550,387.08                         5,484,605.04列)
       减:所得税费用                                           2,350,000.00                          424,426.19
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             23,200,387.08                         5,060,178.85
    五、每股收益:                                         --                                   --
                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
       (一)基本每股收益                                                                                    0.03
       (二)稀释每股收益                                                                                    0.03六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                23,200,387.08                        5,060,178.85
    法定代表人:叶琼                         主管会计工作负责人:李秀红                     会计机构负责人:徐翔翚5、合并年初到报告期末利润表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                   项目                             本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                                                 307,791,048.61                      200,147,439.87
       其中:营业收入                                          307,791,048.61                      200,147,439.87
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                 269,248,354.01                      170,343,013.80
       其中:营业成本                                          185,340,161.14                      106,050,466.40
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                      4,736,230.62                        1,826,986.39
             销售费用                                           17,976,575.44                       16,783,187.72
             管理费用                                           42,270,773.24                       34,476,277.56
             财务费用                                           18,924,613.57                       11,206,095.73
             资产减值损失
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
                                                                      7,799.51                           5,971.44填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              38,550,494.11                       29,810,397.51
       加   :营业外收入                                         5,027,370.33                        1,450,447.85
       减   :营业外支出                                            24,777.09                         128,340.25
             其中:非流动资产处置损失                                 4,233.60四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                43,553,087.35                       31,132,505.11列)
                                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
       减:所得税费用                                            5,228,441.53                         3,846,236.55
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              38,324,645.82                        27,286,268.56
       其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利润                               38,690,169.44                        27,852,002.08
       少数股东损益                                               -365,523.62                          -565,733.52
    六、每股收益:                                         --                                   --
       (一)基本每股收益                                                 0.12                                0.09
       (二)稀释每股收益                                                 0.12                                0.09七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                38,324,645.82                        27,286,268.56
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                38,690,169.44                        27,852,002.08额
       归属于少数股东的综合收益总额                               -365,523.62                          -565,733.52年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:叶琼                         主管会计工作负责人:李秀红                      会计机构负责人:徐翔翚6、母公司年初到报告期末利润表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                  项目                              本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                                   203,528,697.10                       164,013,216.80
       减:营业成本                                            104,920,194.44                        80,755,843.69
           营业税金及附加                                        1,895,653.54                          763,033.45
           销售费用                                             11,309,728.66                        12,005,376.49
           管理费用                                             32,237,959.66                        28,494,122.71
           财务费用                                             18,586,707.46                        11,375,361.96
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                      7,799.51                            5,971.44列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              34,586,252.85                        30,625,449.94
       加:营业外收入                                            3,328,264.08                          356,579.08
       减:营业外支出                                               21,809.99                          105,548.22
           其中:非流动资产处置损失                                   2,321.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                37,892,706.94                        30,876,480.80列)
       减:所得税费用                                            3,856,347.98                         3,394,472.11
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              34,036,358.96                        27,482,008.69
    五、每股收益:                                         --                                   --
                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    (一)基本每股收益                                                                                   0.16
    (二)稀释每股收益                                                                                   0.16六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                            34,036,358.96                       27,482,008.69
    法定代表人:叶琼                     主管会计工作负责人:李秀红                     会计机构负责人:徐翔翚7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                    单位: 元
               项目                             本期金额                            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           207,344,145.60                      165,977,546.06
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                           2,208,888.58                        1,293,529.40
    收到其他与经营活动有关的现金                            12,085,979.69                       89,911,745.30
    经营活动现金流入小计                                       221,639,013.87                      257,182,820.76
    购买商品、接受劳务支付的现金                           119,468,091.04                      197,211,176.28
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          23,342,868.79                       19,684,120.18
    支付的各项税费                                          31,059,366.07                       19,984,993.37
    支付其他与经营活动有关的现金                            49,159,769.20                      116,381,305.25
    经营活动现金流出小计                                       223,030,095.10                      353,261,595.08
    经营活动产生的现金流量净额                                  -1,391,081.23                      -96,078,774.32二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                      7,799.51
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                                                     6,680.00期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的                                                                  93,740.00
                                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 7,799.51                         100,420.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                               36,987,232.05                       30,690,638.87期资产支付的现金
       投资支付的现金                                          12,631,200.00                        4,805,136.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                           49,618,432.05                       35,495,774.87
    投资活动产生的现金流量净额                                    -49,610,632.54                      -35,395,354.87三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                       2,800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                                2,800,000.00到的现金
       取得借款收到的现金                                     306,359,870.36                      349,574,143.56
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                            32,475,680.04
    筹资活动现金流入小计                                          341,635,550.40                      349,574,143.56
       偿还债务支付的现金                                     285,776,204.70                      310,945,729.44
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                               26,503,882.19                       18,624,705.83现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                            49,818,911.71
    筹资活动现金流出小计                                          362,098,998.60                      329,570,435.27
    筹资活动产生的现金流量净额                                    -20,463,448.20                       20,003,708.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -71,465,161.97                      -111,470,420.90
       加:期初现金及现金等价物余额                           357,029,465.13                      473,284,437.86
    六、期末现金及现金等价物余额                                  285,564,303.16                      361,814,016.96
    法定代表人:叶琼                        主管会计工作负责人:李秀红                     会计机构负责人:徐翔翚8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                  项目                             本期金额                            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                           147,309,824.40                      111,215,208.38
       收到的税费返还                                            516,923.08                           203,418.80
       收到其他与经营活动有关的现金                            16,843,887.56                       82,406,876.83
                                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    经营活动现金流入小计                                        164,670,635.04                      193,825,504.01
       购买商品、接受劳务支付的现金                          19,718,275.59                      154,372,097.40
       支付给职工以及为职工支付的现金                        17,419,191.41                       15,197,727.42
       支付的各项税费                                        25,467,671.13                       17,192,553.38
       支付其他与经营活动有关的现金                          51,178,355.14                       92,106,588.76
    经营活动现金流出小计                                        113,783,493.27                      278,868,966.96
    经营活动产生的现金流量净额                                   50,887,141.77                      -85,043,462.95二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金                                      7,799.51
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                                                      6,680.00期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 7,799.51                         6,680.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                             27,823,440.68                       30,498,632.62期资产支付的现金
       投资支付的现金                                        66,171,129.06                       10,505,136.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                         93,994,569.74                       41,003,768.62
    投资活动产生的现金流量净额                                  -93,986,770.23                      -40,997,088.62三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                   305,359,870.36                      348,574,143.56
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                          29,639,193.75
    筹资活动现金流入小计                                        334,999,064.11                      348,574,143.56
       偿还债务支付的现金                                   285,776,204.70                      310,945,729.44
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                             26,503,882.19                       18,624,705.83现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                          47,492,718.34
    筹资活动现金流出小计                                        359,772,805.23                      329,570,435.27
    筹资活动产生的现金流量净额                                  -24,773,741.12                       19,003,708.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                -67,873,369.58                     -107,036,843.28
       加:期初现金及现金等价物余额                         336,006,982.57                      443,785,289.79
    六、期末现金及现金等价物余额                                268,133,612.99                      336,748,446.51
    法定代表人:叶琼                        主管会计工作负责人:李秀红                     会计机构负责人:徐翔翚
                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(二)审计报告审计意见审计报告正文未经审计
                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                      董事长:
                                                   叶   琼
                                      日期:2012 年 10 月 22 日
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