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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚联发展(002316)公告正文

键桥通讯:2012年年度报告

公告日期 2013-03-29
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文深圳键桥通讯技术股份有限公司
        2012 年度报告
           2013-015
        2013 年 03 月
                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐翔翚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
    本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                        目录第一节 重要提示、目录 ............................................................................................. 2第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 48第八节 公司治理 ....................................................................................................... 57第九节 内部控制 ....................................................................................................... 63第十节 财务报告 ....................................................................................................... 66第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 168
                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:公司可能存在宏观经济环境和宏观政策、市场竞争、经营管理、应收账款和现金流等风险,有关风险因素内容在本报告中第四节“董事会报告 八、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 键桥通讯                               股票代码                   002316
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           深圳键桥通讯技术股份有限公司
    公司的中文简称           键桥通讯
    公司的外文名称(如有)   Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)Keybridge
    公司的法定代表人         叶琼
    注册地址                 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层
    注册地址的邮政编码       518057
    办公地址                 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层
    办公地址的邮政编码       518057
    公司网址                 http://www.keybridge.com.cn
    电子信箱                 keybridge@keybridge.com.cn二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                                  夏明荣                                孔亮
                                      深圳市南山区深南路高新技术工业村      深圳市南山区深南路高新技术工业村联系地址
                                      R3A-6 层                              R3A-6 层
    电话                                  0755-26551650                         0755-26551650
    传真                                  0755-26635033                         0755-26635033
    电子信箱                              keybridge@keybridge.com.cn            kliang@keybridge.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                        公司董事会秘书处
                                                                     深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          深圳市市场监督管
    首次注册            1999 年 03 月 04 日                      440301501122077    440301708474420    70847442-0
                                          理局
                                          深圳市市场监督管
    报告期末注册        2013 年 1 月 29 日                       440301501122077    440301708474420    70847442-0
                                          理局公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更有)
    历次控股股东的变更情况(如有)            无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
    签字会计师姓名                   支梓、陈满薇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称                 保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
    东吴证券股份有限公司          苏州工业园区翠园路 181 号      汤迎旭、余焕                2009 年 12 月 9 日起至今公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                   2012 年                  2011 年           本年比上年增减(%)        2010 年
    营业收入(元)                    466,980,905.41           356,472,032.13                    31%      273,211,383.36归属于上市公司股东的净利润
                                   56,249,598.40           39,540,918.25                   42.26%     44,847,891.01(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                   53,438,842.48           38,786,002.84                   37.78%     44,150,716.42常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                   68,157,237.86       -106,667,127.07               增加 163.9%      -28,574,210.35(元)
    基本每股收益(元/股)                          0.17                    0.12                41.67%                  0.14
    稀释每股收益(元/股)                          0.17                    0.12                41.67%                  0.14
    净资产收益率(%)                             6.37%                    4.8%                1.57%                  5.68%
                                                                              本年末比上年末增减
                                  2012 年末                2011 年末                                  2010 年末
                                                                                     (%)
    总资产(元)                    1,617,690,492.20      1,264,374,745.55                     27.94%   1,134,660,424.67归属于上市公司股东的净资产
    (归属于上市公司股东的所有者      883,377,203.14           838,047,604.74                  5.41%      806,565,728.95权益)(元)二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                           单位:元
                 项目                  2012 年金额            2011 年金额          2010 年金额          说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -4,233.60        -111,072.15            13,142.31值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享     3,390,888.60            971,000.00         1,000,000.00受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -64,344.10          25,179.01          -163,696.80
    所得税影响额                                  509,378.53         134,760.03           152,280.81
    少数股东权益影响额(税后)                      2,176.45          -4,568.58                 -9.89
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    合计                                      2,810,755.92        754,915.41       697,174.59          --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      第四节 董事会报告一、概述
    2012年度,在董事会领导下,公司管理层带领全体员工积极开拓、不断进取,在业务开发、生产运营、研发创新等方面取得了较为显著的成绩,公司营业收入不断上升、研发成果不断增加、整体实力和品牌竞争优势持续增强。得益于国家宏观经济政策,以及上市后公司品牌效应的提升、管理能力和业务开拓能力的增强、募投项目效益的显现、子公司业绩的提升等因素,公司2012年度业绩继续保持稳步增长。
    报告期内,公司实现营业收入466,980,905.41元,同比增长31.00%;实现利润总额63,325,797.92元,同比增长41.61%;实现归属于母公司股东的净利润56,249,598.40元,同比增长42.26%。
    报告期内,在电力行业,公司成功中标陕西、河北、青海、贵州、浙江、黑龙江等多个省电力公司和国家电网公司的通信设备项目;在煤炭和石油石化行业,公司成功中标枣庄矿业集团地面环网系统项目、缅泰输气管道项目等项目;在交通行业,公司成功中标长沙市轨道交通2号线一期工程警用通信系统项目、广州轨道交通六号线治安监控通信系统传输子系统项目、长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡(蒙辽界)至通辽段公路交通安全设施工程项目、贵州省惠水至兴仁高速公路机电工程施工项目等;此外,公司依托多年的技术和项目积累,加大产品研发和系统集成领域的投入力度,积极参与了各地的智能交通项目建设。
    报告期内,公司积极改进重大项目决策评估制度,提升了重大项目决策的科学性和可行性;积极参加了“2012 深圳国际智能交通博览会”和2012国际通讯与资讯科技展(Communic Asia 2012)等展会,加强了对外宣传,提升了公司品牌和知名度;积极推进企业IT化管理进程,进一步完善企业OA平台,键桥企业云通信平台成功上线;积极进行管理制度及业务流程优化,提高管理效率,降低运营成本;积极提升整体服务意识,着重加强了工程交付中心和售后服务体系建设,提高公司业务交付及售后服务能力;积极加强人力资源管理,完善了人力资源管理制度和绩效考核机制,强化了公司人才的培养,提升了公司员工综合素质;加强研发队伍建设,强化技术成果的转化与应用,为公司业务持续、快速的发展提供强大的技术支持和保障。
    公司管理层将继续带领全体员工围绕公司战略目标,通过强化管理、严控成本、优化流程、调整策略等手段,不断适应市场变化,有计划、有策略的开展业务和经营,努力提升公司业绩。二、主营业务分析1、概述
                                                                                                   单位:元
           项目                      2012年                      2011年                 同比增减(%)
    营业收入                                466,980,905.41             356,472,032.13                    31.00%
    营业成本                                281,764,288.09             206,904,142.99                    36.18%
    销售费用                                   30,368,132.66            25,121,889.31                    20.88%
    管理费用                                   64,510,505.88            56,935,351.18                    13.30%
    财务费用                                   22,441,067.91            18,046,975.85                    24.35%
    研发支出                                   33,041,094.07            32,979,579.50                       0.19%
    经营活动产生的现金流量净                   68,157,237.86           -106,667,127.07              增加163.90%
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文额
       (1)报告期内,公司经营情况良好,实现营业收入466,980,905.41元,同比增长31.00%。公司营业收入大幅增长的原因主要包括:上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强;子公司业务开拓及管理能力加强,收入大幅增长;公司前次募投项目的完工及投产,开始产生收益。
       (2)报告期内,公司营业成本为281,764,288.09元,同比增长36.18%。公司营业成本大幅增长的原因主要为公司业务规模的扩大,销售收入的增长,原材料价格的上涨也对公司营业成本造成了一定的影响。
       (3)报告期内,公司销售费用为30,368,132.66元,同比增长20.88%。公司销售费用增长的原因主要包括,为扩大业务规模,公司加大了市场开发力度,致使销售人员差旅费有所增加。
       (4)报告期内,公司管理费用为64,510,505.88元,同比增长13.30%。公司管理费用小幅增长的原因主要是公司业务规模的扩大,而由于前次募投项目的完工,研发费用投入趋于稳定。
       (5)报告期内,公司财务费用为22,441,067.91元,同比增长24.35%。公司财务费用增长的原因主要是公司业务规模的扩大,对流动资金的需求增加,银行贷款增加所致。
       (6)报告期内,公司研发支出为33,041,094.07元,同比增长0.19%。公司研发支出未有明显增长,主要是前次募投项目的完工及投入运营,研发投入趋于稳定。
       (7)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为68,157,237.86,较上期有明显好转,主要原因是公司合理的控制了相关费用的支出,加强了应收账款的催收等。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       报告期内,公司深化落实公司发展战略,严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2012年度,公司进一步加强了市场开拓,扩大了公司业务规模,加强了产品研发和开发,加快了技术成果的转化,进一步完善了服务体系建设,有效的控制了各项费用的增长,公司营业收入和利润都有大幅度的增长,基本上完成了2011年度报告中披露的经营计划目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明
       报告期内,实现营业收入466,980,905.41元,同比增长31.00%,结构如下:
       (1)营业收入按行业分类
                                                                                                    单位:元
          项目                       2012年                                 2011年                  同比增减
                             金额          占营业收入比重         金额           占营业收入比重
        电力行业          279,097,780.17             59.77%    168,525,921.91              47.28%       65.61%
    煤炭、石油行业         8,234,817.19              1.76%     68,213,200.02              19.14%      -87.93%
    交通、其他行业       179,648,308.05             38.47%    119,732,910.20              33.59%       50.04%
          合计            466,980,905.41               100%    356,472,032.13                100%          31%
       报告期内,电力行业营业收入同比增长65.61%,主要是公司上市后品牌效应的提升及前次募投项目的完工及投产,增强了公司在电力行业的竞争能力,同时,公司新建营销网络平台开始投入使用,公司加大了电力行业在营销力度,使得公司在电力行业的业务规模有较大增长。煤炭、石油行业同比减少87.93%,主要是2010-2011年度签的煤炭行业的大项目实施完毕,而本年度签订的相关合同尚未全面实施所致;交通、其他行业同比增长50.04%,主要系全资子公司南京凌云本报告内期中标的一系列高速公路项目开始逐步实施所致。
                                                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    (2)营业收入按产品分类
                                                                                                                   单位:元
              项目                            2012年                                       2011年                    同比增减
                                       金额           占营业收入比重             金额             占营业收入比重
    专网通讯技术解决方案             327,896,750.61           70.22%           286,937,501.20               80.49%     14.27%
           数字视频                   2,700,000.00             0.58%             2,762,851.25                0.78%     -2.28%
        交通工程系统集成             136,384,154.80           29.21%            66,771,679.68               18.73%    104.25%
              合计                   466,980,905.41                100%        356,472,032.13                 100%        31%
    报告期内,专网通讯技术解决方案同比增长14.27%;数字视频同比减少2.28%;交通工程系统集成同比增长104.25%,主要系全资子公司南京凌云科技有限公司本报告期内中标的一系列高速公司项目开始实施,导致收入大幅增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入□ 是 √ 否公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                   150,313,365.41
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                          32.19%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                     客户名称                           销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
    1      第一名                                                          57,565,401.15                                 12.33
    2      第二名                                                          36,959,039.32                                  7.91
    3      第三名                                                          24,883,391.46                                  5.33
    4      第四名                                                          18,299,652.00                                  3.92
    5      第五名                                                          12,605,881.48                                  2.70
    合计                        ——                                        150,313,365.41                                 32.193、成本行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                 2012 年                                2011 年
    行业分类            项目                            占营业成本比重                       占营业成本比重     同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                           (%)                                    (%)
                                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    电力行业            原材料              136,170,047.28            48.33%     79,277,365.26          38.32%             71.76%
    煤炭、石油行业 原材料                     6,058,997.38             2.15%     34,213,999.58          16.54%             -82.29%
    交通、其他行业 原材料                   139,535,243.43            49.52%     93,412,778.15          45.15%             49.37%产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                    2012 年                            2011 年
    产品分类             项目                            占营业成本比重                      占营业成本比重     同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                               (%)
    专网通讯技术解                                                              148,049,432.46                              7.64%
                    原材料               159,359,275.36           56.56%                            71.55%决方案
    数字视频            原材料                  425,000.00             0.15%       1,197,200.16          0.58%             -64.50%
    交通工程系统集                                                               57,657,510.37                            111.56%
                    原材料               121,980,012.73           43.29%                            27.87%成说明
       无公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                  231,725,498.05
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                         56.16%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                    供应商名称                         采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1        第一名                                                169,039,286.63                                   40.97%
       2        第二名                                                19,989,735.00                                     4.84%
       3        第三名                                                17,986,116.70                                     4.36%
       4        第四名                                                14,092,372.72                                     3.42%
       5        第五名                                                10,617,987.00                                     2.57%
    合计                        ——                                 231,725,498.05                                   56.16%4、费用
                                                                                                     单位:元
                 项目                         2012年                        2011年                        同比增幅
            营业税金及附加                         7,303,647.94                 4,612,059.92                           58.36%
               销售费用                         30,368,132.66                  25,121,889.31                           20.88%
               管理费用                         64,510,505.88                  56,935,351.18                           13.30%
               财务费用                         22,441,067.91                  18,046,975.85                           24.35%
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
        资产减值损失                       4,019,079.05            2,329,795.55                      72.51%
          投资收益                               7,799.51           -542,316.94                     101.44%
            所得税                         8,061,560.47            5,770,200.21                      39.71%
    (1)营业税金及附加:报告期内同比增长58.36%,主要是公司主营业务收入大幅增加所致;
    (2)销售费用:主要为销售人员薪酬、差旅费等,报告期内同比增长20.88%,主要是公司销售量的增长。报告期内销售费用占营业收入比重比上年略有下降;管理费用主要是研发费用、管理人员薪酬、差旅费、中介机构费用等,报告期内同比增长13.30%,主要是公司资产规模及业务规模增加使得公司各项管理费用支出增加所致。报告期内管理费用占营业收入比重比上年略有下降;公司财务费用有所增长,属于是因为公司业务规模扩大,对流动资金需求增加,银行贷款增加所致;
    (3)报告期内,公司资产减值损失同比增长72.51%,主要是公司销售规模扩大,应收账款增加及其账龄增长导致计提的坏账准备增加所致;
    (4)报告期内,公司所得税同比增长39.71%,主要是公司及各合并范围内的全资子公司、控股公司本期利润总额增加导致所得税费用增加所致。5、研发支出
    报告期内,公司研发支出为33,041,094.07元,占公司营业收入的比例为7.08%,占公司净资产比例为3.72%,与上期相比增长0.19%。公司研发支出未有明显增长,主要是前次募投项目的完工及投入运营,研发投入相对有所减缓。报告期内,公司研发投入主要包括几个方面:RFID电子车牌标签芯片开发项目、远红外成像测温系统、面向EPON的DOCSIS EOC项目、统一视频监控系统、警务无线智能终端等。6、现金流
                                                                                                     单位:元
            项目                       2012 年                  2011 年                  同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                     511,077,358.12           279,315,356.67                         82.98%
    经营活动现金流出小计                     442,920,120.26           385,982,483.74                         14.75%经营活动产生的现金流量净
                                          68,157,237.86          -106,667,127.07                 增加 163.9%额
    投资活动现金流入小计                             7,799.51                 88,470.34                  -91.18%
    投资活动现金流出小计                      95,671,497.20            56,049,188.67                         70.69%投资活动产生的现金流量净
                                         -95,663,697.69           -55,960,718.33                         70.95%额
    筹资活动现金流入小计                     592,522,754.76           351,867,561.22                         68.39%
    筹资活动现金流出小计                     460,467,772.06           299,647,367.76                         53.67%筹资活动产生的现金流量净
                                         132,054,982.70            52,220,193.46                     152.88%额
    现金及现金等价物净增加额                 104,533,284.33          -110,409,954.60                     194.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动:公司经营活动现金流入小计同比增加82.98%,主要系公司在销售规模增长的同时加大了销售回款的力
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文度所致,致使经营活动产生的现金流量净额同比增长163.9%。
    (2)投资活动:投资活动现金流入小计同比减少91.18%、投资活动现金流出小计同比增长70.69%,主要是公司对键桥软件园项目的投入及投资参股公司导致投资活动产生的现金流量净额同比增长70.95%。
    (3)筹资活动:筹资活动现金流入小计同比增长68.39%及筹资活动现金流出小计同比增长53.67%,主要系公司业务规模迅速扩大,对流动资金需求增加,向金融机构借款大幅增加、机构借款到期还款、利息支出增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                                         单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本        毛利率(%)
                                                                   同期增减(%)    同期增减(%)   期增减(%)分行业
    电力行业         279,097,780.17 136,170,047.28            51.21%           65.61%          71.76%         -1.75%
    煤炭、石油行业       8,234,817.19    6,058,997.38         26.42%          -87.93%         -82.29%        -23.42%
    交通、其他行业 179,648,308.05 139,535,243.43              22.33%           50.04%          49.37%          0.35%分产品专网通讯技术解
                 327,896,750.61     159,359,275.36        51.40%           14.27%           7.64%          3.00%决方案
    数字视频             2,700,000.00      425,000.00         84.26%           -2.27%         -64.50%         27.59%交通工程系统集
                 136,384,154.80     121,980,012.73        10.56%          104.25%         111.56%         -3.09%成分地区
    东北                 5,795,196.75    1,512,514.57          73.9%           -77.1%         -93.65%         25.17%
    华北                45,058,404.23   23,710,950.66         47.38%           86.42%          14.25%         18.89%
    华东             137,665,110.12     92,880,805.26         32.53%            6.18%          30.41%        -12.54%
    中南             117,890,976.35     62,791,148.26         46.74%           127.1%         712.74%        -10.83%
    西北                52,163,736.23   34,632,315.87         33.61%            6.38%         -19.02%         20.83%
    西南                89,551,611.70   58,617,936.66         34.54%           24.57%          57.89%        -13.81%
    海外                 1,769,264.15    1,103,153.99         37.65%
    华南                15,676,532.98    5,110,074.40          67.4%        1,010.16%         427.68%         35.98%
    其他                 1,410,072.90    1,405,388.42          0.33%          -54.36%         -44.53%        -17.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
                                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                 单位:元
                         2012 年末                          2011 年末
                                 占总资产比                           占总资产比 比重增减(%)         重大变动说明
                    金额                                 金额
                                     例(%)                              例(%)
    货币资金       473,352,245.68           29.26% 366,705,320.53                   29%        0.26%
    应收账款       442,816,400.29           27.37% 395,961,177.54                31.32%       -3.95%
                                                                                                   公司为实施大项目备货
    存货           241,543,935.08           14.93% 110,694,582.27                 8.75%        6.18%
                                                                                                   所致。
    长期股权投资    12,631,200.00            0.78%                                             0.78%
    固定资产       120,837,536.07            7.47%     91,037,076.43               7.2%        0.27%
    在建工程        57,627,148.24            3.56%     26,099,256.69              2.06%         1.5%2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                 单位:元
                           2012 年                              2011 年
                                 占总资产比                           占总资产比 比重增减(%)         重大变动说明
                    金额                                 金额
                                     例(%)                              例(%)
    短期借款       424,000,000.00           26.21%    267,816,582.34             21.18%        5.03%
    长期借款        33,887,277.00            2.09%                                             2.09%3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                 单位:元
                                               计入权益的累
                             本期公允价值                        本期计提的减
    项目            期初数                         计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额      期末数
                               变动损益                               值
                                                    动金融资产2.衍生金融资
                 69,976.99     -69,976.99                                                                             0.00产
    上述合计         69,976.99     -69,976.99                                                                             0.00
    金融负债              0.00              0.00                                                                          0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文五、核心竞争力分析
    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
    公司是专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商,成立以来,不断将通信信息最新技术成果引入能源交通等专网领域,并与专网的具体应用相结合,自主研发和设计满足专网特定需求的专用通讯产品和系统,逐步成为国内能源交通领域最大的通讯技术解决方案服务商,是专网通信行业通讯技术解决方案的领导者。
    公司拥有强大的研发团队,公司研发立足于专网通信技术,一直坚持以通信技术为基础、以客户具体应用需求为导向,公司技术人员不仅具有基础通信技术方面较高的技术水平和研发能力,而且由于长期专注于专网领域,掌握和积累了客户所处行业的具体应用核心技术,这些技术的专业性和针对性强,长期的技术积累和具体实践经验保证了公司产品能够达到专业控制系统的严格要求。
    由于专网通信领域的核心技术与用户的工业控制和指挥调度系统紧密相连,研发工作的开展和实验很大程度上要得到用户的大力支持和配合,而这就需要服务商与用户有长期合作的基础,公司长期坚持与专网客户保持密切技术合作,公司所有研发的产品都是依托于用户的工业系统开发,并在其系统上进行长时间的试验性运行,使公司研发目标性和科研成果转化效率高于同业竞争对手,公司在专网通信领域培养了很多复合型研发人才,积累了较为丰富的核心技术和科技应用成果。
    随着公司在专网通信领域竞争优势的加强和行业经验的积累,越来越多的专网客户直接将其在生产实践和工业控制系统中急需解决的专业课题和科技项目委托给公司或者与公司合作开发,由用户提出课题、承担开发费用、提供试验环境并批量购买研发成果转化的产品已经成为公司一种重要的新产品推出模式,保证了公司在研发项目中的投入产出效率,巩固了公司技术水平在行业中的领先地位,提升了公司的市场竞争力。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况
                                                    对外投资情况
        2012 年投资额(元)                      2011 年投资额(元)                         变动幅度
                        118,867,682.05                           30,505,136.00                             289.66%
                                                   被投资公司情况
             公司名称                                 主要业务                   上市公司占被投资公司权益比例(%)
    深圳键桥网络技术有限公司                 计算机通信设备的技术开发及销售等                                     100%
    深圳键桥华冠通讯技术有限公司             通信产品设备的研发与销售等                                            60%
    深圳键桥华能通讯技术有限公司             通信产品设备的研发与销售等                                            60%
    深圳键桥华瑞通讯技术有限公司             通信产品设备的研发与销售等                                            60%
    深圳迅安通讯技术有限公司                 通信产品设备的研发与销售等                                            60%
    成都键桥投资有限公司                     项目投资、投资咨询等                                                 100%
    PureWave Networks.Inc                    无线产品的研发、生产和销售                                          8.12%(2)持有金融企业股权情况公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
                                                                                     深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                         成本(元)数量(股)比例(%) 数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                                  科目
    合计                            0.00           0        --                 0         --               0.00         0.00       --         --(3)证券投资情况
                                  最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                             股份来源
                                  成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                            科目
    合计                                    0.00            0       --               0         --               0.00    0.00        --           --持有其他上市公司股权情况的说明无2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况
                                                                                                                                      单位:万元受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联
                                                                                                                                       关联关系
    称      金额       起始日期 终止日期      方式          本金金额     收益            收益       法定程序 准备金额         交易
    合计                0      --          --          --                0           0               0      --                0     --           --说明(2)衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用说明(3)委托贷款情况
                                                                                                                                      单位:万元
                                                                                                                                   展期、逾期或
                                                                         担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或
       贷款对象     是否关联方         贷款金额         贷款利率                                                                   诉讼事项等风
                                                                               物                    用途          诉讼事项
                                                                                                                                   险的应对措施
    合计                       --                      0          --               --                     --              --                --说明3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                                      单位:万元
                                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    募集资金总额                                                                                                       52,860.97
    报告期投入募集资金总额                                                                                             10,871.16
    已累计投入募集资金总额                                                                                             53,512.03
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                               0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                   0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                          0%
                                             募集资金总体使用情况说明
         经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176 号文核准,本公司于 2009 年 11 月 27 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 18.80 元,共募集资金总额人民币 564,000,000.00,元,扣除发行费用人民币 35,390,283.15 元,实际募集资金净额为人民币 528,609,716.85 元。募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字【2009】198 号《验资报告》。截至 2012 年 12 月 24 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营,累计投入募集资金金额为人民币 48,871.07 万元,尚节余募集资金人民币 4,632.84 万元(含利息收入)。2012 年 12 月 27 日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金共计人民币 4,632.84 万元(含利息收入)全部用于永久性补充公司流动资金,用于日常生产经营和市场开拓等所需。截至 2012 年 12 月 31 日,公司节余募集资金已全部转出,公司在各家银行募集资金专用账户存款余额为 0。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                   单位:万元
                      是否已变                                             截至期末 项目达到                        项目可行
                                 募集资金 调整后投              截至期末                        本报告期
    承诺投资项目和超募     更项目                        本报告期              投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                累计投入                        实现的效
    资金投向         (含部分                        投入金额              (%)(3)= 用状态日               预计效益 生重大变
                                   总额     (1)                 金额(2)                           益
                       变更)                                               (2)/(1)         期                           化承诺投资项目
                                                                                      2011 年基于 WiMAX 技术的无
                      否            6,870   7,239       196.8 4,549.46       62.85% 12 月 31       17.05 否        否线通信专网解决方
                                                                                      日
    工业多媒体统一通信                                                                    2011 年
    解决方案开发应用项 否               5,710   6,003      714.02 5,006.7         83.4% 12 月 31 2,894.69 是           否
    目                                                                                    日
                                                                                      2011 年
    研发中心项目          否         5,966.35 6,666.35     687.59 4,954.03       74.31% 12 月 31           -是         否
                                                                                      日
                                                                                      2012 年扩建营销服务网络平
                      是         4,072.39 6,335.39     209.28 4,757.86        75.1% 12 月 31 1,516.83 否           是台项目
                                                                                      日节余募集资金转入自
                                                     7,272.31 7,272.31         100%                    -有资金
    承诺投资项目小计           --    22,618.7 26,243.7      9,080 26,540.3        --           --   4,428.57      --        --
                                                                        深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       4         4                     6超募资金投向对全资子公司深圳德
    威普软件技术有限公                             900                   900     100%          1,120.92司增资对全资子公司湖南键
    桥交通系统工程有限                           1,500                 1,500     100%            -49.72公司增资收购南京凌云科技发
                                             2,800                 2,800     100%            189.88展有限公司并增资收购北京键沃通讯技
    术有限公司股权转让                          480.51                480.51     100%            -74.94款
    归还银行贷款(如有)    --                   4,500                 4,500     100%    --       --      --       --
                                           16,791.1              16,791.1
    补充流动资金(如有)    --                            1,791.16                       --       --      --       --
                                                 6                     6
                                           26,971.6              26,971.6
    超募资金投向小计        --                            1,791.16              --       --    1,186.14   --       --
                                                 7                     7
                                22,618.7 53,215.4 10,871.1 53,512.0
    合计                    --                                                  --       --    5,614.71   --       --
                                       4         1          6          3
                     1、“扩建营销服务网络平台项目”未能达到预期效益的主要原因为:公司在确认收益时更偏向于技术
                     开发的项目,核算口径主要是根据技术为主、平台为辅的原则进行划分,且由于重庆、成都等地营
                     销网络平台未能按照预计投资进度完工以及公司因市场环境的影响终止了 5 处营销服务中心办公用
                     房的购置,使得这些区域在规模上及销售人员配备上受到了一定程度的影响,导致公司“扩建营销未达到计划进度或预 服务网络平台项目”在报告期内未能实现预期收益。计收益的情况和原因 2、“基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”未能达到预期效益的主要原因为:受国家
    (分具体项目)       行业政策影响和限制,公司 KB-8618 基站在 2012 年 3 月份才获得无线电发射设备型号核准证书,而
                     该证书是 WiMAX 基站产品在中国大陆地区进行合法销售的强制性要求,这影响了公司该项目的市场
                     开拓进度。公司将及时做出产品及市场策略的调整,加大海内外无线宽带技术应用市场的开发,同
                     时通过进一步研发协助客户将原计划建设的 WiMAX 专网项目升级为 LTE 专网,加强 LTE 产品和市场
                     的开拓。
                     公司“扩建营销服务网络平台项目”启动后,市场环境发生了较大变化,各地房地产市场进入了快
                     速的上升期,售价出现了较快上涨,公司原先确定的项目所面临的市场环境发生了较大变化。若采
                     用原先的方案,“扩建营销服务网络平台项目” 购置办公用房的资金将远远超出了公司原先的预算,项目可行性发生重大
                     而终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房,将其购置办公用房的变化的情况说明
                     资金用于补充项目中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口,更有利于增强“扩建营销服务网
                     络平台项目”实施的可行性,也有利于提高募集资金使用效率,加快营销服务网络平台建设,与公
                     司未来业务发展是相匹配的。超募资金的金额、用途 适用
    及使用进展情况       超募资金金额为 30,242.23 万元。
                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                     1、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金暂
                     时补充流动资金,金额为 5,000 万元,上述募集资金已于 2010 年 6 月 21 日归还。
                     2、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金补
                     充募投项目资金缺口,金额为 3,625 万元,截止 2011 年 9 月 30 日已使用 3,625 万元。
                     3、经公司 2010 年 1 月 6 日第一届董事会第十七次会议审议通过,公司将部分超额募集资金用于偿
                     还部分银行贷款,金额为 4,500 万元,于 2010 年 1 月 19 日从募集专户中转出。
                     4、经公司 2010 年 1 月 13 日第二届董事会第一次会议审议通过,公司将部分超额募集资金对全资
                     子公司深圳德威普软件技术有限公司增资,金额为 900 万元,于 2010 年 1 月 19 日从募集专户中转
                     出。
                     5、经公司 2010 年 3 月 1 日第二届董事会第二次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金永久补
                     充流动资金,金额为 5,000 万元,于 2010 年 3 月 2 日从募集专户中转出。
                     6、经公司 2010 年 6 月 9 日第二届董事会第七次会议审议通过,公司将部分超额募集资金对全资子
                     公司湖南键桥通讯技术有限公司增资,金额为 1,500 万元,于 2010 年 7 月 2 日从募集专户中转出。
                     7、经公司 2010 年 7 月 13 日第二届董事会第九次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金永久补
                     充流动资金,金额为 5,000.00 万元,于 2010 年 7 月 13 日从募集专户中转出。
                     8、经公司 2010 年 11 月 5 日第二届董事会第十四次会议审议通过,公司使用超募资金人民币 800.00
                     万元收购南京凌云科技发展有限公司 100%股权,并使用超募资金人民币 2,000.00 万元对其增资。
                     公司于 2010 年 11 月 8 日从募集专户中转出 100.00 万元,2010 年 11 月 23 日从募集专户中转出
                     2,000.00 万元, 2010 年 12 月 8 日从募集专户中转出 700.00 万元。
                     9、经公司 2011 年 3 月 7 日第二届董事会第十七次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金收购
                     控股子公司北京键沃通讯技术有限公司其他股东 49%股权,金额为 480.51 万元,于 2011 年 4 月 13
                     日从募集专户中转出。
                     10、经公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第二十次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金暂
                     时补充流动资金,金额为 5,000 万元,上述募集资金已于 2011 年 11 月 4 日归还并存入公司募集资
                     金专用账户。
                     11、经公司 2011 年 11 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金
                     永久补充流动资金,金额为 5,000.00 万元,于 2011 年 11 月 8 日从募集专户中转出。
                     12、经公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金
                     永久补充流动资金,金额为 1,791.16 万元,于 2012 年 2 月 23 日从募集专户中转出。
                     适用
                     以前年度发生募集资金投资项目实
    施地点变更情况       经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过,公司募集资金实施地点由“松山湖
                     科技产业园中心区生产力促进基地 4 号楼”变更为“东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑
                     6 幢”。
                     适用
                     以前年度发生募集资金投资项目实 经公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第二十四次会议及 2011 年 11 月 8 日公司 2011 年第一次临
    施方式调整情况     时股东大会审议通过,公司将部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案,终止在
                     沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房,原拟在上述 5 处营销服务中心
                     购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房
                     资金缺口,“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。
                                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文募集资金投资项目先
                        不适用期投入及置换情况
                        适用
                   1、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过,公司使用部分超额募集资金暂用闲置募集资金暂时 时补充流动资金,金额为 5,000 万元,上述募集资金已于 2010 年 6 月 21 日归还并存入公司募集资
    补充流动资金情况   金专用账户。2、经公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第二十次会议审议通过,公司使用部分超额
                        募集资金暂时补充流动资金,金额为 5,000 万元,上述募集资金已于 2011 年 11 月 4 日归还并存入
                        公司募集资金专用账户。
                        适用
                         1、截至 2011 年 12 月 31 日,基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统
                        一通信解决方案开发应用项目、研发中心项目已完成投资建设,并已达到预定可使用状态,三个募
                        集资金投资项目共节余募集资金人民币 2,631.33 万元、占募集资金净额的 4.98%。经公司 2012 年 2
                        月 22 日第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通
                        过,公司将上述节余募集资金人民币 2,631.33 万元全部用于永久性补充流动资金。
                        2、截至 2012 年 12 月 24 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营,项目实施出现募集资 累计投入募集资金金额为人民币 48,871.07 万元,尚节余募集资金人民币 4,632.84 万元(含利息收金结余的金额及原因 入),占募集资金净额的 8.76%。经 2012 年 12 月 27 日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审
                        议通过,公司将上述节余募集资金人民币 4,632.84 万元(含利息收入)全部永久性补充公司流动资
                        金,用于日常生产经营和市场开拓等所需。截至 2012 年 12 月 31 日,公司已将上述节余募集资金转
                        入自有资金账户,实际转入金额为 4,640.98(含利息收入)万元,与 2012 年 12 月 24 日节余金额
                        差额 8.14 万元为 12 月 31 日交行产生利息收入转入永久性补充公司流动资金。
                        3、项目实施出现募集资金结余的原因:一是项目建设过程中,严格控制各个募集资金投资项目的支
                        出,合理降低项目成本和费用;二是项目建设过程中,公司充分利用自身技术优势和经验,对各项
                        资源进行合理调度和优化配置,节约了部分项目支出;三是募集资金所产生利息收入。尚未使用的募集资金
                        无用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况(3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                 单位:万元
                         变更后项目                             截至期末投                                      变更后的项
                                                   截至期末实                项目达到预
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                       资进度                  本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                   际累计投入                定可使用状
       目      诺项目        资金总额 际投入金额                (%)(3)=(2)                 现的效益    计效益   否发生重大
                                                    金额(2)                    态日期
                               (1)                                /(1)                                               变化扩建营销服 扩建营销服
                                                                             2012 年 12
    务网络平台 务网络平台        6,335.39     209.28     4,757.86       75.1%                   1,516.83 否         是
                                                                             月 31 日
    项目         项目
    合计             --          6,335.39     209.28     4,757.86       --           --         1,516.83      --          --
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    公司“扩建营销服务网络平台项目”启动后,市场环境发生了较大变化,各地房地产
                                    市场进入了快速的上升期,售价出现了较快上涨,公司原先确定的项目所面临的市场
                                    环境发生了较大变化。若采用原先的方案,“扩建营销服务网络平台项目” 购置办公
                                    用房的资金将远远超出了公司原先的预算,而终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁
                                    等 5 处营销服务中心购置办公用房,将其购置办公用房的资金用于补充项目中其他营
                                    销服务中心购置办公用房的资金缺口,更有利于增强“扩建营销服务网络平台项目”
                                    实施的可行性,也有利于提高募集资金使用效率,加快营销服务网络平台建设,与公变更原因、决策程序及信息披露情况
                                    司未来业务发展是相匹配的。经公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第二十四次会说明(分具体项目)
                                    议及 2011 年 11 月 8 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过,公司将部分变更
                                    募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案,终止在沈阳、济南、杭州、昆明、
                                    南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房,原拟在上述 5 处营销服务中心购置办公用房
                                    的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房
                                    资金缺口, 扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。 信息披露情况详见公司于 2011
                                    年 10 月 21 日在指定信息披露媒体上披露的编号为 2011-047 的《关于部分变更“扩
                                    建营销服务网络平台项目”实施方案的公告》。
                                    公司在确认收益时更偏向于技术开发的项目,核算口径主要是根据技术为主、平台为
                                    辅的原则进行划分,且由于重庆、成都等地营销网络平台未能按照预计投资进度完工未达到计划进度或预计收益的情况
                                    以及公司因市场环境的影响终止了 5 处营销服务中心办公用房的购置,使得这些区域和原因(分具体项目)
                                    在规模上及销售人员配备上受到了一定程度的影响,导致公司“扩建营销服务网络平
                                    台项目”在报告期内未能实现预期收益。变更后的项目可行性发生重大变化
                                    无的情况说明4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况
                                      主要产品                 总资产    净资产     营业收入 营业利润
    公司名称     公司类型   所处行业                 注册资本                                              净利润(元)
                                         或服务                (元)    (元)      (元)      (元)深圳市德
                         软件和信    软件产品
    威普软件                                          10,000,00   83,090,21 51,374,19 15,670,34 10,212,4 11,209,215.
             子公司      息技术服    的研发与
    技术有限                                          0.00            2.99       7.53       1.95    33.89            36
                         务业        销售公司
                                     交通工程
    南京凌云                 软件和信
                                     技术开发、 72,000,00     179,706,2 71,427,38 127,567,5 2,620,14 1,898,808.3
    科技发展     子公司      息技术服
                                     工程设计     0.00           94.52       0.98      66.00     4.19             8
    有限公司                 务业
                                     与施工等
    湖南键桥                 软件和信    通信设备
                                                  20,000,00   31,068,02 18,595,54 4,253,008 -656,152
    通讯技术     子公司      息技术服    的研发、销                                                         -497,182.34
                                                  0.00            9.73       8.02        .55      .00
    有限公司                 务业        售等
    东莞键桥                 软件和信    通信产品
                                                  5,000,000   4,270,439 4,204,706 1,755,717 -613,415
    通讯技术     子公司      息技术服    设备的研                                                           -461,997.92
                                                  .00              .31        .63        .93      .40
    有限公司                 务业        发与销售
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                               等
                               智能交通
    南宁键桥            软件和信
                               系统及设     5,000,000   22,476,75 1,399,878 15,591,92 611,196.
    交通技术   子公司   息技术服                                                                        316,601.35
                               备的研发     .00             2.08        .10      3.00        10
    有限公司            务业
                               与销售等
                               通讯工程
    广州键桥            软件和信
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    通讯技术   子公司   息技术服                                                                       -808,200.04
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    通讯技术   子公司   息技术服                                                                       -749,367.35
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                                            .00              .67        .48       .77        28
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    投资有限   子公司   投资咨询                                                            1,876.10      1,407.07
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    技术有限                                    .00              .64        .96       .64     12.49            04
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    技术有限                       发与销售     .00              .68        .99       .87       .50
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                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    华瑞通讯                  息技术服   设备的研   .00                .75          4            .86    .09
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    通讯技术     子公司       息技术服                                                                        75,615.79
                                     发与销售   .00                .37         .79              7    05
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                                     等主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用5、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                          单位:万元
                                                            截至期末累计实际
       项目名称           投资总额        本年度投入金额                             项目进度       项目收益情况
                                                                投入金额
    键桥软件园                       25,000          3,390.28           3,650.97
    合计                             25,000          3,390.28           3,650.97            --                --
                                          非募集资金投资的重大项目情况说明
       2011 年 11 月 8 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设键桥软件园项目的议案》,同意公司以自有资金投资 25,000 万元建设键桥软件园项目,具体内容详见公司于 2011 年 11 月 9 日披露的《关于项目投资的公告》。
       2012 年 10 月 22 日,公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整键桥软件园项目建设的议案》,同意公司对键桥软件园项目加大投资,并调整为本次非公开发行股票募投项目——“基于 RFID 技术的智能交通解决方案”、“基于云计算的工业视频统一通信平台”两个项目,截至 2012 年 10 月 24 日,键桥软件园项目已投入 5,327 万元,其中购地款 3,000 万元。具体内容详见公司于 2012 年 12 月 24 日披露的《第二届董事会第三十八次会议决议的公告》。七、公司控制的特殊目的主体情况
    无八、公司未来发展的展望
    (一)行业竞争格局和发展趋势
    1、电力行业
    2012年是中压通信网集中建设的关键一年,“十二五”期间,骨干传输网建设光缆35.65万公里。到“十二五”末,骨干通信光缆达到94.9万公里,较“十一五”末增长62%,骨干传输网新增传输设备27,377公里,较“十一五”末增长71%。骨干通信网投资388.87亿元,其中传输网286.82亿元、业务网70.2亿元、支撑网20.92亿元、其它10.93亿。2012年计划完成中压通信网建设的70%进度,由于中央和企业领导层改组等原因,暂缓了部分投资,但总体进度接近。
    中压通信网主要结合配电自动化、配变监测等一次线路建设,在开展配电自动化和配网调控一体化的同时,逐步建设和完善中压通信网,利用中压电力线路资源同步开展和推进中压通信网光缆线路建设,形成中压通信网光缆主干线路,为配电自动化、用电信息采集、电力光纤到户、电动汽车充电站等业务及设施提供通信支撑和保障。“十二五”期间,中压通信网规划投资114.75亿元。
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    “十二五”期间公司中压通信网新建光缆283,369公里,其中,华北区域新建86,292公里,华东区域新建99,892公里,华中区域新建42,711公里,东北区域新建26,426公里,西北区域新建27,471公里,西藏新建577公里。
    “十二五”末,公司中压通信网光缆总长度346,404公里,其中,华北区域107,101公里,华东区域新建120,520公里,华中区域新建57,649公里,东北区域新建25,662公里,西北区域新建34,895公里,西藏新建577公里。
    在应对国网公司对标准化通信设备进行集中采购的决策上,键桥通讯上下积极应对,在2012年国网集采第五批和六批中,中标多个省地市的通信网络建设项目。
    另外,国网和南网在2012年重点投资建设高水平智能化变电站,通过对智能设备的有效监测、灵活控制,实现设备信息和运行维护策略与电力调度全面互动;电网运行数据的全面采集和实时共享,支撑电网实时控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级应用功能,智能化技术涵盖电力系统各个环节,构筑智能化水平国际领先的智能电网。(设备信息和运行维护策略与电力调度全面互动;枢纽及中心变电站全面建成或改造成为智能变电站;实现电网运行数据的全面采集和实时共享,支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用,保障各级电网安全稳定运行。)
    2013年,是电力行业“十二五”规划实施的第三年,也是国家推进“智能电网”这一国家战略的第三年,由于2012年很多重大项目缓建或停建,在2013年初,国家电网公司进行人事调整后,2013年有望成为国家电力行业“十二五”规划投资规模和建设规模最大的一年。
                                     表:我国“十二五”电网发展规划投资情况
                                                                                           单位: (人民币)亿元
    投资主体           投资规模             2011       2012          2013          2014             2015
    国家电网公司           18,500          3,330      4,070         4,070         3,700            3,330
    南方电网公司           4,000            720         880           880            800             720
    合计                   22,500          4,050      4,950         4,950         4,500            4,050
    根据电力行业规划,在2013年里,进一步完善和提升我国坚强智能电网输电环节的综合水平,引领国际智能电网的输电技术发展。柔性直流输电、柔性交流输电、线路状态与运行环境监测等技术标准将全面用于指导相关工程项目;输电线路状态监测装置、输电线路状态监测中心系统、柔性交流输电、柔性直流输电和高压直流输电等关键设备将用于工程实际。
    变电环节,新建变电站全部建成智能变电站,按照全寿命周期管理理念,全面完成对投运年限较长的变电站智能化改造。建立面向智能电网的设备运行管理体系,基本实现基于企业绩效管理的设备检修模式。智能变电站技术标准将广泛应用于新建和改造智能变电站工程中;过程层和间隔层设备、站控层设备和建设运行技术支持关键设备广泛应用于工程实际。
    通信信息化建设,全面建成坚强骨干电力通信网,基本建成智能变电站通信网、配网通信网、用电通信网及分布式能源接入通信网。全面建设智能电网通信保障系统;建成全覆盖发电、输电、变电、配电、用电、调度通信业务的通信传输网、业务网和支撑网,满足坚强智能电网运营的要求。根据电网发展趋势,开展未来电网的通信新理论和新技术的研究,形成满足智能电网运行的、成熟的通信管理、通信技术、通信标准、通信网络体系;为用户提供用电信息发布、紧急救助等服务,推广应用基于电力光纤到户技术的增值业务。
    2、交通行业
    (1) 轨道交通
    在2012年,发改委对城市轨道交通建设项目的审批,由年初的慎重暂停缓建到9月份连批25项城市轨道交通建设项目,其中,石家庄、太原、兰州、广州、沈阳、厦门、常州等多个城市的轨交建设规划获批,城轨建设再掀高潮。至“十二五”末期,我国将新建城市轨道交通线路约93项,总建设里程约2,700公里,投资规模约10,700亿元;2009-2012年铁路建设投资计划约为2万亿元,年平均投资达6,000-7,000亿元,“十二五”期间轨道交通市场空间巨大。
    在2012年,键桥通讯中标了长沙市轨道交通2号线一期工程警用通信系统项目。
    除了积极应对各地市城市轨道交通建设招标项目,键桥通讯作为国内为数不多的具备总包经验和资质的企业,积极推动新型通信技术在轨道交通行业中的可行性研究和应用。4G LTE、PTN、视频监控统一平台等多个产品和方案,都将针对潜在客户进行积极推广。
    (2)高速公路与智能交通
    “十二五”交通规划中,智能交通成为交通规划的重要组成部分,目前交通部已经启动新一代智能交通系统发展战略研
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文究和应用物联网技术推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目。我国将实现对国家高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域、交通运输状况等的感知和监控;实现对危险品运输车辆、船舶、长途客运以及城市公交、出租车和轨道交通的全过程监控;基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的水上交通安全监管系统和海事信息服务系统。预计在十二五接下来的3年中,我国将在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心,其中,城市智能交通投资约450亿元人民币,高速公路智能交通系统投资约350亿元人民币,其它智能交通系统投资大概300亿元人民币,投资规模超1,000亿。
    随着物联网技术的应用落地和各种监控监测技术的成熟,在2012年,国家的交通领域,尤其是高速公路与智能交通领域出现了显著的业务增长。其中,在高速公路领域,尽管新建里程数较往年提升减速,但是对新建及原有高速公路的科技水平的提升已逐渐成为高速公路领域建设的主旋律,尤其是交警部门的交通违章、交通秩序的管理、公安部门的布控、治安监控以及不停车收费、智能诱导等业务的科技升级建设项目提升明显。在智能交通领域的建设中,目前主要以物流链监控、人车定位、路桥状态感知监控、不停车收费为主。
    (二)公司发展战略
    公司定位于专网综合服务供应商,通过多年努力,形成了较强的自主研发能力,积累了丰富的项目经验,创立了行业内知名度较高的“键桥”品牌,建立覆盖全国的营销服务平台,拥有稳定的客户和良好的客户关系。建立规模化的产品研发、销售和服务体系,实现了跨地区、多行业发展的良好态势。
    公司整体发展战略     结合专网的具体应用,通过不断将通信信息领域先进技术成果引入专网通信领域,加强专网通信技术及其应用技术的研发,满足专网用户更加精细化、个性化及多元化的通信信息服务需求,提供更加专业的服务,推动专网通信技术市场从设备供应型向综合服务型转变,立志成为国内能源交通领域最大的通讯技术解决方案服务提供商。
    (三)公司经营计划
    (1)继续加强市场开拓,扩大公司业务规模。
    继续加强电力、轨道交通、高速公路、石油、煤炭等行业专网通讯业务的开发,巩固公司在行业中的竞争优势;并以现有产品和解决方案为基础开拓公安、消防、海关等新的行业市场,扩大公司市场范围和业务规模,以提高公司抗风险能力,增添公司发展后劲,增加公司营业收入。
    (2)继续加强产品开发,加快研发成果转化。
    积极开发、拓展新产品,加快技术成果的转化,提升产品和服务质量。根据市场和客户的需求,研发、生产出专业化、精细化的产品,推进自主研发产品走向“高精尖”的技术前沿,确保公司的核心竞争力。
    (3)努力推进非公开发行募投项目建设
    抓住国家智能电网和智能交通建设的大好机遇,积极推进本次非公开发行股票募投项目“基于RFID技术的智能交通解决方案”和“基于云计算的工业视频统一通信平台”的建设,优化公司产品结构,丰富公司产品序列,有助于提升公司综合竞争力,巩固公司行业地位,提高公司的持续经营能力。
    (4)继续加强成本费用控制,提高公司盈利能力。
    进一步做好预算管理工作,加强财务开支的审核,杜绝不合理开支;优化采购供应,优化工艺流程,降低公司生产经营成本;优化组织架构和岗位结构,提高工作效率,控制人工成本的支出;进一步提高公司资金使用效率,控制各项费用增长,以拓展公司盈利空间,提高公司盈利能力。
    (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司第二届董事会第三十八次会议和公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整键桥软件园项目建设的议案》,同意公司对键桥软件园项目加大投资,并调整为本次非公开发行股票募投项目——“基于RFID技术的智能交通解决方案”、“基于云计算的工业视频统一通信平台”两个项目。为了更好的抓住国家智能电网和智能交通建设的大好机遇,在本次非公开发行股票次募集资金到位前,公司会根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入,以确保不会错过项目的机遇期,待募集资金到位后予以置换。
    此外,随着公司规模的扩张,资金需求增加。公司还会根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况合理选择其他的筹资渠道和筹资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
       (五)可能面对的风险
       (1)宏观经济环境和宏观政策风险
       本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商,所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业,上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。另外,受全球经济影响,中国经济增长增幅放缓,公司面临的外部经济形势较为复杂。如果宏观经济环境和宏观政策出现不利变化,将会对公司经营业绩产生影响。
       (2)市场竞争风险
       伴随我国专网通信市场的发展,公司也实现了快速发展并确立了在电网建设、轨道交通、智能交通等专网通讯领域以及在政府和公安细分市场的领先地位。公司作为专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商,具有技术、经验和品牌优势,但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业,公司面临的竞争压力较大。伴随着市场集中度的不断提高,竞争不断激烈,对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势,可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。
       (3)经营管理风险
       随着公司快速发展,公司的资产规模和业务规模大幅增长,对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展,将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。
       (4)应收账款和现金流的风险
       随着公司业务的快速发展,人员机构、生产规模、投资项目不断增加,对公司现金流提出了更高要求,如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险,影响公司未来发展。随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不断增加,公司应收账款也有较大增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况,将对公司业绩和生产经营产生不利影响。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
       不适用十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
       不适用十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
       不适用十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
       本期新增纳入合并范围的公司包括:深圳键桥网络技术有限公司、成都键桥投资有限公司、深圳键桥华冠通讯技术有限公司、深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥华瑞通讯技术有限公司、深圳迅安通讯技术有限公司。
       (1)2012年4月13日,本公司对外投资设立深圳键桥网络技术有限公司,于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
       (2)2012年4月18日,本公司对外投资设立成都键桥投资有限公司,于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
       (3)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳键桥华冠通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
       (4)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳键桥华能通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
       (5)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳键桥华瑞通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
       (6)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳迅安通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
       根据中国证券监督管理委员会于2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局于2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字〔2012〕43号)(以下简称“《通知》”)相关规定和要求,为了完善公司利润分配政策,建立持续、科学、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,保护中小投资者合法权益,保障公司可持续性发展,公司董事会对于股东回报规划事宜进行了专项研究论证,并和独立董事、部分流通股股东进行了充分交流沟通,形成了《关于股东回报规划事宜的论证报告》;根据论证报告拟定了公司利润分配决策程序和调整机制,董事会对公司章程进行了修订,形成了《章程修订案》,制定了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,经公司第二届董事会第三十三次会议审议后提交公司2012 年第二次临时股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,完善了公司现金分红政策。
       公司在制定股东回报规划和现金分红政策的过程中,为保证广大中小股东的利益,充分征求了中小股东的意见和建议。公司根据2012年5月31日股东名册中的股东信息随机选取中小股东,通过电话问询、邮件等方式征求了中小股东的意见和诉求。
       公司在制定股东回报规划和现金分红政策时,还充分征求了独立董事意见,独立董事对此发表了独立意见。
       公司制定的现金分红政策符合中国证监会的相关要求,修订后的《公司章程》补充完善了利润分配相关条款,明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用
    每 10 股送红股数(股)                                                                                           0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  0.30
    每 10 股转增数(股)                                                                                             2
    分配预案的股本基数(股)                                                                           327,600,000.00
    现金分红总额(元)(含税)                                                                           9,828,000.00
    可分配利润(元)                                                                                   193,536,360.37
                                      利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
       公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 327,600,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税),共计派发现金红利 9,828,000.00 元;以总股本 327,600,000 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股,共计转增 65,520,000 股,转增后公司总股本将达到 393,120,000 股。公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况1、2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案
       经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩审字[2013]818A0003号《审计报告》确认,公司(母公司)2012年度实现净利润为46,812,479.92元。根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金10%金额为4,681,247.99元,加上年初未分配利润162,325,128.44元,减去2012年度分配2011年度现金股利10,920,000.0元。本年末可供全体股东分配的利润为193,536,360.37元。
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    (1)2012年利润分配方案:公司拟以现有总股本327,600,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利9,828,000.00元,剩余未分配利润183,708,360.37元结转至下一年度。
    (2)资本公积转增股本方案:公司拟以现有总股本327,600,000股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增2股,共计转增65,520,000股,转增后公司总股本将达到393,120,000股,注册资本将增至393,120,000元。
    该议案需提交股东大会审议批准后实施,公司将根据股份变动情况对《公司章程》相关条款进行修改,原公司注册资本为人民币327,600,000元,将变更为公司注册资本为人民币393,120,000元。并授权董事会办理变更登记事宜。2、2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计派发现金红利10,920,000.00元,剩余未分配利润151,405,128.44元结转至下一年度。
    公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增5股,共计转增109,200,000股,转增后公司总股本达到327,600,000股,注册资本增至327,600,000元。3、2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    公司以2010年12月31日总股本156,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计派发现金红利7,800,000.00元,剩余未分配利润133,153,799.87元结转至下一年度;
    公司以2010年12月31日总股本156,000,000股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增4股,共计转增62,400,000股,转增后公司总股本达到218,400,000股,注册资本增至218,400,000元。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                       单位:元
                                                        分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度            现金分红金额(含税)
                                                          上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)
    2012 年                                  9,828,000.00                56,249,598.40                      17.47%
    2011 年                                 10,920,000.00                39,540,918.25                      27.62%
    2010 年                                  7,800,000.00                44,847,891.01                      17.39%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十四、社会责任情况
    公司积极践行社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
    保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任之一。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,规范股东大会的召集、召开程序,让更多的股东能够参与到公司治理当中来;认真履行信息披露义务,秉持公开、透明的原则对待全体投资者,并通过投资者关系平台等多种渠道与投资者保持沟通,解答投资者关心的问题;重视投资者特别是中小投资者的利益和回报,为保护投资者利益,报告期内公司特别修订了《公司章程》,完善了现金分红的相关内容,并专门制定了《未来三年股东回报规划》,以便于给予投资者更稳定的回报。
    公司始终奉行诚信经营的政策,高度重视债权人、供应商及客户的合法权益,在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑相关主体的合法权益。
    作为从事专网通讯技术解决方案业务的高科技企业,人才是公司最宝贵的资源,也是推动公司技术研发和创新的基础。公司以人为本,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动保护相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文工健康、安全和满意度,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建和谐稳定的劳资关系。
    未来,公司还将继续积极履行社会责任,致力于环境保护和可持续发展,实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展,实现商业利益与社会责任的高度统一。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式      接待对象类型        接待对象
                                                                                                 资料
                                                                   大成基金、湘财证 公司产品发展方向、公司
    2012 年 02 月 24 日 公司会议室    实地调研        机构
                                                                   券                 竞争战略、生产经营
                                                                   中国国际金融有限
                                                                                      公司产品发展方向、公司
    2012 年 02 月 29 日 公司会议室    实地调研        机构             公司、招商基金管
                                                                                      竞争战略、生产经营
                                                                   理有限公司
                                                                                      新产品和新技术研发、公
                                                                   申银万国、太平资 司产品发展方向、公司竞
    2012 年 03 月 21 日 公司会议室    实地调研        机构
                                                                   管                 争战略、财务状况、生产
                                                                                      经营
                                                                                      关于公司最近定期报告内
    2012 年 05 月 17 日 公司会议室    实地调研        机构             太平资管
                                                                                      容、公司产品发展方向
                                                                   中信建投、申银万
                                                                                      关于公司最近定期报告内
                                                                   国、招商证券、鹏
    2012 年 05 月 29 日 公司会议室    实地调研        机构                                容、公司产品发展方向、
                                                                   华基金、金元证券
                                                                                      公司竞争战略
                                                                   资管、安信基金
                                                                   国泰君安、富国基 公司竞争战略、财务状况、
    2012 年 07 月 12 日 公司会议室    实地调研        机构
                                                                   金                 生产经营
                                                                                      对外合作、公司产品发展
    2012 年 07 月 20 日 公司会议室    实地调研        机构             新华人寿
                                                                                      方向、生产经营
                                                                   尚雅投资、中信证
                                                                   券股份有限公司、 公司产品发展方向、公司
    2012 年 09 月 05 日 公司会议室    实地调研        机构
                                                                   鹏华基金管理有限 竞争战略、对外合作
                                                                   公司
                                                                   长城基金、广发基
                                                                   金、嘉实基金、诺
                                                                   安基金、长江证券、对外合作、生产经营、公
    2012 年 09 月 11 日 公司会议室    实地调研        机构
                                                                   清水源、京富融源 司产品发展方向
                                                                   投资、大成基金、
                                                                   奥信阳光投资
                                                                                      生产经营、公司竞争战略、
    2012 年 09 月 24 日 公司会议室    实地调研        机构             泰康资产
                                                                                      财务状况
    2012 年 11 月 01 日 公司会议室    实地调研        机构             上海朴道投资有限 生产经营、公司产品发展
                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                       公司               方向
                                                       招商证券、民森投
                                                       资、英大证券、麦
                                                                         公司产品发展方向、公司
    2012 年 11 月 20 日 公司会议室   实地调研   机构       胜投资、恒泰证券、
                                                                         竞争战略、对外合作
                                                       大成基金、国泰基
                                                       金
                                                       国海证券、方正证 公司竞争战略、财务状况、
    2012 年 11 月 29 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                       券                 生产经营
                                                                          生产经营、公司产品发展
    2012 年 12 月 19 日 公司会议室   实地调研   机构       国海证券
                                                                          方向、财务状况
                                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                    报告期新增 报告期偿还
    股东或关联                            期初数(万                                 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
              占用时间   发生原因                    占用金额 总金额(万
    人名称                                 元)                                       元)           式      额(万元) 间(月份)
                                                     (万元)        元)
    合计                                            0            0               0              0      --               0      --
    期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                                 0%注册会计师对资金占用的专项审核
                                      2013 年 03 月 29 日意见的披露日期注册会计师对资金占用的专项审核 详见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳键桥通讯技
    意见的披露索引                        术股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 》。三、破产重整相关事项
    无四、资产交易事项1、收购资产情况
                                                         自本期初至     该资产
                                        自购买日起至
                                                         报告期末为     为上市
                                        报告期末为上                                            与交易对
    交易对                                                  上市公司贡     公司贡
           被收购   交易价              市公司贡献的                                是否为 方的关联
    方或最                      进展情                      献的净利润     献的净
           或置入   格(万             净利润(万元)                               关联交 关系(适用 披露日期          披露索引
    终控制                        况                       (万元)(适 利润占
             资产   元)                (适用于非同                                   易       关联交易
    方                                                    用于同一控     利润总
                                        一控制下的企                                              情形
                                                         制下的企业     额的比
                                          业合并)
                                                            合并)          率(%)收购资产情况概述
    无
                                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文2、出售资产情况
                                        本期初             资产出
                                        起至出             售为上                        与交易
                                        售日该             市公司                        对方的 所涉及 所涉及
                                                 出售产
                               交易价 资产为               贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售                                    生的损                                                                  披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公                   净利润 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
    方       资产                                  益(万                                                                    期        引
                               元)     司贡献             占利润    原则         易     用关联 否已全 否已全
                                                    元)
                                        的净利             总额的                        交易情 部过户 部转移
                                        润(万              比例                           形)
                                          元)              (%)出售资产情况概述
    无3、企业合并情况
    无五、公司股权激励的实施情况及其影响
    无六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                                    关联交易 占同类交
    关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                                     关联交易
           关联关系                                                 金额(万 易金额的                     市场价格 披露日期 披露索引
    方                   类型          内容    定价原则     价格                               结算方式
                                                                      元)       比例(%)
    合计                                             --         --               0           0%       --         --          --         --2、资产收购、出售发生的关联交易
                                                      转让资     转让资                                     转让资
                                             关联交                       市场公       转让价     关联交
           关联关     关联交     关联交               产的账     产的评                                     产获得       披露日   披露索
    关联方                                      易定价                       允价值       格(万     易结算
             系       易类型     易内容               面价值     估价值                                     的收益         期       引
                                             原则                         (万元) 元)            方式
                                                      (万元) (万元)                                    (万元)3、共同对外投资的重大关联交易
                                                                                              被投资企业 被投资企业 被投资企业
                               共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
    共同投资方        关联关系                                                                    的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
                                 价原则          的名称        的主营业务 的注册资本
                                                                                                  元)            元)            元)
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否
                                                            是否存在非
                                    债权债务类                           期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
         关联方       关联关系                   形成原因   经营性资金
                                        型                                     元)      (万元)       元)
                                                               占用5、其他重大关联交易
    无七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况托管情况说明
    无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(2)承包情况承包情况说明
    无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况租赁情况说明
    报告期内,公司无重大租赁情况。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用2、担保情况
                                                                                                       单位:万元
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称      担保额度     担保额度 实际发生日期 实际担保金额   担保类型        担保期   是否履行 是否为关
                                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                     相关公告                    (协议签署                                                        完毕   联方担保
                     披露日期                       日)                                                                     (是或
                                                                                                                               否)
    报告期内审批的对外担保额度                                          报告期内对外担保实际发生
                                                                0                                                                     0
    合计(A1)                                                          额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                          报告期末实际对外担保余额
                                                                0                                                                     0
    度合计(A3)                                                        合计(A4)
                                                   公司对子公司的担保情况
                                                                                                                          是否为关
                    担保额度                    实际发生日期
                                                                                                              是否履行 联方担保
    担保对象名称   相关公告      担保额度       (协议签署         实际担保金额       担保类型      担保期
                                                                                                                   完毕      (是或
                    披露日期                        日)
                                                                                                                               否)
    南京凌云科技发展 2012 年 05                     2012 年 05 月                         连带责任保
                                        3,500                           2,590.28                   12 个月    否          是
    有限公司            月 08 日                    10 日                                 证
    南京凌云科技发展 2012 年 05                     2012 年 09 月                         连带责任保
                                        3,000                             717.98                   12 个月    否          是
    有限公司            月 08 日                    12 日                                 证
    南京凌云科技发展 2012 年 10                     2012 年 11 月                         连带责任保
                                        1,200                                   400                12 个月    否          是
    有限公司            月 24 日                    30 日                                 证
    南京凌云科技发展 2012 年 12                     2012 年 11 月                         连带责任保
                                        2,000                                   300                12 个月    否          是
    有限公司            月 19 日                    07 日                                 证
    报告期内审批对子公司担保额                                          报告期内对子公司担保实际
                                                          9,700                                                           4,008.26
    度合计(B1)                                                        发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                          报告期末对子公司实际担保
                                                          9,700                                                           4,008.26
    保额度合计(B3)                                                    余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                            报告期内担保实际发生额合
                                                          9,700                                                           4,008.26
    (A1+B1)                                                           计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                          报告期末实际担保余额合计
                                                          9,700                                                           4,008.26
    计(A3+B3)                                                         (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                                      4.54%其中:采用复合方式担保的具体情况说明
      无(1)违规对外担保情况
                                                                                                                          单位:万元
    违规对外担保类型              期初数                   报告期增加金额                报告期减少金额                期末数无
                                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
            合计                                 0                            0                        0                        0期末合计值占期末
                                                                                                                              0%净资产的比例(%)违规对外担保情况
    及解决措施情况说            无明3、其他重大合同
                             合同涉及 合同涉及
    合同订立                                            评估机构                                                          截至报告
               合同订立 资产的账 资产的评                      评估基准                 交易价格 是否关联
    公司方名                                            名称(如                定价原则                        关联关系 期末的执
               对方名称 面价值(万 估价值(万                  日(如有)               (万元)    交易
      称                                              有)                                                             行情况
                             元)如有)元)如有)深圳键桥 长沙市轨
    通讯技术 道交通集                                                                                                     合同已签
                                                                                         4,250.68    否
    股份有限 团有限公                                                                                                        订
    公司            司南京凌云 贵州高速
    科技发展 公路开发                                                                       13,763.07    否                执行中
    有限公司           总公司
              通辽市好
              力堡至通南京凌云
              辽高速公
    科技发展                                                                                 3,764.58    否                执行中
              路建设项有限公司
              目管理办
              公室深圳键桥
              河南省公通讯技术
              安消防总                                                                   3,600.00    否                执行中股份有限
              队
    公司
              湖南长浏南京凌云
              高速公路
    科技发展                                                                                9,208.77,    否                执行中
              建设发展有限公司
              有限公司深圳键桥 苏州轨道通讯技术 交通二号
                                                                                         6,301.09    否                执行中股份有限 线有限公
    公司     司
                                                                     深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文八、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                 承诺方                承诺内容            承诺时间         承诺期限    履行情况
    股改承诺                       无                 无                                      无              无收购报告书或权益变动报告书中
                               无                 无                                      无所作承诺
    资产重组时所作承诺             无                 无                                      无              无
                               公司控股股东键
                               桥通讯技术有限
                               公司、股东深圳市
                                                  自发行人股票上市之日起
                               华瑞杰科技有限
                                                  三十六个月内, 不转让或
                               公司(改名为:乌                                           自发行人股票
    首次公开发行或再融资时所作承                      者委托他人管理其持有或     2007 年 12                   该承诺已履
                               鲁木齐市华瑞杰                                             上市之日起三
    诺                                                间接持有的发行人股份,也 月 14 日                       行完毕。
                               股权投资有限公                                             十六个月内
                                                  不由发行人回购该部分股
                               司)及实际控制人
                                                  份。
                               叶琼、Brenda Yap
                               (叶冰)、David
                               Xun Ge(葛迅)
                                                  公司控股股东键桥通讯技
                                                  术有限公司、实际控制人叶
                                                  琼、Brenda Yap(叶冰)、
                                                  David Xun Ge(葛迅)承诺
                                                  1、对于公司享有的企业所
                                                  得税税收优惠事项,公司控
                                                  股股东键桥通讯技术有限
                                                  公司承诺, 如今后公司因
                                                  税收优惠被税务机关撤销
                               公司控股股东键                                1、2007 年
                                                  而产生额外税项和费用时,
                               桥通讯技术有限                                12 月 7 日;
                                                  将及时、无条件、全额承担                                报告期内,承
                               公司、实际控制人                              2、2007 年
    其他对公司中小股东所作承诺                        公司补缴的税款以及因此                                  诺人严格履
                               叶琼、Brenda Yap                         12 月 7 日;
                                               所产生的所有相关费用。2、                                  行了承诺。
                               (叶冰)、David                          3、2007 年
                                               本公司现有的生产厂房为
                               Xun Ge(葛迅)                           9 月 13 日。
                                               租赁取得,出租方深圳市兴
                                                  围股份合作公司未取得出
                                                  租房屋的产权证书,若租赁
                                                  的厂房被强制拆迁,将对公
                                                  司的生产经营造成不利影
                                                  响。针对上述情况,公司控
                                                  股股东键桥通讯技术股份
                                                  有限公司承诺,若租赁厂房
                                                  的产权瑕疵导致本公司在
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                租赁合同到期前被迫更换
                                                生产场地,将全额补偿本公
                                                司因搬迁和生产中断而造
                                                成的一切损失。3、为避免
                                                在以后的经营中产生同业
                                                竞争,公司控股股东键桥通
                                                讯技术有限公司、实际控制
                                                人 叶琼、Brenda Yap(叶
                                                冰)、David Xun Ge(葛迅)
                                                分别出具了避免同业竞争
                                                的承诺函,承诺以后不从事
                                                与本公司业务相同或相近
                                                的业务。具体如下,键桥通
                                                讯技术有限公司承诺:"本
                                                公司目前没有直接或间接
                                                地从事任何与股份公司营
                                                业执照所列明经营范围内
                                                的业务存在竞争的任何业
                                                务活动。本公司保证现时及
                                                将来均不会以任何形式(包
                                                括但不限于独资经营,合资
                                                经营,联营和拥有在其他公
                                                司或企业的股票或权益)从
                                                事与股份公司的业务有竞
                                                争或可能构成竞争的业务
                                                或活动"
    承诺是否及时履行               是未完成履行的具体原因及下一步
                               无计划是否就导致的同业竞争和关联交
                               是易问题作出承诺
    承诺的解决期限                 不适用
    解决方式                       不适用
    承诺的履行情况                 严格履行2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资产                               当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
    或项目名称                                 (万元)      (万元)    因(如适用)     期            引
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
    境内会计师事务所名称                        国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                65
    境内会计师事务所审计服务的连续年限          1
    境内会计师事务所注册会计师姓名              支梓、陈满薇当期是否改聘会计师事务所√ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所□ 是 √ 否更换会计师事务所是否履行审批程序√ 是 □ 否聘任、解聘会计师事务所情况说明
    公司原聘请的财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计业务连续性,保证公司财务报表的审计质量,经公司第二届董事会第三十五次会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过,同意将公司2012年度财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
    2012年度,公司因非公开发行股票事项,续聘东吴证券股份有限公司为保荐机构,报告期内,暂未支付费用。十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    不适用十一、处罚及整改情况
    名称/姓名           类型          原因        调查处罚类型   结论(如有)       披露日期      披露索引整改情况说明董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□ 适用 √ 不适用十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    无十三、其他重大事项的说明
             事项                    公告名称                   刊载日期        刊载的互联网网站及检索路径
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                           巨潮资讯网(网址为
    董事变动(独立董事辞职)关于独立董事辞职的公告            2012年01月07日
                                                                           http://www.cninfo.com.cn)
    董事变动(提名独立董事辞 第二届董事会第二十九次会议决议                    巨潮资讯网(网址为
                                                          2012年04月25日
    职)                    的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                                                                           巨潮资讯网(网址为
    投资                    对全资子公司增资的公告            2012年06月12日
                                                                           http://www.cninfo.com.cn)
                        关于重大经营合同中标公示的提示                     巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    重大经营合同(中标)                                      2012年6月29日
                        性公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                                                                           巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    董事变动(董事辞职)    董事辞职的公告                    2012年07月12日
                                                                           http://www.cninfo.com.cn)
                        第二届董事会第三十三次会议决议                     巨潮资讯网(网址为
    董事变动(提名董事)                                      2012年07月19日
                        的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                        第二届董事会第三十三次会议决议                     巨潮资讯网(网址为
    变更公司经营范围                                          2012年07月19日
                        的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                        关于重大经营合同中标公示的提示                     巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    重大经营合同(中标)                                      2012年08月29日
                        性公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                        关于重大经营合同中标公示的提示                     巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    重大经营合同(中标)                                      2012年08月29日
                        性公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                        关于以部分资产和现金对子公司进                     巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    投资                                                      2012年09月8日
                        行增资的公告                                       http://www.cninfo.com.cn)
                        第二届董事会第三十八次会议决议                     巨潮资讯网(网址为
    非公开发行股票                                            2012年10月24日
                        的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                        第二届董事会第三十八次会议决议                     巨潮资讯网(网址为
    变更公司经营范围                                          2012年10月24日
                        的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
    投资(调整键桥软件园项目 第二届董事会第三十八次会议决议                    巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
                                                          2012年10月24日
    建设)                  的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                        关于重大经营合同中标公示的提示                     巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    重大经营合同(中标)                                      2012年10月10日
                        性公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                                                                           巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    股东股权结构变动        关于控股股东股权结构变更的公告    2012年12月20日
                                                                           http://www.cninfo.com.cn)
                        关于持股5%以上股东股权结构变更                     巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
    股东股权结构变动                                          2012年12月20日
                        的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
    董事变动(董事会换届选 第二届董事会第四十一次会议决议                      巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
                                                          2012年12月28日
    举)                    的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
    监事变动(监事会换届选 第二届监事会第二十二次会议决议                      巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为
                                                          2012年12月28日
    举)                    的公告                                             http://www.cninfo.com.cn)
                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文十四、公司子公司重要事项
    无十五、公司发行公司债券的情况
    无
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                           本次变动前                   本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                               公积金转
                         数量        比例(%) 发行新股   送股                 其他        小计     数量       比例(%)
                                                                  股
                       99,918,0                                49,959,0 -149,877 -99,918,
    一、有限售条件股份                    45.75%                                                             0        0%
                                00                                      00     ,000         000
                       16,396,3                                8,198,19 -24,594, -16,396,
    3、其他内资持股                        7.51%                                                             0        0%
                                80                                      0       570         380
                       16,396,3                                8,198,19 -24,594, -16,396,
    其中:境内法人持股                     7.51%                                                             0        0%
                                80                                      0       570         380
                       83,521,6                                41,760,8 -125,282 -83,521,
    4、外资持股                           38.24%                                                             0        0%
                                20                                      10     ,430         620
                       83,521,6                                41,760,8 -125,282 -83,521,
    其中:境外法人持股                    38.24%                                                             0        0%
                                20                                      10     ,430         620
                       118,482,                                59,241,0 149,877, 209,118, 327,600,
    二、无限售条件股份                    54.25%                                                                    100%
                            000                                         00      000         000      000
                       118,482,                                59,241,0 149,877, 209,118, 327,600,
    1、人民币普通股                       54.25%                                                                    100%
                            000                                         00      000         000      000
                       218,400,                                109,200,                 109,200, 327,600,
    三、股份总数                            100%                                        0                           100%
                            000                                        000                  000      000股份变动的原因
    1、经2011年度股东大会审议通过,公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,共计转增109,200,000股,转增后公司总股本为327,600,000股,并于2012年7月18日实施完毕。
    2、公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司持有的公司首次公开发行前已发行限售股份149,877,000股于2012年12月31日解除限售,上市流通。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
    公司2011年年度权益分派方案已获2012年5月25日召开的2011年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2012年5月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。股份变动的过户情况
    经公司2011年度股东大会审议通过,公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数,向全体股东以资本公积金每
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文10股转增5股,共计转增109,200,000股,转增后公司总股本为327,600,000股。本次权益分派股权登记日为2012年07月17日,除权除息日为2012年07月18日,本次所送(转)股于2012年07月18日直接记入股东证券账户。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
    本次实施(转增)股后,按新股本327,600,000股摊薄计算,2011年度每股净收益为0.12元。2011 年度权益分派向全体股东每10股转增5股,系公司内部权益结转,不影响所有者权益总额,但会摊薄每股收益和每股净资产。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    无二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生证                       发行价格(或                                     获准上市交易
                      发行日期                      发行数量         上市日期                        交易终止日期
       券名称                           利率)                                            数量股票类人民币普通股(A
                  2009 年 11 月 27 日 18.80 元/股    30,000,000 2009 年 12 月 09 日     30,000,000股)可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准,公司于2009年11月27日公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售600万股,网上发行2,400万股,发行价格为18.80元/股。
    经深圳证券交易所《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]173号文)批准,本公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“键桥通讯”,股票代码“002316”,其中本次公开发行中网上发行的2,400万股股票于2009年12月9日起上市交易, 其余向询价对象配售的600万股限售三个月,于2010年3月9日上市交易。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,2012年4月24日第二届董事会第二十九次会议和2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司以2011年12月31 日总股本218,400,000 股为基数,向全体股东按每 10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计派发现金红 利10,920,000.00元。以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增5股,共计转增109,200,000股,转增后公司总股本为327,600,000股。以上权益分派已于2012年7月18日实施完毕。
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文3、现存的内部职工股情况
    内部职工股的发行日期               内部职工股的发行价格(元)                   内部职工股的发行数量(股)三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                            单位:股
    报告期股东总数                           15,018 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                     14,140
                                           持股 5%以上的股东持股情况
                                                           报告期 持有有 持有无            质押或冻结情况
                                                  报告期
                                                           内增减 限售条 限售条
    股东名称         股东性质      持股比例(%) 末持股
                                                           变动情 件的股 件的股       股份状态          数量
                                                   数量
                                                              况   份数量 份数量
    键桥通讯技术有                                    125,28 417608           125,28
                 境外法人                38.24%                                    质押                13,776,000
    限公司                                             2,430 10                2,430乌鲁木齐市华瑞
                                                  24,594 819819           24,594
    杰股权投资有限 境内非国有法人             7.51%                                    质押                20,000,000
                                                    ,570 0                  ,570公司重庆乌江实业
                                                  8,317, -25920           8,317,
    (集团)股份有 国有法人                   2.54%
                                                     973 27                  973限公司中海信托股份有
    限公司-中海聚                                    5,970,                  5,970,
                 境内非国有法人           1.82%
    发-新股约定申                                       239                     239购资金信托 14中融国际信托有限公司-中融-
                                                  3,941,                  3,941,
    安鑫优选系列证 境内非国有法人              1.2%
                                                     851                     851券投资集合资金信托
                                                  2,983,                  2,983,
    王谊             境内自然人               0.91%
                                                     349                     349平安信托有限责
                                                  2,836,                  2,836,
    任公司-金盛凯 境内非国有法人             0.87%
                                                     350                     350石二期
                                                  2,403,                  2,403,
    何泽基           境内自然人               0.73%
                                                     199                     199
    陈南京           境内自然人               0.72% 2,372, 136700             2,372,
                                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                          410 0                  410
                                                       2,331, 220407          2,331,
    杨晓魁           境内自然人                   0.71%
                                                          198 8                  198
    上述股东关联关系或一致行动的        本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司
    说明                                股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                    年末持有无限售条件股份数量(注 4)
                                                                                        股份种类           数量
    键桥通讯技术有限公司                                                     125,282,430 人民币普通股       125,282,430乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限
                                                                          24,594,570 人民币普通股          24,594,570公司重庆乌江实业(集团)股份有限公
                                                                           8,317,973 人民币普通股          8,317,973司中海信托股份有限公司-中海聚
                                                                           5,970,239 人民币普通股          5,970,239发-新股约定申购资金信托 14中融国际信托有限公司-中融-
    安鑫优选系列证券投资集合资金                                               3,941,851 人民币普通股          3,941,851信托
    王谊                                                                       2,983,349 人民币普通股          2,983,349平安信托有限责任公司-金盛凯
                                                                           2,836,350 人民币普通股          2,836,350石二期
    何泽基                                                                     2,403,199 人民币普通股          2,403,199
    陈南京                                                                     2,372,410 人民币普通股          2,372,410
    杨晓魁                                                                     2,331,198 人民币普通股          2,331,198前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司前 10 名股东之间关联关系或一致 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。行动的说明2、公司控股股东情况法人
                           法定代表人/
       控股股东名称                       成立日期        组织机构代码           注册资本           主要经营业务
                           单位负责人
                                          1998 年 11
    键桥通讯技术有限公司       庄严正                                          670 万港币           投资
                                          月 23 日经营成果、财务状况、现金
                           报告期内,经营状况和财务状况良好,现金流充裕。流和未来发展战略等
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文控股股东报告期内控股和
    参股的其他境内外上市公    无司的股权情况报告期控股股东变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况自然人
           实际控制人姓名                         国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
    叶琼                                   中国                    否
    Brenda Yap(叶冰)                     澳大利亚                是
    David Xun Ge(葛迅)                   澳大利亚                是
                                       叶琼先生为本公司董事长、总经理;David Xun Ge(葛迅)先生为公司董事、
    最近 5 年内的职业及职务                副总经理;Brenda Yap(叶冰)女士于 2011 年 5 月至 2012 年 7 月间曾任公司
                                       董事。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无报告期实际控制人变更□ 适用 √ 不适用
    2012年12月18日公司收到控股股东键桥通讯技术有限公司(以下简称“香港键桥”)关于其股权变更的相关材料, 香港键桥股东、公司实际控制人之一叶琼先生将其持有的香港键桥50,805股股份(占香港键桥股份总数的7.58%)转让给APPLIEDTECHNICAL HOLDINGS LIMITED(BVI)(以下简称“Applied Technical(BVI)”)。Applied Technical(BVI)股东为BrendaYap(叶冰)和David Xun Ge(葛迅)。本次股权变动前后,香港键桥持有公司38.24%的股份未发生变化,对公司的控制权不变,未对公司的经营产生任何影响。由于叶琼先生(现为公司董事长兼总经理、香港键桥董事)与Brenda Yap(叶冰)女士为父女关系,Brenda Yap(叶冰)女士与David Xun Ge(葛迅) 先生(现为公司董事兼副总经理)为夫妻关系,根据实质重于形式原则,公司控股股东的上述股权结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,公司的控股股东仍为香港键桥,公司的实际控制人仍为叶琼先生、Brenda Yap(叶冰)女士和David Xun Ge(葛迅)先生。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东
                               法定代表人/                                                  主要经营业务或管理
           法人股东名称                      成立日期   组织机构代码         注册资本
                               单位负责人                                                          活动无四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
    行动人姓名           量                 例          量             例         次披露日期    施结束披露日期其他情况说明
      无
                                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                    第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                             本期增持 本期减持
                                                          任期起始 任期终止 期初持股                             期末持股
    姓名       职务      任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                            日期       日期       数(股)                       数(股)
                                                                                             (股)    (股)
          董事长、总                                      2010 年 01 2016 年 01
    叶琼                   现任       男                 72
          经理                                            月 13 日   月 14 日
          副董事长、                                      2010 年 01 2016 年 01
    殷建锋              现任          男                 45
          副总经理                                        月 13 日   月 14 日
    David Xun 董事、副总                                      2010 年 01 2016 年 01
                       现任       男                 52
    Ge(葛迅) 经理                                             月 13 日   月 14 日
          董事、副总                                      2010 年 01 2016 年 01
    孟令章                 现任       男                 39
          经理                                            月 13 日   月 14 日
                                                          2012 年 08 2016 年 01
    叶炜      董事         现任       男                 40
                                                          月 07 日   月 14 日
                                                          2013 年 01 2016 年 01
    张爱华    董事         现任       男                 43
                                                          月 14 日   月 14 日
                                                          2013 年 01 2016 年 01
    曾石泉    独立董事 现任           男                 66
                                                          月 14 日   月 14 日
                                                          2012 年 05 2016 年 01
    周伟      独立董事 现任           男                 41
                                                          月 25 日   月 14 日
                                                          2013 年 01 2016 年 01
    杨国志    独立董事 现任           男                 59
                                                          月 14 日   月 14 日
                                                          2010 年 01 2013 年 01
    李连和    独立董事 离任           男                 66
                                                          月 13 日   月 14 日
                                                          2010 年 01 2012 年 05
    法岳省    独立董事 离任           男                 50
                                                          月 13 日   月 25 日
                                                          2010 年 01 2013 年 01
    付昭阳    独立董事 离任           男                 70
                                                          月 13 日   月 14 日
    Brenda                                                    2011 年 05 2012 年 07
           董事        离任       女                 43
    Yap(叶冰)                                               月 09 日   月 10 日
                                                          2010 年 01 2013 年 01
    罗飞      董事         离任       男                 47
                                                          月 13 日   月 14 日
                                                          2010 年 01 2016 年 01
    杨方根    监事         现任       男                 49
                                                          月 13 日   月 14 日
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
          监事会主                                   2010 年 01 2016 年 01
    庄严正               现任    男                 56
          席                                         月 13 日   月 14 日
                                                     2010 年 01 2013 年 01
    王明章    监事       离任    男                 51
                                                     月 13 日   月 14 日
                                                     2013 年 01 2016 年 01
    袁训明    监事       现任    男                 48
                                                     月 14 日   月 14 日
          董事会秘
                                                     2010 年 01 2016 年 01
    夏明荣    书、副总经 现任    女                 37
                                                     月 13 日   月 14 日
          理
                                                     2011 年 01 2016 年 01
    程启北    副总经理 现任      男                 51
                                                     月 14 日   月 14 日
                                                     2011 年 01 2013 年 01
    洪圣恩    副总经理 离任      男                 36
                                                     月 14 日   月 14 日
          财务负责                                   2011 年 10 2013 年 01
    李秀红               离任    女                 38
          人                                         月 19 日   月 14 日
          财务负责                                   2013 年 01 2016 年 01
    徐慧玲               现任    女                 34
          人                                         月 14 日   月 14 日
    合计           --       --        --       --           --          --            0         0        0         0二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    (一)现任董事主要工作经历
    1、叶琼先生,1941年10月生,中共党员,本科学历,高级工程师,享受国务院特殊津贴,深圳市科技顾问委员会顾问,深圳市工业发展技术顾问委员会顾问。1965年8月至1984年12月在国防科工委下属石家庄第五十四研究所,主持研究用于军事通信系统的多种产品;1984年参与南海油田引进我国第一套移动通信系统;1985年参与国家电子部和电力部引入数字微波工程,引进日本NEC全套数字微波系统;1990年代表五十四研究所与桑达总公司组建深圳桑达通信有限公司,并担任副总经理;1992年1月至1995年10月任深圳市泰科通信工业公司总经理,期间,参与引进当时国际上最先进的交叉连接设备技术和全套生产线,并投放到电力专网市场。在国内电网升级改造过程中,引进丹麦NKT公司生产的PDH光通信设备和SDH光通信设备,在国内电力系统中规模应用;1995年11月至1996年12月任深圳市通讯工业股份有限公司总经理兼党委副书记;1997年1月至1998年3月历任深圳特发信息集团有限公司总经理和深圳市通讯工业股份有限公司董事长;1999年3月起任深圳键桥通讯技术有限公司董事长兼总经理,2003年,在国内专网率先开展RPR弹性分组环技术研究,在当时国际标准尚未确定的情况下,从美国络明公司引进应用于电信城域网中的RPR技术,并根据国内专网的发展状况作了重新设计和订制,在2005年国际标准正式通过时,使公司迅速成为国内专网RPR市场最大的设备、服务提供商之一。叶琼先生现担任本公司董事长、总经理。
    2、殷建锋先生,1968年11月生。1986至1990年,本科就读于武汉大学信号处理专业;1990至1993年,研究生就读于武汉大学数字图象处理专业;1993年,进入深圳市泰科通信工业公司工程部工作,先后担任项目经理和工程部经理,负责工程设计、工程规划、工程施工和客户服务工作;1999年3月起任深圳键桥通讯技术有限公司副总经理,负责市场营销和工程服务工作,组织和参与了三峡通航管理局三峡航运控制光通信工程项目、南宁市快速环道智能交通系统项目、天津电力光通信工程项目、云南电网公司光通信骨干网项目、北京地铁一、二号线调度通信工程、兖州煤业集团调度通信工程、工业信息网工程等,曾担任本公司副董事长、副总经理。于2013年1月14日换届选举后,不再担任本公司副总经理职务。殷建锋先生现担任公司副董事长。
    3、David Xun Ge(葛迅)先生:持有澳大利亚护照,1961年2月生,管理学硕士学位。曾先后就职于美国EDS奥克兰服
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文务中心、英国ICM集团奥克兰培训管理中心、澳大利亚悉尼KANSKI数据管理公司。2006年3月起加入本公司,David Xun Ge(葛迅)先生现担任本公司董事、副总经理。
    4、孟令章先生,1974年生,本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司;2005年加入本公司,现担任本公司董事、副总经理。
    5、叶炜先生,1973年4月生,本科学历,生产过程自动化专业。2003年至今,任深圳市凯瑞杰科技有限公司执行(常务)董事;2010年至今,任深圳市易普瑞创业投资有限公司董事长。叶炜先生自2012年8月7日起任本公司董事。
    6、张爱华先生, 1970年9月生,本科学历,会计师职称。2003年至2009年从事资产管理工作;2009年9月,任职于深圳市朗华供应链有限公司,担任总经理助理;2011年2月,任职于深圳市飞马国际供应链股份有限公司,担任总经理助理;2012年9月,任职于深圳市飞马投资有限公司,担任副总经理。张爱华先生自2013年1月14日起任本公司董事。
    7、周伟先生,1972年5月生,研究生学历,会计专业,注册会计师。2005年2月-2009年11月深圳明德会计师事务所,任主任会计师;2009年11月至今中兴财光华会计师事务所有限责任公司深圳分所,担任所长职位。周伟先生自2012年05月25日起任本公司独立董事。
    8、曾石泉先生,1947年4月生,研究生学历,高级经济师。2002年至2007年任职于深圳市高新技术投资担保公司;现担任深圳市证通电子股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事、深圳科达利实业股份有限公司独立董事、深圳联赢激光设备有限公司独立董事。曾石泉先生自2013年1月14日起任本公司独立董事。
    9、杨国志先生,1954年9月生,本科学历,高级财会讲师,全国优秀教师,中国管理科学研究院特约研究员。2008年5月至2010年11月任深圳市华南产权投资管理有限公司财务总监;2010年12月至今担任深圳市华邦投资管理有限公司总经理,2012年12月至今兼任深圳市华邦投资管理有限公司执行董事;2009年3月至今担任中青宝网络互动股份有限公司独立董事。杨国志先生自2013年1月14日起任本公司独立董事。
    (二)现任监事主要工作经历
    1、庄严正先生,1957年生,经济师。1999年起加入本公司,现担任本公司监事会主席。
    2、杨方根先生,1964年7月生,本科学历。1999年起加入本公司,现担任本公司监事。
    3、袁训明先生,1965年2月生,硕士,高级工程师。1999年加入本公司,现任公司总工程师、公司监事。
    (三)现任高级管理人员主要工作经历
    1、叶琼先生,简历同(一)
    2、David Xun Ge(葛迅)先生,简历同(一)
    3、孟令章先生,简历同(一)。
    4、夏明荣女士,1976年11月生,本科学历, 2000年起加入本公司,现担任本公司董事会秘书、副总经理。
    5、程启北先生,1962年9月生,大学学历,清华大学深圳研究生院MBA结业。2004年5月起加入本公司,现担任本公司副总经理。
    6、徐慧玲女士:1979年12月生,工商管理硕士,2004年起加入本公司,现担任公司财务负责人。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                   在股东单位                                 在股东单位是否领
    任职人员姓名              股东单位名称                          任期起始日期   任期终止日期
                                                   担任的职务                                      取报酬津贴
    叶琼           键桥通讯技术有限公司               董事                                        否
    殷建锋         乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司   董事长                                      否
    庄严正         键桥通讯技术有限公司               董事                                        否
               公司董事长、总经理叶琼先生在公司控股股东键桥通讯技术有限公司担任董事职务;公司副董事长殷建锋在股东单位任
               先生在公司持股 5%以上股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司担任董事长职务;公司监事庄严正先生在职情况的说明
               公司控股股东键桥通讯技术有限公司担任董事职务。
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                    在其他单位是否领
    任职人员姓名              其他单位名称                             任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                         取报酬津贴
               APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED
    叶琼                                                董事                                          否
               (BVI)
    叶琼           键桥投资(香港)有限公司             董事                                          否
                                                                   2012 年 04 月
    叶琼           深圳键桥网络技术有限公司             执行董事                                      否
                                                                   13 日
                                                    执行董事、总 2012 年 04 月
    叶琼           成都键桥投资有限公司                                                               否
                                                    经理           18 日
    叶琼           湖南花明国际文化旅游开发有限公司     董事长                                        否
    殷建锋         深圳市金瑞科科技有限公司             董事                                          否David Xun Ge APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED
                                                    董事                                          否
    (葛迅)       (BVI)
    David Xun Ge                                                       2010 年 03 月
               深圳市德威普软件技术有限公司         监事                                          否
    (葛迅)                                                           05 日
    David Xun Ge                                        执行董事、总 2010 年 08 月
               广州键桥通讯技术有限公司                                                           否
    (葛迅)                                            经理           06 日
    David Xun Ge                                        执行董事、总
               南京键桥通讯技术有限公司                                                           否
    (葛迅)                                            经理David Xun Ge
               深圳高清文化联合网络有限公司         执行董事                                      否(葛迅)David Xun Ge
               深圳键桥华冠通讯技术有限公司         执行董事                                      否(葛迅)David Xun Ge
               深圳键桥华能通讯技术有限公司         执行董事                                      否(葛迅)David Xun Ge
               南京凌云科技发展有限公司             总经理                                        否(葛迅)David Xun Ge
               键桥投资(香港)有限公司             董事                                          否(葛迅)
                                                                   2012 年 06 月
    孟令章         深圳迅安通讯技术有限公司             执行董事                                      否
                                                                   11 日
                                                                   2010 年 07 月
    孟令章         南宁键桥交通技术有限公司             董事                                          否
                                                                   30 日
    孟令章         北京键沃通讯技术有限公司             执行董事                                      否
                                                    执行董事、总 2012 年 11 月
    孟令章         湖南键桥通讯技术有限公司                                                           否
                                                    经理           15 日
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    孟令章         南京凌云科技发展有限公司             执行董事                                   否
               中兴财光华会计师事务所有限责任公司
    周伟                                                所长                                       是
               深圳分所
    曾石泉         深圳市证通电子股份有限公司           独立董事                                   是
    曾石泉         深圳市特尔佳科技股份有限公司         独立董事                                   是
    曾石泉         深圳市科达利实业股份有限公司         独立董事                                   是
    曾石泉         深圳市联赢激光股份有限公司           独立董事                                   是
                                                    总经理、执行
    杨国志         深圳市华邦投资管理有限公司                                                      是
                                                    董事
    叶炜           深圳市凯瑞杰科技有限公司             执行董事                                   是
    叶炜           深圳市易普瑞创业投资有限公司         董事长                                     是
    张爱华         深圳市飞马投资有限公司               副总经理                                   是
                                                                   2010 年 02 月
    夏明荣         湖南键桥通讯技术有限公司             监事                                       否
                                                                   01 日
    夏明荣         南京凌云科技发展有限公司             监事                                       否
                                                                   2011 年 09 月
    夏明荣         南京键桥通讯技术有限公司             监事                                       否
                                                                   27 日
    程启北         深圳市德威普软件技术有限公司         执行董事                                   否
    程启北         广州键桥通讯技术有限公司             董事                                       否
    程启北         深圳键桥华瑞通讯技术有限公司         执行董事                                   否
                                                                   2012 年 04 月
    程启北         深圳键桥网络技术有限公司             监事                                       否
                                                                   13 日
                                                    执行董事、总 2010 年 05 月
    袁训明         东莞键桥通讯技术有限公司                                                        否
                                                    经理           14 日
    庄严正         深圳高清文化联合网络有限公司         监事                                       否
    庄严正         湖南花明国际文化旅游开发有限公司     董事、总经理
    庄严正         成都键桥投资有限公司                 监事                                       否
    徐慧玲         深圳市德威普软件技术有限公司         总经理                                     否在其他单位任
               无职情况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    公司董事、监事薪酬需经薪酬与考核委员会初审后提请董事会审议、股东会批准;高级管理人员薪酬与考核需经薪酬委员会初审后提请董事会批准。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平,根据公司年度经营业绩及经营发展状况,考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付
    非在公司任职的董事津贴为4,000元/月;独立董事津贴为8,000元/月;公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确定依据支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                      从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名             职务         性别      年龄        任职状态
                                                                      应付报酬总额 得的报酬总额    获得报酬
                 董事长、总经
    叶琼                            男                    72 现任           312,000.00                 312,000.00
                 理
                 副董事长、副
    殷建锋                          男                    45 现任           288,000.00                 288,000.00
                 总经理
    David Xun        董事、副总经
                                男                    52 现任           336,000.00                 336,000.00
    Ge(葛迅)         理
                 董事、副总经
    孟令章                          男                    39 现任           252,000.00                 252,000.00
                 理
    叶炜             董事           男                    40 现任            19,304.35                  19,304.35
    张爱华           董事           男                    43 现任
    曾石泉           独立董事       男                    66 现任
    周伟             独立董事       男                    41 现任            57,739.13                  57,739.13
    杨国志           独立董事       男                    59 现任
    李连和           独立董事       男                    66 离任            96,000.00                  96,000.00
    法岳省           独立董事       男                    50 离任            38,260.87                  38,260.87
    付昭阳           独立董事       男                    70 离任            96,000.00                  96,000.00Brenda Yap(叶
                 董事           女                    43 离任            28,000.00                  28,000.00冰)
    罗飞             董事           男                    47 离任            48,000.00                  48,000.00
    杨方根           监事           男                    49 现任           117,000.00                 117,000.00
    庄严正           监事会主席     男                    56 现任           175,500.00                 175,500.00
    王明章           监事           男                    51 离任
    袁训明           监事           男                    48 现任           182,000.00                 182,000.00
                 董事会秘书、
    夏明荣                          女                    37 现任           245,000.00                 245,000.00
                 副总经理
    程启北           副总经理       男                    51 现任           231,000.00                 231,000.00
    洪圣恩           副总经理       男                    36 离任           224,000.00                 224,000.00
    李秀红           财务负责人     女                    38 离任           210,000.00                 210,000.00
                                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    徐慧玲        财务负责人      女                        34 现任                 109,500.00                 109,500.00
       合计          --              --           --                --        3,065,304.35          0.00 3,065,304.35公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
       姓名         担任的职务            类型         日期                                  原因
    Brenda Yap(叶                                   2012 年 07 月 10
                 董事              离职                             由于个人原因,提请辞去公司董事职务。
    冰)                                             日
                                                 2013 年 01 月 14
    李连和           独立董事          解聘                             任期届满,换届选举
                                                 日
                                                                    公司独立董事法岳省先生,根据中国证监会《证券公
                                                 2012 年 05 月 25 司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第
    法岳省           独立董事          离职
                                                 日                 三十九条的有关规定,不适宜继续担任公司独立董事,
                                                                    因此提请辞去公司独立董事职务。
                                                 2013 年 01 月 14
    付昭阳           独立董事          解聘                             任期届满,换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 01 月 14
    罗飞             董事              解聘                             任期届满,换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 01 月 14
    王明章           监事              解聘                             任期届满,换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 01 月 14
    洪圣恩           副总经理          解聘                             任期届满,换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 01 月 14
    李秀红           财务负责人        解聘                             任期届满,换届选举
                                                 日五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
    报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。六、公司员工情况
    截止报告期末,公司共有员工406人。公司严格实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,并按规定缴纳各项职工保险,以充分调动员工的积极性和创造性。
    公司也非常注重员工的培训工作,积极寻求各种培训资源和渠道,搭建完善的培训体系,包括新员工入职培训、在职人员业务培训等。通过培训提高业务能力和管理水平,既能促进公司整体战略目标的实施,又能满足员工个人能力和职业发展的需求,实现企业和员工的双赢。
    在职员工的人数                                                                                                    406
                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司需承担费用的离退休职工人数                                                            0
                                   专业构成
                    专业构成类别                         专业构成人数
    生产人员                                                                                 18
    销售人员                                                                               158
    技术人员                                                                               152
    财务人员                                                                                 25
    行政人员                                                                                 53
                                   教育程度
                    教育程度类别                          数量(人)
    高中及以下                                                                               58
    大专                                                                                   111
    本科                                                                                   200
    硕士                                                                                     37深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                              第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,规范运作,提高治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    报告期内,公司建立和修订的治理制度:
    序号                         制度名称                           披露日期                 披露媒体
    1       财务负责人管理制度(2012年2月)                       2012.02.23               巨潮资讯网
    2       内幕信息知情人登记管理制度(2012年2月)               2012.02.23               巨潮资讯网
    3       会计师事务所选聘制度(2012年7月)                     2012.07.19               巨潮资讯网
    4       财务负责人管理制度(2012年12月)                      2012.12.28               巨潮资讯网
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,并由律师进行现场见证,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
    2、关于公司与控股股东
    公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
    3、关于董事与董事会
    公司目前董事会成员9人,其中独立董事3人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权;公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的要求认真履行勤勉尽责的义务,行使《公司章程》赋予的职权,按时出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规;公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关的事项发表了独立意见,切实维护公司和中小股东的利益。
    4、关于监事与监事会
    公司监事会由3名监事组成,股东代表监事1人、职工代表监事2人,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会,认真履行职责,能够本着对股东负责的精神,对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见,维护了公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系的管理,接待机构、股东的来访和咨询;指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的
                                                                        深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息,并确保所有股东有公平的机会获得信息。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    1、公司治理专项活动开展情况
    根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及深圳证监局深证局公司字[2009]65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》和深证局公司字[2007]14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求,公司严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的内容,深入开展了公司治理专项活动。针对本次专项活动开展情况,深圳证监局通过检查,向公司下发了“深证局公司字【2011】29号《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司治理情况的监管意见》”。公司针对深圳证监局下发的深证局公司字【2011】29号《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司治理情况的监管意见》中提出的问题,结合《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划》,就公司治理方面存在的问题进行了持续整改,完成相关整改工作,形成了《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》,并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
    2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    2010年3月1日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》;2012年2月22日,公司第二届董事会第二十七次会议对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。报告期内,公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等规定和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作。公司定期更新内幕信息知情人名单,对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理,做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次            召开日期          会议议案名称             决议情况            披露日期             披露索引
                                        1、《公司 2011 年度
                                        报告及摘要》2、《公
                                        司 2011 年度董事会
                                        工作报告》3、《公司
                                        2011 年度监事会工
                                                                                                     《中国证券报》、 证
                                        作报告》4、《公司
                                                               会议以现场投票方                      券时报》和巨潮资讯
                                        2011 年度财务决算
    2011 年度股东大会 2012 年 05 月 25 日                          式,审议通过了全部 2012 年 05 月 26 日 网
                                        报告》5、《公司 2011
                                                               议案。                                (www.cninfo.com.
                                        年度利润分配及资
                                                                                                     cn)
                                        本公积转增股本预
                                        案》6、《关于续聘深
                                        圳市鹏城会计师事
                                        务所有限公司的议
                                        案》7、 《关于公司
                                                                        深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          2011 年度募集资金
                                          存放和使用情况的
                                          专项报告》8、《关于
                                          选举公司独立董事
                                          的议案》9、《关于公
                                          司非独立董事津贴
                                          的议案》10、《关于
                                          修订公司章程的议
                                          案》2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次             召开日期           会议议案名称            决议情况           披露日期             披露索引
                                          《关于将节余募集                                           《中国证券报》、 证
                                          资金永久性补充流 会议以现场投票方                          券时报》和巨潮资讯2012 年第一次临时
                    2012 年 03 月 12 日 动资金及延长部分 式,审议通过了全部 2012 年 03 月 13 日 网股东大会
                                          募集资金投资项目 议案。                                    (www.cninfo.com.
                                          建设周期的议案》                                           cn)
                                          1、 关于未来三年股
                                          东回报规划的议案》
                                          2、 关于选举公司董
                                                                                                     《中国证券报》、 证
                                          事的议案》3、 《关
                                                                会议以现场投票方                     券时报》和巨潮资讯
    2012 年第二次临时                         于<会计师事务所选
                    2012 年 08 月 07 日                     式,审议通过了全部 2012 年 08 月 08 日 网
    股东大会                                  聘制度>的议案》4、
                                                            议案。                                 (www.cninfo.com.
                                          《关于变更公司经
                                                                                                   cn)
                                          营范围的议案》5、
                                          《关于修订公司章
                                          程的议案》
                                                                                                     《中国证券报》、 证
                                                                会议以现场投票方                     券时报》和巨潮资讯
    2012 年第三次临时                         《关于公司改聘会
                    2012 年 09 月 14 日                     式,审议通过了全部 2012 年 09 月 15 日 网
    股东大会                                  计师事务所的议案》
                                                            议案。                                 (www.cninfo.com.
                                                                                                     cn)
                                          1、 关于公司为全资
                                          子公司提供担保的
                                          议案》2、《关于公司
                                                                                                     《中国证券报》、 上
                                          符合非公开发行股 会议以现场记名投
                                                                                                     海证券报》、 证券时
    2012 年第四次临时                         票条件的议案》3、 票和网络投票相结
                    2012 年 11 月 08 日                                            2012 年 11 月 09 日 报》和巨潮资讯网
    股东大会                                  《关于调整键桥软 合的方式,审议通过
                                                                                                     (www.cninfo.com.
                                          件园项目建设的议 了全部议案。
                                                                                                     cn)
                                          案》4、《关于公司
                                          2012 年度非公开发
                                          行股票方案的议案》
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      4.1 发行股票的类
                                      型 4.2 发行股票的
                                      面值 4.3 发行方式
                                      及发行时间 4.4 发
                                      行价格及定价原则
                                      4.5 发行数量 4.6
                                      发行对象 4.7 认购
                                      方式 4.8 发行股票
                                      的限售期 4.9 上市
                                      地点 4.10 本次非
                                      公开发行股票募集
                                      资金的用途 4.11
                                      本次发行决议有效
                                      期 4.12 本次发行
                                      前滚存未分配利润
                                      安排 5、《关于公司
                                      2012 年度非公开发
                                      行股票预案的议案》
                                      6、 关于公司前次募
                                      集资金使用情况报
                                      告的议案》7、《关于
                                      公司非公开发行股
                                      票募集资金使用可
                                      行性报告的议案》8、
                                      《关于提请公司股
                                      东大会授权董事会
                                      全权办理本次非公
                                      开发行股票相关事
                                      宜的议案》9、《关于
                                      变更公司经营范围
                                      的议案》10、《关于
                                      修订公司章程的议
                                      案》三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                             独立董事出席董事会情况
                 本报告期应参加                      以通讯方式参加                                   是否连续两次未
    独立董事姓名                       现场出席次数                      委托出席次数       缺席次数
                   董事会次数                              次数                                        亲自参加会议
    李连和                          15              14                1                   0              0否
    付昭阳                          15              15                0                   0              0否
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    法岳省                           4               4             0                0              0否
    周伟                             11            11              0                0              0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                      5连续两次未亲自出席董事会的说明
    无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事在2012年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司董事会各项议案,在详实听取相关人员汇报的基础上,发表意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核查,对报告期内公司发生的改聘审计机构等事项出具了独立、公正的独立董事意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    1、董事会审计委员会的履职情况
    报告期内,董事会审计委员会每季度召开例行会议,审议有关内审报告、募集资金使用情况报告等,对内审工作提出指导意见,了解公司经营情况及内控情况。按照相关工作制度做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作,对审计机构的审计工作进行客观评价,并建议续聘,提交董事会审议。 在本次年度报告编制过程中,审计委员会成员根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。除听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外,还与注册会计师进行了多次沟通,具体如下:(1)审计委员会成员与公司高级管理人员和会计师沟通,对公司编制的2012年度财务会计报表和公司2012年审计计划进行了审阅;(2)在2012年度报告审计过程中,审计委员会成员根据公司情况对会计师提出相关要求,以电话、邮件的形式加强沟通与交流;及时向会计师了解审计工作进程,对审计完成情况进行督促;(3)在年审注册会计师出具了2012年度审计报告后,对该事务所从事年度审计工作情况进行了总结,与公司审计部就募集资金存放与使用、公司内部控制制度的完善与执行交流意见;(4)对会计师事务所的工作进行客观的评价并向董事会提出续聘议案。 报告期内,审计委员会完成了各项工作,切实履行了各项职责,对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。
    2、薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》等相关规定行使职能,对公司董事、监事及高级管理人员进行考核,确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的薪酬评定标准。
    3、提名委员会履职情况
    报告期内,董事会提名委员会按照《公司章程》等相关规定,对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通,做到客观、公正,有效规范公司高级管理人员的产生,提高公司经营管理效率。
    4、战略委员会履职情况
    报告期内,董事会战略委员会按照《公司章程》等相关规定,对公司组织架构调整及对外投资等事项进行了研究并提出
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文了建议。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (一)在业务方面:公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司业务结构完整,自主独立经营,不依赖于股东或其它任何关联方,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易,也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
    (二)在人员方面:本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬,没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。
    (三)在资产方面:本公司资产独立于控股股东和其他发起人,不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
    (四)机构设置方面:公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。
    (五)在财务方面:本公司设有独立的财务部门,并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号,不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况,并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。七、同业竞争情况
    公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。
    公司首次公开发行时,控股股东与实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函,承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。控股与实际控制人严格履行了该承诺。八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司董事会决定公司高级管理人员的聘任,由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪资制订标准,并由公司董事会审议通过。
    公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,将公司年度经营目标分解落实,明确责任,量化考核,根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第九节 内部控制一、内部控制建设情况
    公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等有关法律法规的要求,结合自身生产经营管理的实际情况,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到了贯彻实施,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,能够适应公司现行管理和发展的需要。
    1、法人治理结构。公司根据《公司法》等法律要求及《公司章程》之相关规定,建立了完善的法人治理结构。公司最高权力机构为股东大会;董事会向股东大会负责,执行股东大会决议并依据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定履行职责;监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,检查公司财务以及行使其他由《公司章程》赋予的权利;总经理负责公司的日常经营管理事务,执行公司董事会的决议。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。
    2、合理的内部组织机构。报告期内,公司设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构,并分别设立了总裁办、战略发展部、人力资源部、研发中心、财务结算中心、子公司管理中心、工程管理中心、质量物流部、商务及计划部等职能管理部门。另外,公司在董事会下设审计部和董事会秘书处,分别从事内部审计和证券、信息披露相关事务的运作,同时公司还拥有十多家下属子公司。公司的各个职能部门及下属子公司均能够按照公司制订的管理制度,在管理层的领导下运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确、职能健全清晰,与股东不存在任何隶属关系。
    3、流程控制。根据公司所处行业的特点,公司建立了一系列的流程控制体系,范围涵盖了研发、采购、生产、营销及服务、行政管理各个环节,并通过了ISO9001 质量管理体系,且严格规范地实施了流程控制措施。对运营中发现的新问题,能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。
    4、财务会计控制。公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定,建立了一系列的财务管理制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核、货币资金管理等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程,并制定了《财务负责人管理制度》、《货币资金管理暂行办法》《采购与付款管理暂行办法》、《存货管理暂行办法》《资产(无形资产)管理暂行办法》、《销售与收款管理暂行办法》、《费用报销管理暂行办法》等制度,清晰地划分了审批权限,实施了有效的控制管理。在会计系统方面,公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制的操作规程,对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制,确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。
    5、募集资金存放与使用的内部控制。公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。公司按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求,对募资金采用专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用,并按照规定对募集资金使用情况进行公开披露。公司与保荐机构及相关募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,并开立了募集资金专项账户。独立董事、监事会、保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行监督检查,保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用。相关部门已细化具体工作进度,按投资项目预算投入募集资金,保证各项工作能按计划进行,并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。公司审计部密切跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。
    6、信息披露。公司制定了《信息披露事务管理制度》等制度,公司信息披露的相关制度能得到较好地执行。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责;明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围;信息披露的报告、流转、审核程序和披露办法以及保密规定;信息披露相关文件、资料的档案管理;投资者关系活动等。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜,按规定的格式详细编制披露报告,在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作,披露的公司信息真实、准确、及时、完整;做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作,未出现信息泄密事件;严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。2012年度内,公司信息披露真实、准确、及时、完整,没有出现重大信息的提前泄露,有效保障了公司的信息披露质量。
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    7、关联交易。公司通过《公司章程》、《防范大股东及关联方资金占用制度》、《关联交易决策制度》等相关制度对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定,规范与关联方的交易行为,力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则,保护公司及中小股东的利益。
    8、对外投资。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则 》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限,并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    9、对外担保。公司通过《公司章程》、《担保业务管理暂行办法》等法律法规对公司对外担保做出了明确规定。下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上提供的任何担保;(2)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何担保;(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。
    10、人力资源。公司坚持“以人为本”的人才理念。公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务,并制定了系统的人力资源管理方面一系列的制度,涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面,确保了公司的人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门对内加强与各部门的沟通,对外积极拓展招聘、猎头渠道,保证人力资源能够充分地满足公司业务与发展的需求。
    11、法规、制度的培训。公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训,包括定期或不定期的集中培训(包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训)、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等,有效地增强了公司运营的合法、合规性。
    12、企业文化。公司通过多年的积淀,塑造出诚信为本、团结为心、创新为魂、竞争为宝的企业文化。公司重视加强团队凝聚力,并创造出员工之间沟通和信息上传下达的通畅渠道。二、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会认为,公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到了贯彻实施,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,能够适应公司现行管理和发展的需要。报告期内,公司内部控制制度在所有重大方面是有效的,不存在重大缺陷。
    由于内部控制有其固有的局限性,随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要,内部控制的有效性可能随之改变,为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善,并使其得到有效执行,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。三、建立财务报告内部控制的依据
    公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系,主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。 公司2012年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。四、内部控制自我评价报告
                         内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内公司内部控制不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告全文披露
                                2013 年 03 月 29 日日期内部控制自我评价报告全文披露 详见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳键桥通讯技术
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    索引                           股份有限公司董事会关于二〇一二年度内部控制自我评价报告》。五、内部控制审计报告√ 适用 □ 不适用
                                        内部控制审计报告中的审议意见段我们认为,键桥通讯公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 29 日
                               详见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《内部控制鉴证报内部控制审计报告全文披露索引
                               告》。会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                           标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                       2013 年 03 月 27 日
    审计机构名称                                           国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                           国浩审字[2013]818A0003 号
                                                  审计报告正文深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称键桥通讯公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是键桥通讯公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,键桥通讯公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了键桥通讯公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
           国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)                                          中国注册会计师
                       中国北京
                 二〇一三年三月二十七日                                                       支   梓
                                                                                         中国注册会计师
                                                                                              陈满薇
                                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                    期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                        473,352,245.68                         366,705,320.53
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                            0.00                             69,976.99
    应收票据                                            715,000.00                           8,760,527.30
    应收账款                                        442,816,400.29                         395,961,177.54
    预付款项                                        116,232,878.44                         124,085,415.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      77,763,807.26                          74,486,045.59
    买入返售金融资产
    存货                                            241,543,935.08                         110,694,582.27
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      1,676,468.54
    流动资产合计                                   1,354,100,735.29                       1,080,763,045.76非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    12,631,200.00
                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               120,837,536.07                       91,037,076.43
    在建工程               57,627,148.24                        26,099,256.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               68,587,612.83                        64,235,070.48
    开发支出
    商誉                       863,453.23                          863,453.23
    长期待摊费用               32,248.00
    递延所得税资产           3,010,558.54                        1,376,842.96
    其他非流动资产
    非流动资产合计             263,589,756.91                      183,611,699.79
    资产总计                 1,617,690,492.20                    1,264,374,745.55流动负债:
    短期借款               424,000,000.00                      267,816,582.34
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                   0.00                                0.00
    应付票据               123,069,226.60                       42,864,193.77
    应付账款               97,543,438.89                        50,158,797.17
    预收款项                 8,576,672.59                        8,586,208.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             3,236,360.79                        2,727,665.11
    应交税费               15,425,935.09                        15,533,574.34
    应付利息
    应付股利                 3,758,472.90
    其他应付款             17,172,421.49                         8,619,970.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                                      28,000,000.00
    其他流动负债                                           2,608,695.65
    流动负债合计                                              695,391,224.00                         424,306,991.80非流动负债:
    长期借款                                             33,887,277.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                            33,887,277.00
    负债合计                                                  729,278,501.00                         424,306,991.80所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   327,600,000.00                         218,400,000.00
    资本公积                                             298,367,126.53                         407,567,126.53
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             26,410,104.06                          21,728,856.07
    一般风险准备
    未分配利润                                           230,999,972.55                         190,351,622.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                883,377,203.14                         838,047,604.74
    少数股东权益                                           5,034,788.06                           2,020,149.01
    所有者权益(或股东权益)合计                              888,411,991.20                         840,067,753.75负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                     1,617,690,492.20                       1,264,374,745.55计
    法定代表人:叶琼                     主管会计工作负责人:徐慧玲                       会计机构负责人:徐翔翚2、母公司资产负债表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                  项目                         期末余额                               期初余额
                                     深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文流动资产:
    货币资金                   426,907,078.90                      342,846,351.68
    交易性金融资产                                                      69,976.99
    应收票据                       665,000.00                        7,946,470.00
    应收账款                   330,007,103.23                      326,159,827.26
    预付款项                   102,208,552.98                      120,018,894.64
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 46,502,384.13                        50,560,940.39
    存货                       176,472,247.67                      104,528,249.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                 1,656,018.54
    流动资产合计                 1,084,418,385.45                      952,130,710.71非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               220,692,818.05                      101,825,136.00
    投资性房地产
    固定资产                   118,678,596.16                       90,078,303.08
    在建工程                   36,509,692.09                        26,099,256.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   60,282,116.13                        64,228,301.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 807,932.34                          396,499.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 436,971,154.77                      282,627,496.76
    资产总计                     1,521,389,540.22                    1,234,758,207.47流动负债:
                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    短期借款                         385,000,000.00                      267,816,582.34
    交易性金融负债
    应付票据                         134,465,945.35                       42,433,193.77
    应付账款                         35,122,461.31                        13,815,622.45
    预收款项                           2,033,887.70                        4,494,565.71
    应付职工薪酬                       2,161,249.55                        2,374,762.53
    应交税费                           9,876,506.20                       11,751,891.99
    应付利息
    应付股利                           3,758,472.90
    其他应付款                       66,302,411.14                        53,791,435.18
    一年内到期的非流动负债                                                28,000,000.00
    其他流动负债                       2,608,695.65
    流动负债合计                         641,329,629.80                      424,478,053.97非流动负债:
    长期借款                         33,887,277.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                       33,887,277.00
    负债合计                             675,216,906.80                      424,478,053.97所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               327,600,000.00                      218,400,000.00
    资本公积                         298,626,168.99                      407,826,168.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         26,410,104.06                        21,728,856.07
    一般风险准备
    未分配利润                       193,536,360.37                      162,325,128.44
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计         846,172,633.42                      810,280,153.50
    负债和所有者权益(或股东权益)总   1,521,389,540.22                    1,234,758,207.47
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文计
    法定代表人:叶琼                     主管会计工作负责人:徐慧玲                       会计机构负责人:徐翔翚3、合并利润表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                 项目                          本期金额                               上期金额
    一、营业总收入                                            466,980,905.41                         356,472,032.13
    其中:营业收入                                       466,980,905.41                         356,472,032.13
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            410,406,721.53                         313,950,214.80
    其中:营业成本                                       281,764,288.09                         206,904,142.99
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                   7,303,647.94                           4,612,059.92
           销售费用                                       30,368,132.66                          25,121,889.31
           管理费用                                       64,510,505.88                          56,935,351.18
           财务费用                                       22,441,067.91                          18,046,975.85
           资产减值损失                                     4,019,079.05                           2,329,795.55
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                     69,976.99“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                                7,799.51                           -542,316.94号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        56,581,983.39                          42,049,477.38
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
       加:营业外收入                                       6,826,083.23                            2,804,792.58
       减:营业外支出                                          82,268.70                              137,011.59
            其中:非流动资产处置损
                                                                4,233.60                              114,780.32失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           63,325,797.92                          44,717,258.37填列)
       减:所得税费用                                       8,061,560.47                            5,770,200.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         55,264,237.45                          38,947,058.16
       其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利润                          56,249,598.40                          39,540,918.25
       少数股东损益                                          -985,360.95                            -593,860.09
    六、每股收益:                                     --                                     --
       (一)基本每股收益                                           0.17                                    0.12
       (二)稀释每股收益                                           0.17                                    0.12七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                           55,264,237.45                          38,947,058.16
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           56,249,598.40                          39,540,918.25总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          -985,360.95                            -593,860.09本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:叶琼                      主管会计工作负责人:徐慧玲                       会计机构负责人:徐翔翚4、母公司利润表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                         单位:元
                 项目                           本期金额                               上期金额
    一、营业收入                                               312,808,479.53                         267,102,110.62
       减:营业成本                                        167,660,151.06                         146,620,848.70
           营业税金及附加                                    2,948,476.25                           1,856,383.83
           销售费用                                        19,487,344.77                          19,148,882.01
           管理费用                                        48,671,403.78                          43,621,587.44
           财务费用                                        22,065,170.91                          18,291,896.03
           资产减值损失                                      2,742,884.14                           1,004,144.04
       加:公允价值变动收益(损失以                                                                   69,976.99
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                                7,799.51                           -542,316.94填列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                                                                     84,886.66业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         49,240,848.13                         36,086,028.62
    加:营业外收入                                         4,248,286.37                           1,221,779.08
    减:营业外支出                                            77,650.12                             105,548.22
         其中:非流动资产处置损失                               2,321.00三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           53,411,484.38                         37,202,259.48填列)
    减:所得税费用                                         6,599,004.46                           4,789,672.18
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         46,812,479.92                         32,412,587.30
    五、每股收益:                                    --                                     --
    (一)基本每股收益                                             0.14                                   0.10
    (二)稀释每股收益                                             0.14                                   0.10六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           46,812,479.92                         32,412,587.30
    法定代表人:叶琼                     主管会计工作负责人:徐慧玲                       会计机构负责人:徐翔翚5、合并现金流量表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                 项目                          本期金额                               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         490,083,462.05                         268,966,664.81
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                   3,421,504.13                        1,782,674.13
    收到其他与经营活动有关的现金   17,572,391.94                         8,566,017.73
    经营活动现金流入小计                511,077,358.12                      279,315,356.67
    购买商品、接受劳务支付的现金   317,287,148.78                      267,773,307.63
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                    32,564,805.94                        30,703,434.71金
    支付的各项税费                 38,963,234.09                        24,193,862.79
    支付其他与经营活动有关的现金   54,104,931.45                        63,311,878.61
    经营活动现金流出小计                442,920,120.26                      385,982,483.74
    经营活动产生的现金流量净额          68,157,237.86                      -106,667,127.07二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金             7,799.51
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                             88,470.34长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                      7,799.51                           88,470.34
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    75,866,108.31                        51,244,052.67长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 19,805,388.89                         4,805,136.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                95,671,497.20                        56,049,188.67
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    投资活动产生的现金流量净额                                 -95,663,697.69                         -55,960,718.33三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                    4,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                             4,000,000.00收到的现金
       取得借款收到的现金                                  578,846,899.36                         351,867,561.22
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                          9,675,855.40
    筹资活动现金流入小计                                       592,522,754.76                         351,867,561.22
       偿还债务支付的现金                                  416,776,204.70                         265,986,303.45
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           29,512,338.04                          28,105,845.72的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                        14,179,229.32                            5,555,218.59
    筹资活动现金流出小计                                       460,467,772.06                         299,647,367.76
    筹资活动产生的现金流量净额                                 132,054,982.70                         52,220,193.46四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               -15,238.54                             -2,302.66影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               104,533,284.33                     -110,409,954.60
       加:期初现金及现金等价物余额                        357,029,465.13                         467,439,419.73
    六、期末现金及现金等价物余额                               461,562,749.46                         357,029,465.13
    法定代表人:叶琼                      主管会计工作负责人:徐慧玲                       会计机构负责人:徐翔翚6、母公司现金流量表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                         单位:元
                 项目                           本期金额                               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        370,506,653.59                         191,553,223.47
       收到的税费返还                                          853,641.02                             203,418.80
       收到其他与经营活动有关的现金                        19,880,820.95                          27,929,204.76
    经营活动现金流入小计                                       391,241,115.56                         219,685,847.03
       购买商品、接受劳务支付的现金                        190,344,485.98                         214,155,895.29
       支付给职工以及为职工支付的现                        24,188,504.95                          24,103,577.28
                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文金
       支付的各项税费                  29,828,904.41                        17,431,928.31
       支付其他与经营活动有关的现金    33,949,267.06                        40,461,829.73
    经营活动现金流出小计                   278,311,162.40                      296,153,230.61
    经营活动产生的现金流量净额             112,929,953.16                      -76,467,383.58二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金              7,799.51                            5,057.21
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                30,730.34长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         7,799.51                           35,787.55
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       44,795,110.42                        51,058,857.19长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  75,805,388.89                        30,505,136.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                   120,600,499.31                       81,563,993.19
    投资活动产生的现金流量净额            -120,592,699.80                      -81,528,205.64三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金              538,846,899.36                      350,867,561.22
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金      6,839,369.11
    筹资活动现金流入小计                   545,686,268.47                      350,867,561.22
       偿还债务支付的现金              415,776,204.70                      264,986,303.45
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       28,942,249.16                        27,097,922.68的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金      7,195,102.14                        5,353,637.27
    筹资活动现金流出小计                   451,913,556.00                      297,437,863.40
    筹资活动产生的现金流量净额             93,772,712.47                        53,429,697.82四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -15,238.54                           -2,302.66影响
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    五、现金及现金等价物净增加额                                 86,094,727.29                              -104,568,194.06
    加:期初现金及现金等价物余额                             336,006,982.57                              440,575,176.63
    六、期末现金及现金等价物余额                                 422,101,709.86                              336,006,982.57
    法定代表人:叶琼                        主管会计工作负责人:徐慧玲                              会计机构负责人:徐翔翚7、合并所有者权益变动表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司本期金额
                                                                                                                单位:元
                                                                      本期金额
                                                  归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                  少数股东 所有者权
                                      资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                           其他    权益      益合计
                                        积       股     备       积        险准备    利润
                             股本)
                             218,40                            21,728
                                      407,567                                       190,351          2,020,14 840,067,7
    一、上年年末余额             0,000.                            ,856.0
                                      ,126.53                                       ,622.14              9.01     53.75
                                 00                                    7
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             218,40                            21,728
                                      407,567                                       190,351          2,020,14 840,067,7
    二、本年年初余额             0,000.                            ,856.0
                                      ,126.53                                       ,622.14              9.01     53.75
                                 00                                    7
                             109,20 -109,20
    三、本期增减变动金额(减少                                     4,681,               40,648,          3,014,63 48,344,23
                             0,000. 0,000.0
    以“-”号填列)                                               247.99                350.41              9.05      7.45
                                 00          0
                                                                                    56,249,          -985,360 55,264,23(一)净利润
                                                                                     598.40               .95      7.45(二)其他综合收益
                                                                                    56,249,          -985,360 55,264,23上述(一)和(二)小计
                                                                                     598.40               .95      7.45
                                                                                                     4,000,00 4,000,000(三)所有者投入和减少资本
                                                                                                         0.00       .00
                                                                                                     4,000,00 4,000,0001.所有者投入资本
                                                                                                         0.00       .002.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文3.其他
                                                                 4,681,              -15,601                     -10,920,0(四)利润分配
                                                                 247.99              ,247.99                        00.00
                                                                 4,681,              -4,681,1.提取盈余公积
                                                                 247.99               247.992.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                            -10,920                     -10,920,0
    配                                                                                   ,000.00                        00.004.其他
                                109,20 -109,20
    (五)所有者权益内部结转        0,000. 0,000.0
                                    00          0
                                109,20 -109,201.资本公积转增资本(或股
                                0,000. 0,000.0本)
                                    00          02.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                                327,60                           26,410
                                         298,367                                     230,999          5,034,78 888,411,9
    四、本期期末余额                0,000.                           ,104.0
                                         ,126.53                                     ,972.55              8.06      91.20
                                    00                                  6上年金额
                                                                                                                   单位:元
                                                                       上年金额
                                                     归属于母公司所有者权益
             项目               实收资                                                                少数股东 所有者权
                                         资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                                本(或                                                         其他    权益       益合计
                                           积       股     备     积        险准备    利润
                                股本)
                                156,00                           18,487
                                         470,226                                     161,851          7,160,10 813,725,8
    一、上年年末余额                0,000.                           ,597.3
                                         ,168.99                                     ,962.62              2.64      31.59
                                    00                                  4
       加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             156,00             18,487
                                      470,226                161,851         7,160,10 813,725,8
    二、本年年初余额             0,000.             ,597.3
                                      ,168.99                ,962.62             2.64      31.59
                                 00                 4
                             62,400
    三、本期增减变动金额(减少            -62,659   3,241,       28,499,         -5,139,9 26,341,92
                             ,000.0
    以“-”号填列)                      ,042.46   258.73        659.52            53.63        2.16
                                 0
                                                             39,540,         -593,860 38,947,05(一)净利润
                                                              918.25              .09        8.16(二)其他综合收益
                                                             39,540,         -593,860 38,947,05上述(一)和(二)小计
                                                              918.25              .09        8.16
                                                                             -4,546,0 -4,546,09(三)所有者投入和减少资本
                                                                                93.54        3.54
                                                                             -4,546,0 -4,546,091.所有者投入资本
                                                                                93.54        3.542.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                3,241,       -11,041                    -7,800,00(四)利润分配
                                                258.73       ,258.73                         0.00
                                                3,241,       -3,241,1.提取盈余公积
                                                258.73        258.732.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                    -7,800,                    -7,800,00
    配                                                            000.00                         0.004.其他
                             62,400
                                      -62,400
    (五)所有者权益内部结转     ,000.0
                                      ,000.00
                                 0
                             62,400
    1.资本公积转增资本(或股             -62,400
                             ,000.0
    本)                                  ,000.00
                                 02.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                       -259,04                                                                -259,042.(七)其他
                                          2.46                                                                      46
                              218,40                          21,728
                                       407,567                                190,351             2,020,14 840,067,7
    四、本期期末余额              0,000.                          ,856.0
                                       ,126.53                                ,622.14                 9.01       53.75
                                  00                                  7
    法定代表人:叶琼                         主管会计工作负责人:徐慧玲                            会计机构负责人:徐翔翚8、母公司所有者权益变动表编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司本期金额
                                                                                                                单位:元
                                                                   本期金额
              项目            实收资本                                                一般风险 未分配利 所有者权
                                           资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                                准备         润        益合计
                              218,400,0 407,826,1                         21,728,85               162,325,1 810,280,1一、上年年末余额
                                  00.00          68.99                         6.07                   28.44       53.50
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              218,400,0 407,826,1                         21,728,85               162,325,1 810,280,1二、本年年初余额
                                  00.00          68.99                         6.07                   28.44       53.50
    三、本期增减变动金额(减少 109,200,0 -109,200,                            4,681,247               31,211,23 35,892,47
    以“-”号填列)                  00.00      000.00                            .99                     1.93        9.92
                                                                                                  46,812,47 46,812,47(一)净利润
                                                                                                       9.92        9.92(二)其他综合收益
                                                                                                  46,812,47 46,812,47上述(一)和(二)小计
                                                                                                       9.92        9.92(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文3.其他
                                                                        4,681,247             -15,601,2 -10,920,0(四)利润分配
                                                                               .99                47.99     00.00
                                                                        4,681,247             -4,681,241.提取盈余公积
                                                                               .99                 7.992.提取一般风险准备
                                                                                              -10,920,0 -10,920,03.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                  00.00     00.004.其他
                              109,200,0 -109,200,(五)所有者权益内部结转
                                   00.00      000.00
                             109,200,0 -109,200,1.资本公积转增资本(或股本)
                                 00.00    000.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              327,600,0 298,626,1                       26,410,10             193,536,3 846,172,6四、本期期末余额
                                   00.00       68.99                           4.06               60.37     33.42上年金额
                                                                                                          单位:元
                                                                    上年金额
              项目              实收资本                                              一般风险 未分配利 所有者权
                                            资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                               准备       润      益合计
                                156,000,0 470,226,1                     18,487,59             140,953,7 785,667,5一、上年年末余额
                                    00.00      68.99                           7.34               99.87     66.20
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                156,000,0 470,226,1                     18,487,59             140,953,7 785,667,5二、本年年初余额
                                    00.00      68.99                           7.34               99.87     66.20
    三、本期增减变动金额(减少以 62,400,00 -62,400,0                        3,241,258             21,371,32 24,612,58
    “-”号填列)                       0.00      00.00                            .73                8.57      7.30
    (一)净利润                                                                                  32,412,58 32,412,58
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                             7.30      7.30(二)其他综合收益
                                                                                        32,412,58 32,412,58上述(一)和(二)小计
                                                                                             7.30      7.30(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                    3,241,258           -11,041,2 -7,800,00(四)利润分配
                                                                          .73               58.73      0.00
                                                                    3,241,258           -3,241,251.提取盈余公积
                                                                          .73                8.732.提取一般风险准备
                                                                                        -7,800,00 -7,800,003.对所有者(或股东)的分配
                                                                                             0.00      0.004.其他
                              62,400,00 -62,400,0(五)所有者权益内部结转
                                   0.00      00.00
                             62,400,00 -62,400,01.资本公积转增资本(或股本)
                                  0.00     00.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              218,400,0 407,826,1                   21,728,85           162,325,1 810,280,1四、本期期末余额
                                  00.00      68.99                       6.07               28.44     53.50
    法定代表人:叶琼                      主管会计工作负责人:徐慧玲                     会计机构负责人:徐翔翚三、公司基本情况
    (一)公司概况
    公司名称:深圳键桥通讯技术股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层
                                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    办公地址:广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层
    注册资本:人民币21,840万元
    法人营业执照注册号:440301501122077
    法定代表人:叶琼
    经营期限:永续经营
    (二)经营范围及主营业务
    经营范围:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备及配套产品,从事信息和通信系统网络技术研究开发,计算机应用软件开发,生产经营交通信息设备。
    主营业务:公司是从事专网通讯技术解决方案的服务商,主要为能源交通等行业提供通讯技术解决方案,包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。
    (三)公司历史沿革及设立情况
    公司原名为键桥通讯技术(深圳)有限公司,经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[1999]0020号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书及深圳市外商投资局深外资复[1999]0034号文件批准成立。由键桥通讯技术有限公司出资组建,初始投资现金40万美元,于1999年3月4日取得深圳市工商行政管理局企独粤深总第306270号企业法人营业执照。
    2001年7月公司名称变更为深圳键桥通讯技术有限公司,其后经过多次增资和股权转让。
    2006年12月28日,根据公司章程、中华人民共和国商务部商资批[2006]2476号及深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]2766号批复的规定,公司以变更设立的方式由原深圳键桥通讯技术有限公司变更为深圳键桥通讯技术股份有限公司,申请登记的注册资本为人民币90,000,000.00元,以净资产出资90,000,000.00元,并已于2006年12月31日完成相关股本验证和工商信息变更手续。
    2007年10月18日,公司企业法人营业执照注册号变更为440301501122077,并已取得变更后的企业法人营业执照。
    2009年11月13日,中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176 号文《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元)。公司于2009年11月27日在深圳证券交易所定价发行,2009年12月9日挂牌交易,新股发行成功后公司股本为120,000,000.00 元,此次增资公司于2009年12月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2009]1157号文件批准,并已于2010年1月25日办理工商信息变更手续。
    2010年4月30日,根据公司股东大会通过的《关于公司 2009 年度利润分配方案》以及修改后的章程规定,公司增加注册资本人民币36,000,000.00元:其中按每10股转增3股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额36,000,000.00股,每股面值1元,相应增加股本36,000,000.00元,股权登记日期为2010年5月19日,变更后注册资本为人民币156,000,000.00元,此次增资公司于2010年8月4日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]2172号文件批准,并已于2010年8月10日办理工商信息变更手续。
    2011年5月9日,根据公司股东大会通过的《公司 2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及修改后的章程规定,公 司 增 加 注 册 资 本 人 民 币 62,400,000.00 元 : 其 中 按 每 10股 转 增 4 股 的 比 例 , 以 资 本公 积 向 全 体 股 东 转 增 股 份 总额62,400,000.00股,每股面值1元,相应增加股本62,400,000.00元,股权登记日期为2011年7月5日,变更后注册资本为人民币218,400,000.00元,此次增资公司于2011年8月21日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1493号文件批准,并已于2011年12月12日办理工商信息变更手续。
      2012年5月25日,根据公司股东大会通过的《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及修改后的章程规定,公司增加注册资本人民币109,200,000.00元:其中按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额109,200,000.00股,每股面值1元,相应增加股本109,200,000.00元,股权登记日期为2012年7月17日,变更后注册资本为人民币327,600,000.00元,此次增资于2012年11月28日取得深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资质[2012]I900号文件批准,并已于2013年1月29日办理工商信息变更手续。
    (四)公司的基本组织架构
    本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》等。公司董事会聘任了总经理及副总经理,并根据生产经营需要分别设置了研发中心、项目评估委员会、总工办、工程管理中心、子公司管理中心、轨道交通事业部、商务及计划部、质量物流部、
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文财务结算中心、公共关系管理部、人力资源部、战略发展部、总裁办、董事会秘书处、内部审计部等职能管理部门中心。
    (五)公司的实际控制人
    键桥通讯技术有限公司持有公司38.2425%的股权,叶琼、Brenda Yap(叶冰)和David Xun Ge(葛迅)是键桥通讯技术有限公司实际控制人,因此叶琼、Brenda Yap(叶冰)和David Xun Ge(葛迅)为公司的实际控制人。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明
    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况,以及2012年度经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间
    采用公历年度,即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。4、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    境外子公司的记账本位币5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致,按照本准则规定进行调整的,应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。(2)非同一控制下的企业合并
    购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文差额,应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司应当编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
    B、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销,并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
    C、合并时,如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致,按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
    D、对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的期初已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
    E、同一控制下的企业合并事项的,被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益,并在申报财务报表中单独列示。
    F、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项,但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的,从合并当期的期初起编制备考利润表。
    G、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准
    现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
    现金等价物为本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 在资产负债表日,应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
    A、外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
    B、以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    C、以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益。(2)外币财务报表的折算
    公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
       A、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。
       B、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期近似汇率折算。 按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
       C、产生的外币财务报表折算差额,在编制合并会计报表时,应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。9、金融工具(1)金融工具的分类
       金融资产分为以下几类:
       A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;
       B、持有至到期投资;
       C、贷款和应收款项;
       D、可供出售的金融资产。(2)金融工具的确认依据和计量方法
       A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债):
       取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
       B、持有至到期投资:
       取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
       C、应收款项:
       公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
       D、可供出售金融资产:
       取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
       本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时,终止确认该金融资产。(4)金融负债终止确认条件
       金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    A、存在活跃市场的金融资产,将活跃市场中的报价确定为公允价值;
    B、金融资产不存在活跃市场的,采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项:
    A、发行方或债务人发生严重财务困难;
    B、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步;
    D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    E、因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化,使本公司可能无法收回投资成本;
    G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;
    H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
    I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    金融资产减值损失的计量:
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;
    B、持有至到期投资的减值损失的计量:按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备;
    C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:单项金额重大的,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额不重大,经测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失,计提坏账准备;单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项,单独进行测试,并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
    D、可供出售的金融资产减值的判断:若该项金融资产公允价值出现持续下降,且其下降属于非暂时性的,则可认定该项金融资产发生了减值。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    应收款项包括应收账款、其他应收款。(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                        本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单
    单项金额重大的判断依据或金额标准                        项金额重大的应收款项指单笔金额为 100 万元以上的应收
                                                        款项。
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                           单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,如有客观
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法                   证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于
                                                           其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                               按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                          确定组合的依据
                                         提方法
                                                        对于经单独进行减值测试后未发生减值的应收款项,公司按
                                                        其账龄作为信用特征进行划分为若干组合,根据以前年度与组合 1:按账龄划分的信用风险
                               账龄分析法               之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合特征组合
                                                        的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提
                                                        坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄                    应收账款计提比例(%)                      其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                           0%                                             0%
    1-2 年                                                       2%                                             2%
    2-3 年                                                      10%                                            10%
    3-4 年                                                      20%                                            20%
    4-5 年                                                      20%                                            20%
    5 年以上                                                     20%                                            20%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                       有客观证明表明其未来现金流量现值低于其账面价值的单笔金额为 100 万元以单项计提坏账准备的理由
                                       下的应收款项。
                                       对于存在减值迹象的单项金额不重大但未来现金流量现值低于其账面价值的应坏账准备的计提方法
                                       收款项,单独进行测试,确认减值损失,计提坏账准备。11、存货(1)存货的分类
    存货分为库存商品、原材料、委托加工商品、在产品、工程施工、低值易耗品等。
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文(2)发出存货的计价方法
    计价方法:加权平均法
    各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出采用加权平均法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值是指在日常经营活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
    存货跌价准备的计提方法:本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。确定可变现净值时,除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外,还需要考虑未来事项的影响。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定
    A、企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
    a、同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    b、非同一控制下的企业合并,按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本: 1/ 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。 3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。 4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方将其计入合并成本。
    B、除企业合并形成的长期股权投资以外,其它方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
    a、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    b、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
    c、投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如非货币性资产交换具有商业实质,换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本;如非货币资产交易不具有商业实质,换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
    e、通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。(2)后续计量及损益确认
    A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。 长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。
    C、处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,应当计入当期损益。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。13、投资性房地产
    投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。
    (1)投资性房地产按照成本进行初始计量:
    A、外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    B、自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;
    C、以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。
    (2)后续计量与投资性房地产有关的后续支出,如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量,则计入投资性房地产成本,否则在发生时计入当期损益。 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
    (3)折旧及减值准备比照固定资产执行。14、固定资产(1)固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时,确认固定资产。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移,本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者,加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用,作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率,计提折旧。(3)各类固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(残值率10%)确定其折旧率,具体如下:
             类别               折旧年限(年)            残值率(%)                年折旧率(%)
    房屋及建筑物                                      20                      10%                           4.5
    机器设备                                         5-10                     10%                          9-18
    电子设备                                         5-10                     10%                          9-18
    运输设备                                         5-10                     10%                          9-18(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文(5)其他说明15、在建工程(1)在建工程的类别(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等),在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本,在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日对在建工程进行全面检查,判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在:A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,B、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。(2)借款费用资本化期间
    同时满足下列条件的,开始资本化:
    A、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    B、借款费用已经发生;
    C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(3)暂停资本化期间
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。(4)借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定专门借款应予资本化的利息金额;为
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定;每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。17、生物资产18、油气资产19、无形资产(1)无形资产的计价方法
    无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专有技术、土地使用权等。
    A、无形资产在取得时按照实际成本计价。
    B、对使用寿命确定的无形资产,自无形资产可供使用时起,在使用寿命内采用直线法摊销,计入当期损益;对使用寿命不确定的无形资产不摊销;公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,则改变摊销期限和摊销方法。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
          项目                 预计使用寿命                                 依据(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据(4)无形资产减值准备的计提
    期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在以下情形之一时:
    A、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    C、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备;
    D、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况,按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准(6)内部研究开发项目支出的核算20、长期待摊费用
    长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在取得时按照实际成本计价,开办费在发生时计入当期损益;其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用,本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文21、附回购条件的资产转让22、预计负债(1)预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠的计量;(2)预计负债的计量方法
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时,才能作为资产单独确认,同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类(2)权益工具公允价值的确定方法(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理24、回购本公司股份25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
    让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等; 利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。(3)确认提供劳务收入的依据(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
    对在同一会计年度内开始并完成的劳务,于完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,则在提
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。26、政府补助(1)类型
    包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。(2)会计处理方法
    本公司收到的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
    A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认: a、该项交易不是企业合并; b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产: a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回; b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。(2)确认递延所得税负债的依据
    除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:
    A、商誉的初始确认;
    B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: a、该项交易不是企业合并; b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的: a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间; b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理(2)融资租赁会计处理(3)售后租回的会计处理29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准(2)持有待售资产的会计处理方法30、资产证券化业务31、套期会计32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否
    无(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否
                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法五、税项1、公司主要税种和税率
                   税种                               计税依据                             税率
    增值税                                 应税收入                              3%、17%
    营业税                                 应税劳务收入                          3%、5%
    城市维护建设税                         应纳增值税、营业税额                  7%
    企业所得税                             应纳税所得额                          12.5%、15%、20%、25%各分公司、分厂执行的所得税税率
                 全称                                        适用税率                                备注
    深圳键桥通讯技术股份有限公司                                      15%
    深圳市德威普软件技术有限公司                                     12.5%
    南京凌云科技发展有限公司                                          25%
    湖南键桥通讯技术有限公司                                          25%
    东莞键桥通讯技术有限公司                                          25%
    南宁键桥交通技术有限公司                                          25%
    广州键桥通讯技术有限公司                                          25%
    北京键沃通讯技术有限公司                                          25%
    重庆润桥通讯技术有限公司                                          25%
    南京键桥通讯技术有限公司                                          25%
    深圳市高清联合通信系统有限公司                                    25%
    深圳键桥网络技术有限公司                                          20%
    深圳键桥华冠通讯技术有限公司                                      25%
    深圳键桥华能通讯技术有限公司                                      25%
    深圳键桥华瑞通讯技术有限公司                                      25%
    深圳迅安通讯技术有限公司                                          25%
    成都键桥投资有限公司                                              25%2、税收优惠及批文
    (1)增值税
    本公司及增值税一般纳税人型子公司增值税税率为17%,小规模纳税人型子公司增值税税率为3%。
                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    本公司2004年1月7日经深圳市信息化办公室认定为软件企业,证书编号:深R-2004-0011。公司产品“键桥传输网管软件V2.0”( 深DGY-2009-1256)、“键桥控制系统管理软件V1.0”( 深DGY-2005-0115)、“键桥OPTA智能光网络规划设计软件V1.0”( 深DGY-2011-0365)等软件产品经深圳市科技和信息局登记为纯软件产品,并取得了《软件产品登记证书》,有效期五年。根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自2004年1月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。
    子公司深圳市德威普软件技术有限公司的产品“德威普光模块控制管理软件V2.0”( 深DGY-2009-0660)、“德威普多媒体监控管理软件V2.0”(深DGY-2009-0661)以及“德威普公路车辆智能监测记录系统软件V2.1.3” (深DGY-2010-01630)等软件产品经深圳市科技和信息局登记为纯软件产品,并取得了《软件产品登记证书》,有效期五年。根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司深圳市德威普软件技术有限公司自2009年6月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。
    (2)企业所得税
    本公司企业所得税2012年度实际执行15%优惠税率;子公司深圳市德威普软件技术有限公司2012年度实际执行税率为12.50%,子公司深圳键桥网络技术有限公司2012年度实际执行税率为20%,其他子公司实际执行税率为25%。
    2008年起企业执行《中华人民共和国企业所得税法》,根据其第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。经深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准,本公司于2011年10月31日取得国家级高新技术企业证书(证书编号:GF201144200164),有效期三年,因此本公司2011年至2013年减按15%税率征收企业所得税。
    根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策,我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。根据《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》(深国税南 减免备案[2009]322号),子公司深圳市德威普软件技术有限公司(软件企业证书号为深R-2009-0203)自开始获利年度起,两年免征企业所得税,三年减半征收企业所得税。子公司深圳市德威普软件技术有限公司于2009年度开始享受减免税优惠,因此2011年度、2012年度实行执行企业所得税率分别为12%、12.50%。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》,根据其第二十八条规定,符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。另根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号)的规定,自2012年1月1日至2015年12月31日,对年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。因此子公司深圳键桥网络技术有限公司2012年度减按20%税率征收企业所得税。3、其他说明六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                       单位: 元
                                                         实质上                                  少数股 从母公
                                                期末实                    表决权
    子公司 子公司            业务性 注册资 经营范            构成对 持股比             是否合 少数股 东权益 司所有
                注册地                          际投资                    比例
    全称    类型             质        本   围              子公司   例(%)            并报表 东权益 中用于 者权益
                                                  额                       (%)
                                                         净投资                                  冲减少 冲减子
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                             的其他                                   数股东 公司少
                                                             项目余                                   损益的 数股东
                                                               额                                     金额     分担的
                                                                                                               本期亏
                                                                                                               损超过
                                                                                                               少数股
                                                                                                               东在该
                                                                                                               子公司
                                                                                                               年初所
                                                                                                               有者权
                                                                                                               益中所
                                                                                                               享有份
                                                                                                               额后的
                                                                                                               余额
    湖南键                   通信设            通信设
                                  20,000            20,000
    桥通讯 全资子            备的研            备的研
                  长沙            ,000.0            ,000.0             100%    100% 是         0.00     0.00     0.00
    技术有 公司              发、销            发、销
                                  0                     0
    限公司                   售等              售等
                         通信产            通信产东莞键
                         品设备            品设备
    桥通讯 全资子                     5,000,            5,000,
                  东莞   的研发            的研发                      100%    100% 是         0.00     0.00     0.00
    技术有 公司                       000.00            000.00
                         与销售            与销售限公司
                         等                等北京键
                         技术推 10,000 技术推
    沃通讯 全资子                                       9,905,
                  北京   广及服 ,000.0 广及服                          100%    100% 是         0.00     0.00     0.00
    技术有 公司                                         136.00
                         务等     0        务等限公司
                         通信产            通信产南京键
                         品设备 30,000 品设备
    桥通讯 全资子                                       6,000,
                  南京   的研发 ,000.0 的研发                          100%    100% 是         0.00     0.00     0.00
    技术有 公司                                         000.00
                         与销售 0          与销售限公司
                         等                等
                         通信系            通信系深圳高
                         统、通            统、通
    清文化                            70,000            71,236
         全资子          信产品            信产品
    联合网            深圳            ,000.0            ,482.0             100%    100% 是         0.00     0.00     0.00
         公司            的购销            的购销
    络有限                            0                     5
                         与租赁            与租赁公司
                         等                等
    深圳键                   计算机            计算机
    桥网络 全资子            通信设 5,000, 通信设       5,000,
                  深圳                                                 100%    100% 是         0.00     0.00     0.00
    技术有 公司              备的技 000.00 备的技       000.00
    限公司                   术开发            术开发
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                         及销售            及销售
                         等                等
    成都键                   项目投
                                           项目投
    桥投资 全资子            资、投 2,000,              2,000,
                  成都                     资、投             100%    100% 是         0.00   0.00    0.00
    有限公 公司              资咨询 000.00              000.00
                                           资咨询
    司                       等
                         智能交            智能交
    南宁键                   通系统            通系统
    桥交通 控股子            及设备 5,000, 及设备       1,200,                          559,95 240,04
                  南宁                                         60%     60% 是                        0.00
    技术有 公司              的研发 000.00 的研发       000.00                            1.24   8.76
    限公司                   与销售            与销售
                         等                等
                         通讯工            通讯工广州键
                         程技术            程技术
    桥通讯 控股子                     5,000,            1,020,                          430,35 549,64
                  广州   研发、            研发、              51%     51% 是                        0.00
    技术有 公司                       000.00            000.00                            0.99   9.01
                         设计与            设计与限公司
                         施工等            施工等
    重庆润                   通信设            通信设
    桥通讯 控股子            备的研 5,000, 备的研       3,000,                          2,085,
                  重庆                                         60%     60% 是                0.00    0.00
    技术有 公司              发与销 000.00 发与销       000.00                          270.19
    限公司                   售等              售等
    深圳键                   通信产            通信产
    桥华能                   品设备            品设备
         控股子                   5,000,            600,00                          619,30 180,69
    通讯技            深圳   的研发            的研发              60%     60% 是                        0.00
         公司                     000.00             0.00                             4.40   5.60
    术有限                   与销售            与销售
    公司                     等                等
    深圳键                   通信产            通信产
    桥华冠                   品设备            品设备
         控股子                   5,000,            1,800,                          642,92 557,07
    通讯技            深圳   的研发            的研发              60%     60% 是                        0.00
         公司                     000.00            000.00                            4.78   5.22
    术有限                   与销售            与销售
    公司                     等                等
                         通信产            通信产深圳迅
                         品设备            品设备
    安通讯 控股子                     5,000,            600,00                          430,24
                  深圳   的研发            的研发              60%     60% 是                0.00    0.00
    技术有 公司                       000.00             0.00                             6.32
                         与销售            与销售限公司
                         等                等
    深圳键                   通信产            通信产
    桥华瑞                   品设备            品设备
         控股子                   5,000,            600,00                          266,74 133,25
    通讯技            深圳   的研发            的研发              60%     60% 是                        0.00
         公司                     000.00             0.00                             0.14   9.86
    术有限                   与销售            与销售
    公司                     等                等通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文(2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                           单位: 元
                                                                                                            从母公
                                                                                                            司所有
                                                                                                            者权益
                                                                                                            冲减子
                                                                                                            公司少
                                                                                                            数股东
                                                       实质上                                     少数股
                                                                                                            分担的
                                                       构成对                                     东权益
                                                                                                            本期亏
                                                期末实 子公司            表决权                   中用于
    子公司 子公司            业务性 注册资 经营范                   持股比            是否合 少数股             损超过
                注册地                          际投资 净投资            比例                     冲减少
    全称    类型             质      本     围                     例(%)             并报表 东权益             少数股
                                                 额    的其他             (%)                     数股东
                                                                                                            东在该
                                                       项目余                                     损益的
                                                                                                            子公司
                                                         额                                       金额
                                                                                                            年初所
                                                                                                            有者权
                                                                                                            益中所
                                                                                                            享有份
                                                                                                            额后的
                                                                                                             余额通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                           单位: 元
                                                                                                            从母公
                                                                                                            司所有
                                                                                                            者权益
                                                                                                            冲减子
                                                                                                            公司少
                                                       实质上                                     少数股 数股东
                                                       构成对                                     东权益 分担的
                                                期末实 子公司            表决权                   中用于 本期亏
    子公司 子公司            业务性 注册资 经营范                   持股比            是否合 少数股
                注册地                          际投资 净投资            比例                     冲减少 损超过
    全称    类型             质      本     围                     例(%)             并报表 东权益
                                                 额    的其他             (%)                     数股东 少数股
                                                       项目余                                     损益的 东在该
                                                         额                                       金额      子公司
                                                                                                            年初所
                                                                                                            有者权
                                                                                                            益中所
                                                                                                            享有份
                                                                                                            额后的
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                          余额深圳市
                         软件产             软件产
    德威普                            10,000
         全资子          品的研             品的研   9,800,
    软件技            深圳            ,000.0                          100%    100% 是        0.00    0.00      0.00
         公司            发与销             发与销   000.00
    术有限                            0
                         售等               售等公司
                         交通工             交通工
    南京凌                   程技术             程技术
                                  72,000             70,000
    云科技 全资子            开发、             开发、
                  南京            ,000.0             ,000.0       100%    100% 是        0.00    0.00      0.00
    发展有 公司              工程设             工程设
                                  0                        0
    限公司                   计与施             计与施
                         工等               工等通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                    单位: 元
             名称                     与公司主要业务往来       在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更的说明
    本期新增纳入合并范围的公司包括:深圳键桥网络技术有限公司、成都键桥投资有限公司、深圳键桥华冠通讯技术有限公司、深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥华瑞通讯技术有限公司、深圳迅安通讯技术有限公司。
    (1)2012年4月13日,本公司对外投资设立深圳键桥网络技术有限公司,于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
    (2)2012年4月18日,本公司对外投资设立成都键桥投资有限公司,于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
    (3)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳键桥华冠通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
    (4)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳键桥华能通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
    (5)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳键桥华瑞通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;
    (6)2012年6月11日,本公司对外投资设立深圳迅安通讯技术有限公司,于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                    单位: 元
                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                       名称                               期末净资产                       本期净利润
    深圳