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亚联发展(002316)公告正文

键桥通讯:2017年年度报告

公告日期 2018-04-20
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
                     深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




深圳键桥通讯技术股份有限公司

       2017 年年度报告

          2018-020




        2018 年 04 月




                                                                   1
                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主

管人员)陈道军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司

对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展展望部分描述

了公司可能面对的主要风险,敬请广大投资者注意查阅。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                     2
                                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9

第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 46

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 53

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 62

第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 68

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 69

第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 166




                                                                                                                                              3
                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 释义


                释义项   指                              释义内容

本公司、公司、键桥通讯   指   深圳键桥通讯技术股份有限公司

乾德精一                 指   嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)

深圳精一                 指   深圳精一投资管理有限公司

香港键桥                 指   键桥通讯技术有限公司

上海即富                 指   上海即富信息技术服务有限公司

点佰趣                   指   上海点佰趣信息科技有限公司公司

纬诺投资                 指   义乌市纬诺投资合伙企业(有限合伙)

博铭投资                 指   义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)

湖州同胜                 指   湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)

复星工业                 指   上海复星工业技术发展有限公司

重大资产重组             指   键桥通讯以支付现金的方式购买上海即富 45%股权

德威普                   指   深圳市德威普软件技术有限公司

南京凌云                 指   南京凌云科技发展有限公司

广州键桥                 指   广州键桥通讯技术有限公司

键桥华能                 指   深圳键桥华能通讯技术有限公司

键桥智能                 指   深圳键桥智能技术有限公司

键桥轨道                 指   深圳键桥轨道交通有限公司

东莞键桥                 指   东莞键桥通讯技术有限公司

键桥投资                 指   键桥投资(香港)有限公司

先锋投资                 指   大连先锋投资管理有限公司

网信大数据               指   深圳网信大数据科技发展有限公司

深交所                   指   深圳证券交易所

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会




                                                                                         4
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                   键桥通讯                              股票代码                 002316

股票上市证券交易所         深圳证券交易所

公司的中文名称             深圳键桥通讯技术股份有限公司

公司的中文简称             键桥通讯

公司的外文名称(如有)     Shenzhen Keybridge Communications Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) Keybridge

公司的法定代表人           王永彬

注册地址                   深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层

注册地址的邮政编码         518054

办公地址                   深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层

办公地址的邮政编码         518054

公司网址                   http://www.keybridge.com.cn

电子信箱                   keybridge@keybridge.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                   华建强                                  王思邈

                                       深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 深圳市南山区高新科技园后海大道 2388
联系地址
                                       号怡化金融科技大厦 24 层                号怡化金融科技大厦 24 层

电话                                   0755-26551650                           0755-26551650

传真                                   0755-26635033                           0755-26635033

电子信箱                               keybridge@keybridge.com.cn              wsmiao@keybridge.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司董事会秘书处




                                                                                                                  5
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                           91440300708474420M

                                       本报告期,公司重大资产重组顺利实施,上海即富资产负债表自 2017 年 9 月
                                      30 日起纳入公司合并范围,利润表和现金流量表自 2017 年 10 月份开始纳入公
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
                                      司合并范围。公司主营业务由专网通信技术解决方案业务,变更为专网通信技
                                       术解决方案业务与金融科技业务双主业。

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称              中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址          北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

签字会计师姓名                饶世旗、周香萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称             财务顾问办公地址                  财务顾问主办人姓名                持续督导期间

                           广东省广州市天河区天河北                                          2017 年 8 月 30 日-2018 年 12
广发证券股份有限公司                                           黄莎莎、陆靖
                           路 183-187 号大都会广场 43 楼                                     月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           2017 年                  2016 年            本年比上年增减         2015 年

营业收入(元)                          1,034,143,769.01           701,812,884.36               47.35%      848,498,014.51

归属于上市公司股东的净利润(元)            -24,348,172.41            2,541,486.64           -1,058.03%      23,139,733.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            -26,318,578.67          -62,543,418.16              57.92%       18,852,387.99
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            16,260,017.53             9,527,191.59              70.67%      366,502,057.66

基本每股收益(元/股)                                -0.0619               0.0065            -1,052.31%             0.0589

稀释每股收益(元/股)                                -0.0619               0.0065            -1,052.31%             0.0589

加权平均净资产收益率                                 -2.88%                 0.30%                -3.18%              2.70%

                                        2017 年末                  2016 年末         本年末比上年末增减     2015 年末

总资产(元)                            3,047,635,061.95          2,094,835,258.75              45.48%    1,960,432,172.67



                                                                                                                             6
                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


归属于上市公司股东的净资产(元)           831,479,938.84       857,479,601.79                -3.03%   857,560,501.83


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                   第一季度                 第二季度               第三季度            第四季度

营业收入                            58,343,293.81           157,609,487.28          89,194,566.45      730,956,825.66

归属于上市公司股东的净利润          -21,275,274.32           -19,178,658.81         -11,047,541.48      27,153,302.20

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -21,689,001.92           -19,790,779.94         -11,426,778.03      26,671,430.25
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -94,012,422.24           -28,107,670.75         69,713,380.70       69,667,882.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                      2017 年金额        2016 年金额        2015 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                  938,939.28        3,477,214.12    -13,482,959.13
备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免        1,456,080.52

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府                               15,500.00
补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认                                                25,166.83
净资产公允价值产生的收益



                                                                                                                        7
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -794,272.16    2,129,453.79   12,349,881.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目               715,533.03   70,962,413.08    6,903,202.14 转让子公司投资收益

减:所得税影响额                                 338,177.61   11,497,216.66    1,545,997.22

    少数股东权益影响额(税后)                     7,696.80        2,459.53      -38,052.00

合计                                           1,970,406.26   65,084,904.80    4,287,345.69        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                 8
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司专网通信技术解决方案业务板块主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案;金融科技业务板
块主要从事第三方支付业务、大数据服务业务、金融业务;报告期内,主要业务情况如下:
     1、专网通信技术解决方案业务板块
     公司作为从事专网通信技术解决方案业务的服务商,主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案,包括相关软
硬件产品的研发、制造与服务,产品覆盖工业统一通信、工业统一监测与工业智能感知三大类产品线。由于能源、交通等行
业本身处于国民经济的基础行业地位,其安全可靠的运行事关国家安全,国家对其生产过程的信息化、自动化改造投入大量
资金,使其行业信息化发展的水平高于其他行业。专网通信对于能源、交通等行业而言属于最基础的保障和支撑系统,随着
能源、交通行业信息化的不断深入和发展,专网通信系统在促进安全生产、提高工业效率、转变经营方式、建设“智能电网”
和“智慧交通”等方面发挥着越来越重要的作用,相关行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加。公司从事专
网通信技术解决方案业务多年,具有专业方案、优质服务、量身定制三大优势,并通过整合新老资源,持续推动专网通信技
术的发展和行业解决方案的升级。
     2、金融科技业务板块
     (1)第三方支付业务
     上海即富的全资子公司点佰趣为34家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一。上海即富专注于小微商家
数据服务,通过提供基于场景的支付服务,为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。上海即富自主研发一整套
支持多产品、集成多模块的系统平台,并构建基于“圈子电商”、“店小一”、“福店”的电商平台,通过MPOS硬件和智能手机
客户端软件APP,推广“即付宝”、“开店宝”、“点刷”等品牌,通过多品牌的市场战略,定位不同需求的小微商户,切入实际
的新零售场景中,为小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。同时,上海即富于报告
期内设立了专业化服务事业部,主推智能POS产品,在巩固提升原有小微商户服务业务基础上,大力向商户精细化、专业化
发展,提供商户扩展、收单机具维护及增值服务,打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。2017年度,公司第三
方支付业务累计处理交易金额为18,666.21亿元,较2016年度增长幅度达195.29%,业务量再创新高。
     (2)大数据业务
     报告期内,公司与YIKE GUO(郭毅可)先生共同投资设立网信大数据完成首期注册资本的缴付,网信大数据结合股东
和公司资源,在包括第三方支付及金融等领域进行大数据服务应用拓展。公司参股的徐州淮海数据交换服务有限公司围绕股
东资源,同时以市场化项目为导向,在大数据安全监测、智能交通数据分析、大数据征信及房屋租赁大数据服务领域实现了
项目合作与业务拓展。
     (3)金融业务
     报告期内,公司以全资子公司先锋投资参与发起设立众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)于2017年2月14日在
深圳市市场监督管理局完成工商设立登记手续,并取得《营业执照》;先锋投资参与发起设立的先锋基金管理有限公司(以
下简称“先锋基金”)截至2017年12月31日已保有公募基金5只,专户产品已发行10只,公募基金产品规模约63.02亿元,专户
产品规模约16.56亿元。公司参与投资设立的深圳盈华小额贷款有限公司截至2017年12月31日累计贷款规模已达97,348.62万
元。
     报告期内,公司在保持专网通信业务稳定发展的同时,通过金融科技业务板块有效实现了客户范围和业务领域的拓展,
优化、丰富了公司的收入结构,创造公司新的利润增长点,通过产融结合发展,公司的可持续发展能力和综合竞争力得以增
强,长期抗风险能力获得提升。



                                                                                                                9
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                             重大变化说明


股权资产                       投入众惠财产相互保险社初始运营资金 3,000 万元。

                               本期固定资产原值增加了 12,044.68 万元,主要系公司于 2017 年 9 月 30 日非同一控制
固定资产
                               下合并上海即富增加了固定资产所致,上海即富的固定资产原值为 12,000.44 万元。

                               本期无形资产原值增加了 5,425.37 万元,主要系公司于 2017 年 9 月 30 日非同一控制下
无形资产
                               合并上海即富增加了无形资产所致,上海即富的无形资产原值为 5,425.37 万元。

在建工程                       本期初及期末均无在建工程。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     经过多年的积累与沉淀,公司的专网通信技术解决方案业务及金融科技业务在产品、技术、团队、渠道及服务、客户关
系、风控能力方面均形成了具有优势的核心竞争力。
     1、产品及技术优势
     专网通信技术解决方案业务主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案,定位于专网信息通信的集成服务,凭
借着对行业客户需求的深刻理解,以及多年在行业内持之以恒的积累与沉淀,具备了为客户提供量身定制的解决方案及高品
质产品与服务的能力,持续致力于将信息通信的最新技术成果引入能源、交通等领域,并与专网的具体应用相结合,长期的
技术积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型、为客户量身定制、开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严
格要求,以强大的系统方案整合能力、快速的定制开发能力,以及高效的项目管理能力为基础的服务平台,铸成了公司专网
通信技术解决方案业务的核心竞争优势。同时,在专网通信信息技术领域的长期积累使公司掌握了客户所处行业具体应用的
核心技术。截止目前,公司已申请和获得专利35项,其中发明专利16项,实用新型13项,外观设计专利6项,并获得了计算
机系统集成一级资质、安防一级资质等国内高等级的资质证书。
     第三方支付业务方面,上海即富专注于小微商家数据服务,通过提供基于场景的支付服务,为小微商家提供专业的移动
互联网综合服务解决方案。上海即富可以根据商户需求,提供灵活方便的MPOS硬件和智能手机客户端软件APP,实现企业
收单以及便民支付等有卡支付终端的智能化和移动互联。MPOS硬件芯片实现加解密过程,全过程保证用户数据安全,并充
分发挥了有卡支付安全、大额的优势,实现了“便捷+安全”支付。上海即富的智能POS产品,基于智能支付模块研发,其技
术规范严格按照中国银联智能销售点终端规范、以及PCI PTS4.X标准设计,同时支持磁条/IC/NFC等银行卡和1D/2D条码支
付(摄像头软件解码实现)。上海即富提供的支付终端产品及技术系统平台均通过了中国银行卡检测中心的检测及中金认证
中心的认证,达到了高安全、高可靠、高稳定、高性能的系统标准,为用户提供了安全便利的使用环境。上海即富核心技术、
风险控制系统、数据处理系统均为自行研发,拥有46项软件著作权,在产品创新及系统稳定性等方面拥有优势。
     2、团队优势
     专网通信技术解决方案业务管理团队与核心员工从事专网信息通信技术领域几十年,拥有丰富经验和较强影响力,能够
及时准确地把握市场发展动态,对专网信息通信技术的未来发展具有准确预判。


                                                                                                               10
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    第三方支付业务核心团队成员均为来自支付、金融、审计、信息技术等领域的专业人士,均拥有多年从业经验,在行业
发展、技术研发、风险控制和团队建设等方面拥有丰富的实践经验。
    3、渠道及服务优势
    公司专网通信技术解决方案业务目前已在全国主要的重点城市设立营销服务平台,客户群体遍布全国20余个省、市、自
治区,服务范围覆盖全国。公司根据ISO9001质量控制体系的技术服务标准,形成标准化的作业流程和严格的追诉制度,并
形成以深圳总部为中心,以分布全国各地的办事处为拓展的二级服务网络,确保第一时间响应客户的服务需求,同时,通过
建立定期巡访制度,主动了解产品使用情况及用户需求。
    第三方支付业务通过长期、持续地拓展及服务,累积了良好的行业口碑和强大的市场营销渠道。目前上海即富已与4,300
余家外包服务机构建立战略合作伙伴关系,累计服务706万客户,并在各省市建立38家分支机构,业务范围已覆盖全国。针
对不断的市场变化,上海即富依托业务创新和技术创新,制定了标准化、规范化的统一的服务体系,形成了后台管理、前台
销售、集中运维、机具适配采购供应等一站式服务模式,满足市场上的个性化需求。同时,为加强服务能力建设,上海即富
在浙江湖州专门成立了专业化客服中心,每天超过200人的客服团队通过电话、互联网、移动APP等多种渠道,及时影响客
户需求,为客户提供实名认证、账户查询、业务咨询与投诉等多种服务。
    4、客户关系优势
    经过多年耕耘,公司在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各级省市,建立了长期稳定的客户关系。
近年来,公司将电力调度通信技术上的综合优势拓展到交通领域,分别都在轨道交通、城市智能交通等领域建设了许多优秀
且在行业具有代表性的大型成功案例,开发的智能系统方案在行业内广泛推广。
    上海即富凭借对支付用户需求的深度了解和对新兴支付技术的深刻理解,自成立以来即定位于拓展及服务小微商户,为
小微商户提供高效快捷的支付服务同时,为其提供新零售模式的线下线上经营互动服务。上海即富对小微商户实施高准入门
槛审核,并搭建客户信用累积体系,逐步积累了规模庞大、优质的小微客户;同时,上海即富利用移动终端“终端即客户”
的特征,长期不懈地进行客户教育并提供一系列增值服务,牢牢绑定客户,培养客户支付习惯,增强客户黏性。
    5、风控能力优势
    专业的风控能力一直是第三方支付机构的核心竞争力之一。上海即富始终高度重视风控能力建设,通过商户实时交易位
置监控、实时交易行为监控、实时风险监控、事后风险跟踪、终端安全管理、交易软件安全管理等多个体系,建立起动态、
立体化的风险管理模式。在商户管理方面,通过外包服务商管理、商户准入、外部数据核查、征信评分等方式,对商户风险
进行控制;严格按照中国人民银行、中国银联的风险交易监控系统规范建设,通过风控系统规则的设置,限制用户的单卡单
笔刷卡额度、日/月刷卡笔数、日/月刷卡累计总金额上限、日/月可使用的卡张数、可交易的时间段、可交易地理位置等;同
时,按照可疑交易的特征对交易进行实时监测和事中、事后分析,并具备风险预警提示和系统自动风险应急处理功能,从而
更好地防范包括银行卡欺诈在内的各种欺诈行为的发生。上海即富的风险损失发生率以及发生额较低。




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                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)主营业务分析
    2017年度,公司一方面深耕原有专网通信技术解决方案业务,夯实根基,不断优化服务质量,加大市场开拓力度和维度,
保持专网通信技术解决方案业务核心竞争力的稳定。另一方面,公司重大资产重组顺利实施,上海即富资产负债表自2017
年9月30日起纳入公司合并范围,利润表和现金流量表自2017年10月份开始纳入公司合并范围,上海即富的全资子公司点佰
趣具有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型包括全国范围内银行卡收单及浙江省、山东省、福建省、广东省
预付卡发行与受理,上海即富专注于小微商家数据服务,通过提供基于场景的支付服务,为小微商家提供专业的移动互联网
综合服务解决方案。同时,公司与YIKE GUO(郭毅可)先生共同投资设立网信大数据完成首期注册资本的缴付,公司以全
资子公司先锋投资参与发起设立的众惠相互完成工商设立登记。公司主营业务实现了由专网通信技术解决方案业务,变更为
专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业。
    2017年度,公司实现营业总收入103,610.42万元,较同期增长47.63%,公司业务规模、营业利润等财务指标均有一定程
度提升。
    (二)报告期内主要工作回顾及经营情况分析
    1、深耕专网通信技术解决方案业务
    报告期内,在电力行业领域,公司在南方电网中的市场占有率逐步提升,2017年度销售额增长超过150%,中标金额超
过1.5亿,包括公司在南方电网公司下属的广东电网公司成功中标调度数据网框架项目,中标金额超过6,000万,约占该项目
市场份额的30%;公司已成为华为技术有限公司在南方电网区域的三家核心合作伙伴之一,并已成功晋升为华为公司的多产
品金牌经销商,标志着公司与华为的战略级合作伙伴关系的确立。由于受到国家电网公司招投标规则的政策影响,导致国家
电网的中标金额大幅下降,为了消除影响,促进电力业务的良性发展,公司对电力业务进行了开拓,在电力整站招标、电力
安全防护等业务上取得了重大突破,为国网电力业务的转型奠定了良好的基础。
    在交通行业领域,由于城市轨道交通行业的特殊性,地铁建设项目均为公开招投标形式,属于城市重大建设工程,受到
地方财政、城市规划、地方政策等因素影响,行业具有一定的周期性和长期性。同时,地铁建设过程中,公司的业务属于整
个建设过程中的后期施工,部分工期进度受到前期土建施工影响较大。鉴于上述原因,导致2017年轨道交通业务收入有所下
降。同时,轨道交通业务积极开拓新领域,报告期内,中标云南省红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目,该项目
于2017年11月18日开始试运行,该项目实现公司在云南市场的业务突破,也为公司未来进军全国有轨电车市场打下了坚实的
基础。高速公路业务方面,2017年在保持原有高速机电市场规模的情况下,继续加强对城市智能交通的开拓,同时向产品领
域发展,启动城市交通雷达的研发工作。
    报告期内,专网通信技术解决方案业务共实现营业收入44,047.55万元,同比下降37.24%。
    2、积极拓展金融科技业务
    上海即富从事的业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务等,其中核心业务为第三方支付业务,报告期内,上海即富
围绕“小微商户数据服务商”的战略定位,通过销售多种MPOS,智能POS等市场主流的POS机型,为个人、小微企业及行业
客户提供第三方支付服务,扩大银行卡受理渠道对各行业的渗透,实现了终端销售收入和手续费收入的高速增长。
    报告期内,上海即富实现营业收入192,145.14万元,同比增长102.78%;净利润30,086.62万元,同比增长88.42%;归属
于上市公司股东的净利润为5,176.07万元。上海即富始终注重研发投入,核心技术团队经验丰富、人员稳定,技术及产品开
发人员规模不断壮大,技术研发人员数量及投入金额占比一直处于较高水平,为其后续持续发展提供有力保障。
    报告期内,上海即富在MPOS智能收单领域的行业地位进一步提升,根据第三方智库易观千帆的统计,截至2017年12月
31日,公司品牌“点刷”APP(不包括旗下其他品牌APP,下同)应用活跃用户数量在其统计的国内101款移动支付APP中处于
11位,“即付宝”APP处于第30位;截至2017年12月31日,上海即富通过认证的注册小微商户累计达659.65万户,累计售出MPOS
支付终端1,593.63万部。


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                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    报告期内,公司在大数据业务及金融业务领域投资的公司业务发展情况良好。公司通过投资、合作、并购重组不断拓展
在金融科技业务领域的业务布局,有效实现了客户范围和业务领域的拓展,优化、丰富了公司的收入结构,创造公司新的利
润增长点。
    3、加强内控体系建设,提升公司抗风险能力
    报告期内,公司按照上市公司对内部控制的要求,搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系,不断完善公司内
部风险管控制度;公司财务部门在报告期内严格按照《会计准则》及内控制度的要求,对公司发生的每一笔业务做好风险控
制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力,保障了公司在2017年度公司整体抗风险能力。
    4、提升公司治理水平,保障公司规范、高效运营
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国
证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公
司治理活动,保障公司规范、高效运营,提升公司治理水平。
    (三)报告期内经营情况分析
    报告期内,公司实现营业总收入103,610.42万元,较上年同期增长47.63%;实现利润总额5,800.46万元,较上年同期增
长813.37%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,434.82万元,较上年同期下降1058.03%。公司报告期末总资产为304,763.51
万元,较期初增长45.48%;归属于上市公司股东的所有者权益为83,147.99万元,较期初下降3.03%。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                        单位:元

                                   2017 年                               2016 年
                                                                                                   同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额           占营业收入比重

营业收入合计           1,034,143,769.01                100%    701,812,884.36             100%           47.35%

分行业

电力行业                185,171,681.24             17.91%      261,068,288.12            37.20%         -29.07%

交通、其他行业          258,407,316.64             24.99%      440,744,596.24            62.80%         -41.37%

第三方支付行业          590,564,771.13             57.11%                                               100.00%

分产品

交通工程系统集成        255,303,783.39             24.69%      440,502,532.84            62.77%         -42.04%

专网通讯解决方案        185,171,681.24             17.91%      261,310,351.52            37.23%         -29.14%

收单服务                573,168,515.81             55.42%                                               100.00%

硬件销售                 16,025,137.22                 1.55%                                            100.00%

其他                       4,474,651.35                0.43%                                            100.00%



                                                                                                              13
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


分地区

东北                   20,621,990.02                1.99%            38,255,673.49               5.45%          -46.09%

华北                   69,385,253.69                6.71%        152,395,942.93                 21.71%          -54.47%

华东                  709,024,866.16               68.56%        102,820,343.10                 14.65%          589.58%

华南                   51,883,455.24                5.02%        182,493,922.32                 26.00%          -71.57%

华中                   57,144,984.36                5.53%            47,338,842.40               6.75%           20.71%

西北                   82,395,527.16                7.97%            92,108,401.10              13.12%          -10.55%

西南                   43,687,692.38                4.22%            86,399,759.02              12.31%          -49.44%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
                     营业收入           营业成本            毛利率
                                                                             同期增减          年同期增减    同期增减

分行业

电力行业            185,171,681.24     158,188,437.79          14.57%                -29.07%       -22.18%       -7.57%

交通、其他行业      258,407,316.64     226,128,797.44          12.49%                -41.37%       -44.02%        4.14%

第三方支付行业      590,564,771.13     310,138,895.48          47.48%                100.00%       100.00%       47.48%

分产品

交通工程系统集成    255,303,783.39     226,128,797.44          11.43%                -42.04%       -43.93%        2.98%

专网通讯解决方案    185,171,681.24     158,188,437.79          14.57%                -29.14%       -22.42%       -7.40%

收单服务            573,168,515.81     297,299,466.34          48.13%                100.00%       100.00%

硬件销售             16,025,137.22      12,827,205.28          19.96%                100.00%       100.00%

其他                  4,474,651.35          12,223.86          99.73%                100.00%       100.00%

分地区

东北                 20,621,990.02      16,736,272.85          18.84%                -46.09%       -46.16%        0.10%

华北                 69,385,253.69      67,065,272.16           3.34%                -54.47%       -48.02%      -12.00%

华东                709,024,866.16     422,128,411.89          40.46%                589.58%       391.13%       24.05%

华南                 51,883,455.24      27,229,702.74          47.52%                -71.57%       -82.23%       31.49%

华中                 57,144,984.36      49,387,314.48          13.58%                20.71%         43.55%      -13.74%

西北                 82,395,527.16      69,314,980.41          15.88%                -10.55%       -21.40%       11.62%

西南                 43,687,692.38      42,594,176.19           2.50%                -49.44%       -50.08%        1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据


                                                                                                                        14
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用


合同订立                                                              截至报告
              合同订立对方                          交易价格 是否关
公司方名                              合同标的                        期末的执 披露日期                     披露索引
                  名称                              (万元) 联交易
     称                                                                行情况

           银川兵沟黄河                                                                         《中国证券报》、《上海证券报》、
                             银川兵沟黄河公路大桥                                  2015 年 11
南京凌云 公 路 大 桥 投 资                          5,345.67   否     已完工                    《证券时报》、《证券日报》及巨潮
                             及连接线项目机电工程                                  月04日
           管理有限公司                                                                         资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                             鹤大高速公路靖宇至通                                               《中国证券报》、《上海证券报》、
           吉林省高等级                                                            2016 年 06
南京凌云                     化段机电工程 HDJD14 3,141.79      否     已完工                    《证券时报》、《证券日报》及巨潮
           公路建设局                                                              月18日
                             合同段                                                             资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                                                                                《中国证券报》、《上海证券报》、
           合 肥 市 重 点 工 合肥市阜阳北路高架交                                  2013 年 06
键桥通讯                                            3,651.66   否     执行中                    《证券时报》、《证券日报》及巨潮
           程建设管理局 通监控工程采购项目                                         月20日
                                                                                                资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                             苏州市轨道交通4号线
           苏州市轨道交                                                                         《中国证券报》、《上海证券报》、
                             及支线工程警用通信系                                  2014 年 05
键桥通讯 通 集 团 有 限 公                          7,250.11   否     预验收                    《证券时报》、《证券日报》及巨潮
                             统采购项目(STR4-3-2                                  月20日
           司                                                                                   资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                             标)

                             南宁东站综合交通枢纽
           南宁轨道交通                                                                         《中国证券报》、《上海证券报》、
                             一期工程(地下空间)                     审 计 验 收 2014 年 10
键桥通讯 集 团 有 限 责 任                          3,800      否                               《证券时报》、《证券日报》及巨潮
                             ——公共服务工程通信                     中           月21日
           公司                                                                                 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                             系统设备集成采购项目

           长 沙 市 轨 道 交 长沙市轨道交通1号线                      完成预验                  《中国证券报》、《上海证券报》、
                                                                                   2015 年 01
键桥通讯 通 集 团 有 限 公 一期工程通信部分子系 5,550.06       否     收,准备审                《证券时报》、《证券日报》及巨潮
                                                                                   月27日
           司                统采购及集成服务项目                     计验收                    资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                             南宁市公安局交通警察
                             支队南宁市中心城区智                                               《中国证券报》、《上海证券报》、
           南宁市公安局                                                            2016 年 03
键桥通讯                     能交通系统升级项目采 3,634.78     否     验收中                    《证券时报》、《证券日报》及巨潮
           交通警察支队                                                            月08日
                             购(分标号分别为A分                                                资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                             标与B分标)

                             南昌市轨道交通2号线                      一期工程                  《中国证券报》、《上海证券报》、
           南昌轨道交通                                                            2016 年 06
键桥通讯                     工程专用通信系统集成 14,290.47 否        供货中;南                《证券时报》、《证券日报》及巨潮
           集团有限公司                                                            月01日
                             及设备采购项目(包括                     延线工程                  资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


                                                                                                                            15
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                          一期工程和南延线工                          已预验收
                          程)

           长 沙 市 轨 道 交 长沙市轨道交通3号线                                               《中国证券报》、《上海证券报》、
                                                                                  2016 年 06
键桥通讯 通 集 团 有 限 公 一期工程通信部分子系 9,423       否        执行中                   《证券时报》、《证券日报》及巨潮
                                                                                  月18日
           司             统采购及集成服务项目                                                 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                          南宁市轨道交通2号线
                                                                                               《中国证券报》、《上海证券报》、
           中 国 建 筑 股 份 工程警用通信系统设备                     已完成,预 2016 年 08
键桥通讯                                            5,050   否                                 《证券时报》、《证券日报》及巨潮
           有限公司       集成采购及相关服务项                        验收        月26日
                                                                                               资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                          目




(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                 2017 年                              2016 年
       行业分类          项目                                                                                   同比增减
                                         金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

电力行业                              158,188,437.79             22.78%   203,265,718.82             33.48%          -22.18%

交通、其他行业                        226,128,797.44             32.56%   403,935,586.98             66.52%          -44.02%

第三方支付行业                        310,138,895.48             44.66%                                             100.00%

合计                                  694,456,130.71          100.00%     607,201,305.80            100.00%           14.37%

                                                                                                                     单位:元

                                                 2017 年                              2016 年
       产品分类          项目                                                                                   同比增减
                                         金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

交通工程系统集成                      226,128,797.44             32.56%   403,300,352.11             66.42%          -43.93%

专网通讯解决方案                      158,188,437.79             22.78%   203,900,953.69             33.58%          -22.42%

收单服务                              297,299,466.34             42.81%                                             100.00%

硬件销售                               12,827,205.28             1.85%                                              100.00%

其他                                       12,223.86             0.00%                                              100.00%

合计                                  694,456,130.71          100.00%     607,201,305.80            100.00%           14.37%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14家,比上年增加1家(其中:非同一控制下合并增加子公司1家、由孙公司转
为子公司1家,注销减少1家)。




                                                                                                                           16
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用
     上海即富从事的业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务等,其中核心业务为第三方支付业务,报告期内,上海即富
围绕“小微商户数据服务商”的战略定位,通过销售多种MPOS,智能POS等市场主流的POS机型,为个人、小微企业及行业
客户提供第三方支付服务,扩大银行卡受理渠道对各行业的渗透,实现了终端销售收入和手续费收入的高速增长。
     报告期内,上海即富在MPOS智能收单领域的行业地位进一步提升,根据第三方智库易观千帆的统计,截至2017年12月
31日,公司品牌“点刷”APP(不包括旗下其他品牌APP,下同)应用活跃用户数量在其统计的国内101款移动支付APP中处于
11位,“即付宝”APP处于第30位;截至2017年12月31日,上海即富通过认证的注册小微商户累计达659.65万户,累计售出MPOS
支付终端1,593.63万部。
     报告期内,公司在大数据业务及金融业务领域投资的公司业务发展情况良好。公司通过投资、合作、并购重组不断拓展
在金融科技业务领域的业务布局,有效实现了客户范围和业务领域的拓展,优化、丰富了公司的收入结构,创造公司新的利
润增长点。


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     113,501,979.04

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                10.98%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                         0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                     销售额(元)                占年度销售总额比例

1          第一名                                            31,916,681.38                               3.09%

2          第二名                                            24,849,491.16                               2.40%

3          第三名                                            23,664,835.56                               2.29%

4          第四名                                            17,460,091.46                               1.69%

5          第五名                                            15,610,879.48                               1.51%

合计                        --                              113,501,979.04                              10.98%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    80,625,510.36

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              19.82%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                       0.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                   采购额(元)                占年度采购总额比例

1            第一名                                          23,995,564.11                               5.90%

2            第二名                                          18,278,085.80                               4.49%



                                                                                                             17
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


3          第三名                                                  13,956,735.38                                     3.43%

4          第四名                                                  13,040,361.49                                     3.21%

5          第五名                                                  11,354,763.58                                     2.79%

合计                         --                                    80,625,510.36                                 19.82%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2017 年             2016 年             同比增减                   重大变动说明

                                                                                     主要系上海即富四季度纳入公司合
销售费用                      65,695,809.05      37,957,295.40             73.08% 并范围所致,其中:上海即富四季度
                                                                                     销售费用为 33,806,511.24 元。

                                                                                     主要系上海即富四季度纳入公司合
管理费用                     179,620,008.05      85,593,686.94            109.85% 并范围所致,其中:上海即富四季度
                                                                                     管理费用为 106,994,395.11 元。

                                                                                     主要系本报告期由于重大资产重组
财务费用                      30,491,234.61      26,575,368.05             14.73%
                                                                                     新增并购贷产生了较多的利息所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司研发支出为37,622,585.95元,同比增长41.37%。
公司研发投入情况

                                              2017 年                      2016 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                           207                          58                     256.90%

研发人员数量占比                                        20.66%                        26.48%                      -5.82%

研发投入金额(元)                                37,622,585.95                 26,613,467.69                    41.37%

研发投入占营业收入比例                                     3.64%                       3.79%                      -0.15%

研发投入资本化的金额(元)                                  0.00                         0.00                        0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                             0.00%                       0.00%                         0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         18
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


5、现金流

                                                                                                                   单位:元

             项目                          2017 年                       2016 年                        同比增减

经营活动现金流入小计                         1,552,046,989.98                  899,721,301.42                       72.50%

经营活动现金流出小计                         1,535,786,972.45                  890,194,109.83                       72.52%

经营活动产生的现金流量净额                      16,260,017.53                    9,527,191.59                       70.67%

投资活动现金流入小计                           170,765,199.09                  178,324,171.07                        -4.24%

投资活动现金流出小计                           399,463,560.28                  107,906,286.20                      270.19%

投资活动产生的现金流量净额                    -228,698,361.19                   70,417,884.87                      -424.77%

筹资活动现金流入小计                         1,370,807,229.18                  725,924,898.93                       88.84%

筹资活动现金流出小计                         1,227,841,763.22                  562,871,150.24                      118.14%

筹资活动产生的现金流量净额                     142,965,465.96                  163,053,748.69                       -12.32%

现金及现金等价物净增加额                       -71,181,411.78                  243,511,829.66                      -129.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,经营活动产生的现金流入小计同比增加了72.5%,经营活动产生的现金流出小计同比增加了72.52%,经
营活动产生的现金流量净额同比增加70.67%,主要系公司2017年9月30日非同一控制下合并上海即富所致;
    2、报告期内,投资活动产生的现金流出小计同比增加了270.19%,投资活动产生的现金流量净额同比减少了424.77%,
主要系公司2017年度重大资产重组事项支付大额现金所致;
    3、报告期内,筹资活动现金流入小计同比增加了88.84%,主要系公司2017年重大资产重组事项增加了并购贷款所致,
筹资活动现金流出小计同比增加了118.14%,主要系公司2017年度偿还了较多的短期借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                           金额            占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                主要系确认对合营企业的投
投资收益                    4,920,674.29               8.48%                                 可持续
                                                                资收益所致。

                                                                主要系公司计提应收账款及
资产减值                   10,125,809.30              17.46%                                 不可持续
                                                                其他应收款坏账准备所致。

                                                                主要系公司收到退税款及与
营业外收入                   282,352.20                0.49%                                 不可持续
                                                                收益相关的政府补助等所致。

营业外支出                  1,043,624.36               1.80% 主要支付公益捐赠所致。          不可持续




                                                                                                                          19
                                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                            2017 年末                      2016 年末

                                     占总资产比                       占总资产 比重增减               重大变动说明
                        金额                            金额
                                         例                            比例

                                                                                           本期货币资金较上期比重减少
货币资金            641,773,838.95       21.06%      779,746,054.57     37.22%   -16.16% 16.11%,主要系支付重大资产重组交
                                                                                           易款以及偿还短期借款所致。

应收账款            564,166,361.08       18.51%      510,695,056.81     24.38%    -5.87%

存货                110,446,806.36        3.62%       99,936,810.62      4.77%    -1.15%

长期股权投资        221,675,803.73        7.27%      207,050,703.68      9.88%    -2.61%

固定资产            173,604,169.72        5.70%       85,141,045.35      4.06%    1.64%

                                                                                           本期短期借款较上期比重减少
短期借款            379,056,810.00       12.44%      586,448,850.00     27.99%   -15.55% 15.55%,主要系偿还较多短期借款所
                                                                                           致。

                                                                                           本期长期借款较上期比重增长
长期借款            344,000,000.00       11.29%                                  11.29% 11.29%,主要系重大资产重组事项新
                                                                                           增了并购贷款所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

            项目                     年末账面价值                                          受限原因
 货币资金                                      77,392,769.44 银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、质押贷款定期存单等。
                                                               招商银行股份有限公司深圳科技园支行年末存款38,342,647.29元,
 货币资金                                      38,342,647.29
                                                               已被深南法仲保字第105号冻结。
 货币资金                                         8,236,308.00 支付机构客户备付金。
 结算备付金                                       1,905,415.39 受央行监管的客户备付金。
            合计                              125,877,140.12


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                           20
                                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


             报告期投资额(元)                               上年同期投资额(元)                                     变动幅度

                             975,452,916.95                                          37,000,000.00                                    2,454.05%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:元

 被投                                                                       截至资产
                                                                                                                       披露日
 资公   主要 投资 投资           持股      资金                 投资 产品 负债表日 预计          本期投      是否
                                                     合作方                                                            期(如 披露索引(如有)
 司名   业务 方式 金额           比例      来源                 期限 类型 的进展情 收益          资盈亏      涉诉
                                                                                                                        有)
  称                                                                           况

        第三
        方支                                                                                                                     详见巨潮资讯网
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        务,小          945,00             资金                                                                        2017 年 http://www.cninf
上海                             45.00               投资、湖 不适 股权 9 月 30 日               51,760,7
        微商      收购 0,000.              和银                                             --               否        09 月 05 o.com.cn)披露的
即富                                   %             州同胜、用       投资 纳入合并                  42.34
        家数               00              行贷                                                                        日        《重大资产购买
                                                     复星工                 范围
        据服                               款                                                                                    暨关联交易实施
                                                     业、白涛
        务业                                                                                                                     情况报告书》
        务

                        945,00
                                                                                                 51,760,7
合计         --    --   0,000.    --            --      --       --    --       --          --                    --        --         --
                                                                                                     42.34
                           00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

                                                                                                                                                21
                                                                        深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                        单位:元

  公司名称     公司类型        主要业务        注册资本   总资产          净资产         营业收入       营业利润       净利润


                          第三方支付业
                                           100,000,000. 726,543,887. 331,407,324. 590,564,771. 132,825,215. 125,240,730.
上海即富     子公司       务,小微商家
                                           00                      62              18            13             80              96
                          数据服务业务


                          交通工程技术
                                           122,000,000. 339,445,054. 66,963,271.0 165,918,668.
南京凌云     子公司       开发、工程设                                                                 5,218,181.57 3,973,459.31
                                           00                      13               4            34
                          计与施工等

                          投资管理、股
                          权投资、投资 200,000,000. 184,719,419. 184,719,419.                          -8,504,908.3 -8,504,908.3
先锋投资     子公司
                          咨询、企业管 00                          08              08                              9             9
                          理咨询

                          通信产品设备
                                           10,000,000.0 140,386,433. -48,528,731. 127,731,951. -1,110,155.7 -1,321,060.4
键桥华能     子公司       的研发与销售
                                           0                       21              78            60                3             8
                          等

                          通信产品及设
                          备、信息与通
                          信系统及设
                                           10,000,000.0 42,229,344.5 -13,917,028.                      -4,274,255.8 -4,269,150.8
键桥智能     子公司       备、系统集成                                                  3,484,854.37
                                           0                        4              66                              2             0
                          系统及设备、
                          自动化系统及
                          设备等

                                           33,478,626.3 86,628,744.2 75,148,541.2
键桥投资     子公司       投资业务                                                      1,960,404.19 2,138,279.68 1,781,175.60
                                           6                        5               1

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

             公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式                      对整体生产经营和业绩的影响

深圳网信金融科技发展有限公司        注销                                   无明显影响。

上海即富信息技术服务有限公司        非同一控制下企业合并                   增加第三方支付业务,有助于提升公司整体业绩。

主要控股参股公司情况说明




                                                                                                                                 22
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业发展趋势
    1、专网通信技术解决方案业务
    (1)电力行业领域
    “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业,电力供应
和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局,面临重要的发展机遇和挑战。面对新形势,党中央、国务院明确提出了
推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命和全方位加强国际合作的能源发展战略思想,以及“节约、
清洁、安全”的能源发展方针,为电力工业持续健康发展提供了根本遵循。“十三五”期间,为落实中央“稳增长”政策,需加
快配电通信网建设,做到通信网络的全面覆盖,保障配电自动化建设,全面支撑配电网的快速发展。配用电网投资规划,“十
三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。配网建设目标到2020年,配电自动化覆盖率达到90%,配电通信网覆盖率达到95%。
    (2)交通行业领域
    ①智能交通
    在物联网、人工智能等新技术兴起之际,智能交通行业随之踏入市场需求快速成长和扩容阶段,并因良好的市场效益,
被地方政府当作新的经济增长点。智能交通应用发展迅速,目前我国智能交通在集成应用方面已经跻身国际先进水平,且国
家政策扶持力度不断加大。智能交通体系不断完善,技术标准日益完善,智能交通产业初具规模。在技术标准上,我国初步
完成了国家智能交通系统的标准体系,为智能交通的规范化发展提供了有力保障;在市场规模上,经过多年发展,我国智能
交通产业初具规模,目前市场规模已经超过600亿元。智能交通作为一个新经济增长点的战略新兴产业,具有良好的市场效
益,其市场前景十分广阔。预计未来5年中,中国将在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心。中心将集公安交通
GIS综合业务管理、视频监控、信号控制、交通信息检测、GPS车辆定位、通信调度指挥及交通信息发布等系统于一体。结
合未来市场需求分析以及相关规划,未来几年我国智能交通行业有望保持20%左右的市场规模增速,预计到2021年的市场规
模将超过880亿元。
    ②轨道交通
    据中国城市轨道交通协会信息2018年第1期公开数据显示:截至2017年12月31日,中国内地累计有34个城市建成投运城
轨线路5021.7公里;2017年新增石家庄、珠海、贵阳、厦门4个运营城市;新增33条运营线路,868.9公里运营线路长度。新
增线路再创历史新高,比2016年新增线路534.8公里增加334.1公里,增幅达62.5%;此外,银川市花博园开通了5.67公里的单
轨旅游观光线路。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数
据显示:2011-2017年,我国城轨交通运营线路条数逐年增长。截至2016年末,中国大陆地区共计30个座城市已开通运营轨
道交通线路,共计133条线路,运营线路长度达高达4153公里。截至2017年12月31日,中国大陆包括北京、上海、广州等35
座城市开通运营轨道交通线路,共171条线路,总里程高达5083.45公里,车站3269座。
    ③高速公路
    未来几年中国高速公路智能化系统行业仍将保持高速增长,主要基于两点:一是高速公路智能化系统行业是城市交通发
展的必然结果。目前,我国城市交通发展仍处于基础建设高投入、快速建设阶段,交通管理部门在该阶段注重的仍是扩展管
理的空间范围。随着城市交通的发展,高速公路智能化系统行业亦将快速成长。二是投资政策体制较为稳定。由于各地情况
不同,高速公路智能化系统建设的资金来源也不同,但主要以各地财政出资为主,资金来源较为稳定。随着我国高速公路智
能化、信息化的大力建设,高速公路总里程的不断增加以及维护、升级改造的不断实施,预计,未来我国高速公路智能化行
业市场规模将不断增大。到2018年,市场规模将达到478亿元左右,到2023年市场规模将接近900亿元,年均复合增长率在15%
左右。
    (3)智慧城市行业领域
    当前,城市管理面临着交通堵塞、公共安全、环境污染等诸多挑战。而智慧城市以新一代信息技术为支撑,通过透明、



                                                                                                              23
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


充分的信息获取,广泛、安全的信息传递,有效、科学的信息处理,均衡而有效地提高城市运行和管理效率,改善城市公共
服务水平,这将有效解决城市发展问题,提升城市运行管理质量和效率。在此背景下,一系列支持智慧城市发展的国家、地
方政策陆续出台,全国多个城市将智慧城市建设纳入发展规划。相关政策的出台与落地将为智慧城市相关行业的发展提供有
力支持。
    2、第三方支付行业领域
    近年来,我国第三方支付交易规模增长十分显著,根据艾瑞咨询的研究报告显示,中国第三方支付综合支付交易规模从
2013年的16.9万亿元增加到了2016年的107.3万亿元,预计至2020年该规模可达到388.6万亿元。国家“十三五”规划明确提出
通过供给侧改革创造新供给、释放新需求以促进消费增长。消费的持续增长将为银行卡及银行卡收单市场的稳定增长提供广
阔市场空间。
    2017年全国银行卡发卡量保持稳步增长,据央行统计,截至2017年末,全国银行卡在用发卡数量66.93亿张,同比增长
9.27%。银行卡受理市场环境不断完善,截至2017年末,银行卡跨行支付系统联网商户2,592.60万户、联网POS机具3,118.86
万台,较上年末分别增加525.40万户、665.36万台。智能POS作为能够聚合支付方式的硬件工具,结合消费者的消费需求与
倾向,集刷卡、扫码、nfc等支付方式为一体,在为消费者带去消费方便的同时,其记录的支付数据也大大方便了商户的运
营管理,同时也有利于收单机构利用支付数据进一步开展衍生业务,智能POS丰富的线下布局,为收单业务带来了新的机会。
    (二)公司未来发展战略
    在专网通信解决方案服务业务方面,公司将结合对所服务行业的深切理解以及行业需求的精准把握,通过不断将通信信
息领域先进技术成果引入专网通信领域,加强专网通信技术及其应用技术的研发,满足专网用户更加精细化、个性化及多元
化的通信信息服务需求,提供更加专业的服务。在保持专网通信业务稳步发展的同时,公司将以金融科技业务作为发展重点,
以第三方支付平台上海即富为核心,并在可能的情况下进一步围绕上海即富的产业链进行并购,以期扩大业务版图,同时,
通过上海即富与公司大数据及金融业务的协同效应,逐步形成以第三方支付为核心的金融科技生态体系,增强公司的可持续
发展能力和综合竞争力,不断提升公司的盈利能力和长期抗风险能力。
    未来,公司将依托专网通信业务和金融科技业务双轮驱动,在夯实专网通信业务的基础上,大力发展金融科技业务,紧
抓市场机遇,积极探索出一条高效能、差异化的产融协同发展之路,推动公司成为在金融科技及专网通信领域内具有代表性
的服务提供商和行业的领先者。
    (三)公司经营计划
    1、保证专网通信业务稳步发展
    在电力、轨道交通、高速公路、智能交通四大行业的专网通信技术解决方案业务方面,公司会在巩固原有市场,维系现
有客户的同时,不断拓展新的市场空间,在智慧城市领域加大对新市场、新客户的拓展,积极渗透PPP项目及各类智慧城市
项目建设。公司将不断探索新的技术、产品与解决方案在专网通信领域应用的可行性,加强项目管理能力,提高项目执行效
率,降低项目执行成本,不断扩展产品线,探索产业升级,提高利润空间。同时,积极探索如产融结合等新的业务模式、合
作模式,使公司的产业链运行更加顺畅,使供应、需求保持稳定,巩固公司在产业链中的核心地位,拓展专网通信业务体系
的多元化,吸引并吸纳更多外部资源加入,增加平台粘合性,强化平台的竞争力和生命力,实现业务稳步发展。
    2、重点发展金融科技业务
    2018年,公司会将金融科技业务作为工作重点,以第三方支付平台上海即富为核心,做大第三方支付业务的市场份额,
并在可能的情况下进一步围绕其产业链进行并购,同时,通过上海即富与公司先期投资的先锋基金、盈华小贷、众惠相互、
网信大数据等业务的协同效应,逐步形成以第三方支付为核心的金融科技生态体系,不断提升公司的盈利能力和综合竞争力。
    3、加强人才培养,提高人员专业化水平
    人才是公司经营发展的根本,公司将加大各类人员的培养与招募工作,提高公司人才的技能水平,同时制定相应的激励
政策做好人员的育留工作。
    4、继续加强成本费用控制,提高公司盈利能力
    进一步做好预算管理工作,加强财务开支的审核,杜绝不合理开支;优化采购供应流程,降低公司生产经营成本;优化
组织架构和岗位结构,提高工作效率,控制人工成本的支出;进一步提高公司资金使用效率,控制各项费用增长,以拓展公
司盈利空间,提高公司盈利能力。
    (四)可能面对的风险



                                                                                                            24
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    1、宏观经济环境和政策风险
    公司从事的专网通信技术解决方案业务主要面向电力、交通行业,上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏
观调控政策紧密联系。第三方支付行业正处在快速发展期,行业监管政策逐步完善,政策变化可能改变行业竞争格局,公司
第三方支付业务可能受到因政策变化导致的不利影响。如果宏观经济环境和政策出现不利变化,将会对公司经营业绩产生影
响。
    2、市场竞争风险
    公司在专网通信技术解决方案业务方面,具有技术、经验和品牌优势,但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较
大、技术水平较高的大中型企业,公司面临的竞争压力较大。伴随着市场集中度的不断提高,竞争不断激烈,对公司的产品
质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势,可能在日趋激烈的
市场竞争中处于不利的地位。
    经过多年的经营积累,上海即富及下属机构已经赢得了一定的市场声誉,与客户建立了良好的合作关系,形成一定的竞
争优势。目前,我国提供第三方支付相关产品或服务的企业较多,随着市场规模的扩大、新技术的出现、行业竞争的加剧以
及监管政策的逐步完善,市场竞争格局可能发生变化。如上海即富不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务
创新和市场开发能力,不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势,则可能导致业务拓展困难,影响经营业绩。
    3、商誉减值风险
    截至2017年12月31日,公司由于重大资产重组形成商誉8.59亿元,占总资产比重为28.17%。根据《企业会计准则》规定,
本次重大资产重组形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如上海即富经营所处的经济、技术或
者法律等环境以及其所处的市场在当期或者将在近期发生重大不利变化,或者有证据表明其经营绩效已经低于或者将低于预
期,则公司存在商誉减值的风险。若该部分商誉发生减值,则可能对上市公司当期损益造成不利影响。
    4、业务整合及经营管理风险
    2017年,公司完成重大资产重组,资产规模和业务范围,得到一定程度扩大,公司需要在保持上海即富独立运营的基础
上,从企业文化、业务、资产、财务、机构、人员等方面进行整合,实现优势互补与业务协同。若未能及时有效的实施整合,
会对经营产生不利影响。公司将完善法人治理结构和组织架构,健全运营体系,加强风险管控,以降低整合风险。
    随着公司的快速发展,公司的资产规模、运营规模、人员规模等将可能进一步扩张,对于公司的人员素质、管理水平等
方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展,将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。
    5、应收账款和现金流的风险
    随着公司业务的快速发展,人员机构、投资项目不断增加,对公司现金流提出了更高要求,同时,公司重大资产重组贷
款一定程度上提高了公司的资产负债率,较高的资产负债率可能带来财务费用较高、经营效率下降等风险,如果公司现金流
不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险,影响公司未来发展。公司将通过资本结构优化以及上海即富分红等
方式回收部分现金,逐渐降低资产负债率和财务风险。随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加,公司应收账款也可能随
之增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况,将对公司业绩和生产经营产生不利影响。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          25
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    根据中国证监会相关规定要求,公司已在《公司章程》中制定了利润分配政策,并制定了《未来三年(2015-2017年)
股东回报规划》,公司能够严格遵照执行。


                                               现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                   是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                 是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                       是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                       是

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案
    公司以2015年12月31日总股本393,120,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共计派
发现金红利3,931,200.00元,不送红股,不以公积金转增股本。
    2、2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案
    公司对2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    3、2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    公司对2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                            分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
                                                                                     以其他方式现金 以其他方式现金
     分红年度       现金分红金额(含税) 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
                                                                                      分红的金额      分红的比例
                                              股股东的净利润       的净利润的比率

2017 年                              0.00         -24,348,172.41             0.00%

2016 年                              0.00          2,541,486.64              0.00%

2015 年                      3,931,200.00         23,139,733.68             16.99%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                   26
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺事由         承诺方     承诺类型                  承诺内容                   承诺时间 承诺期限       履行情况

股改承诺        无

收购报告书或
权益变动报告    无
书中所作承诺

                                          1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事
                                          项,公司股东键桥通讯技术有限公司承诺:
                                          如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而
                                          产生额外税项和费用时,将及时、无条件、
                             关于同业竞   全额承担公司补缴的税款以及因此所产生
首次公开发行                                                                                               报告期内,承
                             争、关联交   的所有相关费用。2、目前没有直接或间接 2007 年 12
或再融资时所    香港键桥                                                                                   诺人严格履
                             易、资金占用 地从事任何与公司营业执照所列明经营范 月 07 日
作承诺                                                                                                     行了承诺。
                             方面的承诺   围内的业务存在竞争的任何业务活动。保证
                                          现时及将来均不会以任何方式(包括但不限
                                          于独资经营,合资经营,联营和拥有在其他
                                          公司或企业的股票或权益)从事与公司的业
                                          务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

                                                                                                自承诺函
                                          自本承诺函出具之日起直至本次交易完成
                                                                                                出具之日
                                          后 60 个月内,本合伙企业保证不会以直接                           报告期内,承
                             股份限售承                                            2017 年 05   起直至本
                乾德精一                  或间接方式减持在本次交易前持有的键桥                             诺人严格履
                             诺                                                    月 19 日     次交易完
                                          通讯股份,并保证键桥通讯的控股股东在此                           行了承诺。
                                                                                                成后 60
                                          期间不会因合伙企业自身原因发生变更。
                                                                                                个月

                                          截至承诺函签署日,乾德精一、刘辉及其控
                                          制的其他公司、企业或者其他经济组织未从
资产重组时所                              事与键桥通讯、上海即富及其控制的其他公
作承诺                                    司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关
                             关于同业竞   系的业务在作为键桥通讯的控股股东、实际
                                                                                                           报告期内,承
                乾德精       争、关联交   控制人期间,乾德精一、刘辉及其控制的其 2016 年 10
                                                                                                           诺人严格履
                一、刘辉 易、资金占用 他公司、企业或者其他经济组织将避免从事 月 17 日
                                                                                                           行了承诺。
                             方面的承诺   任何与键桥通讯、上海即富及其控制的其他
                                          公司、企业或者其他经济组织相同或相似且
                                          构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事
                                          任何可能损害键桥通讯、上海即富及其控制
                                          的其他公司、企业或者其他经济组织利益的

                                                                                                                        27
                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                        活动。如乾德精一、刘辉及其控制的其他公
                        司、企业或者其他经济组织遇到键桥通讯、
                        上海即富及其控制的其他公司、企业或者其
                        他经济组织主营业务范围内的业务机会,乾
                        德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业或
                        者其他经济组织应将该等合作机会让予键
                        桥通讯、上海即富及其控制的其他公司、企
                        业或者其他经济组织。

                        自本承诺函出具之日起直至本次交易完成                    自承诺函
                        后 60 个月内,本公司保证不会以直接或间                  出具之日
                                                                                           报告期内,承
           股份限售承   接方式减持键桥通讯股份。若本公司违反前 2017 年 05       起直至本
香港键桥                                                                                   诺人严格履
           诺           述承诺,给键桥通讯或者投资者造成损失 月 19 日           次交易完
                                                                                           行了承诺。
                        的,本公司将依法承担赔偿责任。上述承诺                  成后 60
                        与保证不可变更及撤销。                                  个月

                        未来 12 个月内,本人将根据市场情况以深
                        圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集
                        中竞价和大宗交易)直接或(通过本人控制
                        的企业或其他组织)间接增持键桥通讯股
                        份,或通过一致行动人增持上市公司股份从                             报告期内,承
           股份增持承                                              2017 年 05
刘辉                    而进一步扩大对上市公司的控制权,上述各                  12 个月    诺人严格履
           诺                                                      月 19 日
                        种方式合计增持比例不超过键桥通讯股份                               行了承诺。
                        总额的 3%。若因上市公司向本人、本人控
                        制的企业或其他组织、一致行动人定向发行
                        股份募集资金,导致增持上市公司股份,则
                        不受上述股份比例的限制。

                        1、纬诺投资、博铭投资、湖州同胜(以下
                        简称“补偿义务人”)就标的公司实现的盈利
                        承诺期限为 2016 年度、2017 年度、2018
                        年度。2、标的公司 2016 年度实现的净利润
                        数额不低于 1.5 亿元、2017 年度实现的净利
                        润数额不低于 2 亿元、2018 年度实现的净
纬诺投                  利润数额不低于 2.5 亿元。上市公司应聘请
资、湖州                经各方认可的具有证券期货相关业务资格
                                                                                           报告期内,承
同胜、博 业绩承诺及     的审计机构就标的公司 2016 年度、2017 年 2016 年 10
                                                                                           诺人严格履
铭投资、 补偿安排       度、2018 年度实现的净利润数额出具专项 月 17 日
                                                                                           行了承诺。
黄喜胜、                审计报告进行确认,专项审计报告应与上市
王雁铭                  公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计
                        报告同时出具。3、若标的公司 2016 年度、
                        2017 年度、2018 年度合计实现的净利润数
                        额低于 6 亿元(排除经上市公司同意后标的
                        公司对其核心管理人员实施股权激励而对
                        标的公司造成的股份支付影响和超额业绩
                        奖励影响),则补偿义务人应于标的公司



                                                                                                        28
                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


2018 年度专项审计报告出具后十个工作日
内,按照如下标准一次性对上市公司进行现
金补偿(以下简称“承诺补偿金额”):应补
偿现金数额=(1-盈利承诺期限内累积实现
的净利润数额÷6 亿元)×标的资产的交易总
价   为避免疑义,尽管有上述计算公式,
在任何情况下,各补偿义务人的应补偿现金
数额将不超过其因本次交易取得的实际税
后收益。补偿义务人应以无限连带责任方式
对上市公司承担补偿义务,补偿义务人内部
应按照本次交易前其持有的标的公司相对
股权比例确定各自应分担的赔偿金额。受限
于协议约定,若补偿义务人无法按时足额履
行前述现金补偿义务,则每逾期一日,应按
照欠付补偿金额的万分之三的标准,另行向
上市公司支付延迟履行违约金。4、黄喜胜
应对纬诺投资和湖州同胜的上述业绩补偿
承诺义务承担连带保证责任;王雁铭应对博
铭投资的上述业绩补偿承诺义务承担连带
保证责任。5、黄喜胜自愿承诺,自其受让
的键桥通讯 2,869.211 万股股份登记至黄喜
胜名下之日起,至标的公司 2016 年度审计
报告出具之日(或点佰持有的《支付业务许
可证》有效期续展完成之日,孰晚)止(以
下简称“锁定期”),不转让其持有的键桥通
讯 2,869.211 万股股份(以下简称“锁定股
份”); 王雁铭自愿承诺,自其受让的键桥
通讯 1,965.60 万股股份登记至王雁铭名下
之日起,至标的公司 2016 年度审计报告出
具之日(或点佰持有的《支付业务许可证》
有效期续展完成之日,孰晚)止(以下简称
“锁定期”),不转让其持有的键桥通讯
1,965.60 万股股份(以下简称“锁定股份”);
之后,则按以下比例分批解锁:①若标的公
司 2016 年度实现的净利润数额不低于人民
币 1.5 亿元,则于锁定期满之次日,可解锁
“锁定股份”的 25%;②若标的公司 2016 年
度、2017 年度合计实现的净利润数额不低
于人民币 3.5 亿元,则于标的公司 2017 年
度审计报告出具之次日,可解锁“锁定股份”
的 58.33%;③若标的公司 2016 年度、2017
年度、2018 年度合计实现的净利润数额不
低于人民币 6 亿元,则于标的公司 2018 年
度审计报告出具之次日,可全部解锁。若标


                                                                       29
                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                        的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度合
                        计实现的净利润数额未达到人民币 6 亿元,
                        则于补偿义务人及黄喜胜、王雁铭足额履行
                        现金补偿义务之次日,可全部解锁。6、若
                        补偿义务人及黄喜胜、王雁铭均无法按时足
                        额履行现金补偿义务,则黄喜胜、王雁铭同
                        意,自补偿义务人逾期履行补偿义务之日起
                        十个工作日内,无条件处置(包括转让/质
                        押等方式)其持有的等额键桥通讯股份,以
                        保障补偿义务人能足额向上市公司支付现
                        金补偿及延迟履行违约金。

                        本次交易完成后,在担任上海即富持股 5%
                        以上的股东、董事、监事、高级管理人员期
           关于同业竞   间内:黄喜胜、王雁铭及其实际控制的企业
                                                                                   报告期内,承
黄喜胜、 争、关联交     不会参与或进行与键桥通讯及其控股子公 2016 年 10
                                                                                   诺人严格履
王雁铭     易、资金占用 司实际从事的业务存在竞争的业务活动。黄 月 17 日
                                                                                   行了承诺。
           方面的承诺   喜胜、王雁铭若违反上述承诺,将承担因此
                        给键桥通讯及其控制的其他企业造成的一
                        切损失。

                        1、除正常经营性往来外,本人、本公司、
                        本企业及本人、本公司、本企业所控制的其
                        他企业目前不存在违规占用上海即富的资
                        金,或采用预收款、应付款等形式违规变相
                        占用上海即富资金的情况。2、本次交易完
纬诺投                  成后,本人、本公司、本企业及本人、本公
资、博铭                司、本企业所控制的其他企业将严格遵守国
投资、湖 关于同业竞     家有关法律、法规、规范性文件以及上海即
                                                                                   报告期内,承
州同胜、 争、关联交     富、键桥通讯相关规章制度的规定,坚决预 2016 年 10
                                                                                   诺人严格履
复星工     易、资金占用 防和杜绝本人、本公司、本企业及其所控制 月 17 日
                                                                                   行了承诺。
业、黄喜 方面的承诺     的其他企业对上海即富的非经营性占用资
胜、王雁                金情况发生,不以任何方式违规占用或使用
铭                      上海即富的资金或其他资产、资源,不以任
                        何直接或者间接的方式从事损害或可能损
                        害上海即富、键桥通讯及其他股东利益的行
                        为。3、本人、本公司、本企业将利用对所
                        控制的其他企业的控制权,促使该企业按照
                        同样的标准遵守上述承诺。

                        在作为键桥通讯的持股 5%以上的股东期
           关于同业竞   间,香港键桥及其控制的其他公司、企业或
                                                                                   报告期内,承
           争、关联交   者其他经济组织将尽量减少并规范与键桥 2016 年 10
香港键桥                                                                           诺人严格履
           易、资金占用 通讯、上海即富及其控制的其他公司、企业 月 17 日
                                                                                   行了承诺。
           方面的承诺   或者其他经济组织之间的关联交易。对于无
                        法避免或有合理原因而发生的关联交易,香



                                                                                                30
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                     港键桥及其控制的其他公司、企业或者其他
                                     经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市
                                     场价格进行交易,并根据有关法律、法规及
                                     规范性文件的规定履行关联交易决策程序,
                                     依法履行信息披露义务和办理有关报批程
                                     序,不利用重要股东地位损害键桥通讯及其
                                     他股东的合法权益。香港键桥若违反上述承
                                     诺,将承担因此而给键桥通讯、上海即富及
                                     其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
                                     造成的损失。

股权激励承诺   无

                                                                                                           报告期内,承
                                     自 2016 年 1 月 14 日起 12 个月内,不以任 2016 年 01
               乾德精一 其他承诺                                                               12 个月     诺人严格履
                                     何方式减持公司股份。                         月 14 日
                                                                                                           行了承诺。

                                                                                               自本承诺
                                                                                               函出具之
                                     自本承诺函出具之日起直至本次交易完成                                  报告期内,承
                                                                                  2017 年 05   日起直至
               键桥通讯 其他承诺     后 60 个月内,本公司不会因发行股份等事                                诺人严格履
                                                                                  月 19 日     本次交易
                                     项变更实际控制人。                                                    行了承诺。
                                                                                               完成后 60
                                                                                               个月

                                     本公司作为专业从事专网通信技术解决方
                                     案业务的服务商,主要为能源、交通等行业                    在本次交
                                                                                                           报告期内,承
                                     提供信息通信技术解决方案。在本次交易完 2017 年 05         易完成之
               键桥通讯 其他承诺                                                                           诺人严格履
                                     成之后的 24 个月内,本公司没有将与前述 月 19 日           后的 24
                                                                                                           行了承诺。
                                     主营业务相关的主要资产剥离的计划。上述                    个月内
其他对公司中                         承诺与保证不可变更及撤销。
小股东所作承
                                     自本承诺函出具之日起直至本次交易完成
诺                                                                                             自本承诺
                                     后 60 个月内,本人不会以直接或间接方式
                                                                                               函出具之
               黄喜胜、              增持键桥通讯股份,不会以所持有的键桥通                                报告期内,承
                                                                                  2017 年 05   日起直至
               王雁铭、 其他承诺     讯股份单独或共同谋求键桥通讯的实际控                                  诺人严格履
                                                                           月 19 日            本次交易
               张振新                制权,亦不会以委托、征集投票权、协议、                                行了承诺。
                                                                                               完成后 60
                                     联合其他股东以及其他任何方式单独或共
                                                                                               个月
                                     同谋求键桥通讯的实际控制权。

                                     鉴于香港键桥向黄喜胜、王雁铭转让键桥通
                                     讯 2,869.21 万股和 1,965.60 万股股份,占键
                                     桥通讯股份总额的比例为 7.3%、5%(以下
               香港键
                                     简称“本次转让”)。香港键桥、黄喜胜、王                              报告期内,承
               桥、黄喜                                                           2017 年 05
                          其他承诺   雁铭作出如下不可撤销的承诺:1、本次转                                 诺人严格履
               胜、王雁                                                           月 19 日
                                     让前,承诺人互不存在关联关系,互不存在                                行了承诺。
               铭
                                     一致行动关系;本次转让后,承诺人也无意
                                     通过投资关系、协议、人员、资金安排等方
                                     式持有或者共同控制键桥通讯股份,或者对



                                                                                                                        31
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                       键桥通讯董事、监事、高级管理人员人选及
                                       键桥通讯对外投资、分红等重大事项投票达
                                       成包括但不限于合作、协议、默契及其他一
                                       致行动安排,更无意通过一致行动安排谋取
                                       键桥通讯实际控制权;2、本次转让与本次
                                       交易无关,本次转让与本次交易不互为前
                                       提、互为条件,承诺人相互之间不存在对上
                                       市公司有重大影响的其他正在签署或者谈
                                       判的合同、默契或者安排;3、如本次转让
                                       因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记
                                       载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关
                                       立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在
                                       案件调查结论明确之前,将暂停转让承诺人
                                       在键桥通讯直接或间接拥有权益的股份。

                                       佰趣投资咨询(上海)有限公司、Maxcard
                                       Holding Limited 产生的一切义务、风险、损
                                       失,均由黄喜胜、王雁铭负责协调解决;如                              报告期内,承
                 黄喜胜、                                                         2016 年 12
                            其他承诺   对上海即富及其子公司造成损失,则由黄喜                              诺人严格履
                 王雁铭                                                           月 09 日
                                       胜、王雁铭对上海即富及其子公司进行补偿                              行了承诺。
                                       并承担无限连带责任。本人保证上海即富不
                                       会因上述事项收到任何实际损失。

                                       自本承诺函出具之日起直至本次交易完成
                                       后 60 个月内,本人保证不丧失对嘉兴乾德                  自本承诺
                                       精一投资合伙企业(有限合伙)的控制权,                  函出具之
                                                                                                           报告期内,承
                                       不会以直接或间接方式减持嘉兴乾德精一 2017 年 05         日起直至
                 刘辉       其他承诺                                                                       诺人严格履
                                       投资合伙企业(有限合伙)在本次交易前持 月 19 日         本次交易
                                                                                                           行了承诺。
                                       有的键桥通讯股份,并保证键桥通讯的控股                  完成后 60
                                       股东、实际控制人在此期间不会因本人原因                  个月
                                       发生变更。

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索

                                                                                                                        32
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


  或项目名称                                  (万元)     (万元)   因(如适用)           期          引

                                                                                                  详见公司于巨
                                                                                                  潮资讯网(网
                                                                                                  址为
                                                                                                  http://www.cni
                                                                                                  nfo.com.cn)披
                                                                                                  露的《第四届
上海即富盈利    2016 年 01 月 2016 年 12 月                                          2016 年 10 月 董事会第十二
                                                  15,000     15,667.72 不适用
预测            01 日         31 日                                                  18 日        次会议决议的
                                                                                                  公告》(编号
                                                                                                  2016-095)、
                                                                                                  《重大资产购
                                                                                                  买暨关联交易
                                                                                                  报告书(草
                                                                                                  案)》及摘要

                                                                                                  详见公司于巨
                                                                                                  潮资讯网(网
                                                                                                  址为
                                                                                                  http://www.cni
                                                                                                  nfo.com.cn)披
                                                                                                  露的《第四届
上海即富盈利    2017 年 01 月 2017 年 12 月                                          2016 年 10 月 董事会第十二
                                                  20,000     30,086.62 不适用
预测            01 日         31 日                                                  18 日        次会议决议的
                                                                                                  公告》(编号
                                                                                                  2016-095)、
                                                                                                  《重大资产购
                                                                                                  买暨关联交易
                                                                                                  报告书(草
                                                                                                  案)》及摘要

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    1、上海即富2016年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2017年4月24日出具了标准无保留
意见的审计报告(报告文号为:XYZH/2017JNA10096)。经审计,上海即富2016年度净利润为15,667.72万元。截至2016年
12月31日,纬诺投资、博铭投资和湖州同胜承诺的上海即富2016年度业绩已完成
    2、上海即富2017年度财务报表业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2018年4月18日出具了标准无保留意
见的审计报告(报告文号为:中喜审字[2018]第1258号)。经审计,上海即富2017年度净利润为30,086.62万元。截至2017年
12月31日,纬诺投资、博铭投资和湖州同胜承诺的上海即富2017年度业绩已完成。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                                 33
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、会计政策变更
    (1)财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5
月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
    (2)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,修订后的准则自2017年6月12
日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也
要求按照修订后的准则进行调整。
    执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相
关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017
年修订)》之后,对2017年1月1日后发生的日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常经营活动无关的政府补助,计
入营业外收入。
    (3)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将
原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处
置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入3,596,851.12元;调减2016年度营业外支出119,637.00
元;调增2016年度资产处置收益3,477,214.12元。
    2、会计估计变更
    本公司于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
    变更原因
    2017年9月30日公司收购上海即富45%股权已完成,上海即富的资产负债表于2017年9月30日起纳入公司合并范围。上海
即富纳入公司合并报表以后,公司增加第三方支付业务产生的营业收入,该部分收入产生的应收账款及其他应收款坏账准备
计提的会计估计是否准确,将直接影响公司会计信息的质量。根据第三方支付业务的应收账款及其他应收款回收的特征,原
有账龄分析法下,不同账龄计提坏账准备的比例与目前第三方支付业务不相匹配,不能够合理估计对应的坏账准备金额。因
此,公司决定结合第三方支付业务应收账款及其他应收款回收的特征,制定有针对性的坏账准备计提比例,以更加客观、公
正的反映公司的财务状况和经营成果,提高公司会计信息的质量。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14家,比上年增加1家(其中:非同一控制下合并增加子公司1家、由孙公司转
为子公司1家,注销减少1家)。




                                                                                                             34
                                                                     深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                          中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                      105

境内会计师事务所审计服务的连续年限                            1

境内会计师事务所注册会计师姓名                                饶世旗、周香萍

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                  4 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是√ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    公司2016年度审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反
映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未
来业务发展,经综合评估、公司董事会审计委员会提议,公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,聘期一年。公司已于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议、2017
年12月28日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘请中喜会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因重大资产重组事项,聘请广发证券股份有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费700万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成预                            诉讼(仲裁)审理结果及影 诉讼(仲裁)判
                                             诉讼(仲裁)进展                                         披露日期 披露索引
      情况      (万元)          计负债                                   响         决执行情况

借款合同纠纷        3,864.26 否            中止审理仲裁案件, 无影响。               暂无判决。


                                                                                                                    35
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                   待中院案件作出生效
                                   审理结果后,再恢复
                                   审理。

                                                        公司在本案中为第三人,
                                                        审理结果对公司无影响。
                                                        深圳市中级人民法院判
                                                        决:1、确认原告徐书林 一审被告上
                                   一审结案,二审审理
借款合同纠纷        2,167.7 否                          与被告郑燕辉之间的人        诉,二审尚未
                                   中。
                                                        民币 2,900 万元借款合同 判决。
                                                        法律关系合法有效;2、
                                                        驳回原告徐书林的其他
                                                        诉讼请求。

                                                        公司于 2017 年 5 月 22 日
                                                        收到一审判决:一、原告
                                                        无锡拓能自动化有限公
                                                        司于判决发生法律效力
                                                        之日起 10 日内返还公司
                                   一审、二审均已结案,价款 91,058 元;二、驳 申请强制执
承揽合同纠纷        119.82 否
                                   申请强制执行中。     回无锡拓能自动化有限        行中。
                                                        公司的本诉诉讼请求;
                                                        三、驳回公司其他反诉诉
                                                        讼请求。一审判决后,原
                                                        告上诉。二审判决维持原
                                                        判。

                                                                                    奇鑫(上海)
奇鑫(上海)金                                                                      金融信息服
融信息服务有                                            判决奇鑫(上海)金融信 务有限公司
限公诉与丁浩、                                          息服务有限公司向丁浩、 已于 2018 年 3
                     145.6 否      终审判决。
丁宁、吕莉雯之                                          丁宁、吕莉雯支付涉案金 月 29 日将涉
间股权转让纠                                            额 1,456,044.68 元。        案金额支付
纷                                                                                  至浦东新区
                                                                                    人民法院。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。




                                                                                                            36
                                                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                            占同类                       关联   可获得
 关联          关联 关联 关联交                  关联交              获批的交 是否超
        关联                            关联交              交易金                       交易   的同类 披露日
 交易          交易 交易 易定价                  易金额               易额度    过获批                                披露索引
        关系                            易价格              额的比                       结算   交易市        期
  方           类型 内容      原则               (万元)            (万元)    额度
                                                              例                         方式     价

                                                                                                                    详见公司于巨
河南
                                                                                                                    潮资讯网披露
立佰
               向关   向关                                                                                          的《关于控股
趣网                                                                                                     2017 年
        关联 联人     联人 市场价                                                                                   子公司的全资
络技                                  32 元/台      -5.48    0.00%         60 否         电汇     --     09 月 02
        法人 销售     销售 原则                                                                                     下属公司日常
术有                                                                                                     日
               商品   商品                                                                                          关联交易预计
限公
                                                                                                                    的公告》

                                                                                                                    (2017-075)

                                                                                                                    详见公司于巨
河南
                                                                                                                    潮资讯网披露
立佰           接受
                                                                                                                    的《关于控股
趣网           关联                                                                                      2017 年
        关联          提供 市场价 0.06%/                                                                            子公司的全资
络技           人提                                37.36     0.00%        220 否         电汇     --     09 月 02
        法人          劳务 原则       元                                                                            下属公司日常
术有           供的                                                                                      日
                      服务                                                                                          关联交易预计
限公           劳务
                                                                                                                    的公告》

                                                                                                                    (2017-075)

合计                           --          --      31.88      --          280      --      --     --          --         --

大额销货退回的详细情
                             退库换货


按类别对本期将发生的
日常关联交易进行总金
                             不适用
额预计的,在报告期内的
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价
格差异较大的原因(如适 不适用
用)




                                                                                                                                   37
                                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


 3、共同对外投资的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


 4、关联债权债务往来

 √ 适用 □ 不适用
 是否存在非经营性关联债权债务往来
 √ 是 □ 否

                                               期初余额       本期新增金 本期归还金                   本期利息     期末余额(万
   关联方         关联关系       形成原因                                                利率
                                               (万元)       额(万元) 额(万元)                   (万元)        元)

               公司控股股东乾
               德精一的执行事
               务合伙人,公司 公司从深圳
 深圳精一                                                 0       24,000       24,000         4.35%        77.23             0
               副董事长、实际 精一借款
               控制人刘辉控制
               的公司

 关联债务对公司经营成果
                                公司支付的利息计入财务费用,减少了公司的经营成果。
 及财务状况的影响


 5、其他重大关联交易

 √ 适用 □ 不适用
     (1)公司于2016年10月17日、2016年10月31日、2017年5月19日、2017年6月6日、2017年7月19日分别召开了第四届董
 事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会
 第二十二次会议,审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。公司以现金方式收购上海即富45%的股权。交易的定价
 原则及交易价格:本次交易评估基准日为2016年6月30日。中水致远分别采用了资产基础法和收益法对上海即富股东股权全
 部权益进行了评估,并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论。根据中水致远出具的中水致远评报字[2016]第
 1136号《资产评估报告》,上海即富股东全部权益于评估基准日的评估值为210,735.26万元,较母公司净资产账面价值增值
 189,266.23万元,增值率881.58%。经交易各方协商确定,上海即富45%的股权作价9.45亿元。
     根据附条件生效的股权转让协议,公司向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业、白涛支付现金9.45亿元购买其合
 计持有的上海即富45%股权,具体如下表所示:
                  本次交易前持有上海即        本次交易转让给上市公                             现金对价
  股东名称
                        富股权比例                司的股权比例                 金额(万元)               占总对价比例
纬诺投资                             24.80%                      17.13%                  36,298.18                      38.48%
博铭投资                             22.00%                      15.20%                  32,200.00                      34.14%



                                                                                                                              38
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


复星工业                         9.90%                   6.93%                 13,860.00                   14.51%
湖州同胜                         8.20%                   5.67%                 12,001.82                   12.72%
白涛                             0.10%                   0.07%                    140.00                   0.15%
合计                                65%                   45%                  94,500.00                100.00%
       本次交易的交易对方纬诺投资、湖州同胜的实际控制人为黄喜胜,博铭投资的实际控制人为王雁铭。2016年9月27日,
 本公司原第二大股东香港键桥与黄喜胜、王雁铭分别签署了《股份转让框架协议》,香港键桥拟向黄喜胜、王雁铭分别转让
 其持有的公司2,869.211万股和1,965.60万股股份,占公司股份总额的比例分别为7.3%和5%。2016年12月8日,上述股份转让
 完成过户登记手续。因此,黄喜胜、王雁铭及其控制的企业均视同上市公司的关联方,本次交易构成关联交易。
       (2)公司于2017年11月13日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于控股子公司使用其自有资金投资货
 币市场基金暨关联交易的议案》,同意控股子公司上海即富使用其自有资金人民币不超过2,000万元(含)投资先锋基金发
 行的货币市场基金,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点上海即富投资货币市场基金的规模不超过2,000万元(含)
 人民币。本次交易中,先锋基金为公司全资子公司先锋投资的参股子公司,公司副董事长、实际控制人刘辉女士任先锋基金
 的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,先锋基金为公司关联法人,本次交
 易构成了关联交易。上海即富于2017年11月29日申购了先锋日添利B货币市场基金,截至报告期末,未发生赎回。


 十七、重大合同及其履行情况

 1、托管、承包、租赁事项情况

 (1)托管情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在托管情况。


 (2)承包情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在承包情况。


 (3)租赁情况

 √ 适用 □ 不适用
 租赁情况说明
       主要租金收益情况:
       ①公司将位于东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢办公101、201、301、401、501分别出租,报告期内租赁
 收益合计2,351,976.80元;
       ②公司将位于宁波市江北区长阳东路165弄6号1007室、1008室、1009室分别出租,报告期内租赁收益合计111,331.57元;
       ③公司将位于武汉市东湖开发区巴黎豪庭21栋2层01号出租,报告期内租赁收益35,135.10元;
       ④公司将位于重庆市北部新区金开大道68号4幢16-1出租,报告期内租赁收益129,559.11元;
       ⑤公司将成都市高新区天仁路387号2栋21层2105号出租,报告期内租赁收益87,825.42元;
       ⑥公司将西安市高新区高新路80号望庭国际1-1-1702、1703室分别出租,报告期内租赁收益合计47,164.85元;
       ⑦上海即富之子公司浙江即富于2017年面对全国推广大POS租赁活动,全年布放机器300,071台,并收取相应的租赁收
 益,全年合计收益6,729,106.39元;
       公司本报告期租赁收益合计:9,492,099.24元。

                                                                                                               39
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    公司主要租金支出情况:
    ①公司于2015年4月30日,与深圳怡化电脑股份有限公司签订了租赁合同,承租位于深圳市南山区高新科技园后海大道
2388号怡化金融科技大厦24层共计1,823.4平方米,租期自2015年6月1日至2020年5月31日,2017年度共支付租金4,039,706.01
元;
    ②公司于2015年8月12日,与深圳市大宏投资有限公司签订了租赁合同,承租位于深圳市宝安区沙井新桥新和大道6-18
号大宏高新科技园6楼605、606、607号的物业,租赁期自2015年8月12日至2018年8月11日,2017年度共支付租金336,309.00
元;
    ③上海即富与上海羽田信息科技有限公司签订了打印机租赁合同,承租位于上海浦东金科路2555号C栋的打印机设备,
2017年度共支付租金31,684.86元;
    ④上海点佰趣信息科技有限公司四川分公司与蔡特金签订了租赁合同,承租位于武侯区航空路6号丰德国际广场A2-502
共计212.84平方米,租期自2016年10月27日至2019年10月26日,2017年度共支付租金201,085.7元;
    ⑤上海点佰趣信息科技有限公司北京分公司与北京蓝坤互动网络科技有限公司签订了租赁合同,承租位于北京市朝阳区
光华路甲14号1幢508室共计446.125平方米,租期自2017年10月1日至2017年12月31日,2017年度共支付租金206,616.92元;
    ⑥上海点佰趣信息科技有限公司大连分公司与杨智博签订了租赁合同,承租位于辽宁省大连市沙河口区鹏程街1F4单元
6层1号,租期自2016年12月1日至2017年12月1日,2017年度共支付租金22,178.56元;
    ⑦上海点佰趣信息科技有限公司福建分公司与福建即富信息技术服务有限公司签订了租赁合同,承租位于福建省福州市
仓山区铺上大道仓山万达C1区中国工商银行12楼1208室,租期自2017年10月1日至2017年12月31日,2017年度共支付租金
13,513.5元;
    ⑧上海点佰趣信息科技有限公司甘肃分公司与甘肃新华飞天物业管理有限公司签订了租赁合同,承租位于兰州市城关区
曹家巷1号甘肃新闻出版大厦共计427平方米,租期自2016年5月1日至2021年4月30日,2017年度共支付租金366,788.62元;
    ⑨上海点佰趣信息科技有限公司广东分公司与广州创懿物业管理有限公司签订了租赁合同,承租位于广州市天河区棠安
路之一119号408房号共计328平方米,租期自2017年1月1日至2019年12月31日,2017年度共支付租金231,800.05元;
    ⑩上海点佰趣信息科技有限公司河北分公司与刘伟签订了租赁合同,承租位于河北省石家庄市长安区长安大街91号世纪
方舟B-1906室共计107.84平方米,租期自2016年7月20日至2018年7月19日,2017年度共支付租金46,238.1元;
    上海点佰趣信息科技有限公司河南分公司与卢玲签订了租赁合同,承租位于郑州市郑东新区商务外环路25号18层
1807号、1808号共计229.79平方米,租期自2016年2月25日至2018年2月24日,2017年度共支付租金392,671.84元;
    上海点佰趣信息科技有限公司黑龙江分公司与哈尔滨泰富控股有限公司签订了租赁合同,承租位于哈尔滨市道里区
友谊路111号中航资本大厦第17层C区共计165平方米,租期自2017年2月1日至2018年1月31日,2017年度共支付租金
196,484.09元;
    上海点佰趣信息科技有限公司湖北分公司与武汉高科国有控股集团有限公司签订了租赁合同,承租位于武汉市江汉
区解放大道686号世贸大厦2512-2513室共计192平方米,租期自2016年8月15日至2018年8月14日,2017年度共支付租金
153,142.84元;
    上海点佰趣信息科技有限公司湖南分公司与李云飞签订了租赁合同,承租位于长沙市芙蓉区芙蓉中路顺天国际中心
2301房共计218.21平方米,租期自2017年2月16日至2020年2月15日,2017年度共支付租金176,000元;
    上海点佰趣信息科技有限公司吉林分公司与王磊签订了租赁合同,承租位于吉林省长春市宽城区万龙台北明珠B5栋
913室,租期自2017年2月14日至2018年2月13日,2017年度共支付租金41,904.74元;
    上海点佰趣信息科技有限公司江苏分公司(龙吟广场)与綦朗签订了租赁合同,承租位于南京市鼓楼区中山北路217
号龙吟广场1106室共计239.25平方米,租期自2017年1月1日至2018年6月30日,2017年度共支付租金203,425.6元;
    上海点佰趣信息科技有限公司江苏分公司(紫峰大厦)与高志良签订了租赁合同,承租位于南京市鼓楼区中山北路2
号3406室共计169.31平方米,租期自2017年10月5日至2019年10月4日,2017年度共支付租金72,612元;
    上海点佰趣信息科技有限公司宁夏分公司与张明浩签订了租赁合同,承租位于银川市金凤区北京中路51号瑞银财富
中心A座901室共计170.38平方米,租期自2016年6月10日至2017年6月10日,2017年度共支付租金53,333.33元;
    上海点佰趣信息科技有限公司陕西分公司与徐光晖签订了租赁合同,承租位于西安市碑林区草场坡村城中村综合改
造拆迁工程7幢1单元7层10702号共计117.5平方米,租期自2017年3月1日至2018年2月28日,2017年度共支付租金77,228.8元;



                                                                                                           40
                                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    上海点佰趣信息科技有限公司新乡分公司与新乡市卫滨区支雪名优建材家具广场签订了租赁合同,承租位于胜利街
与南环交汇处向北100米路西支雪广场营业楼三楼室共计2,200平方米,租期自2017年4月28日至2020年4月27日,2017年度共
支付租金280,560元;
    上海点佰趣信息科技有限公司宁波分公司与宁波益富乐生物科技有限公司签订了租赁合同,承租位于宁波市鄞州中山
东路796号5-8室共计185.9平方米,租期自2017年3月22日至2018年3月21日,2017年度共支付租金94,285.71元;
    上海点佰趣信息科技有限公司辽宁分公司与沈阳新华世纪房地产开发有限公司签订了租赁合同,承租位于沈阳市沈河
区市府大路262-4号沈阳天玺国际公寓2612/2613/2614房间共计297.6平方米,租期自2017年1月1日至2018年12月31日,2017
年度共支付租金127,370元;
    上海即富于上华投资咨询(上海)有限公司签订了租赁合同,承租位于上海浦东金科路2555号C栋办公楼,租赁自2015
年12月1日至2025年11月30日,2017年度共支付租金8,010,000.00元。
    公司报告期内租金支出总额为15,374,940.27元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                         单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                                 实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度                                        担保类型      担保期
                                                (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                      披露日期

                                                                                               债务人履行
键桥国际(香港)投 2014 年 10                   2014 年 10 月 28                  连带责任保 主合同义务
                                     1,815.87                                 0                              否          是
资有限公司            月 30 日                  日                                证           期限届满之
                                                                                               日后 6 年止

报告期内审批的对外担保额度合                                        报告期内对外担保实际发
                                                               0                                                                0
计(A1)                                                            生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                        报告期末实际对外担保余
                                                         1,815.87                                                               0
合计(A3)                                                          额合计(A4)

                                                     公司对子公司的担保情况

                      担保额度
                                                 实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度                                        担保类型      担保期
                                                (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                      披露日期

                      2016 年 06                2016 年 08 月 09                  连带责任保
南京凌云                               6,000                                  0                1年           是          是
                      月 01 日                  日                                证

南京凌云              2017 年 07       5,000 2017 年 07 月 11           2,437.39 连带责任保 1 年             否          是



                                                                                                                                 41
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                   月 04 日                  日                                证

                   2016 年 12                2017 年 02 月 08                  连带责任保
南京凌云                             2,500                            264.05                1年        否          是
                   月 08 日                  日                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       5,000                                                        3,651.23
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       7,500                                                        2,701.44
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                             (协议签署日)          额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                   2017 年 09                2016 年 10 月 27                  连带责任保
点佰趣                               2,250                                0                 1年        是          是
                   月 02 日                  日                                证

                   2017 年 09                2017 年 07 月 31                  连带责任保
点佰趣                               1,350                             1,350                1年        否          是
                   月 02 日                  日                                证

                   2017 年 09                2017 年 05 月 25                  连带责任保
点佰趣                               4,500                             786.6                1年        否          是
                   月 02 日                  日                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       5,850                                                             2,700
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       5,850                                                            2,136.6
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      10,850                                                        6,351.23
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                   15,165.87                                                        4,838.04
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           5.82%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                              0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                    2,701.44
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                        0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                       2,701.44

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          无

采用复合方式担保的具体情况说明




                                                                                                                             42
                                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    报告期内,公司积极履行企业社会责任,切实做好股东、职工、供应商、客户和消费者权益保护,促进公司与各方共同
发展。
    (1)公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的要求,真实、准确、完整地履行信息披露义务,保障全
体股东平等的享有各项合法权益。同时,公司通过网上业绩说明会、电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方
式与投资者进行沟通交流,实现了良好的沟通,切实保护股东特别是中小股东的合法权益。
    (2)公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规,依法保护员工合法权益,建立较为完善的企业文化体系,组织丰富的
员工活动,并给予员工充分的企业关怀,增加企业凝聚力的同时,实现了对职工权益的充分保护。
    (3)公司始终坚持诚信经营,公平、公正地对待供应商,严格把控产品和服务质量,创造良好的经营环境,提高客户
和消费者对产品的满意度,取得了良好的口碑和市场信誉。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                                                                         43
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
    经自查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、公司重大资产重组事项
    公司于2016年10月17日、2016年10月31日、2017年5月19日、2017年6月6日、2017年7月19日分别召开了第四届董事会第
十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十
二次会议,审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。公司以现金方式购买纬诺投资、博铭投资、复星工业、湖州同
胜和白涛持有的合计45%的上海即富股股权,交易对价合计为9.45亿元。
    2017年8月30日,点佰趣收到中国人民银行上海分行出具的《中国人民银行上海分行关于上海点佰趣信息科技有限公司
变更实际控制人的批复》(上海银函[2017]94号),中国人民银行上海分行同意点佰趣实际控制人变更为键桥通讯。点佰趣
实际控制人变更为键桥通讯获得批准后,公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权,于报告期内完
成了重大资产重组的实施工作。
    2017年8月30日,公司按照《附条件生效的股权收购协议》第2.2条第5项及《附条件生效的股权收购协议之补充协议三》
的约定,分别向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜支付了第一期股权转让价款的40%,并向复星工业、白涛分别支付了其应获
交易对价的50%,合计人民币2.31亿元。
    2017年8月30日,上海即富作出股东会决议,选举王永彬、华建强、易欢欢、陈道军、李琳、黄喜胜、盛佳组成上海即
富新的董事会;同日,上海即富召开董事会,选举王永彬为上海即富董事长,聘任黄喜胜为上海即富经理,上海即富于2017
年8月30日在中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局办理了关于董事、经理、法定代表人变更的备案及变更登记手续。
    2017年8月30日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更(备案)登记通知书》,核准了纬诺投
资、博铭投资、湖州同胜、复星工业及白涛将其持有的合计上海即富45%股权转让至公司名下的工商变更登记。上海即富于
2017年8月31日取得变更后的《营业执照》。上海即富本次工商变更登记完成后,键桥通讯持有上海即富45%的股权。
    2017年9月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。2017年9月28
日,公司与纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议四》。同日,
为尽快推进公司本次重大资产重组的实施工作,公司与深圳精一签署了《借款协议》,借款人民币2.4亿元,用于支付本次
重大资产重组的部分股权转让价款,公司于同日收到上述借款。
    2017年9月28日,公司按照《附条件生效的股权收购协议之补充协议四》的约定,分别向纬诺投资、博铭投资、湖州同
胜支付了第一期股权转让价款的剩余60%部分,合计人民币2.415亿元。2017年9月29日,公司按照《附条件生效的股权收购
协议》第2.2条第5项的约定,分别向复星工业、白涛支付了其应获交易对价的剩余50%,合计人民币7,000万元。
    上述款项支付完成后,公司已累计向交易对方支付标的资产转让价款共计人民币5.425亿元,占本次重大资产重组交易
总金额的57.41%。公司将根据《附条件生效的股权收购协议》及其补充协议的约定,继续按期向交易对方支付剩余标的资
产转让价款。
    2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份事项
    2017年5月19日收到公司实际控制人刘辉女士出具的《关于保证上市公司控制权稳定性的承诺函》,“未来12个月内,本
人将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)直接或(通过本人控制的企业或其他
组织)间接增持键桥通讯股份,或通过一致行动人增持上市公司股份从而进一步扩大对上市公司的控制权,上述各种方式合
计增持比例不超过键桥通讯股份总额的3%。若因上市公司向本人、本人控制的企业或其他组织、一致行动人定向发行股份
募集资金,导致增持上市公司股份,则不受上述股份比例的限制。”
    2017年5月26日,公司控股股东乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一通过集中竞价交易方式增持公司股份


                                                                                                            44
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


62.4万股,占公司总股本的0.16%;于2017年6月6日至2017年6月16日期间通过集中竞价交易方式增持公司股份330.72万股,
占公司总股本的0.84%。2017年5月26日至2017年6月16日期间,深圳精一增持公司股份393.12万股,达到公司总股本的1%。
    2017年11月14日至2017年11月20日期间,公司实际控制人刘辉女士通过其委托设立的“国通信托恒升318号证券投资集
合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)以集中竞价方式增持公司股份393.12万股,占公司总股本的1%。
    2017年11月21日至2017年12月6日期间,公司实际控制人刘辉女士通过其委托设立的本信托计划以集中竞价方式增持公
司股份393.1161万股,约占公司总股本的1%。本次增持完成后,刘辉女士于2017年5月19日作出的股份增持承诺已履行完毕。
    2017年12月8日收到公司实际控制人刘辉女士出具的《关于股份增持计划的通知》,“本人计划自2017年12月8日起十二
个月内,将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)直接或(通过本人实际控制的
企业或其他组织)间接增持键桥通讯股份,或通过一致行动人增持上市公司股份从而进一步扩大对上市公司的控制权,上述
各种方式合计增持金额不低于人民币3亿元。”
    2017年12月18日至2017年12月21日期间,公司实际控制人刘辉女士通过其委托设立的本信托计划以集中竞价方式增持公
司股份49万股,占公司总股本的0.12%。
    截至2017年12月31日,乾德精一与刘辉女士控制的深圳精一、本信托计划合计持有公司股份9,028.3561万股,占公司总
股本的22.97%。占公司总股本的22.97%。
    具体内容详见公司于2017年6月1日、2017年6月19日、2017年11月21日、2017年12月9日在指定信息披露媒体披露的相关
公告,公司将持续关注增持的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           45
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                                       公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                   其他       小计         数量         比例
                                                                          股

                         78,191,27                                                                       78,187,27
一、有限售条件股份                     19.89%           0          0           0    -4,000     -4,000                  19.89%
                                   5                                                                               5

1、国家持股                        0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

2、国有法人持股                    0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

                         78,191,27                                                                       78,187,27
3、其他内资持股                        19.89%           0          0           0    -4,000     -4,000                  19.89%
                                   5                                                                               5

                         78,000,00                                                                       78,000,00
其中:境内法人持股                     19.84%           0          0           0          0          0                 19.84%
                                   0                                                                               0

       境内自然人持股      191,275      0.05%           0          0           0    -4,000     -4,000     187,275       0.05%

4、外资持股                        0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

其中:境外法人持股                 0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

       境外自然人持股              0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

                         314,928,7                                                                       314,932,7
二、无限售条件股份                      80.11%          0          0           0    4,000      4,000                    80.11%
                                  25                                                                              25

                         314,928,7                                                                       314,932,7
1、人民币普通股                         80.11%          0          0           0    4,000      4,000                    80.11%
                                  25                                                                              25

2、境内上市的外资股                0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

4、其他                            0    0.00%           0          0           0          0          0             0    0.00%

                         393,120,0                                                                       393,120,0
三、股份总数                           100.00%          0          0           0          0          0                 100.00%
                                  00                                                                              00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    截至本报告期末,原公司监事赵秀玉先生离任已满十八个月,故其所持公司股份全部解锁。本报告期内,由于上述原因
导致4,000股原高管锁定股变为无限售条件股份。根据规定,孟令章先生、袁训明先生和程启北先生在公司担任董事、监事、
高级管理人员,其每年可转让的股份不超过其持有的键桥通讯股份总数的25%。截至本报告期末,公司董事、监事、高级管
理人员(含离职)合计持有187,275股高管锁定股。

                                                                                                                               46
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                 本期解除限 本期增加限
  股东名称     期初限售股数                                 期末限售股数             限售原因           解除限售日期
                                  售股数       售股数

                                                                            公司实际控制人刘辉女士承
                                                                            诺自承诺函出具之日起直至
                                                                            本次交易完成后 60 个月内, 承诺函出具之日
乾德精一            78,000,000             0            0      78,000,000 不丧失对乾德精一的控制权, 起直至本次交易
                                                                            不以直接或间接方式减持乾   完成后 60 个月内
                                                                            德精一在本次交易前持有的
                                                                            键桥通讯股份。

                                                                                                       每年可转让的股
                                                                            担任公司董事、高级管理人   份不超过其持有
孟令章                 74,775              0            0          74,775
                                                                            员,持股锁定 75%。         的键桥通讯股份
                                                                                                       总数的 25%

                                                                                                       每年可转让的股
                                                                                                      份不超过其持有
袁训明                 37,500              0            0          37,500 担任公司监事,持股锁定 75%。
                                                                                                      的键桥通讯股份
                                                                                                       总数的 25%

                                                                                                       每年可转让的股
                                                                            担任公司高级管理人员,持股 份不超过其持有
程启北                 75,000              0            0          75,000
                                                                            锁定 75%。                 的键桥通讯股份
                                                                                                       总数的 25%

                                                                            公司监事自离任申报之日起
                                                                                                       2017 年月日解锁
赵秀玉                   4,000        4,000             0              0 六个月后的十二个月期满,可
                                                                                                       4,000 股
                                                                            全部解锁。

合计                78,191,275        4,000             0      78,187,275                --                   --




                                                                                                                        47
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

                                                                                            年度报告披露
                                                             报告期末表决
                               年度报告披露                                                 日前上一月末
                                                             权恢复的优先
报告期末普通                   日前上一月末                                                 表决权恢复的
                      18,182                         18,472 股股东总数                  0                               0
股股东总数                     普通股股东总                                                 优先股股东总
                                                             (如有)(参见
                               数                                                           数(如有)(参
                                                             注 8)
                                                                                            见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                    持股比 报告期末持 报告期内增
      股东名称          股东性质                                       条件的股份 条件的股份
                                      例      股数量     减变动情况                                股份状态     数量
                                                                          数量         数量

嘉兴乾德精一投资合 境内非国有法
                                     19.84%   78,000,000 0               78,000,000             0 质押         52,260,000
伙企业(有限合伙) 人

黄喜胜               境内自然人       7.30%   28,692,110 0                       0    28,692,110

键桥通讯技术有限公
                     境外法人         6.10%   23,990,806 0                       0    23,990,806 质押          23,990,800


王雁铭               境内自然人       5.00%   19,656,000 0                       0    19,656,000

叶春华               境内自然人       3.76%   14,777,820 -663,800                0    14,777,820 质押          11,570,000

华宝信托有限责任公
司-大地 27 号单一资 其他              2.87%   11,263,081 11,263,081              0    11,263,081
金信托

国通信托有限责任公
司-国通信托恒升     其他             2.12%    8,352,361 8,352,361               0     8,352,361
318 号证券投资集合


                                                                                                                        48
                                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


资金信托计划

胡兰                 境内自然人     1.12%    4,414,306 118,735                0     4,414,306

深圳精一投资管理有 境内非国有法
                                    1.00%    3,931,200 3931200                0     3,931,200 质押          3,931,200
限公司               人

鹏华资产-浦发银行
-鹏华资产方圆 6 号 其他            0.93%    3,642,101 3,642,101              0     3,642,101
资产管理计划

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                  公司实际控制人刘辉女士通过“国通信托恒升 318 号证券投资集合资金信托计划”持
                                  有公司股份,国通信托有限责任公司-国通信托恒升 318 号证券投资集合资金信托计
上述股东关联关系或一致行动的说    划与乾德精一构成一致行动人。深圳精一为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人,
明                                深圳精一与乾德精一构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                  也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
                                  一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
               股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量

黄喜胜                                                                    28,692,110 人民币普通股          28,692,110

键桥通讯技术有限公司                                                      23,990,806 人民币普通股          23,990,806

王雁铭                                                                    19,656,000 人民币普通股          19,656,000

叶春华                                                                    14,777,820 人民币普通股          14,777,820

华宝信托有限责任公司-大地 27 号单一资
                                                                          11,263,081 人民币普通股          11,263,081
金信托

国通信托有限责任公司-国通信托恒升
                                                                           8,352,361 人民币普通股           8,352,361
318 号证券投资集合资金信托计划

胡兰                                                                       4,414,306 人民币普通股           4,414,306

深圳精一投资管理有限公司                                                   3,931,200 人民币普通股           3,931,200

鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 6 号
                                                                           3,642,101 人民币普通股           3,642,101
资产管理计划

李春辉                                                                     3,605,921 人民币普通股           3,605,921

                                        公司实际控制人刘辉女士通过“国通信托恒升 318 号证券投资集合资金信托计
                                        划”持有公司股份,国通信托有限责任公司-国通信托恒升 318 号证券投资集合
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前
                                        资金信托计划与乾德精一构成一致行动人。深圳精一为乾德精一的普通合伙人、
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
                                        执行事务合伙人,深圳精一与乾德精一构成一致行动人。本公司未知其他股东之
间关联关系或一致行动的说明
                                        间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
                                        息披露管理办法》中规定的一致行动人。



                                                                                                                   49
                                                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                        报告期末,公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 281,635 股外,还通
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
                                        过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671
况说明(如有)(参见注 4)
                                        股,实际合计持有 4,414,306 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

       控股股东名称      法定代表人/单位负责人        成立日期            组织机构代码         主要经营业务

嘉兴乾德精一投资合伙     深圳精一投资管理有限                                             实业投资、投资管理、
                                               2015 年 02 月 11 日   91330402329970213N
企业(有限合伙)         公司(委派代表:刘伟)                                           投资咨询。

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                        国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

刘辉                                    中国                         否

                                        刘辉女士任键桥通讯副董事长、深圳精一投资管理有限公司董事长、大连旅顺国
主要职业及职务
                                        汇小额贷款股份有限公司总经理,兼任辽宁省创业投资与股权投资协会副会长。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                               50
                                                   深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                51
                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      52
                                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                            (股)       (股)

                                                     2014 年     2019 年
王永彬   董事长      现任       男                 50 05 月 21 01 月 27               0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
刘辉     副董事长 现任          女                 48 06 月 24 01 月 27               0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2019 年
高岩     独立董事 现任          男                 48 10 月 27 01 月 27               0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
刘永泽   独立董事 现任          男                 68 06 月 24 01 月 27               0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
刘煜辉   独立董事 现任          男                 48 06 月 24 01 月 27               0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
         董事、总
孟令章               现任       男                 44 01 月 13 01 月 27           99,700             0            0          0    99,700
         经理
                                                     日          日

                                                     2017 年     2019 年
王连宏   董事        现任       男                 50 07 月 19 01 月 27               0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
易欢欢   董事        现任       男                 36 06 月 24 01 月 27               0              0            0          0         0
                                                     日          日

         董事、董
                                                     2017 年     2019 年
         事会秘
华建强               现任       男                 43 07 月 03 01 月 27               0              0            0          0         0
         书、副总
                                                     日          日
         经理

                                                     2016 年     2017 年
         监事会主
陶艳艳               离任       女                 39 01 月 29 07 月 19               0              0            0          0         0
         席
                                                     日          日




                                                                                                                                       53
                                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                           2017 年   2019 年
          监事会主
熊旭春                现任       男                      48 07 月 19 01 月 27           0        0          0      0        0
          席
                                                           日        日

                                                           2013 年   2019 年
袁训明    监事        现任       男                      53 01 月 14 01 月 27       50,000       0          0      0    50,000
                                                           日        日

                                                           2015 年   2017 年
陈道军    监事        任免       男                      44 08 月 10 04 月 27           0        0          0      0        0
                                                           日        日

                                                           2017 年   2019 年
王思邈    监事        现任       女                      34 04 月 27 01 月 27           0        0          0      0        0
                                                           日        日

                                                           2011 年   2019 年
程启北    副总经理 现任          男                      56 01 月 14 01 月 27      100,000       0          0      0   100,000
                                                           日        日

                                                           2015 年   2017 年
杜军      副总经理 离任          女                      41 10 月 23 07 月 19           0        0          0      0        0
                                                           日        日

          董事会秘                                         2015 年   2017 年
丛丰森    书、副总 离任          男                      35 01 月 16 06 月 30           0        0          0      0        0
          经理                                             日        日

                                                           2014 年   2017 年
蒋华良    财务总监 离任          男                      54 10 月 09 04 月 27           0        0          0      0        0
                                                           日        日

                                                           2017 年   2019 年
李琳      副总经理 现任          女                      50 04 月 28 01 月 27           0        0          0      0        0
                                                           日        日

                                                           2017 年   2019 年
刘宏刚    副总经理 现任          男                      41 07 月 19 01 月 27           0        0          0      0        0
                                                           日        日

                                                           2017 年   2019 年
陈道军    财务总监 现任          男                      44 04 月 28 01 月 27           0        0          0      0        0
                                                           日        日

合计           --         --          --            --          --        --       249,700       0          0      0   249,700


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务             类型                     日期                                原因

陶艳艳              监事会主席        离任                 2017 年 07 月 19 日         因个人原因辞职。



                                                                                                                            54
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


陈道军         监事             任免          2017 年 04 月 27 日      因工作变动原因辞职。

               董事会秘书、副
丛丰森                          离任          2017 年 06 月 30 日      因个人原因辞职。
               总经理

杜军           副总经理         解聘          2017 年 07 月 19 日      因个人原因辞职。

蒋华良         财务总监         解聘          2017 年 04 月 27 日      因个人原因辞职。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    (一)现任董事主要工作经历
    1、王永彬先生,1968年生,中国国籍,工学博士,高级工程师职称。2008年12月至今任职于良运集团有限公司担任董
事长、总经理、党委书记。兼任大连富良投资有限公司、汉华公务机航空有限公司、大连北方国际粮食物流股份有限公司董
事长,黑龙江汇良餐厅食品有限公司、大连良运新纪元房地产开发有限公司执行董事,大连农村商业银行股份有限公司、良
运食品科技(大连)股份有限公司、大连良运大酒店有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、大连国运房地产开发有限
公司董事,王永彬先生自2014年5月起任本公司董事,自2014年10月起任本公司董事长。
    2、刘辉女士,1970年生,中国国籍,东北财经大学金融学硕士。曾任人民银行大连分行职员、申银万国大连证券营业
部部门经理、大通证券股份有限公司经纪业务部高级经理、联合创业集团有限公司总经理。2011年1月至今任大连旅顺国汇
小额贷款股份有限公司总经理,2015年2月至今任深圳精一投资管理有限公司董事长,目前兼任辽宁省创业投资与股权投资
协会副会长。刘辉女士自2015年6月起任本公司副董事长。
    3、孟令章先生,1974年生,中国国籍,本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司。2005年加入本公
司,现担任公司董事、总经理。
    4、王连宏先生,1968年生,中国国籍,大连理工大学计算力学研究生,清华大学经管学院EMBA。曾任大连人寿保险
股份有限公司五一广场营销部经理,中保人寿大连分公司业务管理处副处长,中国人寿大连分公司客户服务部经理,中国人
寿大连分公司信息技术处处长,新华人寿保险公司大连分公司总经理助理,新华人寿保险公司辽宁分公司副总经理,生命人
寿保险股份有限公司大连分公司总经理,富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司总经理,生命人寿保险股份有限公司总
裁助理,现任富德保险销售有限公司董事长。王连宏先生自2017年7月起任本公司董事。
    5、易欢欢先生,1982年生,中国国籍,毕业于北京大学,通信与信息系统硕士,数学与经济学本科。曾先后任职甲骨
文(中国)战略咨询部高级经理,国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师,申万宏源证券董事总经理、
研究所副所长。现任徐州淮海数据交换服务有限公司、北京久其互联网金融信息服务有限公司、北京千人互融信息技术有限
公司、北京山海若水投资管理有限公司董事,安徽省渠道网络股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司独立董事,兼任互
联网金融千人会秘书长、北京大学全球金融校友会副会长,中国人民银行金融研究所互联网金融中心副秘书长、中国保险行
业协会互联网分会副秘书长,中国证券业协会互联网金融专家委员、中国青年企业家协会常务理事、中国互联网金融博物馆
理事。易欢欢先生自2015年6月起任本公司董事。
    6、华建强先生,1975年生,中国国籍,悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司,华商银行总行,
平安证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,瑞银(UBS)证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,方正富邦创融
资产管理有限公司,曾任宜投基金销售有限公司总经理,先锋基金管理有限公司督察长。华建强先生自2017年7月起任本公
司董事、董事会秘书、副总经理。
    7、刘煜辉先生,1970年生,中国国籍,博士研究生学历。曾先后就职于长沙市电信局、长沙西塔科技公司。2005年10
月起至今任职于中国社会科学院金融研究所,现兼任中国石油天然气集团公司年金投资理事会理事、紫金山鑫合金融家俱乐
部首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事、天风证券股份有限公司首席经济学家,江苏银行、大地传媒独立董事。刘煜
辉先生自2015年6月起任本公司独立董事。
    8、刘永泽先生,1950年生,中国国籍,教授,博士生导师。曾任东北财经大学会计学院院长,大连港股份有限公司独
立董事,辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事,沈阳机床股份有限公司独立董事。现任东北财经大学教授,博士生导师,


                                                                                                            55
                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


中国内部控制研究中心主任,中国会计学会副会长,中国会计学会会计教育专业委员会主任,大连热电、大连华锐重工、联
美控股独立董事。刘永泽先生自2015年6月起任本公司独立董事。
    9、高岩先生,1970年生,中国国籍,本科学历。曾先后就职于北京市昂道律师事务所、北京市观韬律师事务所,2009
年10月至今任职于北京德恒律师事务所,2014年10月至今兼任大连仲裁委员会仲裁员。高岩先生自2015年10月起任本公司独
立董事。
    (二)现任监事主要工作经历
    1、熊旭春先生,1970年生,中国国籍,对外经贸大学金融学研究生,比利时列日大学EMBA。曾任珠海金讯通讯公司
项目拓展部经理,成都倍新投资顾问有限公司投资总监,生命保险资产管理有限公司权益部总经理。现任深圳前海无忧股权
投资基金管理有限公司总经理。熊旭春先生自2017年7月起任本公司监事会主席。
    2、袁训明先生,1965年生,中国国籍,硕士,高级工程师。曾任职于信息产业部电子54研究所、深圳市数字传输工程
技术研发中心,1999年加入本公司,现任公司总工程师、监事。
    3、王思邈女士,1984年生,中国国籍,研究生学历。2009年7月至2013年12月于大通证券股份有限公司工作,2014年1
月至2014年10月于辽宁信鼎检测认证有限公司工作。王思邈女士于2014年11月加入本公司,现任本公司监事、证券事务代表。
    (三)现任高级管理人员主要工作经历
    1、孟令章先生,简历同(一)。
    2、程启北先生,1962年生,中国国籍,本科学历,清华大学深圳研究生院MBA结业。2004年5月起加入本公司,现任
本公司副总经理。
    3、李琳女士,1968年生,中国国籍,经济学硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦氟涂料
股份有限公司财务总监、副总经理,大连浩华会计师事务所有限公司副总经理,大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐
重工铸钢有限公司总会计师,中国融资租赁有限公司财务总监。李琳女士于2016年2月起加入本公司,任内审部负责人;自
2017年4月起任公司副总经理。
    4、刘宏刚先生,1977年生,中国国籍,浙江大学经济学学士、中国社科院金融研究所经济学硕士。曾就职于中国农业
银行衡水分行、《21世纪经济报道》、《证券市场周刊》等。2011年到2017年历任新华社《财经国家周刊》金融资本部主任、
编委,先后兼任瞭望智库金融、资本研究中心主任。刘宏刚先生于2017年7月起加入本公司,现任公司副总经理。
    5、陈道军先生,1974年生,中国国籍,本科学历,高级会计师。曾先后任美国康明斯(中国)投资有限公司昆明分公
司财务经理,海航集团有限公司金融板块审计经理,海航集团财务有限公司稽核法律部经理,金海重工股份有限公司副总裁。
陈道军先生于2015年1月起加入本公司,现任公司财务总监。
    6、华建强先生,简历同(一)。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                 在股东单位担                                    在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                   任的职务                                       领取报酬津贴

刘辉           深圳精一投资管理有限公司         董事长、总经理                                   否

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

 任职人员姓                                             在其他单位担任 任期起始日 任期终止日 在其他单位是否
                              其他单位名称
       名                                                     的职务         期           期          领取报酬津贴

王永彬         良运集团有限公司                         董事长、总经理                            是

王永彬         深圳网信大数据科技发展有限公司           董事长、总经理                            否




                                                                                                                     56
                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


王永彬   上海即富信息技术服务有限公司             董事长                                  否

王永彬   大连富良投资有限公司                     董事长                                  否

王永彬   大连农村商业银行股份有限公司             董事                                    否

王永彬   北京先锋耀莱投资有限公司                 董事长                                  否

王永彬   大连北方国际粮食物流股份有限公司         董事长                                  否

王永彬   良运食品科技(大连)股份有限公司         董事                                    否

王永彬   大连良运大酒店有限公司                   董事                                    否

王永彬   中国华粮物流集团北良有限公司             董事                                    否

王永彬   大连良运粮油食品进出口产业园投资有限公司 执行董事                                否

王永彬   大连国运房地产开发有限公司               董事、总经理                            否

王永彬   大连俭汤旅游度假发展有限公司             董事长                                  否

王永彬   大连良运新纪元房地产开发有限公司         执行董事                                否

王永彬   大连禾惠粮油交易市场有限公司             董事长                                  否

王永彬   黑龙江汇良餐厅食品有限公司               执行董事                                否

王永彬   河南省中大门粮食进出口综合服务有限公司   董事                                    否

王永彬   河南省中大门商贸有限公司                 副董事长                                否

王永彬   河南丰和联众电子科技有限公司             董事                                    否

王永彬   汉华公务机航空有限公司                   董事长                                  否

王永彬   宁夏航空有限公司                         董事长                                  否

刘辉     大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司         总经理                                  是

刘辉     深圳网信大数据科技发展有限公司           董事                                    否

刘辉     键桥投资(香港)有限公司                 董事                                    否

刘辉     先锋基金管理有限公司                     董事                                    否

刘辉     誉高信贷(香港)有限公司                 董事                                    否

孟令章   深圳键桥轨道交通有限公司                 执行董事                                否

孟令章   深圳市广汇兴通投资企业(有限合伙)       执行事务合伙人                          否

易欢欢   徐州淮海数据交换服务有限公司             董事                                    否

易欢欢   北京久其互联网金融信息服务有限公司       董事                                    否

易欢欢   北京千人互融信息技术有限公司             董事                                    否

易欢欢   北京山海若水投资管理有限公司             董事                                    否

易欢欢   安徽省渠道网络股份有限公司               独立董事                                是

易欢欢   汉威科技集团股份有限公司                 独立董事                                是

易欢欢   上海即富信息技术服务有限公司             董事                                    否

王连宏   富德保险销售有限公司                     董事长                                  是



                                                                                                        57
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


华建强        键桥投资(香港)有限公司               董事                                    否

华建强        誉高信贷(香港)有限公司               董事                                    否

华建强        大连先锋投资管理有限公司               执行董事、总经理                        否

华建强        上海即富信息技术服务有限公司           董事                                    否

高岩          北京德恒律师事务所                     律师                                    是

高岩          大连仲裁委员会                         仲裁员                                  否

刘煜辉        中国社科院金融研究所                   研究员、博导                            是

刘煜辉        江苏银行股份有限公司                   独立董事                                是

刘煜辉        中原大地传媒股份有限公司               独立董事                                是

刘煜辉        天风证券股份有限公司                   首席经济学家                            是

刘永泽        东北财经大学                           教授、博导                              是

刘永泽        联美量子股份有限公司                   独立董事                                是

刘永泽        大连华锐重工集团股份有限公司           独立董事                                是

刘永泽        大连热电股份有限公司                   独立董事                                是

熊旭春        深圳前海无忧股权投资基金管理有限公司   执行董事、总经理                        是

袁训明        深圳市德威普软件技术有限公司           执行董事、总经理                        否

袁训明        南京凌云科技发展有限公司               执行董事                                否

袁训明        东莞键桥通讯技术有限公司               执行董事                                否

袁训明        湖南键桥通讯技术有限公司               执行董事、总经理                        否

袁训明        深圳键桥智能技术有限公司               监事                                    否

袁训明        深圳键桥华能通讯技术有限公司           监事                                    否

袁训明        广州键桥通讯技术有限公司               监事                                    否

程启北        深圳键桥智能技术有限公司               执行董事、总经理                        否

程启北        深圳键桥华能通讯技术有限公司           执行董事                                否

程启北        无锡键桥电子科技有限公司               监事                                    否

李琳          深圳网信大数据科技发展有限公司         监事                                    否

李琳          上海即富信息技术服务有限公司           董事、副总经理                          否

陈道军        大连先锋投资管理有限公司               监事                                    否

陈道军        上海即富信息技术服务有限公司           董事                                    否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

                                                                                                           58
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    公司董事、监事薪酬需经薪酬与考核委员会初审后提请董事会审议、股东会批准;高级管理人员薪酬与考核需经薪酬委
员会初审后提请董事会批准。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
    在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平,根据公司年度经营业绩及经营发展状况,
考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付
    非在公司任职的董事津贴为4,000元/月;独立董事津贴为8,000元/月;公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确
定依据支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别            年龄         任职状态
                                                                               前报酬总额           方获取报酬

王永彬         董事长           男                          50 现任                          0否

刘辉           副董事长         女                          48 现任                          0否

高岩           独立董事         男                          48 现任                      9.6 否

刘永泽         独立董事         男                          68 现任                      9.6 否

刘煜辉         独立董事         男                          48 现任                      9.6 否

孟令章         董事、总经理     男                          44 现任                    145.1 否

王连宏         董事             男                          50 现任                      2.2 否

易欢欢         董事             男                          36 现任                      4.8 否

               董事、董事会秘
华建强                          男                          43 现任                     43.7 否
               书、副总经理

熊旭春         监事会主席       男                          48 现任                          0否

陶艳艳         监事会主席       女                          39 离任                          0否

袁训明         监事             男                          53 现任                     61.3 否

陈道军         监事             男                          44 任免                         24 否

王思邈         监事             女                          34 现任                     24.3 否

程启北         副总经理         男                          56 现任                     87.3 否

               董事会秘书、副
丛丰森                          男                          35 离任                     46.9 否
               总经理

李琳           副总经理         女                          50 现任                     53.7 否

刘宏刚         副总经理         男                          41 现任                     38.9 否

杜军           副总经理         女                          41 离任                     41.6 否

陈道军         财务总监         男                          44 现任                     55.8 否

蒋华良         财务总监         男                          54 离任                         29 否

合计                    --            --              --              --               687.4            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


                                                                                                                 59
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 35

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            967

在职员工的数量合计(人)                                                                                1,002

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            1,017

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                    0

销售人员                                                                                                  219

技术人员                                                                                                  266

财务人员                                                                                                   53

行政人员                                                                                                  464

合计                                                                                                    1,002

                                                 教育程度

教育程度类别                                            数量(人)

高中及以下                                                                                                 80

大专                                                                                                      373

本科                                                                                                      509

硕士                                                                                                       40

合计                                                                                                    1,002


2、薪酬政策

    (1)公司薪酬政策跟随公司的战略规划和年度业绩目标紧密相关;
    (2)公司秉承薪酬体系在外部具有竞争性、内部公平性和激励性,坚持同工同酬;
    (3)遵守国家相关法律法规,在特定条件下,公司遵守国家工资总额规定办法,不会变相突破工资总额的控制;
    (4)公司有年度、月度人力成本预算管控,人力成本与公司经营情况相关联,实现人员优化与人力的最大价值体现;
    (5)公司月度工资发放及时,不会延迟员工薪资发放。


3、培训计划

    (1)公司给予不同层级的员工有相应的培训计划,比如中高层外部培训、管理类培训,基层员工专业技能培训等;
    (2)支付、技术等团队会有监管机构、清算协会、检测认证机构、新技术应用、数据安全等相关外部培训;


                                                                                                            60
                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (3)针对新员工有入职培训和回顾培训。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                         61
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国
证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公
司治理活动,规范运作,提高治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范性文件的要求。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召
集、召开及议事程序,并由律师进行现场见证,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
    2、关于公司与控股股东
    公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上与上市公司控股股东完全分开,公司董
事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
    3、关于董事与董事会
    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议
事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权;公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等的要求认真履行勤勉尽责的义务,行使《公司章程》赋予的职权,按时出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规;公司
的3位独立董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关的事项发表了独立意见,切
实维护公司和中小股东的利益。
    4、关于监事与监事会
    公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事1人、职工代表监事2人,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会,认真履行职
责,能够本着对股东负责的精神,对公司重大事项、财务状况等进行监督并发表意见,维护了公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘
任公开、透明,符合法律法规的规定。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康
的发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系的管理,接待机构、股东的来
访和咨询;报告期内,指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息,并
确保所有股东有公平的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                           62
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司控股股东为乾德精一,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主
经营能力。
    1、在业务方面:公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公
司业务结构完整,拥有独立的采购、生产和销售体系,建立健全了各项管理制度,自主决策、自主组织和管理生产经营活动,
独立开展业务并承担责任和风险,不依赖于控股股东或其他任何关联方,与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争
或者显失公平的关联交易,也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
    2、在人员方面:公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东单位。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员均不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况,亦不存在在控股
股东及其控制的其他企业领薪的情况。公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生,控股股东未违
规干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。公司拥有独立的生产、经营、管理人员,对员工实行聘任制。公司设有
行政人力资源部统一负责公司的劳动、人事、薪酬以及社会保障管理工作。
    3、在资产方面:公司拥有与专网通信产品研发和生产经营有关的研发系统、生产系统、销售系统和配套设施,合法拥
有或使用与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购
和产品销售系统,不存在与控股股东共用的情形;公司未以资产、权益或信誉为控股股东及其控制的其他企业的债务提供担
保,对所有资产拥有自主的控制和支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人及其中小股东利益的情形。
    4、机构设置方面:公司建立了健全的内部经营管理机构,拥有独立的生产经营场所和办公机构,与控股股东及其控制
的其他企业完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。公司已建立健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定
了相应的议事规则,各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策。公司及各职能部门与控股股
东(包括其他关联方)及其职能部门完全分开,相互不存在隶属关系。
    5、在财务方面:公司已设立独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独
立作出财务决策,具有规范的财务会计制度。同时,公司拥有独立的银行账号,不存在与控股股东或任何其他单位共用银行
账户的情况,并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                   投资者参与
    会议届次          会议类型                      召开日期              披露日期                   披露索引
                                      比例

                                                                                           《证券时报》、《中国证券报》、
2017 年第一次临                                                                            《上海证券报》、《证券日报》
                    临时股东大会       30.35% 2017 年 02 月 08 日    2017 年 02 月 09 日
时股东大会                                                                                 和巨潮资讯网(网址为:
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                                                                                           《证券时报》、《中国证券报》、
2016 年年度股东                                                                            《上海证券报》、《证券日报》
                    年度股东大会       29.87% 2017 年 05 月 16 日    2017 年 05 月 17 日
大会                                                                                       和巨潮资讯网(网址为:
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                                                                                                                          63
                                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                           《证券时报》、《中国证券报》、
2017 年第二次临                                                                            《上海证券报》、《证券日报》
                    临时股东大会       30.69% 2017 年 06 月 06 日    2017 年 06 月 07 日
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                                                                                           《证券时报》、《中国证券报》、
2017 年第三次临                                                                            《上海证券报》、《证券日报》
                    临时股东大会       29.88% 2017 年 07 月 19 日    2017 年 07 月 20 日
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                                                                                           《证券时报》、《中国证券报》、
2017 年第四次临                                                                            《上海证券报》、《证券日报》
                    临时股东大会       29.87% 2017 年 09 月 25 日    2017 年 09 月 26 日
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                                                                                           《证券时报》、《中国证券报》、
2017 年第五次临                                                                            《上海证券报》、《证券日报》
                    临时股东大会       29.79% 2017 年 11 月 13 日    2017 年 11 月 14 日
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                                                                                           《证券时报》、《中国证券报》、
2017 年第六次临                                                                            《上海证券报》、《证券日报》
                    临时股东大会       29.70% 2017 年 12 月 28 日    2017 年 12 月 29 日
时股东大会                                                                                 和巨潮资讯网(网址为:
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数            数                            次数
                                                                                                 事会会议

高岩                          13             6              7             0                0否                          4

刘煜辉                        13             3             10             0                0否                          0

刘永泽                        13             4              9             0                0否                          1


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否



                                                                                                                          64
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事在2017年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司董事会各项议案,在详实听取相关人员汇报的基础
上,发表意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核查,积极有效
地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、董事会审计委员会的履职情况
    报告期内,董事会审计委员会每季度召开例行会议,审议有关内审报告等,对内审工作提出指导意见,了解公司经营情
况及内控情况。按照相关工作制度做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作,对审计机构的审计工作进行客观评价,鉴于
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年未公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性及更好
地适应公司未来业务发展,经综合评估、公司董事会审计委员会提议,公司董事会及股东大会审议通过,公司聘请具备证券、
期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,聘期一年。在本次年度报告编制
过程中,审计委员会成员根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。除听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外,
还与注册会计师进行了多次沟通,具体如下:(1)审计委员会成员与会计师沟通,对公司编制的2017年度财务会计报表和
公司2017年审计计划进行了审阅;(2)在2017年度报告审计过程中,审计委员会成员根据公司情况对会计师提出相关要求,
以电话、现场会议的形式加强沟通与交流,及时向会计师了解审计工作进程,对审计完成情况进行督促;(3)在年审注册
会计师出具了2017年度审计报告后,对该事务所从事年度审计工作情况进行了总结。报告期内,审计委员会完成了各项工作,
切实履行了各项职责,对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。
    2、薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》等相关规定行使职能,对公司董事、监事及高级管理人员进行考
核,确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的薪酬评定标准并严格执行该标准。
    3、提名委员会的履职情况
    报告期内,董事会提名委员会按照《公司章程》等相关规定,对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通,做到客
观、公正,有效规范公司高级管理人员的产生,提高公司经营管理效率。
    4、战略委员会的履职情况
    报告期内,董事会战略委员会按照《公司章程》等相关规定,对公司对外投资等事项进行了研究并提出了建议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会决定公司高级管理人员的聘任,由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪资制订标准,并由公司董
事会审议通过。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,将公司年度经营目标分解落实,明确责任,


                                                                                                          65
                                                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


量化考核,根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 20 日

                                详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳键桥通讯技术股份
内部控制评价报告全文披露索引
                                有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                            86.00%
司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                            89.00%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

              类别                           财务报告                                   非财务报告

                                                                      (1)具有以下特征的认定为重大缺陷:决策
                             (1)具有以下特征的认定为重大缺陷:董事、
                                                                      程序导致重大失误;严重违犯国家法律、行政
                             监事、高级管理人员舞弊;注册会计师发现
                                                                      法规和规范性文件;重要业务缺乏制度控制或
                             当期财务报告存在重大错报,而内部控制在
                                                                      制度控制体系失效,且缺乏有效的补偿性控
                             运行过程中未能发现该错报;对已经公告的
                                                                      制;遭受证监会处罚或证券交易所警告;中高
                             财务报告出现的重大差错进行错报更正;公
                                                                      级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控
                             司审计委员会和内部审计部对内部控制的监
                                                                      制重大或重要缺陷未得到整改。(2)具有以下
定性标准                     督无效。(2)具有以下特征的认定为重要缺
                                                                      特征的认定为重要缺陷:决策程序导致出现一
                             陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政
                                                                      般性失误;重要业务制度或制度控制体系有缺
                             策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非
                                                                      陷;关键岗位业务人员流失严重;公司内部控
                             常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的
                                                                      制重要或一般缺陷未得到整改;其他对公司产
                             控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
                                                                      生较大负面影响的情形。(3)具有以下特征的
                             制。(3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要
                                                                      认定为一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷
                             缺陷标准的其他内部控制缺陷。
                                                                      标准的其他内部控制缺陷。

                             (1)重大缺陷:错报≥利润总额 5%;错报≥
                             资产总额 3%;错报≥营业收入 3%。(2)重要
                             缺陷:利润总额的 3%≤错报<利润总额的       (1)重大缺陷:错报≥资产总额 1%。(2)重
定量标准                     5%;资产总额的 1%≤错报<资产总额的 3%;要缺陷:资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的
                             营业收入的 1%≤错报<营业收入的 3%。(3)1%。(3)一般缺陷:错报<资产总额 0.5%。
                             一般缺陷:错报<利润总额 3%;错报<资产
                             总额 1%;错报<营业收入 1%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0


                                                                                                                  66
                                 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


财务报告重要缺陷数量(个)                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                              67
                                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         68
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2018 年 04 月 18 日

审计机构名称                                          中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          中喜审字【2018】第 1155 号

注册会计师姓名                                        周香萍、饶世旗

                                                 审计报告正文
深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东:
       (一)审计意见
    我们审计了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥通讯公司”)财务报表,包括2017年12月31日的合并
及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关
财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了键桥通讯公司2017年12月31日合
并及母公司的财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
       (二)形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于键桥通讯公司,并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
       (三)关键审计事项
    关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事
项。
    1、企业合并的会计处理
    (1)事项描述
    请参阅财务报表附注六合并范围变更,键桥通讯公司于2017年9月30日收购上海即富45%股权,上海即富成为键桥通讯
公司控股子公司,键桥通讯公司管理层(以下简称“管理层”)按非同一控制下企业合并上海即富进行会计核算,企业合并事
项的会计处理涉及管理层的估计和判断,因此我们将该事项列为关键审计事项。
    (2)审计中的应对
    我们执行的主要审计程序包括复核键桥通讯公司收购股权合并上海即富基准日的判断和依据;复核键桥通讯公司能对上
海即富实施控制及合并上海即富合并方式(同一控制下还是非同一控制下企业合并)的判断和依据;进一步复核合并日被合
并企业持续计算的可辨认资产和负债公允价值的确定依据,复核商誉计算过程及企业合并会计处理;复核企业合并信息是否
充分披露。
    2、收入确认
    (1)事项描述
    键桥通讯公司关于收入确认的披露参见附注:四、重要会计政策及会计估计变更23、收入,具体数据参见附注:六、合
并财务报表主要项目注释35、营业收入和营业成本。
    键桥通讯公司原来主要从事专网信息通信技术解决方案业务的服务商,主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决


                                                                                                             69
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


方案,包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。2017年9月30日收购上海即富后,增加了第三方支付服务业务。由于收入
是键桥通讯公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们
将键桥通讯公司的收入确认识别为关键审计事项。
    (2)审计应对
    ①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
    ②选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价键桥通讯公司的收入确
认时点是否符合企业会计准则的要求;
    ③对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合键桥通讯公司收入确认
的会计政策;
    ④就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会
计期间;
    ⑤检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分 录的相关支持性文件。
    3、应收款项的可收回性
    (1)事项描述
    2017年12月31日,键桥通讯公司应收账款账面余额为656,901,798.35元,坏账准备为91,395,437.27元。键桥通讯公司在对
应收账款的可回收性进行评估时,需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录等。由于应收账款余额重大且坏账准备
的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项。
    (2)审计应对
    ①评估并测试应收账款管理的内部控制设计和执行有效性;
    ②分析采用的会计政策的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;
    ③获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确;
    ④通过分析应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等,
评价应收账款坏账准备计提的合理性。
    3、应收款项的可收回性
    (1)事项描述
    2017年12月31日,键桥通讯公司应收账款账面余额为656,901,798.35元,坏账准备为91,395,437.27元。键桥通讯公司在对
应收账款的可回收性进行评估时,需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录等。由于应收账款余额重大且坏账准备
的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项。
    (2)审计应对
    ①评估并测试应收账款管理的内部控制设计和执行有效性;
    ②分析采用的会计政策的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;
    ③获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确;
    ④通过分析应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等,
评价应收账款坏账准备计提的合理性。
    (四)其他信息
    管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    (五)管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



                                                                                                            70
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    在编制财务报表时,管理层负责评估键桥通讯公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,
除非管理层计划清算键桥通讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督键桥通讯公司的财务报告过程。
    (六)注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策,则通常认为错
报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对键桥通讯公司持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致键桥通讯公司不能持续经营。
    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6、就键桥通讯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




       中喜会计师事务所(特殊普通合伙)                          中国注册会计师:周香萍

                                                                       (项目合伙人)



               中国 北京                                         中国注册会计师:饶世旗




                                                                  二〇一八年四月十八日




                                                                                                          71
                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         641,773,838.95                          779,746,054.57

    结算备付金                                          1,905,415.39

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            5,592,449.12                            4,118,702.32

    应收账款                                         564,166,361.08                          510,695,056.81

    预付款项                                         108,378,388.97                           61,922,506.04

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       113,684,798.90                          256,104,363.20

    买入返售金融资产

    存货                                             110,446,806.36                           99,936,810.62

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      10,298,659.14                             1,241,474.17

流动资产合计                                        1,556,246,717.91                        1,713,764,967.73

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                    66,036,890.00

    可供出售金融资产                                  81,020,000.00                           57,436,884.71

    持有至到期投资

    长期应收款



                                                                                                          72
                                        深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    长期股权投资                    221,675,803.73                        207,050,703.68

    投资性房地产

    固定资产                        173,604,169.72                         85,141,045.35

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         62,364,698.94                         15,743,913.87

    开发支出

    商誉                            859,475,722.67                           863,453.23

    长期待摊费用                       6,008,779.18                         1,275,364.53

    递延所得税资产                   17,947,279.80                         13,558,925.65

    其他非流动资产                     3,255,000.00

非流动资产合计                     1,491,388,344.04                       381,070,291.02

资产总计                           3,047,635,061.95                     2,094,835,258.75

流动负债:

    短期借款                        379,056,810.00                        586,448,850.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         34,031,514.02                        142,599,423.18

    应付账款                        424,448,288.05                        322,982,255.56

    预收款项                         84,058,820.51                         29,615,578.87

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     23,849,211.94                          5,262,001.28

    应交税费                         61,658,515.36                         25,585,408.25

    应付利息                           1,221,878.06                         1,072,616.93

    应付股利                           2,702,879.65

    其他应付款                      604,410,297.09                        110,329,288.42




                                                                                      73
                                  深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                           20,000,000.00

    其他流动负债                  200,853.22

流动负债合计                 1,615,639,067.90                     1,243,895,422.49

非流动负债:

    长期借款                  344,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                   1,484,027.56

    预计负债

    递延收益                   10,558,920.40

    递延所得税负债               3,935,580.10                                 0.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                359,978,528.06

负债合计                     1,975,617,595.96                     1,243,895,422.49

所有者权益:

    股本                      393,120,000.00                        393,120,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  247,159,224.54                        247,640,763.94

    减:库存股

    其他综合收益                  123,662.48                          1,293,613.62

    专项储备

    盈余公积                   34,529,199.69                         34,529,199.69

    一般风险准备

    未分配利润                156,547,852.13                        180,896,024.54



                                                                                74
                                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


归属于母公司所有者权益合计                              831,479,938.84                          857,479,601.79

    少数股东权益                                        240,537,527.15                            -6,539,765.53

所有者权益合计                                         1,072,017,465.99                         850,939,836.26

负债和所有者权益总计                                   3,047,635,061.95                        2,094,835,258.75


法定代表人:王永彬                 主管会计工作负责人:陈道军                       会计机构负责人:陈道军


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            150,979,513.38                          685,961,622.77

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               4,822,449.12                            2,843,702.32

    应收账款                                            300,579,140.35                          334,878,190.47

    预付款项                                               9,863,983.06                          13,468,366.71

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          213,044,356.86                          399,800,769.63

    存货                                                 35,688,363.78                           56,369,245.48

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                    548,000.00

流动资产合计                                            714,977,806.55                         1,493,869,897.38

非流动资产:

    可供出售金融资产                                       1,020,000.00                             520,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,539,596,469.62                         539,304,730.64

    投资性房地产

    固定资产                                             58,986,498.36                           64,837,077.90

    在建工程

    工程物资


                                                                                                             75
                                        深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         11,860,803.64                         15,728,351.20

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        483,899.97                          1,275,364.53

    递延所得税资产                     8,531,280.53                         7,688,731.02

    其他非流动资产                     3,255,000.00

非流动资产合计                     1,623,733,952.12                       629,354,255.29

资产总计                           2,338,711,758.67                     2,123,224,152.67

流动负债:

    短期借款                        320,710,000.00                        523,500,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         17,356,514.02                        183,133,100.54

    应付账款                        175,559,315.13                        220,049,725.02

    预收款项                         42,559,008.53                         20,641,862.50

    应付职工薪酬                       2,262,977.65                         2,416,163.78

    应交税费                           9,378,497.31                        14,037,720.77

    应付利息                           1,005,858.33                         1,008,247.10

    应付股利

    其他应付款                      630,204,218.91                        260,415,870.82

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                 20,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       1,199,036,389.88                     1,245,202,690.53

非流动负债:

    长期借款                        325,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款




                                                                                      76
                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                         2,833,333.38

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  328,333,333.38

负债合计                                       1,527,369,723.26                        1,245,202,690.53

所有者权益:

    股本                                        393,120,000.00                             393,120,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                    247,684,612.92                             247,684,612.92

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        34,529,199.69                           34,529,199.69

    未分配利润                                  136,008,222.80                             202,687,649.53

所有者权益合计                                  811,342,035.41                             878,021,462.14

负债和所有者权益总计                           2,338,711,758.67                        2,123,224,152.67


法定代表人:王永彬            主管会计工作负责人:陈道军                       会计机构负责人:陈道军


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                 1,036,104,173.20                            701,812,884.36

    其中:营业收入                             1,034,143,769.01                            701,812,884.36

           利息收入                                   1,960,404.19

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      984,621,044.70                         777,140,627.90

    其中:营业成本                                  694,456,130.71                         607,201,305.80

           利息支出


                                                                                                       77
                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    4,232,052.98                         6,821,470.23

             销售费用                     65,695,809.05                        37,957,295.40

             管理费用                    179,620,008.05                        85,593,686.94

             财务费用                     30,491,234.61                        26,575,368.05

             资产减值损失                 10,125,809.30                        12,991,501.48

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           4,920,674.29                        76,056,181.81
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           3,580,873.14                         5,096,584.04
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                            938,939.28                          3,477,214.12
列)

         其他收益                          1,423,080.52

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        58,765,822.59                         4,205,652.39

    加:营业外收入                          282,352.20                          2,418,568.26

    减:营业外支出                         1,043,624.36                          273,614.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    58,004,550.43                         6,350,606.18

    减:所得税费用                         8,084,635.04                        10,901,236.47

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        49,919,915.39                        -4,550,630.29

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          49,919,915.39                        -4,550,630.29
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           -24,348,172.41                         2,541,486.64

    少数股东损益                          74,268,087.80                        -7,092,116.93

六、其他综合收益的税后净额                -1,169,951.14                         1,168,364.42

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -1,169,951.14                         1,168,364.42
的税后净额


                                                                                          78
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -1,169,951.14                           1,168,364.42
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                           -1,169,951.14                           1,168,364.42

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              48,749,964.25                          -3,382,265.87

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -25,518,123.55                           3,709,851.06
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              74,268,087.80                          -7,092,116.93

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              -0.0619                                0.0065

    (二)稀释每股收益                                              -0.0619                                0.0065


法定代表人:王永彬                      主管会计工作负责人:陈道军                      会计机构负责人:陈道军


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 201,686,557.51                         370,319,658.81

    减:营业成本                                             191,227,231.30                         320,449,932.51



                                                                                                                79
                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


         税金及附加                       818,342.84                          4,239,746.66

         销售费用                       6,432,119.66                          8,385,634.16

         管理费用                      55,765,409.62                         67,566,037.82

         财务费用                      28,083,508.96                         25,476,282.50

         资产减值损失                   1,583,663.33                          3,618,916.97

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       12,837,652.81                         81,842,801.38
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                       12,837,652.81                         11,979,912.18
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
                                          938,939.28                          3,531,299.11
填列)

         其他收益                       1,166,666.62

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -67,280,459.49                        25,957,208.68

    加:营业外收入                         54,006.83                          2,263,038.34

    减:营业外支出                        295,523.58                           227,683.33

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -67,521,976.24                        27,992,563.69
列)

    减:所得税费用                       -842,549.51                           959,255.44

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -66,679,426.73                        27,033,308.25

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -66,679,426.73                        27,033,308.25
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益



                                                                                        80
                                                           深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                        -66,679,426.73                          27,033,308.25

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:王永彬                   主管会计工作负责人:陈道军                    会计机构负责人:陈道军


5、合并现金流量表

                                                                                                     单位:元

                   项目                       本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                      1,446,170,081.45                         728,716,360.72

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                         684,916.57                              112,659.92

    收到其他与经营活动有关的现金                       105,191,991.96                          170,892,280.78

经营活动现金流入小计                                  1,552,046,989.98                         899,721,301.42




                                                                                                           81
                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    购买商品、接受劳务支付的现金       1,015,145,534.11                       652,473,209.32

    客户贷款及垫款净增加额               66,036,890.00

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金       67,974,459.30                         40,255,668.93

    支付的各项税费                       51,561,244.37                         53,398,927.37

    支付其他与经营活动有关的现金        335,068,844.67                        144,066,304.21

经营活动现金流出小计                   1,535,786,972.45                       890,194,109.83

经营活动产生的现金流量净额               16,260,017.53                          9,527,191.59

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                  164,595,836.52                          8,560,000.00

    取得投资收益收到的现金                  290,429.99

    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                           5,622,409.23                         7,897,928.00
资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的
                                            256,523.35                        161,866,243.07
现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    170,765,199.09                        178,324,171.07

    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                           9,601,576.65                        20,050,075.95
资产支付的现金

    投资支付的现金                         1,400,000.00                        37,428,153.60

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的
                                        387,236,260.99                         49,933,986.40
现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金           1,225,722.64                          494,070.25

投资活动现金流出小计                    399,463,560.28                        107,906,286.20

投资活动产生的现金流量净额             -228,698,361.19                         70,417,884.87

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                   53,567,425.10                         10,662,140.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                         53,567,425.10                         10,662,140.00
的现金

    取得借款收到的现金                  772,798,900.00                        606,448,850.00

    发行债券收到的现金



                                                                                          82
                                                                深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


     收到其他与筹资活动有关的现金                            544,440,904.08                         108,813,908.93

筹资活动现金流入小计                                     1,370,807,229.18                           725,924,898.93

     偿还债务支付的现金                                      820,088,340.00                         302,226,864.97

     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                              33,908,907.60                          31,571,959.30


     其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                            373,844,515.62                         229,072,325.97

筹资活动现金流出小计                                     1,227,841,763.22                           562,871,150.24

筹资活动产生的现金流量净额                                   142,965,465.96                         163,053,748.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -1,708,534.08                            513,004.51

五、现金及现金等价物净增加额                                 -71,181,411.78                         243,511,829.66

     加:期初现金及现金等价物余额                            588,983,526.00                         345,471,696.34

六、期末现金及现金等价物余额                                 517,802,114.22                         588,983,526.00


法定代表人:王永彬                      主管会计工作负责人:陈道军                      会计机构负责人:陈道军


6、母公司现金流量表

                                                                                                          单位:元

               项目                             本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                            288,710,316.41                         445,225,146.71

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                            147,435,777.92                         116,488,502.63

经营活动现金流入小计                                         436,146,094.33                         561,713,649.34

     购买商品、接受劳务支付的现金                            368,373,265.42                         301,852,041.82

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                              22,312,105.67                          21,509,842.16


     支付的各项税费                                           13,567,228.12                          48,100,158.18

     支付其他与经营活动有关的现金                            224,767,152.47                         201,677,450.08

经营活动现金流出小计                                         629,019,751.68                         573,139,492.24

经营活动产生的现金流量净额                                -192,873,657.35                           -11,425,842.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                      156,528,400.00                           8,560,000.00

     取得投资收益收到的现金



                                                                                                                83
                                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                                        5,148,376.00                         7,897,928.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                           162,000,000.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                 161,676,776.00                        178,457,928.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                          10,183.00                         15,506,192.02
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                    30,952,916.95

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                     542,500,000.00                         47,548,730.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                 573,463,099.95                         63,054,922.02

投资活动产生的现金流量净额                           -411,786,323.95                       115,403,005.98

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                               742,245,000.00                        543,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                     516,023,568.81                         93,005,184.41

筹资活动现金流入小计                                1,258,268,568.81                       636,505,184.41

    偿还债务支付的现金                               748,619,480.00                        235,249,999.97

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      29,657,648.09                         29,474,978.48
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                     317,781,001.20                        218,621,645.35

筹资活动现金流出小计                                1,096,058,129.29                       483,346,623.80

筹资活动产生的现金流量净额                           162,210,439.52                        153,158,560.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额                         -442,449,541.78                       257,135,723.69

    加:期初现金及现金等价物余额                     505,649,774.82                        248,514,051.13

六、期末现金及现金等价物余额                          63,200,233.04                        505,649,774.82


法定代表人:王永彬                 主管会计工作负责人:陈道军                    会计机构负责人:陈道军


7、合并所有者权益变动表

本期金额


                                                                                                       84
                                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                        单位:元

                                                                      本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                    其他权益工具                                                                    少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                     股本                                                                                      东权益
                              优先 永续                                                                                   计
                                          其他     积      存股   合收益     备    积       险准备    利润
                              股    债

                     393,12
                                                 247,640          1,293,6         34,529,            180,896 -6,539,7 850,939
一、上年期末余额 0,000.
                                                 ,763.94            13.62         199.69             ,024.54     65.53 ,836.26
                        00

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     393,12
                                                 247,640          1,293,6         34,529,            180,896 -6,539,7 850,939
二、本年期初余额 0,000.
                                                 ,763.94            13.62         199.69             ,024.54     65.53 ,836.26
                        00

三、本期增减变动
                                                 -481,53          -1,169,9                           -24,348, 247,077 221,077
金额(减少以“-”
                                                    9.40            51.14                             172.41 ,292.68 ,629.73
号填列)

(一)综合收益总                                                  -1,169,9                           -24,348, 74,268, 48,749,
额                                                                  51.14                             172.41 087.80 964.25

(二)所有者投入                                 -481,53                                                       172,809 172,327
和减少资本                                          9.40                                                       ,204.88 ,665.48


1.股东投入的普
                                                                                                               53,567, 53,567,
通股
                                                                                                                425.10 425.10

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金



                                                 -481,53
4.其他                                                                                                        119,241 118,760
                                                    9.40
                                                                                                               ,779.78 ,240.38

(三)利润分配

1.提取盈余公积


                                                                                                                               85
                                                                      深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    393,12                                                                                             1,072,0
                                                247,159          123,662         34,529,            156,547 240,537
四、本期期末余额 0,000.                                                                                                17,465.
                                                ,224.54              .48         199.69             ,852.13 ,527.15
                       00                                                                                                     99

上期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                     上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                   其他权益工具                                                                    少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本                                                                                      东权益
                             优先 永续                                                                                   计
                                         其他     积      存股   合收益     备    积       险准备    利润
                             股    债

                    393,12
                                                247,500          125,249         31,825,            184,989 702,482 858,262
一、上年期末余额 0,000.
                                                ,315.04              .20         824.06             ,113.53      .10 ,983.93
                       00

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并




                                                                                                                               86
                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


           其他

                     393,12
                              247,500   125,249        31,825,        184,989 702,482 858,262
二、本年期初余额 0,000.
                              ,315.04       .20         824.06        ,113.53        .10 ,983.93
                        00

三、本期增减变动
                              140,448   1,168,3        2,703,3        -4,093,0 -7,242, -7,323,1
金额(减少以“-”
                                  .90     64.42          75.63          88.99 247.63         47.67
号填列)

(一)综合收益总                        1,168,3                       2,541,4 -7,092,1 -3,382,2
额                                        64.42                         86.64     16.93      65.87

(二)所有者投入              140,448                                            -150,13 -9,681.8
和减少资本                        .90                                               0.70         0

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                              140,448                                            -150,13 -9,681.8
4.其他
                                  .90                                               0.70         0

                                                       2,703,3        -6,634,5             -3,931,2
(三)利润分配
                                                         75.63          75.63                00.00

                                                       2,703,3        -2,703,3
1.提取盈余公积
                                                         75.63          75.63

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                       -3,931,2             -3,931,2
股东)的分配                                                            00.00                00.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他




                                                                                                 87
                                                                          深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     393,12
                                                  247,640            1,293,6           34,529,       180,896 -6,539, 850,939
四、本期期末余额 0,000.
                                                   ,763.94             13.62           199.69         ,024.54 765.53 ,836.26
                         00

法定代表人:王永彬                              主管会计工作负责人:陈道军                          会计机构负责人:陈道军

8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                         本期

       项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债     其他                  股      收益                          利润     益合计

                     393,120,                            247,684,6                                34,529,19 202,687 878,021,4
一、上年期末余额
                      000.00                                 12.92                                     9.69 ,649.53      62.14

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     393,120,                            247,684,6                                34,529,19 202,687 878,021,4
二、本年期初余额
                      000.00                                 12.92                                     9.69 ,649.53      62.14

三、本期增减变动
                                                                                                             -66,679, -66,679,4
金额(减少以“-”
                                                                                                              426.73     26.73
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             -66,679, -66,679,4
额                                                                                                            426.73     26.73

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金




                                                                                                                                88
                                                                       深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     393,120,                          247,684,6                                34,529,19 136,008 811,342,0
四、本期期末余额
                      000.00                              12.92                                      9.69 ,222.80      35.41

上期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润     益合计

                     393,120,                          247,544,1                                31,825,82 182,288 854,778,9
一、上年期末余额
                      000.00                              64.02                                      4.06 ,916.91      04.99

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     393,120,                          247,544,1                                31,825,82 182,288 854,778,9
二、本年期初余额
                      000.00                              64.02                                      4.06 ,916.91      04.99

三、本期增减变动                                       140,448.9                                2,703,375 20,398, 23,242,55
金额(减少以“-”                                            0                                       .63   732.62      7.15



                                                                                                                              89
                                                    深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


号填列)

(一)综合收益总                                                                      27,033, 27,033,30
额                                                                                     308.25        8.25

(二)所有者投入                      140,448.9                                                 140,448.9
和减少资本                                   0                                                         0

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                      140,448.9                                                 140,448.9
4.其他
                                             0                                                         0

                                                                          2,703,375 -6,634,5 -3,931,20
(三)利润分配
                                                                                .63     75.63        0.00

                                                                          2,703,375 -2,703,3
1.提取盈余公积
                                                                                .63     75.63

2.对所有者(或                                                                       -3,931,2 -3,931,20
股东)的分配                                                                            00.00        0.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   393,120,           247,684,6                           34,529,19 202,687 878,021,4
四、本期期末余额
                    000.00               12.92                                 9.69 ,649.53        62.14


法定代表人:王永彬            主管会计工作负责人:陈道军                    会计机构负责人:陈道军



                                                                                                       90
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、公司基本情况

    (一)公司概况
    公司名称:深圳键桥通讯技术股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层
    办公地址:广东省深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层
    注册资本:人民币39,312万元
    社会统一信用代码:91440300708474420M
    法定代表人:王永彬
    经营期限:永续经营
    (二)经营范围及主营业务
    经营范围:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、
矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品,从事信息和通信系统网络技术研究开发,计算机应用软件开发,货物及技术进出
口(不含进口分销及国家专营专控商品),自有物业租赁,通信智能信号灯杆、通信智能信号塔的钢结构工程施工(获得相
关部门许可及相应资质方可经营)。
    主营业务:公司作为专业从事专网信息通信技术解决方案业务的服务商,主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解
决方案,包括相关软硬件产品的研发、制造与服务,以及第三方支付业务。
    (三)公司历史沿革及设立情况
    公司原名为键桥通讯技术(深圳)有限公司,经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[1999]0020号中华人民共和国台港
澳侨投资企业批准证书及深圳市外商投资局深外资复[1999]0034号文件批准成立。由键桥通讯技术有限公司出资组建,初始
投资现金40万美元,于1999年3月4日取得深圳市工商行政管理局企独粤深总第306270号企业法人营业执照。
    2001年9月公司名称变更为深圳键桥通讯技术有限公司,其后经过多次增资和股权转让。
    2006年12月28日,根据公司章程、中华人民共和国商务部商资批[2006]2476号及深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]2766
号批复的规定,公司以变更设立的方式由原深圳键桥通讯技术有限公司变更为深圳键桥通讯技术股份有限公司,申请登记的
注册资本为人民币90,000,000.00元,以净资产出资90,000,000.00元,并已于2006年12月31日完成相关股本验证和工商信息变
更手续。
    2007年10月18日,公司企业法人营业执照注册号变更为440301501122077,并已取得变更后的企业法人营业执照。
    2009年11月13日,中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》核准公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元)。公司于2009年11月27日在
深圳证券交易所定价发行,2009年12月9日挂牌交易,新股发行成功后公司股本为120,000,000.00元,此次增资公司于2009年
12月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2009]1157号文件批准,并已于2010年1月25日办理工商信息
变更手续。
    2010年4月30日,根据公司股东大会通过的《关于公司2009年度利润分配方案》以及修改后的章程规定,公司增加注册
资本人民币36,000,000.00元:其中按每10股转增3股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额36,000,000.00股,每股面值
1元,相应增加股本36,000,000.00元,股权登记日期为2010年5月19日,变更后注册资本为人民币156,000,000.00元,此次增资
公司于2010年8月4日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]2172号文件批准,并已于2010年8月10日办
理工商信息变更手续。
    2011年5月9日,根据公司股东大会通过的《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及修改后的章程规定,
公司增加注册资本人民币62,400,000.00元:其中按每10股转增4股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额62,400,000.00
股,每股面值1元,相应增加股本62,400,000.00元,股权登记日期为2011年7月5日,变更后注册资本为人民币218,400,000.00
元,此次增资公司于2011年8月21日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1493号文件批准,并已于2011
年12月12日办理工商信息变更手续。
    2012年5月25日,根据公司股东大会通过的《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及修改后的章程规
定,公司增加注册资本人民币109,200,000.00元:其中按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额



                                                                                                            91
                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


109,200,000.00股,每股面值1元,相应增加股本109,200,000.00元,股权登记日期为2012年7月17日,变更后注册资本为人民
币327,600,000.00元,此次增资于2012年11月28日取得深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资质[2012]I900号文件批
准,并已于2013年1月29日办理工商信息变更手续。
    2013年4月18日,根据公司股东大会通过的《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及修改后的章程规
定,公司增加注册资本人民币65,520,000.00元:其中按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额
65,520,000.00股,每股面值1元,相应增加股本65,520,000.00元,股权登记日期为2013年6月17日,变更后注册资本为人民币
393,120,000.00元,此次增资于2013年7月10日取得深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资质[2013]1108号文件批准,
并已于2013年11月11日办理工商信息变更手续。
    截至2014年12月31日键桥通讯技术有限公司持有公司15,033.89万股,占键桥通讯股份总数的38.2425%,叶琼、Brenda Yap
(叶冰)和David Xun Ge(葛迅)是键桥通讯技术有限公司实际控制人,因此叶琼、Brenda Yap(叶冰)和David Xun Ge(葛
迅)为公司的实际控制人。
    2015年4月13日,键桥通讯技术有限公司(以下简称“香港键桥”)与嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简
称“乾德精一”)签署了《股份转让协议》,乾德精一协议受让香港键桥持有的键桥通讯无限售流通股7,800万股。2015年5月
19日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《过户登记确认书》,本次股份转让已完成过户登记手续。本次股
份过户登记手续完成后,乾德精一持有键桥通讯股份7,800万股,占键桥通讯股份总数的19.84%,成为公司第一大股东;香
港键桥持有键桥通讯股份7,233.89万股,占键桥通讯股份总数的18.40%,为键桥通讯第二大股东。
    公司于2016年9月27日接到香港键桥的通知,香港键桥与黄喜胜于2016年9月27日签署了《股份转让框架协议》,拟协议
转让其持有的公司28,692,110股股份;香港键桥与王雁铭于2016年9月27日签署了《股份转让框架协议》,拟协议转让其持有
的公司19,656,000股股份。香港键桥分别与黄喜胜、王雁铭签署了《键桥通讯技术有限公司与黄喜胜关于深圳键桥通讯技术
股份有限公司28,692,110股股份之股份转让协议》、《键桥通讯技术有限公司与王雁铭关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
19,656,000股股份之股份转让协议》,并向中华人民共和国广东省深圳市福田公证处(以下简称“福田公证处”)申请办理了
股份转让协议公证,于2016年11月14日收到福田公证处出具的(2016)深福证字第50511号、(2016)深福证字第50512号《公
证书》。2016年12月9日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,本次股份转让已完成过户登记
手续的办理,本次股份过户登记手续完成后,香港键桥持有公司23,990,806股股份,占公司股份总数的6.10%;黄喜胜持有
公司28,692,110股股份,占公司股份总数的7.30%;王雁铭持有公司19,656,000股股份,占公司股份总数的5.00%。
    (四)公司的基本组织架构
    本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》等。公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书,并
根据生产经营需要分别设置了研发中心、资质管理部、市场部、交付管理部、财务部、人力资源部、总裁办、品牌公关部、
董事会秘书处、内部审计部等职能管理部门中心。
    (五)公司的实际控制人
    乾德精一持有公司7,800万股股份,占公司股份总数的19.84%,乾德精一为公司控股股东,深圳精一为乾德精一的普通
合伙人、执行事务合伙人,刘辉女士持有深圳精一99%的股权,为深圳精一的控股股东,乾德精一的实际控制人。因此,刘
辉女士成为公司的实际控制人。
    (六)本财务报表业经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。
    (七)本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14家,比上年增加1家(其中:非同一控制下合并增加子公司1家、由孙
公司转为子公司1家,注销减少1家)。详见本附注八“合并范围的变更"。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、
解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则



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                                                              深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责
发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的
减值准备。


2、持续经营

     公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:
     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日合并及母公司的财务状况
及2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管
理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披
露要求。


1、遵循企业会计准则的声明

     本公司及主要子公司从事专网信息通信技术解决方案业务和第三方支付业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特
点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、23“收
入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。


2、会计期间

     本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,
即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

     正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周
期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

     人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司
之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为
人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。



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                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (1)同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同
一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一
步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12
个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况
以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕
19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2)),
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进
行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初
始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。


6、合并财务报表的编制方法

    (1)合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指
被本公司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。



                                                                                                               94
                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (2)合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;
当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金
流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增
加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同
时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数
股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——
长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、13“长期股
权投资”或本附注四、9“金融工具”。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,
但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四、13、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公
司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,
将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注四、13(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策
处理。
    本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资
产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资



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                                                               深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会
计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认
该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。


8、现金及现金等价物的确定标准

    本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个
月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易的折算方法
    本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价)折算
为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②用于境外经营净投资有效套期的套
期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);以及③可供出售的外币货币性项
目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差
额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外
币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价
值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
    (3)外币财务报表的折算方法
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差
额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇
率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用
交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项
目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合
收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,
全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项
目,在现金流量表中单独列报。
    年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
    在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债
表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。
    在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分
相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,
与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。


10、金融工具

    在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计

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量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金
融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,
本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    (2)金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工
具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可
以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险
管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进
行管理、评价并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与
该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    ②持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入
当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或
支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产
或金融负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用
损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
    ③贷款和应收款项
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应
收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期
损益。
    ④可供出售金融资产
    包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
    可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利
率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售
权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。



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                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产,按照成本进行后续计量。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。
    因持有意图或能力发生改变,或公允价值不再能够可靠计量,或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第
十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度,使金融资产不再适合按照公允
价值计量时,本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日,该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允
价值或账面价值。
    该金融资产有固定到期日的,与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失,在该金融资产的剩余期限内,采
用实际利率法摊销,计入当期损益;该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额,在该金融资产的剩余期限内,采用实
际利率法摊销,计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的,原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中,在
该金融资产被处置时转出,计入当期损益。
    (3)金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资
产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原
确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
    ②可供出售金融资产减值
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生
减值。
    可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该
转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认
的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产的减值损失,不予转回。
    (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且
将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。



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                                                             深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年年度报告全文


    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    (5)金融负债的分类和计量
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金
融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该
等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    ②其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
    ③财务担保合同
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确
认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确
定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
    (6)金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签
订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存
金融负债,并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债)之间的差额,计入当期损益。
    (7)衍生工具及嵌入衍生工具
    衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效
的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍
生工具的公允价值变动计入当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生
工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,
嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具
进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    (8)金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的