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卓翼科技(002369)公告正文

卓翼科技:2012年年度报告

公告日期 2013-04-10
股票简称:卓翼科技 股票代码:002369
                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    证券代码:002369                           证券简称:卓翼科技
          深圳市卓翼科技股份有限公司
                       2012 年年度报告
                   披露日期:2013 年 04 月 10 日
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人田昱、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。
                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   目    录第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2第二节 公司简介 ............................................................. 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8第四节 董事会报告........................................................... 11第五节 重要事项 ............................................................ 32第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 43第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 48第八节 公司治理 ............................................................ 54第九节 内部控制 ............................................................ 61第十节 财务报告 ............................................................ 64第十一节 备查文件目录 ...................................................... 170
                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    释义
                释义项     指                                 释义内容
    本公司、公司、卓翼科技     指   深圳市卓翼科技股份有限公司
    中国证监会/证监会          指   中国证券监督管理委员会
    深交所                     指   深圳证券交易所
    证监局                     指   中国证券监督管理委员会深圳监管局
    公司章程                   指   深圳市卓翼科技股份有限公司章程
    股东大会、董事会、监事会   指   深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
    中广视讯                   指   深圳市中广视讯科技发展有限公司,系公司全资子公司
    卓达科技                   指   天津卓达科技发展有限公司,系公司全资子公司
    卓翼香港                   指   卓翼科技(香港)有限公司,系公司香港全资子公司
    卓大精密                   指   深圳市卓大精密模具有限公司,系公司全资子公司
    福瑞康                     指   深圳市福瑞康电子有限公司
    元、万元                   指   人民币元、人民币万元
    报告期                     指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 卓翼科技                             股票代码               002369
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           深圳市卓翼科技股份有限公司
    公司的中文简称           卓翼科技
    公司的外文名称(如有)   SHENZHEN ZOWEE TECH. CO., LTD.公司的外文名称缩写(如有)ZOWEE
    公司的法定代表人         田昱
    注册地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
    注册地址的邮政编码       518055
    办公地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
    办公地址的邮政编码       518055
    公司网址                 www.zowee.com.cn
    电子信箱                 message@zowee.com.cn二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                                魏代英                                刘芷然
    联系地址                            深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋 深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋
    电话                                0755-26997888                         0755-26997888
    传真                                0755-26511004                         0755-26511004
    电子信箱                            message@zowee.com.cn                  message@zowee.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称              《证券时报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                      公司证券部
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                            税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          深圳市工商行政管
    首次注册            2004 年 02 月 26 日                      4403012134424      440301758625661     75862566-1
                                          理局
                                          深圳市市场监督管
    报告期末注册        2012 年 10 月 11 日                      440301102730527    440301758625661     75862566-1
                                          理局公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更有)
    历次控股股东的变更情况(如有)            无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
    签字会计师姓名                   邱俊洲、张晓义公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
        保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              北京市西城区金融大街 35 号                                  2011 年 10 月 14 日至 2013 年
    中国银河证券股份有限公司                                     蔡剑、罗红雨
                              国际企业大厦 C 座                                           12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                                            单位:元
                                    2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)        2010 年
    营业收入(元)                     1,469,818,733.52     1,237,597,176.77                  18.76%     870,540,964.56归属于上市公司股东的净利润
                                     84,938,989.30         98,495,682.76                  -13.76%     73,951,392.23(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                     79,796,520.23         98,490,405.55                  -18.98%     72,578,781.86常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                     62,396,032.97         92,658,770.32                  -32.66%     42,634,487.92(元)
    基本每股收益(元/股)                            0.40                0.49                 -18.37%               0.37
    稀释每股收益(元/股)                            0.40                0.49                 -18.37%               0.37
    净资产收益率(%)                             9.31%              13.04%                    -3.73%             12.29%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2012 年末             2011 年末                                  2010 年末
                                                                                   (%)
    总资产(元)                       1,920,388,173.01     1,351,044,845.61                  42.14%    1,107,931,646.88归属于上市公司股东的净资产
    (归属于上市公司股东的所有者       1,312,355,034.74       768,502,045.44                  70.77%     740,006,362.68权益)(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数              期初数
    按中国会计准则                   84,938,989.30            98,495,682.76        1,312,355,034.74      768,502,045.44按国际会计准则调整的项目及金额
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                               单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数             期初数
    按中国会计准则                     84,938,989.30             98,495,682.76        1,312,355,034.74    768,502,045.44按境外会计准则调整的项目及金额无3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明无三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                 项目                     2012 年金额         2011 年金额          2010 年金额          说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                      0.00        -1,758,418.21        -244,609.59值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                      0.00                0.00                0.00减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享          6,089,366.00        1,647,805.00        1,596,421.00受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                      0.00                0.00                0.00占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的
    投资成本小于取得投资时应享有被投资单                  0.00                0.00                0.00位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益                                  0.00                0.00                0.00
    委托他人投资或管理资产的损益                          0.00                0.00                0.00因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                      0.00                0.00                0.00的各项资产减值准备
    债务重组损益                                          0.00                0.00                0.00企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                      0.00                0.00                0.00费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                                      0.00                0.00                0.00价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至                  0.00                0.00                0.00
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                    0.00             0.00              0.00的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及                0.00             0.00              0.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                    0.00             0.00              0.00回
    对外委托贷款取得的损益                              0.00             0.00              0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                                    0.00             0.00              0.00房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                    0.00             0.00              0.00期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                            0.00             0.00              0.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -39,457.98       125,133.10       256,834.22
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                  0.00             0.00              0.00
    所得税影响额                                 907,438.95          9,242.68       236,035.26
    少数股东权益影响额(税后)                          0.00             0.00              0.00
    合计                                        5,142,469.07         5,277.21      1,372,610.37        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告一、概述
    报告期内,全球经济形势持续低迷,欧债危机矛盾深化,新兴经济体和发展中国家也面临通货膨胀和经济增速回落的压力。在此背景下,中国国内经济增速放缓,公司管理层围绕董事会确定的发展战略,按照公司整体经营目标,利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、产品等方面积累的优势积极应对,通过导入新产品和开拓新市场,加强新产品研发力度,深化经营思路,创新精细化管理,不断优化流程,全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平等手段,稳步有序地推进各项工作,确保了公司持续健康稳定的发展。
    受国内外宏观经济环境不景气及公司所处行业市场竞争激烈等因素综合影响,同时,为保证公司核心竞争力,公司继续保持了对研发及销售队伍方面的投入。报告期内,公司移动终端产品市场的逐步扩大,为公司的发展提供了更多的市场机会,但由于公司坏账准备提取比例调整,及公司导入新产品和新市场开拓等因素,导致公司的营业成本、管理费用和销售费用有一定幅度的增加。报告期内,公司实现营业总收入1,469,818,733.52元,比上年同期增长18.76%;实现营业利润91,700,141.93元,比上年同期下降19.04%;实现归属于上市公司股东的净利润84,938,989.30元,比上年同期下降13.76%。二、主营业务分析1、概述
    本公司全年实现总营业收入1,469,818,733.52元,其中主营业务收入1,451,389,524.56元,比去年同期增长18.42%,实现归属于母公司的净利润87,311,613.02元,比去年同期下降5.64%。变动原因分析:
    1、销售费用比去年同期增长78.03%,主要因本年度人员架构调整及加大市场业务推广所致。
    2、财务费用比去年同期增长169.66.00%,主要因本期贴现利息增加,同时募集资金陆续使用导致定期存款利息减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司深化落实公司发展战略,严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2012年度,公司进一步加强了市场开拓,扩大了移动终端产品市场,引进了新的客户和新的产品,加强了研发及销售队伍方面的投入,进一步完善了服务体系建设,完成了非公开发行股票,基本上完成了2011年度报告中披露的经营计划目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、收入说明
    报告期内,本公司生产产品约2914.05万件,销售产品约2805.34万件,同比上期分别增长19.25%、9.82%,主要原因是报告期内加大了产品的研发和生产力度。
    实现主营业务收入145,138.95万元,比去年同期增长18.42%,主要原因是公司移动终端产品市场的逐步扩大。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
         行业分类                  项目            2012 年                      2011 年             同比增减(%)
                         销售量                        28,053,413                   25,545,609                   9.82%
        通讯及设备制造
                         生产量                        29,140,452                   24,436,763                 19.25%行业
                         库存量                              173,409                      287,329              -39.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用本报告期产品库存量减少39.65%,主要因为公司移动终端产品市场的逐步扩大。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                           1,192,714,345.27
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                  81.15%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                    客户名称                   销售额(元)                     占年度销售总额比例(%)
    1      第一名                                             561,657,733.71                                   38.21%
    2      第二名                                             417,736,287.96                                   28.42%
    3      第三名                                              84,412,063.68                                     5.74%
    4      第四名                                              68,113,395.81                                     4.64%
    5      第五名                                              60,794,864.11                                     4.14%
    合计                      ——                             1,192,714,345.27                                  81.15%3、成本行业分类
                                                                                                               单位:元
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                2012 年                             2011 年
    行业分类           项目                           占营业成本比重                    占营业成本比重   同比增减(%)
                                         金额                               金额
                                                           (%)                              (%)通讯及设备制造
                 网络通讯终端类 1,272,034,740.49               98.88% 1,064,415,066.72           99.11%          -0.24%行业产品分类
                                                                                                                单位:元
                                                2012 年                             2011 年
    产品分类           项目                           占营业成本比重                    占营业成本比重   同比增减(%)
                                         金额                               金额
                                                           (%)                              (%)
    网络通讯终端类 网络通讯终端类         954,418,612.49           74.19%   962,028,951.91           89.58%         -15.39%便携式消费电子 便携式消费电子
                                      243,865,563.95           18.96%    65,284,903.19            6.08%          12.88%
    类               类
    其他类           其他类                73,750,564.05            5.73%    37,101,211.62            3.45%            2.28%说明无公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            348,812,619.10
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                  35.16%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                 供应商名称                         采购额(元)                占年度采购总额比例(%)
       1    第一名                                                 203,975,991.06                                20.56%
       2    第二名                                                  45,423,542.30                                  4.58%
       3    第三名                                                  36,948,377.83                                  3.72%
       4    第四名                                                  35,235,345.63                                  3.55%
       5    第五名                                                  27,229,362.28                                  2.74%
    合计                      ——                                348,812,619.10                                35.16%
                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文4、费用5、研发支出6、现金流
                                                                                   单位:元
            项目           2012 年              2011 年               同比增减(%)
    经营活动现金流入小计         1,716,885,636.26     1,049,502,815.23                  63.59%
    经营活动现金流出小计         1,654,489,603.29      956,844,044.91                   72.91%经营活动产生的现金流量净
                                62,396,032.97        92,658,770.32                 -32.66%额
    投资活动现金流入小计                                  2,175,000.00                    -100%
    投资活动现金流出小计          446,864,673.87       225,736,561.91                   97.96%投资活动产生的现金流量净
                              -446,864,673.87      -223,561,561.91                  99.88%额
    筹资活动现金流入小计          749,827,613.28       224,012,199.07                  234.73%
    筹资活动现金流出小计          236,293,338.44       240,180,965.83                     -1.62%
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文筹资活动产生的现金流量净
                                               513,534,274.84                 -16,168,766.76                 3,276.09%额
    现金及现金等价物净增加额                       129,036,293.59                -147,546,994.86                  187.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    1、报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降32.66%,主要原因是报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加64,127.80万元,增长幅度达62.30%;报告期内新增加平板电脑业务,其主要材料的货款结算方式为预付或货到付款,无账期,致使购买商品支付的现金较上年同期增加61,467.72万元,增长幅度达78.45%。导致销售商品与购买商品现金流量较上年同期减少2,660.08万元。
    2、报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长99.88%,主要原因是报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期增加17,162.81万元,增长幅度达76.03%。
    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长3,276.09%,主要原因是报告期内吸收投资50,150万元,增长幅度达100%。
    4、报告期现金及现金等价物净增额比去年同期增长187.45%,主要原因是非现金等价物转为现金等价物所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                         同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)分行业通讯及设备制造
                    1,451,389,524.56 1,272,034,740.49           12.36%           18.42%         19.51%           -0.8%行业分产品
    网络通讯终端类 1,077,832,399.93       954,418,612.49            11.45%           -1.62%         -0.79%         -0.74%便携式消费电子
                     293,688,068.23   243,865,563.95            16.96%          260.62%        273.54%         -2.87%类
    其他类                79,869,056.40     73,750,564.05           7.66%            64.31%         98.78%        -16.01%分地区
    国内                1,199,629,064.08 1,046,915,155.10           12.73%           10.56%         10.55%          0.01%
    国际                 251,760,460.48   225,119,585.39            10.58%           79.08%         91.79%         -5.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
                                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                         单位:元
                        2012 年末                         2011 年末
                                                                                   比重增减
                                  占总资产比                        占总资产比                         重大变动说明
                    金额                              金额                          (%)
                                   例(%)                           例(%)
                 394,029,977.2
    货币资金                               20.52% 271,342,486.92            20.08%       0.44% 本年度非公开发行新股所致
                             3
                 233,994,280.4                                                                坏账准备会计估计变更及客户结算
    应收账款                               12.18% 347,294,970.60            25.71% -13.53%
                             8                                                                方式变化所致
                 203,226,284.4
    存货                                   10.58% 131,050,733.79              9.7%       0.88% 业务增加及产能扩大所致
                             0
    投资性房地产               0.00                 -            0.00              -            - --
                 541,577,149.2                                                                扩大产能增加设备及天津基地可使
    固定资产                                28.2% 255,076,985.34            18.88%       9.32%
                             0                                                                用基建工程转固定资产所致
                 187,073,522.1
    在建工程                                9.74% 120,177,449.38              8.9%       0.84% 募投项目建设所致
                             9
                 207,235,312.5
    应收票据                               10.79% 133,305,403.79             9.87%       0.92% 以票据结算客户的业务增加所致
                             6
    应收利息                   0.00            0%        769,222.47          0.06%       -0.06% 定期存款减少所致
                                                                                              预付创新大厦购房款转入其他非流
    预付账款          5,444,730.57          0.28% 38,842,681.69              2.88%       -2.59%
                                                                                              动资产所致
                                                                                              采购物料及固定资产增加引起待抵
    其他流动资产     34,164,898.84          1.78% 10,708,281.16              0.79%       0.99%
                                                                                              扣进项税增多所致
                                                                                              固定资产改良支出及生产模具增加
    长期待摊费用     27,380,969.81          1.43% 14,942,050.54              1.11%       0.32%
                                                                                              所致
                                                                                              坏账准备及可弥补子公司亏损增加
    递延所得税资产    5,675,101.32           0.3%       2,283,022.04         0.17%       0.13%
                                                                                              所致
    其他非流动资产   52,500,000.00          2.73%                0.00          0%        2.73% 预付购买创新大厦款项2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                         单位:元
                           2012 年                           2011 年
                                                                                   比重增减
                                     占总资产                       占总资产比                         重大变动说明
                     金额                             金额                          (%)
                                   比例(%)                         例(%)
    短期借款         104,723,012.23         5.45% 102,623,091.11              7.6%       -2.15% 公司扩大产能,需要通过借款方式增
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                            加流动资金
    应付票据         104,768,196.41     5.46% 77,265,605.90      5.72%   -0.26% 供应商付款方式变化所致
    预收款项           5,944,370.52     0.31%   2,556,271.49     0.19%    0.12% 开发新客户,改善客户结算条件所致
    应付职工薪酬      18,297,153.96     0.95% 11,081,057.60      0.82%    0.13% 产能扩大、员工增加、薪酬调整所致
    应付利息               125,796.78   0.01%   1,025,479.91     0.08%   -0.07% 借款时点接近年末所致
    其他应付款         4,492,259.68     0.23%   2,701,082.56      0.2%    0.03% 工程尾款和保证金增加所致五、核心竞争力分析
    1、相对国际大型公司的“快速响应及灵活性”优势
    国际大型的电子制造外包服务企业,对设备和技术进行了巨额的投入,在高端产品、大型设备领域为客户提供“大规模定制服务”是其强项。在相对批量较小、响应要求快的中低端电子产品、消费电子产品等领域,其并不占太多优势。本公司依托强大的研发能力、高效的采购管理系统和较为灵活的生产组织管理体系,能够快速响应客户需求,根据定单快速组织生产并实现及时交货。同时,通过对产线的合理布局,并辅以自主研发的产品质量检测设备,有效提升了生产效率,大大缩短了不同产品下线生产的切换时间,增强了对各类定单的适应能力。因此,相对国际同行中的大型公司,本公司具有一定的快速响应及灵活性优势。
    2、领先于国内同行的产品研发与设计能力
    公司多年来专注于产品开发,形成以技术中心为技术规划平台并与各事业部研发部门相结合的研发体系;公司一直重视自主研发,不断加大研发投入,已形成了较为全面稳定的核心研发团队,形成了较强的技术优势。目前,公司主要产品中的结构设计和硬件设计均由本公司自主完成。在软件开发环节,公司具备从底层系统软件、驱动程序到应用程序的开发能力。
    截至2012年12月31日,公司获得的专利共计21项,其中,报告期内新增专利4项。2013年1月1日至本报告公告之日,公司已申请并获受理的专利3项。
    3、强于国内同行的精密制造和产品整体制造能力
    报告期内,公司共拥有41条SMT生产线,均为高精度高速贴片线体,是目前全球SMT贴片设备中最为先进、精密度最高的SMT设备之一,代表了SMT贴片工艺的发展方向,可以承接各类高精密度电子产品的生产制造需求,能够同时满足不同类别电子产品同时上线的制造需求,公司在精密制造能力方面同国内本土企业相比具有较为明显的优势。
    4、出色的成本控制能力
    本公司经过数年的经营积累,在成本控制方面形成了较强的优势:其一,公司具有较强的研发能力,在开发过程中通过产品方案的合理设计,使产品具备一定的成本优势;其二,公司通过经营积累,熟知各种电子元器件的性能、特性和可靠性,可以在保证产品质量的前提下,通过对原材料的合理选择与配备,有效控制成本;其三,公司已经形成了完善的产品供应商体系,随着业务规模的扩张,对供应商的议价能力不断增强;其四、通过对产线的合理布局、对产线员工的严格培训与管理、产品测试器具的自主开发、国际先进管理经验的消化与吸收,公司目前具备了很高的生产效率,能有效控制产品的单位生产成本。
    5、强于国内同行的综合服务能力和丰富的大客户服务经验
    公司从2005年成为华硕网络产品中国大陆地区的唯一供应商,到2007年成为华为ADSL调制解调器产品国内销售市场的第一大供应商,到2008年后成为中兴DSL产品及数字电视机顶盒产品国内销售市场的主要供应商,如今,公司与联想就手持移动终端设备的合作展开顺利,还成功导入中兴、阿尔卡特PON光纤接入产品业务、华为终端类销售中最大的3G数据卡业务,并与三星公司展开无线模块业务的合作。公司通过不断积累,为大型客户均配置了“一对一定制服务”的团队,具备了丰富的大客户服务经验。
    6、多领域的应用技术积累
    目前,国内的电子制造外包行业处于起步和成长阶段,国内的同行业企业具有客户、产品、技术相对单一、研发能力不强的阶段性特征。本公司提供的外包制造服务产品包括网络通讯终端产品和便携式消费电子产品两类,同国内同行相比,在宽带接入、无线数据传输、音频播放等多个领域的应用技术方面都有较深的积累,具有一定优势。功能的一体化、技术的融
                                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文合化是电子终端产品的未来发展方向,多领域的技术积累令公司在跨行业应用组合的产品研发方面确立了一定的优势。
    7、合理的业务定位与业务格局
    基于公司创业团队对电子制造外包服务行业的深刻理解,自公司设立以来,就将业务定位于符合国内企业地缘性、灵活性特点的网络通讯终端产品和便携式消费电子产品两大类,拥有巨大的国际和本土市场,不仅有效避开了与国际级大公司的直接竞争,而且属于未来几年内电子制造外包行业中有较大提升空间的领域,发展前景良好。与现阶段国内同行中大多业务模式及客户相对单一的现状相比,具有一定的竞争优势。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况
                                                      对外投资情况
         2012 年投资额(元)                     2011 年投资额(元)                                 变动幅度
                                   0.00                                           0.00                                       0%
                                                     被投资公司情况
              公司名称                                  主要业务                         上市公司占被投资公司权益比例(%)无(2)持有金融企业股权情况
                     最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    公司名称 公司类别                                                                                                   股份来源
                     成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                     科目无
    合计                      0.00             0    --             0          --              0.00      0.00     --        --(3)证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                          股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)             科目
    合计                                0.00        0      --             0         --           0.00    0.00     --        --持有其他上市公司股权情况的说明无2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况
                                                                                                                    单位:万元受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 关联关系
                                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    称       金额       起始日期 终止日期   方式       本金金额       收益        收益       法定程序 准备金额      交易
    合计                 0      --       --         --                0            0          0         --           0    --           --(2)衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用说明无(3)委托贷款情况
                                                                                                                            单位:万元
                                                                                                                       展期、逾期或
                                                                      担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或
       贷款对象      是否关联方      贷款金额          贷款利率                                                        诉讼事项等风
                                                                          物                  用途       诉讼事项
                                                                                                                       险的应对措施
    无                          --                  0                 0
    合计                        --                  0         --                  --               --           --                --说明无3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                            单位:万元
    募集资金总额                                                                                                                103,711.45
    报告期投入募集资金总额                                                                                                       55,521.65
    已累计投入募集资金总额                                                                                                      102,364.85
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                           0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                               0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                                     0%
                                                     募集资金总体使用情况说明
       一、募集资金基本情况
       (一)2010 年 3 月首次公开发行募集资金情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2010 年 3 月 8 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 22.58 元。截至 2010 年 3 月 8 日止,本公司共募集资金 564,500,000.00 元,扣除发行费用 34,235,000.00 元后,募集资金净额为 530,265,000.00 元。
       截止 2010 年 3 月 8 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文验字[2010]018 号”验资报告验证确认。
    本公司依据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布的财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》的要求,将不符合发行费要求的费用合计 7,935,486.00 元进行了调整,调整后募集资金净额为 538,200,486.00 元。
    (二)2012 年 9 月非公开发行募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2012 年 9 月 19 日向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 4,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 12.95 元。截至 2012 年 9 月 25 日止,本公司共募集资金 518,000,000.00 元,扣除发行费用 19,086,000.00 元后,募集资金净额为 498,914,000.00 元。
    截止 2012 年 9 月 25 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]265 号”验资报告验证确认。
    (三)募集资金使用情况及当前余额
    1、2010 年 3 月首次公开发行募集资金使用情况及当前余额
    截止 2012 年 12 月 31 日,公司对首次公开发行募集资金项目累计投入 546,026,027.88 元,其中:2010 年 3 月 8 日至2011 年 12 月 31 日使用募集资金 468,431,997.41 元,本年度使用募集资金人民币 77,594,030.47 元。
    截止 2012 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金专用账户取得利息收入 10,504,279.48 元,发生的银行费用 684,635.52元,募集资金余额为人民币 1,994,102.08 元。
    2、2012 年 9 月非公开发行募集资金使用情况及当前余额
    截止 2012 年 12 月 31 日,公司对非公开发行募集资金项目累计投入 477,622,475.40 元(包含使用闲置募集资金 17,000.00万元暂时补充流动资金),其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 86,928,900.00 元(2012 年 10 月置换自有资金),本年度使用募集资金人民币 390,633,575.40 元(包含使用闲置募集资金 17,000.00 万元暂时补充流动资金)。
    截止 2012 年 12 月 31 日,非公开发行募集资金专用账户取得利息收入 719,465.74 元,发生的银行费用 2,799.20 元,募集资金专户余额为人民币 24,273,191.14 元,其中:尚未支付的非公开募集资金发行费用 1,590,000.00 元,未使用募集资金账户支付的非公开募集资金发行费用 675,000.00 元。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并经本公司2008 年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储。
    (一)2010 年 3 月首次公开发行募集资金的管理情况
    公司于 2010 年与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)及中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金三方监管协议》,与申银万国、中信银行股份有限公司滨海新区分行及本公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
    由于公司聘请中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)为公司非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,公司与原保荐机构申银万国于 2011 年 10 月 14 日签署了《终止协议》,并与银河证券于 2011 年 10 月 17 日签署了《补充保荐协议》,约定由银河证券承接公司 2010 年度首次公开发行股票的持续督导工作。
    2011 年 10 月 17 日,公司与银河证券、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金三方监管协议》;与公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司及中信银行股份有限公司滨海新区分行签署了《募集资金四方监管协议》;与公司全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司及招商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金四方监管协议》;
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文与公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司及中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专用账户,明确了各方的权利和义务,监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存重大差异。
    (二)2012 年 9 月非公开发行募集资金的管理情况
    公司于 2012 年 10 月与银河证券及招商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》、与银河证券及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》、与银河证券、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行及公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
    上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
    公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据监管协议,公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元(按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定)的,公司及银行应及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。
    截至 2012 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                                     金额单位:人民币元
      银行名称                   账号            初时存放金额        截止日余额      储存方式      备注
                                                                                                 首次公开
                    44201566400052515558         541,565,000.00       1,200,757.63   活期存款    募集资金中国建设银行股份
                                                                                                 资账户有限公司深圳市分
                                                                                                 非公开发行
                    44201566400052533880         501,500,000.00       2,281,191.52   活期存款    行募集资
                                                                                                 金账户
                                                                                                 首次公开
                                                                                     活期存款    募集资金
    招商银行股份有限 755917949610805                            ---         711,088.96
                                                                                                 资账户公司深圳南山支行
                    755904235310810                         ---          47,759.54   活期存款
                                                                                                 非公开发
    上海浦东发展银行                                                                                 行募集资
    股份有限公司深圳 79170155200004989                          ---       8,084,303.30   活期存款    金账户分行中信银行股份有限
                    7231210182600086559                     ---           1,390.18   活期存款
    公司滨海新区分行                                                                                 首次公开
                                                                                                 募集资金
    农行天津新天地支                                                                                 资账户
                    014301040007201                         ---          80,865.31   活期存款行
    中国农业银行股份 02250401040017904                                                   活期存款    非公开发
                                                            ---       5,859,936.78
    有限公司天津港保                                                                                 行募集资
                                                                                      7 天通知   金账户
    税区分行         0225040104001790400003                     ---       8,000,000.00
        合计                     --            1,043,065,000.00      26,267,293.22          --         --
    注:*1、2010 年 3 月本公司首次公开发行初始存放金额中包括后期支付的发行费 3,364,514.00 元,扣除该发行费后实际募集资金净额为 538,200,486.00 元。
    *2、2012 年 9 月本公司非公开发行初始存放金额中包括后期支付的发行费 2,586,000.00 元,扣除该发行费后实际募集资金净额为 498,914,000.00 元。
                                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                       单位:万元
                      是否已变                                              截至期末 项目达到                           项目可行
                                 募集资金 调整后投               截至期末                        本报告期
    承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                 累计投入                        实现的效
      资金投向        (含部分                         投入金额              (%)(3)= 用状态日                 预计效益 生重大变
                                   总额      (1)                 金额(2)                            益
                       变更)                                                 (2)/(1)        期                                化承诺投资项目
    1、深圳生产基地技术                                                                    2010 年
    改造(IPO 首次公开发 是             4,524     4,524      27.52 4,603.45 101.76% 11 月 30           2,211.2 是           否
    行项目)                                                                               日
    2、网络通讯产品生产                                                                    2012 年
    基地(IPO 首次公开发 否             7,570     7,570 4,148.85 7,867.98 103.94% 12 月 31                   0            -- 否
    行项目)                                                                               日
    3、消费电子产品生产                                                                    2012 年
    基地(IPO 首次公开发 否             6,910     6,910 2,840.21 6,866.89        99.38% 12 月 31             0            -- 否
    行项目)                                                                               日
    4、深圳松岗网络通信                                                                    2012 年
    产品扩产项目(非公开 否            13,500    13,500 12,700.29 12,700.29      94.08% 11 月 30        444.2 是            否
    发行项目)                                                                             日
    5、天津网络通信产品                                                                    2014 年
    生产建设项目(二期)否            27,391.4 27,391.4 9,061.96 9,061.96        33.08% 05 月 31             --           -- 否
    (非公开发行项目)                                                                     日
                                                                                       2012 年6、补充公司流动资金
                      否            9,000     9,000      9,000      9,000      100% 11 月 30             --           -- 否(非公开发行项目)
                                                                                       日
    承诺投资项目小计           --     68,895.4 68,895.4 37,778.83 50,100.57        --           --     2,655.4       --           --超募资金投向
                                                                                       2010 年1、深圳生产基地(松
                      否           15,712    15,712      176.2 16,391.38 104.32% 11 月 30          5,389.8 是           否岗)
                                                                                       日
                                                                                       2011 年
    2、松岗基地基础建设 否            3,539.44 3,539.44      41.74 3,700.28 104.54% 11 月 30                 0            -- 否
                                                                                       日
                                                                                       2011 年
    3、精密模具生产厂     否          4,988.15 4,988.15     452.76 4,943.75      99.11% 09 月 30      -679.19 否            否
                                                                                       日
                                                                                       2012 年
    4、手持终端产品车间 否              4,091     4,091      72.11 3,743.87      91.51% 03 月 31        355.4 是            否
                                                                                       日
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    归还银行贷款(如有)        --          --        --        --    1,985           --   --      --       --       --
    补充流动资金(如有)        --          --        --        --    4,500           --   --      --       --       --
    超募资金投向小计            --   28,330.59 28,330.59   742.81 35,264.28      --        --   5,066.01    --       --
    合计                        --   97,225.99 97,225.99 38,521.64 85,364.85     --        --   7,721.41    --       --
                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金
                       深圳生产基地技术改造:根据招股说明书,该项目预计募集资金到位后 6 个月投产,因进口设备的
                       交货时间延迟,致使项目延迟到 2010 年 11 月 30 日完成。
                       网络通讯产品生产基地和消费电子产品生产基地:根据招股说明书,该两个项目预计募集资金到位未达到计划进度或预
                       后 20 个月后投产,主要由于天津基地土建、厂房建设前期准备时间较长,并伴有地冻、建设方案微计收益的情况和原因
                       调、再认证、进口设备订货及安装调试周期长于预期等因素,对项目进展造成一定的影响,投资进(分具体项目)
                       度晚于计划进度。公司已全力加快项目进度,截至 2012 年 12 月 31 日,项目已投入试运行。
                       精密模具生产厂:由于该项目配套的喷涂设备投产日期较晚,配套一体化产能达产时间较短,导致
                       本年度未达到预计效益。
                       2012 年 9 月非公开发行募集资金:无项目可行性发生重大
                       无变化的情况说明
                       适用
                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                       (1)经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司 2009 年度股东大会审议通过,使用超募
                       集金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元、提前归还银行贷款 19,850,000.00 元及投资深圳生产基地
                       (松岗)157,120,000.00 元;
                       (2)经本公司第二届董事会第二次会议审议,使用超募集金投资松岗基地基础建设 35,394,400.00超募资金的金额、用途
                       元;及使用进展情况
                       (3)经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,使用超募集金 49,881,500.00 元投资本公司之全
                       资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”, 2011 年 6 月变更
                       为该名称)建设模具厂;
                       (4)经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募集金永久性补充流动资金 15,000,000.00
                       元、使用超募集金 40,910,000.00 元投资手持终端产品车间。
                       2012 年 9 月非公开发行募集资金:无
                       适用
                       报告期内发生
                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                   深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋,但鉴于本公司募集资金投资项目实 现行的产能及厂房已经远远不能满足公司的订单需求,同时结合生产经营实际情况与长远发展的需
    施地点变更情况     求,本公司需要更大规模的厂房来满足订单量,公司于深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产基
                       地,为更加进一步增加企业竞争力,本公司将该项目与超募资金的使用相联系,将深圳生产基地技
                       术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经第一届董事会第二十次会
                       议审议通过。
                       2012 年 9 月非公开发行募集资金:无
                                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                      不适用募集资金投资项目实
                      报告期内发生施方式调整情况
                      无
                      适用募集资金投资项目先 2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无
    期投入及置换情况      2012 年 9 月非公开发行募集资金:经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,以本次非公开发行
                      募集资金 8,692.89 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
                      适用
                      2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无用闲置募集资金暂时
                      2012 年 9 月非公开发行募集资金:经本公司第二届董事会第二十次会议审议并经 2012 年本公司第补充流动资金情况
                      三次临时股东大会审议通过,使用闲置募集资金 17,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过
                      六个月。本公司于 2012 年 11 月 9 日开始陆续使用该笔募集资金用于临时补充流动资金。项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因 无
                      截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为人民币 26,267,293.22 元,其中:2010 年 3 月尚未使用的募集资金 首次公开发行募集资金账户余额为人民币 1,994,102.08 元、2012 年 9 月非公开发行募集资金账户余
    用途及去向            额为人民币 24,273,191.14 元。本公司尚未使用完毕的募集资金将继续按照上述表格中的募投项目,
                      继续按计划完成相应的投资。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。情况(3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                     单位:万元
                       变更后项目                                  截至期末投                                       变更后的项
                                                    截至期末实                   项目达到预
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                          资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                    际累计投入                   定可使用状
       目    诺项目        资金总额 际投入金额                     (%)(3)=(2)/                 现的效益    计效益   否发生重大
                                                     金额(2)                       态日期
                             (1)                                       (1)                                            变化无
    合计             --                0            0              0       --            --                0     --         --
                                       深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋,
                                       但鉴于本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司的订单需求,同时结合生产经变更原因、决策程序及信息披露情况 营实际情况与长远发展的需求,本公司需要更大规模的厂房来满足订单量,公司于深
    说明(分具体项目)                       圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产基地,为更加进一步增加企业竞争力,本公司
                                       将该项目与超募资金的使用相联系,将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗
                                       镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经第一届董事会第二十次会议审议通过。
                                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况
                         主要
    公司    公司     所处   产品
                                     注册资本        总资产(元)     净资产(元)     营业收入(元)     营业利润(元) 净利润(元)
    名称    类型     行业   或服
                          务卓翼
    科技                     一般
         子公
    (香港)            贸易   商务     10 万美元           66,789,874.30    15,019,663.25 404,317,951.97      4,987,879.23   4,987,879.23
         司
    有限                     贸易公司深圳
                         生产、市卓
                         销售大精
         子公            塑胶
    密模              制造            50,000,000.00       99,864,874.89    54,746,848.47     24,265,527.83 -8,672,843.63 -6,791,850.03
         司              五金具有
                         制品、限公
                         模具司深圳市中
    广视                     生产、
    讯科     子公            销售
                  制造            10,000,000.00        8,392,656.25     8,392,656.25             0.00      -54,420.16     -54,420.16
    技发     司              网络
    展有                     器材限公司
    天津                     生产、
    卓达                     销售
    科技     子公            网通、
                  制造            100,000,000.00     456,941,029.87 448,968,671.52         460,102.56 -1,134,933.38     -835,831.78
    发展     司              移动
    有限                     终端
    公司                     产品主要子公司、参股公司情况说明无报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用5、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                                        单位:万元
       项目名称             投资总额              本年度投入金额      截至期末累计实际         项目进度          项目收益情况
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                             投入金额无
    合计                                 0                 0                    0     --                --
                                         非募集资金投资的重大项目情况说明无七、公司控制的特殊目的主体情况公司不存在控制下的特殊目的主体。八、公司未来发展的展望
    (一)行业总体发展趋势及公司面临的国内市场竞争格局
    1、行业总体发展趋势
    近年来,中国大陆的电子制造产业发展迅猛,凭借良好的投资环境、高素质的管理和技术人才、廉价的劳动力等显著优势,成为全球电子制造外包业务迁移的重点地区,如富士康、伟创力、Jabil等全球排名领先的电子制造外包服务企业纷纷到中国大陆投资设厂。随着国际级公司的进入和中国本土企业的崛起,目前中国大陆已成为全球电子制造外包业务最重要的区域。得益于中国本土庞大的人口基础所催生的巨大市场,未来几年内网络设备行业与消费电子行业,特别是终端类产品,将是国内电子制造外包服务业务持续增长的重点领域。
    2、公司面临的国内市场竞争格局
    国内电子制造外包服务行业近年来取得了很大发展,但是这种增长主要还是来源于全球电子制造产能向中国的转移。从市场格局来看,目前国内电子制造外包服务行业的一线公司绝大部分是国际级公司和中国台湾公司在中国大陆投资设立的三资企业,并占据了大部分的市场份额。尽管目前本土企业在同外资企业的竞争中还处于弱势地位,但是国内巨大的消费市场、不断增长的技术与管理人才队伍、丰富的低成本劳动力等,仍然为本土企业的持续发展提供了良好的环境。一批发展态势良好,具备自身竞争优势与大型客户资源的本土企业十分有望在未来几年内实现快速增长,成为国内电子制造外包服务行业的主要厂商。在网络通讯终端设备、便携式消费电子产品等领域,本土企业有望实现更大的发展。
    (二)公司发展战略
    把握中国电子制造外包服务行业快速发展的难得机遇,聚焦网络通讯终端及便携式消费电子两大产品领域,公司坚持“ODM+EMS”为主的业务模式,不断提升研发、精密制造与管理能力,进一步确立成本控制与快速响应优势,持续优化产品与客户结构,通过与核心客户的策略性合作,伴随客户同步成长。
       公司发展战略图
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    具体表现为以下几方面:
    1、坚持大客户战略
    依托强大的研发能力、高效的采购管理系统和较为灵活的生产组织管理体系,相对国际大型公司的“快速响应及灵活性”优势,以及领先于国内同行的产品研发与设计能力、强于国内同行的精密制造和产品整体制造能力、出色的成本控制能力、优秀的综合服务能力和丰富的大客户服务经验等优势,坚持大客户策略,重点发展核心或潜力客户。
    2、瞄准产业方向
    看准产业方向,结合客户需求、发挥资本优势,规模化投入、主营业务中多种产品并行,持续优化产品及客户结构,长短兼顾,稳中求进。
    3、强化垂直整合
    通过公司上下游关系,强化模具生产等核心零部件的垂直整合,增加与客户之间的合作,凸显公司服务价值,体现一站式服务能力。
    4、技术拉动收入
    国内的电子制造外包行业目前处于成长阶段,公司提供的外包制造产品在宽带接入、无线数据传输、音频播放等多个领域的应用技术方面都有较深的积累,具有一定优势。功能的一体化、技术的融合化是电子终端产品的未来发展方向,公司将继续坚持多技术积累及行业延伸发展,形成产品的技术池,迎合未来融合趋势,寻求快速发展的爆发点。
    (三)2013年度经营计划
    1、加强科技创新,加快新产品的开发,推进产品升级转型,全面提高公司的科技创新能力和核心竞争力;
    公司将充分利用多年的研发和生产经验,与时俱进,进一步完善网络通讯终端产品系列,同时,加大对智能终端类产品和音频产品的投入,满足市场的广阔需求,积极迎合未来三网融合的市场需求,提高研发水平,完善研发平台,强化垂直整合,持续优化产品及客户结构,为客户提供高质量的一站式服务。公司将持续对现有生产工艺、生产设施、生产环境予以改进,加强产品品质管控,进一步提升产品品质并降低生产成本,从而提高客户的满意度和产品的市场美誉度。
    2、加强营销队伍建设,加大市场开发力度;
    2013年,公司进一步强化营销队伍建设工作,加强对营销队伍的培训,提高服务意识及响应速度;同时,公司针对目标客户制定合作策略,量身定制产品方案;进一步拓展新客户、新产品,增强生产制造能力,拓宽产品领域,提高市场占有率,实现经营业绩的快递增长。
    3、积极开拓业务,充分发挥新建项目的产能优势,实现业务的稳步增长;
    随着公司首次公开发行和非公开发行募集资金投资项目的建成投运,公司产能得以快速提升,公司的生产效率也随之改进提升。2013年,公司将致力于业务拓展,加快新产品新客户的导入,丰富公司产品线,加强公司产业链垂直一体化整合,提升公司生产效率。同时,加强对公司项目建设的管理,充分发挥新建成项目的产能优势,实现业务的稳步增长。
    4、完善管理体制,提高整体效率;
    公司将进一步优化资源配置,开展项目管理责任制改革、内部流程优化再造等工作,理顺研发及交付流程,提升交付效率,同时加大对市场的支持力度,以更好的适应市场竞争,确保人均效益的提升。
    同时,将进一步细化财务经营管理,确保预算项目落地,达到增收节支的目的的同时,有力支撑各产品线战略规划的实现,并强化对子公司的管理,整合资源,严控各项风险,提升盈利能力。
    5、加强企业文化建设和人力资源管理,加快创新人才培养机制,为公司的长远发展奠定坚实基础。
    公司将一如既往以“将公司建设成专业化服务、全球化布局、国内行业的领导者”的总体目标为方向,按照上市公司要求不断提高运营效率,为社会提供精湛的产品和服务,立足于社会、股东、企业和全体员工利益的共同发展,充分利用自身的技术优势、市场优势,使公司成为一个优秀的公众性公司。
    公司将加强人力资源管理,以人为本、完善体系、优化机制,为企业发展聚集人才。一方面要加强人力资源管理的领导力量,结合公司实际,不断完善人力资源管理制度、员工职业规划和薪酬政策方案。通过科学的激励机制,吸引专业人才、留住人才。另一方面,公司采取切实措施,降低人员流失率。以人为本,通过宣传教育,培养职工的归属感和企业价值观和核心理念的认同感。关心员工的生活和情感需求,了解员工思想动态。关注员工职业进步和职业规划,细抓感动服务并形成良好的感动机制。
    (四)公司未来可能面临的风险及应对措施
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司的计划和目标建立在对政策、市场、技术和产品等方面进行动态预测的基础之上。虽然近三年公司制定的经营目标均按计划实现,但在日后的计划执行过程中,各因素偏离原先预测的情况还是有可能出现,发展目标和计划会因此受到一定程度的影响。在公司快速发展、业务及资金规模增长的背景下,公司战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理(资金管理和内部控制)等方面均将面临一定的挑战。
    公司将利用现有成熟的产品已在国内外新兴市场大批量使用的经验,完成产业布局,不断完善法人治理结构,继续健全运作机制,提高自身综合实力,以应对未来可能面临的风险。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    报告期内,公司调整了坏账准备会计估计变更。
    公司IPO募集资金投资项目中的天津生产基地项目即将投产,本次非公开发行募集资金投资项目的前期工作也已经开展,新客户导入以及细分产品类别进一步拓展延伸的多元化趋势已经形成,前次使用的短期坏账计提比例适用性下降。因此,本公司认为应当采用较原来更为谨慎的坏账计提比例,如此不仅可以有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险,进一步增强公司的抗风险能力,同时,也将更为准确、谨慎地反映公司的财务状况。公司于2012年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整坏账准备会计估计变更的议案》,将公司1年内坏帐准备的提取比例由原来的:6个月以内1% 、6~12个月1.5%,变更为:1年以内5%;其余内容保持不变。
    上述坏账计提比例调整因素主要对公司利润的影响体现在公司第二季度的业绩中,后续仅通过各期末应收账款余额增量部分产生影响,由于客户正常账期的存在,公司各定期报告期末,应收账款余额基本保持稳定,因此坏账计提比例调整因素对公司后续的业绩影响较小。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明无十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    1、报告期内,公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号》:“利润分配和资本公积转增股本”以及公司《章程》等有关法律法规的规定和要求,积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内,公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见,并结合公司2011年度盈利情况、投资情况和2012年度投资、支出计划等制定了公司2011年度利润分配预案,并提交公司于2012年4月20日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会对2011年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于2012年5月18日召开的2011年度股东大会进行审议并通过。根据公司2011年度股东大会决议,公司以2011年12月31日公司总股本20,000万股为基数,每10股派2元人民币现金(含税)。上述利润分配方案于2012年6月13日实施完毕。
    2、报告期内,根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局和深圳证券交易所的有关规定,公司对公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,并制定了《关于认真贯
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文彻落实现金分红有关事项工作方案》、《就股东回报规划事项的论证报告》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,公司《章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于2012年5月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,并经2012年6月18日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,该次股东大会采取现场加网络投票的方式,保证充分听取中小股东的意见和诉求,维护中小股东的合法权益。会议过程中,决策程序透明,符合相关要求的规定。
    3、新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,公司《章程》补充完善了利润分配相关条款,明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制;加强了独立董事和监事会对利润分配的履职,独立董事和监事会需按要求发表意见,同时提升了中小股东对利润分配方案的参与度;完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用
    每 10 股送红股数(股)                                                                                         0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  1.5
    每 10 股转增数(股)                                                                                           0
    分配预案的股本基数(股)                                                                           240,000,000.00
    现金分红总额(元)(含税)                                                                          36,000,000.00
    可分配利润(元)                                                                                   160,638,785.36
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
    2012 年度利润分配预案以 2012 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金红利1.50 元(含税),共计派发现金 36,000,000 元,剩余未分配利润 124,638,785.36 元转入下一年度,本次分配预案不安排资本公积转增股本。公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
    1、本公司2010年利润分配方案及资本公积金转增股本方案执行情况
    (1)2010年中期利润分配方案执行情况
    公司2010年中期利润分配方案经2010年8月14日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过,具体方案为:以公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共派发现金红利人民币5,000万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    上述利润分配方案已于2010年9月3日实施完毕。
    (2)2010年度利润分配方案执行情况
    公司2010年度利润分配方案经2011年5月6日召开的2010年年度股东大会审议通过,具体方案为:
    ① 以2010年12月31日的总股本100,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共派发人民币50,000,000元,余额58,777,140.41元转入下一年度。
    ② 以2010年12月31日的总股本100,000,000股为基数,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此方案实施后,公司总股本由100,000,000股增加为200,000,000股,资本公积由513,247,188.34元减少为413,247,188.34元。
    上述方案已于2011年5月17日实施完毕。
    2、本公司2011年利润分配方案执行情况
    (1)2011年中期利润分配方案执行情况
    根据2011年第一次临时股东大会审议通过《2011年中期利润分配预案》:以公司总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金红利人民币2,000万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    上述利润分配方案已于2011年9月22日实施完毕。
    (2)2011年度利润分配方案执行情况
    公司2011年度利润分配方案经2012年5月18日召开的2011年年度股东大会审议通过,具体方案为:
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    以公司2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共派发现金红利人民币4,000万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    上述利润分配方案已于2012年6月13日实施完毕。
    3、本公司2012年年度权益分配预案为:拟以公司2012年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共派发现金红利人民币3,600万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                             单位:元
                                                             分红年度合并报表中归属于      占合并报表中归属于上市公
          分红年度                现金分红金额(含税)
                                                               上市公司股东的净利润        司股东的净利润的比率(%)
    2012 年                                      36,000,000.00                 84,938,989.30                      42.38%
    2011 年                                      60,000,000.00                 98,495,682.76                      60.92%
    2010 年                                     100,000,000.00                 73,951,392.23                     135.22%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十四、社会责任情况
    公司一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作。自建立松岗基地以来,公司在购置设备、提升能耗均以最大限度节约资源,减少资源的直接和间接浪费为宗旨,合理计划使用资源。公司通过采用冰蓄冷空调系统,充分利用夜间廉价的低谷电力储存冷量,满足在电力高峰期的空调冷负荷需要,节约系统运行成本。同时,将夜间储存的冷量供白天使用,大大提高了能源利用率,每年可为公司节约数百万元;此外,公司还利用老化房余热回收系统回收热量供给员工宿舍使用,不仅减少能源消耗,还可为公司节约开支。
    为了进一步加强环境保护,公司还在照明、太阳能回收、“三废”治理等方面加强管控,以确保公司绿色经营。同时公司也积极遵守我国环境保护法律、法规和政策,积极履行保护环境的社会责任,2012年公司顺利通过了SA8000社会责任认证。
    报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                 接待对象                                    谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式                         接待对象
                                                   类型                                               资料
                                                             安信证券、海通证券、第一创业 公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 02 月 08 日 公司会议室       实地调研    机构
                                                             证券、南京证券、恒泰证券        生产经营、行业调查等情况
                                                             招商证券、中信建投、东北证券、公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 02 月 10 日 公司会议室       实地调研    机构
                                                             中银基金等                      生产经营、行业调查等情况
                                                             民森资本、招商证券、中山证券、公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 03 月 16 日 公司会议室       实地调研    机构
                                                             平石投资等                      生产经营、行业调查等情况
                                                                                             公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 05 月 10 日 公司会议室       实地调研    机构        华宝证券、南京证券
                                                                                             生产经营、行业调查等情况
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                  公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 06 月 15 日 公司会议室   电话沟通   机构   招商证券
                                                                                  生产经营、行业调查等情况
                                                   天相投资、摩根士丹利华鑫、合 公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 09 月 05 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   赢投资、融通基金、源乐晟资管 生产经营、行业调查等情况
                                                   东吴基金、英大泰和人寿保险、
                                                   国泰基金、尚诚资产管理、国泰
                                                                                 公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 11 月 01 日 公司会议室   实地调研   机构   君安、普邦恒升投资、招商证券、
                                                                                 生产经营、行业调查等情况
                                                   国投瑞银基金、新价值投资、东
                                                   莞证券
                                                   太平养老保险、长城基金、银河
                                                                                 公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 11 月 07 日 公司会议室   实地调研   机构   证券、大成基金、华宝兴业基金、
                                                                                 生产经营、行业调查等情况
                                                   华泰资产、华夏基金
                                                   中投证券、浙商证券、民生通惠 公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 11 月 08 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   资产、国信证券、鼎诺投资       生产经营、行业调查等情况
                                                   长江证券、平安证券、汇添富基
                                                   金、华创证券、海通证券、天隼 公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 11 月 14 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   投资、浦发特投资、国海证券、生产经营、行业调查等情况
                                                   PICL
                                                   信诚基金、民生证券、国信证券、公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 11 月 16 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   国都证券                       生产经营、行业调查等情况
                                                                                  公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 11 月 29 日 公司会议室   实地调研   机构   国联证券
                                                                                  生产经营、行业调查等情况
                                                                                  公司基本情况、发展趋势、
    2012 年 12 月 06 日 公司会议室   实地调研   机构   银河基金、中信证券
                                                                                  生产经营、行业调查等情况
                                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                第五节 重要事项一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                                         占同类
                      关联                                    关联交
    关联交易                     关联交   关联交易   关联交易                交易金   关联交易   市场价    披露日
           关联关系 交易                                      易金额                                               披露索引
    方                        易内容   定价原则        价格               额的比   结算方式     格           期
                      类型                                    (万元)
                                                                         例(%)
                                                                                                                 证券时报、中
                                                                                                                 国证券报及
                                                                                                                 巨潮资讯网
                                                                                                                 (www.cninf
                                                                                                                 o)上的《第
           本公司发                   按市场定                                                                   二届董事会
    深圳市福                                                                                               2012 年
           起人股东          采购材   价及经股   3004.65 万                                  3004.65             第十二次会
    瑞康电子              采购                                    3,004.65    2.52% 银行转账               4 月 24
           王杏才控          料       东大会批   元                                          万元                议决议公告》
    有限公司                                                                                               日
           制的公司                   准                                                                         (公告编号:
                                                                                                                 2012-010)及
                                                                                                                 《日常关联
                                                                                                                 交易公告》
                                                                                                                 (公告编号:
                                                                                                                 2012-014)。
    合计                                       --          --     3,004.65    2.52%      --         --          --        --
    大额销货退回的详细情况                无关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行 与此合作更有利于本公司利益。交易的原因
    关联交易对上市公司独立性的影响        交易活动严格按合同执行,交易价格也遵照市场价执行。公司对关联方的依赖程度,以及相关
                                      不存在依赖。解决措施(如有)按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行与合同、预计的一致。实际履行情况(如有)交易价格与市场参考价格差异较大
                                      交易价格遵照市场价执行。的原因
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文二、重大合同及其履行情况1、担保情况
                                                                                                                   单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                   是否为关
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                       是否履行 联方担保
    担保对象名称    相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                            完毕    (是或
                     披露日期                   日)
                                                                                                                        否)
                                               公司对子公司的担保情况
                                                                                                                   是否为关
                    担保额度                实际发生日期
                                                                                                       是否履行 联方担保
    担保对象名称   相关公告    担保额度     (协议签署      实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                            完毕    (是或
                    披露日期                    日)
                                                                                                                        否)
    天津卓达科技发展 2012 年 07                 2012 年 07 月                                2012/7/24-2
                                    3,600                           3,600                              否          否
    有限公司            月 24 日                24 日                                        013/7/23
    报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保实际
                                                     3,600                                                               3,600
    度合计(B1)                                                 发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际担保
                                                     3,600                                                               3,600
    保额度合计(B3)                                             余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额合
                                                     3,600                                                               3,600
    (A1+B1)                                                    计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                   报告期末实际担保余额合计
                                                     3,600                                                               3,600
    计(A3+B3)                                                  (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                              2.74%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                          3,600直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                               0务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                          0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                            3,600
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                           无
    违反规定程序对外提供担保的说明                               无采用复合方式担保的具体情况说明无
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文三、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项               承诺方             承诺内容              承诺时间               承诺期限      履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                         公司股东田昱、夏 自股票上市之日起 36
                                                                                                          报告期内,承诺
                         传武、程文、程利、个月内,不转让或者委
                                                                                         2010 年 3 月 16 人未有违反承首次公开发行或再融资时 董海军、魏敢、袁 托他人管理其直接和
                                                                   2008 年 03 月 28 日 日至 2013 年 3 诺的情况,该承
    所作承诺                 军、冯健、陈新民、间接持有的公司股份,
                                                                                         月 16 日         诺事项正在履
                         周诗红、魏代英、 也不由公司收购该部
                                                                                                          行中。
                         周鲁平             分股份。
                                            前述限售期满后,其所
                                            持发行人股份在其任
                                                                                                          报告期内,承诺
                         田昱、夏传武、程 职期间每年转让的比
                                                                                                          人未有违反承
                         文、程利、董海军、例不超过所持股份总
                                                                   2008 年 03 月 28 日 长期有效           诺的情况,该承
                         魏敢、袁军、魏代 数的 25%;其所持发行
                                                                                                          诺事项正在履
                         英                 人股份在其离职后法
                                                                                                          行中。
                                            规规定的限售期内不
                                            转让。
                                            本人及本人近亲属在
                         田昱、夏传武、王 本人任职期间及离职                                              报告期内,承诺
                         杏才、程文、程利、后半年内,不从事自营                                           人未有违反承
                         李超、董海军、魏 或为他人经营与公司       2008 年 03 月 03 日 长期有效           诺的情况,该承
                         代英、胡爱武、袁 同类的业务,也不从事                                            诺事项正在履
                         军、魏敢           与公司利益发生冲突                                            行中。
                                            的对外投资。
                                            本人及本人近亲属在
                                            本人任职期间及离职                                            报告期内,承诺
                                            后半年内,不从事自营                                          人未有违反承
                         周鲁平、刘宇宽     或为他人经营与公司     2008 年 03 月 28 日 长期有效           诺的情况,该承
                                            同类的业务,也不从事                                          诺事项正在履
                                            与公司利益发生冲突                                            行中。
                                            的对外投资。
                                            1、本人将不在中国境                                           报告期内,承诺
                                                                                         在作为公司实
                                            内外以任何方式直接                                            人未有违反承
                         公司实际控制人田                                                际控制人期间,
                                            或间接从事或参与任     2008 年 03 月 28 日                    诺的情况,该承
                         昱、夏传武                                                      该承诺持续有
                                            何与公司相同、相似或                                          诺事项正在履
                                                                                         效
                                            在商业上构成任何竞                                            行中。
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           争的业务及活动,或拥
                                           有与公司存在竞争关
                                           系的任何经济实体、机
                                           构、经济组织的权益,
                                           或以其他任何形式取
                                           得该经济实体、机构、
                                           经济组织的控制权,或
                                           在该经济实体、机构、
                                           经济组织中担任高级
                                           管理人员或核心技术
                                           人员。2、本人在作为
                                           公司实际控制人期间,
                                           本承诺持续有效。3、
                                           本人愿意承担因违反
                                           上述承诺而给公司造
                                           成的全部经济损失。
                                           延长锁定所持的公司
                                           股权,自 2013 年 3 月
                                           16 日限售期满日至                                           报告期内,承诺
                                           2013 年 12 月 1 日止,                     2013 年 3 月 16 人未有违反承
                        公司实际控制人田
                                           在此期间,不转让或者 2012 年 09 月 05 日 日至 2013 年 12 诺的情况,该承
                        昱、夏传武
                                           委托他人管理本人直                         月1日            诺事项正在履
                                           接和间接持有的公司                                          行中。
                                           股份,也不由公司收购
                                           该部分股份。
                                           若税收主管部门对股
                                           份公司 2005 年 1 月 1
                                           日至本次公开发行完
                        公司股东田昱、夏
                                           成之日期间已经享受
                        传武、王杏才、程                                                               报告期内,承诺
                                         的企业所得税减免款
                       文、李彤彤、程利、                                                              人未有违反承
    其他对公司中小股东所作                   进行追缴,将以现金方
                       李超、董海军、魏                       2009 年 02 月 22 日 长期有效             诺的情况,该承
    承诺                                     式,按股份公司本次公
                       代英、冯健、袁军、                                                              诺事项正在履
                                         开发行 A 股前的持股
                       魏敢、陈新民、周                                                                行中。
                                         比例,全额承担股份上
                       诗红、周鲁平
                                         述期间应补交的税款
                                           及因此所产生的所有
                                           相关费用。
                                           如在租赁期内因现租
                                                                                                       报告期内,承诺
                                           赁厂房拆迁原因致使
                                                                                      2004 年 6 月 1   人未有违反承
                        公司实际控制人田 公司搬迁而造成的损
                                                                    2008 年 03 月 28 日 日至 2013 年 5 诺的情况,该承
                        昱、夏传武         失,将由二人按比例以
                                                                                      月 31 日         诺事项正在履
                                           现金方式全额承担,其
                                                                                                       行中。
                                           中田昱承担损失的
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           60.71%,夏传武承担损
                                           失的 39.29%。
    承诺是否及时履行         是未完成履行的具体原因及
                         不适用下一步计划是否就导致的同业竞争和
                         否关联交易问题作出承诺
    承诺的解决期限           不适用
    解决方式                 不适用
    承诺的履行情况           上述承诺均按规定严格履行中,不存在超过履行期限而未履行承诺的情况。2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资产                               当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
    或项目名称                                 (万元)       (万元)      因(如适用)      期              引四、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
    境内会计师事务所名称                         大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                    35
    境内会计师事务所审计服务的连续年限           7
    境内会计师事务所注册会计师姓名               邱俊洲、张晓义
    境外会计师事务所名称(如有)                 无
    境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                            0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无
    境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)       无当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用五、其他重大事项的说明
    公告编号                        事项                                刊载日期                  刊载媒体
    2012-001         关于2011年度业绩预告的修正公告            2012年1月14日                 证券时报 B13
                                                                                         中国证券报B018
                                                                                         巨潮资讯网
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                        www.cninfo.com.cn
    2012-002   第二届董事会第十次会议决议公告     2012年1月19日             证券时报 D1
                                                                        中国证券报B078
                                                                        巨潮资讯网
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    2012-003   对外担保公告                       2012年1月19日             证券时报 D1
                                                                        中国证券报B078
                                                                        巨潮资讯网
                                                                        www.cninfo.com.cn
    2012-004   2012年第一次临时股东大会的通知     2012年1月19日             证券时报 D1
                                                                        中国证券报B078
                                                                        巨潮资讯网
                                                                        www.cninfo.com.cn
    2012-005   2012年第一次临时股东大会决议公告   2012年2月4日              证券时报 B1
                                                                        中国证券报A06
                                                                        巨潮资讯网
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    2012-006   关于取得高新技术企业证书的公告     2012年2月8日              证券时报 D16
                                                                        中国证券报B011
                                                                        巨潮资讯网
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    2012-007   2011年度业绩快报                   2012年2月28日             证券时报 D29
                                                                        中国证券报B042
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    2012-008   第二届董事会第十一次会议决议公告   2012年3月13日             证券时报 D5
                                                                        中国证券报B014
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    2012-009   关于2011年度报告网上说明会的通知   2012年4月24日             证券时报 D137
                                                                        中国证券报B029
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    2012-010   第二届董事会第十二次会议决议公告   2012年4月24日             证券时报 D137
                                                                        中国证券报B029
                                                                        巨潮资讯网
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    2012-011   第二届监事会第七次会议决议公告     2012年4月24日             证券时报 D137
                                                                        中国证券报B029
                                                                        巨潮资讯网
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    2012-012   2011年年度股东大会的通知           2012年4月24日             证券时报 D137
                                                                        中国证券报B029
                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                          巨潮资讯网
                                                                          www.cninfo.com.cn
    2012-013   2011年年度报告摘要                   2012年4月24日             证券时报 D137
                                                                          中国证券报B029
                                                                          巨潮资讯网
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    2012-014   日常关联交易公告                     2012年4月24日             证券时报 D137
                                                                          中国证券报B029
                                                                          巨潮资讯网
                                                                          www.cninfo.com.cn
    2012-015   对外担保公告                         2012年4月24日             证券时报 D137
                                                                          中国证券报B029
                                                                          巨潮资讯网
                                                                          www.cninfo.com.cn
    2012-016   2012年第一季度报告正文               2012年4月26日             证券时报 D140
                                                                          中国证券报B038
                                                                          巨潮资讯网
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    2012-017   第二届董事会第十四次会议决议公告     2012年4月28日             证券时报 B69
                                                                          中国证券报A20
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    2012-018   第二届监事会第九次会议决议公告       2012年4月28日             证券时报 B69
                                                                          中国证券报A20
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    2012-019   关于变更坏账准备会计估计事项的公告   2012年4月28日             证券时报 B69
                                                                          中国证券报A20
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    2012-020   关于日常关联交易事项的公告           2012年4月28日             证券时报 B69
                                                                          中国证券报A20
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    2012-021   2011年年度股东大会决议公告           2012年5月19日             证券时报 B25
                                                                          中国证券报B018
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    2012-022   关于募集资金投资项目市场前景的公告   2012年5月23日             证券时报 D28
                                                                          中国证券报B018
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    2012-023   关于第二届监事会职工代表监事离职的公 2012年5月26日             证券时报 B24
                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
           告                                                             中国证券报B022
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    2012-024   关于日常经营重大合同中标及进展的公告 2012年5月29日             证券时报 D8
                                                                          中国证券报B004
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    2012-025   第二届董事会第十五次会议决议公告    2012年6月1日               证券时报 D13
                                                                          中国证券报B010
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    2012-026   2012年第二次临时股东大会的通知      2012年6月1日               证券时报 D13
                                                                          中国证券报B010
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    2012-027   对外担保公告                        2012年6月1日               证券时报 D13
                                                                          中国证券报B010
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    2012-028   2011年年度权益分派实施公告          2012年6月6日               证券时报 D24
                                                                          中国证券报B006
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    2012-029   关于实施2011年年度权益分派方案后调整 2012年6月6日              证券时报 D24
           非公开发行股票发行价格的公告                                   中国证券报B006
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    2012-030   关于修正最近三年累计现金分红占最近年 2012年6月19日             证券时报 D20
           均净利润的修正公告                                             中国证券报B019
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    2012-031   2012年第二次临时股东大会决议公告    2012年6月19日              证券时报 D20
                                                                          中国证券报B019
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    2012-032   关于非公开发行A股股票获中国证监会发 2012年6月19日              证券时报 D20
           审委审核通过的公告                                             中国证券报B019
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    2012-033   关于分红情况的说明                  2012年6月29日              证券时报 D37
                                                                          中国证券报B031
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                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    2012-034   关于选举公司职工监事的公告           2012年6月30日             证券时报 B17
                                                                          中国证券报B014
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    2012-035   关于聘任证券事务代表的公告           2012年6月30日             证券时报 B17
                                                                          中国证券报B014
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    2012-036   第二届董事会第十六次会议决议公告     2012年6月30日             证券时报 B17
                                                                          中国证券报B014
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    2012-037   关于2012年半年度业绩预告的修正公告   2012年7月14日             证券时报 B5
                                                                          中国证券报B035
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    2012-038   重大事项停牌公告                     2012年7月16日             证券时报 D9
                                                                          中国证券报B037
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    2012-039   关于战略合作备忘的重大事项公告       2012年7月20日             证券时报 D40
                                                                          中国证券报B014
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    2012-040   关于日常经营重大合同中标的公告       2012年7月25日             证券时报 D5
                                                                          中国证券报B015
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    2012-041   2012年半年度报告摘要                 2012年8月3日              证券时报 D36
                                                                          中国证券报B042
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    2012-042   关于非公开发行股票申请获得中国证监会 2012年8月10日             证券时报 C8
           核准的公告                                                     中国证券报B096
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    2012-043   关于公司高级管理人员辞职的公告       2012年8月21日             证券时报 D24
                                                                          中国证券报B129
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    2012-044   第二届董事会第十八次会议决议公告     2012年8月21日             证券时报 D24
                                                                          中国证券报B129
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                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
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    2012-045   关于签订日常经营重大合同的公告       2012年9月5日               证券时报 D13
                                                                           中国证券报B015
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    2012-046   关于日常经营重大合同中标的公告       2012年9月6日               证券时报 D1
                                                                           中国证券报B016
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    2012-047   股东追加承诺公告                     2012年9月6日               证券时报 D1
                                                                           中国证券报B016
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    2012-048   非公开发行情况报告暨上市公告书(摘要)2012年10月8日            证券时报 D4
                                                                          中国证券报A15
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    2012-049   关于非公开发行股票股东权益变动的提示 2012年10月8日             证券时报 D4
           性公告                                                         中国证券报A15
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    2012-050   第二届董事会第十九次会议决议公告     2012年10月10日            证券时报 D24
                                                                          中国证券报B022
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    2012-051   关于完成工商变更登记手续的公告       2012年10月13日            证券时报 B29
                                                                          中国证券报B016
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    2012-052   通过韩国三星电子有限公司合格供应商认 2012年10月18日            证券时报 D5
           证的公告                                                       中国证券报B002
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    2012-053   关于签订募集资金监管协议的公告       2012年10月29日            证券时报 D22
                                                                          中国证券报B038
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    2012-054   关于更换公司董事会秘书和财务总监的公 2012年10月29日            证券时报 D22
           告                                                             中国证券报B038
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    2012-055   第二届董事会第二十次会议决议公告     2012年10月29日            证券时报 D22
                                                                          中国证券报B038
                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                           巨   潮   资   讯   网
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    2012-056   第二届监事会第十一次会议决议公告       2012年10月29日           证券时报 D22
                                                                           中国证券报B038
                                                                           巨   潮   资   讯   网
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    2012-057                                          2012年10月29日           证券时报 D22
           深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第三                            中国证券报B038
           季度报告摘要                                                    巨   潮   资   讯   网
                                                                           www.cninfo.com.cn
    2012-058                                          2012年10月29日           证券时报 D22
           关于以募集资金置换已预先投入募集资金                            中国证券报B038
           投资项目自筹资金的公告                                          巨   潮   资   讯   网
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    2012-059                                          2012年10月29日           证券时报 D22
           关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动                            中国证券报B038
           资金的公告                                                      巨   潮   资   讯   网
                                                                           www.cninfo.com.cn
    2012-060                                          2012年10月29日           证券时报 D22
           关于召开2012年第三次临时股东大会的通                            中国证券报B038
           知                                                              巨   潮   资   讯   网
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    2012-061   更正公告                               2012年10月30日           证券时报 D25
                                                                           中国证券报B107
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    2012-062   关于公司股东、关联方以及公司承诺事项 2012年11月7日              证券时报 D1
           履行情况的公告                                                  中国证券报B016
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    2012-063   2012年第三次临时股东大会决议公告       2012年11月14日           证券时报 D32
                                                                           中国证券报B013
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    2012-064                                          2012年12月22日           证券时报 B4
           关于所聘审计机构大华会计师事务所有限                            中国证券报B018
           公司转制更名的公告                                              巨   潮   资   讯   网
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                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                         本次变动前                      本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                                    公积
                        数量        比例(%)   发行新股       送股   金转      其他         小计         数量       比例(%)
                                                                     股
    一、有限售条件股份    135,786,440    67.89%   40,000,000        0         0 -8,214,000 31,786,000 167,572,440       69.82%
    1、国家持股                    0         0%              0      0         0          0            0            0       0%
    2、国有法人持股                0         0%    1,000,000        0         0          0    1,000,000    1,000,000     0.42%
    3、其他内资持股       127,572,440    63.78%   39,000,000        0         0          0   39,000,000 166,572,440      69.4%
    其中:境内法人持股             0         0%   39,000,000        0         0          0   39,000,000   39,000,000    16.25%
    境内自然人持股   127,572,440    63.78%              0      0         0          0            0 127,572,440     53.15%
    4、外资持股                    0         0%              0      0         0          0            0            0       0%
    其中:境外法人持股             0         0%              0      0         0          0            0            0       0%
    境外自然人持股            0         0%              0      0         0          0            0            0       0%
    5、高管股份             8,214,000     4.11%              0      0         0 -8,214,000   -8,214,000            0       0%
    二、无限售条件股份     64,213,560    32.11%              0      0         0 8,214,000     8,214,000   72,427,560    30.18%
    1、人民币普通股        64,213,560    32.11%              0      0         0 8,214,000     8,214,000   72,427,560    30.18%
    2、境内上市的外资股            0         0%              0      0         0          0            0            0       0%
    3、境外上市的外资股            0         0%              0      0         0          0            0            0       0%
    4、其他                        0         0%              0      0         0          0            0            0       0%
    三、股份总数          200,000,000      100%   40,000,000        0         0          0   40,000,000 240,000,000      100%股份变动的原因
    2012年10月11日,公司非公开发行的新增股份4,000万股上市流通,并完成相关的工商变更登记手续。变更后,公司总股份由原来的20,000万股变为24,000万股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
    公司非公开发行的4,000万股新股已于2012年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,并于2012年10月11日在深圳证券交易所上市。公司注册资本变更事项已经获得深圳市市场监督管理局批准,并办理完毕工商变更登记手续,领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。股份变动的过户情况无股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文√ 适用 □ 不适用
    由于报告期内公司非公开发行4,000万股新股,公司总股份由原来20,000万股变为24,000万股,使公司2012年度基本每股收益由0.49元下降到0.4元,使2012年末归属上市公司股东每股净资产由3.84元增长到6.25元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生证券                      发行价格(或利                                       获准上市交    交易终止日
                       发行日期                         发行数量          上市日期
         名称                                 率)                                           易数量         期股票类
    人民币普通股 A 股 2010 年 03 月 08 日 22.58               25,000,000 2010 年 03 月 16 日    25,000,000
    人民币普通股 A 股 2012 年 09 月 19 日 12.95               40,000,000 2012 年 10 月 11 日    40,000,000可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】118号文”《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准本公司首次向社会公开发行人民币普通股25,000,000股,发行后总股本为100,000,000股。公司股票于2010年3月16日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1019号”《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。本次非公开发行的4,000万股新股已于2012年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,并于2012年10月11日在深圳证券交易所上市。
    本次非公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币20,000万元变更为24,000万元。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    报告期内,公司因非公开发行股票导致公司股份总数、股东结构、公司资产和负债结构发生了变动。
    非公开发行股票相关事宜经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议审议通过,并经2011年第二次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年8月9日,公司收到中国证监会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1019号),核准公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。本次非公开发行的4,000万股新股已于2012年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,并于2012年10月11日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后,公司股份总数由20,000万股变更为24,000万股。3、现存的内部职工股情况
    内部职工股的发行日期              内部职工股的发行价格(元)                内部职工股的发行数量(股)
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                单位:股
    报告期股东总数                           5,944 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                           10,797
                                         持股 5%以上的股东持股情况
                                                               报告期                                 质押或冻结情况
                                                                          持有有限售 持有无限售
                                                 报告期末持 内增减
    股东名称         股东性质   持股比例(%)                              条件的股份 条件的股份
                                                  股数量       变动情                               股份状态    数量
                                                                             数量       数量
                                                                    况
    田昱             境内自然人            24.14%     57,942,000 无变动        57,942,000          0 质押          4,800,000
    夏传武           境内自然人            15.62%     37,499,960 无变动        37,499,960          0
    程文             境内自然人             3.44%      8,250,080 无变动         8,250,080          0 质押          3,500,000汇添富基金公司
                                                               增发认
    -兴业-中融国际 其他                     3.33%      8,000,000                8,000,000          0
                                                               购信托有限公司昆明盈鑫叁玖投
                                                               增发认
    资中心(有限合 其他                     3.19%      7,650,000                7,650,000          0
                                                               购伙)
    袁军             境内自然人             3.01%      7,225,000 无变动         7,225,000          0
    王杏才           境内自然人               2.9%     6,964,200 无变动                 0   6,964,200浙江天堂硅谷久
                                                               增发认
    盈股权投资合伙 其他                     2.85%      6,850,000                6,850,000          0
                                                               购企业(有限合伙)
    中国平安人寿保                                                 通过二
    险股份有限公司 其他                     2.62%      6,293,764 级市场                 0   6,293,764
    -投连-个险投连                                                 买入
    程利             境内自然人             2.32%      5,565,260 无变动         5,565,260          0
    董海军           境内自然人             2.32%      5,565,260 无变动         5,565,260          0
                                   公司于 2012 年 8 月 9 日收到中国证监会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司
                               非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1019 号),核准公司向特定投资者非公开发行
                               人民币普通股(A 股)4,000 万股。本次非公开发行的 4,000 万股新股已认购完毕,并
                               于 2012 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。战略投资者或一般法人因配售新
                                截至本报告期末,公司前 10 名股东中,汇添富基金公司-兴业-中融国际信托有限公司、股成为前 10 名股东的情况(如有)
                                昆明盈鑫叁玖投资中心(有限合伙)及浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业(有限合伙)
                               参与了此次增发项目,汇添富基金公司-兴业-中融国际信托有限公司认购公司股份
                               8,000,000 股,昆明盈鑫叁玖投资中心(有限合伙)认购公司股份 7,650,000 股,浙江天
                               堂硅谷久盈股权投资合伙企业(有限合伙)认购公司股份 6,850,000 股。
    上述股东关联关系或一致行动的       报告期内,除田昱、夏传武之外,其他股东不构成一致行动人。除此之外,公司未
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    说明                             知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                 年末持有无限售条件股份数量(注 4)
                                                                                        股份种类           数量
    王杏才                                                                   6,964,200 人民币普通股             6,964,200中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                         6,293,764 人民币普通股             6,293,764-投连-个险投连新华人寿保险股份有限公司-分
                                                                         5,559,997 人民币普通股             5,559,997红-个人分红-018L-FH002 深
    李彤彤                                                                   3,364,060 人民币普通股             3,364,060
    李超                                                                        3,211,732 人民币普通股          3,211,732中国民生银行股份有限公司-长
    信增利动态策略股票型证券投资                                             2,376,969 人民币普通股             2,376,969基金中国农业银行-中邮核心优选股
                                                                         2,349,918 人民币普通股             2,349,918票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司-传统
                                                                         1,999,933 人民币普通股             1,999,933-普通保险产品中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                         1,900,034 人民币普通股             1,900,034-投连-团体退休金进取中国建设银行-农银汇理中小盘
                                                                         1,672,096 人民币普通股             1,672,096股票型证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间,
    以及前 10 名无限售流通股股东和       公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东前 10 名股东之间关联关系或一致 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。行动的说明参与融资融券业务股东情况说明
                                 不适用(如有)2、公司控股股东情况自然人
              控股股东姓名                         国籍                      是否取得其他国家或地区居留权
    田昱                                      中国                   否
    夏传武                                    中国                   否
                                          田昱先生为公司第一大股东,自 2004 年卓翼科技成立至今,担任公司董事长职最近 5 年内的职业及职务
                                          务。夏传武先生为公司第二大股东,自 2004 年卓翼科技成立至今,担任公司董
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       事、总经理职务。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无报告期控股股东变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况自然人
           实际控制人姓名                       国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
    田昱                                   中国                   否
    夏传武                                 中国                   否
                                       田昱先生为公司第一大股东,自 2004 年卓翼科技成立至今,担任公司董事长职
    最近 5 年内的职业及职务                务。夏传武先生为公司第二大股东,自 2004 年卓翼科技成立至今,担任公司董
                                       事、总经理职务。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无报告期实际控制人变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                     第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                          本期增持 本期减持
                                              任期起始日 任期终止        期初持股数                                 期末持股
    姓名        职务    任职状态 性别   年龄                                                股份数量 股份数量
                                                  期         日期          (股)                                   数(股)
                                                                                          (股)       (股)
                                              2010 年 07 2013 年 07
    田昱     董事长       现任    男         49                                 57,942,000             0            0 57,942,000
                                              月 29 日     月 29 日
         董事、总经                           2010 年 07 2013 年 07
    夏传武                现任    男         41                                 37,499,960             0            0 37,499,960
         理                                   月 29 日     月 29 日
         董事、副总                           2010 年 07 2013 年 07
    程利                  现任    男         36                                  5,565,260             0            0 5,565,260
         经理                                 月 29 日     月 29 日
         董事、董事                           2010 年 07 2013 年 07
    魏代英                现任    女         45                                   375,000              0            0     375,000
         会秘书                               月 29 日     月 29 日
                                              2010 年 07 2013 年 07
    董海军   董事         现任    男         45                                  5,565,260             0            0 5,565,260
                                              月 29 日     月 29 日
                                              2010 年 07 2013 年 07
    陈新民   董事         现任    男         46                                   900,000              0            0     900,000
                                              月 29 日     月 29 日
                                              2010 年 07 2013 年 07
    张学斌   独立董事 现任        男         45                                           0            0            0          0
                                              月 29 日     月 29 日
                                              2010 年 07 2013 年 07
    王新安   独立董事 现任        男         48                                           0            0            0          0
                                              月 29 日     月 29 日
                                              2010 年 07 2013 年 07
    王小晋   独立董事 现任        男         65                                           0            0            0          0
                                              月 29 日     月 29 日
                                              2010 年 07 2013 年 07
    胡爱武   监事         现任    女         40                                           0            0            0          0
                                              月 29 日     月 29 日
                                              2011 年 05   2013 年 07
    叶广照   监事         现任    男         37                                           0            0            0          0
                                              月 06 日     月 29 日
                                              2012 年 06 2013 年 07
    余红英   职工监事 现任        女         38                                           0            0            0          0
                                              月 27 日     月 29 日
                                              2012 年 08 2013 年 07
    禚春磊   副总经理 现任        男         42                                           0            0            0          0
                                              月 20 日     月 29 日
                                              2012 年 10 2013 年 07
    曾兆豪   财务总监 现任        男         37                                           0            0            0          0
                                              月 26 日     月 29 日
         原副总经                             2010 年 07 2012 年 08
    袁军                  离任    男         50                                  7,225,000             0            0 7,225,000
         理                                   月 29 日     月 20 日
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
          原职工监                               2010 年 07 2012 年 05
    赵小英               离任      女           41                                       0         0        0           0
          事                                     月 29 日   月 25 日
                                                                                                            115,072,48
    合计           --       --       --    --             --        --          115,072,480        0        0
                                                                                                                    0二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    (1)现任董事成员主要工作经历
    田昱先生,曾担任北京天地集团有限公司销售部经理,北京力宜科技发展有限公司销售部经理,深圳市力晶达电子有限公司总经理;2004年成立卓翼科技,担任本公司法定代表人、董事长,同时担任深圳市卓大精密模具有限公司、深圳市中广视讯科技发展有限公司、天津卓达科技发展有限公司执行董事,卓翼科技(香港)有限公司董事。
    夏传武先生,曾担任深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理,富锐康电子(深圳)有限公司董事;2004年成立卓翼科技,现任本公司总经理,同时担任深圳市中广视讯科技发展有限公司、天津卓达科技发展有限公司总经理,卓翼科技(香港)有限公司董事、公司松岗分公司负责人。
    程利先生,曾担任联想电脑公司质控部IQC主管、台式电脑事业部质控部SQE、质控部质量管理处体系处主管,深圳力晶达电子有限公司总经理助理;现任本公司副总经理,同时担任深圳市卓大精密模具有限公司、深圳市中广视讯科技发展有限公司、天津卓达科技发展有限公司监事,卓翼科技(香港)有限公司董事。
    魏代英女士,曾担任甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理;现担任本公司董事会秘书兼商务系统总监。
    董海军先生,曾担任深圳同维电子有限公司项目经理,深圳唯冠科技公司产品经理,深圳力晶达电子有限公司开发部经理;现担任本公司技术中心总监、网通事业部总监。
    陈新民先生,曾担任深圳福瑞康电子有限公司厂长;现担任本公司工程系统总监。
    张学斌先生,曾担任湖南白沙矿务局会计,深圳华特容器有限公司财务经理,深圳北方实业发展有限公司财务总监,深圳广深会计师事务所副所长;现担任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司总经理,深圳德永会计师事务所合伙人,中翰联合(北京)咨询服务有限公司合伙人,同时担任深圳市长亮科技股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市海格物流股份有限公司独立董事。
    王新安先生,曾担任航天工业总公司771所高级工程师。现任北京大学教授、博士生导师,北京大学深圳研究生院信息工程学院副院长。同时还担任深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市创智成科技股份有限公司独立董事。
    王小晋先生,曾担任中国农村信托投资公司处长,泰信公司总经理,中农信南方公司副总经理,中国建设银行处长,中国信达资产管理公司部门高级经理等。
    (2)现任监事成员主要工作经历
    胡爱武女士,曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理,深圳市迪科视像技术有限公司财务部经理;现担任本公司内部审计部负责人。
    叶广照先生,曾担任富士康科技集团副理,自2010年起先后担任本公司生产部副总经理、移动终端事业部副总经理。
    余红英女士,2004年2月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任财务部出纳、资金管理部主管,现担任公司资金管理部副经理。
    (3)现任高级管理人员主要工作经历
    夏传武先生,公司总经理。简历详见董事会成员所述。
    程利先生,公司副总经理。简历详见董事会成员所述。
    魏代英女士,公司董事会秘书。简历详见董事会成员所述。
    禚春磊先生,曾担任联想集团公司全球采购高级总监,TPV冠捷集团亚太中东非洲区销售总经理,MMD新加坡公司董事总经理。现任本公司副总经理。
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    曾兆豪先生,曾担任深圳威诚电子实业股份有限公司财务副理,深圳市傲鹏软件科技有限公司高级实施顾问,2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、资讯中心总监,现担任公司财务总监。在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             在其他单
                                                    在其他单位                                               位是否领
    任职人员姓名              其他单位名称                               任期起始日期         任期终止日期
                                                    担任的职务                                               取报酬津
                                                                                                                  贴
    田昱           深圳市卓大精密模具有限公司           执行董事       2007 年 08 月 30 日                       否
    田昱           深圳市中广视讯科技发展有限公司       执行董事       2007 年 08 月 30 日                       否
    田昱           天津卓达科技发展有限公司             执行董事       2007 年 08 月 30 日                       否
    田昱           卓翼科技(香港)有限公司             董事           2007 年 09 月 03 日                       是
    夏传武         深圳市中广视讯科技发展有限公司       总经理         2007 年 02 月 01 日                       否
    夏传武         天津卓达科技发展有限公司             总经理         2007 年 08 月 30 日                       否
    夏传武         卓翼科技(香港)有限公司             董事           2007 年 09 月 03 日                       是
               深圳市卓翼科技股份有限公司宝安分公
    夏传武                                              负责人         2010 年 05 月 18 日                       否
               司
    程利           深圳市卓大精密模具有限公司           监事           2007 年 02 月 17 日                       否
    程利           深圳市中广视讯科技发展有限公司       监事           2007 年 02 月 01 日                       否
    程利           卓翼科技(香港)有限公司             董事           2007 年 09 月 03 日                       否
                                                    教授、博士生
    王新安         北京大学                                            2009 年 08 月 01 日                       是
                                                    导师
    王新安         北京大学深圳研究生院信息工程学院     副院长         2003 年 10 月 01 日                       是
    王新安         深圳芯邦科技股份有限公司             独立董事       2012 年 01 月 01 日 2015 年 01 月 01 日   是
    王新安         深圳市创智成科技股份有限公司         独立董事       2009 年 12 月 01 日 2012 年 12 月 01 日   是
    张学斌         深圳市思迈特企业管理咨询有限公司     总经理         2003 年 05 月 01 日                       是
    张学斌         深圳德永会计师事务所                 合伙人         2003 年 05 月 01 日                       是
    张学斌         中翰联合(北京)咨询服务有限公司     合伙人         2008 年 08 月 01 日                       否
    张学斌         深圳市长亮科技股份有限公司           独立董事       2010 年 08 月 24 日 2013 年 08 月 24 日   是
    张学斌         深圳芯邦科技股份有限公司             独立董事       2009 年 06 月 19 日 2012 年 06 月 19 日   是
    张学斌         深圳市海格物流股份有限公司           独立董事       2010 年 11 月 12 日 2013 年 11 月 12 日   是在其他单位任
               无职情况的说明
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
       1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    公司董事、监事及高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行,符合公司《章程》及《公司法》等的有关规定。
       2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
    公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定,在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩效的实际情况领取报酬。在公司领取报酬的董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司独立董事的津贴为6万元/年(含税)。
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                            从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名           职务         性别         年龄          任职状态
                                                                            应付报酬总额 得的报酬总额     获得报酬
    田昱           董事长         男                        49 现任                630,000.00          0.00    630,000.00
    夏传武         董事、总经理 男                          41 现任                630,000.00          0.00    630,000.00
               董事、副总经
    程利                          男                        36 现任                445,000.00          0.00    445,000.00
               理
               董事、董事会
    魏代英                        女                        45 现任                143,000.00          0.00    143,000.00
               秘书
    董海军         董事           男                        45 现任                260,000.00          0.00    260,000.00
    陈新民         董事           男                        46 现任                262,400.00          0.00    262,400.00
    张学斌         独立董事       男                        45 现任                 60,000.00          0.00     60,000.00
    王新安         独立董事       男                        48 现任                 60,000.00          0.00     60,000.00
    王小晋         独立董事       男                        65 现任                 60,000.00          0.00     60,000.00
    胡爱武         监事           女                        40 现任                143,000.00          0.00    143,000.00
    叶广照         监事           男                        37 现任                223,400.00          0.00    223,400.00
    余红英         职工监事       女                        38 现任                 93,600.00          0.00     93,600.00
    禚春磊         副总经理       男                        42 现任                187,874.64          0.00    187,874.64
    曾兆豪         财务总监       男                        37 现任                182,000.00          0.00    182,000.00
    袁军           原副总经理     男                        50 离任                      0.00          0.00           0.00
    赵小英         原职工监事     女                        41 离任                 97,780.00          0.00     97,780.00
       合计            --           --           --               --         3,478,054.64          0.00   3,478,054.64公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
       姓名         担任的职务           类型          日期                                 原因
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             2012 年 08 月 20
    袁军           原副总经理       离职                            个人原因
                                             日
                                             2012 年 05 月 25
    赵小英         原职工监事       离职                            个人原因
                                             日
                                                                为加强对控股子公司的管理控制,更好的履行职责,
               原财务总监、董                2012 年 10 月 26 全面负责天津卓达科技发展有限公司日常工作,辞去
    程利                            变动
               事会秘书                      日                 财务总监、董事会秘书职务后仍继续担任公司副总经
                                                                理职务。五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)本报告期内,公司未发生核心技术团队及关键技术人员变动对公司核心竞争力有重大影响的情况。六、公司员工情况
    公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,并按规定缴纳各项职工保险。截止报告期末,深圳市卓翼科技股份有限公司及其子公司的员工情况如下:
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    在职员工的人数                                                                       3550
    公司需承担费用的离退休职工人数                                                          0
                                   专业构成
                    专业构成类别                        专业构成人数
    生产人员                                                                             2216
    销售人员                                                                               67
    技术人员                                                                             1191
    财务人员                                                                               22
    行政人员                                                                               54
                                   教育程度
                    教育程度类别                         数量(人)
    高中及以下                                                                           2259
    大专                                                                                 1038
    本科                                                                                  249
    硕士                                                                                    3
    博士                                                                                    1
    博士后                                                                                  0
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                        第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,及时修订公司各项规章制度,不断完善公司法人治理结构,健全内部管理、规范公司运作,进一步提升公司的规范化和透明度,对于公司不足的地方加以改善,努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理,不断提高公司治理水平。报告期内,公司根据《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字〔2012〕43号)等相关法律法规的要求对公司《章程》进行了修订,落实了现金分红的有关事项,完善了现金分红的决策程序和机制,规范了现金分红的分配时间、标准和比例等,引入了独立董事监督及听取中小股东意见和诉求,进一步维护中小股东的合法权益。现阶段,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件执行股东大会的召集、召开、表决等程序,确保平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力,有效地保证了中小股东的权益。
    2、关于公司与控股股东
    公司控股股东能严格规范自己的行为,依法通过股东大会行使出资人权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    在报告期内,不存在公司控股股东占用上市公司资金的现象。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选聘董事,确保公司董事选举的公开、公平、公正、独立,董事会人员构成和人数符合法律、法规的要求,全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度开展工作,勤勉尽责履行权力、义务和责任。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,并制定了各委员会相关的实施细则,董事会专门委员会严格按照实施细则运作。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定选聘监事,确保公司监事选举的公开、公平、公正、独立,监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行职责,对公司重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,切实维护公司及股东的权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司正逐步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和公司《章程》的规定进行。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,通过深交所投资者关系平台等渠道,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,指定公司董事会秘书负责公司信息披露工作及投资者关系管理,接待投资者的来访和咨询,及时回答投资者互动平台上提出的问题。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息;公司建立信息披露重大差错责任追究机制,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度;建立了内幕信息知情人登记管理机制,明确了对内幕信息知情人的
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文管理和责任追究。
    8、公司治理制度
    根据法律法规的有关规定,公司已制定的各项公司治理制度如下:
    《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金专项存储与使用管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘专项制度》、《累计投票制实施细则》、《财务负责人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等。
    报告期内,经公司2012年4月20日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了关于《修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》;并于2012年10月26日召开的第二届董事会第二十次会议对《内幕信息知情人报备制度》再一次进行了修订。将《内幕信息知情人报备制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》,进一步规范内幕信息知情人管理。
    报告期内,公司严格遵守国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,公司“三会”、高管人员的职责及制衡机制有效运作;建立的决策程序和议事规则民主、透明;内部监督和反馈系统健全、有效。公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    1、 公司治理专项活动开展情况
    2012 年 7 月起,中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)对公司 2010 年 3 月上市以来公司治理、信息披露、募集资金管理与使用、财务会计基础工作和会计核算方面的情况进行了现场检查,2013 年 1 月 8 日,公司收到深圳证监局对我公司出具的《关于深圳市卓翼科技股份有限公司现场检查的监管意见》(以下简称“《意见》”)。
    接到《意见》后,公司及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达。同时,召开专题会议,认真分析《意见》中的各项内容,研究部署落实部门分工和整改时间安排,并成立专门整改小组。公司针对《意见》中发现的问题和整改要求,对照《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的核查,制定了整改计划。
    上述整改计划已经 2013 年 1 月 31 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,并在巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上予以公告。
    2013 年 2 月,公司针对整改计划进行了整改,并形成整改报告,并在规定的时间内向深圳证监局汇报了《整改总结报告》。通过此次深圳证监局对公司的现场检查,对提高公司的治理水平、规范公司的信息披露及募集资金管理和使用、控制公司风险、完善公司治理结构、加强公司会计核算的规范性等方面的工作起到了重要的指导和推动作用。
    2、 公司内幕信息知情人登记管理制度的制定情况
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及公司《章程》的有关规定,结合公司的实际情况和监管部门的要求,并经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司对《内幕信息知情人报备制度》进行了修订,将制度名称修订为《内幕信息知情人登记管理制度》,同时,对制度中的部分条款做了相应的修订。第二届董事会第二十次会议决议及修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)。
    3、 公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
    公司高度重视内幕信息知情人管理制度的建设,严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求编制《内幕信息知情人档案登记表》,对非公开发行股票等重大事项进程及时登记备忘录,并以邮件、书面等形式特别提示公司董事、监事、高级管理人员及有关人员严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,并签署承诺书及相关协议,确保《内幕信息知情人登记管理制度》的有效执行。
                                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    根据中国证监会《关于组织内幕交易警示教育展的通知》(证监办发[2012]86 号)的要求,公司于 2012 年 10 月 25 日参加了由中国证监会纪委主办、深圳证监局及深圳证券交易所承办的“内幕交易警示教育展”深圳巡展。参加完此次巡展后,公司立即组织未能到现场参观的有关人员认真学习巡展内容的 PPT 文件,并将学习情况形成活动总结报告,在规定的时间内报送给深圳证监局。
    报告期内,公司没有发生相关内幕信息交易的行为。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次             召开日期              会议议案名称             决议情况         披露日期             披露索引
                                           (1)《2011 年度董事会工
                                           作报告》(2)《2011 年度
                                           监事会工作报告》(3)
                                           《2011 年度报告》及其摘
                                           要(4)《2011 年度财务决
                                           算报告》(5)《2011 年度
                                           利润分配方案》(6)《关于                                      《2011 年年度股东
                                                                       审议通过了
                                           续聘会计师事务所的议                                           大会决议公告》(公
                                                                       全部议案,形
                                           案》(7)《2012 年度本公                                       告编号:2012-021)
    2011 年年度股东大会 2012 年 05 月 18 日                                成 2011 年年 2012 年 05 月 19 日
                                           司与深圳市福瑞康电子有                                         刊登在巨潮资讯网
                                                                       度股东大会
                                           限公司签订不超过人民币                                         (http:/www.cninfo.
                                                                       决议。
                                           5500 万元的框架协议的                                          com.cn)
                                           议案》(8)《关于修订<董
                                           事会议事规则>的议案》
                                           (9) 关于修订<股东大会
                                           议事规则>的议案》(10)
                                           《关于修订<公司章程>
                                           的议案》2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次             召开日期           会议议案名称              决议情况           披露日期             披露索引
                                           (1) 关于向特定对
                                           象非公开发行股票
                                                                                                          《2012 年第一次临
                                           方案的修订议案》
                                                                                                          时股东大会决议公
                                           (1.1)发行数量       审议通过了全部议
                                                                                                          告》(公告编号:
    2012 年第一次临时                          (1.2)发行价格和 案,形成 2012 年第
                     2012 年 02 月 03 日                                              2012 年 02 月 04 日 2012-005)刊登在巨
    股东大会                                   定价方式(1.3)募 一次临时股东大会
                                                                                                          潮资讯网
                                           集资金数额及用途 决议。
                                                                                                          (http:/www.cninfo.
                                           (2) 关于修订非公
                                                                                                          com.cn)
                                           开发行股票预案的
                                           议案》(3)《关于修
                                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          订本次非公开发行
                                          股票募集资金使用
                                          可行性分析报告的
                                          议案》
                                          (1)《未来三年
                                          (2012-2014 年)股
                                          东回报规划》2)修                                                《2012 年第二次临
                                          订公司〈章程〉的议                                               时股东大会决议公
                                                                审议通过了全部议
                                          案》(3)《同意天津                                              告》(公告编号:
    2012 年第二次临时                                               案,形成 2012 年第
                    2012 年 06 月 18 日 卓达科技发展有限                             2012 年 06 月 19 日 2012-031)刊登在巨
    股东大会                                                        二次临时股东大会
                                          公司向招商银行股                                                 潮资讯网
                                                                决议。
                                          份有限公司南山支                                                 (http:/www.cninfo.
                                          行申请银行授信额                                                 com.cn)
                                          度及提供担保的议
                                          案》
                                                                                                           《2012 年第二次临
                                                                                                           时股东大会决议公
                                          (1) 关于使用部分 审议通过了全部议
                                                                                                           告》(公告编号:
    2012 年第三次临时                         闲置募集资金暂时 案,形成 2012 年第
                    2012 年 11 月 13 日                                              2012 年 11 月 14 日 2012-063)刊登在巨
    股东大会                                  补充流动资金的议 三次临时股东大会
                                                                                                           潮资讯网
                                          案》                  决议。
                                                                                                           (http:/www.cninfo.
                                                                                                           com.cn)三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                   独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                     是否连续两次未
    独立董事姓名                         现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                           亲自参加会议
    张学斌                             11                  6                 5                  0               0否
    王新安                             11                  6                 5                  0               0否
    王小晋                             11                  6                 5                  0               0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                      3连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,独立董事严格按照有关法律、法规、公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责,以认真负责的态度参加历次董事会,审议各项议案。公司独立董事能恪尽职守,深入公司现场调查,了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议,对公司重大事项发表了独立意见,对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。
                         发表独立意见事项                               发表时间            发表独立意见类型
    关于公司对外担保的情况                                               2012年1月18日                同意关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明关于续聘2012年度审计机构
    关于2012年度日常关联交易                                             2012年4月20日                同意关于2011年度内部控制自我评价报告关于公司为天津卓达科技发展有限公司提供担保
    关于调整坏帐准备会计估计变更                                         2012年4月27日                同意关于公司为天津卓达科技发展有限公司提供担保
                                                                     2012年5月31日                同意关于股东回报规划事宜关于2012年半年度控股股东及其他关联方占用资金
                                                                      2012年8月1日                同意关于公司对外担保的情况
    关于聘任禚春磊为公司副总经理                                         2012年8月20日                同意关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                     2012年10月26日               同意关于聘任曾兆豪先生为公司财务总监关于聘任魏代英女士为公司董事会秘书四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设三个专门委员会,分别为:审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2012年,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内,各专门委员会履职情况如下:
    1、董事会审计委员会的履职情况
    公司已制定《审计委员会议事规则》,报告期内公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,对公司内部控制制度建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况进行了审查。
    ⑴董事会审计委员会报告期内的运作情况
    报告期内,董事会审计委员会召开六次专门会议,分别审议并通过了《2011年度会计报表》、《2012年度审计工作计划》、《2011年第四季度内审报告》、《2011年度审计报告》(初稿)、《2011年年度内部审计工作报告》、《2011年公司审计报告》(定稿版)、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于募集资金2011年度使用情况的专项说明》、《2011年内部控制
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文自我评价报告》、《2012年第一季度财务报表》、《2012年第一季度内审报告》、《公司2012年半年度报告的议案》、《公司2012年半年度内审报告的议案》、《关于公司2012年第三季度报告全文及其正文的议案》、《关于公司2012年第三季度内审报告的议案》。
    此外,董事会审计委员会对公司每季度财务报表、内部审计部门提交的审计工作计划等事项进行审议,并向董事会汇报。审计委员会还根据公司内部审计部提交的内审报告,就公司内部控制制度的建立健全及执行情况给予指导。
    ⑵董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作情况
    董事会审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前,审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,并不断加强与年审会计师的沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次对公司财务会计报表进行审阅,认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果,同意提交董事会审议。
    ⑶审计委员会对2013年聘任会计师事务所的建议
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年3月11日成立审计小组,由项目负责人带队正式进入公司开始进行2012年年度审计。在经过预审的基础上,审计小组如期顺利完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告(意见稿)。在本次审计工作中,大华会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的,顺利地完成了公司委托的审计工作。
    公司审计委员会建议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2013年的审计工作,并提请第二届董事会第二十二次会议审议,且需提交股东大会审议。
    2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了一次专门会议,审议并通过了《2011年薪酬与考核委员会总结》、《2011年公司高管人员考评》的议案。
    董事会薪酬与考核委员会认真审阅了公司考核、工资、奖励及福利等情况。委员会认为公司的薪酬和考核奖励办法,能够在体现公司员工利益和公司整体发展相协调的基础上进行,基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。委员会对公司高级管理人员进行考评,认为高级管理人员按照公司经营层制定的经营目标完成了相应的任务,各高级管理人员考评合格。
    报告期内,公司未实施股权激励计划。
    3、董事会提名委员会的履职情况
    提名委员会根据有关规定积极开展工作,认真履行职责,严格依据《提名委员会议事规则》相关要求,行使权利和义务,促进公司规范治理运作。报告期内,董事会提名委员会共召开了四次专门会议,分别审议通过了《2011年提名委员会总结》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于提名禚春磊先生为公司副总经理的议案》、《关于提名曾兆豪先生为公司财务总监的议案》、《关于提名魏代英女士为公司董事会秘书的议案》。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司自设立以来,严格按照《公司法》和公司《章程》等法律法规的要求规范运作,逐步建立法人治理经构。公司控股股东均为自然人,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文立完整的业务及自主经营能力,同时公司控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的资金或其他资产。
    (一)机构独立
    公司根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定,建立健全了股东大会、董事会、监事会以
    及经营管理层的运作体系,并制定了相关议事规则和工作细则。     公司建立了完整、高效的组织结构,成立了独立的业务部门,包括各产品事业部、技术中心、生产中心、商务部、财务部、证券(投资)部、人力资源部、行政后勤部、信息部、制造发展部、内部审计部、企业管理部等部门。公司还拥有卓大精密、中广视讯、卓达科技、卓翼香港四家全资子公司及宝安分公司。
    (二)业务独立
    公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。
    (三)资产独立
    公司与控股股东产权关系明确,资产不存在被股东无偿占用、挪用的情况,拥有独立的生产场地、生产系统、辅助生产系统和配套设施、厂房、设备以及专利等资产的所有权和使用权,公司资产完整。
    (四)人员独立
    公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系,具有独立的人事选择和任免机制。公司的董事、监事及高级管理人员等均严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定聘用。所有员工均与公司签订了劳动合同,不存在控股股东、其他任何部门和单位或个人干预公司人事任免的情形。
    (五)财务独立
    公司设立了独立的财务部,拥有独立完整的财务核算体系和各项财务管理制度,独立在银行开户,独立纳税。公司财务部工作人员均专职在本公司工作,公司财务体系独立于实际控制人及控股股东,能够独立做出财务决策,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。七、同业竞争情况报告期内,公司不存在同业竞争情况。八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定,选聘高级管理人员,公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会和薪酬与考核委员会的考核、奖惩。报告期内,公司高级管理人员的薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。董事会薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的全年达成情况、履职情况进行考评,达成高级管理人员的个人利益与公司长远发展相结合起来的目标。
    报告期内,公司未建立股权激励机制。
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第九节 内部控制一、内部控制建设情况
    (一)内部控制环境
    1、根据《公司法》、公司《章程》和其他有关法律法规的规定,公司建立了较为完善的法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等主要架构的规章制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构,董事会是公司的决策机构,董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务等进行监督。公司高管人员由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会决议。
    2、董事会分别设立了审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》,规范了董事会各专业委员会的工作流程,并在各专业委员会的工作中得以遵照执行,以进一步完善治理结构,促进董事会科学、高效决策。公司董事会秘书处作为董事会下设事务工作机构,负责协调相关事务并负责上市公司的信息披露、投资者关系管理等工作。
    3、在募集资金使用与管理方面,公司已制定并严格遵照《募集资金专项存储与使用管理办法》,对募集资金的专项存款制度、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。同时,公司内部审计部在每季度末对募集资金的使用情况进行核查,以保证募集资金专款专用。
    4、公司制定和完善了《关联交易决策制度》等规章制度,对关联方和关联交易、关联交易的审批权限决策程序等做出了明确的规定和严格的限制,规范与关联方的交易行为,遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则,确保关联交易公平、合理,保护公司及中小股东的利益。
    5、公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险,公司在《章程》中明确规定了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保,加强了公司内部审计部关于对外担保的审计力度。报告期内,公司不存在对全资子公司之外的主体进行担保的情形。
    6、公司董事会负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策,确定经营风险的可接受水平;高管人员严格执行了董事会批准的战略和政策;高管人员和董事会之间的责任、授权和报告关系明确,高管人员促使公司员工了解公司的内部控制制度并在其中发挥作用。
    (二)业务控制
    报告期内,公司各类业务循环过程和其中的控制标准、控制措施,包括授权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、相互独立与制衡、应急与预防等措施,均严格按照国家有关制度及公司相关规定执行,情况良好。
    1、公司的内部控制措施得到有效实施。
    2、公司的业务经营操作符合监管部门的有关规定,不存在其他因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚的情形。
    3、公司不存在由于风险控制不力而导致的损失事件。
    (三)信息系统控制
    公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》等制度,并在报告期内修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。在上述制度中,对信息披露的内容和标准、披露程序、信息披露相关文件、资料的档案管理等做了细致规定,同时也加大了责任追究机制,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,提高了信息披露质量和透明度。
    (四)财务管理控制
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》等相关规定,制定了《财务管理制度》、《会计档案管理制度》、《固定资产低值易耗品设备备件管理制度》、《仓储运作工作指引》等制度,形成了较为完善的财务内部控制制度体系,公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行,采用用友财务软件系统,全方位的保证了财务信息的真实、准确、完整。
    (五)内部审计控制
    公司制定了《内部审计制度》,对公司内部审计工作作了明确的规定。内部审计部在董事会审计委员会的领导下,根据年度审计工作计划开展审计工作,实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题,提出整改建议,落实整改措施,提升内部控制管理的有效性,进一步防范经营风险和财务风险。
    (六)内部控制的监督
    公司董事会审计委员会是公司内部控制监督机构,内部审计部直接归属审计委员会管辖,独立于公司其他部门,执行日常内部控制的监督和检查工作。通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况,有效防范了经营决策及管理风险,确保了公司的规范运作和健康发展。二、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
    公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制制度和流程,切实维护资产的安全、完整,保证财务信息及相关信息的真实完整,促进对法律、法规和公司政策的遵循,确保经营合法合规,提高公司经营效率和效果,促进公司发展战略的实现。三、建立财务报告内部控制的依据
    公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则》等相关规定,制定了财务管理等制度规范,从制度上完善和加强会计核算及财务管理的职能和权限,并严格遵照执行。公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行,采用用友财务软件系统,全方位的保证了财务信息的真实、准确、完整。四、内部控制自我评价报告
                         内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
       报告期内未发现内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告全文披露
                                2013 年 04 月 10 日日期内部控制自我评价报告全文披露 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度内部控制自
    索引                            我评价报告》五、内部控制审计报告□ 适用 √ 不适用会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,提高年度报告信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性,公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司于 2010 年 4 月 26 日第一届第二十一次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,该制度明确规定年报信息披露重大差错的具体情况、认定与处理程序、相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规或未勤勉尽责或者不履行职责,导致年报信息披露发生重大差错,应当按照本制度的规定追究其责任。
    报告期内,公司严格执行该制度,按照深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求编制《2012 年年度报告》。公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责,有效执行相关法律法规的规定,确保年报披露工作的准确、全面、及时。
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                          标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                      2013 年 04 月 08 日
    审计机构名称                                          大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                          大华审字[2013]004037 号
                                                审计报告正文深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技公司”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是卓翼科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,卓翼科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓翼科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                 项目        期末余额                                 期初余额流动资产:
    货币资金                             394,029,977.23                          271,342,486.92
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                  0.00                                   0.00
    应收票据                             207,235,312.56                          133,305,403.79
    应收账款                             233,994,280.48                          347,294,970.60
    预付款项                               5,444,730.57                           38,842,681.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                        769,222.47
    应收股利
    其他应收款                              4,112,200.63                           3,847,158.41
    买入返售金融资产
    存货                                 203,226,284.40                          131,050,733.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                          34,164,898.84                           10,708,281.16
    流动资产合计                            1,082,207,684.71                         937,160,938.83非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                              0.00                                   0.00
    可供出售金融资产                                0.00                                   0.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                    0.00                                   0.00
    固定资产                             541,577,149.20                          255,076,985.34
    在建工程                             187,073,522.19                          120,177,449.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                  0.00                                   0.00
    油气资产
    无形资产                              23,973,745.78                           21,404,399.48
                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               27,380,969.81                          14,942,050.54
    递延所得税资产              5,675,101.32                           2,283,022.04
    其他非流动资产             52,500,000.00
    非流动资产合计                838,180,488.30                         413,883,906.78
    资产总计                     1,920,388,173.01                      1,351,044,845.61流动负债:
    短期借款                  104,723,012.23                         102,623,091.11
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                       0.00                                  0.00
    应付票据                  104,768,196.41                          77,265,605.90
    应付账款                  352,522,891.17                         370,591,398.08
    预收款项                    5,944,370.52                           2,556,271.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               18,297,153.96                          11,081,057.60
    应交税费                    8,137,377.35                           6,623,791.89
    应付利息                      125,796.78                           1,025,479.91
    应付股利
    其他应付款                  4,492,259.68                           2,701,082.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  599,011,058.10                         574,467,778.54非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                               47,058.54
    其他非流动负债                                            8,975,021.63                             8,075,021.63
    非流动负债合计                                                 9,022,080.17                             8,075,021.63
    负债合计                                                     608,033,138.27                           582,542,800.17所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      240,000,000.00                           200,000,000.00
    资本公积                                                872,174,568.77                           413,260,568.77
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 36,959,865.05                            28,228,703.75
    一般风险准备
    未分配利润                                              163,220,600.92                           127,012,772.92
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                  1,312,355,034.74                          768,502,045.44
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                                1,312,355,034.74                          768,502,045.44负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                            1,920,388,173.01                         1,351,044,845.61计
    法定代表人:田昱                       主管会计工作负责人:曾兆豪                         会计机构负责人:文国桥2、母公司资产负债表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                  项目                           期末余额                                 期初余额流动资产:
    货币资金                                                295,420,615.36                           184,466,530.42
    交易性金融资产
    应收票据                                                207,235,312.56                           133,305,403.79
    应收账款                                                221,385,251.62                           342,578,927.39
    预付款项                                                   3,910,348.64                           35,781,844.58
    应收利息                                                                                             769,222.47
    应收股利
                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    其他应收款                 39,282,920.97                          3,181,775.85
    存货                      191,229,025.22                        127,496,253.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               26,521,980.43                          3,635,500.30
    流动资产合计                  984,985,454.80                        831,215,458.06非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              524,590,961.63                        250,413,639.57
    投资性房地产
    固定资产                  432,270,661.86                        251,627,877.95
    在建工程                   14,015,698.60                          6,843,021.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    4,188,413.83                          1,430,968.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               23,598,354.32                         14,947,226.62
    递延所得税资产              2,380,151.19                          1,125,144.48
    其他非流动资产             52,500,000.00
    非流动资产合计               1,053,544,241.43                       526,387,878.24
    资产总计                     2,038,529,696.23                     1,357,603,336.30流动负债:
    短期借款                  104,723,012.23                        102,623,091.11
    交易性金融负债
    应付票据                  104,768,196.41                         77,265,605.90
    应付账款                  318,981,808.51                        365,843,905.94
    预收款项                   19,147,810.22                           285,300.81
    应付职工薪酬               16,963,680.38                         10,304,568.21
    应交税费                    8,033,399.41                          6,330,466.55
    应付利息                      125,796.78                          1,025,479.91
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    应付股利
    其他应付款                                              154,826,153.54                            28,590,692.14
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                                 727,569,857.48                           592,269,110.57非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                             1,200,000.00                            1,800,000.00
    非流动负债合计                                                  1,200,000.00                            1,800,000.00
    负债合计                                                     728,769,857.48                           594,069,110.57所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      240,000,000.00                           200,000,000.00
    资本公积                                                872,161,188.34                           413,247,188.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 36,959,865.05                            28,228,703.75
    一般风险准备
    未分配利润                                              160,638,785.36                           122,058,333.64
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                                1,309,759,838.75                          763,534,225.73负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                            2,038,529,696.23                         1,357,603,336.30计
    法定代表人:田昱                       主管会计工作负责人:曾兆豪                         会计机构负责人:文国桥3、合并利润表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                  项目                           本期金额                                 上期金额
    一、营业总收入                                              1,469,818,733.52                         1,237,597,176.77
                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    其中:营业收入                  1,469,818,733.52                      1,237,597,176.77
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       1,378,118,591.59                      1,124,331,786.72
    其中:营业成本                  1,286,470,811.06                      1,073,931,635.97
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加               3,979,978.71                           1,537,572.73
           销售费用                    19,471,493.95                          10,937,388.43
           管理费用                    54,154,954.63                          43,923,968.87
           财务费用                     4,991,867.79                          -7,165,633.35
           资产减值损失                 9,049,485.45                           1,166,854.07
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)     91,700,141.93                         113,265,390.05
    加:营业外收入                     6,172,379.53                           1,813,572.17
    减:营业外支出                       122,471.51                           1,799,052.28
           其中:非流动资产处置损
                                                                               1,758,418.21失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       97,750,049.95                         113,279,909.94填列)
    减:所得税费用                    12,811,060.65                          14,784,227.18
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)     84,938,989.30                          98,495,682.76
    其中:被合并方在合并前实现的
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文净利润
       归属于母公司所有者的净利润                             84,938,989.30                           98,495,682.76
       少数股东损益
    六、每股收益:                                      --                                      --
       (一)基本每股收益                                              0.40                                     0.49
       (二)稀释每股收益                                              0.40                                     0.49七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                              84,938,989.30                           98,495,682.76
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              84,938,989.30                           98,495,682.76总额
       归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:田昱                       主管会计工作负责人:曾兆豪                        会计机构负责人:文国桥4、母公司利润表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                                                            单位:元
                 项目                            本期金额                                上期金额
    一、营业收入                                                1,459,659,525.37                        1,236,247,826.33
       减:营业成本                                         1,280,422,573.56                        1,080,254,927.33
           营业税金及附加                                      3,977,829.41                            1,537,558.83
           销售费用                                           18,034,851.98                           10,393,050.39
           管理费用                                           47,138,701.59                           39,812,722.73
           财务费用                                            5,556,550.30                            -4,967,310.05
           资产减值损失                                         8,366,711.42                           1,129,309.68
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            96,162,307.11                          108,087,567.42
       加:营业外收入                                          6,172,379.53                            1,803,635.26
       减:营业外支出                                            121,998.94                            1,799,052.28
           其中:非流动资产处置损失                                                                    1,758,418.21
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                             102,212,687.70                           108,092,150.40填列)
    减:所得税费用                                           14,901,074.68                            15,557,491.25
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            87,311,613.02                            92,534,659.15
    五、每股收益:                                      --                                       --
    (一)基本每股收益                                                 0.42                                     0.46
    (二)稀释每股收益                                                 0.42                                     0.46六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                              87,311,613.02                            92,534,659.15
    法定代表人:田昱                       主管会计工作负责人:曾兆豪                         会计机构负责人:文国桥5、合并现金流量表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                 项目                            本期金额                                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           1,670,662,717.38                         1,029,384,727.67
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                            9,685,229.88                             1,503,702.54
    收到其他与经营活动有关的现金                             36,537,689.00                            18,614,385.02
    经营活动现金流入小计                                        1,716,885,636.26                         1,049,502,815.23
    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,398,229,665.18                          783,552,475.05
    客户贷款及垫款净增加额
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                     154,536,295.17                         110,246,166.68金
    支付的各项税费                   23,912,859.55                          18,472,055.58
    支付其他与经营活动有关的现金     77,810,783.39                          44,573,347.60
    经营活动现金流出小计                1,654,489,603.29                        956,844,044.91
    经营活动产生的现金流量净额            62,396,032.97                          92,658,770.32二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              2,175,000.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                          2,175,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     397,364,673.87                         225,736,561.91长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金     49,500,000.00
    投资活动现金流出小计                 446,864,673.87                         225,736,561.91
    投资活动产生的现金流量净额          -446,864,673.87                        -223,561,561.91三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金              501,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金              192,478,810.00                         194,827,178.30
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金     55,848,803.28                          29,185,020.77
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    筹资活动现金流入小计                                         749,827,613.28                           224,012,199.07
       偿还债务支付的现金                                    190,378,888.88                           115,180,114.84
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              44,918,449.56                            71,181,075.63的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                              996,000.00                            53,819,775.36
    筹资活动现金流出小计                                         236,293,338.44                           240,180,965.83
    筹资活动产生的现金流量净额                                   513,534,274.84                            -16,168,766.76四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                  -29,340.35                             -475,436.51影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 129,036,293.59                          -147,546,994.86
       加:期初现金及现金等价物余额                          190,990,891.34                           338,537,886.20
    六、期末现金及现金等价物余额                                 320,027,184.93                           190,990,891.34
    法定代表人:田昱                       主管会计工作负责人:曾兆豪                         会计机构负责人:文国桥6、母公司现金流量表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                 项目                            本期金额                                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                         1,401,879,752.33                         1,082,576,671.74
       收到的税费返还                                          9,426,822.52                             1,503,702.54
       收到其他与经营活动有关的现金                          207,015,314.12                            34,910,146.73
    经营活动现金流入小计                                        1,618,321,888.97                         1,118,990,521.01
       购买商品、接受劳务支付的现金                         1,146,051,519.69                          846,658,478.78
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                             139,506,755.66                           107,899,596.43金
       支付的各项税费                                         23,506,406.04                            18,269,567.23
       支付其他与经营活动有关的现金                          152,258,570.80                            64,037,809.97
    经营活动现金流出小计                                        1,461,323,252.19                         1,036,865,452.41
    经营活动产生的现金流量净额                                   156,998,636.78                            82,125,068.60二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                                    2,175,000.00长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                                                2,175,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                          229,480,710.27                          105,936,183.32长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                     274,177,322.06                          164,681,500.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      503,658,032.33                          270,617,683.32
    投资活动产生的现金流量净额                                -503,658,032.33                        -268,442,683.32三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                 501,500,000.00
       取得借款收到的现金                                 192,478,810.00                          194,827,178.30
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                        55,803,819.50                           29,185,020.77
    筹资活动现金流入小计                                      749,782,629.50                          224,012,199.07
       偿还债务支付的现金                                 190,378,888.88                          115,180,114.84
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           44,918,449.56                           71,181,075.63的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                           996,000.00                           53,774,238.32
    筹资活动现金流出小计                                      236,293,338.44                          240,135,428.79
    筹资活动产生的现金流量净额                                513,489,291.06                          -16,123,229.72四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               -71,991.07                            -131,691.91影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              166,757,904.44                         -202,572,536.35
       加:期初现金及现金等价物余额                       104,160,471.88                          306,733,008.23
    六、期末现金及现金等价物余额                              270,918,376.32                          104,160,471.88
    法定代表人:田昱                       主管会计工作负责人:曾兆豪                       会计机构负责人:文国桥7、合并所有者权益变动表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文本期金额
                                                                                                                             单位:元
                                                                       本期金额
                                                归属于母公司所有者权益                                         少
                                                                                                               数
        项目                                                  专
                                                       减:                        一般                        股
                      实收资本(或股                          项                                                     所有者权益合计
                                        资本公积       库存         盈余公积       风险   未分配利润       其他 东
                          本)                                储
                                                       股                          准备                         权
                                                              备
                                                                                                               益
    一、上年年末余额 200,000,000.00 413,260,568.77                     28,228,703.75          127,012,772.92              768,502,045.44
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额 200,000,000.00 413,260,568.77                     28,228,703.75          127,012,772.92              768,502,045.44三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 40,000,000.00 458,914,000.00                     8,731,161.30           36,207,828.00              543,852,989.30号填列)
    (一)净利润                                                                               84,938,989.30               84,938,989.30(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                           84,938,989.30               84,938,989.30小计(三)所有者投入
                        40,000,000.00 458,914,000.00                                                                  498,914,000.00和减少资本1.所有者投入资
                        40,000,000.00 458,914,000.00                                                                  498,914,000.00本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                      8,731,161.30          -48,731,161.30               -40,000,000.00
    1.提取盈余公积                                                     8,731,161.30           -8,731,161.30                        0.002.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                                          -40,000,000.00               -40,000,000.00股东)的分配
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额 240,000,000.00 872,174,568.77                36,959,865.05          163,220,600.92         1,312,355,034.74上年金额
                                                                                                                      单位:元
                                                                  上年金额
                                              归属于母公司所有者权益
                                                    减
                                                         专                                              少数
        项目                                        :                                                          所有者权益合
                                                                              一般
                      实收资本(或股                     项                                           其 股东
                                       资本公积     库        盈余公积        风险   未分配利润                      计
                          本)                           储                                           他 权益
                                                    存                        准备
                                                         备
                                                    股
    一、上年年末余额 100,000,000.00 513,260,568.77                18,975,237.83          107,770,556.08             740,006,362.68
       加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额 100,000,000.00 513,260,568.77                18,975,237.83          107,770,556.08             740,006,362.68三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 100,000,000.00 -100,000,000.00              9,253,465.92           19,242,216.84              28,495,682.76号填列)
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    (一)净利润                                                                   98,495,682.76              98,495,682.76(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                               98,495,682.76              98,495,682.76小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                             9,253,465.92        -79,253,465.92            -70,000,000.00
    1.提取盈余公积                                            9,253,465.92         -9,253,465.922.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                               -70,000,000.00            -70,000,000.00股东)的分配4.其他(五)所有者权益
                     100,000,000.00 -100,000,000.00内部结转1.资本公积转增
                     100,000,000.00 -100,000,000.00资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额 200,000,000.00 413,260,568.77            28,228,703.75       127,012,772.92             768,502,045.44
    法定代表人:田昱                           主管会计工作负责人:曾兆豪                           会计机构负责人:文国桥
                                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文8、母公司所有者权益变动表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司本期金额
                                                                                                                     单位:元
                                                                     本期金额
                                                                                     一般
        项目          实收资本(或股                   减:库 专项
                                        资本公积                      盈余公积       风险   未分配利润       所有者权益合计
                          本)                         存股   储备
                                                                                     准备
    一、上年年末余额 200,000,000.00 413,247,188.34                       28,228,703.75          122,058,333.64     763,534,225.73
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额 200,000,000.00 413,247,188.34                       28,228,703.75          122,058,333.64     763,534,225.73三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 40,000,000.00 458,914,000.00                       8,731,161.30           38,580,451.72     546,225,613.02号填列)
    (一)净利润                                                                                 87,311,613.02      87,311,613.02(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                             87,311,613.02      87,311,613.02小计(三)所有者投入
                        40,000,000.00 458,914,000.00                                                           498,914,000.00和减少资本1.所有者投入资
                        40,000,000.00 458,914,000.00                                                           498,914,000.00本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                        8,731,161.30          -48,731,161.30     -40,000,000.00
    1.提取盈余公积                                                       8,731,161.30           -8,731,161.30               0.002.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                                            -40,000,000.00     -40,000,000.00股东)的分配
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额 240,000,000.00 872,161,188.34                    36,959,865.05            160,638,785.36    1,309,759,838.75上年金额
                                                                                                                     单位:元
                                                                  上年金额
                                                                                    一般
        项目          实收资本(或股                减:库 专项
                                       资本公积                     盈余公积        风险     未分配利润      所有者权益合计
                          本)                      存股   储备
                                                                                    准备
    一、上年年末余额 100,000,000.00 513,247,188.34                      18,975,237.83           108,777,140.41    740,999,566.58
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额 100,000,000.00 513,247,188.34                      18,975,237.83           108,777,140.41    740,999,566.58三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 100,000,000.00 -100,000,000.00                    9,253,465.92            13,281,193.23     22,534,659.15号填列)
    (一)净利润                                                                                 92,534,659.15     92,534,659.15(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                             92,534,659.15     92,534,659.15小计(三)所有者投入
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                   9,253,465.92         -79,253,465.92   -70,000,000.00
    1.提取盈余公积                                                  9,253,465.92          -9,253,465.92             0.002.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                                      -70,000,000.00   -70,000,000.00股东)的分配4.其他(五)所有者权益
                   100,000,000.00 -100,000,000.00内部结转1.资本公积转增
                   100,000,000.00   -10,000,000.00资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额 200,000,000.00 413,247,188.34                  28,228,703.75        122,058,333.64    763,534,225.73
    法定代表人:田昱                          主管会计工作负责人:曾兆豪                       会计机构负责人:文国桥三、公司基本情况
    (一)公司历史沿革
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司,成立于2004年2月26日。根据2007年6月30日董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定,本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后注册资本为人民币6,937.50万元,股本为人民币6,937.50万元。
    2007年8月30日,经公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定,增加注册资本人民币562.50万元,由袁军等6位自然人新股东认缴,变更后的注册资本为人民币7,500.00万元。
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    2010年1月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司于2010年3月3日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币10,000.00万元。
    根据2011年4月11日第二届董事会第四次会议、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,本公司于2011年5月17日以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本,本次转增后,注册资本变更为人民币20,000.00万元。
    2012年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于2012年9月19日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)4,000.00万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币24,000.00万元。
    截至2012年12月31日止,公司注册资本为人民币24,000.00万元。
    公司企业法人营业执照注册号:440301102730527,注册地及营业办公地:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋。
    (二)行业性质
    本公司的行业系通讯及其相关设备制造业。
    (三)经营范围
    计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产);手机和平板电脑等移动手持终端的生产(由分支机构经营,执照另行申办);技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。
    (四)主要产品
    本公司主要产品为网络通讯类:XDSL宽带接入设备、无线路由器、无线网卡、3G数据卡、以太网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi电话等;消费电子类:音频产品(包括for iPod&works with iPhone音频产品等)、移动手持终端设备、存储产品等。
    (五)公司基本架构
    根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范性治理结构;董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等三个专门委员会。公司下设网通事业部、消费事业部、OEM/EMS事业部、技术中心、生产中心、制造系统、资材系统、工程系统、品质系统、内部审计部、证券投资部、财务部、制造发展部、行政后勤部、人力资源部、信息部、商务部、企业管理部等职能部门。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。3、会计期间
    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。(2)非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    (1)在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。
    (2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
    合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由公司编制。
    合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    报告期内,公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无7、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金;将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
    处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。9、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。(1)金融工具的分类
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
    按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(4)金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据无10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。
    本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时,根据相关合同的约定,当债务人到期未偿还该项债务时,若本公司负有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为质押贷款处理;若本公司没有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为转让处理,并确认债权的转让损益。
    本公司收回应收款项时,将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                           应收账款单项金额重大是指人民币超过 50 万元。其他应单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                           收款单项金额重大是指人民币超过 10 万元。
                                                           单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                           价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                              按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                        确定组合的依据
                                         提方法
                                                       按应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏
    按账龄分析法划分为若干组合   账龄分析法
                                                       账准备,计入当期损益。组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄                    应收账款计提比例(%)                    其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                          5%                                           5%
    1-2 年                                                     10%                                          10%
    2-3 年                                                     30%                                          30%
    3-4 年                                                     80%                                          80%
    4 年以上                                                   100%                                         100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                       有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产单项计提坏账准备的理由
                                       财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
                                       对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,坏账准备的计提方法
                                       单独进行减值测试,确认减值损失。11、存货(1)存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(2)发出存货的计价方法
    计价方法:加权平均法
    存货发出时按月末加权平均法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。(4)存货的盘存制度
    盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品
    摊销方法:分次摊销法
    包装物
    摊销方法:分次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定
    (1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:
    公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
    非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益,作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    在个别财务报表中,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本,购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
    (2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(2)后续计量及损益确认
    (1)后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。
    (2)损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
    采用成本法核算的长期股权投资,因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后,考虑长期股权投资是否发生减值。
    因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。13、投资性房地产无14、固定资产(1)固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
    固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。(3)各类固定资产的折旧方法
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文折旧。
    利用专项储备支出形成的固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
    各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
             类别                折旧年限(年)             残值率(%)               年折旧率(%)
    房屋及建筑物                                      30                      5%                          3.16%
    机器设备                                          10                      5%                           9.5%
    电子设备                                             5                    5%                            19%
    运输设备                                             8                    5%                          11.88%
    仪器仪表                                             5                    5%                            19%
    办公设备                                             5                    5%                            19%(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
    固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。
    固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(5)其他说明无15、在建工程(1)在建工程的类别
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。在建工程以立项项目分类核算。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
    在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。
    在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2)借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。(3)暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。(4)借款费用资本化金额的计算方法
    专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文17、生物资产无18、油气资产无19、无形资产(1)无形资产的计价方法
    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
    (2)后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
             项目                  预计使用寿命                               依据
    土地使用权                 50 年                   相关法律规定使用年限
    生产经营用软件             5年                     预计使用年限(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据无(4)无形资产减值准备的计提
    对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。
    对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。
    无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。
    无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。(6)内部研究开发项目支出的核算
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。20、长期待摊费用
    1、摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销
    2、摊销年限
                 类别                            摊销年限(年)                   依据
    房屋装修                                              5                     预计使用年限
    用电增容费                                            5                     预计使用年限
    信息披露费                                            5                     预计使用年限
    模具                                                 1.5                    预计使用年限
    生产用工、夹具                                        5                     预计使用年限21、附回购条件的资产转让无
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文22、预计负债
    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。(1)预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。(2)预计负债的计量方法
    公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理:
    (1)所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    (2)所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类无(2)权益工具公允价值的确定方法无(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据无(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理无
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文24、回购本公司股份无25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
       公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
       与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
       (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
       (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)确认提供劳务收入的依据无(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法无26、政府补助(1)类型
       政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2)会计处理方法
       与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;
       与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
       公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(2)确认递延所得税负债的依据
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。(2)融资租赁会计处理
    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。(3)售后租回的会计处理无29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准无(2)持有待售资产的会计处理方法无30、资产证券化业务无
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文31、套期会计无32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更√ 是 □ 否
    本报告期主要会计政策未变更;本报告期主要会计估计变更。(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否
    本报告期主要会计政策未变更。(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更√ 是 □ 否
    经2012年4月27日公司董事会第二届第十四次会议审议通过《关于调整坏账准备会计估计变更的议案》,决定对一年以内的应收款项坏账准备计提比例进行变更。
       项目                                           坏账准备计提比例
                                    变更前                                         变更后
    6个月以内                            1%                                              5%
    6个月至1年                           1.5%详细说明
                                                                                                         单位: 元
                                                                               受影响的报表项
        会计估计变更的内容和原因                       审批程序                                    影响金额
                                                                                   目名称
                                            2012 年 4 月 27 日公司董事会第二
    一年以内的应收款项坏账准备计提比例                                             资产减值损失            9,966,800.00
                                            届第十四次会议审议通过33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否无
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否
    本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否
    本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法无五、税项1、公司主要税种和税率
                  税种                                  计税依据                          税率
    增值税                                   产品或劳务收入                     17%
    消费税                                   无                                 无
    营业税                                   房屋租赁收入、工程劳务收入         5%
    城市维护建设税                           增值税、营业税额                   7%
    企业所得税                               应纳税所得额                       15%、16.5%、25%
    教育费附加                               增值税、营业税额                   5%各分公司、分厂执行的所得税税率
    本公司属生产型出口企业,出口销售收入按“免、抵、退”办法进行申报。
    本公司之子公司卓翼科技(香港)有限公司根据香港税则的规定执行公司利得税税率16.5%;本公司其他子公司企业所得税税率为25%。2、税收优惠及批文
    1、2011年10月31日通过深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合的高新技术企业的复审,并取得证书编号为GF201144200255号高新技术企业证书,有效期为三年。根据相关税收规定,公司将自2011 年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按照15%的优惠税率征收企业所得税。2011年至2013年按15%的税率计缴企业所得税。故2012年度实际执行的所得税税率为15%。
    2、公司下属的全资子公司卓翼科技(香港)有限公司(以下简称“卓翼香港”)的公司利得税税率为17.5%,根据香港税则的规定,仅对来自香港或者在香港产生的利润才需要缴纳公司利得税,卓翼香港全部利润均来源于香港以外的地区,已经香港
                                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文税务主管部门认定通过,卓翼香港不需缴纳公司利得税。3、其他说明
    无六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况
    本节下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币万元。(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                       单位: 元
                                                                                                                           从母公
                                                                                                                           司所有
                                                                                                                           者权益
                                                                                                                           冲减子
                                                                            实质                                   少数 公司少
                                                                            上构                                   股东 数股东
                                                                            成对                                   权益 分担的
                                                                            子公                                   中用 本期亏
                                                                                   持股   表决             少数
    子公司 子公司                业务性 注册资                   期末实际投 司净                      是否合           于冲 损超过
                    注册地                     经营范围                            比例   权比             股东
    全称       类型               质     本                        资额        投资                  并报表           减少 少数股
                                                                                   (%)    例(%)            权益
                                                                            的其                                   数股 东在该
                                                                            他项                                   东损 子公司
                                                                            目余                                   益的 年初所
                                                                            额                                     金额 有者权
                                                                                                                           益中所
                                                                                                                           享有份
                                                                                                                           额后的
                                                                                                                           余额卓翼科技(香港)有限
           全资子                   100,000
    公司(以             香港     贸易             一般商务        745,520.00 0.00 100% 100% 是                  0.00    0.00     0.00
           公司                     美元下简称“卓翼香港”)*1
    深圳市                                        塑胶五金制
    卓大精 全资子                       50,000, 品、塑胶五金 50,000,000.
                    深圳市 制造                                             0.00 100% 100% 是               0.00    0.00     0.00
    密模具 公司                         000.00    模具、精冲               00
    有限公                                        模、精密型腔
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    司(以下                                     模、模具标准
    简称“卓                                    件的生产和
    大精                                        销售;国内贸
    密”)*2                                     易,货物及技
                                            术进出口。
                                            网络电话、机
    深圳市                                      顶盒、广播电
    中广视                                      视器材及相
    讯科技                                      关芯片的技
    发展有                                      术开发、生
           全资子                 10,000,                  10,000,000.
    限公司              深圳市 制造             产、销售和相                 0.00 100% 100% 是         0.00   0.00   0.00
           公司                   000.00                           00
    (以下简                                     关技术服务;
    称“中广                                    电子产品的
    视                                          购销及其他
    讯”)*3                                     国内商业、物
                                            资供销业。
                                            计算机周边
                                            板卡、数码产
                                            品、通讯网络
                                            产品、音响产
                                            品、广播电影
                                            电视器材、调
                                            制调解器、数
                                            字电视系统
                                            用户终端接
                                            收机、无线网
    天津卓                                      络通讯产品、
    达科技                                      VOIP 网关、
    发展有                                      VOIP 电话、
    限公司 全资子                     100,000 IP 机顶盒、数 100,000,000
                    天津市 制造                                          0.00 100% 100% 是         0.00   0.00   0.00
    (以下简 公司                      ,000.00 字移动通讯               .00
    称“天津                                    设备、移动互
    卓                                          联终端、下一
    达”)*4                                     代互联网网
                                            络设备、电子
                                            计算机、数字
                                            移动电话、塑
                                            胶五金制品、
                                            塑胶五金模
                                            具、精冲模、
                                            精密型腔模、
                                            模具标准件
                                            的生产、技术
                                            开发及销售;
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         自营和代理
                                         货物进出口
                                         和技术进出
                                         口。通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
    *1   卓翼香港是由公司投资组建的全资子公司,注册资金美元10万元,业经Y.C.CHEUNG & CO. CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS NO.1163833验资报告验证。
    *2 卓大精密原是公司持股51%的控股子公司。2007年本公司出资人民币488.66万元收购了少数股东49%的股权,使其成为全资子公司,并增加注册资本人民币500万元,业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2007]103号验资报告验证,本次增资后卓大精密的注册资本为人民币1,500万元;2011年3月28日,本公司对卓大精密增资人民币3,500万元,业经立信大华(深)验字[2011]012号验资报告验证,本次增资后卓大精密的注册资本为人民币5,000万元。
    *3   中广视讯是由公司投资组建的全资子公司,注册资金人民币1,000万元,业经深圳华堂会计师事务所出具华堂验字[2007]第011号验资报告验证。
    *4   天津卓达是由公司投资组建的全资子公司,2010年6月8日,本公司对天津卓达增资人民币2,000万元,业经天津中鼎会计师事务所以中鼎验字(2010)-065号验资报告验证。2012年10月11日,本公司对天津卓达增资人民币5,000万元,业经天津市正泰有限责任会计师事务所以津正泰验字(2012)第01066号验资报告验证。本次增资后天津卓达注册资本为人民币10,000万元。(2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                               单位: 元
                                                                                                                从母公
                                                                                                                司所有
                                                                                                                者权益
                                                                                                                冲减子
                                                                                                                公司少
                                                                                                                数股东
                                                           实质上                                     少数股
                                                                                                                分担的
                                                           构成对                                     东权益
                                                                                                                本期亏
                                                  期末实 子公司              表决权                   中用于
    子公司 子公司              业务性 注册资 经营范                     持股比            是否合 少数股             损超过
                  注册地                          际投资 净投资              比例                     冲减少
    全称      类型             质      本     围                       例(%)             并报表 东权益             少数股
                                                      额   的其他             (%)                     数股东
                                                                                                                东在该
                                                           项目余                                     损益的
                                                                                                                子公司
                                                             额                                       金额
                                                                                                                年初所
                                                                                                                有者权
                                                                                                                益中所
                                                                                                                享有份
                                                                                                                额后的
                                                                                                                 余额无通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明无
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                               单位: 元
                                                                                                                从母公
                                                                                                                司所有
                                                                                                                者权益
                                                                                                                冲减子
                                                                                                                公司少
                                                                                                                数股东
                                                          实质上                                      少数股
                                                                                                                分担的
                                                          构成对                                      东权益
                                                                                                                本期亏
                                                   期末实 子公司             表决权                   中用于
    子公司 子公司               业务性 注册资 经营范                    持股比            是否合 少数股             损超过
                   注册地                          际投资 净投资             比例                     冲减少
    全称    类型                质      本     围                      例(%)             并报表 东权益             少数股
                                                    额    的其他              (%)                     数股东
                                                                                                                东在该
                                                          项目余                                      损益的
                                                                                                                子公司
                                                            额                                        金额
                                                                                                                年初所
                                                                                                                有者权
                                                                                                                益中所
                                                                                                                享有份
                                                                                                                额后的
                                                                                                                 余额无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明无2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                               单位: 元
            名称                   与公司主要业务往来              在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明无3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明
    本报告期合并范围未发生变更。□ 适用 √ 不适用4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                        单位: 元
                      名称                               期末净资产                        本期净利润无本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                        单位: 元
                      名称                               处置日净资产                 年初至处置日净利润无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明无5、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                                        单位: 元
                      属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
    被合并方
                      业合并的判断依据        制人          并日的收入          的净利润      的经营活动现金流无同一控制下企业合并的其他说明无6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                        单位: 元
          被合并方                           商誉金额                             商誉计算方法无非同一控制下企业合并的其他说明无7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
                   子公司名称                            出售日                       损益确认方法无出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明无8、报告期内发生的反向购买
                                                                                    合并中确认的商誉或计入当
          借壳方                判断构成反向购买的依据     合并成本的确定方法
                                                                                       期的损益的计算方法无
                                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文反向购买的其他说明无9、本报告期发生的吸收合并
                                                                                                                           单位: 元
                  吸收合并的类型                             并入的主要资产                              并入的主要负债
             同一控制下吸收合并                           项目                金额                    项目              金额无
            非同一控制下吸收合并                          项目                金额                    项目              金额无吸收合并的其他说明无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
       本公司境外全资子公司卓翼科技(香港)有限公司记账本位币为人民币,不存在期末将外币折算为人民币。七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                                           单位: 元
                                                 期末数                                                 期初数
           项目
                              外币金额           折算率      人民币金额             外币金额          折算率         人民币金额
    现金:                              --              --               494,086.46          --               --               450,259.99
    人民币                             --              --               487,995.07          --               --               442,160.12
    港币                                    432.00     0.81%                350.29           2,904.54        0.81%              2,354.70
    美元                                    837.96     6.29%               5,267.00              837.96           6.3%          5,279.90
    欧元                                     57.00     8.32%                474.10                57.00      8.16%                 465.27
    银行存款:                         --              --            319,533,098.47         --               --           190,540,631.35
    人民币                             --              --            294,568,063.82         --               --           179,092,924.95
    港币                               26,137.12       0.81%              21,193.29         10,404.60        0.81%              8,435.02
    美元                          3,912,639.81         6.29%          24,592,897.53      1,815,498.00             6.3%     11,439,271.38
    欧元                               42,192.92       8.32%            350,943.83                 0.00            0%                 0.00
    其他货币资金:                     --              --             74,002,792.30         --               --            80,351,595.58
    人民币                             --              --             74,002,792.30         --               --            80,351,595.58
    合计                               --              --            394,029,977.23         --               --           271,342,486.92
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
    *截至2012年12月31日止,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。
       期末受限制的货币资金明细如下:
                     项目                             期末余额                       期初余额
    银行承兑汇票保证金                                         24,451,272.44                  27,131,820.22
    信用证保证金                                               49,551,519.86                        95,931.36
    短期借款保证金                                                          ---               53,123,844.00
                     合计                                  74,002,792.30                  80,351,595.58
    * 期末其他货币资金主要系公司的保证金存款。公司编制现金流量表时,已将其从期末现金及现金等价物余额中扣除。2、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                            单位: 元
                      项目                               期末公允价值                      期初公允价值
    交易性债券投资                                                                0.00                              0.00
    交易性权益工具投资                                                            0.00                              0.00指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
                                                                              0.00                              0.00产
    衍生金融资产                                                                  0.00                              0.00
    套期工具                                                                      0.00                              0.00
    其他                                                                          0.00                              0.00
    合计                                                                          0.00                              0.00(2)变现有限制的交易性金融资产
                                                                                                            单位: 元
                  项目                       限售条件或变现方面的其他重大限制                     期末金额
    无                                                                                                              0.00(3)套期工具及对相关套期交易的说明无3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                            单位: 元
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                       种类                                   期末数                                期初数
    银行承兑汇票                                                         27,837,861.88                                      0.00
    商业承兑汇票                                                        179,397,450.68                           133,305,403.79
    合计                                                                207,235,312.56                           133,305,403.79(2)期末已质押的应收票据情况
                                                                                                                    单位: 元
         出票单位              出票日期               到期日                    金额                         备注
    第一名                  2012 年 08 月 17 日   2013 年 01 月 29 日                14,174,003.37
    第二名                  2012 年 07 月 17 日   2013 年 01 月 03 日                10,000,000.00
    第三名                  2012 年 10 月 19 日   2013 年 03 月 28 日                10,000,000.00
    第四名                  2012 年 10 月 19 日   2013 年 03 月 28 日                10,000,000.00
    第五名                  2012 年 10 月 19 日   2013 年 03 月 28 日                10,000,000.00
    合计                               --                    --                      54,174,003.37                --(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
                                                                                                                    单位: 元
         出票单位              出票日期               到期日                    金额                         备注
    无                                     &nb