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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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卓翼科技(002369)公告正文

卓翼科技:2014年年度报告

公告日期 2015-04-10
股票简称:卓翼科技 股票代码:002369
                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    证券代码:002369                            证券简称:卓翼科技
        深圳市卓翼科技股份有限公司
         (SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.)
                      2014 年年度报告
                   披露日期:2015 年 04 月 10 日
                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                     目录2014 年度报告 ................................................................ 2第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6第二节 公司简介 ............................................................. 8第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 11第四节 董事会报告........................................................... 34第五节 重要事项 ............................................................ 44第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 50第七节 优先股相关情况 ....................................................... 50第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 51第九节 公司治理 ............................................................ 57第十节 内部控制 ............................................................ 63第十一节 财务报告........................................................... 65第十二节 备查文件目录 ...................................................... 186
                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
    本公司、公司、卓翼科技      指   深圳市卓翼科技股份有限公司
    中国证监会、证监会          指   中国证券监督管理委员会
    证监局                      指   中国证券监督管理委员会深圳监管局
    深交所                      指   深圳证券交易所
    公司章程                    指   深圳市卓翼科技股份有限公司章程
    股东大会、董事会、监事会    指   深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
    中广视讯                    指   深圳市中广视讯科技发展有限公司,系公司全资子公司
    天津卓达                    指   天津卓达科技发展有限公司,系公司全资子公司
    卓翼香港                    指   卓翼科技(香港)有限公司,系公司香港全资子公司
    卓大精密                    指   深圳市卓大精密模具有限公司,系公司全资子公司
    卓翼智造                    指   深圳市卓翼智造有限公司,系公司全资子公司
    中广互联                    指   中广互联(厦门)信息科技有限公司,系中广视讯之全资子公司
    卓翼营销                    指   卓翼营销有限公司,系中广视讯之香港全资子公司
    Double Power                指   Double Power Technology Inc. ,系卓翼营销之全资子公司
                                 《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
    限制性股票激励计划          指
                                 及其摘要
    《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》
                                 Original Design Manufacture(自主设计制造),结构、外观、工艺
    ODM                         指   等均由生产商自主开发,由客户下订单后进行生产,产品以客户的品
                                 牌进行销售。
                                 Electronic Manufacturing Services(电子制造服务),公司为品牌
    EMS                         指   生产商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务
                                 等环节服务。
    元、万元                    指   人民币元、人民币万元
    报告期、本报告期            指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
    报告期末                    指   2014 年 12 月 31 日
                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    根据公司自身情况判断,近期不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 卓翼科技                            股票代码                  002369变更后的股票简称(如有) 无
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           深圳市卓翼科技股份有限公司
    公司的中文简称           卓翼科技
    公司的外文名称(如有)   SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.公司的外文名称缩写(如有)ZOWEE
    公司的法定代表人         夏传武
    注册地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
    注册地址的邮政编码       518055
    办公地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
    办公地址的邮政编码       518055
    公司网址                 www.zowee.com.cn
    电子信箱                 message@zowee.com.cn二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                             证券事务代表
    姓名                                魏代英                                  刘芷然
    联系地址                            深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋 深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋
    电话                                0755-26997888                           0755-26986749
    传真                                0755-26986712                           0755-26986712
    电子信箱                            message@zowee.com.cn                    message@zowee.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司证券部
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文四、注册变更情况
                                                               企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                             税务登记号码       组织机构代码
                                                                    注册号
                                          深圳市工商行政管
    首次注册            2004 年 02 月 26 日                       4403012134424       440301758625661    75862566-1
                                          理局
                                          深圳市市场监督管
    报告期末注册        2014 年 06 月 23 日                       440301102730527     440301758625661    75862566-1
                                          理局公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更有)
                                                 报告期内,公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后,所持
                                          股份少于夏传武先生,夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的历次控股股东的变更情况(如有)
                                          规定,自 2014 年 3 月 11 日起,公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏
                                          传武先生。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
    签字会计师姓名                   刘耀辉、龚晨艳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称                保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                                                                           2011 年 10 月 14 日至 2013 年
                                                                                           12 月 31 日(因报告期内募集
                              北京市西城区金融大街 35 号                                   资金于 2014 年 6 月使用完毕,
    中国银河证券股份有限公司                                      彭强、贾瑞兴
                              国际企业大厦 C 座                                            中国银河证券股份有限公司
                                                                                           的持续督导职责于 2014 年 6
                                                                                           月结束。)公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                     2014 年               2013 年              本年比上年增减          2012 年
    营业收入(元)                   3,586,877,473.77       2,043,620,035.39                    75.52%   1,469,818,733.52归属于上市公司股东的净利润
                                    44,323,268.61         89,575,017.21                  -50.52%        84,938,989.30(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                    40,440,872.99         85,820,239.30                  -52.88%        79,796,520.23常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                     4,637,316.99         33,890,277.84                  -86.32%        62,396,032.97(元)
    基本每股收益(元/股)                            0.09                  0.19              -52.63%                    0.4
    稀释每股收益(元/股)                            0.09                  0.19              -52.63%                    0.4
    加权平均净资产收益率                            3.23%                 6.72%                 -3.49%                 9.31%
                                    2014 年末             2013 年末           本年末比上年末增减       2012 年末
    总资产(元)                     3,262,738,439.72       2,311,218,506.33                    41.17%   1,920,388,173.01归属于上市公司股东的净资产
                                 1,395,606,639.23       1,365,930,051.95                    2.17%    1,312,355,034.74(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数               期初数
    按中国会计准则                   44,323,268.61            89,575,017.21        1,395,606,639.23      1,365,930,051.95按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                    期末数                 期初数
    按中国会计准则                   44,323,268.61            89,575,017.21        1,395,606,639.23     1,365,930,051.95按境外会计准则调整的项目及金额无3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□ 适用 √ 不适用三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                   项目                   2014 年金额        2013 年金额          2012 年金额             说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -63,500.25          -231,889.42值准备的冲销部分)
                                                                                                  本公司之全资子公司
                                                                                                  中广视讯为软件企
                                                                                                  业,对其自行开发生
                                                                                                  产的软件产品收入按
                                                                                                  17%的法定税率征收
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                              增值税后,对增值税
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享       3,191,443.29       4,294,808.28         6,089,366.00 实际税负超过 3%的部
    受的政府补助除外)                                                                                分享受即征即退优惠
                                                                                                  政策。2014 年实际收
                                                                                                  到增值税退税款
                                                                                                  393,973.90 元不作
                                                                                                  为非经常性损益扣
                                                                                                  除。
    委托他人投资或管理资产的损益               1,444,030.03
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出         277,445.45           558,773.47         -39,457.98
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                 0.00
    减:所得税影响额                             967,022.90           866,914.42         907,438.95
    合计                                       3,882,395.62       3,754,777.91         5,142,469.07            --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                       第四节 董事会报告一、概述
    2014年,全球经济继续分化,国内经济下行压力进一步加大,行业需求波动加剧,特别是消费电子产品市场竞争日趋激烈。受企业运营成本特别是用工成本持续上涨、材料上涨等不利因素的影响,同时,公司主要募投项目的实施主体天津卓达已正式全面运营,正处于密集项目导入及产能爬坡阶段,尚未达到扭亏目标,以及,公司持续加大了对智能家居及可穿戴类产品的各项投入,报告期内,主营业务稳步增长,利润同比有所下降。公司实现营业收入358,687.75万元,同比增加75.52%;实现归属于上市公司股东的净利润4432.33万元,同比下降50.52%。
    公司坚持走规模化和专业化、内涵式和外延式相结合的道路。报告期内,公司坚持创新驱动,逐步调整业务结构,优化产业布局,生产经营稳步向好,具体开展了以下几个方面的工作。
    1、加强科技创新,全面提高研发水平、科技创新能力。公司紧跟市场发展方向,持续加强研发实力,积极延伸业务范围,在保持网络通讯产品稳步增长的前提下,自主研发了智能手机、平板电脑、智能路由器、WIFI模组、蓝牙模块、蓝牙音响等产品,其中智能手机、平板电脑、蓝牙音响等产品远销欧洲、美国、南美洲等海外市场。
    2、公司积极开发和拓展新兴业务,增加新的利润增长点,提高公司盈利能力。通过与小米及其投资的公司合作,公司提高了可穿戴设备等智能产品的技术实现和生产能力,为移动互联业务的成长奠定了基础。
    3、加强对生产线的升级改造,提高自动化水平。通过设计生产后端测试、组装等工序的自动化设备,进一步提高生产效率、控制生产成本、提升产品质量。
    4、公司实施限制性股票激励方案,调动骨干力量的积极性,以坚实的人才保证和智力支持,全方位地推进公司业务的稳步发展。
    未来,公司将继续抓住市场机会,利用好资本市场及各种资源,提升产业运作效率,抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、持续发展。二、主营业务分析1、概述
    公司主要以ODM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合约制造服务。主要产品涵盖XDSL宽带接入设备、无线网卡、无线模块、路由器、数据卡、LTE网关、无线音响、蓝牙音响、智能手机、平板电脑等。
    报告期内,通过公司管理层及全体员工共同努力,公司全年实现总营业收入3,586,877,473.77元,其中主营业务收入3,512,265,057.59元,比去年同期增长75.79%;实现归属于母公司的净利润44,323,268.61元,比去年同期下降50.52%。
                                                                                           单位:元
             项目                    2014年度                     2013年度                变动比例(%)
          营业收入              3,586,877,473.77              2,043,620,035.39                75.52
          营业成本              3,310,746,909.26              1,824,490,461.87                81.46
      营业税金及附加             13,759,885.08                  5,090,745.34                 170.29
          销售费用               56,696,543.95                 23,880,877.69                 137.41
          管理费用               115,517,668.83                70,676,608.51                  63.45
          财务费用               18,679,162.50                 10,499,542.32                  77.90
       资产减值损失              17,655,930.79                  4,982,482.55                 254.36
          投资收益                1,444,030.03                       -                       100.00
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文主要指标变动原因分析:
       1、主营业务收入增长的主要原因是:公司积极导入新产品,4G LTE网关、平板电脑、手机等产品拓展顺利,带动了公司总体营业收入的提升;公司持续优化产业与客户结构,消费类电子产品的市场拓展卓有成效,取得了良好的市场份额。
       2、主营业务成本增长的主要原因是:产品产销量比2013年大幅增加,生产产品耗用的原材料成本增加;公司生产规模扩大,生产及管理人员增加,且人均工资水平增加,导致人工生产成本、制造费用增加;天津募投项目全面正式运营,固定资产大幅增加,计提的固定资产折旧相应增加,进而增加了制造费用。
       3、营业税金及附加增长的主要原因是:主要是营业税及按照增值税免抵额计提的地方各税增加所致。
       4、销售费用增长的主要原因是:主要是公司加大市场业务推广力度,出口订单大幅增加,同时加强售后服务,致使销售运费、业务推广费、售后服务等费用增加所致。
       5、管理费用增长的主要原因是:引进研发人才,加强新产品研发,加大了研发投入,增加了研发成本费用;加强生产管理、企业管理,提高数字化、信息化管理水平,增加了信息化、数字化管理的软件、硬件投入,增加了管理费用。
       6、财务费用增长的主要原因是:公司业务大幅增长,致使流动资金需求增加,流动资金贷款、单款利息、贴现利息、汇兑损益等增幅较大,同时募集资金的陆续使用导致定期存款利息减少,致使财务费用增加。
       7、资产减值损失增长的主要原因是:计提存货跌价准备和坏账准备增加所致。
       8、投资收益增长的主要原因是:购买银行理财产品所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       1、产品研发和技术创新
    公司围绕发展战略和目标,加强研发团队建设、加大研发投入,通过设立中广互联(全资子公司)及上海分公司,组建更具实力的研发团队,全面提高公司的研发水平、科技创新能力,为进一步发展奠定基础。
    知识产权和专利的保护一直是公司的核心发展战略之一,报告期内,公司申请专利3项,获得专利2项,主要应用在平板电脑和智能手机上。
       2、市场拓展情况
    公司积极拓展新业务,导入了一批新客户(主要为互联网企业),通过与小米及其投资的公司之间的合作,公司进入智能家居、智能穿戴领域,完成技术积累和生产能力的提升。
    公司通过收购Double Power,拓展北美的销售通路,为公司的出口业务打下了良好的基础。
    3、 自动化技术的推进
    经过2年左右的技术和实践积累,公司研制的自动化设备已广泛投入到深圳、天津两大生产基地的生产制造环节之中,进一步提高了产品的生产效率、产品一致性和质量水平。
    结合深圳、天津生产基地的生产需要,公司自动化技术部门完成了小米移动电源生产线、小米手环生产线、手机生产线的技术改造,制作了大量的网络监控设备、LED灯条生产测试设备等自动化设备,大幅提高了生产效率,节约了人力成本。其中,对LED灯条生产测试设备的研发,打破了日、韩国家对此类设备的垄断。
       4、内部管理与荣誉
    公司顺利通过“国家高新技术企业”重新认定。
       公司实施了限制性股票激励计划,向104名核心员工首次授予1198.1万股限制性股票,使员工与公司的利益紧密结合,充分激发了员工的责任感和荣誉感。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明
       报告期内,本公司生产产品约4887.40万件,销售产品约5017.34万件,同比上期分别增长15.28%、21.12%,主要因为本期加大了产品的研发和销售力度。
       实现主营业务收入351,226.51万元,比去年同期增长75.79% ,主要因为公司便携式消费电子类产品的销售额大幅提高。
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
       行业分类                 项目              单位              2014 年                 2013 年              同比增减
                       销售量              PCS                           50,173,397          41,423,575                21.12%
    通讯及设备制造行 生产量                    PCS                           48,873,991          42,394,240                15.28%
    业                     库存量              PCS                             263,413               435,363              -39.50%
                       市场占有率                  --                         0.00%                   0.00%             0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用产品库存量2014年度与2013年度相比下降39.50%,主要因产品大量出货,仓库库存量减少所致。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  2,265,771,224.46
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                63.17%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                          销售额(元)                      占年度销售总额比例
    1           第一名                                              1,184,136,066.05                                       33.01%
    2           第二名                                                428,832,772.24                                       11.96%
    3           第三名                                                295,466,143.37                                        8.24%
    4           第四名                                                225,249,014.15                                        6.28%
    5           第五名                                                132,087,228.65                                        3.68%
    合计                             --                             2,265,771,224.46                                       63.17%3、成本行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2014 年                             2013 年
      行业分类            项目                                                                                    同比增减
                                           金额         占营业成本比重        金额          占营业成本比重
    通讯及设备制造                         3,238,838,258.                     1,780,375,044.
                     网络通讯终端类                             97.83%                                 97.58%           0.25%
    行业                                               35                                  59产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                   2014 年                            2013 年
    产品分类              项目                                                                                 同比增减
                                            金额         占营业成本比重        金额         占营业成本比重
                                       1,760,892,811.                      1,160,353,727.
    网络通讯终端类 网络通讯终端类                                    53.19%                              63.60%           51.75%
                                                    42                                 35便携式消费电子 便携式消费电子 1,384,191,991.
                                                                 41.81% 505,647,495.93               27.71%          173.75%
    类                  类                              02
    其他类              其他类               93,753,455.91            2.83% 114,373,821.31                6.27%          -18.03%说明无公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            1,730,640,085.15
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            52.28%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                    供应商名称                        采购额(元)                     占年度采购总额比例
    1               第一名                                           1,154,993,023.61                                    34.89%
    2               第二名                                             172,387,063.30                                     5.21%
    3               第三名                                             164,807,114.48                                     4.98%
    4               第四名                                             163,888,701.23                                     4.95%
    5               第五名                                              74,564,182.53                                     2.25%
    合计                              --                             1,730,640,085.15                                    52.28%4、费用
                                                                                                                     单位:元
         项目                2014年             2013年         本年比上年增                      主要变动原因
                                                                减比例(%)
       销售费用          56,696,543.95       23,880,877.69        137.41       主要是公司加大市场业务推广力度,出口订单大
                                                                               幅增加,同时加强售后服务,致使销售运费、业
                                                                               务推广费、售后服务等费用增加所致。
       管理费用          115,517,668.83      70,676,608.51         63.45       主要是公司引进研发人才,加强新产品研发,加
                                                                               大了研发投入,增加了研发成本费用;加强生产、
                                                                               企业管理,提高数字化、信息化管理水平,增加
                                                                               了信息化、数字化管理的软件、硬件投入,增加
                                                                               了管理费用所致。
       财务费用          18,679,162.50       10,499,542.32         77.90       主要公司业务大幅增长,致使流动资金需求增加,
                                                                               流动资金贷款、单款利息、贴现利息、汇兑损益
                                                                               等增幅较大,同时募集资金的陆续使用导致定期
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                       存款利息减少,致使财务费用增加所致。
    营业税金及附加       13,759,885.08     5,090,745.34       170.29      主要是营业税及按照增值税免抵额计提的地方各
                                                                       税增加所致。
    资产减值损失     17,655,930.79     4,982,482.55       254.36      主要是计提存货跌价准备和坏账准备增加所致。
    所得税费用       14,741,497.17     19,045,992.23      -22.605、研发支出
              项目                研发支出金额(元)        占期末净资产的比例(%)      占当期营业收入的比例(%)
             2014年                   116,573,517.90                    8.35                        3.25
             2013年                   66,043,314.20                     4.84                        3.23
         增减比例(%)                    76.51                         3.51                        0.026、现金流
                                                                                                           单位:元
             项目                       2014 年                      2013 年                   同比增减
    经营活动现金流入小计                    2,528,622,351.22             1,694,667,171.77                       49.21%
    经营活动现金流出小计                    2,523,985,034.23             1,660,776,893.93                       51.98%经营活动产生的现金流量净
                                            4,637,316.99                33,890,277.84                      -86.32%额
    投资活动现金流入小计                       38,856,132.03                59,305,679.16                      -34.48%
    投资活动现金流出小计                      220,528,448.11               448,463,649.14                      -50.83%投资活动产生的现金流量净
                                         -181,672,316.08              -389,157,969.98                       53.32%额
    筹资活动现金流入小计                    1,885,516,490.30             1,082,642,327.06                       74.16%
    筹资活动现金流出小计                    1,632,331,027.30               936,370,100.33                       74.33%筹资活动产生的现金流量净
                                          253,185,463.00               146,272,226.73                       73.09%额
    现金及现金等价物净增加额                   72,052,059.54              -210,193,100.72                      134.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
      1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降86.32%,主要原因是:购买商品、接受劳务支付的现金和为职工支付的现金增加所致。
      2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长53.32%,主要原因是: 收到其他与投资活动有关的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
      3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长73.09%,主要原因是:报告期内,公司首次授予限制性股票资金到账所致。
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    4、报告期现金及现金等价物净增额比去年同期增长134.28%,主要因现金等价物增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                                                  单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入          营业成本         毛利率
                                                                         同期增减            同期增减       期增减分行业通讯及设备制造 3,512,265,057. 3,238,838,258.
                                                             7.78%              75.79%            81.92%          -3.11%
    行业                           59                35分产品
                 1,877,476,574. 1,760,892,811.
    网络通讯终端类                                               6.21%              47.28%            51.75%          -2.76%
                               11                42便携式消费电子 1,534,179,056. 1,384,191,991.
                                                             9.78%             156.70%           173.75%          -5.62%
    类                             36                02
    其他类           100,609,427.12     93,753,455.91            6.81%             -19.91%           -18.03%          -2.14%分地区
                 2,298,023,433. 2,156,120,453.
    国内                                                         6.18%              64.80%            70.09%          -2.91%
                               86                43
                 1,214,241,623. 1,082,717,804.
    国际                                                         10.83%            101.17%           111.15%          -4.22%
                               73                92公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                  单位:元
                          2014 年末                     2013 年末
                                     占总资产比                     占总资产   比重增减            重大变动说明
                       金额                           金额
                                         例                           比例
                                                  332,251,816.7
    货币资金            773,615,497.87       23.71%                       14.38%        9.33%
                                                                6
                                                  306,768,103.0
    应收账款            497,603,563.06       15.25%                       13.27%        1.98%
                                                                7
    存货                375,656,320.87       11.51% 310,791,352.5         13.45%        -1.94%
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                7
    投资性房地产                  0.00        0.00%             0.00       0.00%       0.00%
    长期股权投资                  0.00        0.00%             0.00       0.00%       0.00%
                                                   751,232,548.7
    固定资产           902,360,532.39        27.66%                       32.50%      -4.84%
                                                                5
                                                   246,150,531.5
    在建工程           227,516,176.48         6.97%                       10.65%      -3.68%
                                                                7
    应收票据           116,046,986.48         3.56% 81,934,794.45          3.55%       0.01%
    预付账款            18,089,146.89         0.55%     5,060,163.16       0.22%       0.33%
    应收利息            15,760,778.43         0.48%             0.00       0.00%       0.48%
    其他应收款          46,440,987.91         1.42%     8,696,570.87       0.38%       1.04%
                                                   104,249,751.7
    其他流动资产       122,586,816.84         3.76%                        4.51%      -0.75%
                                                                0
    无形资产            44,274,017.28         1.36% 31,932,337.21          1.38%      -0.02%
    商誉                13,889,955.18         0.43%             0.00       0.00%       0.43%
    长期待摊费用        30,201,106.14         0.93% 28,608,145.15          1.24%      -0.31%
    递延所得税资产      11,651,945.77         0.36%     8,893,576.66       0.38%      -0.02%
    其他非流动资产      67,044,608.13         2.05% 94,648,814.41          4.10%      -2.05%2、负债项目重大变动情况
                                                                                                            单位:元
                             2014 年                         2013 年
                                                                       占总资产   比重增减       重大变动说明
                      金额          占总资产比例         金额
                                                                         比例
                 1,106,340,992.2
    短期借款                                  33.91% 465,514,151.46          20.14%      13.77%
                                3
    长期借款                     0.00          0.00%       8,000,000.00       0.35%      -0.35%
    应付票据          159,264,166.96           4.88% 115,118,079.66           4.98%      -0.10%
    应付账款          427,781,672.63          13.11% 273,696,105.20          11.84%       1.27%
    预收账款          19,806,012.16            0.61%       4,495,635.05       0.19%       0.42%
    应付职工薪酬      27,201,622.35            0.83%      21,031,930.46       0.91%      -0.08%
    应交税费          19,485,939.43            0.60%      13,359,825.16       0.58%       0.02%
    应付利息          16,582,730.21            0.51%       1,440,306.83       0.06%       0.45%
    其他应付款        55,879,985.36            1.71%       5,572,420.35       0.24%       1.47%
    一年内到期的非      8,000,000.00           0.25%      18,000,000.00       0.78%      -0.53%
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文流动负债
    其他流动负债                    0.00          0.00%            0.00      0.00%      0.00%
    递延所得税负债           1,342,731.33         0.04%      106,603.86      0.00%      0.04%
    其他非流动负债       25,445,947.83            0.78%   18,953,396.35      0.82%     -0.04%3、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用五、核心竞争力分析
       1、广度技术积累与研发优势
       公司是国家级高新技术企业,拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备。公司十分注重产品开发,积极布局前沿技术,在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术方面有较深的积累,获得专利20余项,能够为“软件+硬件+应用”模式的互联网公司及虚拟运营商提供有价值的技术补充及支撑,加快产品开发速度。
       2、成本控制优势
       公司在成本控制方面形成了较强的优势:
       其一、积极推行智能工厂规划,全面推行5S可视化管理,合理优化工艺,加强自动化改造,大幅提高了生产效率,有效控制了制造成本;
       其二、有很强的垂直整合能力,熟知各种电子元器件的特性及成本构成,能够合理选择与组合原材料以满足不同客户的性价比需求;
       其三、具备完善的供应链体系,随着业务规模的不断扩大,采购议价能力不断增强;
       其四、产品化能力强,能短时间内有效地将研发成果应用于产品之中。
       3、综合服务优势
       公司基于“以ODM、EMS为主,OEM、JDM等为辅”的多种业务模式,灵活配置对应服务团队,既能满足大客户强体系运营需求,也能匹配互联网公司快速的定制需求。
       公司通过IT强化,逐步实现了管理的电子化和流程化,既实现了柔性制造要求,又降低了品质风险,提升了管理效率。
       公司较强的凝聚力和执行力,为生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。
       4、智能制造优势
       经过2年左右的技术和实践积累,公司研制的自动化设备已广泛投入到深圳、天津两大生产基地的生产制造环节之中,进一步提高了产品的生产效率、产品一致性和质量水平,未来,在自动化设备研制方面,公司将向更加专业和高端的方向发展。
       报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况√ 适用 □ 不适用
                                                      对外投资情况
                                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                                变动幅度
                           123,345,600.00                                   609,900.00                                       201.24%
                                                         被投资公司情况
               公司名称                                      主要业务                       上市公司占被投资公司权益比例
    Double Power Technology Inc.                 消费电子产品的批发销售                                                          100.00%
                                             网络通讯产品、电子产品、移动智能终
    深圳市卓翼智造有限公司                                                                                                       100.00%
                                             端产品等组装生产。
                                             软件开发、互联网信息服务、信息系统
    中广互联(厦门)信息科技有限公司                                                                                             100.00%
                                             集成服务及进出口业务。深圳市卓翼科技股份有限公司上海分公 数码产品、通讯设备(不含卫星电视广
                                                                                                                             100.00%
    司                                           播地面接收设施)、电子产品的研发。(2)持有金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有金融企业股权。(3)证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。(4)持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元
                                                                                         本期实际 计提减值                  报告期实
    受托人名              是否关联               委托理财                         报酬确定
           关联关系               产品类型              起始日期 终止日期                收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
    称                    交易                金额                             方式
                                                                                           金额       (如有)                 额
                                                                             产品到期
    招商银行                          低风险短              2014 年   2014 年    后银行一
    股份有限 无           否          期理财产            5 09 月 29 10 月 14 次性返还                5                  0.01       0.01
    公司                              品                    日        日         本金及利
                                                                             息收益
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                        产品到期
    招商银行                     低风险短              2014 年    2014 年   后银行一
    股份有限 无         否       期理财产            50 09 月 29 10 月 09 次性返还         50              0.07     0.07
    公司                         品                    日         日        本金及利
                                                                        息收益
                                                                        产品到期
    建设银行                     非保本浮              2013 年    2014 年   后银行一
    深圳中心 无         否       动收益型      1,376 10 月 15 10 月 14 次性返还         1,376              69.9     69.9
    区支行                       理财产品              日         日        本金及利
                                                                        息收益
                                                                        产品到期
    建设银行                     非保本浮              2013 年    2014 年   后银行一
    深圳中心 无         否       动收益型      1,443 11 月 01 10 月 09 次性返还         1,443             74.42    74.42
    区支行                       理财产品              日         日        本金及利
                                                                        息收益
    合计                                       2,874        --         --      --       2,874             144.4    144.4
    委托理财资金来源                        自有资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                     0
    涉诉情况(如适用)                      不适用委托理财审批董事会公告披露日期(如
                                        2014 年 04 月 28 日有)委托理财审批股东会公告披露日期(如有)(2)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。(3)委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用(1)募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    募集资金总额                                                                                                    103,711.45
    报告期投入募集资金总额                                                                                                 34.22
    已累计投入募集资金总额                                                                                          104,796.28
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                              0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                  0
    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                         0.00%
                                            募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2010 年 3 月向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股发行价格人民币 22.58 元,共募集资金 564,500,000.00 元,扣除发行费用 26,299,514.00 元后,募集资金净额为 538,200,486.00 元。立信大华会计师事务所有限公司为之出具了“立信大华验字[2010]018 号”验资报告。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2012 年 9 月向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 4,000 万股,每股发行价格人民币 12.95 元,共募集资金 518,000,000.00 元,扣除发行费用 19,086,000.00 元后,募集资金净额为 498,914,000.00 元。大华会计师事务所有限公司为之出具了“大华验字[2012]265 号”验资报告。
    截止 2014 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票及非公开发行股票的募集资金专项账户已全部注销,各募集资金账户余额为 0 元。(2)募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元
                      是否已                                              截至期末 项目达到                       项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                        本报告期
    承诺投资项目和超募    变更项                        本报告期              投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                        实现的效
    资金投向         目(含部                       投入金额               (3)=    用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                            益
                      分变更)                                             (2)/(1)        期                            化承诺投资项目
    1、深圳生产基地技术                                                                 2010 年
    改造(IPO 首次公开发 是            4,524   4,524           0 4,603.45 101.76% 11 月 30          1,333.4 是        否
    行项目)                                                                            日
    2、网络通讯产品生产                                                                 2012 年
    基地(IPO 首次公开发 否            7,570   7,570           0 7,867.98 103.94% 12 月 31          -605.07 否        否
    行项目)                                                                            日
    3、消费电子产品生产                                                                 2012 年
    基地(IPO 首次公开发 否            6,910   6,910        8.04 6,874.93       99.49% 12 月 31            0否        否
    行项目)                                                                            日
    4、深圳松岗网络通信                                                                 2012 年
                                                               13,511.5
    产品扩产项目(非公 否             13,500   13,500       2.34               100.09% 11 月 30     3,529.5 是        否
                                                                      7
    开发行项目)                                                                        日
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    5、天津网络通信产品                                                                  2014 年
                                                                27,484.4                       -1,276.3
    生产建设项目(二期)是           27,391.4 27,391.4   15.24                 100.34% 05 月 31               否        否
                                                                      6                               2
    (非公开发行项目)                                                                   日
                                                                                     2012 年6、补充公司流动资金
                       否           9,000   9,000           0     9,000 100.00% 11 月 30              0             否(非公开发行项目)
                                                                                     日7、2012 年 11 月临时
                       否               0       0           0         0      0.00%                    0补充流动资金
                                                                69,342.3
    承诺投资项目小计            --   68,895.4 68,895.4   25.62                   --           --   2,981.51        --        --
                                                                      9超募资金投向
                                                                                     2010 年
    1、深圳生产基地(松                                              16,498.3
                       否          15,712   15,712    3.61                 105.00% 11 月 30    3,294.2 是           否
    岗)                                                                   4
                                                                                     日
                                                                                     2010 年
    2、松岗基地基础建设 否           3,539.44 3,539.44    0.89 3,713.81 104.93% 11 月 30                  0             否
                                                                                     日
                                                                                     2011 年
                                                                                               -1,651.8
    3、精密模具生产厂      否        4,988.15 4,988.15        4.1 5,012.87 100.50% 09 月 30                   否        否
                                                                                                      2
                                                                                     日
                                                                                     2012 年
    4、手持终端产品车间 否              4,091   4,091           0 3,743.87      91.51% 03 月 31     582.65 是           否
                                                                                     日
    归还银行贷款(如有)        --          0       0           0     1,985      0.00%        --     --            --        --
    补充流动资金(如有)        --          0       0           0     4,500      0.00%        --     --            --        --
                                 28,330.5 28,330.5              35,453.8
    超募资金投向小计            --                            8.6                --           --   2,225.03        --        --
                                        9       9                     9
                                 97,225.9 97,225.9              104,796.
    合计                        --                       34.22                   --           --   5,206.54        --        --
                                        9       9                    28
                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                       网络通讯产品生产基地和消费电子产品生产基地:募投项目已正式全面运营,正处于密集项目导入未达到计划进度或预
                       及产能爬坡阶段。计收益的情况和原因
                       精密模具生产厂:报告年度该行业竞争激烈,订单不足,导致未达到预计效益。(分具体项目)
                       2012 年 9 月非公开发行募集资金:
                       天津网络通信产品生产建设项目(二期):项目投入时间短,达到预计效益尚需时日。项目可行性发生重大
                       无变化的情况说明超募资金的金额、用 适用
    途及使用进展情况       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    (1)经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司 2009 年度股东大会审议通过,使用超募
                    集金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元、提前归还银行贷款 19,850,000.00 元及投资深圳生产
                    基地(松岗)157,120,000.00 元;
                    (2)经本公司第二届董事会第二次会议审议,使用超募集金投资松岗基地基础建设 35,394,400.00
                    元;
                    (3)经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,使用超募集金 49,881,500.00 元投资本公司之全
                    资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”, 2011 年 6 月变
                    更为该名称)建设模具厂;
                    (4)经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募集金永久性补充流动资金
                    15,000,000.00 元、使用超募集金 40,910,000.00 元投资手持终端产品车间;
                    2012 年 9 月非公开发行募集资金:无
                    适用
                    以前年度发生募集资金投资项目实 2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
    施地点变更情况     深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋,但鉴于产能及
                    厂房远远不能满足公司订单需求,同时结合公司长远发展的需求,以及为进一步增加企业竞争力,
                    公司利用超募资金在深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产基地,将深圳生产基地技术改造项目
                    实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经第一届董事会第二十次会议审议通过。
                    适用
                    以前年度发生
                    2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无
                    2012 年 9 月非公开发行募集资金:
                    1、鉴于国内外宏观经济形势不容乐观,公司在现有模具和注塑垂直整合效果尚未显现的情况下,为
                    保持较为充裕的流动资金、应对不断增长的业务需要和新的业务机会、提高公司资金的使用效率、
                    尽快实现公司核心产品产能提升、获取市场先机、防范投资风险,对天津网络通信产品生产建设项募集资金投资项目实 目(二期)中的建设内容进行部分变更,主要内容为:(1)取消 2#模具和注塑厂房的建设以及注塑
    施方式调整情况     与模具生产设备与测试仪器的购置;(2)取消 3#电子装配厂房的建设;原计划安装在新建 3#电子装
                    配厂房的设备,包括 10 条 SMT 生产线以及配套的插件生产线、测试设备仪器等变更至 1#电子装配
                    厂房进行安装、调试及生产;(3)取消 4#研究开发与机械加工生产楼的建设。同时,为满足公司的
                    生产急需,天津暂时将购置的两条 SMT 生产线以成本加成的价格租赁给公司使用,租期 1 年。该项
                    目实施方式的变更已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
                    2、2014 年 8 月 20 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项
                    目实施方式的议案》,为缓解深圳产能压力,提高公司现有设备的整体利用率,从而提高募集资金使
                    用效率,增强公司持续盈利能力,公司向全资子公司天津卓达科技发展有限公司租用非公开发行股
                    票募投项目的七条 SMT 生产线。该议案于 2014 年 9 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
                    适用募集资金投资项目先 2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无
    期投入及置换情况    2012 年 9 月非公开发行募集资金:经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,以本次非公开发行
                    募集资金 8,692.89 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自有资金。用闲置募集资金暂时 适用
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    补充流动资金情况      2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无
                      2012 年 9 月非公开发行募集资金:经本公司第二届董事会第二十次会议审议并经 2012 年本公司第
                      三次临时股东大会审议通过,使用闲置募集资金 17,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超
                      过六个月。本公司于 2012 年 11 月 9 日开始陆续使用该笔募集资金用于临时补充流动资金。2013 年
                      4 月 18 日之前本公司陆续归还上述暂时补充流动资金。项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因
                      截止 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户全部办理了注销手续,详见公司于 2014 年 6 月 10尚未使用的募集资金
                      日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》,公用途及去向
                      告编号:2014-041。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。情况(3)募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司、参股公司情况
                                                                                                               单位:元
                                   主要产品或
    公司名称    公司类型   所处行业                 注册资本     总资产       净资产     营业收入    营业利润    净利润
                                        服务卓翼科技
                                   一般商品贸               372,857,24 -15,128,35 1,640,271, -18,137,56 -17,565,51
    (香港)有限 子公司       贸易                    10 万美元
                                   易                             6.46         0.95      503.64        0.52      8.89公司
    深圳市卓大                         生产、销售
                                                50,000,000 102,769,83 22,753,092 26,274,560 -16,505,58 -16,518,23
    精密模具有 子公司       制造       塑胶五金制
                                                .00               6.22          .57         .04        3.45      2.97
    限公司                             品、模具
    天津卓达科                         生产、销售
                                                100,000,00 888,670,36 425,930,11 324,452,26 -21,941,53 -18,813,96
    技发展有限 子公司       制造       网通、移动
                                                0.00              0.72         2.45        6.04        5.68      7.98
    公司                               终端产品Double
                                   消费电子产
    Power                                           522,000.00 70,971,100 -18,403,96 105,744,17 -15,645,25 -15,645,25
             子公司     贸易       品的批发销
    Technology                                      美元               .52         6.45        2.19        9.93      9.93
                                   售Inc.主要子公司、参股公司情况说明无
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                            报告期内取得和处置子公司    报告期内取得和处置子公司
         公司名称                                                                    对整体生产和业绩的影响
                                      目的                        方式
                           拓宽公司产品在北美的销售
                           通路,增加销售规模及附加
    Double Power Technology    值,对增强公司盈利能力产生                              本报告期内净利润为
                                                        通过收购方式取得
    Inc.                       积极的影响,对未来公司新的                              -15,645,259.93 元
                           智能家居及可穿戴产品市场
                           的开拓奠定良好基础。
                           强化制造能力,实现智慧工                                对公司整体生产和业绩暂无
    深圳市卓翼智造有限公司                                  通过设立方式取得
                           厂。                                                    影响
    中广互联(厦门)信息科技有 提升研发实力,促进产品多元                              对公司整体生产和业绩暂无
                                                        通过设立方式取得
    限公司                     化。                                                    影响5、非募集资金投资的重大项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、公司控制的特殊目的主体情况□ 适用 √ 不适用八、公司未来发展的展望
    公司所处行业的基本情况
    2015年,信息技术创新应用快速深化,信息化加速向互联网化、移动化、智慧化方向演进,以信息经济、智能工业、网络社会、数字生活为主要特征的高度信息化社会将引领我国迈入转型发展新时代。2015年,是全面深化改革的关键之年,创新、转型、深化变革成为国家经济发展的新常态,工业4.0概念的崛起注定会让2015年工业智能化方兴未艾。
    (一)网络通信需求增长逐步放缓
    随着网络普及的逐步深入,网络用户增速逐步放缓,传统网络通信设备需求的增速也明显放缓。
    (二)电子消费品需求带来更大的市场空间
    截至2014年12月,我国网民规模达6.49亿,互联网普及率为47.9%,其中手机网民规模达5.57亿,网民中使用手机上网的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8% ,互联网日益普及以及智能手机的使用已经成为主流。
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    互联网驱动下的智能手机、平板电脑应用规模的迅速扩大,为电子消费市场带来了巨大的市场空间,从而也为电子制造服务行业带来新的历史发展机遇。
    数据来源:wind
    (三)互联网消费时代产业进一步升级
    智能可穿戴设备、智能家居、智能汽车、物联网、云计算等的应用,在改变人类生活的同时,也为电子制造业特别是消费电子产品制造带来了新的机遇和挑战。
    2015年,智能可穿戴设备、智能家居将迎来高峰,一方面,我国智能手机发展逐渐成型,我国智能手机厂商已经具有世界级规模,具有挑战新兴领域的实力;另一方面,智能手机增长从高增长区间进入正常增速,推动智能手机厂商对新型领域的布局。
    (四)物联网经济将成为新的热点
    物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮,开发应用前景巨大,目前已被正式列为国家五大新兴战略性产业之一。物联网将渗透到每个行业和社会生活的各个角落,改变产业格局和经济增长方式,受其影响行业间渗透、融合也将不断出现。
    全智能设备时代孕育更庞大的机会,以智能硬件、智能家居和车联网为核心的物联网经济成为最新一轮热点。
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文数据来源:腾讯科技
       (五)工业4.0概念崛起
       工业4.0,从智慧工厂到智能生产,多品种小批量智能产品的高精度卓越品质生产,是未来成功经济的发展趋势。
                      数据来源:物流沙龙
       公司未来发展战略及2015年度重点工作
       (一)公司未来发展战略
       公司以“走规模化和专业化、内涵式和外延式相结合的道路”为长期战略,将依托宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术,持续加强研发和创新能力,巩固和发展核心实力,促进公司持续成长。公司未来将秉承“优质、创新、高效”的经营理念,继续保持在电子制造服务领域的地位,同时以创新能力为壁垒,通过投资、合作等多种方式构建自有及合作生态圈,达到充分的产业协同效应。
       (二)2015年工作重点及计划
       为确保实现公司发展战略目标,公司2015年度重点工作计划主要包括以下内容:
       1、积极开发和拓展新兴业务
       鉴于2015年全球经济进入发展新常态,公司将加大市场的拓展,审时度势,把握机会,形成有效订单;继续发展壮大营销团队,做好产品服务,提升客户满意度。
       2、注重智能可穿戴设备、智能家居等智能产品的研发,加快产业转型
       公司在无线通讯方面具备丰富的技术积累和实践经验,为智能家居和可穿戴设备等智能产品的业务布局奠定了良好的基础。
       2015年,智能可穿戴设备、智能家居将迎来高峰,公司将加快此类产品的开发速度,有效地将研发成果应用于产品之中。
       3、进一步提高自动化技术,践行工业4.0
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    经过两年多的技术和实践积累,公司已完全具备生产自动化设备的条件。公司未来将通过设计生产更多的自动化设备,进一步提高生产效率、控制生产成本、提升产品质量。
    在自动化设备研制方面,公司将向更加专业和高端的方向发展,建设具有适应性、资源效率及人体工程学的智慧工厂,在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。
    4、 全面深化综合管理能力
    公司将继续强化管理,不断完善现有的各项管理制度,按照标准化、流程化有序地开展各项工作。
    公司将持续加强人力资源管理,不断完善绩效考核体系,重视员工职业生涯规划,不断提升员工素质和能力,利用多种激励措施,使员工与企业共同成长,为公司可持续发展提供良好的制度保障。
    未来面对的风险
    1、宏观经济环境及政策风险:近年来全球经济发展节奏放缓,国际、国内市场环境不容乐观,国家经济体制改革也在深度调整中,与公司相关行业的宏观经济政策尚存在不确定性,可能对项目的投资回报和预期收益产生一定影响。
    2、市场竞争加剧风险:随着国内竞争对手的扩产,产能规模逐步变大,加之市场需求有所下滑,公司面临较大的竞争压力,这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力拓展新市场、新业务,加快发展高附加值产品开发力度,加大内部挖潜力度,保持竞争优势,增强抗风险能力。
    3、成本上升风险:原材料价格波动及其不确定性,使公司生产成本控制面临更大的挑战,同时人力成本的持续上涨,也直接影响公司的盈利水平。
    4、管理风险:随着公司投资规模不断增加、资产规模不断扩大,公司内部资源分配、运营管理、文化整合、员工激励、内部控制等方面的管理难度越来越大,公司的管理能力和管理水平面临新的挑战,存在一定的管理风险。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用会计政策变更
                 会计政策变更的内容和原因                                         审批程序
    2014年财政部新颁布或修订的一系列企业会计准则              公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更
                                                          的议案》会计政策变更说明:
    财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,执行新准则对比较财务报表影响说明如下:
    财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
    本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:
               项目                             2013年1月1日                            2013年12月31日
                                       调整前                  调整后             调整前              调整后
    递延收益                                          ---          8,975,021.63                  ---      18,953,396.35
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    其他非流动负债                         8,975,021.63                 ---         18,953,396.35                ---
               合计                    8,975,021.63        8,975,021.63         18,953,396.35      18,953,396.35十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用
    本期纳入合并财务报表范围的主体共8户,具体包括:
                 子公司名称               子公司类型    级次       持股比例         表决权比例
    卓翼科技(香港)有限公司                  全资子公司      一级         100%              100%
    深圳市卓大精密模具有限公司              全资子公司      一级         100%              100%
    深圳市中广视讯科技发展有限公司          全资子公司      一级         100%              100%
    中广互联(厦门)信息科技有限公司        全资子公司      二级         100%              100%
    卓翼营销有限公司                        全资子公司      二级         100%              100%
    Double Power Technology lnc.            全资子公司      三级         100%              100%
    天津卓达科技发展有限公司                全资子公司      一级         100%              100%
    深圳市卓翼智造有限公司                  全资子公司      一级         100%              100%
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中:
                   名称                                         变更原因
    Double Power                                             非同一控制下企业合并
    中广互联(厦门)信息科技有限公司                                投资新设
    深圳市卓翼智造有限公司                                          投资新设十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
    1、2014年5月15日,公司实施2013年度权益分派方案:以公司2013年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金26,400,000元;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本240,000,000股,转增股本后公司总股本增加至480,000,000股。本次权益分派股权登记日为:2014年5月14日,除权除息日为:2014年5月15日,新增股份上市日:2014年5月15日。
    2、2014年4月4日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关要求,公司结合实际情况,对公司《章程》中的相关利润分配条款内容进行了修改,进一步增强现金分红透明度,维护公司全体股东的合法权益。该议案于2014年5月6日经2013年度股东大会审议通过。
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》等规定,结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等综合因素,提出合理的利润分配建议和预案;对于公司董事会提出的利润分配预案,独立董事根据自身的专业知识和经验提出建设性的意见,尽职履责,充分发挥应有的作用,切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                   是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                                 是
    相关的决策程序和机制是否完备:                                 是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                       是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得
                                                               是到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 是公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    1、公司2012年度利润分配方案:以公司2012年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),不转增不送股,共计派发现金人民币3,600万元,剩余未分配利润结转以后年度。
    2、公司2013年度利润分配方案:以公司2013年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金人民币2,640万元,剩余未分配利润结转以后年度;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本240,000,000股,转增股本后公司总股本增加至480,000,000股。
    3、公司2014年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年每股收益为0.09元,不满足公司《章程》第一百五十六条规定的现金分红条件。因此,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                         单位:元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                    现金分红金额(含
    分红年度                             中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                           税)
                                          股东的净利润        净利润的比率      金分红的金额     金分红的比例
    2014 年                           0.00      44,323,268.61               0.00%             0.00             0.00%
    2013 年                26,400,000.00        89,575,017.21              29.47%             0.00             0.00%
    2012 年                36,000,000.00        84,938,989.30              42.38%             0.00             0.00%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案√ 适用 □ 不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分
                                                                       公司未分配利润的用途和使用计划
                      配预案的原因
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年每股收益为 0.09 元,不满足公司《章程》第一百五十六条
                                                            全部用于公司运营及发展。规定的现金分红条件。因此,公司董事会拟定 2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。十五、社会责任情况√ 适用 □ 不适用
    公司自成立以来,坚持遵循“以人为本,注重安全,保护环境,造福社会,遵纪守法,回报股东,追求企业、社会、环境、员工和谐共赢,实现可持续发展。”为企业使命。报告期内,公司在不断为股东创造价值的同时,积极承担社会责任,履行企业公民应尽的义务,坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重,促进社会和谐发展。
    1、公司始终坚持以人为本,关心员工的工作、生活、健康、安全,切实维护员工的各项权益,提升企业的凝聚力,实现员工与企业的共同成长。
    不断规范用工制度。公司实行劳动合同制,按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度,按照国家及当地主管部门的规定,为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。
    关注员工的个人成长。公司定期和不定期组织员工进行内、外部培训,同时积极开展丰富多彩的各类活动,丰富员工的生活,增强了公司的凝聚力和向心力。
    公司建立了较为全面的绩效考核评价办法。公司对高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律法规和公司规章制度的规定;同时根据公司《章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。公司对员工展开绩效考核,一方面有利于通过员工自己的努力工作提高收入,另一方面有利于提高公司的经营效率。
    2、公司一直将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈。坚持守法自律、防污降耗、清洁生产、持续改进,积极创造可持续发展的环境,树立公司良好的社会形象。报告期内,公司在环保方面加大投入,加大环境保护的宣传培训力度,通过应急预案演练、组织广大员工认真学习国家环境保护的相关法律法规等各种手段,强化广大员工环境保护和节能减排意识。积极落实国家节能减排政策,推进节能减排工作,降低“三废”在生产过程中的产生量,使“三废”排放达标,从而降低产品生产对自然环境造成的不利影响。努力推行OA系统等现代化信息技术手段的使用,积极践行企业环境保护责任;不断加强技术改造,提升自动化技术,提高成品率和生产效率。
    公司不存在被质量技术监管等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚的情形。
    3、公司一贯信守承诺,始终坚持客户至上的原则,为客户提供优质产品与满意的服务,充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流,以合作为纽带,以诚信为基础,形成长期友好合作的战略伙伴关系,达到供需双方的互惠共赢,共同为社会创造财富。
    公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益,在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则,树立良好的企业形象,促进公司能够平稳持续地健康发展。
    4、公司充分树立尊重投资者及投资市场的管理理念,高度重视开展投资者关系管理工作,保持与投资者之间的顺畅沟通,促进投资者对公司的了解与认同。公司严格履行信息披露义务,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,同时切实做好内幕信息管理和保密工作,维护信息披露的公平原则。公司重视对投资者的合理回报,形成了持续性、稳定性的分红政策,有效保障了股东的合法权益。
    5、公司勇于承担社会责任,积极参与社会公益事业。关心困难员工,关爱员工生活。公司将关心爱护员工落实在日常行动中。 创造就业,促进和谐社会建设。积极参加所辖组织的各项社区活动,响应社区安排,构建了良好的社区关系。随着公司规模不断扩大,公司担负起更大的社会责任,积极提供就业岗位,为社会和谐稳定创造条件。报告期内,公司对员工及对外捐赠18.2万元。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文□ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否 □ 不适用十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
                                                                                     谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                              资料
                                                                                     公司基本情况、发展趋势、
                                                                  鹏华基金管理有限
    2014 年 06 月 12 日 公司会议室    实地调研       机构                                生产经营、行业调查等情
                                                                  公司
                                                                                     况
                                                                  凯基证券亚洲有限
                                                                  公司、招商证券股
                                                                                     公司基本情况、发展趋势、
                                                                  份有限公司、中山
    2014 年 08 月 25 日 公司会议室    实地调研       机构                                生产经营、行业调查等情
                                                                  证券有限责任公
                                                                                     况
                                                                  司、金元证券股份
                                                                  有限公司
                                                                  光大证券股份有限 公司基本情况、发展趋势、
    2014 年 08 月 28 日 公司会议室    实地调研       机构             公司、东方证券股 生产经营、行业调查等情
                                                                  份有限公司         况
                                                                                     公司基本情况、发展趋势、
                                                                  上海正享投资管理
    2014 年 09 月 19 日 公司会议室    实地调研       机构                                生产经营、行业调查等情
                                                                  有限公司
                                                                                     况
                                                                                     公司基本情况、发展趋势、
                                                                  中信证券股份有限
    2014 年 09 月 25 日 公司会议室    实地调研       机构                                生产经营、行业调查等情
                                                                  公司
                                                                                     况
                                                                                     公司基本情况、发展趋势、
                                                                  麦格理资本股份有
    2014 年 09 月 26 日 公司会议室    实地调研       机构                                生产经营、行业调查等情
                                                                  限公司
                                                                                     况
                                                                  招商证券股份有限
                                                                  公司、上海执力股 公司基本情况、发展趋势、
    2014 年 10 月 30 日 公司会议室    实地调研       机构             权投资管理有限公 生产经营、行业调查等情
                                                                  司、鹏华基金管理 况
                                                                  有限公司等
                                                                  西南证券股份有限
                                                                  公司、诺安基金管
                                                                                     公司基本情况、发展趋势、
                                                                  理有限公司、博时
    2014 年 11 月 06 日 公司会议室    实地调研       机构                                生产经营、行业调查等情
                                                                  基金管理有限公
                                                                                     况
                                                                  司、招商基金管理
                                                                  有限公司
                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                       广发证券股份有限 公司基本情况、发展趋势、
    2014 年 11 月 11 日 公司会议室   实地调研   机构       公司、南方基金管 生产经营、行业调查等情
                                                       理有限公司         况
                                                       国信证券股份有限
                                                       公司、中国银河证
                                                                          公司基本情况、发展趋势、
                                                       券股份有限公司、
    2014 年 11 月 12 日 公司会议室   实地调研   机构                          生产经营、行业调查等情
                                                       国金证券股份有限
                                                                          况
                                                       公司、深圳福润金
                                                       融服务有限公司
                                                                         谈论的主要内容:1、参观
                                                       1、通过国信证券、
                                                                         公司生产车间;2、深圳证
                                                       中投证券、银河证
                                                                         监局领导何可清处长致
                                                       券、国海证券、英
                                                                         辞;3、深交所投教中心刘
                                                       大证券、上海证券
                                                                         然先生简要介绍深交所及
                                                       等报名的近 50 名
                                                                         投资者行为分析概况;4、
    2014 年 11 月 25 日 松岗工厂     实地调研   其他       投资者;2、证券时
                                                                         董事会秘书魏代英简要介
                                                       报、深交所信息公
                                                                         绍公司历史发展沿革、战
                                                       司、大智慧、每日
                                                                         略定位、公司情况、产品
                                                       经济新闻记者 11
                                                                         情况及未来规划等;5、投
                                                       人;3、深圳证监局
                                                                         资者提问环节。
                                                       及深交所相关领导
                                                                         提供的资料:公司介绍 PPT
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项1、收购资产情况√ 适用 □ 不适用
                                                                   该资产为
                                                                                       与交易对
                                                                   上市公司
    交易对方                                   对公司经 对公司损                           方的关联
            被收购或 交易价格 进展情况                             贡献的净 是否为关                披露日期
    或最终控                                   营的影响 益的影响                           关系(适用              披露索引
            置入资产 (万元) (注 2)                             利润占净   联交易                (注 5)
    制方                                  (注 3)     (注 4)                       关联交易
                                                                   利润总额
                                                                                            情形
                                                                    的比率
                                截止本报 其主营业                                                              详见巨潮
                                告披露日,务未发生                                                             资讯网上
    深圳市卓 Double                 卓翼营销 重大变化,                                                            的《关于全
    翼科技股 Power                  已在美国 不会影响                                                   2014 年 04 资子公司
                     1,834.56                           -1564.53    -35.30% 否         无
    份有限公 Technolog              完成了对 该公司的                                                   月 17 日   收购股权
    司          y Inc.              Double     业务连续                                                            完成注册
                                Power 公   性、管理层                                                          变更登记
                                司的注册 稳定性。                                                              的公告》,
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             变更登记                                                            公告编号:
                             手续。                                                              2014-024。2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售资产。3、企业合并情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响√ 适用 □ 不适用
    1、2013年12月10日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》等股权激励计划相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
    2、2014年2月18日,公司获悉报送的股权激励计划经中国证监会备案无异议,2014年2月18日,公司发布了《关于限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。
    3、2014年4月24日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    4、2014年5月19日,公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必须的全部事宜。
    5、2014年5月28日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等股权激励计划相关议案,董事会同意首次授予限制性股票的激励对象共104名,首次授予的限制性股票数量为1198.1万股,确定公司首次限制性股票激励的授予日为2014年5月28日。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。
    6、2014年6月18日,公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》,确定首次授予限制性股票的激励对象为104名,首次授予数量1198.1万股,上市时间为2014年6月18日。
    7、2015年4月8日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2014年度经审计的财务报告,公司2014年业绩未达到股权激励计划要求的解锁条件,因此,根据股权激励计划,公司将对第一期即获授限制性股票总数的25%进行回购注销,以及对因离职而不符合激励条件的原激励对象杨彪、张世伟已获授但尚未解锁的共计5万股限制性股票进行回购注销。
    8、2015年4月8日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》,由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定取消授予预留的146万股限制性股票。本次取消授予预留限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
    具体公告请参见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他关联交易。八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况□ 适用 √ 不适用
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文公司报告期不存在租赁情况。2、担保情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度              实际发生日期
                                                                                                        是否履行 是否为关
    担保对象名称    相关公告   担保额度    (协议签署      实际担保金额       担保类型      担保期
                                                                                                             完毕   联方担保
                     披露日期                  日)
                                              公司对子公司的担保情况
                     担保额度              实际发生日期
                                                                                                        是否履行 是否为关
    担保对象名称    相关公告   担保额度    (协议签署      实际担保金额       担保类型      担保期
                                                                                                             完毕   联方担保
                     披露日期                  日)
    天津卓达科技发展 2012 年 04                2012 年 07 月                      连带责任保   至贷款还清
                                   4,000                                800                             否          否
    有限公司            月 24 日               24 日                              证           日为止
    天津卓达科技发展 2014 年 08                2014 年 09 月                      连带责任保   至贷款还清
                                   5,000                           1,952                                否          否
    有限公司            月 22 日               29 日                              证           日为止
    天津卓达科技发展 2014 年 08                2014 年 08 月                      连带责任保   至贷款还清
                                   5,000                        3,422.86                                否          否
    有限公司            月 22 日               22 日                              证           日为止
    报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保实际
                                                   10,000                                                           7,974.86
    度合计(B1)                                                发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                  报告期末对子公司实际担保
                                                   14,000                                                           6,174.86
    保额度合计(B3)                                            余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额合
                                                   10,000                                                           7,974.86
    (A1+B1)                                                   计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                  报告期末实际担保余额合计
                                                   14,000                                                           6,174.86
    计(A3+B3)                                                 (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                               4.42%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                             0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                            0担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                       0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                               0采用复合方式担保的具体情况说明无
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文(1)违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同√ 适用 □ 不适用
                               合同涉及 合同涉及
    合同订立                       资产的账 资产的评 评估机构                                                  截至报告
           合同订立 合同签订                                 评估基准           交易价格 是否关联
    公司方名                        面价值    估价值 名称(如              定价原则                   关联关系 期末的执
           对方名称    日期                                  日(如有)         (万元) 交易
    称                        (万元) (万元)     有)                                                    行情况
                               (如有) (如有)
                                                                                                               截止报告
                                                                                                               期末,合
                                                                                                               同正在执
    天津卓达 江苏紫米 2014 年                                                                                      行中,天
    科技发展 电子技术 03 月 07                                               市场定价           否       无        津卓达为
    有限公司 有限公司 日                                                                                           紫米电子
                                                                                                               生产移动
                                                                                                               电源等电
                                                                                                               子产品。4、其他重大交易□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大交易。九、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                     承诺方          承诺内容            承诺时间     承诺期限       履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                                                          自股票上市之                     在其任职期间   报告期内,承诺
                                         田昱、夏传武、
                                                          日起 36 2008 年 03 月 28 及离职后法规           人未有违反承
    首次公开发行或再融资时所作承诺           程利、董海军、
                                                          不转让或者委     日              规定的限售期   诺的情况,该承
                                         袁军、魏代英
                                                          托他人管理其                     内,该承诺持续 诺事项正在履
                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                 直接和间接持                        有效。         行中。其中:1、
                 有的公司股份,                                     袁军于 2012 年
                 也不由公司收                                       8 月离职,离职
                 购该部分股份。                                     时间已满 18 个
                 前述限售期满                                       月,不再受该承
                 后,其所持发行                                     诺限制,承诺履
                 人股份在其任                                       行完毕。2、程
                 职期间每年转                                       利于 2013 年 10
                 让的比例不超                                       月离职,其所持
                 过所持股份总                                       公司股份受离
                 数的 25%;其所                                     职后法规规定
                 持发行人股份                                       的限售限制。3、
                 在其离职后法                                       田昱于 2013 年
                 规规定的限售                                       7 月 26 日因公
                 期内不转让。                                       司董事会换届,
                                                                    任期届满离任,
                                                                    其所持公司股
                                                                    份受离职后法
                                                                    规规定的限售
                                                                    限制。
                 本人及本人近
                 亲属在本人任                                       报告期内,承诺
                 职期间及离职                                       人未有违反承
                 后半年内,不从                                     诺的情况,该承
    田昱、夏传武、                                       在其任职期间
                 事自营或为他     2008 年 03 月 03                  诺事项正在履
    程利、董海军、                                       及离职后半年
                 人经营与公司     日                                行中。其中,田
    魏代英、胡爱武                                       内有效。
                 同类的业务,也                                     昱、程利离职已
                 不从事与公司                                       满半年,承诺履
                 利益发生冲突                                       行完毕。
                 的对外投资。
                 本人及本人近
                 亲属在本人任
                 职期间及离职
                                                                    报告期内,承诺
                 后半年内,不从
                                                     在其任职期间   人未有违反承
                 事自营或为他     2008 年 03 月 28
    刘宇宽                                               及离职后半年   诺的情况,该承
                 人经营与公司     日
                                                     内有效。       诺事项正在履
                 同类的业务,也
                                                                    行中。
                 不从事与公司
                 利益发生冲突
                 的对外投资。
                 1、本人将不在                       在作为公司实   报告期内,承诺
                                  2008 年 03 月 28
    夏传武、田昱     中国境内外以                        际控制人期间, 人未有违反承
                                  日
                 任何方式直接                        该承诺持续有   诺的情况。2014
                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           或间接从事或                         效。         年 3 月 11 日,
                                           参与任何与公                                      公司实际控制
                                           司相同、相似或                                    人变更为夏传
                                           在商业上构成                                      武先生,因此,
                                           任何竞争的业                                      田昱先生的该
                                           务及活动,或拥                                    项承诺履行完
                                           有与公司存在                                      毕,夏传武先生
                                           竞争关系的任                                      继续履行该承
                                           何经济实体、机                                    诺。
                                           构、经济组织的
                                           权益,或以其他
                                           任何形式取得
                                           该经济实体、机
                                           构、经济组织的
                                           控制权,或在该
                                           经济实体、机
                                           构、经济组织中
                                           担任高级管理
                                           人员或核心技
                                           术人员。2、本
                                           人在作为公司
                                           实际控制人期
                                           间,本承诺持续
                                           有效。3、本人
                                           愿意承担因违
                                           反上述承诺而
                                           给公司造成的
                                           全部经济损失。
                                           若税收主管部
                                           门对股份公司
                                           2005 年 1 月 1
                                           日至 2010 年公
                             田昱、夏传武、 开发行完成之
                             王杏才、程文、 日期间已经享
                                                                                             报告期内,承诺
                             李彤彤、程利、 受的企业所得
                                                                                             人未有违反承
                             李超、董海军、 税减免款进行     2009 年 02 月 22
    其他对公司中小股东所作承诺                                                      长期有效。   诺的情况,该承
                             魏代英、冯健、 追缴,将以现金 日
                                                                                             诺事项正在履
                             袁军、魏敢、陈 方式,按股份公
                                                                                             行中。
                             新民、周诗红、 司本次公开发
                             周鲁平        行 A 股前的持股
                                           比例,全额承担
                                           股份上述期间
                                           应补交的税款
                                           及因此所产生
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                      的所有相关费
                                                      用。
                                                      夏传武先生承
                                                      诺在增持完成
                                                                                                         报告期内,承诺
                                                      后的法定期限
                                                                                        2014 年 6 月 9   人未有违反承
                                                      内(即增持行为 2014 年 06 月 09
                                       夏传武                                           日至 2014 年 12 诺的情况,该承
                                                      完成之日起 6 个 日
                                                                                        月9日            诺事项已履行
                                                      月内)不减持所
                                                                                                         完毕。
                                                      持有的公司股
                                                      份。
    承诺是否及时履行                       是未完成履行的具体原因及下一步计划
                                       无(如有)2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                            大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                        45
    境内会计师事务所审计服务的连续年限              9
    境内会计师事务所注册会计师姓名                  刘耀辉、龚晨艳
    境外会计师事务所名称(如有)                    无
    境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                                    0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无
    境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)          无当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文十二、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用十四、其他重大事项的说明√ 适用 □ 不适用
       1、2014年1月17日,公司全资子公司卓翼营销有限公司与美国Double Power Technology Inc.签订了《股权转让协议》;报告期内,公司已完成对Double Power公司的注册变更登记手续,并按照法律、法规的规定在指定信息披露媒体上进行了披露。
       2、报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理夏传武先生基于对公司未来发展前景的信心,计划自2014年1月27日起,未来6个月内(即2014年7月26日前),根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,以及市场情况,以不超过21元/股的价格,增持不少于200万股(资本公积金转增股本后股数为400万股,占当时公司总股本48,000万股的比例不少于0.83%)、不超过800万股(资本公积金转增股本后股数为1,600万股,占当时公司总股本48,000万股的比例不超过3.33%)的股份。
       夏传武先生于2014年6月4日至2014年6月6日期间,累计增持公司股份4,001,000股,完成了其增持计划,并按照相关法律、法规的规定在指定信息披露媒体上进行了披露。
              重要事项概述                      披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                  《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                             2014年01月22日
    收购美国DoublePower100%股权,并完成                               公告编号:2014-001
            注册变更登记手续                                      《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                             2014年04月17日
                                                                  公告编号:2014-024
                                                                  《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                             2014年01月24日
                                                                  公告编号:2014-003
    关于控股股东、实际控制人拟增持公司股                              《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                             2014年03月18日
        份,并完成增持计划的公告                                  公告编号:2014-017
                                                                  《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                             2014年06月11日
                                                                  公告编号:2014-044十五、公司子公司重要事项√ 适用 □ 不适用
       1、2014年1月17日,公司全资子公司卓翼营销与美国Double Power Technology Inc.签订了《股权转让协议》,收购其100%股权,并完成注册变更登记手续。(注1)
       2、公司全资子公司中广视讯于2014年8月14日注册设立中广互联(厦门)信息科技有限公司,注册资本500万元人民币,已完成工商登记并取得营业执照。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    3、2014年8月20日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》,为缓解深圳产能压力,提高公司现有设备的整体利用率,从而提高募集资金使用效率,增强公司持续盈利能力,公司向全资子公司天津卓达租用非公开发行股票募投项目的七条SMT生产线。该议案于2014年9月10日经2014年第二次临时股东大会审议通过。(注2)
    4、2014年10月16日,公司注册设立深圳市卓翼科技股份有限公司上海分公司,已完成工商登记并取得营业执照。
    5、2014年11月6日,公司注册设立深圳市卓翼智造有限公司,注册资本10,000万元人民币,已完成工商登记并取得营业执照。
                重要事项概述                      披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                 2014年1月22日
    (注1)收购美国DoublePower100%股权,并完成注册                     公告编号:2014-001
    变更登记手续                                                       披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                 2014年4月17日
                                                                   公告编号:2014-024
                                                                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                 2014年8月22日
    (注2)公司向全资子公司天津卓达租用非公开发行                      公告编号:2014-049
    股票募投项目的七条SMT生产线                                        披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                 2014年9月11日
                                                                   公告编号:2014-055十六、公司发行公司债券的情况□ 适用 √ 不适用
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                                                                                                                      单位:股
                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                                                                     公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股                    其他         小计        数量       比例
                                                                       股
                       98,983,6                11,981,0              63,031,5 -32,951, 42,061,2 141,044,
    一、有限售条件股份                    41.24%                     0                                                     28.67%
                                10                   00                      75      285              90      900
    1、国家持股                     0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
    2、国有法人持股                 0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
                       98,983,6                11,981,0              63,031,5 -32,951, 42,061,2 141,044,
    3、其他内资持股                       41.24%                     0                                                     28.67%
                                10                   00                      75      285              90      900
    其中:境内法人持股              0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
                       98,983,6                11,981,0              63,031,5 -32,951, 42,061,2 141,044,
      境内自然人持股                  41.24%                     0                                                     28.67%
                                10                   00                      75      285              90      900
    4、外资持股                     0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
    其中:境外法人持股              0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
      境外自然人持股            0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
                       141,016,                                      176,968, 32,951,2 209,919, 350,936,
    二、无限售条件股份                    58.76%          0          0                                                     71.33%
                            390                                             425          85       710         100
                       141,016,                                      176,968, 32,951,2 209,919, 350,936,
    1、人民币普通股                       58.76%          0          0                                                     71.33%
                            390                                             425          85       710         100
    2、境内上市的外资股             0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
    3、境外上市的外资股             0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
    4、其他                         0     0.00%           0          0           0           0            0           0    0.00%
                       240,000,                11,981,0              240,000,                 251,981, 491,981,
    三、股份总数                         100.00%                     0                       0                            100.00%
                            000                      00                     000                   000         000股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2014年5月15日实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以公司2013年12月31日总股本240,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后,公司总股本增加至480,000,000股;
    2、公司于2014年5月28日实施了限制性股票激励计划,向104名激励对象首次授予1198.1万股股份,并根据相关法律法规的规定完成了授予登记工作,首次授予的股份于2014年6月18日上市,公司总股本由480,000,000股增加至491,981,000股。
    具体公告请参见中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
    1、2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的批准情况
    2014年5月6日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并于2014年5月15日实施完毕。
    2、限制性股票激励计划的批准情况
    2014年5月19日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案,并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜;2014年5月28日,公司召开第三届董事会第八次会议,确定当日为限制性股票激励计划的首次授予日,并于2014年6月18日完成了首次授予的限制性股票登记上市。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
    1、2014年5月15日,为公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的除权除息日,转增的股份已经于当日过户至股东的证券账户;
    2、2014年6月18日,公司限制性股票激励计划完成首次授予登记并上市,授予的股份已登记至激励对象的证券账户。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司总股本由240,000,000股增加至491,981,000股。股份变动对公司2013年度基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:
                  财务指标名称                    按新股本计算 (元/股)             按原股本计算 (元/股)
                  基本每股收益                            0.19                                0.37
                  稀释每股收益                            0.19                                0.37
         归属于公司普通股股东的每股净资产                 2.84                                5.69公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况√ 适用 □ 不适用
    股票及其衍生证                      发行价格(或利                                      获准上市交易数
                      发行日期                         发行数量           上市日期                       交易终止日期
       券名称                            率)                                                 量普通股股票类
    人民币普通股(A 2012 年 09 月 19                                     2012 年 10 月 11
                                    12.95 元/股         40,000,000                          40,000,000
    股)             日                                                  日
                 2014 年 05 月 28                                    2014 年 06 月 18
    限制性股票                          3.85 元/股          11,981,000                          11,981,000
                 日                                                  日
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明
    1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1019号”《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。此次非公开发行的4,000万股新股已于2012年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,并于2012年10月11日在深圳证券交易所上市。非公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币20,000万元变更为24,000万元。
    2、报告期内,公司实施了限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划所涉及的标的股票为1,344.1万股,其中首次授予1,198.1万股,预留146万股;首次授予价格为3.85元/股。本次激励计划的首次授予日为 2014年5月28日,并于2014年6月16日完成了首次授予的限制性股票的登记工作,公司总股本由480,000,000股增加至491,981,000股,首次授予的股份上市日期为2014年6月18日。截止报告期末,本次股权激励计划所涉及的限制性股票尚处于锁定期。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√ 适用 □ 不适用
    1、公司实施2013年度权益分派方案后,公司总股本增加至48,000万股;
    2、公司实施限制性股票激励计划首次授予后,公司总股本增加至49,198.1万股。3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                             单位:股
                                                                               报告期末表决权恢
                                         年度报告披露日前
    报告期末普通股股                                                               复的优先股股东总
                               44,134 第 5 个交易日末普               38,205                                       0
    东总数                                                                         数(如有)(参见注
                                         通股股东总数
                                                                               8)
                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售 持有无限售         质押或冻结情况
                                          报告期末持 报告期内增减
    股东名称        股东性质   持股比例                              条件的股份 条件的股份
                                            股数量      变动情况                               股份状态     数量
                                                                       数量          数量
    夏传武           境内自然人     16.06%     79,000,920 41,500,960    59,250,690 19,750,230 质押            51,300,000
    田昱             境内自然人     11.80%     58,042,000 100,000       57,942,000       100,000新华人寿保险股份有限公司-分
                 其他            3.01%     14,812,323 14,812,323               0 14,812,323红-个人分红-018L-FH002 深
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    颉涛             境内自然人      1.28%    6,300,000 6,300,000             0   6,300,000
    董海军           境内自然人      1.27%    6,262,920 2,087,660     6,262,890            30
    程利             境内自然人      0.85%    4,173,946 1             4,173,946            0
    苏仁杰           境内自然人      0.60%    2,967,632 2,967,632             0   2,967,632
    徐炎             境内自然人      0.49%    2,400,000 2,400,000             0   2,400,000
    袁军             境内自然人      0.42%    2,055,000 -3,767,000            0   2,055,000
    陈新民           境内自然人      0.40%    1,990,000 1,315,000     1,652,500      337,500战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 无(如有)(参见注 3)
                                 1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;上述股东关联关系或一致行动
                                 2、公司前 10 名股东中,股东颉涛与袁军为夫妻关系;除此之外,公司控股股东、实的说明
                              际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
    夏传武                                                               19,750,230 人民币普通股           19,750,230新华人寿保险股份有限公司-分
                                                                     14,812,323 人民币普通股           14,812,323红-个人分红-018L-FH002 深
    颉涛                                                                  6,300,000 人民币普通股           6,300,000
    苏仁杰                                                                2,967,632 人民币普通股           2,967,632
    徐炎                                                                  2,400,000 人民币普通股           2,400,000
    袁军                                                                  2,055,000 人民币普通股           2,055,000交通银行-金鹰中小盘精选证券
                                                                      1,789,000 人民币普通股           1,789,000投资基金
    苏仁泽                                                                1,650,977 人民币普通股           1,650,977新华人寿保险股份有限公司-传
                                                                      1,184,311 人民币普通股           1,184,311统-普通保险产品-018L-CT001 深
    彭江福                                                                1,155,600 人民币普通股           1,155,600
    前 10 名无限售流通股股东之间,       1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;
    以及前 10 名无限售流通股股东和       2、前 10 名无限售流通股股东中,股东颉涛与袁军为夫妻关系;除外之外,本公司前 10 名股东之间关联关系或一致 未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股
    行动的说明                       东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                     公司股东颉涛通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 票 5,700,000 股,通过普通账户持有公司股票 600,000 股;股东苏仁杰通过中国银河证业务股东情况说明(如有)(参见
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,967,632 股;股东苏仁泽通注 4)
                                 过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,650,977 股。
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况自然人
              控股股东姓名                         国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
    夏传武                                 中国                         否
                                              夏传武先生,自 2004 年卓翼科技成立至今,担任公司总经理职务;从 2013最近 5 年内的职业及职务
                                       年 7 月 26 日公司董事会换届起至今,夏传武先生担任公司董事、董事长职务。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无控股股东报告期内变更√ 适用 □ 不适用
    新控股股东名称                                             夏传武
    变更日期                                                   2014 年 03 月 10 日
                                                           详见巨潮资讯网上的《关于公司控股股东、实际控制人发生指定网站查询索引
                                                           变更的提示性公告》(公告编号:2014-014)
    指定网站披露日期                                           2014 年 03 月 11 日3、公司实际控制人情况自然人
              实际控制人姓名                        国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
    夏传武                                 中国                         否
                                              夏传武先生,自 2004 年卓翼科技成立至今,担任公司总经理职务;从 2013最近 5 年内的职业及职务
                                       年 7 月 26 日公司董事会换届起至今,夏传武先生担任公司董事、董事长职务。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无实际控制人报告期内变更√ 适用 □ 不适用
    新实际控制人名称                                           夏传武
    变更日期                                                   2014 年 03 月 10 日
                                                           详见巨潮资讯网上的《关于公司控股股东、实际控制人发生指定网站查询索引
                                                           变更的提示性公告》(公告编号:2014-014)
    指定网站披露日期                                           2014 年 03 月 11 日
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东□ 适用 √ 不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况√ 适用 □ 不适用股东名称/一致 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
    行动人姓名         量              例                量           例                次披露日期   施结束披露日期
                                                                                 2014 年 01 月 24 2014 年 06 月 11
    夏传武                                             4,001,000             0.83%
                                                                                 日                日其他情况说明
    夏传武先生基于对公司未来发展前景的信心,计划自2014年1月27日起,未来6个月内(即2014年7月26日前),根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,以及市场情况,以不超过21元/股的价格,增持不少于200万股(资本公积金转增股本后股数为400万股,占公司当时总股本480,000,000股的比例不少于0.83%)、不超过800万股(资本公积金转增股本后股数为1600万股,占公司当时总股本480,000,000股的比例不超过3.33%)的股份。
    截止2014年6月6日深圳证券交易所交易系统收盘后,夏传武先生累计增持公司股份4,001,000股(占公司当时总股本480,000,000股的0.83%),完成了其增持公司股份的计划。
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                          任期起始 任期终止       期初持股数      本期增持股    本期减持股   期末持股数
    姓名         职务   任职状态 性别 年龄
                                            日期       日期         (股)       份数量(股) 份数量(股)     (股)
         董事长、                         2013 年 07 2016 年 07
    夏传武               现任     男     41                           37,499,960       41,500,960            0    79,000,920
         总经理                           月 26 日   月 26 日
         董事、董                         2013 年 07 2016 年 07
    魏代英               现任     女     46                              281,250          881,250            0     1,162,500
         事会秘书                         月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    董海军 董事          现任     男     46                            4,175,260        3,675,260    1,587,600     6,262,920
                                          月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    陈新民 董事          现任     男     47                              675,000        1,315,000            0     1,990,000
                                          月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 11 2016 年 07
    昌智     董事        现任     男     51                                      0              0            0                0
                                          月 12 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    张学斌 独立董事 现任          男     46                                      0              0            0                0
                                          月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    王艳梅 独立董事 现任          女     49                                      0              0            0                0
                                          月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    易庆国 独立董事 现任          男     66                                      0              0            0                0
                                          月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    胡爱武 监事          现任     女     41                                      0              0            0                0
                                          月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    叶广照 监事          现任     男     39                                      0              0            0                0
                                          月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    余红英 监事          现任     女     39                                      0              0            0                0
                                          月 26 日   月 26 日
         财务负责                         2013 年 07 2016 年 07
    曾兆豪               现任     男     38                                      0        600,000            0       600,000
         人                               月 26 日   月 26 日
                                          2013 年 07 2016 年 07
    陈蔚     副总经理 现任        女     46                                      0        720,000            0       720,000
                                          月 26 日   月 26 日
    合计           --       --     --   --       --         --        42,631,470       48,692,470    1,587,600    89,736,340二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    1、现任董事会成员主要工作经历
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (1)夏传武先生,自2004年卓翼科技成立至今,担任公司总经理职务;2013年7月26日公司董事会换届起,夏传武先生担任公司董事长职务。同时担任深圳市卓大精密模具有限公司董事兼总经理、天津卓达科技发展有限公司执行董事兼总经理、卓翼科技(香港)有限公司董事、深圳市中广视讯科技发展有限公司执行董事、深圳市卓翼智造有限公司执行董事、中广互联(厦门)信息科技有限公司执行董事以及公司宝安分公司负责人。
    (2)魏代英女士,2006年加入卓翼科技,2007年8月至2010年7月,担任公司第一届监事会监事;2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会董事;现担任本公司第三届董事会董事、董事会秘书,同时担任Double Power Technology Inc.秘书。
    (3)董海军先生,2004年加入卓翼科技,2007年7月至2010年7月,担任公司第一届监事会监事;2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会董事;现担任公司供应链管理中心高级总监、第三届董事会董事。
    (4)陈新民先生,2005年加入卓翼科技,2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会董事;现担任公司制造革新中心高级总监、第三届董事会董事;同时担任深圳市卓翼智造有限公司总经理及中广互联(厦门)信息科技有限公司监事。
    (5)昌智先生,曾任职于广东工学院、深圳大学、深圳大学文化科技服务公司、深圳经济特区发展集团公司、深圳市特发信息股份有限公司;曾担任深圳市证通电子股份有限公司外部董事。现担任公司第三届董事会董事,同时担任深圳市贝朗管理顾问有限公司总经理、 深圳市承创管理咨询有限公司董事长兼总经理、深圳市智华同光文化教育有限公司执行董事兼总经理。
    (6)张学斌先生,曾担任湖南白沙矿务局会计,深圳华特容器有限公司财务经理,深圳北方实业发展有限公司财务总监,深圳广深会计师事务所副所长,深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事,深圳市海格物流股份有限公司独立董事;2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会独立董事;现担任公司第三届董事会独立董事,同时担任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事、深圳德永会计师事务所合伙人、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事、深圳芯邦科技股份有限公司独立董事、深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事。
    (7)王艳梅女士,曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司;曾担任浩宁达股份有限公司独立董事;现担任公司第三届董事会独立董事,同时担任深圳市南山科技事务所所长。
    (8)易庆国先生,曾任职险峰机床厂、深圳特区华侨城建设指挥部、深圳市特发黎明光电集团有限公司、深圳市中小企业信用担保中心有限公司,曾担任深圳市第三届人大代表;现担任公司第三届董事会独立董事,同时担任深圳市水源投资有限公司总经理、深圳市瑞华建设股份有限公司独立董事。
    2、现任监事会成员主要工作经历
    (1)胡爱武女士,2004年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,2007年7月至2010年7月担任公司第一届监事会职工代表监事;2010年7月至2013年7月担任公司第二届监事会监事;2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人;现担任公司总经理助理、第三届监事会监事,同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。
    (2) 叶广照先生,曾就职于富士康科技集团,历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人;2010年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事;现担任公司移动终端事业部总经理、第三届监事会监事。
    (3)余红英女士,2004年2月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任财务部出纳、资金管理部主管、资金管理部副经理,2012年6月27日至2013年7月担任公司第二届监事会职工监事;现担任公司资金管理部副经理、第三届监事会职工监事。
    3、现任高级管理人员主要工作经历
    (1)夏传武先生简历详见董事会成员所述。
    (2)魏代英女士简历详见董事会成员所述。
    (3)曾兆豪先生,2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、资讯中心总监职务;现担任公司财务负责人,同时担任Double Power Technology Inc.财务负责人。
    (4)陈蔚女士,曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师,同维电子有限公司采购部经理,共进电子有限公司供应链
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文总监、市场部总监、副总经理,深圳万得凯科技有限公司总经理;2012年加入深圳市卓翼科技股份有限公司;现担任本公司副总经理。在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           在其他单
                                                在其他单位担任的                                           位是否领
    任职人员姓名            其他单位名称                                 任期起始日期        任期终止日期
                                                         职务                                              取报酬津
                                                                                                                贴
    夏传武         深圳市卓大精密模具有限公司       执行董事兼总经理 2013 年 08 月 19 日                      否
    夏传武         天津卓达科技发展有限公司         总经理             2007 年 08 月 30 日                    否
    夏传武         天津卓达科技发展有限公司         执行董事           2013 年 08 月 07 日                    否
    夏传武         深圳市中广视讯科技发展有限公司 执行董事             2013 年 08 月 16 日                    否
    夏传武         卓翼科技(香港)有限公司         董事               2007 年 09 月 03 日                    是
               深圳市卓翼科技股份有限公司宝安
    夏传武                                          负责人             2010 年 05 月 18 日                    否
               分公司
    夏传武         深圳市卓翼智造有限公司           执行董事           2014 年 11 月 06 日                    否
               中广互联(厦门)信息科技有限公
    夏传武                                          执行董事           2014 年 08 月 14 日                    否
               司
    魏代英         Double Power Technology Inc.     秘书               2014 年 04 月 19 日                    否
    陈新民         深圳市卓翼智造有限公司           总经理             2014 年 11 月 06 日                    否
               中广互联(厦门)信息科技有限公
    陈新民                                          监事               2014 年 08 月 14 日                    否
               司
    胡爱武         深圳市卓翼智造有限公司           监事               2014 年 11 月 06 日                    否
    曾兆豪         Double Power Technology Inc.     财务负责人         2014 年 01 月 27 日                    否
    昌智           深圳市贝朗管理顾问有限公司       总经理             2005 年 10 月 21 日                    是
    昌智           深圳市承创管理咨询有限公司       董事长兼总经理     2014 年 07 月 09 日                    是
    昌智           深圳市智华同光文化教育有限公司 执行董事兼总经理 2014 年 05 月 23 日                        是
               深圳市思迈特企业管理咨询有限公
    张学斌                                          监事               2002 年 09 月 03 日                    是
               司
    张学斌         深圳德永会计师事务所             合伙人             2003 年 05 月 01 日                    是
    张学斌         深圳市长亮科技股份有限公司       独立董事           2010 年 08 月 24 日 2016 年 09 月 13 日 是
    张学斌         深圳芯邦科技股份有限公司         独立董事           2009 年 06 月 19 日 2015 年 08 月 10 日 是
    张学斌         深圳市彩虹精细化工股份有限公司 独立董事             2015 年 01 月 26 日 2016 年 01 月 18 日 是
    王艳梅         深圳市南山科技事务所             所长               2007 年 10 月 10 日                    是
    易庆国         深圳市水源投资有限公司           总经理             2007 年 11 月 21 日                    否
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    易庆国         深圳市瑞华建设股份有限公司      独立董事              2010 年 03 月 24 日 2014 年 08 月 01 日 是在其他单位任
               无职情况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
    1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    公司董事、监事及高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行,符合公司《章程》及《公司法》等的有关规定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
    在公司任职的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩效的实际情况领取报酬,上述人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司外部董事、独立董事的津贴为6万元/年(含税)。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
    公司按照劳动法及公司薪酬制度的有关规定,如期足额支付公司董事、监事及高级管理人员的薪资,其中,外部董事、独立董事的津贴每半年支付一次。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元
                                                                           从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名           职务         性别        年龄        任职状态
                                                                           应付报酬总额 得的报酬总额       获得报酬
               董事长兼总经
    夏传武                        男                      41 现任                      67.52               0          50.37
               理
               董事、董事会
    魏代英                        女                      46 现任                      31.05               0          22.41
               秘书
    董海军         董事           男                      46 现任                      31.52               0          20.62
    陈新民         董事           男                      47 现任                      30.84               0          21.12
    昌智           董事           男                      51 现任                       3.82               0           3.21
    张学斌         独立董事       男                      46 现任                           6              0           5.04
    王艳梅         独立董事       女                      49 现任                        5.6               0            4.7
    易庆国         独立董事       男                      66 现任                        5.6               0            4.7
    胡爱武         监事           女                      41 现任                      31.05               0          21.22
    叶广照         监事           男                      39 现任                       31.7               0          21.32
    余红英         监事           女                      39 现任                      18.13               0          14.97
    曾兆豪         财务负责人     男                      38 现任                      31.54               0          20.08
    陈蔚           副总经理       女                      46 现任                      38.37               0           24.6
    合计                   --           --          --              --                332.74               0          234.36公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文√ 适用 □ 不适用
                                                  报告期内已
                                                                        期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限
                         报告期内可 报告期内已 行权股数行 报告期末市
    姓名        职务                                                   制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数
                          行权股数    行权股数 权价格(元/ 价(元/股)
                                                                          量       票数量   (元/股)      量
                                                 股)
            董事、董事
    魏代英                            0           0             0    9.59            0    600,000      3.85    600,000
            会秘书
    陈新民      董事                  0           0             0    9.59            0    640,000      3.85    640,000
    曾兆豪      财务负责人            0           0             0    9.59            0    600,000      3.85    600,000
    陈蔚        副总经理              0           0             0    9.59            0    720,000      3.85    720,000
    合计            --                0           0       --        --               0 2,560,000     --       2,560,000四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
    本报告期内,公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。五、公司员工情况
       1、截至2014年12月31日,公司在册职工人数为 5,573人,具体情况如下:
    (1)按专业结构分:
               专业                               人数(人)                     占总人数比例
    管理人员                                             428                             7.68%
    技术人员                                            1,774                            31.83%
    销售人员                                              41                             0.74%
    财务人员                                              40                             0.72%
    生产人员                                            2,832                            50.82%
    其他                                                 458                             8.22%
    合计                                                5,573                            100%
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文(2)按受教育程度分:
             项目                         人数(人)                     占总人数比例
    博士及以上                                     1                             0.02%
    硕士                                           9                             0.16%
    本科                                           363                           6.51%
    大专                                          1,444                         25.91%
    高中及以下                                    3,755                         67.38%
    合计                                          5,573                         100.00%
    2、员工薪酬政策及培训计划
    本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
    公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系,充分调动员工的积极性和创造性,不断提高员工的满意度和忠诚度。同时,公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,实现人力资源的可持续发展,从而塑造一支高素质的人才队伍,持续增强公司的竞争实力。
    公司注重员工培训,鼓励员工参与各类技能培训,通过内、外部等培训,不断提升自身修养及业务水平,实现员工和企业发展的双赢。
    3、公司不存在需要承担费用的离退休职工。
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           第九节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,及时修订公司各项规章制度,不断完善公司法人治理结构,健全内部管理、规范公司运作,进一步提升公司的规范化和透明度,对于公司不足的地方加以改善,努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理,不断提高公司治理水平。截止报告期末,公司治理的情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理具体情况如下:
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件执行股东大会的召集、召开、表决等程序,确保平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力,有效地保证了中小股东的权益。
    2、关于公司与控股股东
    公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,依法通过股东大会行使出资人的权利,并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。在报告期内,公司未与控股股东进行关联交易,不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的选聘程序选举董事,确保公司董事选举的公开、公平、公正、独立,董事会人员构成和人数符合法律、法规的要求,全体董事严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责履行权力、义务和责任。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,并制定了各委员会相关的实施细则,董事会专门委员会严格按照实施细则运作。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的选聘程序选举监事,确保公司监事选举的公开、公平、公正、独立,监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行职责,对公司重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,切实维护公司及股东的权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高管人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,通过深交所投资者关系平台等渠道,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息;公司建立信息披露重大差错责任追究机制,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度;建立了内幕信息知情人登记管理机制,明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。
    8、内部审计制度
    公司已建立内部审计制度,设置内部审计部门,董事会聘任内部审计负责人,对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项等进行有效控制。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    报告期内,公司根据有关法律、法规的要求,结合公司实际情况,对公司《章程》、《内部审计制度》进行了修订和完善,并严格履行了必要的法定程序。
    9、公司与投资者
    公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人,董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理。为了加强与投资者的双向沟通,公司制定了《投资者关系管理制度》,组织并实施公司的投资者关系管理工作。报告期内,公司通过年度报告网上说明会、接待投资者的调研和咨询,及时回答投资者互动平台上提出的问题等方式,加强与投资者的沟通。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    报告期内,公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等规定和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作。公司定期更新内幕信息知情人名单,对包括定期报告、利润分配、股权激励等重大内幕信息进行严格管理,做好内幕信息知情人的登记备案工作。
    在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况;公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况;董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次           召开日期         会议议案名称         决议情况           披露日期            披露索引
                                     1、《2013 年度董事
                                     会工作报告》;2、
                                     《2013 年度监事会
                                     工作报告》;3、2013
                                     年年度报告及其摘
                                     要》;4、《2013 年度
                                                                                                《2013 年度股东大
                                     财务决算报告》;5、
                                                                                                会决议公告》(公告
                                     《2013 年度利润分 审议通过了全部议
                                                                                                编号:2014-032)刊2013 年度股东大会 2014 年 05 月 06 日 配及资本公积金转 案,形成 2013 年度 2014 年 05 月 07 日
                                                                                                登在巨潮资讯网
                                     增股本的议案》;6、股东大会决议。
                                                                                                (http:/www.cninf
                                     《关于续聘会计师
                                                                                                o.com.cn)
                                     事务所的议案》;7、
                                     《关于 2014 年度向
                                     银行申请综合授信
                                     额度的议案》;8、关
                                     于修订公司<章程>
                                     的议案》
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次             召开日期           会议议案名称           决议情况             披露日期            披露索引
                                          1、《关于<深圳市卓
                                          翼科技股份有限公
                                          司限制性股票激励
                                          计划(草案修订稿)
                                          及其摘要的议案》;
                                          1.1 激励对象的确
                                          定依据和范围;1.2
                                          限制性股票的来源
                                          和数量;1.3 限制性
                                          股票的分配情况;
                                          1.4 激励计划的有
                                          效期、授予日、禁售
                                          期、解锁期、相关限
                                          售规定;1.5 限制性
                                          股票的授予价格和
                                          授予价格的确定方
                                                                                                       《2014 年第一次临
                                          法;1.6 限制性股票
                                                                                                       时股东大会决议公
                                          的授予与解锁条件;审议通过了全部议
                                                                                                       告》(公告编号:
    2014 年第一次临时                         1.7 实施激励计划     案,形成 2014 年第
                    2014 年 05 月 19 日                                             2014 年 05 月 20 日 2014-034)刊登在巨
    股东大会                                  的财务测算;1.8 激 一次临时股东大会
                                                                                                       潮资讯网
                                          励计划的调整方法 决议。
                                                                                                       (http:/www.cninf
                                          和程序;1.9 授予限
                                                                                                       o.com.cn)
                                          制性股票及激励对
                                          象解锁的程序;1.10
                                          公司与激励对象的
                                          权利和义务;1.11
                                          激励计划的变更、终
                                          止与其他事项;1.12
                                          限制性股票的回购
                                          注销;2、《关于<深
                                          圳市卓翼科技股份
                                          有限公司限制性股
                                          票激励计划实施考
                                          核办法>的议案》;3、
                                          《关于提请股东大
                                          会授权董事会办理
                                          限制性股票激励计
                                          划相关事宜的议案》
                                                               审议通过了全部议                        《2014 年第二次临
    2014 年第二次临时                         《关于部分变更非
                    2014 年 09 月 10 日                        案,形成 2014 年第 2014 年 09 月 11 日 时股东大会决议公
    股东大会                                  公开发行募投项目
                                                               二次临时股东大会                        告》(公告编号:
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        实施方式的议案》 决议。                                           2014-055)刊登在巨
                                                                                                          潮资讯网
                                                                                                          (http:/www.cninf
                                                                                                          o.com.cn)3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                               独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                     是否连续两次未
    独立董事姓名                      现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                           亲自参加会议
    张学斌                             6                  5                1                   0               0否
    王艳梅                             6                  5                1                   0               0否
    易庆国                             6                  5                1                   0               0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                     3连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      报告期内,独立董事严格按照有关法律、法规、公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责,忠实履行职务,以认真负责的态度参加历次董事会,审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式,深入调查,了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况,关注外部环境变化对公司造成的影响,并结合自已的专业优势适时为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议,对公司重大事项发表了独立意见,对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。
      报告期内,公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设三个专门委员会,分别为:审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2014年,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内,各专门委员会履职情况如下:
    1、董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作制度》等有关规定,积极履行职责。报告期内审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及公司《章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。
    报告期内,审计委员会共召开了5次会议,公司董事会审计委员会勤勉尽责,较好地履行了职责。
    (1)在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查、沟通的职能;
    (2)对外部审计机构的工作进行了客观评价,给出2015年度继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)的建议;
    (3)在公司内部审计制度的执行方面进行了监督,对内部审计部门的工作进行了指导。
    2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了3次专门会议,董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定,勤勉尽责地履行职责。
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2014年度的履职情况进行了考评,认为高级管理人员按照公司经营层制定的经营目标完成了相应的任务,各高级管理人员考评合格。在公司实施限制性股票激励计划工作中,薪酬与考核委员会委员积极参与了股权激励计划草案的修订及调整,审议通过了公司股权激励计划相关事项,并对财务处理方案提出建议,配合公司顺利完成了股权激励计划的首次授予工作。
    3、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内,董事会提名委员会依照法律、法规以及公司《章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定,勤勉尽责地履行职责,根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”,公司未与控股股东进行关联交易,不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
    1、业务独立
    公司的业务完全独立于控股股东,是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。报告期内,不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用的情形。
    2、资产独立
    公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    3、人员独立
    公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和公司《章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
    公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。
    4、机构独立
    公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权;财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体,具有独立面对市场自主经营的能力。
    公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。
    5、财务独立
    公司设立独立的财务部门,配备专职财务人员,已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立相应的内部控制制度,独立作出财务决策,实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。七、同业竞争情况□ 适用 √ 不适用八、高级管理人员的考评及激励情况
    1、公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制,对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。董事会下设的薪酬与考核委员会结合公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评,其考评结果与其薪酬相结合。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、 公司《章程》及相关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务。
    2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划。公司股权激励计划的实施,有利于激发管理团队的工作积极性和创造性,提高经营效率,促进公司业绩提升。
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                         第十节 内部控制一、内部控制建设情况
    为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结合公司实际情况,在公司管理各个业务流程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用;公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及控制机制有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系统健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅地运行。公司将进一步加强内控规范及制度的学习和培训,提高执行力度,进一步防范和控制风险,促进公司持续、健康发展。
    具体内容详见公司2015年4月10日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年度内部控制自我评价报告》。二、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:
    (一)保证各项经营活动严格依照国家相关法律法规合法合规开展,履行企业社会责任;
    (二)保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高企业信息披露质量;
    (三)提高经营效率和效果,防范风险,以保证公司长期发展战略目标和短期计划目标的实现。三、建立财务报告内部控制的依据
    公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件建立了财务报告内部控制报告。报告期内,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。四、内部控制评价报告
                         内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况无内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 04 月 10 日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn五、内部控制审计报告或鉴证报告不适用六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,提高年度报告信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性,公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文易所上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,于2010年4月26日第一届第二十一次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,该制度明确规定年报信息披露重大差错的具体认定与处理程序,相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规或未勤勉尽责或者不履行职责,导致年报信息披露发生重大差错,应当按照本制度的规定追究其责任。
    报告期内,公司严格执行该制度,根据中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2014年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》等要求编制《2014年年度报告》。公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责,有效执行相关法律法规的规定,确保年报披露工作的及时、准确、完整。
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                       第十一节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                           标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                       2015 年 04 月 04 日
    审计机构名称                                           大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                           大华审字[2015]004188 号
    注册会计师姓名                                         刘耀辉、龚晨艳
                                                审计报告正文深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称卓翼科技)财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是卓翼科技管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,卓翼科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓翼科技2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                              2014 年 12 月 31 日
                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                            单位:元
                 项目              期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                  773,615,497.87                         332,251,816.76
    结算备付金                                          0.00                                   0.00
    拆出资金                                            0.00                                   0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        0.00                                   0.00期损益的金融资产
    衍生金融资产                                        0.00                                   0.00
    应收票据                                  116,046,986.48                         81,934,794.45
    应收账款                                  497,603,563.06                         306,768,103.07
    预付款项                                  18,089,146.89                            5,060,163.16
    应收保费                                            0.00                                   0.00
    应收分保账款                                        0.00                                   0.00
    应收分保合同准备金                                  0.00                                   0.00
    应收利息                                  15,760,778.43                                    0.00
    应收股利                                            0.00                                   0.00
    其他应收款                                46,440,987.91                            8,696,570.87
    买入返售金融资产                                    0.00                                   0.00
    存货                                      375,656,320.87                         310,791,352.57
    划分为持有待售的资产                                0.00                                   0.00
    一年内到期的非流动资产                              0.00                                   0.00
    其他流动资产                              122,586,816.84                         104,249,751.70
    流动资产合计                             1,965,800,098.35                       1,149,752,552.58非流动资产:
    发放贷款及垫款                                      0.00                                   0.00
    可供出售金融资产                                    0.00                                   0.00
    持有至到期投资                                      0.00                                   0.00
    长期应收款                                          0.00                                   0.00
    长期股权投资                                        0.00                                   0.00
    投资性房地产                                        0.00                                   0.00
    固定资产                                  902,360,532.39                         751,232,548.75
    在建工程                                  227,516,176.48                         246,150,531.57
    工程物资                                            0.00                                   0.00
    固定资产清理                                        0.00                                   0.00
                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    生产性生物资产                             0.00                                0.00
    油气资产                                   0.00                                0.00
    无形资产                         44,274,017.28                        31,932,337.21
    开发支出                                   0.00                                0.00
    商誉                             13,889,955.18                                 0.00
    长期待摊费用                     30,201,106.14                        28,608,145.15
    递延所得税资产                   11,651,945.77                         8,893,576.66
    其他非流动资产                   67,044,608.13                        94,648,814.41
    非流动资产合计                     1,296,938,341.37                    1,161,465,953.75
    资产总计                           3,262,738,439.72                    2,311,218,506.33流动负债:
    短期借款                       1,106,340,992.23                      465,514,151.46
    向中央银行借款                             0.00                                0.00
    吸收存款及同业存放                         0.00                                0.00
    拆入资金                                   0.00                                0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                               0.00                                0.00期损益的金融负债
    衍生金融负债                               0.00                                0.00
    应付票据                         159,264,166.96                      115,118,079.66
    应付账款                         427,781,672.63                      273,696,105.20
    预收款项                         19,806,012.16                         4,495,635.05
    卖出回购金融资产款                         0.00                                0.00
    应付手续费及佣金                           0.00                                0.00
    应付职工薪酬                     27,201,622.35                        21,031,930.46
    应交税费                         19,485,939.43                        13,359,825.16
    应付利息                         16,582,730.21                         1,440,306.83
    应付股利                                   0.00                                0.00
    其他应付款                       55,879,985.36                         5,572,420.35
    应付分保账款                               0.00                                0.00
    保险合同准备金                             0.00                                0.00
    代理买卖证券款                             0.00                                0.00
    代理承销证券款                             0.00                                0.00
    划分为持有待售的负债                       0.00                                0.00
    一年内到期的非流动负债             8,000,000.00                       18,000,000.00
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    其他流动负债                                          0.00                               0.00
    流动负债合计                                1,840,343,121.33                       918,228,454.17非流动负债:
    长期借款                                              0.00                       8,000,000.00
    应付债券                                              0.00                               0.00
      其中:优先股                                        0.00                               0.00
               永续债                                     0.00                               0.00
    长期应付款                                            0.00                               0.00
    长期应付职工薪酬                                      0.00                               0.00
    专项应付款                                            0.00                               0.00
    预计负债                                              0.00                               0.00
    递延收益                                   25,445,947.83                        18,953,396.35
    递延所得税负债                              1,342,731.33                           106,603.86
    其他非流动负债                                        0.00                               0.00
    非流动负债合计                                 26,788,679.16                        27,060,000.21
    负债合计                                    1,867,131,800.49                       945,288,454.38所有者权益:
    股本                                      491,981,000.00                       240,000,000.00
    其他权益工具                                          0.00                               0.00
      其中:优先股                                        0.00                               0.00
               永续债                                     0.00                               0.00
    资本公积                                  643,970,695.28                       872,174,568.77
    减:库存股                                 11,981,000.00                                 0.00
    其他综合收益                                  -42,807.84                                 0.00
    专项储备                                              0.00                               0.00
    盈余公积                                   60,955,799.22                        49,591,459.86
    一般风险准备                                          0.00                               0.00
    未分配利润                                210,722,952.57                       204,164,023.32
    归属于母公司所有者权益合计                  1,395,606,639.23                     1,365,930,051.95
    少数股东权益                                          0.00                               0.00
    所有者权益合计                              1,395,606,639.23                     1,365,930,051.95
    负债和所有者权益总计                        3,262,738,439.72                     2,311,218,506.33
    法定代表人:夏传武           主管会计工作负责人:曾兆豪                   会计机构负责人:文国桥
                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文2、母公司资产负债表
                                                                                            单位:元
                 项目              期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                  645,096,575.65                         308,192,364.41
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                               0.00期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                                               0.00
    应收票据                                  116,046,986.48                         81,934,794.45
    应收账款                                  399,611,566.96                         307,394,014.25
    预付款项                                  124,353,289.58                           3,821,844.98
    应收利息                                  15,760,778.43                                    0.00
    应收股利                                                                                   0.00
    其他应收款                                344,821,748.39                         157,803,206.54
    存货                                      313,330,256.13                         295,804,597.15
    划分为持有待售的资产                                                                       0.00
    一年内到期的非流动资产                                                                     0.00
    其他流动资产                              90,025,901.40                          71,373,708.59
    流动资产合计                             2,049,047,103.02                       1,226,324,530.37非流动资产:
    可供出售金融资产                                                                           0.00
    持有至到期投资                                                                             0.00
    长期应收款                                                                                 0.00
    长期股权投资                              526,774,736.67                         524,590,961.63
    投资性房地产                                                                               0.00
    固定资产                                  387,898,213.52                         389,540,779.55
    在建工程                                  16,367,716.44                          13,331,447.67
    工程物资                                                                                   0.00
    固定资产清理                                                                               0.00
    生产性生物资产                                                                             0.00
    油气资产                                                                                   0.00
    无形资产                                    7,884,900.48                           5,650,598.40
    开发支出                                                                                   0.00
    商誉                                                                                       0.00
                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    长期待摊费用                     19,995,215.83                        22,823,198.01
    递延所得税资产                     3,728,972.17                        4,063,508.96
    其他非流动资产                   66,814,054.13                        87,181,134.41
    非流动资产合计                     1,029,463,809.24                    1,047,181,628.63
    资产总计                           3,078,510,912.26                    2,273,506,159.00流动负债:
    短期借款                       1,056,225,992.23                      426,215,421.36
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                   0.00期损益的金融负债
    衍生金融负债                                                                   0.00
    应付票据                         106,258,337.71                      115,118,079.66
    应付账款                         280,487,617.59                      235,506,204.75
    预收款项                         11,271,718.00                         1,239,993.56
    应付职工薪酬                     21,278,406.27                        18,543,335.07
    应交税费                         19,089,874.70                        13,155,039.16
    应付利息                         16,517,847.73                         1,375,424.35
    应付股利                                                                       0.00
    其他应付款                       55,211,016.75                        49,424,193.36
    划分为持有待售的负债                                                           0.00
    一年内到期的非流动负债                                                         0.00
    其他流动负债                                                                   0.00
    流动负债合计                       1,566,340,810.98                      860,577,691.27非流动负债:
    长期借款                                                                       0.00
    应付债券                                                                       0.00
      其中:优先股                                                                 0.00
               永续债                                                              0.00
    长期应付款                                                                     0.00
    长期应付职工薪酬                                                               0.00
    专项应付款                                                                     0.00
    预计负债                                                                       0.00
    递延收益                                                                       0.00
    递延所得税负债                                                                 0.00
    其他非流动负债                   13,054,794.33                        12,852,680.92
                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    非流动负债合计                               13,054,794.33                       12,852,680.92
    负债合计                                  1,579,395,605.31                      873,430,372.19所有者权益:
    股本                                    491,981,000.00                      240,000,000.00
    其他权益工具                                                                           0.00
      其中:优先股                                                                         0.00
               永续债                                                                      0.00
    资本公积                                643,957,314.85                      872,161,188.34
    减:库存股                               11,981,000.00                                 0.00
    其他综合收益                                                                           0.00
    专项储备                                                                               0.00
    盈余公积                                 60,955,799.22                       49,591,459.86
    未分配利润                              314,202,192.88                      238,323,138.61
    所有者权益合计                            1,499,115,306.95                    1,400,075,786.81
    负债和所有者权益总计                      3,078,510,912.26                    2,273,506,159.003、合并利润表
                                                                                         单位:元
                 项目               本期发生额                         上期发生额
    一、营业总收入                            3,586,877,473.77                    2,043,620,035.39
    其中:营业收入                        3,586,877,473.77                    2,043,620,035.39
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                            3,533,056,100.41                    1,939,620,718.28
    其中:营业成本                        3,310,746,909.26                    1,824,490,461.87
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                    13,759,885.08                          5,090,745.34
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
             销售费用                   56,696,543.95                        23,880,877.69
             管理费用                   115,517,668.83                       70,676,608.51
             财务费用                   18,679,162.50                        10,499,542.32
             资产减值损失               17,655,930.79                         4,982,482.55
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                          1,444,030.03                                0.00列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)      55,265,403.39                       103,999,317.11
       加:营业外收入                     4,604,554.63                        4,944,044.30
           其中:非流动资产处置利得                                                 290.76
       减:营业外支出                       805,192.24                          322,351.97
           其中:非流动资产处置损失         63,500.25                           232,180.18四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        59,064,765.78                       108,621,009.44列)
       减:所得税费用                   14,741,497.17                        19,045,992.23
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)      44,323,268.61                        89,575,017.21
       归属于母公司所有者的净利润       44,323,268.61                        89,575,017.21
       少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                  -42,807.84                                0.00
    归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -42,807.84                                0.00的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
                                                  0.00                                0.00他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
                                                  0.00                                0.00净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中                  0.00                                0.00享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                            -42,807.84                                0.00综合收益
             1.权益法下在被投资单位
                                                  0.00                                0.00以后将重分类进损益的其他综合收益
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
                                                                    0.00                                   0.00价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
                                                                    0.00                                   0.00为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
                                                                    0.00                                   0.00效部分
            5.外币财务报表折算差额                            -42,807.84                                   0.00
            6.其他                                                  0.00                                   0.00
    归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                    0.00                                   0.00税后净额
    七、综合收益总额                                           44,280,460.77                          89,575,017.21
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           44,280,460.77                          89,575,017.21总额
       归属于少数股东的综合收益总额                                 0.00                                   0.00八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                           0.09                                   0.19
       (二)稀释每股收益                                           0.09                                   0.19本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:夏传武                    主管会计工作负责人:曾兆豪                     会计机构负责人:文国桥4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
    一、营业收入                                         3,201,250,928.58                       2,034,350,981.84
       减:营业成本                                  2,923,757,849.00                       1,802,258,755.13
           营业税金及附加                                  13,638,783.47                           5,088,108.74
           销售费用                                        30,935,996.57                          19,091,665.60
           管理费用                                        83,878,641.92                          57,087,577.63
           财务费用                                        17,036,858.37                           9,533,516.11
           资产减值损失                                     4,363,655.10                          -2,580,546.48
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                            1,444,030.03填列)
                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)    129,083,174.18                      143,871,905.11
    加:营业外收入                      2,781,380.09                        3,214,019.34
         其中:非流动资产处置利得                                                 290.76
    减:营业外支出                        357,318.54                          248,411.91
         其中:非流动资产处置损失         63,500.25                           207,947.90三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      131,507,235.73                      146,837,512.54填列)
    减:所得税费用                    17,863,842.10                        20,521,564.48
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)    113,643,393.63                      126,315,948.06
    五、其他综合收益的税后净额                                                          0.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
    六、综合收益总额                      113,643,393.63                      126,315,948.06七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                 本期发生额                           上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金          2,480,449,143.65                       1,587,213,752.56
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                              18,083,858.75                       21,022,199.16
    收到其他与经营活动有关的现金                30,089,348.82                       86,431,220.05
    经营活动现金流入小计                       2,528,622,351.22                       1,694,667,171.77
    购买商品、接受劳务支付的现金          2,074,185,455.99                       1,349,565,580.03
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                             327,753,725.85                         176,081,209.54金
    支付的各项税费                              39,928,729.84                       27,173,882.97
    支付其他与经营活动有关的现金                82,117,122.55                      107,956,221.39
    经营活动现金流出小计                       2,523,985,034.23                       1,660,776,893.93
    经营活动产生的现金流量净额                        4,637,316.99                       33,890,277.84二、投资活动产生的现金流量:
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金             1,444,030.03
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                250,800.00长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金     37,412,102.00                        59,054,879.16
    投资活动现金流入小计                    38,856,132.03                        59,305,679.16
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        215,713,267.67                      412,914,169.14长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
                                          4,815,180.44的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                          35,549,480.00
    投资活动现金流出小计                    220,528,448.11                      448,463,649.14
    投资活动产生的现金流量净额            -181,672,316.08                      -389,157,969.98三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金               46,126,850.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金             1,833,117,324.63                    1,082,642,327.06
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金       6,272,315.67                                0.00
    筹资活动现金流入小计                  1,885,516,490.30                    1,082,642,327.06
       偿还债务支付的现金             1,210,290,483.86                      695,755,131.45
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        44,660,407.11                        44,339,783.79的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金     377,380,136.33                      196,275,185.09
    筹资活动现金流出小计                  1,632,331,027.30                      936,370,100.33
    筹资活动产生的现金流量净额              253,185,463.00                      146,272,226.73四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -4,098,404.37                        -1,197,635.31影响
    五、现金及现金等价物净增加额            72,052,059.54                      -210,193,100.72
                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    加:期初现金及现金等价物余额            109,834,084.21                         320,027,184.93
    六、期末现金及现金等价物余额                 181,886,143.75                         109,834,084.216、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金          2,360,685,701.45                       1,620,677,967.87
    收到的税费返还                              16,481,546.72                          20,178,657.23
    收到其他与经营活动有关的现金            161,840,224.16                         189,933,582.59
    经营活动现金流入小计                       2,539,007,472.33                       1,830,790,207.69
    购买商品、接受劳务支付的现金          2,034,890,077.21                       1,384,264,449.68
    支付给职工以及为职工支付的现
                                             275,624,592.41                         153,171,932.79金
    支付的各项税费                              31,400,981.26                          27,120,878.39
    支付其他与经营活动有关的现金            443,514,793.17                         453,066,447.65
    经营活动现金流出小计                       2,785,430,444.05                       2,017,623,708.51
    经营活动产生的现金流量净额                  -246,422,971.72                        -186,833,500.82二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   0.00                                   0.00
    取得投资收益收到的现金                       1,444,030.03                                   0.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                          0.00                                 800.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                30,629,905.00                          12,744,630.00
    投资活动现金流入小计                             32,073,935.03                          12,745,430.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 77,542,258.11                          61,308,148.51长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                       0.00                                   0.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                          0.00                                   0.00的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         0.00                          28,190,000.00
    投资活动现金流出小计                             77,542,258.11                          89,498,148.51
    投资活动产生的现金流量净额                   -45,468,323.08                         -76,752,718.51
                                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                            46,126,850.00                                             0.00
       取得借款收到的现金                                          1,774,341,474.63                                 967,175,599.27
       发行债券收到的现金                                                        0.00                                          0.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                    6,272,315.67                                            0.00
    筹资活动现金流入小计                                               1,826,740,640.30                                 967,175,599.27
       偿还债务支付的现金                                          1,144,330,903.76                                 645,683,190.14
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     41,683,605.66                                  42,706,236.70的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                  349,116,922.62                                 190,176,701.39
    筹资活动现金流出小计                                               1,535,131,432.04                                 878,566,128.23
    筹资活动产生的现金流量净额                                           291,609,208.26                                 88,609,471.04四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                     -3,862,110.07                                    -878,204.05影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                         -4,144,196.61                                -175,854,952.34
       加:期初现金及现金等价物余额                                  95,063,423.98                                  270,918,376.32
    六、期末现金及现金等价物余额                                         90,919,227.37                                  95,063,423.987、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                             单位:元
                                                                        本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
        项目                   其他权益工具                                                                         少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                      股本                                                                                          东权益
                              优先 永续                                                                                        计
                                          其他    积        存股     合收益     备       积       险准备   利润
                              股    债
                      240,0                      872,17                                 49,591             204,16            1,365,
    一、上年期末余额 00,00                           4,568.                                 ,459.8             4,023.            930,05
                       0.00                            77                                     6                32              1.95
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企业合并
           其他
                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   240,0   872,17                             49,591         204,16         1,365,
    二、本年期初余额 00,00     4,568.                             ,459.8         4,023.         930,05
                    0.00      77                                   6             32           1.95
    三、本期增减变动 251,9     -228,2 11,981                      11,364                        29,676
                                             -42,80                          6,558,
    金额(减少以       81,00   03,873 ,000.0                      ,339.3                        ,587.2
                                              7.84                           929.25
    “-”号填列)      0.00     .49        0                          6                             8
                                                                             44,323         44,280
    (一)综合收益总                             -42,80
                                                                             ,268.6         ,460.7
    额                                            7.84
                                                                                  1              7
                   11,98   11,796 11,981                                                    11,796(二)所有者投入
                   1,000   ,126.5 ,000.0                                                    ,126.5和减少资本
                    .00        1        0                                                        1
                   11,98            11,9811.股东投入的普
                   1,000            ,000.0通股
                    .00                 02.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入            11,796                                                           11,796
    所有者权益的金             ,126.5                                                           ,126.5
    额                             1                                                                 14.其他
                                                              11,364         -37,76         -26,40
    (三)利润分配                                                ,339.3         4,339.         0,000.
                                                                   6             36             00
                                                              11,364         11,364
    1.提取盈余公积                                               ,339.3         ,339.3           0.00
                                                                   6              62.提取一般风险准备
                                                                             26,400         -26,403.对所有者(或
                                                                             ,000.0         0,000.股东)的分配
                                                                                  0             004.其他
                   240,0   -240,0(四)所有者权益
                   00,00   00,000内部结转
                    0.00     .00
                   240,0   -240,01.资本公积转增
                   00,00   00,000资本(或股本)
                    0.00     .002.盈余公积转增
                                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他
                      491,9                      643,97 11,981                          60,955              210,72              1,395,
                                                                       -42,80
    四、本期期末余额 81,00                           0,695. ,000.0                          ,799.2              2,952.              606,63
                                                                         7.84
                       0.00                            28          0                           2                57                9.23上期金额
                                                                                                                                单位:元
                                                                          上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
        项目                   其他权益工具                                                                            少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                               权益合
                      股本                                                                                             东权益
                              优先 永续                                                                                           计
                                          其他    积        存股       合收益     备      积       险准备   利润
                              股    债
                      240,0                      872,17                                 36,959              163,22              1,312,
    一、上年期末余额 00,00                           4,568.                                 ,865.0              0,600.              355,03
                       0.00                            77                                      5                92                4.74
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企业合并
           其他
                      240,0                      872,17                                 36,959              163,22              1,312,
    二、本年期初余额 00,00                           4,568.                                 ,865.0              0,600.              355,03
                       0.00                            77                                      5                92                4.74
    三、本期增减变动                                                                        12,631              40,943              53,575
    金额(减少以                                                                            ,594.8              ,422.4              ,017.2
    “-”号填列)                                                                                 1                   0                   1
                                                                                                            89,575              89,575(一)综合收益总
                                                                                                            ,017.2              ,017.2额
                                                                                                                   1                   1(二)所有者投入
                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他
                                            12,631         -48,63         -36,00
    (三)利润分配                              ,594.8         1,594.         0,000.
                                                 1             81             00
                                            12,631         -12,63
    1.提取盈余公积                             ,594.8         1,594.
                                                 1             812.提取一般风险准备
                                                           -36,00         -36,003.对所有者(或
                                                           0,000.         0,000.股东)的分配
                                                               00             004.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他
                   240,0   872,17           49,591         204,16         1,365,
    四、本期期末余额 00,00     4,568.           ,459.8         4,023.         930,05
                    0.00      77                 6             32           1.95
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文8、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                      本期
        项目                        其他权益工具                  减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                            资本公积                       专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                 股       收益                         利润       益合计
                                                                                                          238,32
                      240,000                          872,161,                                49,591,4               1,400,07
    一、上年期末余额                                                                                          3,138.
                      ,000.00                            188.34                                   59.86               5,786.81
                                                                                                              61
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                                                                                          238,32
                      240,000                          872,161,                                49,591,4               1,400,07
    二、本年期初余额                                                                                          3,138.
                      ,000.00                            188.34                                   59.86               5,786.81
                                                                                                              61
    三、本期增减变动                                                                                          75,879
                      251,981                          -228,203 11,981,0                       11,364,3               99,039,5
    金额(减少以                                                                                              ,054.2
                      ,000.00                           ,873.49      00.00                        39.36                 20.14
    “-”号填列)                                                                                                    7
                                                                                                          113,64
    (一)综合收益总                                                                                                      113,643,
                                                                                                          3,393.
    额                                                                                                                     393.63
                                                                                                              63
    (二)所有者投入 11,981,                               11,796,1 11,981,0                                              11,796,1
    和减少资本             000.00                             26.51      00.00                                              26.51
    1.股东投入的普 11,981,                                           11,981,0
    通股                   000.00                                        00.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入
                                                       11,796,1                                                       11,796,1所有者权益的金
                                                          26.51                                                         26.51额4.其他
                                                                                                          -37,76
                                                                                               11,364,3               -26,400,
    (三)利润分配                                                                                            4,339.
                                                                                                  39.36                000.00
                                                                                                              36
                                                                                               11,364,3 -11,361.提取盈余公积
                                                                                                  39.36 4,339.
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                              36
                                                                                                          -26,40
    2.对所有者(或                                                                                                    -26,400,
                                                                                                          0,000.
    股东)的分配                                                                                                        000.00
                                                                                                              003.其他
    (四)所有者权益 240,000                               -240,000
    内部结转              ,000.00                           ,000.00
    1.资本公积转增 240,000                                -240,000
    资本(或股本)        ,000.00                           ,000.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他
                                                                                                          314,20
                      491,981                          643,957, 11,981,0                       60,955,7            1,499,11
    四、本期期末余额                                                                                          2,192.
                      ,000.00                            314.85      00.00                        99.22            5,306.95
                                                                                                              88上期金额
                                                                                                                    单位:元
                                                                      上期
        项目                        其他权益工具                  减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                            资本公积                       专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                 股       收益                         利润    益合计
                                                                                                          160,63
                      240,000                          872,161,                                36,959,8            1,309,75
    一、上年期末余额                                                                                          8,785.
                      ,000.00                            188.34                                   65.05            9,838.75
                                                                                                              36
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                                                                                          160,63
                      240,000                          872,161,                                36,959,8            1,309,75
    二、本年期初余额                                                                                          8,785.
                      ,000.00                            188.34                                   65.05            9,838.75
                                                                                                              36
    三、本期增减变动                                                                               12,631,5 77,684 90,315,9
                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    金额(减少以                              94.81 ,353.2       48.06
    “-”号填列)                                        5
                                                  126,31
    (一)综合收益总                                           126,315,
                                                  5,948.
    额                                                          948.06
                                                     06(二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他
                                                  -48,63
                                       12,631,5            -36,000,
    (三)利润分配                                    1,594.
                                          94.81             000.00
                                                     81
                                                  -12,63
                                       12,631,5
    1.提取盈余公积                                   1,594.      0.00
                                          94.81
                                                     81
                                                  -36,00
    2.对所有者(或                                            -36,000,
                                                  0,000.
    股东)的分配                                                000.00
                                                     003.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                               238,32
                   240,000                      872,161,                            49,591,4            1,400,07
    四、本期期末余额                                                                               3,138.
                   ,000.00                        188.34                               59.86            5,786.81
                                                                                                  61三、公司基本情况
    1、公司注册地、组织形式和总部地址
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司,成立于2004年2月26日。根据2007年6月30日董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定,本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后注册资本为人民币6,937.50万元,股本为人民币6,937.50万元。
    2007年8月30日,经公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定,增加注册资本人民币562.50万元,由袁军等6位自然人新股东认缴,变更后的注册资本为人民币7,500.00万元。
    2010年1月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司于2010年3月3日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币10,000.00万元。
    根据2011年4月11日第二届董事会第四次会议、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,本公司于2011年5月17日以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本,本次转增后,注册资本变更为人民币20,000.00万元。
    2012年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于2012年9月19日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)4,000.00万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币24,000.00万元。
    2014年5月6日,本公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以2013年12月31日总股本240,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本240,000,000股,转增后总股本为480,000,000股,注册资本变更为480,000,000.00元。
    根据2014年5月19日召开的2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》和2014年5月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要激进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,首次授予的激励对象人数由122人调整为104人,本次激励计划授予数量由1,477.80万股调整为1,344.10万股,其中首次授予股票数量为1,198.10万股,预留部分为146万股,最终向周诗红等104位激励对象定向发行限制性股票共计1,198.10万股,由激励对象以3.85元/股的价格认购,增加股本人民币11,981,000.00元,变更后的注册资本为人民币491,981,000.00元。
    截至2014年12月31日,本公司累计股本总数491,981,000股,注册资本为491,981,000.00元,营业执照注册号:440301102730527,注册及总部地址:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋。
    2、 经营范围
    计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产);手机和平板电脑等移动手持终端的生产(由分支机构经营,执照另行申办);技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。
    3、 公司业务性质和主要经营活动
    本公司属行业系通讯及其相关设备制造业行业,主要产品为网络通讯类:XDSL宽带接入设备、无线路由器、无线网卡、3G数据卡、以太网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi电话等;消费电子类:音频产品(包括for iPod&works with iPhone音频产品等)、移动手持终端设备、存储产品等。
    4、 财务报表的批准报出
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    本财务报表业经公司董事会于2015年4月8日批准报出。
    本期纳入合并财务报表范围的主体共8户,具体包括:
               子公司名称                 子公司类型    级次        持股比例        表决权比例
    卓翼科技(香港)有限公司                  全资子公司      一级          100%             100%
    深圳市卓大精密模具有限公司              全资子公司      一级          100%             100%
    深圳市中广视讯科技发展有限公司          全资子公司      一级          100%             100%
    中广互联(厦门)信息科技有限公司        全资子公司      二级          100%             100%
    卓翼营销有限公司                        全资子公司      二级          100%             100%
    Double Power Technology lnc.            全资子公司      三级          100%             100%
    天津卓达科技发展有限公司                全资子公司      一级          100%             100%
    深圳市卓翼智造有限公司                  全资子公司      一级          100%             100%
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中:
                   名称                                          变更原因
    Double Power Technology lnc.                             非同一控制下企业合并
    中广互联(厦门)信息科技有限公司                                 投资新设
    深圳市卓翼智造有限公司                                           投资新设四、财务报表的编制基础
    1、编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。
      2、持续经营
    本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:无
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。2、会计期间
    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期
    无4、记账本位币
    本公司记账本位币包括人民币、美元。
    其中境外子公司卓翼科技(香港)有限公司、卓翼营销有限公司记账本位币为人民币,不存在期末将外币折算为人民币的情况;Double Power Technology lnc.以其经营所处的主要经济环境中的货币美元为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
    1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    2、同一控制下的企业合并
    1)个别财务报表
    公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。
    对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。
    合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益;与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文配利润;与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,作为计入债务性工具的初始确认金额。
       被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
       2)合并财务报表
       合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
       对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
       被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。
       3、非同一控制下的企业合并
       对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
       本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
       本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
       通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    (1)在个别财务报表中,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
       合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
    (2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。6、合并财务报表的编制方法
       本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括母公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。
       所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
       合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料由本公司编制。
       合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。
       子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    在报告期内,本公司处置子公司以及业务,则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    无8、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。9、外币业务和外币报表折算
    1、 外币业务
    外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
    资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额计入其他综合收益。
    2.、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
    处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。10、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、金融工具的分类
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:
    1)取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;
    2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;
    3)属于衍生金融工具,但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债:
    1)该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;
    2)风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合,以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;
    3)包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;
    4)包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)应收款项
    本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收票据、预付款项、应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (3)持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
    本公司对持有至到期投资,在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:
    1)出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
    2)根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。
    3)出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (4)可供出售金融资产
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
    本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
    6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:
    (1)发行方或债务人发生严重财务困难;
    (2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    (3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    (4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    (5)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
    (7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
    金融资产的具体减值方法如下:
    (1)可供出售金融资产的减值准备
    本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失,其中:表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,具体量化标准为:本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值。
    可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。
    (2)持有至到期投资的减值准备
    对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    7、融资产及金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
    (1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
    (2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                           应收账款单项金额重大是指人民币超过 50 万元;其他应单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                       收款单项金额重大是指人民币超过 10 万元。
                                                           单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法               面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发
                                                       生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                         组合名称                                            坏账准备计提方法
    账龄分析法组合                                        账龄分析法
    应收出口退税款                                        其他方法
    应收集团内公司款项                                    其他方法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√ 适用 □ 不适用
                 账龄                        应收账款计提比例                       其他应收款计提比例
    1 年以内(含 1 年)                                                 5.00%                                 5.00%
    1-2 年                                                             10.00%                                10.00%
    2-3 年                                                             30.00%                                30.00%
    3 年以上                                                            0.00%                                 0.00%
    3-4 年                                                             80.00%                                80.00%
    4-5 年                                                            100.00%                               100.00%
    5 年以上                                                           100.00%                               100.00%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                          存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款单项计提坏账准备的理由
                                                      收回款项。
                                                          根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值坏账准备的计提方法
                                                      的差额进行计提。12、存货
    1、存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
    2、存货的计价方法
    存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
    3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品、包装物和周转材料采用五五摊销法。13、划分为持有待售资产无14、长期股权投资
    1、投资成本的确定
    (1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    2、后续计量及损益确认
    (1)成本法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
    除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
    (2)权益法
    本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。
    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。
    本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。15、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用16、固定资产(1)确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)折旧方法
           类别              折旧方法              折旧年限             残值率                  年折旧率
    房屋及建筑物           年限平均法           30                                   5.00% 3.17
    机器设备               年限平均法           10                                   5.00% 9.50
    仪器仪表               年限平均法           5                                    5.00% 19.00
    运输设备               年限平均法           8                                    5.00% 11.875
    电子设备               年限平均法           5                                    5.00% 19.00
    办公设备               年限平均法           5                                    5.00% 19.00
    无(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:
    (1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
    (2)本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    (3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    (5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。17、在建工程
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。18、借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,在符合资本化条件的情况下开始资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、借款费用资本化金额的计算方法
    专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文19、生物资产
    无20、油气资产
    无21、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试
    本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
    1、使用寿命有限的无形资产
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:
             项目                    预计使用寿命                      依   据
    土地使用权                                50年                 相关法律规定使用年限
    生产经营用软件                             5年                     预计使用年限
    商标权                                    10年                    预计使用年限
    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。
    经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    2、使用寿命不确定的无形资产
    无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
    对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销,每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的,在每个会计期间继续进行减值测试。
    经复核,本公司无使用寿命不确定的无形资产。(2)内部研究开发支出会计政策
    1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
    2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。22、长期资产减值
    本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。23、长期待摊费用
    1、摊销方法
    长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。
    2、 摊销年限
             类别                            摊销年限                          备注
    租入固定资产改良                                5                          预计使用年限
    用电增容费                                      5                          预计使用年限
    信息披露费                                      5                          预计使用年限
    生产用模具                                     1.5                         预计使用年限
    生产用工、夹具                                  5                          预计使用年限24、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法
    短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。(2)离职后福利的会计处理方法
    离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。(3)辞退福利的会计处理方法
    辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在发生当期计入当期损益。(4)其他长期职工福利的会计处理方法
    其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。25、预计负债
    1、预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
    该义务是本公司承担的现时义务;
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    该义务的金额能够可靠地计量。
    2、预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理:
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。26、股份支付
    1、股份支付的种类
    本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2、权益工具公允价值的确定方法
    对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:
    (1)期权的行权价格;
    (2)期权的有效期;
    (3)标的股份的现行价格;
    (4)股价预计波动率;
    (5)股份的预计股利;
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (6)期权有效期内的无风险利率。
    在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务相对应的成本费用。
    3、确定可行权权益工具最佳估计的依据
    等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
    4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
    5、对于存在修改条款和条件的情况的,本期的修改情况及相关会计处理
    若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。27、优先股、永续债等其他金融工具
    无28、收入
    1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
    本公司确认商品销售收入的具体方式:本公司国内销售业务以商品发出,客户验收合格时作为收入确认时点;国外销售业务以商品发出,完成报关时作为收入确认时点。
    2、确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
    (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    3、提供劳务收入的确认依据和方法
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:
    (1)收入的金额能够可靠地计量;
    (2)相关的经济利益很可能流入企业;
    (3)交易的完工进度能够可靠地确定;
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    1、与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
    2、与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    1.与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    2.与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。30、递延所得税资产/递延所得税负债
    1、确认递延所得税资产的依据
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    2、确认递延所得税负债的依据
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:
    (1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
    (2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
    (3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文31、租赁(1)经营租赁的会计处理方法
    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。(2)融资租赁的会计处理方法
    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。32、其他重要的会计政策和会计估计
        无33、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√ 适用 □ 不适用
    会计政策变更的内容和原因                    审批程序                                 备注2014 年财政部新颁布或修订的一系列企 业经第三届董事会第十一次会议决议通
    业会计准则                           过
    会计政策变更说明:
    财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,执行新准则对比较财务报表影响说明如下:
    财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
    本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:
             目                       2013年1月1日                       2013年12月31日
                                 调整前          调整后           调整前             调整后
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    递延收益                                        ---       8,975,021.63                    ---   18,953,396.35
    其他非流动负债                        8,975,021.63                   ---     18,953,396.35                    ---
              合计                    8,975,021.63        8,975,021.63       18,953,396.35      18,953,396.35(2)重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用34、其他
         无六、税项1、主要税种及税率
                     税种                                 计税依据                                     税率
    增值税                                     产品或劳务收入                           17%
    消费税                                     无                                       无
    营业税                                     房屋租赁收入、工程劳务收入               5%
    城市维护建设税                             流转税税额                               7%
                                                                                    15%、16.5%、25%、15%-39%超额累进税
    企业所得税                                 应纳税所得额
                                                                                    率
    教育费附加                                 流转税税额                               5%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                            纳税主体名称                                                  所得税税率
    本公司                                                        15%
    卓翼科技(香港)有限公司                                        ---
    深圳市卓大精密模具有限公司                                    25%
    深圳市中广视讯科技发展有限公司                                ---
    卓翼营销有限公司                                              16.5%
    天津卓达科技发展有限公司                                      15%
    卓翼营销有限公司                                              16.5%Double Power Technology lnc.(以下简称 Double Power) 15%-39%超额累进税率
    中广互联(厦门)信息科技有限公司                              25%
    深圳市卓翼智造有限公司                                        25%
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文2、税收优惠
    1、2013年12月11日本公司通过深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合的高新技术企业的复审,并取得证书编号为GR201444201623号高新技术企业证书,有效期为三年。根据相关税收规定,公司将自2014年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策,2014年至2016年按15%的税率计缴企业所得税。
    2、本公司下属全资子公司卓翼香港的公司利得税税率为16.5%,根据香港税则的规定,仅对来自香港或者在香港产生的利润才需要缴纳公司利得税,卓翼香港全部利润均来源于香港以外的地区,已经香港税务主管部门认定通过,卓翼香港不需缴纳公司利得税。
    3、本公司下属全资子公司中广视讯于2014年10月24日取得深圳市国家税务局深国税南减免备案[2014]738号通知书,可根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,从开始获利年度起,享受两免三减半的企业所得税优惠政策,截止2014年12月31日,中广视讯尚未盈利。
    4、本公司下属全资子公司天津卓达于2013年12月11日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局颁发的证书编号为GR201312000246的高新技术企业证书,有效期为三年。天津卓达将自2013 年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按照15%的优惠税率征收企业所得税。本年度天津卓达实际执行的企业所得税率为15%。3、其他
       无七、合并财务报表项目注释1、货币资金
                                                                                                       单位: 元
               项目                              期末余额                              期初余额
    库存现金                                                       349,176.04                            603,000.76
    银行存款                                                 181,519,385.57                         109,231,083.45
    其他货币资金                                             591,746,936.26                         222,417,732.55
    合计                                                     773,615,497.87                         332,251,816.76
    其中:存放在境外的款项总额                                73,525,847.54                         18,093,174.84其他说明受限制的货币资金明细如下:
                   项   目                        期末余额                     期初余额
    银行承兑汇票保证金                                75,749,740.80                59,113,108.42
    信用证保证金                                      18,370,059.29                12,624,531.76
    履约保证金                                         2,487,118.06                           ---
    借款保证金                                       495,122,435.96               150,680,092.37
                     合计                        591,729,354.11               222,417,732.55
    货币资金期末比期初增加441,363,681.11元,增加比例为132.84%,主要原因包括:1)本期经营活动产生的净现金流入带来的货币资金增长;(2)公司通过向激励对象首次授予限制性股票11,981,000股,共募集资金46,126,850.00元;(3)
                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文贷款增加带来的货币资金余额增长。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                               单位: 元
                  项目                   期末余额                              期初余额
    交易性金融资产                                               0.00                                  0.00
    其中:债务工具投资                                      0.00                                  0.00
           权益工具投资                                      0.00                                  0.00
           衍生金融资产                                      0.00                                  0.00
           其他                                              0.00                                  0.00指定以公允价值计量且其变动计入当期
                                                             0.00                                  0.00损益的金融资产
    其中:债务工具投资                                      0.00                                  0.00
           权益工具投资                                      0.00                                  0.00
           其他                                              0.00                                  0.00
    合计                                                         0.00                                  0.00其他说明:无3、衍生金融资产□ 适用 √ 不适用4、应收票据(1)应收票据分类列示
                                                                                               单位: 元
                  项目                   期末余额                              期初余额
    银行承兑票据                                        57,792,031.42                          1,534,162.05
    商业承兑票据                                        58,254,955.06                         80,400,632.40
    合计                                              116,046,986.48                          81,934,794.45(2)期末公司已质押的应收票据
                                                                                               单位: 元
                          项目                                      期末已质押金额
    银行承兑票据                                                                              42,622,901.11
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    商业承兑票据                                                                                                                 0.00
    合计                                                                                                              42,622,901.11(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                         单位: 元
               项目                                    期末终止确认金额                            期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                                         18,219,632.82                                           0.00
    商业承兑票据                                                                      0.00                                       0.00
    合计                                                                 18,219,632.82                                           0.00(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                         单位: 元
                             项目                                                        期末转应收账款金额
    商业承兑票据                                                                                                                 0.00
    合计                                                                                                                         0.00其他说明应收票据期末比期初增加34,112,192.03元,增加比例为41.63%,主要原因系客户本期以银行承兑汇票结算货款的方式增加。5、应收账款(1)应收账款分类披露
                                                                                                                         单位: 元
                                            期末余额                                               期初余额
                        账面余额                坏账准备                     账面余额                坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额          比例     金额                          金额      比例         金额      计提比例
                                                        例单项金额重大并单
    独计提坏账准备的       0.00         0.00%      0.00     0.00%      0.00     0.00         0.00%      0.00        0.00%        0.00应收账款
    按信用风险特征组                                                           323,09
                   524,745                  27,141,             497,603,                         16,331,5               306,768,1
    合计提坏账准备的                100.00%                 5.17%              9,644. 100.00%                       5.05%
                   ,397.14                   834.08              563.06                            41.11                   03.07
    应收账款                                                                      18单项金额不重大但
    单独计提坏账准备       0.00         0.00%      0.00     0.00%      0.00     0.00         0.00%      0.00        0.00%        0.00的应收账款
    合计               524,745 100.00% 27,141,              5.17% 497,603, 323,09 100.00% 16,331,5                  5.05% 306,768,1
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    ,397.14           834.08               563.06 9,644.                41.11                03.07
                                                                      18期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位: 元
                                                                  期末余额
           账龄
                                    应收账款                      坏账准备                      计提比例1 年以内分项
    1 年以内小计                             514,900,240.29               25,745,011.99                          5.00%
    1至2年                                     7,915,952.32                    791,595.24                       10.00%
    2至3年                                     1,891,396.69                    567,419.01                       30.00%
    3 年以上                                            0.00                        0.00                         0.00%
    3至4年                                              0.00                        0.00                        80.00%
    4至5年                                         37,807.84                   37,807.84                       100.00%
    5 年以上                                            0.00                        0.00                         0.00%
    合计                                     524,745,397.14               27,141,834.08                          5.17%确定该组合依据的说明:
    无组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    无(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 8,269,728.23 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                           单位: 元
               单位名称                          收