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伟星新材(002372)公告正文

伟星新材:2019年第一季度报告全文

公告日期 2019-04-25
股票简称:伟星新材 股票代码:002372
证券代码:002372   证券简称:伟星新材   公告编号:2019-013




 浙江伟星新型建材股份有限公司

             2019年第一季度报告




                   2019 年 4 月
                                                2019 年第一季度报告全文



                        第一节 重要提示


    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会及董
事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人
王卫芳女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                  1
                                                          2019 年第一季度报告全文



                          第二节 公司基本情况


     一、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

    □是 √否

                                                                         本报告期比上年
                                    本报告期           上年同期
                                                                           同期增减
营业收入(元)                     781,611,515.96     663,020,630.91                 17.89%

归属于上市公司股东的净利润(元) 130,150,287.37       107,555,060.25                 21.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   119,772,573.63     103,100,580.58                 16.17%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -141,343,121.17      21,042,166.54             -771.71%

基本每股收益(元/股)                          0.10               0.08               25.00%

稀释每股收益(元/股)                          0.10               0.08               25.00%

加权平均净资产收益率                         3.50%             3.30%                  0.20%
                                                                         本报告期末比上
                                   本报告期末          上年度末
                                                                           年度末增减
总资产(元)                     4,668,761,631.11 4,614,076,793.41                    1.19%

归属于上市公司股东的净资产(元)3,787,041,642.67 3,644,211,492.91                     3.92%

    注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定,本

报告期基本每股收益按总股本 1,297,086,377 (1,310,927,490-13,841,113)股计算,上年

同期基本每股收益按调整后总股本 1,283,245,291((1,008,405,762-21,294,000)*1.3)股

计算。

    非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

                                                                               单位:元

                        项目                             年初至报告期期末金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   93,738.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                   6,736,145.79
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)



                                         2
                                                             2019 年第一季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                   6,268,173.78
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -690,982.56

减:所得税影响额                                                       2,029,361.95

                          合计                                        10,377,713.74   --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定

义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—

—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



     二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                单位:股

                                                  报告期末表决权恢复的
  报告期末普通股股东总数          19,109 户                                      0
                                                  优先股股东总数(如有)
                                  前 10 名股东持股情况

                                                      持有有限售条   质押或冻结情况
    股东名称        股东性质 持股比例    持股数量
                                                      件的股份数量 股份状态    数量
                   境内非国有
伟星集团有限公司                 38.35% 502,799,637               0    质押   307,204,820
                   法人
临海慧星投资发展 境内非国有
                                 19.63% 257,346,987               0    质押   218,131,079
有限公司         法人
章卡鹏             境内自然人     5.25% 68,782,028       51,586,521

张三云             境内自然人     3.50% 45,854,687       34,391,015    质押    22,500,000
香港中央结算有限
                 境外法人         2.02% 26,469,361                0
公司
全国社保基金四零
                 其他             1.79% 23,445,119                0
六组合
谢瑾琨             境内自然人     1.35% 17,727,343       13,295,507


                                              3
                                                             2019 年第一季度报告全文

金红阳             境内自然人    0.98% 12,885,844     9,664,382
中央汇金资产管理
                 国有法人        0.93% 12,187,198                0
有限责任公司
永安国富资产管理
有限公司-永安国
                 其他            0.73%   9,569,985               0
富-永富 10 号私
募证券投资基金
                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                     股份种类
            股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                               股份种类         数量

伟星集团有限公司                              502,799,637 人民币普通股     502,799,637

临海慧星投资发展有限公司                      257,346,987 人民币普通股     257,346,987

香港中央结算有限公司                           26,469,361 人民币普通股      26,469,361

全国社保基金四零六组合                         23,445,119 人民币普通股      23,445,119

章卡鹏                                         17,195,507 人民币普通股      17,195,507

中央汇金资产管理有限责任公司                   12,187,198 人民币普通股      12,187,198

张三云                                         11,463,672 人民币普通股      11,463,672
永安国富资产管理有限公司-永安
                                                9,569,985 人民币普通股       9,569,985
国富-永富 10 号私募证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证
                                                5,359,032 人民币普通股       5,359,032
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方
                                                4,562,347 人民币普通股       4,562,347
达安心回报债券型证券投资基金
                               1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集
                           团有限公司(以下简称“伟星集团”)15.97%、10.88%的股权,
                           并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长;两人还分别持
                           有临海慧星投资发展有限公司(现已更名为浙江慧星实业发展
                           有限公司,以下简称“慧星发展”)18.25%、12.63%的股权。
                           章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行
上述股东关联关系或一致行动
                           动协议》,为一致行动人,两人与伟星集团和慧星发展均存在
的说明
                           关联关系。
                               2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事,与伟星集
                           团存在关联关系;同时,金红阳先生持有慧星发展 6.38%的股
                           权,与慧星发展存在关联关系。
                               3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存
                           在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
                                 无
券业务情况说明(如有)


                                          4
                                                             2019 年第一季度报告全文
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购

回交易

    □ 是 √ 否

    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

    □ 适用 √ 不适用




                                          5
                                                       2019 年第一季度报告全文



                               第三节 重要事项


    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用

    (一)合并资产负债表项目:

    1、预付款项期末数较期初数增加 34.45%,主要系本期预付原材料款增加所致。

    2、递延所得税资产期末数较期初数增加 36.97%,主要系本期未解锁限制性股票激励费

用的所得税影响金额增加所致。

    3、应付职工薪酬期末数较期初数减少 82.24%,主要系公司计提的 2018 年度薪金在本

期发放所致。

    (二)合并利润表项目:

    1、其他收益本期数较上年同期数增加 131.37%,主要系本期收到政府补助增加所致。

    2、投资收益本期数较上年同期数减少 112.46%,主要系本期收到的理财产品收益减少

所致。

    3、公允价值变动收益本期数较上年同期数增加 518.70 万元,主要系根据新金融工具准

则,本期理财产品的公允价值变动收益增加所致。

    (三)合并现金流量表项目:

    1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 771.71%,主要系本期原材

料备库采购增加所致。

    2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 10,168.45 万元,主要系本

期购买理财产品减少所致。

    3、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 377.64%,主要系本期原材料

备库采购增加所致。



    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用

    1、2019 年 2 月公司设立了全资子公司浙江伟星净水科技有限公司,注册资本为 1,000

万元,主要经营净水等相关业务,统一社会信用代码为 91331082MA2DTMXW23。


                                        6
                                                                     2019 年第一季度报告全文
          2、2019 年 3 月公司以自有资金 800 万美元在香港设立全资子公司伟星新材(香港)有

      限公司,主营业务为进出口贸易、技术研发、对外投资等,注册证明书编号:2802533。

          3、公司 2018 年第一次临时股东大会审核同意公司循环使用不超过 7 亿元的闲置自有资

      金开展投资理财业务。2019 年 1-3 月及以前期间发生延续到报告期的公司及其子公司购买

      理财产品总金额为 70,400 万元,其中已经到期收回本金的合计为 13,800 万元,实现收益为

      233.25 万元;尚未到期的金额合计为 56,600 万元,占公司最近一期经审计的净资产的 15.53%。

      高峰时点数未超过董事会授权额度。

           重要事项概述            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司关
      公司设立香港子公司      2019 年 3 月 26 日
                                                        于投资设立香港子公司的公告》
                              2018 年 9 月 8 日、       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司关
      公司购买理财产品
                              2018 年 12 月 22 日       于购买银行理财产品的公告》

          股份回购的实施进展情况

          □ 适用 √ 不适用

          采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

          □ 适用 √ 不适用



           三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
      告期内超期未履行完毕的承诺事项
          □ 适用 √ 不适用

          公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报

      告期内超期未履行完毕的承诺事项。



           四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
          □ 适用 √ 不适用



           五、以公允价值计量的金融资产
          √ 适用 □ 不适用

                                                                                      单位:元

资产              本期公允价 计入权益的 报告期内购           报告期内售 累计投资收                资金
     初始投资成本                                                                     期末金额
类别              值变动损益 累计公允价   入金额               出金额       益                    来源


                                                    7
                                                                       2019 年第一季度报告全文
                                    值变动

                                                                                                         自有
其他 666,000,000.00 6,253,971.05 8,033,014.88 38,000,000.00 138,000,000.00 1,067,012.15 572,966,002.73
                                                                                                         资金
合计 666,000,000.00 5,186,958.90 8,033,014.88 38,000,000.00 138,000,000.00 1,067,012.15 572,966,002.73 --



             六、违规对外担保情况
            □ 适用 √ 不适用

            公司报告期无违规对外担保情况。



             七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
            □ 适用 √ 不适用

            公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



             八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
            √ 适用 □ 不适用

                                接待对
      接待时间       接待方式                                 调研的基本情况索引
                                象类型
                                         《2019 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表》登载于互动易
  2019 年 1 月 7 日 实地调研 机构        (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?s
                                         tockcode=002372&orgId=9900011087)
                                         《2019 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》登载于互动易
  2019 年 1 月 29 日 实地调研 机构       (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?s
                                         tockcode=002372&orgId=9900011087)
                                         《2019 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表》登载于互动易
  2019 年 2 月 20 日 实地调研 机构       (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?s
                                         tockcode=002372&orgId=9900011087)
                                         《2019 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》登载于互动易
  2019 年 2 月 26 日 实地调研 机构       (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?s
                                         tockcode=002372&orgId=9900011087)




                                                     8
                                                              2019 年第一季度报告全文




                               第四节 财务报表
     一、财务报表
    1、合并资产负债表

    编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司
                                 2019 年 3 月 31 日
                                                                               单位:元
               项目                2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                 934,998,713.23            1,009,995,116.99

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                           572,966,002.73
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                       384,909,087.72              334,942,124.18

      其中:应收票据                          53,490,421.73               54,775,789.78

             应收账款                        331,418,665.99              280,166,334.40

    预付款项                                 103,359,502.11               76,874,260.28

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                26,951,584.92               20,870,709.01

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                     769,566,393.63              651,389,257.31

    合同资产

    持有待售资产


                                         9
                                                   2019 年第一季度报告全文

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                  97,650,887.40               756,312,528.83

流动资产合计                 2,890,402,171.74               2,850,383,996.60

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                  315,209,786.59              316,592,939.83

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                  16,180,614.98                16,414,430.84

    固定资产                      868,060,913.50              861,853,458.80

    在建工程                      248,789,663.57              250,853,573.61

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                      270,310,742.19              271,874,326.61

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  10,629,442.25                10,198,874.45

    递延所得税资产                49,178,296.29                35,905,192.67

    其他非流动资产

非流动资产合计               1,778,359,459.37               1,763,692,796.81

资产总计                     4,668,761,631.11               4,614,076,793.41

流动负债:

    短期借款



                             10
                                                     2019 年第一季度报告全文

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债

    应付票据及应付账款              261,661,923.05              270,970,668.56

    预收款项                        439,463,129.92              405,670,405.86

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                    24,170,473.26               136,080,421.36

    应交税费                        45,237,321.79                47,720,925.37

    其他应付款                      71,707,701.92                69,194,628.88

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        842,240,549.94              929,637,050.03

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债


                               11
                                                              2019 年第一季度报告全文

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                 25,274,345.91                26,000,339.94

    递延所得税负债                             1,084,485.37                 1,216,332.98

    其他非流动负债

非流动负债合计                               26,358,831.28                27,216,672.92

负债合计                                     868,599,381.22              956,853,722.95

所有者权益:

    股本                               1,310,927,490.00                1,310,927,490.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                 434,140,727.67              421,460,865.28

    减:库存股                               30,466,800.00                30,466,800.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                 396,289,182.08              396,289,182.08

    一般风险准备

    未分配利润                         1,676,151,042.92                1,546,000,755.55

归属于母公司所有者权益合计             3,787,041,642.67                3,644,211,492.91

    少数股东权益                             13,120,607.22                13,011,577.55

所有者权益合计                         3,800,162,249.89                3,657,223,070.46

负债和所有者权益总计                   4,668,761,631.11                4,614,076,793.41

法定代表人:金红阳        主管会计工作负责人:陈安门            会计机构负责人:王卫芳

    2、母公司资产负债表
                                                                               单位:元
               项目                2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日



                                        12
                                                    2019 年第一季度报告全文

流动资产:

    货币资金                     710,613,717.07                821,593,829.51

    交易性金融资产               534,966,002.73
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产

    应收票据及应收账款           400,800,543.56                327,467,501.40

      其中:应收票据                45,795,756.06               39,001,565.18

             应收账款            355,004,787.50                288,465,936.22

    预付款项                     159,270,017.40                112,058,032.15

    其他应收款                   352,689,682.00                290,843,962.79

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                         453,094,196.45                403,521,713.45

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                    59,286,495.98              682,835,644.25

流动资产合计                   2,670,720,655.19              2,638,320,683.55

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                 553,464,487.64                554,847,640.88

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                    16,180,614.98               16,414,430.84

    固定资产                     387,079,789.80                389,598,279.57


                               13
                                                    2019 年第一季度报告全文

    在建工程                     138,062,447.97                129,747,233.91

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                     124,428,443.33                125,165,335.84

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     1,750,317.01                1,796,714.93

    递延所得税资产                  47,526,746.02               34,394,986.42

    其他非流动资产

非流动资产合计                 1,268,492,846.75              1,251,964,622.39

资产总计                       3,939,213,501.94              3,890,285,305.94

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债

    应付票据及应付账款           284,073,826.68                268,032,866.24

    预收款项                     423,182,816.62                363,949,930.54

    合同负债

    应付职工薪酬                    15,718,177.65              104,604,175.17

    应交税费                        23,340,280.32               17,931,859.92

    其他应付款                      65,213,490.39               63,697,364.59

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     811,528,591.66                818,216,196.46


                               14
                                                          2019 年第一季度报告全文

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                              11,286,860.29               11,541,484.28

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                            11,286,860.29               11,541,484.28

负债合计                              822,815,451.95                 829,757,680.74

所有者权益:

    股本                            1,310,927,490.00               1,310,927,490.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                          434,140,727.67                 421,460,865.28

    减:库存股                            30,466,800.00               30,466,800.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                          396,155,183.99                 396,155,183.99

    未分配利润                      1,005,641,448.33                 962,450,885.93

所有者权益合计                      3,116,398,049.99               3,060,527,625.20

负债和所有者权益总计                3,939,213,501.94               3,890,285,305.94

法定代表人:金红阳     主管会计工作负责人:陈安门           会计机构负责人:王卫芳

    3、合并利润表


                                     15
                                                    2019 年第一季度报告全文
                                                                    单位:元
                      项目                    本期发生额       上期发生额

一、营业总收入                                781,611,515.96   663,020,630.91

    其中:营业收入                            781,611,515.96   663,020,630.91

         利息收入

         已赚保费

         手续费及佣金收入

二、营业总成本                                642,186,216.51   543,082,144.06

    其中:营业成本                            440,027,979.36   368,698,436.62

         利息支出

         手续费及佣金支出

         退保金

         赔付支出净额

         提取保险合同准备金净额

         保单红利支出

         分保费用

         税金及附加                             6,923,521.49     5,549,109.77

         销售费用                             120,220,724.03   105,810,470.75

         管理费用                             50,253,923.82     44,004,697.22

         研发费用                             27,420,760.71     21,269,271.50

         财务费用                             -4,086,352.78     -3,452,304.07

           其中:利息费用

                   利息收入                     4,730,754.50     4,205,627.32

         资产减值损失                           1,425,659.88     1,202,462.27

         信用减值损失

    加:其他收益                                8,813,773.74     3,809,416.09

       投资收益(损失以“-”号填列)           -301,938.36      2,422,976.17

       其中:对联营企业和合营企业的投资收益   -1,383,153.24     -1,340,092.32

       汇兑收益(损失以“-”号填列)



                                        16
                                                       2019 年第一季度报告全文

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     5,186,958.90

        资产处置收益(损失以“-”号填列)            53,087.64         13,083.98

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               153,177,181.37   126,183,963.09

    加:营业外收入                                  272,281.42        204,473.94

    减:营业外支出                                  922,612.94        723,263.46

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           152,526,849.85   125,665,173.57

    减:所得税费用                               22,267,532.81     18,187,477.71

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               130,259,317.04   107,477,695.86

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)     130,259,317.04   107,477,695.86

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                 130,150,287.37   107,555,060.25

    2.少数股东损益                                  109,029.67        -77,364.39

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金


                                         17
                                                              2019 年第一季度报告全文
融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                     130,259,317.04      107,477,695.86

    归属于母公司所有者的综合收益总额                 130,150,287.37      107,555,060.25

    归属于少数股东的综合收益总额                            109,029.67       -77,364.39

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.10             0.08

    (二)稀释每股收益                                            0.10             0.08

法定代表人:金红阳            主管会计工作负责人:陈安门         会计机构负责人:王卫芳

    4、母公司利润表
                                                                              单位:元
                       项目                          本期发生额          上期发生额

一、营业收入                                         775,970,293.40      684,375,304.76

    减:营业成本                                     583,925,537.09      512,774,205.74

        税金及附加                                     4,189,651.90        3,754,969.55

        销售费用                                     100,175,701.77       89,003,980.26

        管理费用                                      26,869,419.44       23,192,252.80

        研发费用                                      17,153,368.57       15,274,779.07

        财务费用                                      -2,565,448.33       -2,345,408.75

             其中:利息费用

                   利息收入                            3,702,248.56        3,212,317.92

        资产减值损失                                   6,596,518.05        3,054,648.50

        信用减值损失

    加:其他收益                                       5,060,960.15        1,240,422.08

        投资收益(损失以“-”号填列)                     -651,827.22     2,422,976.17



                                            18
                                                       2019 年第一季度报告全文

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益      -1,383,153.24    -1,340,092.32

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     5,186,958.90

        资产处置收益(损失以“-”号填列)             53,087.64        13,083.98

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                49,274,724.38    43,342,359.82

    加:营业外收入                                  112,525.26         70,246.35

    减:营业外支出                                  896,508.69        647,466.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            48,490,740.95    42,765,139.29

    减:所得税费用                                 5,300,178.55     4,625,854.96

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                43,190,562.40    38,139,284.33

   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   43,190,562.40    38,139,284.33

   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额



                                         19
                                                         2019 年第一季度报告全文

          9.其他

六、综合收益总额                                    43,190,562.40      38,139,284.33

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

法定代表人:金红阳          主管会计工作负责人:陈安门        会计机构负责人:王卫芳

    5、合并现金流量表
                                                                           单位:元
                     项目                        本期发生额           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                  938,695,674.08      864,241,003.29

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                  2,077,627.95        1,728,000.00

    收到其他与经营活动有关的现金                   17,078,103.22        8,968,656.65

经营活动现金流入小计                              957,851,405.25      874,937,659.94

    购买商品、接受劳务支付的现金                  675,626,411.17      526,704,091.15

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金


                                          20
                                                       2019 年第一季度报告全文

    为交易目的而持有的金融资产净增加额

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金              231,722,892.12    208,620,989.01

    支付的各项税费                              94,924,133.73      41,092,549.32

    支付其他与经营活动有关的现金                96,921,089.40      77,477,863.92

经营活动现金流出小计                          1,099,194,526.42    853,895,493.40

经营活动产生的现金流量净额                    -141,343,121.17      21,042,166.54

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                        2,325,735.43      3,763,068.49
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                   369,762.20          40,071.46
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                138,000,000.00    190,000,000.00

投资活动现金流入小计                            140,695,497.63    193,803,139.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                38,126,679.16      30,918,828.35
付的现金
    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                38,000,000.00     200,000,000.00

投资活动现金流出小计                            76,126,679.16     230,918,828.35

投资活动产生的现金流量净额                      64,568,818.47     -37,115,688.40

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金



                                         21
                                                          2019 年第一季度报告全文

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                      -76,774,302.70      -16,073,521.86

    加:期初现金及现金等价物余额                1,002,605,220.51    1,423,352,159.34

六、期末现金及现金等价物余额                      925,830,917.81    1,407,278,637.48

法定代表人:金红阳          主管会计工作负责人:陈安门        会计机构负责人:王卫芳

    6、母公司现金流量表
                                                                           单位:元
                     项目                        本期发生额           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                  930,490,768.51      879,137,738.05

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                    8,274,951.22        8,974,808.14

经营活动现金流入小计                              938,765,719.73      888,112,546.19

    购买商品、接受劳务支付的现金                  776,888,239.44      675,914,633.65

    支付给职工以及为职工支付的现金                174,499,687.63      153,009,804.31

    支付的各项税费                                 49,196,474.20       24,656,506.12

    支付其他与经营活动有关的现金                  131,294,886.93       87,181,640.85

经营活动现金流出小计                            1,131,879,288.20      940,762,584.93

经营活动产生的现金流量净额                       -193,113,568.47      -52,650,038.74

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金



                                          22
                                                          2019 年第一季度报告全文

    取得投资收益收到的现金                       1,975,846.57          3,763,068.49
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                      321,762.20           5,883.43
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金               100,000,000.00        190,000,000.00

投资活动现金流入小计                           102,297,608.77        193,768,951.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                22,071,051.68         12,657,932.41
付的现金
    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                     192,000,000.00

投资活动现金流出小计                            22,071,051.68        204,657,932.41

投资活动产生的现金流量净额                      80,226,557.09        -10,888,980.49

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -112,887,011.38        -63,539,019.23

    加:期初现金及现金等价物余额               818,365,933.03      1,289,283,432.91

六、期末现金及现金等价物余额                   705,478,921.65      1,225,744,413.68

法定代表人:金红阳       主管会计工作负责人:陈安门         会计机构负责人:王卫芳

     二、财务报表调整情况说明
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报

                                         23
                                                         2019 年第一季度报告全文
表相关情况

    √ 适用 □ 不适用

     合并资产负债表
                                                                         单位:元
             项目        2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
    货币资金              1,009,995,116.99     1,009,995,116.99
    交易性金融资产             不适用            669,023,564.38     669,023,564.38
    应收票据及应收账款      334,942,124.18       334,942,124.18
      其中:应收票据         54,775,789.78        54,775,789.78
             应收账款       280,166,334.40       280,166,334.40
    预付款项                 76,874,260.28        76,874,260.28
    其他应收款               20,870,709.01        20,870,709.01
    存货                    651,389,257.31       651,389,257.31
    其他流动资产            756,312,528.83        87,288,964.45    -669,023,564.38
流动资产合计              2,850,383,996.60     2,850,383,996.60
非流动资产:
    长期股权投资            316,592,939.83       316,592,939.83
    投资性房地产             16,414,430.84        16,414,430.84
    固定资产                861,853,458.80       861,853,458.80
    在建工程                250,853,573.61       250,853,573.61
    无形资产                271,874,326.61       271,874,326.61
    长期待摊费用             10,198,874.45        10,198,874.45
    递延所得税资产           35,905,192.67        35,905,192.67
非流动资产合计            1,763,692,796.81     1,763,692,796.81
资产总计                  4,614,076,793.41     4,614,076,793.41
流动负债:
    应付票据及应付账款      270,970,668.56       270,970,668.56
    预收款项                405,670,405.86       405,670,405.86
    应付职工薪酬            136,080,421.36       136,080,421.36
    应交税费                 47,720,925.37        47,720,925.37
    其他应付款               69,194,628.88        69,194,628.88
流动负债合计                929,637,050.03       929,637,050.03


                                        24
                                                             2019 年第一季度报告全文
非流动负债:
    递延收益                     26,000,339.94        26,000,339.94
    递延所得税负债                1,216,332.98         1,216,332.98
非流动负债合计                   27,216,672.92        27,216,672.92
负债合计                        956,853,722.95       956,853,722.95
所有者权益:
    股本                      1,310,927,490.00     1,310,927,490.00
    资本公积                    421,460,865.28       421,460,865.28
    减:库存股                   30,466,800.00        30,466,800.00
    盈余公积                    396,289,182.08       396,289,182.08
    未分配利润                1,546,000,755.55     1,546,000,755.55
归属于母公司所有者权益合计    3,644,211,492.91     3,644,211,492.91
    少数股东权益                 13,011,577.55        13,011,577.55
所有者权益合计                3,657,223,070.46     3,657,223,070.46
负债和所有者权益总计          4,614,076,793.41     4,614,076,793.41

     调整情况说明:本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,期初理财产品重分

类至交易性金融资产列报。

     母公司资产负债表
                                                                             单位:元
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
    货币资金                    821,593,829.51       821,593,829.51
    交易性金融资产                 不适用            631,023,564.38     631,023,564.38
    应收票据及应收账款          327,467,501.40       327,467,501.40
      其中:应收票据             39,001,565.18        39,001,565.18
               应收账款         288,465,936.22       288,465,936.22
    预付款项                    112,058,032.15       112,058,032.15
    其他应收款                  290,843,962.79       290,843,962.79
    存货                        403,521,713.45       403,521,713.45
    其他流动资产                682,835,644.25        51,812,079.87    -631,023,564.38
流动资产合计                  2,638,320,683.55     2,638,320,683.55
非流动资产:
    长期股权投资                554,847,640.88       554,847,640.88


                                            25
                                                        2019 年第一季度报告全文
    投资性房地产               16,414,430.84      16,414,430.84
    固定资产                  389,598,279.57     389,598,279.57
    在建工程                  129,747,233.91     129,747,233.91
    无形资产                  125,165,335.84     125,165,335.84
    长期待摊费用                1,796,714.93       1,796,714.93
    递延所得税资产             34,394,986.42      34,394,986.42
非流动资产合计              1,251,964,622.39   1,251,964,622.39
资产总计                    3,890,285,305.94   3,890,285,305.94
流动负债:
    应付票据及应付账款        268,032,866.24     268,032,866.24
    预收款项                  363,949,930.54     363,949,930.54
    应付职工薪酬              104,604,175.17     104,604,175.17
    应交税费                   17,931,859.92      17,931,859.92
    其他应付款                 63,697,364.59      63,697,364.59
流动负债合计                  818,216,196.46     818,216,196.46
非流动负债:
    递延收益                   11,541,484.28      11,541,484.28
非流动负债合计                 11,541,484.28      11,541,484.28
负债合计                      829,757,680.74     829,757,680.74
所有者权益:
    股本                    1,310,927,490.00   1,310,927,490.00
    资本公积                  421,460,865.28     421,460,865.28
    减:库存股                 30,466,800.00      30,466,800.00
    盈余公积                  396,155,183.99     396,155,183.99
    未分配利润                962,450,885.93     962,450,885.93
所有者权益合计              3,060,527,625.20   3,060,527,625.20
负债和所有者权益总计        3,890,285,305.94   3,890,285,305.94

    调整情况说明:本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,期初理财产品重分

类至交易性金融资产列报。

    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

    □ 适用 √ 不适用




                                        26
                                     2019 年第一季度报告全文



三、审计报告
第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




                                  浙江伟星新型建材股份有限公司

                                       法定代表人:金红阳

                                        2019 年 4 月 24 日




                             27
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