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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海普瑞(002399)公告正文

海普瑞:2010年第三季度报告全文

公告日期 2010-10-23
股票简称:海普瑞 股票代码:002399
    深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明:保证季
    度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 7,763,946,083.04 1,460,930,737.17 431.44%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 7,731,606,600.15 1,064,891,046.49 626.05%
    股本(股) 400,100,000.00 360,000,000.00 11.14%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    19.32 2.96 552.70%
    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 1,116,348,022.50 109.24% 2,925,585,187.28 122.68%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 351,330,995.88 75.63% 949,911,362.82 104.88%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 21,530,305.66 -91.16%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    - - 0.05 -92.65%
    基本每股收益(元/股) 0.88 57.14% 2.48 92.25%
    稀释每股收益(元/股) 0.88 57.14% 2.48 92.25%
    加权平均净资产收益率(%) 4.65% -27.64% 20.14% -65.77%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    4.65% -27.58% 20.14% -65.48%
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    435,975.44
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,000.00
    所得税影响额 -42,896.32
    合计 243,079.12 -深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 32,064
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国银行-易方达策略成长二号混合型证券
    投资基金
    1,388,751 人民币普通股
    中国银行-易方达策略成长证券投资基金 1,288,878 人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金 728,190 人民币普通股
    安信证券-光大-安信理财2号积极配置集
    合资产管理计划
    422,292 人民币普通股
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 327,586 人民币普通股
    交通银行-中海优质成长证券投资基金 321,570 人民币普通股
    周蓉 303,445 人民币普通股
    中国银行-易方达积极成长证券投资基金 300,000 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券
    投资基金
    277,387 人民币普通股
    羊稚文 223,600 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目
    1、货币资金本期末较年初增加1227.99%,主要原因是发行新股募集资金增加所致;
    2、预付款项本期末较年初增加71.71%,主要原因是预付原料采购款增加所致;
    3、其他应收款本期末较年初增加64.87%,主要原因是报告期末所核算的应收出口退税款比期初按照可比性原则反映的金额
    增加所致;
    4、存货本期末较年初增加127.11%,主要原因是产品市场需求旺盛,为满足生产需要加大原材料采购所致;
    5、固定资产本期末较年初增加157.95%,主要原因是全资子公司深圳市北地奥科科技开发有限公司在建工程在报告期内结转
    入固定资产所致;
    6、在建工程本期末较年初减少98.25%,主要原因是全资子公司深圳市北地奥科科技开发有限公司在建工程在报告期内结转
    入固定资产所致;
    7、无形资产本期末较年初增加1022.04%,主要原因是土地使用权增加所致;
    8、长期待摊费用本期末较年初减少35.80%,主要原因是本期长期待摊费用摊销所致;
    9、短期借款本期末较年初减少100%,主要原因是归还了短期银行借款所致;
    10、预收款项本期末较年初增加31.79%,主要原因是预收客户款项增加所致;
    11、应付职工薪酬本期末较年初减少75.59%,主要原因是发放了上年末计提的职工薪酬所致;
    12、应付税费本期末较年初减少118.84%,主要原因是报告期内汇算清缴了上年度的企业所得税,以及原料采购增加导致增
    值税进项税增加所致;
    13、应付利息本期末较年初减少100%,主要原因是支付了银行借款利息所致;
    14、其他应付款本期末较年初减少85.56%,主要原因是全资子公司深圳市北地奥科科技开发有限公司归还了向大庆市祥阁企
    业管理有限公司的借款所致;
    15、长期借款本期末较年初减少100%,主要原因是归还了中长期银行借款所致;
    16、资本公积本期末较年初增加33351.69%,主要原因是新股发行募集资金增加所致;
    17、未分配利润本期末较年初增加162.76%,主要原因是当期实现净利润增加所致。
    二、利润表项目深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    3
    1、营业收入本期较上年同期增加122.68%,主要原因是销售量和销售单价较去年同期上升所致;
    2、营业成本本期较上年同期增加134.77%,主要原因是销售量和原材料成本较去年同期上升所致;
    3、营业税金及附加本期较上年同期增加80.07%,主要原因是上缴增值税额增加所致;
    4、管理费用本期较上年同期增加152.43%,主要原因是研发费用的增加所致;
    5、财务费用本期较上年同期减少63.22%,主要原因是银行存款利息收入增加较多所致;
    6、营业利润本期较上年同期增加104.93%,主要原因是销售量和销售单价较去年同期上升所致;
    7、营业外收入本期较上年同期减少82.29%,主要原因是收到的政府补助减少所致;
    8、营业外支出本期较上年同期减少75.81%,主要原因是报告期内未发生提前解除合同支付赔偿金所致;
    9、利润总额本期较上年同期增加104.29%,主要原因是营业利润增加所致;
    10、所得税费用本期较上年同期增加101.41%,主要原因是利润总额增加所致;
    11、净利润本期较上年同期增加104.79%,主要原因是销售量和销售单价较去年同期上升所致;
    12、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加104.79%,主要原因是销售量和销售单价较去年同期上升所致。
    三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少91.16%,主要原因是为满足生产需要,加大原材料采购,增加了存货,
    以及原材料成本上涨所致;
    2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加49.37%,主要原因是报告期内对外投资减少所致;
    3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2932.43%,主要原因是发行新股收到募集资金所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    深圳市乐仁科技
    有限公司、深圳
    市金田土科技有
    限公司、深圳市
    飞来石科技有限
    公司、GS
    深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金
    田土科技有限公司和深圳市飞来石
    科技有限公司承诺:自公司股票上市
    之日起三十六个月内,不转让或者委
    托他人管理本公司持有的公司股份,
    也不由公司回购本公司持有的公司
    严格履行承诺深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    4
    DIRECT
    PHARMA
    LIMITED
    股份。本承诺所指股份不包括本公司
    在此期间新增的公司股份。
    其他承诺(含追加承诺)
    深圳市乐仁科技
    有限公司、深圳
    市金田土科技有
    限公司、深圳市
    飞来石科技有限
    公司
    深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金
    田土科技有限公司和深圳市飞来石
    科技有限公司承诺:一、在本公司作
    为贵司控股股东期间,本公司保证不
    自营或以合资、合作等方式经营任何
    与贵司现从事的业务有竞争的业务,
    本公司现有的或将来成立的全资子
    公司、控股子公司以及其他受本公司
    控制的企业亦不会经营与贵司现从
    事的业务有竞争的业务。二、如违反
    上述承诺,本公司同意承担给贵司造
    成的全部损失。
    严格履行承诺
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计
    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%以上
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    为:
    2010 年度净利润同比变动幅40.00% ~~ 70.00%
    度的预计范围
    预计2010 年全年的净利润113,267.99 万元—137,539.70 万元
    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 809,057,038.61
    业绩变动的原因说明 公司产品肝素钠原料药销售收入增长
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 5,914,570,955.41 5,840,878,253.23 445,376,428.13 359,642,224.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 206,878,830.21 206,878,830.21 197,730,038.92 197,730,038.92
    预付款项 50,787,121.47 109,480,695.17 29,577,515.34 229,152,178.55
    应收保费
    应收分保账款深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    5
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 144,054,186.37 172,959,080.56 87,372,700.42 86,769,434.94
    买入返售金融资产
    存货 1,315,577,119.62 1,302,770,547.37 579,264,985.58 449,122,952.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 7,631,868,213.08 7,632,967,406.54 1,339,321,668.39 1,322,416,828.99
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 67,141,448.99 56,641,448.99
    投资性房地产
    固定资产 99,369,229.39 41,372,931.28 38,522,876.50 38,480,981.05
    在建工程 1,335,987.00 76,528,194.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 28,792,816.01 2,665,284.93 2,566,103.67 2,566,103.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,532,776.95 1,991,110.60 3,944,833.64 3,208,167.26
    递延所得税资产 47,060.61 26,551.79 47,060.61 26,551.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计 132,077,869.96 113,197,327.59 121,609,068.78 100,923,252.76
    资产总计 7,763,946,083.04 7,746,164,734.13 1,460,930,737.17 1,423,340,081.75
    流动负债:
    短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 633,575.78 633,575.78 583,065.73 583,065.73
    预收款项 21,000,372.58 21,000,372.58 15,934,935.61 15,934,935.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 642,807.65 285,628.27 2,633,278.73 2,137,403.85
    应交税费 -15,648,381.61 -14,920,491.36 83,069,226.50 88,378,362.36深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    6
    应付利息 256,500.00 256,500.00
    应付股利
    其他应付款 4,614,857.38 3,697,362.44 31,963,382.85 2,768,202.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 11,243,231.78 10,696,447.71 314,440,389.42 290,058,470.23
    非流动负债:
    长期借款 64,000,000.00 64,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 9,461,607.58 9,749,301.26
    其他非流动负债 2,187,500.00 2,187,500.00 2,450,000.00 2,450,000.00
    非流动负债合计 11,649,107.58 2,187,500.00 76,199,301.26 66,450,000.00
    负债合计 22,892,339.36 12,883,947.71 390,639,690.68 356,508,470.23
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 400,100,000.00 400,100,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
    资本公积 5,693,724,929.72 5,693,724,929.72 17,020,738.88 17,020,738.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 104,230,707.16 104,230,707.16 104,230,707.16 104,230,707.16
    一般风险准备
    未分配利润 1,533,550,963.27 1,535,225,149.54 583,639,600.45 585,580,165.48
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计7,731,606,600.15 7,733,280,786.42 1,064,891,046.49 1,066,831,611.52
    少数股东权益 9,447,143.53 5,400,000.00
    所有者权益合计 7,741,053,743.68 7,733,280,786.42 1,070,291,046.49 1,066,831,611.52
    负债和所有者权益总计 7,763,946,083.04 7,746,164,734.13 1,460,930,737.17 1,423,340,081.75
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,116,348,022.50 1,116,348,022.50 533,512,995.12 533,512,995.12
    其中:营业收入 1,116,348,022.50 1,116,348,022.50 533,512,995.12 533,512,995.12
    利息收入
    已赚保费深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    7
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 702,895,835.70 702,398,520.75 317,196,559.95 316,947,848.22
    其中:营业成本 653,227,748.26 655,217,730.12 291,487,476.45 291,935,969.15
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 185,337.87 16,019.65 245,756.80
    销售费用 994,853.17 994,853.17 1,465,093.44 1,465,093.44
    管理费用 56,642,038.53 54,206,513.59 25,170,463.22 24,699,755.45
    财务费用 -8,154,142.13 -8,036,595.78 -1,172,229.96 -1,152,969.82
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    413,452,186.80 413,949,501.75 216,316,435.17 216,565,146.90
    加:营业外收入 90,464.48 90,464.48 1,102,775.24 1,102,775.24
    减:营业外支出 150,000.00 150,000.00 620,000.00 620,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    413,392,651.28 413,889,966.23 216,799,210.41 217,047,922.14
    减:所得税费用 62,337,381.24 62,083,494.93 16,753,634.61 16,753,634.61
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    351,055,270.04 351,806,471.30 200,045,575.80 200,294,287.53
    归属于母公司所有者的净
    利润
    351,330,995.88 351,806,471.30 200,045,575.80 200,294,287.53
    少数股东损益 -275,725.84
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.88 0.88 0.56 0.56
    (二)稀释每股收益 0.88 0.88 0.56 0.56
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 351,055,270.04 351,806,471.30 200,045,575.80 200,294,287.53
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    351,330,995.88 351,806,471.30 200,045,575.80 200,294,287.53
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -275,725.84深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    8
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,925,585,187.28 2,925,585,187.28 1,313,822,147.76 1,313,822,147.76
    其中:营业收入 2,925,585,187.28 2,925,585,187.28 1,313,822,147.76 1,313,822,147.76
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,813,903,501.41 1,814,813,667.06 771,346,224.36 772,207,093.65
    其中:营业成本 1,659,091,804.57 1,666,328,550.43 706,698,455.44 709,224,501.58
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,013,370.65 16,019.65 562,773.11 37,666.25
    销售费用 2,670,501.98 2,670,501.98 2,949,489.62 2,949,489.62
    管理费用 150,583,028.43 145,019,042.56 59,597,485.66 58,383,371.53
    财务费用 544,795.78 779,552.44 1,481,384.90 1,559,650.95
    资产减值损失 56,635.63 52,413.72
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,111,681,685.87 1,110,771,520.22 542,475,923.40 541,615,054.11
    加:营业外收入 435,975.44 435,975.44 2,461,762.09 2,461,762.09
    减:营业外支出 150,000.00 150,000.00 620,000.00 620,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,111,967,661.31 1,111,057,495.66 544,317,685.49 543,456,816.20
    减:所得税费用 162,509,154.96 161,412,511.60 80,683,786.80 80,471,884.75
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    949,458,506.35 949,644,984.06 463,633,898.69 462,984,931.45
    归属于母公司所有者的净
    利润
    949,911,362.82 949,644,984.06 463,633,898.69 462,984,931.45
    少数股东损益 -452,856.47深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    9
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 2.48 2.48 1.29 1.29
    (二)稀释每股收益 2.48 2.48 1.29 1.29
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 949,458,506.35 949,644,984.06 463,633,898.69 462,984,931.45
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    949,911,362.82 949,644,984.06 463,633,898.69 462,984,931.45
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -452,856.47
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    2,938,821,330.10 2,938,821,330.10 1,221,764,670.39 1,221,764,670.39
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 227,889,273.75 227,889,273.75 52,089,019.84 52,089,019.84
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    27,267,399.91 26,413,104.87 55,566,815.19 54,367,037.17
    经营活动现金流入小计3,193,978,003.76 3,193,123,708.72 1,329,420,505.42 1,328,220,727.40
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    2,844,759,665.27 2,874,570,097.51 968,715,284.87 983,754,822.82
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    10
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    34,866,740.79 29,968,693.09 23,276,727.69 20,511,429.42
    支付的各项税费 227,699,491.95 194,426,659.00 78,402,548.25 67,718,598.97
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    65,121,800.09 63,844,943.06 15,491,015.60 13,409,977.20
    经营活动现金流出小计3,172,447,698.10 3,162,810,392.66 1,085,885,576.41 1,085,394,828.41
    经营活动产生的现金
    流量净额
    21,530,305.66 30,313,316.06 243,534,929.01 242,825,898.99
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    1,559,016.00
    投资活动现金流入小计1,559,016.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    24,365,896.10 5,866,905.10 6,146,695.51 6,139,575.51
    投资支付的现金 10,500,000.00 41,500,000.00 41,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    1,318,516.00
    投资活动现金流出小计25,684,412.10 16,366,905.10 47,646,695.51 47,639,575.51
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -24,125,396.10 -16,366,905.10 -47,646,695.51 -47,639,575.51
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 5,939,300,000.00 5,934,800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    4,500,000.00
    取得借款收到的现金 219,031,096.92 219,031,096.92 89,309,337.93 89,309,337.93
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计6,158,331,096.92 6,153,831,096.92 89,309,337.93 89,309,337.93
    偿还债务支付的现金 463,057,014.59 463,057,014.59 217,723,320.02 217,723,320.02
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    5,488,655.45 5,488,655.45 64,769,616.05 64,769,616.05
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    217,995,809.16 217,995,809.16深圳市海普瑞药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    11
    筹资活动现金流出小计686,541,479.20 686,541,479.20 282,492,936.07 282,492,936.07
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    5,471,789,617.72 5,467,289,617.72 -193,183,598.14 -193,183,598.14
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额5,469,194,527.28 5,481,236,028.68 2,704,635.36 2,002,725.34
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    445,376,428.13 359,642,224.55 161,125,637.89 126,207,978.55
    六、期末现金及现金等价物余额5,914,570,955.41 5,840,878,253.23 163,830,273.25 128,210,703.89
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    深圳市海普瑞药业股份有限公司
    董事长:李锂
    二〇一〇年十月二十一日
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