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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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新筑股份(002480)公告正文

新筑股份:2012年第一季度报告全文

公告日期 2012-04-26
股票简称:新筑股份 股票代码:002480
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末                上年度期末            增减变动(%)
    资产总额(元)                       3,381,176,326.57          3,862,456,495.11              -12.46%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,925,015,366.28          1,984,179,996.18               -2.98%
    总股本(股)                         280,000,000.00             280,000,000.00               0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                        6.88                     7.09               -2.96%
    本报告期                  上年同期             增减变动(%)
    营业总收入(元)                        53,713,358.88             615,567,750.19              -91.27%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                -59,164,629.90             66,810,810.42             -188.56%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               109,284,542.83            -294,471,720.26             -137.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                        0.39                    -1.05             -137.14%
    基本每股收益(元/股)                                -0.21                     0.24             -187.50%
    稀释每股收益(元/股)                                -0.21                     0.24             -187.50%
    加权平均净资产收益率(%)                             -3.03%                    3.51%               -6.54%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    -3.07%                    3.41%               -6.48%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                             年初至报告期末金额           附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                              -37,320.97
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,109,725.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                         -451.81
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             35,651.91
    1
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    所得税影响额                                                                    -232,544.12
    少数股东权益影响额                                                                 -204.75
    合计                                                 874,855.26            -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                               18,986
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
    重庆兴瑞投资有限公司                                               12,000,000 人民币普通股
    上海德润投资有限公司                                                9,892,000 人民币普通股
    谢超                                                                9,000,000 人民币普通股
    夏晓辉                                                              6,227,111 人民币普通股
    上海鑫联创业投资有限公司                                            5,531,000 人民币普通股
    涌金实业(集团)有限公司                                            3,000,000 人民币普通股
    众合创业投资管理有限公司                                            2,970,000 人民币普通股
    交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金                                2,439,443 人民币普通股
    沈祥初                                                              1,812,059 人民币普通股
    西安康柏自动化工程有限责任公司                                      1,800,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    应收票据期末金额较年初金额增加 41,894,304.00 元,增加 645.43%,主要系本报告期末公司收到尚未背书转让的票据增加所
    致。
    其他应收款期末金额较年初金额增加 14,861,032.76 元,增加 40.44%,主要系本报告期投标及履约保证金增加所致。
    长期待摊费用期末金额较年初金额增加 3,385,618.28 元,增加 113.73%,主要系需摊销模具费增加所致。
    短期借款期末金额较年初金额减少 345,000,000.00 元,减少 34%,主要系本报告期偿还借款所致。
    应付票据期末金额较年初金额减少 40,528,820.91 元,减少 60.73%,主要系票据到期,本期兑付所致。
    预收账款期末金额较年初金额增加 7,240,292.44 元,增加 46.76%,主要系按合同约定收取合同预付款增加所致。
    应交税费期末金额较年初金额减少 30,382,673.33 元,主要系本期缴纳各项税款所致。
    应付利息期末金额较年初金额增加 10,571,002.59 元,增加 222.69%,主要系计提尚未到支付期的债券利息增加所致。
    营业收入本期较上年同期减少 561,854,391.31 元,下降 91.27%,主要系上年同期京沪高铁项目集中供货对应营业收入增加较
    大;同时,本期受国家高铁宏观政策调整影响,部分项目推迟供货导致销售收入下滑所致。
    营业成本本期较上年同期减少 375,803,839.74 元,下降 89%,主要系营业收入减少,营业成本相应减少所致。
    营业税金及附加本期较上年同期减少 1,253,032.73 元,减少 41.27%,主要系本期营业收入下降,应交流转税额减少,应交附
    加税费相应下降所致。
    销售费用本期较上年同期减少 18,555,833.96 元,减少 44.99%,主要系本期销售规模下降,销售费用相应下降所致。
    财务费用本期较上年同期增加 7,954,126.72 元,增加 41.73%,主要系本期计提的债券利息增加所致。
    资产减值损失本期较上年同期减少 18,872,481.89 元,减少 281.41%,主要系本期公司加大应收账款回收力度,收回货款增加,
    应收账款减少,按会计政策冲销应收账款坏账准备。
    营业外收入本期较上年同期减少 1,393,842.98 元,减少 54.90%,主要系本期收到地方财政补贴等减少所致。
    所得税费用本期较上年同期减少 21,773,188.94 元,主要系本期亏损,应交企业所得税减少,同时计提的递延所得税资产增加
    所致。
    经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 403,756,263.09 元,主要系上年同期为执行京沪线项目,储备材料较多,支
    2
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    付的材料款较大,本期由于销售规模下降,支付的材料采购款相应下降所致。
    筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 436,643,442.90 元,主要系本期偿还借款增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人             承诺内容                      履行情况
    股改承诺                           无                无                   无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                无                   无
    诺
    重大资产重组时所作承诺             无                无                   无
    1、公司控股股东成都新
    1、发行人控股股   筑投资有限公司及其一
    东承诺;2、公司   致行动人新津聚英科技
    董事、监事、高    发展有限公司承诺:自
    级管理人员承      发行人股票上市之日起
    诺;3、上海德润   三十六个月内,不转让
    投资有限公司等    或者委托他人管理其持
    18 名股东承诺;   有的发行人股份,也不
    3、西南交大持有   由发行人回购其持有的
    锁定期满的已经解除限售,处于锁定期的继
    的公司 77.2059    股份;
    发行时所作承诺                                                             续锁定,所以承诺锁定股东均严格执行锁定
    万股股份将划转    2、公司董事、监事、高 承诺。
    给全国社会保障    级管理人员黄志明、冯
    基金理事会;全    克敏、汪省明、江蔚波、
    国社会保障基金    刘志超、余文龙、周立
    理事会承继原西    新、王斌、夏玉龙、杜
    南交大的锁定承    晓峰、彭波、周思伟承
    诺;4、张于兰等   诺:在其任职期间每年
    38 名中层管理级   转让的股份不得超过其
    员工股东承诺。    所持有发行人股份总数
    的 25%;离职后半年内,
    3
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    不得转让其所持有的发
    行人股份,离职六个月
    后的十二个月内通过证
    券交易所挂牌交易出售
    发行人股票数量占其所
    持有发行人股票总数
    (包括有限售条件和无
    限售条件的股份)的比
    例不超过 50%;
    3、张于兰等 38 名中层
    管理级员工股东承诺:
    自发行人上市之日起三
    十六个月内,不转让或
    者委托他人管理其持有
    的发行人股份,也不由
    发行人回购其持有的股
    份(谢君富承诺锁定的
    股份数量为 52,500 股)
    4、德润投资等 18 名股
    东承诺:自发行人上市
    之日起十二个月内,不
    转让其持有的发行人股
    份(谢君富承诺锁定的
    股份数量为 1,650,000
    股)。
    根据国务院国有资产监
    督管理委员会《关于成
    都市新筑路桥机械股份
    有限公司国有股转持有
    关问题的批复》(国资产
    权【2009】1371 号),公
    司本次发行并上市后,
    西南交大持有的公司
    77.2059 万股股份将划
    转给全国社会保障基金
    理事会;全国社会保障
    基金理事会承继原西南
    交大的锁定承诺。
    其他承诺(含追加承诺)                无           无                        无
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    业绩亏损
    绩
    2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损(万元):                                      6,400   ~~           7,400
    范围
    无
    2011 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                     123,026,846.68
    主要原因系公司受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响,高铁项目开工放缓,
    业绩变动的原因说明
    公司储备订单预计本年 1-6 月发货量较小,相应影响公司业绩。
    4
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司                           2012 年 03 月 31 日                          单位:
    元
    期末余额                                         年初余额
    项目
    合并                  母公司                   合并                   母公司
    流动资产:
    货币资金                         906,979,611.36         736,922,993.84         1,244,534,690.38        1,071,340,803.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                         458,500.00           458,500.00
    应收票据                          48,385,204.00          42,732,682.00            6,490,900.00            3,800,000.00
    应收账款                         782,967,188.71         651,075,524.37         1,098,247,068.81         954,074,027.08
    预付款项                         235,683,950.58          98,507,993.20          201,122,087.13           90,437,325.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        51,605,960.17         773,379,503.66           36,744,927.41          687,793,351.91
    买入返售金融资产
    存货                             615,165,048.89         325,778,604.22          548,821,209.08          261,437,268.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                      2,640,786,963.71       2,628,397,301.29        3,136,419,382.81        3,069,341,275.59
    非流动资产:
    5
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                1,404,107.05         171,222,306.34         1,404,107.05       112,022,306.34
    投资性房地产                1,249,747.41            1,249,747.41        1,281,077.25         1,281,077.25
    固定资产                  448,100,575.12         263,398,384.00       461,734,975.88       267,208,547.30
    在建工程                  127,045,412.20          57,167,288.35       109,988,135.35        45,121,358.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  119,930,648.54          63,575,961.52       120,581,516.82        63,905,272.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                6,362,596.59            1,169,900.74        2,976,978.31         1,047,062.63
    递延所得税资产             36,296,275.95          24,830,743.06        28,070,321.64        17,210,310.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计              740,389,362.86         582,614,331.42       726,037,112.30       507,795,934.90
    资产总计                   3,381,176,326.57       3,211,011,632.71     3,862,456,495.11    3,577,137,210.49
    流动负债:
    短期借款                  669,820,000.00         619,820,000.00      1,014,820,000.00      894,820,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   26,207,057.80          26,207,057.80        66,735,878.71        66,255,878.71
    应付账款                  175,418,825.43         143,535,292.09       205,139,258.70       139,552,260.76
    预收款项                   22,725,345.24          12,059,228.27        15,485,052.80         5,319,318.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               22,722,783.61          14,512,030.44        19,524,813.84        11,770,483.99
    应交税费                   -78,399,167.35         -65,917,946.19       -48,016,494.02      -37,267,671.13
    应付利息                   15,317,943.51          15,251,424.80         4,746,940.92         4,626,424.79
    应付股利
    其他应付款                 19,005,288.27            9,604,911.09       16,353,496.76         8,436,265.28
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债     33,000,000.00          33,000,000.00        33,000,000.00        33,000,000.00
    其他流动负债                  186,400.00                                  186,400.00
    流动负债合计                906,004,476.51         808,071,998.30      1,327,975,347.71    1,126,512,960.40
    6
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    非流动负债:
    长期借款                       45,000,000.00          45,000,000.00             45,000,000.00        45,000,000.00
    应付债券                      492,934,575.87         492,934,575.87            492,621,079.45       492,621,079.45
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                  9,972,475.00                                    10,062,200.00
    非流动负债合计                     547,907,050.87         537,934,575.87            547,683,279.45       537,621,079.45
    负债合计                          1,453,911,527.38       1,346,006,574.17       1,875,658,627.16        1,664,134,039.85
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            280,000,000.00         280,000,000.00            280,000,000.00       280,000,000.00
    资本公积                     1,226,621,516.51       1,216,513,742.73       1,226,621,516.51        1,216,513,742.73
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       47,548,942.78          47,548,942.78             47,548,942.78        47,548,942.78
    一般风险准备
    未分配利润                    370,844,906.99         320,942,373.03            430,009,536.89       368,940,485.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计        1,925,015,366.28       1,865,005,058.54       1,984,179,996.18        1,913,003,170.64
    少数股东权益                         2,249,432.91                                     2,617,871.77
    所有者权益合计                    1,927,264,799.19       1,865,005,058.54       1,986,797,867.95        1,913,003,170.64
    负债和所有者权益总计              3,381,176,326.57       3,211,011,632.71       3,862,456,495.11        3,577,137,210.49
    4.2 利润表
    编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司                           2012 年 1-3 月                          单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                  母公司                    合并                 母公司
    一、营业总收入                      53,713,358.88          32,458,391.73            615,567,750.19       617,135,609.90
    其中:营业收入                      53,713,358.88          32,458,391.73            615,567,750.19       617,135,609.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     120,962,176.25          88,097,876.61            535,878,084.46       558,405,637.32
    其中:营业成本                      46,467,855.61          29,767,764.01            422,271,695.35       466,782,635.39
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    7
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    分保费用
    营业税金及附加               1,782,981.84             1,769,743.84             3,036,014.57         2,738,557.88
    销售费用                    22,684,265.62           15,089,742.04             41,240,099.58        29,026,691.81
    管理费用                    35,178,413.31           26,703,757.35             43,563,259.92        34,941,521.20
    财务费用                    27,014,760.08           25,805,318.40             19,060,633.36        17,985,742.72
    资产减值损失               -12,166,100.21           -11,038,449.03             6,706,381.68         6,930,488.32
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -451.81                 -451.81
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    -67,249,269.18           -55,639,936.69            79,689,665.73        58,729,972.58
    列)
    加:营业外收入                      1,144,931.91               21,391.91              2,538,774.89         2,179,507.01
    减:营业外支出                           36,875.97                                     252,585.74           252,573.08
    其中:非流动资产处置损失                                                              6,292.98            6,292.98
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    -66,141,213.24           -55,618,544.78            81,975,854.88        60,656,906.51
    号填列)
    减:所得税费用                     -6,608,144.48            -7,620,432.68            15,165,044.46         9,667,176.37
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    -59,533,068.76           -47,998,112.10            66,810,810.42        50,989,730.14
    列)
    归属于母公司所有者的净
    -59,164,629.90           -47,998,112.10            66,810,810.42        50,989,730.14
    利润
    少数股东损益                    -368,438.86
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      -0.21                   -0.17                     0.24                0.18
    (二)稀释每股收益                      -0.21                   -0.17                     0.24                0.18
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                    -59,533,068.76           -47,998,112.10            66,810,810.42        50,989,730.14
    归属于母公司所有者的综
    -59,164,629.90           -47,998,112.10            66,810,810.42        50,989,730.14
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -368,438.86
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司                             2012 年 1-3 月                          单位:元
    本期金额                                         上期金额
    项目
    合并                    母公司                    合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    315,729,402.25          284,949,904.29            388,741,750.47       322,445,625.07
    现金
    8
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                  15,231.35             15,231.35             3,857.65             3,857.65
    收到其他与经营活动有关
    5,289,212.74           1,210,295.28        6,307,106.49         3,695,708.88
    的现金
    经营活动现金流入小计     321,033,846.34        286,175,430.92       395,052,714.61       326,145,191.60
    购买商品、接受劳务支付的
    107,947,030.15         91,057,005.32       512,474,401.96       409,685,538.64
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    32,625,629.09         22,797,244.94        60,370,235.44        41,837,564.13
    付的现金
    支付的各项税费              36,231,860.08          31,080,119.09       38,206,001.61        21,994,827.65
    支付其他与经营活动有关
    34,944,784.19         60,815,569.09        78,473,795.86       131,399,617.86
    的现金
    经营活动现金流出小计     211,749,303.51        205,749,938.44       689,524,434.87       604,917,548.28
    经营活动产生的现金
    109,284,542.83         80,425,492.48      -294,471,720.26      -278,772,356.68
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金            458,048.19             458,048.19
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    8,020.00             3,020.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    9
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    投资活动现金流入小计          458,048.19             458,048.19             8,020.00             3,020.00
    购建固定资产、无形资产和
    84,130,150.34           34,221,112.73       66,355,496.51        44,141,360.41
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                       59,200,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    2,134,139.85           30,299,176.00                            14,978,927.69
    的现金
    投资活动现金流出小计       86,264,290.19         123,720,288.73        66,355,496.51        59,120,288.10
    投资活动产生的现金
    -85,806,242.00        -123,262,240.54      -66,347,476.51       -59,117,268.10
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金          176,000,000.00         146,000,000.00       333,000,000.00       323,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    21,695,316.54           21,695,316.54        5,206,979.02         3,853,619.02
    的现金
    筹资活动现金流入小计      197,695,316.54         167,695,316.54       338,206,979.02       326,853,619.02
    偿还债务支付的现金          521,000,000.00         421,000,000.00       223,000,000.00       223,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    18,094,709.92           16,580,335.22       17,780,233.20        16,724,870.70
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    72,083.70                                2,254,780.00         2,254,780.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计      539,166,793.62         437,580,335.22       243,035,013.20       241,979,650.70
    筹资活动产生的现金
    -341,471,477.08         -269,885,018.68       95,171,965.82        84,873,968.32
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -726.08                 -726.08            8,794.79             8,794.79
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -317,993,902.33         -312,722,492.82     -265,638,436.16      -253,006,861.67
    加:期初现金及现金等价物
    1,186,911,841.83       1,035,809,509.93      907,997,049.25       884,190,220.68
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额       868,917,939.50          723,087,017.11      642,358,613.09       631,183,359.01
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    10
    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    成都市新筑路桥机械股份有限公司
    法定代表人:黄志明
    2012 年 4 月 25 日
    11
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