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新筑股份(002480)公告正文

新筑股份:2018年第一季度报告全文

公告日期 2018-04-25
股票简称:新筑股份 股票代码:002480
               成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




成都市新筑路桥机械股份有限公司

      2018 年第一季度报告




         2018 年 04 月




                                                                   1
                                  成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主

管人员)李建辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                         成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  385,516,740.35           122,761,501.43                       214.04%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  5,010,322.46           -44,014,787.53                       111.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -11,776,426.63           -48,253,837.68                        75.59%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -142,441,760.90           -66,548,488.93                       -114.04%

基本每股收益(元/股)                                   0.0078                    -0.0682                     111.44%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0078                    -0.0682                     111.44%

加权平均净资产收益率                                     0.21%                    -1.91%                        2.12%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  5,816,970,096.87         5,586,617,460.56                         4.12%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,336,616,372.77         2,328,485,072.35                         0.35%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               20,201,388.36

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      3,284,021.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -910,545.10

减:所得税影响额                                                      4,807,183.15

     少数股东权益影响额(税后)                                         980,932.25

合计                                                                 16,786,749.09                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                         3
                                                        成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 31,719                                                                   0
                                                东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量

新筑投资集团有
                 境内非国有法人        22.98%       150,170,655                    质押              124,040,000
限公司

广州广日股份有
                 境内非国有法人         4.94%        32,268,492
限公司

重庆兴瑞亘泰企
业管理咨询有限 境内非国有法人           2.67%        17,447,600
公司

广州金骏投资控
                 境内非国有法人         2.60%        17,010,381
股有限公司

新津聚英科技发
                 境内非国有法人         2.46%        16,092,000                    质押               14,000,000
展有限公司

兴业银行股份有
限公司-天弘永
                 境内非国有法人         1.98%        12,913,431
定价值成长混合
型证券投资基金

深圳市中颖投资
管理有限公司-
                 境内非国有法人         1.95%        12,757,744
中颖二号私募投
资基金

中国工商银行-
融通动力先锋混
                 境内非国有法人         1.68%        11,000,000
合型证券投资基


深圳市中颖投资
管理有限公司-
                 境内非国有法人         1.63%        10,672,059
中颖若冲私募投
资基金

广州市城投投资
                 国有法人               1.60%        10,455,209
有限公司

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                                    4
                                                        成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

新筑投资集团有限公司                                                 150,170,655 人民币普通股         150,170,655

广州广日股份有限公司                                                  32,268,492 人民币普通股          32,268,492

重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限
                                                                      17,447,600 人民币普通股          17,447,600
公司

广州金骏投资控股有限公司                                              17,010,381 人民币普通股          17,010,381

新津聚英科技发展有限公司                                              16,092,000 人民币普通股          16,092,000

兴业银行股份有限公司-天弘永
                                                                      12,913,431 人民币普通股          12,913,431
定价值成长混合型证券投资基金

深圳市中颖投资管理有限公司-
                                                                      12,757,744 人民币普通股          12,757,744
中颖二号私募投资基金

中国工商银行-融通动力先锋混
                                                                      11,000,000 人民币普通股          11,000,000
合型证券投资基金

深圳市中颖投资管理有限公司-
                                                                      10,672,059 人民币普通股          10,672,059
中颖若冲私募投资基金

广州市城投投资有限公司                                                10,455,209 人民币普通股          10,455,209

                                 1、新筑投资集团有限公司是本公司控股股东;2、新津聚英科技发展有限公司系新筑投
上述股东关联关系或一致行动的
                                 资集团有限公司一致行动人;3、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系,
说明
                                 也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
                                                       成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末金额较期初金额减少22,039,753.68元,减少52.97%,主要系公司本期将票据背书转让支付货款所致。
2、其他应收款期末金额较期初金额减少73,997,809.93元,减少23.84%,主要系公司本期收回土地收储款9830万元所致。
3、投资性房地产期末金额较期初金额减少31,670,124.67元,减少54.29%,主要系部分出租的房屋建筑物转为自用从而转入
固定资产所致。
4、其他非流动资产期末金额较期初金额增加17,756,513.04元,增加53.59%,主要系公司支付的工程及设备款增加所致。
5、应付职工薪酬期末金额较期初金额减少32,830,953.53元,减少58.16%,主要系公司本期支付年初计提的工资及奖金所致。
6、应付利息期末金额较期初金额减少13,728,298.31元,减少66.39%,主要系年初计提的债券利息到期兑付所致。
7、一年内到期的非流动负债期末金额较期初金额减少74,784,674.62元,减少27.03%,主要系本期偿还一年以内到期的长期
借款所致。
8、长期借款期末金额较期初金额增加135,000,000.00元,增加27.00%,主要系本期新增农商行借款14000万元所致。
9、长期应付款期末金额较期初金额增加82,271,214.34元,增加32.30%,主要系本期收到的融资租赁款增加所致。
10、营业收入本期较上年同期增加262,755,238.92元,增加214.04%,营业成本本期较上年同期增加217,525,633.20元,增加
279.57%;主要系道交通业务本期交货量同比大幅度增加,营业收入、营业成本相应增加;同时受产品结构变化影响,营业
成本增加幅度大于营业收入增加幅度。
11、资产减少损失本期较上年同期减少2,401,983.46元,减少106.51%,主要系本期收回货款,坏账准备相应转回所致。
12、营业外收入本期较上年同期减少3,061,267.72元,减少88.60%,主要系根据《企业会计准则第16号—政府补助》的要求,
部分政府补助在其他收益列示所致
13、所得税费用本期较上年同期增加7,388,479.35元,增加165.44%,主要系利润总额增加,确认的所得税费用增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由     承诺方   承诺类型                  承诺内容                  承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承



                                                                                                              6
                                                         成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                                         2009 年 12 月,控股股东新筑投资出具《承诺
                                         函》承诺:如果社会保险及住房公积金主管部
                                         门要求公司及子公司对以前年度的员工社会保
                 新筑投资集              险及住房公积金进行补缴,新筑投资将按主管 2009 年 12
                              其他承诺                                                            长期有效 正在履行
                 团有限公司              部门核定的金额无偿代其补缴;如果因以前年 月 01 日
                                         度未缴纳社会保险或住房公积金而给公司及子
                                         公司带来任何其他费用支出和经济损失,新筑
                                         投资将无偿代其承担。

                                         1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属
                                         企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他
                                         自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式
                                         直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞
                                         争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关
                                         系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,
                                         或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级
                                         管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采
                                         取合法及有效的措施,促使本企业、本企业拥
                                         有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及
                                         本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接
                 新筑投资集
                              于同业竞 从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业
                 团有限公司
                              争、关联 务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进
首次公开发行或再 及其一致行                                                          2009 年 11
                              交易、资 行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益                   长期有效 正在履行
融资时所作承诺   动人新津聚                                                          月 18 日
                              金占用方 的活动 3、本企业将严格遵守《公司法》、《证
                 英科技发展
                              面的承诺 券法》、《上市公司治理准则》等规定,避免与
                 有限公司
                                         新筑股份发生关联交易,自觉维护新筑股份及
                                         其全体股东的利益,将不利用本企业与新筑股
                                         份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。
                                         如新筑股份必须与本企业控制的企业进行其他
                                         关联交易,则本企业承诺,均严格履行相关法
                                         律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促
                                         使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平
                                         合理,不会要求新筑股份给予与第三人的条件
                                         相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上
                                         述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本
                                         承诺持续有效且不可变更或撤销。

                                         1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属
                              关于同业 企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他
                 新津新联投 竞争、关 自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式
                 资管理中心 联交易、 直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞 2013 年 05
                                                                                                  长期有效 正在履行
                 (普通合     资金占用 争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关 月 09 日
                 伙)         方面的承 系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,
                              诺         或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级
                                         管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采



                                                                                                                      7
                                         成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                        取合法及有效的措施,促使本企业、本企业拥
                        有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及
                        本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接
                        从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业
                        务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进
                        行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益
                        的活动 3、本企业将严格遵守《公司法》、《证
                        券法》、《上市公司治理准则》等规定,避免与
                        新筑股份发生关联交易,自觉维护新筑股份及
                        其全体股东的利益,将不利用本企业与新筑股
                        份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。
                        如新筑股份必须与本企业控制的企业进行其他
                        关联交易,则本企业承诺,均严格履行相关法
                        律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促
                        使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平
                        合理,不会要求新筑股份给予与第三人的条件
                        相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上
                        述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本
                        承诺持续有效且不可变更或撤销。

                        1、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其
                        他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形
                        式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成
                        竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争
                        关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,
                        或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级
                        管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取
                        合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制
                        权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的
                        关联企业,不以任何形式直接或间接从事与新
             关于同业
                        筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或
             竞争、关
                        可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任
             联交易、                                                   2009 年 11
实际控制人              何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动。                     长期有效 正在履行
             资金占用                                                   月 18 日
                        3、本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上
             方面的承
                        市公司治理准则》等规定,避免与新筑股份发
             诺
                        生关联交易,自觉维护新筑股份及其全体股东
                        的利益,将不利用本人与新筑股份的关联关系
                        在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必
                        须与本人控制的企业进行其他关联交易,则本
                        企业承诺,均严格履行相关法律程序,遵照市
                        场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、
                        相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求
                        新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条
                        件。本人愿意承担因违反上述承诺而给新筑股
                        份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不


                                                                                                         8
                                                           成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                                        可变更或撤销。

股权激励承诺

其他对公司中小股
东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
                                                                        500    至                          2,500
(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        -4,401.48
元)

                                               主要系公司轨道交通业务销售规模增长,预计本期收入较上年同期大幅度
业绩变动的原因说明                             增加,营业毛利增加;同时,公司拟对部分资产进行优化形成的资产收益
                                               增加。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



                                                                                                                    9
                                                     成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                          期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                               911,676,500.07                      868,563,423.42

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                19,568,186.65                       41,607,940.33

    应收账款                                              1,345,861,161.37                    1,163,221,438.41

    预付款项                                               103,628,885.08                       87,748,647.82

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                             236,367,126.18                      310,364,936.11

    买入返售金融资产

    存货                                                   679,521,392.36                      670,809,680.20

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              7,344,406.08                        9,359,282.23

流动资产合计                                              3,303,967,657.79                    3,151,675,348.52

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                          6,500,000.00                        6,500,000.00



                                                                                                            10
                                   成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                       113,701,766.44                        112,632,664.22

    长期股权投资                      31,727,107.07                         32,738,061.78

    投资性房地产                      26,669,996.40                         58,340,121.07

    固定资产                        1,560,079,440.89                     1,510,537,213.68

    在建工程                         129,752,971.46                        104,024,573.87

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         278,510,915.14                        272,005,037.14

    开发支出                         174,970,430.79                        161,541,944.14

    商誉                              85,809,605.90                         85,809,605.90

    长期待摊费用                      20,468,723.53                         22,499,163.17

    递延所得税资产                    33,917,962.44                         35,176,721.09

    其他非流动资产                    50,893,519.02                         33,137,005.98

非流动资产合计                      2,513,002,439.08                     2,434,942,112.04

资产总计                            5,816,970,096.87                     5,586,617,460.56

流动负债:

    短期借款                         596,253,270.26                        514,307,035.77

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         181,691,991.04                        166,985,619.07

    应付账款                         936,467,270.08                        900,309,284.71

    预收款项                            7,229,524.62                         5,731,657.62

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      23,614,117.42                         56,445,070.95

    应交税费                          31,496,366.57                         36,072,943.60

    应付利息                            6,950,946.96                        20,679,245.27




                                                                                        11
                             成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                  50,683,086.38                         54,773,268.36

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     201,901,613.08                        276,686,287.70

    其他流动负债

流动负债合计                  2,036,288,186.41                     2,031,990,413.05

非流动负债:

    长期借款                   635,000,000.00                        500,000,000.00

    应付债券                   295,626,473.20                        298,250,325.47

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 336,980,897.46                        254,709,683.12

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                    32,782,515.47                         31,127,895.88

    递延所得税负债              19,445,172.85                         19,704,602.83

    其他非流动负债

非流动负债合计                1,319,835,058.98                     1,103,792,507.30

负债合计                      3,356,123,245.39                     3,135,782,920.35

所有者权益:

    股本                       653,576,270.00                        653,576,270.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  1,481,563,252.54                     1,477,926,265.62

    减:库存股                  38,003,040.00                         38,003,040.00

    其他综合收益                   250,160.11                           984,798.41

    专项储备                       218,629.34

    盈余公积                    65,297,123.54                         65,297,123.54



                                                                                 12
                                                   成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                          173,713,977.24                       168,703,654.78

归属于母公司所有者权益合计                             2,336,616,372.77                     2,328,485,072.35

    少数股东权益                                        124,230,478.71                       122,349,467.86

所有者权益合计                                         2,460,846,851.48                     2,450,834,540.21

负债和所有者权益总计                                   5,816,970,096.87                     5,586,617,460.56


法定代表人:黄志明                 主管会计工作负责人:贾秀英                    会计机构负责人:李建辉


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                            797,138,678.97                       782,484,096.70

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             10,654,014.32                        11,207,207.00

    应收账款                                            580,844,857.11                       600,877,234.78

    预付款项                                            101,558,384.51                        76,016,838.61

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         1,035,190,350.67                     1,061,646,247.68

    存货                                                117,472,692.88                        98,824,815.46

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                 106,328.88

流动资产合计                                           2,642,858,978.46                     2,631,162,769.11

非流动资产:

    可供出售金融资产                                       6,000,000.00                         6,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                          112,711,766.44                       111,642,664.22

    长期股权投资                                        358,072,510.00                       358,641,238.23

    投资性房地产                                        650,760,938.14                       572,192,773.54

    固定资产                                            471,815,719.11                       523,804,196.68


                                                                                                          13
                                   成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    在建工程                         119,443,712.96                         95,414,460.20

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          90,636,356.74                         98,202,845.30

    开发支出                         162,612,613.50                        156,308,782.80

    商誉

    长期待摊费用                      12,108,899.24                         13,537,604.25

    递延所得税资产                    14,507,716.10                         11,915,997.65

    其他非流动资产                    37,863,734.60                         19,910,476.46

非流动资产合计                      2,036,533,966.83                     1,967,571,039.33

资产总计                            4,679,392,945.29                     4,598,733,808.44

流动负债:

    短期借款                         425,000,000.00                        415,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          65,391,991.04                         49,485,619.07

    应付账款                         219,191,527.27                        245,751,089.23

    预收款项                            5,502,866.30                         4,662,059.73

    应付职工薪酬                      16,962,872.94                         41,639,540.59

    应交税费                          20,961,262.58                         27,083,323.54

    应付利息                            5,935,601.37                        20,346,795.89

    应付股利

    其他应付款                        47,889,058.62                         55,084,640.76

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           191,624,297.62                        265,708,821.05

    其他流动负债

流动负债合计                         998,459,477.74                      1,124,761,889.86

非流动负债:

    长期借款                         635,000,000.00                        500,000,000.00

    应付债券                         295,626,473.20                        298,250,325.47

      其中:优先股




                                                                                       14
                                     成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


               永续债

    长期应付款                         331,358,581.35                          247,478,906.24

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                3,550,975.00                         3,581,050.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        1,265,536,029.55                     1,049,310,281.71

负债合计                              2,263,995,507.29                     2,174,072,171.57

所有者权益:

    股本                               653,576,270.00                          653,576,270.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,439,802,159.63                     1,436,165,172.71

    减:库存股                             38,003,040.00                        38,003,040.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               65,297,123.54                        65,297,123.54

    未分配利润                         294,724,924.83                          307,626,110.62

所有者权益合计                        2,415,397,438.00                     2,424,661,636.87

负债和所有者权益总计                  4,679,392,945.29                     4,598,733,808.44


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             385,516,740.35                      122,761,501.43

    其中:营业收入                         385,516,740.35                      122,761,501.43

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             396,588,903.67                      175,917,334.77

    其中:营业成本                         295,332,042.45                       77,806,409.25



                                                                                           15
                                         成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       4,443,018.11                         3,602,890.68

             销售费用                        17,566,816.91                        16,016,208.68

             管理费用                        52,154,712.76                        54,412,669.18

             财务费用                        31,749,508.65                        26,334,368.73

             资产减值损失                    -4,657,195.21                        -2,255,211.75

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             19,219,597.61
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                             -1,010,954.70
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                -29,163.95
列)

         其他收益                             2,984,021.23

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           11,102,291.57                       -53,155,833.34

    加:营业外收入                             393,867.00                          3,455,134.72

    减:营业外支出                            1,004,412.10                           26,942.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       10,491,746.47                       -49,727,641.13

    减:所得税费用                            2,922,544.46                        -4,465,934.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            7,569,202.01                       -45,261,706.24

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                              7,569,202.01                       -45,261,706.24
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                5,010,322.46                       -44,014,787.53

    少数股东损益                              2,558,879.55                        -1,246,918.71

六、其他综合收益的税后净额                     -734,638.30                          119,900.69

  归属母公司所有者的其他综合收益               -734,638.30                          119,900.69


                                                                                             16
                                                        成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -734,638.30                             119,900.69
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                          -734,638.30                             119,900.69

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             6,834,563.71                         -45,141,805.55

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             4,275,684.16                         -43,894,886.84
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             2,558,879.55                          -1,246,918.71

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.0078                             -0.0682

    (二)稀释每股收益                                               0.0078                             -0.0682

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:黄志明                      主管会计工作负责人:贾秀英                    会计机构负责人:李建辉


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额




                                                                                                              17
                                       成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


一、营业收入                             135,740,021.40                        104,637,587.35

    减:营业成本                          85,548,855.66                         68,628,721.26

         税金及附加                        2,947,886.20                          2,819,283.09

         销售费用                         11,696,651.49                         11,244,506.29

         管理费用                         27,622,803.45                         30,757,622.01

         财务费用                         29,250,289.81                         25,186,308.78

         资产减值损失                      -6,460,688.64                        -1,179,695.61

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           -1,010,954.70
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                           -1,010,954.70
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
                                              -29,163.95
填列)

         其他收益                             64,158.63

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        -15,841,736.59                       -32,819,158.47

    加:营业外收入                           334,300.00                           177,450.25

    减:营业外支出                         1,004,412.10                             23,980.03

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -16,511,848.69                       -32,665,688.25
列)

    减:所得税费用                         -3,610,662.90                        -3,588,681.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -12,901,185.79                       -29,077,006.84

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          -12,901,185.79                       -29,077,006.84
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                           18
                                            成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  -12,901,185.79                     -29,077,006.84

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                  -0.0200                            -0.0451

     (二)稀释每股收益                                  -0.0200                            -0.0451


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                204,645,707.28                      254,100,345.20

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                4,320,069.00                        1,055,519.24



                                                                                                 19
                                    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现
                                        9,674,069.34                          3,413,734.53


经营活动现金流入小计                 218,639,845.62                         258,569,598.97

     购买商品、接受劳务支付的现金    221,141,991.70                         211,041,209.34

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      77,469,622.77                          66,148,670.39
现金

     支付的各项税费                   21,105,642.79                           3,797,471.75

     支付其他与经营活动有关的现
                                      41,364,349.26                          44,130,736.42


经营活动现金流出小计                 361,081,606.52                         325,118,087.90

经营活动产生的现金流量净额           -142,441,760.90                        -66,548,488.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      98,300,000.00                           8,085,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                      15,036,350.20
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                 113,336,350.20                           8,085,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     101,143,348.71                          49,258,382.11
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                          35,250,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                 101,143,348.71                          84,508,382.11


                                                                                        20
                                            成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                        12,193,001.49                      -76,423,382.11

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                          500,946,234.49                      267,000,000.00

     发行债券收到的现金                                                              297,300,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 160,454,886.48                       29,044,200.00


筹资活动现金流入小计                             661,401,120.97                      593,344,200.00

     偿还债务支付的现金                          419,000,000.00                      389,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  38,314,687.95                       17,397,378.88
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  26,325,449.50                       35,074,797.54


筹资活动现金流出小计                             483,640,137.45                      441,472,176.42

筹资活动产生的现金流量净额                       177,760,983.52                      151,872,023.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -251,379.07                          234,711.99
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      47,260,845.04                        9,134,864.53

     加:期初现金及现金等价物余额                762,611,566.05                      535,303,413.88

六、期末现金及现金等价物余额                     809,872,411.09                      544,438,278.41


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                139,521,112.88                      117,873,130.61

     收到的税费返还                                   67,004.15

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  19,929,224.75                        8,220,103.02


经营活动现金流入小计                             159,517,341.78                      126,093,233.63

     购买商品、接受劳务支付的现金                117,116,411.72                      121,124,082.81

     支付给职工以及为职工支付的                   46,249,638.77                       42,225,560.00


                                                                                                 21
                                    成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


现金

     支付的各项税费                   12,111,495.38                           2,635,780.28

     支付其他与经营活动有关的现
                                      83,375,493.18                          34,719,072.14


经营活动现金流出小计                 258,853,039.05                         200,704,495.23

经营活动产生的现金流量净额            -99,335,697.27                        -74,611,261.60

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      98,300,000.00                           8,085,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                  98,300,000.00                           8,085,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      91,399,802.86                          30,022,971.21
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                          35,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                                              6,198,123.76


投资活动现金流出小计                  91,399,802.86                          71,221,094.97

投资活动产生的现金流量净额             6,900,197.14                         -63,136,094.97

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              429,000,000.00                         254,000,000.00

     发行债券收到的现金                                                     297,300,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现
                                     154,100,547.88                          20,000,000.00


筹资活动现金流入小计                 583,100,547.88                         571,300,000.00

     偿还债务支付的现金              419,000,000.00                         374,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      36,306,763.66                          16,522,076.11
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                      22,705,390.26                          32,659,517.91



                                                                                        22
                                     成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


筹资活动现金流出小计                  478,012,153.92                         423,181,594.02

筹资活动产生的现金流量净额            105,088,393.96                         148,118,405.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -150,543.17                               3,885.90
影响

五、现金及现金等价物净增加额           12,502,350.66                          10,374,935.31

     加:期初现金及现金等价物余额     711,465,831.64                         488,502,587.39

六、期末现金及现金等价物余额          723,968,182.30                         498,877,522.70


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                    成都市新筑路桥机械股份有限公司




                                    法定代表人:黄志明




                                    2018年4月23日




                                                                                         23
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