凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
通鼎互联(002491)公告正文

通鼎互联:2019年半年度财务报告

公告日期 2019-08-29
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告




通鼎互联信息股份有限公司

  2019 年半年度财务报告




      2019 年 08 月




                                                             1
                                                                   通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告




                                              财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:通鼎互联信息股份有限公司
                                             2019 年 06 月 30 日
                                                                                                             单位:元

                           项目                                     2019 年 6 月 30 日          2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                              1,105,751,041.36            1,688,900,665.05

    结算备付金                                                                           0.00

    拆出资金                                                                             0.00

    交易性金融资产                                                         253,887,237.96

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                         0.00            29,711,613.60

    衍生金融资产                                                                         0.00

    应收票据                                                                113,061,840.89              142,740,855.31

    应收账款                                                              2,183,207,247.14            1,865,127,350.81

    应收款项融资                                                                         0.00

    预付款项                                                               242,829,969.02               231,562,796.79

    应收保费                                                                             0.00

    应收分保账款                                                                         0.00

    应收分保合同准备金                                                                   0.00

    其他应收款                                                              113,813,083.73               73,093,440.00

       其中:应收利息                                                                    0.00

              应收股利                                                                   0.00

    买入返售金融资产                                                                     0.00


                                                                                                                      2
                            通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   存货                            1,380,252,846.56        1,239,840,713.66

   合同资产                                   0.00

   持有待售资产                               0.00

   一年内到期的非流动资产                     0.00

   其他流动资产                     165,338,323.48            96,226,539.47

流动资产合计                       5,558,141,590.14        5,367,203,974.69

非流动资产:

   发放贷款和垫款                             0.00

   债权投资                                   0.00

   可供出售金融资产                           0.00           391,238,377.63

   其他债权投资                               0.00

   持有至到期投资                             0.00

   长期应收款                         34,112,587.95           18,714,436.49

   长期股权投资                      630,959,666.11          625,154,107.33

   其他权益工具投资                 106,987,836.10

   其他非流动金融资产                         0.00

   投资性房地产                               0.00

   固定资产                        1,751,623,512.74        1,537,224,066.81

   在建工程                         446,607,157.76           669,478,996.40

   生产性生物资产                             0.00

   油气资产                                   0.00

   使用权资产                                 0.00

   无形资产                         280,931,256.14           268,160,736.74

   开发支出                           15,660,617.82           27,614,655.39

   商誉                             950,432,658.38           950,432,658.38

   长期待摊费用                     404,023,571.07           422,841,501.37

   递延所得税资产                     70,751,574.75           56,669,973.17

   其他非流动资产                     38,266,334.04           41,329,293.24

非流动资产合计                     4,730,356,772.86        5,008,858,802.95

资产总计                          10,288,498,363.00       10,376,062,777.64

流动负债:

   短期借款                        2,922,366,509.74        3,047,792,816.00

   向中央银行借款                             0.00

   拆入资金                                   0.00



                                                                         3
                                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   交易性金融负债                                             239,100.00

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                     0.00                13,350.00

   衍生金融负债                                                     0.00

   应付票据                                               513,982,776.33           390,960,372.43

   应付账款                                               549,444,083.42           488,570,800.63

   预收款项                                                22,217,664.13            26,097,837.32

   卖出回购金融资产款                                               0.00

   吸收存款及同业存放                                               0.00

   代理买卖证券款                                                   0.00

   代理承销证券款                                                   0.00

   应付职工薪酬                                            77,493,068.51           102,092,820.77

   应交税费                                                21,242,229.13            91,612,119.74

   其他应付款                                             133,679,819.78           100,781,967.68

     其中:应付利息                                         6,479,496.82             8,373,371.17

           应付股利                                        63,077,657.20

   应付手续费及佣金                                                 0.00

   应付分保账款                                                     0.00

   合同负债                                                         0.00

   持有待售负债                                                     0.00

   一年内到期的非流动负债                                 251,893,523.38           102,939,005.30

   其他流动负债                                                     0.00

流动负债合计                                             4,492,558,774.42        4,350,861,089.87

非流动负债:

   保险合同准备金                                                   0.00

   长期借款                                               575,000,000.00           783,630,000.00

   应付债券                                                         0.00

     其中:优先股                                                   0.00

           永续债                                                   0.00

   租赁负债                                                         0.00

   长期应付款                                                9,115,915.52           12,752,725.98

   长期应付职工薪酬

   预计负债                                                         0.00

   递延收益                                                45,051,058.74            46,142,588.96

   递延所得税负债                                           7,836,626.73            10,643,654.93



                                                                                               4
                                                             通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   其他非流动负债                                                                     0.00

非流动负债合计                                                           637,003,600.99                 853,168,969.87

负债合计                                                               5,129,562,375.41               5,204,030,059.74

所有者权益:

   股本                                                                1,261,553,144.00               1,261,553,144.00

   其他权益工具                                                                       0.00

      其中:优先股                                                                    0.00

             永续债                                                                   0.00

   资本公积                                                            1,342,073,273.73               1,342,073,273.73

   减:库存股                                                                         0.00

   其他综合收益                                                                       0.00

   专项储备                                                                           0.00

   盈余公积                                                              195,293,961.19                 195,293,961.19

   一般风险准备                                                                       0.00

   未分配利润                                                          2,301,271,791.42               2,327,442,360.16

归属于母公司所有者权益合计                                             5,100,192,170.34               5,126,362,739.08

   少数股东权益                                                           58,743,817.25                  45,669,978.82

所有者权益合计                                                         5,158,935,987.59               5,172,032,717.90

负债和所有者权益总计                                                  10,288,498,363.00              10,376,062,777.64


法定代表人:颜永庆                    主管会计工作负责人:王博                               会计机构负责人:陈当邗


2、母公司资产负债表

                                                                                                             单位:元

                             项目                                2019 年 6 月 30 日             2018 年 12 月 31 日

流动资产:

   货币资金                                                             744,639,384.19                  770,227,976.95

   交易性金融资产                                                       253,887,237.96

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                       0.00               29,711,613.60

   衍生金融资产                                                                       0.00

   应收票据                                                              94,890,219.34                  112,180,256.46

   应收账款                                                            1,182,843,372.97                 972,510,698.33

   应收款项融资                                                                       0.00

   预付款项                                                              67,534,149.39                   58,834,304.89

   其他应收款                                                           561,094,312.73                  536,666,319.21

                                                                                                                      5
                            通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


      其中:应收利息                          0.00

             应收股利                         0.00

   存货                             948,060,871.48           923,568,067.06

   合同资产                                   0.00

   持有待售资产                               0.00

   一年内到期的非流动资产                     0.00

   其他流动资产                      51,855,442.50            60,129,251.54

流动资产合计                       3,904,804,990.56        3,463,828,488.04

非流动资产:

   债权投资                                   0.00

   可供出售金融资产                           0.00           284,250,541.53

   其他债权投资                               0.00

   持有至到期投资                             0.00

   长期应收款                        34,112,587.95            18,714,436.49

   长期股权投资                    3,688,235,824.11        3,634,530,265.33

   其他权益工具投资                           0.00

   其他非流动金融资产                         0.00

   投资性房地产                               0.00

   固定资产                         693,435,319.30           717,874,793.24

   在建工程                          38,134,806.24            44,432,101.81

   生产性生物资产                             0.00

   油气资产                                   0.00

   使用权资产                                 0.00

   无形资产                         137,198,663.25           137,250,962.47

   开发支出                                   0.00

   商誉                                       0.00

   长期待摊费用                     402,488,190.73           420,916,534.82

   递延所得税资产                    46,164,463.90            32,486,651.29

   其他非流动资产                    27,900,978.63            33,227,402.89

非流动资产合计                     5,067,670,834.11        5,323,683,689.87

资产总计                           8,972,475,824.67        8,787,512,177.91

流动负债:

   短期借款                        2,653,466,509.74        2,737,892,816.00

   交易性金融负债                             0.00



                                                                         6
                                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                     0.00

   衍生金融负债                                                     0.00

   应付票据                                               447,740,205.71           314,096,862.65

   应付账款                                               303,745,698.62           264,783,578.83

   预收款项                                                12,618,576.04            16,227,317.32

   合同负债                                                         0.00

   应付职工薪酬                                            59,471,943.71            68,213,463.76

   应交税费                                                 1,771,048.26            49,607,985.75

   其他应付款                                             412,078,489.26            94,183,552.27

      其中:应付利息                                        6,023,437.44             7,844,087.41

           应付股利                                        63,077,657.20

   持有待售负债                                                     0.00

   一年内到期的非流动负债                                 221,893,523.38           102,939,005.30

   其他流动负债                                                     0.00

流动负债合计                                             4,112,785,994.72        3,647,944,581.88

非流动负债:

   长期借款                                               389,080,000.00           602,710,000.00

   应付债券                                                         0.00

      其中:优先股                                                  0.00

           永续债                                                   0.00

   租赁负债                                                         0.00

   长期应付款                                                9,115,915.52           12,752,725.98

   长期应付职工薪酬                                                 0.00

   预计负债                                                         0.00

   递延收益                                                12,506,917.78            13,631,074.22

   递延所得税负债                                           6,238,006.41             8,592,123.09

   其他非流动负债                                                   0.00

非流动负债合计                                            416,940,839.71           637,685,923.29

负债合计                                                 4,529,726,834.43        4,285,630,505.17

所有者权益:

   股本                                                  1,261,553,144.00        1,261,553,144.00

   其他权益工具                                                     0.00

      其中:优先股                                                  0.00

           永续债                                                   0.00



                                                                                               7
                                      通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   资本公积                                  1,689,442,758.93        1,689,442,758.93

   减:库存股                                            0.00

   其他综合收益                                          0.00

   专项储备                                              0.00

   盈余公积                                   195,293,961.19           195,293,961.19

   未分配利润                                1,296,459,126.12        1,355,591,808.62

所有者权益合计                               4,442,748,990.24        4,501,881,672.74

负债和所有者权益总计                         8,972,475,824.67        8,787,512,177.91


3、合并利润表

                                                                            单位:元

                               项目      2019 年半年度           2018 年半年度

一、营业总收入                               1,810,616,459.58        2,333,021,433.35

   其中:营业收入                            1,810,616,459.58        2,333,021,433.35

          利息收入                                       0.00                    0.00

          已赚保费                                       0.00                    0.00

          手续费及佣金收入                               0.00                    0.00

二、营业总成本                               1,822,361,649.82        2,049,472,291.75

   其中:营业成本                            1,415,647,684.89        1,659,774,425.87

          利息支出                                       0.00                    0.00

          手续费及佣金支出                               0.00                    0.00

          退保金                                         0.00                    0.00

          赔付支出净额                                   0.00                    0.00

          提取保险合同准备金净额                         0.00                    0.00

          保单红利支出                                   0.00                    0.00

          分保费用                                       0.00                    0.00

          税金及附加                           10,284,444.08            18,141,959.90

          销售费用                            121,980,815.59            99,798,273.64

          管理费用                             95,806,767.17            86,025,834.53

          研发费用                            103,143,833.89            88,780,231.09

          财务费用                             75,498,104.20            96,951,566.72

           其中:利息费用                      89,093,047.65            75,721,878.42

                    利息收入                   18,249,633.31             5,062,466.25

   加:其他收益                                68,222,356.89            46,489,614.73



                                                                                   8
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


        投资收益(损失以“-”号填列)                                    19,448,414.61            98,559,602.20

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               5,805,558.78            15,263,000.00

             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”
                                                                                   0.00                     0.00
号填列)

        汇兑收益(损失以“-”号填列)                                              0.00                     0.00

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                                       0.00                     0.00

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                            -15,919,861.19             -543,800.00

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                                 -28,525,790.25                    0.00

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                                    600,000.00           -26,546,322.91

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      1,008.56             1,977,303.86

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        32,080,938.38           403,485,539.48

    加:营业外收入                                                           496,073.45              942,417.48

    减:营业外支出                                                           112,920.51             7,303,362.04

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    32,464,091.32           397,124,594.92

    减:所得税费用                                                        -17,516,835.57           48,429,494.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        49,980,926.89           348,695,100.27

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              49,980,926.89           348,695,100.27

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                          36,907,088.46           350,436,727.64

    2.少数股东损益                                                        13,073,838.43            -1,741,627.37

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损益




                                                                                                              9
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                          49,980,926.89              348,695,100.27

   归属于母公司所有者的综合收益总额                                       36,907,088.46              350,436,727.64

   归属于少数股东的综合收益总额                                           13,073,838.43                -1,741,627.37

八、每股收益:

   (一)基本每股收益                                                            0.0293                      0.2778

   (二)稀释每股收益                                                            0.0293                      0.2778


法定代表人:颜永庆                       主管会计工作负责人:王博                          会计机构负责人:陈当邗


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                                项目                                2019 年半年度               2018 年半年度

一、营业收入                                                            1,242,825,145.68            1,791,059,766.90

   减:营业成本                                                         1,067,464,782.28            1,373,788,584.00

       税金及附加                                                          4,656,571.25               10,414,563.57

       销售费用                                                           57,478,803.11               48,564,156.78

       管理费用                                                           60,413,241.36               52,712,564.09

       研发费用                                                           62,713,990.90               52,078,550.07

       财务费用                                                           68,523,207.32               99,550,786.40

           其中:利息费用                                                 81,041,345.37               70,690,984.71

                    利息收入                                              16,097,699.66                1,603,043.19

   加:其他收益                                                           33,123,609.91               28,017,033.47

       投资收益(损失以“-”号填列)                                     69,516,402.78              229,903,792.44

       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                5,805,558.78               15,263,000.00

             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列)

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                                         0.00                        0.00

       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                             -15,694,111.19                        0.00


                                                                                                                 10
                                                         通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


        信用减值损失(损失以“-”号填列)                         -20,667,679.43                    0.00

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                                  0.00           -28,630,995.40

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              1,008.56             1,854,320.40

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -12,146,219.91          385,094,712.90

    加:营业外收入                                                    61,135.73              753,813.61

    减:营业外支出                                                     1,870.41             6,242,688.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            -12,086,954.59          379,605,838.25

    减:所得税费用                                                -16,031,929.29           29,792,279.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 3,944,974.70           349,813,558.68

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   3,944,974.70           349,813,558.68

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                                   3,944,974.70           349,813,558.68

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                                     11
                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


5、合并现金流量表

                                                                              单位:元

                             项目          2019 年半年度           2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                1,609,474,441.90        2,096,840,674.32

   客户存款和同业存放款项净增加额                          0.00                    0.00

   向中央银行借款净增加额                                  0.00                    0.00

   向其他金融机构拆入资金净增加额                          0.00                    0.00

   收到原保险合同保费取得的现金                            0.00                    0.00

   收到再保险业务现金净额                                  0.00                    0.00

   保户储金及投资款净增加额                                0.00                    0.00

   收取利息、手续费及佣金的现金                            0.00                    0.00

   拆入资金净增加额                                        0.00                    0.00

   回购业务资金净增加额                                    0.00                    0.00

   代理买卖证券收到的现金净额                              0.00                    0.00

   收到的税费返还                                10,382,408.90            10,216,775.10

   收到其他与经营活动有关的现金                 130,801,594.96            39,492,525.58

经营活动现金流入小计                           1,750,658,445.76        2,146,549,975.00

   购买商品、接受劳务支付的现金                1,346,581,461.38        1,686,260,506.77

   客户贷款及垫款净增加额                                  0.00                    0.00

   存放中央银行和同业款项净增加额                          0.00                    0.00

   支付原保险合同赔付款项的现金                            0.00                    0.00

   为交易目的而持有的金融资产净增加额                      0.00                    0.00

   拆出资金净增加额                                        0.00                    0.00

   支付利息、手续费及佣金的现金                            0.00                    0.00

   支付保单红利的现金                                      0.00                    0.00

   支付给职工以及为职工支付的现金               253,562,047.86           247,441,120.32

   支付的各项税费                               126,081,131.24           166,535,348.26

   支付其他与经营活动有关的现金                 158,402,718.22           300,090,010.04

经营活动现金流出小计                           1,884,627,358.70        2,400,326,985.39

经营活动产生的现金流量净额                      -133,968,912.94         -253,777,010.39

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金                            44,381,198.00            60,872,960.24

   取得投资收益收到的现金                                  0.00           52,008,671.35


                                                                                    12
                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  8,984.48            5,253,524.84

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                  0.00          125,290,207.84

   收到其他与投资活动有关的现金                                     950,000.00            83,200,000.00

投资活动现金流入小计                                             45,340,182.48           326,625,364.27

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               142,557,477.30           591,913,352.73

   投资支付的现金                                                22,637,964.19           106,929,285.23

   质押贷款净增加额                                                        0.00                    0.00

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                  0.00                    0.00

   支付其他与投资活动有关的现金                                            0.00                    0.00

投资活动现金流出小计                                            165,195,441.49           698,842,637.96

投资活动产生的现金流量净额                                      -119,855,259.01         -372,217,273.69

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金                                                      0.00            1,320,000.00

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                  0.00                    0.00

   取得借款收到的现金                                          2,576,249,147.00        2,911,223,430.30

   发行债券收到的现金                                                      0.00                    0.00

   收到其他与筹资活动有关的现金                                    4,875,000.00                    0.00

筹资活动现金流入小计                                           2,581,124,147.00        2,912,543,430.30

   偿还债务支付的现金                                          2,763,794,412.93        2,010,334,896.50

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            92,455,381.43           137,974,659.92

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                  0.00                    0.00

   支付其他与筹资活动有关的现金                                  18,970,000.00                     0.00

筹资活动现金流出小计                                           2,875,219,794.36        2,148,309,556.42

筹资活动产生的现金流量净额                                      -294,095,647.36          764,233,873.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               8,455,000.37           -4,062,957.64

五、现金及现金等价物净增加额                                    -539,464,818.94          134,176,632.16

   加:期初现金及现金等价物余额                                 916,334,734.00           885,203,897.76

六、期末现金及现金等价物余额                                    376,869,915.06         1,019,380,529.92


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                             项目                          2019 年半年度           2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                                1,150,581,660.26        1,598,461,768.35



                                                                                                    13
                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   收到的税费返还                                                  2,822,516.81             183,928.98

   收到其他与经营活动有关的现金                                 297,055,662.65           188,795,246.40

经营活动现金流入小计                                           1,450,459,839.72        1,787,440,943.73

   购买商品、接受劳务支付的现金                                1,002,247,071.41        1,360,215,870.17

   支付给职工以及为职工支付的现金                               131,350,415.74           142,020,788.38

   支付的各项税费                                                64,465,385.33            89,192,866.58

   支付其他与经营活动有关的现金                                  91,507,441.15           425,828,764.19

经营活动现金流出小计                                           1,289,570,313.63        2,017,258,289.32

经营活动产生的现金流量净额                                      160,889,526.09          -229,817,345.59

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金                                            44,381,198.00           202,962,960.24

   取得投资收益收到的现金                                        50,000,000.00           173,999,005.80

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  8,984.48            4,901,213.74

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                          0.00

   收到其他与投资活动有关的现金                                    1,000,000.00                    0.00

投资活动现金流入小计                                             95,390,182.48           381,863,179.78

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                13,421,333.80           264,299,693.28

   投资支付的现金                                                69,761,392.02           136,454,998.00

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                          0.00

   支付其他与投资活动有关的现金                                                                    0.00

投资活动现金流出小计                                             83,182,725.82           400,754,691.28

投资活动产生的现金流量净额                                       12,207,456.66           -18,891,511.50

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金                                                                              0.00

   取得借款收到的现金                                          2,401,349,147.00        2,550,403,430.30

   发行债券收到的现金                                                                              0.00

   收到其他与筹资活动有关的现金                                    4,875,000.00                    0.00

筹资活动现金流入小计                                           2,406,224,147.00        2,550,403,430.30

   偿还债务支付的现金                                          2,582,894,412.93        1,850,319,896.50

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            80,894,828.70           131,501,824.46

   支付其他与筹资活动有关的现金                                  18,970,000.00                     0.00

筹资活动现金流出小计                                           2,682,759,241.63        1,981,821,720.96

筹资活动产生的现金流量净额                                      -276,535,094.63          568,581,709.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               7,687,677.25           -4,176,049.05



                                                                                                    14
                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


五、现金及现金等价物净增加额               -95,750,434.63          315,696,803.20

   加:期初现金及现金等价物余额           210,448,660.81           255,253,398.37

六、期末现金及现金等价物余额              114,698,226.18           570,950,201.57




                                                                              15
                                                                                                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告




7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                                      单位:元

                                                                                                                     2019 年半年度

                                                                                            归属于母公司所有者权益

                                                                其他权益                         减
                   项目                                                                                    专
                                                                  工具                           : 其他                         一般                                           少数股东权 所有者权益合
                                                                                                           项                                              其
                                                股本                            资本公积         库 综合         盈余公积 风险 未分配利润                           小计             益               计
                                                                优 永
                                                                         其                                储                                              他
                                                                先 续                            存 收益                         准备
                                                                         他                                备
                                                                股 债                            股

一、上年期末余额                             1,261,553,144.00                 1,342,073,273.73                  195,293,961.19          2,327,442,360.16        5,126,362,739.08 45,669,978.82   5,172,032,717.90

    加:会计政策变更

        前期差错更正

        同一控制下企业合并

        其他

二、本年期初余额                             1,261,553,144.00                 1,342,073,273.73                  195,293,961.19          2,327,442,360.16        5,126,362,739.08 45,669,978.82   5,172,032,717.90

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                -26,170,568.74          -26,170,568.74 13,073,838.43     -13,096,730.31

(一)综合收益总额                                                                                                                        36,907,088.46           36,907,088.46 13,073,838.43      49,980,926.89

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额


                                                                                                                                                                                                              16
                                                                                                                         通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告

4.其他

(三)利润分配                                                                                                    -63,077,657.20     -63,077,657.20                   -63,077,657.20

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                                                       -63,077,657.20     -63,077,657.20                   -63,077,657.20

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                    1,261,553,144.00            1,342,073,273.73            195,293,961.19      2,301,271,791.42   5,100,192,170.34 58,743,817.25   5,158,935,987.59

上期金额
                                                                                                                                                                         单位:元

                                                                                                2018 年半年度

                  项目                                                       归属于母公司所有者权益                                                   少数股东权 所有者权益
                                    股本         其他权益工具       资本公积       减: 其 专   盈余公积     一 未分配利润 其             小计            益             合计


                                                                                                                                                                                 17
                                                                                                                                            通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告
                                                                                                  库存 他 项                    般                      他
                                                                                                  股 综 储                      风
                                                            优先 永续
                                                                        其他                          合 备                     险
                                                             股   债
                                                                                                      收                        准
                                                                                                      益                        备

一、上年期末余额                         1,261,553,144.00                      1,296,042,501.90                151,629,724.60        1,869,655,329.84        4,578,880,700.34 86,468,146.18 4,665,348,846.52

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          同一控制下企业合并

          其他

二、本年期初余额                         1,261,553,144.00                      1,296,042,501.90                151,629,724.60        1,869,655,329.84        4,578,880,700.34 86,468,146.18 4,665,348,846.52

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
                                                                                                                                      287,359,070.44          287,359,070.44 -44,782,606.36   242,576,464.08
列)

(一)综合收益总额                                                                                                                    350,436,727.64          350,436,727.64 -1,741,627.37    348,695,100.27

(二)所有者投入和减少资本                                                                                                                                                   -41,456,978.99   -41,456,978.99

1.所有者投入的普通股                                                                                                                                                          1,320,000.00     1,320,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他                                                                                                                                                                      -42,776,978.99   -42,776,978.99

(三)利润分配                                                                                                                         -63,077,657.20          -63,077,657.20 -1,584,000.00   -64,661,657.20

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                            -63,077,657.20          -63,077,657.20 -1,584,000.00   -64,661,657.20

4.其他

(四)所有者权益内部结转
                                                                                                                                                                                                         18
                                                                                                                             通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                     1,261,553,144.00       1,296,042,501.90                   151,629,724.60       2,157,014,400.28      4,866,239,770.78 41,685,539.82 4,907,925,310.60



8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                单位:元

                                                                                                                 2019 年半年度

                                                                           其他权益工具                          减: 其他
                              项目                                                                                           专项                                     其    所有者权益
                                                           股本            优先 永续            资本公积         库存 综合             盈余公积     未分配利润
                                                                                       其他                                  储备                                     他        合计
                                                                            股   债                               股 收益

一、上年期末余额                                        1,261,553,144.00                      1,689,442,758.93                      195,293,961.19 1,355,591,808.62        4,501,881,672.74

   加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他


                                                                                                                                                                                        19
                                                                                   通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告

二、本年期初余额                             1,261,553,144.00   1,689,442,758.93        195,293,961.19 1,355,591,808.62   4,501,881,672.74

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                               -59,132,682.50     -59,132,682.50

(一)综合收益总额                                                                                         3,944,974.70       3,944,974.70

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                           -63,077,657.20     -63,077,657.20

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                                              -63,077,657.20     -63,077,657.20

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他


                                                                                                                                       20
                                                                                                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告

四、本期期末余额                             1,261,553,144.00                      1,689,442,758.93                      195,293,961.19 1,296,459,126.12        4,442,748,990.24

上期金额
                                                                                                                                                                     单位:元

                                                                                                      2018 年半年度

                                                                其他权益工具                          减: 其他
                              项目                                                                                专项                                     其    所有者权益
                                                股本            优先 永续            资本公积         库存 综合           盈余公积       未分配利润
                                                                            其他                                  储备                                     他        合计
                                                                 股   债                               股 收益

一、上年期末余额                             1,261,553,144.00                      1,643,411,987.10                      151,629,724.60 1,025,691,336.49        4,082,286,192.19

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

二、本年期初余额                             1,261,553,144.00                      1,643,411,987.10                      151,629,724.60 1,025,691,336.49        4,082,286,192.19

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                               286,735,901.48          286,735,901.48

(一)综合收益总额                                                                                                                       349,813,558.68          349,813,558.68

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                            -63,077,657.20          -63,077,657.20

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                               -63,077,657.20          -63,077,657.20

3.其他

(四)所有者权益内部结转
                                                                                                                                                                             21
                                                                          通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                    1,261,553,144.00   1,643,411,987.10        151,629,724.60 1,312,427,237.97   4,369,022,093.67




                                                                                                                              22
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告



三、公司基本情况

     1、公司历史沿革
    通鼎互联信息股份有限公司(原名称为江苏通鼎光电股份有限公司,2015年1月更名)(以下简称公司或本公司)是由吴江
市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司,公司原注册资本人民币20,080.00万元。
    2010年10月11日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1287号文核准,公司向社会公众公开发行6700万股人民
币普通股,并于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易,公司注册资本变更为人民币26,780.00万元。
    经公司2013年第一次临时股东大会以及第二届董事会第十九次会议决议,公司申请增加注册资本人民币753.00万元,
变更后的注册资本为人民币27,533.00万元。新增注册资本以向激励对象定向发行限制性人民币普通股(A股)股票方式募集。
    2014年5月6日,经公司2013年年度股东大会审议通过,公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,变更后的注册资本
为人民币35,792.90万元。
    2014年11月,根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1034号《关于核
准江苏通鼎光电股份有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》核准,公司向黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、
张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮共10名自然人发行人民币普通股(A股)9,647,651.00股,发行价格为11.92 元/股,购买苏州
瑞翼信息技术有限公司51%股权,变更后的注册资本为人民币36,757.67万元。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715号文核准,公司于 2014 年 8月 15 日公开发行了 600 万张可转换公司
债券,每张面值 100 元,发行总额 60,000 万元。该可转换公司债券存续期限为 6 年,即自 2015年2 月 25 日至 2020 年 8
月 14 日;转股起止日期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。截至 2015 年 7 月 6 日
止,公司可转换公司债券实际转股数为87,217,708.00股(其中截至 2015 年 5月19 日实际转股数为8,464,781.00股),剩余2,929
张未转股的可转债已全部赎回。
    2015年4月16日,经公司2014年度股东大会决议审议通过2014年度利润分配方案,以权益分派股权登记日2015年5月19
日收市时公司总股本376,041,432.00股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增20股,公司的注册资本变更为人民币
112,812.43万元。
    根据公司第三届董事会第二次会议决议、第三届董事会第十四次会议决议,公司回购注销部分股权激励限制性股票
7,761,000.00股。变更后的注册资本为人民币119,911.62万元。
    2016年6月7日,根据公司第三届董事会第二十九次会议决议,公司回购注销部分股权激励限制性股票7,273,500.00股。
变更后的注册资本为人民币119,184.27万元。
    2017年2月20日,根据公司2016年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]244号《关于
核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司发行69,866,421.00股人民
币普通股,并于2017年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易,公司注册资本变更为人民币126,170.91万元。
    2017年8月2日,根据公司第四届董事会第二次会议决议,公司回购注销部分股权激励限制性股票156,000.00股。变更后
的注册资本为人民币126,155.31万元。
    2、公司经营范围
    公司属于通信设备制造行业,公司经营范围:互联网网页设计;计算机网络集成技术服务;无线通信设备、传输设备、
数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务;市话电缆、特种电缆、光缆、
双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、泄漏同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关
检测技术服务;光电缆原材料销售;废旧金属回收;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    3、公司注册地及实际经营地
    公司注册地及实际经营地均为苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,组织形式为股份有限公司(上市公司,
自然人控股),企业统一社会信用代码:91320500714102279K。
    4、本财务报表业经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

                                                                                                              23
                                                                通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


     5、本公司纳入合并范围的子公司共14户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度无变
化。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准
则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。


2、持续经营

     本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营,
无影响持续经营能力的重大事项。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的2019年半年度财
务报表。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:

具体会计政策和会计估计提示:



1、遵循企业会计准则的声明

     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。


2、会计期间

     以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。


3、营业周期

     本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

     以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

       (1)同一控制下企业合并



                                                                                                           24
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方
在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合
并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股
份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方
实际取得对被合并方控制权的日期。
    通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权
之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益
变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
     (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是
为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允
价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本
大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益
以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方
重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


6、合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投
资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包
含于合并财务报表中。
    本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对
其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
    本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债
的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
    子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公
司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。
内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的 份额的 ,其余额应当冲减少数
股东权益。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进
行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计
算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收
益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股
权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)


                                                                                                          25
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公
司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同
承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生
的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅
确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资
产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。
    合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前, 应当仅确认因该交易产
生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产
减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
   对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定
进行会计处理。


8、现金及现金等价物的确定标准

    现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易的会计处理
    发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核
算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率
折算。
    (2)外币财务报表的折算
    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,
其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币
报表折算差额,在其他综合收益中列示。


10、金融工具

    1、金融工具的分类:
    根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计
量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

                                                                                                           26
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符
合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
    1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。
    2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合
进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以摊余成本计量的金融资产
    以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始
计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应
收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款
与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
    (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费
用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得
和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计
入当期损益。
    (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用
计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金
额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用
计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金
额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (5)以摊余成本计量的金融负债
    以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,
按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认
时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资
产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移
的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条
件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。


                                                                                                            27
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


       4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
       存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其
公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者
在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输
入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
       5、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初
始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相
当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损
失或利得计入当期损益。


11、应收票据

12、应收账款

       本公司对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其
损失准备,由此形成的损失准备的增加或者转回金额,作为减值损失或者利得计入当期损益。具体计提方法如下:
       1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准               单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元以上(含500万元)的
                                               客户应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 单独测试未发生减值的应收款项在具有类似信用风险特征的应收款
方法                                           项组合中再进行减值测试。
       2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
       (1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
组合1                  以账龄特征划分为若干应收款项组合
组合2                  应收合并范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1                  采用账龄分析法计提坏账准备
组合2                  对于该类应收款项,由于发生坏账的可能性极小,不计提坏账准备
       (2)账龄分析法
                 账龄                      应收账款计提比例(%)                其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)                                 5                                  5
1至2年                                                10                                 10
2至3年                                                30                                 30
3至4年                                                50                                 50
4至5年                                                80                                 80
5年以上                                               100                                100
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由               客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项



                                                                                                            28
                                                                通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


坏账准备的计提方法                   按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备


13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
     其他应收款的预期信用损失确定方法及会计处理
本公司对于其他应收款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备,由此形成的损失准备的增加或者转回金额,作为减值损失或者利得计入当期损益。具体确定计提方法参照本附注五、
(十二)应收账款计提方法计提减值准备。


15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (1)本公司存货包括原材料、产成品、生产成本(在产品)、周转材料等。
     (2)原材料及产成品发出时采用加权平均法核算。
     (3)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。
     (4)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
     存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
     期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经
消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、
单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
     (5)本公司存货盘存采用永续盘存制。


16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

     本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
     (一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
     (二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关
规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。
     初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净
额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有
待售资产减值准备。




                                                                                                           29
                                                              通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

    (1)重大影响、共同控制的判断标准
    ①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;
是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是
否向被投资单位提供关键技术资料。
    ②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其
他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
    (2)投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
    A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
    分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份
新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持
有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项
投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总
除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。
其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的
剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
    B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。
    追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新
增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的
其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的
股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允
价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
    A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
    ③因追加投资等原因,能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价
值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
    (3)后续计量及损益确认方法
    ①对子公司投资
    在合并财务报表中,对子公司投资按附注五、6进行处理。



                                                                                                          30
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
    ②对合营企业投资和对联营企业投资
    对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
    对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对
于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资
成本。
    取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分
别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,
相应减少长期股权投资的账面价值。
    在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础
确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单
位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,
在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
    对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上
构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额
后,恢复确认收益分享额。
    对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
    (3)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,
采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股
权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债
相同的基础进行会计处理。
    因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权
不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处
理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。




23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用


24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。




                                                                                                          31
                                                              通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(2)折旧方法


           类别             折旧方法              折旧年限               残值率                年折旧率

房屋及建筑物         年限平均法              20                 5%                    4.75%

机器设备             年限平均法              10                 5%                    9.5%

电子办公设备         年限平均法              5                  5%                    19.00%

运输设备             年限平均法              5                  5%                    19.00%


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。


26、借款费用

   (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合
资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。
   (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动
已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,
以后发生的借款费用计入当期损益。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、
辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未
动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),
其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率
计算确定。


27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
    无形资产的摊销方法
    ①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

                                                                                                          32
                                                                通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    ②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,
如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。


(2)内部研究开发支出会计政策

    ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
    研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研
究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
    ②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
    A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形
资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
    D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。




31、长期资产减值

    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在
建工程、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,
无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资
产进行减值测试,估计其可收回金额。
    可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额
确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
    可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者。
    资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关
的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以
及对资产使用或者处置的决策方式等。
    资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续
使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
    与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或
者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产
的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定
的)和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。


32、长期待摊费用

    长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余

                                                                                                           33
                                                              通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


价值全部转入当期损益。


33、合同负债

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,
相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。


(2)离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰
早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。




(3)辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人
员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

   (1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
    ①该义务是企业承担的现时义务;
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
    如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
    在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
    ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
    ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。


37、股份支付

    (1)股份支付的种类
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

                                                                                                          34
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


     ① 以权益结算的股份支付
     用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直
线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
     用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公
允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。
     ② 以现金结算的股份支付
     以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待
期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入
成本或费用,相应增加负债。
     在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
     (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
     本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支
付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司
取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的
金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其
作为授予权益工具的取消处理。


38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
     (1)销售商品收入
     ①销售商品收入确认和计量的总体原则
     在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出
的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销
售商品收入。
     ②销售商品收入确认和计量的具体原则
     通信光缆、电缆业务,通信设备业务:
     国内销售模式
     公司根据与客户签订的订单发货,经客户验收检测合格并通知开票后,公司确认产品所有权发生转移,即确认产品销售
收入的实现。
     国外销售模式
     公司根据与客户签订的订单发货,产品报关出口后确认产品所有权发生转移,即确认产品销售收入的实现。


                                                                                                          35
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    流量及数据营销业务:流量掌厅前向流量业务根据送托数量、订购单价、结酬比确认收入;流量批销业务根据系统的送
托数量及送托套餐价格确认收入;电子黄页业务根据送托数、单价、分成比例、预计送托到账率及预计送托退费率确认收入;
积分兑换业务根据双方确认的积分兑换数量及兑换单价确认收入。
    网络安全业务:商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入。
    (2)提供劳务收入
    ①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很
可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计
总成本的比例。
    ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳
务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权收入
    在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额:
    ①利息收入金额,按照他方使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


40、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与
资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补
助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定
项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行
复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不
能够可靠取得的,按照名义金额计量。
    政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企
业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计
量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关
递延收益余额转入资产处置当期的损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,
计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。




                                                                                                            36
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


41、递延所得税资产/递延所得税负债

    递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务
期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损
和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
    对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成
的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
    资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
    资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
    (1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体
相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和
负债或是同时取得资产、清偿负债。


42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    租入资产
    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    租出资产
    经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计
入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法

    租入资产
    于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,
可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年
内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    租出资产
    于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保
余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣
除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。


43、其他重要的会计政策和会计估计

    为规避某些风险,本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行
处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期,


                                                                                                           37
                                                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。
    本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外,
在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。
    A公允价值套期
    被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套
期风险形成的利得或损失也计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
    当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时,
终止运用套期会计。
    B现金流量套期
    被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具,其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益,无效套
期部分计入当期损益。
    如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的,原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务
影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益;如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不
能弥补,则将不能弥补的部分转出,计入当期损益。
    如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债,则将已计入其他综合收益的利得或损失转出,
计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益
的相同期间转出,计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的,则将不能
弥补的部分转出,计入当期损益。
    除上述情况外,原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,计入当期损益。
    当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时,终止运
用套期会计。套期会计终止时,已计入其他综合收益的累计利得或损失,将在预期交易发生并计入损益时,自其他综合收益
转出计入损益。如果预期交易不会发生,则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出,计入当期损益。
    C境外经营净投资套期
    境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中,属于有效套期的部分确认
为其他综合收益,无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。
    已计入其他综合收益的利得和损失,在处置境外经营时,自其他综合收益转出,计入当期损益。


44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

      会计政策变更的内容和原因                      审批程序                                  备注

                                      公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董
                                                                              具体变更详见公司于 2019 年 8 月 29 日
                                      事会第二十四次会议,会议审议并通过
首次执行新金融工具准则                                                        于巨潮资讯网刊登的《关于公司会计政
                                      了《关于会计政策变更的提案》,本次会
                                                                              策变更的公告》(编号 2019-061)
                                      计政策变更无需提交股东大会审议。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关 公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表 事会第二十四次会议,会议审议并通过 具体变更详见公司于 2019 年 8 月 29 日
格式的通知》(财会〔2019〕6 号),和企 了《关于公司会计政策变更的提案》,本 于巨潮资讯网刊登的《关于公司会计政
业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财 次会计政策变更无需提交股东大会审        策变更的公告》(编号 2019-061)
务报表,结合此项目会计政策变更及企 议。


                                                                                                                  38
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


业实际情况,变更财务报表格式
对期初财务报表进行重列的报表项目和金额如下:
               原列报报表项目及金额                                    新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款                 2,007,868,206.12 应收票据                                       142,740,855.31
                                                    应收账款                                      1,865,127,350.81
应付票据及应付账款                    879,531,173.06 应付票据                                      390,960,372.43
                                                    应付账款                                       488,570,800.63
以公允价值计量且其变动计               29,711,613.60 交易性金融资产                                 29,711,613.60
入当期损益的金融资产
可供出售金融资产                      391,238,377.63 交易性金融资产                                284,250,541.53
                                                    其他权益工具投资                               106,987,836.10


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

                         项目                        2018 年 12 月 31 日    2019 年 01 月 01 日   调整数

流动资产:

    货币资金                                             1,688,900,665.05      1,688,900,665.05             0.00

    结算备付金                                                                                              0.00

    拆出资金                                                                                                0.00

    交易性金融资产                                                               313,962,155.13   313,962,155.13

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产            29,711,613.60                         -29,711,613.60

    衍生金融资产                                                                                            0.00

    应收票据                                              142,740,855.31         142,740,855.31             0.00

    应收账款                                             1,865,127,350.81      1,865,127,350.81             0.00

    应收款项融资                                                                                            0.00

    预付款项                                              231,562,796.79         231,562,796.79             0.00

    应收保费                                                                                                0.00

    应收分保账款                                                                                            0.00

    应收分保合同准备金                                                                                      0.00

    其他应收款                                             73,093,440.00          73,093,440.00             0.00

       其中:应收利息                                                                                       0.00


                                                                                                               39
                                     通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


             应收股利                                                          0.00

   买入返售金融资产                                                            0.00

   存货                      1,239,840,713.66    1,239,840,713.66              0.00

   合同资产                                                                    0.00

   持有待售资产                                                                0.00

   一年内到期的非流动资产                                                      0.00

   其他流动资产                96,226,539.47       96,226,539.47               0.00

流动资产合计                 5,367,203,974.69    5,651,454,516.22    284,250,541.53

非流动资产:

   发放贷款和垫款                                                              0.00

   债权投资                                                                    0.00

   可供出售金融资产           391,238,377.63                        -391,238,377.63

   其他债权投资                                                                0.00

   持有至到期投资                                                              0.00

   长期应收款                  18,714,436.49       18,714,436.49               0.00

   长期股权投资               625,154,107.33      625,154,107.33               0.00

   其他权益工具投资                               106,987,836.10     106,987,836.10

   其他非流动金融资产                                                          0.00

   投资性房地产                                                                0.00

   固定资产                  1,537,224,066.81    1,537,224,066.81              0.00

   在建工程                   669,478,996.40      669,478,996.40               0.00

   生产性生物资产                                                              0.00

   油气资产                                                                    0.00

   使用权资产                                                                  0.00

   无形资产                   268,160,736.74      268,160,736.74               0.00

   开发支出                    27,614,655.39       27,614,655.39               0.00

   商誉                       950,432,658.38      950,432,658.38               0.00

   长期待摊费用               422,841,501.37      422,841,501.37               0.00

   递延所得税资产              56,669,973.17       56,669,973.17               0.00

   其他非流动资产              41,329,293.24       41,329,293.24               0.00

非流动资产合计               5,008,858,802.95    4,724,608,261.42   -284,250,541.53

资产总计                    10,376,062,777.64   10,376,062,777.64              0.00

流动负债:

   短期借款                  3,047,792,816.00    3,047,792,816.00              0.00



                                                                                 40
                                                          通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   向中央银行借款                                                                                  0.00

   拆入资金                                                                                        0.00

   交易性金融负债                                                           13,350.00         13,350.00

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债         13,350.00                             -13,350.00

   衍生金融负债                                                                                    0.00

   应付票据                                        390,960,372.43      390,960,372.43              0.00

   应付账款                                        488,570,800.63      488,570,800.63              0.00

   预收款项                                         26,097,837.32       26,097,837.32              0.00

   卖出回购金融资产款                                                                              0.00

   吸收存款及同业存放                                                                              0.00

   代理买卖证券款                                                                                  0.00

   代理承销证券款                                                                                  0.00

   应付职工薪酬                                    102,092,820.77      102,092,820.77              0.00

   应交税费                                         91,612,119.74       91,612,119.74              0.00

   其他应付款                                      100,781,967.68      100,781,967.68              0.00

     其中:应付利息                                  8,373,371.17        8,373,371.17              0.00

           应付股利                                                              0.00              0.00

   应付手续费及佣金                                                                                0.00

   应付分保账款                                                                                    0.00

   合同负债                                                                                        0.00

   持有待售负债                                                                                    0.00

   一年内到期的非流动负债                          102,939,005.30      102,939,005.30              0.00

   其他流动负债                                                                                    0.00

流动负债合计                                      4,350,861,089.87   4,350,861,089.87              0.00

非流动负债:

   保险合同准备金                                                                                  0.00

   长期借款                                        783,630,000.00      783,630,000.00              0.00

   应付债券                                                                                        0.00

     其中:优先股                                                                                  0.00

           永续债                                                                                  0.00

   租赁负债                                                                                        0.00

   长期应付款                                       12,752,725.98       12,752,725.98              0.00

   长期应付职工薪酬                                                                                0.00

   预计负债                                                                                        0.00



                                                                                                      41
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    递延收益                                             46,142,588.96         46,142,588.96             0.00

    递延所得税负债                                       10,643,654.93         10,643,654.93             0.00

    其他非流动负债                                                                                       0.00

非流动负债合计                                          853,168,969.87        853,168,969.87             0.00

负债合计                                              5,204,030,059.74      5,204,030,059.74             0.00

所有者权益:

    股本                                              1,261,553,144.00      1,261,553,144.00             0.00

    其他权益工具                                                                                         0.00

      其中:优先股                                                                                       0.00

               永续债                                                                                    0.00

    资本公积                                          1,342,073,273.73      1,342,073,273.73             0.00

    减:库存股                                                                                           0.00

    其他综合收益                                                                                         0.00

    专项储备                                                                                             0.00

    盈余公积                                            195,293,961.19        195,293,961.19             0.00

    一般风险准备                                                                                         0.00

    未分配利润                                        2,327,442,360.16      2,327,442,360.16             0.00

归属于母公司所有者权益合计                            5,126,362,739.08      5,126,362,739.08             0.00

    少数股东权益                                         45,669,978.82         45,669,978.82             0.00

所有者权益合计                                        5,172,032,717.90      5,172,032,717.90             0.00

负债和所有者权益总计                                 10,376,062,777.64     10,376,062,777.64             0.00

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元

                        项目                       2018 年 12 月 31 日   2019 年 01 月 01 日   调整数

流动资产:

    货币资金                                            770,227,976.95        770,227,976.95             0.00

    交易性金融资产                                                            313,962,155.13   313,962,155.13

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产         29,711,613.60                         -29,711,613.60

    衍生金融资产                                                                                         0.00

    应收票据                                            112,180,256.46        112,180,256.46             0.00

    应收账款                                            972,510,698.33        972,510,698.33             0.00

    应收款项融资                                                                                         0.00

    预付款项                                             58,834,304.89         58,834,304.89             0.00




                                                                                                           42
                                    通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   其他应收款                536,666,319.21      536,666,319.21               0.00

      其中:应收利息                                       0.00               0.00

             应收股利                                      0.00               0.00

   存货                      923,568,067.06      923,568,067.06               0.00

   合同资产                                                                   0.00

   持有待售资产                                                               0.00

   一年内到期的非流动资产                                                     0.00

   其他流动资产               60,129,251.54       60,129,251.54               0.00

流动资产合计                3,463,828,488.04    3,748,079,029.57    284,250,541.53

非流动资产:

   债权投资                                                                   0.00

   可供出售金融资产          284,250,541.53                        -284,250,541.53

   其他债权投资                                                               0.00

   持有至到期投资                                                             0.00

   长期应收款                 18,714,436.49       18,714,436.49               0.00

   长期股权投资             3,634,530,265.33    3,634,530,265.33              0.00

   其他权益工具投资                                                           0.00

   其他非流动金融资产                                                         0.00

   投资性房地产                                                               0.00

   固定资产                  717,874,793.24      717,874,793.24               0.00

   在建工程                   44,432,101.81       44,432,101.81               0.00

   生产性生物资产                                                             0.00

   油气资产                                                                   0.00

   使用权资产                                                                 0.00

   无形资产                  137,250,962.47      137,250,962.47               0.00

   开发支出                                                                   0.00

   商誉                                                                       0.00

   长期待摊费用              420,916,534.82      420,916,534.82               0.00

   递延所得税资产             32,486,651.29       32,486,651.29               0.00

   其他非流动资产             33,227,402.89       33,227,402.89               0.00

非流动资产合计              5,323,683,689.87    5,039,433,148.34   -284,250,541.53

资产总计                    8,787,512,177.91    8,787,512,177.91              0.00

流动负债:

   短期借款                 2,737,892,816.00    2,737,892,816.00              0.00



                                                                                43
                                                          通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   交易性金融负债                                                                                  0.00

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                                    0.00

   衍生金融负债                                                                                    0.00

   应付票据                                        314,096,862.65      314,096,862.65              0.00

   应付账款                                        264,783,578.83      264,783,578.83              0.00

   预收款项                                         16,227,317.32       16,227,317.32              0.00

   合同负债                                                                                        0.00

   应付职工薪酬                                     68,213,463.76       68,213,463.76              0.00

   应交税费                                         49,607,985.75       49,607,985.75              0.00

   其他应付款                                       94,183,552.27       94,183,552.27              0.00

      其中:应付利息                                 7,844,087.41        7,844,087.41              0.00

           应付股利                                                                                0.00

   持有待售负债                                                                                    0.00

   一年内到期的非流动负债                          102,939,005.30      102,939,005.30              0.00

   其他流动负债                                                                                    0.00

流动负债合计                                      3,647,944,581.88    3,647,944,581.88             0.00

非流动负债:

   长期借款                                        602,710,000.00      602,710,000.00              0.00

   应付债券                                                                                        0.00

      其中:优先股                                                                                 0.00

           永续债                                                                                  0.00

   租赁负债                                                                                        0.00

   长期应付款                                       12,752,725.98       12,752,725.98              0.00

   长期应付职工薪酬                                                                                0.00

   预计负债                                                                                        0.00

   递延收益                                         13,631,074.22       13,631,074.22              0.00

   递延所得税负债                                    8,592,123.09        8,592,123.09              0.00

   其他非流动负债                                                                                  0.00

非流动负债合计                                     637,685,923.29      637,685,923.29              0.00

负债合计                                          4,285,630,505.17    4,285,630,505.17             0.00

所有者权益:

   股本                                           1,261,553,144.00    1,261,553,144.00             0.00

   其他权益工具                                                                                    0.00

      其中:优先股                                                                                 0.00



                                                                                                     44
                                                                     通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                永续债                                                                                        0.00

    资本公积                                                 1,689,442,758.93      1,689,442,758.93           0.00

    减:库存股                                                                                                0.00

    其他综合收益                                                                                              0.00

    专项储备                                                                                                  0.00

    盈余公积                                                  195,293,961.19           195,293,961.19         0.00

    未分配利润                                               1,355,591,808.62      1,355,591,808.62           0.00

所有者权益合计                                               4,501,881,672.74      4,501,881,672.74           0.00

负债和所有者权益总计                                         8,787,512,177.91      8,787,512,177.91           0.00

调整情况说明


(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


45、其他

六、税项

1、主要税种及税率


         税种               计税依据                                            税率

增值税               增值税计税销售额     17%、16%、13%、10%、9%、6%

                                          子公司上海伟业创兴机电设备有限公司 1%,通灏开曼有限公司 0%,其他公
城市维护建设税       实际缴纳流转税税额
                                          司 5%-7%

                                          母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限
                                          公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司、子公司江苏通鼎宽带有限公
                                          司、子公司北京百卓网络技术有限公司、子公司江苏通鼎光棒有限公司适用
企业所得税           应纳税所得额         所得税率 15%,北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术
                                          有限公司和通灏开曼有限公司适用所得税率 0%,北京百卓网络技术有限公司
                                          之子公司苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司适用所得
                                          税税率 10%,其他公司适用法定所得税率 25%。

教育费附加           实际缴纳流转税税额   通灏开曼有限公司 0%,其他公司 4%-5%

房产税               房产计税余值         1.2%

土地使用税           实际占有的土地面积   1.5 元/平方米/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                         纳税主体名称                                              所得税税率

江苏通鼎光棒有限公司                                     15%




                                                                                                                45
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


江苏通鼎光电科技有限公司                               15%

上海伟业创兴机电设备有限公司                           15%

苏州瑞翼信息技术有限公司                               15%

江苏通鼎宽带有限公司                                   15%

北京百卓网络技术有限公司                               15%

霍尔果斯百卓网络技术有限公司                           0%

通鼎开曼有限公司                                       0%

江苏百卓智能科技有限公司                               10%

苏州百卓网络技术有限公司                               10%

通灏信息科技(上海)有限公司                           25%

苏州瑞翼电子商务技术有限公司                           25%

苏州瑞小云信息科技有限公司                             25%

苏州鼎宇材料技术有限公司                               25%


2、税收优惠

(1)增值税:
    根据“财税[2011]100号”文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定,本公司销售自行开发生产
的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
(2)企业所得税:
    公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司、
子公司江苏通鼎宽带有限公司、子公司北京百卓网络技术有限公司、子公司江苏通鼎光棒有限公司为高新技术企业,根据《中
华人民共和国企业所得税法》的相关规定,国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税;北京百卓网
络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司定期免征企业所得税;通灏开曼有限公司免征企业所得税;北京百
卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司均为小型微利企业,实际所得税税率
为10%。具体如下:
    2017年12月27日,公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高
新技术企业资格认定证书,有效期三年。
    2018年11月30日,子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税
务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。
    2018年10月24日,子公司苏州瑞翼信息技术有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税
务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。
    2018年11月27日,子公司上海伟业创兴机电设备有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局
上海市税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。
    2016年11月30日,子公司江苏通鼎宽带有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省
地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。
    2016年12月22日,子公司北京百卓网络技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局
和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业
和信息化部的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号),北京百卓网络技术
有限公司符合《财务部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27
号)规定,2018年度按10%的税率征收企业所得税。

                                                                                                           46
                                                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


   2018年11月30日,子公司江苏通鼎光棒有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局
联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。
   北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司,根据财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯
两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知(财税[2011]112号)第一条,2010年1月1日至2020年12月31日,对新疆喀
什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于 《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,
自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。
   北京百卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司,根据关于进一步扩大小
型微利企业所得税优惠政策范围的通知(财税[2018]77号将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,
苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司属于年应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业,均可以享受
所得减按50%计入应纳税所得额,并按20%的优惠税率计算缴纳企业所得税即实际税率为10%。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                        单位: 元

               项目                                期末余额                             期初余额

库存现金                                                         148,321.15                             78,058.76

银行存款                                                      405,497,054.84                       944,255,112.59

其他货币资金                                                  700,105,665.37                       744,567,493.70

合计                                                      1,105,751,041.36                      1,688,900,665.05

其他说明
    货币资金期末余额中除保证金存款和诉讼冻结款项合计728,881,126.30元外不存在抵押、冻结等对变现
有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

                                                                                                        单位: 元

               项目                                期末余额                             期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                              253,887,237.96                       313,962,155.13
的金融资产

合计                                                          253,887,237.96                       313,962,155.13


3、衍生金融资产

无。




                                                                                                               47
                                                                    通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                               单位: 元

               项目                                  期末余额                                 期初余额

银行承兑票据                                                     50,596,629.73                            68,562,923.88

商业承兑票据                                                     62,465,211.16                            74,177,931.43

合计                                                            113,061,840.89                           142,740,855.31


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。


(3)期末公司已质押的应收票据

无。


(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                               单位: 元

               项目                              期末终止确认金额                         期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                    155,051,506.64                                     0.00

合计                                                            155,051,506.64                                     0.00


(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。


(6)本期实际核销的应收票据情况

无。


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                               单位: 元

                                   期末余额                                               期初余额

       类别      账面余额             坏账准备                          账面余额             坏账准备
                                                      账面价值                                               账面价值
                金额        比例     金额     计提                     金额        比例      金额    计提



                                                                                                                     48
                                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                                                         比例                                                           比例

其中:

按组合计提坏
账准备的应收 2,371,963,890.74 100.00% 188,756,643.60 7.96% 2,183,207,247.14 2,027,113,236.61 100.00% 161,985,885.80 7.99% 1,865,127,350.81
账款

其中:

合计             2,371,963,890.74 100.00% 188,756,643.60 7.96% 2,183,207,247.14 2,027,113,236.61 100.00% 161,985,885.80 7.99% 1,865,127,350.81

按单项计提坏账准备:不适用
按组合计提坏账准备:适用
                                                                                                                                 单位: 元

                                                                                  期末余额
              名称
                                              账面余额                            坏账准备                           计提比例

一年以内                                          1,854,922,531.18                       92,746,126.56                               5.00%

一至两年                                            370,325,654.41                       37,032,565.45                              10.00%

两至三年                                            104,438,130.65                       31,331,439.19                              30.00%

三至四年                                              26,731,927.63                      13,365,963.83                              50.00%

四至五年                                               6,325,491.56                        5,060,393.26                             80.00%

五年以上                                               9,220,155.31                        9,220,155.31                            100.00%

合计                                              2,371,963,890.74                      188,756,643.60 --

确定该组合依据的说明:
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实
际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按账龄披露
                                                                                                                                 单位: 元

                               账龄                                                                 期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                                      1,854,922,531.18

1至2年                                                                                                                     370,325,654.41

2至3年                                                                                                                     104,438,130.65

3 年以上                                                                                                                     42,277,574.50

3至4年                                                                                                                       26,731,927.63

4至5年                                                                                                                         6,325,491.56

5 年以上                                                                                                                       9,220,155.31

合计                                                                                                                     2,371,963,890.74


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

                                                                                                                                           49
                                                                     通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                                                                                                            单位: 元

                                                                       本期变动金额
                  类别                    期初余额                                                   期末余额
                                                              计提         收回或转回     核销

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款        161,985,885.80   26,774,827.80     97,039.05    4,070.00   188,756,643.60

合计                                      161,985,885.80   26,774,827.80     97,039.05    4,070.00   188,756,643.60
本期计提坏账准备金额26,774,827.80元,本期收回前期核销的应收账款97,039.05元。


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                            单位: 元

                         项目                                                      核销金额

本期核销的应收账款                                                                                          4,070.00

应收账款核销说明:
本期核销的应收账款金额4,070.00元,原因为无法收回的应收款项。


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,368,573,401.38元,占应收账款期末余额合计数的比例57.69%,
相应计提的坏账准备期末余额汇总金额90,172,075.12元。


(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款




(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额




6、应收款项融资




7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                            单位: 元

                                         期末余额                                        期初余额
           账龄
                                金额                   比例                    金额                  比例

1 年以内                        234,015,542.25                96.37%           220,658,696.96                95.29%

1至2年                            1,284,683.61                 0.53%             8,238,624.50                 3.56%


                                                                                                                  50
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


2至3年                            5,929,660.75               2.44%               1,608,581.08                   0.69%

3 年以上                          1,600,082.41               0.66%               1,056,894.25                   0.46%

合计                          242,829,969.02          --                       231,562,796.79            --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
期末余额无账龄超过1年且金额重大的预付款项。


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为199,336,805.26元,占预付账款年末余额合计数的比例为82.08%。


8、其他应收款

                                                                                                              单位: 元

                    项目                          期末余额                                  期初余额

应收利息                                                               0.00

应收股利                                                               0.00

其他应收款                                                   113,813,083.73                             73,093,440.00

合计                                                         113,813,083.73                             73,093,440.00


(1)应收利息




(2)应收股利




(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                              单位: 元

               款项性质                          期末账面余额                             期初账面余额

保证金及押金                                                  48,117,961.96                             42,622,945.81

备用金                                                        14,746,981.82                             11,941,177.56

其他                                                          81,669,368.81                             47,402,543.99

合计                                                         144,534,312.59                            101,966,667.36

2)坏账准备计提情况
                                                                                                              单位: 元

         坏账准备          第一阶段              第二阶段                     第三阶段                 合计



                                                                                                                    51
                                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失
                               用损失                (未发生信用减值)        (已发生信用减值)

2019 年 1 月 1 日余额          28,873,227.36                                                             28,873,227.36

2019 年 1 月 1 日余额在
                                ——                      ——                    ——                  ——
本期

本期计提                           1,848,001.50                                                           1,848,001.50

2019 年 6 月 30 日余额         30,721,228.86                                                             30,721,228.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                             单位: 元

                            账龄                                                      期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                      84,275,905.98

1至2年                                                                                                   14,149,858.16

2至3年                                                                                                    3,895,592.12

3 年以上                                                                                                  8,068,158.07

3至4年                                                                                                    6,347,365.46

4至5年                                                                                                     577,517.50

5 年以上                                                                                                  1,143,275.11

合计                                                                                                    110,389,514.33

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                                                             单位: 元

                                                                   本期变动金额
           类别                 期初余额                                                              期末余额
                                                            计提               收回或转回

单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收                 19,144,798.26                                                       19,144,798.26


按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收                  9,728,429.10            1,848,001.50                               11,576,430.60
账款

合计                                 28,873,227.36            1,848,001.50                               30,721,228.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况


                                                                                                                    52
                                                                           通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                                                                                                                  单位: 元

                                                                                      占其他应收款期末
       单位名称        款项的性质             期末余额                账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                      余额合计数的比例

待确认涉案资产      其他                       34,144,798.26 1-2 年                             23.62%        19,144,798.26

                                                               1 年以内
震泽财政局          补贴款                     20,000,000.00                                    13.84%         1,000,000.00
                                                               20,000,000.00 元

                                                               1 年以内
                                                               6,292,980.59 元 1-2
                                                               年 3,821,094.00 元
中国移动通信集团                                               2-3 年 198,263.45 元
                    保证金及其他               13,114,750.08                                     9.07%         2,161,943.48
有限公司                                                       3-4 年 2,789,412.04
                                                               元 4-5 年 10,000.00
                                                               元 5 年以上
                                                               3,000.00 元

                                                               1 年以内
中国中铁股份有限
                    保证金及其他               10,507,606.90 10,201,006.90 元                    7.27%          540,710.35
公司
                                                               1-2 年 306,600.00 元

苏州市吴江区慈善                                               1 年以内
                    其他                        5,000,000.00                                     3.46%          250,000.00
基金会                                                         5,000,000.00 元

合计                         --                82,767,155.24              --                    57.26%        23,097,452.09

6)涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                  单位: 元

                                                                                                   预计收取的时间、金额
         单位名称          政府补助项目名称              期末余额                    期末账龄
                                                                                                            及依据

                                                                                                   2019 年 7 月收取 2000
震泽财政局             补贴款                              20,000,000.00 1 年以内
                                                                                                   万元

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:



9、存货

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否




                                                                                                                           53
                                                                    通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(1)存货分类

                                                                                                           单位: 元

                                   期末余额                                           期初余额
       项目
                   账面余额        跌价准备         账面价值          账面余额        跌价准备         账面价值

原材料           331,384,325.72                    331,384,325.72    349,254,215.49                   349,254,215.49

在产品           119,028,810.84                    119,028,810.84     77,703,784.90                    77,703,784.90

库存商品         957,374,603.24    27,534,893.24   929,839,710.00    842,285,995.37   29,403,282.10   812,882,713.27

合计            1,407,787,739.80   27,534,893.24 1,380,252,846.56 1,269,243,995.76    29,403,282.10 1,239,840,713.66

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

                                                                                                           单位: 元

                                         本期增加金额                       本期减少金额
       项目        期初余额                                                                            期末余额
                                     计提             其他           转回或转销         其他

库存商品          29,403,282.10      -600,000.00                       1,268,388.86                    27,534,893.24

合计              29,403,282.10      -600,000.00                       1,268,388.86                    27,534,893.24
存货跌价准备的计提依据为:按期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变
现净值低于成本的差额计提;可变现净值确定的依据为:在正常的生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所
必需的预计税费后的净值确定。


(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无含有借款费用资本化的情况。


(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

期末公司无建造合同形成的已完工未结算资产情况。


10、合同资产




11、持有待售资产






                                                                                                                  54
                                                                      通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


12、一年内到期的非流动资产




13、其他流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                              单位: 元

                    项目                               期末余额                              期初余额

待抵扣增值税进项税金                                              124,151,830.44                          67,626,967.38

预交增值税                                                         34,543,796.72                          23,256,201.85

租赁费                                                              1,314,000.00

理财产品                                                               50,000.00                           1,000,000.00

预交所得税                                                          5,278,696.32                           4,343,370.24

合计                                                              165,338,323.48                          96,226,539.47


14、债权投资




15、其他债权投资




16、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                              单位: 元

                                     期末余额                                  期初余额
       项目                                                                                               折现率区间
                      账面余额       坏账准备    账面价值      账面余额        坏账准备    账面价值

合作项目款           34,112,587.95              34,112,587.95 18,714,436.49               18,714,436.49 4.90%

合计                 34,112,587.95              34,112,587.95 18,714,436.49               18,714,436.49         --

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用


(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款





                                                                                                                       55
                                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额




17、长期股权投资

                                                                                                                         单位: 元

                                                               本期增减变动

                                                                                  宣告发                                     减值准
 被投资      期初余额                          权益法下        其他综                                        期末余额
                             追加投   减少投                            其他权    放现金   计提减                            备期末
     单位   (账面价值)                         确认的投        合收益                                其他   (账面价值)
                              资       资                               益变动    股利或   值准备                            余额
                                                 资损益        调整
                                                                                   利润

一、合营企业

二、联营企业

江苏海四

达电源股
            190,328,020.94                     4,045,180.69                                                 194,373,201.63
份有限公



南京迪威

普光电技
             89,454,566.26                        95,218.02                                                  89,549,784.28
术有限公



南京安讯

科技有限     57,434,549.62                     -1,377,577.44                                                 56,056,972.18

责任公司

南京云创

存储科技    102,629,021.19                     4,648,705.46                                                 107,277,726.65

有限公司

北京国通

联合传媒
             10,335,644.77                      -136,099.49                                                  10,199,545.28
科技有限

公司

江苏保旺

达软件技
            156,136,076.93                       312,476.32                                                 156,448,553.25
术有限公



深圳华臻

信息技术     18,836,227.62                     -1,782,344.78                                                 17,053,882.84

有限公司

小计        625,154,107.33                     5,805,558.78                                                 630,959,666.11




                                                                                                                                 56
                                                                             通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


合计       625,154,107.33                      5,805,558.78                                                  630,959,666.11

其他说明


18、其他权益工具投资

                                                                                                                          单位: 元

                    项目                                      期末余额                               期初余额

其他权益工具投资                                                         106,987,836.10                             106,987,836.10

合计                                                                     106,987,836.10                             106,987,836.10


19、其他非流动金融资产




20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况




21、固定资产

                                                                                                                          单位: 元

                    项目                                      期末余额                               期初余额

固定资产                                                             1,751,623,512.74                             1,537,224,066.81

合计                                                                 1,751,623,512.74                             1,537,224,066.81


(1)固定资产情况

                                                                                                                          单位: 元

         项目               房屋及建筑物           机器设备              运输设备         办公电子设备                合计

一、账面原值:

     1.期初余额               894,121,008.75     1,381,808,637.38         20,741,246.67     138,785,203.88       2,435,456,096.68



                                                                                                                                57
                                                            通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


  2.本期增加金额       3,944,331.19    304,825,930.42      360,905.19      7,174,240.52     316,305,407.32

     (1)购置         1,616,865.28     12,655,440.54      360,905.19      7,174,240.52      21,807,451.53

     (2)在建工程
                       2,327,465.91    292,170,489.88                              0.00     294,497,955.79
转入

     (3)企业合并
                                                                                   0.00
增加

                                                                                   0.00

  3.本期减少金额        254,897.00                         156,800.00        561,741.85        973,438.85

     (1)处置或报
                        254,897.00                         156,800.00        561,741.85        973,438.85


                                                                                   0.00

  4.期末余额         897,810,442.94   1,686,634,567.80   20,945,351.86   145,397,702.55   2,750,788,065.15

二、累计折旧                                                                       0.00

  1.期初余额         241,685,435.54    541,721,988.59    15,477,638.43    99,224,009.34     898,109,071.90

  2.本期增加金额      21,282,748.89     73,668,503.66      979,821.37      5,669,169.01     101,600,242.93

     (1)计提        21,282,748.89     73,668,503.66      979,821.37      5,669,169.01     101,600,242.93

                                                                                   0.00

  3.本期减少金额                                           148,960.00        518,760.39        667,720.39

     (1)处置或报
                                                           148,960.00        518,760.39        667,720.39


                                                                                   0.00

  4.期末余额         262,968,184.43    615,390,492.25    16,308,499.80   104,374,417.96     999,041,594.44

三、减值准备                                                                       0.00

  1.期初余额                                                                 122,957.97        122,957.97

  2.本期增加金额                                                                   0.00

     (1)计提                                                                     0.00

                                                                                   0.00

  3.本期减少金额                                                                   0.00

     (1)处置或报
                                                                                   0.00


                                                                                   0.00

  4.期末余额                                                                 122,957.97        122,957.97

四、账面价值                                                                       0.00

  1.期末账面价值     634,842,258.51   1,071,244,075.55    4,636,852.06    40,900,326.62   1,751,623,512.74

  2.期初账面价值     652,435,573.21    840,086,648.79     5,263,608.24    39,438,236.57   1,537,224,066.81



                                                                                                         58
                                                             通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(2)暂时闲置的固定资产情况




(3)通过融资租赁租入的固定资产情况




(4)通过经营租赁租出的固定资产




(5)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                       单位: 元

               项目                           账面价值                         未办妥产权证书的原因

新材料车间                                                 3,181,030.33 在办理过程中

数据缆车间                                                 2,452,000.46 在办理过程中

RF 车间西废料车间                                          1,206,038.86 在办理过程中

1#车间                                                     8,755,559.35 在办理过程中

合计                                                      15,594,629.00

其他说明


(6)固定资产清理




22、在建工程

                                                                                                       单位: 元

               项目                           期末余额                                 期初余额

在建工程                                                 446,607,157.76                           669,478,996.40

合计                                                     446,607,157.76                           669,478,996.40


(1)在建工程情况

                                                                                                       单位: 元

                                   期末余额                                     期初余额
       项目
                    账面余额       减值准备   账面价值          账面余额       减值准备            账面价值

软光缆项目            365,787.30                365,787.30        365,787.30                         365,787.30



                                                                                                              59
                                                                                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


其他零星项目                  50,843,657.78                                  50,843,657.78             41,472,522.34                                   41,472,522.34

软电缆项目                     7,751,601.42                                   7,751,601.42              4,384,921.56                                    4,384,921.56

光棒项目                       1,142,867.85                                   1,142,867.85              1,142,867.85                                    1,142,867.85

光缆车间智能改
                               5,971,985.10                                   5,971,985.10             11,357,991.98                                   11,357,991.98
造项目

光棒项目(四期)              80,096,637.72                                  80,096,637.72            342,482,809.15                                342,482,809.15

光纤项目                     300,434,620.59                                300,434,620.59             268,272,096.22                                268,272,096.22

合计                         446,607,157.76                                446,607,157.76             669,478,996.40                                669,478,996.40


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                                                           单位: 元

                                                                                                      工程累计                            其中:本期   本期利
                                              本期增加金 本期转入固定     本期其他                                        利息资本化
项目名称       预算数          期初余额                                                期末余额       投入占预 工程进度                   利息资本化   息资本   资金来源
                                                 额        资产金额       减少金额                                          累计金额
                                                                                                       算比例                                金额       化率


软光缆项
             30,000,000.00      365,787.30                                              365,787.30     117.09% 97.00                                            其他



其他零星
                              41,472,522.34 9,340,439.17    235,849.06 -266,545.33 50,843,657.78                                                                其他
项目


软电缆项
             70,210,000.00     4,384,921.56 3,451,815.00     85,135.14                 7,751,601.42     81.98% 70.83                                            其他



光棒项目    746,785,000.00     1,142,867.85                                            1,142,867.85    105.96% 99.00       6,479,690.49                         其他


光缆车间

智能改造     84,170,000.00 11,357,991.98 1,069,192.43      6,455,199.31                5,971,985.10     62.93% 63.27                                            其他

项目


光棒项目
            505,000,000.00 342,482,809.15 18,752,535.76 281,138,707.19                80,096,637.72     82.88% 95.00       5,556,663.95 1,579,808.48    4.90% 其他
(四期)


光纤项目    293,471,000.00 268,272,096.22 38,745,589.46    6,583,065.09              300,434,620.59     94.23% 85.00                                            其他


合计       1,729,636,000.00 669,478,996.40 71,359,571.82 294,497,955.79 -266,545.33 446,607,157.76       --        --     12,036,354.44 1,579,808.48               --




(3)本期计提在建工程减值准备情况




(4)工程物资






                                                                                                                                                                        60
                                                                       通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


24、油气资产

□ 适用 √ 不适用


25、使用权资产




26、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                               单位: 元

          项目             土地使用权        专利权         非专利技术         软件          著作权            合计

一、账面原值

     1.期初余额             246,732,421.24   1,021,752.97      2,530,000.00   9,752,143.18    82,024,238.34   342,060,555.73

     2.本期增加金额           2,068,836.48    145,631.07                                      22,120,046.69    24,334,514.24

       (1)购置              2,068,836.48    145,631.07                                                        2,214,467.55

       (2)内部研发                                                                          22,120,046.69    22,120,046.69

       (3)企业合并增加



  3.本期减少金额

       (1)处置



     4.期末余额             248,801,257.72   1,167,384.04      2,530,000.00   9,752,143.18   104,144,285.03   366,395,069.97

二、累计摊销

     1.期初余额              27,305,669.49    229,241.58       2,493,333.28   4,318,916.62    39,552,658.02    73,899,818.99

     2.本期增加金额           2,489,440.68    109,456.77           4,999.98    696,577.96      8,263,519.45    11,563,994.84

       (1)计提              2,489,440.68    109,456.77           4,999.98    696,577.96      8,263,519.45    11,563,994.84




                                                                                                                         61
                                                                                      通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


     3.本期减少金额

       (1)处置



     4.期末余额                       29,795,110.17       338,698.35          2,498,333.26     5,015,494.58       47,816,177.47        85,463,813.83

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

       (1)计提



     3.本期减少金额

     (1)处置



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价值                  219,006,147.55       828,685.69            31,666.74      4,736,648.60       56,328,107.56       280,931,256.14

     2.期初账面价值                  219,426,751.75       792,511.39            36,666.72      5,433,226.56       42,471,580.32       268,160,736.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.42%。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况




27、开发支出

                                                                                                                                        单位: 元

                                                   本期增加金额                                      本期减少金额
     项目         期初余额        内部开发支                                        确认为无形 转入当期损                             期末余额
                                                      其他             合计                                             合计
                                       出                                               资产              益

APT 安全态
                  13,671,406.45      829,279.39                        829,279.39    14,500,685.84                    14,500,685.84
势感知产品

智能应用分
                   5,371,698.09     2,247,662.76                   2,247,662.76       7,619,360.85                     7,619,360.85
析订阅产品

高带宽网络
                   8,571,550.85     7,089,066.97                   7,089,066.97                                                       15,660,617.82
可视化产品

     合计         27,614,655.39    10,166,009.12                  10,166,009.12      22,120,046.69             0.00   22,120,046.69   15,660,617.82

其他说明




                                                                                                                                                 62
                                                                     通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


28、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                          单位: 元

被投资单位名称                                  本期增加                          本期减少
或形成商誉的事       期初余额                                                                         期末余额
                                      企业合并形成的                      处置
         项

苏州瑞翼信息技术
                      93,215,134.86                                                                     93,215,134.86
股份有限公司[注 1]

北京百卓网络技术
                     857,217,523.52                                                                    857,217,523.52
有限公司[注 2]

       合计          950,432,658.38                                                                    950,432,658.38



(2)商誉减值准备


其他说明
[注1]根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]742号《关于核准江苏通鼎光
电股份有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》核准,公司向黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健
彦、陈亮、方晓亮共10名自然人发行人民币普通股(A股)9,647,651.00股,发行价格为11.92 元/股,购买苏州瑞翼信息技术
有限公司(以下简称“瑞翼信息”)51%股权,交易价格以瑞翼信息截至2013年12月31日止为评估基准日的资产评估值为作价
依据。根据湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告(鄂众联评报字[2014]1036号),瑞翼信息51%股权截至2013年12月
31日止的评估值为11,515.92万元,由此确定交易价格为11,500.00万元,与公司占瑞翼信息2014年10月31日净资产公允价值份
额21,784,865.14 元的差异93,215,134.86元确认为商誉。瑞翼信息在2014年10月底办理了工商变更登记手续。
[注2]根据公司2016年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]244号《关于核准通鼎互联信
息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司发行69,866,421.00股人民币普通股,购买北
京百卓网络技术有限公司(以下简称“百卓网络”)100%股权,交易价格以百卓网络截至2016年8月31日止为评估基准日的资
产评估值为作价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(中联评报字[2016]第1601号),百卓网络100%股权
截至2016年8月31日止的评估值为108,026.60万元,由此确定交易价格为108,000.00万元,与公司占百卓网络2017年2月28日净
资产公允价值份额222,782,476.48元的差异857,217,523.52元确认为商誉。百卓网络在2017年3月办理了工商变更登记手续。


29、长期待摊费用

                                                                                                          单位: 元

         项目           期初余额             本期增加金额      本期摊销金额        其他减少金额      期末余额

装修费                     1,924,966.55            65,834.01        455,420.22                         1,535,380.34

优先采购权               420,916,534.82                           18,428,344.09                      402,488,190.73

合计                     422,841,501.37            65,834.01      18,883,764.31                      404,023,571.07

其他说明




                                                                                                                   63
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                      单位: 元

                                         期末余额                                     期初余额
           项目
                         可抵扣暂时性差异       递延所得税资产       可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

资产减值准备                  245,654,828.94         37,091,944.84         230,185,353.23         34,735,803.58

内部交易未实现利润              9,683,843.92          1,452,576.59          32,970,247.73          4,945,537.16

可抵扣亏损                    104,795,859.98         16,361,751.33           6,583,366.17          1,645,841.55

交易性金融负债公允价
                                  239,100.00             35,865.00              13,350.00              2,002.50
值变动

无形资产摊销                    9,382,735.72          1,407,410.36           4,023,057.97            603,458.70

预提费用                       50,962,452.03          7,644,367.81          52,106,275.61          7,815,941.34

递延收益                       45,051,058.74          6,757,658.82          46,142,588.96          6,921,388.34

合计                          465,769,879.33         70,751,574.75         372,024,239.67         56,669,973.17


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                      单位: 元

                                         期末余额                                     期初余额
           项目
                         应纳税暂时性差异       递延所得税负债       应纳税暂时性差异        递延所得税负债

非同一控制企业合并资
                               10,029,205.12          1,504,380.76          12,288,674.76          1,843,301.21
产评估增值

交易性金融资产公允价
                               14,017,502.42          2,102,625.36          29,711,613.60          4,456,742.04
值变动

资产折旧摊销会计与税
                               28,653,435.02          4,229,620.61          28,653,435.02          4,343,611.68
法差异

合计                           52,700,142.56          7,836,626.73          70,653,723.38         10,643,654.93


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                      单位: 元

                       递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                          期末互抵金额          或负债期末余额         期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                                       70,751,574.75                                56,669,973.17

递延所得税负债                                        7,836,626.73                                10,643,654.93




                                                                                                              64
                                                             通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                    单位: 元

                     项目                      期末余额                             期初余额

可抵扣暂时性差异                                           1,480,894.73                           200,000.00

可抵扣亏损                                                 1,135,989.43                          1,120,331.84

合计                                                       2,616,884.16                          1,320,331.84


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                    单位: 元

              年份              期末金额                     期初金额                     备注

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度                             1,120,331.84                   1,120,331.84

2024 年度                                  15,657.59

合计                                  1,135,989.43                   1,120,331.84          --

其他说明:


31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                    单位: 元

                     项目                      期末余额                             期初余额

预付长期资产款                                            38,266,334.04                         41,329,293.24

合计                                                      38,266,334.04                         41,329,293.24

其他说明:


32、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                    单位: 元

                     项目                      期末余额                             期初余额



                                                                                                           65
                                                              通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


保证借款                                              1,893,579,495.00                      1,978,164,492.00

信用借款                                                  170,000,000.00                       170,000,000.00

存单(保证金)质押借款                                    173,887,014.74                       169,978,324.00

抵押加保证借款                                            534,900,000.00                       574,400,000.00

保证加质押借款                                            150,000,000.00                       150,000,000.00

并购借款(股份质押)                                                                             5,250,000.00

合计                                                  2,922,366,509.74                      3,047,792,816.00

短期借款分类的说明:


(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元


33、交易性金融负债

                                                                                                    单位: 元

                 项目                          期末余额                             期初余额

交易性金融负债                                               239,100.00                             13,350.00

合计                                                         239,100.00                             13,350.00


34、衍生金融负债

                                                                                                    单位: 元

                 项目                          期末余额                             期初余额

合计                                                                0.00


35、应付票据

                                                                                                    单位: 元

                 种类                          期末余额                             期初余额

银行承兑汇票                                              513,982,776.33                       390,960,372.43

合计                                                      513,982,776.33                       390,960,372.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。


36、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                    单位: 元



                                                                                                           66
                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                  项目                   期末余额                                 期初余额

购买商品及接受劳务                                  549,444,083.42                           488,570,800.63

合计                                                549,444,083.42                           488,570,800.63


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                                  单位: 元

                  项目                   期末余额                           未偿还或结转的原因

中国电信集团有限公司                                  6,032,734.43 货款尚未结算

合计                                                  6,032,734.43                   --


37、预收款项

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否


(1)预收款项列示

                                                                                                  单位: 元

                  项目                   期末余额                                 期初余额

预收货款                                             22,217,664.13                            26,097,837.32

合计                                                 22,217,664.13                            26,097,837.32


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项




(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况




38、合同负债




39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                  单位: 元

           项目          期初余额        本期增加                本期减少                 期末余额



                                                                                                         67
                                                          通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


一、短期薪酬               101,747,998.76    224,721,388.61            249,358,647.90          77,110,739.47

二、离职后福利-设定提
                               200,572.01     12,290,973.22             12,293,216.19            198,329.04
存计划

三、辞退福利                   144,250.00        275,500.00               235,750.00             184,000.00

合计                       102,092,820.77    237,287,861.83            261,887,614.09          77,493,068.51


(2)短期薪酬列示

                                                                                                   单位: 元

         项目             期初余额          本期增加               本期减少                期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                            73,780,915.96    208,131,730.25            231,620,573.96          50,292,072.25
补贴

2、职工福利费                                  3,749,827.13              3,749,827.13

3、社会保险费                  158,945.92      6,304,784.45              6,278,648.13            185,082.24

    其中:医疗保险费           141,916.00      5,258,955.04              5,235,619.04            165,252.00

             工伤保险费          5,676.64        509,788.58               508,855.14                6,610.08

             生育保险费         11,353.28        536,040.82               534,173.94              13,220.16

4、住房公积金                    1,324.00      6,125,746.88              6,125,746.88               1,324.00

5、工会经费和职工教育
                            27,806,812.88        198,399.06              1,372,950.96          26,632,260.98
经费

8、其他短期薪酬                                  210,900.84               210,900.84

合计                       101,747,998.76    224,721,388.61            249,358,647.90          77,110,739.47


(3)设定提存计划列示

                                                                                                   单位: 元

         项目             期初余额          本期增加               本期减少                期末余额

1、基本养老保险                192,626.95     11,909,506.00             11,913,060.87            189,072.08

2、失业保险费                    7,945.06        381,467.22               380,155.32                9,256.96

合计                           200,572.01     12,290,973.22             12,293,216.19            198,329.04


40、应交税费

                                                                                                   单位: 元

                  项目                      期末余额                                期初余额

增值税                                                 14,312,470.79                           52,726,644.84

企业所得税                                              2,323,842.47                           29,118,258.98



                                                                                                          68
                                                通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


个人所得税                                     718,562.67                          1,015,964.43

城市维护建设税                                1,040,036.47                         3,138,643.59

印花税                                           66,668.30                          201,315.80

房产税                                        1,715,685.23                         1,966,835.68

土地使用税                                     306,629.60                           661,796.39

教育费附加                                     758,333.60                          2,782,660.03

合计                                         21,242,229.13                        91,612,119.74


41、其他应付款

                                                                                      单位: 元

                 项目            期末余额                             期初余额

应付利息                                      6,479,496.82                         8,373,371.17

应付股利                                     63,077,657.20                                 0.00

其他应付款                                   64,122,665.76                        92,408,596.51

合计                                        133,679,819.78                       100,781,967.68


(1)应付利息

                                                                                      单位: 元

                 项目            期末余额                             期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息                1,050,632.49                         1,180,880.69

短期借款应付利息                              5,390,335.41                         7,136,086.72

长期应付款利息                                   38,528.92                            56,403.76

合计                                          6,479,496.82                         8,373,371.17


(2)应付股利

                                                                                      单位: 元

                 项目            期末余额                             期初余额

普通股股利                                   63,077,657.20                                 0.00

合计                                         63,077,657.20                                 0.00


(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                      单位: 元

                 项目            期末余额                             期初余额


                                                                                             69
                                                     通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


应付运费                                          45,184,143.71                        51,216,705.00

保证金及押金                                       5,864,318.80                         6,208,855.00

未付并购款                                                                             21,861,000.00

其他                                              13,074,203.25                        13,122,036.51

合计                                              64,122,665.76                        92,408,596.51

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款



42、持有待售负债




43、一年内到期的非流动负债

                                                                                           单位: 元

                 项目                 期末余额                             期初余额

一年内到期的长期借款                             244,630,000.00                        95,690,000.00

一年内到期的长期应付款                             7,263,523.38                         7,249,005.30

合计                                             251,893,523.38                       102,939,005.30


44、其他流动负债

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否


45、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                           单位: 元

                 项目                 期末余额                             期初余额

保证借款                                         199,000,000.00                       394,000,000.00

并购借款(集团保证+股份质押)

并购借款(股份质押)                             190,080,000.00                       208,710,000.00

抵押加保证借款                                   185,920,000.00                       180,920,000.00

合计                                             575,000,000.00                       783,630,000.00

长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
长期借款利率为4.75%、4.9%、4.975%。


                                                                                                  70
                                                      通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


46、应付债券

(1)应付债券




(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)




(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明




(4)划分为金融负债的其他金融工具说明




47、租赁负债




48、长期应付款

                                                                                           单位: 元

                 项目                    期末余额                           期初余额

长期应付款                                          9,115,915.52                       12,752,725.98

合计                                                9,115,915.52                       12,752,725.98


(1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                           单位: 元

                 项目                    期末余额                           期初余额

应付融资租赁款                                      9,115,915.52                       12,752,725.98

合 计                                               9,115,915.52                       12,752,725.98


(2)专项应付款






                                                                                                  71
                                                                                通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表




(2)设定受益计划变动情况




50、预计负债




51、递延收益

                                                                                                                                    单位: 元

       项目               期初余额               本期增加                本期减少                 期末余额               形成原因

政府补助                   46,142,588.96           1,600,000.00               2,691,530.22         45,051,058.74

合计                       46,142,588.96           1,600,000.00               2,691,530.22         45,051,058.74               --

涉及政府补助的项目:
                                                                                                                                    单位: 元

                                                                        本期
                                                                                                本期
                                                                        计入
                                                                                                冲减
                                                           本期新增 营业 本期计入其                    其他                   与资产相关/
               负债项目                期初余额                                                 成本          期末余额
                                                           补助金额 外收 他收益金额                    变动                   与收益相关
                                                                                                费用
                                                                        入金
                                                                                                金额
                                                                         额

基础设施补偿款[注 1]                       23,297,514.85                           266,373.76                 23,031,141.09   与资产相关

土地出让金返还款[注 2]                      2,898,846.72                            32,941.44                  2,865,905.28   与资产相关

光纤、通信电缆产业化项目财政补
                                            1,861,500.00                           620,500.00                  1,241,000.00   与资产相关
助拨款[注 3]

设备补偿款[注 4]                            2,883,999.89                           721,000.02                  2,162,999.87   与资产相关

经发局转型升级奖励[注 5]                   15,200,727.50                         1,050,715.00                 14,150,012.50   与资产相关

省级转型升级专项资金项目[注 6]                      0.00 1,600,000.00                                          1,600,000.00   与资产相关

合计                                       46,142,588.96 1,600,000.00            2,691,530.22                 45,051,058.74

其他说明:
(1)基础设施补偿款
     公司于2012年7月3日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地上基础设施项目补贴8,767,102.50元;于2012
年12月17日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地基础设施项目补贴4,049,775.00元;于2014年8月27日收到
吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地基础设施项目补贴10,509,940.35元,公司2014月8月27日收到吴江经济技术

                                                                                                                                           72
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


开发区投资建设有限公司关于土地上基础设施项目补贴2,819,863.80元。公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助
分摊转入当期损益,本期转入其他收益的金额为 266,373.76 元。
(2)土地出让金返还款
     公司于2012年6月15日收到吴江市震泽镇集体资产经营公司关于购买土地返还款3,294,144.00元。公司于2013年1月取得
该土地,按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助分摊转入当期损益,本期转入其他收益的金额为32,941.44 元。
(3)光纤、通信电缆项目
     根据关于转发苏州市发展改革委《关于层转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通
知》的通知(吴发改投发[2009]23号)关于层转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通
知(苏发改投)[2009]16号)以及国家发改委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央
预算内投资计划的通知(发改投资[2009]1168号)有关规定,公司于 2009 年 9 月 14 日收到吴江市财政局拨入关于“光
纤、通信电缆项目”的技术改造项目补贴6,000,000.00元;根据关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通
知(吴财企字[2009]229号)有关规定,公司于 2009年12月9日收到吴江市财政局拨入关于“光纤、通信电缆项目”的技术
改造项目补贴6,410,000.00元。公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助分摊转入当期损益,本期转入其他收益的
金额为620,500.00 元。
(4)设备补偿款
     根据吴财建字【2014】86号-关于下达2013年省级战略性新兴产业发展引导资金(第一批)的通知,公司于2014年4月15
日收到引进设备激光衍射测径仪补贴款310,000.00元;根据苏州市吴江区财政局《关于下达2015年自主创新和高技术产业化
项目第二批中央基建投资预算(拨款)的通知》(吴财建字【2015】211号)的有关规定,公司于2015年10月29日收到政府
拨入购置光纤拉丝塔专项扶持资金6,000,000.00元;根据《关于下达2014年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资
金通知》(吴财企字【2014】295号)的有关规定,公司于2015年2月13日的收到吴江经济技术开发区财政局拨入的用于购置生
产性设备的补贴款900,000.00元。公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助分摊转入当期损益,本期转入其他收益
的金额为 721,000.02 元。
(5)经发局转型升级奖励
     根据吴财企字【2016】43号-关于下达2016年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知,公司于2016年8月11
日收到经发局转型升级奖励款3,300,000.00元;吴财企字【2017】61号-关于下达2017年苏州市市级工业经济升级版专项资
金指标,公司于2017年12月31日收到经发局转型升级2,500,000.00元。吴财企字【2018】11号-关于下达2017年度吴江区工业
转型升级扶持资金的通知,公司于2018年3月,因实施“机器换人”共收到经发局转型升级扶持奖励款7,414,300.00元;吴
财企字【2018】40号-关于下达中央财政2018年工业转型升级资金(互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应
用项目)的通知,公司于2018年9月25日收到财政局补贴款4,500,000.00元;公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目
补助分摊转入当期损益,本期转入其他收益的金额为   1,050,715.00 元。
(6)省级转型升级专项资金项目
     根据苏经信综合〔2017〕378号-省经济和信息化委 省财政厅关于组织2017年度省级工业和信息产业转型升级专项资金
项目的通知,公司于2019年2月1日,因基于大数据分析技术的行业垂直应用平台建设,收到专项资金 1,600,000.00 元。此
平台尚未验收转入固定资产摊销,故该专项资金尚未转入当期损益。


52、其他非流动负债




53、股本

                                                                                                    单位:元

                  期初余额                         本次变动增减(+、-)                          期末余额


                                                                                                            73
                                                                            通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                                      发行新股          送股        公积金转股       其他         小计

股份总数          1,261,553,144.00                                                                          1,261,553,144.00



54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况




(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表




55、资本公积

                                                                                                                 单位: 元

           项目                      期初余额                  本期增加             本期减少              期末余额

资本溢价(股本溢价)                 1,292,818,366.90                                                     1,292,818,366.90

其他资本公积                           49,254,906.83                                                         49,254,906.83

合计                                 1,342,073,273.73                                                     1,342,073,273.73


56、库存股




57、其他综合收益




58、专项储备




59、盈余公积

                                                                                                                 单位: 元

           项目                      期初余额                  本期增加             本期减少              期末余额

法定盈余公积                          195,293,961.19                      0.00                 0.00         195,293,961.19

合计                                  195,293,961.19                      0.00                 0.00         195,293,961.19




                                                                                                                          74
                                                                       通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


60、未分配利润

                                                                                                                      单位: 元

                      项目                                    本期                                     上期

调整前上期末未分配利润                                           2,327,442,360.16                          1,869,655,329.84

调整后期初未分配利润                                             2,327,442,360.16                          1,869,655,329.84

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                     36,907,088.46                          350,436,727.64

     应付普通股股利                                                    63,077,657.20                           63,077,657.20

其他

期末未分配利润                                                   2,301,271,791.42                          2,157,014,400.28

调整期初未分配利润明细:
(1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
(2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
(3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
(4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
(5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


61、营业收入和营业成本

                                                                                                                      单位: 元

                                       本期发生额                                             上期发生额
           项目
                              收入                     成本                          收入                      成本

主营业务                     1,795,413,012.20        1,405,100,574.06               2,305,299,961.72       1,634,551,236.03

其他业务                       15,203,447.38           10,547,110.83                  27,721,471.63            25,223,189.84

合计                         1,810,616,459.58        1,415,647,684.89               2,333,021,433.35       1,659,774,425.87

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否


62、税金及附加

                                                                                                                      单位: 元

                  项目                              本期发生额                                    上期发生额

城市维护建设税                                                       2,727,978.80                               6,277,768.35

教育费附加                                                           2,257,401.13                               5,595,229.22

房产税                                                               3,701,944.39                               3,915,490.51

土地使用税                                                            704,822.55                                1,169,084.46

车船使用税                                                             22,277.56                                      71,725.80




                                                                                                                             75
                                             通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


印花税                                      571,897.60                           900,282.88

 其他                                       298,122.05                           212,378.68

合计                                      10,284,444.08                        18,141,959.90


63、销售费用

                                                                                   单位: 元

               项目          本期发生额                           上期发生额

工资及附加                                50,885,252.07                        37,350,856.15

差旅费                                     9,409,387.39                         9,377,675.47

办公费用                                   1,597,200.39                         4,197,549.07

交际应酬费                                15,529,390.60                        10,782,334.35

运输费用                                  32,100,611.08                        28,598,989.09

其他                                      12,458,974.06                         9,490,869.51

合计                                  121,980,815.59                           99,798,273.64


64、管理费用

                                                                                   单位: 元

               项目          本期发生额                           上期发生额

工资及附加                                42,769,428.52                        41,222,301.41

折旧费                                    11,177,958.47                        10,741,642.39

办公费用                                   3,288,444.18                         8,724,860.62

税金                                                                              63,494.50

交际应酬费                                 9,688,045.44                          812,904.28

差旅费                                     3,106,983.38                          776,676.15

无形资产及长期待摊费用摊销                 5,741,398.23                         6,734,636.27

修理费                                      932,246.58                          1,302,680.96

股权激励费用

中介机构费用                               3,637,103.29                         7,399,678.67

其他                                      15,465,159.08                         8,246,959.28

合计                                      95,806,767.17                        86,025,834.53


65、研发费用

                                                                                   单位: 元

               项目          本期发生额                           上期发生额


                                                                                          76
                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


工资及附加                                    50,900,268.10                        40,768,824.83

材料消耗费                                    44,628,853.89                        40,589,399.38

折旧费                                         4,321,482.63                          5,337,347.38

办公费用                                         128,941.16                           375,548.15

差旅费                                           335,560.57                           391,822.58

技术外包                                       1,947,721.78                           785,085.72

其他                                             881,005.76                           532,203.05

合计                                      103,143,833.89                           88,780,231.09


66、财务费用

                                                                                       单位: 元

                 项目            本期发生额                           上期发生额

利息支出                                      89,093,047.65                        75,721,878.42

减:利息收入                                  18,249,633.31                          5,062,466.25

汇兑损益                                      -1,177,158.02                        13,475,470.79

手续费                                         3,170,200.79                        12,197,378.20

现金折扣

贴现息                                         2,661,647.09                           619,305.56

合计                                          75,498,104.20                        96,951,566.72


67、其他收益

                                                                                       单位: 元

           产生其他收益的来源    本期发生额                           上期发生额

软件企业退税                                   7,500,773.30                          9,752,585.23

政府补助                                      59,816,946.37                        36,492,332.90

个税手续费返还                                   458,267.37                           244,696.60

增值税加计扣除抵减                               446,369.85

合计                                          68,222,356.89                        46,489,614.73


68、投资收益

                                                                                       单位: 元

                   项目             本期发生额                          上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                      5,805,558.78                     15,263,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益                                                       1,120,431.44


                                                                                               77
                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                      36,695,506.05

处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                        44,729,286.39

期货交易及远期外汇投资收益                              13,642,855.83                       -474,287.23

理财产品投资收益                                                                           1,225,665.55

合计                                                    19,448,414.61                     98,559,602.20


69、净敞口套期收益




70、公允价值变动收益

                                                                                              单位: 元

       产生公允价值变动收益的来源      本期发生额                            上期发生额

交易性金融资产                                      -15,694,111.19                          -468,600.00

     其中:衍生金融工具产生的公允价
                                                    -15,694,111.19                          -468,600.00
值变动收益

交易性金融负债                                        -225,750.00                             -75,200.00

合计                                                -15,919,861.19                          -543,800.00


71、信用减值损失

                                                                                              单位: 元

                  项目                 本期发生额                            上期发生额

其他应收款坏账损失                                   -1,848,001.50

应收账款坏账损失                                    -26,677,788.75

合计                                                -28,525,790.25                                 0.00


72、资产减值损失

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                              单位: 元

                 项目                  本期发生额                            上期发生额

一、坏账损失                                                                              -29,251,984.10

二、存货跌价损失                                       600,000.00                          2,705,661.19

合计                                                   600,000.00                         -26,546,322.91




                                                                                                      78
                                                              通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


73、资产处置收益

                                                                                                         单位: 元

           资产处置收益的来源                本期发生额                                上期发生额

持有待售资产处置收益

固定资产处置收益                                               1,008.56                               1,977,303.86

无形资产处置收益

合计                                                           1,008.56                               1,977,303.86


74、营业外收入

                                                                                                         单位: 元

                                                                                     计入当期非经常性损益的金
             项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                                                额

其他                                    496,073.45                     942,417.48                      496,073.45

合计                                    496,073.45                     942,417.48                      496,073.45

计入当期损益的政府补助:



75、营业外支出

                                                                                                         单位: 元

                                                                                     计入当期非经常性损益的金
             项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                                                额

对外捐赠                                  40,000.00                   6,000,000.00                      40,000.00

非流动资产报废损失                        42,981.46                    856,237.56                       42,981.46

其他支出                                  29,939.05                    447,124.48                       29,939.05

合计                                     112,920.51                   7,303,362.04                     112,920.51


76、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                         单位: 元

                    项目                     本期发生额                                上期发生额

当期所得税费用                                              -628,205.79                              49,137,083.76

递延所得税费用                                            -16,888,629.78                               -707,589.11

合计                                                      -17,516,835.57                             48,429,494.65




                                                                                                                79
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                     单位: 元

                           项目                                             本期发生额

利润总额                                                                                         32,464,091.32

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                   4,869,613.70

子公司适用不同税率的影响                                                                          -3,594,469.89

调整以前期间所得税的影响                                                                          -9,309,556.97

非应税收入的影响                                                                                   -870,833.82

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                  2,377,548.85

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                     10,119.00
损的影响

技术开发费加计扣除                                                                               -11,497,476.81

未来适用税率的影响                                                                                  498,220.37

所得税费用                                                                                       -17,516,835.57


77、其他综合收益

无。


78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                     单位: 元

               项目                            本期发生额                           上期发生额

收到的退回的银行保函保证金                                  77,507,870.00

收到的政府补贴收入                                          38,725,416.15                        33,649,880.33

收到的银行存款利息收入                                      11,281,794.87                         5,062,466.25

增值税留抵税额退还

收到的其他营业外收入等                                       3,286,513.94                           780,179.00

合计                                                    130,801,594.96                           39,492,525.58


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                     单位: 元

               项目                            本期发生额                           上期发生额

支付的销售机构相关费用                                      35,323,890.07                        53,832,440.61



                                                                                                             80
                                                      通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


支付的管理机构相关费用                             36,921,397.75                           31,483,141.27

支付的保证金等                                     44,030,636.01                       190,632,535.62

支付的运输费用                                     38,916,593.60                            5,475,699.36

支付的银行手续费                                    3,170,200.79                           12,197,378.20

支付的捐赠支出                                        40,000.00                             6,000,000.00

其他                                                                                         468,814.98

合计                                           158,402,718.22                          300,090,010.04


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                               单位: 元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

理财产品赎回                                         950,000.00                            83,200,000.00

合计                                                 950,000.00                            83,200,000.00


(4)支付的其他与投资活动有关的现金




(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                               单位: 元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

远期外汇收益                                        4,875,000.00                                   0.00

合计                                                4,875,000.00                                   0.00


(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                               单位: 元

                           项目                         本期发生额                 上期发生额

借款质押保证金                                                18,970,000.00                        0.00

合计                                                          18,970,000.00                        0.00


79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                               单位: 元

                         补充资料                        本期金额                   上期金额


                                                                                                      81
                                                             通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                --                        --

净利润                                                                  49,980,926.89        348,695,100.27

加:资产减值准备                                                        26,657,401.39         25,942,587.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                      101,600,242.93            78,122,614.21

无形资产摊销                                                            11,563,994.84             6,263,722.29

长期待摊费用摊销                                                        18,883,764.31         10,786,890.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号
                                                                           41,972.90              -1,977,303.86
填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                                              856,237.56

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                  15,919,861.19               543,800.00

财务费用(收益以“-”号填列)                                          87,915,889.63         93,466,059.06

投资损失(收益以“-”号填列)                                      -19,448,414.61          -230,655,170.76

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                            -14,081,601.58                -4,375,533.47

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                -2,807,028.20             -1,918,708.98

存货的减少(增加以“-”号填列)                                   -138,779,761.87           -65,081,673.98

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                         -442,774,208.87          -673,142,473.89

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                          171,358,048.11           158,696,843.35

经营活动产生的现金流量净额                                         -133,968,912.94          -253,777,010.39

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                            --                        --

3.现金及现金等价物净变动情况:                                    --                        --

现金的期末余额                                                      376,869,915.06         1,019,380,529.92

减:现金的期初余额                                                  916,334,734.00           885,203,897.76

现金及现金等价物净增加额                                           -539,464,818.94           134,176,632.16


(2)本期支付的取得子公司的现金净额




(3)本期收到的处置子公司的现金净额




(4)现金和现金等价物的构成

                                                                                                     单位: 元

                             项目                               期末余额                 期初余额

一、现金                                                            376,869,915.06           916,334,734.00



                                                                                                             82
                                                                         通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


其中:库存现金                                                                       148,321.15                    78,058.76

       可随时用于支付的银行存款                                                   370,827,054.84              909,585,112.59

       可随时用于支付的其他货币资金                                                 5,894,539.07                6,671,562.65

三、期末现金及现金等价物余额                                                      376,869,915.06              916,334,734.00


80、所有者权益变动表项目注释




81、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                                   单位: 元

                     项目                             期末账面价值                                 受限原因

货币资金                                                         728,881,126.30 各项保证金存款、诉讼冻结款项

固定资产                                                         311,325,763.57 抵押用于银行借款等

无形资产                                                              69,533,549.13 抵押用于银行借款等

合计                                                            1,109,740,439.00                      --


82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                                   单位: 元

              项目                    期末外币余额                       折算汇率                  期末折算人民币余额

货币资金                                   --                                --

其中:美元                                      1,895,328.95 6.8747                                            13,029,817.93

       欧元                                            0.31 7.8170                                                      2.42

       港币                                           98.86 0.8797                                                    86.97

应收账款                                   --                                --

其中:美元                                      1,602,295.40 6.8747                                            11,015,300.20

       欧元

       港币

长期借款                                   --                                --

其中:美元                                      4,962,047.50 6.8747                                            34,112,587.95

       欧元

       港币

短期借款



                                                                                                                          83
                                                                  通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


其中:美元                               15,084,914.94 6.8747                                     103,704,264.74

其中:欧元                               10,000,000.00 7.8170                                      78,170,000.00

其中:港币                              185,850,000.00 0.8797                                     163,492,245.00

应付账款

其中:日元                                5,640,000.00 0.063816                                      359,922.24

其中:美元                                6,656,701.16 6.8747                                      45,762,823.46

其中:欧元                                            7.8170


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用


83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:无


84、政府补助

(1)政府补助基本情况




(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用


85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并




(2)合并成本及商誉






                                                                                                              84
                                                              通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债




(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否


(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明




(6)其他说明




2、同一控制下企业合并




3、反向购买

报告期公司未发生反向购买。


4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否


5、其他原因的合并范围变动




6、其他






                                                                                                         85
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                            持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地        业务性质                                      取得方式
                                                                     直接              间接

苏州鼎宇材料技 江苏省苏州市吴 江苏省苏州市吴
                                                 生产、销售             60.00%                  设立
术有限公司        江区           江区

江苏通鼎光棒有 江苏省苏州市吴 江苏省苏州市吴
                                                 生产、销售            100.00%                  设立
限公司            江区           江区

江苏通鼎光电科 江苏省苏州市吴 江苏省苏州市吴                                                    同一控制下企业
                                                 生产、销售            100.00%
技有限公司        江区           江区                                                           合并

上海伟业创兴机
                  上海市奉贤区   上海市奉贤区    生产、销售             51.00%                  设立
电设备有限公司

苏州瑞翼信息技 江苏省苏州市工 江苏省苏州市工                                                    非同一控制下企
                                                 研发、销售            100.00%
术有限公司        业园区         业园区                                                         业合并

江苏通鼎宽带有 江苏省苏州市吴 江苏省苏州市吴                                                    同一控制下企业
                                                 生产、销售             98.73%
限公司            江区           江区                                                           合并

苏州瑞翼电子商 江苏省苏州市工 江苏省苏州市工
                                                 研发、销售                              100.00% 设立
务技术有限公司 业园区            业园区

苏州瑞小云信息 江苏省苏州市工 江苏省苏州市工
                                                 研发、销售                               51.00% 设立
科技有限公司      业园区         业园区

北京百卓网络技                                                                                  非同一控制下企
                  北京市海淀区   北京市海淀区    研发、销售            100.00%
术有限公司                                                                                      业合并

苏州百卓网络技 江苏省苏州市吴 江苏省苏州市吴
                                                 研发、销售                              100.00% 设立
术有限公司        江区           江区

霍尔果斯百卓网 新疆伊犁州霍尔 新疆伊犁州霍尔
                                                 研发、销售                              100.00% 设立
络技术有限公司 果斯              果斯

江苏百卓智能科 江苏省南京市雨 江苏省南京市雨
                                                 研发、销售                               57.00% 设立
技有限公司        花台区         花台区

通灏信息科技
                  中国(上海)自 中国(上海)自 研发、咨询、服
(上海)有限公                                                         100.00%                  购买
                  由贸易试验区   由贸易试验区    务


Tonghao(Cayman
)Limited(开曼通 Cayman          Cayman                                                  100.00% 购买
灏)

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
公司在子公司的持股比例与表决权比例相同。

                                                                                                               86
                                                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无。
其他说明:
无。


(2)重要的非全资子公司

                                                                                                                                               单位: 元

                                                             本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称                少数股东持股比例                                                                         期末少数股东权益余额
                                                                          损益                    派的股利

江苏通鼎宽带有限公司                                1.27%                       -70,299.17                                               6,072,239.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
无。


(3)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                                               单位: 元

                                       期末余额                                                               期初余额
 子公司
            流动资      非流动     资产合      流动负      非流动        负债合    流动资      非流动     资产合        流动负     非流动       负债合
  名称
               产       资产         计            债        负债          计         产        资产         计          债        负债           计

江苏通鼎
           636,316,53 171,131,73 807,448,27 326,574,12 2,547,277. 329,121,40 635,962,07 166,468,13 802,430,21 315,990,21 2,575,475. 318,565,68
宽带有限
                 8.69       3.34        2.03        6.84            12      3.96        7.11      6.89         4.00        2.53           74       8.27
公司

                                                                                                                                               单位: 元

                                          本期发生额                                                          上期发生额
子公司名称                                         综合收益总 经营活动现                                                综合收益总 经营活动现
                    营业收入       净利润                                             营业收入           净利润
                                                        额               金流量                                               额            金流量

江苏通鼎宽带
                178,866,695.07     -5,537,657.66    -5,537,657.66 -179,422,564.87 472,666,739.37        25,881,756.44    25,881,756.44    43,205,440.73
有限公司

其他说明:


(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。




                                                                                                                                                       87
                                                         通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。


2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。


3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

无。


(2)重要合营企业的主要财务信息

无。


(3)重要联营企业的主要财务信息

无。


(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

                                                                                                单位: 元

                                        期末余额/本期发生额               期初余额/上期发生额

合营企业:                                      --                                 --

下列各项按持股比例计算的合计数                  --                                 --

联营企业:                                      --                                 --

投资账面价值合计                                     630,959,666.11                      625,154,107.33

下列各项按持股比例计算的合计数                  --                                 --

--净利润                                               5,805,558.78                       14,125,621.30

--综合收益总额                                         5,805,558.78                       14,125,621.30


(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。


(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。




                                                                                                      88
                                                                     通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

无。


(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。


4、重要的共同经营

无。


5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。


6、其他

无。


十、与金融工具相关的风险

       本公司的主要金融工具包括借款,应收及其他应收款,应付账款,其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各
附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些
风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
       本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变
量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是
在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
       1、市场风险
       (1) 外汇风险:
       外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧
元或港元的银行存款、应收账款、长期应收款、应付账款、银行借款等有关,由于美元、欧元或港元与本公司的功能货币之
间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元、欧元或港元的资产或债务于本公司总资产或总负债
所占比例较小,本公司主要经营活动均以人民币结算,且本公司已经签订了远期外汇合约锁定部分外币借款相关的汇率波动
的风险,故本公司所面临的外汇风险并不重大。
       于资产负债表日,本公司外币货币性资产及外币货币性负债的余额如下:
           项目                             资产                                           负债
                              期末余额             期初余额              期末余额                  期初余额
    美元                     8,459,671.85           6,652,262.28           21,741,616.10               55,853,556.84
    欧元                            0.31                      0.31         10,000,000.00               10,566,200.00
    港币                           98.86                  82.89           185,850,000.00              186,200,000.00
    日元                                                        0           5,640,000.00                3,680,000.00
    敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率
变动1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可


                                                                                                                 89
                                                                                      通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


能发生的合理变动对当期净利润的影响如下:
本年利润增加/减             美元影响                           欧元影响                            港币影响                     日元影响
      少            期末余额        期初余额          期末余额             期初余额        期末余额        期初余额        期末余额     期初余额

人民币贬值           -913,093.82     -3,376,783.25      -781,699.98          -829,161.39   -1,634,921.58   -1,631,483.67    -3,599.22     -2,277.44

人民币升值            913,093.82       3,376,783.25     781,699.98           829,161.39    1,634,921.58    1,631,483.67      3,599.22      2,277.44

    (2)利率风险-公允价值变动风险,本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期
借款及其他借款 (详见附注七、32,七、45)。由于固定利率借款主要为短期借款和长期借款,公司通过建立良好的银企关
系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求,并且通过
缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。本公司目前并无利率对冲的政策,因此本公司管理
层认为利率风险并不重大。
    (3)其他价格风险: 本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此,本公司面
临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门,由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司
面临之价格风险已被缓解。
    2、信用风险
    2019年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融
资产产生的损失,主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险,本公司执行监控程序以确保
采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,
本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
    此外,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
     3、流动风险
    流动风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本
公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡,保持管理层认为充分的现金及现金等
价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,并降低现金流
量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注七相关科目的披露情况。
    本公司将银行借款作为重要的资金来源。截至2019年6月30日,本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人
民币113,695.87万元,其中一年以上的借款额度为人民币18,251.01万元。
    2019年6月30日本公司流动负债未超过流动资产。
    管理层有信心如期偿还到期借款,并取得新的循环借款。
    综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本
财务报表系在持续经营假设的基础上编制。


十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

                                                                                                                                        单位: 元

                                                                                期末公允价值
             项目              第一层次公允价值计
                                                        第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量                               合计
                                        量

一、持续的公允价值计量                   --                           --                              --                         --

(一)交易性金融资产                    14,017,502.41                                             239,869,735.55               253,887,237.96

1.以公允价值计量且其变                  14,017,502.41                                             239,869,735.55               253,887,237.96



                                                                                                                                                90
                                                               通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


动计入当期损益的金融
资产

(2)权益工具投资                                                          239,869,735.55      239,869,735.55

(3)衍生金融资产              14,017,502.41                                                    14,017,502.41

(三)其他权益工具投资                                                     106,987,836.10      106,987,836.10

持续以公允价值计量的
                               14,017,502.41                               346,857,571.65      360,875,074.06
资产总额

       衍生金融负债                  239,100.00                                                      239,100.00

持续以公允价值计量的
                                     239,100.00                                                      239,100.00
负债总额

二、非持续的公允价值计
                                --                   --                     --                  --



2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。期末公允价值以其在2019年6月最后一个交易日的收盘价(数据来源于:
上海和深圳证券交易所、基金公司、证券公司)以及银行提供的远期外汇汇率等确定。


3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。


4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

     由于公司持有被投资单位股权较低,无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近
期内被投资单位公司公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允
价值的最佳估计,所以以投资成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。


5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。


6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

无。


7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。


8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

                                                                                                             91
                                                                   通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


9、其他

无。


十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                            母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称            注册地             业务性质        注册资本
                                                                                持股比例          表决权比例

                   江苏省苏州市吴江
通鼎集团有限公司                        生产、销售     21,968.00                       37.61%            37.61%
                   区

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是自然人沈小平。
其他说明:


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                   合营或联营企业名称                                         与本企业关系

南京迪威普光电技术股份有限公司                         本公司持股比例 35%

江苏海四达电源股份有限公司                             本公司持股比例 17.76%


4、其他关联方情况


                    其他关联方名称                                       其他关联方与本企业关系

自然人钱慧芳                                           实际控制人的配偶

苏州通鼎房地产有限公司                                 同一母公司

杭州义益钛迪信息技术有限公司                           同一母公司

江苏吴江苏州湾大酒店有限公司                           同一母公司

陈海滨                                                 公司子公司北京百卓网络技术有限公司之董事长

张娜                                                   陈海滨之配偶




                                                                                                               92
                                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                   单位: 元

       关联方         关联交易内容         本期发生额      获批的交易额度         是否超过交易额度        上期发生额

杭州义益钛迪信息
                    采购商品                  294,485.69         6,600,000.00 否                                        0.00
技术有限公司

江苏吴江苏州湾大
                    采购商品                  243,219.72         2,662,300.00 否                                        0.00
酒店有限公司

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                   单位: 元

           关联方                       关联交易内容                 本期发生额                      上期发生额

通鼎集团有限公司               销售货物                                       775,435.39                          480,181.34


(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。


(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                                   单位: 元

         承租方名称                     租赁资产种类             本期确认的租赁收入             上期确认的租赁收入

江苏海四达电源股份有限公
                               办事处                                               81,175.10                           0.00


本公司作为承租方:
                                                                                                                   单位: 元

         出租方名称                     租赁资产种类                 本期确认的租赁费            上期确认的租赁费

通鼎集团有限公司               房产及土地                                          607,619.04                     607,619.04


(4)关联担保情况

本公司作为担保方
无。
本公司作为被担保方
                                                                                                                   单位: 元

         担保方                 担保金额                担保起始日                担保到期日     担保是否已经履行完毕




                                                                                                                          93
                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


通鼎集团有限公司     1,000,000.00 2017 年 02 月 17 日     2021 年 02 月 16 日   是

沈小平,钱慧芳                    2017 年 02 月 17 日     2021 年 02 月 16 日   是

通鼎集团有限公司     1,000,000.00 2017 年 02 月 17 日     2021 年 08 月 16 日   否

沈小平,钱慧芳                    2017 年 02 月 17 日     2021 年 08 月 16 日   否

通鼎集团有限公司   195,000,000.00 2017 年 02 月 17 日     2022 年 02 月 17 日   否

沈小平,钱慧芳                    2017 年 02 月 17 日     2022 年 02 月 17 日   否

通鼎集团有限公司    50,000,000.00 2018 年 03 月 23 日     2023 年 03 月 22 日   否

沈小平、钱慧芳                    2018 年 03 月 23 日     2023 年 03 月 22 日   否

通鼎集团有限公司    50,000,000.00 2018 年 03 月 23 日     2023 年 03 月 22 日   否

沈小平、钱慧芳                    2018 年 03 月 23 日     2023 年 03 月 22 日   否

通鼎集团有限公司    50,000,000.00 2018 年 03 月 26 日     2023 年 03 月 22 日   否

沈小平、钱慧芳                    2018 年 03 月 26 日     2023 年 03 月 22 日   否

通鼎集团有限公司    49,000,000.00 2018 年 03 月 28 日     2023 年 03 月 22 日   否

沈小平、钱慧芳                    2018 年 03 月 28 日     2023 年 03 月 22 日   否

通鼎集团有限公司    13,000,000.00 2018 年 10 月 19 日     2023 年 10 月 19 日   否

沈小平、钱慧芳                    2018 年 10 月 19 日     2023 年 10 月 19 日   否

通鼎集团有限公司     9,000,000.00 2018 年 11 月 09 日     2023 年 11 月 09 日   否

沈小平、钱慧芳                    2018 年 11 月 09 日     2023 年 11 月 09 日   否

通鼎集团有限公司    23,000,000.00 2018 年 01 月 29 日     2021 年 01 月 20 日   是

通鼎集团有限公司    25,000,000.00 2018 年 03 月 22 日     2021 年 03 月 20 日   是

沈小平、钱慧芳      20,000,000.00 2018 年 01 月 04 日     2021 年 01 月 03 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 01 月 04 日     2021 年 01 月 03 日   是

沈小平、钱慧芳      10,000,000.00 2018 年 01 月 11 日     2021 年 01 月 10 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 01 月 11 日     2021 年 01 月 10 日   是

沈小平、钱慧芳      50,000,000.00 2018 年 01 月 11 日     2021 年 01 月 10 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 01 月 11 日     2021 年 01 月 10 日   是

沈小平、钱慧芳      50,000,000.00 2018 年 01 月 12 日     2021 年 01 月 11 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 01 月 12 日     2021 年 01 月 11 日   是

沈小平、钱慧芳      35,000,000.00 2018 年 05 月 04 日     2021 年 05 月 03 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 05 月 04 日     2021 年 05 月 03 日   是

沈小平、钱慧芳      40,000,000.00 2018 年 05 月 04 日     2021 年 05 月 03 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 05 月 04 日     2021 年 05 月 03 日   是

沈小平、钱慧芳      20,000,000.00 2018 年 05 月 08 日     2021 年 05 月 07 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 05 月 08 日     2021 年 05 月 07 日   是



                                                                                                   94
                                                       通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


沈小平、钱慧芳     30,000,000.00 2018 年 05 月 08 日     2021 年 05 月 07 日   是

通鼎集团有限公司                2018 年 05 月 08 日      2021 年 05 月 07 日   是

沈小平、钱慧芳     30,000,000.00 2018 年 07 月 06 日     2021 年 07 月 05 日   否

通鼎集团有限公司                2018 年 07 月 06 日      2021 年 07 月 05 日   否

沈小平、钱慧芳     40,000,000.00 2018 年 07 月 06 日     2021 年 07 月 05 日   否

通鼎集团有限公司                2018 年 07 月 06 日      2021 年 07 月 05 日   否

沈小平、钱慧芳     30,000,000.00 2018 年 12 月 26 日     2021 年 06 月 25 日   是

通鼎集团有限公司                2018 年 12 月 26 日      2021 年 06 月 25 日   是

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2018 年 12 月 26 日     2021 年 06 月 25 日   是

通鼎集团有限公司                2018 年 12 月 26 日      2021 年 06 月 25 日   是

沈小平、钱慧芳     10,000,000.00 2019 年 01 月 09 日     2022 年 01 月 08 日   否

通鼎集团有限公司                2019 年 01 月 09 日      2022 年 01 月 08 日   否

沈小平、钱慧芳     20,000,000.00 2019 年 01 月 09 日     2022 年 01 月 08 日   否

通鼎集团有限公司                2019 年 01 月 09 日      2022 年 01 月 08 日   否

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2019 年 01 月 09 日     2022 年 01 月 08 日   否

通鼎集团有限公司                2019 年 01 月 09 日      2022 年 01 月 08 日   否

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2019 年 01 月 10 日     2022 年 01 月 09 日   否

通鼎集团有限公司                2019 年 01 月 10 日      2022 年 01 月 09 日   否

通鼎集团有限公司   40,000,000.00 2019 年 04 月 23 日     2022 年 04 月 22 日   否

沈小平、钱慧芳                  2019 年 04 月 23 日      2022 年 04 月 22 日   否

通鼎集团有限公司   35,000,000.00 2019 年 04 月 24 日     2022 年 04 月 23 日   否

沈小平、钱慧芳                  2019 年 04 月 24 日      2022 年 04 月 23 日   否

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2019 年 05 月 07 日     2022 年 05 月 06 日   否

沈小平、钱慧芳                  2019 年 05 月 07 日      2022 年 05 月 06 日   否

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2019 年 06 月 21 日     2022 年 06 月 20 日   否

沈小平、钱慧芳                  2019 年 06 月 21 日      2022 年 06 月 20 日   否

通鼎集团有限公司   30,000,000.00 2019 年 06 月 24 日     2022 年 06 月 23 日   否

沈小平、钱慧芳                  2019 年 06 月 24 日      2022 年 06 月 23 日   否

通鼎集团有限公司   55,000,000.00 2018 年 03 月 21 日     2021 年 03 月 12 日   是

沈小平、钱慧芳                  2018 年 03 月 21 日      2021 年 03 月 12 日   是

通鼎集团有限公司   45,000,000.00 2018 年 03 月 28 日     2021 年 03 月 21 日   是

沈小平、钱慧芳                  2018 年 03 月 28 日      2021 年 03 月 21 日   是

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2018 年 12 月 13 日     2021 年 12 月 10 日   否

沈小平、钱慧芳                  2018 年 12 月 13 日      2021 年 12 月 10 日   否



                                                                                                  95
                                                       通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2018 年 12 月 21 日     2021 年 12 月 13 日   否

沈小平、钱慧芳                   2018 年 12 月 21 日     2021 年 12 月 13 日   否

通鼎集团有限公司   55,000,000.00 2019 年 03 月 05 日     2022 年 03 月 29 日   否

沈小平、钱慧芳                   2019 年 03 月 05 日     2022 年 03 月 29 日   否

通鼎集团有限公司   45,000,000.00 2019 年 03 月 08 日     2022 年 03 月 03 日   否

沈小平、钱慧芳                   2019 年 03 月 08 日     2022 年 03 月 03 日   否

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2018 年 05 月 10 日     2021 年 04 月 12 日   是

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2018 年 05 月 10 日     2021 年 04 月 10 日   是

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2018 年 05 月 10 日     2021 年 04 月 11 日   是

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2019 年 04 月 10 日     2022 年 04 月 10 日   否

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2019 年 04 月 10 日     2022 年 04 月 10 日   否

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2019 年 04 月 11 日     2022 年 04 月 11 日   否

沈小平、钱慧芳     13,000,000.00 2018 年 09 月 20 日     2021 年 09 月 20 日   否

通鼎集团有限公司                 2018 年 09 月 20 日     2021 年 09 月 20 日   否

沈小平、钱慧芳     50,000,000.00 2018 年 10 月 19 日     2021 年 10 月 19 日   否

通鼎集团有限公司                 2018 年 10 月 19 日     2021 年 10 月 19 日   否

沈小平、钱慧芳     15,000,000.00 2018 年 12 月 06 日     2021 年 12 月 05 日   否

通鼎集团有限公司                 2018 年 12 月 06 日     2021 年 12 月 05 日   否

沈小平、钱慧芳     78,473,000.00 2018 年 04 月 25 日     2021 年 04 月 17 日   是

通鼎集团有限公司                 2018 年 04 月 25 日     2021 年 04 月 17 日   是

沈小平、钱慧芳     78,170,000.00 2019 年 04 月 25 日     2022 年 04 月 22 日   否

通鼎集团有限公司                 2019 年 04 月 25 日     2022 年 04 月 22 日   否

沈小平,钱慧芳     20,000,000.00 2018 年 02 月 14 日     2021 年 02 月 12 日   是

通鼎集团有限公司                 2018 年 02 月 14 日     2021 年 02 月 12 日   是

沈小平,钱慧芳     36,000,000.00 2018 年 03 月 06 日     2021 年 03 月 05 日   是

通鼎集团有限公司                 2018 年 03 月 06 日     2021 年 03 月 05 日   是

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2018 年 05 月 15 日     2021 年 05 月 14 日   是

沈小平,钱慧芳                   2018 年 05 月 15 日     2021 年 05 月 14 日   是

通鼎集团有限公司   23,500,000.00 2018 年 06 月 11 日     2021 年 06 月 07 日   是

沈小平,钱慧芳                   2018 年 06 月 11 日     2021 年 06 月 07 日   是

沈小平,钱慧芳     59,500,000.00 2018 年 06 月 27 日     2021 年 06 月 26 日   是

通鼎集团有限公司   30,000,000.00 2018 年 07 月 04 日     2021 年 07 月 03 日   否

沈小平,钱慧芳                   2018 年 07 月 04 日     2021 年 07 月 03 日   否

通鼎集团有限公司   30,000,000.00 2018 年 11 月 27 日     2021 年 11 月 26 日   否



                                                                                                  96
                                                       通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


沈小平,钱慧芳                  2018 年 11 月 27 日      2021 年 11 月 26 日   否

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2019 年 01 月 16 日     2021 年 12 月 15 日   否

沈小平,钱慧芳                  2019 年 01 月 16 日      2021 年 12 月 15 日   否

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2019 年 02 月 13 日     2021 年 12 月 12 日   否

沈小平,钱慧芳                  2019 年 02 月 13 日      2021 年 12 月 12 日   否

通鼎集团有限公司   36,000,000.00 2019 年 02 月 20 日     2021 年 12 月 19 日   否

沈小平,钱慧芳                  2019 年 02 月 20 日      2021 年 12 月 19 日   否

通鼎集团有限公司   28,000,000.00 2019 年 03 月 08 日     2022 年 03 月 07 日   否

沈小平,钱慧芳                  2019 年 03 月 08 日      2022 年 03 月 07 日   否

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2019 年 05 月 14 日     2022 年 05 月 13 日   否

沈小平,钱慧芳                  2019 年 05 月 14 日      2022 年 05 月 13 日   否

通鼎集团有限公司   23,500,000.00 2019 年 05 月 17 日     2022 年 05 月 16 日   否

沈小平,钱慧芳                  2019 年 05 月 17 日      2022 年 05 月 16 日   否

通鼎集团有限公司   59,500,000.00 2019 年 06 月 25 日     2022 年 06 月 24 日   否

沈小平,钱慧芳                  2019 年 06 月 25 日      2022 年 06 月 24 日   否

通鼎集团有限公司   15,000,000.00 2018 年 02 月 09 日     2021 年 02 月 08 日   是

沈小平、钱慧芳                  2018 年 02 月 09 日      2021 年 02 月 08 日   是

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2018 年 02 月 14 日     2021 年 02 月 13 日   是

沈小平、钱慧芳                  2018 年 02 月 14 日      2021 年 02 月 13 日   是

通鼎集团有限公司   30,000,000.00 2018 年 04 月 04 日     2021 年 04 月 03 日   是

沈小平、钱慧芳                  2018 年 04 月 04 日      2021 年 04 月 03 日   是

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2018 年 05 月 15 日     2021 年 01 月 14 日   是

沈小平、钱慧芳                  2018 年 05 月 15 日      2021 年 01 月 14 日   是

通鼎集团有限公司   29,500,000.00 2018 年 09 月 07 日     2021 年 09 月 06 日   否

沈小平、钱慧芳                  2018 年 09 月 07 日      2021 年 09 月 06 日   否

通鼎集团有限公司   25,000,000.00 2018 年 10 月 31 日     2021 年 10 月 30 日   否

沈小平、钱慧芳                  2018 年 10 月 31 日      2021 年 10 月 30 日   否

通鼎集团有限公司   29,000,000.00 2018 年 12 月 03 日     2021 年 02 月 02 日   是

沈小平、钱慧芳                  2018 年 12 月 03 日      2021 年 02 月 02 日   是

通鼎集团有限公司   28,000,000.00 2019 年 01 月 09 日     2021 年 10 月 08 日   否

沈小平、钱慧芳                  2019 年 01 月 09 日      2021 年 10 月 08 日   否

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2019 年 02 月 14 日     2021 年 10 月 13 日   否

沈小平、钱慧芳                  2019 年 02 月 14 日      2021 年 10 月 13 日   否

通鼎集团有限公司   36,000,000.00 2019 年 02 月 02 日     2021 年 09 月 01 日   否



                                                                                                  97
                                                       通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


沈小平、钱慧芳                   2019 年 02 月 02 日     2021 年 09 月 01 日   否

通鼎集团有限公司   30,000,000.00 2019 年 04 月 03 日     2021 年 10 月 01 日   否

沈小平、钱慧芳                   2019 年 04 月 03 日     2021 年 10 月 01 日   否

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2019 年 04 月 09 日     2021 年 07 月 08 日   是

沈小平、钱慧芳                   2019 年 04 月 09 日     2021 年 07 月 08 日   是

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2018 年 06 月 27 日     2021 年 04 月 18 日   是

沈小平、钱慧芳                   2018 年 06 月 27 日     2021 年 04 月 18 日   是

通鼎集团有限公司   19,600,000.00 2018 年 10 月 26 日     2021 年 10 月 25 日   否

沈小平、钱慧芳                   2018 年 10 月 26 日     2021 年 10 月 25 日   否

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2018 年 11 月 14 日     2021 年 04 月 13 日   是

沈小平、钱慧芳                   2018 年 11 月 14 日     2021 年 04 月 13 日   是

通鼎集团有限公司   20,000,000.00 2019 年 01 月 30 日     2022 年 01 月 28 日   否

钱慧芳                           2019 年 01 月 30 日     2022 年 01 月 28 日   否

沈小平                           2019 年 01 月 30 日     2022 年 01 月 28 日   否

通鼎集团有限公司   12,000,000.00 2019 年 03 月 28 日     2022 年 03 月 27 日   否

钱慧芳                           2019 年 03 月 28 日     2022 年 03 月 27 日   否

沈小平                           2019 年 03 月 28 日     2022 年 03 月 27 日   否

通鼎集团有限公司   40,000,000.00 2019 年 04 月 04 日     2022 年 04 月 03 日   否

钱慧芳                           2019 年 04 月 04 日     2022 年 04 月 03 日   否

沈小平                           2019 年 04 月 04 日     2022 年 04 月 03 日   否

通鼎集团有限公司    8,000,000.00 2019 年 05 月 08 日     2022 年 05 月 07 日   否

钱慧芳                           2019 年 05 月 08 日     2022 年 05 月 07 日   否

沈小平                           2019 年 05 月 08 日     2022 年 05 月 07 日   否

通鼎集团有限公司   60,596,846.51 2018 年 04 月 20 日     2022 年 04 月 06 日   否

沈小平、钱慧芳                   2018 年 04 月 20 日     2022 年 04 月 06 日   否

通鼎集团有限公司   52,170,093.49 2018 年 04 月 26 日     2022 年 02 月 19 日   否

沈小平、钱慧芳                   2018 年 04 月 26 日     2022 年 02 月 19 日   否

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2018 年 08 月 17 日     2021 年 02 月 16 日   是

沈小平、钱慧芳                   2018 年 08 月 17 日     2021 年 02 月 16 日   是

通鼎集团有限公司   50,000,000.00 2018 年 08 月 21 日     2021 年 02 月 20 日   是

沈小平、钱慧芳                   2018 年 08 月 21 日     2021 年 02 月 20 日   是

通鼎集团有限公司   40,000,000.00 2018 年 09 月 21 日     2021 年 03 月 20 日   是

沈小平、钱慧芳                   2018 年 09 月 21 日     2021 年 03 月 20 日   是

通鼎集团有限公司   30,000,000.00 2018 年 09 月 25 日     2021 年 03 月 24 日   是



                                                                                                  98
                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


沈小平、钱慧芳                    2018 年 09 月 25 日     2021 年 03 月 24 日   是

通鼎集团有限公司    30,000,000.00 2018 年 10 月 19 日     2021 年 04 月 18 日   是

沈小平、钱慧芳                    2018 年 10 月 19 日     2021 年 04 月 18 日   是

通鼎集团有限公司    50,000,000.00 2019 年 02 月 14 日     2022 年 02 月 13 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 02 月 14 日     2022 年 02 月 13 日   否

通鼎集团有限公司    70,000,000.00 2019 年 02 月 18 日     2022 年 02 月 17 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 02 月 18 日     2022 年 02 月 17 日   否

通鼎集团有限公司    40,000,000.00 2019 年 03 月 05 日     2022 年 03 月 04 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 03 月 05 日     2022 年 03 月 04 日   否

通鼎集团有限公司    30,000,000.00 2019 年 03 月 07 日     2022 年 03 月 06 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 03 月 07 日     2022 年 03 月 06 日   否

通鼎集团有限公司    30,000,000.00 2019 年 04 月 01 日     2022 年 03 月 21 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 04 月 01 日     2022 年 03 月 21 日   否

沈小平、钱慧芳      90,000,000.00 2018 年 07 月 27 日     2021 年 02 月 01 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 07 月 27 日     2021 年 02 月 01 日   是

沈小平、钱慧芳     100,000,000.00 2018 年 09 月 28 日     2021 年 09 月 27 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 09 月 28 日     2021 年 09 月 27 日   否

沈小平、钱慧芳      50,000,000.00 2018 年 09 月 29 日     2021 年 09 月 28 日   否

通鼎集团有限公司                  2018 年 09 月 29 日     2021 年 09 月 28 日   否

沈小平、钱慧芳      40,000,000.00 2019 年 01 月 29 日     2021 年 11 月 11 日   是

通鼎集团有限公司                  2019 年 01 月 29 日     2021 年 11 月 11 日   是

沈小平、钱慧芳      40,000,000.00 2019 年 04 月 19 日     2021 年 11 月 20 日   否

通鼎集团有限公司                  2019 年 04 月 19 日     2021 年 11 月 20 日   否

沈小平、钱慧芳      50,000,000.00 2019 年 04 月 29 日     2021 年 11 月 20 日   否

通鼎集团有限公司                  2019 年 04 月 29 日     2021 年 11 月 20 日   否

沈小平、钱慧芳      96,839,752.00 2018 年 01 月 25 日     2021 年 01 月 07 日   是

通鼎集团有限公司   100,000,000.00 2018 年 02 月 05 日     2021 年 02 月 04 日   是

通鼎集团有限公司    50,000,000.00 2018 年 03 月 21 日     2021 年 03 月 20 日   是

通鼎集团有限公司   100,000,000.00 2019 年 01 月 18 日     2022 年 01 月 17 日   否

通鼎集团有限公司    95,000,000.00 2019 年 01 月 17 日     2021 年 02 月 06 日   是

通鼎集团有限公司    47,500,000.00 2019 年 03 月 08 日     2021 年 03 月 22 日   是

通鼎集团有限公司    50,000,000.00 2019 年 03 月 18 日     2022 年 03 月 17 日   否

通鼎集团有限公司    30,000,000.00 2018 年 11 月 27 日     2021 年 05 月 27 日   是

通鼎集团有限公司    30,000,000.00 2019 年 05 月 27 日     2021 年 11 月 22 日   否



                                                                                                   99
                                                        通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度财务报告


通鼎集团有限公司   100,000,000.00 2018 年 03 月 16 日     2021 年 03 月 16 日   是

通鼎集团有限公司   100,000,000.00 2019 年 03 月 13 日     2021 年 09 月 13 日   否

通鼎集团有限公司    96,084,800.00 2018 年 06 月 25 日     2021 年 05 月 30 日   是

沈小平、钱慧芳      30,286,413.88 2018 年 10 月 23 日     2021 年 01 月 23 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 10 月 23 日     2021 年 01 月 23 日   是

沈小平、钱慧芳      45,487,000.00 2018 年 11 月 28 日     2021 年 02 月 28 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 11 月 28 日     2021 年 02 月 28 日   是

沈小平、钱慧芳      10,000,000.00 2018 年 12 月 13 日     2021 年 03 月 13 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 12 月 13 日     2021 年 03 月 13 日   是

通鼎集团有限公司    52,490,349.38 2019 年 03 月 11 日     2021 年 09 月 11 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 03 月 11 日     2021 年 09 月 11 日   否

通鼎集团有限公司    21,895,000.00 2019 年 05 月 08 日     2021 年 11 月 08 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 05 月 08 日     2021 年 11 月 08 日   否

通鼎集团有限公司     1,491,400.00 2019 年 05 月 08 日     2021 年 08 月 08 日   否

沈小平、钱慧芳                    2019 年 05 月 08 日     2021 年 08 月 08 日   否

沈小平、钱慧芳      20,000,000.00 2018 年 12 月 07 日     2021 年 03 月 07 日   是

通鼎集团有限公司                  2018 年 12 月 07 日     2021 年 03 月 07 日   是

通鼎集团有限公司     1,211,760.00 2018 年 07 月 30 日     2021 年 01 月 30 日   是

通鼎集团有限公司    30,549,756.59 2018 年 10 月 19 日     2021 年 01 月 19 日   是

通鼎集团有限公司    18,287,532.46 2019 年 03 月 04 日     2021 年 09 月 04 日   否

通鼎集团有限公司    28,897,375.00 2019 年 04 月 03 日     2021 年 10 月 03 日   否

通鼎集团有限公司    22,972,984.91 2019 年 04 月 29 日     2021 年 10 月 29 日   否

通鼎集团有限公司    45,487,000.00 2018 年 10 月 29 日     2021 年 01 月 29 日   是

沈小平、钱慧芳                    2018 年 10 月 29 日     2021 年 01 月 29 日   是

通鼎集团有限公司    21,970,519.03 2018 年 11 月 27 日     2021 年 02 月 27 日   是

沈小平、钱慧芳                    2018 年 11 月 27 日     2021 年 02 月 27 日   是

通鼎集团有限公司     5,358,941.84 2018 年 11 月 27 日     2021 年 02 月 27 日   是

沈小平、钱慧芳                    2018 年 11 月 27 日     2021 年 02 月 27 日   是

通鼎集团有限公司    33,824,788.31 2018 年 12 月 26 日     2021 年 03 月 26 日   是

沈小平、钱慧芳                    2018 年 12 月 26 日     2021 年 03 月 26 日   是

通鼎集团有限公司    25,692,550.00 2019 年 03 月 18 日     2021 年 06 月 18 日   是

沈小平、钱慧芳                    2019 年 03 月 18 日     2021 年 06 月 18 日   是

通鼎集团有限公司      185,327.74 2019 年 04 月 09 日      2021 年 07 月 09 日   否

沈小平、钱