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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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汉缆股份(002498)公告正文

汉缆股份:2011年第三季度报告全文

公告日期 2011-10-28
股票简称:汉缆股份 股票代码:002498
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                        2010.12.31                    增减幅度(%)
    总资产(元)                          4,134,864,695.80               4,083,265,472.53                           1.26%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)             3,435,996,783.32               3,268,333,935.72                           5.13%
    股本(股)                            705,000,000.00                 470,000,000.00                           50.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.87                           6.95                         -29.93%
    股)
    2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)       2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                940,994,302.49                    29.10%       2,609,802,902.44                  20.68%
    归属于上市公司股东的净利润(元)         113,879,841.66                   -20.04%        259,957,198.31                  -14.06%
    经营活动产生的现金流量净额(元)            -                         -                  -832,948,984.33                441.92%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                         -                               -1.18             218.92%
    股)
    基本每股收益(元/股)                          0.16                 -30.43%                     0.37               -22.92%
    稀释每股收益(元/股)                          0.16                 -30.43%                     0.37               -22.92%
    加权平均净资产收益率(%)                       3.26%                   -5.20%                  7.63%                 -13.42%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    3.95%                   -0.97%                  8.24%                 -11.32%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                            金额                           附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    32,560,332.69
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                           -67,217,200.00
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      218,376.44
    1
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              12,560,145.00
    少数股东权益影响额                                                                  -375,987.29
    所得税影响额                                                                        1,374,233.74
    合计                                              -20,880,099.42              -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                   21,359
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)              期末持有无限售条件流通股的数量                         种类
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
    5,001,298 人民币普通股
    开放式证券投资基金
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团
    1,616,451 人民币普通股
    险分红
    山东省国际信托有限公司                                                   880,000 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                                  765,601 人民币普通股
    长城人寿保险股份有限公司-自有资金                                       558,659 人民币普通股
    中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基
    536,895 人民币普通股
    金
    邓国徽                                                                   402,200 人民币普通股
    钟运辉                                                                   342,650 人民币普通股
    陈中一                                                                   321,500 人民币普通股
    百瑞信托有限责任公司                                                     307,261 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1.货币资金
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 60.6%,主要原因是公司 2011 年募集资金的持续投入和临时补流 5 亿元所致。
    2. 应收票据
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 281.49%,主要原因是公司货款回收以承兑方式增加较大所致。
    3.应收账款
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 33.76%,主要原因是公司销量的增加及客户付款周期的影响所致。
    4.其他应收款
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 140.74%,主要原因是公司销售投标保证金增加所致。
    5.存货
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 76.6%,主要原因是由于公司订单增加,导致原材料、半成品库存增加所致。
    6. 短期借款
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 100.00%,主要原因是短期借款到期已偿还所致。
    7 。应交税费
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 78.77%,主要原因是进项增值税留抵 31679621.7 元所致。
    8.其他流动负债
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 69.89%,主要原因是递延收益摊销所致。
    9.实收资本
    2
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 50.00%,主要原因是转增股本所致。
    10. 营业税金及附加
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 60.03%,主要原因是由于实缴增值税减少导致相应计提的附加税减少所致。
    11.财务费用
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 213.84%,主要原因是由于存款的增加利息收入增加所致。
    12.资产减值损失
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 94.55%,主要原因是由于应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
    13 公允价值变动损益
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 216.29%,主要原因是由于期货持仓亏损所致。
    14. 投资收益
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 30.17%,主要原因是由于期货交割和平仓亏损所致。
    15. 营业外支出
    2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 30.17%,主要原因是相关业务减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人            承诺内容                          履行情况
    股改承诺                             无               无                        无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                 无                        无
    诺
    重大资产重组时所作承诺               无               无                        无
    发行人实际控制人张思
    张思夏、青岛汉
    夏先生、青岛汉河集团
    河集团股份有限
    股份有限公司及其控股
    公司、青岛汉河
    股东青岛汉河投资有限
    发行时所作承诺                       投资有限公司、                          严格履行
    公司:自本公司股票上
    山东电建建设集
    市之日起 36 个月之内,
    团有限公司、青
    不转让或委托他人管理
    岛恒源电力集团
    其间接持有的本公司股
    3
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    股份有限公司      份,也不由本公司回购
    该部分股份。公司其他
    股东山东电建、恒源电
    力承诺:自本公司股票
    上市之日起 12 个月之
    内,不转让或委托他人
    管理其持有的本公司股
    份,也不由本公司回购
    该部分股份。
    其他承诺(含追加承诺)                无                无                       无
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩       归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
    2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
    -25.00%       ~~             5.00%
    度的预计范围              幅度为:
    2010 年度经营业绩             归属于上市公司股东的净利润(元):                                                 402,756,673.71
    业绩变动的原因说明            主要受原材料铜、铝价格波动等因素影响,成本变动较大。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间            接待地点                接待方式               接待对象             谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 07 月 14                                               海通.齐鲁.广发证券
    公司会议室             实地调研                                  公司当前发展的相关情况进行沟通。
    日                                                             等公司 16 人
    澳大利亚
    2011 年 08 月 30                                               AMPcapital 公司与
    公司会议室             实地调研                                       公司当前发展的相关情况进行沟通。
    日                                                             瑞银证券有限责任
    公司 3 人
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                                2011 年 09 月 30 日                                      单位:
    元
    期末余额                                         年初余额
    项目
    合并                 母公司                     合并                     母公司
    流动资产:
    货币资金                             554,221,552.04        515,166,450.31           1,406,703,963.27          1,403,906,821.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                       179,424,600.00        179,424,600.00            142,617,150.00            142,617,150.00
    应收票据                             210,182,346.09        210,182,346.09             55,094,423.64             55,094,423.64
    4
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    应收账款                  982,305,882.94     980,784,332.88       734,375,230.24       732,439,788.24
    预付款项                  331,179,966.60     320,206,704.57       281,791,144.88       279,100,475.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                    3,841,900.00       6,004,155.26         4,500,000.00         6,332,255.26
    其他应收款                102,360,441.19     112,354,713.91        42,518,277.74        47,502,750.51
    买入返售金融资产
    存货                     1,190,094,111.56   1,175,279,706.20      673,896,416.07       661,854,165.57
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    6,067.38                0.00      200,020,918.25       200,000,000.00
    流动资产合计               3,553,616,867.80   3,499,403,009.22    3,541,517,524.09     3,528,847,830.32
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               26,006,931.44      84,793,595.48        23,295,708.33        52,908,985.13
    投资性房地产               10,236,247.51      10,236,247.51        10,470,762.40        10,470,762.40
    固定资产                  193,994,212.09     185,674,336.37       193,655,280.28       184,992,280.33
    在建工程                  181,028,507.42     180,526,407.51       144,257,843.73       143,756,802.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  146,333,284.87     146,329,405.27       148,544,867.43       148,540,415.43
    开发支出
    商誉                        9,320,885.82                0.00        9,320,885.82
    长期待摊费用                  226,172.93         130,840.29          234,422.87           130,840.29
    递延所得税资产             14,101,585.92      13,567,129.75        11,968,177.58        11,439,841.16
    其他非流动资产
    非流动资产合计              581,247,828.00     621,257,962.18       541,747,948.44       552,239,927.56
    资产总计                   4,134,864,695.80   4,120,660,971.40    4,083,265,472.53     4,081,087,757.88
    流动负债:
    短期借款                                                            7,417,424.00         7,417,424.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                  373,133,975.20     369,494,384.51       353,324,541.46       356,662,909.34
    预收款项                  242,267,744.28     241,581,064.28       277,032,535.45       276,932,535.45
    5
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      3,445,854.98           2,087,587.21          3,211,516.83          2,014,979.51
    应交税费                         26,925,892.18          29,503,745.40       126,844,433.12         128,167,504.99
    应付利息
    应付股利                          1,060,751.76                    0.00        1,060,751.76
    其他应付款                       37,582,257.52          40,811,821.79        28,581,944.86          45,547,261.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                        211,166.98                    0.00          701,298.71             701,298.71
    流动负债合计                      684,627,642.90         683,478,603.19       798,174,446.19         817,443,913.85
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                          5,812.50             5,812.50               5,812.50             5,812.50
    其他非流动负债
    非流动负债合计                            5,812.50             5,812.50               5,812.50             5,812.50
    负债合计                          684,633,455.40         683,484,415.69       798,180,258.69         817,449,726.35
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              705,000,000.00         705,000,000.00       470,000,000.00         470,000,000.00
    资本公积                       1,413,286,801.03       1,415,829,945.93     1,648,286,801.03       1,650,829,945.93
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        117,693,018.02         114,498,387.64       117,693,018.02         114,498,387.64
    一般风险准备
    未分配利润                     1,200,016,964.27       1,201,848,222.14     1,032,354,116.67       1,028,309,697.96
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计       3,435,996,783.32       3,437,176,555.71     3,268,333,935.72       3,263,638,031.53
    少数股东权益                       14,234,457.08                    0.00       16,751,278.12
    所有者权益合计                   3,450,231,240.40       3,437,176,555.71     3,285,085,213.84       3,263,638,031.53
    负债和所有者权益总计             4,134,864,695.80       4,120,660,971.40     4,083,265,472.53       4,081,087,757.88
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                              2011 年 7-9 月                             单位:元
    本期金额                                    上期金额
    项目
    合并                  母公司                合并                  母公司
    6
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    一、营业总收入                     940,994,302.49   942,595,884.22      728,874,562.40       729,067,064.67
    其中:营业收入                     940,994,302.49   942,595,884.22      728,874,562.40       729,067,064.67
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     776,534,012.42   774,658,461.82      610,156,323.74       608,664,177.21
    其中:营业成本                     697,103,022.31   696,588,945.90      542,357,447.95       542,516,726.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               549,526.62       530,970.88          309,865.61           275,162.97
    销售费用                   45,370,116.06    45,226,173.62       36,932,487.20        36,739,666.09
    管理费用                   27,605,028.87    25,924,146.17       20,366,281.49        18,713,237.36
    财务费用                   -2,377,798.89    -2,372,791.36        3,810,104.41         3,822,776.15
    资产减值损失                8,284,117.45     8,761,016.61        6,380,137.08         6,596,608.38
    加:公允价值变动收益(损失
    -11,490,850.00   -11,490,850.00       25,812,600.00        25,812,600.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -19,524,226.80   -20,305,105.70       22,451,106.64        22,887,468.94
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    133,445,213.27   136,141,466.70      166,981,945.30       169,102,956.40
    列)
    加:营业外收入                  5,380,138.24     5,253,617.24         592,695.00           592,695.00
    减:营业外支出                     52,900.00        52,900.00            2,000.00             2,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    138,772,451.51   141,342,183.94      167,572,640.30       169,693,651.40
    号填列)
    减:所得税费用                 25,085,370.44    25,064,970.54       26,242,965.66        26,228,150.88
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    113,687,081.07   116,277,213.40      141,329,674.64       143,465,500.52
    列)
    归属于母公司所有者的净
    113,879,841.66   116,277,213.40      142,423,478.83       143,465,500.52
    利润
    少数股东损益                   -192,760.59                        -1,093,804.19
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.16                                 0.23
    (二)稀释每股收益                    0.16                                 0.23
    七、其他综合收益
    7
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    八、综合收益总额                    113,687,081.07        116,277,213.40       141,329,674.64        143,465,500.52
    归属于母公司所有者的综
    113,879,841.66        116,277,213.40       142,423,478.83        143,465,500.52
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -192,760.59                               -1,093,804.19
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                               2011 年 1-9 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                合并                 母公司
    一、营业总收入                     2,609,802,902.44      2,614,509,489.30     2,162,632,783.39      2,178,045,820.83
    其中:营业收入                     2,609,802,902.44      2,614,509,489.30     2,162,632,783.39      2,178,045,820.83
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     2,282,796,311.32      2,276,057,078.29     1,827,820,538.57      1,839,558,924.61
    其中:营业成本                     2,089,184,134.97      2,088,417,687.53     1,654,348,232.06      1,673,766,937.84
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                1,717,113.67         1,651,045.77         4,295,858.61          4,248,875.07
    销售费用                   116,742,428.58        116,439,276.20        96,971,451.73         96,391,373.01
    管理费用                    65,712,705.90         60,374,174.67        58,814,419.37         51,751,445.73
    财务费用                     -6,132,226.81         -6,123,300.21        5,386,508.95          5,478,595.45
    资产减值损失                15,572,155.01         15,298,194.33         8,004,067.85          7,921,697.51
    加:公允价值变动收益(损失
    -19,490,175.00        -19,490,175.00       16,759,650.00         16,759,650.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -32,142,830.90        -33,129,359.89       -24,692,045.51        -24,139,974.58
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    275,373,585.22        285,832,876.12       326,879,849.31        331,106,571.64
    列)
    加:营业外收入                  32,868,109.13         32,097,410.69        31,272,857.93         30,726,857.93
    减:营业外支出                      89,400.00             89,400.00         1,129,370.77          1,129,101.97
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”       308,152,294.35        317,840,886.81       357,023,336.47        360,704,327.60
    8
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    号填列)
    减:所得税费用                  50,314,293.82        50,302,362.63        57,657,942.88         57,389,982.20
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    257,838,000.53       267,538,524.18       299,365,393.59        303,314,345.40
    列)
    归属于母公司所有者的净
    259,957,198.31       267,538,524.18       302,487,353.40        303,314,345.40
    利润
    少数股东损益                  -2,119,197.78                              -3,121,959.81
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.37                                       0.48
    (二)稀释每股收益                     0.37                                       0.48
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                    257,838,000.53       267,538,524.18       299,365,393.59        303,314,345.40
    归属于母公司所有者的综
    259,957,198.31       267,538,524.18       302,487,353.40        303,314,345.40
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -2,119,197.78                              -3,121,959.81
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                              2011 年 1-9 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    2,409,235,420.27      2,403,384,401.38     2,027,753,273.16      2,024,515,649.57
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                11,000,000.00        11,000,000.00        10,842,565.71         10,842,565.71
    收到其他与经营活动有关
    46,558,725.25        41,134,289.23        24,104,358.92         22,210,418.49
    的现金
    经营活动现金流入小计     2,466,794,145.52      2,455,518,690.61     2,062,700,197.79      2,057,568,633.77
    购买商品、接受劳务支付的   2,989,923,623.42      2,989,740,027.79     1,952,696,738.44      1,938,864,026.00
    9
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    73,446,705.58      72,321,253.22        63,158,080.57        60,449,308.02
    付的现金
    支付的各项税费              140,346,955.71     139,338,888.67       115,021,145.46       112,289,337.96
    支付其他与经营活动有关
    96,025,845.14      95,658,745.32        85,527,091.77        84,358,238.11
    的现金
    经营活动现金流出小计     3,299,743,129.85   3,297,058,915.00    2,216,403,056.24     2,195,960,910.09
    经营活动产生的现金
    -832,948,984.33    -841,540,224.39      -153,702,858.45      -138,392,276.32
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                   21,525,000.00        21,525,000.00
    取得投资收益收到的现金       13,545,404.76      13,215,404.76
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计       13,545,404.76      13,215,404.76        21,525,000.00        21,525,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    129,175,825.25     126,512,545.36        86,116,063.53        84,483,562.33
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金               30,000,000.00      30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      159,175,825.25     156,512,545.36        86,116,063.53        84,483,562.33
    投资活动产生的现金
    -145,630,420.49    -143,297,140.60       -64,591,063.53       -62,958,562.33
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金          770,000,000.00     770,000,000.00       974,662,480.00       974,662,480.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    10
    青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    筹资活动现金流入小计       770,000,000.00      770,000,000.00       974,662,480.00       974,662,480.00
    偿还债务支付的现金           777,417,424.00      777,417,424.00       877,000,000.00       877,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    96,214,125.00       96,214,125.00         4,485,421.41         4,485,421.41
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计       873,631,549.00      873,631,549.00       881,485,421.41       881,485,421.41
    筹资活动产生的现金
    -103,631,549.00     -103,631,549.00        93,177,058.59        93,177,058.59
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -271,457.41         -271,457.41          -190,698.36          -190,690.99
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -1,082,482,411.23   -1,088,740,371.40     -125,307,561.75      -108,364,471.05
    加:期初现金及现金等价物
    1,606,703,963.27    1,603,906,821.71       194,451,241.91       172,864,891.13
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额        524,221,552.04      515,166,450.31        69,143,680.16        64,500,420.08
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    法定代表人:张华凯
    青岛汉缆股份有限公司
    2011-10-27
    11
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