青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2011-045
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 4,134,864,695.80 4,083,265,472.53 1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,435,996,783.32 3,268,333,935.72 5.13%
股本(股) 705,000,000.00 470,000,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
4.87 6.95 -29.93%
股)
2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 940,994,302.49 29.10% 2,609,802,902.44 20.68%
归属于上市公司股东的净利润(元) 113,879,841.66 -20.04% 259,957,198.31 -14.06%
经营活动产生的现金流量净额(元) - - -832,948,984.33 441.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
- - -1.18 218.92%
股)
基本每股收益(元/股) 0.16 -30.43% 0.37 -22.92%
稀释每股收益(元/股) 0.16 -30.43% 0.37 -22.92%
加权平均净资产收益率(%) 3.26% -5.20% 7.63% -13.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.95% -0.97% 8.24% -11.32%
收益率(%)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
32,560,332.69
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
-67,217,200.00
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,376.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,560,145.00
少数股东权益影响额 -375,987.29
所得税影响额 1,374,233.74
合计 -20,880,099.42 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 21,359
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
5,001,298 人民币普通股
开放式证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团
1,616,451 人民币普通股
险分红
山东省国际信托有限公司 880,000 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 765,601 人民币普通股
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 558,659 人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基
536,895 人民币普通股
金
邓国徽 402,200 人民币普通股
钟运辉 342,650 人民币普通股
陈中一 321,500 人民币普通股
百瑞信托有限责任公司 307,261 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 60.6%,主要原因是公司 2011 年募集资金的持续投入和临时补流 5 亿元所致。
2. 应收票据
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 281.49%,主要原因是公司货款回收以承兑方式增加较大所致。
3.应收账款
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 33.76%,主要原因是公司销量的增加及客户付款周期的影响所致。
4.其他应收款
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 140.74%,主要原因是公司销售投标保证金增加所致。
5.存货
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 76.6%,主要原因是由于公司订单增加,导致原材料、半成品库存增加所致。
6. 短期借款
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 100.00%,主要原因是短期借款到期已偿还所致。
7 。应交税费
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 78.77%,主要原因是进项增值税留抵 31679621.7 元所致。
8.其他流动负债
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2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 69.89%,主要原因是递延收益摊销所致。
9.实收资本
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 50.00%,主要原因是转增股本所致。
10. 营业税金及附加
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 60.03%,主要原因是由于实缴增值税减少导致相应计提的附加税减少所致。
11.财务费用
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 213.84%,主要原因是由于存款的增加利息收入增加所致。
12.资产减值损失
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 94.55%,主要原因是由于应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
13 公允价值变动损益
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 216.29%,主要原因是由于期货持仓亏损所致。
14. 投资收益
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 30.17%,主要原因是由于期货交割和平仓亏损所致。
15. 营业外支出
2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 30.17%,主要原因是相关业务减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
张思夏、青岛汉 发行人实际控制人张思
河集团股份有限 夏先生、青岛汉河集团
发行时所作承诺 公司、青岛汉河 股份有限公司及其控股 严格履行
投资有限公司、 股东青岛汉河投资有限
山东电建建设集 公司:自本公司股票上
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团有限公司、青 市之日起 36 个月之内,
岛恒源电力集团 不转让或委托他人管理
股份有限公司 其间接持有的本公司股
份,也不由本公司回购
该部分股份。公司其他
股东山东电建、恒源电
力承诺:自本公司股票
上市之日起 12 个月之
内,不转让或委托他人
管理其持有的本公司股
份,也不由本公司回购
该部分股份。
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-25.00% ~~ 5.00%
度的预计范围 幅度为:
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 402,756,673.71
业绩变动的原因说明 主要受原材料铜、铝价格波动等因素影响,成本变动较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14 海通.齐鲁.广发证券
公司会议室 实地调研 公司当前发展的相关情况进行沟通。
日 等公司 16 人
澳大利亚
2011 年 08 月 30 AMPcapital 公司与
公司会议室 实地调研 公司当前发展的相关情况进行沟通。
日 瑞银证券有限责任
公司 3 人
法定代表人:张华凯
青岛汉缆股份有限公司
2011-10-27
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2319.12 (1.00%)
19664.10 -1.06%
