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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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汉缆股份(002498)公告正文

汉缆股份:2012年第一季度报告全文

公告日期 2012-04-25
股票简称:汉缆股份 股票代码:002498
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末                上年度期末            增减变动(%)
    资产总额(元)                     4,314,715,697.16          4,455,843,049.42               -3.17%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            3,534,677,320.03          3,484,838,411.49               1.43%
    总股本(股)                        705,000,000.00            705,000,000.00                0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       5.01                      4.94               1.42%
    本报告期                  上年同期             增减变动(%)
    营业总收入(元)                       614,768,543.74            638,955,022.09                -3.79%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                44,040,693.70             79,631,777.98               -44.69%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -30,222,569.24           -473,880,117.13              -93.62%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.04                     -0.67              -94.03%
    基本每股收益(元/股)                                0.06                      0.11              -45.45%
    稀释每股收益(元/股)                                0.06                      0.11              -45.45%
    加权平均净资产收益率(%)                             1.26%                    2.41%                -1.15%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    1.07%                    3.47%                -2.40%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                           年初至报告期末金额            附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,502,318.19
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                    5,449,650.00
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            657,540.61
    所得税影响额                                                                 -1,141,176.32
    1
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    少数股东权益影响额                                                                   0.00
    合计                                              6,468,332.48           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                             21,284
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
    山东电建建设集团有限公司                                           10,395,000 人民币普通股
    青岛恒源电力集团股份有限公司                                        9,823,650 人民币普通股
    昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品                              1,997,173 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
    1,854,328 人民币普通股
    开放式证券投资基金
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                              767,201 人民币普通股
    炎黄东方(北京)健康科技有限公司                                     614,788 人民币普通股
    中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基
    536,895 人民币普通股
    金
    山东省国际信托有限公司                                               500,000 人民币普通股
    黄辉汉                                                               480,819 人民币普通股
    邓国徽                                                               437,300 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    2
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                  承诺人            承诺内容                       履行情况
    股改承诺                           无               无                    无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无               无                    无
    诺
    重大资产重组时所作承诺             无               无                    无
    发行人实际控制人张思
    夏先生、青岛汉河集团
    股份有限公司的控股股
    东青岛汉河投资有限公
    司:自本公司股票上市
    张思夏、青岛汉
    之日起 36 个月之内,不
    河集团股份有限
    转让或委托他人管理其
    公司、青岛汉河
    间接持有的本公司股
    投资有限公司、
    发行时所作承诺                                      份,也不由本公司回购 严格履行
    山东电建建设集
    该部分股份。公司其他
    团有限公司、青
    股东山东电建、恒源电
    岛恒源电力集团
    力承诺:自本公司股票
    股份有限公司
    上市之日起 12 个月之
    内,不转让或委托他人
    管理其持有的本公司股
    份,也不由本公司回购
    该部分股份。
    其他承诺(含追加承诺)             无               无                    无
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
    绩
    2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
    -25.00%   ~~            5.00%
    动幅度的预计范围           幅度为:
    2011 年 1-6 月经营业绩    归属于上市公司股东的净利润(元):                                        146,077,356.65
    董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
    业绩变动的原因说明
    的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    3.6 衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司对铜和铝原料需求很大,铜铝价格波动很大。公司进行套期
    保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料
    市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响,控制经营风险,
    提高公司的竞争力。公司期货持仓的风险主要包括:
    1、期货未完全保值风险:当与客户签订交货期较长的合同后,
    若遇铜价大幅上涨且公司不能及时进行期货锁单保值,或锁单保
    值数量未达铜的实际需求量,将导致公司生产成本的大幅增加而
    影响利润。
    2、期货投机风险:公司的期货市场操作以保值为目的,严格
    遵守《期货业务管理制度》,控制交易方向、交易量和平仓时间。
    若遇期货市场行情出现重大波动,且公司不能有效控制自身的投
    机冲动或不能有效防范操作人员的违规操作时,公司将面临期货
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限 投机亏损风险。
    于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
    公司控制期货风险的措施:
    等)
    1、将期货保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头
    寸。
    2、严格控制期货保值的资金规模,合理计划和使用保证金,
    严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令,根据规定进
    行审批后,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业
    务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
    3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第
    25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司已制定了《期
    货业务管理制度》,对期货保值业务作出了明确规定。公司将设立
    专门的期货操作团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵
    制,以及进行内部审计等措施进行控制。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
    公司以铜、铝期货合约在上海期货交易所的交易价格作为公允价
    况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
    格。
    假设与参数的设定
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
    不适用
    报告期相比是否发生重大变化的说明
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见       无
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    期末合约金额占公司报
    合约种类                期初合约金额             期末合约金额        报告期损益情况
    告期末净资产比例(%)
    铜期货                                212,021,200.00            89,384,500.00        8,716,000.00                 2.53%
    铝期货                                 17,385,000.00            41,574,000.00         -813,600.00                 1.18%
    合计                     229,406,200.00          130,958,500.00         7,902,400.00                 3.70%
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                                2012 年 03 月 31 日                               单位:
    元
    4
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    期末余额                                  年初余额
    项目
    合并                 母公司                合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                  994,883,406.78        899,033,890.88     1,150,212,299.20      1,112,296,942.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产            130,958,500.00        130,958,500.00       229,406,200.00       229,406,200.00
    应收票据                  195,699,315.95        195,699,315.95       244,266,500.22       244,266,500.22
    应收账款                  843,418,953.76        837,587,958.82     1,053,664,036.63      1,047,560,684.46
    预付款项                  388,896,129.73        387,849,128.59        58,901,632.64        58,260,842.57
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                    5,841,900.00          7,404,155.26         5,841,900.00         7,404,155.26
    其他应收款                 50,973,871.03         88,697,273.64        55,304,130.03        73,977,489.93
    买入返售金融资产
    存货                     1,034,496,252.03       989,050,294.35     1,012,665,139.23       999,527,561.16
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               3,645,168,329.28      3,536,280,517.49    3,810,261,837.95      3,772,700,375.99
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               26,463,617.12        153,230,462.90        25,744,996.28        92,694,459.84
    投资性房地产                6,742,095.69          6,742,095.69         6,820,267.32         6,820,267.32
    固定资产                  418,714,368.71        405,476,720.85       405,130,564.58       397,286,924.51
    在建工程                   39,787,098.23         21,135,444.04        33,686,804.41        11,798,951.88
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  151,834,427.10        144,610,929.08       145,370,920.41       145,367,231.61
    开发支出
    商誉                       13,044,885.82                   0.00       13,044,885.82
    长期待摊费用                  103,851.13             14,018.45           106,601.11            14,018.45
    递延所得税资产             12,857,024.08         12,532,912.18        15,676,171.54        14,240,553.39
    其他非流动资产
    非流动资产合计              669,547,367.88        743,742,583.19       645,581,211.47       668,222,407.00
    资产总计                   4,314,715,697.16      4,280,023,100.68    4,455,843,049.42      4,440,922,782.99
    流动负债:
    5
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    短期借款                     11,637,389.73      11,637,389.73        11,557,416.50        11,557,416.50
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    309,294,031.17     284,879,053.49       448,074,860.96       442,928,750.91
    预收款项                    400,309,139.98     399,277,620.07       396,086,194.78       395,467,452.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  3,701,368.94       2,394,365.37         3,633,656.42         2,335,479.25
    应交税费                     16,871,219.99      25,721,302.05        75,709,503.89        78,226,113.33
    应付利息                                                                 43,422.32            43,422.32
    应付股利                      1,060,751.76                0.00        1,060,751.76
    其他应付款                   17,894,614.60      19,406,450.02        15,838,375.95        17,992,190.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  1,590,909.08       1,590,909.08         1,272,727.27         1,272,727.27
    流动负债合计                  762,359,425.25     744,907,089.81       953,276,909.85       949,823,553.27
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                  500,285.18
    其他非流动负债
    非流动负债合计                    500,285.18
    负债合计                      762,859,710.43     744,907,089.81       953,276,909.85       949,823,553.27
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          705,000,000.00     705,000,000.00       705,000,000.00       705,000,000.00
    资本公积                   1,413,286,801.03   1,415,829,945.93    1,413,286,801.03     1,415,829,945.93
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                    149,839,137.84     146,644,507.46       149,839,137.84       146,644,507.46
    一般风险准备
    未分配利润                 1,266,551,381.16   1,267,641,557.48    1,216,712,472.62     1,223,624,776.33
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计   3,534,677,320.03   3,535,116,010.87    3,484,838,411.49     3,491,099,229.72
    少数股东权益                   17,178,666.70                           17,727,728.08
    6
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    所有者权益合计                     3,551,855,986.73      3,535,116,010.87     3,502,566,139.57      3,491,099,229.72
    负债和所有者权益总计               4,314,715,697.16      4,280,023,100.68     4,455,843,049.42      4,440,922,782.99
    4.2 利润表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                               2012 年 1-3 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                合并                 母公司
    一、营业总收入                      614,768,543.74        627,134,465.76       638,955,022.09        638,470,598.12
    其中:营业收入                      614,768,543.74        627,134,465.76       638,955,022.09        638,470,598.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      575,551,400.94        587,325,927.09       504,303,652.80        498,844,313.27
    其中:营业成本                      529,519,165.74        543,232,988.16       458,153,378.68        455,873,175.49
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 180,914.67            158,573.63           245,498.36            185,306.39
    销售费用                    41,266,652.38         41,229,210.62        25,994,787.56         25,882,021.86
    管理费用                    24,752,218.65         22,671,780.38        26,987,786.73         24,531,531.43
    财务费用                     -4,639,869.50         -4,392,531.57        -1,139,522.90         -1,136,999.80
    资产减值损失                -15,527,681.00        -15,574,094.13        -5,938,275.63         -6,490,722.10
    加:公允价值变动收益(损失
    2,516,350.00          2,516,350.00        -35,086,825.00        -35,086,825.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    6,329,528.42          6,099,812.82         -3,085,142.10         -2,666,786.79
    填列)
    其中:对联营企业和合
    765,718.66            536,003.06
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    48,063,021.22         48,424,701.49        96,479,402.19        101,872,673.06
    列)
    加:营业外收入                   2,302,858.80          2,302,858.80         3,015,717.00          2,562,917.00
    减:营业外支出                     143,000.00            143,000.00            36,000.00             36,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    50,222,880.02         50,584,560.29        99,459,119.19        104,399,590.06
    号填列)
    减:所得税费用                   6,683,918.62          6,567,779.14        21,722,881.47         21,679,952.24
    五、净利润(净亏损以“-”号填        43,538,961.40         44,016,781.15        77,736,237.72         82,719,637.82
    7
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    列)
    归属于母公司所有者的净
    44,040,693.70       44,016,781.15       79,631,777.98         82,719,637.82
    利润
    少数股东损益                    -501,732.30                            -1,895,540.26                  0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.06                                     0.11
    (二)稀释每股收益                     0.06                                     0.11
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     43,538,961.40       44,016,781.15       77,736,237.72         82,719,637.82
    归属于母公司所有者的综
    44,040,693.70       44,016,781.15       79,631,777.98         82,719,637.82
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -501,732.30                            -1,895,540.26
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:青岛汉缆股份有限公司                            2012 年 1-3 月                            单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    916,963,136.32      911,893,151.50      771,766,940.39        761,515,201.53
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                 2,063,771.33        2,063,771.33        2,198,000.00          2,198,000.00
    收到其他与经营活动有关
    3,768,524.02        3,709,240.76        5,812,685.36          4,732,545.25
    的现金
    经营活动现金流入小计       922,795,431.67      917,666,163.59      779,777,625.75        768,445,746.78
    购买商品、接受劳务支付的
    874,831,891.50      870,368,931.01     1,127,334,137.43      1,121,784,545.41
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    8
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    22,326,527.85     20,951,584.27        32,511,622.58        30,125,478.07
    付的现金
    支付的各项税费              45,984,129.42     44,898,671.17        56,576,128.62        54,254,510.72
    支付其他与经营活动有关
    9,875,452.14      9,616,521.23       37,235,854.25        36,584,545.11
    的现金
    经营活动现金流出小计     953,018,000.91    945,835,707.68     1,253,657,742.88     1,242,749,079.31
    经营活动产生的现金
    -30,222,569.24    -28,169,544.09     -473,880,117.13      -474,303,332.53
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                               658,100.00           658,100.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    114,159.76
    的现金
    投资活动现金流入小计                                               772,259.76           658,100.00
    购建固定资产、无形资产和
    125,462,089.52    125,454,073.76         9,107,223.44         9,075,485.25
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                60,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     125,462,089.52    185,454,073.76         9,107,223.44         9,075,485.25
    投资活动产生的现金
    -125,462,089.52   -185,454,073.76       -8,334,963.68        -8,417,385.25
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                                  7,417,424.00         7,417,424.00
    分配股利、利润或偿付利息
    9
    青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                 0.00              0.00         7,417,424.00         7,417,424.00
    筹资活动产生的现金
    0.00              0.00        -7,417,424.00        -7,417,424.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -45,876.24         -45,876.24          -60,760.00           -60,760.00
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -155,730,535.00    -213,669,494.09      -489,693,264.81      -490,198,901.78
    加:期初现金及现金等价物
    1,150,613,941.78   1,112,703,384.97    1,606,703,963.27     1,603,906,821.71
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额       994,883,406.78     899,033,890.88     1,117,010,698.46     1,113,707,919.93
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    10
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