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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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汉缆股份(002498)公告正文

汉缆股份:2013年年度报告

公告日期 2014-03-19
股票简称:汉缆股份 股票代码:002498
青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  青岛汉缆股份有限公司
                                         2013 年度报告
                                         2014 年 03 月1青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。
      公司负责人张华凯、主管会计工作负责人徐洪威及会计机构负责人(会计主管人员) 曲庶 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                         目录第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2第二节 公司简介 .............................................................................................................................................. 6第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................................. 8第四节 董事会报告 ........................................................................................................................................ 10第五节 重要事项 ............................................................................................................................................ 31第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 37第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................................ 42第八节 公司治理 ............................................................................................................................................ 54第九节 内部控制 ............................................................................................................................................ 60第十节 财务报告 ............................................................................................................................................ 61第十一节 备查文件目录 .............................................................................................................................. 1493青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                 释义
                    释义项               指                               释义内容
    本公司/公司/母公司                   指   青岛汉缆股份有限公司
    会计师事务所/注册会计师              指   山东和信会计师事务所有限责任公司
    《公司法》                           指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                           指   《中华人民共和国证券法》
    《公司章程》                         指   《青岛汉缆股份有限公司章程》
    中国证监会                           指   中国证券监督管理委员会
    深交所                               指   深圳证券交易所
    报告期                               指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
    元/万元                              指   人民币元/万元4青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         重大风险提示
            2014 年受全球经济发展的不确定性、原材料价格波动频繁及行业内部竞争加剧的影响,公司可能面临销售收入增速放缓、经营成本增加、销售费用增长、新产品研发及国内外中高端市场的开拓进展不确定等风险,敬请广大投资者注意投资风险。5青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 汉缆股份                                 股票代码               002498
    变更后的股票简称(如有) 无
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           青岛汉缆股份有限公司
    公司的中文简称           汉缆股份
    公司的外文名称(如有)   Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd
    公司的外文名称缩写(如
                             hlgf
    有)
    公司的法定代表人               张华凯
    注册地址                 青岛市崂山区九水东路 628 号
    注册地址的邮政编码       266102
    办公地址                 青岛市崂山区九水东路 628 号
    办公地址的邮政编码       266102
    公司网址                 www.hanhe-cable.com
    电子信箱                 hanhe1@hanhe-cable.com二、联系人和联系方式
                                                       董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                                    王正庄                               张大伟
    联系地址                                青岛市崂山区九水东路 628 号          青岛市崂山区九水东路 628 号
    电话                                    0532-88817759                        0532-88817759
    传真                                    0532-88817462                        0532-88817462
    电子信箱                                Wzz3333@126.com                      hanhe1@hanhe-cable.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                          深圳证券交易所6青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执
                          注册登记日期      注册登记地点                            税务登记号码       组织机构代码
                                                                  照注册号
                       2007 年 12 月 28   青岛市崂山区九     370200018080836
    首次注册                                                                    370212264821953      26482195-3
                       日                 水东路 628 号      -A
                       2013 年 06 月 28   青岛市崂山区九     370200018080836
    报告期末注册                                                                370212264821953      26482195-3
                       日                 水东路 628 号      -A
    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变化
    有)
    历次控股股东的变更情况(如有)        无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                山东和信会计师事务所
    会计师事务所办公地址            济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层
    签字会计师姓名                  王伦刚、刘增明公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
           财务顾问名称              财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名               持续督导期间
                                 上海市浦东新区东方路 18
    华泰联合证券有限责任公司                                 邹晓东、王骥跃                2012 年 4 月至 2013 年 12 月
                                 号保利大厦 22 楼7青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                    本年比上年增减
                                         2013 年                2012 年                                    2011 年
                                                                                          (%)
    营业收入(元)                  4,807,436,459.76          3,745,185,746.14                  28.36%   3,821,319,571.76
    归属于上市公司股东的净利润
                                     433,830,145.74            258,042,744.06                   68.12%    289,368,338.11
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非
                                     249,743,753.59            207,772,490.92                    20.2%    299,609,298.15
    经常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
                                         -5,141,409.76         444,306,709.30               -101.16%     -269,290,983.58
    (元)
    基本每股收益(元/股)                          0.4                     0.24                 66.67%                0.27
    稀释每股收益(元/股)                          0.4                     0.24                 66.67%                0.27
    加权平均净资产收益率(%)                 10.84%                       6.9%                  3.94%               8.37%
                                                                                    本年末比上年末增
                                     2013 年末                 2012 年末                                  2011 年末
                                                                                         减(%)
    总资产(元)                    5,041,782,717.81          4,799,876,511.74                   5.04%   4,521,001,016.74
    归属于上市公司股东的净资产
                                    4,122,341,022.08          3,844,868,330.84                   7.22%   3,523,755,426.78
    (元)注:公司于 2013 年 9 月通过收购汉河集团持有的汉河电气 100%的股权,实现对汉河电气同一控制下的企业合并,公司对报告期初的财务报表进行了追溯调整。二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                    单位:元
                     项目                    2013 年金额          2012 年金额           2011 年金额          说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                             199,973,023.45            -28,208.11
    减值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务
    密切相关,按照国家统一标准定额或定        32,500,584.68        12,672,465.32         45,190,731.49
    量享受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资                             18,870,000.00          6,250,000.008青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    金占用费
    同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                          13,593,105.16     3,352,766.01      3,520,326.96
    至合并日的当期净损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损
                                         -33,208,925.00    20,376,273.19    -66,293,950.00
    益,以及处置交易性金融资产、交易性
    金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                           1,693,367.33     1,095,342.10       569,506.77
    出
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                      2,563,917.00
    减:所得税影响额                      30,250,490.10     8,327,665.26     -1,167,538.03
           少数股东权益影响额(税后)       214,273.37        304,637.11       645,113.29
    合计                                 184,086,392.15    50,270,253.14    -10,240,960.04         --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用9青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告一、概述
    1、公司总体经营情况概述
    刚刚过去的2013年对于中国电线电缆行业来说是一个重大挑战,行业发展不理性、不协调的问题依然突出,经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾,以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等,造成国内线缆企业普遍开工率不足和产能过剩,甚至一度引发行业倒闭潮。面对新行业形势、新的挑战以及复杂的市场竞争环境,公司在全体员工的共同努力下最大限度上克服了外部市场环境对公司经营业绩的不利影响,基本完成了董事会确定的经营指标,营业收入及净利润等业绩指标均较2012年度有较大的提升。
    主要经营指标完成情况:
    2、主要完成的工作
    (1)面对新的市场形势,注重新产品新市场开发
    2013年线缆行业面临困难的经营形势,一方面宏观经济增速的下滑、国内和出口的需求都趋缓,市场竞争更趋激烈;另一方面各种成本刚性上升,行业的各种矛盾和问题越发凸显,市场无序恶性竞争的加剧。公司销售部门积极采取措施予以应对,在巩固原有的核心用户的基础上,在政策和管理办法、人员安排等方面寻求变化;积极开发新市场、推广新产品。加大新市场新项目信息搜集的力度,明确责任由事业部总经理、大区经理同技术中心共同攻关。调整销售政策,加大新市场新产品开发推广的支持力度,打破销售人员对集中采购的依赖心理,引导大家积极参与新市场新产品的开发与推广,使业务人员得到更多历练机会,并提高企业的市场竞争力。公司强化了发电、煤炭、海洋、工交、建筑、铁路、机场、港口等行业市场的资源配置。实现客户多元化,培养市场后劲,扩大了市场覆盖面。
    在国家电网、南网全年集中招标中220kV电缆和110kV电缆及附件中标率公司位于行业领先地位。公司制造的500kV超高压、大长度、大截面交联电缆中标国家电网公司,实现了中国电缆行业500kV交联电缆国产化、适用化的突破,2013年已实现陆续供货。
    积极拓展海外优质市场,通过与国际跨国公司的合作,提高企业的管理水平。通过公司整个团队的精心努力和协作下,公司通过了沙特阿美、壳牌、英国电网等体系审核,为公司开拓海外市场奠定了良好地基础。俄罗斯电缆及附件项目、巴基斯坦恰希玛核电站电缆项目、澳大利亚电缆输电项目、伊拉克输电工程、美国广播电视项目及新加坡、泰国、印度、希腊、苏丹等多个国家众多项目工程采用汉缆的产品,树立起中国企业的国际形象和高品质风采。特别是近期中标科威特国家石油公司300kV电缆供货安装项目,是经过多年长期跟踪,由西门子、科威特供电部门组成的专家审核团队,通过对汉缆资质审核、现场审查,以及对公司技术和商务报价评估,在世界顶级供应商的关注和竞争及业主的层层筛选中,汉缆突破自我,以明显优势跻身高端中标,标志着中国高压电缆技术和产品已走到了国际先进水平的前端。汉缆再次为中国电缆电缆行业赢得了荣誉。10青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    (2)优化产品结构,增加企业竞争力
    高压、超高压电缆系统配套产品、海洋工程系列电缆以及特种电缆是电线电缆行业的两大高端领域,产品附加值高,市场前景广阔。汉缆股份的高压、超高压电缆、附件、材料以及在线检测系统、海底电缆、矿用电缆、特种导线等拳头产品一直代表着行业的发展水平,其中高压、超高压电缆市场的占有率累积排名第一,是国内高压、超高压电缆相关标准的制定者,引领者高压超高压电缆系列产品的技术研发。在保持高压、超高压领域市场领先地位的同时,公司2012年通过发行股份及支付现金方式收购了常州八益电缆股份有限公司100%,产品结构得到优化,成为国内少数同时在高压、超高压电缆以及特种电缆领域具备先进生产技术、规模化生产能力的企业之一,持续盈利能力及市场竞争力得到不断提高。2013年底公司收购福建永福工程顾问公司的4%的股权,该公司在发、输变电设计领域具有较高的资质和较强的实力,与公司业务具有一定的互补性,通过本次收购,公司的业务结构和收入结构将会进一步优化,持续盈利能力进一步提高,并可有效开拓市场、占领市场、降低风险、成本等。通过科技创新,公司将建成以电线电缆、电缆附件、设计、制造安装和服务为核心业务的国际知名品牌。
    (3)研发水平不断提高,通过研发促进企业竞争力不断提高
    汉缆股份依托国家级企业技术中心和国家高压超高压电缆工程技术研究中心两个中心平台,不断加大资金投入,全面提升公司的技术研发、市场开拓能力和企业管理水平。
    2013年,在两个国家中心平台的支持下,中心不断创新,全年完成计划开发任务11项,完成计划外开发项目19项,技术试验7项,完成中电联组织的直流电缆技术评审1项,项目达到国际先进水平。
    完成铝合金电缆和实心铝电缆的研发和市场推广、铝合金型线导线系列产品的研发和完善,通过项目的研发完善了公司的产品种类,同时部分新产品成为公司新的经济增长点,同时中心开展了500kV超高压电缆附件、直流电缆附件、直流电缆材料、美国标准耐油橡胶材料、在线监测仪、海洋工程系列电缆等相关产品或技术的研发,为下步产品研发及产业化提供技术支持,使汉缆的技术创新始终引领行业技术发展。
    凭借汉缆的技术研发实力,技术中心积极参与组织申报科技部、工信部、发改委等国家部委计划项目,同时积极参与山东省蓝色经济建设、青岛市关键技术攻关项目、技术创新、改造等重大项目申请工作,全年共获得审批重大项目、标准化、专利资助奖励等40余项,为推动国内电线电缆行业发展发挥了重要作用。二、主营业务分析1、概述2013年,汉缆股份实现主营业务收入4,807,436,459.76元,实现净利润433,830,145.74元,分别较2012年提高了28.36%和68.12%,利润变动的主要原因是由政府收储公司位于北龙口土地,取得土地收储补贴2.04亿元所致。实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润24974.38万元,较2012年上升了20.20%,其原因是公司通过整合优化产品结构及销售渠道,并通过集中采购降低采购及管理成本,通过持续研发保持产品技术领先,从多个角度提升了公司的盈利能力,最大程度上弱化了外部市场环境对公司经营发展的不利影响。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年度公司严格实施了2012年度报告中披露的发展战略和经营计划,具体如下:1、积极践行适时兼并扩张的发展战略2012年,公司通过发行股份及支付现金方式收购八益电缆100%股份,并以现金方式收购长沙汉河50%股权,通过收购八益电缆强化了公司在特种电缆特别是核电站电缆的市场竞争力,2013年底公司收购福建永福工程顾问公司的4%的股权,该公司在发、输变电设计领域具有较高的资质和较强的实力,与公司业务具有一定的互补性,通过本次收购,公司的业务结构和收入结构将会进一步优化,持续盈利能力进一步提高。11青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文2、保持研发投入,提高新产品研发力度技术创新是公司的核心竞争力之一,2013年汉缆股份依托国家级企业技术中心和国家高压超高压电缆工程技术研究中心两个中心平台,不断加大资金投入,全面提升公司的技术研发、市场开拓能力和企业管理水平。
    在两个国家中心平台的支持下,中心不断创新,全年完成计划开发任务11项,完成计划外开发项目19项,技术试验7项,完成中电联组织的直流电缆技术评审1项,项目达到国际先进水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明2013年,公司主营业务收入4,715,584,192.99元,其他业务收入91,852,266.77元,主营业务收入较2012年增长27.28%,其他业务收入较2012年增长128.2%。主营业务收入增长主要是由于公司加大了市场的开发力度并且生产产能的提高,增加了订单的接收量所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
       行业分类                   项目             2013 年             2012 年            同比增减(%)
                         销售量                       167,184.91             150,689.34             10.95%
    电力电缆行业            生产量                       167,626.75             150,476.38               11.4%
                         库存量                          9,357.53             11,342.84              -17.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况√ 适用 □ 不适用公司中标如下重大合同并处于执行过程:1、中国南方电网有限责任公司公布了《2013年下半年主网线路材料类框架招标项目项目中标结果公告》,在南方电网公司此次招标中,我公司中标35KV、110KV、220KV钢芯铝合金绞线1个包,220KV电力电缆1个包,110KV电力电缆4个包,220KV电力电缆附件1个包,110KV电力电缆附件1个包,中标合计总金额约为2.5亿元,正在执行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                               1,145,232,735.59
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                      23.82%公司前 5 大客户资料12青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文√ 适用 □ 不适用
    序号                  客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1          国网浙江省电力公司                                        260,979,305.46                               5.43%
    2          国网山东省电力公司物资公司                                258,337,119.30                               5.37%
    3          国网北京市电力公司                                        246,596,463.52                               5.13%
    4          国网江苏省电力公司                                        194,370,646.87                               4.04%
    5          国网山东省电力公司青岛供电公司                            184,949,200.44                               3.85%
    合计                           ——                              1,145,232,735.59                                23.82%3、成本行业分类
                                                                                                                  单位:元
                                                  2013 年                              2012 年
      行业分类           项目                           占营业成本比                        占营业成本比     同比增减(%)
                                           金额                                金额
                                                            重(%)                              重(%)
                                       4,049,921,454.                      3,172,501,056.
    电力电缆行业                                                    100%                                 100%        27.66%
                                                  80                                   77产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                                  2013 年                              2012 年
      产品分类           项目                           占营业成本比                        占营业成本比     同比增减(%)
                                           金额                                金额
                                                            重(%)                              重(%)
                                       2,778,889,586.                      2,323,791,143.
    电力电缆         原材料                                       68.62%                               73.25%        19.58%
                                                  18                                   93
    电力电缆         制造费用              73,886,911.29           1.83%       59,294,269.22            1.86%        24.61%电气装备用电
                  原材料               264,910,774.11           6.54%      186,808,949.12            5.89%        41.81%线电缆电气装备用电
                  制造费用              27,834,191.31           0.69%       19,139,249.11             0.6%        45.43%线电缆
    裸导线           原材料               760,118,159.88          18.77%      392,248,937.58           12.36%        93.78%
    裸导线           制造费用               7,879,657.60           0.19%        3,967,647.16            0.13%         98.6%
    特种导线         原材料                74,088,256.31           1.83%      141,564,052.02            4.46%        -47.66%
    特种导线         制造费用               7,944,730.73            0.2%       14,253,660.54            0.45%        -44.26%
    其他业务成本     材料                  54,369,187.39           1.33%       31,443,148.10            0.99%        72.91%说明由于受产品结构变化影响,本期各产品类别负担的原材料、人工工资及制造费用在各产品间发生小额变化,原材料、人工费13青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文费用及制造费用占成本总额的比例无重大变化。公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       1,760,952,737.10前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
                                                                                                              36.91%(%)公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号               供应商名称                          采购额(元)                 占年度采购总额比例(%)
    1          上海项浦贸易有限公司                                 573,823,471.85                               12.03%
    2          东营方圆有色金属有限公司                             503,893,505.45                               10.56%
    3          阳谷祥光铜业有限公司                                 356,300,152.51                                  7.47%
    4          迈科期货经纪有限公司                                 210,481,065.78                                  4.41%
            金友期货经纪有限责任公司上海业务
    5                                                               116,454,541.51                                  2.44%
            部
    合计                      ——                                1,760,952,737.10                               36.91%4、费用
      应交税费
    2013年12月31日比2012年12月31日增加97,066,341.60元,主要原因是汉缆股份本部报告期末应交增值税增加39,407,141.98元、应交企业所得税增加57,604,095.10元所致。
    管理费用
    2013年度比2012年度增长33.58%,主要原因是报告期内工资费用及技术开发费大幅增加所致。
    财务费用
    2013 年 度 比 2012 年 度 增 加 44,233,206.00 元 , 主 要 原 因 是 报 告 期 内 贷 款 利 息 支 出 同 比 增 加11,882,802.69元、利息收入同比减少29,129,077.74所致。5、研发支出2013年研发支出166154618.92元,2012年公司研发支出114729413.91元,2013年较2012年增加51425205.016元;主要原因是由于2013年新产品研发项目增加所致。6、现金流
                                                                                                               单位:元
            项目                       2013 年                         2012 年                   同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                    5,351,323,647.62                  4,284,987,524.65                   24.89%
    经营活动现金流出小计                    5,356,465,057.38                  3,840,680,815.35                   39.47%14青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文经营活动产生的现金流量净
                                              -5,141,409.76               444,306,709.30                   -101.16%额
    投资活动现金流入小计                        220,029,523.47                   236,143.22                  93,076.3%
    投资活动现金流出小计                        135,319,288.39                93,057,907.41                     45.41%投资活动产生的现金流量净
                                              84,710,235.08                -92,821,764.19                  -191.26%额
    筹资活动现金流入小计                      1,282,115,700.00               642,720,000.00                     99.48%
    筹资活动现金流出小计                      1,421,876,737.17               811,557,989.44                      75.2%筹资活动产生的现金流量净
                                            -139,761,037.17               -168,837,989.44                   -17.22%额
    现金及现金等价物净增加额                    -60,723,169.31               182,574,869.19                   -133.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用经营报告期经营活动现金流出小计较上年增加39.47%,主要原因是2013年度购买商品、接受劳务支付的现金增加15987.00万元。经营报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降101.16%,主要原因是2013年度经营活动现金流出增幅较大所致。报告期投资活动现金流入小计比上年度增加93,076.3%,主要原因是处置无形资产收到现金净额增加20710.51万元 。报告期投资活动现金流出小计比上年度增加45.41%%,主要原因是2013年度对外投资新增现金流出4215.12万元 。报告期筹资活动现金流入小计比上年度增加99.48%,主要原因是2013年度取得借款收到的现金新增65111.57万元。报告期筹资活动现金流出小计比上年度增加75.2%,主要原因是2013年度偿还债务支付的现金新增58087.83万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期经营活动现金流量为-60,723,169.31元,净利润为433,830,145.74元,主要原因为报告期经营性应收增加32224.3万元,经营性应付减少11892万元。三、主营业务构成情况
                                                                                                             单位:元
                                                                       营业收入比上    营业成本比上
                                                                                                       毛利率比上年
                     营业收入         营业成本         毛利率(%)       年同期增减       年同期增减
                                                                                                       同期增减(%)
                                                                          (%)             (%)分行业
                    4,715,584,192.   3,995,552,267.
    电线电缆行业                                                 15.27%         27.28%            27.2%         27.69%
                                99               41
                    4,715,584,192.   3,995,552,267.
    合计                                                         15.27%         27.28%            27.2%         27.69%
                                99               41分产品
    电力电缆           3,068,716,161.   2,626,832,099.           14.4%          21.67%           20.58%         28.62%15青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  69                53电气装备用电
                 304,414,572.58          269,559,102.47               11.45%         33.41%   43.17%          -12.64%线电缆
    裸电线          831,877,800.05          782,707,024.25               5.91%         103.23%   116.09%          4.38%通信电缆和光
                 181,820,724.19          131,137,457.74               27.88%         74.19%   74.88%          72.44%缆
    特种电缆        121,280,413.49           90,130,106.71               25.68%         48.53%   33.61%          119.44%
    其他            207,474,520.99           95,186,476.71               54.12%        -42.25%   -64.69%         25.14%
                    4,715,584,192.       3,995,552,267.
    合计                                                                 15.27%         27.28%    27.2%          27.69%
                                  99                41分地区
    境外            106,966,785.34           85,089,347.00               20.45%        112.92%   106.13%         144.21%
                    2,782,989,568.       2,334,967,255.
    华东地区                                                             16.1%          35.05%   36.82%           26.5%
                                  62                05
    华北地区        939,170,119.50          799,670,598.27               14.85%         31.74%   30.88%           36.9%
    中南地区        530,207,687.10          454,480,968.32               14.28%         13.48%   10.74%          33.26%
    西南地区        117,931,943.48          107,317,810.46                  9%           0.74%    -2.54%          52.7%
    西北地区        106,222,595.13           94,186,632.74               11.33%        -48.65%   -48.13%         -52.39%
    东北地区        132,095,493.82          119,839,655.57               9.28%          46.85%   49.51%           25.11%
                    4,715,584,192.       3,995,552,267.
    合       计                                                          15.27%         27.28%    27.2%          27.69%
                                  99                41公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                               单位:元
                           2013 年末                         2012 年末
                                                                                   比重增
                                       占总资产                        占总资产                重大变动说明
                      金额                                金额                     减(%)
                                       比例(%)                       比例(%)
                1,267,948,45                       1,328,671,61
    货币资金                                 25.15%                          27.68%   -2.53%
                           0.53                              9.84
                1,299,535,72                       977,292,901.
    应收账款                                 25.78%                          20.36%    5.42%
                           4.70                                  10
                1,100,152,88                       1,076,583,70
    存货                                     21.82%                          22.43%   -0.61%
                           9.76                              2.8816青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                 12,599,304.7                      13,084,458.6
    投资性房地产                            0.25%                         0.27%     -0.02%
                                7                             5
                 44,031,270.5
    长期股权投资                            0.87%     4,921,282.63         0.1%      0.77%
                                9
                 523,018,972.                      500,922,601.
    固定资产                               10.37%                         10.44%    -0.07%
                            79                                37
                                                   24,407,140.5
    在建工程        3,470,308.03            0.07%                         0.51%     -0.44%
                                                              42、负债项目重大变动情况
                                                                                                                       单位:元
                            2013 年                          2012 年
                                                                                 比重增
                                     占总资产                      占总资产                          重大变动说明
                     金额                             金额                       减(%)
                                     比例(%)                     比例(%)
    短期借款                  0.00                            0.00
    长期借款                  0.00                            0.003、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                       单位:元
                                                   计入权益的
                                    本期公允价                     本期计提的     本期购买金      本期出售金
      项目        期初数                           累计公允价                                                       期末数
                                    值变动损益                         减值           额              额
                                                     值变动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当
                333,572,575.        -2,446,150.0                                  2,075,060,17    2,411,078,90    192,222,925.
    期损益的金                                               0.00            0.00
                           00                 0                                            5.00            0.00              00融资产(不含衍生金融资产)
    金融资产小     333,572,575.        -2,446,150.0                                  2,075,060,17    2,411,078,90    192,222,925.
                                                          0.00            0.00
    计                        00                 0                                            5.00            0.00              00
                333,572,575.        -2,446,150.0                                  2,075,060,17    2,411,078,90    192,222,925.
    上述合计                                                 0.00            0.00
                           00                 0                                            5.00            0.00              00
    金融负债               0.00                                                                                              0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否17青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文五、核心竞争力分析1、公司主导产品处于行业领先地位高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一,直接关系到电网运行的可靠性和安全性,公司在高压、超高压交联电缆领域技术领先优势明显,其中110kV~500kV 交联聚乙烯绝缘电缆、110kV~220kV 电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势。公司是国内少数提供高压及超高压电缆和附件生产、安装、竣工检验的供应商之一,2012年底,国家电网公司公告公司制造的500kV超高压、大长度、2500m㎡大截面交联电缆中标北京电力公司,这是国家电网首次采用国产大长度500kV超高压电缆,标志着公司研制的超高压交联电缆,已进入世界最高电压等级行业,实现了中国电缆行业500kV交联电缆国际化、实用化的突破。2013年12月公司购买福建永福工程顾问有限公司股东4%的股权,该公司在发、输变电设计领域具有较高的资质和较强的实力,与公司业务有一定的互补,对公司业务结构进一步优化,持续盈利能力进一步提高。2、公司自主创新优势公司拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站,技术实力雄厚。公司自主研发生产的海底电缆、35kV 乙丙橡胶电缆、110kV、220kV 交联电缆被评为国家级新产品,荣获国家级火炬计划项目产品。220kV超 高 压 交 联 电 力 电 缆 YJLW02-1*2500 填 补 了 国 产 品 牌 大 截 面 超 高 压 交 联 电 力 电 缆 市 场 应 用 的 空 白 ; 自 主 研 发 的500kV2500mm2 超高压交联聚乙烯电力电缆达到国际领先水平。公司是国内第一家为中国海洋石油研制集电力、信号传输为一体的大长度光电复合型海底电缆的企业,打破了国际电缆巨头在中国的垄断地位。是国内第一家研制出采煤机用矿缆、变频矿用电缆,第一家研发出35kV乙丙橡胶电力电缆的企业。3、客户优势公司可为电力、石油、化工、交通(铁路、地铁、轻轨)、通讯、煤炭、冶金、船舶、建筑等领域广大客户提供各类优质电线电缆产品。公司客户包括国网公司、南方电网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业,为公司未来持续稳定发展奠定了良好的基础。 经过多年长期跟踪,由西门子、科威特供电部门组成的专家审核团队,通过对公司资质审核、现场审查,以及对公司技术和商务报价评估,在国际招标中最后中标,顺利拿到了科威特国家石油公司300kV电缆供货安装项目的采购合同。面临国际竞争强手、评审选拔严格、商战价格激烈,在世界顶级供应商的关注和竞争及业主的层层筛选中,汉缆突破自我,以明显优势跻身高端,标志着中国高压电缆技术和产品已走到了国际先进水平的前端。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况
                                                           对外投资情况
           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                             变动幅度(%)
                            99,392,200.00                                322,000,000.00                                     -69.13%
                                                          被投资公司情况
                 公司名称                                     主要业务                     上市公司占被投资公司权益比例(%)
    北海汉河电缆有限公司 1000 万                 电线、电缆及相关材料制造                                                         100%
    青岛少海汉缆有限公司 4200 万元               电线、电缆设计、制造、销售                                                       100%18青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文青岛华电高压电气有限公司 549.89 万
                                        电力设备研发、生产、销售                                                80%元
    福建永福工程顾问有限公司 3000 万元     电力工程设计                                                              4%青岛汉河电气工程有限公司 2863.33 万
                                        电气安装与服务                                                         100%元
    青岛青大产学研中心有限公司 202 万      医药产品、纺织品、电缆、汽车等项目
                                                                                                               9.47%
    元                                     孵化
                                        电力检测设备、电力自动化相关设备的
    北京榕科电气有限公司 1121 万元                                                                               37.37%
                                        开发2、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                            单位:万元
    募集资金总额                                                                                                167,441
    报告期投入募集资金总额                                                                                     46,325.92
    已累计投入募集资金总额                                                                                   153,234.77
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                      0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                          0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                             0%
                                               募集资金总体使用情况说明1、公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将 42,800.00 万元的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金,其中使用超额募集资金 19,900.00 万元。2、截至本报告期末,公司使用 39,900.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000 万元超募资金用于补充常州八益电缆股份有限公司流动资金。3、公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将闲置募集资金人民币 15,700万元暂时用于补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至 2013 年 12 月 5 日,公司已将 15,700 万元全部归还至募集资金专用账户。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                            单位:万元
                                                                      截至期
                     是否已                                                      项目达                       项目可
                               募集资                        截至期   末投资
                     变更项              调整后     本报告                       到预定   本报告   是否达     行性是
    承诺投资项目和超              金承诺                        末累计       进度
                      目(含              投资总     期投入                       可使用   期实现   到预计     否发生
      募资金投向               投资总                        投入金   (%)(3)
                     部分变               额(1)      金额                        状态日   的效益   效益       重大变
                                  额                          额(2)        =
                       更)                                                         期                           化
                                                                      (2)/(1)承诺投资项目19青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文超高压交联聚乙烯
                                                                                 2011 年
    绝缘智能节能电缆                                             18,651.                      2,785.2
                       否        43,000   43,000                        43.38%   12 月                否        否
    及附件产品成套生                                                 44                              1
                                                                                 31 日产建设项目
                                                                                 2011 年
    年产 1,500km 海洋                                            7,034.3
                       否        14,000   14,000                        50.25%   12 月     788.26     否        否
    系列电缆建设项目                                                  2
                                                                                 31 日
                                                                                 2011 年
    年产 22,500t 特种导                                          4,631.3                      1,566.3
                       否        19,000   19,000                        24.38%   12 月                否        否
    线建设项目                                                        4                              2
                                                                                 31 日
    高压及超高压电缆                                                                2011 年
    工程技术中心建设      否         5,000    5,000              5,016.8    100%    12 月                          否
    项目                                                                            31 日
    补充营运资金          否        20,000   20,000              20,000     100%
                                 101,00   101,00              55,333.                      5,139.7
    承诺投资项目小计           --                                            --       --                      --        --
                                     0         0                   9                              9超募资金投向
    新能源特种电缆建                                   3,525.9   4,100.8
                       否                  4,000                         100%                                   否
    设项目                                                  2         7归还银行贷款(如
                            --                                 6,300     100%      --        --            --        --有)补充流动资金(如
                            --                      42,800    87,500     100%      --        --            --        --有)
                                                    46,325.   97,900.
    超募资金投向小计           --             4,000                          --       --                      --        --
                                                        92        87
                                 101,00   105,00    46,325.   153,23                       5,139.7
    合计                       --                                            --       --                      --        --
                                     0         0        92      4.77                              9
                         上述三项生产性募投项目收益未达到预期效益的原因为: 1、受宏观经济影响,市场需求下滑,未达到计划进度或
                       公司募投项目投产后订单不饱和,项目产能利用率较低; 2、募投产品市场竞争加剧,市场价格预计收益的情况和
                       下滑,募投项目相关产品毛利率有所下滑;3、劳动力价格等刚性成本上升,导致公司募投产品毛原因(分具体项目)
                       利率有所下滑。项目可行性发生重
                       项目可行性未发生重大变化。大变化的情况说明
                       适用
                       1、公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 167,441.00 万元,超出公司预计募集资金额 66,441.00
                       万元。2、公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用超募资金的金额、用
                       部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将 42,800.00 万元的部分超额募途及使用进展情况
                       集资金及节余募集资金永久性补充流动资金,其中使用超额募集资金 19,900.00 万元。3、截至本
                       报告期末,公司使用 39,900.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000 万元超募资金
                       用于补充常州八益电缆股份有限公司流动资金。20青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                       适用
                       以前年度发生募集资金投资项目
    实施地点变更情况        1、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生
                       产线中的一条,变更至焦作分公司进行建设。2、公司将年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目的实
                       施地点中的一部分,由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。
                       不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目      适用
    先期投入及置换情        截至 2010 年 11 月 14 日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 9,261.73
    况                    万元。目前,相关资金已经完成置换。
                       适用
    用闲置募集资金暂      公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募
    时补充流动资金情      集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将闲置募集资金人民币 15,700 万元暂时用于补充流动资
    况                    金,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至 2013 年 12 月 5 日,公司
                       已将 15,700 万元全部归还至募集资金专用账户。
    项目实施出现募集      适用资金结余的金额及
                       详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。原因尚未使用的募集资
                       存放于募集资金专户。金用途及去向募集资金使用及披
    露中存在的问题或      公司不存在违规使用募集资金的情形。其他情况3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况
                                                                                                              单位:元
                                      主要产品                                                  营业利
    公司名称   公司类型     所处行业                注册资本    总资产      净资产     营业收入               净利润
                                       或服务                                                     润
                                      有关电线
                                      电缆及相青岛电缆
            子公司       电力电缆     关产品的   8 万元     82,915.51   82,915.51研究所
                                      开发研
                                      制。
                                      电力检测青岛华电
                                      设备、电   1000 万    32,386,56   19,053,72   21,638,80   4,903,3   4,619,879.1
    高压电气   子公司       电力电缆
                                      力自动化   元              6.81        7.46        1.35    80.49              4有限公司
                                      相关设21青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   备、电力
                                   仪器、仪
                                   表软件的
                                   开发、制
                                   作、销售
                                   等。
                                   电线、电青岛女岛
                                   缆及相关                 124,541,1   5,882,552   99,833,03   877,066
    海缆有限   子公司      电力电缆                100 万元                                                  649,272.82
                                   材料制                      10.29          .59        2.64       .45公司
                                   造。
                                   销售电缆
    青岛汉缆                          产品;销
                                                3,000 万    32,159,62   32,204,55   33,724,98   840,198
    四方营销   子公司      电力电缆   售电缆、                                                               720,847.42
                                                元               4.59        8.10        8.86       .88
    有限公司                          建筑相关
                                   材料。
                                   电线、电
                                   缆、光缆、焦作汉河
                                   电子通信     26,000 万   539,564,1   295,180,7   806,102,1   37,613,   28,002,697.
    电缆有限   子公司      电力电缆
                                   电缆及相     元             74.77       28.14       91.18     400.18           44公司
                                   关材料制
                                   作。
                                   生产制造
                                   电工圆铝
                                   杆、铝合
                                   金圆铝杆修武汉河
                                   及相关材     2,000 万    122,028,6   24,220,90   117,332,0   5,646,8   4,220,236.2
    电缆有限   子公司      电力电缆
                                   料、架空     元             31.09         2.91       11.55     08.54            4公司
                                   绞线;经
                                   销电线电
                                   缆及相关
                                   材料。
                                   送变电工青岛汉河
                                   程的设
    电力工程                                                   2,005,341   1,886,335               -111,98
            子公司      电力电缆   计、咨询、 200 万元                                   0.00             -111,984.64
    设计有限                                                         .41         .92                  4.64
                                   技术服公司
                                   务。
                                   电线、电
                                   缆设计、青岛少海
                                   制造、销     4,200 万    42,000,00   41,996,02               -3,980.
    汉缆有限   子公司      电力电缆                                                                            -3,980.00
                                   售。电线     元               0.00        0.00                   00公司
                                   电缆相关
                                   材料、附22青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   件销售。
                                   电线、电
                                   缆的生产
                                   和自产产
    北海汉河                          品销售,
                                              1,000 万   10,040,47   9,923,961               -76,038
    电缆有限   子公司      电力电缆   电线电缆                                                            -76,038.01
                                              元              8.99         .99                   .01
    公司                              的技术开
                                   发、技术
                                   咨询及技
                                   术转让。
    青岛汉河                          生产、销
                                              8.5 万美   3,219,207   -1,677,60               -33,133
    电缆材料   子公司      电力电缆   售电线、                                                            -33,250.73
                                              元               .19        7.62                   .68
    有限公司                          电缆材料
                                   销售电
    青岛汉河                          缆,木轮
                                                         10,386,01   9,058,210   5,768,745   126,578
    电缆销售   子公司      电力电缆   回收,生   300 万元                                                 116,240.43
                                                              6.28         .73         .96       .72
    有限公司                          产性废金
                                   属回收
                                   电力电常州八益
                                   缆、太阳   4500 万    400,027,5   212,482,6   365,331,7   41,449,   35,946,853.
    电缆股份   子公司      电力电缆
                                   能器具配   元            54.72       33.67       39.96     903.25           73有限公司
                                   件青岛汉河
                                   电气工程   2600 万    68,216,99   34,377,56   99,005,38   25,749,   23,122,778.
    电气工程   子公司      电气工程
                                   施工       元              3.87        0.18        3.22    445.43           88有限公司
                                   电线、电
    长沙汉河                          缆产品的
                                              5000 万    86,501,97   61,404,57   146,252,7   2,018,5   1,317,869.3
    电缆有限   子公司      电力电缆   研究、开
                                              元              8.04        0.88      12.91      61.75            9
    公司                              发、生产
                                   和销售
                                   医药产
    青岛青大                          品、纺织
    产学研中                          品、电缆、 3000 万    24,076,78   24,018,96               104,677
            参股公司    电力电缆                                                                        98,355.73
    心有限公                          汽车项目   元              5.47        4.10                   .10
    司                                孵化及技
                                   术转让
                                   电力监测
                                   设备、电北京榕科
                                   力自动化   3000 万    30,000,00   30,000,00
    电气有限   参股公司    电力电缆
                                   相关设备   元              0.00        0.00公司
                                   的开发、
                                   销售23青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                            报告期内取得和处置子公司   报告期内取得和处置子公司
          公司名称                                                                  对整体生产和业绩的影响
                                         目的                       方式
                            该子公司一直处于亏损状
    北京英纳超导技术有限公司                                                          对公司整体生产和业绩影响
                            态,公司减少对外投资损失, 转让其股权
                                                                                   极小。
                            处置该公司股权七、公司未来发展的展望(一)行业发展趋势
      展望2014,国际经济总体趋稳,国内经济增长预期仍将高于7%。随着全面深化改革力度不断加大,必将极大地激发市场活力和社会创造力,线缆行业也将分享改革红利并接受发展挑战。但是我们必须认知:目前行业发展不理性、不协调的问题依然突出,经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾,以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等。因此,在践行现代市场体系建设的渐进过程中抵制非市场竞争行为,全面提升行业发展的质量和效益。从国内看,2014年企业经营面临的各种环境因素与2013年基本相似,当前企业经营发展中遇到的最主要困难:人工成本上升、企业利润率太底、整合行业产能过剩、厂家无序竞争等。产能过剩问题无疑使近年来影响我国企业可持续健康成长的重要因素。
    到2020年的电力发展目标是:人均用电5000千瓦时,人均装机1000瓦。国家电网公司电网投资超过1.7万亿元;南方电网拟计划投资5000万亿用于电网建设。“十二五”期间,国家电网主要围绕特高压1000kV、±800 kV等电网规划、以智能电网建设、两型三新产品的应用为发展思路。主要包括:特高压、大跨越导线、扩径导线、铝合金芯铝绞线、中强度铝合金导线以及各类特种导线等将有相当的市场。仅南方电网公司十二五期间将投资4,005亿元加强和优化电网建设;并且,将实施新一轮农村电网改造升级工程,基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网,国家电网和南方电网相继公布了共5,216亿元的十二五农网改造计划及投资预算。公司抓住发展特高压建设坚强智能电网和农网升级工程的良好时机,加强技术创新、开拓国际市场、完善销售网络,市场竞争力进一步加强。这些为企业发展带来机遇和广阔的市场空间。(二)公司发展战略
      随着2014年的到来,中国电线电缆行业将迎来新的商机和市场。特别是随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,带动中国电线电缆行业的发展。刚刚过去的2013年对于中国电线电缆行业来说是一个槛,目前行业发展不理性、不协调的问题依然突出,经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾,以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等,造成国内缆企普遍开工率不足和产能过剩,甚至一度引发行业忧虑倒闭潮。经营环境将十分复杂,同行业的竞争将更加激烈。公司将依托国家技术研发平台积极开展直流电缆、高压超高压海底电缆、超高压电缆附件、特种导线、阻燃防火电缆等特殊用途电缆的研发,扩大在“十二五”发展规划支持领域的市场份额,满足公司未来发展规划和市场需求,提高竞争力。未来公司将依照聚焦电缆主业、发展高端产品,实现规模效益,适时兼并扩张的发展战略,实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标。以此为指导确定2014年的目标和工作思路。(三)工作思路
    公司的总体目标为2014年实现销售收入50亿元。
    1.总体思路:销售为龙头,市场为导向,利润为中心,外保市场,内抓现场。
    市场方面:增加相对利润大的产品销售,拓展建筑,交通,石化,煤炭等行业,扩大市场占有率。
    内部现场管理:保证产品质量,提高工艺技术水平操作技能和效率,优化产品结构,降低消耗和成本。
    2.适应市场变化,调整销售政策和管理考核办法。
    企业经营以效益为中心,利润作为考核销售管理层直至业务员的主要指标。引导业务员自主开发新市场。加大力度开24青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文发建筑,交通,石化,军工和企业市场。利用公司设计、施工、试验设备配套优势,积极参与承揽总承包项目工程,提升利润空间和市场影响力。
      注重业务员培养培训。加强客户资质、项目审核,严格合同条款,加强过程跟踪,选择优质订单,加大回款力度,压缩应收账款。
      关注和大力支持国际贸易部扩大出口业务,增加国际市场份额,提升效益和公司内部管理与产品技术水平。
      3.强化基础管理,目标管理与实施精细化管理相结合。
      对利润指标层层分解,由高到低,由后到前。从销售系统、生产直至采购,采用倒推方法。能量化考核的指标一定量化,争取做到人人肩上有指标。
      重点向管理要效益,加强生产过程控制,优化产品结构,降低消耗。现场、设备管理做到精细化、标准化、规范化。
      利用好公司先进的ERP管理手段,从车间到管理处室,考核要精确细化具体到每个机台、每个人。
      4.进一步明确各级各类人员岗位职责,逐级授权管理。
      靠制度管人,按流程办事,先定岗,后定人。事事有人管,实时有考核,做到责任、权利、收益对等统一。加强过程检查和考核。各级各类人员首先做好本职工作,各级管理人员要敢担当,勇负责,善决策,负责任,主动思考、分析问题,给出初步处理和决策意见。锻炼下属勤于思考,提高技能,增强做好本部门、本岗位工作主动性。
      5.完善细化班组建设和车间机台承包考核。
      细化即考核具体、合理,班组评比务实有效,真正反映贡献大小。机台考核做到每个订单、产品、机台按照工艺定额和耗损率发料,保证产成品质量合格前提下考核材料用量和消耗。提高设备使用效率,降低成本。
      6.有计划培养引进管理、营销和技术人才,做好培训工作。
      人才建设立足公司内部培养,同时加大引才和培训力度,有计划和针对性,注重效果,为后续发展储备人才。尤其是市场开发人员,技术研发人员和一线熟练操作工人。把新人培养作为各级管理人员的一项考核指标。
      7.强化生产组织协调,为销售市场开发提供有力支持。
      改进完善生产订单计划,做好订单过程跟踪,及时反馈订单生产信息。安全生产部负责公司生产计划督查协调。运用ERP系统实时监控反馈生产过程。销售管理部作为合同及服务的外部与内部循环接口做好衔接服务。
      8.发挥技术、工艺、业务员的团队作用,使新产品开发与车间生产相结合,与市场拓展相结合。
      新产品开发、试制和推广,按不同产品类型成立专项项目组。把产品开发与市场需求和市场推广联系在一起,与车间生产联系起来。
      9.产品质量是企业的生命,牢固树立科学正确的理念。
      汉河品牌在用户中有较高知名度美誉度,最主要的是依赖于公司产品质量可靠和长期相对稳定。从质量体系入手,加强工序检验与监督,制定有效纠正预防措施,坚决贯彻质量三不原则。按内控标准生产,提供精品。
      10.随着企业效益的提高,逐步提高员工待遇收入。
      11.加强企业文化和团队建设,增强向心力和凝聚力。
        12、适时寻求兼并重组机会,通过资本运作,实现企业稳健增长。(四)发展规划资金来源及使用计划
       随着募集资金的逐步投入,公司各项目的资金投入得到了保障,目前公司资金状况良好。并通过加强资金管理,优化资金运作,严格执行募集资金管理办法,以提高资金使用效率,控制资金使用风险,保障资金投资回报。(五)风险分析及应对措施1、 原材料价格波动的风险
    公司主要产品所需铜等金属原材料占生产成本的比重较大,其价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生较大影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于企业原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异。因此,原材料价格的波动将导致上市公司生产成本的波动,进而影响上市公司的盈利能力。25青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    公司将密切关注上游市场的不确定性对企业的经营风险,提高原材料采购管理水平,密切关注市场和政策变化,依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存;同时加强供应链管理,以降低成本,来削减因价格波动产生的不利影响。2 、劳动力成本上升的风险
    近年来,我国劳动力成本呈现不断上升的趋势,劳动力成本的上升将导致上市公司生产成本的波动,进而影响上市公司的盈利能力。对此,公司内部将流程减化,全面推展自动化,减少人力成本,同时提升技术,缩短开发周期,不断降低开发及制造成本,优化管理组织体系,为快速应对市场需求,开拓更多客户打下结实的基础。3 、宏观经济增速放缓的风险
      公司所处的行业受宏观经济波动影响较大,因宏观经济增速下滑、基础设施投资总额减少、客户推迟投资计划等因素影响,导致公司销售收入及利润规模低于预期,如果宏观经济增速继续下滑,则有可能进一步削弱公司的盈利能力。4 、技术风险
      公司所处的行业具有高技术含量,技术和产品更新快,产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新产品研发和新技术发展趋势的把握是否准确具有不确定性。如果公司不能保持技术优势,甚至不能适应新技术的发展,将对公司的生产和经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度,提高对研发人员的激励力度,确保公司研发水平及研发成果处于行业领先地位,通过研发带动公司持续成长。八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
      本公司报告期内合并财务报表合并范围新增子公司4家、减少子公司1家,具体情况如下:
    1、公司于2013年9月出资1,000万元成立全资子公司—北海汉河,自北海汉河成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。
    2、公司于2013年11月出资4,200万元成立全资子公司—少海汉缆,自少海汉缆成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。
    3、公司于2013年9月通过收购汉河集团持有的汉河电气100%的股权,实现对汉河电气的同一控制下的企业合并,公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。
    4、汉河电气于2013年3月通过收购汉河集团持有的汉河电力科技70%的股权,完成对汉河电力科技的同一控制下的企业合并,公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。
    5、公司于2013年1月出售了北京英纳超导技术有限公司51%的股权,本报告期不再将其纳入合并财务报表合并范围。九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》,董事会对公司章程中关于分红的条款进行了修订,相关修订尚需通过公司 2013 年年度股东大会审议,修订后的具体分红条款如下:第一百五十六条 公司给予投资者合理的投资回报,为投资26青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文者提供分享经济增长成果的机会,是公司应尽的责任和义务。公司应提高现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,制定明确、清晰的股东回报规划,并详细说明规划安排的理由等情况。董事会应当综合考虑公司本身所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出差异化的现金分红政策。公司利润分配政策的相关事项如下:(一)利润分配的原则:公司重视对投资者的合理投资回报,不断健全现金分红制度,并保持现金分红及其他利润分配政策的一致性、合理性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定,并坚持如下原则:(1)按法定程序分配的原则。(2)存在未弥补亏损不得分配的原则。(3)公司持有的本公司股份不得分配的原则。(4)公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围即不得损害公司持续经营能力的原则。(5)现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序的原则(二)公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策和机制 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立董事意见并随董事会决议一并公开披露。2、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致注册会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。3、利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配预案时,要详细记录董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。4、董事会制订的利润分配预案至少包括:分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股(或每 10 股)分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定利润分配政策条件的分析、该次利润分配预案对公司持续经营的影响的分析。5、股东大会对利润分配方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。(三)公司对既定利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的具体条件、决策程序和机制因国家颁布新的法律、法规及规范性文件颁布或因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整公司利润分配政策尤其是现金分红政策时, 应以股东权益保护为出发点,充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的,应详细论证和说明原因,独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见,监事会对调整或变更利润分配政策议案发表专项审核意见。董事会对利润分配政策调整议案作出决议的,应经全部董事的2/3 以上通过,并经全体独立董事的 2/3 以上通过。监事会对利润分配政策调整议案作出决议的,应经全部监事的 2/3 以上通过。(四)公司的利润分配政策 1、利润分配形式:公司利润分配应优先采取现金分配,在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。在保证公司股本规模和股权结构合理性前提下,采用股票股利进行利润分配的,还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,公司以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。2、利润分配期间间隔:在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。3、实施利润分配的条件(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。(2)公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。(3)审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理,且满足公司利润分配条件的前提下,公司可采取股票股利等方式分配股利。4、现金分红最低金额或比例公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足上述利润分配条件前提下,原则上公司每年现金分配的利润不低于当年可分配利润的百分之十,并且任何连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。5、未分配利润的使用原则:公司原则上需在进行利润分配后留存部分未分配利润,此部分未分配利润可留待下一年度进行分配。(五)股东回报规划:公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划。公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,确定该时段的股东回报规划。当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的,应以股东权益保护为出发点,充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和27青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文监事会的意见,且不得与公司章程规定的利润分配政策相抵触。股东回报规划或股东回报规划的调整应经股东大会批准。六)利润分配的约束及信息披露存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。独立董事及监事会依照公司章程规定的独立董事、监事会职责对利润分配进行治理和监督。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分配政策的执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。根据公司 2013 年度公司经营情况,董事会拟实施现金分红,具体议案参见公司第三届董事会第四次会议相关决议。公司将在无重大投资计划的前提下,积极通过现金分红等形式回报投资者。
                                            现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:     是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                   是
    相关的决策程序和机制是否完备:                   是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:         是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合
                                                  是法权益是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否
                                                  是合规、透明:公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况1、2010年度权益分配方案:2010年度利润分配预案为:以截止2010年12月31日公司股份总数47,000万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金股利人民币94,000,000元,剩余未分配利润人民币938,354,116.67元予以结转下一年度;公司资本公积金转增股本预案为:以截止2010年12月31日公司股份总数47,000万股为基数,每10股转增5股,共计转增23,500万股。转增后公司总股本将从47,000万股增加至70,500万股,注册资本将从人民币47,000万元增加至人民币70,500万元。2、2012年中期利润分配方案:公司以2012年6月30日的总股本715,440,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.5元(含税),共计人民币107,316,000.00元;本次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。3、2012年度权益分配方案公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 715440000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),计107,316,000元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股,共计转增股本 35,772万 股,转增股本后公司总股本变更为 107,316万股。4、2013年度权益分配方案公司以 2013年 12 月 31 日总股本 1073160000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税),计139,510,800元(含税);本次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                        单位:元
                                                          分红年度合并报表中归属于    占合并报表中归属于上市公
           分红年度           现金分红金额(含税)
                                                            上市公司股东的净利润      司股东的净利润的比率(%)
    2013 年                                 139,510,800.00              433,830,145.74                     32.16%
    2012 年                                 107,316,000.00              258,042,744.06                     41.59%28青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    2011 年                                  107,316,000.00               289,368,338.11                       37.09%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案√ 适用 □ 不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利
                                                                      公司未分配利润的用途和使用计划
                    分配预案的原因2011 年下半年及 2012 年上半年,公司正在操作发行股份购买资产事宜,根据《证券发行与承销管理办法》第三十三
    条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金        为回报股东,公司在非公开发行股份购买资产事宜结束后,
    转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表        进行了 2012 年度中期现金分配,公司以 2012 年 6 月 30 日
    决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实        的总股本 715,440,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金
    施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。为保证公        股利人民币 1.5 元(含税),共计人民币 107,316,000.00 元;本
    司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜顺利        次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。实施,维护公司经营效益,保障全体股东的利益,公司在提取法定盈余公积后,暂未分配现金股利。十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                                          0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  1.30
    分配预案的股本基数(股)                                                                             1,073,160,000
    现金分红总额(元)(含税)                                                                          139,510,800.00
    可分配利润(元)                                                                                  1,617,437,131.03
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                          100%
                                                 现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 1073160000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税),计139,510,800 元(含税);本次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。十一、社会责任情况社会责任报告具体内容详见2014年3月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否 □ 不适用29青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                     谈论的主要内容及提供
      接待时间         接待地点          接待方式    接待对象类型      接待对象
                                                                                              的资料
    2013 年 05 月 15                                                   中国电力报记者   交流公司当前发展的相
                    公司会议室     实地调研         个人
    日                                                                 栗清振           关情况
    2013 年 11 月 13                                                   中国电力报记者   交流公司当前产品发展
                    公司会议室     实地调研         个人
    日                                                                 栗清振           的相关情况30青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、资产交易事项1、企业合并情况2012年,公司通过支付现金及发行股份购买资产的方式收购了常州八益电缆100%股权,2013年,公司与八益电缆加大了整合力度,优势互补,强化了公司在特种电缆领域的市场竞争力;公司于2013年9月了收购汉河集团持有的汉河电气100%的股权,通过收购公司减少了与控股股东之间的关联交易,提高了公司电力工程设计能力。四、公司股权激励的实施情况及其影响报告期内,公司未实施股权激励。五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                         关联交   占同类            可获得
                                       关联交                              关联交
    关联交     关联关   关联交   关联交            关联交   易金额   交易金            的同类   披露日   披露索
                                       易定价                              易结算
    易方     系     易类型   易内容            易价格   (万     额的比            交易市     期      引
                                         原则                               方式
                                                         元)     例(%)               价
    青岛汉              接受关
    河机械     同一母   联人提   加工劳   市场价                              按月结
                                                          57.16   13.25%
    有限公     公司     供的劳   务       格                                  算
    司                  务青岛汉
    河电气     同一母   销售货   销售商   市场价                              按月结
                                                         216.63    0.05%
    工程有     公司     物       品       格                                  算限公司31青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    合计                                        --            --          273.79        --            --      --      --         --
    大额销货退回的详细情况                无
    关联交易对上市公司独立性的影响        无
    公司对关联方的依赖程度,以及相关解    公司已于 2013 年 9 月收购了汉河集团所持有的青岛汉河电气工程有限公司的股
    决措施(如有)                        权,解除了与汉河电气之间的关联交易按类别对本期将发生的日常关联交易
    进行总金额预计的,在报告期内的实际    不适用履行情况(如有)交易价格与市场参考价格差异较大的
                                       不适用原因(如适用)2、资产收购、出售发生的关联交易
                                                  转让          转让
                                                                           市场
                                      关联        资产          资产                      转让      关联   交易
                    关联   关联                                            公允
    关联   关联                      交易        的账          的评                      价格      交易   损益    披露      披露
                    交易   交易                                            价值
    方     关系                      定价        面价          估价                      (万      结算   (万    日期      索引
                    类型   内容                                            (万
                                      原则        值(万        值(万                    元)      方式   元)
                                                                           元)
                                                  元)          元)
                                                                                                                            青岛
                           收购                                                                                             汉缆
                           汉河                                                                                             股份青岛
                           集团                                                                                             有限
    汉河                                                                                              一次           2013
            同一           所持                                                                                             公司
    电气               收购            评估          2,763.        2,863.     2,863.         2,863.   性银           年 09
            母公           有的                                                                                             股权
    工程               股权            定价             76            33           33           33    行转           月 23
            司             汉河                                                                                             收购
    有限                                                                                              账             日
                           电气                                                                                             暨关公司
                           100%                                                                                             联交
                           股权                                                                                             易的
                                                                                                                            公告转让价格与账面价值或评估价值差
                                    不适用异较大的原因(如有)对公司经营成果与财务状况的影响
                                    完善了公司产业链,增强了电力工程施工实力。情况六、重大合同及其履行情况1、担保情况
                                                                                                                          单位:万元
                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)32青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                                         是否为
                     担保额度              实际发生日                                                    关联方
                                 担保额                    实际担保金                           是否履
    担保对象名称    相关公告              期(协议签署                    担保类型    担保期             担保
                                   度                           额                              行完毕
                     披露日期                  日)                                                      (是或
                                                                                                          否)
                                             公司对子公司的担保情况
                                                                                                         是否为
                     担保额度              实际发生日                                                    关联方
                                                           实际担保金                           是否履
    担保对象名称    相关公告   担保额度   期(协议签署                    担保类型    担保期             担保
                                                                额                              行完毕
                     披露日期                  日)                                                      (是或
                                                                                                          否)
                     2013 年
    长沙汉河电缆有                            2013 年 08 月                   连带责任
                     05 月 14      2,000                             259              1年       否       是
    限公司                                    05 日                           保证
                     日
    报告期内审批对子公司担保                                  报告期内对子公司担保实
                                                   2,000                                                      259
    额度合计(B1)                                            际发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司                                  报告期末对子公司实际担
                                                   2,000                                                      259
    担保额度合计(B3)                                        保余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生额
                                                   2,000                                                      259
    (A1+B1)                                                 合计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度                                  报告期末实际担保余额合
                                                   2,000                                                      259
    合计(A3+B3)                                             计(A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                          0.06%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                 0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
                                                                                                                 0债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                           0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                   0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                无
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                    无采用复合方式担保的具体情况说明无2、其他重大交易2013年,崂山国土资源分局收回汉缆股份名下位于崂山区松岭路以西、李沙路以南一宗国有建设用地使用权,收地补偿款按照当前时点土地评估地价折算剩余年限的价款确定,收地补偿款核算为人民币204917619.00元;33青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文2013年,公司以3000万元的价格收购福建永福工程顾问有限公司4%股权。七、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                    承诺方      承诺内容       承诺时间        承诺期限       履行情况股改承诺
                                     常能电器、泓   本次认购的
                                     丰投资、朱     股份自上市
                                     弘、朱明、朱   之日起 36 个
                                                                   2011 年 11 月
                                     峰、金源苏、   月内不转让、                   36 个月         严格履行
                                                                   22 日
                                     周叙元、胡金   不委托他人
                                     花、周康直和   管理、不由汉
                                     范沛菁         缆股份购回。
                                     常能电器、泓
                                     丰投资、朱
    收购报告书或权益变动报告书中所作    弘、朱明、朱
    承诺                                峰、金源苏、
                                                    避免同业竞
                                     周叙元、胡金
                                                    争与规范关     2011 年 11 月
                                     花、周康直和                                  持续履行        严格履行
                                                    联交易的承     22 日
                                     范沛菁、汉缆
                                                    诺
                                     股份控股股
                                     东、实际控制
                                     人及其关联
                                     方
                                                    盈利补偿承     2011 年 11 月   2012 年至
                                     常能电器                                                      严格履行
                                                    诺             22 日           2014 年资产重组时所作承诺
                                                    自本公司股
                                                    票上市之日
                                     发行人实际
                                                    起 36 个月之
                                     控制人张思
                                                    内,不转让或
                                     夏先生、汉河
                                                    委托他人管     2010 年 11 月   2013 年 11 月
    首次公开发行或再融资时所作承诺      集团及汉河                                                    严格履行
                                                    理其间接持     09 日           9日
                                     集团的控股
                                                    有的本公司
                                     股东汉河投
                                                    股份,也不由
                                     资
                                                    本公司回购
                                                    该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                    是34青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资                                                               未达预测的
               预测起始时     预测终止时      当期预测业    当期实际业                 原预测披露      原预测披露
    产或项目名                                                               原因(如适
                   间              间         绩(万元)    绩(万元)                     日期             索引
    称                                                                      用)
                                                                                                       常州八益电
                                                                                                       缆股份有限
                                                                                                       公司 2011 年
              2013 年 01 月   2013 年 12 月                                            2011 年 11 月   10-12 月及
    八益电缆                                           2,650      3,569.94
              01 日           31 日                                                    23 日           2012 年度盈
                                                                                                       利 预 测
                                                                                                       审 核 报
                                                                                                       告八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                           山东和信会计师事务所
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                      60
    境内会计师事务所审计服务的连续年限             1
    境内会计师事务所注册会计师姓名                 王伦刚、刘增明当期是否改聘会计师事务所√ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所□ 是 √ 否更换会计师事务所是否履行审批程序√ 是 □ 否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    根据财政部、证监会财会【2012】2号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求,具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的审计人员转注册到山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年4月23日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照,注册号为370100300033688,并于2013年5月16日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。
    为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,公司审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构及2013年度内部控制审计机构,并经公司董事会及2013年第三次临时股东大会审议批准通过。35青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用36青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                                                                                                      单位:股
                           本次变动前                 本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                                    比例     发行新           公积金                                  比例
                         数量                         送股               其他      小计     数量
                                     (%)       股             转股                                     (%)
                        620,221                              310,110,   -914,67   -604,56   15,660,
    一、有限售条件股份                 86.69%                                                            1.46%
                            ,350                                 675      2,025     1,350      000
                        620,221                              310,110,   -914,67   -604,56   15,660,
    3、其他内资持股                    86.69%                                                            1.46%
                            ,350                                 675      2,025     1,350      000
                        619,250                              309,625    -914,67   -605,04   14,203,
    其中:境内法人持股                 86.56%                                                            1.33%
                            ,430                                ,215      2,025     6,810      620
                                                                                            1,456,3
       境内自然人持股   970,920      0.13%                   485,460              485,460             0.13%
                                                                                                80
                         95,218,                              47,609,   914,672   962,281   1,057,5
    二、无限售条件股份                 13.31%                                                            98.54%
                            650                                  325       ,025      ,350   00,000
                         95,218,                              47,609,   914,672   962,281   1,057,5
    1、人民币普通股                    13.31%                                                            98.54%
                            650                                  325       ,025      ,350   00,000
                        715,440                              357,720              357,720   1,073,1
    三、股份总数                        100%                                                              100%
                            ,000                                ,000                 ,000   60,000股份变动的原因√ 适用 □ 不适用2013年公司资本公积转增股本,新增股份357720000股,公司总股本由715440000增至1073160000,2013年11月,公司IPO首发限售股解禁,有限售条件股减少914,672,025股。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用37青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生                   发行价格(或                                          获准上市交易
                    发行日期                           发行数量        上市日期                       交易终止日期
    证券名称                      利率)                                                 数量股票类
    发行股份购买   2012 年 05 月                                        2012 年 05 月
                                18.39 元/股             10,440,000                       10,440,000
    资产           16 日                                                16 日可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明2012年4月19日,中国证监会下发《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]530号)的批文。2012年5月16日,汉缆股份本次增发的1,044万股股份在深圳证券交易所上市。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明经公司2012年度股东大会审议通过,公司以截止2012年12月31日公司股份总数71,544万股为基数,每10股转增5股,共计转增35,772万股。转增后公司总股本将从71,544万股增加至107,316万股,注册资本将从人民币71,544万元增加至人民币107,316万元。资本公积转增股本是所有者权益内部科目的调整,对资产和负债不产生影响。三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                             单位:股
    报告期末股东总数                             24,263   年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数               23,152
                                  持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                        报告期    持有有     持有无         质押或冻结情况
                                              报告期
                                持股比                  内增减    限售条     限售条
    股东名称       股东性质                  末持股
                                例(%)                 变动情    件的股     件的股    股份状态           数量
                                              数量
                                                          况      份数量     份数量38青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    青岛汉河集团股份                                     914,67                       914,672,
                        境内非国有法人    85.23%                                              质押              240,000,000
    有限公司                                              2,025                           025
    山东电建建设集团有限                                 15,592,                      15,592,5
                        境内非国有法人        1.45%
    公司                                                    500                            00
    常州高新技术产业开发                                 13,311,          13,311,
                        境内非国有法人        1.24%                                           质押                  6,000,000
    区常能电器有限公司                                      000              000
    常州市泓丰投资管理有                                 892,62           892,62
                        境内非国有法人        0.08%                                           质押                   450,000
    限公司                                                    0                0
                                                      783,00           783,00
    朱弘                   境内自然人            0.07%
                                                           0                0
                                                      606,94
    汪洋                   境内自然人            0.06%                                606,943
                                                           3
                                                      603,36
    邓国徽                 境内自然人            0.06%                                603,361
                                                           1中国农业银行-中证
                                                      532,02
    500 交易型开放式指数   境内非国有法人        0.05%                                532,023
                                                           3证券投资基金
    北京东方信远资产管理                                 503,86
                        境内非国有法人        0.05%                                503,861
    中心(有限合伙)                                          1
                                                      450,70
    方德坤                 境内自然人            0.04%                                450,700
                                                           0战略投资者或一般法人因配售
    新股成为前 10 名股东的情况(如          无有)(参见注 3)上述股东关联关系或一致行动
                                         朱弘为常州高新技术产业开发区常能电器有限公司控股股东。的说明
                                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类
                股东名称                          报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类           数量
    青岛汉河集团股份有限公司                                                    914,672,025      人民币普通股      914,672,025
    山东电建建设集团有限公司                                                        15,592,500   人民币普通股         15,592,500
    汪洋                                                                              106,943    人民币普通股           106,943
    邓国徽                                                                            603,361    人民币普通股           603,361中国农业银行-中证 500 交易型开放
                                                                                   532,023    人民币普通股           532,023式指数证券投资基金北京东方信远资产管理中心(有限合
                                                                                   503,861    人民币普通股           503,861伙)
    方德坤                                                                            450,700    人民币普通股           450,70039青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    童春霞                                                                  433,449      人民币普通股           433,449
    张登红                                                                  430,960      人民币普通股           430,960
    王胜侠                                                                  429,900      人民币普通股           429,900前 10 名无限售流通股股东之间,
    以及前 10 名无限售流通股股东       青岛汉河集团股份有限公司与其他前十名股东无关联关系。未知其他前十名其他股东
    和前 10 名股东之间关联关系或       及公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。一致行动的说明前十大股东参与融资融券业务
                                    无股东情况说明(如有) 参见注 4)公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否2、公司控股股东情况法人
                               法定代表
                                           成立日
         控股股东名称          人/单位负                组织机构代码          注册资本               主要经营业务
                                                期
                                 责人
                                                                                                自有资产对外投资
                                           1997 年
    青岛汉河集团股份有限                                                                           管理经营;批发零
                           张思夏          08 月 18   71809029-5         11700 万元
    公司                                                                                           售:国内商业(国家
                                           日
                                                                                                禁止商品除外)
    经营成果、财务状况、现    截止 2013 年 12 月 31 日,汉河集团未经审计总资产 152832.16 万元,净资产 89298.98
    金流和未来发展战略等      万元,2013 年度净利润 9239.17 万元。控股股东报告期内控股
    和参股的其他境内外上      无市公司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况自然人
              实际控制人姓名                          国籍                 是否取得其他国家或地区居留权
    张思夏                                     中国                   否
                                            张思夏先生,1953 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经
                                            济师,毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副
    最近 5 年内的职业及职务                    会长、山东省第九、十、十一届人大代表,第十二届全国人大代表,曾获青
                                            岛市“九五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、青岛市专业技术
                                            拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副40青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         书记兼大队长,电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记,1997 年至今担任汉河
                                         集团董事长,1997 年至 2010 年担任本公司董事长。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用41青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                     第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                   本期增      本期减
                                                                       期初持                              期末持
                       任职状                    任期起     任期终                 持股份      持股份
    姓名    职务                性别    年龄                           股数                                股数
                         态                      始日期     止日期                  数量        数量
                                                                       (股)                              (股)
                                                                                   (股)      (股)
                                                 2010 年    2016 年
    张华凯     董事长     现任     男          49   12 月 27   12 月 27           0           0           0           0
                                                 日         日
                                                 2010 年    2013 年
            副董事
    张承勤                离任     男          45   12 月 27   12 月 27           0           0           0           0
            长
                                                 日         日
                                                 2012 年    2016 年
    朱弘       董事       现任     男          50   06 月 05   12 月 27   522,000     261,000             0   783,000
                                                 日         日
                                                 2007 年    2013 年
    张立明     董事       离任     男          41   12 月 26   12 月 27           0           0           0           0
                                                 日         日
                                                 2013 年    2016 年
    张立明     监事       现任     男          41   12 月 27   12 月 27           0           0           0           0
                                                 日         日
                                                 2008 年    2013 年
    张学欣     董事       离任     男          55   05 月 08   12 月 27           0           0           0           0
                                                 日         日
                                                 2010 年    2013 年
    张立刚     董事       离任     男          38   12 月 27   12 月 27           0           0           0           0
                                                 日         日
                                                 2013 年    2016 年
            副总经
    张立刚                现任     男          38   12 月 27   12 月 27
            理
                                                 日         日
                                                 2009 年    2013 年
            独立董
    王圣诵                离任     男          58   06 月 25   12 月 27           0           0           0           0
            事
                                                 日         日
                                                 2009 年    2016 年
            独立董
    樊培银                现任     男          48   06 月 25   12 月 27           0           0           0           0
            事
                                                 日         日42青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                              2010 年    2013 年
             独立董
    陈昆                 离任     男        66   12 月 27   12 月 27   0   0   0   0
             事
                                              日         日
                                              2007 年    2016 年
    张论业      监事     现任     男        50   12 月 26   12 月 27   0   0   0   0
                                              日         日
                                              2007 年    2013 年
    扈学义      监事     离任     男        57   12 月 26   12 月 27   0   0   0   0
                                              日         日
                                              2009 年    2013 年
    张作江      监事     离任     男        61   07 月 30   12 月 27   0   0   0   0
                                              日         日
                                              2010 年    2013 年
    张创业      总经理   离任     男        41   12 月 27   12 月 27   0   0   0   0
                                              日         日
                                              2013 年    2016 年
             副董事
    张创业               现任     男        41   12 月 27   12 月 27
             长
                                              日         日
                                              2007 年    2013 年
             副总经
    张林军               离任     男        44   12 月 26   12 月 27   0   0   0   0
             理
                                              日         日
                                              2013 年    2016 年
    张林军      董事     现任     男        44   12 月 27   12 月 27
                                              日         日
                                              2007 年    2013 年
             副总经
    徐洪威               离任     男        48   12 月 26   12 月 27   0   0   0   0
             理
                                              日         日
                                              2013 年    2016 年
    徐洪威      总经理   现任     男        48   12 月 27   12 月 27
                                              日         日
                                              2010 年    2016 年
             副总经
    胡新文               现任     男        40   12 月 27   12 月 27   0   0   0   0
             理
                                              日         日
                                              2007 年    2016 年
             副总经
    任德鹏               现任     男        40   12 月 26   12 月 27   0   0   0   0
             理
                                              日         日
                                              2008 年    2013 年
             副总经
    张思华               离任     男        56   04 月 18   12 月 27   0   0   0   0
             理
                                              日         日
    曲     庶   财务总   现任     男        36   2008 年    2016 年    0   0   0   043青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
            监                                       04 月 18   12 月 27
                                                     日         日
                                                     2008 年    2016 年
            董秘 副
    王正庄               现任     男               45   04 月 18   12 月 27        0         0    0        0
            总
                                                     日         日
                                                     2013 年    2016 年
    陈沛云     董事      现任     男               57   12 月 27   12 月 27        0         0    0        0
                                                     日         日
                                                     2013 年    2016 年
    张大伟     董事      现任     男               26   12 月 27   12 月 27        0         0    0        0
                                                     日         日
                                                     2013 年    2016 年
    张伟       监事      现任     男               49   12 月 27   12 月 27        0         0    0        0
                                                     日         日
                                                     2013 年    2016 年
            副总经
    县福全               现任     男               39   12 月 27   12 月 27        0         0    0        0
            理
                                                     日         日
                                                     2013 年    2016 年
            副总经
    何胜恩               现任     男               41   12 月 27   12 月 27        0         0    0        0
            理
                                                     日         日
                                                     2013 年    2016 年
            独立董
    王蕊                 现任     女               45   12 月 27   12 月 27        0         0    0        0
            事
                                                     日         日
                                                     2013 年    2016 年
            独立董
    张世兴               现任     男               52   12 月 27   12 月 27        0         0    0        0
            事
                                                     日         日
    合计        --     --          --     --             --         --    522,000   261,000   0   783,000二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    1、董事
    张华凯 ,董事长,男,1965年2月生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,毕业于青岛海洋大学企业管理研究生班。张华凯先生是青岛市企业信用协会常务理事、崂山区人大代表、崂山区专业技术拔尖人才、青岛市首届百名优秀引进人才、青岛市优秀企业家、山东省劳动模范等。曾任青岛电力电线电缆厂技术部长,本公司销售经理。2000年-2010担任本公司总经理,2010年12月27日至今担任公司董事会董事长。
    张创业,副董事长,男,1972年10月生,中国国籍,无境外居留权,西南科技大学工商管理专业毕业,质量工程师。曾任检验员、计量员,检验部部长,经理助理,副总经理。2010年12月至2013年任本公司总经理。2013年12月27日任第三届董事会副董事长。
    陈沛云,董事,男,1956年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级工程师,44青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。陈沛云先生是全国机械工业劳动模范。陈沛云先生自1993开始一直担任本公司及前身的总工程师,曾任公司第一届董事会副董事长,2007年12月至今担任本公司总工程师、公司党支部书记。2013年12月27日任第三届董事会董事。
    张林军,董事,男,1970年3月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员,本公司市场开发部经理。2001年至今担任本公司副总经理。2013年12月27日任第三届董事会董事。
    张大伟,董事,男,1987年4月生,青岛大学法学院法学专业毕业,中共团员,2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月至今任公司证券事务代表。2013年12月27日任第三届董事会董事。
    朱弘,董事,男,1963.12,汉,无境外永久居留权, 中国民主建国会成员,大学本科,高级经济师, 现任政协常州市新北区第三届委员、常州国家高新区(新北区)高科技企业协会副会长。毕业于南京炮兵学院,1981.12-1989.12常州机床厂电工,1989.12-1992.12 常州皮革公司 工人,1992.12-2002.12 常州恒升电气有限公司 总经理,2003-至今 常州八益电缆股份有限公司 董事长兼总经理。2012年6月至今任公司董事会董事。
    王蕊,独立董事,女,1968年12月出生,中国国籍,硕士,汉族,青岛大学法学院教师、北京大成(青岛)律师事务所资深证券律师、中华全国律师协会金融证券委员会委员、青岛律师协会证券委员会副主任、山东省及青岛市企业上市专家顾问团成员。1990 年毕业于山东大学法律系,获法学学士学位。1994年取得律师资格。1999年获得浙江大学工商管理硕士学位。王蕊曾在全国特大型企业中国石化齐鲁石化公司从事法务工作10年。2000年至2005年期间,王蕊在北京嘉源律师事务所从事证券专业律师工作,曾任合伙人。2005年起在青岛大学任教,并在山东文康律师事务所任兼职律师,2013年9月正式加盟北京大成(青岛)律师事务所。王蕊于2007年-2008年在包头明天科技股份有限公司担任公司独立董事;2009年11月至今担任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。2010 年12月至今担任淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事。2013年12月27日任公司第三届董事会独立董事。
    张世兴 独立董事,男,1961年2月生,中共党员,会计学教授、博士研究生导师,全科通过中国注册会计师考试;中国海洋大学会计硕士教育中心副主任;山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员;青岛东方铁塔股份有限公司独立董事;深圳大通实业股份有限公司独立董事。2013年12月27日任公司第三届董事会独立董事。
    樊培银 独立董事,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外居留权,现任中国海洋大学副教授,博士。自2009年至今任公司董事会独立董事。
    2、监事
    张论业 监事会主席,男,1963 年7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计师。张论业先生曾任青岛市崂山疏水阀厂统计员,青岛崂山汉河附件厂会计,电缆厂会计,本公司成本管理员。2000 年至今为本公司监事。
    张立明,监事,男,1973年2月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于曲阜师范学院经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员,本公司计划员、副总经理,2008年至2013年任公司董事。现担任公司第三届监事会监事。
    张伟,监事,男,1964年11月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,工程师,毕业于青岛大学经济管理专业。张伟先生自1982年开始,先后任本公司及前身的车间主任、技术部长、质量部长。1996--1999年任大连汉河电缆有限公司总经理。2004--2011年担任青岛汉河集团股份有限公司监事;2012年至今担任青岛汉河集团股份有限公司董事。2000年至今,担任公司办主任。现担任公司第三届监事会监事45青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    3、高级管理人员
    徐洪威 总经理,男,1965 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级工程师,哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长,哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年起任本公司副总经理。2013年12月27日任公司总经理
    任德鹏 副总经理,男,1973 年 9 月生,中国国籍,无境外居留权,助理工程师,毕业于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002 至今担任本公司副总经理。
    县福全 副总经理,男,1974年9月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业,电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。2013年12月27日任公司副总经理
    胡新文 副总经理 男 1974 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,西安交通大学电厂热能专业毕业,曾任检验员、塑力缆分厂厂长、交联分厂厂长。2010年至今担任公司副总经理。
    张立刚,副总经理,男,1975年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员,大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理。2010年任公司第二届董事会董事。2013年12月27日任公司副总经理
    何胜恩 副总经理,男,1972年12月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于青岛大学师范学院应用化学专业。何胜恩先生是青岛市崂山区政协委员,曾任公司母线公司经理,助理经济工程师,2010年至今任青岛汉河电气工程有限公司总经理。2013年12月27日任公司副总经理
    曲庶 财务负责人,男,1977 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,青岛科技大学财务会计专业专科毕业。曲庶先生 1998 年进入本公司工作,曾任本公司财务部成本组组长、成本中心主任、财务部部长。2008 年至今担任本公司财务负责人。
    王正庄 副总经理 董事会秘书,男,1969 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级咨询师,毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师,青岛电力电线电缆厂办公室文秘,担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日至今任公司副总经理。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                         在股东单
    任职人员姓                                         任期起始日                      在股东单位是否
                         股东单位名称    位担任的                   任期终止日期
        名                                               期                          领取报酬津贴
                                           职务
                                                    2012 年 05 月   2015 年 05 月
    陈沛云       青岛汉河集团股份有限公司   董事                                       否
                                                    15 日           15 日
                                                    2012 年 05 月   2015 年 05 月
    张伟         青岛汉河集团股份有限公司   董事                                       否
                                                    15 日           15 日46青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文在股东单位
    任职情况的   除上述披露的情况外,不存在在股东单位任职的情况。说明在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                  在其他单
    任职人员姓                                                   任期起始日                      在其他单位是否
                         其他单位名称             位担任的                    任期终止日期
    名                                                                期                          领取报酬津贴
                                                      职务
                                                              2011 年 09 月   2014 年 09 月
    张华凯       青岛青大产学研中心有限公司         董事                                         否
                                                              26 日           25 日
                                                 董事长、经   2012 年 08 月   2015 年 07 月
    朱弘         常州八益电缆股份有限公司                                                        是
                                                 理           01 日           31 日
                                                              2011 年 07 月   2014 年 07 月
    朱弘         常州恒升电气有限公司               执行董事                                     否
                                                              22 日           21 日
              常州高新技术产业开发区常能电器有                2010 年 03 月   2013 年 03 月
    朱弘                                            执行董事                                     否
              限公司                                          22 日           21 日
                                                 董事、总经   2012 年 06 月   2015 年 06 月
    张立刚       青岛华电高压电气有限公司                                                        是
                                                 理           06 日           05 日
                                                              2005 年 05 月
    樊培银       中国海洋大学管理学院会计学系       副主任                                       是
                                                              06 日
                                                              2012 年 04 月   2015 年 04 月
    樊培银       青岛黄海橡胶股份有限公司           独立董事                                     是
                                                              09 日           08 日
                                                              2010 年 12 月   2013 年 12 月
    张论业       青岛汉河投资有限公司               监事                                         否
                                                              12 日           11 日
                                                              2012 年 06 月   2015 年 06 月
    张论业       青岛汉河电缆销售有限公司           监事                                         否
                                                              08 日           07 日
                                                              2010 年 11 月   2013 年 11 月
    张论业       青岛汉河电力科技有限公司           监事                                         否
                                                              22 日           21 日
                                                              2010 年 11 月   2013 年 11 月
    张论业       青岛汉河电气工程有限公司           监事                                         否
                                                              02 日           01 日
                                                              2011 年 10 月   2014 年 10 月
    张论业       青岛汉河房地产开发有限公司         监事                                         否
                                                              22 日           21 日
                                                              2011 年 11 月   2014 年 11 月
    张论业       青岛汉河机械有限公司               监事                                         否
                                                              26 日           25 日
                                                 执行董事、 2011 年 07 月     2014 年 07 月
    张创业       青岛汉缆四方营销有限公司                                                        否
                                                 经理         07 日           06 日
                                                 执行董事、 2012 年 06 月     2015 年 06 月
    张创业       青岛汉河电缆销售有限公司                                                        否
                                                 经理         08 日           07 日
    张创业       青岛少海汉缆有限公司               执行董事、 2013 年 11 月     2016 年 11 月   否47青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             经理        11 日           11 日
                                                         2013 年 12 月   2016 年 12 月
    张创业       常州八益电缆股份有限公司       董事                                        否
                                                         30 日           30 日
                                                         2003 年 10 月
    陈沛云       青岛电缆研究所                 董事长                                      否
                                                         20 日
                                                         2011 年 03 月
    陈沛云       青岛汉河远大投资有限公司       监事                                        否
                                                         03 日
                                                         2013 年 01 月   2016 年 01 月
    张林军       焦作汉河电缆有限公司           执行董事                                    否
                                                         25 日           25 日
                                             执行董事、 2012 年 10 月    2015 年 10 月
    张林军       修武汉河电缆有限公司                                                       否
                                             经理        30 日           29 日
                                             执行董事、 2012 年 11 月    2015 年 11 月
    徐洪威       长沙汉河电缆有限公司                                                       否
                                             经理        28 日           27 日
                                                         2012 年 08 月   2015 年 07 月
    徐洪威       常州八益电缆股份有限公司       董事                                        否
                                                         01 日           31 日
                                             执行董事、 2013 年 05 月    2016 年 05 月
    徐洪威       北海汉河电缆有限公司                                                       否
                                             经理        22 日           22 日
                                             执行董事、 2012 年 10 月    2015 年 10 月
    任德鹏       青岛汉河电力工程设计有限公司                                               否
                                             经理        11 日           10 日
                                                         2011 年 07 月   2014 年 07 月
    曲庶         青岛女岛海缆有限公司           监事                                        否
                                                         16 日           15 日
                                                         2012 年 06 月   2015 年 06 月
    曲庶         青岛华电高压电气有限公司       监事                                        否
                                                         06 日           05 日
                                                         2011 年 07 月   2014 年 07 月
    曲庶         青岛汉缆四方营销有限公司       监事                                        否
                                                         07 日           06 日
                                                         2012 年 10 月   2015 年 10 月
    曲庶         青岛汉河电力工程设计有限公司   监事                                        否
                                                         11 日           10 日
                                                         2012 年 10 月   2015 年 10 月
    曲庶         修武汉河电缆有限公司           监事                                        否
                                                         30 日           29 日
                                                         2012 年 08 月   2015 年 07 月
    曲庶         常州八益电缆股份有限公司       监事                                        否
                                                         01 日           31 日
                                                         2012 年 11 月   2015 年 11 月
    曲庶         长沙汉河电缆有限公司           监事                                        否
                                                         28 日           27 日
                                                         2013 年 11 月   2016 年 11 月
    曲庶         青岛少海汉缆有限公司           监事                                        否
                                                         11 日           11 日
                                                         2013 年 05 月   2016 年 05 月
    曲庶         北海汉河电缆有限公司           监事                                        否
                                                         22 日           22 日
                                             执行董事、 2011 年 07 月    2014 年 07 月
    胡新文       青岛女岛海缆有限公司                                                       否
                                             经理        16 日           15 日48青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                      执行董事、 2013 年 09 月      2016 年 09 月
    何胜恩          青岛汉河电气工程有限公司                                                             是
                                                      经理          17 日           17 日
                                                      执行董事、 2013 年 03 月      2016 年 03 月
    何胜恩          青岛汉河电力科技有限公司                                                             否
                                                      经理          27 日           27 日
                                                                    2005 年 09 月
    王蕊            青岛大学法学院                       教师                                            是
                                                                    01 日
                                                                    2009 年 06 月
    王蕊            淄博万昌科技股份有限公司             独立董事                                        是
                                                                    01 日
                                                                    2010 年 05 月
    王蕊            淄博齐翔腾达股份有限公司             独立董事                                        是
                                                                    01 日
                                                                    2010 年 01 月
    张世兴          中国海洋大学                         教授                                            是
                                                                    01 日
                                                                    2009 年 07 月
    张世兴          东方铁塔股份有限公司                 独立董事                                        是
                                                                    01 日
                                                                    2011 年 06 月   2014 年 06 月
    张世兴          深圳大通实业股份有限公司             独立董事                                        是
                                                                    30 日           30 日在其他单位
    任职情况的      无说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:
    公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:
    在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元
                                                                                            从股东单位
                                                                            从公司获得                     报告期末实
       姓名           职务           性别      年龄           任职状态                      获得的报酬
                                                                            的报酬总额                     际所得报酬
                                                                                               总额
    张华凯          董事长         男                    49     现任                    21               0            21
    张承勤          副董事长       男                    45     离任                    17               0            17
    朱弘            董事           男                    50     现任                    21               0            21
    张立明          董事           男                    41     离任                     8               0             8
    张学欣          董事           男                    55     离任                     0               12           1249青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    张立刚        董事              男                      38     离任                     12                0     12
    王圣诵        独立董事          男                      58     离任                      5                0     5
    樊培银        独立董事          男                      48     现任                      5                0     5
    陈昆          独立董事          男                      66     离任                      5                0     5
    张论业        监事              男                      50     现任                     15                0     15
    扈学义        监事              男                      57     离任                      0                0     0
    张作江        监事              男                      61     离任                      0                0     0
    张创业        总经理            男                      41     离任                     20                0     20
    张林军        副总经理          男                      44     现任                     22                0     22
    徐洪威        副总经理          男                      48     离任                     24                0     24
    胡新文        副总经理          男                      40     现任                     17                0     17
    任德鹏        副总经理          男                      40     现任                     14                0     14
    张思华        副总经理          男                      56     离任                      8                0     8
    曲     庶     财务总监          男                      36     现任                     14                0     14
    王正庄        董秘 副总         男                      45     现任                     14                0     14
    陈沛云        董事              男                      57     现任                     20                0     20
    张大伟        董事              男                      26     现任                      9                0     9
    王蕊          独立董事          女                      45     现任                      0                0     0
    张世兴        独立董事          男                      52     现任                      0                0     0
    张伟          监事              男                      49     现任                     12                0     12
    何胜恩        副总              男                      41     现任                     15                0     15
    县福全        副总              男                      39     现任                     15                0     15
      合计            --               --           --                 --               313                12   325公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
        姓名        担任的职务               类型        日期                                 原因
                                                    2013 年 08 月
    张承勤         副董事长              离任                              张承勤于 2013 年 8 月 7 日去世。
                                                    07 日
                                                    2013 年 12 月
    张学欣         董事                  任期满离任
                                                    27 日
                                                    2013 年 12 月
    张立刚         董事                  任期满离任
                                                    27 日
    张立刚         副总经理              聘任          2013 年 12 月50青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张立明         董事           任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张立明         监事           被选举
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    扈学义         监事           任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张作江         监事           任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    陈昆           独立董事       任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    王圣诵         独立董事       任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张创业         总经理         任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张创业         副董事长       被选举
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张林军         副总           任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张林军         董事           被选举
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    徐洪威         副总经理       任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    徐洪威         总经理         聘任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张思华         副总经理       任期满离任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    县福全         副总经理       聘任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    何胜恩         副总经理       聘任
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    陈沛云         董事           被选举
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    王蕊           独立董事       被选举
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张世兴         独立董事       被选举
                                            27 日
                                            2013 年 12 月
    张大伟         董事           被选举
                                            27 日51青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            2013 年 12 月
    张伟            监事          被选举
                                            27 日五、公司员工情况
        截止2013年12月31日,本公司员工总数为2216人。
        1、按专业结构分
           员工专业结构                  人数(人)         比例(%)
            生产人员                        1720             77.62
            营销人员                        321              14.48
            技术人员                        89                4.02
            财务人员                        45                2.03
           行政管理人员                     41                1.85
               合计                         2216             100.00
        2、按员工受教育程度分
           员工教育程度                  人数(人)          比例(%)
          本科及本科以上                    298              13.45
            大专学历                        615              27.75
          高中及中专学历                    1125             50.77
        高中及中专以下学历                  178               8.03
               合计                         2216             100.0052青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
      3、按员工年龄分
         员工年龄分布                    人数(人)     比例(%)
    30岁以下(含30岁)                     1226         55.33
    30岁至40岁(含40岁)                   616          27.80
    40岁至50岁(含50岁)                   256          11.55
           50岁以上                         118          5.32
             合计                           2216         100.00
    4、公司职工保险事项
    本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家及当地主管部门的规定、要求,为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。53青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    公司结合实际情况,建立了较为完善的内部控制管理体系,内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节,确保生产经营处于受控状态。公司管理层严格按照相关规定及公司内部控制制度的要求,执行内部控制程序。公司2013主要内部控制制度及实施情况如下:
      (1)货币资金的内部控制活动
    公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序,办理货币资金业务的不相容岗位已作分离,相关机构和人员存在相互制约关系。公司对于大额资金调动设置了严格的交易审批和操作控制。2013年,内审部门对于资金存贷效率、各公司之间及公司内各银行帐户之间的资金调拔的规范性进行了重点检查,从实际执行情况看,目前公司没有影响货币资金安全的重大缺陷之处。
      (2)销售与收款的内部控制活动
    公司已制定了完善的销售管理制度,对客户信用等级评定、订单评审、价格审批、回款控制、销售激励、管理人员的职责权限等相关内容作了明确规定。从实际执行情况看,公司销售合同的签订能够按照公司既定的销售流程和审批权限进行,且销售合同的执行得到了有效跟踪;在收款方面,大部分销售业务能够根据销售合同约定的收款条件进行收款。公司信管部在应收帐款的信用管理、款项催收等方面发挥了应有的职能。公司在销售和收款控制方面不存在重大漏洞。
      (3)采购与付款的内部控制活动
    公司已较合理地设立了采购与付款业务的机构和岗位,并制定了相关制度,明确了请购审批、采购、验收等相关业务程序。对于不同采购品种和供应商制定了不同的付款结算方式和结算周期表,采购部门按此制定付款计划,财务部按分批次的供货进度、欠款构成审核,经总经理批准后执行。设备采购付款也制定了不同等级的采购决策、参数控制等措施,设备和工程付款进度与设备调试、验收过程相对应,应付账款和预付账款的支付必须在履行相关审批手续后办理。从实际执行情况看,公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞,但公司在供应商资质管理、优秀供应商培育和发展等方面应持续改进。
    (4)关联交易的内部控制活动
    公司已制定了《关联交易制度》,明确了关联交易的内容和定价原则;严格按照《股票上市规则》和相关法规要求实施关联交易,严格履行关联股东、关联董事回避制度,履行审批程序和信息披露义务。 公司内审部按期检查关联交易的业务数额等情况。
      (5)对外投资和担保的内部控制活动
    对外投资除股东大会授权董事会投资限额内的投资由董事会决定外,重大投资项目在组织有关专业人员进行评审基础上,均须经公司股东大会批准;公司重大投资均遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,公司设立项目组专门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行监督管理实施。2013年公司发生的对子公司投资、收购控股股东资产、收购福建永福电力工程公司股权等对外投资活动,均履行了必要风险分析、可行性研究等程序,严格按照对外投资数额对应的授权控制程序开展相关的审批、监督和披露。54青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
      (6)募集资金使用的内部控制活动
    公司对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司开设了募集资金专项存储账户,并与存放募集资金的银行及保荐人签订了募集资金三方监管协议。募集资金按规定申请、审批、专户存储、专款专用,保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理进行监督。公司内审部定期对以上情况进行核查并出具相关报告,并及时进行汇报和披露。
      (7)子公司的管理控制活动
    公司制定了完善的子分公司管理办法,明确了母子公司的地位、业务结算关系、管理控制关系等涉及到母子公司管控的具体方面,通过向子公司委派和考核各级管理人员和财务管理人员、实施财务集中管理、实施内部审计等方式对子公司的进行有效监管和激励。公司设立投资管理部,对子分公司实行财务集中管理,2013年公司建立了远程数据传输和接入系统,提高了数据共享和传输效率,有利于控制财务风险和提高协同效应。
      (8)信息披露的内部控制活动
    为搞好公司信息披露工作,保证公司披露信息的及时、准确和完整,公司根据相关法律法规,制定了信息披露、内幕知情人登记等方面的制度和流程,明确规定了重大信息的范围和内容,以及重大信息的传递、审核、披露流程。2013年度,公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司规定,披露信息真实、准确、完整、及时、公平。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况报告期内,公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号:内幕信息知情人员登记管理相关事项》等文件精神,制定了《内幕信息知情人登记制度》。董事会是公司内幕信息的管理机构,应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要负责人,董事会秘书为公司内幕信息保密工作的负责人。公司监事会对公司内幕知情人登记管理制度实施情况进行监督。证券部负责具体的内幕信息知情人登记报备等日常管理工作。公司根据相关规定和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作,报告期内组织董监高及各部门负责人学习有关制度,与相关人员签订了《保密承诺书》,对涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、关联交易等重大内幕信息进行了严格管理,并及时组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人员档案表》,同时按要求及时报备深交所及青岛证监局。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
      会议届次          召开日期         会议议案名称        决议情况          披露日期          披露索引
                                      1、《2012 年度董                                       《2012 年度股东
                                      事会工作报告》2、 会议采用现场投                       大会决议公告》
    2012 年度股东大   2013 年 05 月 16   《2012 年度监事    票和网络投票相   2013 年 05 月 17   (公告编号:
    会                日                 会工作报告》3、    结合的方式审议   日                 2013-016),刊登
                                      《2012 年度财务    通过了相关议案                      于 2013 年 5 月 17
                                      决算报告和 2013                                        日的《证券日报》、55青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      年度财务预算报                                          《证券时报》、《中
                                      告》 4、《2012 年                                       国证券报》、《上海
                                      年度报告及摘要》                                        证券报》及“巨潮
                                      5、《关于 2012 年                                       资讯”网站
                                      度利润分配及资                                          (www.cninfo.co
                                      本公积金转增股                                          m.cn)
                                      本预案》6、《2012
                                      年度募集资金存
                                      放与使用情况专
                                      项报告的议案》
                                      7、关于续聘 2013
                                      年度审计机构及
                                      确认 2012 年度审
                                      计费用的议案》8、
                                      《关于公司 2013
                                      年度向银行申请
                                      综合授信额度的
                                      议案》9、《关于公
                                      司董事、监事薪酬
                                      的议案》10、《关
                                      于修改<公司章程
                                      >的议案》2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次           召开日期         会议议案名称        决议情况           披露日期          披露索引
                                                                                              《2013 年第一次
                                                                                              临时股东大会决
                                      审议通过了《关于                                        议公告》(公告编
                                      使用部分超募资                                          号:2013-001),
                                      金和节余募集资                                          刊登于 2013 年 1
                                                          会议采用现场表
                                      金永久性补充流                                          月 12 日的《证券
    2013 年第一次临   2013 年 01 月 11                       决与网络投票相   2013 年 01 月 12
                                      动资金的议案》、                                        日报》、《证券时
    时股东大会        日                                     结合的方式审议   日
                                      《关于使用部分                                          报》、《中国证券
                                                          通过了相关议案
                                      闲置募集资金暂                                          报》、《上海证券
                                      时补充流动资金                                          报》及“巨潮资讯”
                                      的议案》                                                网站
                                                                                              (www.cninfo.co
                                                                                              m.cn)
                                      审议通过了《关于                                        《2013 年第二次
                                                          会议以现场投票
    2013 年第二次临   2013 年 07 月 15   崂山国土资源分                       2013 年 07 月 16   临时股东大会决
                                                          方式审议通过了
    时股东大会        日                 局收回公司国有                       日                 议公告》(公告编
                                                          相关议案
                                      建设用地使用权                                          号:2013-026),56青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         的议案》                                                    刊登于 2013 年 7
                                                                                                     月 16 日的《证券
                                                                                                     日报》、《证券时
                                                                                                     报》、《中国证券
                                                                                                     报》、《上海证券
                                                                                                     报》及“巨潮资讯”
                                                                                                     网站
                                                                                                     (www.cninfo.co
                                                                                                     m.cn)
                                         审议通过了《关于
                                         使用自有资金及
                                         全部剩余募集资
                                         金对全资子公司                                              《2013 年第三次
                                         增资的议案》《关                                            临时股东大会决
                                         于董事会换届选                                              议公告》(公告编
                                         举非独立董事的                                              号:2013-058),
                                         议案》《关于董事                                            刊登于 2013 年 12
                                                              会议采用现场投
                                         会换届选举独立                                              月 28 日的《证券
    2013 年第三次临    2013 年 12 月 27                          票和网络投票相     2013 年 12 月 28
                                         董事的议案》《关                                            日报》、《证券时
    时股东大会         日                                        结合的方式审议     日
                                         于监事会换届选                                              报》、《中国证券
                                                              通过了相关议案
                                         举非职工代表监                                              报》、《上海证券
                                         事的议案》《关于                                            报》及“巨潮资讯”
                                         聘请会计师事务                                              网站
                                         所的议案》《关于                                            (www.cninfo.co
                                         增加公司经营范                                              m.cn)
                                         围的议案》《关于
                                         修改公司章程的
                                         议案》三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                               独立董事出席董事会情况
                                                                                                         是否连续两次
                    本报告期应参                        以通讯方式参
    独立董事姓名                      现场出席次数                      委托出席次数     缺席次数       未亲自参加会
                    加董事会次数                            加次数
                                                                                                              议
    王圣诵                         11                11                 0                0              0   否
    陈昆                           11                11                 0                0              0   否
    樊培银                         12                12                 0                0              0   否
    张世兴                          1                  1                0                0              0   否
    王蕊                            1                  1                0                0              0   否57青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    独立董事列席股东大会次数                                                                                  4连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司独立董事认真履行职责,在董事会上发表意见、行使职权,对报告期内公司发生的聘任审计机构、选公司董事等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见,维护了公司和中小股东的合法权益,同时对公司内控管理、年报审计费用等提出建议,并得到公司采纳。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况(一)审计委员会1、报告期内,董事会审计委员会委员多次到公司进行实地考察,听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2013年审计委员会召开了4次会议,主要审议公司财务报告及审计部提交的工作总结和工作计划,监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况,同时对内审部的工作予以意见性指导。2、在公司2012年度报告的编制和披露过程中,与公司管理层、公司年审机构召开2012年度报告三方沟通会,沟通了解公司2012年报审计工作安排及审计工作的重点范围,要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求,并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通,确保审计报告全面反映公司的真实情况。3、为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,公司审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构及2013 年度内部控制审计机构,自公司股东大会审议批准之日起生效。(二)薪酬与考核委员会报告期内,薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和高级管理人员的工作情况,2013年召开了2次会议,对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬,认为:2012年,公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责,所披露的薪酬水平合理、合法,适当反映了董事、监事和高级管理人员的履行职责情况。同时公司能够严格按照执行年终绩效考核方案,有利于进一步调动公司高级管理人员及管理层人员的工作积极性。(三)提名委员会报告期内,提名委员会平时关注公司经营情况,努力使高层人才选择标准能够与公司发展相适应。2013年度召开了2次提名委员会会议,审议通过《关于推选公司第三届董事会董事的议案》、《关于2013年换届高管提名的议案》,并提交董事会审议。(四)报告期内,战略委员会共召开2次会议,讨论审议了公司发展目标和关于公司分支机构设置等相关事宜,并形成决议提交董事会审议。58青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况公司自成立以来,严格按照《公司法》、《公司章程》和其他规范文件的规定运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立情况:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。2、人员独立情况:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。3、资产独立情况:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,资产结构独立完整。4、机构独立情况:公司设立了健全的组织机构体系,内部机构完整独立,运作规范有效,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。5、财务独立情况:公司有独立的财务会计部门,独立开设银行账户,独立纳税。按照相关法律法规建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。七、同业竞争情况公司控股股东、公司实际控制人与公司不存在同业竞争的情况。八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立了完善的人力资源管理体系,包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与业绩直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬,依据《青岛汉缆股份有限公司绩效考核办法》予以确定。 薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案,并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。 2013 年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好,起到了应有的激励和约束作用。59青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第九节 内部控制一、内部控制建设情况公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,结合公司实际情况,建立了适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度。在日常经营管理中,公司严格执行内控制度,并不断进行完善与改进,确保公司的规范运作。二、董事会关于内部控制责任的声明公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制、监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督、经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本公司 2013 年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。三、建立财务报告内部控制的依据公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。四、内部控制自我评价报告
                       内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况无内部控制自我评价报告全文披
                                2014 年 03 月 19 日露日期内部控制自我评价报告全文披
                                《公司 2013 年内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)露索引五、内部控制审计报告□ 适用 √ 不适用六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内,公司执行情况良好,未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。60青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                      标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                  2014 年 03 月 17 日
    审计机构名称                                      山东和信会计师事务所(特殊普通合伙人)
    审计报告文号                                      和信审字(2014)第 000048 号
    注册会计师姓名                                    王伦刚   刘增明
                                             审计报告正文青岛汉缆股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的青岛汉缆股份有限公司(以下简称“汉缆股份”)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,汉缆股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汉缆股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元61青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文1、合并资产负债表编制单位:青岛汉缆股份有限公司
                                                                                       单位:元
                项目                     期末余额                    期初余额流动资产:
    货币资金                                   1,267,948,450.53            1,328,671,619.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                 192,222,925.00              333,572,575.00
    应收票据                                       200,179,525.56              130,755,794.77
    应收账款                                   1,299,535,724.70                977,292,901.10
    预付款项                                        94,481,701.02               70,351,778.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      65,245,740.15               85,726,340.96
    买入返售金融资产
    存货                                       1,100,152,889.76            1,076,583,702.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         9,625.00                   41,905.03
    流动资产合计                                   4,219,776,581.72            4,002,996,617.89非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         0.00                        0.00
    持有至到期投资                                           0.00                        0.00
    长期应收款                                               0.00                        0.00
    长期股权投资                                    44,031,270.59                4,921,282.63
    投资性房地产                                    12,599,304.77               13,084,458.65
    固定资产                                       523,018,972.79              500,922,601.37
    在建工程                                         3,470,308.03               24,407,140.54
    工程物资
    固定资产清理62青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             149,797,795.80     160,659,465.91
    开发支出
    商誉                                  67,520,756.02      74,830,669.51
    长期待摊费用                              64,774.21         225,738.35
    递延所得税资产                        21,502,953.88      17,828,536.89
    其他非流动资产                                  0.00              0.00
    非流动资产合计                           822,006,136.09     796,879,893.85
    资产总计                                5,041,782,717.81   4,799,876,511.74流动负债:
    短期借款                                        0.00              0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                               4,730,000.00       4,666,240.00
    应付账款                             428,209,531.58     547,129,738.56
    预收款项                             334,852,612.23     365,196,779.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          38,190,466.96      12,044,285.30
    应交税费                              79,345,926.21      -17,720,415.39
    应付利息
    应付股利                               1,240,751.76       1,240,751.76
    其他应付款                            27,589,967.94      20,638,717.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                           1,842,045.47       3,376,973.95
    流动负债合计                             916,001,302.15     936,573,071.21非流动负债:63青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
        长期借款                                                        0.00                              0.00
        应付债券
        长期应付款
        专项应付款
        预计负债
        递延所得税负债                                             49,050.00                      415,972.50
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                    49,050.00                      415,972.50
    负债合计                                                     916,050,352.15                  936,989,043.71所有者权益(或股东权益):
        实收资本(或股本)                                1,073,160,000.00                    715,440,000.00
        资本公积                                          1,223,824,924.84                 1,612,986,379.34
        减:库存股
        专项储备
        盈余公积                                              207,918,966.21                  173,018,591.18
        一般风险准备
        未分配利润                                        1,617,437,131.03                 1,343,423,360.32
        外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                               4,122,341,022.08                 3,844,868,330.84
        少数股东权益                                            3,391,343.58                   18,019,137.19
    所有者权益(或股东权益)合计                             4,125,732,365.66                 3,862,887,468.03负债和所有者权益(或股东权益)
                                                          5,041,782,717.81                 4,799,876,511.74总计
    法定代表人:       张华凯                主管会计工作负责人:徐洪威            会计机构负责人:    曲庶2、母公司资产负债表编制单位:青岛汉缆股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                   项目                            期末余额                        期初余额流动资产:
        货币资金                                          1,064,339,562.41                 1,123,397,731.42
        交易性金融资产                                        192,222,925.00                  333,572,575.00
        应收票据                                              111,743,631.32                  124,804,934.77
        应收账款                                          1,079,439,274.30                    845,859,321.7464青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    预付款项                              69,754,666.89      64,016,746.39
    应收利息
    应收股利                              15,718,498.37      15,718,498.37
    其他应收款                           635,256,019.13     475,501,593.73
    存货                                 644,089,359.81     737,295,894.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                            3,812,563,937.23   3,720,167,296.39非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         740,838,213.43     636,516,066.88
    投资性房地产                          12,599,304.77      13,084,458.65
    固定资产                             261,107,403.63     283,557,613.73
    在建工程                               2,202,878.70      13,946,749.84
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              98,533,716.44     113,849,432.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                              17,375.00          38,225.00
    递延所得税资产                        14,184,911.17      15,011,758.21
    其他非流动资产
    非流动资产合计                          1,129,483,803.14   1,076,004,305.18
    资产总计                                4,942,047,740.37   4,796,171,601.57流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                             341,417,548.04     544,308,490.90
    预收款项                             322,001,847.56     345,569,476.1065青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
        应付职工薪酬                                        18,603,648.04                   1,741,940.16
        应交税费                                           124,591,786.67                  29,629,455.13
        应付利息
        应付股利
        其他应付款                                         109,626,590.92                  87,856,585.45
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                         1,450,000.00                   1,912,121.21
    流动负债合计                                              917,691,421.23                1,011,018,068.95非流动负债:
        长期借款
        应付债券
        长期应付款
        专项应付款
        预计负债
        递延所得税负债                                          49,050.00                       415,972.50
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                 49,050.00                       415,972.50
    负债合计                                                  917,740,471.23                1,011,434,041.45所有者权益(或股东权益):
        实收资本(或股本)                                1,073,160,000.00                715,440,000.00
        资本公积                                          1,230,351,105.93               1,588,071,105.93
        减:库存股
        专项储备
        盈余公积                                           203,160,395.40                 168,471,824.50
        一般风险准备
        未分配利润                                        1,517,635,767.81               1,312,754,629.69
        外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                             4,024,307,269.14               3,784,737,560.12负债和所有者权益(或股东权益)
                                                          4,942,047,740.37               4,796,171,601.57总计
    法定代表人:       张华凯                主管会计工作负责人:徐洪威          会计机构负责人:    曲庶3、合并利润表编制单位:青岛汉缆股份有限公司66青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                       单位:元
                 项目                    本期金额                    上期金额
    一、营业总收入                                 4,807,436,459.76            3,745,185,746.14
        其中:营业收入                          4,807,436,459.76            3,745,185,746.14
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                 4,487,176,990.35            3,479,877,148.04
        其中:营业成本                          4,049,921,454.80            3,172,501,056.77
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                          17,054,255.35               21,374,145.96
             销售费用                               188,031,077.42              171,579,410.11
             管理费用                               192,147,976.88              143,848,088.41
             财务费用                                11,944,364.18              -32,288,841.82
             资产减值损失                            28,077,861.72                2,863,288.61
        加:公允价值变动收益(损失
                                                     -2,446,150.00                2,798,000.00以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                    -33,205,778.45               25,272,085.62号填列)
             其中:对联营企业和合
                                                          3,146.55                2,331,895.43营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                    284,607,540.96              293,378,683.72列)
        加:营业外收入                              234,393,994.63               14,200,054.52
        减:营业外支出                                 227,019.17                  737,173.53
             其中:非流动资产处置
                                                         94,484.65                   45,228.32损失67青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                              518,774,516.42                  306,841,564.71号填列)
        减:所得税费用                                         83,104,731.70                   48,107,411.54五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                              435,669,784.72                  258,734,153.17列)
        其中:被合并方在合并前实现
                                                               13,593,105.16                    3,352,766.01的净利润
        归属于母公司所有者的净利润                            433,830,145.74                  258,042,744.06
        少数股东损益                                            1,839,638.98                      691,409.11
    六、每股收益:                                       --                               --
        (一)基本每股收益                                               0.4                             0.24
        (二)稀释每股收益                                               0.4                             0.24七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                             435,669,784.72                  258,734,153.17
        归属于母公司所有者的综合收
                                                              433,830,145.74                  258,042,744.06益总额
        归属于少数股东的综合收益总
                                                                1,839,638.98                      691,409.11额
    法定代表人:     张华凯                  主管会计工作负责人:徐洪威            会计机构负责人:   曲庶4、母公司利润表编制单位:青岛汉缆股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                 项目                              本期金额                        上期金额
    一、营业收入                                              4,616,031,128.52                 3,902,437,456.25
        减:营业成本                                       4,090,009,775.33                 3,423,746,442.76
            营业税金及附加                                     12,175,398.94                   16,958,903.01
            销售费用                                          148,362,512.98                  145,103,412.41
            管理费用                                          124,052,878.52                  112,827,494.14
            财务费用                                           13,246,959.18                  -30,763,573.02
            资产减值损失                                       14,734,519.49                   14,977,752.37
        加:公允价值变动收益(损失
                                                               -2,446,150.00                    2,798,000.00以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                                              -33,205,778.45                   20,991,975.15号填列)68青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
            其中:对联营企业和合营
                                                                    3,146.55                       65,150.15企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                              177,797,155.63                  243,376,999.73列)
        加:营业外收入                                        233,029,956.44                   13,113,759.53
        减:营业外支出                                             33,178.44                      197,656.51
            其中:非流动资产处置损
                                                                   31,306.10                       28,327.76失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                              410,793,933.63                  256,293,102.75号填列)
        减:所得税费用                                         63,908,224.61                   38,019,932.35四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                              346,885,709.02                  218,273,170.40列)
    五、每股收益:                                       --                               --
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                             346,885,709.02                  218,273,170.40
    法定代表人:     张华凯                  主管会计工作负责人:徐洪威            会计机构负责人:    曲庶5、合并现金流量表编制单位:青岛汉缆股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                 项目                              本期金额                        上期金额一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现
                                                           5,255,373,268.15                 4,213,240,776.50金
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额69青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
        处置交易性金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                     15,359,077.44       3,694,036.36
        收到其他与经营活动有关的现
                                           80,591,302.03      68,052,711.79金
    经营活动现金流入小计                    5,351,323,647.62   4,284,987,524.65
        购买商品、接受劳务支付的现
                                         4,871,685,701.64   3,272,984,883.16金
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的
                                          180,669,952.92     126,873,225.10现金
        支付的各项税费                    136,368,570.38     283,882,882.50
        支付其他与经营活动有关的现
                                          167,740,832.44     156,939,824.59金
    经营活动现金流出小计                    5,356,465,057.38   3,840,680,815.35
    经营活动产生的现金流量净额                 -5,141,409.76    444,306,709.30二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益所收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其
                                          207,154,043.16          48,907.06他长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
                                           12,875,480.31到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
                                                                 187,236.16金
    投资活动现金流入小计                     220,029,523.47         236,143.22
        购建固定资产、无形资产和其         56,837,088.39      56,726,901.4770青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                        78,482,200.00                  36,331,005.94
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      135,319,288.39                  93,057,907.41
    投资活动产生的现金流量净额                                 84,710,235.08                  -92,821,764.19三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                  1,282,115,700.00                631,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                           11,720,000.00金
    筹资活动现金流入小计                                     1,282,115,700.00                642,720,000.00
      偿还债务支付的现金                                  1,282,115,700.00                701,237,389.73
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                           139,761,037.17                 110,320,599.71付的现金
      其中:子公司支付给少数股东
                                                                                                400,000.00的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                     1,421,876,737.17                811,557,989.44
    筹资活动产生的现金流量净额                                -139,761,037.17               -168,837,989.44四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                              -530,957.46                       -72,086.48的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               -60,723,169.31                182,574,869.19
      加:期初现金及现金等价物余
                                                          1,328,671,619.84               1,146,096,750.65额
    六、期末现金及现金等价物余额                             1,267,948,450.53               1,328,671,619.84
    法定代表人:    张华凯                   主管会计工作负责人:徐洪威          会计机构负责人:    曲庶71青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文6、母公司现金流量表编制单位:青岛汉缆股份有限公司
                                                                                       单位:元
                 项目                    本期金额                    上期金额一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现
                                                4,701,784,298.47            3,883,438,410.15金
        收到的税费返还                               13,912,100.17                3,694,036.36
        收到其他与经营活动有关的现
                                                     61,607,356.00               47,394,855.67金
    经营活动现金流入小计                           4,777,303,754.64            3,934,527,302.18
        购买商品、接受劳务支付的现
                                                4,450,153,048.23            2,860,676,336.40金
        支付给职工以及为职工支付的
                                                    120,459,385.43              100,700,029.31现金
        支付的各项税费                               88,605,180.40              260,968,558.76
        支付其他与经营活动有关的现
                                                    127,416,287.25              156,233,299.77金
    经营活动现金流出小计                           4,786,633,901.31            3,378,578,224.24
    经营活动产生的现金流量净额                          -9,330,146.67              555,949,077.94二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益所收到的现金                                                   600,000.00
        处置固定资产、无形资产和其
                                                    207,144,823.16他长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
                                                     13,833,200.00到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               220,978,023.16                 600,000.00
        购建固定资产、无形资产和其
                                                     30,175,781.86               39,886,290.76他长期资产支付的现金
        投资支付的现金                              118,152,200.00              384,666,732.77
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现72青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文金
    投资活动现金流出小计                                           148,327,981.86                            424,553,023.53
    投资活动产生的现金流量净额                                      72,650,041.30                           -423,953,023.53三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                    1,282,115,700.00                              620,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                                           11,720,000.00金
    筹资活动现金流入小计                                       1,282,115,700.00                              631,720,000.00
      偿还债务支付的现金                                    1,282,115,700.00                              631,637,389.73
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                122,161,037.17                            109,187,487.66付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       1,404,276,737.17                              740,824,877.39
    筹资活动产生的现金流量净额                                     -122,161,037.17                          -109,104,877.39四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                   -217,026.47                                  -70,387.99的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                    -59,058,169.01                            22,820,789.03
      加:期初现金及现金等价物余
                                                            1,123,397,731.42                            1,100,576,942.39额
    六、期末现金及现金等价物余额                               1,064,339,562.41                            1,123,397,731.42
    法定代表人:   张华凯                    主管会计工作负责人:徐洪威                         会计机构负责人:    曲庶7、合并所有者权益变动表编制单位:青岛汉缆股份有限公司本期金额
                                                                                                                   单位:元
                                                                        本期金额
                                                   归属于母公司所有者权益
                              实收                                                                                所有者
            项目                                                            一般   未分              少数股
                              资本     资本     减:库   专项      盈余                                           权益合
                                                                            风险   配利       其他   东权益
                              (或     公积     存股     储备      公积                                             计
                                                                            准备    润
                              股本)
    一、上年年末余额             715,4    1,612,                      173,0           1,343,             18,019,    3,862,8873青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                            40,00    986,3    18,59    423,3     137.19    7,468.03
                              0.00   79.34     1.18    60.32
        加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
                            715,4    1,612,   173,0    1,343,
                                                                18,019,    3,862,88
    二、本年年初余额           40,00    986,3    18,59    423,3
                                                                 137.19    7,468.03
                              0.00   79.34     1.18    60.32
                            357,7    -389,1   34,90    274,0
    三、本期增减变动金额(减                                       -14,627,   262,844,
                            20,00    61,45    0,375.   13,77
    少以“-”号填列)                                              793.61     897.63
                              0.00    4.50       03     0.71
                                                       433,8
                                                                1,839,6    435,669,
    (一)净利润                                          30,14
                                                                  38.98     784.72
                                                        5.74
    (二)其他综合收益                                                            0.00
                                                       433,8
                                                                1,839,6    435,669,
    上述(一)和(二)小计                                30,14
                                                                  38.98     784.72
                                                        5.74
                                     -31,44
    (三)所有者投入和减少资                                       -16,467,   -47,908,
                                     1,454.
    本                                                              432.59     887.09
                                         50
                                                                -16,467,   -16,467,1.所有者投入资本
                                                                 432.59     432.592.股份支付计入所有者权
                                                                               0.00益的金额
                                     -31,44
                                                                           -31,441,
    3.其他                             1,454.
                                                                            454.50
                                         50
                                              34,90    -159,8
                                                                           -124,916
    (四)利润分配                               0,375.   16,37
                                                                            ,000.00
                                                 03     5.03
                                              34,90    -34,90
    1.提取盈余公积                              0,375.   0,375.                  0.00
                                                 03       03
    2.提取一般风险准备                                                           0.00
                                                       -107,3
    3.对所有者(或股东)的                                                   -107,316
                                                       16,00
    分配                                                                       ,000.00
                                                        0.00
    4.其他                                               -17,60              -17,600,74青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                             0,000.                     000.00
                                                                                00
                            357,7    -357,7
    (五)所有者权益内部结转   20,00    20,00                                                                 0.00
                              0.00    0.00
                            357,7    -357,71.资本公积转增资本(或
                            20,00    20,00                                                                 0.00股本)
                              0.00    0.002.盈余公积转增资本(或
                                                                                                           0.00股本)
    3.盈余公积弥补亏损                                                                                       0.00
    4.其他                                                                                                   0.00
    (六)专项储备                                                                                            0.00
    1.本期提取                                                                                               0.00
    2.本期使用                                                                                               0.00
    (七)其他                                                                                                0.00
                            1,073,   1,223,                   207,9          1,617,
                                                                                             3,391,3   4,125,73
    四、本期期末余额           160,0    824,9                    18,96          437,1
                                                                                              43.58    2,365.66
                            00.00    24.84                     6.21          31.03上年金额
                                                                                                        单位:元
                                                                 上年金额
                                                 归属于母公司所有者权益
                            实收                                                                       所有者
            项目                                                      一般   未分            少数股
                            资本     资本     减:库   专项   盈余                                     权益合
                                                                      风险   配利     其他   东权益
                            (或     公积     存股     储备   公积                                       计
                                                                      准备    润
                            股本)
                            705,0    1,441,                   150,9          1,226,
                                                                                             17,727,   3,541,48
    一、上年年末余额           00,00    234,0                    36,11          585,3
                                                                                             728.08    3,154.86
                              0.00   06.30                     8.84          01.64
    加:同一控制下企业合
                                                                                                           0.00并产生的追溯调整
    加:会计政策变更                                                                                      0.00
           前期差错更正                                                                                    0.00
           其他                                                                                            0.00
                            705,0    1,441,                   150,9          1,226,
                                                                                             17,727,   3,541,48
    二、本年年初余额           00,00    234,0                    36,11          585,3
                                                                                             728.08    3,154.86
                              0.00   06.30                     8.84          01.6475青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                            10,44    171,7    22,08    116,8
    三、本期增减变动金额(减                                       291,409   321,404,
                            0,000.   52,37    2,472.   38,05
    少以“-”号填列)                                                 .11    313.17
                               00     3.04       34     8.68
                                                       258,0
                                                                691,409   258,734,
    (一)净利润                                          42,74
                                                                    .11    153.17
                                                        4.06(二)其他综合收益
                                                       258,0
                                                                691,409   258,734,
    上述(一)和(二)小计                                42,74
                                                                    .11    153.17
                                                        4.06
                            10,44    172,2
    (三)所有者投入和减少资                                                 182,681,
                            0,000.   41,16
    本                                                                        160.00
                               00     0.00
                            10,44    172,2
                                                                          182,681,
    1.所有者投入资本          0,000.   41,16
                                                                           160.00
                               00     0.002.股份支付计入所有者权
                                                                              0.00益的金额
    3.其他                                                                      0.00
                                              22,08    -141,2
                                     -488,7                     -400,00   -120,011
    (四)利润分配                               2,472.   04,68
                                     86.96                         0.00    ,000.00
                                                 34     5.38
                                              22,08    -22,08
    1.提取盈余公积                              2,472.   2,472.                 0.00
                                                 34       34
    2.提取一般风险准备                                                          0.00
                                                       -107,3
    3.对所有者(或股东)的                                        -400,00   -107,716
                                                       16,00
    分配                                                              0.00    ,000.00
                                                        0.00
                                                       -11,80
                                     -488,7                               -12,295,
    4.其他                                               6,213.
                                     86.96                                 000.00
                                                          04
    (五)所有者权益内部结转                                                     0.001.资本公积转增资本(或
                                                                              0.00股本)2.盈余公积转增资本(或
                                                                              0.00股本)
    3.盈余公积弥补亏损                                                          0.00
    4.其他                                                                      0.0076青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    (六)专项储备                                                                                                        0.00
    1.本期提取                                                                                                           0.00
    2.本期使用                                                                                                           0.00
    (七)其他                                                                                                            0.00
                              715,4     1,612,                    173,0            1,343,
                                                                                                      18,019,    3,862,88
    四、本期期末余额             40,00     986,3                     18,59             423,3
                                                                                                      137.19     7,468.03
                               0.00     79.34                      1.18             60.32
    法定代表人:      张华凯                  主管会计工作负责人:徐洪威                        会计机构负责人:    曲庶8、母公司所有者权益变动表编制单位:青岛汉缆股份有限公司本期金额
                                                                                                                  单位:元
                                                                      本期金额
                               实收资                                                                            所有者
              项目                          资本公     减:库存   专项储   盈余公           一般风   未分配
                              本(或股                                                                           权益合
                                                 积      股         备       积             险准备    利润
                                 本)                                                                              计
                               715,440,     1,588,07                       168,471,                  1,312,75    3,784,73一、上年年末余额
                                 000.00     1,105.93                         824.50                  4,629.69    7,560.12
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                               715,440,     1,588,07                       168,471,                  1,312,75    3,784,73二、本年年初余额
                                 000.00     1,105.93                         824.50                  4,629.69    7,560.12
    三、本期增减变动金额(减少    357,720,     -357,720                       34,688,5                  204,881,    239,569,
    以“-”号填列)                000.00      ,000.00                             70.90                138.12      709.02
                                                                                                     346,885,    346,885,(一)净利润
                                                                                                      709.02      709.02(二)其他综合收益
                                                                                                     346,885,    346,885,上述(一)和(二)小计
                                                                                                      709.02      709.02(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他77青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                        34,688,5              -142,004   -107,316(四)利润分配
                                                                          70.90                ,570.90    ,000.00
                                                                        34,688,5              -34,688,1.提取盈余公积
                                                                          70.90                570.902.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                                    -107,316   -107,316
    配                                                                                            ,000.00    ,000.004.其他
                              357,720,   -357,720(五)所有者权益内部结转
                               000.00     ,000.00
    1.资本公积转增资本(或股    357,720,   -357,720
    本)                          000.00     ,000.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              1,073,16   1,230,35                       203,160,              1,517,63   4,024,30四、本期期末余额
                              0,000.00   1,105.93                        395.40               5,767.81   7,269.14上年金额
                                                                                                          单位:元
                                                                  上年金额
                              实收资                                                                     所有者
              项目                       资本公     减:库存   专项储   盈余公       一般风   未分配
                              本(或股                                                                   权益合
                                           积         股         备       积         险准备    利润
                               本)                                                                        计
                              705,000,   1,415,82                       146,644,              1,223,62   3,491,09一、上年年末余额
                                000.00   9,945.93                        507.46               4,776.33   9,229.72
        加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              705,000,   1,415,82                       146,644,              1,223,62   3,491,09二、本年年初余额
                                000.00   9,945.93                        507.46               4,776.33   9,229.72
    三、本期增减变动金额(减少   10,440,0   172,241,                       21,827,3              89,129,8   293,638,
    以“-”号填列)                00.00     160.00                            17.04               53.36    330.4078青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                          218,273,    218,273,(一)净利润
                                                                                           170.40      170.40(二)其他综合收益
                                                                                          218,273,    218,273,上述(一)和(二)小计
                                                                                           170.40      170.40
                              10,440,0     172,241,                                                   182,681,(三)所有者投入和减少资本
                                00.00       160.00                                                     160.00
                              10,440,0     172,241,                                                   182,681,1.所有者投入资本
                                00.00       160.00                                                     160.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                      21,827,3            -129,143   -107,316(四)利润分配
                                                                        17.04              ,317.04     ,000.00
                                                                      21,827,3            -21,827,1.提取盈余公积
                                                                        17.04              317.042.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                                -107,316   -107,316
    配                                                                                        ,000.00     ,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              715,440,     1,588,07                   168,471,            1,312,75    3,784,73四、本期期末余额
                               000.00      1,105.93                    824.50             4,629.69    7,560.12
    法定代表人:    张华凯                   主管会计工作负责人:徐洪威              会计机构负责人:    曲庶79青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文三、公司基本情况1.基本情况
    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛汉河实业股份有限公司(现更名为青岛汉河集团股份有限公司,以下简称“汉河集团”)等四名股东共同作为发起人,于2007年12月以青岛汉缆集团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司,公司成立时注册资本为42,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准,公司于2010年10月27日向社会公开发行人民币普通股5,000万股,并于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为47,000万元。
    根据公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本47,000万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股,增加注册资本23,500万元。
    2012年5月4日,根据公司2011年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股,每股面值为1元,增加注册资本1,044万元。
    根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本71,544万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股,增加注册资本35,772万元。公司目前注册资本为107,316万元。
    公司营业执照注册号:370200018080836-A;公司住所:青岛市崂山区九水东路628号;法定代表人:张华凯。2.经营范围
    公司属于输配电及控制设备制造业,公司经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,电线电缆相关技术服务,配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础公司以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。;2、遵循企业会计准则的声明
    公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本公司董事会全体成员和本公司管理层愿就本财务报表的合法性、公允性和完整性承担个别及连带的法律责任。3、会计期间公司的会计期间采用公历制,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。80青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文4、记账本位币公司以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    同一控制下企业合并会计处理方法
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方;合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    同一控制下的企业合并中,被合并方采用的会计政策与合并方不一致的,合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整,在此基础上按照本准则规定确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
    企业合并形成母子公司关系的,母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致,按照本准则规定进行调整的,应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。(2)非同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后均不受同一方或相同的多方最终控制或虽控制但为暂时性的,为非同一控制下的企业合并。本公司发生非同一控制下的企业合并的,采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本:(1)一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。(2)通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。(3)购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。(4)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来 事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方应当将其计入合并成本。
    购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    购买方在购买日应当对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。(1)购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额,确认为81青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文商誉。(2)购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时,应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策7、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    本公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围;母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围:(1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权;(2)根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;(3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;(4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。有证据表明母公司不能控制被投资单位,不纳入合并财务报表的合并范围。
      合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础,经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了母公司与子公司、子公司与子公司之间发生的内部交易的影响后编制而成。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东所占的权益和损益,以单独项目列示于合并财务报表内。
    对于因非同一控制企业合并形成的子公司,合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整投资成本,在合并财务报表中列作商誉。
    对于报告期内增加的子公司,若属于同一控制下企业合并的,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表;若属于非同一控制下的企业合并的,则不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司,不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并,均不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表。
    如果子公司执行的会计政策与本公司不一致,编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整;对非同一控制下企业合并取得的子公司,已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。在编制合并财务报表时,本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。
    少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时,如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益,该子公司在以后期间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前,全部归属于母公司所有者权益。82青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文8、现金及现金等价物的确定标准本公司的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款;现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    初始确认
    本公司外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
    资产负债表日折算
    在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。(2)外币财务报表的折算本公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:资产负债表中的资产和负债项目,采用 资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。10、金融工具
    金融工具的确认
    本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产减值准备的计提
    本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:发行方或债务人发生严重财务困难;债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行83青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文业不景气等;债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    金融资产减值损失的计量方法
    持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项(以摊余成本后续计量的金融资产)的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益;本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,亦予以转出,计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。同时,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不予转回。
      金融负债的分类和计量
    本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    金融负债的后续计量方法:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
    金融工具公允价值的确定方法
    如果该金融工具存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值;如果该金融工具不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。
    金融资产转移确认依据和计量
    本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分的账面价值;终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。84青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文(1)金融工具的分类本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。(2)金融工具的确认依据和计量方法本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益;持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益;贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益;可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益,可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分的账面价值;终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。(4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    如果该金融工具存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值;如果该金融工具不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                          单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将期末单
                                                          项金额占期末应收帐款余额 5%以上、占期末其他应收单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                          款余额 10%以上的款项确定为单项金额重大的应收款
                                                          项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对85青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客
                                                                观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值
                                                                低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相
                                                                应的坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                               按组合计提坏账准备的
            组合名称                                                             确定组合的依据
                                         计提方法
    账龄分析法                   账龄分析法                  账龄组合
    关联方组合                   其他方法                    不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
              账龄                   应收账款计提比例(%)                         其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                            5%                                           5%
    1-2 年                                                        10%                                         10%
    2-3 年                                                        50%                                         50%
    3 年以上                                                    100%                                          100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                          对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生
    单项计提坏账准备的理由                   了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公
                                          司单独进行减值测试.
                                          根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计坏账准备的计提方法
                                          提相应的坏账准备12、存货(1)存货的分类
    公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。86青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法
    存货发出时,采用加权平均法确定其实际成本。公司低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
    ,按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制公司存货的盘存方法采用永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法
    低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。包装物摊销方法:一次摊销法87青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文13、长期股权投资(1)投资成本的确定
    长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式进行计量; 同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积(资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。同一控制下的企业合并,公司以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积(资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并财务报表中确认为商誉;合并成
    本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。     以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。 通过非货币资产交换取得的长期股权投资,该项交换具有商业实质的且换入资产、换出资产的公允价值能够可靠地计量的,按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资的投资成本;否则,按换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按抵偿债务的长期股权投资的公允价值确认。公司取得长期股权投资,实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收项目处理。(2)后续计量及损益确认
    公司对于能够实施控制的,以及不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;公司对于共同控制的合营企业以及具有重大影响的联营企业则采用权益法核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。存在以下情况之一时,确定存在共同控制:(1)任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
    (2)涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。   (3)各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 重大影响是指公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资企业施加重大影响的,被投资企业为其联营企业。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时,对被投资单位具有重大影响,除非有确凿的证据表明该种情况之下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。公司拥有被投资单位有表决权股份的比例低于 20%的,对被投资单位不具有重大影响。但如
    果同时具备下列情况之一的,表明公司对被投资单位具有重大影响:   (1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,并享有相应的实质性的参与决策权,公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大
    影响。   (2)参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。   (3)与被投资单位之间发生重要交易。   (4)向被投资单位派出管理人员。(5)向被投资单位提供关键技术资料。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,一方面考虑公司直接或间接持有被投资单位的表决权股份,同时考虑公司及相关方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响(如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等),如果其在转换为对被投资单位的股权后,能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例,从而使得公司能够参与被投资单位的财务和经营决策的,认为公司对被投资单位具有重大影响。88青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象,估计其可收回金额,可收回金额低于账面价值的确认减值损失计入当期损益,同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时,按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失,计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回,当该项投资出售时予以转回。14、投资性房地产
    本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,主要包括:已出租的土地使用权;持有并准备增值后转让的土地使用权;已出租的建筑物。本公司的投资性房地产满足以下条件,予以确认:(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
    本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量:(1)外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;(2)自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。
    本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提,不予转回。15、固定资产(1)固定资产确认条件
    本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的,确认为固定资产:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。(3)各类固定资产的折旧方法
    固定资产采用直线法计提折旧,并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%),确定其折旧率。
             类别                  折旧年限(年)          残值率(%)                  年折旧率
    房屋及建筑物                 20                                         5%   4.7589青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    机器设备                    5-10                                          5%   9.50-19.00
    电子设备                    5-10                                          5%   9.50-19.00
    运输设备                    5-10                                          5%   9.50-19.00(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回,当该项资产处置时予以转出。(5)其他说明16、在建工程(1)在建工程的类别在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,待办理了竣工决算手续后再作调整。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,待办理了竣工决算手续后再作调整。17、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    本公司的借款费用是指因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用,如可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的资产(包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产等)的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。90青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文(2)借款费用资本化期间
    借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2) 借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的金额。(3)暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用,计入当期损益。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用,计入当期损益。(4)借款费用资本化金额的计算方法
    购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。???18、生物资产19、无形资产(1)无形资产的计价方法
    无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出,在发生时计入当期损益。购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,作为无形资产核算;购入房屋建筑物时,如果成本可以在建筑物和土地使用权之间进行分配,则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产,建筑物应分摊的金额计入固定资产;如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的,则全部作为固定资产核算。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    无形资产自可供使用时起,对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命以及与该无形资产相关的经济利益的预期实现方式,采用直线法分期平均摊销。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核,当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。91青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
           项目                 预计使用寿命                                  依据20、长期待摊费用
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益21、预计负债
    公司当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合下述条件时,确认为预计负债:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。(1)预计负债的确认标准
    公司当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合下述条件时,确认为预计负债:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。(2)预计负债的计量方法
    预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核22、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    本公司的商品销售在同时满足:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时,确认收入的实现。(2)确认提供劳务收入的依据
    本公司提供的劳务在同时满足:(1)收入的金额能够可靠计量;(2)相关的经济利益很可能流入企业;(3)交易的完工进度能够可靠地确定;(4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时,采用完工百分比法,即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。92青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
    本公司提供的劳务在同时满足:(1)收入的金额能够可靠计量;(2)相关的经济利益很可能流入企业;(3)交易的完工进度能够可靠地确定;(4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时,采用完工百分比法,即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入,按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。23、政府补助(1)类型
    本公司获得的与收益相关的政府补助,如补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量确认收入;如补助为非货币性资产的,按照公允价值计量确认收入,但用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,则在收到时确认为递延收益。(2)会计政策
    本公司获得的与资产相关的政府补助,在收到时确认为递延收益,递延收益在相关资产使用寿命内平均分配,计入各期损益。本公司获得的政府补助如果无法区分与收益相关或与资产相关的,则在项目建设期内平均摊销,计入各期损益。24、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
    确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。(2)确认递延所得税负债的依据25、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
    对于经营租赁的租金,承租人(公司)在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。承租人(公司)发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    对于经营租赁的租金,出租人(公司)在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。出租人(公司)发生的初始直接费用,计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,出租人(公司)采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其它经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。出租人(公司)或有租金在实际发生时计入当期损益。93青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文(2)融资租赁会计处理
    在租赁期开始日,承租人(公司)将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。
    在租赁期开始日,出租人(公司)将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。26、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否无(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否27、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否无(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否94青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法五、税项1、公司主要税种和税率
                  税种                                   计税依据                          税率
                                            按销售商品和提供劳务的增值额缴
                  增值税                                                                   17%
                                                         纳增值税
                  营业税                   按应税收入的 3%或 5%缴纳营业税                3%或 5%
            城市维护建设税                    按当期应交流转税的 7%计缴                     7%
                企业所得税                          应纳税所得额                         15%或 25%各分公司、分厂执行的所得税税率2、税收优惠及批文
    公司于2011年9月6日经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局复审认定为高新技术企业,证书编号:GF201137100006,有效期三年,按照《企业所得税法》等相关规定,公司2011年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。报告期本公司所得税税率为15%。
    本公司之子公司常州八益电缆股份有限公司于2008年9月24日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业,证书编号为GR200832000325,有效期为三年。2011年9月8日,经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组“苏高企协(2011)13号文件批准,公司通过高新技术企业复审。报告期该公司企业所得税税率为15%。
    本公司之子公司长沙汉河电缆有限公司于2011年11月4日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业,证书编号为GF201143000282,有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关规定,自2011年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。报告期该公司企业所得税税率为15%。
    本公司之控股子公司青岛华电高压电气有限公司于2012年12月7日经青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号为GR201237100025,有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关规定,自2012年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。报告期该公司企业所得税税率为15%。3、六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                         单位: 元
    子公    子公     注册       业务   注册   经营   期末      实质    持股   表决   是否   少数     少数     从母
    司全    司类      地        性质   资本   范围   实际      上构    比例   权比   合并   股东     股东     公司95青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    称   型                                      投资    成对   (%)    例(%)   报表   权益   权益   所有
                                                   额     子公                                中用   者权
                                                          司净                                于冲   益冲
                                                          投资                                减少   减子
                                                          的其                                数股   公司
                                                          他项                                东损   少数
                                                          目余                                益的   股东
                                                           额                                 金额   分担
                                                                                                     的本
                                                                                                     期亏
                                                                                                     损超
                                                                                                     过少
                                                                                                     数股
                                                                                                     东在
                                                                                                     该子
                                                                                                     公司
                                                                                                     年初
                                                                                                     所有
                                                                                                     者权
                                                                                                     益中
                                                                                                     所享
                                                                                                     有份
                                                                                                     额后
                                                                                                     的余
                                                                                                      额
                青岛                     有关
                市崂                     电线
    青岛           山区                     电缆
    电缆           沙子            8万      及相     80,00
                                                                 100%   100%    是
    研究           口街            元       关产      0.00
    所             道汉                     品的
                河社                     开发
                区                       研制。
                                         电力
                                         检测
                青岛                     设备、青岛
                市崂                     电力华电
                山区                     自动
    高压                           1,000
                九水                     化相                    80%     80%    是
    电气                           万元
                东路                     关设有限
                629                      备、电公司
                号                       力仪
                                         器、仪
                                         表软96青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         件的
                                         开发、
                                         制作、
                                         销售
                                         等。
                即墨
                                         电线、
    青岛           市田
                                         电缆
    女岛           横岛                              1,000,
                                100      及相
    海缆           旅游                              000.0    100%   100%   是
                                万元     关材
    有限           度假                                  0
                                         料制
    公司           区山
                                         造。
                南村
                                         销售
    青岛           青岛                     电缆
    汉缆           市四                     产品;
                                                  30,00
    四方           方区            3,000    销售
                                                  0,000.   100%   100%   是
    营销           嘉定            万元     电缆、
                                                     00
    有限           路 17                    建筑
    公司           号                       相关
                                         材料。
                                         电线、
                                         电缆、
                河南
                                         光缆、
    焦作           省焦
                                         电子
    汉河           作市            26,00             260,0
                                         通信
    电缆           建设            0万               00,00    100%   100%   是
                                         电缆
    有限           东路            元                 0.00
                                         及相
    公司           228
                                         关材
                号
                                         料制
                                         作。
                                         生产
                                         制造
                                         电工
                                         圆铝
                修武
    修武                                    杆、铝
                县万
    汉河                                    合金     20,00
                方工            2,000
    电缆                                    圆铝     0,000.   100%   100%   是
                业园            万元
    有限                                    杆及        00
                金源
    公司                                    相关
                路
                                         材料、
                                         架空
                                         绞线;
                                         经销97青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         电线
                                         电缆
                                         及相
                                         关材
                                         料。
    青岛           青岛                     送变
    汉河           市崂                     电工
    电力           山区                     程的     2,000,
                                200
    工程           九水                     设计、   000.0    100%   100%   是
                                万元
    设计           东路                     咨询、       0
    有限           628                      技术
    公司           号                       服务。
                                         电线、
                                         电缆
                                         设计、
                青岛
    青岛                                    制造、
                胶州
    少海                                    销售。   42,00
                市尚            4,200
    汉缆                                    电线     0,000.   100%   100%   是
                德大            万元
    有限                                    电缆        00
                街1
    公司                                    相关
                号
                                         材料、
                                         附件
                                         销售。
                                         电线、
                                         电缆
                                         的生
                                         产和
                                         自产
                北海
                                         产品
    北海           市北
                                         销售,
    汉河           海大                              10,00
                                1,000    电线
    电缆           道工                              0,000.   100%   100%   是
                                万元     电缆
    有限           业园                                 00
                                         的技
    公司           区 28
                                         术开
                号
                                         发、技
                                         术咨
                                         询及
                                         技术
                                         转让。通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明98青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文(2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                    单位: 元
                                                                                                      从母
                                                                                                      公司
                                                                                                      所有
                                                                                                      者权
                                                                                                      益冲
                                                                                                      减子
                                                                                                      公司
                                                                                                      少数
                                                                                                      股东
                                                         实质                                少数
                                                                                                      分担
                                                         上构                                股东
                                                                                                      的本
                                                         成对                                权益
                                                                                                      期亏
                                                  期末   子公                                中用
    子公     子公                                                  持股   表决    是否   少数            损超
                 注册    业务    注册    经营     实际   司净                                于冲
    司全     司类                                                  比例   权比    合并   股东            过少
                  地     性质    资本    范围     投资   投资                                减少
    称    型                                                   (%)    例(%)   报表   权益            数股
                                                   额    的其                                数股
                                                                                                      东在
                                                         他项                                东损
                                                                                                      该子
                                                         目余                                益的
                                                                                                      公司
                                                          额                                 金额
                                                                                                      年初
                                                                                                      所有
                                                                                                      者权
                                                                                                      益中
                                                                                                      所享
                                                                                                      有份
                                                                                                      额后
                                                                                                      的余
                                                                                                       额
                 青岛
    青岛            市崂
                                         生产、
    汉河            山区
                                         销售
    电缆            沙子           8.5 万
                                         电线、                 75%     75%    是
    材料            口街           美元
                                         电缆
    有限            道汉
                                         材料
    公司            河社
                 区
    青岛            青岛                    销售
    汉河            市崂                    电缆,
                                300
    电缆            山区                    木轮                   100%   100%    是
                                万元
    销售            沙子                    回收,
    有限            口街                    生产99青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
    公司           道汉                     性废
                河社                     金属
                区                       回收
                                         输配
                青岛
                                         电高
                市崂
                                         低压
    青岛           山区
                                         电气
    汉河           沙子
                                2600     设备
    电气           口街                                            100%   100%    是
                                万元     及相
    有限           道办
                                         关器
    公司           事处
                                         材生
                汉河
                                         产、制
                村
                                         造
                                         架空
                                         线路、
                                         变电
                                         站运
                青岛                     行维青岛
                市崂                     护及汉河
                山区                     技术
    电力                           160
                沙子                     咨询,                 100%   100%    是
    科技                           万元
                口街                     电能有限
                道汉                     计量公司
                河村                     表校
                                         验及
                                         电力
                                         技术
                                         咨询通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                    单位: 元
                                                         实质                                少数     从母
                                                         上构                                股东     公司
                                                         成对                                权益     所有
                                                  期末   子公                                中用     者权
    子公    子公                                                   持股   表决    是否   少数
                 注册    业务    注册    经营     实际   司净                                于冲     益冲
    司全    司类                                                   比例   权比    合并   股东
                  地     性质    资本    范围     投资   投资                                减少     减子
    称      型                                                    (%)    例(%)   报表   权益
                                                   额    的其                                数股     公司
                                                         他项                                东损     少数
                                                         目余                                益的     股东
                                                          额                                 金额     分担100青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                              的本
                                                                              期亏
                                                                              损超
                                                                              过少
                                                                              数股
                                                                              东在
                                                                              该子
                                                                              公司
                                                                              年初
                                                                              所有
                                                                              者权
                                                                              益中
                                                                              所享
                                                                              有份
                                                                              额后
                                                                              的余
                                                                               额
                                         电线
                                         电缆、
                                         太阳
                                         能器
    常州                                    具配
                常州
    八益                                    件、接
                市新
    电缆                                    线盒、
                北区
    股份                                    接插
                电子
    有限                                    件、电
                科技            4,500
    公司                                    器配              100%   100%   是
                产业            万元
    (以                                    件、五
                园科
    下简                                    金配
                技大
    称“常                                  件的
                道 18
    州八                                    设计,
                号
    益”)                                  制造;
                                         电器
                                         机械
                                         的销
                                         售;
                                         电线、
                                         电缆
    长沙           长沙
                                         产品
    汉河           高新                              56,76
                                5,000    的研
    电缆           区麓                              4,583.   100%   100%   是
                                万元     究、开
    有限           谷基                                 25
                                         发、生
    公司           地
                                         产和
                                         销售101青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         及相
                                         关的
                                         技术
                                         服务通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明2、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明
      本公司报告期内合并财务报表合并范围新增子公司4家、减少子公司1家,具体情况如下:
    2.1公司于2013年9月出资1,000万元成立全资子公司—北海汉河,自北海汉河成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。
    2.2公司于2013年11月出资4,200万元成立全资子公司—少海汉缆,自少海汉缆成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。
    2.3公司于2013年9月通过收购汉河集团持有的汉河电气100%的股权,实现对汉河电气的同一控制下的企业合并,公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。
    2.4汉河电气于2013年3月通过收购汉河集团持有的汉河电力科技70%的股权,完成对汉河电力科技的同一控制下的企业合并,公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。
    2.5公司于2013年1月出售了北京英纳超导技术有限公司51%的股权,本报告期不再将其纳入合并财务报表合并范围。□ 适用 □ 不适用3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                      单位: 元
                     名称                                 期末净资产                     本期净利润
    北海汉河                                                          9,923,961.99                    -76,038.01
    少海汉缆                                                         41,996,020.00                       -3,980.00
    汉河电气                                                         34,114,562.91                 23,194,976.86
    汉河电力科技                                                      1,725,030.99                   -215,853.09本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                      单位: 元
                     名称                                处置日净资产             年初至处置日净利润
    北京英纳超导技术有限公司                                         12,656,687.08                           0.00新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明102青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文4、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                                                    单位: 元
                        属于同一控制下                                                                      合并本期至合并
                                             同一控制的实际        合并本期期初至        合并本期至合并
         被合并方       企业合并的判断                                                                      日的经营活动现
                                                     控制人          合并日的收入          日的净利润
                             依据                                                                                 金流
                        受同一实际控制
    汉河电气                                    汉河集团                  70,777,074.11        14,631,183.15         -359,430.06
                        人控制
                        受同一实际控制
    汉河电力科技                                汉河集团                   1,137,052.00        -1,181,733.10      -9,492,872.30
                        人控制同一控制下企业合并的其他说明5、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                                    单位: 元
             被合并方                            商誉金额                                      商誉计算方法非同一控制下企业合并的其他说明是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形□ 适用 √ 不适用6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
                    子公司名称                                    出售日                           损益确认方法
                                                                                         股权转让价格减去长期股权投资成
    北京英纳超导技术有限公司                              2014 年 01 月 09 日
                                                                                         本及减值准备的差额确认为损益。出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形□ 适用 √ 不适用七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                                    单位: 元
                                              期末数                                              期初数
            项目
                            外币金额          折算率          人民币金额       外币金额         折算率        人民币金额
    现金:                            --            --             4,919,894.11    &n