凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
汉缆股份(002498)公告正文

汉缆股份:2016年年度报告

公告日期 2017-04-27
股票简称:汉缆股份 股票代码:002498
                     青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




青岛汉缆股份有限公司

   2016 年年度报告




    2017 年 04 月




                                                           1
                                               青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                     第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主

管人员)刘建军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的

实质承诺,请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部

分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营目标,敬请广

大投资者注意查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 3326796000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                     2
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                        目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 41

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 57

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 64

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 75

第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 83

第十一节 财务报告 ................................................................................................... 84

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 197




                                                                                                                        3
                                                        青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项   指                                 释义内容

本公司/公司/母公司        指   青岛汉缆股份有限公司

会计师事务所/注册会计师   指   山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》              指   《青岛汉缆股份有限公司章程》

中国证监会                指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

报告期                    指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

元/万元                   指   人民币元/万元




                                                                                              4
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  汉缆股份                              股票代码                 002498

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            青岛汉缆股份有限公司

公司的中文简称            汉缆股份

公司的外文名称(如有)    Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)hlgf

公司的法定代表人          陈沛云

注册地址                  青岛市崂山区九水东路 628 号

注册地址的邮政编码        266102

办公地址                  青岛市崂山区九水东路 628 号

办公地址的邮政编码        266102

公司网址                  www.hanhe-cable.com

电子信箱                  hanhe1@hanhe-cable.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 王正庄                                   张大伟

联系地址                             青岛市崂山区九水东路 628 号              青岛市崂山区九水东路 628 号

电话                                 0532-88817759                            0532-88817759

传真                                 0532-88817462                            0532-88817462

电子信箱                             wzz3333@126.com                          hanhe1@hanhe-cable.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            深圳证券交易所




                                                                                                                 5
                                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                            91370200264821953P

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        无
有)

历次控股股东的变更情况(如有)          无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层

签字会计师姓名                  赵波    刘增明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                   本年比上年增
                                                           2015 年                                               2014 年
                                2016 年                                                 减

                                                  调整前             调整后           调整后            调整前             调整后

                             4,138,144,544. 4,171,100,331. 4,168,197,621.                            4,637,610,399. 4,666,603,343.
营业收入(元)                                                                           -0.72%
                                           06               63                14                                  44                65

归属于上市公司股东的净利
                             416,774,294.42 349,174,894.87 349,437,171.62                19.27% 249,287,443.51 263,595,907.80
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                             232,469,866.84 337,835,620.00 337,835,620.00               -31.19% 258,435,350.92 258,435,350.92
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                             323,989,115.80      1,634,883.05 25,871,315.24           1,152.31% 212,502,656.38 212,897,815.49
额(元)

基本每股收益(元/股)                   0.13               0.1            0.10           30.00%               0.07              0.08

稀释每股收益(元/股)                   0.13               0.1            0.10           30.00%               0.07              0.08

加权平均净资产收益率                   9.74%          7.82%              7.82%               1.92%          5.75%              6.07%

                                                                                   本年末比上年
                                                        2015 年末                                             2014 年末
                               2016 年末                                              末增减

                                                  调整前             调整后           调整后            调整前             调整后


                                                                                                                                         6
                                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                             6,436,973,722. 6,214,891,760. 6,224,411,338.                        6,408,003,407. 6,453,312,956.
总资产(元)                                                                             3.41%
                                        38                 82               11                              73                96

归属于上市公司股东的净资     4,439,701,605. 4,139,383,882. 4,141,406,995.                        4,550,612,687. 4,552,373,524.
                                                                                         7.20%
产(元)                                67                 54              66                               67                04

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于 2016 年 9 月 14 日收购了青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河机械有限公司 100%的股权,形成同一控制下的
企业合并,公司对报告期财务报表进行了追溯调整。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                          单位:元

                                     第一季度                   第二季度                第三季度                 第四季度

营业收入                              741,443,052.32            1,086,939,340.15       1,063,104,939.86       1,246,657,211.73

归属于上市公司股东的净利润             55,973,742.81             133,445,070.24          130,095,643.12           97,259,838.25

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       36,770,972.29              96,083,316.89          109,029,505.09            -8,335,814.66
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             34,953,258.79             233,192,022.22         -120,232,262.07          176,076,096.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否

    公司于2016年9月收购了控股股东—汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权,实现对青岛
汉河机械有限公司同一控制下企业合并,对报告期内的财务报表进行了追溯调整。



九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                    项目                     2016 年金额           2015 年金额          2014 年金额                说明



                                                                                                                                   7
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            1,662,842.07        -37,590.89        49,037.00
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       32,104,331.10    13,650,443.36     11,941,492.21
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                                 264,180.00
占用费

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                             -531,975.50    18,013,698.12     25,705,934.95
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及      120,936,625.00    -96,279,750.00   -43,641,725.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益                     62,975,756.81    80,171,000.03      5,198,333.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,090,082.84       262,293.12      2,384,664.58

减:所得税影响额                           33,933,234.74     4,178,542.12     -3,258,639.81

合计                                      184,304,427.58    11,601,551.62      5,160,556.88        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


(1)公司主营业务概述
      公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术
企业,公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等,主要应用
于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域,
电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能
力。
      报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在
报告期内,公司收购青岛汉河机械有限公司,参股设立青岛青银金融租赁有限公司,为公司
增加新的利润增长点和核心竞争力。
(2)报告期内,公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构
调整,不断满足客户需求,提升企业竞争力。在设计方面,和有电力资质的设计院一起进行
电力项目设计,研发方面,公司基于市场需求,利用公司技术研究中心,不断加大对新产品、
新技术的研发投入,不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造,提升现有产
品品质,巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面,由于线缆行业存在“料重工轻”的特
点,商品铜价格近年来波动幅度较大,存货成本高且管理风险较大。因此,公司一方面采取
以销定产的方式进行生产经营,另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面,公
司在保持以往传统销售模式的同时,积极推行电子商务平台,实现线上线下两种渠道销售。
(3)业绩驱动因素:报告期内,公司所在的线缆行业竞争压力持续,市场和经营环境较为严
峻。公司积极进取,通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式
持续提高公司的科学管理水平,高压、超高压电缆产品行业龙头地位进一步巩固,高压绝缘
料、海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高,在线检测、设计、安装等从事
配套业务子公司的竞争和盈利能力不断加强,保证了公司主营业务的稳固发展。同时,公司
通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道,提高了资产管理和使用
的能力,增进了公司业绩。
(4)公司所属行业的发展阶段及行业地位
    电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,产品广泛应用于能源、交通、通信、
汽车以及石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走
向以及各相关行业发展的影响,与国民经济的发展密切相关,我国已成为全球第一线缆制造
大国。随着国家陆续推出“互联网+”、“宽带中国”、“一带一路”、“中国制造2015”等一系列战
略以及国家经济发展进入“新常态”,公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分
进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。传统的实体制造业下行压力巨大,电缆行
业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出,电缆业务面临更加严峻的市
场压力和生存考验。在这一重要转型期,中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整
的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇。
    公司拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作

                                                                                             9
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证,并获中国电能认证和
国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业
内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、
竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                               重大变化说明


                                     公司于 2016 年 9 月收购了控股股东—汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司 100%
股权资产                             的股权,形成同一控制下的企业合并;报告期内公司参与设立青岛青银金融租赁有
                                     限公司长期股权投资增加 3.40 亿元;

无形资产                             青岛同和汉缆有限公司新增土地使用权导致无形资产增加 85,992,673.00 元

在建工程                             青岛同和汉缆有限公司厂区建设导致在建工程增加 16,806,933.80 元

                                     子公司常州八益电缆股份有限公司和长沙汉河电缆有限公司盈利能力下降,分别计
商誉
                                     提商誉减值准备 25,102,548.97 元、5,028,106.92 元


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


1、产品和品牌优势:
    公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、
OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL
认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一,直接关系到电网运行的可靠性和安全性,公司在
高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显,其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在
行业内有绝对的技术领先优势,公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供
应商之一。
    2014年国家电网首次采用我公司生产的500Kv超高压、大长度、2500mm2大截面交联电缆在北京海淀
成功投入运行,2015年2月在国家电网公司上海500千伏虹杨输变电工程500kV电力电缆系统国际招标包Ⅱ
第二次招标中标,国家电网公司2016年5月9日公告了“国家电网公司变电项目2016年第二批货物集中招标
35-500kv电力电缆中标公告”,公司中标14个包,总数量230.771公里(包含500KV电缆);国家电网公司2016
年10月2日公告“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备(含电缆)招标采购—电力电缆中标公告”,
公司中标9包,电缆中标总数量200.521公里;在“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备含电缆)
招标采购—电缆附件中标公告”中公司中标3个包,电缆附件中标总数量252套;在“国家电网公司2016年输
电线路材料导地线第五次集中招标活动中标公告”中公司中标1个包,导地线中标总数量4562.6吨;其中公

                                                                                                               10
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


司中标国网第五批项目之一国网新源吉林敦化抽水蓄能电站500千伏电缆项目,电缆总长度8.865公里,包
括施工安装及竣工试验,该项目500kV电缆系统的特点是,单根电缆长度接近1500米,是目前建成和在建
抽蓄电站中最长的超高压电缆,也是输配电线路中单根最长的500千伏电缆。凸显了公司在我国超高压电
缆技术、市场领域和行业的高端领先地位,实现了中国电缆行业500Kv交联电缆国产化实用化的突破,为
国产电缆走上国际市场竞争奠定了基础。
2、研发和技术优势:
    公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念,坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥
有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开
发能力在国内名列前茅的研发技术团队,技术和创新力强,参与国家和行业标准的制定40多项,拥有140
多项专利技术,可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。
3、营销管理优势:
    公司拥有一支行业经验丰富的营销团队,建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队,也建
立起遍布全国的市场营销网络,面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道
建设及积极的营销策略调整,使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化,公司以行业解决方案为
导向,从细分市场和客户需求深入挖潜,进一步提高市场占有率。
    公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品,
公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业,产品在国际市场上也屡
屡中标。




                                                                                                 11
                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                      第四节 经营情况讨论与分析

一、概述


      2016年国内经济环境发生着深刻变化,实体经济特别是制造业仍然没有摆

脱疲软的困境,“供给侧”结构性改革推动经济格局的转变,大宗商品价格大幅波

动,国家去产能进入全面执行期。面对我国经济新常态发展和激烈的行业竞争,

公司在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,紧紧围绕董事会

确定的年度战略经营目标,公司重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技

术创新,积极拓展国内外市场,公司信誉不断提高,市场竞争力进一步增强。

公司保持平稳有序的发展。

    公司2016年度实现营业总收入413814万元,较上年同期下降0.72%;实现归

属于母公司所有者的净利润为41677万元,较上年同期增加19.27 %。

1、公司整体经营能力分析

 (1)财务状况分析

   报告期内,公司总资产64.37亿元,较去年同期略有增长,主要原因是公司盈

利的增加以及稳健的财务结构。报告期末公司资产负债率为31.03%,流动比率

为2.33,体现出公司良好的偿债能力,以及利用自有资金保持持续发展动力的能

力,公司财务政策稳健,债务风险较低。公司管理层认为:公司资产结构合理,

具备良好的资金实力。公司资产和运营水平良好,各项资产减值准备提取科学、

充分,不存在未确认的潜在损失,资产质量良好。但受市场环境影响,报告期

末公司应收帐款余额持续增长,公司应提高关注、不断治理,保证收益质量。

  (2)盈利能力分析

                                                                                  12
                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



   报告期内公司实现营业收入41.38亿元,较去年同期下降0.72%,产品毛利率

为17.85%,较去年同期下降1.64%,营业收入及产品毛利率均略有降低,但波动

较小,主要是受市场竞争、公司产销政策和产品结构的综合影响,公司盈利能

力较好。

2、技术创新:

   技术创新: 2016年技术中心立项新产品15项,开展了500kV超高压交流海底

电缆系统的研究、220kV超高压大截面三芯海底电缆研究、500kV超高压电缆附

件预鉴定研究、新加坡400kV超高压交联电缆研究等重大项目;开展了220kV高

压电缆料的国产化中试;开展了特种电缆材料的基础研究;完成了220kV及以下

超高压海底电缆、132kV电缆附件、机车车辆电缆、动态电缆等市场应用推广,

联合中国海洋大学、青岛迪玛尔公司、中国石油大学联合开展了水下动态电缆、

脐带缆及相关配套附件的分析设计、软件开发、性能测试、产品制造等。完成“钢

芯高导电率铝绞线”、“1250大截面钢芯铝绞线”等产品的鉴定,产品技术水平达

到国际先进水平,参与GB1179“圆线同心绞架空导线”等四个标准的起草制定工

作;建立健全了国家高压、超高压电缆技术研新中心的运行机制,并有效稳定

运行。 公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念,坚持自主创新

并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技

术研发中心和博士后科研工作站。表明公司研发和综合技术水平在国内处于领

先地位,公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队,技术

和创新力强,参与国家和行业标准的制定40多项,拥有140多项专利技术,可为

客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、基础管理:

                                                                                  13
                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



(1)建立科学的企业运营机制,通过年度经营手册的编制,统一了目标,明确

责任,规避了职责和管理的边界。通过加强中高层人员的行为管理,进一步体

现了公司文化,并提升了管理效用;

(2)规范绩效评价体系。月度计划和季度经营指标相结合,有效的管控了行为

过程和工作结果,做到了过程的有效监控,并通过三维度的民主评议,全面的

反应岗位的综合绩效水平,更好的将岗位绩效与组织绩效相承接。

(3)规范人事管理。落实“人员能进能出,干部能上能下,工资能高能低”的人

事管理原则,注重人才的选拔和使用,竞争上岗,择优录取,对急需的专业人

才和特殊人才采取特别的薪酬结构和考核办法,解决人才储备、招录、选拔、

使用中的瓶颈问题。强化人才引进的力度。公司通过健全福利体系,设定薪酬

特区等手段,提升了对人才的吸引力,同时规范人才发展通道和培养机制,缩

短人才成熟的周期,以支撑公司发展的人才需求。

(4)深化成本管控,传递管理压力。找出成本控制点,加强变动成本的控制,

有效控制材料、财务成本。



4、市场开拓

   国内市场方面:2016年国内经济增速放缓,市场竞争进一步加剧,公司在详

细了解和分析顾客与市场需求的基础上,重点拓展高端产品市场,海洋缆及高

压电缆市场,内抓管理,外拓市场,进一步巩固山东省市场,加大拓展省外市

场的力度,全力发展新客户和新市场,培育公司新的业务增长点。主要中标的

有影响的电缆工程项目有:鲁能东台220千伏海底电缆、三峡、南日岛、蒋家沙、

舟山等海上风电项目。江苏东台200MW海上风电工程交联聚乙烯绝缘钢丝铠装


                                                                                  14
                                            青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



海底电缆项目;国家电网锡盟——泰州特高压直流线路工程钢芯铝绞线项目;

国家电网榆横—潍坊特高压交流输变电工程铝合金芯铝绞线项目;青岛地铁三

号线铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆项目;以及国家电网第二批集中招标之

一丰满水电站500KV电缆系统总包工程项目等。

    国际市场方面:通过新加坡电力公司的供应商资格注册,英国国家石油公

司供应商资格审查以及印度国家电网工厂审核工作,并成功中标沙特阿美吉赞

132kV埋地电缆项目、喀麦隆水电站铝合金导线、尼泊尔黑土拉-达拉克巴-伊纳

如瓦220kV变电站EPC工程总承包项目高压电缆及其附件采购、新加坡电网400

千伏超高压电力电缆系统建设项目等,其中新加坡电网400千伏超高压电力电缆

系统建设项目是中国制造400千伏超高压电力电缆进入发达国家城市电网,对于

树立中国在该领域的产品形象和市场竞争力具有重要的意义。

      一带一路项目部先后在中国水利水电第八工程局、广东省电力设计研究

院、中国电力技术装备有限公司、华东电力设计院、葛洲坝国际工程有限公司、

中国天辰工程有限公司召开了七次技术交流会,通过面对面的技术交流,和客

户有了更为深入的交流,一带一路项目部投标中标的项目有:喀麦隆曼维莱水

电站送出系统铝合金导线项目,巴基斯坦塔尔煤电项目,越南永新电厂中低压

电缆项目,孟加拉国诺瓦布甘杰重油电站中低压电缆项目,巴基斯坦Tenaga海

上风电海底电缆项目等。



5、资本运作。近年来国家大力推进金融改革,金融行业不断创新,互联网金融

成为最具发展潜力的行业之一。为满足公司成长及战略发展需要,报告期内,

公司与青岛银行等一起设立青岛青银金融租赁有限,使之与公司现有业务及投

                                                                                 15
                                                                            青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



资的项目形成协同与互补。同时,公司通过子公司青岛民间资本管理有限公司

开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等

业务,使公司业绩稳步增长

6、行业发展。目前我国经济正进行深入的结构化调整,电线电缆行业也面临调

整、整合、提升,有困难更有机遇,公司坚持品质致胜的经营理念,以降低总

成本为目标不断改进内部管理,以拓展市场为引领不断创新营销策略,以行业

领先的高度加大技术创新和新产品开发,从而不断提升竞争优势。




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                           单位:元

                                   2016 年                                 2015 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           4,138,144,544.06                100%    4,168,197,621.14             100%            -0.72%

分行业

电线电缆               4,138,144,544.06           100.00%      4,168,197,621.14           100.00%           -0.72%

分产品

电力电缆               2,520,961,373.67            60.92%      2,517,663,278.81            60.40%            0.13%

电气装备用电线电
                         64,032,046.63                 1.55%    104,678,576.78              2.51%          -38.83%


裸电线                  834,968,019.40             20.18%       745,682,834.03             17.89%           11.97%

通信电缆和光缆          198,659,224.47                 4.80%    172,246,420.21              4.13%           15.33%

特种电缆                108,463,764.86                 2.62%     45,202,733.39              1.08%          139.95%

其他                    377,444,050.33                 9.12%    487,745,342.37             11.70%          -22.61%


                                                                                                                 16
                                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


原材料、下脚料等            33,616,064.70                 0.81%         94,978,435.55                    2.28%          -64.61%

分地区

华东地区                 2,158,745,255.89                 52.17%      1,648,012,272.69               39.54%              30.99%

华北地区                   465,335,642.21                 11.25%      1,258,313,193.36               30.19%             -63.02%

中南地区                   825,879,482.45                 19.96%       668,770,638.83                16.04%              23.49%

西南地区                   214,825,243.68                 5.19%        192,659,689.22                    4.62%           11.51%

西北地区                   219,798,534.34                 5.31%        209,734,704.86                    5.03%            4.80%

东北地区                   107,036,527.15                 2.59%         96,973,730.34                    2.33%           10.38%

境外                       146,523,858.34                 3.54%         93,733,391.84                    2.25%           56.32%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                        单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                                同期增减          同期增减           期增减

分行业

电线电缆            4,138,144,544.06 3,399,396,167.31              17.85%             -0.72%               1.30%         -1.64%

分产品

电力电缆            2,520,961,373.67 2,019,726,293.65              19.88%             0.13%               -0.20%          0.27%

裸电线               834,968,019.40   769,226,551.83               7.87%             11.97%               10.15%          1.52%

分地区

华东地区            2,158,745,255.89 1,701,703,935.74              21.17%            30.99%               41.58%         -5.90%

华北地区             465,335,642.21   399,007,650.46               14.25%            -63.02%             -61.81%         -2.71%

中南地区             825,879,482.45   712,408,919.97               13.74%            23.49%               17.93%          4.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位                 2016 年                2015 年             同比增减

                      销售量                千米                            166,447.599           143,253.02             16.19%

电力电缆              生产量                千米                            167,205.546           143,421.69             16.58%

                      库存量                千米                             11,597.817            10,839.87              6.99%


                                                                                                                              17
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      销售量         吨                             43,285.029             34,465.98         25.59%

裸线                  生产量         吨                             43,391.887             34,117.42         27.18%

                      库存量         吨                              1,453.358               1,346.5          7.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用


1、2016年5月10日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告(公告编号:2016-024)公司在国家电网
公司变电项目2016年第二批货物集中招标中标,本次公司中标总金额约2.3亿元,本报告期内已收回货款
9568万元,目前正在执行中;

2、2016年10月28日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告(公告编号:2016-060)公司在国家电网
公司2016年第五批输变电项目集中招标活动中中标,本次公司中标总金额约1.9亿元,本报告期内已收回货
款1549万元,目前正在执行中。




(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                            单位:元

                                            2016 年                              2015 年
     行业分类            项目                                                                           同比增减
                                     金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重

电线电缆            原材料      2,794,983,528.76           82.22% 2,579,561,365.07             76.87%         8.35%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否


    公司于2015年9月收购了汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权,由于公司与青岛汉河机
械有限有限公司同受汉河集团控制且该控制并非暂时性的,因此形成同一控制下的企业合并,公司对报告
期内的财务报表进行了追溯调整。



(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   18
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     834,642,121.66

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                20.17%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                         0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                     销售额(元)                占年度销售总额比例

1           国网山东省电力公司物资公司                       228,705,404.82                              5.53%

2           国网江苏省电力公司                               202,867,681.22                              4.90%

3           国网上海市电力公司                               148,501,637.88                              3.59%

4           国网浙江省电力公司物资分公司                     135,382,511.41                              3.27%

5           国网甘肃省电力公司                               119,184,886.33                              2.88%

合计                         --                              834,642,121.66                             20.17%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 1,540,582,167.63

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              27.32%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                         0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例

1            东部铜业股份有限公司                            599,888,993.37                             15.98%

2            上海项浦贸易有限公司                            324,422,400.03                              8.64%

3            山东金升有色集团有限公司                        216,153,547.28                              5.76%

4            山东创辉新材料科技有限公司                      208,034,803.36                              5.54%

5            东营方圆有色金属有限公司                        192,082,423.60                              5.12%

合计                             --                        1,540,582,167.63                             41.03%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                        单位:元

                             2016 年         2015 年            同比增减               重大变动说明


                                                                                                              19
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


销售费用                     166,058,217.12     149,519,633.22              11.06%

管理费用                     230,512,955.62     236,729,916.80              -2.63%

                                                                                     报告期内无银行借款且利息收入较
财务费用                      -8,207,248.64      10,894,986.47            -175.33%
                                                                                     上年增加


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用


      2016年重大技术研发项目总计20个,其中跨年度项目16个。公司重大技术

研发项目明细表如下:


       序号 项目名称             研发内容              总投资                            研发周期                           项目状态
                                                        (万             2015                     2016         2017
                                                        元)
         1   高压超高 根据哈理工大学所做的110kV电 2500           在110kV基础上,开展 进行220kV超净材料                       已完成
             压超净电 缆料与国外电缆料的对比情况以              220kV超级材料相关材料 样品的试制及电缆产
               缆料    及上海电缆研究所所做的电缆性             配方体系的完善对前期            品的试制
                       能对比试验结果,如果证明国产             工作进行总结完善,并进
                        料和国外料在性能上基本无差              行查漏补缺,对其中的有
                       别,可在110kv的基础上改造升级            关性能参数进行再次的
                       为220kV电缆材料,并考虑扩大                  重现以及修正
                       产能,根据国内外生产设备和检
                             测设备进行选型。
         2   直流电缆 主要了解生产直流电缆料的机        800 资料的搜集及研读,完成 进行直流材料的小样 完成直流材 正在进行
              料开发 理,选择合理纳米粒子的添加剂,             配方原料的筛选,选择合 测试,为直流材料中 料的中试并
                       进行纳米粉体的表面改性, 使无             适的无机纳米填料,确定          试做准备    进行样品试
                       机纳米填料可均匀地分散在聚乙              配方体系和添加方式                             制
                       烯基体中,研究空间电荷的检测
                       方法,进行直流电缆料的配方试
                              验和工艺试验。
         3   耐水树电 了解交联聚乙烯电缆产生水树的 300          完成相关资料的搜集及      完成配方的性能试 完成产品试 正在进行
             缆料的开 机理,查找国内外抑制水树产生              研读,完成配方原料的筛            验。      投产及产品
                发     的措施及方法,选择合理的水树                      选。                               的质量监测。
                       抑制剂,进行配方试验和验证试                                                         及电缆产品
                       验,掌握耐水树电缆料的配方和                                                           的试制
                       生产工艺,研究抗水树电缆料的
                             检测方法和依据。
         4 中强度、高 完善中强度铝合金的生产工艺, 2400 根据公司国网订单,稳定 确定最终的工艺文件                           已完成
             导铝、耐热 稳定批量生产;进行高导电率铝            中强度铝合金生产工艺, 和产品质量,完成高
             铝合金生 导体的研究和工艺控制技术,完              制定措施稳定生产工艺, 导电钢芯铝绞线样品


                                                                                                                       20
                                                                青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


    产工艺技 成样品试制;完善耐热铝合金导           使产品质量满足国网企 试制及送样。达产年
     术研究 线的生产工艺,稳定生产工艺。           标的要求,选择合适原材     达到5万吨产能
                 年产5万吨导线加工能力             料,稳定耐热铝合金产品
                                                   质量,使绞前单线合格率
                                                   达到95%以上,降低铝锭
                                                   中的钒含量,提高耐热铝
                                                       合金的产品质量
5   500kV电    结合220kV电缆附件的开发经      1600 完成500kV户外终端、GIS 委托外部送样检测, 正在进行预 正在进行
     缆附件   验,对500kV电缆附件进行结构          终端、500kV变压器终端      完成型式试验     鉴定试验
              设计,电场、热场以及结构受力         500kV变压器终端等产品
              分析、计算、优化;以及附件的         结构设计、模具设计。根
              安装方式、安装工艺、专用工装         据车间生产任务,加工部
              等进行设计,根据车间生产任务          分附件产品并在厂内进
              情况及时组织500kV电缆户外终                 行试验。
              端、干式GIS终端、整体预制中
                间接头的样品试制及试验。
6   机车车辆 主要完成三层共挤设备调试,在 1800      完成各类规格机车车辆 进行青岛地铁的项目                 已完成
    电缆项目 公司相关部门的协作下,获取铁          电缆的样品生产,配合公 应用及中国中车的合
              道部产品的供货业绩及CRCC认           司CRCC认证、合格供应         格供应商
              证证书,争取在青岛地铁车辆上         商资质获取等相关工作;
                       有所突破。
7    大长度   根据上海500kV电缆的订单考虑 1500 确定大长度500kV超高压 在进行上海500kV电                      已完成
    (1.2∽1.5 改造现有的生产线具备能够生产        电缆脱气方案、转运方案 缆生产的同时进行改
    km)500kV 500 kV 2500mm2 1.2∽1.5 km           (各工序转运、运输等)、      造实施
    电缆生产 电缆的生产能力,项目可分阶段           生产技术方案:.5米成缆
    设备改造 进行,先期保证上海500kV的交           收线转盘改造,德国立塔
      项目    货,再完成大长度的生产线的改         绝缘挤出改造、铠装、氩
                          造。                     弧焊、250护套挤出等相
                                                   关改造工程,确定电缆测
                                                   试方案。
8   动态电缆 利用海大开发软件,计算分析设 1500 了解动态缆的使用环境, 对样品进行相关性能 正在进行产 正在进行
      样品    计电缆的各项性能参数,样品试          完成电缆结构的初步设 试验(包括例行试验、品的相关测
              制,电缆连接器、防弯器设计和         计;根据需要联系原材料 抽样试验和型式试        试
               制造,及电缆模拟试验验证。          的供货厂商,并且依据需 验);对项目进行总
                                                   要编制材料采购规范;编 结,编写项目总结报
                                                   制计划任务书、试制方案 告。编写项目的推广
                                                   及样品的试制技术文件; 资料,方便下一步进
                                                    原材料及各种工装模具      行产品推广。
                                                   准备,根据需要对设备进
                                                    行改造;进行样品的试
                                                   制,制备动态电缆在敷设
                                                   安装时所需的配件,并且
                                                    结合试制样品进行安装
                                                           试验。


                                                                                                       21
                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


9    500kV高 500kV直流海缆关键技术研究, 2200 开展500kV超高压直流海 进行大长度的关键技 进行样品外 正在进行
     压直流海 解决直流材料、直流附件以及关                 缆的技术研究        术研究,并完成直流 围试验,取得
     底电缆及 键制造装备、检测运行及利用绝                                     海缆的样品,通过公 相关型式试
     大长度绝 缘杂质检查装置检测和去除绝缘                                            司内的检测        验
     缘线芯挤 材料的杂质,绝缘挤出机取掉过
      出试验 滤网,延长绝缘线芯的挤出时间。
10   海洋工程 根据2014年承担的山东省蓝色产 7600 根据前期的设计,完成电 完成脐带缆产品的中 开展相关测 正在进行
     脐带缆系 业领军人才项目实施内容进行项             力单元和光单元的中试               试        试,取得相关
      列项目           目产品的研发工作               工作,购置脐带缆相关特                        报告,进行项
                                                      殊钢管等产品的购置,进                          目验收
                                                      行钢管的焊接、测试,为
                                                          产品中试做准备
11 10kV电缆 根据与国外设备对比测试结果, 800 整套软件和自 动定位等 信号调理模块的参数 正在进行产 正在进行
     振荡波局 以及前期用户使用反馈情况对我            多个核心算法的设计;传 确定;高压控制模块 品的最终调
     放测试系 公司现有的10kv振荡波系统进行            感器模块的参数确定、电 的参数确定、电路方       试测试
     统升级改 全面升级改造,具体包括系统外            路方案确定、电路仿真以 案确定以及电路仿
         造      观、传感器模块、信号调理模块、       及最终电路实验           真,电源控制模块的
                 电源控制管理模块、信号采集模                                  参数确定、电路方案
                 块、高压控制模块、整套软件界                                            确定
                 面、核心算法等部分。引入模块
                 化设计理念,使产品内部布局更
                 加合理,增加软件功能,产品易
                 用性提高,全面提升系统性能,
                        降低生产成本。
12   局放标准 根据市场需求依据IEC60270标          900 已完成参数确定、电路方 已完成1台功能样机、 现在正在进 正在进行
     脉冲发生 准研发满足我公司产品使用的大            案确定、电路仿真、最终     1台产品样机,      行最终外观
      器研发 放电量局放标准脉冲发生器档位             电路实验、                                    方案的设计
                 包括100NC、50NC、20NC、10NC、                                                        和确定
                 5NC、2NC、1NC、500PC、200PC、
                 100pc,脉冲上升时间在100ns以
                     内,脉冲宽度大于1us
13 舟          山 依托舟山500kV联网工程用超高 2500                             完成500kV超高压海 完成样品试 正在进行
     500kV 超 压海缆系统项目,开展大截面圆                                     缆系统产品的设计、 制及型式试
     高 压 海 缆 形紧压导体结构优化;500kV海                                   中试                     验
     系统项目 底电缆结构的设计和样品制作;
                 中间软接头;电缆终端、抢修接
                 头、安装施工等工艺技术研究。
14   220Kv超 根据市场调研和分析,组织开展 1400                                 在220kV超高压单芯 进行外委测 正在进行
     高压三芯 220kV超高压三芯海底电缆的研                                      海底电缆技术的基础 试,完成型式
     海底电缆 制工作,组织开展截面阻水导体                                     上,组织开展三芯海      试验
        项目     的研究、大长度电缆挤出工艺研                                  缆的工艺研究工作,
                 究、大截面三芯电缆成缆工艺技                                   并进行产品的中试
                 术研究及电缆测试技术研究工作



                                                                                                               22
                                                  青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


15   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项 800             项目申报,资料收集。材料寿命和 正在进行
     通信系列 是《国家中长期科学和技术发展                                      电性能研究、
     专用电缆 规划纲要(2006-2020)》中确定                                     工艺试制、完
              未来15年力争取得突破的16项重                                      成样品。取得
              大科技专项之一,组织开展核电                                         报告。
              站用60年寿命、低烟无卤阻燃耐
               辐照市话电缆和同轴电缆的研
              发。60年寿命、低烟无卤阻燃耐
              辐照、低介电常数材料的研究,
              新工艺的研究,电缆结构设计的
                         研究。
16   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项 1100            项目申报,资料收集。材料寿命和 正在进行
     仪控柜内 是《国家中长期科学和技术发展                                      电性能研究、
     薄绝缘小 规划纲要(2006-2020)》中确定                                     工艺试制、完
     弯曲半径 未来15年力争取得突破的16项重                                      成样品;取得
       线缆   大科技专项之一,组织开展仪控                                         报告。
              柜内薄绝缘小弯曲半径线缆的研
              发。新材料、新工艺的研究,电
                   缆结构设计的研究。
17   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项 1400            项目申报,完成样品。取得报告,完 正在进行
     棒控棒位 是《国家中长期科学和技术发展                                        成鉴定。
       电缆   规划纲要(2006-2020)》中确定
              未来15年力争取得突破的16项重
              大科技专项之一,组织开展核电
              站用棒控棒位电缆的研发。150℃
              工作温度、60年、耐辐照等要求
              的新材料、新工艺的研究,电缆
                    结构设计的研究。
18   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项 1200            项目申报,资料收集。材 料 寿 命 和 正在进行
     堆外核探 是《国家中长期科学和技术发展                                      电性能研究、
     测器同轴 规划纲要(2006-2020)》中确定                                     工艺试制、完
       电缆   未来15年力争取得突破的16项重                                      成样品。
              大科技专项之一,组织开展核电
              站用堆外核探测器同轴电缆的研
              发。60年、耐辐照、低介电常数
              等要求的新材料、新工艺的研究,
              防水淹的研究,电缆结构设计的
                         研究。
19   70年寿命 根据市场调研,组织开展环保长 500             项目申报,资料收集。确定原材料,正在进行
     民用建筑 寿命建筑布线的研发,产品寿命                                      完成样品,取
       用线   达到70年、低烟无卤阻燃性能,                                      得报告,市场
                     满足市场需求。                                                推广。
20   机器人用 根据市场调研,组织开展机器人 400             项目申报,资料收集,市场调研,完 正在进行
       电缆   电缆研发,解决电缆耐扭转、耐                 参 加 机 器 人 标 准 编 成客户样品。

                                                                                            23
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                       折弯等特殊要求,替代进口。                                制。

公司研发投入情况

                                      2016 年                     2015 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                    296                       291                       1.72%

研发人员数量占比                                 11.50%                      11.57%                      -0.07%

研发投入金额(元)                        173,058,573.39              150,576,721.97                     14.93%

研发投入占营业收入比例                              4.18%                     3.61%                       0.57%

研发投入资本化的金额(元)                           0.00                       0.00                      0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                    0.00%                     0.00%                       0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                        单位:元

            项目                      2016 年                     2015 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                    4,443,193,410.04            4,684,194,605.28                     -5.14%

经营活动现金流出小计                    4,119,204,294.24            4,658,323,290.04                    -11.57%

经营活动产生的现金流量净
                                          323,989,115.80               25,871,315.24                   1,152.31%


投资活动现金流入小计                      914,281,629.28              402,265,750.27                    127.28%

投资活动现金流出小计                    1,152,971,610.67              457,320,039.76                    152.11%

投资活动产生的现金流量净
                                         -238,689,981.39              -55,054,289.49                    333.55%


筹资活动现金流入小计                       65,000,000.00            2,280,000,000.00                    -97.15%

筹资活动现金流出小计                      509,351,228.51            2,409,451,251.34                    -78.86%

筹资活动产生的现金流量净
                                         -444,351,228.51             -129,451,251.34                    243.26%


现金及现金等价物净增加额                 -357,129,550.63             -157,004,633.71                    127.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     公司2016年度经营活动产生的现金流量净额发生重大变化的主要影响因素是:销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
337,661,406.05元,收到其他与经营活动有关的现金同比增加94,241,508.67元,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少
573,782,310.56元,支付的各项税费增加20,164,440.31元,支付其他与经营活动有关的现金同比增加24,480,196.48元;
     2016年公司收回投资收到的现金比上年增加548,000,000.00元,投资活动支付的现金比上年增加653,902,124.41元,导致

                                                                                                               24
                                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


投资活动各项目发生变化;
     2016年公司筹资活动产生的现金流量净额发生重大变化的主要影响因素是:本期收到取得借款及其他与筹资活动有关
的现金,分配股利支付的现金及支付其他与筹资有关的现金等项目均变动较大,导致筹资活动各项目发生重大变化;
     以上综合影响,导致公司2016年现金及现金等价物净增加额同比增加127.46%。




报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是: 公司2016年计提固定资产折旧
61,395,447.32元,计提资产减值准备70,485,952.04元,公允价值变动损益53,899,450.00元,投资收益169,145,200.52元等。




三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                               金额               占利润总额比例            形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                      主要为委托贷款及短期财务
                                                                                                   在公司资金保持一定富余的
投资收益                       169,145,200.50                33.69% 性投资形成的利息收入及期
                                                                                                   前提下具有持续性。
                                                                      货业务收益

公允价值变动损益                53,899,450.00                10.74%

                                                                      主要原因为应收账款计提的
资产减值                        70,485,952.04                14.04% 坏账准备增加,及商誉减值
                                                                      损失的增加

营业外收入                      34,339,095.17                 6.84% 主要为政府补助项目

营业外支出                           730,502.16               0.15%


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                            2016 年末                     2015 年末

                                     占总资产比                   占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例

                                                                                            公司以自有资金出资 3.40 亿元参与
                    641,594,775.6                                                           设立青岛青银金融租赁有限公司以
货币资金                                   9.97% 995,578,708.36         15.99%     -6.02%
                                8                                                           及偿还汉河集团无息财务资助资金
                                                                                            减少货币资金 3.60 亿元

应收账款            1,921,247,762.        29.85% 1,749,516,792.         28.11%     1.74%



                                                                                                                               25
                                                                                青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                              41                           04

                    829,741,057.1
存货                                     12.89% 827,208,820.18      13.29%      -0.40%
                                  2

投资性房地产         5,265,581.88         0.08% 11,628,997.01        0.19%      -0.11%

                    354,338,484.5                                                        公司参与设立青岛青银金融租赁有
长期股权投资                              5.50% 14,229,577.76        0.23%      5.27%
                                  2                                                      限公司长期股权投资增加 3.40 亿元

                    442,770,281.4
固定资产                                  6.88% 446,857,889.09       7.18%      -0.30%
                                  4

在建工程            35,507,865.74         0.55% 20,776,767.47        0.33%      0.22% 零星工程增加


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                 计入权益的累
                                  本期公允价值                   本期计提的减
       项目          期初数                      计公允价值变                   本期购买金额 本期出售金额        期末数
                                      变动损益                        值
                                                      动

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益                                                                    1,914,197,850. 1,740,828,625. 628,093,325.
               400,824,650.00 53,899,450.00 53,899,450.00
的金融资产                                                                                   00            00             00
(不含衍生金
融资产)

                                                                                1,914,197,850. 1,740,828,625. 628,093,325.
金融资产小计 400,824,650.00 53,899,450.00 53,899,450.00
                                                                                             00            00             00

                                                                                1,914,197,850. 1,740,828,625. 628,093,325.
上述合计       400,824,650.00 53,899,450.00 53,899,450.00
                                                                                             00            00             00

金融负债                   0.00                                                                                       0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                            26
                                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                          2,876,239,674.41                            2,109,144,225.00                                        36.37%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                                               截至
                                                                               资产
被投资                                                                         负债                                  披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                   投资期 产品类             预计    本期投 是否涉
公司名                                                合作方                   表日                                  期(如 引(如
            务       式      额       例         源              限     型               收益    资盈亏         诉
     称                                                                        的进                                   有)     有)
                                                                               展情
                                                                                况

          机械设
          备及配
          件、轻
          重型钢
                                                                                                                             巨潮网
          结构件
                                                                                                                             http://w
          加工、
                                                                                                                             ww.cnin
          制造、
                                                                                                                             fo.com.
          安装;
                                                                                                                             cn/cninf
          防腐保
                                                                                                                             o-new/d
          温工
                                                                                                                             isclosur
青岛汉 程、钢
                                                                                                                     2016 年 e/szse_s
河机械 结构工              2,041,8 100.00                                               200,00 -175,08
                   收购                        自筹   无       长期   股权     完成                        否        08 月 20 me/bull
有限公 程设                 24.41          %                                              0.00      1.33
                                                                                                                     日      etin_det
司        计、施
                                                                                                                             ail/true/
          工及技
                                                                                                                             120259
          术咨
                                                                                                                             2954?an
          询;销
                                                                                                                             nounce
          售:机
                                                                                                                             Time=2
          械设
                                                                                                                             016-08-
          备、配
                                                                                                                             20
          件、建
          筑五
          金、钢
          材。

          融资租                                      青岛银                                                                 巨潮网
青岛青
          赁业             340,00                     行股份                                                         2016 年 http://w
银金融
          务;转 新设      0,000.0 34.00% 自筹        有限公 长期     股权     完成       0.00      0.00 否          05 月 07 ww.cnin
租赁有
          让和受                  0                   司、青                                                         日      fo.com.
限公司
          让融资                                      岛港国                                                                 cn/cninf


                                                                                                                                      27
                                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


          租赁资                                      际股份                                                                          o-new/d
          产;固                                      有限公                                                                          isclosur
          定收益                                      司、青                                                                          e/szse_s
          类证券                                      岛前湾                                                                          me/bull
          投资业                                      集装箱                                                                          etin_det
          务;接                                      码头有                                                                          ail/true/
          受承租                                      限公司                                                                          120230
          人的租                                                                                                                      2987?an
          赁保证                                                                                                                      nounce
          金等                                                                                                                        Time=2
                                                                                                                                      016-05-
                                                                                                                                      07

                                                                                                                                      巨潮网
                                                                                                                                      http://w
                                                                                                                                      ww.cnin
                                                                                                                                      fo.com.
                                                                                                                                      cn/cninf
                                                      张梅、                                                                          o-new/d
                                                      贠亚                                                                            isclosur
焦作市 铝制品
                                                      琼、河                                                                2016 年 e/szse_s
圣昊铝 加工及             5,000,0
                   其他               3.13% 自筹      南通达 长期       股权        完成        0.00        0.00 否         06 月 22 me/bull
业有限 进出口                 00.00
                                                      电缆股                                                                日        etin_det
公司      业务
                                                      份有限                                                                          ail/true/
                                                      公司                                                                            120238
                                                                                                                                      0700?an
                                                                                                                                      nounce
                                                                                                                                      Time=2
                                                                                                                                      016-06-
                                                                                                                                      22

                          347,04
                                                                                             200,00 -175,08
合计        --       --   1,824.4       --       --      --      --       --          --                              --         --        --
                                                                                                0.00        1.33
                                 1


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元

                                                      截至报                                      截止报       未达到
                     是否为     投资项       本报告   告期末                                      告期末       计划进      披露日     披露索
 项目名    投资方                                              资金来     项目进       预计收
                     固定资     目涉及       期投入   累计实                                      累计实       度和预      期(如     引(如
   称        式                                                  源            度          益
                     产投资      行业         金额    际投入                                      现的收       计收益       有)       有)
                                                       金额                                            益      的原因

青岛青    其他      否         房地产                 95,000,0 自有资                  4,753,58 4,753,58 无                2016 年 详见


                                                                                                                                                28
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


特华力               开发经               00.00 金           4.88      4.88        04 月 22 2015 年
置业有               营                                                            日      度报告
限公司

青岛北
曲后汇               房地产                                                        2016 年 详见
                                        95,000,0 自有资   4,722,76 4,722,76
豪置业   其他   否   开发经                                                   无   04 月 22 2015 年
                                          00.00 金           7.27      7.27
有限公               营                                                            日      度报告


青岛风
                                                                                   2016 年 详见
鸟投资               家居服             15,000,0 自有资   1,044,52 1,044,52
         其他   否                                                            无   04 月 22 2015 年
有限公               务                   00.00 金           8.30      8.30
                                                                                   日      度报告


青岛宇
                     房地产                                                        2016 年 详见
信置业                                  80,000,0 自有资   5,065,28 5,065,28
         其他   否   开发经                                                   无   04 月 22 2015 年
发展有                                    00.00 金           3.34      3.34
                     营                                                            日      度报告
限公司

青岛环
宇房地               房地产                                                        2016 年 详见
                                        85,000,0 自有资   7,051,72 7,051,72
产发展   其他   否   开发经                                                   无   04 月 22 2015 年
                                          00.00 金           3.27      3.27
有限公               营                                                            日      度报告


青岛青
建博海               房地产                                                        2016 年 详见
                                        85,000,0 自有资   4,804,52 4,804,52
源诚置   其他   否   开发经                                                   无   04 月 22 2015 年
                                          00.00 金           8.30      8.30
业有限               营                                                            日      度报告
公司

                                                                                           巨潮网
                                                                                           http://w
                                                                                           ww.cninf
                                                                                           o.com.cn
                                                                                           /cninfo-n
                                                                                           ew/discl
青岛荣
                     房地产                                                        2016 年 osure/szs
德瑞昌                        95,000,0 95,000,0 自有资    4,573,89 4,573,89
         其他   否   中介服                                                   无   06 月 29 e_sme/b
实业有                          00.00     00.00 金           9.38      9.38
                     务                                                            日      ulletin_d
限公司
                                                                                           etail/true
                                                                                           /120243
                                                                                           1070?an
                                                                                           nounceTi
                                                                                           me=201
                                                                                           6-06-29

青岛立   其他   否   房地产   520,000, 520,000, 自有资    9,729,55 9,729,55 无     2016 年 巨潮网


                                                                                                      29
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


鹏置业               开发经   000.00    000.00 金           9.75      9.75        03 月 12 http://w
有限公               营                                                           日         ww.cninf
司                                                                                           o.com.cn
                                                                                             /cninfo-n
                                                                                             ew/discl
                                                                                             osure/szs
                                                                                             e_sme/b
                                                                                             ulletin_d
                                                                                             etail/true
                                                                                             /120203
                                                                                             9345?an
                                                                                             nounceTi
                                                                                             me=201
                                                                                             6-03-12

                                                                                             巨潮网
                                                                                             http://w
                                                                                             ww.cninf
                                                                                             o.com.cn
                                                                                             /cninfo-n
                                                                                             ew/discl
青岛中
                     房地产                                                       2014 年 osure/szs
泰信实                                 300,000, 自有资   45,283,0 45,283,0
         其他   否   开发经                                                  无   11 月 08 e_sme/b
业有限                                  000.00 金          18.87    18.87
                     营                                                           日         ulletin_d
公司
                                                                                             etail/true
                                                                                             /120037
                                                                                             8086?an
                                                                                             nounceTi
                                                                                             me=201
                                                                                             4-11-08

                                                                                             巨潮网
                                                                                             http://w
                                                                                             ww.cninf
                                                                                             o.com.cn
                                                                                             /cninfo-n
青岛华                                                                                       ew/discl
                     房地产                                                       2014 年
金置业                                 99,000,0 自有资   7,152,71 7,152,71                   osure/szs
         其他   否   开发经                                                  无   10 月 09
有限公                                   00.00 金           6.98      6.98                   e_sme/b
                     营                                                           日
司                                                                                           ulletin_d
                                                                                             etail/true
                                                                                             /120028
                                                                                             2341?an
                                                                                             nounceTi
                                                                                             me=201



                                                                                                        30
                                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                                                         4-10-09

                                              615,000, 1,469,00                            94,181,6 94,181,6
合计         --          --            --                              --          --                                 --         --         --
                                                 000.00 0,000.00                                 10.34   10.34


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:元

                                                      计入权益的累
                    初始投资          本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                          计公允价值变                                                     期末金额         资金来源
                        成本          值变动损益                            金额           出金额          益
                                                           动

                    400,824,65 53,899,450.0                           1,914,197,850. 1,740,828,6 67,037,175. 628,093,325
期货                                                  53,899,450.00                                                                    自有资金
                              0.00                0                                 00           25.00           00              .00

                    400,824,65 53,899,450.0                           1,914,197,850. 1,740,828,6 67,037,175. 628,093,325
合计                                                  53,899,450.00                                                                        --
                              0.00                0                                 00           25.00           00              .00


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                          单位:元

  公司名称        公司类型            主要业务        注册资本        总资产            净资产       营业收入         营业利润          净利润

                                     电线、电缆、
焦作汉河电                                       310,000,000. 583,058,180. 477,414,084. 892,511,054. 55,560,634.0 47,275,702.4
               子公司                光缆、制作
缆有限公司                                       00                    30           75            45            1            4
                                     与销售




                                                                                                                                                   31
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      在山东省范
                      围内针对实
                      体经济项目
                      开展股权投
青岛汉缆民            资、债权投
                                   320,000,000. 405,659,801. 401,306,075. 34,004,993.9 42,495,769.4 37,608,973.3
间资本管理 子公司     资、资本投
                                   00                      27           22            9              8             2
有限公司              资咨询、短
                      期财务性投
                      资、受托资
                      产管理业
                      务。

青岛华电高            电力检测设
                                   10,000,000.0 32,487,502.3 26,709,736.8 12,123,539.7
压电气有限 子公司     备制作、销                                                           3,528,438.60 3,066,194.85
                                   0                        9            4            0
公司                  售

青岛女岛海            电线、电缆                  153,190,801. 19,126,403.5 139,909,277.
             子公司                1,000,000.00                                            6,120,249.25 4,591,639.03
缆有限公司            生产与销售                           45            1           84

                      生产制造电
                      工圆铝杆相
修武汉河电            关材料、架 100,000,000. 182,005,167. 131,279,383. 431,552,800.
             子公司                                                                        8,922,954.24 6,707,806.74
缆有限公司            空绞线;经 00                        72           57           33
                      销电线电缆
                      等。

                      电线、电缆
青岛同和汉                        201,000,000. 209,327,780. 206,031,332.
             子公司   设计、制造、                                                         -295,707.86 4,309,392.80
缆有限公司                        00                    63           41
                      销售。

                      输配电高低
青岛汉河电            压电气设备 26,000,000.0 100,688,409. 61,805,810.9 142,882,194. 11,589,500.9
             子公司                                                                                      8,846,170.02
气有限公司            及相关器材 0                         87            0           95              0
                      生产、制造

                      电线电缆、
                      太阳能器具
常州八益电
                      配件的设     200,000,000. 304,734,089. 277,562,095. 297,247,946. 19,923,917.9 17,174,558.8
缆股份有限 子公司
                      计,制造; 00                        51           11           64              1             3
公司
                      电器机械的
                      销售

                      电线、电缆
                      产品的研
长沙汉河电                         50,000,000.0 37,337,620.1 64,077,364.5 87,331,267.8
             子公司   究、开发、                                                           -185,713.24 -321,849.16
缆有限公司                         0                        3            1            7
                      生产和销售
                      等

北海汉河电            电线电缆的 10,000,000.0 37,337,620.1 12,189,492.8 34,470,044.0
             子公司                                                                         188,582.59    447,332.04
缆有限公司            生产和自产 0                          3            7            1


                                                                                                                   32
                                                                        青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           产品销售
                           等。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响

青岛汉河机械有限公司                  同一控制下企业合并                   积极影响

青岛汉河电缆材料有限公司              注销                                 积极影响

QINGDAO HANHE CABLE
                                      注销                                 积极影响
COMPANY(AUST) PTY LTD

主要控股参股公司情况说明
公司持有青岛青大产学研中心有限公司、青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司、北京榕科电气有限公司股权比例分别为
9.4%、40%和37.37%,主要目的是加强公司在新技术、海洋电缆研发、电缆在线检测等方面的研发、产品设计和制造的能力,
为公司培育新的增长点。




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望


(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

        电线电缆是用于电力输配、电能传送、声音、文字、图像等信息传播

以及照明等领域的一大类电工产品,是制造各种电机、电器、仪表必不可

缺的基础器材,是我国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中

必要的基础产品。与国民经济的各个部门密切相关,还被称为国民经济的

“动脉”和“神经”,电线电缆行业占据着国内电工行业1/4的产值,是我国仅

次于汽车行业的第二大行业,目前我国的电线电缆产值已经超过美国,成

为全球第一大电线电缆生产国。

     我国电线电缆行业总体上产能过剩,中小企业众多、行业集中度低、中


                                                                                                             33
                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



低端产品竞争激烈、科技研发投入少等缺陷,阻碍了行业的健康发展。价

格竞争仍是“十三五”期间的主要市场竞争方式,行业进入洗牌期,分化重

组促进行业结构优化,效率提高,行业集中度将进一步提高,市场资源向

品牌集中,逐步推动竞争迈向产品质量、综合配套、服务体验等更高层次。

面对激烈的市场竞争,电缆行业生产厂家应通过各种方式降低成本,控制

固定支出,加强新技术开发,电线电缆行业中技术力量强、产品质量好的

企业将在未来竞争中处于有利地位。



2、行业发展趋势

  “十三五”伊始,国家发布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》,同时,立足全局、面向全球、聚焦关键,围绕做强中国制造业,党

和政府前后密集出台《中国制造2025》、《供给侧结构性改革》、《国家

创新驱动发展战略纲要》等重大战略抉择,从国家竞争力的战略高度定义

创新驱动、制造强国的国家战略,成为制造业以及线缆行业调整转型、优

化升级、创新发展的基本遵循和行动指南。制造业是立国之本、兴国之器、

强国之基;没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。制造业的地位

和作用得以重新认识、高度定义,制造业的发展将迎来了历史上最有利的

政策环境和最好的社会氛围。

    “十三五”电网规划的总体目标是:加快建设以特高压电网为骨干网

架、各级电网协调发展的坚强智能电网。到2020年,形成西南、东北、西

北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局,满足全面建成小康社会对

电力增长的需求。

                                                                               34
                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



    新一轮配电网、农网建设以优化网构、安全高效、智能化发展为趋势。

2015年和2016年,国家分别发布了《关于加快配电网建设改造的指导意见》、

《配电网建设改造行动计划(2015——2020年)》、《关于“十三五”期间

实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》。新一轮城网、农网改造升级

围绕“结构合理、技术先进、安全可靠、智能高效”的要求,以适度超前建

设,提高对负荷未来增长的适应能力,促进新型城镇化建设和城乡均等化

发展为目标,分别对中心城市(区)提出高起点、智能化等新要求,提高

供电可靠性和智能化水平。

    根据行动计划,“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7

万亿元;年均投资预计为3400亿。预计到2020年,高压配电网变电容量达

到21亿千伏安、线路长度达到101万千米,分别是2014年的1.5倍、1.4倍,

中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米,分别是

2014年的1.4倍、1.3倍。

   虽然我国电线电缆行业的发展尚存在种种阻碍,但由于国内市场潜力巨

大以及国家大规模的电网建设,将为电力电缆行业提供广阔的发展空间,

同时也迎来了更多的机遇。



(二)公司发展战略

    目前,我国国家经济发展进入“新常态”,调结构、转方式、促发展也

成为国内工业继续前进的主线。目前行业发展不理性、不协调的问题依然

突出,经营环境将十分复杂,同行业的竞争将更加激烈。公司将发扬和传承

创业者创立的“诚信、勤俭、务实、创新”企业精神,革新不适应新形势的

                                                                               35
                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



思维、制度和流程。重点围绕:提升企业的凝聚力,向心力;提高产品的

制造精度,降低成本;以技术创新为引领,以市场需求为导向,以智能化

制造为契机;巩固和发展企业的核心竞争力。依托国家技术研发平台积极

开展超高压电缆材料、直流电缆、超高压海底电缆、超高压电缆及附件系

统、特种导线、阻燃防火电缆等特殊用途电缆的研发,扩大公司市场份额,

满足公司未来发展规划和市场需求。未来公司将依照聚焦电缆主业、发展

高端产品,培育成套和服务,实现规模效益,适时兼并扩张的发展战略,

实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标。以此

为指导确定2017年的目标和工作思路。



(三)经营计划

  公司的总体目标为2017年实现销售收入约45.5亿元。

  上述经营预算并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市

场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬

请投资者特别注意。

主要措施:

1、科学管理,增强员工凝聚力

   建立和完善合理薪酬管理机制,使广大员工的工作得到有效的评价、激

励、约束;建立开放活泼的的管理氛围,让领导和员工有一个开放自由的

沟通空间和平台;建立职责明晰的管理机制,使广大员工能够积极发挥自

身的能动性和创造力,真正实现员工和企业的共赢。

2、以技术创新为引领,强化产品研发,加强产品质量控制
                                                                               36
                                         青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



    公司即需要以销售为龙头,带动公司的经济增长,也需要不断提升企

业能力体系和平台建设的经济发展。以技术创新为引领,以市场为导向,

加快公司管理水平、技术水平、装备水平、操作技能等的提高,是提升企

业能力体系的主要内容,搭建提升企业能力体系的平台,不仅是适应不断

变化的市场要求和内部的创新的需要,也是企业可持续发展的保证。整合

公司各业务板块的研发资源,充分发挥各业务板块的比较优势,加快新产

品研发、技术平台建设及成果的推广应用,提升新产品开发成效,推动产

品创新及技术创新;落实品质改善项目,全员贯彻质量提升计划,切实提

升产品质量。

    公司注重向客户提供高品质的产品。对产品质量实施生产过程全程控

制,突出管理重点,强调相应措施的执行力度。将质量管理放在战略目标

的高度,确保将高质量的产品供应给客户。

3、整合优势资源,提高公司竞争力

    通过组织内部质量管理、过程制造、管理经验等卓越经验资源共享,

实现企业整体效益倍增;通过组织内部供应链资源整合,发挥规模化采购

优势,降低采购成本;

4、以提升管理为基础、技术创新为依托、工艺改进为手段,加强公司人才

队伍建设和培养,重视管理队伍的建设和培养,把管理队伍的建设和培养

作为公司管理的核心工作来抓。促进人才队伍梯队的形成,并通过薪酬体

系、绩效体系、制度体系的完善和科学化,提升公司的管理水平及市场竞

争力。

    加强与科研院所的交流,建立合作创新机制,通过外部引入或者共同

                                                                              37
                                         青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



开发形成科研成果;通过外部招聘、内部培养等丰富公司技术人才结构,

建立科学的激励机制,提高技术人员的积极性,提升公司科研能力的整体

水平。



5、信息化建设、提升管理效用。有效的将ERP、MES、智能报价等系统有

效结合,搭建公司信息化大数据平台,加快公司信息化管理的步伐,促进

各项基础管理工作的进一步规范化、细致化,强化公司战略决策的有效性、

预见性、前瞻性,力推公司各项管理工作向科学化、精细化方向发展。

6、加强市场营销管理。2017年在充分发挥销售渠道、品牌、技术、管理、

规模等方面的优势,通过产品和市场的重新定位和规划,调整营销策略,

全力发展新客户和新市场。继续推行团队合作模式,实现全方位营销。加

强开发大客户营销,提升在国家电网市场的占有率,并提供个性化的产品

和服务,满足客户的需求。注重国际市场开拓,加大公司产品出口力度。

7、适时寻求兼并重组机会,通过资本运作,实现企业稳健增长。



(四)发展规划资金来源及使用计划

   随着募集资金的逐步投入,公司各项目的资金投入得到了保障,目前公

司资金状况良好。并通过加强资金管理,优化资金运作,严格执行募集资

金管理办法,以提高资金使用效率,控制资金使用风险,保障资金投资回

报。

 (五)风险分析及应对措施


                                                                              38
                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



1、行业政策风险

   公司产品目前主要应用于电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国

民经济的实际需求,也受到国家宏观政策(如宏观经济政策、能源政策、

环保政策等)的较大影响。随着国家陆续推出中国制造2025、供给侧结

构性改革、“一带一路”等一系列战略以及国家经济发展进入“新常态”,公

司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期

到中低速增长期的转变过程。目前我国线缆行业总体规模大,但企业数量

多、规模小、产品同质化、产业集中度较低,产品结构性矛盾突出,大多

处于产业链中低端,导致市场竞争日趋激烈,存在缺乏诚信、恶性价格竞

争等现象,可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售毛利率降低,从而

对公司的盈利能力造成不利影响。在这一重要转型期,中国电线电缆行业

面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇,

但也带来了一定的行业风险。

2、 原材料价格波动的风险

    公司主要产品所需铜等金属原材料占生产成本的比重较大,其价格的

波动会对公司主营产品的销售定价产生较大影响。公司虽然可以通过调整

产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于企业原材料价格与产品价格

变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异。因

此,原材料价格的波动将导致上市公司生产成本的波动,进而影响上市公

司的盈利能力。

    公司将密切关注上游市场的不确定性对企业的经营风险,提高原材料

采购管理水平,密切关注市场和政策变化,依据自身生产、销售需要合理

                                                                                39
                                                               青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



调配采购和库存;同时加强供应链管理,以降低成本,来削减因价格波动

产生的不利影响。

3、技术风险

       公司所处的行业具有高技术含量,技术和产品更新快,产品生命周期

短的特点。公司对关键技术、新产品研发和新技术发展趋势的把握是否准

确具有不确定性。如果公司不能保持技术优势,甚至不能适应新技术的发

展,将对公司的生产和经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度,

提高对研发人员的激励力度,确保公司研发水平及研发成果处于行业领先

地位,通过研发带动公司持续成长。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间            接待方式           接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                   询问公司员工持股计划什么时间实施,
2016 年 07 月 12 日   电话沟通           个人
                                                                   答复:请关注公司公告。

                                                                   询问公司完成员工持股计划后控股股
                                                                   东还会减持否,答复:控股股东会根据
2016 年 07 月 27 日   电话沟通           个人
                                                                   其发展需要决定是否减持,如减持,我
                                                                   们会按规定及时披露的。

                                                                   询问公司半年度是否会推出高转送方
2016 年 08 月 17 日   电话沟通           个人
                                                                   案,回复:请关注公司发布的相关公告。

                                                                   询问公司控股股东提供财务资助情况,
2016 年 09 月 07 日   电话沟通           个人
                                                                   答复:请关注公司发布的相关公告。

                                                                   询问公司为什么要收购汉河机械,答
2016 年 10 月 05 日   电话沟通           个人
                                                                   复:请关注公司发布的相关公告。

                                                                   询问公司三季报经营情况,按三季报公
2016 年 11 月 09 日   电话沟通           个人
                                                                   告内容进行回复。

                                                                   询问美国设立公司情况,按公告内容进
2016 年 12 月 14 日   电话沟通           个人
                                                                   行回复。



                                                                                                      40
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2013年度权益分配方案:
公司以 2013年12月31日总股本1073160000股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利 1.3 元(含税),计 139,510,800元
(含税);本次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
2、2014年度权益分配方案
公司以 2014年12月31日总股本1073160000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元(含税),计 107,316,000元
(含税)。本次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
3、2015年中期利润分配方案:公司以截至2015年6月30日的公司股份总数1,073,160,000股为基数,进行资本公积金转增股本,
向全体股东每10股转增10股,进行未分配利润送红股,每10股送红股11股,现金分红每10股分3元,转增后公司总股本将增加至
3,326,796,000股。
4、2015年度公司利润分配方案为:以公司总股本3,326,796,000股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.35 元﹙含
税﹚,共计派发现金116,437,860.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。
5、2016年度公司利润分配方案为:以公司总股本3,326,796,000股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元﹙含
税﹚,共计派发现金119,764,656.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额          红的比例
                                                润                率

2016 年                  119,764,656.00      416,774,294.42            28.74%                0.00           0.00%

2015 年                  438,385,860.00      349,437,171.62            125.45%               0.00           0.00%

2014 年                  107,316,000.00      263,595,907.80            40.71%                0.00           0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   0.36


                                                                                                                 41
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


每 10 股转增数(股)                                                                                               0

分配预案的股本基数(股)                                                                               3,326,796,000

现金分红总额(元)(含税)                                                                            119,764,656.00

可分配利润(元)                                                                                      688,657,136.58

现金分红占利润分配总额的比例                                                                               100.00%

                                               本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2016 年度公司利润分配方案为:以公司总股本 3,326,796,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元﹙含
税﹚,共计派发现金 119,764,656.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限     履行情况

股改承诺

                                                            "本公司/本人
                                                            及所控制的
                                                            其他企业目
                                                            前没有直接
                                                            或间接地从
                                                            事与汉缆股
                                                            份、八益电缆
                                                            主营业务存
                                                            在竞争的业
                                               关于同业竞   务活动。在上
                                 青岛汉河集
收购报告书或权益变动报告书中所                 争、关联交   述收购完成     2011 年 11 月
                                 团股份有限                                                           严格履行
作承诺                                         易、资金占用 后,本公司/ 22 日
                                 公司;张思夏
                                               方面的承诺   本人不会,而
                                                            且会促使本
                                                            公司/本人所
                                                            控制的其他
                                                            企业不会直
                                                            接或间接地
                                                            在中国境内
                                                            参与、经营或
                                                            从事与汉缆
                                                            股份、八益电


                                                                                                                   42
              青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


缆主营业务
或其计划开
展的业务构
成竞争的业
务。在上述收
购完成后,凡
本公司/本人
及所控制的
其他企业有
商业机会可
参与、经营或
从事任何可
能与汉缆股
份、八益电缆
主营业务或
其计划开展
的业务构成
竞争的业务,
本公司/本人
应于发现该
商业机会后
立即以书面
方式通知汉
缆股份、八益
电缆,并将上
述商业机会
无偿提供给
汉缆股份、八
益电缆。在上
述收购完成
后,凡本公司
/本人及所控
制的其他企
业保证不会
影响汉缆股
份、八益电缆
生产经营的
独立性。本公
司/本人上述
保证及承诺,
无论上述收
购是否完成,
均相对汉缆
股份发生效


                                                   43
                                            青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                              力。"

                              "本公司在本
                              次非公开发
                              行之前除投
                              资常州八益
                              电缆股份有
                              限公司外,未
                              投资或控制
常州高新技
                              与汉缆股份
术产业开发
               关于同业竞     有同业竞争
区常能电器
               争、关联交     的业务的法     2011 年 11 月
有限公司;常                                                           严格履行
               易、资金占用 人或组织;本 22 日
州市泓丰投
               方面的承诺     公司在本次
资管理有限
                              非公开发行
公司
                              完成后也不
                              投资或控制
                              与汉缆股份、
                              八益电缆有
                              同业竞争的
                              业务的法人
                              或组织"。

                              "本人在本次
                              非公开发行
                              之前除投资
                              常州八益电
                              缆股份有限
                              公司外,未投
                              资或控制与
                              汉缆股份、八
                              益电缆有同
朱弘;朱明;朱                  业竞争的业
               关于同业竞
峰;周叙元;周                  务的法人或
               争、关联交                    2011 年 11 月
康直;胡金花;                  组织,也未从                            严格履行
               易、资金占用                  22 日
金源苏;范沛                   事与汉缆股
               方面的承诺
菁                            份、八益电缆
                              有同业竞争
                              的业务;本人
                              在本次非公
                              开发行完成
                              后也不投资
                              或控制与汉
                              缆股份、八益
                              电缆有同业
                              竞争的业务

                                                                                 44
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                            的法人或组
                                                            织,以及不从
                                                            事与汉缆股
                                                            份与八益电
                                                            缆有同业竞
                                                            争的业务"。

资产重组时所作承诺

                                                            1、关于避免
                                                            同业竞争的
                                                            承诺:本公司
                                                            及所控制的
                                                            其他企业目
                                                            前没有直接
                                                            或间接地从
                                                            事与汉缆股
                                                            份主营业务
                                                            存在竞争的
                                                            业务活动。本
                                                            公司不会,而
                                                            且会促使本
                                                            公司所控制
                                                            的其他企业
                                                            不会直接或
                               青岛汉河集                   间接地参与、
                                             关于同业竞
                               团股份有限                   经营或从事
                                             争、关联交                    2009 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司;青岛汉                  与汉缆股份                     持续履行   严格履行
                                             易、资金占用                  30 日
                               河投资有限                   主营业务或
                                             方面的承诺
                               公司                         其计划开展
                                                            的业务构成
                                                            竞争的业务。
                                                            凡本公司及
                                                            所控制的其
                                                            他企业有商
                                                            业机会可参
                                                            与、经营或从
                                                            事任何可能
                                                            与汉缆股份
                                                            主营业务或
                                                            其计划开展
                                                            的业务构成
                                                            竞争的业务,
                                                            本公司应于
                                                            发现该商业
                                                            机会后立即

                                                                                                                 45
                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            以书面方式
                            通知汉缆股
                            份,并将上述
                            商业机会无
                            偿提供给汉
                            缆股份。

                            本人及所控
                            制的其他企
                            业目前并没
                            有直接或间
                            接地从事与
                            汉缆股份主
                            营业务存在
                            竞争的业务
                            活动。本人不
             关于同业竞
                            会,而且会促
             争、关联交                     2009 年 11 月
张思夏                      使本人所控                      持续履行   严格执行
             易、资金占用                   30 日
                            制的其他企
             方面的承诺
                            业不会直接
                            或间接地参
                            与、经营或从
                            事与汉缆股
                            份主营业务
                            或其计划开
                            展的业务构
                            成竞争的业
                            务。

                            公司承诺"不
                            再发生关联
                            方资金往来
                            情形,汉缆股
             关于同业竞
                            份生产经营
青岛汉缆股   争、关联交                     2009 年 11 月
                            需要的资金,                    持续履行   严格执行
份有限公司   易、资金占用                   30 日
                            由公司利用
             方面的承诺
                            自有资金或
                            通过银行贷
                            款等方式自
                            筹解决";

青岛汉河集                  《关于独立
团股份有限                  性的承诺
                                            2009 年 11 月
公司;青岛汉 其他承诺        函》,承诺:"                   持续履行   严格执行
                                            30 日
河投资有限                  本公司及控
公司                        制的其他企



                                                                                  46
                                                青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                   业在实际经
                                   营运作过程
                                   中,将保持规
                                   范运作,确保
                                   与汉缆股份
                                   在人员、资
                                   产、财务、机
                                   构和业务等
                                   方面完全分
                                   开;本公司及
                                   控制的其他
                                   企业与汉缆
                                   股份在经营
                                   业务、机构运
                                   作、财务核算
                                   等方面独立
                                   并各自承担
                                   经营责任和
                                   风险。"

                                   《关于独立
                                   性的承诺
                                   函》,承诺:"
                                   本人控制的
                                   其它企业在
                                   实际经营运
                                   作过程中,将
                                   保持规范运
                                   作,确保与汉
                                   缆股份在人
                                   员、资产、财
                                                   2009 年 11 月
               张思夏   其他承诺   务、机构和业                    持续履行   严格履行
                                                   30 日
                                   务等方面完
                                   全分开;本人
                                   控制的其它
                                   企业与汉缆
                                   股份在经营
                                   业务、机构运
                                   作、财务核算
                                   等方面独立
                                   并各自承担
                                   经营责任和
                                   风险。"

股权激励承诺



                                                                                         47
                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    公司于2016年9月通过支付现金的方式取得青岛汉河机械有限公司100%的股权,实现对青岛汉河机械
有限公司同一控制下的企业合并,公司对报告期内的财务报表进行了追溯调整。
    公司于2016年2月、12月分别注销了青岛汉缆(澳大利亚)公司、青岛汉河电缆材料有限公司。



九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           88


                                                                                                        48
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


境内会计师事务所审计服务的连续年限          4

境内会计师事务所注册会计师姓名              赵波     刘增明

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通
过了《2016 员工持股计划(草案)及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司
股票,购买数量 104,250,500 股,占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕,购买的股票按照规
定予以锁定,股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日 、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。




                                                                                                          49
                                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                关联交 占同类 获批的                           可获得
                                          关联交                                              是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                          关联交 易金额 交易金 交易额                             的同类 披露日 披露索
                                          易定价                                              过获批 易结算
   方        系      易类型 易内容                     易价格    (万     额的比 度(万                        交易市     期         引
                                             原则                                             额度    方式
                                                                 元)      例      元)                          价

                                          按市场
青岛汉河                                  价格确
机械有限                                  定交易
公司       同一母 关联采 采购木 价格,                                                               电汇结
                                                    98-4200      261.93 33.11%            0否                  98-4200
(2016 年 公司       购        轮         按章程                                                     算
9 月被公                                  规定程
司收购)                                  序审批
                                          后执行

                                          按市场
                                          价格确
                                          定交易
青岛汉河
           同一母 关联销 销售材 价格,                                                               电汇结
机械有限                                            39-6200       12.01    3.52%          0否                  39-6200
           公司      售        料         按章程                                                     算
公司
                                          规定程
                                          序审批
                                          后执行

合计                                           --        --      273.94     --            0     --        --      --      --         --

大额销货退回的详细情况                    无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                          无
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                 转让
                                               关联交 转让资产 转让资产
            关联关        关联交    关联交                                       价格   关联交易 交易损益
 关联方                                        易定价 的账面价 的评估价                                          披露日期      披露索引
              系          易类型    易内容                                       (万   结算方式 (万元)
                                                原则     值(万元)值(万元)
                                                                                 元)

青岛汉河                           收购                                                                                        巨潮网
           同一母     股权收                   按评估         149.11    204.18 204.18 现金                     0 2016 年 08
机械有限                           100%股                                                                                      http://www.

                                                                                                                                          50
                                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司          公司      购         权         价格                                                    月 20 日       cninfo.com
                                                                                                                     .cn/cninfo-
                                                                                                                     new/disclos
                                                                                                                     ure/szse_s
                                                                                                                     me/bulletin
                                                                                                                     _detail/true
                                                                                                                     /12025929
                                                                                                                     54?announ
                                                                                                                     ceTime=20
                                                                                                                     16-08-20

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                              无
较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情
                                              扩大公司业务领域,增强资产实力,对公司未来经营业绩有积极影响。


如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                              无
的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                         是否存在非
                                                        期初余额 本期新增金 本期收回金               本期利息        期末余额
  关联方       关联关系       形成原因 经营性资金                                           利率
                                                        (万元) 额(万元) 额(万元)               (万元)        (万元)
                                               占用

关联债权对公司经营成
                             无
果及财务状况的影响

应付关联方债务

                                                   期初余额     本期新增金 本期归还金               本期利息       期末余额(万
     关联方          关联关系      形成原因                                              利率
                                                   (万元)     额(万元) 额(万元)               (万元)           元)

青岛汉河集团
                 控股股东         财务资助            100,000        5,000   41,539.47      0.00%              0          64,000
股份有限公司

青岛汉河集团                      汉河机械往
                 控股股东                              539.47                   539.47                                            0
股份有限公司                      来款




                                                                                                                                  51
                                                                                青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                 单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                             是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                   担保类型        担保期
                                             (协议签署日)       额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                             是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                   担保类型        担保期
                                             (协议签署日)       额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

长沙汉河电缆有限公 2015 年 04                                              连带责任保
                                     4,000                                               一年        是          是
司                  月 25 日                                               证

焦作汉河电缆有限公 2015 年 04       10,000 2015 年 06 月 24      1,224.64 连带责任保 一年            是          是



                                                                                                                         52
                                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


司                  月 25 日                 日                                 证

焦作汉河电缆有限公 2016 年 05                2016 年 07 月 07                   连带责任保
                                    10,000                           1,861.21                 一年        否          是
司                  月 25 日                 日                                 证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      14,000                                                           2,082.58
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      10,000                                                                 364
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                             (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                           0                                                                   0
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                           0                                                                   0
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      14,000                                                           2,082.58
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      10,000                                                                 364
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              0.08%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                               0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                  0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                               53
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                                                                     本期实际 计提减值                报告期实 报告期损
           是否关联
贷款对象               贷款利率   贷款金额 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 益实际收
                交易
                                                                      金额       (如有)               额       回情况

青岛立鹏
                                             2016 年 10 2017 年 10
置业有限 否              12.00%     26,000                                   0          0   506.92      506.92 506.92
                                             月 20 日   月 20 日
公司

青岛立鹏
                                             2016 年 10 2017 年 10
置业有限 否              12.00%     26,000                                   0          0   466.04      466.04 466.04
                                             月 25 日   月 25 日
公司

青岛中泰
                                             2014 年 12 2017 年 06
信实业有 否              16.00%     30,000                             10,000           0   4,528.3     4,528.3 4,528.3
                                             月 18 日   月 18 日
限公司

青岛华金
                                             2014 年 11 2016 年 11
置业有限 否              12.00%      9,900                              9,900           0   715.27      715.27 715.27
                                             月 14 日   月 13 日
公司

青岛青特
                                             2014 年 07 2016 年 07
华力置业 否              12.00%      9,500                              9,500           0   475.36      475.36 475.36
                                             月 07 日   月 06 日
有限公司

青岛北曲
后汇豪置                                     2014 年 07 2016 年 01
           否            12.00%      9,500                              9,500           0   472.28      472.28 472.28
业有限公                                     月 07 日   月 06 日


青岛风鸟
                                             2014 年 07 2016 年 07
投资有限 否              12.00%      1,500                              1,500           0   104.45      104.45 104.45
                                             月 07 日   月 06 日
公司

青岛宇信
                                             2014 年 07 2016 年 07
置业发展 否              12.00%      8,000                              8,000           0   506.53      506.53 506.53
                                             月 07 日   月 06 日
有限公司

青岛环宇                                     2014 年 07 2016 年 07
           否            12.00%      8,500                              8,500           0   705.17      705.17 705.17
房地产发                                     月 07 日   月 06 日



                                                                                                                          54
                                                                        青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


展有限公


青岛青建
博海源诚                                   2014 年 07 2016 年 01
           否          12.00%      8,500                            8,500       0     480.45    480.45 480.45
置业有限                                   月 07 日   月 06 日
公司

青岛荣德
                                           2016 年 07 2016 年 12
瑞昌实业 否            12.00%      9,500                            9,500       0     457.39    457.39 457.39
                                           月 18 日   月 20 日
有限公司

合计                    --       146,900        --        --       74,900       0   9,418.16   9,418.16   --

委托贷款资金来源                           自筹

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                  0

涉诉情况(如适用)                         无

                                           2014 年 10 月 09 日

                                           2014 年 11 月 08 日
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)
                                           2016 年 03 月 12 日

                                           2016 年 06 月 29 日

                                           2014 年 10 月 28 日

委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)      2016 年 03 月 29 日

                                           2016 年 07 月 16 日

未来是否还有委托贷款计划                   公司根据企业资金状况和具体项目情况确定是否进行。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、履行其他社会责任的情况

社会责任报告具体内容详见2017年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告


                                                                                                                55
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


√ 是 □ 否

                                                 企业社会责任报告

                    是否含环境方面   是否含社会方面   是否含公司治理                   报告披露标准
    企业性质
                         信息             信息             方面信息            国内标准               国外标准

私企                是               是               是                  无

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                 是

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                                                  36

3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                     符合国家标准

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
                                                                                                                  55
能力的投入(万元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
                                                                                                                 126
元)


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   56
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                  公积金转
                           数量       比例      发行新股   送股                其他        小计          数量         比例
                                                                     股

                                                                             104,250,5 104,250,5 106,070,9
一、有限售条件股份        1,820,475    0.05%                                                                          3.19%
                                                                                      00          00            75

1、国家持股                       0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

2、国有法人持股                   0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

                                                                             104,250,5 104,250,5 106,070,9
3、其他内资持股           1,820,475    0.05%                                                                          3.19%
                                                                                      00          00            75

                                                                             104,250,5 104,250,5 104,250,5
其中:境内法人持股                0    0.00%                                                                          3.14%
                                                                                      00          00            00

       境内自然人持股     1,820,475    0.05%                                           0           0 1,820,475        0.05%

4、外资持股                       0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

其中:境外法人持股                0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

       境外自然人持股             0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

                         3,324,975,                                          -104,250, -104,250, 3,220,725
二、无限售条件股份                    99.95%                                                                         96.81%
                               525                                                500         500           ,025

                         3,324,975,                                          -104,250, -104,250, 3,220,725
1、人民币普通股                       99.95%                                                                         96.81%
                               525                                                500         500           ,025

2、境内上市的外资股               0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

3、境外上市的外资股               0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

4、其他                           0    0.00%                                           0           0             0    0.00%

                         3,326,796,                                                                    3,326,796
三、股份总数                          100.00%                                          0           0                 100.00%
                               000                                                                          ,000

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票,购买数量 104,250,500 股,占公司总股
本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕,购买的股票按照规定予以锁定,股票锁定期为自本公告之日起 12
个月。公司第一期员工持股计划股份属于有限售条件股份。



                                                                                                                             57
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通
过了《2016 员工持股计划(草案)及摘要》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票,购买数量 104,250,500 股,占公司总股本的比例为
3.13%,截止2016年7月20日,本次员工持股计划购买的全部股票已过户至本次员工持股计划名下。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                            数              数

青岛汉缆股份有
                                                                                         员工持股计划限 2017 年 7 月 20
限公司-第 1 期                    0                0     104,250,500      104,250,500
                                                                                         售一年           日
员工持股计划

                                                                                         朱弘担任公司董
                                                                                         事,任期满离职
                                                                                                          2017 年 6 月 27
朱弘                     1,820,475                  0              0         1,820,475 后半年不得转让
                                                                                                          日
                                                                                         其持有的本公司
                                                                                         股份。

合计                     1,820,475                  0     104,250,500      106,070,975            --             --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                            58
                                                                               青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                                 年度报告披露
                                                              报告期末表决
                              年度报告披露                                                       日前上一月末
                                                              权恢复的优先
报告期末普通                  日前上一月末                                                       表决权恢复的
                    152,502                        145,867 股股东总数                        0                             0
股股东总数                    普通股股东总                                                       优先股股东总
                                                              (如有)(参见
                              数                                                                 数(如有)(参
                                                              注 8)
                                                                                                 见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                          报告期内 持有有限 持有无限                 质押或冻结情况
                                              报告期末
     股东名称       股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                              持股数量                                           股份状态         数量
                                                             情况   股份数量 股份数量

青岛汉河集团股                                2,214,408 -1042505               2,214,408,
                 境内非国有法人      66.56%                                                 冻结                  71,486,000
份有限公司                                         ,016 00                           016

青岛汉缆股份有
                                              104,250,5 10425050 104,250,5
限公司-第 1 期员 境内非国有法人      3.13%
                                                    00 0                  00
工持股计划

                                              16,100,73                        16,100,73
王兴凤           境内自然人           0.48%
                                                     1                                 1

                                              10,000,00                        10,000,00
张丽华           境内自然人           0.30%
                                                     0                                 0

中国农业银行股
份有限公司-中
证 500 交易型开放 境内非国有法人      0.16% 5,363,510                          5,363,510
式指数证券投资
基金

唐学禄           境内自然人           0.12% 4,020,400                          4,020,400 质押                         880,000

光大证券-光大
银行-光大阳光
                 境内非国有法人       0.09% 2,976,201                          2,976,201
集合资产管理计


易方达基金公司
-工行-北京大   境内非国有法人       0.08% 2,792,463                          2,792,463
学教育基金会

全国社保基金四
                 境内非国有法人       0.08% 2,624,400                          2,624,400
零七组合

杨小梅           境内自然人           0.07% 2,322,400                          2,322,400



                                                                                                                            59
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说
                                    无


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量

青岛汉河集团股份有限公司                                             2,214,408,016 人民币普通股         2,214,408,016

王兴凤                                                                 16,100,731 人民币普通股             16,100,731

张丽华                                                                 10,000,000 人民币普通股             10,000,000

中国农业银行股份有限公司-中证
                                                                           5,363,510 人民币普通股           5,363,510
500 交易型开放式指数证券投资基金

唐学禄                                                                     4,020,400 人民币普通股           4,020,400

光大证券-光大银行-光大阳光集
                                                                           2,976,201 人民币普通股           2,976,201
合资产管理计划

易方达基金公司-工行-北京大学
                                                                           2,792,463 人民币普通股           2,792,463
教育基金会

全国社保基金四零七组合                                                     2,624,400 人民币普通股           2,624,400

杨小梅                                                                     2,322,400 人民币普通股           2,322,400

领航投资澳洲有限公司-领航新兴
                                                                           2,190,304 人民币普通股           2,190,304
市场股指基金(交易所)

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司前 10 名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;第 2 名股
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    东为公司第一期员工持股计划;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    未知是否属于一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业 王兴凤持有公司无限售 16,100,731 股,其中通过参与客户信用交易担保证券账户持有
务情况说明(如有)(参见注 4)      公司 11458151 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:社团集体控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                  成立日期              组织机构代码             主要经营业务
                                   人



                                                                                                                   60
                                                                         青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                          自有资产对外投资管理
青岛汉河集团股份有限                                                                      经营;批发零售:国内
                         张思夏               1997 年 08 月 18 日   91370200718090295U
公司                                                                                      商业(国家禁止商品除
                                                                                          外)

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                         国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

张思夏                                 中国                         否

                                       张思夏先生,1953 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济
                                       师,毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、
                                       山东省第九、十、十一届人大代表,第十二届全国人大代表,曾获青岛市“九
主要职业及职务                         五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、青岛市专业技术拔尖人才、
                                       山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副书记兼大队
                                       长,电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记,1997 年至 2016 年担任汉河集团董
                                       事长,1997 年至 2010 年担任本公司董事长。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                              61
                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               62
                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  63
                                                                                青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                      本期增持 本期减持
                                                   任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                       日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                       (股)       (股)

                                                  2012 年     2016 年
朱弘     董事     离任       男                 53 06 月 05 12 月 27      1,820,475             0            0          0 1,820,475
                                                  日          日

                                                  2013 年     2019 年
张立明   监事     现任       男                 44 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2013 年     2019 年
张立刚   副总经理 现任       男                 41 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2016 年     2019 年
张立刚   副董事长 现任       男                 41 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2007 年     2019 年
张论业   监事     现任       男                 53 12 月 26 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2013 年     2016 年
张创业   副董事长 离任       男                 44 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2016 年     2019 年
张创业   副总经理 现任       男                 44 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2014 年     2019 年
张林军   总经理   现任       男                 47 12 月 31 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2013 年     2019 年
张林军   董事     现任       男                 47 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2014 年     2019 年
徐洪威   副总经理 现任       男                 51 12 月 31 12 月 27
                                                  日          日

徐洪威   董事     现任       男                 51 2016 年    2019 年



                                                                                                                                  64
                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                      12 月 27 12 月 27
                                      日        日

                                      2010 年   2019 年
胡新文    副总经理 现任     男   43 12 月 27 12 月 27
                                      日        日

                                      2007 年   2019 年
任德鹏    副总经理 现任     男   43 12 月 26 12 月 27
                                      日        日

                                      2008 年   2016 年
曲   庶   财务总监 离任     男   39 04 月 18 01 月 13
                                      日        日

                                      2008 年   2019 年
          董秘 副
王正庄               现任   男   48 04 月 18 12 月 27
          总
                                      日        日

                                      2015 年   2019 年
陈沛云    董事长     现任   男   60 07 月 14 12 月 27
                                      日        日

                                      2013 年   2016 年
张大伟    董事       离任   男   29 12 月 27 12 月 27
                                      日        日

                                      2016 年   2019 年
          监事会主
张大伟               现任   男   29 12 月 27 12 月 29
          席
                                      日        日

                                      2013 年   2016 年
张伟      监事       离任   男   52 12 月 27 12 月 27
                                      日        日

                                      2016 年   2019 年
张伟      董事       现任   男   52 12 月 27 12 月 27
                                      日        日

                                      2013 年   2019 年
县福全    副总经理 现任     男   42 12 月 27 12 月 27
                                      日        日

                                      2013 年   2016 年
何胜恩    副总经理 离任     男   44 12 月 27 08 月 18
                                      日        日

                                      2016 年   2019 年
董坚      副总经理 现任     男   37 01 月 18 12 月 27
                                      日        日

                                      2016 年   2019 年
刘建军    财务总监 现任     男   40
                                      01 月 18 12 月 27



                                                                                               65
                                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                          日           日

                                                          2016 年      2019 年
孙吉强    董事       现任       男                      39 12 月 27 12 月 27
                                                          日           日

                                                          2013 年      2019 年
王蕊      独立董事 现任         女                      48 12 月 27 12 月 27
                                                          日           日

                                                          2013 年      2019 年
张世兴    独立董事 现任         男                      55 12 月 27 12 月 27
                                                          日           日

                                                          2015 年      2019 年
徐茂顺    独立董事 现任         男                      62 06 月 25 12 月 27
                                                          日           日

合计          --          --         --            --          --           --      1,820,475       0          0      0 1,820,475


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务             类型                    日期                                原因

                                                          2016 年 12 月 27
朱弘               董事              任期满离任
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
张立刚             副董事长          任免
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
张创业             副董事长          任期满离任
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
张创业             副总经理          任免
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
徐洪威             董事              任免
                                                          日

                                                          2016 年 01 月 13
曲   庶            财务总监          离任                                        因工作原因。
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
张大伟             董事              任期满离任
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
张大伟             监事会主席        任免
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
张伟               监事              任期满离任
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 27
张伟               董事              任免
                                                          日



                                                                                                                               66
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                            2016 年 08 月 18
何胜恩         副总经理      离任                              因个人原因。
                                            日

                                            2016 年 01 月 18
董坚           副总经理      任免
                                            日

                                            2016 年 01 月 18
刘建军         财务总监      任免
                                            日

                                            2016 年 12 月 27
孙吉强         董事          任免
                                            日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事:
1、陈沛云,董事长,男,1956年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级工程师,
毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。陈沛云先生是全国机械工业劳动模范。陈沛云先生自
1993开始一直担任本公司及前身的总工程师,曾任公司第一届董事会副董事长,2007年12月
至今担任本公司总工程师。2013年12月27日任公司第三届董事会董事长。2014年任青岛汉河
集团股份有限公司副董事长,2016年10月任青岛汉河集团党委书记。2016年12月27日任公司
第四届董事会董事长。
2、张立刚,副董事长兼副总经理,男,1975年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,
毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年。曾任青岛电力电线电缆厂
销售计划员,大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理。2010任公司第二届董事会董事。
2013年12月27日任公司副总经理。2014年任青岛汉河集团股份有限公司董事。2016年12月27
日任公司第四届董事会副董事长。
  3、张林军,董事兼总经理,男,1970年3月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业
于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员,本公司市场开
发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事,
2014年12月31日任公司总经理,2016年12月27日任公司第四届董事会董事。
4、徐洪威,董事兼副总经理,男,1965年7月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高
级工程师,哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈
尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长,哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003 年至2013年担
任本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理,2014年12月31日任公
司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。
5、张伟,董事,男,1964年11月生,中国国籍,无境外居留权, 中共党员,工程师,毕业
于青岛大学经济管理专业。 张伟先生自1982年开始,先后任本公司及前身的车间主任、技术
部长、质量部长。1996--1999年任大连汉河电缆有限公司总经理。2004--2011年担任青岛汉
河集团股份有限公司监事;2012年至2014担任青岛汉河集团股份有限公司董事。2000年至今,
担任公司办主任。2013年12月27日任公司第三届监事会监事。2016年12月27日任公司第四届
董事会董事。
6、孙吉强,董事,男,1977年9月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于大连大学
机械制造与工艺专业。曾任公司设备员、塑力缆分厂厂长,2015年至今任公司物控中心主任,
2014年任青岛汉河集团股份有限公司董事。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。


                                                                                                            67
                                                   青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


独立董事

1、王蕊,女,1968年12月出生,中国国籍,硕士,汉族,青岛大学法学院教师、上海锦天城
(青岛)律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会金融证券保险委员会委员、山东律师协
会金融委员会委员、山东省及青岛市企业上市专家顾问团成员、青岛市权益类交易场所专家
库组成人员、齐鲁股权交易中心专家评审委员会委员、齐鲁证券新三板内核委员。王蕊曾担
任包头明天科技股份有限公司担任公司独立董事、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事、
淄博万昌科技股份有限公司独立董事、现任希努尔男装股份有限公司、青岛金王应用化学股
份有限公司及孚日集团股份有限公司的独立董事。2013年12月27日任公司独立董事。

2、张世兴 ,男,1961年2月生,中共党员,会计学教授、博士研究生导师,全科通过中国注
册会计师考试;中国海洋大学会计硕士教育中心副主任;山东省会计学会理事、青岛市国资
委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员;深圳大通实业股份有限公司独立董事。2013
年12月27日任公司独立董事。

3、徐茂顺 ,男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,高级经济师,吉林大学硕士
学位。曾任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。 现已退休。2015年1月任青岛
市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事。2015年6月任公司独立董事。

监事
1、张大伟,男,1987年4月生,青岛大学法学院法学专业毕业,中共团员,2010年4月至今青
岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月至今任公司证券事务代表。2013年12月27日担任公司第
三届董事会董事。2016年12月27日任公司第四届监事会主席。
2、张论业 ,男,1963年7月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计师。张论业先生
曾任青岛市崂山疏水阀厂统计员,青岛崂山汉河附件厂会计,电缆厂会计,本公司成本管理
员。2000年至今为本公司监事。
3、张立明,男,1973年2月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于曲阜师范学院
经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员,本公司计划员、副总经理,2008年至2013年
任公司董事。2013年12月27日任公司监事。


高级管理人员
1、张创业,副总经理,男,1972年10月生,中国国籍,无境外居留权,西南科技大学工商管
理专业毕业,质量工程师。曾任检验员、计量员,检验部部长,经理助理,副总经理。2010
年12月至2013年任公司总经理。2013年12月27日任公司第三届董事会副董事长。2016年12月
26日任公司副总经理。


2、县福全 副总经理,男,1974年9月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,西安理工
大学机械制造工艺及设备专业毕业,电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技
术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部
总经理。2013年12月27日任公司副总经理。




                                                                                        68
                                                                        青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、任德鹏 副总经理,男,1973 年 9 月生,中国国籍,无境外居留权,助理工程师,毕业
于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002 至今担任本公
司副总经理。

4、胡新文 副总经理 男 1974 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,西安交通大学电厂热
能专业毕业,曾任检验员、塑力缆分厂厂长、交联分厂厂长。2010年至今担任公司副总经理。

5、董坚,副总经理,男,1979 年 4 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,助理会计
师,一级采购师,大专学历。2000 年至 2004 年担任崂塑建材集团公司会计, 自2005年至
2014年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长,交联分厂厂长,2015年任总经理助
理、采购部部长。2016年1月任公司副总经理。

6、王正庄 副总经理 董事会秘书,男,1969 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党
员,高级咨询师,毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分
子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师,青岛电力
电线电缆厂办公室文秘,担任本公司办公室副主任。2008 年至今担任本公司董事会秘书。2010
年12月27日任公司副总经理。


7、刘建军,财务负责人, 男,1976 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会
计师,毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。刘建军
先生自 2001 年一直担任本公司财务部成本中心主管。2010年至2015任内部审计部门负责人。
2016年1月任公司财务负责人。




在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                   担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                2014 年 06 月 2017 年 06 月 21
陈沛云         青岛汉河集团股份有限公司           副董事长                                           否
                                                                21 日            日

                                                                2014 年 06 月 2017 年 06 月 21
张立刚         青岛汉河集团股份有限公司           董事                                               否
                                                                21 日            日

                                                                2014 年 06 月 2017 年 06 月 21
孙吉强         青岛汉河集团股份有限公司           董事                                               否
                                                                21 日            日

在股东单位任
               除上述披露的情况外,不存在在股东单位任职的情况。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名               其他单位名称             在其他单位 任期起始日期           任期终止日期    在其他单位是否


                                                                                                                      69
                                                                  青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                              担任的职务                                   领取报酬津贴

                                              执行董事、经 2014 年 07 月 04
张立刚   青岛华电高压电气有限公司                                                        否
                                              理           日

                                                           2014 年 02 月 14
张立刚   北京榕科电气有限公司                 董事                                       否
                                                           日

                                                           2015 年 11 月 20
张立刚   上海恒劲动力科技有限公司             董事                                       否
                                                           日

                                                           2015 年 12 月 31
张立刚   常州八益电缆股份有限公司             董事长                                     是
                                                           日

                                                           2010 年 12 月 12
张论业   青岛汉河投资有限公司                 监事                                       否
                                                           日

                                                           2012 年 06 月 08
张论业   青岛汉河电缆销售有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2010 年 11 月 22
张论业   青岛汉河电力科技有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2010 年 11 月 02
张论业   青岛汉河电气工程有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2011 年 10 月 22
张论业   青岛汉河房地产开发有限公司           监事                                       否
                                                           日

                                                           2011 年 11 月 26
张论业   青岛汉河机械有限公司                 监事                                       否
                                                           日

                                                           2014 年 06 月 20
张论业   青岛汉缆民间资本管理公司             监事                                       否
                                                           日

                                              执行董事、经 2011 年 07 月 07
张创业   青岛汉缆四方营销有限公司                                                        否
                                              理           日

                                              执行董事、经 2012 年 06 月 08
张创业   青岛汉河电缆销售有限公司                                                        否
                                              理           日

                                              执行董事、经 2013 年 11 月 11
张创业   青岛同和汉缆有限公司                                                            否
                                              理           日

                                                           2003 年 10 月 20
陈沛云   青岛电缆研究所                       董事长                                     否
                                                           日

                                                           2011 年 03 月 03
陈沛云   青岛汉河远大投资有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                              副董事长 经 2014 年 04 月 01
陈沛云   青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司                                              否
                                              理           日

                                                           2014 年 06 月 20
张大伟   青岛汉缆民间资本管理有限公司         董事                                       否
                                                           日

                                                           2015 年 08 月 03
张大伟   青岛汉缆创客网络服务有限公司         执行董事                                   否
                                                           日


                                                                                                          70
                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                               2015 年 11 月 20
张大伟         上海恒劲动力科技有限公司           董事                                       否
                                                               日

                                                               2013 年 01 月 25
张林军         焦作汉河电缆有限公司               执行董事                                   否
                                                               日

                                                  执行董事、经 2012 年 10 月 30
张林军         修武汉河电缆有限公司                                                          否
                                                  理           日

                                                  执行董事、经 2012 年 11 月 28
徐洪威         长沙汉河电缆有限公司                                                          否
                                                  理           日

                                                               2012 年 08 月 01
徐洪威         常州八益电缆股份有限公司           董事                                       否
                                                               日

                                                  执行董事、经 2013 年 05 月 22
徐洪威         北海汉河电缆有限公司                                                          否
                                                  理           日

                                                               2014 年 02 月 18
徐洪威         青岛汉河海湾电气工程有限公司       执行董事                                   否
                                                               日

                                                  执行董事、经 2012 年 10 月 11
任德鹏         青岛汉河电力工程设计有限公司                                                  否
                                                  理           日

                                                  执行董事、经 2011 年 07 月 16
胡新文         青岛女岛海缆有限公司                                                          否
                                                  理           日

                                                               2015 年 08 月 03
刘建军         青岛汉缆创客网络服务有限公司       监事                                       否
                                                               日

                                                               2005 年 09 月 01
王蕊           青岛大学法学院                     教师                                       是
                                                               日

                                                               2014 年 09 月 05
王蕊           希努尔男装股份有限公司             独立董事                                   是
                                                               日

                                                               2014 年 12 月 09
王蕊           孚日集团股份有限公司               独立董事                                   是
                                                               日

                                                               2016 年 05 月 24
王蕊           青岛金王应用化学股份有限公司       独立董事                                   是
                                                               日

                                                               2010 年 01 月 01
张世兴         中国海洋大学                       教授                                       是
                                                               日

                                                               2009 年 07 月 01
张世兴         东方铁塔股份有限公司               独立董事                                   是
                                                               日

                                                               2011 年 06 月 30
张世兴         深圳大通实业股份有限公司           独立董事                                   是
                                                               日

                                                               2015 年 01 月 19
徐茂顺         青岛市恒顺众昇集团股份有限公司     独立董事                                   是
                                                               日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

                                                                                                           71
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:
     公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负
责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据及实际支付情况:
     在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元

                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
        姓名               职务          性别        年龄          任职状态
                                                                                 前报酬总额           方获取报酬

朱弘                董事            男                       53 离任                          12 是

张立明              监事            男                       44 现任                          16 否

张立刚              董事   副总经理 男                       41 现任                          18 是

张论业              监事            男                       53 现任                          21 否

张创业              副总经理        男                       44 现任                          24 否

张林军              董事 总经理     男                       47 现任                          26 否

徐洪威              董事   副总经理 男                       51 现任                          26 否

胡新文              副总经理        男                       43 现任                          22 否

任德鹏              副总经理        男                       43 现任                          20 否

曲    庶            财务总监        男                       39 离任                           0否

王正庄              董秘 副总       男                       48 现任                          21 否

陈沛云              董事长          男                       60 现任                          28 否

张大伟              监事会主席      男                       29 现任                          20 否

张伟                董事            男                       52 现任                          15 否

县福全              副总经理        男                       42 现任                          25 否

何胜恩              副总经理        男                       44 离任                          18 是

刘建军              财务总监        男                       40 现任                          19 否

董坚                副总经理        男                       37 现任                          21 否

孙吉强              董事            男                       39 现任                          14 否

王蕊                独立董事        女                       48 现任                           5否

张世兴              独立董事        男                       55 现任                           5否

徐茂顺              独立董事        男                       62 现任                           5否



                                                                                                                   72
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


合计                  --             --              --             --                    381     --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             1,613

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          960

在职员工的数量合计(人)                                                                               2,573

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           2,573

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                        0

                                                 专业构成

                     专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               1,955

销售人员                                                                                                277

技术人员                                                                                                237

财务人员                                                                                                 39

行政人员                                                                                                 65

合计                                                                                                   2,573

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科及本科以上                                                                                          335

大专学历                                                                                                698

高中及中专学历                                                                                         1,283

高中及中专学历以下                                                                                      257

合计                                                                                                   2,573


2、薪酬政策

因岗定薪,实行技术系列、岗薪系列、定额系列三大薪酬体系,绩效考核作为提升薪酬体系的软性手段和工作促进方法。为
员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,公司适时调整薪酬管理办法,以充分调动员工的积极性和创造性,不断提高员工的满意
度。




                                                                                                          73
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、培训计划

公司从建立健全员工培训制度出发,积极为广大员工创造学习和提升的机会,保证员工在工作同时,不断增强知识水平、专
业技术等综合素质,制定了全员员工培训方案。以内训为主,外训为辅,关注专业技能的培训,重视培训需求的收集,通过
效果评估促进培训工作的有序发展。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         74
                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                          第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制
体系, 规范公司运作。报告期内,公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如下:
1、关于股东与股东大会     报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规则》及本公司的《公司章程》、《股东大会议事
规则》等规定,规范公司股东大会的召集、召开和表决程序,确保股东大会的工作效率,充分发挥股东大会的科学决策作用。
为确保全体股东能够充分行使自己的权利,表达自己的诉求与意愿,公司所有股东大会均提供现场及网络投票渠道,并对影
响中小投资者利益的重大事项,采取中小投资者单独计票并披露的方式。平等对待所有股东,切实保障股东尤其是中小投资
者的知情权、参与权。
2、关于控股股东与公司的关系     公司具有独立的业务和自主经营能力,在人员、业务、资产、财务、机构等方面独立于控
股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出,公司控股股东严格按照相关法律、法规,规范自己的行为,依法通
过股东大会行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提
供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形,也不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、关于董事与董事会     公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关法律法规的选聘程序选举董事。公司现有9名董事,其中独立董事 3名,占董事人数的三分之一,公司董事会人数和
人员构成符合法律、 法规和《公司章程》的要求。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会,为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、
召开董事会,执行股东 大会决议并依法行使职权。公司全体董事认真出席董事会并积极参加股东大会,同时积极参加相关
知识的培训,不断加深有关法律法规知识的学习,以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责,
维护公司整体利益,特别是保障了中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。
4、关于监事和监事会     公司严格按照《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,规范监事会的
召集、召开和表决程序,认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司现有3名监事,其中职工监事1名,公司监事会人
数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事、经理及其他高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5、关于信息披露   报告期内,公司严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》中关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并确保所有股
东以平等的机会获得信息。公司在报告期内,严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作,并指定
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站,真实、
准确、完整、及时的披露相关信息。
6、关于公司内外部的利益相关者      公司充分尊重和维护公司股东、员工、供应商、客户、债权人等利益相关者的合法权
益,在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则,树立良好的企业形象,积极与相关利益者沟通与交流,实现各方利益的
协调平衡,保障了公司持续、健康、稳定发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作,公司拥有独立完整的研发、供应、

                                                                                                            75
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


生产、销售等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。
1、业务独立       公司产、供、销体系独立完整,不依赖于控股股东或实际控制人。公司具有独立的研发能力,研发不依赖于
股东单位、 实际控制人及其它关联方。
2、人员独立       公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司的高
级管理人员未在控股股东及其控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务,未在控股股东及其控制的其它企业领薪。
公司财务人员也未在控股股东及其控制的其它企业兼职。
3、资产独立       公司与控股股东产权关系清晰,合法拥有与经营有关的资产,拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套
设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
4、机构独立       公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自
身经营特点、独立完整的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
5、财务独立       公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规,结合本公司实际,制定了财
务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东及
其控制的其它企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产,不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情
况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次            会议类型       投资者参与比例       召开日期            披露日期                披露索引

                                                                                                    《2016 年第一次临
                                                                                                    时股东大会决议公
                                                                                                    告》(公告编号:
                                                                                                    2016-012),刊登于
                                                                                                    2016 年 3 月 29 日的
2016 年第一次临时
                      临时股东大会                  0.01% 2016 年 03 月 28 日 2016 年 03 月 29 日 《证券日报》、 证券
股东大会
                                                                                                    时报》、《中国证券
                                                                                                    报》、《上海证券报》
                                                                                                    及"巨潮资讯"网站
                                                                                                    (www.cninfo.com.
                                                                                                    cn)

                                                                                                    《2015 年度股东大
                                                                                                    会决议公告》(公告
                                                                                                    编号:2016-025),
                                                                                                    刊登于 2016 年 5 月
2015 年度股东大会 年度股东大会                      0.01% 2016 年 05 月 18 日 2016 年 05 月 19 日
                                                                                                    19 日的《证券日
                                                                                                    报》、《证券时报》、
                                                                                                    《中国证券报》、 上
                                                                                                    海证券报》及"巨潮


                                                                                                                         76
                                                         青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                资讯"网站
                                                                                (www.cninfo.com.
                                                                                cn)

                                                                                《2016 年第二次临
                                                                                时股东大会决议公
                                                                                告》(公告编号:
                                                                                2016-030),刊登于
                                                                                2016 年 6 月 14 日的
2016 年第二次临时
                    临时股东大会   0.02% 2016 年 06 月 13 日 2016 年 06 月 14 日 《证券日报》、 证券
股东大会
                                                                                时报》、《中国证券
                                                                                报》、《上海证券报》
                                                                                及"巨潮资讯"网站
                                                                                (www.cninfo.com.
                                                                                cn)

                                                                                《2016 年第三次临
                                                                                时股东大会决议公
                                                                                告》(公告编号:
                                                                                2016-043),刊登于
                                                                                2016 年 7 月 16 日的
2016 年第三次临时
                    临时股东大会   0.01% 2016 年 07 月 15 日 2016 年 07 月 16 日 《证券日报》、 证券
股东大会
                                                                                时报》、《中国证券
                                                                                报》、《上海证券报》
                                                                                及"巨潮资讯"网站
                                                                                (www.cninfo.com.
                                                                                cn)

                                                                                《2016 年第四次临
                                                                                时股东大会决议公
                                                                                告》(公告编号:
                                                                                2016-056),刊登于
                                                                                2016 年 9 月 13 日的
2016 年第四次临时
                    临时股东大会   0.01% 2016 年 09 月 12 日 2016 年 09 月 13 日 《证券日报》、 证券
股东大会
                                                                                时报》、《中国证券
                                                                                报》、《上海证券报》
                                                                                及"巨潮资讯"网站
                                                                                (www.cninfo.com.
                                                                                cn)

                                                                                《2016 年第五次临
                                                                                时股东大会决议公
                                                                                告》(公告编号:
2016 年第五次临时
                    临时股东大会   0.01% 2016 年 12 月 27 日 2016 年 12 月 28 日 2016-067),刊登于
股东大会
                                                                                2016 年 12 月 28 日
                                                                                的《证券日报》、《证
                                                                                券时报》、 中国证券


                                                                                                     77
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                    报》、《上海证券报》
                                                                                                    及"巨潮资讯"网站
                                                                                                    (www.cninfo.com.
                                                                                                    cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                      以通讯方式参加                                 是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                     委托出席次数    缺席次数
                      董事会次数                             次数                                          亲自参加会议

王蕊                               14              14                                                  否

张世兴                             14              14                                                  否

徐茂顺                             14              14                                                  否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                  6

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系,及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获
悉公司重大事项的进展情况,定期审阅公司提供的定期报告、临时公告,及时掌握公司经营与发展情况,重点关注公司的投
资项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。




                                                                                                                          78
                                                 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况


   (一)审计委员会

       1、报告期内,审计委员会委员多次到公司进行实地考察,听取管理层对本

年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2016年审计委员会召开

了7次会议,主要审议公司财务报告及内审部提交的工作总结和工作计划,监督

公司内部控制制度的建立健全和执行情况,同时对内审部的工作予以意见性指

导。

       2、在公司2016年度报告的编制和披露过程中,与公司管理层、公司内审部

门、会计师事务所审计机构,召开2016年度报告三方沟通会,沟通了解公司2016

年报审计工作安排及审计工作的重点范围,要求审计机构密切关注中国证监会

等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求,并就审计过程中发现的问题进

行了有效的沟通,确保审计报告全面反映公司的真实经营状况。

       (二)薪酬与考核委员会

       报告期内,薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和绩效考核体系的完善情

况,了解公司绩效考核管理办法。2016年召开了1次会议,组织拟定《公司2016

年员工持股计划(草案)》,推进股权激励和员工持股计划,建立和完善劳动

者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,提高员工

凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展和经营目标的实现。

       (三)提名委员会

       报告期内,提名委员会平时关注公司经营情况,进一步优化、完善公司人

才库的建设,强化人才观念,创新用人理念,拓宽公司用人选人视野,打造好

人才建设平台,做好本年度董事会换届的准备工作。2016年度召开了2次会议,


                                                                                      79
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文



审议和通过了非独立董事和独立董事候选人议案, 提请公司董事会审议。

       (四)战略委员会

       报告期内,战略委员会共召开3次会议,就公司在2016年战略发展方向作进

一步的研究和探讨。

       1、审议并通过公司对全资子公司焦作汉河电缆有限公司进行增资事宜。对

其出资额由26000万元增加至31000万元。

       2、审议并通过,参股设立青岛青银金融租赁有限公司,投资设立金融租赁

公司,可以整合投资各方的资源优势,公司在抓好主营业务的同时,通过参股

设立青岛青银金融租赁有限公司,有利于享受金融租赁业务快速发展所带来的

收益,为公司增加新的利润增长点,符合公司战略发展需要。

       3、审议并通过公司以自有资金204.18万元收购青岛汉河机械有限公司100%

股权。通过本次收购,公司的业务范围、业务结构得到丰富,将进一步提升公

司的综合竞争力和整体价值,为股东带来更好的回报,符合公司战略发展需要。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系,包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与业绩
直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬,依据《青岛汉缆股份有限公司绩效考核办法》予以确定。
薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案,并报公司董事
会薪酬与考核委员会审议。 2016年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履
行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好,起到了
应有的激励和约束作用。




                                                                                                          80
                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引         《公司 2016 年内部控制自我评价报告》详见"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                     重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致
                                     不能及时防止或发现并纠正财务报告中的
                                     重大错报。出现下列情形的,认定为重大
                                     缺陷: (1)公司董事、监事和高级管理
                                                                             非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                     人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影
                                                                             务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                     响; (2)外部审计发现当期财务报告存
                                                                             性作判定。 如果缺陷发生的可能性较
                                     在重大错报,公司未能首先发现; (3)
                                                                             小,会降低工作效率或效果、或加大效
                                     已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合
                                                                             果的不确定性、或使之偏离预期目标为
                                     理的时间内未加以改正; (4)公司审计
                                                                             一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较
定性标准                             委员会和公司内部审计部门对内部控制的
                                                                             高,会显著降低工作效率或效果、或显
                                     监督无效。重要缺陷:公司财务报告内部
                                                                             著加大效果的不确定性、或使之显著偏
                                     控制重要缺陷的定性标准:(1)未按公认
                                                                             离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生
                                     会计准则选择和应用会计政策;(2)未建
                                                                             的可能性高,会严重降低工作效率或效
                                     立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施;
                                                                             果、或严重加大效果的不确定性、或使
                                     (3)财务报告过程中出现单独或多项缺
                                                                             之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                                     陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影
                                     响到财务报告的真实、准确目标。一般缺
                                     陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其
                                     他内部控制缺陷。

                                     定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 定量标准以营业收入、资产总额作为衡
                                     指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
                                     失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。的损失与利润报表相关的,以营业收入
定量标准                             如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
                                     的财务报告错报金额不超过营业收入的      缺陷可能导致的财务报告错报金额不
                                     3%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收 超过营业收入的 3%,则认定为一般缺
                                     入的 3%但不超过 5%,则为重要缺陷;如 陷;如果超过营业收入的 3%但不超过


                                                                                                                81
                                                                青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


                               果超过营业收入的 5%,则认定为重大缺 5%认定为重要缺陷;如果超过营业收
                               陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失 入的 5%,则认定为重大缺陷。内部控
                               与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。制缺陷可能导致或导致的损失与资产
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 管理相关的,以资产总额指标衡量。如
                               的财务报告错报金额不超过资产总额的   果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                               0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产 致的财务报告错报金额不超过资产总
                               总额的 0.5%但不超过 2%认定为重要缺   额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果
                               陷;如果超过资产总额 2%,则认定为重大 超过资产总额 0.5%但不超过 2%的,则
                               缺陷。                               认定为重要缺陷;如果超过资产总额
                                                                    2%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                            0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                            0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                        82
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         83
                                                         青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文




                             第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                             标准的无保留意见

审计报告签署日期                         2017 年 04 月 25 日

审计机构名称                             山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                             和信审字(2017)第 000286 号

注册会计师姓名                           赵波   刘增明

                                    审计报告正文



                            审 计 报 告
                                                                 和信审字(2017)第000286号


青岛汉缆股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的青岛汉缆股份有限公司(以下简称“汉缆股份”)财务报表,包括2016
年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规
定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、审计意见
     我们认为,汉缆股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反


                                                                                              84
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


映了汉缆股份2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。




       山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)                         中国注册会计师: 赵波




                        中国济南                                  中国注册会计师:          刘增明




                                                                              2017年4月25日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:青岛汉缆股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目               期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                   641,594,775.68                         995,578,708.36

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                               628,093,325.00                         400,824,650.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产


                                                                                                  85
                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应收票据                  243,908,459.36                         151,121,587.56

    应收账款                 1,921,247,762.41                      1,749,516,792.04

    预付款项                   83,107,337.70                         272,764,798.92

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                     2,473,794.55                          3,763,333.32

    应收股利

    其他应收款                 86,265,595.57                         122,702,468.29

    买入返售金融资产

    存货                      829,741,057.12                         827,208,820.18

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               16,271,173.62                          13,650,825.16

流动资产合计                 4,452,703,281.01                      4,537,131,983.83

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产           84,000,000.00                          79,000,000.00

    持有至到期投资            720,000,000.00                         844,900,000.00

    长期应收款

    长期股权投资              354,338,484.52                          14,229,577.76

    投资性房地产                 5,265,581.88                         11,628,997.01

    固定资产                  442,770,281.44                         446,857,889.09

    在建工程                   35,507,865.74                          20,776,767.47

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  254,318,642.06                         166,024,119.39

    开发支出

    商誉                       37,390,100.13                          67,520,756.02

    长期待摊费用                   75,298.09                            505,227.39

    递延所得税资产             50,604,187.51                          35,836,020.15

    其他非流动资产



                                                                                 86
                                                 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


非流动资产合计                     1,984,270,441.37                      1,687,279,354.28

资产总计                           6,436,973,722.38                      6,224,411,338.11

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           1,800,000.00

    应付账款                        830,068,134.93                         621,750,169.01

    预收款项                        304,289,206.77                         301,577,758.44

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     38,202,176.05                          21,847,868.22

    应交税费                         66,696,045.98                          96,572,615.58

    应付利息

    应付股利                                                                 1,021,577.88

    其他应付款                      666,441,081.84                       1,034,259,950.75

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债             1,373,461.56                          4,960,397.01

    其他流动负债

流动负债合计                       1,908,870,107.13                      2,081,990,336.89

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款




                                                                                       87
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                             82,095,833.33                              1,436,794.89

    递延所得税负债                                         6,306,176.25

    其他非流动负债

非流动负债合计                                           88,402,009.58                              1,436,794.89

负债合计                                               1,997,272,116.71                         2,083,427,131.78

所有者权益:

    股本                                               3,326,796,000.00                         3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            148,350,422.51                           150,392,246.92

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                            275,898,046.58                           244,286,542.93

    一般风险准备

    未分配利润                                          688,657,136.58                           419,932,205.81

归属于母公司所有者权益合计                             4,439,701,605.67                         4,141,406,995.66

    少数股东权益                                                                                    -422,789.33

所有者权益合计                                         4,439,701,605.67                         4,140,984,206.33

负债和所有者权益总计                                   6,436,973,722.38                         6,224,411,338.11


法定代表人:陈沛云                 主管会计工作负责人:张林军                        会计机构负责人:刘建军


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                             92,459,349.70                           837,377,708.92

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        628,093,325.00                           400,824,650.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产


                                                                                                              88
                                                 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应收票据                        216,887,495.19                          98,602,496.87

    应收账款                       1,546,844,051.19                      1,435,684,787.37

    预付款项                        225,948,286.46                         246,952,222.77

    应收利息                           2,473,794.55                          1,663,333.33

    应收股利                         12,536,243.11                          12,536,243.11

    其他应收款                      100,979,484.10                         487,945,328.54

    存货                            490,000,259.65                         448,026,636.82

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                           2,554.19                              5,640.77

流动资产合计                       3,316,224,843.14                      3,969,619,048.50

非流动资产:

    可供出售金融资产                 35,000,000.00                          30,000,000.00

    持有至到期投资                  720,000,000.00                         399,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资                   1,697,945,515.61                      1,299,488,311.13

    投资性房地产                       5,265,581.88                         11,628,997.01

    固定资产                        197,852,346.98                         218,606,639.93

    在建工程                           9,241,803.87                         11,104,778.94

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         98,665,161.27                          94,050,991.79

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   41,258,959.84                          25,755,308.82

    其他非流动资产

非流动资产合计                     2,805,229,369.45                      2,089,635,027.62

资产总计                           6,121,454,212.59                      6,059,254,076.12

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当



                                                                                       89
                                           青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                  989,273,452.74                         648,181,765.65

    预收款项                  285,789,532.85                         275,734,021.85

    应付职工薪酬               20,927,994.24                           1,514,400.80

    应交税费                   55,659,422.03                          81,023,201.82

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                672,831,851.77                       1,236,870,995.96

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                             4,960,397.01

    其他流动负债                 1,298,461.56

流动负债合计                 2,025,780,715.19                      2,248,284,783.09

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   80,708,333.33                           1,436,794.89

    递延所得税负债               6,306,176.25

    其他非流动负债

非流动负债合计                 87,014,509.58                           1,436,794.89

负债合计                     2,112,795,224.77                      2,249,721,577.98

所有者权益:

    股本                     3,326,796,000.00                      3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  174,649,611.17                         175,200,297.96



                                                                                 90
                                                               青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   268,370,982.75                              236,759,479.10

    未分配利润                                 238,842,393.90                               70,776,721.08

所有者权益合计                                4,008,658,987.82                         3,809,532,498.14

负债和所有者权益总计                          6,121,454,212.59                         6,059,254,076.12


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                4,138,144,544.06                         4,168,197,621.14

    其中:营业收入                            4,138,144,544.06                         4,168,197,621.14

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                3,892,749,942.43                         3,805,181,986.54

    其中:营业成本                            3,399,396,167.31                         3,355,745,238.80

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               34,503,898.98                           25,002,753.43

           销售费用                                166,058,217.12                          149,519,633.22

           管理费用                                230,512,955.62                          236,729,916.80

           财务费用                                 -8,207,248.64                           10,894,986.47

           资产减值损失                             70,485,952.04                           27,289,457.82

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                    53,899,450.00                               64,775.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   169,145,200.52                           42,869,652.40
列)




                                                                                                       91
                                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


           其中:对联营企业和合营企业
                                              108,906.76                            -345,422.87
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         468,439,252.15                        405,950,062.00

    加:营业外收入                          34,339,095.17                         15,047,475.98

           其中:非流动资产处置利得           395,146.91                              21,623.75

    减:营业外支出                            730,502.16                            833,644.72

           其中:非流动资产处置损失               672.80                              59,214.64

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     502,047,845.16                        420,163,893.26

    减:所得税费用                          85,273,550.74                         70,731,224.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         416,774,294.42                        349,432,668.30

    归属于母公司所有者的净利润             416,774,294.42                        349,437,171.62

    少数股东损益                                                                      -4,503.32

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的


                                                                                             92
                                                                         青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


税后净额

七、综合收益总额                                             416,774,294.42                          349,432,668.30

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             416,774,294.42                          349,437,171.62
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                                                          -4,503.32

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.13                                    0.10

    (二)稀释每股收益                                                 0.13                                    0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-531,975.50 元,上期被合并方实现的净利润为:
18,013,698.12 元。


法定代表人:陈沛云                      主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                             3,527,501,088.30                        3,602,384,634.69

    减:营业成本                                         3,062,711,705.38                        3,070,057,495.21

           税金及附加                                         20,502,725.34                           14,465,277.28

           销售费用                                          115,431,917.51                          101,989,858.36

           管理费用                                          126,777,864.19                          128,469,935.92

           财务费用                                           -3,286,666.71                           14,220,444.29

           资产减值损失                                       39,608,119.30                           20,605,335.55

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                              53,899,450.00                               64,775.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             126,978,998.67                          -15,745,545.63
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                    -275.03                                  -20.84
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           346,633,871.96                          236,895,517.45

    加:营业外收入                                            22,552,379.83                           12,691,777.46

           其中:非流动资产处置利得                             169,456.44

    减:营业外支出                                              175,648.86                              466,886.24

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             369,010,602.93                          249,120,408.67
列)



                                                                                                                 93
                                                               青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


     减:所得税费用                                 52,895,566.46                           34,567,670.09

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 316,115,036.47                          214,552,738.58

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   316,115,036.47                          214,552,738.58

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              4,305,248,035.23                        4,642,909,451.28

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                                       94
                                                  青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     9,959,386.92                          7,540,674.78

     收到其他与经营活动有关的现金    127,985,987.89                          33,744,479.22

经营活动现金流入小计                4,443,193,410.04                      4,684,194,605.28

     购买商品、接受劳务支付的现金   3,496,810,476.07                      4,070,592,786.63

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     196,940,037.47                         206,921,359.50


     支付的各项税费                  275,809,279.56                         255,644,839.25

     支付其他与经营活动有关的现金    149,644,501.14                         125,164,304.66

经营活动现金流出小计                4,119,204,294.24                      4,658,323,290.04

经营活动产生的现金流量净额           323,989,115.80                          25,871,315.24

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              811,000,000.00                         263,000,000.00

     取得投资收益收到的现金          103,056,629.28                         139,264,600.27

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         225,000.00                               1,150.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                0.00                                  0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金               0.00                                  0.00

投资活动现金流入小计                 914,281,629.28                         402,265,750.27

     购建固定资产、无形资产和其他    128,929,786.26                          87,180,339.76


                                                                                        95
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


长期资产支付的现金

    投资支付的现金                          1,024,041,824.41                            370,139,700.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                        1,152,971,610.67                            457,320,039.76

投资活动产生的现金流量净额                  -238,689,981.39                             -55,054,289.49

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           15,000,000.00                      1,280,000,000.00

    发行债券收到的现金                                    0.00                                    0.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                 50,000,000.00                      1,000,000,000.00

筹资活动现金流入小计                             65,000,000.00                      2,280,000,000.00

    偿还债务支付的现金                           15,000,000.00                      1,775,668,501.20

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 81,205,610.56                          455,742,750.14
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                          0.00                           10,000,000.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                413,145,617.95                          178,040,000.00

筹资活动现金流出小计                            509,351,228.51                      2,409,451,251.34

筹资活动产生的现金流量净额                  -444,351,228.51                          -129,451,251.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  1,922,543.47                            1,629,591.88
影响

五、现金及现金等价物净增加额                -357,129,550.63                          -157,004,633.71

    加:期初现金及现金等价物余额                992,326,032.62                      1,149,330,666.33

六、期末现金及现金等价物余额                    635,196,481.99                          992,326,032.62


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金            3,660,767,778.98                        3,980,430,583.56



                                                                                                    96
                                                  青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


     收到的税费返还                     2,357,300.75                          3,217,720.80

     收到其他与经营活动有关的现金    118,289,042.98                          30,307,072.77

经营活动现金流入小计                3,781,414,122.71                      4,013,955,377.13

     购买商品、接受劳务支付的现金   3,129,948,871.30                      3,723,577,753.69

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     110,281,709.79                         113,053,551.67


     支付的各项税费                  188,195,321.67                         163,700,505.97

     支付其他与经营活动有关的现金     93,909,505.55                          68,952,667.67

经营活动现金流出小计                3,522,335,408.31                      4,069,284,479.00

经营活动产生的现金流量净额           259,078,714.40                         -55,329,101.87

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              199,000,000.00                         198,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           62,165,295.59                          81,659,000.21

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          85,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 261,250,295.59                         279,659,000.21

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      39,092,476.64                          13,436,896.08
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  927,041,824.41                         321,139,700.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                           142,000,000.00

投资活动现金流出小计                 966,134,301.05                         476,576,596.08

投资活动产生的现金流量净额          -704,884,005.46                        -196,917,595.87

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                   1,250,000,000.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金    442,000,000.00                       1,000,000,000.00

筹资活动现金流入小计                 442,000,000.00                       2,250,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                                   1,723,600,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      81,153,048.06                         445,649,584.93
的现金


                                                                                        97
                                                                                  青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                                   660,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                                741,153,048.06                                2,169,249,584.93

筹资活动产生的现金流量净额                                         -299,153,048.06                                  80,750,415.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                         39,979.90                                     279,755.53
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       -744,918,359.22                                -171,216,527.14

     加:期初现金及现金等价物余额                                   837,377,708.92                                1,008,594,236.06

六、期末现金及现金等价物余额                                         92,459,349.70                                 837,377,708.92


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                      本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                     股本     优先 永续                                                                           东权益
                                          其他     积       存股   合收益    备        积      险准备    利润                 计
                              股    债

                     3,326,                                                                                                 4,140,9
                                                 150,392                             244,286            419,932 -422,78
一、上年期末余额 796,00                                                                                                     84,206.
                                                 ,246.92                             ,542.93            ,205.81      9.33
                      0.00                                                                                                         33

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     3,326,                                                                                                 4,140,9
                                                 150,392                             244,286            419,932 -422,78
二、本年期初余额 796,00                                                                                                     84,206.
                                                 ,246.92                             ,542.93            ,205.81      9.33
                      0.00                                                                                                         33

三、本期增减变动
                                                 -2,041,8                            31,611,            268,724 422,789 298,717
金额(减少以“-”
                                                   24.41                              503.65            ,930.77       .33 ,399.34
号填列)

(一)综合收益总                                                                                        416,774             416,774
额                                                                                                      ,294.42             ,294.42

(二)所有者投入                                 -2,041,8                                                                   -2,041,8
和减少资本                                         24.41                                                                      24.41



                                                                                                                                    98
                                       青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文


1.股东投入的普             -2,041,8                                         -2,041,8
通股                          24.41                                            24.41

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                        -148,04              -116,43
                                         31,611,
(三)利润分配                                          9,363.6              7,860.0
                                          503.65
                                                              5                    0

                                         31,611,        -31,611,
1.提取盈余公积
                                          503.65         503.65

                                                        -116,43              -116,43
2.提取一般风险
                                                        7,860.0              7,860.0
准备
                                                              0                    0

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                                   422,789 422,789
(六)其他
                                                                       .33        .33

                   3,326,                                                    4,439,7
                            148,350     275,898         688,657
四、本期期末余额 796,00                                                      01,605.
                            ,422.51      ,046.58        ,136.58
                    0.00                                                  &