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汉缆股份(002498)公告正文

汉缆股份:2018年年度报告

公告日期 2019-04-24
股票简称:汉缆股份 股票代码:002498
                     青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




青岛汉缆股份有限公司

   2018 年年度报告




    2019 年 04 月




                                                           1
                                               青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主

管人员)刘建军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的

实质承诺,请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部

分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营目标,敬请广大

投资者注意查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 3326796000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                     2
                                                                                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                                          目录




第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................12
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................34
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................49
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................56
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................66
第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................72
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................73
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................188




                                                                                                                                                                                                 3
                                                        青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项   指                                 释义内容

本公司/公司/母公司        指   青岛汉缆股份有限公司

会计师事务所/注册会计师   指   山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》              指   《青岛汉缆股份有限公司章程》

中国证监会                指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

报告期                    指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

元/万元                   指   人民币元/万元




                                                                                              4
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  汉缆股份                              股票代码                 002498

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            青岛汉缆股份有限公司

公司的中文简称            汉缆股份

公司的外文名称(如有)    Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)hlgf

公司的法定代表人          陈沛云

注册地址                  青岛市崂山区九水东路 628 号

注册地址的邮政编码        266102

办公地址                  青岛市崂山区九水东路 628 号

办公地址的邮政编码        266102

公司网址                  www.hanhe-cable.com

电子信箱                  hanhe1@hanhe-cable.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 王正庄                                   张大伟

联系地址                             青岛市崂山区九水东路 628 号              青岛市崂山区九水东路 628 号

电话                                 0532-88817759                            0532-88817759

传真                                 0532-88817462                            0532-88817462

电子信箱                             wzz3333@126.com                          hanhe1@hanhe-cable.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            深圳证券交易所




                                                                                                                 5
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          91370200264821953P

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

签字会计师姓名                 王晖 刘增明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年              2017 年             本年比上年增减         2016 年

营业收入(元)                     5,568,183,760.11     4,744,989,890.50                 17.35%      4,138,144,544.06

归属于上市公司股东的净利润
                                      221,373,378.05       250,137,824.68                -11.50%       416,774,294.42
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      286,736,543.25       110,444,826.80               159.62%        232,469,866.84
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      532,983,585.71       -308,411,246.14              272.82%        323,989,115.80
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.07                 0.08               -12.50%                 0.13

稀释每股收益(元/股)                            0.07                 0.08               -12.50%                 0.13

加权平均净资产收益率                            4.74%                6.14%                -1.40%                9.74%

                                     2018 年末          2017 年末            本年末比上年末增减      2016 年末

总资产(元)                       6,643,392,505.44     6,224,691,420.89                  6.73%      6,436,973,722.38

归属于上市公司股东的净资产
                                   4,696,833,734.11     4,630,276,606.55                  1.44%      4,439,701,605.67
(元)




                                                                                                                        6
                                                                               青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度                第三季度            第四季度

营业收入                          1,179,790,957.02          1,320,696,503.92       1,261,287,566.26    1,806,408,732.91

归属于上市公司股东的净利润             40,200,679.63          38,037,460.01           64,597,333.91       78,537,904.50

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       34,390,974.29          69,587,248.72           80,908,598.27      101,849,721.97
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -103,172,511.83          -285,623,799.05          274,155,358.65      647,624,537.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2018 年金额          2017 年金额          2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               183,499.14           458,337.40         1,662,842.07
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         6,898,175.26        22,930,727.23        32,104,331.10
受的政府补助除外)

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                        -531,975.50
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及      -108,656,900.00        72,924,500.00       120,936,625.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益


                                                                                                                          7
                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


对外委托贷款取得的损益                     24,948,307.05    67,142,702.63     62,975,756.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         329,612.48      1,415,475.56      1,090,082.84

减:所得税影响额                          -11,101,651.26    25,178,765.53     33,933,234.74

    少数股东权益影响额(税后)               167,510.39            -20.59

合计                                      -65,363,165.20   139,692,997.88    184,304,427.58        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


(1)公司主营业务概述
     公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业,公司
产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等,主要应用于电力、石油、化工、交
通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域,电线电缆产品涵盖百余个系列万余种
规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。
    报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内,
公司根据发展战略要求向青岛汉河集团股份有限公司出售公司持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司
100%股权。为加快科技成果转化,建设国内一流的核级电缆料系列等高性能电缆料的研发与生产基地,推
动我国核电产业发展,公司与中国科学院上海应用物理研究所、张聪、林谷虎、蒋海青、李景烨、李林繁
签署协议共同投资设立一家青岛中科汉缆高分子材料有限公司,为公司增加新的利润增长点和核心竞争
力。公司与日本株式会社藤仓签订《技术转让基本合同》:约定日本藤仓负责向公司提供OPJ乙丙胶绝缘
高压、超高压电缆附件技术,并帮助本公司生产的产品样品在IEC62067型式试验合格。本次技术转让完成
后,公司即可生产硅橡胶电缆附件,也可生产乙丙胶绝缘电缆附件,使用户有更多选择,完善了公司电缆
附件的品牌,进一步推进公司电缆附件的产业化发展,丰富公司产品线结构,完善公司500KV电缆系统,
提高公司的核心竞争力。全资子公司青岛华电高压电气有限公司检测服务板块在2018年实现零误诊,成功
为青岛2018年上合峰会保驾护航。
(2)报告期内,公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整,不断满
足客户需求,提升企业竞争力。在设计方面,和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计,研发方面,
公司基于市场需求,利用公司博士后工作站、技术研究中心,不断加大对新产品、新技术的研发投入,不
断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造,提升现有产品品质,巩固及拓展现有产品的市场
地位。在生产方面,由于线缆行业存在“料重工轻”的特点,商品铜价格近年来波动幅度较大,存货成本高
且管理风险较大。因此,公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营,另一方面通过套期保值预防铜价
波动风险。在销售方面,公司在保持以往传统销售模式的同时,积极推行电子商务平台,实现线上线下两
种渠道销售。
(3)业绩驱动因素:报告期内,公司所在的线缆行业竞争压力持续,市场和经营环境较为严峻。公司积
极进取,通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理
水平,公司在稳固国内市场同时加强国际市场开拓,特别是一带一路项目部关注新市场的开发,加强新客
户的重点项目跟踪,新市场有新突破,市场开发过程中新老客户连续并共同增长。公司高压、超高压电缆
产品在行业竞争力进一步提高,海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高,在线检测、设计、
安装等从事配套业务子公司的竞争和盈利能力不断加强,保证了公司主营业务的稳固发展。同时,公司通
过委贷等方式优化投资渠道,提高了资产管理和使用的能力,增进了公司业绩。
(4)公司所属行业的发展阶段及行业地位
     电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及
石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展
的影响,与国民经济的发展密切相关,我国已成为全球第一线缆制造大国。目前,产业发展还不成熟、重


                                                                                                  9
                                                                        青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


量轻质,产业集中度低,科研投入不足,创新能力较弱,与国外先进国家相比仍存在较大差距,提升质量
将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大,电缆行业产能过剩、需求下降、利润
微薄、成本上升的矛盾更加突出,电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。在这一重要转型期,中
国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇。
    公司拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业
率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证,并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、
UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国
内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制
造服务商。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                            重大变化说明


                                   2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日增加 104.85%,主要是由于公司 2018 年经
 货币资金
                                   营活动产生的现金流量净额增加 532,983,585.71 元所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损 2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日增加 42.66%,主要是由于公司金属期货持
益的金融资产                       仓数量较 2017 年 12 月 31 日增加较多所致。

                                   2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 58.30%,主要是由于被投资单位福建
                                   永福电力设计股份有限公司于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市,
                                   该金融资产在二级市场上有报价且公允价值可以可靠计量,因此于 2017 年起以公
可供出售金融资产
                                   允价值计量,本期因股价下跌,减少 41,371,200.00 元,且因本期青岛汉缆民间资本
                                   管理有限公司因出售而不纳入合并范围,按成本计量的可供出售金融资产减少 4900
                                   万元所致。

                                   2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 100.00%,主要是由于本期青岛汉缆
持有至到期投资                     民间资本管理有限公司因出售而不纳入合并范围,委托贷款减少 105,000,000.00 元
                                   所致。

                                   2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 90.94%,主要是由于公司报告期期末
其他非流动资产
                                   的预付设备款较少所致。

                                   2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 100.00%,主要是由于公司根据子公司
商誉                               常州八益电缆股份有限公司未来盈利预测确认可收回金额低于账面价值,未来盈利
                                   能力下降,全额计提商誉减值准备所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 10
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


1、产品和品牌优势:
    公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、
OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL
认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一,直接关系到电网运行的可靠性和安全性,公司在
高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显,其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在
行业内有绝对的技术领先优势,公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供
应商之一。
2、研发和技术优势:
    公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念,坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥
有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开
发能力在国内名列前茅的研发技术团队,技术和创新力强,参与国家和行业标准的制定40多项,拥有140
多项专利技术,可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。
3、营销管理优势:
    公司拥有一支行业经验丰富的营销团队,建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队,也建
立起遍布全国的市场营销网络,面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道
建设及积极的营销策略调整,使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化,公司以行业解决方案为
导向,从细分市场和客户需求深入挖潜,进一步提高市场占有率。
    公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品,
公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业,产品在国际市场上也屡
屡中标。




                                                                                                 11
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年世界经济延续温和增长,但经济增长动能有所放缓,除美国经济表现超出市场预期,欧元区和
日本经济增速有所回落,保护主义抬头、贸易紧张局势升级及地缘政治等因素加剧了经济发展的不确定性。
在错综复杂的国际环境下,我国政府坚持推动高质量发展,供给侧结构性改革深入推进,国民经济显现出
总体平稳、稳中有进增长态势。 实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境,行业竞争激烈,公司
在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标,公司
重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技术创新,积极拓展国内外市场,公司信誉不断提高,市场竞
争力进一步增强,公司保持平稳有序的发展。
    公司2018年实现营业总收入556,818.37万元,较上年同期增长17.35%;实现归属于母公司所有者的净利
润为22,137.34万元,较上年同期下降11.50 %。
1、公司整体经营能力分析
(1)财务状况分析
    报告期末公司总资产66.43亿元,较年初增长6.73%,净资产46.97亿元,较年初增长1.44%,公司资产负
债率为29.23%,体现出公司良好的偿债能力,公司财务政策稳健,债务风险较低。
    公司管理层认为:公司资产结构科学、合理,具备良好的资金实力,公司资产和运营水平良好,各项
资产减值准备提取科学、充分,不存在未确认的潜在损失,资产质量良好。
(2)盈利能力分析
    报告期内公司实现营业收入556,818.37万元,较上年同期增长17.35%,实现毛利率18.34%,较去年同
期增长2.75%;本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,673.65万元,较去年同期增
长159.62%;实现基本每股收益0.07元,较去年同期下降12.5%。
    盈利变化和利润波动主要是受市场竞争、产销结构及原材料市场价格波动等综合因素共同影响,公司
在2018年保持了收入规模的增加和扣非后净利润总额的增长。


2、技术创新
      2018年技术中心完成中压耐火电缆、低风压导线、美国海底电缆、以及海洋工程用动态缆、脐带缆、
阴极保护电缆等重点项目的研制和试制;完成了 500kV超高压交流海底电缆系统预鉴定试验;完成
220kV2500mm2超高压超大截面紧压导体海底电缆型式试验;完成美国直流海底电缆的生产并供货;完成
珠海柔性直流电缆±10.7kV直流电缆的供货;完成氧化镁电缆的生产线的调试,并批量生产;完成
HYJQ-127/220kV3*1600mm2海底电缆样品的试制。公司注重科技创新,建立健全了国家高压超高压电缆
技术研新中心的运行机制,并持续有效稳定运行。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技
术研发中心和博士后科研工作站,公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队,参与国
家和行业标准的制定40多项,拥有140多项专利技术,可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥
匙总包服务。


3、基础管理
(1)建立经营目标管理体系,实行有效的母子公司管理模式,通过目标设定,统一母子公司的经营方针
和方向,充分授权、自主经营、强化督导与审计,清晰责任,激发经营创新意识,提升盈利能力,提高竞

                                                                                                12
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


争优势,推进公司的整体协同发展。
    借鉴平衡记分卡的先进管理思想,从财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度重新梳理各系统指
标体系,通过绩效管理体系的完善,实现经营结果与过程、经营效益与人员积极性、企业短期效益与长期
效益三大平衡。
(2)完善了目标管理体系,推进目标层层分解落实,实现各级人员都能够对上级工作形成支撑,以保证
公司整体目标的可实现。在年初将目标分解明确至各部门,保证人人都有经营指标,同时细化规范各指标
的统计发放和考核标准,保证绩效的可实施、可衡量。
(3)以系统性思维重新审视绩效管理工作,理顺各阶段考评的定位,将年度考评定位为胜任力评价,以
经营结果、管理提升、领导力评价综合评判中高层干部的工作胜任水平,为人事任免提供参考依据;季度
考评定位为短期经营结果评价,以季度经营结果验证工作的有效性,激励中高层干部及时总结经验教训、
及时调整工作方向;月度考评定位为经营结果的具体支撑,引导各级人员为实现经营目标,制定行动计划,
提升日常工作。
(4)严抓执行过程管理,制定绩效管理提升计划,按月推进实施绩效管理改善。制定月度计划阶段,明
确目标、关键事件、预期效果,保证绩效目标明确、可衡量、可实现、与工作相关并且有时间节点;进行
月度总结阶段,强调标志性成果,增加个人自评,使个人对工作结果和经验教训有清晰的认识;主管评价
反馈阶段,重点强调业绩反馈,统一工作认识,辅导下级提升工作水平。
(5)研发、技术岗位专业能力体系建设,结合前期技术岗位专业能力评价工作和优先企业的管理实践,
与研发和技术各部门重新梳理了专业能力评价标准,将专业技术职务设置七个等级,从知识、经验、能力
和业绩四个维度评价专业岗位能力,对各技术岗位进行能力评价,建立以能力为导向的竞争氛围。
(6)加强预算管理,加强成本管控。
(7)进一步加强对全过程进行质量控制与管理,签订质量目标责任书,有效推行质量管理体系,让质量
管理责任落地,让质量管理深入人心;严格落实安全生产责任制,有效推行风险分级防控和隐患排查治理
双重预防体系。
4、市场开拓
   国内市场方面:2018年市场竞争进一步加剧,公司根据顾客与市场需求,内抓管理,外拓市场,培育和
发展新客户和新市场,增加公司新的业务增长点。主要中标的有影响的电缆工程项目有:山东环网(潍坊
-临沂)1000KV交流特高压工程项目、张北柔直输变电工程项目、北京西-石家庄1000KV交流特高压工程
项目、国网新源安徽金寨抽水蓄能500KV电缆系统总包工程项目、三峡集团长龙山抽水蓄能500KV电缆系
统总包工程项目、南方电网对澳输电第三通道-220KV烟墩至北安双回电缆工程项目、潍坊-石家庄1000kv
交流特高压工程项目、蒙西-晋中1000kv交流特高压工程项目、国网新源沂蒙抽蓄500kv电缆系统总包工程
项目,大唐滨海300MW风电场35KV海底光电符合缆项目
    国际市场方面:公司先后与上海电气集团、成都勘测设计院、中国水电第十工程局开展了多次技术交
流,通过面对面的交流,和客户有了更为深入的交流。国际市场主要中标的项目有:印尼爪哇2*1050MW
电站,巴基斯坦吉航燃气电站,老挝东萨宏水电站项目、乌克兰光伏项目、玻利维亚ES28公路项目、塔尔
煤炭项目等。
5、资本运作
 为满足公司成长及战略发展需要,报告期内,公司通过开展委托贷款等业务,使公司稳步发展。
6、行业发展
    面对着全行业产能过剩的压力,质量仍然是全行业发展的重中之重,国家“一带一路”战略和中国装备
加速走出去都将为我国电线电缆行业提供新机遇,整个线缆行业需要在质量上继续苦练“内功”。电线电缆
行业面临调整、整合、提升,有困难更有机遇,公司坚持品质致胜的经营理念,以降低成本为目标不断进
行科学管理,以拓展市场为引领不断创新营销策略,以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发,从而
不断提升竞争优势。

                                                                                                13
                                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                           单位:元

                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           5,568,183,760.11                100%    4,744,989,890.50             100%            17.35%

分行业

电线电缆               5,568,183,760.11           100.00%      4,744,989,890.50           100.00%           17.35%

分产品

电力电缆               4,236,466,844.78            76.08%      3,410,470,279.59            71.88%           24.22%

电气装备用电线电
                        151,179,890.11                 2.72%    192,384,053.93              4.05%          -21.42%


裸电线                  533,052,232.25                 9.57%    705,419,766.01             14.87%          -24.43%

通信电缆和光缆          129,223,644.77                 2.32%     89,443,172.43              1.89%           44.48%

特种电缆                160,848,477.86                 2.89%     75,739,240.64              1.59%          112.37%

其他                    279,472,445.08                 5.02%    230,949,415.19              4.86%           21.01%

原材料、下脚料等         77,940,225.26                 1.40%     40,583,962.71              0.86%           92.05%

分地区

华东地区               2,950,741,022.76            52.99%      2,620,375,320.34            55.22%           12.61%

华北地区                922,099,385.90             16.56%       801,580,994.10             16.89%           15.04%

中南地区                977,670,545.08             17.56%       807,187,451.65             17.01%           21.12%

西南地区                166,732,561.40                 3.00%    105,718,915.76              2.23%           57.71%

西北地区                133,213,186.14                 2.39%    168,931,249.79              3.56%          -21.14%

东北地区                196,419,859.57                 3.53%     64,449,712.33              1.36%          204.76%

境外                    221,307,199.26                 3.97%    176,746,246.53              3.73%           25.21%




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                                                                              青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                          同期增减         同期增减          期增减

分行业

电线电缆            5,568,183,760.11 4,546,856,045.97         18.34%           17.35%             13.52%          2.75%

分产品

电力电缆            4,236,466,844.78 3,508,051,984.75         17.19%           24.22%             21.44%          1.89%

分地区

华东地区            2,950,741,022.76 2,299,325,344.98         22.08%           12.61%             8.85%           2.70%

华北地区             922,099,385.90   788,527,367.18          14.49%           15.04%             12.62%          1.84%

中南地区             977,670,545.08   855,430,091.14          12.50%           21.12%             16.86%          3.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位            2018 年              2017 年            同比增减

                      销售量              千米                         209,957.38           190,915.4             9.97%

电力电缆              生产量              千米                         206,738.34          192,119.17             7.61%

                      库存量              千米                           9,596.55           12,815.59           -25.12%

                      销售量              吨                            30,529.72           40,691.21           -24.97%

裸线                  生产量              吨                            30,433.87           41,770.49           -27.14%

                      库存量              吨                             1,367.68            1,463.53            -6.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


1、2018年6月5日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告(公告编号:2018-024),公司在国家电网


                                                                                                                      15
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


有限公司2018年第四次集中招标活动及国家电网有限公司2018年北京西~石家庄1000千伏交流特高压工
程导线集中招标活动中标,本次公司中标总金额约2.27亿元,本报告期内已收回货款5549万元,目前正在
执行中;

2、2018年7月18日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告(公告编号:2018-029),公司在国家电
网有限公司2018年第六次集中招标活动、2018年第一次35千伏-110千伏业扩配套工程变电设备协议库存招
标活动及2018年北京延庆大路(世园会)110千伏输变电工程设备招标活动中中标,本次公司中标总金额
约5亿元,本报告期内已收回货款8438万元,目前正在执行中;

3、2018年8月28日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告(公告编号:2018-033),公司在国家电
网有限公司2018年第八次集中招标活动、2018年山东-河北环网工程(临沂-石家庄段)1000kV线路工程导
地线集中招标活动中标,本次公司中标总金额约3亿元,本报告期内已收回货款633万元,目前正在执行中;

4、2018年11月8日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告(公告编号:2018-041),公司在国家电
网有限公司2018年第十次集中招标活动、2018年35-110kV资格预审试点变电设备第二次招标活动中标,本
次公司中标总金额约2.7亿元,本报告期内已收回货款742万元,目前正在执行中。

(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                            单位:元

                                              2018 年                            2017 年
    行业分类               项目                                                                         同比增减
                                       金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

电线电缆          原材料          4,100,809,467.86           90.19% 3,418,871,818.94           85.36%        19.95%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否


1.公司本期处置子公司民间资本100%的股权,具体情况如下:

              子公司名称             股权处置价款         股权处置方式   丧失控制权的时 处置价款与处置投资对应的合
                                                                                 点        并财务报表层面享有该子公司
                                                                                                净资产份额的差额

青岛汉缆民间资本管理有限公司                                  出售        2018年2月8日
                                         336,413,318.86                                                     689,148.22


  公司与2017年12月29日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议并通过《关于出售青岛汉缆民间
资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,决定与2017年12月29日,公司与青岛汉河集团股份有
限公司(以下简称“汉河集团”)签订《股权转让协议》。公司将持有的民间资本100%的股权转让给汉河
集团。2018年1月18日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售青岛汉缆民间资本管理
有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司向汉河集团出售公司持有的青岛汉缆民间资本管理有


                                                                                                                   16
                                                                 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


限公司100%股权,并与当月办理完成股权过户手续,本公司丧失对民间资本的控制权,因此公司自2018
年2月起不再将民间资本纳入合并报表范围。

       2.其他原因的合并范围变动

    2.1公司于2018年6月20日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司
的议案》,同意公司使用自有资金出资 2352万元与中国科学院上海应用物理研究所(以下简称“中科院上
海研究所”)、张聪、林谷虎、蒋海青、李景烨、李林繁签署《股东合作协议》,共同投资设立青岛中科
汉缆高分子材料有限公司,并于7月19日完成对控股子公司青岛中科汉缆高分子材料有限公司的工商注册
工作,注册资本为3360万元,自注册完成起,纳入合并范围。



(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                             1,020,327,146.94

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          18.32%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                   0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称               销售额(元)                占年度销售总额比例

1           国网上海市电力公司                         334,734,729.46                              6.01%

2           国网山东省电力公司物资公司                 328,479,213.63                              5.89%

3           国网湖南省电力有限公司物资公司             140,074,531.02                              2.52%

4           国网江苏省电力公司                         120,127,986.19                              2.16%

5           国网浙江省电力公司物资分公司                96,910,686.64                              1.74%

合计                         --                      1,020,327,146.94                             18.32%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                           2,706,311,946.81

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        60.56%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                   0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称              采购额(元)                占年度采购总额比例


                                                                                                       17
                                                                               青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


1               东部铜业股份有限公司                              1,341,783,257.00                                 30.03%

2               阳谷祥光铜业有限公司                                 395,654,384.78                                  8.85%

3               东营方圆有色金属有限公司                             378,511,571.12                                  8.47%

4               山东金升有色集团有限公司                             338,144,335.57                                  7.57%

5               山东创辉新材料科技有限公司                           252,218,398.34                                  5.64%

合计                            --                                2,706,311,946.81                                 60.56%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                  单位:元

                                2018 年           2017 年               同比增减                  重大变动说明

                                                                                        主要是由于公司本期销量增加,运盘
销售费用                       250,005,633.78     216,344,320.92              15.56%
                                                                                        费及业务开展费用增加所致。

管理费用                       127,306,303.56     127,040,817.09                0.21%

                                                                                        2018 年度比 2017 年度同比增加
                                                                                        264.48 万元,主要是由于公司本期短
财务费用                        13,164,300.03      10,519,468.76              25.14%
                                                                                        期银行借款利息增加及本期票据贴
                                                                                        现息增加所致。

研发费用                       229,801,102.37     219,523,969.29 4.68%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
        2018年重大技术研发项目总计21个。公司重大技术研发项目明细如下:
序号 项目名称                    研发内容                  总投资                           研发周期                         项目
                                                          (万元)                                                           状态
                                                                              2017                 2018           2019
    1   直流电缆 主要了解生产直流电缆料的机理,选择合       800       利用国产聚乙烯树脂 利用研制的国产直 项目取得 正在
         料开发 理纳米粒子的添加剂,进行纳米粉体的表                  开展直流材料的中试 流材料进行直流电 相关测试 进行
                   面改性, 使无机纳米填料可均匀地分散在                                         缆样品试制        报告
                   聚乙烯基体中,研究空间电荷的检测方法,
                   进行直流电缆料的配方试验和工艺试验。
    2   耐水树电 了解交联聚乙烯电缆产生水树的机理,查       300       开展耐水树电缆料的 完成耐水树材料电                    已完
        缆料的开 找国内外抑制水树产生的措施及方法,选                中试,并进行材料的性 缆的试制,并对产品                  成
           发      择合理的水树抑制剂,进行配方试验和验              能测试,对材料试投产        进行检测
                   证试验,掌握耐水树电缆料的配方和生产                       运行
                   工艺,研究抗水树电缆料的检测方法和依
                                     据。



                                                                                                                         18
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


3    500kV电      结合220kV电缆附件的开发经验,对      1600   取得500kV超高压电 正在进行500kV超高 项目取得 正在
      缆附件 500kV电缆附件进行结构设计,电场、热              缆附件的型式试验报 压电缆系统(美标、 预鉴定报 进行
                场以及结构受力分析、计算、优化;以及          告,并组装执行为期一     国标)预鉴定         告
                附件的安装方式、安装工艺、专用工装等           年的预鉴定试验。
                进行设计,根据车间生产任务情况及时组
                织500kV电缆户外终端、干式GIS终端、
                整体预制中间接头的样品试制及试验。
4    动态电缆 利用海大开发软件,计算分析设计电缆的     1500   正在进行产品的相关 组织产品进行验证,                已完
       样品     各项性能参数,样品试制,电缆连接器、                 测试            并进行市场推广应                  成
                防弯器设计和制造,及电缆模拟试验验                                   用,项目通过省科技
                               证。                                                      厅评估。
5    500kV高 500kV直流海缆关键技术研究,解决直流       2200   围绕大长度直流海缆 进行样品外围试验,                已完
     压直流海 材料、直流附件以及关键制造装备、检测            的相关要求,完成直流 取得相关型式试验                    成
     底电缆及 运行及利用绝缘杂质检查装置检测和去              海缆的样品,通过公司
     大长度绝 除绝缘材料的杂质,绝缘挤出机取掉过滤                 内的检测
     缘线芯挤      网,延长绝缘线芯的挤出时间。
      出试验
6    海洋工程 根据2014年承担的山东省蓝色产业领军       7600   根据产品结构特点,到 根据项目要求,取得 根据计划 正在
     脐带缆系 人才项目实施内容进行项目产品的研发              国家海检中心开展相         相关报告         进行项目 进行
      列项目                   工作                                 关测试                                 验收
7      舟山     依托舟山500kV联网工程用超高压海缆系    2500   完成样品试制及型式 完成500kV海底电缆                 已完
     500kV超 统项目,开展大截面圆形紧压导体结构优                    试验            系统的预鉴定试验                  成
     高压海缆 化;500kV海底电缆结构的设计和样品制
     系统项目 作;中间软接头;电缆终端、抢修接头、
                     安装施工等工艺技术研究。

8    220Kv超 根据市场调研和分析,组织开展220kV超       1400   进行外委测试,完成型 进行产品应用推广                已完
     高压三芯 高压三芯海底电缆的研制工作,组织开展                  式试验                                             成
     海底电缆 截面阻水导体的研究、大长度电缆挤出工
       项目     艺研究、大截面三芯电缆成缆工艺技术研
                     究及电缆测试技术研究工作

9    氧化镁矿 引进先进生产设备和技术,开发具有市场     3000   项目资料整理、市场调 新建氧化镁矿物绝                已完
     物绝缘电         前景的矿物绝缘耐火电缆                    研,备案申报。       缘电缆车间一个,组                成
        缆                                                                           织开展氧化镁电缆
                                                                                     关键技术攻关,力争
                                                                                     本年度实现产业化

10   低风压特 通过对导线结构、形状的改进,降低导线     500    项目资料整理、市场调 针对目前架空线路                已完
      种导线 风压,从而能有效预防因风压舞动而产生                研,确认立项        存在的问题,开发低                成
                的导线烧伤脱落、断股断线、金具磨损、                                 风压导线,完成对导
                线路跳闸,甚至杆塔倾倒等事故的发生,                                 线结构设计和工艺
                   提高线路运行的稳定性和安全性                                          设备改进

11   干式硫化 对现有生产装备进行改造、升级、完善,     1200   搜集国内外乙丙橡胶 组织开展高压乙丙                  已完
     乙丙绝缘 特别是大长度线芯生产、收放线设备的改            绝缘高压电缆信息,确 橡胶电缆的试制方                    成



                                                                                                                  19
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


     高压直流 造、绝缘线芯的干式硫化管道的改造,以                认备案立项         案,补充完善高压乙
     海底电缆       及电缆结构和工艺技术的研究                                       丙橡胶类海底电缆
                                                                                          品种。

12 35kV电缆 在10kv振荡波系统基础上开展35kV等级          700   开展传感器模块的参 完成产品的测试,进 进行产品 正在
     振荡波局 产品的研发,主要包括传感器模块、信号            数确定、电路方案确        行市场推广        装备配套、 进行
     放测试系 调理模块、电源控制管理模块、信号采集            定、电路仿真以及最终                        投入市场
        统      模块、高压控制模块等部分。优化模块化          电路实验信号调理模
                设计,使产品内部布局更加合理,全面提          块的参数确定;高压控
                    升系统性能,降低生产成本。                制模块的参数确定、电
                                                              路方案确定以及电路
                                                              仿真,电源控制模块的
                                                              参数确定、电路方案确
                                                                   定和验证

13   高压电缆 本研发所述装置,内部以模块划分,主要      100                          项目申报,已完成 进行产品 正在
     超低频耐 有:升压模块、变频模块、控制模块。升                                   0.1HZ超低频耐压试 的开发和 进行
     压局放定 压模块主要以升压变压器为主,配合大功                                     验装置样机1台      试验,并进
      位系统 率整流模块,完成对220V|50HZ电源电压                                                          行装备配
                的升压和整流。变频模块主要部件是多电                                                      套,市场推
                平逆变器,采用了载波移相SPWM调制技                                                           广
                术,输出波形非常接近正弦波,且谐波含
                量很低。控制模块采用DSP和CLPD来设
                计,CLPD主要用来与DSP协作产生多路
                的PWM脉冲输出,以满足级联多电平逆
                变器对PWM脉冲的需求。同时DSP具备较
                强的数据处理功能,能够实现数据处理、
                信号检测、输出控制以及系统保护等功能.

14   基于物联 本次新产品开发的智能无线测温监测系        100                          项目申报,资料收集 完成无线 正在
     网平台的 统包括无线温度传感器、无线路由器、后                                                        测温传感 进行
     电气设备 台监控软件三部分;分别对应物联网的感                                                        器、后台监
     温度智能 知层、网络层和应用层;通过运用物联网                                                         控软件
     监测系统 云服务平台,设计出一种基于物联网云服                                                         APP的开
       研发     务的温度远程监控系统,使用智能手机为                                                      发和试验
                操作终端,通过移动网络与物联网云服务
                平台实时互联,移动性好、方便快捷,能
                远程实时查看和控制温度,自动更新远程
                 监控系统,具有可扩展性、移动性。

15   220kV电 在10kv、35kV等不同等级振荡波系统基础       300                          项目申报,资料收集 完成400kV 正在
     缆振荡波 上开展220kV等级产品的研发,研制一套                                                         高压光控 进行
     局放测试 集合高压光控电子开关、局放传感器、专                                                        电子开关
       系统     家测试与诊断系统软件、无线控制模块等                                                      研制;完成
                于一体的220kV智能化电缆局放测试系统                                                       400kV高压
                并实现产业化,产品结构综合集成性强,                                                      传感器样
                       系统兼容性、稳定性高。                                                             机制作;确


                                                                                                                     20
                                                                         青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                        定400kV高
                                                                                                        压电抗器、
                                                                                                        400kV高压
                                                                                                        电源参数。



16   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项是《国家       1400   已完成样品制作、内部 已取得第三方合格                已完
     棒控棒位      中长期科学和技术发展规划纲要                       试验。       检验报告,并通过部                   成
       电缆     (2006-2020)》中确定未来15年力争取                                  级和省级鉴定。
                得突破的16项重大科技专项之一,组织开
                展核电站用棒控棒位电缆的研发。150℃
                工作温度、60年、耐辐照等要求的新材料、
                新工艺的研究,电缆结构设计的研究。

17   核电站用 模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见       1500   已完成核电缆扩证资 已完成核安全局对 已完成热 正在
     1E级K3类 证并送第三方检验机构。完成热和正常辐              料申请,并得到正式受 技术方案的评审。已 和正常辐 进行
     低压电力 照老化。取得型式试验和鉴定试验报告。                     理。         完成模拟件制作和 照老化,并
       电缆                                                                        出厂外部见证,并已 已取得鉴
                                                                                    送第三方开始进行 定型式试
                                                                                         检验。         验报告。

18   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项是《国家       800    2017年12月签订合同。技术交流,取得设计 根据工程 正在
     通信系列      中长期科学和技术发展规划纲要                 材料寿命和电性能研 院签字版技术输入 需要,设计 进行
     专用电缆 (2006-2020)》中确定未来15年力争取               究、工艺试制、小样试 文件。技术方案评 院调整技
                得突破的16项重大科技专项之一,组织开                   制。        审。模拟件试制,内 术要求,完
                展核电站用60年寿命、低烟无卤阻燃耐辐                                    部试验。        成模拟件
                照市话电缆和同轴电缆的研发。60年寿                                                      试制和内
                命、低烟无卤阻燃耐辐照、低介电常数材                                                    部测试。完
                料的研究,新工艺的研究,电缆结构设计                                                    成鉴定试
                              的研究。                                                                  验大纲评
                                                                                                        审,准备第
                                                                                                        三方测试。

19   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项是《国家       1100   2017年12月签订合同。技术交流,取得设计 完成模拟 正在
     仪控柜内      中长期科学和技术发展规划纲要                 材料寿命和电性能研 院签字版技术输入 件试制。完 进行
     薄绝缘小 (2006-2020)》中确定未来15年力争取               究、工艺试制、小样试 文件。技术方案评 成鉴定试
     弯曲半径 得突破的16项重大科技专项之一,组织开                     制。        审。模拟件试制,内 验大纲评
       线缆     展仪控柜内薄绝缘小弯曲半径线缆的研                                      部试验。        审,准备第
                发。新材料、新工艺的研究,电缆结构设                                                    三方测试。
                             计的研究。

20   核电站用 大型先进压水堆核电站重大专项是《国家       1200   2017年12月签订合同。技术交流,取得设计 完成模拟 正在
     堆外核探      中长期科学和技术发展规划纲要                 材料寿命和电性能研 院签字版技术输入 件试制。完 进行
     测器同轴 (2006-2020)》中确定未来15年力争取               究、工艺试制、小样试 文件。技术方案评 成鉴定试
       电缆     得突破的16项重大科技专项之一,组织开                   制。        审。模拟件试制,内 验大纲评
                展核电站用堆外核探测器同轴电缆的研                                      部试验。        审,准备第
                发。60年、耐辐照、低介电常数等要求的                                                    三方测试。


                                                                                                                   21
                                                                              青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   新材料、新工艺的研究,防水淹的研究,
                          电缆结构设计的研究。

 21   核电站用 模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见            900   已完成核电缆扩证资 已完成核安全局对 已完成热 正在
      1E级K1类 证并送第三方检验机构。完成热和正常辐                  料申请,并得到正式受 技术方案的评审。已 和正常辐 执行
      低压电力 照老化。取得型式试验报告并开始LOCA                           理。          完成模拟件制作和 照老化,并
      电缆、控制                 试验。                                                  出厂外部见证,并已 已开始进
      电缆和仪                                                                            送第三方开始进行 行LOCA试
      表电缆(含                                                                               检验。         验。
      补偿电缆)

公司研发投入情况

                                          2018 年                        2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                      317                            316                     0.32%

研发人员数量占比                                     12.76%                         12.20%                     0.56%

研发投入金额(元)                            229,801,102.37                 219,523,969.29                    4.68%

研发投入占营业收入比例                                4.13%                          4.63%                     -0.50%

研发投入资本化的金额(元)                              0.00                           0.00                    0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                      0.00%                          0.00%                     0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                              单位:元

            项目                          2018 年                        2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                        6,404,930,882.30               4,713,118,269.66                   35.90%

经营活动现金流出小计                        5,871,947,296.59               5,021,529,515.80                   16.94%

经营活动产生的现金流量净
                                              532,983,585.71                -308,411,246.14                   272.82%


投资活动现金流入小计                          634,133,053.87                 824,612,805.41                   -23.10%

投资活动现金流出小计                          547,807,013.08                 150,312,582.62                   264.45%

投资活动产生的现金流量净
                                               86,326,040.79                 674,300,222.79                   -87.20%


筹资活动现金流入小计                        1,379,982,930.54               1,320,812,590.97                    4.48%

筹资活动现金流出小计                        1,483,670,207.23               1,819,582,331.92                   -18.46%

筹资活动产生的现金流量净                     -103,687,276.69                -498,769,740.95                   -79.21%


                                                                                                                       22
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




现金及现金等价物净增加额                    518,433,975.01              -137,839,308.48                    476.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    公司2018年度经营活动产生的现金流量净额发生重大变化的主要影响因素是:报告期内,
公司不断加强管理提升企业竞争力,公司本年业务量较去年有所增长,且公司报告期内加强
了应收帐款回款管理,应收帐款回款等经营性流入项目增加16.92亿元,增长明显;受生产订
单比较饱满的影响,公司报告期内购买原材料等存货而发生的经营性流出较去年增加8.50亿
元。因此,公司2018年度经营活动产生的现金流量净额同比发生较大变化主要是受应收帐款
回款的增加及存货等经营性占用减少的共同影响。
    2018年公司投资活动产生的现金流量净额发生重大变化的主要影响因素是:公司报告期内
出售青岛汉缆民间资本管理有限公司收到现金净额增加1.38亿元,短期财务性投资活动相应
减少导致以上资金流入相比去年同期减少2.55亿元;同时,本报告期内公司委托贷款等资金
支出较去年同期有所增加,委贷投资流出总额为4.5亿,相比去年增加3.45亿元,导致公司2018
年度投资活动产生的现金流量各项目及总额发生较大的变化。
    2018年公司筹资活动产生的现金流量净额发生重大变化的主要影响因素是:报告期内公司
出现较多的短期流动资金贷款需求,陆续向银行借入短期流动资金贷款,以及陆续发生还款,
导致筹资活动产生的现金流入和流出较去年同期发生较大增长。另外,报告期内公司分配股
利、利润和偿付利息支付的现金同比增加1128万元。
     以上综合影响,导致公司2018年现金及现金等价物净增加额同比变化较大。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    从报告期内公司现金流量表补充资料可以看出,报告期内公司经营活动的现金流量与本年
度净利润润存在较大差异的主要原因来源于以下三个方面:1)经营性占用变动的影响。报告
期内公司存货减少1.78亿元,应收帐款等经营性应收增加2.81亿元,应付账款等经营性应付项
目增加3.19亿元;2)公司非经营活动产生的净利润增加。报告期内公司产生投资收益合计0.38
亿元;3)不涉及现金流量的损益项目增减影响。报告期内,公司计提固定资产折旧0.56亿元,
计提资产减值准备0.39亿元,发生公允价值变动损益0.31亿元等。



三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                           金额             占利润总额比例           形成原因说明             是否具有可持续性

                                                               主要是由于公司本期套期保 主要受建仓量及期货市场价
投资收益                   -38,048,240.27            -14.29%
                                                               值业务平仓亏损所致。       格走势影响。

公允价值变动损益           -31,343,175.00            -11.77% 主要原因是套期保值业务公 主要受建仓量及期货市场价


                                                                                                                 23
                                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                       允价值变动影响。             格走势影响。

                                                                       主要原因为商誉计提的减值
资产减值                         38,814,957.59                14.57%
                                                                       准备增加所致。

营业外收入                        1,683,673.36                0.63%

营业外支出                        1,354,060.88                0.51%


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                       单位:元

                              2018 年末                    2017 年末

                                     占总资产比                     占总资产比 比重增减               重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                            例

                                                                                            主要是由于公司 2018 年经营活动产
                    1,027,778,613.
货币资金                                  15.47% 501,726,063.87           8.06%    7.41% 生的现金流量净额增加
                                90
                                                                                            532,983,585.71 元所致。

                    2,054,964,695.                 2,147,192,155.                           主要是本期回款质量提高,应收账款
应收账款                                  30.93%                         34.49%    -3.56%
                                22                             21                           坏账准备减少所致。

                    970,964,111.6                  1,151,288,149.                           主要是本期存货周转加快,长期库存
存货                                      14.62%                         18.50%    -3.88%
                                 6                             80                           减少所致。

投资性房地产         4,625,836.47          0.07%    4,938,522.99          0.08%    -0.01%

                    358,391,211.6
长期股权投资                               5.39% 345,608,813.25           5.55%    -0.16%
                                 9

                    417,675,983.9
固定资产                                   6.29% 420,426,120.40           6.75%    -0.46%
                                 8

在建工程            45,332,798.69          0.68% 38,560,608.07            0.62%    0.06%

                    125,474,381.1
短期借款                                   1.89% 107,634,297.82           1.73%    0.16%
                                 5


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                   计入权益的累
                                  本期公允价值                      本期计提的减
       项目          期初数                        计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额          期末数
                                     变动损益                             值
                                                         动

金融资产

1.以公允价值   599,617,500.00 -31,343,175.00 -31,343,175.00                        2,586,405,975. 2,299,253,850. 855,426,450.



                                                                                                                               24
                                                                                         青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


计量且其变动                                                                                         00               00              00
计入当期损益
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

3.可供出售金                                                                                                               59,649,600.0
                   101,020,800.00 -41,371,200.00 -41,371,200.00
融资产                                                                                                                                  0

                                                                                         2,586,405,975. 2,299,253,850. 915,076,050.
金融资产小计 700,638,300.00 -72,714,375.00 -72,714,375.00
                                                                                                     00               00              00

                                                                                         2,586,405,975. 2,299,253,850. 915,076,050.
上述合计           700,638,300.00 -72,714,375.00 -72,714,375.00
                                                                                                     00               00              00

金融负债                     0.00                                                                                                   0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                                变动幅度

                           3,059,925,975.00                              2,519,065,465.00                                       21.47%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                                                  截至
                                                                                  资产
被投资                                                                            负债                                披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类             预计    本期投 是否涉
公司名                                                   合作方                   表日                                期(如 引(如
              务      式      额       例           源              限     型               收益    资盈亏       诉
     称                                                                           的进                                  有)     有)
                                                                                  展情
                                                                                   况

青岛中 极电缆                                            中国科                                                       2018 年 巨潮网
                            23,520,            自有资
科汉缆 料产        新设               70.00%             学院上 长期     股权     完成       0.00      0.00 否        06 月 21 http://st
                            000.00             金
高分子 品、设                                            海应用                                                       日        atic.cni



                                                                                                                                           25
                                                                                              青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


材料有 备级零                                               物理研                                                                           nfo.com
限公司 部件、                                               究所、                                                                           .cn/final
          热塑性                                            张聪、                                                                           page/20
          低烟无                                            林谷                                                                             18-06-2
          卤阻燃                                            虎、蒋                                                                           1/12050
          料电缆                                            海青、                                                                           77388.P
          料产                                              李景                                                                             DF
          品、辐                                            烨 、李
          射交联                                            林繁
          电缆料
          产品制
          造、销
          售。

                                23,520,
合计        --        --                     --        --     --         --    --        --        0.00        0.00         --         --         --
                                000.00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:元

                                                            截至报                                    截止报      未达到
                      是否为        投资项        本报告    告期末                                    告期末      计划进         披露日      披露索
 项目名    投资方                                                     资金来   项目进     预计收
                      固定资        目涉及        期投入    累计实                                    累计实      度和预         期(如      引(如
   称        式                                                          源         度        益
                      产投资         行业          金额     际投入                                    现的收      计收益          有)        有)
                                                             金额                                         益      的原因

                                                                                                                                            巨潮网
                                                                                                                                            http://w
                                                                                                                                            ww.cninf
                                                                                                                                            o.com.cn
                                                                                                                                            /cninfo-n
                                                                                                                                            ew/discl
青岛中
                                   房地产                                                                                        2018 年 osure/szs
泰信实                                            450,000, 450,000, 自有资                24,948,3 24,948,3
          其他        否           开发经                                      100.00%                            无             04 月 28 e_sme/b
业有限                                             000.00    000.00 金                        07.05       07.05
                                   营                                                                                            日         ulletin_d
公司
                                                                                                                                            etail/true
                                                                                                                                            /120482
                                                                                                                                            2619?an
                                                                                                                                            nounceTi
                                                                                                                                            me=201
                                                                                                                                            8-04-28

                                                  450,000, 450,000,                       24,948,3 24,948,3
合计             --        --           --                                --        --                                 --             --        --
                                                   000.00    000.00                           07.05       07.05




                                                                                                                                                       26
                                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

                                                计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                    计公允价值变                                                    期末金额      资金来源
                      成本       值变动损益                          金额             出金额        益
                                                     动

                    599,617,50 -31,343,175.0                     2,586,405,975. 2,299,253,8 -77,313,725 855,426,450
期货                                            -31,343,175.00                                                               自有资金
                          0.00              0                               00           50.00           .00           .00

                    101,020,80 -41,371,200.0                                                                   59,649,600.
其他                                            -41,371,200.00                                                               自有资金
                          0.00              0                                                                           00

                    700,638,30 -72,714,375.0                     2,586,405,975. 2,299,253,8 -77,313,725 915,076,050
合计                                            -72,714,375.00                                                                   --
                          0.00              0                               00           50.00           .00           .00


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           是否按
                                                                                                           计划如
                                       本期初
                                                          股权出                                               期实
                                       起至出
                                                          售为上                                           施,如
                                       售日该                                                    所涉及
                                                          市公司                        与交易             未按计
                             交易价 股权为 出售对                  股权出 是否为                 的股权
交易对 被出售                                             贡献的                        对方的                 划实   披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的                    售定价 关联交                 是否已
   方     股权                                            净利润                        关联关             施,应       期        引
                               元)    司贡献    影响               原则         易              全部过
                                                          占净利                          系               当说明
                                       的净利                                                       户
                                                          润总额                                           原因及
                                       润(万
                                                          的比例                                           公司已
                                        元)
                                                                                                           采取的
                                                                                                               措施

青岛汉 青岛汉 2018 年        33,641.     68.91 因公司      0.00% 经审       是          控股关 是         是          2017 年 巨潮网


                                                                                                                                         27
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


河集团 缆民间 02 月 08           33          本身可        计、评           系                             12 月 30 http://w
股份有 资本管 日                             以进行        估后的                                          日       ww.cnin
限公司 理有限                                资本投        公允价                                                   fo.com.
        公司                                 资等事        值确定                                                   cn/cninf
        100%股                               项,民                                                                 o-new/d
        权                                   间资本                                                                 isclosur
                                             的股权                                                                 e/szse_s
                                             转让不                                                                 me/bull
                                             会对公                                                                 etin_det
                                             司的业                                                                 ail/true/
                                             绩造成                                                                 120428
                                             较大影                                                                 8825?an
                                             响                                                                     nounceT
                                                                                                                    ime=20
                                                                                                                    17-12-3
                                                                                                                    0


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位:元

  公司名称       公司类型    主要业务        注册资本   总资产        净资产        营业收入        营业利润       净利润

青岛华电高                  电力检测设
                                         30,000,000.0 37,759,284.9 23,728,758.8 16,980,531.4
压电气有限 子公司           备制作、销                                                             1,114,118.90 1,765,894.34
                                         0                        4             6              9
公司                        售

青岛汉缆海
                            电线、电缆 100,000,000. 224,735,851. 34,233,795.1 342,622,323.
洋工程装备 子公司                                                                                  7,494,617.51 7,966,901.99
                            生产与销售 00                        19             8          40
有限公司

                            电线、电缆、
焦作汉河电                              310,000,000. 697,255,152. 508,409,112. 1,195,766,20 35,098,838.4 29,241,496.0
               子公司       光缆、制作
缆有限公司                              00                    30           52          8.94            9            1
                            与销售

                            生产制造电
                            工圆铝杆相
修武汉河电                  关材料、架 100,000,000. 186,047,944. 112,829,335. 314,212,052. 13,428,757.5 10,053,775.5
               子公司
缆有限公司                  空绞线;经 00                        23            71          91                  9            6
                            销电线电缆
                            等。

                            电线电缆、
常州八益电
                            太阳能器具 200,000,000. 283,087,554. 244,287,679. 298,757,292. 23,345,923.2 20,033,842.7
缆股份有限 子公司
                            配件的设     00                      25            59          55                  3            1
公司
                            计,制造;


                                                                                                                             28
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           电器机械的
                           销售

                           输配电高低
青岛汉河电
                           压电气设备 120,000,000. 59,379,152.9 28,712,289.9 92,622,439.7 -1,748,573.7 -3,219,630.4
气工程有限 子公司
                           及相关器材 00                       7            2              1          6           9
公司
                           生产、制造

                           电线、电缆
青岛同和汉                             201,000,000. 246,505,467. 215,051,436. 220,955,417. 11,756,455.7
             子公司        设计、制造、                                                                 9,687,366.91
缆有限公司                             00                    51           73           40             6
                           销售。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

青岛中科汉缆高分子材料有限公司          新设                                    积极影响

青岛汉缆民间资本管理有限公司            股权出售                                影响较小

主要控股参股公司情况说明
    公司持有青岛青银金融租赁有限公司、青岛青大产学研中心有限公司、青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司34%、9.4%
和40%,主要目的是加强公司在金融租赁、新技术、海洋电缆研发、电缆在线检测等方面的研发、产品设计和制造的能力,
为公司培育新的增长点。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势
 1、行业竞争格局
    电线电缆是用于电力输配、电能传送、声音、文字、图像等信息传播以及照明等领域的一大类电工
产品,是制造各种电机、电器、仪表必不可缺的基础器材,是我国电力基础设施建设、新型智能电网、新
能源产业中必要的基础产品。与国民经济的各个部门密切相关,还被称为国民经济的“动脉”和“神经”,电
线电缆行业占据着国内电工行业1/4的产值,是我国仅次于汽车行业的第二大行业,目前我国的电线电缆产
值已经超过美国,成为全球第一大电线电缆生产国。
      近年来,我国电线电缆行业保持了较快发展势头,继续在国民经济中占据重要地位。目前我国电线
电缆产销量全球第一,但产业集中度低下,企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性,缺乏核心竞
争力,形成了行业同质化竞争趋势。 西安地铁“奥凯电缆”事件发生后,触发了国家对电线电缆生产企业的
全面专项整治工作,直接推动电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争,缺乏品
牌影响和品质相对低劣的部分中小企业处境相对困难或处在停产状态。同时随着生产成本上升、铜价大幅
波动以及市场竞争加剧,部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩,纷纷
被市场所淘汰。行业领先企业通过并购等方式,进一步扩大了规模和提高竞争力,在一定程度上促进了行
业的结构调整,随着行业内竞争的升级,未来产业集中度将进一步提升。




                                                                                                                   29
                                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、行业发展趋势
      “十三五”伊始,国家发布了国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要,同时,立足全局、面向
全球、聚焦关键,围绕做强中国制造业,党和政府前后密集出台中国制造2025、供给侧结构性改革、
国家创新驱动发展战略纲要等重大战略抉择,从国家竞争力的战略高度定义创新驱动、制造强国的国家
战略,成为制造业以及线缆行业调整转型、优化升级、创新发展的基本遵循和行动指南。制造业是立国之
本、兴国之器、强国之基;没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。制造业的地位和作用得以重新
认识、高度定义,制造业的发展将迎来了历史上最有利的政策环境和最好的社会氛围。
    “十三五”电网规划的总体目标是:加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能
电网。到2020年,形成西南、东北、西北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局,满足全面建成小康
社会对电力增长的需求。
      新一轮配电网、农网建设以优化网构、安全高效、智能化发展为趋势。2015年和2016年,国家分别
发布了关于加快配电网建设改造的指导意见、配电网建设改造行动计划(2015——2020年)、关于“十
三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见。新一轮城网、农网改造升级围绕“结构合理、技术先
进、安全可靠、智能高效”的要求,以适度超前建设,提高对负荷未来增长的适应能力,促进新型城镇化
建设和城乡均等化发展为目标,分别对中心城市(区)提出高起点、智能化等新要求,提高供电可靠性和
智能化水平。
     根据行动计划,“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7万亿元;年均投资预计为3400亿。
预计到2020年,高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米,分别是2014年的1.5倍、
1.4倍,中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米,分别是2014年的1.4倍、1.3倍。
    2018年9月,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》指出,为加
大基础设施领域补短板力度,发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的
重要作用,加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电
工程建设,合计输电能力5700万千瓦。
    虽然我国电线电缆行业的发展尚存在种种阻碍,但由于国内市场潜力巨大以及国家大规模的电网建设,
将为电力电缆行业提供广阔的发展空间,同时也迎来了更多的机遇。


(二)公司发展战略
          目前行业发展不理性、不协调的问题依然突出,经营环境将十分复杂,同行业的竞争将更加激烈。
公司将发扬和传承创业者创立的“诚信、勤俭、务实、创新”企业精神,革新不适应新形势的思维、制度和
流程。重点围绕:加强人才储备和培养;注重信息化建设;提升企业的凝聚力,向心力;提高产品的制造
精度,降低成本;以技术创新为引领,以市场需求为导向,以智能化制造为契机,巩固和发展企业的核心
竞争力。依托国家技术研发平台积极开展超高压电缆材料、核电站电缆、直流电缆、超高压海底电缆、超
高压电缆及附件系统、特种导线、阻燃防火电缆等特殊用途电缆的研发,扩大公司市场份额,满足公司未
来发展规划和市场需求。未来公司将依照聚焦电缆主业、发展高端产品,培育成套和服务,大力发展基于
泛在物联网的电缆全息感知技术检测服务领域,实现规模效益,适时兼并扩张的发展战略,实现使公司达
到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标。以此为指导确定2019年的目标和工作思路。


(三)经营计划
   公司的总体目标为2019年实现销售收入约58.5亿元。
    上述经营预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。
主要措施:


                                                                                                  30
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


1、人才梯队建设
      通过定点专业院校进行校园招聘,引进电缆、机械、电气等专业,有成长潜力的优秀应届生,为公
司技术人才队伍持续注入新鲜血液。拓展一线招聘渠道,与各大职业院校建立校企合作平台,通过校园招
聘引进部分大专生进入一线岗位培养,为一线生产管理、工艺、设备等岗位建立人才储备,努力解决生产
队伍整体年龄偏大、学历层次低、关键岗位后继无人的现状。
2、人才培养
      持续开展中高层培训工作,引入行动学习、共创学习、反转课堂等全新模式,打破课堂教学的单一
模式,重点将知识转化为行动,侧重解决实际工作问题。深化后备人才培养机制,细化人才培养方案,加
速人才成长,提升后备人才成材率。规范新员工入职培训,形成系统培训方案,提高培训质量,加强培训
考核,及时甄别和淘汰不胜任岗位员工。建立生产一线岗位培训体系,针对不同工种和岗位开发系列化专
业培训课程,提升一线队伍整体专业素质,强化技能考核,结合激励机制,引导一线员工向专业深度和广
度发展。
3、薪酬体系建设
      继续推进研发、技术岗位专业能力体系建设,通过机制引进和保留关键人才,鼓励技术岗位人员持
续提升专业能力水平;借鉴“绩效增量”理念,实行全员薪酬与公司利润联动模式,实行部门工资包制,激
发全员积极性。
4、绩效管理
      借鉴平衡计分卡思想,建立相对完善的战略目标和绩效指标体系,推动指标层层分解,保证上下目
标一致,强化执行力度。引导中高层管理人员重点关注计划制定、过程跟踪和结果反馈环节,提高对绩效
管理的认识和重视程度,充分发挥绩效管理工具的激励作用,探讨全员绩效管理可行性,激发基层员工活
力,推进战略目标落地。
5、加强技术创新
      以技术创新为引领,以市场为导向,加快公司技术管理水平。整合公司各业务板块的研发资源,充
分发挥各业务板块的比较优势,加快新产品研发、技术平台建设及成果的推广应用,提升新产品开发成效,
推动产品创新及技术创新;继续加大技术改造力度,增加相关投入,积极采用新技术、新工艺和新设备等
推进产品升级、提高生产效率,及时了解新产品、新技术市场需求及发展方向,继续加大技术改造力度,
积极采用新技术、新工艺和新设备推进产品升级,提高生产效率。
    公司全资子公司青岛华电高压电气有限公司将着力进行在智能传感技术、智能采集技术和智能物联技
术方面的全面突破,为公司发展助力。
6、不断完善质量管理体系。 将质量管理放在战略高度,签订质量责任书,加强质量品牌建设。对产品质
量实施生产过程全程控制,突出管理重点,强调相应措施的执行力度。
7、 加强与科研院所的交流,建立合作创新机制,通过外部引入或者共同开发形成科研成果;通过外部招
聘、内部培养等丰富公司技术人才结构,建立科学的激励机制,提高技术人员的积极性,提升公司科研能
力的整体水平。逐步进行人员结构调整,自主培养专业化的技术研发人员、管理人员,打造一支高素质的
员工队伍。
8、注重信息化建设。公司以ERP系统为核心基础,利用先进的信息化系统,不断扩充管理范围和深化应用,
把具有公司特色的管理理念与信息化创新相结合;加快和完善远程监造数据采集信息化的验收和升级,推
进车间各项数据的维护和应用。
9、加强市场营销管理。在充分发挥销售渠道、品牌、技术、管理、规模等方面的优势,通过产品和市场
的重新定位和规划,调整营销策略,全力发展新客户和新市场。继续推行团队合作模式,实现全方位营销。
加强开发大客户营销,提升在国家电网市场的占有率,并提供个性化的产品和服务,满足客户的需求。以
一带一路为契机,注重国际市场开拓,加大公司产品出口力度。


                                                                                                31
                                                               青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


10、适时寻求兼并重组机会,通过资本运作,实现企业稳健增长。


(四)发展规划资金来源及使用计划
      随着募集资金的逐步投入,公司各项目的资金投入得到了保障,目前公司资金状况良好。并通过加
强资金管理,优化资金运作,严格执行募集资金管理办法,以提高资金使用效率,控制资金使用风险,保
障资金投资回报。

  (五)风险分析及应对措施
1、行业政策风险
    公司产品目前主要应用于电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也受到国
家宏观政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。目前我国线缆行业总体规模大,但
企业数量多、规模小、产品同质化、产业集中度较低,产品结构性矛盾突出,大多处于产业链中低端,导
致市场竞争日趋激烈,存在缺乏诚信、恶性价格竞争等现象,可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售
毛利率降低,从而对公司的盈利能力造成不利影响。在这一重要转型期,中国电线电缆行业面临着经济转
型和经济结构调整的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇,但也带来了一定的行业风险。公司将进一步开
拓国内、国际市场,不断进行技术改造好创新,完善公司产业结构,增强公司风险应对能力。
2、 原材料价格波动的风险
    公司主要产品所需铜等金属原材料占生产成本的比重较大,其价格的波动会对公司主营产品的销售定
价产生较大影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于企业原材料价格与
产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异。因此,原材料价格的波动
将导致上市公司生产成本的波动,进而影响上市公司的盈利能力。
    公司将密切关注上游市场的不确定性对企业的经营风险,提高原材料采购管理水平,密切关注市场和
政策变化,依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存;同时加强供应链管理,以降低成本,来削减因
价格波动产生的不利影响。
3、技术风险
    公司所处的行业具有高技术含量,技术和产品更新快,产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新
产品研发和新技术发展趋势的把握是否准确具有不确定性。如果公司不能保持技术优势,甚至不能适应新
技术的发展,将对公司的生产和经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度,引进专业科研人才,
提高对研发人员的激励力度,确保公司研发水平及研发成果处于行业领先地位,通过研发带动公司持续成
长。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                   证券日报记者参加公司 2017 年度股东
2018 年 05 月 23 日   实地调研           个人                      大会就公司经营情况和行业发展与参
                                                                   会高管进行交流。



                                                                                                      32
                                        青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                            询问公司设立核级电缆料公司情况,答
2018 年 07 月 12 日   电话沟通   个人
                                            复:请关注公司公告。

                                            询问公司国网第六次中标相关情况,答
2018 年 07 月 20 日   电话沟通   个人
                                            复:请关注公司公告。

                                            询问公司半年度是否会推出高转送方
2018 年 08 月 19 日   电话沟通   个人
                                            案,回复:请关注公司发布的相关公告。

                                            询问公司生产经营等情况,答复:请关
2018 年 09 月 19 日   电话沟通   个人
                                            注公司发布的相关公告。

                                            询问公司控股股东近期是否会减持,答
                                            复:控股股东会根据其发展需要决定是
2018 年 10 月 15 日   电话沟通   个人
                                            否减持,如减持,我们会按规定及时披
                                            露的。

                                            询问公司与日本藤仓关于电缆附件技
2018 年 11 月 25 日   电话沟通   个人       术等情况,答复:请关注公司已发表的
                                            相关公告。

                                            询问公司全年经营业绩情况,答复:请
2018 年 12 月 28 日   电话沟通   个人
                                            关注公司业绩快报及定期报告等。




                                                                               33
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                               第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2016年度公司利润分配方案为:以公司总股本3,326,796,000股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元﹙含
税﹚,共计派发现金119,764,656.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。
2、2017年度公司利润分配方案为:以公司总股本3,326,796,000股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元﹙含
税﹚,共计派发现金119,764,656.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。
3、2018年度公司利润分配方案为:拟以公司总股本3,326,796,000股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元﹙含
税﹚,共计派发现金119,764,656.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                                                                          现金分红总额
                                               现金分红金额                 以其他方式现
                               分红年度合并                                                                (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                (含其他方     表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                   式)        市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                    润                                                                    股东的净利润
                                                    率                      净利润的比例
                                                                                                             的比率

2018 年        119,764,656.00 221,373,378.05         54.10%          0.00          0.00% 119,764,656.00          54.10%

2017 年        119,764,656.00 250,137,824.68         47.88%          0.00          0.00% 119,764,656.00          47.88%

2016 年        119,764,656.00 416,774,294.42         28.74%          0.00          0.00% 119,764,656.00          28.74%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                  0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                        0.36

每 10 股转增数(股)                                                                                                    0

分配预案的股本基数(股)                        3326796000

现金分红金额(元)(含税)                                                                                119,764,656.00




                                                                                                                        34
                                                                                青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                              0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                 119,764,656.00

可分配利润(元)                                                                                             863,791,655.97

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                 100%
比例

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2018 年度公司利润分配方案为:拟以公司总股本 3,326,796,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元
﹙含税﹚,共计派发现金 119,764,656.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方         承诺类型       承诺内容       承诺时间       承诺期限     履行情况

股改承诺

                                                                  "本公司/本人
                                                                  及所控制的
                                                                  其他企业目
                                                                  前没有直接
                                                                  或间接地从
                                                                  事与汉缆股
                                                                  份、八益电缆
                                                                  主营业务存
                                                                  在竞争的业
                                                   关于同业竞     务活动。在上
                                   青岛汉河集
收购报告书或权益变动报告书中所                     争、关联交     述收购完成     2011 年 11 月
                                   团股份有限                                                    持续履行    严格履行
作承诺                                             易、资金占用 后,本公司/ 22 日
                                   公司;张思夏
                                                   方面的承诺     本人不会,而
                                                                  且会促使本
                                                                  公司/本人所
                                                                  控制的其他
                                                                  企业不会直
                                                                  接或间接地
                                                                  在中国境内
                                                                  参与、经营或
                                                                  从事与汉缆
                                                                  股份、八益电


                                                                                                                          35
              青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


缆主营业务
或其计划开
展的业务构
成竞争的业
务。在上述收
购完成后,凡
本公司/本人
及所控制的
其他企业有
商业机会可
参与、经营或
从事任何可
能与汉缆股
份、八益电缆
主营业务或
其计划开展
的业务构成
竞争的业务,
本公司/本人
应于发现该
商业机会后
立即以书面
方式通知汉
缆股份、八益
电缆,并将上
述商业机会
无偿提供给
汉缆股份、八
益电缆。在上
述收购完成
后,凡本公司
/本人及所控
制的其他企
业保证不会
影响汉缆股
份、八益电缆
生产经营的
独立性。本公
司/本人上述
保证及承诺,
无论上述收
购是否完成,
均相对汉缆
股份发生效


                                                   36
                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              力。"

                              "本公司在本
                              次非公开发
                              行之前除投
                              资常州八益
                              电缆股份有
                              限公司外,未
                              投资或控制
常州高新技
                              与汉缆股份
术产业开发
               关于同业竞     有同业竞争
区常能电器
               争、关联交     的业务的法     2011 年 11 月
有限公司;常                                                  持续履行   严格履行
               易、资金占用 人或组织;本 22 日
州市泓丰投
               方面的承诺     公司在本次
资管理有限
                              非公开发行
公司
                              完成后也不
                              投资或控制
                              与汉缆股份、
                              八益电缆有
                              同业竞争的
                              业务的法人
                              或组织"。

                              "本人在本次
                              非公开发行
                              之前除投资
                              常州八益电
                              缆股份有限
                              公司外,未投
                              资或控制与
                              汉缆股份、八
                              益电缆有同
朱弘;朱明;朱                  业竞争的业
               关于同业竞
峰;周叙元;周                  务的法人或
               争、关联交                    2011 年 11 月
康直;胡金花;                  组织,也未从                   持续履行   严格履行
               易、资金占用                  22 日
金源苏;范沛                   事与汉缆股
               方面的承诺
菁                            份、八益电缆
                              有同业竞争
                              的业务;本人
                              在本次非公
                              开发行完成
                              后也不投资
                              或控制与汉
                              缆股份、八益
                              电缆有同业
                              竞争的业务

                                                                                   37
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            的法人或组
                                                            织,以及不从
                                                            事与汉缆股
                                                            份与八益电
                                                            缆有同业竞
                                                            争的业务"。

资产重组时所作承诺

                                                            1、关于避免
                                                            同业竞争的
                                                            承诺:本公司
                                                            及所控制的
                                                            其他企业目
                                                            前没有直接
                                                            或间接地从
                                                            事与汉缆股
                                                            份主营业务
                                                            存在竞争的
                                                            业务活动。本
                                                            公司不会,而
                                                            且会促使本
                                                            公司所控制
                                                            的其他企业
                                                            不会直接或
                               青岛汉河集                   间接地参与、
                                             关于同业竞
                               团股份有限                   经营或从事
                                             争、关联交                    2009 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司;青岛汉                  与汉缆股份                     持续履行   严格履行
                                             易、资金占用                  30 日
                               河投资有限                   主营业务或
                                             方面的承诺
                               公司                         其计划开展
                                                            的业务构成
                                                            竞争的业务。
                                                            凡本公司及
                                                            所控制的其
                                                            他企业有商
                                                            业机会可参
                                                            与、经营或从
                                                            事任何可能
                                                            与汉缆股份
                                                            主营业务或
                                                            其计划开展
                                                            的业务构成
                                                            竞争的业务,
                                                            本公司应于
                                                            发现该商业
                                                            机会后立即

                                                                                                                 38
                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            以书面方式
                            通知汉缆股
                            份,并将上述
                            商业机会无
                            偿提供给汉
                            缆股份。

                            本人及所控
                            制的其他企
                            业目前并没
                            有直接或间
                            接地从事与
                            汉缆股份主
                            营业务存在
                            竞争的业务
                            活动。本人不
             关于同业竞
                            会,而且会促
             争、关联交                     2009 年 11 月
张思夏                      使本人所控                      持续履行   严格执行
             易、资金占用                   30 日
                            制的其他企
             方面的承诺
                            业不会直接
                            或间接地参
                            与、经营或从
                            事与汉缆股
                            份主营业务
                            或其计划开
                            展的业务构
                            成竞争的业
                            务。

                            公司承诺"不
                            再发生关联
                            方资金往来
                            情形,汉缆股
             关于同业竞
                            份生产经营
青岛汉缆股   争、关联交                     2009 年 11 月
                            需要的资金,                    持续履行   严格执行
份有限公司   易、资金占用                   30 日
                            由公司利用
             方面的承诺
                            自有资金或
                            通过银行贷
                            款等方式自
                            筹解决";

青岛汉河集                  《关于独立
团股份有限                  性的承诺
                                            2009 年 11 月
公司;青岛汉 其他承诺        函》,承诺:"                   持续履行   严格执行
                                            30 日
河投资有限                  本公司及控
公司                        制的其他企



                                                                                  39
                                                青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   业在实际经
                                   营运作过程
                                   中,将保持规
                                   范运作,确保
                                   与汉缆股份
                                   在人员、资
                                   产、财务、机
                                   构和业务等
                                   方面完全分
                                   开;本公司及
                                   控制的其他
                                   企业与汉缆
                                   股份在经营
                                   业务、机构运
                                   作、财务核算
                                   等方面独立
                                   并各自承担
                                   经营责任和
                                   风险。"

                                   《关于独立
                                   性的承诺
                                   函》,承诺:"
                                   本人控制的
                                   其它企业在
                                   实际经营运
                                   作过程中,将
                                   保持规范运
                                   作,确保与汉
                                   缆股份在人
                                   员、资产、财
                                                   2009 年 11 月
               张思夏   其他承诺   务、机构和业                    持续履行   严格履行
                                                   30 日
                                   务等方面完
                                   全分开;本人
                                   控制的其它
                                   企业与汉缆
                                   股份在经营
                                   业务、机构运
                                   作、财务核算
                                   等方面独立
                                   并各自承担
                                   经营责任和
                                   风险。"

股权激励承诺



                                                                                         40
                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

      财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),
对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2018年度及以后期间的财务报表,将原“应收票据”及“应收账款”
行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应 收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他
应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清 理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项
目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利
息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归
并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务
费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结
转留存收益”项目。
      上述会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:
     会计政策变更的内容和原因               受影响的报表项目名称   对2017年12月31日/2017年度相关财
                                                                        务报表项目的影响金额
                                                                       (影响金额增加+/减少-)
按照《财政部关于修订印发2018年度一 应收票据及应收账款                               2,348,975,437.10
般企业 财务报表格式的通知》的相关规 应收票据                                         -201,783,281.89
定(财会(2018)15号                  应收账款                                      -2,147,192,155.21
                                      其他应收款                                          390,555.56
                                      应收利息                                           -390,555.56
                                      应付票据及应付账款                              841,295,712.39



                                                                                                        41
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  应付票据
                                  应付账款                                               -841,295,712.39
                                  其他应付款                                                 126,255.23
                                  应付利息                                                   -126,255.23
                                  研发费用                                                219,523,969.29
                                  管理费用                                               -219,523,969.29


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


1.公司本期处置子公司民间资本100%的股权,具体情况如下:

           子公司名称             股权处置价款        股权处置方式   丧失控制权的时 处置价款与处置投资对应的合
                                                                           点       并财务报表层面享有该子公司
                                                                                         净资产份额的差额

                                     336,413,318.86                                                   689,148.22
青岛汉缆民间资本管理有限公司                              出售       2018年2月8日


     公司与2017年12月29日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议并通过《关于出售青岛汉缆民间
资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,决定与2017年12月29日,公司与青岛汉河集团股份有
限公司(以下简称“汉河集团”)签订《股权转让协议》。公司将持有的民间资本100%的股权转让给汉河
集团。2018年1月18日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售青岛汉缆民间资本管理
有 限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司向汉河集团出售公司持有的青岛汉缆民间资本管理
有限公司100%股权。并与当月办理完成股权过户手续,本公司丧失对民间资本的控制权,因此公司自2018
年2月起不再将民间资本纳入合并报表范围。

2.其他原因的合并范围变动

    2.1公司于2018年6月20日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司
的议案》,同意公司使用自有资金出资 2352万元与中国科学院上海应用物理研究所(以下简称“中科院上
海研究所”)、张聪、林谷虎、蒋海青、李景烨、李林繁签署《股东合作协议》,共同投资设立青岛中科
汉缆高分子材料有限公司,并于7月19日完成对控股子公司青岛中科汉缆高分子材料有限公司的工商注册
工作,注册资本为3360万元,自注册完成起,纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                   山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                88


                                                                                                             42
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


境内会计师事务所审计服务的连续年限                        6

境内会计师事务所注册会计师姓名                            王晖   刘增明

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限              王晖 1 年   刘增明 4 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通
过了《2016 员工持股计划(草案)及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司
股票,购买数量 104,250,500 股,占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕,购买的股票按照规
定予以锁定,股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日 、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提
示性公告,本次员工持股计划于2017年7月19日届满。 公司 于 2018 年 3 月16 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通
过了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》,同意公司第一期员工持股计划延期一年。详见公司2018年3月17日刊
登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



                                                                                                               43
                                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                            转让
                                          关联交 转让资产 转让资产
              关联关    关联交   关联交                                     价格     关联交易 交易损益
  关联方                                  易定价 的账面价 的评估价                                         披露日期    披露索引
                   系   易类型   易内容                                     (万     结算方式 (万元)
                                           原则      值(万元)值(万元)
                                                                            元)

                                                                                                                      巨潮网
                                                                                                                      http://www.
                                                                                                                      cninfo.com
                                 青岛汉
                                                                                                                      .cn/cninfo-
                                 缆民间   经审计、
                                                                                                                      new/disclos
青岛汉河                         资本管   评估后
              控股股    股权交                                              33,641                         2017 年 12 ure/szse_s
集团股份                         理有限   的公允     33,572.42 33,426.82             货币资金      68.91
              东        易                                                     .33                         月 30 日   me/bulletin
有限公司                         公司     价值确
                                                                                                                      _detail/true
                                 100%股 定
                                                                                                                      /12042888
                                 权
                                                                                                                      25?announ
                                                                                                                      ceTime=20
                                                                                                                      17-12-30

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                          无
较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情
                                          有一定影响


如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                          无
的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否

                                                                                                                                   44
                                                                                青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


应收关联方债权

                                   是否存在非
                                                期初余额 本期新增金 本期收回金                    本期利息        期末余额
  关联方    关联关系      形成原因 经营性资金                                            利率
                                                (万元) 额(万元) 额(万元)                    (万元)        (万元)
                                        占用

应付关联方债务

                                          期初余额       本期新增金 本期归还金                   本期利息       期末余额(万
   关联方        关联关系    形成原因                                                 利率
                                          (万元)       额(万元) 额(万元)                   (万元)           元)

青岛汉河集团                             149,907,008.                  794,234,255.                             177,630,906.9
               控股股东     财务资助                     821,958,154                     0.00%              0
股份有限公司                                         5                          56                                           4


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                  单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)



                                                                                                                             45
                                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    担保额度
                                                               实际担保金                                  是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度     实际发生日期                         担保类型        担保期
                                                                    额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

                                                 公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                               实际担保金                                  是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度     实际发生日期                         担保类型        担保期
                                                                    额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

长沙汉河电缆有限公 2017 年 06               2017 年 11 月 08                     连带责任保
                                    2,000                                  91                  1年         是          是
司                  月 20 日                日                                   证

焦作汉河电缆有限公 2017 年 06               2017 年 08 月 01                     连带责任保
                                   10,000                                5,133                 1年         是          是
司                  月 20 日                日                                   证

长沙汉河电缆有限公 2018 年 06               2018 年 12 月 28                     连带责任保
                                    2,000                                   0                  1年         否          是
司                  月 21 日                日                                   证

焦作汉河电缆有限公 2018 年 06               2018 年 08 月 14                     连带责任保
                                   23,000                                 623                  1年         否          是
司                  月 21 日                日                                   证

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                      37,000                                                                5,847
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                      25,000                                                                  581
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                               实际担保金                                  是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度    实际发生日期                          担保类型        担保期
                                                                    额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                      37,000                                                                5,847
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                      25,000                                                                  581
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                               0.12%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                           0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                   0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无


                                                                                                                                46
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
                                                                                                    单位:万元

     委托贷款发生总额             委托贷款的资金来源          未到期余额                逾期未收回的金额

                       45,000 自有资金                                            0                         0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

社会责任报告具体内容详见2019年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。




                                                                                                            47
                                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  48
                                                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                                  公积金转
                           数量       比例      发行新股   送股                其他     小计        数量        比例
                                                                     股

一、有限售条件股份         910,238     0.03%                                  -910,238 -910,238            0    0.00%

1、国家持股                       0    0.00%                                                               0    0.00%

2、国有法人持股                   0    0.00%                                                               0    0.00%

3、其他内资持股            910,238     0.03%                                  -910,238 -910,238            0    0.00%

其中:境内法人持股                0    0.00%                                                               0    0.00%

       境内自然人持股      910,238     0.03%                                  -910,238 -910,238            0    0.00%

4、外资持股                       0    0.00%                                                               0    0.00%

其中:境外法人持股                0    0.00%                                                               0    0.00%

       境外自然人持股             0    0.00%                                                               0    0.00%

                         3,325,885,                                                               3,326,796
二、无限售条件股份                    99.97%                                  910,238   910,238                100.00%
                               762                                                                     ,000

                         3,325,885,                                                               3,326,796
1、人民币普通股                       99.97%                                  910,238   910,238                100.00%
                               762                                                                     ,000

2、境内上市的外资股               0    0.00%                                                               0    0.00%

3、境外上市的外资股               0    0.00%                                                               0    0.00%

4、其他                           0    0.00%                                                               0    0.00%

                         3,326,796,                                                               3,326,796
三、股份总数                          100.00%                                                                  100.00%
                               000                                                                     ,000

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
朱弘曾担任公司董事,任期届满离职后半年内不得转让其持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过深交所挂
牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。即:2017年7月11日至2018年7月10日限售股份
数量为910238股,2018年7月11日全部解除限售。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况


                                                                                                                       49
                                                                         青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                    期末限售股数          限售原因      解除限售日期
                                         数              数

                                                                                       朱弘曾担任公司
                                                                                       董事,任期届满
                                                                                       离职后半年内不
                                                                                       得转让其持有的 1、2017 年 7 月
                                                                                       本公司股份。在 11 日至 2018 年 7
                                                                                       申报离任六个月 月 10 日限售股份
朱弘                      910,238          910,238              0                  0 后的十二月内通 数量为 910238
                                                                                       过深交所挂牌交 股;         2、2018
                                                                                       易出售本公司股 年 7 月 11 日全部
                                                                                       票数量占其所持 解除限售。
                                                                                       有本公司股票总
                                                                                       数的比例不得超
                                                                                       过 50%。

合计                      910,238          910,238              0                  0          --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        50
                                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                          单位:股

                                                                                                     年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                 年度报告披露                                                        日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                        表决权恢复的
                       119,250                          134,147 股股东总数                       0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                        优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                 数                                                                  数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                     见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                               报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                                   报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                   持股数量                                          股份状态         数量
                                                                 情况   股份数量 股份数量

青岛汉河集团股                                     2,214,408                       2,214,408,
                    境内非国有法人      66.56%                                                  冻结                  120,000,000
份有限公司                                              ,016                             016

青岛汉缆股份有
                                                   104,250,5                       104,250,5
限公司-第 1 期员 其他                     3.13%
                                                         00                               00
工持股计划

                                                   18,000,00                       18,000,00
张丽华              境内自然人             0.54%
                                                          0                                0

                                                   13,500,21                       13,500,21
王兴凤              境内自然人             0.41%
                                                          0                                0

武文忠              境内自然人             0.25% 8,194,915                         8,194,915

辜志红              境内自然人             0.18% 6,013,607                         6,013,607

香港中央结算有
                    境外法人               0.15% 5,080,272                         5,080,272
限公司

张建林              境内自然人             0.08% 2,800,029                         2,800,029

领航投资澳洲有
限公司-领航新
                    境外法人               0.08% 2,629,604                         2,629,604
兴市场股指基金
(交易所)

杨小梅              境内自然人             0.07% 2,430,400                         2,430,400

战略投资者或一般法人因配售新股
                                      无
成为前 10 名股东的情况(如有)(参



                                                                                                                                51
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说
                                    无


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量

青岛汉河集团股份有限公司                                             2,214,408,016 人民币普通股         2,214,408,016

青岛汉缆股份有限公司-第 1 期员
                                                                       104,250,500 人民币普通股           104,250,500
工持股计划

张丽华                                                                  18,000,000 人民币普通股            18,000,000

王兴凤                                                                  13,500,210 人民币普通股            13,500,210

武文忠                                                                     8,194,915 人民币普通股           8,194,915

辜志红                                                                     6,013,607 人民币普通股           6,013,607

香港中央结算有限公司                                                       5,080,272 人民币普通股           5,080,272

张建林                                                                     2,800,029 人民币普通股           2,800,029

领航投资澳洲有限公司-领航新兴
                                                                           2,629,604 人民币普通股           2,629,604
市场股指基金(交易所)

杨小梅                                                                     2,430,400 人民币普通股           2,430,400

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司前 10 名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;第 2 名股
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    东为公司第一期员工持股计划;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    未知是否属于一致行动人。
说明

                                    王兴凤持有公司 13,500,210 股,其中通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    券账户持有公司 13,500,010 股。杨小梅持有公司 2,430,400 股,其中通过恒泰证券股
务情况说明(如有)(参见注 4)
                                    份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 660,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:社团集体控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期             组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                             自有资产对外投资管理
青岛汉河集团股份有限
                         张大伟                1997 年 08 月 18 日   91370200718090295U      经营;批发零售:国内
公司
                                                                                             商业(国家禁止商品除



                                                                                                                   52
                                                                        青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                         外)

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                     是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                 与实际控制人关系               国籍
                                                                                                留权

张思夏                        本人                       中国                       否

                              张思夏先生,1953 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,毕业于
                              青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、山东省第九、十、十一
                              届人大代表,第十二届全国人大代表,曾获青岛市"九五"工业发展先进工作者、全国优秀乡
主要职业及职务
                              镇企业家、青岛市专业技术拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉
                              河村支部副书记兼大队长,电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记,1997 年至 2016 年担任汉
                              河集团董事长,1997 年至 2010 年担任本公司董事长。

过去 10 年曾控股的境内外上
                              无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                53
                                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               54
                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  55
                                                                               青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增持 本期减持
                                                   任期起始 任期终止 期初持股                            其他增减 期末持股
  姓名     职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                       日期        日期   数(股)                       变动(股)数(股)
                                                                                      (股)   (股)

                                                  2013 年     2019 年
张立明   监事     现任       男                 46 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2013 年     2019 年
张立刚   副总经理 现任       男                 43 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2016 年     2019 年
张立刚   副董事长 现任       男                 43 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2007 年     2019 年
张论业   监事     现任       男                 55 12 月 26 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2016 年     2019 年
张创业   副总经理 现任       男                 46 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2014 年     2019 年
张林军   总经理   现任       男                 49 12 月 31 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2013 年     2019 年
张林军   董事     现任       男                 49 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2014 年     2019 年
徐洪威   副总经理 现任       男                 53 12 月 31 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2016 年     2019 年
徐洪威   董事     现任       男                 53 12 月 27 12 月 27
                                                  日          日

                                                  2010 年     2018 年
胡新文   副总经理 离任       男                 45 12 月 27 03 月 16
                                                  日          日

任德鹏   副总经理 现任       男                 45 2007 年    2019 年



                                                                                                                          56
                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              12 月 26 12 月 27
                                              日        日

                                              2008 年   2019 年
          董秘 副
王正庄               现任    男             50 04 月 18 12 月 27
          总
                                              日        日

                                              2015 年   2019 年
陈沛云    董事长     现任    男             62 07 月 14 12 月 27
                                              日        日

                                              2016 年   2019 年
          监事会主
张大伟               现任    男             31 12 月 27 12 月 29
          席
                                              日        日

                                              2016 年   2019 年
张伟      董事       现任    男             54 12 月 27 12 月 27
                                              日        日

                                              2013 年   2019 年
县福全    副总经理 现任      男             44 12 月 27 12 月 27
                                              日        日

                                              2016 年   2019 年
董坚      副总经理 现任      男             39 01 月 18 12 月 27
                                              日        日

                                              2016 年   2019 年
刘建军    财务总监 现任      男             42 01 月 18 12 月 27
                                              日        日

                                              2016 年   2019 年
孙吉强    董事       现任    男             41 12 月 27 12 月 27
                                              日        日

                                              2013 年   2019 年
王蕊      独立董事 现任      女             50 12 月 27 12 月 27
                                              日        日

                                              2013 年   2019 年
张世兴    独立董事 现任      男             57 12 月 27 12 月 27
                                              日        日

                                              2015 年   2019 年
徐茂顺    独立董事 现任      男             64 06 月 25 12 月 27
                                              日        日

合计           --       --        --   --          --        --     0        0        0        0        0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                        57
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


     姓名        担任的职务          类型        日期                              原因

                                            2018 年 03 月 16
胡新文         副总经理       解聘                             因个人原因。
                                            日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事:
1、陈沛云,董事长,男,1956年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级工程师,
毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。陈沛云先生是全国机械工业劳动模范。陈沛云先生自
1993开始一直担任本公司及前身的总工程师,曾任公司第一届董事会副董事长,2007年12月
至今担任本公司总工程师。2013年12月27日任公司第三届董事会董事长。2014年任青岛汉河
集团股份有限公司副董事长,2016年10月任青岛汉河集团党委书记。2016年12月27日任公司
第四届董事会董事长。
2、张立刚,副董事长兼副总经理,男,1975年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,
高级经济师,毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、常州新北区
第四届政协委员、“常州市五一劳动奖章”获得者、江苏省科技企业家。曾任青岛电力电线电
缆厂销售计划员,大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理、青岛汉河集团股份有限公司
董事。2010任公司第二届董事会董事。2013年12月27日任公司副总经理。2016年12月27日任
公司第四届董事会副董事长。
 3、张林军,董事兼总经理,男,1970年3月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业
于陕西工商学院商业经济专业。青岛市政协委员。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划
员,本公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司
第三届董事会董事,2014年12月31日任公司总经理,2016年12月27日任公司第四届董事会董
事。
4、徐洪威,董事兼副总经理,男,1965年7月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高
级工程师,哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈
尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长,哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003 年至2013年担任
本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理,2014年12月31日任公司
副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。
5、张伟,董事,男,1964年11月生,中国国籍,无境外居留权, 中共党员,工程师,毕业
于青岛大学经济管理专业。 张伟先生自1982年开始,先后任本公司及前身的车间主任、技术
部长、质量部长。1996--1999年任大连汉河电缆有限公司总经理。2004--2011年担任青岛汉河
集团股份有限公司监事;2012年至2014担任青岛汉河集团股份有限公司董事。2000年至2017
年,担任公司办主任。2013年12月27日任公司第三届监事会监事。2016年12月27日任公司第
四届董事会董事。
6、孙吉强,董事,男,1977年9月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于大连大学机
械制造与工艺专业。曾任公司设备员、塑力缆分厂厂长、青岛汉河集团股份有限公司董事,
2015年至2017任公司物控中心主任,2018年至今任销售管理部部长。2016年12月27日任公司
第四届董事会董事。

独立董事

1、王蕊,女,1968年12月出生,中国国籍,硕士,汉族,青岛大学法学院教师、上海锦天城

                                                                                                            58
                                                   青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


(青岛)律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会金融证券保险委员会委员、山东律师协
会金融委员会委员、山东省及青岛市企业上市专家顾问团成员、青岛市权益类交易场所专家
库组成人员、齐鲁股权交易中心专家评审委员会委员、齐鲁证券新三板内核委员。王蕊曾担
任包头明天科技股份有限公司担任公司独立董事、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事、
淄博万昌科技股份有限公司独立董事、现任希努尔男装股份有限公司、青岛金王应用化学股
份有限公司及孚日集团股份有限公司的独立董事。2013年12月27日任公司独立董事。

2、张世兴 ,男,1961年2月生,中共党员,会计学教授、博士研究生导师,全科通过中国注
册会计师考试;中国海洋大学会计硕士教育中心副主任;山东省会计学会理事、青岛市国资
委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员;深圳大通实业股份有限公司独立董事。2013
年12月27日任公司独立董事。

3、徐茂顺 ,男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,高级经济师,吉林大学硕士
学位。曾任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。 现已退休。2015年1月任青岛
市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事。2015年6月任公司独立董事。

监事
1、张大伟,男,1987年4月生,青岛大学法学院法学专业毕业,中共团员,青岛市人大代表。
2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月至今任公司证券事务代表。2013年12
月27日担任公司第三届董事会董事。2017年任青岛汉河集团股份有限公司董事长,2016年12
月27日任公司第四届监事会主席。
2、张论业 ,男,1963年7月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计师。张论业先生曾
任青岛市崂山疏水阀厂统计员,青岛崂山汉河附件厂会计,电缆厂会计,本公司成本管理员。
2017年任青岛汉河集团股份有限公司监事会主席,2000年至今为本公司监事。
3、张立明,男,1973年2月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于曲阜师范学院
经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员,本公司计划员、副总经理,2008年至2013年
任公司董事。2013年12月27日任公司监事。


高级管理人员
1、张创业,副总经理,男,1972年10月生,中国国籍,无境外居留权,西南科技大学工商管
理专业毕业,质量工程师。曾任检验员、计量员,检验部部长,经理助理,副总经理。2010
年12月至2013年任公司总经理。2013年12月27日任公司第三届董事会副董事长。2017年任青
岛汉河集团股份有限公司董事,2016年12月26日任公司副总经理。


2、县福全 副总经理,男,1974年9月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,西安理工
大学机械制造工艺及设备专业毕业,电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技
术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部
总经理。2013年12月27日任公司副总经理。


3、任德鹏 副总经理,男,1973 年 9 月生,中国国籍,无境外居留权,助理工程师,毕业
于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002 至今担任本公

                                                                                        59
                                                                青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


司副总经理。

4、董坚,副总经理,男,1979 年 4 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,助理会计
师,一级采购师,本科学历。2000 年至 2004 年担任崂塑建材集团公司会计, 自2005年至2014
年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长,交联分厂厂长,2015年任总经理助理、
采购部部长。2016年1月任公司副总经理。

5、王正庄 副总经理 董事会秘书,男,1969 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党
员,高级咨询师,毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分
子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师,青岛电力
电线电缆厂办公室文秘,担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010
年12月27日任公司副总经理。


6、刘建军,财务负责人, 男,1976 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计
师,毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。刘建军先
生自 2001 年一直担任本公司财务部成本中心主管。2010年至2015任内部审计部门负责人。
2016年1月任公司财务负责人。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                          在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                  任期起始日期       任期终止日期
                                          担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                        2017 年 01 月 2020 年 01 月 14
张大伟         青岛汉河集团股份有限公司   董事长                                            否
                                                        15 日           日

                                                        2017 年 01 月 2020 年 01 月 14
张创业         青岛汉河集团股份有限公司   副董事长                                          否
                                                        15 日           日

                                                        2017 年 01 月 2020 年 01 月 14
陈沛云         青岛汉河集团股份有限公司   董事                                              否
                                                        15 日           日

                                                        2017 年 01 月 2020 年 01 月 14
张论业         青岛汉河集团股份有限公司   监事会主席                                        是
                                                        15 日           日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                           在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                  任期起始日期        任期终止日期
                                           担任的职务                                            领取报酬津贴

                                          执行董事、经 2014 年 07 月 04
张立刚         青岛华电高压电气有限公司                                                      否
                                          理            日

                                                        2017 年 02 月 13
张立刚         北京榕科电气有限公司       董事长                                             否
                                                        日

                                                        2015 年 11 月 20
张立刚         上海恒劲动力科技有限公司   董事                                               否
                                                        日

张立刚         常州八益电缆股份有限公司   董事长        2015 年 12 月 31                     是


                                                                                                                60
                                                                  青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           日

                                                           2010 年 12 月 12
张论业   青岛汉河投资有限公司                 监事                                       否
                                                           日

                                                           2012 年 06 月 08
张论业   青岛汉河电缆销售有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2010 年 11 月 22
张论业   青岛汉河电力科技有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2018 年 05 月 31
张论业   青岛汉河田横商贸有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2010 年 11 月 02
张论业   青岛汉河电气工程有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2011 年 10 月 22
张论业   青岛汉河房地产开发有限公司           监事                                       否
                                                           日

                                                           2011 年 11 月 26
张论业   青岛汉河机械有限公司                 监事                                       否
                                                           日

                                                           2014 年 06 月 20
张论业   青岛汉缆民间资本管理公司             监事                                       否
                                                           日

                                                           2017 年 01 月 24
张创业   焦作汉河电缆有限公司                 执行董事                                   否
                                                           日

                                              执行董事、经 2011 年 07 月 07
张创业   青岛汉缆四方营销有限公司                                                        否
                                              理           日

                                              执行董事、经 2012 年 06 月 08
张创业   青岛汉河电缆销售有限公司                                                        否
                                              理           日

                                              执行董事、经 2013 年 11 月 11
张创业   青岛同和汉缆有限公司                                                            否
                                              理           日

                                                           2003 年 10 月 20
陈沛云   青岛市崂山区汉河电缆研究所           董事长                                     否
                                                           日

                                                           2017 年 01 月 19
陈沛云   青岛汉河投资有限公司                 经理                                       否
                                                           日

                                                           2011 年 03 月 03
陈沛云   青岛汉河远大投资有限公司             监事                                       否
                                                           日

                                              副董事长 经 2014 年 04 月 01
陈沛云   青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司                                              否
                                              理           日

                                                           2017 年 01 月 19
张大伟   青岛汉河远大投资有限公司             执行董事                                   否
                                                           日

                                                           2017 年 01 月 19
张大伟   青岛汉河投资有限公司                 执行董事                                   否
                                                           日

                                                           2014 年 06 月 20
张大伟   青岛汉缆民间资本管理有限公司         董事                                       否
                                                           日


                                                                                                       61
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                     2016 年 11 月 17
张大伟   青岛青银金融租赁有限公司       董事                                       否
                                                     日

                                                     2015 年 08 月 03
张大伟   青岛汉缆创客网络服务有限公司   执行董事                                   否
                                                     日

                                                     2018 年 05 月 31
张大伟   青岛汉河田横商贸有限公司       执行董事                                   否
                                                     日

                                                     2015 年 11 月 20
张大伟   上海恒劲动力科技有限公司       董事                                       否
                                                     日

                                        执行董事、经 2012 年 10 月 30
张林军   修武汉河电缆有限公司                                                      否
                                        理           日

                                        执行董事、经 2012 年 11 月 28
徐洪威   长沙汉河电缆有限公司                                                      否
                                        理           日

                                                     2012 年 08 月 01
徐洪威   常州八益电缆股份有限公司       董事                                       否
                                                     日

                                        执行董事、经 2013 年 05 月 22
徐洪威   北海汉河电缆有限公司                                                      否
                                        理           日

                                                     2014 年 02 月 18
徐洪威   青岛汉河海湾电气工程有限公司   执行董事                                   否
                                                     日

                                        执行董事、经 2012 年 10 月 11
任德鹏   青岛汉河电力工程设计有限公司                                              否
                                        理           日

                                                     2016 年 11 月 17
刘建军   青岛青银金融租赁有限公司       监事                                       否
                                                     日

                                                     2018 年 03 月 29
刘建军   青岛汉缆海洋工程装备有限公司   监事                                       否
                                                     日

                                                     2018 年 07 月 17
刘建军   青岛汉缆高分子材料有限公司     董事长                                     否
                                                     日

                                                     2015 年 08 月 03
刘建军   青岛汉缆创客网络服务有限公司   监事                                       否
                                                     日

                                                     2005 年 09 月 01
王蕊     青岛大学法学院                 教师                                       是
                                                     日

                                                     2014 年 09 月 05
王蕊     希努尔男装股份有限公司         独立董事                                   是
                                                     日

                                                     2014 年 12 月 09
王蕊     孚日集团股份有限公司           独立董事                                   是
                                                     日

                                                     2016 年 05 月 24
王蕊     青岛金王应用化学股份有限公司   独立董事                                   是
                                                     日

                                                     2010 年 01 月 01
张世兴   中国海洋大学                   教授                                       是
                                                     日




                                                                                                 62
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                 2015 年 01 月 19
徐茂顺         青岛市恒顺众昇集团股份有限公司     独立董事                                          是
                                                                 日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:
   公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负
责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据及实际支付情况:
  在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。




公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务          性别      年龄            任职状态
                                                                                     前报酬总额           方获取报酬

张立明              监事            男                       46 现任                              18 否

张立刚              董事   副总经理 男                       43 现任                              18 否

张论业              监事            男                       55 现任                               0是

张创业              副总经理        男                       46 现任                              24 否

张林军              董事 总经理     男                       49 现任                              24 否

徐洪威              董事   副总经理 男                       53 现任                              34 否

胡新文              副总经理        男                       45 离任                           1.3 否

任德鹏              副总经理        男                       45 现任                              20 否

王正庄              董秘 副总       男                       50 现任                              18 否

陈沛云              董事长          男                       62 现任                              41 否

张大伟              监事会主席      男                       31 现任                              22 否

张伟                董事            男                       54 现任                              16 否

县福全              副总经理        男                       44 现任                              19 否

刘建军              财务总监        男                       42 现任                              24 否

董坚                副总经理        男                       39 现任                              18 否

孙吉强              董事            男                       41 现任                              10 否

王蕊                独立董事        女                       50 现任                               5否

张世兴              独立董事        男                       57 现任                               5否




                                                                                                                       63
                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


徐茂顺              独立董事       男                       64 现任                             5否

合计                      --            --           --               --                  322.3       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 1,613

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              872

在职员工的数量合计(人)                                                                                   2,485

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               2,485

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            0

                                                 专业构成

                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   1,764

销售人员                                                                                                    281

技术人员                                                                                                    322

财务人员                                                                                                     40

行政人员                                                                                                     78

合计                                                                                                       2,485

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

大学与本科以上                                                                                              342

大专学历                                                                                                    703

高中及中专学历                                                                                             1,188

高中及中专学历以下                                                                                          252

合计                                                                                                       2,485


2、薪酬政策

因岗定薪,实行技术系列、岗薪系列、定额系列三大薪酬体系,绩效考核作为提升薪酬体系的软性手段和工作促进方法。为
员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,公司适时调整薪酬管理办法,以充分调动员工的积极性和创造性,不断提高员工的满意
度。




                                                                                                              64
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、培训计划

公司从建立健全员工培训制度出发,积极为广大员工创造学习和提升的机会,保证员工在工作同时,不断增强知识水平、专
业技术等综合素质,制定了全员员工培训方案。以内训为主,外训为辅,关注专业技能的培训,重视培训需求的收集,通过
效果评估促进培训工作的有序发展。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         65
                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                          第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,
规范公司运作。报告期内,公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如下:
1、关于股东与股东大会     报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规则》及本公司的《公司章程》、《股东大会议事
规则》等规定,规范公司股东大会的召集、召开和表决程序,确保股东大会的工作效率,充分发挥股东大会的科学决策作用。
为确保全体股东能够充分行使自己的权利,表达自己的诉求与意愿,公司所有股东大会均提供现场及网络投票渠道,并对影
响中小投资者利益的重大事项,采取中小投资者单独计票并披露的方式。平等对待所有股东,切实保障股东尤其是中小投资
者的知情权、参与权。
2、关于控股股东与公司的关系     公司具有独立的业务和自主经营能力,在人员、业务、资产、财务、机构等方面独立于控
股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出,公司控股股东严格按照相关法律、法规,规范自己的行为,依法通
过股东大会行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提
供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形,也不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、关于董事与董事会     公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关法律法规的选聘程序选举董事。公司现有9名董事,其中独立董事 3名,占董事人数的三分之一,公司董事会人数和
人员构成符合法律、 法规和《公司章程》的要求。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会,为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、
召开董事会,执行股东 大会决议并依法行使职权。公司全体董事认真出席董事会并积极参加股东大会,同时积极参加相关
知识的培训,不断加深有关法律法规知识的学习,以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责,
维护公司整体利益,特别是保障了中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。
4、关于监事和监事会     公司严格按照《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,规范监事会的
召集、召开和表决程序,认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司现有3名监事,其中职工监事1名,公司监事会人
数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事、经理及其他高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5、关于信息披露   报告期内,公司严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》中关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并确保所有股
东以平等的机会获得信息。公司在报告期内,严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作,并指定
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站,真实、
准确、完整、及时的披露相关信息。
6、关于公司内外部的利益相关者      公司充分尊重和维护公司股东、员工、供应商、客户、债权人等利益相关者的合法权
益,在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则,树立良好的企业形象,积极与相关利益者沟通与交流,实现各方利益的
协调平衡,保障了公司持续、健康、稳定发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

   公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作,公司拥有独立完整的研发、供应、

                                                                                                            66
                                                                           青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


生产、销售等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。
1、业务独立       公司产、供、销体系独立完整,不依赖于控股股东或实际控制人。公司具有独立的研发能力,研发不依赖于
股东单位、 实际控制人及其它关联方。
2、人员独立       公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司的高
级管理人员未在控股股东及其控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务,未在控股股东及其控制的其它企业领薪。
公司财务人员也未在控股股东及其控制的其它企业兼职。
3、资产独立       公司与控股股东产权关系清晰,合法拥有与经营有关的资产,拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套
设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
4、机构独立       公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自
身经营特点、独立完整的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
5、财务独立       公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规,结合本公司实际,制定了财
务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东及
其控制的其它企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产,不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情
况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次            会议类型       投资者参与比例       召开日期            披露日期                披露索引

                                                                                                    《2018 年第一次临
                                                                                                    时股东大会决议公
                                                                                                    告》(公告编号:
                                                                                                    2018-002),刊登于
                                                                                                    2018 年 1 月 19 日的
2018 年第一次临时
                      临时股东大会                  0.56% 2018 年 01 月 18 日 2018 年 01 月 19 日 《证券日报》、 证券
股东大会
                                                                                                    时报》、《中国证券
                                                                                                    报》、《上海证券报》
                                                                                                    及"巨潮资讯"网站
                                                                                                    (www.cninfo.com.
                                                                                                    cn)

                                                                                                    《2018 年第二次临
                                                                                                    时股东大会决议公
                                                                                                    告》(公告编号:
2018 年第二次临时                                                                                   2018-021),刊登于
                      临时股东大会                 66.79% 2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日
股东大会                                                                                            2018 年 5 月 19 日的
                                                                                                    《证券日报》、 证券
                                                                                                    时报》、《中国证券
                                                                                                    报》、《上海证券报》


                                                                                                                         67
                                                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                     及"巨潮资讯"网站
                                                                                                     (www.cninfo.com.
                                                                                                     cn)

                                                                                                     《2017 年度股东大
                                                                                                     会决议公告》(公告
                                                                                                     编号:2018-022),
                                                                                                     刊登于 2018 年 5 月
                                                                                                     24 日的《证券日
2017 年度股东大会 年度股东大会                       66.87% 2018 年 05 月 23 日 2018 年 05 月 24 日 报》、《证券时报》、
                                                                                                     《中国证券报》、 上
                                                                                                     海证券报》及"巨潮
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数           数                             次数
                                                                                                事会会议

王蕊                           6             6                                             否                           3

张世兴                         6             6                                             否                           3

徐茂顺                         6             6                                             否                           3

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否


                                                                                                                        68
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系,及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获
悉公司重大事项的进展情况,定期审阅公司提供的定期报告、临时公告,及时掌握公司经营与发展情况,重点关注公司的投
资项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一)审计委员会
1、报告期内,审计委员会本着勤勉尽责的工作原则,认真履行职责,多次到公司进行实地考察,监督公
司内部控制制度的建立健全和执行情况。2018年审计委员会召开了7次会议,听取管理层对本年度生产经
营情况、财务状况及其它重大事项的汇报,审议了公司财务报告及内审部提交的工作总结和工作计划,同
时对内审部的工作予以意见性指导。
2、在公司2018年度报告的编制和披露过程中,与公司管理层、公司内审部门、会计师事务所审计机构,
召开2018年度报告三方沟通会,会计师事务所详细介绍了公司2018年报审计计划的各项内容,以及审计工
作的重点范围,我们审计委员会要求审计机构和部门密切关注证监会等监管部门对上市公司年报工作的新
要求,结合会计准则的变更,高度重视审计过程中发现的问题,并进行了有效的沟通,确保审计报告全面、
如实反映公司的真实经营状况。
(二)薪酬与考核委员会
报告期内,薪酬与考核委员会2018年召开了1次会议,听取了公司人力资源部关于薪酬制度和绩效考核汇
报后,提出了关于薪酬管理的宝贵建议。关注公司的薪酬政策,能够吸引、留住、激励高层次人才与管理
人员,注重人才梯队建设,确保公司经营目标的实现。
(三)提名委员会
提名委员会听取了公司经营情况汇报的同时,对公司的人才库建设工作予以肯定,将技术性人才和管理型
人才做为重点培养对象,为公司更好更快的发展做好人才保障,创新用人理念,拓宽公司用人选人视野,
打造好人才建设平台。2018年度召开了1次会议,会议重点:在积极引进外来人才的同时,也要注重内部
人才储备库中人员的培养;有步骤有目的的培养复合型人才。
(四)战略委员会
报告期内,战略委员会共召开3次会议;
1、结合国家政策和行业市场行情,研究和探讨2018年公司战略发展方向。
2、审议并通过,公司向青岛中泰信实业有限公司提供财务资助。在风险可控的情况下,有利于提高公司
资金利用效率,增加公司利润。
3、审议并通过,公司与日本株式会社藤仓合作的可行性。学习吸收日本的先进技术,有效发挥优势产能
现,不但完善了公司电缆附件的种类,还进一步推进了公司电缆附件的产业化发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系,包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与业绩


                                                                                                          69
                                                                      青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬,依据《青岛汉缆股份有限公司绩效考核办法》予以确定。
薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案,并报公司董事
会薪酬与考核委员会审议。 2018年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履
行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好,起到了
应有的激励和约束作用。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 24 日

内部控制评价报告全文披露索引         《公司 2017 年内部控制自我评价报告》详见"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                     重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致
                                     不能及时防止或发现并纠正财务报告中的
                                     重大错报。出现下列情形的,认定为重大
                                     缺陷: (1)公司董事、监事和高级管理
                                                                             非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                     人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影
                                                                             务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                     响; (2)外部审计发现当期财务报告存
                                                                             性作判定。 如果缺陷发生的可能性较
                                     在重大错报,公司未能首先发现; (3)
                                                                             小,会降低工作效率或效果、或加大效
                                     已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合
                                                                             果的不确定性、或使之偏离预期目标为
                                     理的时间内未加以改正; (4)公司审计
                                                                             一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较
定性标准                             委员会和公司内部审计部门对内部控制的
                                                                             高,会显著降低工作效率或效果、或显
                                     监督无效。重要缺陷:公司财务报告内部
                                                                             著加大效果的不确定性、或使之显著偏
                                     控制重要缺陷的定性标准:(1)未按公认
                                                                             离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生
                                     会计准则选择和应用会计政策;(2)未建
                                                                             的可能性高,会严重降低工作效率或效
                                     立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施;
                                                                             果、或严重加大效果的不确定性、或使
                                     (3)财务报告过程中出现单独或多项缺
                                                                             之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                                     陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影
                                     响到财务报告的真实、准确目标。一般缺
                                     陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其
                                     他内部控制缺陷。



                                                                                                                70
                                                                青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                      定量标准以营业收入、资产总额作为衡
                               定量标准以营业收入、资产总额作为衡量
                                                                      量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
                               指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损
                                                                     的损失与利润报表相关的,以营业收入
                               失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。
                                                                     指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                                                                     缺陷可能导致的财务报告错报金额不
                               的财务报告错报金额不超过营业收入的
                                                                     超过营业收入的 3%,则认定为一般缺
                               3%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收
                                                                     陷;如果超过营业收入的 3%但不超过
                               入的 3%但不超过 5%,则为重要缺陷;如
                                                                     5%认定为重要缺陷;如果超过营业收
                               果超过营业收入的 5%,则认定为重大缺
定量标准                                                             入的 5%,则认定为重大缺陷。内部控
                               陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失
                                                                     制缺陷可能导致或导致的损失与资产
                               与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。
                                                                     管理相关的,以资产总额指标衡量。如
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                                                                     果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                               的财务报告错报金额不超过资产总额的
                                                                     致的财务报告错报金额不超过资产总
                               0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产
                                                                     额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果
                               总额的 0.5%但不超过 2%认定为重要缺
                                                                     超过资产总额 0.5%但不超过 2%的,则
                               陷;如果超过资产总额 2%,则认定为重大
                                                                     认定为重要缺陷;如果超过资产总额
                               缺陷。
                                                                     2%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                            0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                          0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                            0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                          0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                       71
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         72
                                                          青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                              标准的无保留意见

审计报告签署日期                          2019 年 04 月 22 日

审计机构名称                              山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                              和信审字(2019)第 000393 号

注册会计师姓名                            王晖 刘增明

                                     审计报告正文



                         审 计 报 告
                                                                  和信审字(2019)第000393号


青岛汉缆股份有限公司全体股东:

     一、审计意见
    我们审计了青岛汉缆股份有限公司(以下简称“汉缆股份”)财务报表,包括2018年12月
31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
汉缆股份2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和合并
及公司的现金流量。
     二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于汉缆股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
    (一)应收账款坏账准备的计提
      1、事项描述
      如汉缆股份合并财务报表“附注五.3”所述,截至2018年12月31日,汉缆应收账款原值
2,301,649,949.66元,坏账准备金额246,685,254.44元。当存在客观证据表明应收款项存在减值

                                                                                               73
                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


时,管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在
减值客观证据的应收款项,管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根
据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础,结
合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大,且管理层在确定应收款项减值
时作出了重大判断,因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们对汉缆股份应收账款坏账准备的计提关键审计事项执行的主要审计程序包括:
    (1)对汉缆股份信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估
和测试。
    (2)分析应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、金额重
大的判断、单独计提坏账准备的判断等。
    (3)通过分析汉缆股份应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检
查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性。
    (4)分析计算汉缆股份资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率,结合合
同约定的信用期限,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是
否充分;
    (5)获取汉缆股份坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏
账准备计提金额是否准确。
    (6)关注检查账龄较长的大额应收账款的客户真实财务状况,对于已经出现逾期、违约
现象的应收账款,其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理。
    基于所实施的审计程序,管理层在应收款项坏账准备计算中运用的相关专业判断可以被
我们获取的证据所支持。


     (二)收入确认
     1、事项描述
     如汉缆股份合并财务报表“附注五.31”所述,2018年度,汉缆股份销售电线电缆确认的主
营业务收入为 5,490,243,534.85元,电线电缆产品收入金额重大且为关键业绩指标。根据“附
注三.26”所述的会计政策,可能存在收入确认的相关风险。因此我们将收入确认确定为关键
审计事项。
     2、审计应对
     我们对汉缆股份收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括:
     (1)测试和评价与收入确认相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯地
运行;
     (2)结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析,判断相关会计政策是否正确且一贯地
运行;
     (3)从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本,与该笔销售相关合同、出库单、客
户签收记录及发票等进行交叉核对,特别关注资产负债表日前后样本是否计入正确的会计期
间。
     (三)商誉减值
     1、事项描述
     如汉缆股份“附注三.30”及“附注五.15”所述,管理层对因企业合并所形成的商誉,无论是
否存在减值迹象,需每年进行减值测试。汉缆股份管理层通过比较相关资产组的可收回金额
与资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试。在确定资产组未来现金流量现值的预测

                                                                                            74
                                                   青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


过程中,汉缆股份管理层采用了包括折现的现金流量预测在内的估值方法,如确定预算收入、
生产成本、经营费用、增长率以及采用的折现率等关键参数的会计估计。截至2018年12月31
日,因企业合并所形成的商誉为6,803.03万元,商誉减值准备为6,803.03万元。鉴于商誉对财
务报表整体具有重要性,且商誉减值测试涉及到管理层重大判断和估计,因此,我们将商誉
减值识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括:
    (1)了解汉缆股份商誉减值测试的控制程序,包括了解汉缆股份划分的资产组及贵公司
对资产组价值的判定;
    (2)了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划;
    (3)评价汉缆股份对商誉所在资产组或资产组组合的认定;
    (4)评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性;
    (5)评估商誉减值测试引用参数的合理性,包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳
定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据;
    (6)复核商誉减值测试计算过程;
    (7)评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。
    四、其他信息
    汉缆股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的
信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    汉缆股份管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其
实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估汉缆股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的
选择。
    治理层负责监督汉缆股份的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序

                                                                                        75
                                                    青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就
可能导致对汉缆股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汉缆股份不能持续
经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
    (六)就汉缆股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财
务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:王晖




中国济南                               中国注册会计师:刘增明




                                            2019年4月22日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:青岛汉缆股份有限公司

                                                                                         76
                                                                 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                     2018 年 12 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                  项目                    期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                         1,027,778,613.90                      501,726,063.87

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                      855,426,450.00                       599,617,500.00
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                               2,397,566,719.00                    2,348,975,437.10

      其中:应收票据                                  342,602,023.78                       201,783,281.89

               应收账款                              2,054,964,695.22                    2,147,192,155.21

    预付款项                                           41,614,743.80                          58,346,036.51

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         83,868,288.81                       109,727,818.71

      其中:应收利息                                                                            390,555.56

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                              970,964,111.66                     1,151,288,149.80

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       20,523,361.59                          29,002,469.80

流动资产合计                                         5,397,742,288.76                    4,798,683,475.79

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                                   64,649,600.00                       155,020,800.00

    持有至到期投资                                                                         102,900,000.00

    长期应收款

    长期股权投资                                      358,391,211.69                       345,608,813.25

    投资性房地产                                           4,625,836.47                        4,938,522.99

    固定资产                                          417,675,983.98                       420,426,120.40

    在建工程                                           45,332,798.69                          38,560,608.07


                                                                                                         77
                                               青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          286,619,694.12                     252,632,463.40

    开发支出

    商誉                                                                  37,899,650.23

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     67,644,091.73                      60,177,466.76

    其他非流动资产                        711,000.00                       7,843,500.00

非流动资产合计                       1,245,650,216.68                  1,426,007,945.10

资产总计                             6,643,392,505.44                  6,224,691,420.89

流动负债:

    短期借款                          125,474,381.15                     107,634,297.82

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               1,113,735,488.79                    841,295,712.39

    预收款项                          249,667,184.87                     273,342,048.64

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       40,471,778.51                      22,332,050.59

    应交税费                          100,941,622.85                      61,523,852.24

    其他应付款                        205,679,631.29                     179,444,383.76

      其中:应付利息                      154,734.08                        126,255.23

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债




                                                                                     78
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


流动负债合计                                      1,835,970,087.46                  1,485,572,345.44

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                       101,532,316.44                      92,026,146.92

    递延所得税负债                                    4,447,440.00                     11,902,473.75

    其他非流动负债

非流动负债合计                                     105,979,756.44                     103,928,620.67

负债合计                                          1,941,949,843.90                  1,589,500,966.11

所有者权益:

    股本                                          3,326,796,000.00                  3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                       148,350,422.51                     148,350,422.51

    减:库存股

    其他综合收益                                    25,150,237.71                      60,201,832.20

    专项储备

    盈余公积                                       332,745,417.92                     305,530,005.63

    一般风险准备

    未分配利润                                     863,791,655.97                     789,398,346.21

归属于母公司所有者权益合计                        4,696,833,734.11                  4,630,276,606.55

    少数股东权益                                      4,608,927.43                      4,913,848.23

所有者权益合计                                    4,701,442,661.54                  4,635,190,454.78

负债和所有者权益总计                              6,643,392,505.44                  6,224,691,420.89


法定代表人:陈沛云           主管会计工作负责人:张林军                     会计机构负责人:刘建军


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元


                                                                                                  79
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   项目                期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                       843,990,163.85                     181,815,137.38

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                   855,426,450.00                     599,617,500.00
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                            1,971,146,831.03                  1,965,814,171.58

      其中:应收票据                               272,580,439.66                     114,049,388.63

               应收账款                           1,698,566,391.37                  1,851,764,782.95

    预付款项                                       346,405,680.52                     259,479,508.78

    其他应收款                                      68,296,939.35                        92,276,417.30

      其中:应收利息

               应收股利                             12,536,243.11                        12,536,243.11

    存货                                           412,451,039.20                     629,996,121.71

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      2,976,765.36                        5,576,530.09

流动资产合计                                      4,500,693,869.31                  3,734,575,386.84

非流动资产:

    可供出售金融资产                                64,649,600.00                     106,020,800.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                  1,334,951,473.84                  1,705,240,409.61

    投资性房地产                                      4,625,836.47                        4,938,522.99

    固定资产                                       177,727,894.98                     187,158,319.76

    在建工程                                        14,809,557.48                        15,347,756.09

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                        93,976,082.46                        96,327,808.02

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                  44,716,248.99                        45,135,070.82

    其他非流动资产                                                                        5,500,000.00




                                                                                                    80
                                                 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动资产合计                         1,735,456,694.22                  2,165,668,687.29

资产总计                               6,236,150,563.53                  5,900,244,074.13

流动负债:

    短期借款                            122,484,381.15                      87,634,297.82

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 1,119,973,770.21                    964,082,430.44

    预收款项                            229,054,671.12                     260,069,763.65

    应付职工薪酬                         21,556,952.08                      10,181,084.56

    应交税费                             80,287,736.77                      56,350,143.34

    其他应付款                          214,851,729.65                     183,733,944.94

      其中:应付利息                        154,734.08                        102,088.56

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           1,788,209,240.98                  1,562,051,664.75

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                             80,688,333.33                      80,708,333.33

    递延所得税负债                         4,447,440.00                     11,902,473.75

    其他非流动负债

非流动负债合计                           85,135,773.33                      92,610,807.08

负债合计                               1,873,345,014.31                  1,654,662,471.83

所有者权益:

    股本                               3,326,796,000.00                  3,326,796,000.00

    其他权益工具




                                                                                       81
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                        174,649,611.17                      174,649,611.17

    减:库存股

    其他综合收益                                     25,202,160.00                       60,367,680.00

    专项储备

    盈余公积                                        325,218,354.09                      298,002,941.80

    未分配利润                                      510,939,423.96                      385,765,369.33

所有者权益合计                                    4,362,805,549.22                  4,245,581,602.30

负债和所有者权益总计                              6,236,150,563.53                  5,900,244,074.13


3、合并利润表

                                                                                              单位:元

                 项目              本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                              5,568,183,760.11                        4,744,989,890.50

    其中:营业收入                          5,568,183,760.11                        4,744,989,890.50

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                              5,239,889,260.50                        4,634,643,540.82

    其中:营业成本                          4,546,856,045.97                        4,005,238,775.70

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                             33,940,917.20                           17,414,262.68

          销售费用                              250,005,633.78                          216,344,320.92

          管理费用                              127,306,303.56                          127,040,817.09

          研发费用                              229,801,102.37                          219,523,969.29

          财务费用                               13,164,300.03                           10,519,468.76

               其中:利息费用                    16,097,961.17                            9,874,619.56



                                                                                                    82
                                                     青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      利息收入             5,831,442.20                          7,062,783.10

             资产减值损失                 38,814,957.59                         38,561,926.38

    加:其他收益                           6,898,175.26                         22,930,727.23

           投资收益(损失以“-”号填
                                         -38,048,240.27                        186,475,642.44
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          12,782,398.44                          1,900,430.30
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                         -31,343,175.00                        -33,712,150.00
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                            183,499.14                            458,337.40
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       265,984,758.74                        286,498,906.75

    加:营业外收入                         1,683,673.36                          1,825,533.74

    减:营业外支出                         1,354,060.88                           410,058.18

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         266,314,371.22                        287,914,382.31
列)

    减:所得税费用                        45,245,913.97                         37,187,706.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       221,068,457.25                        250,726,675.62

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         221,068,457.25                        250,726,675.62
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           221,373,378.05                        250,137,824.68

    少数股东损益                            -304,920.80                           588,850.94

六、其他综合收益的税后净额               -35,051,594.49                         60,201,832.20

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -35,051,594.49                         60,201,832.20
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                         -35,051,594.49                         60,201,832.20
合收益



                                                                                           83
                                                                       青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                           -35,165,520.00                           60,367,680.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                            113,925.51                             -165,847.80

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           186,016,862.76                          310,928,507.82

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           186,321,783.56                          310,339,656.88
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -304,920.80                             588,850.94

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.07                                    0.08

    (二)稀释每股收益                                               0.07                                    0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈沛云                    主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                           4,997,492,995.21                        4,324,475,610.97

    减:营业成本                                       4,277,330,836.90                        3,799,150,280.24

           税金及附加                                       22,322,844.64                            8,302,941.93

           销售费用                                        186,684,222.51                          159,835,232.51

           管理费用                                         63,254,227.03                           62,225,134.35

           研发费用                                        164,649,004.33                          163,794,105.17

           财务费用                                         12,351,614.02                           13,471,330.00

             其中:利息费用                                 14,372,200.16                            8,684,411.22

                      利息收入                               3,495,952.81                            2,008,193.72

           资产减值损失                                     44,340,323.75                           27,139,501.44



                                                                                                               84
                                                     青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


    加:其他收益                           3,017,627.00                         16,922,461.56

           投资收益(损失以“-”号填
                                         104,161,721.16                        251,112,406.63
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                                 2,333,054.00
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                         -31,343,175.00                        -33,712,150.00
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                            183,416.99
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       302,579,512.18                        324,879,803.52

    加:营业外收入                         1,025,182.86                          1,441,958.40

    减:营业外支出                          841,254.92                            130,400.92

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         302,763,440.12                        326,191,361.00
列)

    减:所得税费用                        30,609,317.20                         29,871,770.52

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       272,154,122.92                        296,319,590.48

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         272,154,122.92                        296,319,590.48
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额               -35,165,520.00                         60,367,680.00

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                         -35,165,520.00                         60,367,680.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                         -35,165,520.00                         60,367,680.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                                                                           85
                                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


           6.其他

六、综合收益总额                                 236,988,602.92                          356,687,270.48

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.08                                    0.09

     (二)稀释每股收益                                    0.08                                    0.09


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            6,360,164,247.02                        4,653,325,424.76

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               16,898,306.59                           20,713,577.49

     收到其他与经营活动有关的现金                 27,868,328.69                           39,079,267.41

经营活动现金流入小计                         6,404,930,882.30                        4,713,118,269.66

     购买商品、接受劳务支付的现金            5,257,705,501.72                        4,468,017,592.07

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现                226,076,765.29                          225,430,819.40


                                                                                                     86
                                                  青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文




     支付的各项税费                  207,950,756.67                         118,539,762.69

     支付其他与经营活动有关的现金    180,214,272.91                         209,541,341.64

经营活动现金流出小计                5,871,947,296.59                      5,021,529,515.80

经营活动产生的现金流量净额           532,983,585.71                        -308,411,246.14

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              465,000,000.00                         720,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           27,707,649.92                          85,071,542.52

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,965,777.04                          1,830,855.84
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                     138,459,626.91
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                            17,710,407.05

投资活动现金流入小计                 634,133,053.87                         824,612,805.41

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      97,807,013.08                          45,312,582.62
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  450,000,000.00                         105,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 547,807,013.08                         150,312,582.62

投资活动产生的现金流量净额            86,326,040.79                         674,300,222.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             1,347,890,141.74                        818,783,187.64

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金     32,092,788.80                         502,029,403.33

筹资活动现金流入小计                1,379,982,930.54                      1,320,812,590.97

     偿还债务支付的现金             1,330,050,058.41                        711,256,299.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     139,612,850.11                         128,326,032.92
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润


                                                                                        87
                                                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                 14,007,298.71                          980,000,000.00

筹资活动现金流出小计                         1,483,670,207.23                        1,819,582,331.92

筹资活动产生的现金流量净额                   -103,687,276.69                          -498,769,740.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   2,811,625.20                           -4,958,544.18
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     518,433,975.01                       -137,839,308.48

     加:期初现金及现金等价物余额                497,357,173.51                          635,196,481.99

六、期末现金及现金等价物余额                 1,015,791,148.52                            497,357,173.51


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            5,733,477,593.88                        3,922,090,018.64

     收到的税费返还                                  850,112.62                           17,699,121.35

     收到其他与经营活动有关的现金                 18,449,130.33                           32,428,151.80

经营活动现金流入小计                         5,752,776,836.83                        3,972,217,291.79

     购买商品、接受劳务支付的现金            5,072,977,144.41                        3,846,086,981.50

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 138,614,701.57                          140,649,083.40


     支付的各项税费                              159,617,203.99                           79,596,582.86

     支付其他与经营活动有关的现金                126,688,568.75                          133,355,713.46

经营活动现金流出小计                         5,497,897,618.72                        4,199,688,361.22

经营活动产生的现金流量净额                       254,879,218.11                       -227,471,069.43

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          450,000,000.00                          720,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                      172,847,205.48                          148,793,487.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  13,499,955.88
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                 336,413,318.86
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             972,760,480.22                          868,793,487.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  24,290,673.96                           23,186,678.53
长期资产支付的现金



                                                                                                     88
                                                                                青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


    投资支付的现金                                               450,000,000.00                                     4,961,840.00

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                  23,520,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                             497,810,673.96                                   28,148,518.53

投资活动产生的现金流量净额                                       474,949,806.26                                  840,644,968.47

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                          1,260,600,141.74                                 753,783,187.64

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                  33,723,898.44                                  500,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                            1,294,324,040.18                                1,253,783,187.64

    偿还债务支付的现金                                          1,225,750,058.41                                 666,256,299.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                 137,887,089.10                                  127,159,991.25
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                 980,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                            1,363,637,147.51                                1,773,416,290.25

筹资活动产生的现金流量净额                                        -69,313,107.33                                -519,633,102.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                    1,659,109.43                                   -4,185,008.75
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     662,175,026.47                                   89,355,787.68

    加:期初现金及现金等价物余额                                 181,815,137.38                                   92,459,349.70

六、期末现金及现金等价物余额                                     843,990,163.85                                  181,815,137.38


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                    本期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                  其他权益工具                                                                       少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                 股本       优先 永续                                                                           东权益
                                        其他     积      存股   合收益     备        积      险准备    利润                 计
                            股    债

                 3,326,                                                                                                   4,635,1
                                               148,350          60,201,            305,530            789,398 4,913,8
一、上年期末余额 796,00                                                                                                   90,454.
                                               ,422.51           832.20            ,005.63            ,346.21     48.23
                     0.00                                                                                                        78




                                                                                                                                  89
                                                   青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     3,326,                                                           4,635,1
                              148,350   60,201,     305,530         789,398 4,913,8
二、本年期初余额 796,00                                                               90,454.
                              ,422.51    832.20      ,005.63        ,346.21   48.23
                      0.00                                                                78

三、本期增减变动
                                        -35,051,     27,215,        74,393, -304,92 66,252,
金额(减少以“-”
                                         594.49       412.29         309.76    0.80 206.76
号填列)

(一)综合收益总                        -35,051,                    221,373 -304,92 186,016
额                                       594.49                     ,378.05    0.80 ,862.76

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                    -146,98           -119,76
                                                     27,215,
(三)利润分配                                                      0,068.2           4,656.0
                                                      412.29
                                                                         9                 0

                                                     27,215,       -27,215,
1.提取盈余公积
                                                      412.29         412.29

2.提取一般风险
准备

                                                                    -119,76           -119,76
3.对所有者(或
                                                                    4,656.0           4,656.0
股东)的分配
                                                                         0                 0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增


                                                                                           90
                                                                                 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     3,326,                                                                                              4,701,4
                                                 148,350          25,150,         332,745             863,791 4,608,9
四、本期期末余额 796,00                                                                                                  42,661.
                                                 ,422.51          237.71           ,417.92            ,655.97    27.43
                      0.00                                                                                                      54

上期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                     上期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                     股本     优先 永续                                                                         东权益
                                          其他     积      存股   合收益    备       积      险准备    利润                计
                              股    债

                     3,326,                                                                                              4,439,7
                                                 148,350                          275,898             688,657
一、上年期末余额 796,00                                                                                                  01,605.
                                                 ,422.51                           ,046.58            ,136.58
                      0.00                                                                                                      67

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     3,326,                                                                                              4,439,7
                                                 148,350                          275,898             688,657
二、本年期初余额 796,00                                                                                                  01,605.
                                                 ,422.51                           ,046.58            ,136.58
                      0.00                                                                                                      67

三、本期增减变动                                                  60,201,          29,631,            100,741 4,913,8 195,488
金额(减少以“-”                                                832.20            959.05            ,209.63    48.23 ,849.11


                                                                                                                                 91
                             青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


号填列)

(一)综合收益总   60,201,                    250,137 588,850 310,928
额                 832.20                     ,824.68       .94 ,507.82

(二)所有者投入                                         4,324,9 4,324,9
和减少资本                                                97.29    97.29

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                         4,324,9 4,324,9
4.其他
                                                          97.29    97.29

                                              -149,39             -119,76
                               29,631,
(三)利润分配                                6,615.0             4,656.0
                                959.05
                                                    5                  0

                               29,631,        -29,631,
1.提取盈余公积
                                959.05         959.05

2.提取一般风险
准备

                                              -119,76             -119,76
3.对所有者(或
                                              4,656.0             4,656.0
股东)的分配
                                                    0                  0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取


                                                                       92
                                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.本期使用

(六)其他

                     3,326,                                                                                                   4,635,1
                                                148,350              60,201,             305,530        789,398 4,913,8
四、本期期末余额 796,00                                                                                                       90,454.
                                                   ,422.51            832.20             ,005.63         ,346.21     48.23
                       0.00                                                                                                       78


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                         本期

       项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                          未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                    股        收益                             利润      益合计

                     3,326,79                            174,649,6              60,367,68            298,002,9 385,765 4,245,581
一、上年期末余额
                     6,000.00                                11.17                   0.00               41.80 ,369.33         ,602.30

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     3,326,79                            174,649,6              60,367,68            298,002,9 385,765 4,245,581
二、本年期初余额
                     6,000.00                                11.17                   0.00               41.80 ,369.33         ,602.30

三、本期增减变动
                                                                                -35,165,5            27,215,41 125,174 117,223,9
金额(减少以“-”
                                                                                   20.00                  2.29 ,054.63         46.92
号填列)

(一)综合收益总                                                                -35,165,5                       272,154 236,988,6
额                                                                                 20.00                        ,122.92        02.92

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                     27,215,41 -146,98 -119,764,
(三)利润分配
                                                                                                          2.29 0,068.2        656.00


                                                                                                                                      93
                                                                                 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                     9

                                                                                                  27,215,41 -27,215,
1.提取盈余公积
                                                                                                       2.29   412.29

                                                                                                              -119,76
2.对所有者(或                                                                                                          -119,764,
                                                                                                              4,656.0
股东)的分配                                                                                                               656.00
                                                                                                                     0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    3,326,79                          174,649,6              25,202,16            325,218,3 510,939 4,362,805
四、本期期末余额
                    6,000.00                              11.17                   0.00                54.09 ,423.96       ,549.22

上期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                      上期

       项目                        其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股        收益                           利润       益合计

                    3,326,79                          174,649,6                                   268,370,9 238,842 4,008,658
一、上年期末余额
                    6,000.00                              11.17                                       82.75 ,393.90       ,987.82

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他



                                                                                                                                  94
                                                青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     3,326,79   174,649,6                     268,370,9 238,842 4,008,658
二、本年期初余额
                     6,000.00       11.17                         82.75 ,393.90      ,987.82

三、本期增减变动
                                            60,367,68         29,631,95 146,922 236,922,6
金额(减少以“-”
                                                 0.00              9.05 ,975.43        14.48
号填列)

(一)综合收益总                            60,367,68                     296,319 356,687,2
额                                               0.00                     ,590.48      70.48

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                          -149,39
                                                              29,631,95             -119,764,
(三)利润分配                                                            6,615.0
                                                                   9.05               656.00
                                                                                5

                                                              29,631,95 -29,631,
1.提取盈余公积
                                                                   9.05    959.05

                                                                          -119,76
2.对所有者(或                                                                     -119,764,
                                                                          4,656.0
股东)的分配                                                                          656.00
                                                                                0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备


                                                                                           95
                                                            青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   3,326,79              174,649,6      60,367,68         298,002,9 385,765 4,245,581
四、本期期末余额
                   6,000.00                  11.17           0.00            41.80 ,369.33    ,602.30


三、公司基本情况

    (1)公司注册地、组织形式和总部地址
    青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛汉河实业股份有限公司(现更名为青岛
汉河集团股份有限公司,以下简称“汉河集团”)等四名股东共同作为发起人,于2007年12月以青岛汉缆集
团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司,公司成立时注册资本为42,000万元。经中国证券监督管
理委员会证监许可[2010]1398号文件批准,公司于2010年10月27日向社会公开发行人民币普通股5,000万
股,并于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为47,000万元。
    根据公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本47,000万股为基数,以资本公积
向全体股东每10股转增5股,增加注册资本23,500万元;转增后注册资本变更为70,500万元。
    2012年5月4日,根据公司2011年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]530号《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购
买资产的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股,每股面值为1元,增加注册
资本1,044万元;增发后注册资本变更为71,544万元。
    根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本71,544万股为基数,以资本公积
向全体股东每10股转增5股,增加注册资本35,772万元;转增后注册资本变更为107,316万元。
    根据公司2015年第三次临时股东大会决议,公司以截止2015年6月30日总股本107,316万股为基数,以
截止2015年6月30日未分配利润向全体股东每10股送红股11股(含税),同时以资本公积向全体股东每10
股转增10股,合计增加注册资本225,363.60万元。公司目前注册资本为332,679.60万元。
    公司统一社会信用代码:91370200264821953P;公司注册地与总部地址:青岛市崂山区九水东路628
号;法定代表人:陈沛云。
    (2)经营范围
    公司属于输配电及控制设备制造业,公司经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制
造,电线电缆相关技术服务,配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设
备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;电力销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;
原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

    (3)财务报告批准报出日
    本财务报表由公司董事会于2019年4月22日批准报出。

    本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化
详见附注八、“合并范围的变更”。




                                                                                                   96
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2018 年