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鼎龙文化(002502)公告正文

骅威股份:2011年第一季度报告全文

公告日期 2011-04-22
股票简称:鼎龙文化 股票代码:002502
                                                    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文




    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                        单位:元
                                               本报告期末              上年度期末             增减变动(%)
               总资产(元)                        831,701,057.87            827,975,878.61                 0.45%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)             819,532,321.62            813,306,927.24                 0.77%
                股本(股)                          88,000,000.00             88,000,000.00                 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       9.31                     9.24                 0.76%
                                                本报告期                上年同期              增减变动(%)
            营业总收入(元)                        73,606,918.76             73,571,459.78                 0.05%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 6,225,394.38              4,475,144.43                39.11%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -25,898,588.23           -10,804,259.33              -139.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.29                    -0.16               -81.25%
         基本每股收益(元/股)                                0.07                     0.07                 0.00%
         稀释每股收益(元/股)                                0.07                     0.07                 0.00%
       加权平均净资产收益率(%)                             0.76%                   2.78%                 -2.02%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             0.62%                   0.84%                 -0.22%
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                     非经常性损益项目                                 金额                    附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                             1,662,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               367.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -250,000.00
所得税影响额                                                                  -211,855.17
                              合计                                           1,200,512.63           -




                                                                                                               1
                                                    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                          13,032
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)              期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
张萍                                                                   367,000 人民币普通股
倪沁玲                                                                 332,947 人民币普通股
刘秋亚                                                                 300,500 人民币普通股
深圳市展旺新能源有限公司                                               238,200 人民币普通股
姚海燕                                                                 229,091 人民币普通股
深圳市尚烽投资咨询有限公司                                             169,580 人民币普通股
陈朝晖                                                                 154,039 人民币普通股
刘文华                                                                 125,000 人民币普通股
深圳市犇腾投资有限公司                                                 119,200 人民币普通股
梁浪                                                                   114,137 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付款项比期初增加 61.39%,主要是公司提前预付了部分材料货款所致;
2、应收利息比期初增加 257.84%,主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致;
3、其他应收款比期初减少 38.06%,主要是公司上年的出口退税款在本期收回所致;
4、存货比期初增加 33.08%,主要是公司根据生产计划以及出货周期适当增加材料储备所致;
5、应付账款比期初增加 126.76%,主要是随着公司材料采购量的增加而相应增加所致;
6、预收款项比期初增加 185.55%,主要是由于公司动漫片《音乐奇侠》的播出,其衍生产品的预收货款增多所致;
7、应交税费比期初增加 53.77%,主要是公司期末留抵税额减少所致;
8、其他应付款比期初减少 80.44%,主要是公司归还汕头市澄海区科学技术局暂借款所致。
二、利润表项目
1、财务费用较上年同期减少 204.77%,主要是由于公司本期没有银行贷款利息支出,以及尚未使用的募集资金产生了利息收
入所致;
2、营业外收入较上年同期减少 54.88%,主要是公司本期收到的政府补贴款减少所致;
3、营业外支出较上年同期增加幅度较大,主要是公司本期对外捐赠支出的增加所致;
4、所得税费用较上年同期增加 39.11%,主要是公司本期营业利润增加所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 139.71%,主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.85%,主要是公司本期募集资金项目建设投入增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 137.39%,主要是公司本期没有发生新的银行贷款业务所致。




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                                                    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                  承诺人               承诺内容                   履行情况
股改承诺                          不适用           不适用               不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   不适用          不适用               不适用

重大资产重组时所作承诺            不适用           不适用               不适用
                                                   公司副董事长兼总经理
                                                   郭祥彬、董事兼副总经
                                                   理郭群承诺:自本首次
                                                   公开发行的股票在证券
                                                   交易所上市之日起三十
                                                   六个月内,本人不转让
                                                   或者委托他人管理本人
                                                   在本公司首次公开发行
                                  郭祥彬、郭群、   股票前所持有的本公司
                                  汕头市华青控股   股份,也不由本公司回
                                  有限公司、汕头   购本人所持有的该等股
                                  市雅致服饰有限   份;自本公司首次公开
发行时所作承诺                    公司、汕头市高   发行的股票在证券交易 严格遵守承诺
                                  佳软件有限公     所上市之日起三十六个
                                  司、上海富尔亿   月后,本人在任职期间
                                  影视传媒有限公   内每年转让的本公司股
                                  司               份不超过本人所持有本
                                                   公司股份总数的 25%;
                                                   本人离职后半年内,不
                                                   转让本人所持有的本公
                                                   司股份,且本人在申报
                                                   离任六个月后的十二个
                                                   月内通过证券交易所挂
                                                   牌交易出售本公司股票
                                                   数量占本人所持有本公




                                                                                                          3
                                           广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



                                          司股票总数的比例不超
                                          过 50%。公司股东汕头
                                          市华青投资控股有限公
                                          司、上海富尔亿影视传
                                          媒有限公司、汕头市高
                                          佳软件有限公司、汕头
                                          市雅致服饰有限公司承
                                          诺:自本公司首次公开
                                          发行的股票在证券交易
                                          所上市之日起一年内,
                                          不转让其在本公司首次
                                          公开发行股票前所持有
                                          的本公司股份。
                                          为杜绝出现同业竞争等
                                          损害本公司的利益及其
                                          中小股东权益的情形,
                                          最大限度维护本公司的
                                          利益,保证公司正常经
                                          营,本公司副董事长兼
                                          总经理郭祥彬、董事兼
                                          副总经理郭群、汕头市
                                          华青投资控股有限公
                                          司、上海富尔亿影视传
                                          媒有限公司、汕头市高
                                          佳软件有限公司、汕头
                                          市雅致服饰有限公司承
                                          诺均出具了《关于避免
                                          和消除同业竞争的承诺
                                          函》。
                                          从公司 2006 年和 2007
                                          年所享受的 15%所得税
                         郭祥彬、郭群、   优惠政策为广东省的地
                         汕头市华青控股   方优惠政策,存在被国
                         有限公司、汕头   家税务机关按照 33%的
                         市雅致服饰有限   所得税税率追缴以前年
其他承诺(含追加承诺)   公司、汕头市高   度所得税的风险。对于 严格遵守承诺
                         佳软件有限公     公司可能被追缴以前年
                         司、上海富尔亿   度企业所得税差额的风
                         影视传媒有限公   险,公司发起人均已作
                         司               出如下承诺:“如果发生
                                          由于广东省有关文件和
                                          国家有关部门颁布的相
                                          关规定存在差异,导致
                                          国家有关税务主管部门
                                          追缴广东骅威玩具工艺
                                          股份有限公司 2006 年
                                          度、2007 年度的企业所
                                          得税差额的情况,本股
                                          东愿意按照持股比例承
                                          担需补缴的所得税款及
                                          相关费用。”
                                          公司实行全员劳动合同
                                          制,与员工签订劳动合
                                          同。公司按规定为员工
                                          缴纳了基本养老保险、
                                          失业保险、工伤保险、
                                          医疗保险、生育保险。
                                          同时,公司为员工缴纳




                                                                                                 4
                                                      广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



                                                    了住房公积金。汕头市
                                                    澄海区劳动和社会保障
                                                    局出具证明:公司自
                                                    2007 年 1 月 1 日至 2010
                                                    年 6 月 30 日以来均能自
                                                    觉遵守劳动和社会保障
                                                    方面的法律、法规和规
                                                    范性文件的规定,用工
                                                    和劳动保障情况符合汕
                                                    头市澄海区实际情况,
                                                    也不存在被我局处罚的
                                                    情形。汕头市社会保险
                                                    基金管理局澄海分局出
                                                    具证明:公司在 2007 年
                                                    1 月至 2010 年 6 月期间
                                                    能按汕头市社会保险政
                                                    策法规自觉参加养老保
                                                    险、生育保险、失业保
                                                    险及工伤保险,能依法
                                                    参保。控股股东郭祥彬
                                                    已做出如下承诺:若本
                                                    公司被要求为其员工补
                                                    缴或者被追偿此前应由
                                                    本公司缴付的住房公积
                                                    金、社会保险费,或因
                                                    此受到有关主管部门处
                                                    罚,本人将全额承担该
                                                    补缴、追偿或处罚款项,
                                                    保证本公司不会因此遭
                                                    受任何损失。




3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
                                                                                      -1.00%   ~~         15.00%
幅度的预计范围               幅度为:
2010 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                         17,704,070.96
业绩变动的原因说明         公司业务持续稳定,公司业绩保持平稳增长。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                          2011 年 03 月 31 日                       单位:





                                                                                                               5
                                            广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



                                    期末余额                                 年初余额
             项目
                           合并                母公司                合并               母公司
流动资产:
  货币资金                 526,748,076.27      526,748,076.27       559,068,212.52       559,068,212.52
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                  90,188,462.08       90,188,462.08        82,970,930.24        82,970,930.24
  预付款项                  20,211,209.25       20,211,209.25        12,523,388.17        12,523,388.17
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                   2,945,888.89        2,945,888.89           823,244.44          823,244.44
  应收股利
  其他应收款                 4,892,813.10        4,892,813.10         7,898,778.41         7,898,778.41
  买入返售金融资产
  存货                      84,401,616.79       84,401,616.79        63,421,190.90        63,421,190.90
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               729,388,066.38      729,388,066.38       726,705,744.68       726,705,744.68
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                  82,042,011.13       82,042,011.13        81,039,581.60        81,039,581.60
  在建工程                      83,393.03           83,393.03
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  19,109,048.82       19,109,048.82        18,985,347.17        18,985,347.17
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                766,666.75           766,666.75           933,333.40          933,333.40
  递延所得税资产               311,871.76          311,871.76           311,871.76           311,871.76
  其他非流动资产
非流动资产合计             102,312,991.49      102,312,991.49       101,270,133.93       101,270,133.93
资产总计                   831,701,057.87      831,701,057.87       827,975,878.61       827,975,878.61
流动负债:



                                                                                                   6
                                              广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                     5,195,834.38        5,195,834.38         2,291,290.30         2,291,290.30
  预收款项                     2,449,186.11        2,449,186.11           857,694.24          857,694.24
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 4,150,000.00        4,150,000.00         4,554,821.80         4,554,821.80
  应交税费                    -1,714,187.81        -1,714,187.81       -3,707,736.80        -3,707,736.80
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                   2,087,903.57        2,087,903.57        10,672,881.83        10,672,881.83
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                  12,168,736.25       12,168,736.25        14,668,951.37        14,668,951.37
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                      12,168,736.25       12,168,736.25        14,668,951.37        14,668,951.37
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          88,000,000.00       88,000,000.00        88,000,000.00        88,000,000.00
  资本公积                   589,199,561.22      589,199,561.22       589,199,561.22       589,199,561.22
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                    14,172,323.11       14,172,323.11        14,172,323.11        14,172,323.11
  一般风险准备
  未分配利润                 128,160,437.29      128,160,437.29       121,935,042.91       121,935,042.91
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计   819,532,321.62      819,532,321.62       813,306,927.24       813,306,927.24
少数股东权益



                                                                                                     7
                                                      广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



所有者权益合计                     819,532,321.62        819,532,321.62            813,306,927.24       813,306,927.24
负债和所有者权益总计               831,701,057.87        831,701,057.87            827,975,878.61       827,975,878.61


4.2 利润表

编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                            2011 年 1-3 月                          单位:元
                                              本期金额                                       上期金额
               项目
                                    合并                 母公司                    合并                 母公司
一、营业总收入                      73,606,918.76         73,606,918.76             73,571,459.78        73,571,459.78
其中:营业收入                      73,606,918.76         73,606,918.76             73,571,459.78        73,571,459.78
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                      67,695,293.18         67,695,293.18             71,985,035.18        71,985,035.18
其中:营业成本                      56,964,913.27         56,964,913.27             59,410,386.59        59,410,386.59
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净

         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                  695,866.46          695,866.46               969,721.47           969,721.47
         销售费用                    5,349,881.58          5,349,881.58              5,008,892.38         5,008,892.38
         管理费用                    6,191,125.23          6,191,125.23              5,158,120.55         5,158,120.55
         财务费用                    -1,506,493.36         -1,506,493.36             1,437,914.19         1,437,914.19
         资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     5,911,625.58          5,911,625.58              1,586,424.60         1,586,424.60
列)
     加:营业外收入                  1,662,367.80          1,662,367.80              3,684,251.20         3,684,251.20
     减:营业外支出                      250,000.00          250,000.00                   5,800.00            5,800.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     7,323,993.38          7,323,993.38              5,264,875.80         5,264,875.80
号填列)
     减:所得税费用                  1,098,599.00          1,098,599.00               789,731.37           789,731.37
五、净利润(净亏损以“-”号填        6,225,394.38          6,225,394.38              4,475,144.43         4,475,144.43




                                                                                                                  8
                                                     广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



列)
       归属于母公司所有者的净
                                      6,225,394.38        6,225,394.38             4,475,144.43        4,475,144.43
利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     0.07                  0.07                   0.07                0.07
       (二)稀释每股收益                     0.07                  0.07                   0.07                0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额                      6,225,394.38        6,225,394.38             4,475,144.43        4,475,144.43
    归属于母公司所有者的综
                                      6,225,394.38        6,225,394.38             4,475,144.43        4,475,144.43
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                           2011 年 1-3 月                        单位:元
                                             本期金额                                     上期金额
              项目
                                    合并                母公司                    合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     69,823,655.50       69,823,655.50            50,620,082.65       50,620,082.65
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加

       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                 7,604,778.41        7,604,778.41            11,315,808.00       11,315,808.00
    收到其他与经营活动有关
                                      8,319,954.63        8,319,954.63            10,233,461.14       10,233,461.14
的现金
         经营活动现金流入小计        85,748,388.54       85,748,388.54            72,169,351.79       72,169,351.79
       购买商品、接受劳务支付的
                                     90,545,004.80       90,545,004.80            67,335,569.32       67,335,569.32
现金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项



                                                                                                               9
                                                   广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                  10,752,681.76        10,752,681.76         7,603,032.00         7,603,032.00
付的现金
       支付的各项税费               2,578,023.19         2,578,023.19        4,539,704.51         4,539,704.51
    支付其他与经营活动有关
                                    7,771,267.02         7,771,267.02        3,495,305.29         3,495,305.29
的现金
         经营活动现金流出小计     111,646,976.77       111,646,976.77       82,973,611.12        82,973,611.12
           经营活动产生的现金
                                  -25,898,588.23       -25,898,588.23      -10,804,259.33       -10,804,259.33
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                    2,226,766.18         2,226,766.18        1,676,092.57         1,676,092.57
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计       2,226,766.18         2,226,766.18        1,676,092.57         1,676,092.57
           投资活动产生的现金
                                   -2,226,766.18        -2,226,766.18       -1,676,092.57        -1,676,092.57
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                   81,000,000.00        81,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计                                               81,000,000.00        81,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                                   69,166,000.00        69,166,000.00
       分配股利、利润或偿付利息                                                940,878.19          940,878.19




                                                                                                         10
                                                   广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                    4,072,678.83        4,072,678.83
的现金
         筹资活动现金流出小计       4,072,678.83        4,072,678.83        70,106,878.19        70,106,878.19
           筹资活动产生的现金
                                   -4,072,678.83        -4,072,678.83       10,893,121.81        10,893,121.81
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                     -122,103.01         -122,103.01           -33,567.06           -33,567.06
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -32,320,136.25       -32,320,136.25       -1,620,797.15        -1,620,797.15
       加:期初现金及现金等价物
                                  559,068,212.52      559,068,212.52        27,540,389.10        27,540,389.10
余额
六、期末现金及现金等价物余额      526,748,076.27      526,748,076.27        25,919,591.95        25,919,591.95


4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                                                                         11
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