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鼎龙文化(002502)公告正文

骅威股份:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-19
股票简称:鼎龙文化 股票代码:002502
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:002502                               证券简称:骅威股份                             公告编号:2011-020
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
    未亲自出席会议原因                         被委托人姓名
    名               务
    李昇平             独立董事         工作原因                                                       廖朝理
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           骅威股份
    股票代码           002502
    上市证券交易所        深圳证券交易所
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名             刘先知
    广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威
    联系地址
    工业园
    电话             0754-83689555
    传真             0754-83689556
    电子信箱           stock@huaweitoys.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末         上年度期末
    (%)
    总资产(元)                        833,669,159.48      827,975,878.61                           0.69%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            816,902,265.18      813,306,927.24                           0.44%
    1
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    股本(股)                               88,000,000.00        88,000,000.00                                 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                            9.28                    9.24                             0.43%
    报告期(1-6 月)            上年同期             本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                           197,351,324.48       184,832,519.15                                 6.77%
    营业利润(元)                             23,619,080.37        18,382,112.45                                28.49%
    利润总额(元)                             24,991,937.65        21,402,872.13                                16.77%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                      21,195,337.94        17,704,070.96                                19.72%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    20,028,409.25        15,136,425.23                                32.32%
    净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                     0.24                    0.27                            -11.11%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.24                    0.27                            -11.11%
    加权平均净资产收益率 (%)                                2.58%                 10.58%                               -8.00%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    2.44%                   9.04%                              -6.60%
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                      -2,357,057.34            9,676,718.32                           -124.36%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                            -0.03                   0.15                          -120.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                                金额                    附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                             -139,510.52
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,762,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                367.80
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                             -250,000.00
    所得税影响额                                                                                   -205,928.59
    合计                                                            1,166,928.69           -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前                             本次变动增减(+,-)                              本次变动后
    公积金转
    数量            比例     发行新股       送股                      其他         小计      数量          比例
    股
    一、有限售条件股份 70,400,000         80.00%                                         -4,400,000 -4,400,000 66,000,000        75.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    2
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3、其他内资持股       70,400,000     80.00%                                -4,400,000 -4,400,000 66,000,000         75.00%
    其中:境内非国有
    31,077,200        35.32%                                -4,400,000 -4,400,000 26,677,200         30.32%
    法人持股
    境内自然人持
    39,322,800     44.69%                                                         39,322,800      44.69%
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 17,600,000        20.00%                                4,400,000   4,400,000 22,000,000         25.00%
    1、人民币普通股       17,600,000     20.00%                                4,400,000   4,400,000 22,000,000         25.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数          88,000,000    100.00%                                                         88,000,000     100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                   10,073
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称                 股东性质   持股比例      持股总数
    数量                 量
    郭祥彬                        境内自然人          38.25%      33,660,000               33,660,000
    汕头市华青投资控股有限公      境内非国有法
    18.75%      16,500,000               16,500,000                16,500,000
    司                            人
    郭群                          境内自然人           6.44%       5,662,800                5,662,800
    上海富尔亿影视传媒有限公      境内非国有法
    4.50%       3,960,000                3,960,000
    司                            人
    汕头市高佳软件开发有限公      境内非国有法
    3.69%       3,247,200                3,247,200                 3,247,200
    司                            人
    境内非国有法
    汕头市雅致服饰有限公司                             3.38%       2,970,000                2,970,000                 2,770,000
    人
    倪沁玲                        境内自然人           1.03%        905,187
    张佛连                        境内自然人           0.62%        546,504
    李亮                          境内自然人           0.60%        531,220
    张萍                          境内自然人           0.50%        438,500
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                       持有无限售条件股份数量                        股份种类
    倪沁玲                                                                 905,187 人民币普通股
    张佛连                                                                 546,504 人民币普通股
    李亮                                                                   531,220 人民币普通股
    3
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    张萍                                                                   438,500 人民币普通股
    姚海燕                                                                 409,200 人民币普通股
    孔彬                                                                   300,000 人民币普通股
    深圳市犇腾投资有限公司                                                 294,000 人民币普通股
    梁玉萍                                                                 280,000 人民币普通股
    刘秋亚                                                                 274,570 人民币普通股
    沈坚                                                                   245,000 人民币普通股
    公司股东郭祥彬和郭群是兄弟关系;汕头市雅致服饰有限公司法定代表人、控股股东、执行董
    上述股东关联关系或一致行 事陈健春是公司的董事;除此情况外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是
    动的说明         否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
    一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品        营业收入       营业成本      毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
    玩具                        19,596.59     14,972.56         23.60%           6.07%            6.39%        -0.23%
    主营业务分产品情况
    塑胶玩具                     4,644.15      3,763.25         18.97%           3.05%            2.87%         0.14%
    智能玩具                     7,929.86      6,008.23         24.23%           2.48%            1.36%         0.84%
    模型玩具                     2,408.73      2,006.70         16.69%          25.59%        26.10%           -0.33%
    动漫玩具                     4,033.04      2,721.26         32.53%          28.74%        42.60%           -6.55%
    其他玩具                      580.81         473.12         18.54%         -50.76%        -52.11%           2.29%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                  营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    欧盟                                                                      9,755.26                         -0.63%
    美国                                                                      1,245.15                         -3.29%
    拉美                                                                      2,059.33                         27.40%
    香港                                                                       821.04                          12.56%
    4
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    亚洲(除香港)                                                                   1,217.32                                 22.18%
    其他地区                                                                             388.25                               32.14%
    国内销售                                                                         4,110.24                                 10.08%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                               60,780.90
    本报告期投入募集资金总额                           1,287.81
    报告期内变更用途的募集资金总额                            0.00
    累计变更用途的募集资金总额                              0.00
    已累计投入募集资金总额                           19,154.37
    累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                            项目可行
    项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                            性是否发
    定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                              生重大变
    态日期     益     效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                             化
    变更)
    承诺投资项目
    12,544.                                              2012 年 12 月
    生产基地扩建项目       否                 12,544.00    624.15 624.15        4.98%                        0.00 不适用 否
    00                                               31 日
    动漫制作暨营销网络              8,144.2                                              2012 年 12 月
    否                  8,144.20    663.66 730.22        8.97%                        0.00 不适用 否
    建设项目                              0                                              31 日
    20,688.                          1,354.3
    承诺投资项目小计          -             20,688.20   1,287.81               -             -             0.00   -          -
    20                                 7
    超募资金投向
    11,800.                          11,800.
    归还银行贷款(如有)        -             11,800.00                        100.00%         -         -          -          -
    00                               00
    6,000.0                          6,000.0
    补充流动资金(如有)        -              6,000.00                        100.00%         -         -          -          -
    0                                0
    17,800.                          17,800.
    超募资金投向小计          -             17,800.00       0.00               -             -             0.00   -          -
    00                               00
    38,488.                          19,154.
    合计                -             38,488.20   1,287.81               -             -             0.00   -          -
    20                               37
    未达到计划进度或预
    不适用
    计收益的情况和原因
    5
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    不适用
    变化的情况说明
    适用
    超募资金的金额、用途
    及使用进展情况     本公司超募资金为人民币 40,092.70 万元,用于归还银行贷款 11,800.00 万元,用于补充日常经营流动资
    金 6,000.00 万元,其中余下的超募资金存放于募集资金专户。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先 截至 2010 年 11 月 8 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 242.31
    期投入及置换情况 万元,其中投入生产基地扩建项目人民币 34.00 万元,投入动漫制作暨营销网络建设项目人民币 208.31
    万元,上述款项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验并出具“广会所专字[2011]第
    11000220029 号”鉴证报告。本报告期内该款项已从专户置换转出。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    按《募集资金管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部存放于
    尚未使用的募集资金 公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发
    用途及去向     展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开设的募集资金
    专户。
    募集资金使用及披露
    公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不
    中存在的问题或其他
    存在违规情形。
    情况
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
    2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
    -1.00%   ~~           15.00%
    幅度的预计范围               幅度为:
    2010 年 1-9 月经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                      38,144,667.86
    业绩变动的原因说明              公司业务持续稳定,公司业绩保持平稳增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    7
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    承诺事项                  承诺人               承诺内容                     履行情况
    股改承诺                          不适用           不适用                 不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    不适用          不适用                 不适用
    诺
    重大资产重组时所作承诺            不适用           不适用                 不适用
    公司副董事长兼总经理
    郭祥彬、董事兼副总经
    理郭群承诺:自本首次
    公开发行的股票在证券
    交易所上市之日起三十
    六个月内,本人不转让
    或者委托他人管理本人
    在本公司首次公开发行
    股票前所持有的本公司
    股份,也不由本公司回
    购本人所持有的该等股
    份;自本公司首次公开
    发行的股票在证券交易
    所上市之日起三十六个
    月后,本人在任职期间
    郭祥彬、郭群、
    内每年转让的本公司股
    汕头市华青控股
    份不超过本人所持有本
    有限公司、汕头
    公司股份总数的 25%;
    市雅致服饰有限
    本人离职后半年内,不
    发行时所作承诺                    公司、汕头市高                        严格遵守承诺
    转让本人所持有的本公
    佳软件有限公
    司股份,且本人在申报
    司、上海富尔亿
    离任六个月后的十二个
    影视传媒有限公
    月内通过证券交易所挂
    司
    牌交易出售本公司股票
    数量占本人所持有本公
    司股票总数的比例不超
    过 50%。公司股东汕头
    市华青投资控股有限公
    司、上海富尔亿影视传
    媒有限公司、汕头市高
    佳软件有限公司、汕头
    市雅致服饰有限公司承
    诺:自本公司首次公开
    发行的股票在证券交易
    所上市之日起一年内,
    不转让其在本公司首次
    公开发行股票前所持有
    的本公司股份。
    为杜绝出现同业竞争等
    损害本公司的利益及其
    中小股东权益的情形,
    郭祥彬、郭群、
    最大限度维护本公司的
    汕头市华青控股
    利益,保证公司正常经
    有限公司、汕头
    营,本公司副董事长兼
    市雅致服饰有限
    总经理郭祥彬、董事兼
    其他承诺(含追加承诺)            公司、汕头市高                        严格遵守承诺
    副总经理郭群、汕头市
    佳软件有限公
    华青投资控股有限公
    司、上海富尔亿
    司、上海富尔亿影视传
    影视传媒有限公
    媒有限公司、汕头市高
    司
    佳软件有限公司、汕头
    市雅致服饰有限公司承
    诺均出具了《关于避免
    8
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    和消除同业竞争的承诺
    函》。
    从公司 2006 年和 2007
    年所享受的 15%所得税
    优惠政策为广东省的地
    方优惠政策,存在被国
    家税务机关按照 33%的
    所得税税率追缴以前年
    度所得税的风险。对于
    公司可能被追缴以前年
    度企业所得税差额的风
    险,公司发起人均已作
    出如下承诺:“如果发生
    由于广东省有关文件和
    国家有关部门颁布的相
    关规定存在差异,导致
    国家有关税务主管部门
    追缴广东骅威玩具工艺
    股份有限公司 2006 年
    度、2007 年度的企业所
    得税差额的情况,本股
    东愿意按照持股比例承
    担需补缴的所得税款及
    相关费用。”
    公司实行全员劳动合同
    制,与员工签订劳动合
    同。公司按规定为员工
    缴纳了基本养老保险、
    失业保险、工伤保险、
    医疗保险、生育保险。
    同时,公司为员工缴纳
    了住房公积金。汕头市
    澄海区劳动和社会保障
    局出具证明:公司自
    2007 年 1 月 1 日至 2010
    年 6 月 30 日以来均能自
    觉遵守劳动和社会保障
    方面的法律、法规和规
    范性文件的规定,用工
    和劳动保障情况符合汕
    头市澄海区实际情况,
    也不存在被我局处罚的
    情形。汕头市社会保险
    基金管理局澄海分局出
    具证明:公司在 2007 年
    1 月至 2010 年 6 月期间
    能按汕头市社会保险政
    策法规自觉参加养老保
    险、生育保险、失业保
    险及工伤保险,能依法
    参保。控股股东郭祥彬
    已做出如下承诺:若本
    公司被要求为其员工补
    缴或者被追偿此前应由
    本公司缴付的住房公积
    金、社会保险费,或因
    此受到有关主管部门处
    罚,本人将全额承担该
    补缴、追偿或处罚款项,
    9
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    保证本公司不会因此遭
    受任何损失。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                 本期发生额                          上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                            0.00                               0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间            接待地点              接待方式           接待对象               谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 04 月 15                                           申银万国证券研究      玩具行业概况和动漫创新对玩具销售
    公司总部              实地调研
    日                                                         所 高媛               的作用、销售渠道的把握
    2011 年 05 月 06
    公司总部              实地调研            东方证券 郑恺         公司生产经营情况,募投项目情况
    日
    2011 年 05 月 06
    公司总部              实地调研            东方证券   陶林杰     公司生产经营情况,募投项目情况
    日
    2011 年 05 月 06 公司总部              实地调研            上海泽熙投资    张    公司生产经营情况,募投项目情况
    10
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    日                                                                 小嘎
    2011 年 05 月 06
    公司总部                   实地调研               泰信基金   程婷婷   公司生产经营情况,募投项目情况
    日
    2011 年 05 月 06
    公司总部                   实地调研               富国基金   吴琼     公司生产经营情况,募投项目情况
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                      √未经审计     □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                                2011 年 06 月 30 日                          单位:
    元
    期末余额                                     年初余额
    项目
    合并                  母公司                合并                   母公司
    流动资产:
    货币资金                              528,873,755.70        528,873,755.70        559,068,212.52         559,068,212.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                               95,775,410.71         95,775,410.71         82,970,930.24          82,970,930.24
    预付款项                                7,362,013.26          7,362,013.26         12,523,388.17          12,523,388.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                4,011,292.70          4,011,292.70              823,244.44          823,244.44
    应收股利
    其他应收款                              6,721,038.15          6,721,038.15             7,898,778.41        7,898,778.41
    买入返售金融资产
    存货                                   84,466,155.07         84,466,155.07         63,421,190.90          63,421,190.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               727,209,665.59        727,209,665.59        726,705,744.68         726,705,744.68
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    11
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资性房地产
    固定资产                  84,129,043.00    84,129,043.00       81,039,581.60        81,039,581.60
    在建工程                   2,163,882.41     2,163,882.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  19,027,425.54    19,027,425.54       18,985,347.17        18,985,347.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                762,941.44       762,941.44          933,333.40           933,333.40
    递延所得税资产              376,201.50       376,201.50           311,871.76           311,871.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计             106,459,493.89   106,459,493.89      101,270,133.93       101,270,133.93
    资产总计                   833,669,159.48   833,669,159.48      827,975,878.61       827,975,878.61
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                   5,933,027.10     5,933,027.10        2,291,290.30         2,291,290.30
    预收款项                   1,248,064.82     1,248,064.82         857,694.24           857,694.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               7,160,000.00     7,160,000.00        4,554,821.80         4,554,821.80
    应交税费                    888,542.38       888,542.38        -3,707,736.80        -3,707,736.80
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 1,537,260.00     1,537,260.00       10,672,881.83        10,672,881.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                16,766,894.30    16,766,894.30       14,668,951.37        14,668,951.37
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    12
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                            16,766,894.30        16,766,894.30             14,668,951.37       14,668,951.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             88,000,000.00        88,000,000.00             88,000,000.00       88,000,000.00
    资本公积                      589,199,561.22       589,199,561.22            589,199,561.22      589,199,561.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       14,172,323.11        14,172,323.11             14,172,323.11       14,172,323.11
    一般风险准备
    未分配利润                    125,530,380.85       125,530,380.85            121,935,042.91      121,935,042.91
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         816,902,265.18       816,902,265.18            813,306,927.24      813,306,927.24
    少数股东权益
    所有者权益合计                     816,902,265.18       816,902,265.18            813,306,927.24      813,306,927.24
    负债和所有者权益总计               833,669,159.48       833,669,159.48            827,975,878.61      827,975,878.61
    7.2.2 利润表
    编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                           2011 年 1-6 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                母公司                    合并                母公司
    一、营业总收入                     197,351,324.48       197,351,324.48            184,832,519.15      184,832,519.15
    其中:营业收入                     197,351,324.48       197,351,324.48            184,832,519.15      184,832,519.15
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     173,732,244.11       173,732,244.11            166,450,406.70      166,450,406.70
    其中:营业成本                     150,354,203.59       150,354,203.59            140,881,731.21      140,881,731.21
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加              1,531,553.82         1,531,553.82              1,191,618.09        1,191,618.09
    销售费用                   10,597,673.95        10,597,673.95              8,645,218.55        8,645,218.55
    管理费用                   14,006,061.77        14,006,061.77             10,174,095.93       10,174,095.93
    财务费用                    -3,186,113.97       -3,186,113.97              4,407,489.39        4,407,489.39
    13
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    资产减值损失                    428,864.95         428,864.95               1,150,253.53        1,150,253.53
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    23,619,080.37        23,619,080.37             18,382,112.45       18,382,112.45
    列)
    加:营业外收入                      1,789,940.19         1,789,940.19              3,194,738.95        3,194,738.95
    减:营业外支出                         417,082.91         417,082.91                173,979.27          173,979.27
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    24,991,937.65        24,991,937.65             21,402,872.13       21,402,872.13
    号填列)
    减:所得税费用                      3,796,599.71         3,796,599.71              3,698,801.17        3,698,801.17
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    21,195,337.94        21,195,337.94             17,704,070.96       17,704,070.96
    列)
    归属于母公司所有者的净
    21,195,337.94        21,195,337.94             17,704,070.96       17,704,070.96
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.24                  0.24                    0.27                0.27
    (二)稀释每股收益                      0.24                  0.24                    0.27                0.27
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     21,195,337.94        21,195,337.94             17,704,070.96       17,704,070.96
    归属于母公司所有者的综
    21,195,337.94        21,195,337.94             17,704,070.96       17,704,070.96
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                            2011 年 1-6 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    183,489,444.40       183,489,444.40            150,814,617.82      150,814,617.82
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    14
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还              19,437,621.22    19,437,621.22       12,162,764.53        12,162,764.53
    收到其他与经营活动有关
    8,835,859.74     8,835,859.74        5,247,367.33         5,247,367.33
    的现金
    经营活动现金流入小计     211,762,925.36   211,762,925.36      168,224,749.68       168,224,749.68
    购买商品、接受劳务支付的
    172,454,845.24   172,454,845.24      124,329,136.85       124,329,136.85
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    26,103,363.25    26,103,363.25       18,420,639.38        18,420,639.38
    付的现金
    支付的各项税费               4,330,973.79     4,330,973.79        7,217,002.18         7,217,002.18
    支付其他与经营活动有关
    11,230,800.42    11,230,800.42        8,581,252.95         8,581,252.95
    的现金
    经营活动现金流出小计     214,119,982.70   214,119,982.70      158,548,031.36       158,548,031.36
    经营活动产生的现金
    -2,357,057.34    -2,357,057.34        9,676,718.32         9,676,718.32
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    105,183.97       105,183.97          191,200.00           191,200.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计        105,183.97       105,183.97          191,200.00           191,200.00
    购建固定资产、无形资产和
    7,175,110.03     7,175,110.03        3,182,995.84         3,182,995.84
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    15
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计       7,175,110.03     7,175,110.03        3,182,995.84         3,182,995.84
    投资活动产生的现金
    -7,069,926.06    -7,069,926.06       -2,991,795.84        -2,991,795.84
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                              111,000,000.00       111,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计                                          111,000,000.00       111,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                              104,166,000.00       104,166,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    16,388,579.02    16,388,579.02        3,243,589.95         3,243,589.95
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    4,084,603.93     4,084,603.93
    的现金
    筹资活动现金流出小计      20,473,182.95    20,473,182.95      107,409,589.95       107,409,589.95
    筹资活动产生的现金
    -20,473,182.95   -20,473,182.95        3,590,410.05         3,590,410.05
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -294,290.47      -294,290.47         -274,412.90          -274,412.90
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -30,194,456.82   -30,194,456.82       10,000,919.63        10,000,919.63
    加:期初现金及现金等价物
    559,068,212.52   559,068,212.52       27,540,389.10        27,540,389.10
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      528,873,755.70   528,873,755.70       37,541,308.73        37,541,308.73
    16
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                                                           2011 半年度                                                               单位:元
    本期金额                                                                             上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                               归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                               所有者
    项目                                                                               少数股                                                                               少数股
    实收资                                                                                实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
    本(或                                                       其他 东权益              本(或                                                     其他 东权益
    积       存股   备     积      险准备 利润                       计                  积       存股   备     积      险准备 利润                       计
    股本)                                                                                股本)
    589,19                                  121,93                   813,30                                                                               158,54
    88,000,                          14,172,                                              66,000, 3,390,5                 9,477,0         79,677,
    一、上年年末余额                     9,561.2                                5,042.9                   6,927.2                                                                              4,907.7
    000.00                            323.11                                              000.00    61.22                   21.16          325.38
    2                                       1                        4                                                                                     6
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    589,19                                  121,93                   813,30                                                                               158,54
    88,000,                          14,172,                                              66,000, 3,390,5                 9,477,0         79,677,
    二、本年年初余额                     9,561.2                                5,042.9                   6,927.2                                                                              4,907.7
    000.00                            323.11                                              000.00    61.22                   21.16          325.38
    2                                       1                        4                                                                                     6
    585,80                                                           654,76
    三、本年增减变动金额(减                                                    3,595,3                   3,595,3 22,000,                            4,695,3         42,257,
    9,000.0                                                          2,019.4
    少以“-”号填列)                                                             37.94                    37.94 000.00                                01.95          717.53
    0                                                                 8
    21,195,                   21,195,                                                    46,953,                   46,953,
    (一)净利润
    337.94                   337.94                                                      019.48                   019.48
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                    21,195,                   21,195,                                                    46,953,                   46,953,
    17
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    337.94    337.94                                                019.48               019.48
    585,80                                                 607,80
    (三)所有者投入和减少                        22,000,
    9,000.0                                               9,000.0
    资本                                               000.00
    0                                                        0
    585,80                                                 607,80
    22,000,
    1.所有者投入资本                                     9,000.0                                               9,000.0
    000.00
    0                                                        0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -17,600   -17,600                                4,695,3        -4,695,
    (四)利润分配
    ,000.00   ,000.00                                  01.95        301.95
    4,695,3        -4,695,
    1.提取盈余公积
    01.95        301.95
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)   -17,600   -17,600
    的分配                         ,000.00   ,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    18
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    589,19                                      125,53                      816,90               589,19                                         121,93                        813,30
    88,000,                             14,172,                                                  88,000,                                14,172,
    四、本期期末余额                    9,561.2                                     0,380.8                    2,265.1               9,561.2                                        5,042.9                       6,927.2
    000.00                              323.11                                                   000.00                                 323.11
    2                                             5                           8                  2                                                1                              4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:广东骅威玩具工艺股份有限公司                                                                   2011 半年度                                                                       单位:元
    本期金额                                                                                        上年金额
    实收资本                                                                                     实收资本
    项目                                   减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                                   减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                  专项储备 盈余公积                                          (或股 资本公积                      专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润        益合计                                   股                                 准备       润          益合计
    本)                                                                                         本)
    88,000,00 589,199,5                           14,172,32            121,935,0 813,306,9 66,000,00 3,390,561                                    9,477,021             79,677,32 158,544,9
    一、上年年末余额
    0.00      61.22                               3.11                42.91       27.24         0.00            .22                                .16                     5.38     07.76
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    88,000,00 589,199,5                           14,172,32            121,935,0 813,306,9 66,000,00 3,390,561                                    9,477,021             79,677,32 158,544,9
    二、本年年初余额
    0.00      61.22                               3.11                42.91       27.24         0.00            .22                                .16                     5.38     07.76
    19
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    三、本年增减变动金额(减       3,595,337 3,595,337 22,000,00 585,809,0                     4,695,301         42,257,71 654,762,0
    少以“-”号填列)                    .94       .94        0.00    00.00                          .95              7.53      19.48
    21,195,33 21,195,33                                                           46,953,01 46,953,01
    (一)净利润
    7.94      7.94                                                                9.48        9.48
    (二)其他综合收益
    21,195,33 21,195,33                                                           46,953,01 46,953,01
    上述(一)和(二)小计
    7.94      7.94                                                                9.48        9.48
    (三)所有者投入和减少                          22,000,00 585,809,0                                                 607,809,0
    资本                                                      0.00    00.00                                                     00.00
    22,000,00 585,809,0                                                 607,809,0
    1.所有者投入资本
    0.00    00.00                                                     00.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -17,600,0 -17,600,0                                         4,695,301         -4,695,30
    (四)利润分配
    00.00    00.00                                                .95              1.95
    4,695,301         -4,695,30
    1.提取盈余公积
    .95              1.95
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)   -17,600,0 -17,600,0
    的分配                             00.00    00.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    20
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    88,000,00 589,199,5   14,172,32   125,530,3 816,902,2 88,000,00 589,199,5                   14,172,32         121,935,0 813,306,9
    四、本期期末余额
    0.00    61.22         3.11       80.85    65.18       0.00    61.22                         3.11            42.91     27.24
    21
    广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    22
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