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鼎龙文化(002502)公告正文

骅威股份:2014年第一季度报告正文

公告日期 2014-04-26
股票简称:鼎龙文化 股票代码:002502
                                                        骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文




证券代码:002502                    证券简称:骅威股份                       公告编号:2014-036




        骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


                                   第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因                     被委托人姓名

       陈锦棋               独立董事                工作原因                     李新春

    公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚
君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                             本报告期比上年同期
                                     本报告期              上年同期
                                                                                 增减(%)
营业收入(元)                         60,121,147.74        54,518,066.70                  10.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)        3,554,831.03         3,525,869.23                   0.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        3,145,951.88         3,617,793.71                 -13.04%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        1,677,224.88       -18,753,541.28                 108.94%
基本每股收益(元/股)                            0.03                 0.03                     0%
稀释每股收益(元/股)                            0.03                 0.03                     0%
加权平均净资产收益率(%)                        0.4%                 0.4%                     0%
                                                                             本报告期末比上年度
                                    本报告期末             上年度末
                                                                                 末增减(%)

                                                                                                    1
                                                        骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


总资产(元)                           936,726,560.78      928,399,372.42                    0.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)       899,280,719.37      895,725,888.34                    0.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         单位:元
                           项目                          年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                       0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                        803,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                     0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
                                                                               0.00
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                           0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                   0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
                                                                               0.00

债务重组损益                                                                   0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                     0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                             0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                               0.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                     0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                               0.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                         0.00
对外委托贷款取得的损益                                                         0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                               0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
                                                                               0.00
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                       0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -273,670.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             0.00
减:所得税影响额                                                        120,450.00

                                                                                                    2
                                                          骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


       少数股东权益影响额(税后)                                                0.00
合计                                                                      408,879.15        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                              11,703
                                      前 10 名股东持股情况

                                        持股比例          持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称          股东性质              持股数量
                                          (%)           件的股份数量 股份状态  数量
郭祥彬                 境内自然人         38.25% 53,856,000       53,856,000 质押        35,300,000
汕头市华青投资控股有
                     境内非国有法人        9.48% 13,342,500                 0 质押       13,300,000
限公司
郭群                   境内自然人          6.44%     9,060,480     8,190,000 质押          8,190,000
上海富尔亿影视传媒有
                     境内非国有法人          4.5%    6,336,000              0
限公司
汕头市高佳软件开发有
                     境内非国有法人        3.69%     5,195,520              0
限公司
广发证券股份有限公司
                     境内非国有法人        3.15%     4,432,000              0
约定购回专用账户
中国农业银行-华夏复
                     其他                  2.59%     3,642,366              0
兴股票型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基
                     其他                  2.05%     2,880,043              0

中国银行-国联安优选
行业股票型证券投资基 其他                  1.47%     2,065,130              0

华融证券股份有限公司 国有法人              1.22%     1,715,500              0
                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                    持有无限售条件股            股份种类
                     股东名称
                                                        份数量            股份种类          数量
汕头市华青投资控股有限公司                                 13,342,500 人民币普通股       13,342,500
上海富尔亿影视传媒有限公司                                   6,336,000 人民币普通股        6,336,000


                                                                                                       3
                                                      骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


汕头市高佳软件开发有限公司                             5,195,520 人民币普通股         5,195,520
广发证券股份有限公司约定购回专用账户                   4,432,000 人民币普通股         4,432,000
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金               3,642,366 人民币普通股         3,642,366
融通新蓝筹证券投资基金                                 2,880,043 人民币普通股         2,880,043
中国银行-国联安优选行业股票型证券投资基金             2,065,130 人民币普通股         2,065,130
华融证券股份有限公司                                   1,715,500 人民币普通股         1,715,500
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
                                                       1,429,995 人民币普通股         1,429,995
ASSOCIATION
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资
                                                         962,857 人民币普通股           962,857
基金
                                               股东郭祥彬为公司控股股东、实际控制人,和郭
                                               群是兄弟关系,除此之外,公司未知前十名其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
                                               致行动人
                                              汕头市高佳软件开发有限公司通过投资者信用
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                              账户持有公司股票 5,195,520 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    前十名股东中,“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司
约定购回4,432,000股,占公司股份总额的3.15%。



                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目
1、应收利息比期初增加41.58%,主要是公司应收定期存款利息增加所致。
2、其他应收款比期初减少55.66%,主要是报告期内公司收到出口退税额所致。
3、存货比期初增加29.20%,主要是期末公司发出商品增加所致。
4、长期股权投资期末余额52,940,995.72元,主要是公司新增持有深圳市第一波网络科技有限
公司20%股权所致。
5、在建工程比期初增加51.47%,主要是公司投入行政办公大楼装修工程增加所致。
6、应付职工薪酬比期初增加34.99%,主要是公司生产计划正常计提工资所致。
7、应交税费比期初减少60.49%,主要是报告期内公司代缴股权转让款代扣的个人所得税所致。
8、其他应付款比期初增加604.67%,主要是报告期内公司增资深圳市第一波网络科技有限公

                                                                                                  4
                                                        骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文



司所致。


利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期减少39.94%,主要是公司本期免抵税额减少导致城市维护建设
税和教育费附加减少所致。
2、销售费用较上年同期增加65.99%,主要是公司增加投入动漫及网游制作所致。
3、管理费用较上年同期增加33.04%,主要一是公司本期新增综合楼折旧费用,二是公司咨询
顾问费用增加所致。
4、财务费用较上年同期减少47.92%,主要是汇率浮动汇兑收益增加所致。
5、投资收益较上年同期增加3,345.78%,主要是公司本期对深圳市第一波网络科技有限公司
的投资收益。
6、营业外收入较上年同期增加282.69%,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
7、营业外支出较上年同期减少31.58%,主要是公司对外捐赠的金额较上年同期减少所致。


现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加108.94%,主要是公司本期销售商品、提供
劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21.23%,主要是公司本期购置固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    报告期内,公司与深圳市第一波网络科技有限公司(以下简称“第一波”)及其股东办理
完股权过户变更登记及完成对第一波增资等相关手续。 截至报告期末公司持有第一波20%的
股权。
         重要事项概述             披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                             巨潮资讯网上“关于公司收购深圳市第一波网络
公司完成深圳市第一波网络 2014 年 02 月 22 日 科技有限公司进展的公告”(公告编号:2014-015)
科技有限公司股权转让和增
                                             巨潮资讯网上“关于完成对深圳市第一波网络科
资手续                   2014 年 04 月 01 日
                                             技有限公司增资的公告”(公告编号:2014-029)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

     承诺事项            承诺方              承诺内容            承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺                不适用    不适用                                    不适用     不适用
收购报告书或权益变
                   不适用         不适用                                    不适用     不适用
动报告书中所作承诺


                                                                                                  5
                                                       骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


资产重组时所作承诺 不适用      不适用                                      不适用     不适用
                               自本公司首次公开发行的股票在
                               证券交易所上市之日起三十六个
                               月后,本人在任职期间内每年转让
                               的本公司股份不超过本人所持有
                    公司董事   本公司股份总数的 25%;本人离
                                                              2010 年 11          正在严格
                    兼副总经   职后半年内,不转让本人所持有的            长期有效
                                                              月 02 日            履行承诺
                    理郭群     本公司股份,且本人在申报离任六
                               个月后的十二个月内通过证券交
                               易所挂牌交易出售本公司股票数
                               量占本人所持有本公司股票总数
                               的比例不超过 50%。
                   公司副董
                              1、从公司 2006 年和 2007 年所享
                   事长兼总
                              受的 15%所得税优惠政策为广东
                   经理郭祥
                              省的地方优惠政策,存在被国家税
                   彬、董事兼
                              务机关按照 33%的所得税税率追
                   副总经理
                              缴以前年度所得税的风险。对于公
                   郭群、汕头
                              司可能被追缴以前年度企业所得
                   市华青投
                              税差额的风险,公司发起人均已作
                   资控股有
                              出如下承诺:"如果发生由于广东
                   限公司、上                                 2010 年 11          正在严格
                              省有关文件和国家有关部门颁布               长期有效
首次公开发行或再融 海富尔亿                                   月 02 日            履行承诺
                              的相关规定存在差异,导致国家有
资时所作承诺       影视传媒
                              关税务主管部门追缴广东骅威玩
                   有限公司、
                              具工艺股份有限公司 2006 年度、
                   汕头市高
                              2007 年度的企业所得税差额的情
                   佳软件有
                              况,本股东愿意按照持股比例承担
                   限公司、汕
                              需补缴的所得税款及相关费用。"
                   头市雅致
                              2、 关于避免和消除同业竞争的承
                   服饰有限
                              诺函》
                   公司
                               若本公司被要求为其员工补缴或
                               者被追偿此前应由本公司缴付的
                    控股股东、 住房公积金、社会保险费,或因此
                                                              2010 年 11          正在严格
                    实际控制 受到有关主管部门处罚,本人将全              长期有效
                                                              月 02 日            履行承诺
                    人郭祥彬 额承担该补缴、追偿或处罚款项,
                               保证本公司不会因此遭受任何损
                               失。
                               1、承诺申请文件不存在虚假记载、
                    公司及全 误导性陈述或重大遗漏,并对其真
                    体董事、监 实性、准确性、完整性承担个别和 2010 年 11          正在严格
                                                                         长期有效
                    事、高级管 连带的法律责任。2、将严格遵守 月 02 日             履行承诺
                    理人员     《中华人民共和国公司法》、 中华
                               人民共和国证券法》和《深圳证券

                                                                                                 6
                                                         骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


                                交易所股票上市规则》等有关法
                                律、法规关于公司董事、监事和高
                                级管理人员持股及锁定的有关规
                                定。
                                根据 2012 年 6 月 8 日公司第二届
                                董事会 2012 年第二次临时会议和
                                2012 年 8 月 22 日 2012 年第二次
                                临时股东大会审议通过的《关于公
                                司未来三年股东回报规划的议
                                案》,承诺在未来三年(2012-2014
                                年度)的股东分红回报规划如下:
                                (1)公司可以采用现金、股票,
                                现金与股票相结合的方式或者法
                                律法规允许的其它方式分配红利,
                                可以根据资金需求状况进行中期
                                分配。(2)公司根据《公司法》、
                                《证券法》等有关法律法规和《公
                                司章程》的规定,弥补亏损、足额
                                提取法定公积金、任意公积金以
                                后,公司原则上每年以现金方式分
                                配的利润不少于每年实现可分配
                                利润的 20%。(3)在确保前条现 2012 年 06 2012 年 严格履行
                     公司
                                金股利分配的前提下,公司可以另 月 08 日 -2014 年 承诺
其他对公司中小股东              行采取股票股利分配或公积金转
所作承诺                        增股本的方式进行利润分配。(4)
                                公司在每个会计年度结束后,由公
                                司董事会提出年度利润分配预案,
                                并提交股东大会进行表决。公司接
                                受所有股东、独立董事和监事对公
                                司分红的建议和监督。符合本规划
                                明确的现金分红条件但公司董事
                                会未提出现金分红预案的,独立董
                                事应发表独立意见并公开披露,公
                                司在召开股东大会时除现场会议
                                外,还应向股东提供网络形式的投
                                票平台,应当在定期报告中披露原
                                因。(5)存在股东违规占用公司资
                                金情况的,公司应当扣减该股东所
                                分配的现金红利,以偿还其所占用
                                的资金。
                                1、将所持骅威股份的限售期自愿
                     控股股东、                                            2013 年 11
                                延长 6 个月,即本人所持有的骅威 2013 年 11            正在严格
                     实际控制                                              月 17 日至
                                股份的股份限售期截止日由原        月 15 日            履行承诺
                     人郭祥彬                                              2014 年 5
                                2013 年 11 月 17 日延长至 2014 年

                                                                                                   7
                                                        骅威科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


                              5 月 17 日。在此期间,不进行减                月 17 日
                              持、转让或者委托他人管理,也不
                              由骅威股份回购所持有的股份。2、
                              2014 年 5 月 17 日限售期届满后,
                              本人在担任骅威股份董事、监事或
                              高管期间:将向骅威股份申报所持
                              有的骅威股份的股份及变动情况;
                              每年转让的股份将不超过所持有
                              骅威股份股票总数的百分之二十
                              五;本人在离职后半年内,将不会
                              减持、转让所持有骅威股份的股
                              份。离任六个月后的十二月内通过
                              证券交易所挂牌交易出售公司股
                              票数量占所持有骅威股份股票总
                              数的比例不超过百分之五十。3、
                              在锁定期间若违反承诺减持该部
                              分股份,减持全部所得上缴公司,
                              并承担由此引发的一切法律责任。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 不适用。
有)


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                 0%     至               30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)         1,342.12    至           1,744.76
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                          1,342.12
                                                          公司本期新增持有深圳市第一波网络
业绩变动的原因说明                                        科技有限公司 20%股权,相关收益增
                                                          加。


五、证券投资情况
不适用
                                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                                                 董事长: 郭卓才

                                                             二○一四年四月二十四日

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