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鼎龙文化(002502)公告正文

骅威股份:2015年第一季度报告正文

公告日期 2015-04-24
股票简称:鼎龙文化 股票代码:002502
                                                      骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




证券代码:002502                    证券简称:骅威股份                       公告编号:2015-035




                             骅威科技股份有限公司

                           2015 年第一季度报告正文


                                    第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因                  被委托人姓名

        郭祥彬               董事                  因公出国                     郭群

    公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚
君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


                          第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                             本报告期比上年同
                                       本报告期            上年同期
                                                                                   期增减
营业收入(元)                           55,415,734.72      60,121,147.74                -7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)          7,417,411.57        3,554,831.03             108.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                          6,539,337.49        3,145,951.88             107.87%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        -27,865,350.12        1,677,224.88           -1,761.40%
基本每股收益(元/股)                              0.02               0.01             100.00%
稀释每股收益(元/股)                              0.02               0.01             100.00%
加权平均净资产收益率                              0.56%             0.40%                 0.16%

                                                                                                  1
                                                           骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                                                                                   本报告期末比上年
                                           本报告期末            上年度末
                                                                                       度末增减
总资产(元)                               1,921,639,946.58      989,956,607.39                 94.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)           1,729,830,674.08      916,000,729.53                 88.85%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
                       项目                             年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
                                                                     -13,721.55
部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                   1,541,556.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                    -487,995.53
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -12,587.35
减:所得税影响额                                                     149,177.49
合计                                                                 878,074.08           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                            单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                          15,385
                                    前 10 名普通股股东持股情况

                                                              持有有限售条   质押或冻结情况
         股东名称        股东性质    持股比例   持股数量
                                                              件的股份数量 股份状态    数量
郭祥彬                境内自然人       36.99% 129,006,308       102,078,308 质押         102,500,000



                                                                                                         2
                                                         骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


付强                 境内自然人       6.62%     23,076,707      23,076,707
郭群                 境内自然人       4.90%     17,080,960      12,810,720 质押              9,500,000
中国建设银行股份有限
公司-兴全社会责任股 其他             3.79%     13,208,000               0
票型证券投资基金
上海富尔亿影视传媒有 境内非国有
                                      3.63%     12,672,000               0
限公司               法人
黄巍                 境内自然人       3.61%     12,588,211      12,588,211
汕头市高佳软件开发有 境内非国有
                                      2.98%     10,391,040               0
限公司               法人
广发证券股份有限公司
                     其他             2.17%      7,552,000               0
约定购回专用账户
张威                 境内自然人       1.20%      4,194,390       4,194,390
新余高新区蔷薇投资管 境内非国有
                                      1.13%      3,933,658       3,933,658
理中心(有限合伙) 法人
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                              持有无限售条件普通                  股份种类
                股东名称
                                                  股股份数量             股份种类            数量
郭祥彬                                                   26,928,000 人民币普通股         26,928,000
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股
                                                         13,208,000 人民币普通股         13,208,000
票型证券投资基金
上海富尔亿影视传媒有限公司                               12,672,000 人民币普通股         12,672,000
汕头市高佳软件开发有限公司                               10,391,040 人民币普通股         10,391,040
广发证券股份有限公司约定购回专用账户                         7,552,000 人民币普通股          7,552,000
郭群                                                         4,270,240 人民币普通股          4,270,240
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
                                                             2,579,990 人民币普通股          2,579,990
ASSOCIATION
陈明                                                         1,803,000 人民币普通股          1,803,000
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型
                                                             1,715,703 人民币普通股          1,715,703
证券投资基金
四川信托有限公司-宏赢二十四号证券投资集
                                                             1,569,185 人民币普通股          1,569,185
合资金信托计划
                                              股东郭祥彬和郭群是兄弟关系,除此之外,公司未知
上述股东关联关系或一致行动的说明              前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                                              属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况 汕头市高佳软件开发有限公司通过投资者信用账户
说明(如有)                               持有公司股票 10,391,040 股。


                                                                                                         3
                                                        骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文



    注:公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过,公
司控股股东、实际控制人郭祥彬于 2014 年 11 月 28 日向证监会出具了《不减持股份承诺函》,承诺“自
承诺函签署之日起至成功认购公司因发行股份及支付现金购买资产募集配套资金而发行的股份上市
后六个月内不减持持有公司的股份”。2015 年 3 月 17 日,公司发行股份及支付现金购买资产募集配套
资金新增股份上市,郭祥彬成功认购 21,294,308 股(限售 36 个月)。由于郭祥彬所持有的无限售条件
股份 26,928,000 股尚未在中国证券登记结算有限公司完成限售登记手续,因此截至报告期末,郭祥彬
持有的限售条件股份只有 102,078,308 股,前 10 名无限售条件股东包括其所持有的 26,928,000 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    前十名股东中,“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司
约定回购 7,552,000 股,占公司股份总额的 2.17%;

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


                                     第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

1、 预付账款比期初增加 619.27%,主要是公司本期预付原材料、播片费用及非同一控制下合
   并第一波而相应增加预付账款。
2、 应收利息比期初增加 30.51%,主要是公司应收定期存款利息增加所致。
3、 其他流动资产比期初增加 158.31%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加
   其他流动资产。
4、 长期股权投资比期初增加 36.94%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加
   长期股权投资。
5、 无形资产比期初增加 153.65%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加无形
   资产。
6、 商誉比期初增加 100%,主要是公司本期收购第一波 80%股权形成的商誉。

                                                                                                  4
                                                 骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文



7、 金融负债比期初减少 35.29%,主要是开展美元远期结汇业务,期末余额为未履约远期结
   汇合约的公允价值。
8、 预收账款比期初增加 118.26%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加预收
   账款。
9、 应缴税费比期初增加 5368.55%,主要是公司本期应代扣代缴的个人所得税税费增加较多
   所致。
10、   其他应付款比期初增加 282.23%,主要是公司长期股权投资项目的股权转让款为分阶
   段支付,公司按投资协议预计需支付的投资款所致。
11、   资本公积比期初增加 186.94%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加
   资本公积。

(二)利润表

1、 销售费用较上年同期减少 33.63%,主要是公司本期动漫影视制作费及网络游戏制作费较
   上年同期减少所致。
2、 财务费用较上年同期增加 31.60%,,主要是受汇率变动影响,汇兑损失增加所致。
3、 营业外收入较上年同期增加 91.39%,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
4、 营业外支出较上年同期减少 90.35%,主要是公司对外捐赠的金额较上年同期减少所致。
5、 所得税费用较上年同期增加 91.40%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增
   加税费。

(三)现金流量表

1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1761.40%,主要是本期支付其他与经营活
   动有关的现金增加较多所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 387.89%,主要是本期投资支付成立骅威香
   港子公司所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100%,主要是本期吸收投资收到的现金增
   加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    2015 年 3 月 17 日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

                                                                                           5
                                                        骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文



新增的股份上市。
    2015 年 4 月 1 日,公司发布了重大事项停牌公告,公司股票自 2015 年 4 月 1 日起停牌,
2015 年 4 月 16 日公司发布筹划重大资产重组停牌的公告,公司正在筹划重大资产重组事项,
公司股票继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日
发布一次该事项的进展情况公告。目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、
评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估,公司董事会将在相关
工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
            重要事项概述                     披露日期            临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配                           巨潮资讯网
                                      2015 年 03 月 13 日
套资金暨关联交易事项新增股份上市                             (http://www.cninfo.com.cn)
                                                             巨潮资讯网
关于筹划重大事项停牌的公告            2015 年 04 月 01 日
                                                             (http://www.cninfo.com.cn)
                                                             巨潮资讯网
关于筹划重大资产重组停牌的公告        2015 年 04 月 16 日
                                                             (http://www.cninfo.com.cn)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
     承诺事由          承诺方              承诺内容              承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺             不适用      不适用                                     不适用     不适用
收购报告书或权益变
                   不适用        不适用                                     不适用     不适用
动报告书中所作承诺
                                                                         做出承诺
                     控股股东、实 1、关于避免和消除同业竞争的
                                                              2014 年 07 时至承诺 严格履行
                     际控制人郭 承诺;2、关于规范和减少关联
                                                              月 25 日 履行完     承诺
                     祥彬         交易的承诺;
                                                                         毕。
                                                                        2015 年 03
                     控股股东、实 重大资产重组事项发行的股份
                                                             2014 年 07 月 17 日至 严格履行
                     际控制人郭 自发行结束之日起 36 个月内不
                                                             月 25 日 2018 年 03 承诺
                     祥彬         转让的承诺。
                                                                        月 17 日
资产重组时所作承诺
                                  本人承诺自本承诺函签署之日
                                  起至本人成功认购骅威科技股
                                  份有限公司因本次发行股份及            2014 年 11
                     控股股东、实
                                  支付现金购买资产募集配套资 2014 年 11 月 28 日至 严格履行
                     际控制人郭
                                  金而发行的股份上市后六个月 月 28 日 2015 年 9 承诺
                     祥彬
                                  内不减持本人持有公司的股份,          月 17 日
                                  包括承诺期间因送股、公积金转
                                  增股本等权益分派产生的股份。

                                                                                                  6
                                                       骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                               本人将严格遵守承诺,及时在中
                               国证券登记结算有限责任公司
                               办理股份追加限售手续。本人若
                               违反承诺减持股份,减持股份所
                               得收益将全部上缴公司,并承担
                               由此引发的法律责任。
                              本公司及全体董事承诺保证《骅
                              威科技股份有限公司发行股份
                              及支付现金购买资产并募集配
                              套资金暨关联交易报告书》及其
                   公司及全体                              2014 年 07          严格履行
                              摘要的内容真实、准确、完整,            长期有效
                   董事                                    月 25 日            承诺
                              不存在虚假记载、误导性陈述或
                              重大遗漏,并对公告内容的真实
                              性、准确性和完整性承担个别和
                              连带的法律责任。
                   付强、黄巍、
                   张宇驰、张                                          做出承诺
                                1、关于避免和消除同业竞争的
                   威、新余高新                             2014 年 07 时至承诺 严格履行
                                承诺;2、关于规范和减少关联
                   区蔷薇投资                               月 25 日 履行完     承诺
                                交易的承诺;
                   管理中心(有                                        毕。
                   限合伙)
                                承诺第一波 2014 年度、2015 年
                   付强、黄巍、度和 2016 年度实现的净利润(扣
                   张宇驰、张 除非经常性损益后的净利润)分                2014 年 12
                   威、新余高新 别不低于 8,000 万元、10,400 万 2014 年 07 月 26 日至 严格履行
                   区蔷薇投资 元和 13,000 万元。如果第一波未 月 25 日 2016 年 12 承诺
                   管理中心(有 实现承诺的净利润,由付强、黄              月 31 日
                   限合伙)     巍、张威、张宇驰、蔷薇投资向
                                骅威股份支付补偿。
                              自本公司首次公开发行的股票
                              在证券交易所上市之日起三十
                              六个月后,本人在任职期间内每
                              年转让的本公司股份不超过本
                              人所持有本公司股份总数的
                   公司董事兼
                              25%;本人离职后半年内,不转 2010 年 11          正在严格
                   副总经理郭                                        长期有效
首次公开发行或再融            让本人所持有的本公司股份,且 月 02 日           履行承诺
                   群
资时所作承诺                  本人在申报离任六个月后的十
                              二个月内通过证券交易所挂牌
                              交易出售本公司股票数量占本
                              人所持有本公司股票总数的比
                              例不超过 50%。
                   公司副董事 1、从公司 2006 年和 2007 年所 2010 年 11          正在严格
                                                                       长期有效
                   长兼总经理 享受的 15%所得税优惠政策为 月 02 日               履行承诺

                                                                                                 7
                                                      骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                   郭祥彬、董事 广东省的地方优惠政策,存在被
                   兼副总经理 国家税务机关按照 33%的所得
                   郭群、汕头市 税税率追缴以前年度所得税的
                   华青投资控 风险。对于公司可能被追缴以前
                   股有限公司、年度企业所得税差额的风险,公
                   上海富尔亿 司发起人均已作出如下承诺:"
                   影视传媒有 如果发生由于广东省有关文件
                   限公司、汕头 和国家有关部门颁布的相关规
                   市高佳软件 定存在差异,导致国家有关税务
                   有限公司、汕 主管部门追缴广东骅威玩具工
                   头市雅致服 艺股份有限公司 2006 年度、2007
                   饰有限公司 年度的企业所得税差额的情况,
                                本股东愿意按照持股比例承担
                                需补缴的所得税款及相关费用。
                                "2、关于避免和消除同业竞争的
                                承诺函》
                                若本公司被要求为其员工补缴
                                或者被追偿此前应由本公司缴
                   控股股东、实 付的住房公积金、社会保险费,
                                                             2010 年 11          正在严格
                   际控制人郭 或因此受到有关主管部门处罚,              长期有效
                                                             月 02 日            履行承诺
                   祥彬         本人将全额承担该补缴、追偿或
                                处罚款项,保证本公司不会因此
                                遭受任何损失。
                               1、承诺申请文件不存在虚假记
                               载、误导性陈述或重大遗漏,并
                               对其真实性、准确性、完整性承
                   公司及全体 担个别和连带的法律责任。2、
                   董事、监事、将严格遵守《中华人民共和国公 2010 年 11          正在严格
                                                                       长期有效
                   高级管理人 司法》、《中华人民共和国证券 月 02 日             履行承诺
                   员          法》和《深圳证券交易所股票上
                               市规则》等有关法律、法规关于
                               公司董事、监事和高级管理人员
                               持股及锁定的有关规定。
                                                               2014 年 07 2014-201 严格履行
                   公司        未来三年股东回报规划
                                                               月 25 日 6 年       承诺
                               自本次超募资金永久补充流动
                                                                       2014 年 9
                               资金后的 12 个月内不进行证券
                                                            2014 年 11 月 11 日至 严格履行
其他对公司中小股东 公司        投资等高风险投资以及为他人
                                                            月 12 日 2015 年 9 承诺
所作承诺                       提供财务资助,并履行相应的披
                                                                       月 11 日
                               露义务。
                               公司承诺本次使用募投项目结              2015 年 03
                                                            2015 年 03            严格履行
                   公司        余募集资金及利息永久补充流              月 17 日至
                                                            月 17 日              承诺
                               动资金后 12 个月内不进行证券            2016 年 03

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                                                     骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                                投资等高风险投资以及为他人               月 17 日
                                提供财务资助,并履行相应的披
                                露义务。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
                   不适用。
因及下一步计划


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                110%      至              160%

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)      2,708.78    至           3,353.72

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                       1,289.89

                                                       公司本期非同一控制下合并第一波,
业绩变动的原因说明
                                                       相关收益增加。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                           骅威科技股份有限公司董事会

                                                               董事长: 郭卓才

                                                            二○一五年四月二十四日




                                                                                                  9
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