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鼎龙文化(002502)公告正文

骅威股份:2015年第一季度报告全文

公告日期 2015-04-24
股票简称:鼎龙文化 股票代码:002502
                    骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




骅威科技股份有限公司

2015 年第一季度报告




      2015 年 04 月




           1 / 24
                                                 骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                              第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因             被委托人姓名

      郭祥彬               董事                因公出国                    郭群


    公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚

君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                           骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                        第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期            上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                         55,415,734.72       60,121,147.74                         -7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)        7,417,411.57        3,554,831.03                     108.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        6,539,337.49        3,145,951.88                     107.87%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       -27,865,350.12       1,677,224.88                  -1,761.40%
基本每股收益(元/股)                             0.02               0.01                    100.00%
稀释每股收益(元/股)                             0.02               0.01                    100.00%
加权平均净资产收益率                           0.56%               0.40%                         0.16%
                                                                            本报告期末比上年度末增
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                      减
总资产(元)                       1,921,639,946.58       989,956,607.39                         94.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)   1,729,830,674.08       916,000,729.53                         88.85%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
                        项目                             年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
                                                                        -13,721.55
部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                      1,541,556.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                       -487,995.53
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -12,587.35
减:所得税影响额                                                        149,177.49
合计                                                                    878,074.08          --


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                                                                   骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                    单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                 15,385
                                       前 10 名普通股股东持股情况

                                                                      持有有限售条   质押或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                      件的股份数量 股份状态    数量
郭祥彬                    境内自然人        36.99% 129,006,308          102,078,308 质押         102,500,000
付强                      境内自然人         6.62%       23,076,707      23,076,707
郭群                      境内自然人         4.90%       17,080,960      12,810,720 质押            9,500,000
中国建设银行股份有限
公司-兴全社会责任股 其他                    3.79%       13,208,000                0
票型证券投资基金
上海富尔亿影视传媒有 境内非国有法
                                             3.63%       12,672,000                0
限公司               人
黄巍                      境内自然人         3.61%       12,588,211      12,588,211
汕头市高佳软件开发有 境内非国有法
                                             2.98%       10,391,040                0
限公司               人
广发证券股份有限公司
                     其他                    2.17%        7,552,000                0
约定购回专用账户
张威                      境内自然人         1.20%        4,194,390       4,194,390
新余高新区蔷薇投资管 境内非国有法
                                             1.13%        3,933,658       3,933,658
理中心(有限合伙) 人
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                          持有无限售条件普通股股份数                     股份种类
               股东名称
                                                      量                         股份种类           数量
郭祥彬                                                          26,928,000 人民币普通股           26,928,000
中国建设银行股份有限公司-兴全社                                13,208,000 人民币普通股           13,208,000

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                                                        骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


会责任股票型证券投资基金
上海富尔亿影视传媒有限公司                             12,672,000 人民币普通股         12,672,000
汕头市高佳软件开发有限公司                             10,391,040 人民币普通股         10,391,040
广发证券股份有限公司约定购回专用
                                                        7,552,000 人民币普通股          7,552,000
账户
郭群                                                    4,270,240 人民币普通股          4,270,240
JPMORGAN CHASE
                                                        2,579,990 人民币普通股          2,579,990
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
陈明                                                    1,803,000 人民币普通股          1,803,000
兴业银行股份有限公司-兴全全球视
                                                        1,715,703 人民币普通股          1,715,703
野股票型证券投资基金
四川信托有限公司-宏赢二十四号证
                                                        1,569,185 人民币普通股          1,569,185
券投资集合资金信托计划
                                 股东郭祥彬和郭群是兄弟关系,除此之外,公司未知前十名
上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
                                 人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 汕头市高佳软件开发有限公司通过投资者信用账户持有公司
股东情况说明(如有)               股票 10,391,040 股。

    注:公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过,公
司控股股东、实际控制人郭祥彬于 2014 年 11 月 28 日向证监会出具了《不减持股份承诺函》,承诺“自
承诺函签署之日起至成功认购公司因发行股份及支付现金购买资产募集配套资金而发行的股份上市
后六个月内不减持持有公司的股份”。2015 年 3 月 17 日,公司发行股份及支付现金购买资产募集配套
资金新增股份上市,郭祥彬成功认购 21,294,308 股(限售 36 个月)。由于郭祥彬所持有的无限售条件
股份 26,928,000 股尚未在中国证券登记结算有限公司完成限售登记手续,因此截至报告期末,郭祥彬
持有的限售条件股份只有 102,078,308 股,前 10 名无限售条件股东包括其所持有的 26,928,000 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
       前十名股东中,“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司
约定回购7,552,000股,占公司股份总额的2.17%;


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                 骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

1、 预付账款比期初增加 619.27%,主要是公司本期预付原材料、播片费用及非同一控制下合
   并第一波而相应增加预付账款。
2、 应收利息比期初增加 30.51%,主要是公司应收定期存款利息增加所致。
3、 其他流动资产比期初增加 158.31%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加
   其他流动资产。
4、 长期股权投资比期初增加 36.94%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加
   长期股权投资。
5、 无形资产比期初增加 153.65%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加无形
   资产。
6、 商誉比期初增加 100%,主要是公司本期收购第一波 80%股权形成的商誉。
7、 金融负债比期初减少 35.29%,主要是开展美元远期结汇业务,期末余额为未履约远期结
   汇合约的公允价值。
8、 预收账款比期初增加 118.26%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加预收
   账款。
9、 应缴税费比期初增加 5368.55%,主要是公司本期应代扣代缴的个人所得税税费增加较多
   所致。
10、   其他应付款比期初增加 282.23%,主要是公司长期股权投资项目的股权转让款为分阶
   段支付,公司按投资协议预计需支付的投资款所致。
11、   资本公积比期初增加 186.94%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增加
   资本公积。

(二)利润表

1、 销售费用较上年同期减少 33.63%,主要是公司本期动漫影视制作费及网络游戏制作费较


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                                                       骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



   上年同期减少所致。
2、 财务费用较上年同期增加 31.60%,,主要是受汇率变动影响,汇兑损失增加所致。
3、 营业外收入较上年同期增加 91.39%,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
4、 营业外支出较上年同期减少 90.35%,主要是公司对外捐赠的金额较上年同期减少所致。
5、 所得税费用较上年同期增加 91.40%,主要是公司本期非同一控制下合并第一波而相应增
   加税费。

(三)现金流量表

1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1761.40%,主要是本期支付其他与经营活
   动有关的现金增加较多所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 387.89%,主要是本期投资支付成立骅威香
   港子公司所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100%,主要是本期吸收投资收到的现金增
   加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    2015 年 3 月 17 日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
新增的股份上市。
    2015 年 4 月 1 日,公司发布了重大事项停牌公告,公司股票自 2015 年 4 月 1 日起停牌,
2015 年 4 月 16 日公司发布筹划重大资产重组停牌的公告,公司正在筹划重大资产重组事项,
公司股票继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日
发布一次该事项的进展情况公告。目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、
评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估,公司董事会将在相关
工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
              重要事项概述                 披露日期             临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配                          巨潮资讯网
                                     2015 年 03 月 13 日
套资金暨关联交易事项新增股份上市                            (http://www.cninfo.com.cn)
                                                            巨潮资讯网
关于筹划重大事项停牌的公告           2015 年 04 月 01 日
                                                            (http://www.cninfo.com.cn)
                                                            巨潮资讯网
关于筹划重大资产重组停牌的公告       2015 年 04 月 16 日
                                                            (http://www.cninfo.com.cn)


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                                                      骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
     承诺事由          承诺方            承诺内容           承诺时间     承诺期限 履行情况
股改承诺            不适用      不适用                                  不适用       不适用
收购报告书或权益变
                   不适用       不适用                                  不适用       不适用
动报告书中所作承诺
                    控股股东、实 1、关于避免和消除同业竞争            做出承诺
                                                           2014 年 07            严格履行
                    际控制人郭 的承诺;2、关于规范和减少              时至承诺
                                                           月 25 日              承诺
                    祥彬         关联交易的承诺;                     履行完毕。
                                                                     2015 年 03
                    控股股东、实 重大资产重组事项发行的股
                                                          2014 年 07 月 17 日至 严格履行
                    际控制人郭 份自发行结束之日起 36 个月
                                                          月 25 日   2018 年 03 承诺
                    祥彬         内不转让的承诺。
                                                                     月 17 日
                                本人承诺自本承诺函签署之
                                日起至本人成功认购骅威科
                                技股份有限公司因本次发行
                                股份及支付现金购买资产募
                                集配套资金而发行的股份上
                                市后六个月内不减持本人持
                                                                        2014 年 11
                   控股股东、实 有公司的股份,包括承诺期间
                                                           2014 年 11   月 28 日至 严格履行
                   际控制人郭 因送股、公积金转增股本等权
                                                           月 28 日     2015 年 9 月 承诺
                   祥彬         益分派产生的股份。本人将严
                                                                        17 日
                                格遵守承诺,及时在中国证券
资产重组时所作承诺              登记结算有限责任公司办理
                                股份追加限售手续。本人若违
                                反承诺减持股份,减持股份所
                                得收益将全部上缴公司,并承
                                担由此引发的法律责任。
                               本公司及全体董事承诺保证
                               《骅威科技股份有限公司发
                               行股份及支付现金购买资产
                               并募集配套资金暨关联交易
                    公司及全体 报告书》及其摘要的内容真 2014 年 07                   严格履行
                                                                   长期有效
                    董事       实、准确、完整,不存在虚假 月 25 日                   承诺
                               记载、误导性陈述或重大遗
                               漏,并对公告内容的真实性、
                               准确性和完整性承担个别和
                               连带的法律责任。
                                 1、关于避免和消除同业竞争            做出承诺
                                                           2014 年 07            严格履行
                    张宇驰、张 的承诺;2、关于规范和减少              时至承诺
                                                           月 25 日              承诺
                    威、新余高新 关联交易的承诺;                     履行完毕。

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                                                       骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                   区蔷薇投资
                   管理中心(有
                   限合伙)
                                承诺第一波 2014 年度、2015
                                年度和 2016 年度实现的净利
                   付强、黄巍、
                                润(扣除非经常性损益后的净
                   张宇驰、张                                             2014 年 12
                                利润)分别不低于 8,000 万元、
                   威、新余高新                              2014 年 07   月 26 日至 严格履行
                                10,400 万元和 13,000 万元。
                   区蔷薇投资                                月 25 日     2016 年 12 承诺
                                如果第一波未实现承诺的净
                   管理中心(有                                           月 31 日
                                利润,由付强、黄巍、张威、
                   限合伙)
                                张宇驰、蔷薇投资向骅威股份
                                支付补偿。
                              自本公司首次公开发行的股
                              票在证券交易所上市之日起
                              三十六个月后,本人在任职期
                              间内每年转让的本公司股份
                              不超过本人所持有本公司股
                   公司董事兼 份总数的 25%;本人离职后半
                                                         2010 年 11                   正在严格
                   副总经理郭 年内,不转让本人所持有的本            长期有效
                                                         月 02 日                     履行承诺
                   群         公司股份,且本人在申报离任
                              六个月后的十二个月内通过
                              证券交易所挂牌交易出售本
                              公司股票数量占本人所持有
                              本公司股票总数的比例不超
                              过 50%。
                                1、从公司 2006 年和 2007 年
首次公开发行或再融              所享受的 15%所得税优惠政
                   公司副董事 策为广东省的地方优惠政策,
资时所作承诺
                   长兼总经理 存在被国家税务机关按照
                   郭祥彬、董事 33%的所得税税率追缴以前
                   兼副总经理 年度所得税的风险。对于公司
                   郭群、汕头市 可能被追缴以前年度企业所
                   华青投资控 得税差额的风险,公司发起人
                   股有限公司、均已作出如下承诺:"如果发 2010 年 11                   正在严格
                                                                    长期有效
                   上海富尔亿 生由于广东省有关文件和国 月 02 日                       履行承诺
                   影视传媒有 家有关部门颁布的相关规定
                   限公司、汕头 存在差异,导致国家有关税务
                   市高佳软件 主管部门追缴广东骅威玩具
                   有限公司、汕 工艺股份有限公司 2006 年
                   头市雅致服 度、2007 年度的企业所得税
                   饰有限公司 差额的情况,本股东愿意按照
                                持股比例承担需补缴的所得
                                税款及相关费用。"2、《关于


                                            9 / 24
                                                        骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                 避免和消除同业竞争的承诺
                                 函》
                                  若本公司被要求为其员工补
                                  缴或者被追偿此前应由本公
                     控股股东、实 司缴付的住房公积金、社会保
                                                             2010 年 11                正在严格
                     际控制人郭 险费,或因此受到有关主管部              长期有效
                                                             月 02 日                  履行承诺
                     祥彬         门处罚,本人将全额承担该补
                                  缴、追偿或处罚款项,保证本
                                  公司不会因此遭受任何损失。
                                 1、承诺申请文件不存在虚假
                                 记载、误导性陈述或重大遗
                                 漏,并对其真实性、准确性、
                                 完整性承担个别和连带的法
                     公司及全体
                                 律责任。2、将严格遵守《中
                     董事、监事、                             2010 年 11               正在严格
                                 华人民共和国公司法》、《中华            长期有效
                     高级管理人                               月 02 日                 履行承诺
                                 人民共和国证券法》和《深圳
                     员
                                 证券交易所股票上市规则》等
                                 有关法律、法规关于公司董
                                 事、监事和高级管理人员持股
                                 及锁定的有关规定。
                                                             2014 年 07 2014-2016 严格履行
                     公司        未来三年股东回报规划
                                                             月 25 日   年        承诺
                                 自本次超募资金永久补充流
                                                                          2014 年 9 月
                                 动资金后的 12 个月内不进行
                                                            2014 年 11    11 日至      严格履行
                     公司        证券投资等高风险投资以及
                                                            月 12 日      2015 年 9 月 承诺
                                 为他人提供财务资助,并履行
其他对公司中小股东                                                        11 日
                                 相应的披露义务。
所作承诺
                                 公司承诺本次使用募投项目
                                 结余募集资金及利息永久补                 2015 年 03
                                 充流动资金后 12 个月内不进 2015 年 03    月 17 日至 严格履行
                     公司
                                 行证券投资等高风险投资以 月 17 日        2016 年 03 承诺
                                 及为他人提供财务资助,并履               月 17 日
                                 行相应的披露义务。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 不适用。
有)


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
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                                                     骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度               110%       至              160%

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)    2,708.78      至           3,353.72

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                       1,289.89

                                                       公司本期非同一控制下合并第一波,
业绩变动的原因说明
                                                       相关收益增加。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:骅威科技股份有限公司
                                  2015 年 03 月 31 日
                                                                                        单位:元
                  项目                             期末余额                    期初余额
流动资产:
   货币资金                                           441,177,726.67              362,250,453.16
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                           200,113,228.45              175,455,615.49
   预付款项                                            64,189,845.91                8,924,274.94
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                             2,608,510.41                1,998,710.27
   应收股利
   其他应收款                                           5,791,998.31                6,467,908.17
   买入返售金融资产
   存货                                               103,350,778.85               80,108,715.82
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                         6,709,722.28                2,597,542.43
流动资产合计                                          823,941,810.88              637,803,220.28
非流动资产:
   发放贷款及垫款


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    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    102,875,751.21              130,952,850.70
    投资性房地产
    固定资产                                        175,304,307.32              176,756,215.78
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         36,327,646.28               17,930,206.23
    开发支出
    商誉                                            762,473,684.61
    长期待摊费用                                       3,794,775.41               3,555,524.80
    递延所得税资产                                      905,649.87                  942,268.60
    其他非流动资产                                   16,016,321.00               22,016,321.00
非流动资产合计                                     1,097,698,135.70             352,153,387.11
资产总计                                           1,921,639,946.58             989,956,607.39
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                        487,995.53                  754,113.27
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                         17,078,931.69               15,157,326.20
    预收款项                                         28,991,813.89               13,283,256.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       8,329,919.34               7,758,219.03
    应交税费                                           8,958,565.27                 163,819.80


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    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          120,935,856.54               31,639,881.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            184,783,082.26               68,756,616.64
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                200,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              200,000.00                         0.00
负债合计                                184,983,082.26               68,756,616.64
所有者权益:
    股本                                348,786,989.00              281,600,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           1,135,141,948.52             395,599,561.22
    减:库存股
    其他综合收益                           -316,844.59                        -1.27
    专项储备


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                                                         骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    盈余公积                                             32,242,315.68               32,242,315.68
    一般风险准备
    未分配利润                                          213,976,265.47              206,558,853.90
归属于母公司所有者权益合计                             1,729,830,674.08             916,000,729.53
    少数股东权益                                           6,826,190.24               5,199,261.22
所有者权益合计                                         1,736,656,864.32             921,199,990.75
负债和所有者权益总计                                   1,921,639,946.58             989,956,607.39


法定代表人:郭卓才           主管会计工作负责人:郭祥彬                会计机构负责人:陈楚君

2、母公司资产负债表

                                                                                          单位:元
                   项目                              期末余额                    期初余额
流动资产:
    货币资金                                            386,628,171.59              349,311,777.41
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            180,952,154.80              175,120,453.11
    预付款项                                             11,550,536.00                8,293,597.81
    应收利息                                               2,608,510.41               1,998,710.27
    应收股利
    其他应收款                                             6,374,729.92               9,401,942.14
    存货                                                100,938,619.08               78,417,058.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,374,734.67               2,151,590.13
流动资产合计                                            690,427,456.47              624,695,129.34
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,004,888,669.69             164,452,850.70
    投资性房地产

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    固定资产                                        172,858,145.53              175,580,287.32
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         17,625,254.40               17,810,100.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        842,046.32                  979,167.62
    递延所得税资产                                      902,350.94                  942,268.60
    其他非流动资产                                     8,016,321.00              14,016,321.00
非流动资产合计                                     1,205,132,787.88             373,780,995.96
资产总计                                           1,895,560,244.35             998,476,125.30
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                        487,995.53                  754,113.27
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                         10,186,243.09               15,031,146.91
    预收款项                                         13,777,691.84               12,366,503.50
    应付职工薪酬                                       6,500,000.00               7,560,000.00
    应交税费                                           2,142,159.33                 150,555.64
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      111,460,575.68               23,166,953.14
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                        144,554,665.47               59,029,272.46
非流动负债:
    长期借款
    应付债券


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      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                    144,554,665.47               59,029,272.46
所有者权益:
    股本                                    348,786,989.00              281,600,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               1,135,141,948.52             395,599,561.22
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 32,242,315.68               32,242,315.68
    未分配利润                              234,834,325.68              230,004,975.94
所有者权益合计                             1,751,005,578.88             939,446,852.84
负债和所有者权益总计                       1,895,560,244.35             998,476,125.30


3、合并利润表

                                                                              单位:元
                    项目                本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                               55,415,734.72               60,121,147.74
    其中:营业收入                           55,415,734.72               60,121,147.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               52,500,637.66               60,147,491.77


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                                                       骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                                     36,575,035.70               44,873,642.82
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                  397,941.55                  438,462.63
          销售费用                                      5,050,490.16                7,610,075.83
          管理费用                                     13,242,839.71               11,268,429.64
          财务费用                                     -2,765,669.46               -4,043,119.15
          资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                          266,117.74
列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                  4,144,537.78                3,362,783.04
        其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                        4,144,537.78                3,316,070.71
收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      7,325,752.58                3,336,439.01
    加:营业外收入                                      1,541,665.25                  805,493.81
        其中:非流动资产处置利得                              100.00
    减:营业外支出                                         26,418.15                  273,670.85
        其中:非流动资产处置损失                           13,821.55                  268,852.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  8,840,999.68                3,868,261.97
    减:所得税费用                                        981,638.46                  512,861.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      7,859,361.22                3,355,400.24
    归属于母公司所有者的净利润                          7,417,411.57                3,554,831.03
    少数股东损益                                          441,949.65                 -199,430.79
六、其他综合收益的税后净额                               -316,844.59
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                         -316,844.59
净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
          1.重新计量设定受益计划净负债


                                             18 / 24
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或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                               -316,844.59

          1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                              -316,844.59
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额                                              7,542,516.63                3,355,400.24
     归属于母公司所有者的综合收益总额                         7,100,566.98                3,554,831.03
     归属于少数股东的综合收益总额                               441,949.65                 -199,430.79
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                0.02                        0.01
     (二)稀释每股收益                                                0.02                        0.01


法定代表人:郭卓才           主管会计工作负责人:郭祥彬                    会计机构负责人:陈楚君

4、母公司利润表

                                                                                              单位:元
                    项目                                本期发生额                 上期发生额
一、营业收入                                                 41,111,477.80               58,084,242.59
     减:营业成本                                            30,841,460.91               43,769,049.65
         营业税金及附加                                         335,674.48                  404,241.64
         销售费用                                             3,658,377.76                5,945,671.12
         管理费用                                             9,466,999.50                9,660,564.41
         财务费用                                            -2,831,760.30               -4,044,142.67
         资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                     266,117.74


                                              19 / 24
                                                      骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                4,035,842.69                3,362,783.04
         其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                       4,035,842.69                3,316,070.71
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     3,942,685.88                5,711,641.48
     加:营业外收入                                    1,321,354.23                  803,000.00
         其中:非流动资产处置利得
     减:营业外支出                                       10,000.00
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 5,254,040.11                6,514,641.48
     减:所得税费用                                      424,690.37                  479,785.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     4,829,349.74                6,034,855.87
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
          1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

          1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                       4,829,349.74                6,034,855.87
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                         0.01                        0.02
     (二)稀释每股收益                                         0.01                        0.02


5、合并现金流量表


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                                                                                           单位:元
                 项目                                本期发生额               上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          54,071,904.67               75,274,551.64
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                         7,257,207.55                9,746,823.57
    收到其他与经营活动有关的现金                           4,639,021.02                2,040,478.66
经营活动现金流入小计                                      65,968,133.24               87,061,853.87
    购买商品、接受劳务支付的现金                          51,084,779.56               59,628,135.16
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        19,728,141.43               14,448,667.66
    支付的各项税费                                         1,394,577.20                  830,765.73
    支付其他与经营活动有关的现金                          21,625,985.17               10,477,060.44
经营活动现金流出小计                                      93,833,483.36               85,384,628.99
经营活动产生的现金流量净额                               -27,865,350.12                1,677,224.88
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                42,375,075.00
    取得投资收益收到的现金                                                                46,712.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                  600.00                     320.00
收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金

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                                                           骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                               600.00              42,422,107.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            1,390,957.25                5,303,168.18
支付的现金
     投资支付的现金                                       178,224,408.20               73,933,260.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                      179,615,365.45               79,236,428.18
投资活动产生的现金流量净额                               -179,614,765.45              -36,814,320.85
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                   245,920,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                      245,920,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利

     支付其他与筹资活动有关的现金                              67,186.99
筹资活动现金流出小计                                           67,186.99
筹资活动产生的现金流量净额                                245,852,813.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -277,573.31                     8,771.13
五、现金及现金等价物净增加额                               38,095,124.13              -35,128,324.84
     加:期初现金及现金等价物余额                         403,082,602.54              444,392,032.08
六、期末现金及现金等价物余额                              441,177,726.67              409,263,707.24


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元
                  项目                                本期发生额                 上期发生额


                                            22 / 24
                                                      骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      39,726,417.83               70,478,541.64
    收到的税费返还                                      7,257,207.55               9,746,823.57
    收到其他与经营活动有关的现金                        2,475,955.75               2,070,480.27
经营活动现金流入小计                                  49,459,581.13               82,295,845.48
    购买商品、接受劳务支付的现金                      44,374,005.98               58,496,207.32
    支付给职工以及为职工支付的现金                    17,447,827.93               13,406,002.51
    支付的各项税费                                       978,689.53                  528,552.98
    支付其他与经营活动有关的现金                      16,888,454.09                8,894,255.95
经营活动现金流出小计                                  79,688,977.53               81,325,018.76
经营活动产生的现金流量净额                            -30,229,396.40                 970,826.72
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                            42,375,075.00
    取得投资收益收到的现金                                                            46,712.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                              42,421,787.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        1,170,353.08               5,291,119.18
支付的现金
    投资支付的现金                                   177,152,000.00               73,933,260.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                 178,322,353.08               79,224,379.18
投资活动产生的现金流量净额                           -178,322,353.08             -36,802,591.85
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                               245,920,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                 245,920,000.00
    偿还债务支付的现金


                                           23 / 24
                                                   骅威科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                        67,186.99
筹资活动现金流出小计                                    67,186.99
筹资活动产生的现金流量净额                         245,852,813.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    15,330.65                    8,771.13
五、现金及现金等价物净增加额                        37,316,394.18             -35,822,994.00
    加:期初现金及现金等价物余额                   349,311,777.41             441,350,932.07
六、期末现金及现金等价物余额                       386,628,171.59             405,527,938.07


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                      骅威科技股份有限公司董事会

                                                            董事长: 郭卓才

                                                        二○一五年四月二十四日




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