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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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宝鼎科技(002552)公告正文

宝鼎重工:2011年第一季度报告全文

公告日期 2011-04-16
股票简称:宝鼎科技 股票代码:002552
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人(会计主管人员)马建 良 声 明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末               上年度期末              增减变动(%)
    总资产(元)                           893,710,072.20             421,044,873.02                112.26%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                754,291,521.64             279,328,488.73                170.04%
    股本(股)                            100,000,000.00              75,000,000.00                 33.33%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                         7.54                       3.72                102.69%
    本报告期                 上年同期               增减变动(%)
    营业总收入(元)                           95,328,626.30              87,121,449.48                  9.42%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   15,795,032.91              14,909,306.41                  5.94%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                   -12,035,033.60               2,117,428.02              -668.38%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                         -0.12                      0.03               -500.00%
    基本每股收益(元/股)                                  0.16                       0.20                -20.00%
    稀释每股收益(元/股)                                  0.16                       0.20                -20.00%
    加权平均净资产收益率(%)                               3.59%                      6.46%                 -2.87%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    3.29%                      6.14%                 -2.85%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                     金额                     附注(如适用)
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                             1,074,243.16
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    507,545.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -10,400.00
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                  116,085.93 系存货跌价准备转回
    所得税影响额                                                                      -359,545.43
    合计                                               1,327,928.66            -
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                 11,728
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                  期末持有无限售条件流通股的数量                  种类
    夏重阳                                                                 298,601 人民币普通股
    韦俊让                                                                 145,400 人民币普通股
    林金莲                                                                 125,000 人民币普通股
    林建金                                                                 122,300 人民币普通股
    王树昌                                                                 103,801 人民币普通股
    王晓东                                                                  91,100 人民币普通股
    邹东丽                                                                  87,770 人民币普通股
    王玉文                                                                  85,785 人民币普通股
    王阿米                                                                  85,700 人民币普通股
    常轶                                                                    79,900 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    科目                             40,633.00                40,543.00      增减额                     增减幅度
    货币资金                  472,577,284.26              28,293,456.23           444,283,828.03            1570.27%
    应收票据                      7,865,236.00            17,372,228.00            -9,506,992.00             -54.73%
    应收账款                  104,284,578.15              80,310,671.86            23,973,906.29              29.85%
    预付账款                      5,062,464.16             2,469,806.70               2,592,657.46           104.97%
    应付职工薪酬                  3,507,399.16             7,585,849.03            -4,078,449.87             -53.76%
    其他应付款                    6,508,459.57             1,386,215.75               5,122,243.82           369.51%
    股本                      100,000,000.00              75,000,000.00            25,000,000.00              33.33%
    资本公积                  540,372,913.97             106,204,913.97           434,168,000.00             408.80%
    变动原因分析:
    1)公司于 2011 年 2 月公开发行 2,500 万股人民币普通股,并在深圳证券交易所上市,本次募集资金总额为人民币 5 亿元,募
    集资金净额为人民币 45,916.80 万元,募集资金实际于 2011 年 2 月 21 日到公司账户,并经立信会计师事务所验资确认,因此
    公司货币资金、股本、资本公积增加;
    2)应收票据余额下降 951 万,下降 54.73%,主要是 2010 年期末,客户较多的采用了以应收票据背书的结算方式;
    3)应收账款余额上升 2,397 万元,上升 29.85%,主要因为规模较大,信用状况良好的上市公司、公司企业和大型民营企业为
    代表的 A、B 类客户数量和销量上升,该类客户公司给予一定的账期,因此期末应收款上升;
    4)预付账款上升 259 万,上升 104.97%,主要是公司预付的设备类采购款上升所致;
    5)应付职工薪酬下降,主要是 2010 年年底计提的年终奖发放所致;
    6)其他应付款上升 512 万,上升 369.51%,主要是已经发生,但尚未支付的各项上市费用所致;
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    项目                   2011 年 3 月 31 日    2010 年 3 月 31 日     增减额               增减幅度
    收到的税费返还                          1,074,243.16              271,250.31           802,992.85           296.03%
    收到的其他与经营活动有关的
    1,027,063.27              629,000.00           398,063.27             63.29%
    现金
    购买商品、接受劳务支付的现
    93,976,823.33          67,402,171.83          26,574,651.50            39.43%
    金
    支付给职工以及为职工支付的
    8,824,731.55           5,700,319.09          3,124,412.46             54.81%
    现金
    经营活动产生的现金流量净额            -12,035,033.60           2,117,428.02         -14,152,461.62         -668.38%
    变动原因分析:
    1)收到的税费返还本期比上年同期增加,主要是本期子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司和杭州联舟船舶机械有限公司收到
    的税费返还。
    2)购买商品、接受劳务支付的现金本期增加 2657 万元,主要系公司订单量比上年同期上升,原料采购比上年同期上升,相
    应支付的现金也比同期上升;
    3)支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期上升,主要是公司奖金支付方式调整,2009 年按年中和年末(春节前后 )
    两次发放,2010 年开始年终奖统一到年末(春节前后)支付,因此本年比上年同期支付金额上升。
    4)经营活动产生的现金流量净额,本期经营活动现金流量净额比上年同期下降 1415 万元,主要是订单上升,公司原材料采
    购量比上年同期上升;2011 年公司给予账期的 A、B 类客户数量和销量上升,应收款上升,使得销售回款放慢;另外 2010 年
    开具的 600 万元承兑汇票到期支付;几个因素共同影响,使得本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    本公司重大合同是指本公司及子公司正在履行或将要履行,金额在 500 万元以上,或者虽未达到前述标准但对生产经营、未
    来发展或财务状况有重要影响的合同。
    1、销售合同
    由于公司生产的大型铸锻件产品具备多品种、多规格、小批量、特定性和唯一性等特点,产品定制化程度较高,单笔销售合
    同金额不大。截至报告期末,公司尚未履行完毕的 500 万元以上的大额合同为:
    序号     合同号         需方                合同相关内容                合同金额               合同执行期间
    浙江欧华造船
    1       101425                      舵杆、舵销、液压螺母及活塞     RMB5,220,000.00       2011 年 3 月-2012 年 7 月
    有限公司
    2、借款合同
    ①2010 年 7 月 21 日,公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订编号为余杭 2010 人借 724 号《人民币借款合同(短
    期)》,约定公司向该行借款 1,000 万元,用于生产经营周转,借款期限从 2010 年 7 月 21 日至 2011 年 7 月 20 日,借款利率为
    年利 5.31%,期末该借款余额为 1,000 万元,该借款由编号为余杭 2010 人抵 693 号《最高额抵押合同》提供担保。
    ②2010 年 9 月 20 日,公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订编号为余杭 2010 人借 953 号《人民币借款合同(短
    期)》,约定公司向该行借款 2,000 万元,用于生产经营周转,借款期限从 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 9 月 19 日,借款利率为
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    年利 5.31%,期末该借款余额为 2,000 万元,该借款由编号为余杭 2010 人抵 693 号《最高额抵押合同》提供担保。
    3、担保质押合同
    ①2010 年 7 月 13 日公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订编号为余杭 2010 人抵 693 号《最高额抵押合同》,将公
    司部分房屋建筑物和土地使用权抵押给该行,为公司与该行自 2010 年 7 月 13 日至 2013 年 7 月 13 日期间签订的融资合同在
    最高额 4,962 万元范围内提供抵押担保。
    ②2010 年 3 月 31 日,公司与工行杭州余杭支行签订编号为 12020831-2010 年余杭(抵)字 0012 号的《最高额抵押合同》,将
    公司部分房屋建筑物和土地使用权抵押给该行,为公司与该行自 2010 年 3 月 29 日至 2013 年 3 月 29 日期间签订的融资合同
    在最高额 3,153 万元范围内提供抵押担保。
    4、采购合同
    2010 年 11 月 26 日,公司与江苏苏南特钢科技有限公司签订钢锭采购合同,向该公司采购规格为 15.5T 钢号为 34CrNiMo6 钢
    锭 100 支,合同金额 10,519,000 元,分批交货。
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    公司申请的“将 ASTMA514GradeQ 钢锭自由锻成形板形锻件的特种工艺”发明专利获国家知识产权局审核通过,发明
    名称:将 ASTMA514GradeQ 钢锭自由锻成形板形锻件的特种工艺;发明人:钱少伦;专利号:ZL 2009 1 0102174.8;专利权
    人:宝鼎重工股份有限公司;本专利的专利权期限二十年,自专利申请日 2009 年 8 月 18 日算起。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人            承诺内容                       履行情况
    公司实际控制人朱宝
    松、朱丽霞承诺:若因
    宝鼎铸锻吸收合并塘栖
    铸造厂未及时履行公告
    程序或通知债权人程序
    而产生债务纠纷或潜在
    债务纠纷,使宝鼎重工
    遭受任何损失或受到任
    股改承诺                            朱宝松、朱丽霞 何处罚的,本人愿承担 正在履行
    全部责任。公司实际控
    制人朱宝松、朱丽霞承
    诺:如果宝鼎重工因为
    补缴企业所得税的事宜
    而遭受国家有权机关或
    部门的处罚或给宝鼎重
    工造成任何损失的,本
    人愿承担全部责任。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无               无                     无
    诺
    重大资产重组时所作承诺              无              无                     无
    公司控股股东、实际控
    朱宝松、朱丽霞、
    制人朱宝松、朱丽霞父
    吴铮、杭州圆鼎
    女及其控制的圆鼎控
    投资管理有限公
    股、圆鼎投资均承诺:
    发行时所作承诺                      司、杭州圆鼎控                        正在履行
    自公司股票上市之日起
    股有限公司、钱
    三十六个月内,不转让
    少伦、刘祖勤、
    或者委托他人管理其已
    吴建海
    直接或间接持有的公司
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    股份,也不由公司回购
    该部分股份。公司自然
    人股东吴铮承诺:自公
    司股票上市之日起十二
    个月内,不转让或者委
    托他人管理其已直接或
    间接持有的公司股份,
    也不由公司回购该部分
    股份。同时,作为公司
    董事、高级管理人员,
    朱宝松、朱丽霞、钱少
    伦、刘祖勤、吴建海还
    承诺:除前述锁定期外,
    在任职期间每年转让的
    直接或间接持有的发行
    人股份不超过其所持有
    公司股份总数的百分之
    二十五;离职后半年内,
    不转让其所持有的公司
    股份。承诺期限届满后,
    上述股份均可以上市流
    通和转让。
    公司实际控制人朱宝
    松、朱丽霞、自然人股
    东吴铮、法人股东圆鼎
    朱宝松、朱丽霞、 投资和圆鼎控股出具了
    吴铮、杭州圆鼎 《关于避免同业竞争的
    其他承诺(含追加承诺)              投资管理有限公 承诺函》,该承诺在发行 正在履行
    司、杭州圆鼎控 人存续期间有效。2010
    股有限公司       年承诺人均能严格遵守
    上述承诺,没有从事与
    本公司存在同业竞争的
    业务。
    3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
    2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    0.00%   ~~         30.00%
    幅度的预计范围               为:
    2010 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                       31,891,910.16
    业绩变动的原因说明         公司所处行业形势向好,需求上升,同时公司积极开拓市场,使得公司收入和利润均稳步上升。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    编制单位:宝鼎重工股份有限公司                              2011 年 03 月 31 日                        单位:元
    期末余额                                     年初余额
    项目
    合并                母公司                 合并                  母公司
    流动资产:
    货币资金                            472,577,284.26       471,926,669.85           28,293,456.23         24,868,299.08
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                              7,865,236.00         7,865,236.00           17,372,228.00         17,372,228.00
    应收账款                            104,284,578.15       103,977,242.68           80,310,671.86         80,241,499.02
    预付款项                              5,062,464.16         5,035,714.16            2,469,806.70          2,427,006.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              187,015.92          150,862.06             1,059,227.20          1,052,982.34
    买入返售金融资产
    存货                                107,817,935.50        90,309,349.48           96,379,128.47         85,796,455.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                          697,794,513.99       679,265,074.23         225,884,518.46         211,758,470.51
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               5,734,724.62                                  5,734,724.62
    投资性房地产
    固定资产                            152,961,718.93       151,683,574.52         152,492,748.65        151,121,281.20
    在建工程                              1,832,146.45         1,832,146.45            1,458,146.45          1,458,146.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             39,838,809.83        39,838,809.83           40,047,787.94         40,047,787.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        1,282,883.00         1,272,175.82            1,161,671.52          1,150,613.39
    其他非流动资产
    非流动资产合计                        195,915,558.21       200,361,431.24         195,160,354.56        199,512,553.60
    资产总计                              893,710,072.20       879,626,505.47         421,044,873.02         411,271,024.11
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    流动负债:
    短期借款                         30,000,000.00        30,000,000.00           35,000,000.00    35,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                  0.00                 0.00            6,000,000.00     6,000,000.00
    应付账款                         77,543,557.62        73,009,441.74           72,644,261.55    82,128,980.44
    预收款项                         13,348,569.24        23,158,263.90           10,712,526.03    10,630,976.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      3,507,399.16         2,535,762.02            7,585,849.03     6,397,586.13
    应交税费                          5,905,336.64         5,193,467.52            5,692,036.38     3,783,212.28
    应付利息                             46,333.33            46,333.33              54,055.55         54,055.55
    应付股利
    其他应付款                        6,508,459.57         6,050,087.60            1,386,215.75     1,232,763.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                      136,859,655.56       139,993,356.11       139,074,944.29      145,227,573.79
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    2,558,895.00         2,558,895.00            2,641,440.00     2,641,440.00
    非流动负债合计                      2,558,895.00         2,558,895.00            2,641,440.00     2,641,440.00
    负债合计                          139,418,550.56       142,552,251.11       141,716,384.29      147,869,013.79
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              100,000,000.00       100,000,000.00           75,000,000.00    75,000,000.00
    资本公积                        540,372,913.97       543,607,638.59       106,204,913.97      109,439,638.59
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         12,272,361.35        12,272,361.35           12,272,361.35    12,272,361.35
    一般风险准备
    未分配利润                      101,646,246.32        81,194,254.42           85,851,213.41    66,690,010.38
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计        754,291,521.64       737,074,254.36       279,328,488.73      263,402,010.32
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    少数股东权益
    所有者权益合计                        754,291,521.64       737,074,254.36       279,328,488.73         263,402,010.32
    负债和所有者权益总计                  893,710,072.20       879,626,505.47       421,044,873.02         411,271,024.11
    4.2 利润表
    编制单位:宝鼎重工股份有限公司                               2011 年 1-3 月                             单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                   母公司
    一、营业总收入                         95,328,626.30        96,299,102.74           87,121,449.48       87,561,830.97
    其中:营业收入                         95,328,626.30        96,299,102.74           87,121,449.48       87,561,830.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                         78,122,271.60        79,789,146.73           70,411,863.22       71,746,702.60
    其中:营业成本                         69,890,972.71        72,036,688.98           63,040,799.34       64,833,096.79
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                     634,932.60          470,297.47              804,693.12          674,506.37
    销售费用                         1,172,285.71         1,162,385.71            1,048,657.25        1,039,657.25
    管理费用                         5,494,889.65         5,188,823.44            5,237,251.01        4,918,515.52
    财务费用                           -86,174.58           -85,818.22             280,462.50          280,926.67
    资产减值损失                     1,015,365.51         1,015,365.51                    0.00                0.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    17,206,354.70        16,509,956.01           16,709,586.26       15,815,128.37
    列)
    加:营业外收入                        1,581,788.16          507,545.00              900,250.31          629,000.00
    减:营业外支出                          123,008.27            96,699.11              14,109.12            -2,854.20
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    18,665,134.59        16,920,801.90           17,595,727.45       16,446,982.57
    号填列)
    减:所得税费用                        2,870,101.68         2,416,557.86            2,686,421.04        2,467,047.39
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    15,795,032.91        14,504,244.04           14,909,306.41       13,979,935.18
    列)
    归属于母公司所有者的净
    15,795,032.91        14,504,244.04           14,909,306.41       13,979,935.18
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         0.16                                         0.20
    (二)稀释每股收益                         0.16                                         0.20
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                       15,795,032.91        14,504,244.04           14,909,306.41       13,979,935.18
    归属于母公司所有者的综
    15,795,032.91        14,504,244.04           14,909,306.41       13,979,935.18
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,440,555.56 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:宝鼎重工股份有限公司                               2011 年 1-3 月                             单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                   母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    100,848,567.82       108,085,486.09           87,641,950.02       86,600,578.08
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                     1,074,243.16                                  271,250.31
    收到其他与经营活动有关
    1,027,063.27         2,341,732.27             629,000.00         1,770,026.80
    的现金
    经营活动现金流入小计           102,949,874.25       110,427,218.36           88,542,200.33       88,370,604.88
    购买商品、接受劳务支付的
    93,976,823.33       100,878,296.23           67,402,171.83       70,180,648.90
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    8,824,731.55         7,318,854.32            5,700,319.09    4,525,502.74
    付的现金
    支付的各项税费                    7,537,230.64         5,308,965.92            9,151,822.19    7,132,610.34
    支付其他与经营活动有关
    4,646,122.33         6,185,102.68            4,170,459.20    5,297,060.10
    的现金
    经营活动现金流出小计         114,984,907.85       119,691,219.15           86,424,772.31   87,135,822.08
    经营活动产生的现金
    -12,035,033.60       -9,264,000.79            2,117,428.02    1,234,782.80
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    169,851.23          169,429.54               47,255.43       46,787.55
    的现金
    投资活动现金流入小计             169,851.23          169,429.54               47,255.43       46,787.55
    购建固定资产、无形资产和
    4,127,145.19         4,123,213.57            4,724,778.51    4,724,778.51
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计           4,127,145.19         4,123,213.57            4,724,778.51    4,724,778.51
    投资活动产生的现金
    -3,957,293.96       -3,953,784.03           -4,677,523.08   -4,677,990.96
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金              465,500,000.00       465,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计         465,500,000.00       465,500,000.00
    偿还债务支付的现金                5,000,000.00         5,000,000.00           15,000,000.00   15,000,000.00
    宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    分配股利、利润或偿付利息
    369,680.34          369,680.34              380,550.00       315,650.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    182,000.00          182,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计           5,551,680.34         5,551,680.34           15,380,550.00   15,315,650.00
    筹资活动产生的现金
    459,948,319.66       459,948,319.66       -15,380,550.00      -15,315,650.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    327,835.93          327,835.93                  -434.76         -434.76
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额        444,283,828.03       447,058,370.77       -17,941,079.82      -18,759,292.92
    加:期初现金及现金等价物
    28,293,456.23        24,868,299.08           33,256,107.64   32,269,400.43
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额        472,577,284.26       471,926,669.85           15,315,027.82   13,510,107.51
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    §5 其他报送数据
    5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    宝鼎重工股份有限公司
    法定代表人:朱宝松
    2011 年 4 月 16 日
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