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海能达(002583)公告正文

海能达:董事会关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-26
股票简称:海能达 股票代码:002583
证券代码:002583                证券简称:海能达              公告编号:2019-072

                   海能达通信股份有限公司董事会
 关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
                             (2019 年上半年)

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定,海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的数额、资金到账时间

       ①公司 2016 年非公开发行股票募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413 号文核准,本公司于 2016
年 7 月非公开发行人民币普通股 190,002,657 股,每股面值人民币 1.00 元,每
股发行价人民币 11.10 元,共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元,扣除
承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 35,531,489.05 元,
实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。该项募集资金已于 2016 年 8
月 1 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字
【2016】48420005 号《验资报告》。

       ②公司 2017 年非公开发行股票募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804 号文核准,公司于 2017 年
11 月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三
期员工持股计划发行了 66,798,434 股人民币普通股股票,每股面值人民币 1.00
元,每股发行价人民币 11.28 元,共募集资金总额人民币 753,486,335.52 元,
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 15,865,344.31
元,实际募集资金净额为人民币 737,620,991.21 元。该项募集资金已于 2017
年 11 月 28 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞
华验字【2017】48420013 号《验资报告》。

      ③公司 2018 年公开发行债券募集资金情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]901 号文核准。公司于 2018 年
11 月 、 2018 年 12 月 通 过 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 人 民 币
1,000,000,000.00 元(发行价格为每张面值人民币 100.00 元,发行数量 1,000.00
万张)的公司债券,扣除与发行有关的承销费用人民币 3,000,000.00 元,实际
募集资金净额为人民币 997,000,000.00 元。该项募集资金分别于 2018 年 11 月
6 日、2018 年 12 月 19 日到位。

      2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

                                                                                              单位:万元
                                                    本年使用金额
                     以前年度已
     资金来源                      置换预先投入募   直接投入募集                        累计计息   期末余额
                         投入                                          暂时补充流动资
                                   集资金项目金额     资金项目
 2016 年非公开发行
                      183,993.09                -            0.77           24,037.77     689.04       9.99
 股票
 2017 年非公开发行
                         378.41                 -                  -        73,460.00      99.14      22.73
 股票
 2018 年公开发行债
                       99,700.00                -                  -                -       4.17       4.17
 券
       合计          284,071.50                 -            0.77           97,497.77     792.35      36.89


二、募集资金存放和管理情况

      为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规
定和要求,结合本公司实际情况,制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管
理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司 2011 年第一次临时
股东大会会议审议通过。

      根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。
    ①2016 年非公开发行股票募集资金按照项目设立了募集资金专用账户,分
别为中国建设银行股份有限公司深圳上步支行,账号 44250100000800000704;
中国银行股份有限公司深圳高新区支行,账号 744567660348;中国进出口银行
深圳分行,账号 2020000100000173560;交通银行股份有限公司深圳东门支行,
账号 443899991010004715018;中国民生银行股份有限公司深圳深南支行,账
号 698032265 ; 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 福 田 支 行
213222162626600001;民生银行深南支行,账号 698031658;招商银行深圳
深南中路支行,账号 755900922110966;广东南粤银行深圳福田支行,账号
910201230900001140。

    ②2017 年非公开发行股票募集资金按照项目设立了募集资金专用账户,分
别为中国民生银行股份有限公司深圳深南支行,账号 606971118;汇丰银行(中
国)有限公司深圳分行,账号 622310902011;中国民生银行股份有限公司深南
支 行 , 账 号 607015017 ; 中 国 银 行 股 份 有限 公 司 深 圳 高 新 区 支 行 , 账 号
766669744094。

    ③2018 年公开发行债券募集资金按照项目设立了募集资金专用账户,分别
为 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 华 侨 城 支 行 , 账 号
20000026848700025440911 ; 长 沙 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 , 账 号
800000204401000001 ; 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 东 门 支 行 , 账 号
443066034011812060180。

    本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。针对 2016
年募集资金管理,本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》,其中交通银行东门支行与本公司、保荐机构及鹤壁天海电子信
息系统有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;中国民生银行股份
有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行分别与本公司、保荐机
构及深圳市运联通通信服务有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
针对 2017 年募集资金管理,中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生
银行股份有限公司深圳分行与本公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》;汇丰银行(中国) 有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司
深圳分行与本公司、保荐机构及南京海能达科技有限公司签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。 针对 2018 年募集资金管理,发行债券第一期本公司、兴
业证券股份有限公司(债券受托管理人)与监管银行(北京银行股份有限公司深
圳分行、长沙银行股份有限公司广州分行)分别签订了《募集资金与偿债保障金
专项账户监管协议》。发行第二期公司债券本公司、兴业证券股份有限公司(债
券受托管理人)与监管银行(交通银行股份有限公司深圳分行、长沙银行股份有
限公司广州分行)分别签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。上
述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日止,《募集资金专用账户三(四)
方监管协议》均得到了切实有效的履行。

       截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

                                                                                        单位:万元
资金                                                                       利息收入                存储
             专户银行名称                银行账号           初始存放金额              已使用金额
来源                                                                         净额                  余额
       中国进出口银行深圳分行      2020000100000173560         27,539.41     206.51    27,745.88          -

       中国银行深圳高新区支行          744567660348            20,000.00     113.12    20,113.41          -

       中国银行深圳高新区支行          744567660348            10,000.00      -0.03    10,000.00          -

       中国建设银行深圳上步支行    44250100000800000704        20,000.00      11.51    20,012.28          -
201
6年    中国建设银行深圳上步支行    44250100000800000704        10,000.00       -0.1    10,000.00          -
非公
       民生银行深南支行                 698032265              20,000.00     125.48    20,118.02    7.46
开发
行股   华润银行深圳福田支行         213222162626600001         10,000.00      99.04    10,098.52    0.52
  票
       交通银行东门支行           443899991010004715018        20,000.00     124.44    20,124.43    2.01

       民生银行深南支行                 698031658              10,000.00       3.82    10,003.82          -

       招商银行深圳深南中路支行       755900922110966          30,000.00       1.42    30,001.42          -

       广东南粤银行深圳福田支行     910201230900001140         30,000.00       3.84    30,003.84          -

201    民生银行深圳深南支行              606971118             18,000.00      21.66    18,020.00    1.66
7年
非公   汇丰银行深圳分行                622310902011            31,848.63      45.20    31,858.41   10.80
开发
       民生银行深圳深南支行             607015017              14,000.00      18.15    14,010.00    8.15
行股
  票   中国银行深圳高新区支行          766669744094            10,000.00      14.11     9,950.00    2.13

       北京银行深圳华侨城支行     20000026848700025440911      20,000.00       1.10    20,000.00    1.10
201
8年    长沙银行广州分行             800000204401000001         29,850.00       1.98    29,850.00    1.98
公开
发行   交通银行深圳东门支行       443066034011812060180        39,850.00       1.09    39,850.00    1.09
债券
       长沙银行广州分行             800000204401000001         10,000.00          -    10,000.00          -

              合计                                            381,088.04     792.35   381,760.03   36.89


       注:1)民生银行深南支行账号为 698031658 的账户、招商银行深圳深南中路支行
账号       为 755900922110966 的 账 户 、 广 东 南 粤 银 行 深 圳 福 田 支 行 账 号 为
910201230900001140 的账户于 2016 年已销户注销;中国进出口银行深圳分行账号为
2020000100000173560 的账户、中国银行深圳高新区支行账号为 744567660348 的账
户于 2019 年已销户注销。

    2)2016 年非公开发行初始存放金额包含发行费用 189.61 万元;2017 年非公开
发行初始存放金额包括发行费用 86.53 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

    2019 年上半年募集资金的实际使用情况参见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2019 年上半年变更募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年上半年
募集资金的存放与使用情况。




                                            海能达通信股份有限公司董事会

                                                  二 O 一九年八月二十三日
       附表 1:

                                                募集资金使用情况对照表(2019 年上半年)
                                                                                                                                                  单位:人民币万元

募集资金总额                                          380,811.90              本年度投入募集资金总额                                                  0.77

报告期内变更用途的募集资金总额                             73,762.1

累计变更用途的募集资金总额                             103,762.1              已累计投入募集资金总额                                              284,072.27

累计变更用途的募集资金总额比例                             27.23%

                      是否已变更                                                              截至期末投     项目达到预                                      项目可行性
承诺投资项目和超募                 募集资金承   调整后投资       本年度投      截至期末累计                                本年度实现    是否达到预
                      项目(含部                                                              资进度(%)    定可使用状                                      是否发生重
     资金投向                      诺投资总额    总额(1)         入金额        投入金额(2)                                   的效益        计效益
                       分变更)                                                               (3)=(2)/(1)     态日期                                         大变化

承诺投资项目

2016 年度非公开发行
股票募投项目
1、LTE 智慧专网集群
                             否     67,349.80    67,349.80                -       67,680.24      100.49%       2018/8/31     -8,014.33       否                  否
综合解决方案项目
2、智慧城市专网运营
                             是     30,000.00    30,000.00                -        6,179.54       20.60%       2020/8/31     不适用        不适用                否
及物联网项目
3、特种通信研发及产
                             否     20,000.00    20,000.00                -       20,124.43      100.62%       2018/8/31      1,720.28       是                  否
业化项目
4、偿还银行借款及补
                             否     90,000.00    90,000.00            0.77        90,009.65      100.01%       不适用        不适用        不适用                否
充流动资金
承诺投资项目小计                       207,349.80   207,349.80         0.77      183,993.86               -               -     -6,294.05        -              -

2017 年度非公开发行
股票募投项目
5、专网宽带无线自组
                          是            49,762.10    49,762.10            -          378.41          0.76%     2020/12/31       不适用         不适用           否
网技术研发项目
6、第三代融合指挥中
                          是            24,000.00    24,000.00            -                -         0.00%     2020/12/31       不适用         不适用           否
心研发项目

承诺投资项目小计                        73,762.10    73,762.10            -          378.41               -               -                -     -              -

2018 年度公开发行债
券募投项目
7、补充流动资金及偿
                          否            99,700.00    99,700.00            -       99,700.00       100.00%        不适用         不适用         不适用           否
还银行借款

承诺投资项目小计                        99,700.00    99,700.00            -       99,700.00               -               -              -       -              -

承诺投资项目总计                       380,811.90   380,811.90         0.77      284,072.27               -               -              -

超募资金投向

超募资金投向小计

       合计                            380,811.90   380,811.90         0.77      284,072.27                                    -6,294.05

                                                                 “LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”于 2018 年 8 月 31 日达到预计可使用状态,报告期内尚未达到预计效益,
                                                                 主要原因是:专网通信行业向着宽带化、智能化方向加速发展,宽带和窄带融合、公网和专网结合成为产业趋
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                                 势,本募投项目研发成果已经形成,但由于目前专网行业的宽带化仍处于初期,客户尚未大规模采购和装备,
                                                                 还需要一定的验证和推广周期,因此产品销售低于预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                  无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                    不适用

                                           2019 年 3 月 29 日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投
                                       资结构的议案》,同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                       山区科技园北区源政创业大厦,实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经
                                       2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                        无

                                           2016 年非公开发行募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目
                                       款项计人民币 15,636.97 万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 13 日出具
                                       了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字
                                       【2016】第 48420020 号)鉴证。根据 2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
                                       一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意以募集资金置换截至
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                       2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。
                                           2017 年非公开发行募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目
                                       款项计人民币 378.41 万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 8 日出具了《关
                                       于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2017】
                                       第 48420031 号)鉴证,截止 2017 年 12 月 31 日尚未支付,于 2018 年 1 月支付完毕。
                                           2018 年 12 月 25 日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
                                       时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金 100,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                       万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 6 月 30 日,
                                       公司共使用募集资金暂时补充流动资金 97,497.77 万元。
                                           2019 年 3 月 29 日,公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了
                                       《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,鉴于募投项目“ LTE 智慧专
项目实施出现募集资金结余的金额及原因   网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”已达到预定可使用状态,同意将“ LTE 智慧专网
                                       集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”结余募集资金及利息 0.934136 万元永久性补充流
                                       动资金。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
                                           尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中,或用于公
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           司暂时借用募集资金补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                  无
        附表 2:
                                      变更募集资金投资项目的资金使用情况表(2019 年上半年)
                                                                                                                                                 单位:万人民币元
                                                                                                                                                         变更后的项
                                       变更后项目拟                                        截至期末投
                                                         本报告期实际投   截至期末实际累                 项目达到预定可使用    本报告期实   是否达到预   目可行性是
  变更后的项目     对应的原承诺项目    投入募集资金                                          资进度
                                                            入金额        计投入金额(2)                       状态日期          现的效益      计效益     否发生重大
                                          总额(1)                                          (3)=(2)/(1)
                                                                                                                                                            变化
智慧城市专网运营   智慧城市专网运营
                                          30,000               0             6,179.54       20.60%       2020 年 8 月 31 日       不适用      不适用         否
  及物联网项目       及物联网项目
专网宽带无线自组   专网宽带无线自组
                                         49,762.1              0             378.41          0.76%       2020 年 12 月 31 日      不适用      不适用         否
 网技术研发项目     网技术研发项目
第三代融合指挥中   第三代融合指挥中
                                          24,000               0                0            0.00%       2020 年 12 月 31 日      不适用      不适用         否
   心研发项目         心研发项目

       合计               --            103,762.1              0             6,557.95          --                --                --           --           --

                   一、智慧城市专网运营及物联网项目
                   变更原因:主要原因是专网通信在宽带化、智能化的趋势下,将逐步朝着宽窄带融合、公专融合的方向演进,在此背景下,公司借助市场拓展过程中对客户需求的
                   深入理解,不断优化技术方案,对本募投项目的投资结构及投资进度作出了相应的调整。
                   决策程序:公司 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》,同意对该项目的投资结构
变更原因、决策程
                   及投资进度进行调整;公司 2018 年 8 月 17 日召开第三届监事会第二十六次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司
序及信息披露情况
                   2019 年第一次临时股东大会审议通过。
说明
                   信息披露:《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                   二、专网宽带无线自组网技术研发项目
                   变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资源向研发倾斜。
                   决策程序:公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意对该项目的投资结
                   构进行调整;公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月
                   16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
                   信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                   三、第三代融合指挥中心研发项目
                   变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资源向研发倾斜。
                   决策程序:公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意对该项目的投资结
                   构进行调整;公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月
                   16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
                   信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
未达到计划进度或
预计收益的情况和   不适用
      原因
变更后的项目可行
性发生重大变化的   不适用
   情况说明
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