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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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恒大高新(002591)公告正文

恒大高新:2012年第一季度报告全文

公告日期 2012-04-23
股票简称:恒大高新 股票代码:002591
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末               上年度期末            增减变动(%)
    资产总额(元)                      739,887,337.59            750,787,950.17                -1.45%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)             706,767,586.64            701,753,013.42                 0.71%
    总股本(股)                         80,000,000.00             80,000,000.00                 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       8.83                     8.77                 0.68%
    本报告期                 上年同期             增减变动(%)
    营业总收入(元)                        39,493,168.01             49,492,531.71               -20.20%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 5,014,573.22              6,814,614.23               -26.41%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 -8,345,922.88           -33,472,134.37                75.07%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.10                    -0.56                82.14%
    基本每股收益(元/股)                                0.06                     0.11               -45.45%
    稀释每股收益(元/股)                                0.06                     0.11               -45.45%
    加权平均净资产收益率(%)                             0.71%                    2.37%                -1.66%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.54%                    2.14%                -1.60%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                           年初至报告期末金额           附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,524,713.60
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -67,946.43
    所得税影响额                                                                  -217,047.21
    合计                                           1,239,719.96           -
    1
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                      7,203
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                  期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
    中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资
    333,056 人民币普通股
    基金
    吴世国                                                                          206,180 人民币普通股
    王正                                                                            152,099 人民币普通股
    王宇明                                                                          148,892 人民币普通股
    吕民选                                                                          140,000 人民币普通股
    李省和                                                                          127,838 人民币普通股
    白彩莲                                                                          108,000 人民币普通股
    王群                                                                            100,500 人民币普通股
    罗伟均                                                                           98,800 人民币普通股
    郑永孝                                                                           91,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债权益项目
    单位:人民币元
    项目          2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   增减(%)              变动情况及原因
    报告期票据到期兑付以及背书支付原材
    应收票据          16,996,646.20         26,336,990.68       -35.46%
    料、设备款等
    报告期内公司为满足业务需要及控制原材
    预付款项          17,594,945.43         11,271,489.24         56.10%   料采购成本,对工程外协费用及原材料供
    应商预付款项有所增加
    其他流动资产            12,000,000.00          8,000,000.00         50.00%   企业闲置自有资金购入理财产品
    在建工程           9,739,219.40          6,871,729.28         41.73%   基建项目投入增加
    应付票据                     0.00        2,000,000.00      -100.00%    归还到期银行承兑汇票
    主要原因系结算支付上一年度外协单位所
    应付账款           6,522,109.97         12,645,998.25       -48.43%
    致
    主要原因系 2011 年企业所得税汇算清缴所
    应交税费           9,114,413.84         16,569,805.36       -44.99%
    致
    2、损益项目
    单位:人民币元
    项       目      2012 年 1-3 月        2011 年 1-3 月      增减(%)              变动情况及原因
    营业税金及附加              248,912.07            521,858.85      -52.30%    主要系营业收入减少导致
    2
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    销售费用              1,931,951.47          3,497,354.40       -44.76%    主要系公司加强预算管理,控制费用所致
    财务费用          -2,340,141.40               430,794.56      -643.22%    报告期利息收入影响
    资产减值损失             380,699.43             268,134.38       -41.98%    报告期计提坏账准备增加所致
    营业外收入             1,525,429.60            842,663.58        81.02%    报告期政府补助增加所致
    3、现金流量项目
    单位:人民币元
    项目           2012 年 1-3 月           2011 年 1-3 月     增减(%)               变动情况及原因
    经营活动产生的                                                               主要系报告期货款回笼较上年同期有所增
    -8,345,922.88           -33,472,134.37        75.07%
    现金流量净额                                                                 加
    筹资活动产生的
    0.00         14,509,706.74      -100.00%    报告期未发生筹资活动
    现金流量净额
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                        承诺人                        承诺内容                       履行情况
    股改承诺                                 无                无                                        无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                      无                                        无
    诺
    重大资产重组时所作承诺                   无                无                                        无
    公司实际控制人    1、公司实际控制人朱星河及其家族关联
    朱星河及其家族    自然人承诺:自公司股票上市后三年内每
    发行时所作承诺                                                                                  未履行完毕,继续延续
    关联自然人;公    年向年度股东大会提出“当年利润分配比
    司股东周小根、    例不低于公司当年实现的可分配利润的
    3
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    彭伟宏、李建敏、20%”的利润分配方案,并保证在股东大
    邓国昌和唐明荣 会表决时对该议案投赞成票。2、为了避
    免未来可能的同业竞争,公司实际控制人
    朱星河及其家族关联自然人向本公司出具
    了《不竞争承诺函》。3、公司实际控制人
    朱星河及其家族关联自然人;公司股东周
    小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣
    承诺:自公司股票上市之日起三十六个月
    内,不转让或者委托他人管理其在公司首
    次公开发行前已直接或间接持有的公司股
    份,也不由公司回购该部分股份。
    其他承诺(含追加承诺)                无              无                                       无
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
    绩
    2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
    -30.00%    ~~         10.00%
    动幅度的预计范围           幅度为:
    2011 年 1-6 月经营业绩        归属于上市公司股东的净利润(元):                                       20,634,143.63
    公司的主要客户目前仍主要分布在电力、钢铁、水泥等行业,受宏观经济形势影响,经营情况
    业绩变动的原因说明            存在不确定因素,加上公司部分参与投标项目及已中标项目现场技术服务开工时间存在不确定
    因素和服务周期影响等,预计业绩存在不确定性。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间              接待地点          接待方式    接待对象类型       接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
    1、介绍公司主营业务及新的业
    2012 年 02 月 02                                                      长城证券有限责任
    公司接待室           实地调研        机构                             务增长点;2、介绍公司产品的
    日                                                                    公司
    市场状况、进入壁垒等。
    1、介绍公司主营业务及行业基
    2012 年 02 月 08
    公司接待室           实地调研        机构            浦银安盛基金     本情况等;2、参观公司产品及
    日
    荣誉展厅。
    1、介绍公司主营业务及行业基
    2012 年 03 月 31                                                      浙商证券有限责任 本情况等;2、介绍公司 2011
    公司接待室           实地调研        机构
    日                                                                    公司             年度报告;3、参观公司产品及
    荣誉展厅内容。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    4
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司                       2012 年 03 月 31 日                          单位:
    元
    期末余额                                      年初余额
    项目
    合并               母公司                 合并                   母公司
    流动资产:
    货币资金                         332,249,376.08      326,413,142.94        348,058,282.58          343,156,913.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                          16,996,646.20       14,846,646.20         26,336,990.68           17,126,990.68
    应收账款                         187,430,453.09      180,328,298.39        195,084,110.54          192,839,208.26
    预付款项                          17,594,945.43       19,262,405.89         11,271,489.24           12,363,270.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        22,639,412.38       25,785,280.34         21,106,816.70           23,817,688.46
    买入返售金融资产
    存货                              55,850,020.73       51,171,553.24         47,303,756.58           43,068,515.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      12,000,000.00       12,000,000.00              8,000,000.00        8,000,000.00
    流动资产合计                       644,760,853.91      629,807,327.00        657,161,446.32          640,372,586.80
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          27,337,290.02                                 27,337,290.02
    投资性房地产                       2,235,133.61                                  2,275,687.31
    固定资产                          55,174,933.09       50,960,725.38         56,387,167.28           52,053,402.41
    在建工程                           9,739,219.40        9,739,219.40              6,871,729.28        6,871,729.28
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          25,626,391.39       16,520,566.66         25,772,378.26           16,609,160.83
    开发支出
    商誉
    5
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产               2,350,806.19        2,284,501.91         2,319,541.72         2,290,172.82
    其他非流动资产
    非流动资产合计                95,126,483.68      106,842,303.37        93,626,503.85       105,161,755.36
    资产总计                     739,887,337.59      736,649,630.37       750,787,950.17       745,534,342.16
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                              2,000,000.00         2,000,000.00
    应付账款                     6,522,109.97        6,097,815.72        12,645,998.25        12,368,922.61
    预收款项                     5,432,016.67        5,040,544.17         4,872,525.99         4,209,370.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  818,755.44           706,167.44           756,136.92          642,656.80
    应交税费                     9,114,413.84        9,233,651.24        16,569,805.36        16,427,710.92
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   3,186,809.65        4,566,821.43         3,405,417.50         3,424,761.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  25,074,105.57       25,645,000.00        40,249,884.02        39,073,423.06
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                  16,933.87           16,933.87            16,127.62            16,127.62
    其他非流动负债               8,028,711.51         8,028,711.51        8,768,925.11         8,768,925.11
    非流动负债合计                 8,045,645.38        8,045,645.38         8,785,052.73         8,785,052.73
    负债合计                      33,119,750.95       33,690,645.38        49,034,936.75        47,858,475.79
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          80,000,000.00       80,000,000.00        80,000,000.00        80,000,000.00
    资本公积                   424,823,011.50      427,018,849.64       424,823,011.50       427,018,849.64
    减:库存股
    专项储备
    6
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    盈余公积                       22,686,092.13         22,465,701.68             22,686,092.13       22,465,701.68
    一般风险准备
    未分配利润                    179,258,483.01        173,474,433.67            174,243,909.79      168,191,315.05
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         706,767,586.64        702,958,984.99            701,753,013.42      697,675,866.37
    少数股东权益
    所有者权益合计                     706,767,586.64        702,958,984.99            701,753,013.42      697,675,866.37
    负债和所有者权益总计               739,887,337.59        736,649,630.37            750,787,950.17      745,534,342.16
    4.2 利润表
    编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司                            2012 年 1-3 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并                母公司
    一、营业总收入                      39,493,168.01         30,498,177.51             49,492,531.71       45,381,980.70
    其中:营业收入                      39,493,168.01         30,498,177.51             49,492,531.71       45,381,980.70
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      35,016,497.88         25,764,381.51             42,098,513.30       37,971,119.38
    其中:营业成本                      26,991,833.80          18,992,805.11            30,718,507.52       27,479,644.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                  248,912.07          244,094.56               521,858.85          502,570.60
    销售费用                    1,931,951.47           1,749,210.42             3,497,354.40        3,377,586.72
    管理费用                    7,803,242.51           6,912,953.37             6,661,863.59        5,912,944.73
    财务费用                    -2,340,141.40         -2,335,443.38              430,794.56          433,257.41
    资产减值损失                    380,699.43          200,761.43               268,134.38           265,115.82
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    80,257.13           80,257.13
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    4,556,927.26           4,814,053.13             7,394,018.41        7,410,861.32
    列)
    加:营业外收入                  1,525,429.60           1,524,713.60              842,663.58          842,663.58
    7
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    减:营业外支出                       68,662.43           53,267.81               80,061.03           79,856.58
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    6,013,694.43         6,285,498.92             8,156,620.96        8,173,668.32
    号填列)
    减:所得税费用                      999,121.21        1,002,380.30             1,342,006.73        1,266,117.83
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    5,014,573.22          5,283,118.62            6,814,614.23        6,907,550.49
    列)
    归属于母公司所有者的净
    5,014,573.22          5,283,118.62            6,814,614.23        6,907,550.49
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.06                  0.07                   0.11                0.12
    (二)稀释每股收益                      0.06                  0.07                   0.11                0.12
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                      5,014,573.22          5,283,118.62            6,814,614.23        6,907,550.49
    归属于母公司所有者的综
    5,014,573.22          5,283,118.62            6,814,614.23        6,907,550.49
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司                            2012 年 1-3 月                        单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    55,779,876.49        50,551,399.57            40,265,038.48       34,354,109.58
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关         8,031,347.20         7,856,675.58             2,438,749.44        2,268,031.88
    8
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    的现金
    经营活动现金流入小计     63,811,223.69       58,408,075.15        42,703,787.92        36,622,141.46
    购买商品、接受劳务支付的
    39,865,385.65       32,759,715.56        48,060,718.27        43,161,753.29
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    5,141,953.09        4,839,070.87         4,132,929.08         3,679,942.69
    付的现金
    支付的各项税费             10,678,312.18       10,209,691.82         4,552,115.37         4,274,667.54
    支付其他与经营活动有关
    16,471,495.65       19,887,520.60        19,430,159.57        18,953,700.86
    的现金
    经营活动现金流出小计     72,157,146.57       67,695,998.85        76,175,922.29        70,070,064.38
    经营活动产生的现金
    -8,345,922.88        -9,287,923.70      -33,472,134.37       -33,447,922.92
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金        80,257.13            80,257.13
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计        80,257.13            80,257.13
    购建固定资产、无形资产和
    3,343,240.75        3,336,103.99         3,816,258.21         3,816,258.21
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      3,343,240.75        3,336,103.99         3,816,258.21         3,816,258.21
    投资活动产生的现金
    -3,262,983.62        -3,255,846.86       -3,816,258.21        -3,816,258.21
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                  15,000,000.00        15,000,000.00
    9
    江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计                                               15,000,000.00        15,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    490,293.26          490,293.26
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                                                  490,293.26          490,293.26
    筹资活动产生的现金
    14,509,706.74        14,509,706.74
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -11,608,906.50       -12,543,770.56      -22,778,685.84       -22,754,474.39
    加:期初现金及现金等价物
    347,119,282.58      342,217,913.50        91,984,078.26        82,224,732.09
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      335,510,376.08      329,674,142.94        69,205,392.42        59,470,257.70
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    江西恒大高新技术股份有限公司
    法定代表人:朱星河
    二 O 一二年四月二十日
    10
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