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世纪华通(002602)公告正文

世纪华通:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告日期 2019-06-21
股票简称:世纪华通 股票代码:002602
证券代码:002602          证券简称:世纪华通          公告编号:2019-060


              浙江世纪华通集团股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金暂时
                      补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 20 日
召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民
币 130,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下:
    一、公司募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向
上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可〔2017〕217 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股 205,242,332
股,募集资金总额为人民币 415,000.00 万元,扣减承销费用和其他发行费用
7,522.12 万元(不含税金额)后,实际募集资金净额为 407,477.88 万元。上述募
集资金已于 2018 年 1 月 22 日汇入公司募集资金专户,已经北京永拓会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具京永验字(2018)第 210004 号《验资报告》。
    二、募集资金存储与使用情况
    (一)募集资金存储及管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合公司实际情况,制定了
公司《募集资金管理制度》等现行管理办法。
    根据现行管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行
设立募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监
管协议》及《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保
证专款专用。
      (二)募集资金使用情况
      截至 2019 年 6 月 20 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                                     单位:万元
                                    募集资金承诺   累计投入募集
 序号           项目名称                                          项目投资进度
                                      投资总额       资金金额
  1         支付交易的现金对价       277,560.00     277,560.00       100%
         游戏开发、代理、发行、推
  2                                   70,000.00        0.00           0%
                 广和运营
          全球移动游戏发行云平台
  3                                   25,000.00        0.00           0%
            及全球推广渠道建设
          全球广告精准投放平台建
  4                                   10,000.00        0.00           0%
                设和渠道推广
          海外游戏大数据应用平台
  5                                   25,000.00        0.00           0%
                    建设
  6          支付本次中介费用         7,440.00       7,440.00        100%
               合计                  415,000.00     285,000.00      68.67%

      截至 2019 年 6 月 20 日,公司累计使用募集资金金额为人民币 285,000.00
万元,募集资金期末账户余额为人民币 132,236.46 万元及 471.79 美元(含利息
收入扣除银行手续费的净额)。
      三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
      公司于 2019 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金,到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币 100,000 万元,使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
      公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 41,400 万元。
截至 2019 年 6 月 20 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 41,400
万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
      四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
      (一)本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司
财务成本,公司于 2019 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届
监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归还至
募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人
民币 130,000 万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   (二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金
使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度
全额使用,并相应减少公司银行借款,按现行 1 年以下银行贷款利率 4.35%测算,
预计可节约财务费用 5,655.00 万元(仅为测算数据,不构成公司承诺)。
   (三)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月
内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风
险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
   (四)前次用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还。
   (五)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资
金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况,不会影响募集资金投资项目
的正常实施。募集资金投资项目进度加快时,公司将及时归还相关资金至募集资
金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行。
   (六)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相
关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
   (七)本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
   五、审核意见
   (一)独立董事意见
   经审核,独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于
生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股
东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。综上,我
们同意公司使用不超过人民币 130,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   (二)监事会意见
   经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不
影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的行为,同时可减少公
司财务费用,符合上市公司及全体股东利益,所履行的相关程序符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过人
民币 130,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
   (三)独立财务顾问意见
   经核查,独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为:
   1、上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经上市公
司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合
规,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及上市公司《募集资
金管理制度》等有关规定。
   2、上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,
有利于提高募集资金使用效率,没有与上市公司募集资金投资项目的实施计划相
抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东利益。
   综上,独立财务顾问对于上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项无异议。
   六、备查文件
   1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
   2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
   3、公司第四届监事会第十三次会议决议;
   4、公司独立财务顾问出具的核查意见。


   特此公告。


                                    浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 20 日
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