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中公教育(002607)公告正文

亚夏汽车:2012年第三季度报告全文

公告日期 2012-10-29
股票简称:中公教育 股票代码:002607
                       芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文芜湖亚夏汽车股份有限公司
    Wuhu Yaxia Automobile Corporation2012 年第三季度报告
              证券代码:002607
              证券简称:亚夏汽车
              披露日期:2012 年 10 月 29 日
                                                                   芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
         芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主管人员) 赵艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                             本报告期末比上年度期末增减
                                   2012.9.30                        2011.12.31
                                                                                                         (%)
    总资产(元)                            2,178,756,800.06               1,663,488,218.62                            30.98%归属于上市公司股东的所有
                                         840,427,741.89                  800,883,955.56                             4.94%者权益(元)
    股本(股)                               176,000,000.00                      88,000,000.00                          100%归属于上市公司股东的每股
                                                       4.78                            9.1                        -47.47%净资产(元/股)
                             2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)        2012 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)               1,067,690,591.48                    19.29%         2,951,781,476.81                  15.8%归属于上市公司股东的净利
                                  12,422,736.42                    -41.34%           65,943,786.33                 -7.68%润(元)经营活动产生的现金流量净
                                   --                         --                   -161,908,083.31                -31.95%额(元)每股经营活动产生的现金流
                                   --                         --                              -0.92                33.81%量净额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                         0.07                   -50%                      0.37               -28.85%
    稀释每股收益(元/股)                         0.07                   -50%                      0.37               -28.85%
    加权平均净资产收益率(%)                1.49%                      -2.98%                   7.91%                 -12.5%扣除非经常性损益后的加权
                                         0.88%                      -3.46%                   5.29%                 -14.7%平均净资产收益率(%)
    2012 年 5 月 7 日,公司召开的 2011 年年度股东大会审议批准了关于利润分配及资本公积金转增股本方案,即以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 8,800 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股,向全体股东每 10 股分配现金股利 3.0 元(含税),派发现金红利总额为 2,640 万元。上述方案于 2012年 5 月 29 日实施完毕,公司总股本由 8,800 万股增至 17,600 万股。故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益。扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                              芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                                   年初至报告期期末金
                         项目                                                           说明
                                                       额(元)
    非流动资产处置损益                                         1,860,088.35越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                          26,366,556.96国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         885,726.90其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
    所得税影响额                                               -7,280,646.59
    合计                                                      21,831,725.62                  --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
          项目                  涉及金额(元)                               说明(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    报告期末股东总数(户)                                                                                  6,589
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                              期末持有无限售条件股份的                      股份种类及数量
          股东名称
                                        数量                        种类                       数量
       世纪方舟投资有限公司                    14,400,000 人民币普通股                                14,400,000交通银行-华安策略优选股票
                                                4,894,654 人民币普通股                                 4,894,654
            型证券投资基金
                     陈海啸                     2,600,000 人民币普通股                                 2,600,000中国银行-易方达中小盘股票
                                                2,487,493 人民币普通股                                 2,487,493
            型证券投资基金
                     汪杰宁                     2,022,300 人民币普通股                                 2,022,300中国对外经济贸易信托有限公
                                                1,756,094 人民币普通股                                 1,756,094
              司-鸿道 3 期山东省国际信托有限公司-鸿
                                                1,319,999 人民币普通股                                 1,319,999
        道 1 期集合资金信托中国银行-易方达积极成长证
                                                1,200,000 人民币普通股                                 1,200,000
                券投资基金
                     罗荣峻                     1,000,000 人民币普通股                                 1,000,000中国工商银行-易方达价值精
                                                 809,863 人民币普通股                                   809,863
      选股票型证券投资基金
                              前十名无限售股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动股东情况的说明
                              信息披露管理办法》中规定的一致行动人。三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目变化情况说明(1)应收账款较期初增加81.74%,主要原因是报告期末消贷购车款未到账增加所致。(2)预付款项较期初增加41.91%,主要原因是报告期内新建店采购商品向厂家预付采购款,以及新建店购置土地等长期资产所支付的预付款增加所致。(3)其他应收款较期初增加41.42%,主要原因是报告期内新建店支付厂家保证金所致。(4)存货较期初增加51.75%,主要原因是报告期内新开业店增加库存,以及库存增加所致。(5)固定资产较期初增加41.33%,主要原因是报告期内新建子公司房产及设备增加所致。(6)在建工程较期初增加45.50%,主要原因是报告期内投入的新建店增加所致。(7)无形资产较期初增加62.01%,主要原因是报告期内新购项目储备用地,以及收购子公司增加无形资产所致。(8)商誉较期初增加4,656.30万元,主要原因是报告期内溢价收购芜湖众爱汽车销售服务有限公司100%的股权所致。(9)长期待摊费用较期初下降43.62%,主要原因是报告期内摊销所致。(10)非流动资产较期初增加58.12%,主要原因是报告期内新购项目用地及新建子公司投入固定资产增加所致。(11)总资产较期初增加30.98%,主要原因是报告期内存货增加、新购项目用地及新建子公司投入固定资产增加所致。(12)短期借款较期初增加197.19%,主要原因是报告期内增加流动资金贷款所致;(13)应付账款较期初增加160.99%,主要原因是报告期末商品采购发票未到,暂估入账增加往来所致。(14)预收款项较期初增加38.70%,主要原因是报告期末预收客户订车款及驾校预收学员培训费所致。(15)应付职工薪酬较期初减少56.81%,主要原因是报告期末兑付职工薪酬所致。(16)应交税费较期初减少14618.09%,主要原因是报告期内库存增加,导致增值税留抵税款增加所致。(17)其他应付款项较期初增加38.60%,主要原因是报告期末股东股权质押的应付股利未付款、驾校代收
                                                    芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文学员考试费、消贷客户续保保证金等增加所致。(18)流动负债较期初增加55.09%,主要原因是报告期末银行借款增加所致。(19)负债总额较期初增加52.26%,主要原因是报告期末银行借款增加所致。(20)负债和股东权益较期初增加30.98%,主要原因是报告期内银行借款增加及净利润增加所致。2、利润表项目变化情况说明(1)7-9月管理费用较上年同期增加30.24%,主要原因是报告期内折旧费、无形资产摊销、费用性税金、中介机构费增加所致。(2)7-9月资产减值损失较上年同期增加78.27%,主要原因是报告期内应收账款、其他应收款、存货增加所致。(3)7-9月营业利润较上年同期减少57.46%,主要原因是报告期内综合毛利率下降及期间费用增加所致。(4)7-9月非流动资产处置损失较上年同期增加238.52%,主要原因是报告期内试乘试驾车处置增加所致。(5)7-9月营业外收入较上年同期增加549.18%,主要原因是报告期内收到各项政府财政补贴增加所致。(6)7-9月利润总额较上年同期减少35.23%,主要原因是报告期内营业利润下降所致。(7)7-9月净利润较上年同期减少41.34%,主要原因是报告期内营业利润下降所致。(8)7-9月每股收益较上年同期减少50.00%,主要原因是报告期内净利润下降所致。(9)7-9月综合收益总额较上年同期减少41.34%,主要原因是报告期内净利润下降所致。(10)1-9月管理费用较上年同期增加40.51%,主要原因是报告期内折旧费、无形资产摊销、费用性税金、中介机构费增加所致。(11)1-9月营业利润较上年同期减少35.71%,主要原因是报告期内综合毛利率下降及期间费用增加所致。(12)1-9月营业外收入较上年同期增加996.97%,主要原因是报告期内收到各项政府财政补贴增加所致。(13)1-9月非流动资产处置损失较上年同期增加238.52%,主要原因是报告期内试乘试驾车处置增加所致。3、现金流量表项目变化情况说明(1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加465.41%,主要原因是报告期内消贷购车续保保证金款项增加所致。(2)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加34.26%,主要原因是报告期内兑付应付工资及职工薪酬标准调增所致。(3)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加54.52%,主要原因是报告期内支付各项费用增加所致。(4)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.95%,主要原因是存货增加所致。(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加106.98%,主要原因是报告期内处置试乘试驾车较上年同期增加所致。(6)投资活动现金流入小计较上年同期增加94.81%,主要原因是报告期内处置试乘试驾车较上年同期增加所致。(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加98.74%,主要原因是报告期内购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。(8)投资活动现金流出小计较上年同期增加78.13%,主要原因是报告期内购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。(9)吸收投资收到的现金较上年同期减少94.44%,主要原因是报告期内仅子公司吸收了外部投资,而去年同期公司上市发行募集资金数额较大。(10)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.20%,主要原因是报告期内购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。(11)取得借款收到的现金较上年同期增加188.09%,主要原因是报告期内流动资金借款增加所致。(12)筹资活动现金流入小计较上年同期增加52.86%,主要原因是报告期内流动资金借款增加所致。(13)偿还债务支付的现金较上年同期增加173.61%,主要原因是报告期内归还到期的借款增加所致。(14)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加135.14%,主要原因是报告期内分配股利增加所致。(15)筹资活动现金流出小计较上年同期增加171.51%,主要原因是报告期内归还借款增加所致。(16)现金及现金等价物净增加额较上年同期减少145.71%,主要原因是报告期内存货增加、购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。
                                                     芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(17)年末现金及现金等价物余额较上年同期减少31.30%,主要原因是报告期内存货增加、购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况□ 适用 √ 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况√ 适用 □ 不适用
    ①报告期内,公司全资子公司安徽亚迪汽车销售服务有限公司与芜湖市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,土地面积约为12,374.20平方米,合同金额为人民币3,640万元。
    ②报告期内,公司新增子公司芜湖捷骏汽车销售服务有限公司与芜湖市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,土地面积为9,894.07平方米,合同金额为人民币3,200万元。4、其他√ 适用 □ 不适用
    报告期内,根据公司与华东送变电工程公司、上海华皓通信工程有限公司、上海华仙机械设备租赁有限公司、上海华熙电力设备安装有限公司、上海联合产权交易所签订的《上海市产权交易合同》,公司通过挂牌竞价方式收购芜湖众爱汽车销售服务有限公司 100%股权及 1,920 万元债权。2012 年 9 月 18 日,芜湖众爱汽车销售服务有限公司完成了股权等工商变更登记相关手续。(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
    承诺                                                                                         履行情
          承诺人                 承诺内容                  承诺时间          承诺期限
    事项                                                                                           况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                                               芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                 (1)实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份
                    有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、
                    王玲、何嘉珂承诺自本公司股票上市交易之日起三十
                    六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人
                    股份,也不由发行人收购该部分股份。 (2)发行
                    人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成
                    员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之                 (1)实际控制人周夏耘、
                    日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有                 控股股东安徽亚夏实业股
                    的安徽亚夏股权。 (3)世纪方舟投资有限公司及                   份有限公司、周晖、周丽、
                    本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之                   杨爱珍、汪子田、王玲、
                    日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。 (4)作                   何嘉珂、周哈雷、王维直、
                    为持股董事、监事、高管(包括直接持股的周夏耘、                 间接所持股份锁定承诺期
                    周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁,通过股东世纪方舟                 限:自公司股票上市交易
                    间接持有发行人股份的杨庆梅)承诺:在发行人任职                 之日起三十六个月内;(2)
                    期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总                   世纪方舟投资有限公司及
       周夏耘、周 数的 25%。离职后半年内,不转让其所持有的发行人                   其他股东所持股份锁定承
       晖、周丽、杨 股份;离职满半年后 12 个月内转让的比例不超过其                 诺期限:自公司股票上市
       爱珍、汪子 所持发行人股份总数的 50%。 (5)关于避免同业                     交易之日起十二个月内;
       田、王玲、何 竞争的承诺:为避免与公司之间可能出现的同业竞                   (3)作为公司股东的董 报告期
       嘉珂、周哈 争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定                   事、监事、高级管理人员 内,承诺发行
       雷、王维、汪 发展,公司的实际控制人周夏耘承诺: 1、将来不                   周夏耘、周晖、汪杰宁所 人均严
    时所                                                                 2010 年 04 月
       杰宁、安徽亚 以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与                 持股份锁定承诺期限:锁 格遵守
    作承                                                                 08 日
       夏实业股份 公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 2、                   定期满后,在本人任职期 了所作诺
       有限公司、世 不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构                 间内,每年转让的股份不 出的承
       纪方舟投资 成竞争的公司、企业或其他机构、组织;3、不向其                    超过本人所直接或间接持 诺。
       有限公司、公 他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公                 有的公司股份总数的百分
       司董事、监 司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提                   之二十五。本人离职后半
       事、高管     供销售渠道、客户信息等商业秘密;如果未来拟从事                 年内,不转让本人所直接
                    的业务可能与公司存在同业竞争,将本着公司优先的                 或间接持有的公司股份。
                    原则与公司协商解决。 (6)实际控制人周夏耘先                   在申报离任六个月后的十
                    生就避免关联交易问题,承诺如下:①、除已经向相                 二个月内通过证券交易所
                    关中介机构披露的关联交易以外,本人以及下属全                   挂牌交易出售公司股票数
                    资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称―                 量占本人所持有公司股票
                    附属企业‖)与发行人之间现时不存在其他任何依照                 总数的比例不超过 50%。
                    法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露                   (4)避免同业竞争承诺期
                    的关联交易;②、在本人作为发行人实际控制人期间,               限:长期;(5)避免关联
                    本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联                 交易承诺期限:长期。
                    交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免
                    的,本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监
                    会和《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程》、《关联交易
                    决策制度》的规定,按照公平、合理、通常的商业准
                    则进行。③、本人承诺不利用发行人控股股东地位,
                    损害发行人及其他股东的合法利益。其他对公
                                                                                                         没有出司中
                    自使用超募资金用于归还银行贷款后的十二个月内    2011 年 09 月                        现违反
    小股   公司                                                                       十二个月内
                    不进行证券投资等高风险投资。                    08 日                                承诺的东所
                                                                                                         事项。作承诺承诺是否
       □ 是 □ 否 √ 不适用及时履行未完成履行的具体
                                                              芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文原因及下一步计划是否就导致的同业竞争
    和关   □ 是 □ 否 √ 不适用联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况(四)对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -15%    至                           15%度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 7,702.89   至                      10,421.55间(万元)
    2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)                                                        90,622,182.37
                                            1、预计公司全年内,营业收入同比增长幅度为 10%~30%,增长的主要原
                                            因是安徽汽车市场增量、汽车综合服务及产业链业务提升较快以及新增子
    业绩变动的原因说明                          公司业务增长所致。
                                            2、净利润较去年同期变动幅度为-15%~15%,净利润的变动主要系报告期
                                            内汽车市场持续低迷影响及新建多家子公司成本摊销所致。(五)其他需说明的重大事项1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用
                                                                  芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                    谈论的主要内容及
    接待时间              接待地点       接待方式         接待对象类型              接待对象
                                                                                                        提供的资料
                                                                                 光大证券、长信基
    2012 年 07 月 05 日 公司二楼会议室    实地调研           机构                                     了解公司经营情况
                                                                                 金、泽熙投资
    2012 年 07 月 13 日 公司二楼会议室    实地调研           机构                    兴业证券           了解公司经营情况
                                                                                 中信证券、中金公
    2012 年 09 月 06 日 公司二楼会议室    实地调研           机构                    司、中国基金、东方 了解公司经营情况
                                                                                 证券、华夏基金5、发行公司债券情况是否发行公司债券√ 是 □ 否
    2012年1月9日,公司2012年第一次临时股东大会审议批准公司发行本金总额不超过人民币3亿元的公司债券的相关议案。2012年7月20日,公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》。2012年9月28日,公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1270号”《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过2.6亿元的公司债券。目前公司债券发行有关事项正在积极推进之中。四、附录(一)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否 □ 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                                单位: 元
                    项目                             期末余额                                   期初余额流动资产:
    货币资金                                                   386,959,241.08                             493,416,726.32
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                     1,200,000.00
    应收账款                                                    17,087,091.14                               9,402,125.02
    预付款项                                                   288,173,967.92                             203,073,827.77
    应收保费
                                芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 17,297,257.90                       12,231,011.00
    买入返售金融资产
    存货                      638,494,866.27                      420,743,667.78
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                 1,349,212,424.31                   1,138,867,357.89非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                4,044,734.30                        4,010,462.89
    投资性房地产                 5,111,793.13                       5,188,757.47
    固定资产                  371,503,077.08                      262,853,557.17
    在建工程                   32,430,507.13                       22,289,030.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  366,769,501.56                      226,393,467.28
    开发支出
    商誉                       46,562,976.94
    长期待摊费用                  339,055.54                         601,348.73
    递延所得税资产              2,782,730.07                        3,284,237.16
    其他非流动资产
    非流动资产合计                829,544,375.75                      524,620,860.73
    资产总计                     2,178,756,800.06                   1,663,488,218.62流动负债:
    短期借款                  690,873,464.59                      232,468,381.34
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  436,235,623.48                      473,751,340.00
    应付账款                   63,540,768.78                       24,346,156.68
    预收款项                   61,565,730.95                       44,388,753.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                4,368,422.43                       10,114,695.66
                                                              芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    应交税费                                                -24,790,916.60                           170,758.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                               29,610,964.54                         21,364,177.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                   19,000,000.00                         19,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                            1,280,404,058.17                          825,604,263.06非流动负债:
    长期借款                                                 32,400,000.00                         36,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                             625,000.00                           1,000,000.00
    非流动负债合计                                               33,025,000.00                         37,000,000.00
    负债合计                                                1,313,429,058.17                          862,604,263.06所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      176,000,000.00                         88,000,000.00
    资本公积                                                381,561,023.57                        469,561,023.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 24,640,108.48                         24,640,108.48
    一般风险准备
    未分配利润                                              258,226,609.84                        218,682,823.51
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                  840,427,741.89                        800,883,955.56
    少数股东权益                                             24,900,000.00
    所有者权益(或股东权益)合计                                865,327,741.89                        800,883,955.56
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                      2,178,756,800.06                      1,663,488,218.62
    法定代表人:周夏耘                    主管会计工作负责人:邹则清                      会计机构负责人:赵艳2、母公司资产负债表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                 项目                            期末余额                              期初余额流动资产:
    货币资金                                                 88,320,922.67                         64,490,260.58
                                芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                    1,149,537.34
    预付款项                  100,062,262.60                       24,625,482.24
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                293,102,563.70                      178,347,178.25
    存货                       17,576,874.78                       16,476,770.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                  500,212,161.09                      283,939,691.08非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              779,641,459.74                      577,437,188.33
    投资性房地产                 5,111,793.13                       5,188,757.47
    固定资产                   20,388,075.46                       20,171,556.53
    在建工程                   15,856,766.38                        1,957,192.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  108,054,221.12                      110,052,995.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    5,625.44                           54,839.07
    递延所得税资产                153,278.86                         620,742.01
    其他非流动资产
    非流动资产合计                929,211,220.13                      715,483,271.07
    资产总计                     1,429,423,381.22                     999,422,962.15流动负债:
    短期借款                  142,000,000.00                       35,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                   12,750,000.00                       34,455,940.00
    应付账款                    5,928,482.86                        3,361,235.27
    预收款项                   23,152,802.90                       23,076,633.13
    应付职工薪酬                  516,177.17                        1,196,583.80
    应交税费                    6,517,048.30                        2,642,732.49
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                436,786,091.18                       85,472,767.64
    一年内到期的非流动负债     19,000,000.00                       19,000,000.00
                                                              芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    其他流动负债
    流动负债合计                                                646,650,602.41                        204,205,892.33非流动负债:
    长期借款                                                 32,400,000.00                         36,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                             625,000.00                           1,000,000.00
    非流动负债合计                                               33,025,000.00                         37,000,000.00
    负债合计                                                    679,675,602.41                        241,205,892.33所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      176,000,000.00                         88,000,000.00
    资本公积                                                394,142,112.10                        482,142,112.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 24,229,819.07                         24,229,819.07
    一般风险准备
    未分配利润                                              155,375,847.64                        163,845,138.65
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                                749,747,778.81                        758,217,069.82
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                      1,429,423,381.22                          999,422,962.15
    法定代表人:周夏耘                    主管会计工作负责人:邹则清                      会计机构负责人:赵艳3、合并本报告期利润表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                 项目                            本期金额                              上期金额
    一、营业总收入                                          1,067,690,591.48                          895,040,383.08
    其中:营业收入                                      1,067,690,591.48                          895,040,383.08
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,055,950,723.96                          867,445,166.95
    其中:营业成本                                      1,004,451,491.32                          823,025,669.11
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
                                                                芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
             分保费用
             营业税金及附加                                     1,629,848.00                         1,877,896.94
             销售费用                                          24,179,739.75                        22,454,412.18
             管理费用                                          13,030,815.92                        10,005,591.69
             财务费用                                          10,176,042.57                         8,671,681.40
             资产减值损失                                       2,513,518.25                         1,409,915.63
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
                                                                  30,731.85填列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                                  30,731.85业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             11,739,867.52                        27,595,216.13
       加   :营业外收入                                        6,945,485.05                         1,069,886.82
       减   :营业外支出                                         181,999.73                            96,454.95
             其中:非流动资产处置损失                            184,221.88                            26,178.77四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               18,503,352.84                        28,568,648.00列)
       减:所得税费用                                           6,080,616.42                         7,390,329.89
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             12,422,736.42                        21,178,318.11
       其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                        0.00利润
       归属于母公司所有者的净利润                              12,422,736.42                        21,178,318.11
       少数股东损益
    六、每股收益:                                         --                                   --
       (一)基本每股收益                                               0.07                                 0.14
       (二)稀释每股收益                                               0.07                                 0.14七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                               12,422,736.42                        21,178,318.11
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                               12,422,736.42                        21,178,318.11额
       归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:周夏耘                       主管会计工作负责人:邹则清                     会计机构负责人:赵艳4、母公司本报告期利润表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                   项目                             本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                                   93,163,619.27                        75,342,421.10
       减:营业成本                                            86,366,965.72                        66,881,223.11
            营业税金及附加                                       267,155.10                           292,240.90
                                                               芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
           销售费用                                            2,130,859.58                        2,003,807.79
           管理费用                                            4,346,220.16                        3,051,098.71
           财务费用                                            3,307,584.45                        2,587,181.83
           资产减值损失                                          170,517.87                          130,345.02
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  30,731.85列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                                  30,731.85的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -3,394,951.76                         396,523.74
       加:营业外收入                                          5,878,300.61                          126,706.57
       减:营业外支出                                                                                 28,608.78
           其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               2,483,348.85                          494,621.53列)
       减:所得税费用                                            862,217.43                          170,741.43
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             1,621,131.42                          323,880.10
    五、每股收益:                                         --                                  --
       (一)基本每股收益                                               0.01                                  0
       (二)稀释每股收益                                               0.01                                  0六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                               1,621,131.42                          323,880.10
    法定代表人:周夏耘                       主管会计工作负责人:邹则清                    会计机构负责人:赵艳5、合并年初到报告期末利润表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                  项目                              本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                                              2,951,781,476.81                    2,549,017,526.64
       其中:营业收入                                       2,951,781,476.81                    2,549,017,526.64
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              2,890,905,259.52                    2,454,324,882.28
       其中:营业成本                                       2,743,665,039.39                    2,330,182,335.83
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
                                                                 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
             营业税金及附加                                      5,393,060.92                          4,353,651.55
             销售费用                                           75,301,616.58                         64,465,524.02
             管理费用                                           39,594,613.59                         28,179,733.18
             财务费用                                           22,207,215.61                         22,511,048.96
             资产减值损失                                        4,777,984.84                          4,632,588.74
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
                                                                    34,271.41填列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                                    34,271.41业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              60,876,217.29                         94,692,644.36
       加   :营业外收入                                        29,825,895.59                          2,718,946.32
       减   :营业外支出                                          713,523.38                            644,288.05
             其中:非流动资产处置损失                             507,404.71                            149,890.71四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                89,988,589.50                         96,767,302.63列)
       减:所得税费用                                           24,044,803.17                         25,334,509.72
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              65,943,786.33                         71,432,792.91
       其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                         0.00利润
       归属于母公司所有者的净利润                               65,943,786.33                         71,432,792.91
       少数股东损益
    六、每股收益:                                         --                                    --
       (一)基本每股收益                                                0.37                                  0.52
       (二)稀释每股收益                                                0.37                                  0.52七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                65,943,786.33                         71,432,792.91
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                65,943,786.33                         71,432,792.91额
       归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:周夏耘                       主管会计工作负责人:邹则清                      会计机构负责人:赵艳6、母公司年初到报告期末利润表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                          单位: 元
                   项目                             本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                   251,208,829.64                        206,071,440.49
       减:营业成本                                            226,999,862.07                        181,770,995.86
            营业税金及附加                                         577,211.59                           571,978.76
            销售费用                                             7,094,041.71                          5,397,094.41
                                                                芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
           管理费用                                            12,969,051.07                         9,351,181.59
           财务费用                                             6,287,375.04                         6,147,687.15
           资产减值损失                                          324,793.83                           414,033.82
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  34,271.41列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                                  34,271.41的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -3,009,234.26                         2,418,468.90
       加:营业外收入                                          26,871,423.96                          531,269.42
       减:营业外支出                                                 175.38                          122,287.67
           其中:非流动资产处置损失                                   170.30                              800.46三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               23,862,014.32                         2,827,450.65列)
       减:所得税费用                                           5,931,305.33                          810,578.44
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             17,930,708.99                         2,016,872.21
    五、每股收益:                                         --                                   --
       (一)基本每股收益                                                0.1                                 0.01
       (二)稀释每股收益                                                0.1                                 0.01
    六、其他综合收益                                                        0.00                                 0.00
    七、综合收益总额                                               17,930,708.99                         2,016,872.21
    法定代表人:周夏耘                       主管会计工作负责人:邹则清                     会计机构负责人:赵艳7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                  项目                              本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                         3,509,542,117.11                     3,005,304,831.79
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                            25,467,665.88                         5,472,110.11
    经营活动现金流入小计                                        3,535,009,782.99                     3,010,776,941.90
                                           芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
       购买商品、接受劳务支付的现金     3,484,734,223.44                   2,959,817,651.78
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金     96,971,139.12                       72,227,237.93
       支付的各项税费                     56,279,477.04                       63,297,992.90
       支付其他与经营活动有关的现金       58,933,026.70                       38,139,033.87
    经营活动现金流出小计                    3,696,917,866.30                   3,133,481,916.48
    经营活动产生的现金流量净额              -161,908,083.31                     -122,704,974.58二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                          20,676,881.86                        9,989,972.99期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金        2,412,626.64                        1,862,089.70
    投资活动现金流入小计                      23,089,508.50                       11,852,062.69
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                         400,195,010.98                      201,365,032.10期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                          4,000,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                           19,300,000.00
    投资活动现金流出小计                     400,195,010.98                      224,665,032.10
    投资活动产生的现金流量净额              -377,105,502.48                     -212,812,969.41三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                 24,900,000.00                      448,096,717.42
    其中:子公司吸收少数股东投资收
                                          24,900,000.00到的现金
       取得借款收到的现金               1,406,086,751.86                     488,063,944.19
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                    1,430,986,751.86                     936,160,661.61
       偿还债务支付的现金                951,281,668.61                      347,675,488.01
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          47,148,982.70                       20,051,681.09现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                     998,430,651.31                      367,727,169.10
    筹资活动产生的现金流量净额               407,656,100.55                      568,433,492.51
                                                               芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                -106,457,485.24                        232,915,548.52
    加:期初现金及现金等价物余额                            493,416,726.32                         330,328,455.60
    六、期末现金及现金等价物余额                                386,959,241.08                         563,244,004.12
    法定代表人:周夏耘                    主管会计工作负责人:邹则清                       会计机构负责人:赵艳8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
               项目                              本期金额                               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            292,008,101.92                         241,254,872.78
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                            280,639,966.13                             468,311.03
    经营活动现金流入小计                                        572,648,068.05                         241,723,183.81
    购买商品、接受劳务支付的现金                            288,464,023.35                         219,394,751.56
    支付给职工以及为职工支付的现金                           12,795,879.36                          10,200,740.83
    支付的各项税费                                             7,604,121.56                           6,993,851.36
    支付其他与经营活动有关的现金                             27,262,779.09                         103,717,001.17
    经营活动现金流出小计                                        336,126,803.36                         340,306,344.92
    经营活动产生的现金流量净额                                  236,521,264.69                          -98,583,161.11二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                               1,524,883.60                            228,052.69期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                759,030.48                             489,761.76
    投资活动现金流入小计                                           2,283,914.08                            717,814.45
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                             83,723,491.72                          47,466,419.95期资产支付的现金
    投资支付的现金                                          202,170,000.00                         173,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        285,893,491.72                         220,466,419.95
    投资活动产生的现金流量净额                                  -283,609,577.64                        -219,748,605.50三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                             448,096,717.42
    取得借款收到的现金                                      162,000,000.00                         134,000,000.00
    发行债券收到的现金
                                                              芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
       收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                        162,000,000.00                      582,096,717.42
       偿还债务支付的现金                                    58,600,000.00                       99,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                             32,481,024.96                        6,399,327.43现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                         91,081,024.96                      105,399,327.43
    筹资活动产生的现金流量净额                                   70,918,975.04                      476,697,389.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 23,830,662.09                      158,365,623.38
       加:期初现金及现金等价物余额                          64,490,260.58                       19,176,660.93
    六、期末现金及现金等价物余额                                 88,320,922.67                      177,542,284.31
    法定代表人:周夏耘                      主管会计工作负责人:邹则清                    会计机构负责人:赵艳(二)审计报告审计意见:未经审计。
                                                                                 芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                     董事长:周夏耘
                                                                                 二〇一二年十月二十五日
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