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江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:2018年第三季度报告全文

公告日期 2018-10-23
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
                         江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




 江苏国信股份有限公司
   JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.
股票简称:江苏国信    股票代码:002608


         2018 年第三季度报告




             2018 年 10 月




                                                                    1
                                         江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人章明及会计机构负责人(会计主管

人员)吴文洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                       江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                              51,098,688,522.39              45,805,697,102.14                        11.56%

归属于上市公司股东的净资产
                                          23,108,414,255.59              17,561,354,477.41                        31.59%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减

营业收入(元)                      5,658,679,878.68                 2.83%        15,727,404,866.38               13.63%

归属于上市公司股东的净利润
                                     627,192,747.20                  12.83%        1,583,033,441.52               11.88%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     614,618,763.22                  8.22%         1,534,793,649.11                8.17%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      -33,365,480.57             -102.05%          1,137,725,027.90              -53.56%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.17                 0.00%                     0.45                4.65%

稀释每股收益(元/股)                           0.17                 0.00%                     0.45                4.65%

加权平均净资产收益率                           2.75%                 -0.60%                  7.87%                -0.87%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         451,921.58

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              1,422,722.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                          36,156,878.65 江苏信托增持江苏银行
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      23,303,736.98

减:所得税影响额                                                              6,294,595.32

       少数股东权益影响额(税后)                                             6,800,872.20

合计                                                                      48,239,792.41                   --


                                                                                                                           3
                                                                       江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             20,383                                                         0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量

江苏省国信资产
管理集团有限公 国有法人                   65.49%     2,474,254,856     2,448,419,257


深圳华侨城资本
投资管理有限公 国有法人                   11.12%       419,947,506       419,947,506


江苏舜天国际集
                    国有法人               4.44%       167,889,569       167,889,569
团有限公司

南京银行股份有
                    国有法人               2.46%        92,874,289                  0
限公司

中国国有企业结
构调整基金股份 国有法人                    2.08%        78,740,157        78,740,157
有限公司

江苏舜天国际集
团机械进出口有 国有法人                    2.05%        77,494,156        77,494,156
限公司

江苏舜天船舶股
份有限公司破产
                    境内非国有法人         1.54%        58,027,219                  0
企业财产处置专
用账户

上海浦东发展银
                    境内非国有法人         0.89%        33,681,925                  0
行股份有限公司



                                                                                                                      4
                                                                       江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
南京分行

江苏银行股份有
                    境内非国有法人            0.74%       27,900,026              0
限公司

江苏舜天资产经
                    国有法人                  0.54%       20,390,244      20,390,244
营有限公司

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

南京银行股份有限公司                                                      92,874,289 人民币普通股         92,874,289

江苏舜天船舶股份有限公司破产
                                                                          58,027,219 人民币普通股         58,027,219
企业财产处置专用账户

上海浦东发展银行股份有限公司
                                                                          33,681,925 人民币普通股         33,681,925
南京分行

江苏银行股份有限公司                                                      27,900,026 人民币普通股         27,900,026

江苏省国信资产管理集团有限公
                                                                          25,835,599 人民币普通股         25,835,599


中航国际租赁有限公司                                                      19,060,300 人民币普通股         19,060,300

中国进出口银行江苏省分行                                                  17,657,633 人民币普通股         17,657,633

中国银行股份有限公司江苏省分
                                                                          13,975,953 人民币普通股         13,975,953


王军民                                                                    12,750,000 人民币普通股         12,750,000

广发银行股份有限公司南京分行                                              12,543,780 人民币普通股         12,543,780

                                     1.江苏舜天国际集团有限公司的控股股东为江苏省国信资产管理集团有限公司;2.江苏
上述股东关联关系或一致行动的         舜天国际集团机械进出口有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司;3.江苏舜
说明                                 天资产经营有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司;4.除上述情况以外,本
                                     公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       5
                                                        江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    (一)非公开发行股票事项
    2017年4月18日,公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方
案的议案》等议案,公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集资金,募集资金总额不超过人民
币 400,000.00 万元(含),拟发行股票不超过 650,629,064 股(含 650,629,064 股)。本次非公开发行募
集资金扣除发行费用后将用于增资江苏信托补充净资本。2017年5月4日,公司召开了2017年第二次临时股
东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。
    2017年6月16日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171079号),
中国证监会对公司提交的《江苏国信股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行
了审查,认为该申请材料齐全、符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2017年7月26日,公司
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171079号),于2017年9
月18日向中国证监会提交了反馈意见的回复。
    2017年12月7日,公司收到中国证监会关于《核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可[2017]2213号),正式核准了公司非公开发行股票事项。
    2018年4月20日,公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票

                                                                                                   6
                                                             江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期
延期的议案》,延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期至2019年5月3日。
    公司本次非公开发行,发行股票524,934,381股,发行股票价格7.62元/股。发行对象为深圳华侨城资本
投资管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
和建信(北京)投资基金管理有限责任公司。募集资金总额3,999,999,983.22元,扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币3,960,999,983.22元。2018年6月6日,524,934,381股新增股份上市。
    公司和江苏信托开立的募集资金专户分别于2018年7月6日和7月9日办理完成销户手续。

      (二)公司对外投资设立苏晋能源事项
      2018年2月5日,公司披露了《关于对外投资设立公司的公告》, 公告公司拟与中煤平朔集团有限公
司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责
任公司(以下简称“山西神头”)、大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)和山西阳光发电有
限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(以下简称“苏晋能源”或“合资公
司”)。
      由于大唐发电未能按约履行完成内部审议程序,确认退出上述合资项目,2018年9月10日公司召开第
四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整对外投资设立公司的议案》,同意公司与中煤平朔、同
煤集团、山西神头、山西阳光重新签订《合资经营合同》并相应修改《公司章程》。
      苏晋能源的注册资本为人民币60亿元,其中,公司出资额为30.6亿元,占注册资本的51%;中煤平朔
出资额为9亿元,占注册资本的15%;同煤集团出资额为9亿元,占注册资本的15%;山西神头出资额为5.7
亿元,占注册资本的9.5%;山西阳光出资额为5.7亿元,占注册资本的9.5%。合资各方分两期完成注册资
本缴付。
      2018年10月10日,苏晋能源已完成工商注册登记手续,并取得了朔州市工商局颁发的《营业执照》。

      (三)江苏信托受让利安人寿股权事宜
      2018年7月6日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于江苏信托对外投资暨受让股权
的议案》,同意江苏信托通过协议转让的方式,以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司(以下简
称“江苏苏汇”)所持利安人寿保险股份有限公司(以下简称“利安人寿”)的股份150,000,000股、江苏凤凰
出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰传媒”)所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有
限责任公司(以下简称“紫金集团”)所持利安人寿的股份219,000,000股。受让价格为人民币4.47元/股,成
交金额人民币2,375,433,645.81元。
      2018年7月23日,江苏信托与江苏苏汇签订了《股份转让合同》,转让价款670,500,000.00元;与凤凰
传媒签订了《股权转让合同》,转让价款726,003,645.81元;与紫金集团签订了《股权转让合同》,转让价
款978,930,000.00元。
      2018年10月12日,上述股权转让事项已获得有权机关(相关国有资产监督管理部门和中国银保监会)
批准。

    (四)公司重大诉讼事项详见下文索引。
           重要事项概述                           披露日期                临时报告披露网站查询索引

因申请诉前财产保全损害责任纠纷,南
京东沛国际贸易集团有限公司(以下简
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-
称"南京东沛")向武汉海事法院提起诉 2018 年 03 月 28 日
                                                                    03-28/1204525014.PDF
讼,江苏舜天船舶发展有限公司和江苏
舜天船舶股份有限公司为被告。公司与

                                                                                                               7
                                                               江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
南京东沛和舜天发展公司达成《调解协
议》,2018 年 3 月 26 日,公司收到法院
出具的《民事调解书》,确认《调解协议》。
截止目前,该案件尚在执行阶段。在公
司破产重整过程中,管理人对该事项采
取了应对措施,故预计对公司本期及后
期利润不会产生较大影响。

公司于 2015 年 9 月 24 日就与珍宝航运
有限公司合作建造的 2 艘 64000 吨散货
                                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
船(船体号: SAM14017B、SAM14018B)2015 年 09 月 26 日
                                                                      09-26/1201640593.PDF
项下争议指定仲裁员,并明确仲裁请求。
截止目前,该案件尚在仲裁之中。

2015 年 11 月 13 日,公司获悉珍宝航运
就与公司合作建造的 2 艘 64000 吨散货
船(船体号:SAM13009B、SAM13010B)                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
                                   2015 年 11 月 17 日
项下质保事项指定仲裁员,并明确了仲                                    11-17/1201775052.PDF
裁请求。截止目前,该案件尚在仲裁之
中。

2015 年 11 月 24 日,公司就与珍宝航运
合作建造的 2 艘 64000 吨散货船(船体
                                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
号: SAM14019B、SAM14020B)项下争 2015 年 11 月 26 日
                                                                      11-26/1201788488.PDF
议指定仲裁员,并明确了仲裁请求。截
止目前,该案件尚在仲裁之中。

华泓船务就与公司、第三人华海重工的
船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起
诉讼,要求公司向华泓船务支付购船款
3,425 万元及逾期支付利息。该案一审判
                                                                      http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
决:判令公司向华泓船务支付购船款
                                         2017 年 03 月 02 日          losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
3,425 万元及相应利息。二审驳回公司上
                                                                      22197?announceTime=2017-03-02
诉。截止目前该案件尚在执行过程中。
在公司破产重整过程中,管理人对该事
项采取了应对措施,故预计对公司本期
及后期利润不会产生较大影响。

2015 年 12 月 7 日,公司就与珍宝航运有
限公司珍宝航运合作建造的 1 艘 64000
                                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
吨散货船(船体号: SAM14023B)项下争 2015 年 12 月 09 日
                                                                      12-09/1201820327.PDF
议,通知船东指定仲裁员并明确了仲裁
请求。截止目前,该案件尚在仲裁之中。

2016 年 2 月 3 日,公司就与珍宝航运合
                                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
作建造的 2 艘 64000 吨散货船(船体号:2016 年 02 月 05 日
                                                                      02-05/1201972302.PDF
SAM14021B、SAM14022B)项下争议指



                                                                                                                   8
                                                            江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
定仲裁员,并明确了仲裁请求。截止目
前,该案件尚在仲裁之中。

2016 年 4 月 8 日,公司就与珍宝航运合
作建造的 1 艘 64000 吨散货船(船体号:
SAM14023B)项下争议指定仲裁员,请
                                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
求裁决船东是否有权根据合同条款取消 2016 年 04 月 12 日
                                                                   04-12/1202168487.PDF
合同及请求裁决公司是否应当返还合同
项下预付款,从而船东是否有权向银行
索赔。截止目前,该案件尚在仲裁之中。

公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000
吨散货船(船体号:AM14027B、
                                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
SAM14028B)项下争议指定仲裁员,并 2016 年 09 月 10 日
                                                                   09-10/1202692398.PDF
明确了仲裁请求。截止目前,该案件尚
在仲裁之中。

2015 年 8 月 27 日,公司控股子公司江苏
信托根据其作为受托人的单一信托项下
原委托人/受益人广州证券的指令,就债
权转让合同纠纷起诉云南农行,有关诉
讼费、保全费、律师代理费全部由广州
证券承担。2016 年 11 月 25 日,江苏信
托与云南农行及其他相关方签署了和解
协议,云南农行受让了该单一信托项下
信托受益权,江苏信托撤诉。2017 年 5
月 18 日,江苏信托依据该单一信托新受
益人云南农行的指令,就与云南志远房
地产开发有限公司、昆明远建房地产开
发有限公司合同纠纷,向云南省高级人                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
民法院提起诉讼,同时诉请有关诉讼费、2017 年 06 月 01 日            losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12041
保全费、律师代理费全部由云南农行承                                 32380?announceTime=2017-11-11
担。2017 年 11 月 9 日,江苏信托已收到
《民事判决书》。本次诉讼涉及的单一信
托项目系江苏信托管理的事务类信托,
根据有关信托文件约定,江苏信托不承
担信托财产投资的实际损失,该投资损
失风险由委托人/受益人自担。本次诉讼
判决中所涉全部权益实际归云南农行所
有,而非归江苏信托所有,故诉讼的债
权实现费用亦由委托人/受益人及或其指
定的第三方承担,故该诉讼事项对公司
本期及后期利润不会产生影响。截止目
前,该案件尚在执行过程中。

2017 年 12 月 14 日,公司之控股子公司 2018 年 08 月 30 日          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc


                                                                                                                9
                                                                 江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
江苏信托作为"江苏保千里视像科技集                                           losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053
团股份有限公司信托贷款单一资金信托                                          55915?announceTime=2018-08-30
"项下受托人,根据该单一信托项下委托
人/受益人的指令,就单一信托项下贷款
合同纠纷起诉江苏保千里视像科技集团
股份有限公司和深圳市保千里电子有限
公司。判决结果:江苏保千里偿还江苏
信托本金 1.55 亿元及相应利息,支付律
师费 155 万元,深圳保千里承担连带责
任,江苏信托有权就江苏保千里质押的
深圳市小豆科技有限公司 100%股权折
价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。本
次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托
管理的事务类信托,根据有关信托文件约
定,江苏信托不承担信托财产投资的实
际损失,该投资损失风险由委托人/受益
人自担。本次诉讼判决中所涉全部权益
实际归委托人/受益人所有,而非归江苏
信托所有,故诉讼的债权实现费用亦由
委托人/受益人或其指定的第三方承担,
江苏信托不承担任何诉讼的风险,故该
诉讼事项对公司本期及后期利润不会产
生影响。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   0.02%       至                              42.23%


2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  218,000      至                             310,000
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                 217,967.3

业绩变动的原因说明                          新项目投产、煤价变动及股权收购等因素影响。




                                                                                                                     10
                                                                                江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                           单位:元

                                                计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                   报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                    计公允价值变                                                期末金额    资金来源
                      成本         值变动损益                       金额          出金额          益
                                                     动

                    50,824,341                                                   8,672,486.7 -2,048,897. 47,497,504.
股票                                             -3,326,837.61 55,392,040.93                                            自有资金
                             .81                                                           6           28          20

                    2,756,912,                                  2,813,860,000. 1,846,120,0 37,761,303. 2,780,777,6
信托产品                                        23,864,694.01                                                           自有资金
                       974.73                                              00         00.00            14       68.74

                    2,807,737,                                  2,869,252,040. 1,854,792,4 35,712,405. 2,828,275,1
合计                                      0.00 20,537,856.40                                                                --
                       316.54                                              93         86.76            86       72.94


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                        接待方式                   接待对象类型                     调研的基本情况索引

                                                                                           本次调研详细情况公司已按照相关规
                                                                                           定,于 2018 年 7 月 4 日披露在深交所
                                                                                           互动易公司专网
2018 年 07 月 03 日            实地调研                    机构                            (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002
                                                                                           608/index.html),详见"投资者关系"栏
                                                                                           目《江苏国信:2018 年 7 月 3 日投资
                                                                                           者关系活动记录表》


                                                                                                                                   11
                                        江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

                                                 本次调研详细情况公司已按照相关规
                                                 定,于 2018 年 7 月 17 日披露在深交所
                                                 互动易公司专网
2018 年 07 月 16 日   实地调研   机构            (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002
                                                 608/index.html),详见"投资者关系"栏
                                                 目《江苏国信:2018 年 7 月 16 日投资
                                                 者关系活动记录表》

                                                 本次调研详细情况公司已按照相关规
                                                 定,于 2018 年 8 月 29 日披露在深交所
                                                 互动易公司专网
2018 年 08 月 28 日   实地调研   机构            (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002
                                                 608/index.html),详见"投资者关系"栏
                                                 目《江苏国信:2018 年 8 月 29 日投资
                                                 者关系活动记录表》




                                                                                       12
                                                             江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏国信股份有限公司
                                       2018 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                  项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           3,561,964,646.94                  3,579,015,517.02

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 2,063,284,521.33                  1,694,568,643.61

      其中:应收票据                                     85,469,432.34                        44,359,206.99

               应收账款                                1,977,815,088.99                  1,650,209,436.62

    预付款项                                            957,661,453.89                     354,539,849.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         2,372,068,091.97                  1,010,481,364.81

    买入返售金融资产

    存货                                                710,722,956.82                     695,621,212.06

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        614,313,619.34                     469,196,595.25

流动资产合计                                         10,280,015,290.29                   7,803,423,182.18

非流动资产:

    发放贷款及垫款




                                                                                                         13
                                           江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    可供出售金融资产                  7,384,295,296.08                 4,553,958,858.58

    持有至到期投资                     381,000,000.00                    135,544,222.22

    长期应收款                          75,000,000.00                     75,000,000.00

    长期股权投资                      8,069,303,265.56                 7,157,244,963.69

    投资性房地产

    固定资产                         23,320,240,957.06                24,431,379,077.03

    在建工程                           640,296,211.00                    557,319,869.89

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           728,416,723.03                    740,645,328.88

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        46,439,458.34                     57,081,766.09

    递延所得税资产                     106,128,715.20                    109,096,143.19

    其他非流动资产                      67,552,605.83                    185,003,690.39

非流动资产合计                       40,818,673,232.10                38,002,273,919.96

资产总计                             51,098,688,522.39                45,805,697,102.14

流动负债:

    短期借款                          9,679,000,000.00                  8,011,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                1,749,795,951.37                 1,668,588,236.10

    预收款项                            71,025,850.39                    147,039,248.72

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       140,022,704.33                    118,696,746.27

    应交税费                           311,876,055.08                    442,797,450.43

    其他应付款                        2,557,635,998.50                  3,611,614,557.09

    应付分保账款

    保险合同准备金


                                                                                      14
                                   江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    2,177,450,465.75                 3,148,057,268.57

    其他流动负债                                                  13,301,843.62

流动负债合计                 16,686,807,025.42                17,161,095,350.80

非流动负债:

    长期借款                  4,284,370,363.66                 4,915,629,163.66

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 744,623,457.94                  1,009,394,827.89

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    10,210,640.73                     10,910,598.19

    递延收益                    93,348,314.15                     99,346,948.88

    递延所得税负债                3,337,638.75

    其他非流动负债

非流动负债合计                5,135,890,415.23                 6,035,281,538.62

负债合计                     21,822,697,440.65                23,196,376,889.42

所有者权益:

    股本                      3,778,079,704.00                 3,253,145,323.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 16,541,648,534.62                13,107,139,548.79

    减:库存股

    其他综合收益                -46,928,018.08                   -51,505,181.90

    专项储备

    盈余公积                  3,199,013,685.64                 3,199,013,685.64

    一般风险准备               841,586,024.59                    841,586,024.59

    未分配利润               -1,204,985,675.18                 -2,788,024,922.71

归属于母公司所有者权益合计   23,108,414,255.59                17,561,354,477.41

    少数股东权益              6,167,576,826.15                 5,047,965,735.31



                                                                              15
                                                                   江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

所有者权益合计                                            29,275,991,081.74                   22,609,320,212.72

负债和所有者权益总计                                      51,098,688,522.39                   45,805,697,102.14


法定代表人:浦宝英                     主管会计工作负责人:章明                        会计机构负责人:吴文洁


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  1,167,016,703.40                  1,226,084,207.84

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款

      其中:应收票据

               应收账款

    预付款项                                                       115,052.26

    其他应收款                                                 286,572,635.45

    存货

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                12,340,447.86                       25,184,978.76

流动资产合计                                                  1,466,044,838.97                  1,251,269,186.60

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          20,497,469,427.65                   16,497,469,427.65

    投资性房地产

    固定资产                                                       224,093.42                         246,917.89

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                       389,150.94                         459,198.11


                                                                                                               16
                                             江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                         20,498,082,672.01                16,498,175,543.65

资产总计                               21,964,127,510.98                17,749,444,730.25

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                                       1,047,492.75

    预收款项

    应付职工薪酬                             284,825.34                        219,631.31

    应交税费                                  42,568.67                     14,343,498.66

    其他应付款                           854,351,654.66                    856,583,059.82

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                             854,679,048.67                    872,193,682.54

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                              10,210,640.73                     10,910,598.19

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                            10,210,640.73                     10,910,598.19

负债合计                                 864,889,689.40                    883,104,280.73


                                                                                       17
                                                        江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

所有者权益:

    股本                                           3,778,079,704.00                  3,253,145,323.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      23,396,951,246.88                19,960,885,644.66

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                          48,909,811.75                      48,909,811.75

    未分配利润                                    -6,124,702,941.05                 -6,396,600,329.89

所有者权益合计                                    21,099,237,821.58                16,866,340,449.52

负债和所有者权益总计                              21,964,127,510.98                17,749,444,730.25


3、合并本报告期利润表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                               5,880,861,386.22                       5,773,307,495.26

    其中:营业收入                           5,658,679,878.68                       5,503,161,408.40

           利息收入                                 800,970.01                            2,156,114.17

           已赚保费

           手续费及佣金收入                      221,380,537.53                         267,989,972.69

二、营业总成本                               5,177,948,857.74                       5,055,331,362.68

    其中:营业成本                           4,837,378,160.43                       4,719,835,891.41

           利息支出                                1,868,625.39                           1,570,083.73

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                             52,731,990.08                          39,164,431.39

           销售费用                                 607,571.14                            1,954,042.37



                                                                                                    18
                                                  江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

             管理费用                     113,936,816.03                        100,797,667.39

             研发费用

             财务费用                     194,583,499.45                        191,881,775.22

                 其中:利息费用           214,782,652.40                        198,682,086.93

                       利息收入            11,662,640.19                         10,513,669.42

             资产减值损失                  -23,157,804.78                           127,471.17

       加:其他收益                         2,044,982.62                          1,158,967.13

           投资收益(损失以“-”号填
                                          313,971,720.98                        206,020,758.73
列)

             其中:对联营企业和合营
                                          330,493,528.75                        218,615,712.71
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
                                               81,462.46                            -42,630.39
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              539,885.56
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       1,019,550,580.10                       925,113,228.05

       加:营业外收入                       7,756,238.94                          2,783,420.38

       减:营业外支出                        1,999,110.89                        16,823,984.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         1,025,307,708.15                       911,072,663.65
列)

       减:所得税费用                     213,181,903.20                        195,883,986.22

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        812,125,804.95                        715,188,677.43

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          812,125,804.95                        715,188,677.43
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润         627,192,747.20                        555,897,319.69

       少数股东损益                       184,933,057.75                        159,291,357.74

六、其他综合收益的税后净额                 33,848,639.74                          2,550,720.43

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           27,583,256.52                          2,078,582.08
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划

                                                                                            19
                                                                   江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                             27,583,256.52                           2,078,582.08
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                             27,583,256.52                           2,078,582.08
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              6,265,383.22                            472,138.35
税后净额

七、综合收益总额                                            845,974,444.69                         717,739,397.86

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            654,776,003.72                         557,975,901.77
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         191,198,440.97                         159,763,496.09

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.17                                   0.17

       (二)稀释每股收益                                             0.17                                   0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:浦宝英                     主管会计工作负责人:章明                        会计机构负责人:吴文洁


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                          0.00                                   0.00

       减:营业成本                                                   0.00                                   0.00

           税金及附加                                              716.80                             170,716.93

           销售费用

           管理费用                                           6,174,648.43                           5,954,689.23


                                                                                                               20
                                                江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

           研发费用

           财务费用                       -3,952,805.44                        -2,224,647.24

             其中:利息费用

                   利息收入                3,956,258.84                         2,227,070.74

           资产减值损失                                                             9,780.00

       加:其他收益                          43,285.46

           投资收益(损失以“-”号填
                                         121,868,611.45
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       119,689,337.12                        -3,910,538.92

       加:营业外收入                           865.28                          1,904,873.06

       减:营业外支出                          5,194.84                        15,475,692.53

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         119,685,007.56                       -17,481,358.39
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       119,685,007.56                       -17,481,358.39

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         119,685,007.56                       -17,481,358.39
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益



                                                                                          21
                                                       江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                119,685,007.56                         -17,481,358.39

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目              本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             16,443,680,716.48                      14,512,831,728.27

    其中:营业收入                         15,727,404,866.38                      13,840,525,258.41

          利息收入                                7,948,503.95                           3,194,602.14

          已赚保费

          手续费及佣金收入                      708,327,346.15                         669,111,867.72

二、营业总成本                             14,856,765,768.53                      12,895,794,745.06

    其中:营业成本                         13,777,846,007.70                       11,992,900,573.08

          利息支出                               25,056,180.18                           4,129,229.29

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                            138,037,453.75                         106,432,074.13

          销售费用                                3,438,382.65                           2,188,067.90

          管理费用                              352,936,061.04                         259,673,001.26

          研发费用


                                                                                                   22
                                                  江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

             财务费用                     562,695,374.18                        524,623,319.18

                 其中:利息费用           591,004,131.90                        539,081,496.30

                       利息收入            34,596,858.28                         25,652,319.11

             资产减值损失                   -3,243,690.97                         5,848,480.22

       加:其他收益                        12,081,393.61                          7,450,301.39

           投资收益(损失以“-”号填
                                          863,099,938.48                        695,638,603.79
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          791,480,586.25                        659,999,999.99
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
                                              107,036.19                            -93,038.25
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              474,033.98                             12,533.33
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       2,462,677,350.21                     2,320,045,383.47

       加:营业外收入                      51,829,863.28                         23,939,611.20

       减:营业外支出                       3,050,030.94                         20,857,551.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         2,511,457,182.55                     2,323,127,443.27
列)

       减:所得税费用                     477,931,044.41                        469,357,086.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       2,033,526,138.14                     1,853,770,356.32

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         2,033,526,138.14                     1,853,770,356.32
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润        1,583,033,441.52                     1,414,925,921.26

       少数股东损益                       450,492,696.62                        438,844,435.06

六、其他综合收益的税后净额                   5,616,841.11                       -16,881,079.54

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            4,577,163.82                        -13,756,391.72
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的


                                                                                            23
                                                                   江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                              4,577,163.82                         -13,756,391.72
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                              4,577,163.82                         -13,756,391.72
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              1,039,677.29                          -3,124,687.82
税后净额

七、综合收益总额                                        2,039,142,979.25                       1,836,889,276.78

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,587,610,605.34                       1,401,169,529.54
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         451,532,373.91                         435,719,747.24

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.45                                   0.43

       (二)稀释每股收益                                             0.45                                   0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入

       减:营业成本

           税金及附加                                             1,737.70                            232,985.67

           销售费用

           管理费用                                          20,859,352.98                          13,838,402.80

           研发费用

           财务费用                                          -6,285,652.21                          -2,968,632.36

             其中:利息费用


                                                                                                               24
                                                江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

                   利息收入               13,723,394.56                         2,953,854.61

           资产减值损失

       加:其他收益                           43,285.46                            19,663.09

           投资收益(损失以“-”号填
                                         286,568,611.45                     1,330,359,325.46
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       272,036,458.44                     1,319,276,232.44

       加:营业外收入                       205,824.24                          3,926,138.10

       减:营业外支出                       344,893.84                         18,830,209.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         271,897,388.84                     1,304,372,160.74
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       271,897,388.84                     1,304,372,160.74

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         271,897,388.84                     1,304,372,160.74
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类



                                                                                          25
                                                        江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                 271,897,388.84                      1,304,372,160.74

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           17,603,554,745.21                       17,625,480,115.53

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                452,136,169.55                         475,579,444.09

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                4,472,691.62                           3,875,300.36

     收到其他与经营活动有关的现金                370,361,924.06                         186,486,777.66

经营活动现金流入小计                        18,430,525,530.44                      18,291,421,637.64

     购买商品、接受劳务支付的现金           13,533,749,571.31                      13,501,955,924.75

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加



                                                                                                    26
                                              江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金        7,609,201.59                         1,642,245.97

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      706,637,726.79                        606,682,162.64


     支付的各项税费                  1,509,904,511.27                     1,283,427,910.00

     支付其他与经营活动有关的现金    1,534,899,491.58                       447,773,424.28

经营活动现金流出小计                17,292,800,502.54                    15,841,481,667.64

经营活动产生的现金流量净额           1,137,725,027.90                     2,449,939,970.00

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             12,431,892,240.01                     7,541,170,784.43

     取得投资收益收到的现金           270,005,390.50                        255,886,501.26

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         1,243,783.00                            16,359.20
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                12,703,141,413.51                     7,797,073,644.89

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      614,790,912.41                      1,735,289,891.75
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 15,491,854,870.50                     8,142,586,817.89

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      253,697,592.45
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                            54,665,994.36

投资活动现金流出小计                16,360,343,375.36                     9,932,542,704.00

投资活动产生的现金流量净额          -3,657,201,961.85                     -2,135,469,059.11

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              4,870,555,493.13                       111,852,900.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                      909,555,509.91                        111,852,900.00
收到的现金

     取得借款收到的现金              8,894,000,000.00                     8,309,680,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金


                                                                                         27
                                                          江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计                          13,764,555,493.13                       8,421,532,900.00

       偿还债务支付的现金                      8,683,542,473.35                       7,481,775,409.20

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   828,469,272.49                         944,489,313.43
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                   130,418,409.37                         384,294,694.65
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金            1,744,580,506.25                           760,578,751.92

筹资活动现金流出小计                          11,256,592,252.09                       9,186,843,474.55

筹资活动产生的现金流量净额                     2,507,963,241.04                        -765,310,574.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      107,036.19                              -68,467.75
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -11,406,656.72                      -450,908,131.41

       加:期初现金及现金等价物余额            3,560,318,411.16                       2,957,327,373.32

六、期末现金及现金等价物余额                   3,548,911,754.44                       2,506,419,241.91


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金

       收到的税费返还                                   58,449.40                              19,663.09

       收到其他与经营活动有关的现金                 13,923,394.63                           3,154,449.58

经营活动现金流入小计                                13,981,844.03                           3,174,112.67

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                     5,634,191.29                           2,524,109.31


       支付的各项税费                                1,579,067.24                          14,900,734.81

       支付其他与经营活动有关的现金                  9,608,987.60                          21,512,958.57

经营活动现金流出小计                                16,822,246.13                          38,937,802.69

经营活动产生的现金流量净额                          -2,840,402.10                         -35,763,690.02

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                                                             645,000,000.00

       处置固定资产、无形资产和其他



                                                                                                      28
                                                江苏国信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                          645,000,000.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                             58,647.00                            754,395.80
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                         329,549,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                      4,000,000,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  4,000,058,647.00                        330,303,395.80

投资活动产生的现金流量净额            -4,000,058,647.00                       314,696,604.20

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金             3,960,999,983.22

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  3,960,999,983.22

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金      17,168,438.56                         97,568,201.15

筹资活动现金流出小计                     17,168,438.56                         97,568,201.15

筹资活动产生的现金流量净额            3,943,831,544.66                        -97,568,201.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                    2,173.93
影响

五、现金及现金等价物净增加额            -59,067,504.44                        181,366,886.96

       加:期初现金及现金等价物余额   1,226,084,207.84                        384,769,557.31

六、期末现金及现金等价物余额          1,167,016,703.40                        566,136,444.27


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                                                          29
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