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江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:2018年度公司财务决算报告

公告日期 2019-04-20
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
                           江苏国信股份有限公司
                         2018 年度公司财务决算报告


      2018 年,公司克服重重困难,多措并举,全面完成了各项生产、

经营目标。现对 2018 年度财务决算状况作如下汇报:

      一、主要财务数据概览
                                                                                      单位:元

         项目                  2018 年                   2017 年             本年比上年增减
 营业总收入(元)                22,135,311,383.30   20,204,300,647.92                  9.56%
 归属于上市公司股东
                                  2,556,095,144.25    2,179,673,043.73                 17.27%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
                                2,522,791,923.74
 的扣除非经常性损益                                   2,280,483,090.70                 10.30%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                                  3,046,015,150.51    3,261,012,642.50                 -6.59%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/股)                        0.72                  0.67                7.46%
 稀释每股收益(元/股)                        0.72                  0.67                7.46%
 加权平均净资产收益
                                           12.06%              13.19%                  -1.13%
 率

                              2018 年末                 2017 年末          本年末比上年末增减

 总资产(元)                    53,650,128,068.02   45,805,697,102.14                 17.13%
 归属于上市公司股东
                                 24,217,785,930.01   17,561,354,477.41                 37.90%
 的净资产(元)




      二、公司财务状况及经营成果分析

      截止 2018 年末公司资产总额为 536.50 亿元,负债总额 229.82

亿元,资产负债率为 42.84%,归属于上市公司股东的净资产 242.18

亿元。

      2018 年度公司实现营业总收入 221.35 亿元,利润总额 39.85 亿
  元,净利润 32.77 亿元,其中归属于上市公司股东的净利润为 25.56

  亿元。

           2018 年度公司经营活动产生的现金流净额为 30.46 亿元,期末

  现金及现金等价物净增加额 0.14 亿元。

           (一)资产分析

           1、流动资产分析:2018 年末主要流动资产数据如下:
                                                                          单位:万元

                                 2018.12.31                 2017.12.31                 增减
           项目
                             金额        比例(%)       金额        比例(%)         (%)
    货币资金                361,224.18        37.09%    357,901.55       45.86%         0.93%
    应收票据及应收账款      179,883.49        18.47%    169,456.86       21.72%         6.15%
      其中:应收票据        10,839.20          1.11%     4,435.92         0.57%        144.35%
               应收账款     169,044.28        17.35%    165,020.94       21.15%         2.44%
    预付款项                48,813.97          5.01%    35,453.98         4.54%         37.68%
    其他应收款              219,679.50        22.55%    101,048.14       12.95%        117.40%
    存货                    94,355.53          9.69%    69,562.12         8.91%         35.64%
    其他流动资产            70,086.79          7.20%    46,919.66         6.01%         49.38%
流动资产合计                974,043.46        100.00%   780,342.32       100.00%        24.82%

           2018 年度流动资产变化较大的主要是:

           (1)应收票据:比 2017 年末增加 144.35%,主要是本期收到客

  户货款中采用银行票据结算金额增加。

           (2)预付款项:比 2017 年末增加 37.68%,主要是本期预付货

  款增加。

           (3)其他应收款:比 2017 年末增加 117.40%,主要是本期支付

  信托业保障基金和往来款增加。

           (4)存货:比 2017 年末增加 35.64%,主要是本期末煤炭库存

  量增加。
             (5)其他流动资产:比 2017 年末增加 49.38%,主要是本期子

       公司江苏信托应收手续费及佣金增加所致。

             2、非流动资产分析:2018 年末主要非流动资产分类数据如下:
                                                                                 单位:万元
                                  2018.12.31                     2017.12.31                    增减
         项目
                           金额            比例(%)      金额                比例(%)       (%)
      可供出售金融资产     752,720.68          17.14%      455,395.89             11.98%       65.29%
      持有至到期投资       31,150.00            0.71%      13,554.42               0.36%      129.81%
      长期应收款            7,500.00            0.17%       7,500.00               0.20%        0.00%
      长期股权投资         839,622.85          19.12%      715,724.50             18.83%       17.31%
      固定资产           2,384,195.56          54.30%    2,443,137.91             64.29%        -2.41%
      在建工程             37,902.96            0.86%      55,731.99               1.47%       -31.99%
      无形资产             72,888.65            1.66%      74,064.53               1.95%        -1.59%
      长期待摊费用          4,289.20            0.10%       5,708.18               0.15%       -24.86%
      递延所得税资产       17,932.04            0.41%      10,909.61               0.29%       64.37%
      其他非流动资产       242,767.40           5.53%      18,500.37               0.49%      1212.23%
非流动资产合计           4,390,969.35          100.00%   3,800,227.39            100.00%       15.54%

       2018 年度非流动资产变化较大的主要是:

             (1)可供出售金融资产:比 2017 年末增加 65.29%,主要是本

       期子公司江苏信托投资信托产品增加。

             (2)持有至到期投资:比 2017 年末增加 129.81%,本期信托产

       品投资增加。

             (3)在建工程:比 2017 年末减少 31.99%,主要系本期部分工

       程项目竣工转固定资产。

             (4)递延所得税资产:比 2017 年末增加 64.37%,主要是本期

       确认前期未确认递延所得税资产的可弥补亏损所致。

             (5)其他非流动资产:比 2017 年末增加 1212.23%,主要是本

       期子公司江苏信托购买利安人寿股权款所致。

             (二)负债分析:2018 年末公司主要负债数据如下:
                                                                                单位:万元

                                      2018.12.31                  2017.12.31                 增减
            项目
                                  金额        比例(%)       金额           比例(%)       (%)
      短期借款                 1,113,700.00        48.46%     801,100.00         34.54%      39.02%
      应付票据及应付账款        165,603.38          7.21%     166,858.82          7.19%      -0.75%
      预收款项                    7,858.23          0.34%       14,703.92         0.63%      -46.56%
      应付职工薪酬                13,339.10         0.58%       11,869.67         0.51%      12.38%
      应交税费                    49,386.41         2.15%       44,279.75         1.91%      11.53%
      其他应付款                312,332.58         13.59%     361,161.46         15.57%      -13.52%
      一年内到期的非流动负债    167,150.84          7.27%     314,805.73         13.57%      -46.90%
      其他流动负债                2,979.21          0.13%       1,330.18          0.06%      123.97%
      长期借款                  390,590.07         17.00%     491,562.92         21.19%      -20.54%
      长期应付款                  61,868.72         2.69%     100,939.48          4.35%      -38.71%
      预计负债                    1,050.42          0.05%       1,091.06          0.05%      -3.73%
      递延收益                    11,140.39         0.48%       9,934.69          0.43%      12.14%
      递延所得税负债              1,161.51          0.05%               -         0.00%              -
负债合计                       2,298,160.85        100.00%   2,319,637.69       100.00%      -0.93%

             2018 年度负债变化较大的主要是:

             (1)短期借款:比 2017 年末增加 39.02%,主要是本期借款增

       加所致。

             (2)预收款项:比 2017 年末减少 46.56%,主要是本期预收蒸

       汽款减少。

             (3)一年内到期的非流动负债:比 2017 年末减少 46.90%,主

       要是本期借款到期归还所致。

             (4)其他流动负债:比 2017 年末增加 123.97%,主要是本期子

       公司江苏信托应收手续费及佣金增加引起待转销项税增加所致。

             (5)长期应付款:比 2017 年末减少 38.71%,主要重分类至一

       年内到期非流动负债增加所致。

             (三)公司经营成果分析
                                                                            单位:万元
                                            2018.12.31           2017.12.31           增减
                   项目
                                              金额                 金额               (%)
营业总收入                                    2,213,531.14         2,020,430.06         9.56%
  其中:营业收入                              2,100,496.29         1,919,073.48         9.45%
        利息收入                                  2,361.00             1,214.22         94.45%
        手续费及佣金收入                        110,673.85           100,142.36         10.52%
营业总成本                                    1,937,800.08         1,761,210.43         10.03%
  其中:营业成本                              1,788,223.29         1,628,509.18         9.81%
        利息支出                                  3,902.92                848.78       359.83%
        税金及附加                               19,519.09            15,864.26         23.04%
        销售费用                                     205.42               149.83        37.10%
        管理费用                                 53,212.75            49,943.60         6.55%
        财务费用                                 76,571.89            66,581.42         15.00%
        资产减值损失                             -3,835.26                -686.65      458.55%
    加:其他收益                                  2,313.06             4,484.19        -48.42%
        投资收益(损失以“-”号填列)           118,196.20            99,805.12         18.43%
        汇兑收益(损失以“-”号填列)                    10.21            -12.49      -181.73%
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                -5.48                25.57   -121.43%
营业利润(亏损以“-”号填列)                   396,245.05           363,522.02         9.00%
  加:营业外收入                                 12,164.06             1,135.60        971.16%
  减:营业外支出                                  9,873.45            16,491.67        -40.13%
利润总额(亏损总额以“-”号填列)               398,535.66           348,165.96         14.47%
  减:所得税费用                                 70,804.26            65,795.01         7.61%
净利润(净亏损以“-”号填列)                   327,731.40           282,370.94         16.06%
  归属于母公司所有者的净利润                    255,609.51           217,967.30         17.27%

             2018 年度公司实现营业总收入 221.35 亿元,营业总收入同比上

      升 9.56%。主要是:1、新机组投产增加电量收入。2、市场营销积极

      开源。主要是拓展用热客户,加快热网改造。3、积极开拓主动管理

      信托规模,主动管理信托规模比上年有较大提高。

             营业总收入按行业划分:电力板块收入 210.05 亿元,占营业总

      收入的 94.89%;金融板块收入 11.30 亿元,占营业总收入的 5.11%。

      按产品划分:电力收入 181.01 亿元,占比 81.77%;售热收入 9.32

      亿元,占比 4.21%;煤炭销售收入 14.68 亿元,占比 6.63%;信托收

      入 11.30 亿元,占比 5.11%,其他业务收入 5.04 亿元,占比 2.28%。
      2018 年度公司营业成本 178.82 亿元,同比上升 9.81%。主要是煤

炭价格同比上涨因素导致。

      2018 年度公司三项费用合计 13.00 亿元,同比上升 11.41%,其

中管理费用 5.32 亿元,同比上升 6.55%,财务费用 7.66 亿元,同比

上升 15.00%,销售费用 205.42 万元,同比上升 37.10%。

      2018 年度利润总额 39.85 亿元,同比上升 14.47%;归属于上市

公司股东净利润 25.56 亿元,同比上升 17.27%,其中能源板块归母

净利润 10.42 亿元,同比上升 20.04%,金融板块归母净利润 15.13

亿元,同比上升 14.71%。

      2018 年,外部环境复杂严峻,经济下行压力较大,能源板块煤

价高位运行、机组利用小时减少、综合上网电价下降、天然气供应紧

张;金融板块在去通道、去嵌套、破刚兑、控“非标”等一系列监管

措施之下,业务拓展面临较大的困难。公司在社会各界及各方股东的

大力支持下,积极开拓市场,严格控制成本,加强精细化管理,强化

市场营销、风险防范,积极开展资本运作、提质增效,公司经营业绩

实现较好增长。2018 年度公司做了大量的开源节流工作,主要措施

有:一是积极开拓信托业务,调整信托业务结构,带来了新的利润增

长点。二是压缩各种费用支出,降低三费和不必须的生产费用。三是

积极做好市场营销工作,尤其拓展用热用户,加快供热管网改造。

      (四)现金流量情况
                                                           单位:万元
                              2018 年度     2017 年度          增幅
                项目
                                金额          金额            (%)

经营活动产生的现金流量净额     304,601.52     326,101.26           -6.59%
投资活动产生的现金流量净额     -661,808.94   -295,319.75   -124.10%
筹资活动产生的现金流量净额     358,571.43     29,862.90    1100.73%
现金及现金等价物的的净增加额      1,374.22    60,636.35     -97.73%

      2018 年度现金流量净额变化较大的主要是:

      1、投资活动产生的现金流量净额下降较上年同期下降 124.10%,

主要是江苏信托本期受让利安人寿股权引起。

      2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 1100.73%,主

要主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致。

      3、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 97.73%,主要原

因:受上述因素综合影响,2018 年度现金及现金等价物净增加额大

幅增加。

      三、其他重要事项

      (一)未决诉讼、仲裁

      截止到目前,公司主要存在的未决诉讼和仲裁事项有:①关于与

珍宝航运的两艘 SAM14017B、SAM14018B;两艘 SAM14019B、SAM14020B;

两艘 SAM14021B 和 SAM14022B;一艘 SAM14023B;两艘 SAM14027B、

SAM14028B2。②关于江苏信托单一信托产品持有“14 中城建 PPN003”

相关仲裁事项;③关于江苏信托单一信托产品持有“14 中城建 PPN004”

相关仲裁事项;④对江苏保千里视像科技集团股份有限公司、深圳保

千里电子有限公司关于单一信托项下贷款合同纠纷的诉讼;⑤对云南

志远房地产开发有限公司、昆明远建房地产开发有限公司关于单一信

托项下贷款合同纠纷的诉讼。

      (二)对外投资
     1、苏晋能源

     2018年度,公司与中煤平朔集团有限公司、大同煤矿集团有限

责任公司、山西神头发电有限责任公司、山西阳光发电有限责任公司

共同投资设立了苏晋能源控股有限公司。

    2、利安人寿

    公司于 2018 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议,审

议通过了《关于江苏信托对外投资暨受让股权的议案》,同意控股子

公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)通过协

议转让的方式,以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司所持

利安人寿保险股份有限公司的股份 150,000,000 股、江苏凤凰出版传

媒集团有限公司所持利安人寿的股份 162,416,923 股和南京紫金投

资集团有限责任公司所持利安人寿的股份 219,000,000 股。

    鉴于江苏信托已成为利安人寿第一大股东,且对利安人寿已派驻

一名董事,对公司能实施重大影响,故江苏信托于 2019 年 1 月 30 日

起对利安人寿股权投资按权益法进行核算。



                                         江苏国信股份有限公司

                                              2019 年 4 月 20 日
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