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金达威(002626)公告正文

金达威:2012年第一季度报告正文

公告日期 2012-04-20
股票简称:金达威 股票代码:002626
    厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    证券代码:002626                            证券简称:金达威                                    公告编号:2012-015
    厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末                上年度期末                增减变动(%)
    资产总额(元)                     1,428,497,270.46          1,435,320,578.12                   -0.48%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,259,619,483.89          1,221,459,016.21                   3.12%
    总股本(股)                         90,000,000.00              90,000,000.00                   0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                      14.00                      13.57                  3.17%
    本报告期                  上年同期                 增减变动(%)
    营业总收入(元)                       175,775,017.48             136,424,723.26                  28.84%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                38,160,467.68              38,736,509.34                   -1.49%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                24,808,689.03               1,847,012.58                1,243.18%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                        0.28                      0.03                833.33%
    基本每股收益(元/股)                                 0.42                      0.58                 -27.59%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.42                      0.58                 -27.59%
    加权平均净资产收益率(%)                             3.08%                     9.98%                   -6.90%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    3.03%                     10.13%                  -7.10%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                            年初至报告期末金额              附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                              -17,732.11
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,046,657.33
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -392,856.89
    所得税影响额                                                                    -95,410.25
    1
    厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    合计                                                540,658.08           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                               9,102
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
    中国建设银行-融通领先成长股票型证券投
    1,299,959 人民币普通股
    资基金
    中信证券股份有限公司                                                   462,100 人民币普通股
    湘财证券有限责任公司                                                   300,000 人民币普通股
    吴家杰                                                                 276,546 人民币普通股
    西南证券股份有限公司客户信用交易担保证
    202,100 人民币普通股
    券账户
    钱春芳                                                                 180,000 人民币普通股
    张海兵                                                                 163,656 人民币普通股
    中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投
    150,000 人民币普通股
    资基金
    中国建设银行-纽银策略优选股票型证券投
    125,594 人民币普通股
    资基金
    杨子河                                                                 122,600 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期末资产负债表项目
    (1)、应收票据比年初减少 44.81%系上年应收票据到期结算所致;
    (2)应收账款比年初增加 30.66%系本报告期产品销售量增加所致;
    (3)应收利息比年初增加 45.30%系应收募集资金定期存款利息所致;
    (4)短期借款比年初减少 33.45%系报告期偿还银行短期借款所致;
    (5)应付票据比年初减少 78.12%系报告期到期应付票据已付清,报告期无新增应付票据所致;
    (6)应交税费比年初增加 261.47%主要系报告期留抵增值税减少、应交企业所得税增加所致;
    (7)应付利息比年初增加 177.63%系报告期计提银行借款利息增加所致;
    (8)其他应付款比年初减少 40.28%系报告期应付技术合作款减少所致。
    2、报告期利润表项目
    (1)营业成本比上年同期增加 48.20%系报告期产品销售量增加所致;
    (2)营业税金及附加比上年同期增加 175.78%系报告期支付境外费用缴交的相关税金所致;
    (3)销售费用比上年同期增加 42.64%主要系报告期支付展览费、运输费等增加所致;
    (4)管理费用比上年同期增加 72.90%主要系报告期支付诉讼费 364.64 万、研发费用增加 199.63 万、工资费用增加 99.98 万
    元等所致;
    (5)财务费用比上年同期减少 238.55%主要系报告期募集资金定期存款利息收入增加所致;
    (6)营业外收入比上年同期增加 918.04%主要系报告期收到政府上市资助款 100 万元所致。
    3、报告期现金流量表项目
    (1)经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 1,243.18%系报告期经营活动现金流入增加 108.34%、经营活动现金流出增
    加 83.04%所致;
    2
    厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    (2)投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 30.08%主要系报告期辅酶 Q10 扩产项目投入所致;
    (3)筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 1,029.51%主要系报告期偿还银行借款所致;
    (4)汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 76.59%系报告期汇兑损益减少所致;
    (5)期末现金及现金等价物余额比上年同期增加 1,879.42%主要系公开发行普通股募集资金到位所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年 11 月 23 日,公司与 BASF 签订采购协议,协议约定 BASF 在 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间向公司供应
    β -紫罗兰酮。采购价格为厦门港到岸价,以欧元结算,在每季度 60 天前由双方谈定;付款方式为 D/P 即期。公司在规定发
    货期前 2 个月向 BASF 发出正式的采购订单。报告期内,合同尚在执行中。
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年 6 月 17 日,日本 Kaneka 公司(Kaneka Corp.)向美国国际贸易委员会(U.S.International Trade Commission)提交了 337
    调查申请,指控本公司在内的数家公司的辅酶 Q10 系列产品侵犯了其在美注册的 7,910,340 号专利(“340 专利”)。Kaneka 要
    求美国国际贸易委员会对被告企业发起 337 调查,并发布普遍或有限排除令及禁止令。目前,本调查案尚处于证据发现阶段。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项              承诺人                             承诺内容                             履行情况
    股改承诺                 无               无                                                     无
    收购报告书或权益变动报
    无               无                                                     无
    告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺   无               无                                                     无
    2010 年 6 月 17 日,公司控股股东厦门金达威投资有限公
    控股股东厦门金
    司及实际控制人江斌承诺:自公司 A 股股票上市之日起 36
    达威投资有限公
    个月内,不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份,
    司及实际控制人
    也不由公司收购该部分股份;股东中牧实业股份有限公司、
    江斌、股东中牧                                                        报告期内,以上承诺
    厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、
    实业股份有限公                                                        人按承诺履行,未有
    自然人股东况小平、陈瑞琛承诺:自公司 A 股股票上市之
    发行时所作承诺           司、厦门经济特                                                        违反承诺的情况发
    日起 12 个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的公
    区工程建设公                                                          生;诉讼案尚未做出
    司股份,也不由公司收购该部分股份;同时担任公司董事、
    司、上海中亿科                                                        任何裁决。
    副总经理的陈瑞琛还承诺:除前述锁定期外,在任职期间
    技投资有限公
    每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%,离
    司、自然人股东
    职半年内,不转让所持有的公司股份,离任六个月后的十
    况小平、陈瑞琛
    二个月内转让的股份不超过所持有公司股份总数的 50%。
    3
    厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    2010 年 7 月 26 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门
    金达威投资有限公司承诺:"本人、本公司及所控制的其他
    企业目前并没有直接或间接地从事与金达威集团主营业务
    存在竞争的业务活动;本人、本公司不会,而且会促使本
    人、本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境
    内外参与、经营或从事与厦门金达威集团主营业务或其计
    划开展的业务构成竞争的业务;凡本人、本公司及所控制
    的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与金
    达威集团主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,
    本人、本公司应于发现该商业机会后立即书面通知金达威
    集团,并将上述商业机会无偿提供给金达威集团。"
    2010 年 7 月 26 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门
    金达威投资有限公司承诺:"自签署本承诺之日起,本公司、
    本人、本公司及本人所控制的其他企业不会以借款、代偿
    债务、代垫款项或者其他方式占用金达威集团资金。"2010
    年 7 月 26 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威
    投资有限公司承诺:"本公司、本人、本公司及本人所控制
    的其他企业在实际经营运作过程中,将保持规范运作,确
    保与金达威集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面
    完全分开;本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企
    业与金达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面
    独立并各自承担经营责任和风险。"
    2011 年 4 月 16 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门
    金达威投资有限公司承诺,若公司因与 Kaneka Corporation
    诉讼最终裁决需承担故意侵权的三倍赔偿,公司控股股东
    和实际控制人愿全额承担上述赔偿。
    其他承诺(含追加承诺)      无             无                                                      无
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
    绩
    2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
    -20.00%   ~~           10.00%
    动幅度的预计范围           幅度为:
    2011 年 1-6 月经营业绩        归属于上市公司股东的净利润(元):                                        79,587,399.70
    1、公司产品销量和价格存在较大波动的风险。
    业绩变动的原因说明            2、公司与日本 Kaneka 公司关于美国国际贸易委员会第 790 号 337 调查案的诉讼费用支出存在
    不确定性。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间              接待地点        接待方式      接待对象类型       接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
    2012 年 01 月 12                                                      江苏瑞华投资发展 公司生产运营情况、发展战略及
    公司                 实地调研        机构
    日                                                                    有限公司         募投项目情况
    4
    厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    5
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