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金达威(002626)公告正文

金达威:2015年第三季度报告正文

公告日期 2015-10-31
股票简称:金达威 股票代码:002626
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文




证券代码:002626                               证券简称:金达威                                        公告编号:2015-106




     厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


                                         第一节 重要提示

     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明:保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,701,380,490.79               1,568,945,505.28                       72.18%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,453,714,770.14               1,421,816,374.66                        2.24%

                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减

营业收入(元)                       286,266,179.16                    50.90%        831,954,168.03                40.47%

归属于上市公司股东的净利润(元)       26,537,877.69                   -41.36%       111,639,851.76               -24.14%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       22,250,960.97                   -48.97%       103,578,228.18               -27.83%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)        --                       --                    7,179,516.76               -93.04%

基本每股收益(元/股)                            0.05                  -37.50%                  0.19              -26.92%

稀释每股收益(元/股)                            0.05                  -37.50%                  0.19              -26.92%

加权平均净资产收益率                           1.85%                    -1.50%                 7.71%               -3.10%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                            1
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


                                                                                                              单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -257,940.51

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          4,939,231.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                              3,371,150.62

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,487,648.92

减:所得税影响额                                                          1,478,467.04

合计                                                                      8,061,623.58               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                         14,790

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态           数量

厦门金达威投资有
                    境内非国有法人        35.00%     201,610,572                    0 质押                 139,250,000
限公司

中牧实业股份有限
                    国有法人              25.67%     147,861,184                    0
公司

厦门特工开发有限
                    国有法人               6.24%      35,927,386                    0
公司

全国社保基金一零
                    其他                   4.57%      26,315,770                    0
八组合

俞蒙                境内自然人             3.38%      19,460,480                    0

陈娣                境内自然人             0.53%         3,061,001                  0

陈瑞琛              境内自然人             0.53%         3,051,036                  0 质押                   2,240,000

熊昌友              境内自然人             0.51%         2,915,900                  0 质押                   1,799,700

中国工商银行股份 其他                      0.51%         2,911,273                  0


                                                                                                                         2
                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


有限公司-富国文
体健康股票型证券
投资基金

张桦                境内自然人            0.38%        2,185,800             0

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量

厦门金达威投资有限公司                                              201,610,572 人民币普通股           201,610,572

中牧实业股份有限公司                                                147,861,184 人民币普通股           147,861,184

厦门特工开发有限公司                                                 35,927,386 人民币普通股            35,927,386

全国社保基金一零八组合                                               26,315,770 人民币普通股            26,315,770

俞蒙                                                                 19,460,480 人民币普通股            19,460,480

陈娣                                                                  3,061,001 人民币普通股            19,460,480

陈瑞琛                                                                3,051,036 人民币普通股             3,051,036

熊昌友                                                                2,915,900 人民币普通股             2,915,900

中国工商银行股份有限公司-富国
                                                                      2,911,273 人民币普通股             2,911,273
文体健康股票型证券投资基金

张桦                                                                  2,185,800 人民币普通股             2,185,800

                                 公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,不属于
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关

                                 联关以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                 股东陈娣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业 3,061,001 股,通过普通账户持有公司股票 0 股;股东熊昌友通过中国银河证券股份
务股东情况说明(如有)           有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,115,900 股,通过普通账户持有
                                 公司股票 1,800,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                     3
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


1、报告期末资产负债表项目
(1)应收账款比年初增加74.21%主要系美国公司Doctor’s Best Holdings, Inc.(DRB Holdings)及VitaBest Nutrition, Inc.
(VitaBest)纳入合并报表范围,营业收入规模增大,应收账款相应增加;
(2)预付账款比年初增加174.36%主要系内蒙古金达威药业有限公司(金达威药业)预付款项增加及美国公司VitaBest纳入
合并报表范围所致;
(3)应收利息比年初增加812.72%系公司定期存款增加,应收利息相应增加;
(4)存货比年初增加138.54%主要系美国公司DRB Holdings及VitaBest纳入合并报表范围所致;
(5)其它应收款比年初增加40.63%主要系公司支付保证金及美国公司DRB Holdings纳入合并报表范围所致;
(6)其他流动资产比年初减少60.00%主要系公司银行理财产品期末余额减少所致;
(7)可供出售金融资产比年初增加4,440.9万元系购买杭州网营科技有限公司8%股权及向北京华泰瑞合医疗产业投资中心
(有限合伙)投资2,500万元所致;
(8)投资性房地产净额比年初增加2,827.8万元系公司房产出租给子公司厦门金达威生物科技有限公司所致;
(9)在建工程净额比年初增加75.86%系子公司金达威药业在建工程增加所致;
(10)无形资产比年初增加1,317.01%系美国公司DRB Holdings及VitaBest纳入合并报表范围;
(11)商誉净额比年初增加62,121.08万元系收购DRB Holdings股权及收购Vitatech Nutritional Sciences, Inc.(Vitatech)经营
性资产事项形成的商誉所致;
(12)递延所得税资产比年初增加298.84%主要系美国公司DRB Holdings纳入合并报表范围所致;
(13)短期借款比年初增加69,221.13万元,系公司增加银行贷款3,000万元、美国公司VitaBest增加银行贷款折合人民币
66,221.13万元所致;
(14)应交税费比年初减少120.36%主要系子公司厦门鑫达威国际贸易有限公司因单证原因待退税款增加及上缴企业所得税
所致;
(15)应付股利比年初减少100%系支付应付上年股利所致;
(16)其他应付款比年初增加4,398.22%主要系美国公司DRB Holdings及VitaBest纳入合并报表范围所致;
(17)一年内到期的非流动负债比年初增加734.3万元主要系美国公司DRB Holdings 纳入合并报表范围所致;
(18)长期借款比年初增加28,505.68万元主要系美国公司KUC Holding (KUC)纳入合并报表范围所致;
(19)实收资本比年初增加100%系报告期内公司实施资本公积转增股本所致;
(20)资本公积比年初减少51.69系公司实施资本公积转增股本所致;
(21)少数股东权益比年初增加主要系17,037.61%主要系美国公司KUC纳入合并报表范围所致。


2、年初至报告期末利润表项目
(1)营业收入比上年同期增加40.47%主要系美国公司DRB Holdings及VitaBest纳入合并报表范围所致;
(2)营业成本比上年同期增加51.85%主要系美国公司DRB Holdings及VitaBest纳入合并报表范围所致;
(3)营业税金及附加比上年同期增加80.1%系上缴各项附加费增加所致;
(4)销售费用比上年同期增加270.40%主要系子公司厦门金达威保健品有限公司增加销售费用507.55万元及美国公司DRB
Holdings纳入合并报表范围所致;
(5)管理费用比上年同期增加44.19%主要系美国公司DRB Holdings纳入合并报表范围所致;
(6)财务费用比上年同期增加222.15%主要系美国公司DRB Holdings现金折扣和利息支出、KUC利息支出增加所致;
(7)资产减值损失比上年同期增加769%主要系公司计提存货跌价准备增加所致;
(8)投资收益比上年同期减少61.29%系购买银行理财产品收益减少所致;
(9)营业外收入比上年同期增加33.62%主要系公司收到与收益有关的政府补助增加所致;


                                                                                                                     4
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


(10)净利润比上年同期减少22.14%主要系化学合成类产品价格下跌、新产品推广费用增加、财务费用增加及海外子公司
DRB Holdings期权费用增加所致。


3、年初至报告期末现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少93.04%主要系支付各项税费增加2,428.3万元,收购Vitatech经营性资产使
得购买商品支付现金增加6,467.46万元;
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,466.41%主要系公司支付地价款3300.8万元,购买Vitatech经营性资产,
购买DRB Holdings股权,购买杭州网营科技有限公司股权以及投资北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加678.7%主要系银行贷款增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
    公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案尚需经公司股东大会以特别
决议审议通过,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的2015-061号公告。截止本报告披露日,董事会尚未提请召开审议本次
非公开发行股票事宜的股东大会。
2、股权激励事项
     公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划,并授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事
宜。因市场环境发生较大变化,2015年9月16日,公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于终止实施公司限
制性股票激励计划的议案》,决定终止实施本次限制性股票激励计划。具体内容见公司刊载巨潮资讯网的第2015-102号公告。
3、购买银行理财产品进展情况
    在董事会批准的理财产品投资额度内,公司于2015年8月6日与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)厦门海沧
支行、于2015年9月6日及2015年10月14日与厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称“厦门农商行”)签订了保本型理财产
品协议,具体如下:

                                       金额                                   预期            到期收益
             产品名称                                   投资期限                                                 资金来源
                                     (万元)                                收益率           (万元)
                                                    2015年8月6日-2015
交通银行蕴通财富日增利                      2,000                                 2.30%                  2.27      自有资金
                                                       年8月24日
厦门农商行同鑫盈第418期人民币理                     2015年9月8日-2015
                                            2,000                                 4.65%                  9.04      自有资金
财计划                                                 年10月13日
厦门农商行同鑫盈第438期人民币理                      2015年10月15日
                                            3,000                                 4.40%            未到期          自有资金
财计划                                               -2015年12月14日

截止报告期披露日前十二个月公司已披露的购买理财产品情况如下:

                                                    金额                               预期       到期收益
 公告日期     公告编号           产品名称                              投资期限                                  资金来源
                                                (万元)                              收益率      (万元)
                          厦门农商银行同鑫盈
                                                                   2014年12月23日
2014-12-25     2014-073   第252期人民币理财                5,000                          6.00%          36.99     自有资金
                                                                   -2015年02月06日
                          计划
                          厦门农商银行同鑫盈
                                                                   2015年02月13日
2015-02-14    2015-008    第276期人民币理财                5,000                          5.10%          24.45     自有资金
                                                                   -2015年03月20日
                          计划


                                                                                                                              5
                                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


                            交通银行“蕴通财富                         2015年03月25日
2015-03-26      2015-023                                       5,000                           5.20%          23.51     自有资金
                            日增利”33天                               -2015年04月27日
                            交通银行“蕴通财富                         2015年03月30日
2015-03-31      2015-025                                     10,000                            5.20%          44.16     超募资金
                            日增利”31天                               -2015年04月30日
                            交通银行“蕴通财                           2015年05月20日
2015-05-21      2015-046                                     10,000                            4.70%          38.63     自有资金
                            富日增利” 30天                            -2015年06月19日
                            交通银行“蕴通财                           2015年05月20日
2015-05-21      2015-046                                     10,000                            4.70%          38.63     超募资金
                            富日增利” 30天                            -2015年06月19日
                            厦门农商银行同鑫盈
                                                                       2015年06月25日
2015-06-26      2015-056    第362期人民币理财                10,000                            5.20%          49.86     自有资金
                                                                       -2015年07月30日
                            计划
                            交通银行蕴通财                             2015年06月26日
2015-06-27      2015-057                                     10,000                            3.70%          31.42     超募资金
                            富日增利31天                               -2015年07月27日
                            农业银行“金钥匙 本                        2015年06月30日
2015-08-04      2015-086                                       2,000                           4.30%           8.01     自有资金
                            利丰”                                     -2015年08月03日
                            交通银行蕴通财                             2015年07月31日
2015-08-04      2015-086                                     10,000                            2.98%          19.59     超募资金
                            富日增利                                   -2015年8月24日
                            交通银行蕴通财                             2015年07月31日
2015-08-04      2015-086                                     10,000                            2.98%          19.59     自有资金
                            富日增利                                   -2015年8月24日

4、公司其他重要事项如下:

              重要事项概述                                    披露日期                         临时报告披露网站查询索引

                                                                                         巨潮资讯网第 2015-097 号《关于购买美
购买美国 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.
                                               2015 年 09 月 11 日                       国 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要
主要经营性资产进展
                                                                                         经营性资产进展的公告》


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由                 承诺方                       承诺内容                     承诺时间     承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融
资时所作承诺

                                               若公司因与 Kaneka Corporation 诉讼最
                         控股股东厦门金
                                               终裁决需承担故意侵权的三倍赔偿(也                      至诉讼案   诉讼案已裁决,
其他对公司中小股东       达威投资有限公                                                  2011 年 04
                                               自专利生效之日起至达成协议之日止,                      做出最终   日本 Kaneka 公
所作承诺                 司及实际控制人                                                  月 16 日
                                               按日本 Kaneka 公司实际受到的损害                        裁决       司已提出上诉。
                         江斌
                                               计),承诺人愿全额承担上述赔偿。



                                                                                                                                      6
                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


                                    本公司、本人、本公司及本人所控制的
                                    其他企业在实际经营运作过程中,将保
                     控股股东厦门金 持规范运作,确保与金达威集团在人员、                            报告期内,承诺
                     达威投资有限公 资产、财务、机构和业务等方面完全分 2010 年 07                   人按承诺履行,
                                                                                          长期
                     司及实际控制人 开;本公司、本人、本公司及本人所控 月 26 日                     未有违反承诺
                     江斌           制的其他企业与金达威集团在经营业                                的情况发生。
                                    务、机构运作、财务核算等方面独立并
                                    各自承担经营责任和风险。

                                    本人、本公司及所控制的其他企业目前
                                    并没有直接或间接地从事与金达威集团
                                    主营业务存在竞争的业务活动;本人、
                                    本公司不会,而且会促使本人、本公司
                                    所控制的其他企业不会直接或间接地在
                     控股股东厦门金 中国境内外参与、经营或从事与厦门金                              报告期内,承诺
                     达威投资有限公 达威集团主营业务或其计划开展的业务 2010 年 07                   人按承诺履行,
                                                                                          长期
                     司及实际控制人 构成竞争的业务;凡本人、本公司及所 月 26 日                     未有违反承诺
                     江斌           控制的其他企业有商业机会可参与、经                              的情况发生。
                                    营或从事任何可能与金达威集团主营业
                                    务或其计划开展的业务构成竞争的业
                                    务,本人、本公司应于发现该商业机会
                                    后立即书面通知金达威集团,并将上述
                                    商业机会无偿提供给金达威集团。

                     控股股东厦门金 本公司、本人、本公司及本人所控制的                              报告期内,承诺
                     达威投资有限公 其他企业不会以借款、代偿债务、代垫 2010 年 07                   人按承诺履行,
                                                                                          长期
                     司及实际控制人 款项或者其他方式占用金达威集团资           月 26 日             未有违反承诺
                     江斌           金。                                                            的情况发生。

                                                                                                    报告期内,公司
                                    按照公司《未来三年股东回报规划(2015 2015 年 03       2015-2017 按承诺履行,未
                     公司
                                    年-2017 年)》分配公司利润。               月 19 日   年度      有违反承诺的
                                                                                                    情况发生。

承诺是否及时履行     是

未完成履行的具体原
因及下一步计划(如   不适用
有)


四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -30.00%        至                       0.00%


2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区                          13,617.53       至                    19,453.62


                                                                                                                     7
                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       19,453.62

                                          维生素 A 产品价格仍维持低迷,公司进行的海外并购及新产品推广造成
业绩变动的原因说明
                                          本期三项费用有较大幅度的增加。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                              8
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