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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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金达威(002626)公告正文

金达威:2015年年度报告

公告日期 2016-03-22
股票简称:金达威 股票代码:002626
                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




厦门金达威集团股份有限公司

      2015 年年度报告




       2016 年 03 月




                                                              1
                                        厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管

人员)黄宏芸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对

任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认

识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    (一)汇兑损益风险公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主

要是美元、欧元。此外,公司报告期收购资产位于美国,财务报表为以美元为

记账本位币,海外公司借款也将以美元进行结算。公司合并财务报表以人民币

为记账本位币,因此合并报表将存在汇兑损益。综上所述,汇率波动可能造成

汇兑损失或收益,将可能对公司的盈利水平造成一定的影响。(二)市场竞争风

险保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内

外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道

建设等因素。公司在未来如果不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中

面临不利地位。(三)跨境收购涉及的相关风险公司境外子公司可能存在政治和

法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、行业与市场风险、后续经营风险、


                                                                                    2
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文



与现有业务的整合风险等风险因素。因此投资者需注意上述风险,谨慎投资。

(四)商誉减值风险报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企

业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶化,则存在商

誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。(五)发行审批及实施风险

公司非公开发行方案已获得公司第五届董事会第二十六次会议及公司 2016 年第

一次临时股东大会审议通过,尚需获得中国证监会的核准;本方案能否获得相

关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。另外,本次

公开拟采用询价发行方式,除控股股东金达威投资外,公司尚无其他确定的发

行对象。因此,本次发行能否最终成功实施尚存在一定的不确定性,存在一定

的审批及实施风险。如果募集资金未能实施,则公司将自筹资金以满足实际经

营需求。提醒投资者关注发行审批及实施风险。上述风险因素是公司根据重要

性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因

素会依次发生。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 576000000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                      3
                                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                               目         录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 14

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 62

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 70

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 74

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 170




                                                                                                                                              4
                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                    释义


                 释义项    指                                 释义内容

公司、本公司               指   厦门金达威集团股份有限公司

                                美国公司 Doctor's Best Holdings, Inc.及 Doctor's Best Inc.的合称,
                                Doctor's Best Holdings, Inc.是为收购 Doctor's Best Inc100%股权而设立
DRB                        指   的公司,无任何其他业务,公司于 2015 年 1 月完成收购 Doctor's Best
                                Holdings, Inc51%的股份。公司现持有其 49.60%的股份,仍为第一大
                                股东

VB、VBN                    指   VitaBest Nutrition, Inc.公司在美国设立的子公司

KUSA                       指   Kingdomway USA, LLC 公司在美国设立的子公司

KUC                        指   KUC Holding 公司在美国设立的子公司

KPL                        指   KINGDOMWAY PTE. LTD.,公司在新加坡设立的子公司

                                美国公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.公司报告期内向其购买经
Vitatech、VTN              指
                                营性资产组

                                美国私募股权投资公司 North Castle Partners 所管理或控制的 NCP-DB
NCP                        指   I, L.P.、NCP-DB I-A, L.P.和 North Castle Partners V-A, L.P.基金。2015
                                年 1 月,公司向上述基金收购 Doctor's Best Holdings, Inc. 51%的股份

                                美国公司 The Green Umbrella Nutrition, Inc.。015 年 1 月,向 NCP 购
Green Umbrella             指
                                买 DRB 4%股份

华泰瑞合                   指   北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业

网营科技                   指   杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业

控股股东、金达威投资       指   厦门金达威投资有限公司

中牧股份                   指   中牧实业股份有限公司,为公司发起人股东

厦门特工                   指   厦门特工开发有限公司,公司发起人股东

内蒙古金达威、金达威药业   指   内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司

鑫达威                     指   厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司

佰盛特                     指   厦门佰盛特生物科技有限公司,为公司控股子公司

金达威生物                 指   厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司

金达威保健品               指   厦门金达威保健品有限公司,公司全资子公司

迪诺宝                     指   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司,公司全资子公司

金达威维生素               指   厦门金达威维生素有限公司,公司全资子公司

金达威控股                 指   金达威控股有限公司,公司在香港子公司




                                                                                                        5
                                       厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


IHerb            指   iHerb.com;美国电子商务网站,主要销售保健品、母婴用品

Amazon、亚马逊   指   Amazon.com;美国知名电子商务平台

Whole Foods      指   Whole Foods Market;美国有机商品超市

Sprouts          指   Sprouts Farmers Market;美国有机商品超市

                      美国子公司 VitaBest Nutriton, Inc.计提的应付给大型超市、商场客户
市场基金         指
                      的市场推广费用

                      俗称维生素 Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类似
                      于维生素 K,辅酶 Q10 是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速细
Q10              指
                      胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用,
                      同时具有免疫增强作用

                      二十二碳六烯酸的英文名缩写,俗称"脑黄金",是人体细胞膜中含量
                      最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常
DHA              指
                      重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也
                      有非常重要的功效

                      花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之
ARA              指   一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同时
                      也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一

                      又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食品、
维生素 A、VA     指   化妆品等;对动物,维生素 A 有提高繁殖力,促进生长,增加免疫
                      力等作用,可用作饲料添加剂

                      在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷排泄和在
维生素 D3、VD3   指
                      骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素

                      《专利合作条约》的缩写,是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规
PCT              指   定,专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请,向多个国家
                      申请专利

                      是 Business-to-Business 的缩写),是指企业与企业之间进行数据信息
B2B              指
                      的交换、传递,开展交易活动的商业模式

                      是 Business-to-Customer 的缩写,也就是通常说的直接面向消费者销
B2C              指
                      售产品和服务商业零售模式

                      CAGR 是 Compound Annual Growth Rate 的缩写,意思是复合年均增
CAGR             指
                      长率。

                      Nutrition Business Journal, 美国专业网站,提供专业独立的营养、天
NBJ              指
                      然健康及天然食品行业的信息、观点及数据




                                                                                         6
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 金达威                                股票代码                 002626

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           厦门金达威集团股份有限公司

公司的中文简称           金达威

公司的外文名称(如有)   Xiamen Kingdomway Group Company

公司的外文名称缩写(如有)Kingdomway

公司的法定代表人         江斌

注册地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区

注册地址的邮政编码       361028

办公地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号

办公地址的邮政编码       361028

公司网址                 www.kingdomway.com

电子信箱                 info@kingdomway.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                            证券事务代表

姓名                               洪彦                                    丁雪萍

                                   福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
联系地址
                                   299 号                                  299 号

电话                               0592-3781888/6511111                    0592-3781888/6511111;0592-3781760

传真                               0592-6515151                            0592-6515151

电子信箱                           hongyan@kingdomway.com                  dxp@kingdomway.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          厦门金达威集团股份有限公司证券事务部




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                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          91350200612033399C

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                 胡敬东、孙刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年               2014 年             本年比上年增减        2013 年

营业收入(元)                     1,203,809,133.75         838,250,286.73                43.61%      670,158,447.13

归属于上市公司股东的净利润
                                      112,572,991.02        194,536,175.51               -42.13%      102,130,623.36
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      103,538,784.69        176,359,663.57               -41.29%       94,831,218.20
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       81,558,085.23        161,384,095.38               -49.46%      201,956,793.07
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.20                  0.34              -41.18%                 0.18

稀释每股收益(元/股)                            0.20                  0.34              -41.18%                 0.18

加权平均净资产收益率                            7.46%              14.20%                 -6.74%                7.92%

                                     2015 年末             2014 年末          本年末比上年末增减     2013 年末

总资产(元)                       2,773,152,728.65        1,568,945,505.28               76.75%    1,409,323,255.53

归属于上市公司股东的净资产
                                   1,458,878,622.30        1,421,816,374.66                2.61%    1,317,280,199.15
(元)




                                                                                                                        8
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                  第一季度                  第二季度            第三季度               第四季度

营业收入                           253,433,743.13           292,254,245.74      286,266,179.16         371,854,965.72

归属于上市公司股东的净利润             41,531,730.50         43,570,243.57       26,537,877.69               933,139.26

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       40,640,057.05         40,687,210.16       22,250,960.97               -39,443.49
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             -9,135,923.26         16,461,886.30         -146,446.28          74,378,568.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                  2015 年金额         2014 年金额       2013 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -873,275.50       -1,811,802.61      -794,080.46 处置固定资产的损益
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                              收到的与收益相关的
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         6,724,979.95        7,905,930.72      9,091,613.94 政府补助,与资产相
受的政府补助除外)                                                                                关的政府补助摊销

                                                                                                  收到购买的银行理财
委托他人投资或管理资产的损益                 3,677,315.00       14,011,181.10
                                                                                                  产品收益

                                                                                                  主要系无法支付的款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           363,212.87        1,297,114.59       290,002.01
                                                                                                  项与捐赠支出的差额

                                                                                                  按各公司税率计算的
减:所得税影响额                               864,585.02        3,225,911.86      1,288,130.33
                                                                                                  所得税影响额



                                                                                                                          9
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                              控股子公司佰盛特少
    少数股东权益影响额(税后)                 -6,559.03
                                                                                              数股东权益影响额

合计                                        9,034,206.33    18,176,511.94      7,299,405.16           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                 10
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司产品主要覆盖动物营养行业、食品营养强化剂行业,报告期内,公司致力于业务结构的调整,开拓保健品业务,并完成
从原材料供应,到保健品生产,再到终端产品销售的完整产业链布局。在原材料生产销售环节,按照生产工艺的不同,公司
的主要产品包括化学合成产品(VA和VD3),以上产品主要作为饲料添加剂应用于动物营养行业;以及发酵产品(辅酶Q10、
微藻DHA、植物性ARA),以上产品主要应用于食品、保健品、医药和化妆品等行业。
在食品营养强化剂终端产品的生产销售环节,一方面,公司的国内保健品品牌“金乐心”加强了品牌建设及销售,线上线下渠
道双向发展。另方面,公司通过并购进行外延式发展。于2015年1月完成了收购美国公司DRB 51%的股权(后因该公司实施
股权激励行权,稀释为49.6%)。DRB系美国主流市场认可的保健品品牌,在美国保健品市场中具有一定的知名度。DRB销
售的膳食营养补充剂品类丰富,产品主要通过网络(Iherb和Amazon等)、高端零售连锁店(Whole Foods和Sprouts等)、护
理人员、药店及小型的区域性商店在美国销售,主要产品的销量、评价在美国的Amazon、iHerb等网站均排名前列。通过收
购DRB 的控股权,公司获取了DRB的品牌知名度、销售平台和客户资源优势,直接进入了美国保健品终端市场。同时通过
跨境电商如唯品会海外特卖专场以及在京东全球购设立海外旗舰店的形式将该品牌引入国内市场。
公司于2015年9月再次进行海外并购,购买美国Vitatech公司主要经营性资产。Vitatech是一家具有近50年历史且拥有高生产
质量的保健品生产企业,在北美同行业中拥有很高的声誉。Vitatech主要提供营养品的承包生产服务,同时也提供产品的分
装与包装服务,此次收购完善了公司在保健品加工、分装、包装等中间环节的布局,对公司拓展保健品生产业务、完善产业
链布局,增强公司盈利能力具有重要意义。公司的经营模式也从原来单一的原料供应B2B模式,转变为原料供应B2B模式与
保健品生产销售及品牌运营B2C并存的多种经营模式。
保健食品是指具有特定保健功能的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能、不以治疗疾病为目的的食品。根据中
国保健品行业协会数据,中国保健品市场2012-2014 CAGR达到15%,远超2008-2012的CAGR 7%,其成长正在加快。由于人
口老龄化、居民消费水平提升等因素都助推了行业增长,同时中国保健品市场的消费人群与消费习惯正在发生变化。
总体而言,中国保健品市场空间巨大,但市场中竞争者众多,集中度低。业内有部分企业不重视产品质量、产品和营销手段
没有特色、仅靠高强度的广告投入和虚假宣传。我们相信,随着产业走向规范,消费者的认知不断提升,以及消费习惯的改
变,产品有特色、营销有新意的公司,可能脱颖而出,把握住保健品行业巨大的商业机会。
美国保健品市场比较成熟。根据NBJ,美国VMS(维生素、矿物质及其他营养补充剂)市场规模平稳增长,2010-2019 CAGR
达到 7.3%。从细分领域来看,膳食替代、运动营养市场增长较快。
公司作为保健品终端产品的新进入者,如何定位、如何选择营销渠道,是需要重点思考的问题。随着中国消费者眼界的开阔,
中国消费者观念向欧美靠近,这是大概率事件,但需要一个过程。在这一过程中,公司将更加积极地制订策略,适当降低产
品单价,倡导保健品消费日常化大趋势,争取在市场规模扩大的过程中占据更有利的地位。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                             重大变化说明


                                   增加 4,440.90 万元,系公司出资参与设立华泰瑞合基金,取得 5%的股权,第一期
股权资产
                                   出资 2,500 万元;公司投资 1,940.90 万元取得网营科技 8%的股权。



                                                                                                            11
                                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


固定资产                                  无重大变化。

                                          增加 23,052.36 万元,主要系竞拍取得土地使用权 3,399.82 万元(含契税);并购
无形资产                                  DRB 增加无形资产 11,208.12 万元;VB 收购 Vitatch 经营性资产组增加无形资产
                                          8,536.92 万元。

在建工程                                  无重大变化。

                                          增加 60,397.37 万元,主要系并购 DRB 增加商誉 15,027.25 万元;VB 收购 Vitatch 经
商誉
                                          营性资产组增加商誉 45,370.12 万元。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                       保障资产安                  境外资产占
 资产的具体                                                                                                     是否存在重
               形成原因        资产规模        所在地       运营模式   全性的控制    收益状况      公司净资产
     内容                                                                                                       大减值风险
                                                                          措施                       的比重

              收购
DRB 经营性                    32,098.26 万               自有品牌保 有效的内部
              DRB49.6%                       美国加州                               -478.84 万元       20.83% 否
资产                          元                         健品销售      控制机制
              的股权

              收购 Vitatech
VB 经营性资                   71,902.60 万                             有效的内部
              经营性资产                     美国加州    保健品生产                 -299.10 万元       46.66% 否
产                            元                                       控制机制
              组

              1、DRB 从事自有品牌保健品销售,主要资产为流动资产 15,046.44 万元,无形资产 11,208.12 万元,商誉 2,852.96
其他情况说 万元。2、VB 于 2015 年 9 月收购 Vitatech 经营性资产组,其主要资产为固定资产净值 4,596.89 万元,流动
明            资产 12,049.16 万元,无形资产 8,536.92 万元,商誉 45,370.12 万元。3、公司尚有因通过 KUC 并购 DRB49.60%
              股权形成商誉 12,174.29 万元。


三、核心竞争力分析

报告期,公司加快了生产全球化和产品专业化的战略转型步伐。公司在收购膳食营养补充剂著名品牌公司DRB 后,顺利完
成了从保健品原料供应向终端产品销售的扩张。VB公司完成收购经营性资产后,拓展符合国际标准的保健品生产业务线,
完成公司从原材料供应,到产品生产,再到终端产品销售的完整产业链布局。这对公司增强抗风险能力,降低产品的生产成
本,发挥协同作用具有重要意义。
具体来说,全产业链布局使得公司将交易内部化,减少产业链上的利益分割、避免了多级交易带来的成本增加,有利于降低
交易成本和加强质量控制;另一方面,该布局使得公司更加贴近终端市场,以市场和消费者为导向,上下游形成协同,各环
节相互衔接,整个产业链贯通,将末端的消费者需求通过市场机制反馈到处于前端的原材料供应环节。除此,公司所处的上
游行业价格波动性强,产品结构单一的企业发展容易受产品市场价格阶段性波动的影响。公司通过相关多元化,使得产品组
合覆盖面宽、相关性强、技术及功能相辅相成,有助于公司抵御单项产品及单一市场价格波动造成的经营业绩波动风险。
VB公司拥有高水平的保健品产品整体方案解决能力,研发部门可以提供产品研发、原料优化、配方制定、产品测试和产品
商业化服务,许多客户依赖于VB为他们提供研发服务。配方制定能力和研发能力使得其与客户建立起了密切的合作关系。
由于许多竞争对手缺乏VB先进可提供产品整体方案的能力,VB在为现有客户和潜在客户提供新配方和粉剂产品的方面具有
竞争优势。
VB公司具有较强的生产能力、优异的生产表现以及可生产最复杂的产品配方,许多保健品公司选择VB成为他们的合作伙伴。
例如,公司可以为一家著名的保健品公司生产一种由84种原料组成的粉剂产品。这个产品是目前市场上最复杂的产品之一,

                                                                                                                         12
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


只能由具有先进生产机器和丰富生产经验的公司生产。
报告期,公司5项中国发明专利获授权。
报告期,公司保持较高的研发投入,继续提升公司在技术、研发方面的优势。公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经
营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。




                                                                                                          13
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                  第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,公司营养保健品原料业务面临竞争加剧,价格下跌的市场环境,在公司全体员工的努力下,原料产品销量保持一
定的增长,成本进一步降低。公司在海外的并购项目进展顺利,实现了平稳过渡,为公司的经营注入新鲜血液,带来了新的
理念和活力,公司主营业务收入创出历史新高,达到1,203,809,133.75元,比上年增长43.61%。受维生素A产品价格下跌的的
影响、推广新产品以及并购行为增加管理费用,公司营业利润124,924,961.17元,比上年下降44.04%,归属于上市公司股东
的净利润112,572,991.02元,比上年下降42.13%。尽管公司业绩出现波动,处于战略转型中的公司资产质量良好,财务状况
健康,有望继续保持良好的发展态势。


二、主营业务分析

1、概述



单位:元

项目                        2015年度          2014年度          同比变动                     变动说明
营业收入                   1,203,809,133.75   838,250,286.73       43.61% 新增合并报表范围
营业成本                     755,657,878.23   482,574,702.69       56.59% 新增合并报表范围
销售费用                      57,003,782.48    14,223,329.24      300.78% 新增合并报表范围及新增商业模式,使工
                                                                            资及附加、广告展览费、市场基金、佣金
                                                                            共增加3044.20万元
管理费用                     238,253,468.47   131,589,291.25       81.06% 新增合并报表范围,由于并购使得工资增
                                                                            加 了 6774.12 万 元 ( 其 中 期 权 费 用 增 加
                                                                            5206.99万元)、中介费1636.84万元、交易
                                                                            费用652.82万元、无形资产摊销682.18万元
其中:研发投入                33,928,012.18    41,461,828.94      -18.17%
财务费用                      16,757,338.92     -8,065,568.34     307.76% 新增银行贷款利息及国外保健品销售现金
                                                                            折扣所致
资产减值损失                   7,805,094.59      3,598,347.87     116.91% 主要系计提维生素D3系列产品存货跌价
                                                                            准备及坏账准备所致
投资收益                       3,677,315.00    14,011,181.10      -73.75% 收到的银行理财产品收益减少所致
经营活动现金净流量            81,558,085.23   161,384,095.38      -54.48% 存货增加及费用增加所致
投资活动现金净流量          -897,411,900.90   194,048,087.13     -562.47% 对外投资金额增加所致
筹资活动现金净流量           507,474,126.07   -204,386,346.00     348.29% 银行贷款增加所致




                                                                                                                         14
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                  单位:元

                                       2015 年                                  2014 年
                                                                                                             同比增减
                             金额           占营业收入比重            金额              占营业收入比重

营业收入合计             1,203,809,133.75                100%       838,250,286.73                100%             43.61%

分行业

营养和保健品             1,197,539,094.74               99.48%      825,708,246.15               98.50%            45.03%

其他业务收入                 6,270,039.01               0.52%        12,542,040.58                1.50%           -50.01%

分产品

维生素 A 系列              220,628,834.96               18.33%      273,163,497.43               32.59%           -19.23%

辅酶 Q10 系列              453,048,325.35               37.63%      483,873,364.59               57.72%            -6.37%

保健品-胶囊系列           321,277,273.57               26.69%                                                    100.00%

其他(含其他业务收
                           208,854,699.87               17.35%       81,213,424.71                9.69%           157.17%
入)

分地区

境内销售(含其他业
                           232,377,757.71               19.30%      222,880,485.95               26.59%             4.26%
务收入)

境外销售                   971,431,376.04               80.70%      615,369,800.78               73.41%            57.86%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                             同期增减         同期增减         期增减

分行业

营养和保健品        1,197,539,094.74   752,692,480.66            37.15%           45.03%           59.50%          -5.70%

分产品

维生素 A 系列        220,628,834.96    152,728,858.60            30.78%          -19.23%            7.06%         -17.00%

辅酶 Q10 系列        453,048,325.35    251,369,327.39            44.52%           -6.37%            -9.38%          1.84%

保健品-胶囊         321,277,273.57    239,882,891.52            25.33%

分地区

境内销售(含其
                     232,377,757.71    143,647,792.44            38.18%            4.26%           18.38%          -7.37%
他业务收入)



                                                                                                                        15
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


境外销售             971,431,376.04   612,010,085.78   37.00%            57.86%             69.42%         -4.30%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类               项目              单位       2015 年                2014 年            同比增减

                     销售量              kg                      363,617.64          349,710.05             3.98%
营养保健品(食品原
                     生产量              kg                      415,140.53          333,898.24            24.33%
料)
                     库存量              kg                       81,446.39            29,923.5           172.18%

                     销售量              kg                 3,127,427.27           2,988,200.57             4.66%
营养保健品(维生素
                     生产量              kg                       3,126,338        2,997,791.89             4.29%
原料)
                     库存量              kg                      192,081.59          193,170.86            -0.56%

                     销售量              粒                     536,569,176                   0           100.00%

保健品(成品胶囊)生产量                 粒                     692,459,746                   0           100.00%

                     库存量              粒                     155,890,570                   0           100.00%

                     销售量              片                     321,977,843                   0           100.00%

保健品(成品片剂)生产量                 片                     346,329,313                   0           100.00%

                     库存量              片                      24,351,470                   0           100.00%

                     销售量              kg                 1,404,036.75                      0           100.00%

保健品(成品粉剂)生产量                 kg                 1,578,703.26                      0           100.00%

                     库存量              kg                      174,666.52                   0           100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、营养保健品(食品原料)库存比上年增加172.18%系由于金达威药业产品运输方式由空运改为海运,在途时间增加,需
要增加产品库存所致。
2、保健品(成品胶囊、片剂、粉剂)的销售量、生产量、库存量比上年同比变动100%系本报告期并购DRB和Vitatech经营
性资产组后增加的产品,上年公司没有生产保健品成品。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                          单位:元

                                                                                                                16
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                            2015 年                            2014 年
    行业分类          项目                                                                             同比增减
                                     金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

营养保健品(食
                 原材料          160,531,929.26            60.14%    180,994,718.89           62.50%        -2.37%
品原料)

营养保健品(食
                 直接人工         24,141,656.23             9.04%     24,540,807.06            8.47%         0.57%
品原料)

营养保健品(食
                 制造费用         39,431,231.78            14.77%     38,243,491.11           13.21%         1.56%
品原料)

营养保健品(食
                 包装物             2,396,994.30            0.90%      2,509,420.00            0.87%         0.03%
品原料)

营养保健品(食
                 燃动力           40,447,657.58            15.15%     43,298,492.11           14.95%         0.20%
品原料)

营养保健品(维
                 原材料          127,905,220.90            70.21%    125,824,034.86           69.01%         1.20%
生素原料)

营养保健品(维
                 直接人工         20,872,604.99            11.46%     20,485,840.30           11.24%         0.22%
生素原料)

营养保健品(维
                 制造费用           7,889,963.07            4.33%      9,134,800.86            5.01%        -0.68%
生素原料)

营养保健品(维
                 包装物              954,677.97             0.52%      1,132,264.76            0.62%        -0.10%
生素原料)

营养保健品(维
                 燃动力           24,553,764.17            13.48%     25,739,364.13           14.12%        -0.64%
生素原料)

营养保健品(成
                 原材料          131,510,610.99            43.51%                                          100.00%
品)

营养保健品(成
                 直接人工        138,497,564.49            45.82%                                          100.00%
品)

营养保健品(成
                 制造费用         28,632,899.21             9.47%                                          100.00%
品)

营养保健品(成
                 包装物             3,214,312.68            1.06%                                          100.00%
品)

营养保健品(成
                 燃动力              403,769.22             0.13%                                          100.00%
品)

说明
营养保健品(成品)营业构成同比增加100%系2014年公司没有从事营养保健品(成品)业务。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本报告期合并范围新增;全资子公司迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司、VitaBest Nutrition Inc.及Kingdomway PTE.LTD.;


                                                                                                                  17
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


新增控股子公司Doctor's Best Holdings Inc.、Kingdomway Nutrition Inc。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用
报告期,通过并购进行外延式发展,使得公司的业务、产品和服务发生了较大的变化。公司于2015年1月完成了收购美国公
司DRB 51%的股权(后因该公司实施股权激励行权,稀释为49.6%)。DRB销售的膳食营养补充剂品类丰富,产品主要通过
网络(iHerb和Amazon等)、高端零售连锁店(Whole Foods和Sprouts等)、护理人员、药店及小型的区域性商店在美国销
售。公司于2015年9月购买美国Vitatech公司主要经营性资产。主要提供营养品的承包生产服务,同时也提供产品的分装与包
装服务,此次收购完善了公司在保健品加工、分装、包装等中间环节的布局。公司的经营模式也从原来单一的原料供应B2B
模式,转变为原料供应B2B模式,保健品生产销售及品牌运营B2C并存的多种经营模式。




(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       451,396,832.28

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  37.50%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                        销售额(元)                占年度销售总额比例

1          客户 1                                               179,321,468.18                            14.90%

2          客户 2                                               102,574,106.93                             8.52%

3          客户 3                                                79,690,300.97                             6.62%

4          客户 4                                                54,288,609.39                             4.51%

5          客户 5                                                35,522,346.82                             2.95%

合计                         --                                 451,396,832.28                            37.50%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     237,873,225.84

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                33.24%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                      采购额(元)                占年度采购总额比例

1           供应商 1                                            138,350,946.47                            19.33%

2           供应商 2                                             41,935,332.89                             5.86%

3           供应商 3                                             21,264,022.53                             2.97%

4           供应商 4                                             18,375,259.02                             2.57%

5           供应商 5                                             17,947,664.93                             2.51%


                                                                                                               18
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


合计                       --                                   237,873,225.84                                  33.24%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                单位:元

                           2015 年             2014 年             同比增减                 重大变动说明

                                                                                  公司通过并购进行外延式发展,公司
                                                                                  的经营模式也从原来单一的原料供
                                                                                  应 B2B 模式,转变为原料供应 B2B
                                                                                  模式,保健品生产销售及品牌运营
销售费用                   57,003,782.48        14,223,329.24           300.78% B2C 并存的多种经营模式。人员工资
                                                                                  增加 1309.51 万,广告展览费增加
                                                                                  825.35 万,市场基金增加 505.67 万,
                                                                                  佣金增加 403.67 万,运输装卸费增加
                                                                                  353.04 万。

                                                                                  同上述原因,工资增加了 6774.12 万
                                                                                  元(其中期权费用增加 5206.99 万
管理费用                  238,253,468.47       131,589,291.25            81.06% 元),并购聘请中介机构费用 1636.84
                                                                                  万元,无形资产摊销 682.18 万元,并
                                                                                  购交易费用 652.82 万元。

                                                                                  主要为 DRB 产品销售产生的现金折
                                                                                  扣增加 2367.01 万元,利息收入与利
财务费用                   16,757,338.92        -8,065,568.34           307.76%
                                                                                  息支出差额增加 487.33 万。汇兑收益
                                                                                  增加 934.61 万。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
公司为充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力,公司进行的研发项目根据所处
不同阶段分三类,1)为改进生产工艺和完善环保安全进行的技术创新;2)为公司未来投资项目做前期准备;3)为公司制定
新的发展战略做技术储备。短期部分项目已完成,取得良好的经济和社会效益,中长期的项目已取得阶段性成果,为公司培
育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力。
公司研发投入情况

                                     2015 年                         2014 年                         变动比例

研发人员数量(人)                                  177                             179                          -1.12%

研发人员数量占比                                 12.26%                          11.99%                          0.27%

研发投入金额(元)                         33,928,012.18                  41,461,828.94                         -18.17%

研发投入占营业收入比例                            2.82%                           4.95%                          -2.13%




                                                                                                                      19
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


研发投入资本化的金额(元)                          0.00                       0.00                      0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                  0.00%                      0.00%                       0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
根据研发项目处不同阶段,报告期研发投入金额减少;公司由于并购,使得营业收入增加,两方面原因造成研发投入占营业
收入的比重较上年减少。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                     2015 年                     2014 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                    1,205,661,386.44             826,554,033.73                     45.87%

经营活动现金流出小计                    1,124,103,301.21             665,169,938.35                     68.99%

经营活动产生的现金流量净
                                          81,558,085.23              161,384,095.38                     -49.46%


投资活动现金流入小计                     952,067,001.45              634,141,041.00                     50.13%

投资活动现金流出小计                    1,849,478,902.35             440,092,953.87                    320.25%

投资活动产生的现金流量净
                                         -897,411,900.90             194,048,087.13                    -562.47%


筹资活动现金流入小计                     933,975,536.99                                                100.00%

筹资活动现金流出小计                     426,501,410.92              204,386,346.00                    108.67%

筹资活动产生的现金流量净
                                         507,474,126.07             -204,386,346.00                    348.29%


现金及现金等价物净增加额                 -301,884,963.85             152,976,375.10                    -297.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入比上年同期增长45.87%,主要系新增合并范围DRB28,635.86万元、VB10,965.51万元
所致。
2、经营活动现金流出比上年同期增长68.99%主要系:1)新增合并范围DRB购买商品接受劳务支付的现金23,597.34万元、
新增合并范围VB购买商品接受劳务支付的现金12,226.55万元;2)新增合并范围DRB支付给职工以及为职工支付的现金
2,585.45万元、新增合并范围VB支付给职工以及为职工支付的现金1,563.21万元;3)内蒙金达威增加支付的各项税费1,628.22
万元、新增合并范围DRB支付的各项税费721.57万元;4)金达威保健品增加支付其他与经营活动有关的现金845.97万元、
鑫达威增加支付其他与经营活动有关的现金693.90万元,新增合并范围DRB支付其他与经营活动有关的现金3,076.80万元、
新增合并范围VB支付其他与经营活动有关的现金2,477.63万元。
3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少49.46%主要系由上述因素综合差额所致。
4、投资活动现金流入比上年同期增长50.13%,主要系循环购买银行理财产品次数增加,累计回收额增加所致。



                                                                                                              20
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、投资活动现金流出比上年同期增长320.25%,主要系1)循环购买银行理财产品次数增加,累计支出额增加;2)支付收购
DRB51%股权20,651.82万元、购买Vitatech经营性资产组65,356.86万元、购买网营科技8%股权1,940.90万元,支付参股华泰
瑞合取得5%股权2,500万元、支付公开竞拍取得土地使用权3,399.82万元,支付新拍土地使用履约保证金660.15万元.
6、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少562.47%,主要系上述4、5因素综合差额所致。
7、筹资活动现金流入比上年同期增长100%主要系增加银行贷款所致。
8、筹资活动现金流出比上年同期增长108.67%,主要系增加支付银行内保外贷保证金及DRB偿还银行借款所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长348.29%,主要系上述7、8因素综合差额所致。
10、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少297.34%,主要系由上述因素差额所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                              金额               占利润总额比例             形成原因说明                  是否具有可持续性

                                                                    收到购买银行理财产品的收
投资收益                        3,677,315.00                2.80%                                   否
                                                                    益

公允价值变动损益                         0.00               0.00%

                                                                    主要系计提维生素 D3 系列
资产减值                        7,805,094.59                5.95%                                   否
                                                                    存货跌价减值准备

营业外收入                      9,930,822.19                7.57% 主要系收到政府补助所致            否

营业外支出                      3,715,904.87                2.83% 主要系捐赠支出所致                是


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                        单位:元

                           2015 年末                     2014 年末

                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减                      重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                           例

                    639,044,407.8                                                          由于并购使得合并总资产增加造成
货币资金                                23.04% 625,929,371.73         39.89%     -16.85%
                               8                                                           占总资产比例下降

                    219,065,545.6                                                          由于合并范围增加造成应收账款金
应收账款                                 7.90% 135,474,371.14            8.63%    -0.73%
                               7                                                           额增加

                                                                                           金达威药业产品运输方式由空运改
                    290,145,209.4                                                          为海运需增加的库存量;新增合并范
存货                                    10.46% 139,216,607.61            8.87%    1.59%
                               2                                                           围 DRB 为扩大销售量增加产成品库
                                                                                           存,产品价格基本稳定。



                                                                                                                              21
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


投资性房地产        28,023,750.25          1.01%                                       1.01% 公司厂房出租给子公司所致

                    566,612,791.2                                                              由于并购使得合并总资产增加造成
固定资产                                  20.43% 530,772,371.12         33.83%    -13.40%
                                 1                                                             占总资产比例下降

                                                                                               在建工程完工结转造成在建工程金
在建工程             1,243,796.99          0.04% 26,871,168.42           1.71%        -1.67%
                                                                                               额减少

                    705,983,760.0
短期借款                                  25.46%                                      25.46% 增加银行借款所致
                                 0

                    288,990,368.5                                                              增加银行借款及新增合并范围 DRB
长期借款                                  10.42%                                      10.42%
                                 4                                                             所致

                    248,322,685.8
无形资产                                   8.95% 17,799,115.70           1.13%         7.82% 由于并购及购买土地使用权所致
                                 5

                    603,973,686.4
商誉                                      21.78%                                      21.78% 由于溢价并购所致
                                 8


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                                    变动幅度

                           938,494,049.95                               19,000,000.00                                           4,839.44%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                                               截至
                                                                               资产
被投资                                                                         负债                                     披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                    投资期 产品类             预计    本期投 是否涉
公司名                                                合作方                   表日                                     期(如 引(如
            务      式      额       例          源              限     型               收益    资盈亏            诉
  称                                                                           的进                                      有)       有)
                                                                               展情
                                                                                 况

                                                      NCP、                    股权
                           206,51           超募资                                                                      2015 年
         保健品                                       Green                    产权              -4,788,3                          巨潮资
DRB               收购    8,202.5 49.60% 金及自                长期   消费品                                  否        01 月 20
         销售                                         Umbrel                   全部                   82.11                        讯网
                                 9          筹                                                                          日
                                                      la                       过户


                                                                                                                                           22
                                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                 206,51
                                                                                                              -4,788,3
合计         --        --        8,202.5      --        --     --        --       --           --                                --         --      --
                                                                                                                   82.11
                                         9


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:元

                                                             截至报                                         截止报     未达到
                       是否为        投资项        本报告    告期末                                         告期末     计划进         披露日     披露索
 项目名     投资方                                                     资金来     项目进        预计收
                       固定资        目涉及        期投入    累计实                                         累计实     度和预         期(如     引(如
   称         式                                                         源            度           益
                       产投资         行业          金额     际投入                                         现的收     计收益           有)      有)
                                                              金额                                            益       的原因

                                                                       自筹(非
                                                                       公开发
                                                                                                                                      2015 年
                                    保健品         653,568, 653,568, 行募集                                 -2,991,0                             巨潮资
VB          收购       是                                                         100.00%                              无             06 月 30
                                    生产            607.36    607.36 资金到                                   27.36                              讯网
                                                                                                                                      日
                                                                       位后置
                                                                       换)

投资年
产 800 吨
                                                                       自筹(不
维生素
                                                                       再纳入                                          资金来         2015 年
A 油和                              维生素                                                                                                       巨潮资
            自建       是                             0.00      0.00 非公开        0.00%             0.00      0.00 源变更            12 月 28
年产 200                            原料                                                                                                         讯网
                                                                       发行项                                          自筹           日
吨维生
                                                                       目)
素 D3 油
项目

公开竞
                                                                                                                                      2015 年
拍取得                              食品制         33,998,2 33,998,2                                                                             巨潮资
            其他       否                                              自筹       100.00%            0.00      0.00 未动工            09 月 12
土地使                              造               40.00     40.00                                                                             讯网
                                                                                                                                      日
用权

                                                   687,566, 687,566,                                        -2,991,0
合计              --        --           --                               --           --                                   --             --       --
                                                    847.36    847.36                                          27.36


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                                                          23
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                                                          报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                              尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                              募集资金                 以上募集
                           总额                           的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                    金总额    金总额                                                总额                   资金金额
                                                           金总额        额         额比例                        向

                                                                                                              用于支付
                                                                                                              应付未付
           首次公开
2011 年                75,416.1 13,976.67 73,491.55        5,783.95    5,783.95         7.67%      1,959.69 的工程款、               0
           发行
                                                                                                              设备款、质
                                                                                                              保金

合计           --      75,416.1 13,976.67 73,491.55        5,783.95    5,783.95         7.67%      1,959.69       --                 0

                                               募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531 号文件核准,公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 2,300
万股,每股发行价为人民币 35.00 元,募集资金总额为 80,500.00 万元,扣除发行费用总额 5,083.90 万元后,募集资金净额
为 75,416.10 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了信会师报字[2011]第 13562 号《验
资报告》。截至 2015 年 12 月 31 日止,公司募集资金净额 75,416.10 万元,累计收到利息(含理财)收入扣减手续费净额
4,324.17 万元,实际使用募集资金(含理财及利息收入)77,780.58 万元,募集资金余额为 1,959.69 万元,为尚未实际支付
的已确认用途的工程款、设备款、质保金,以及募集资金余额持续产生的利息收入。为提高闲置募集资金的使用效率,公
司第五届第四次董事会审议通过使用超募资金购买理财产品的议案,额度 10,000 万元,期限一年;公司第五届第七次董事
会审议通过使用超募资金购买理财产品的议案,额度 5,000 万元,期限一年;公司第五届第十一次董事会审议通过继续使
用超募资金购买理财产品的议案,额度 10,000 万元,期限一年。截止本报告期末,上述理财产品均已到期收回。公司严格
按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行
了相关义务,未发生违法违规的情形。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                      是否已变                                               截至期末 项目达到                             项目可行
                                  募集资金 调整后投               截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                 累计投入                          实现的效
       资金投向       (含部分                          投入金额                (3)=    用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                  金额(2)                              益
                       变更)                                                  (2)/(1)        期                                 化

承诺投资项目

微生物发酵法年产                                                                        2014 年
350 吨二十二碳六烯    是             9,001   7,500.5          0 7,030.49       93.73% 03 月 16         414.47 否           否
酸(DHA)项目                                                                           日

微生物发酵法年产                                                                        2014 年
                      是            10,000 8,500.22           0 8,072.71       94.97%                      73.97 否        否
250 吨花生四烯酸                                                                        03 月 16



                                                                                                                                     24
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


(ARA)项目                                                                        日

研发中心项目           是          3,000    111.45      5.53    111.03    99.62%                    0否         是

承诺投资项目小计            --    22,001 16,112.17      5.53 15,214.23     --           --    488.44       --        --

超募资金投向

                                                                                   2014 年
内蒙古 60 吨/年辅酶
                       否          9,900 9,232.81     355.74 8,737.61     94.64% 07 月 25    3,959.75 是        否
Q10 扩产项目
                                                                                   日

设立食品安全检测技
术有限公司(现更名为
                       是          1,505        500        0       500 100.00%                 -17.57 否        是
厦门佰盛特生物科技
有限公司)

投资国鼎生物科技股
                       是          4,600          0        0         0     0.00%                    0否         是
份有限公司

                                                                                   2014 年
保健食品软胶囊生产
                       否          1,698 1,405.63      54.79     979.1    69.66% 10 月 31      27.75 否         否
线项目
                                                                                   日

为美国全资子公司
KUC Holding 内保外 否             12,000    12,000    12,000    12,000 100.00%                      0是         否
贷支付银行保证

归还银行贷款(如有)        --    10,700    10,700              10,700 100.00%          --     --          --        --

补充流动资金(如有)        --   18,617.1 18,617.1    6,817.1 18,617.1 100.00%          --     --          --        --

超募资金投向小计            --   59,020.1 52,455.54 19,227.63 51,533.81    --           --   3,969.93      --        --

合计                        --   81,021.1 68,567.71 19,233.16 66,748.04    --           --   4,458.37      --        --

                       1、微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目及微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸
                       (ARA)项目未能达到预期效益的原因:产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响,未达到预
                       期效益。2、公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,该地块已不适合于该项目的建设,导
未达到计划进度或预 致公司研发中心项目建设一再延期。3、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进程未达到公司预
计收益的情况和原因 期,本着降低投资风险,节约成本及有效利用募集资金的原则,公司决定终止使用超募资金缴纳其
(分具体项目)         余的 1,005 万元的出资。4、投资国鼎生物科技股份有限公司项目,台湾地区的政策许可及审批原因,
                       在对国鼎生物科技股权认购项目投资进一步论证后,决定终止实施该项目。5、保健食品软胶囊生产
                       线项目,2014 年底,公司推出辅酶 Q10 保健品“金乐心”系列,目前该产品还处在市场导入的早期,
                       销售增长需要一个过程。

                       1、为保证公司的研发工作顺利进行,公司根据发展战略及市场形势,对研发中心组织结构及相关资
                       源进行了调整与整合,运用公司自有技术对原有设备进行改造升级,使用募集资金 111.45 万元购买
                       所需设备;同时通过向政府申报项目形式,利用政府补助资金,优先投入研发所需的设备投资。目
项目可行性发生重大 前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上述情况,2015 年 8 月 3
变化的情况说明         日,经公司 2015 年第二次临时股东大会会审议通过,决定拟终止实施“研发中心项目”,并将该项目
                       剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。2、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进程未
                       达到公司预期,公司已终止食品安全检测技术的研发及产业化。3、台湾地区的政策许可及审批原因,
                       决定放弃购买国鼎生物科技股份有限公司的股权。


                                                                                                                          25
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    适用

                    公司超募资金总额 53,415.10 万元,募集资金产生的银行利息收入和理财产品利息收入合计 4,324.17
                    万元,截至报告期,已使用超募资金 51,533.81 万元。超募资金使用进展情况如下:1、经公司第四
                    届董事会第十次会议审议通过,公司使用超募资金 7,500 万元永久性补充流动资金。2、经公司 2012
                    年第四次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金 10,700 万元归还银行贷款,4,300 万元永久性
                    补充流动资金。3、经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司使用超募资金 9,900 万元用以
                    投资建设“内蒙古年产 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目”该项目实际使用截超募资金 9,232.81 万元。截止
                    报告期已使用 8,737.61 万元。该项目已建成调试完毕,于 2014 年 7 月 25 日正式投产。4、经公司第
                    五届董事会第四次会议审议通过,公司使用超募资金 10,000 万元用以进行短期银行保本理财产品投
                    资。5、经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金 1,505 万元与厦门大学资产经
                     营有限公司共同出资设立厦门金达威食品安全检测有限公司,2014 年已使用 500 万元用以首次出资。
超募资金的金额、用途 经公司 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过,公司终止使用超募资
及使用进展情况       金 1,005 万元缴纳该公司余下的出资,并将此部分募资金变更用途为美国全资子公司 KUC
                    Holding“内保外贷”支付银行保证金。6、经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司使用超募
                    资金约 4,600 万人民币认购台湾证券交易所兴柜公司国鼎生物科技股份有限公司私募股份。经 2014
                    年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过,公司终止实施该项目,并将此部
                    分超募资金变更为美国全资子公司 KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金。7、经公司第五届董事
                    会第八次会议审议通过,公司使用超募资金 1,698 万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目,该项
                    目实际使用超募资金 1405.63 万元。截止报告期末该项目已使用超募资金 979.10 万元。8、经公司第
                    五届董事会第十五次会议(临时)审议通过,公司使用超募资金不超过 1.2 亿元人民币为美国全资
                    子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金(含上述 5、6 两项变更用途的超募资金合计 5,605
                    万元人民币)。9、经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金 6,187.10 万元、
                    募集资金利息收入及理财收入合计 4,289.03 万元用于永久补充流动资金。将超募资金项目完成后的
                    节余资金合计 959.56 万元变更为永久补充流动资金。

                    适用

                    以前年度发生

                   经公司 2012 年第二次临时股东大会审议,公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳
募集资金投资项目实 六烯酸(DHA)项目”中项目建设投资 6,500.50 万元、流动资金 1000.00 万元,共计 7,500.50 万元变
施地点变更情况     更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 DHA 发酵部分投入,变更实施主体金达威药
                    业。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目”中项目建设投资 7,500.22
                    万元、流动资金 1,000.00 万元,共计 8,500.22 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园
                    区用于 ARA 发酵部分投入,变更实施主体为金达威药业。

                    适用

                    以前年度发生

                    1、为保证公司的研发工作顺利进行,公司根据发展战略及市场形势,对研发中心组织结构及相关资
                   源进行了调整与整合,运用公司自有技术对原有设备进行改造升级,使用募集资金 111.45 万元购买
募集资金投资项目实 所需设备;同时通过向政府申报项目形式,利用政府补助资金,优先投入研发所需的设备投资。目
施方式调整情况     前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上述情况,2015 年 8 月 3
                    日,经公司 2015 年第二次临时股东大会会审议通过,决定拟终止实施“研发中心项目”,并将该项目
                    剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。2、经 2014 年 4 月 17 日召开的公司 2013 年度股东
                    大会审议通过,公司终止 DHA 项目和 ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分,改用公司使用
                    自有资金并于 2011 年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。


                                                                                                               26
                                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文



募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                           尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理
用途及去向

募集资金使用及披露
                           募集资金承诺项目及超募资金投向项目除食品安全检测技术有限公司项目外,本报告期实现的收益
中存在的问题或其他
                           均为该项目的毛利。
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                            变更后项目                                                                                 变更后的项
                                                        截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                      本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                        际累计投入     资进度       定可使用状
    目            诺项目     资金总额 际投入金额                                                  现的效益    计效益   否发生重大
                                                         金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                                (1)                                                                                         变化

             微生物发酵
             法年产 350
永久补充流 吨二十二碳                                                               2015 年 08
                                1,505.1       1,505.1       1,505.1     100.00%                        30.2 是         否
动资金       六烯酸                                                                 月 20 日
             (DHA)项
             目

             微生物发酵
             法年产 250
永久补充流                                                                          2015 年 08
             吨花生四烯         1,390.3       1,390.3       1,390.3     100.00%                        27.9 是         否
动资金                                                                              月 20 日
             酸(ARA)
             项目

永久补充流 研发中心项                                                               2015 年 08
                               2,888.55      2,888.55      2,888.55     100.00%                       57.96 是         否
动资金       目                                                                     月 20 日

合计                --         5,783.95      5,783.95      5,783.95       --            --           116.06      --          --

                                          经 2014 年 4 月 17 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过,公司终止 DHA 项目和
                                          ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分,改用公司使用自有资金并于 2011 年度
变更原因、决策程序及信息披露情况 完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后,涉及变更募集资金
说明(分具体项目)                          3000.28 万元。公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,该地块已不适合于
                                          该项目的建设,导致公司研发中心项目建设一再延期。为保证公司的研发工作顺利进
                                          行,公司根据发展战略及市场形势,对研发中心组织结构及相关资源进行了调整与整


                                                                                                                                   27
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                  合,运用公司自有技术对原有设备进行改造升级,使用募集资金 111.45 万元购买所需
                                  设备;同时通过向政府申报项目形式,利用政府补助资金,优先投入研发所需的设备
                                  投资。目前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上
                                  述情况,2015 年 8 月 3 日,经公司第五届第二十一次董事会审议,决定拟终止实施“研
                                  发中心项目”,并将该项目剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。经 2015 年
                                  8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,将对应微生物发酵法年
                                  产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目 1505.1 万元(其中用于粉剂成品部分的投资
                                  1500.5 万元及发酵部分投资结余 4.6 万元)、对应微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸
                                  (ARA)项目用于粉剂成品部分的投资 1390.3 万元、对应的研发中心项目投资 2888.55
                                  万元,永久补充流动资金。具体内容见公司刊载于证券时报、上海证券报、中国证券
                                  报、证券日报、巨潮资讯网第 2014-012 号、2015-082 号公告。所有变更事项均通过
                                  董事会、监事会、股东大会的审议,独立董事发表意见,保荐机构发表核查意见。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                  无
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                  无
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务       注册资本   总资产        净资产        营业收入        营业利润       净利润

                          辅酶 Q10、
内蒙古金达                              289,000,000. 722,508,308. 666,216,798. 456,214,052. 137,446,742. 120,227,464.
             子公司       DHA、ARA
威                                      00                      56            39          46               37              60
                          生产

                                        10,000,000.0 143,286,534. 15,693,977.5 440,448,737.
鑫达威       子公司       贸易                                                                    8,366,803.19 6,857,872.19
                                        0                       11             6          49

                          保健品、食
金达威生物                              36,000,000.0 50,554,405.1 32,448,735.6 20,547,390.3 -3,603,488.1 -3,597,562.3
             子公司       品添加剂生
科技                                    0                        9             4              2               0             0
                          产


                                                                                                                            28
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


金达威保健                      保健食品批 20,000,000.0                                                 -12,151,892. -12,144,636.
               子公司                                        8,841,954.33 2,354,154.69 3,430,285.87
品                              发、零售      0                                                                  70            70

                                              港币
金达威控股 子公司               贸易、投资                   2,864,685.78 1,550,662.17 3,357,450.43 1,618,640.61 1,351,674.34
                                              1,000,000.00

                                                             719,025,991. 334,678,468. 125,140,878.                   -2,991,027.3
VB             子公司           保健品生产                                                              -189,345.97
                                                                      69           65              17                           6

                                                             320,982,635. 172,798,238. 338,156,242. -7,952,177.9 -4,788,382.1
DRB            子公司           保健品销售
                                                                      79           58              29             5             1

                                                             337,732,136. 13,052,136.0
KUSA           子公司           股权投资                                                         0.00          0.00          0.00
                                                                      00            0

                                                             216,562,574. -4,689,087.7                  -4,617,448.7 -4,617,448.7
KUC            子公司           股权投资                                                         0.00
                                                                      05            1                             7             7

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                 公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                         提高产品附加值、延伸产业链、丰富产
Doctor’s Best Holdings, Inc.                收购 49.60%股权
                                                                                         品品种、扩大业务规模

Kingdomway USA, LLC                          设立持有 100%股权                           为公司海外并购需要设置

迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司               设立持有 100%股权                           未开展经营

                                                                                         收购 Vitatech 公司经营性资产,延伸产业
VitaBest Nutrition, Inc.                     设立持有 100%股权
                                                                                         链,具有协同效应,增强竞争能力

                                                                                         准备增强公司原料产品在北美市场的业
Kingdomway Nutrition, Inc.                   设立持有 51%股权
                                                                                         务拓展力度,尚未开展业务

Kingdomway Pte. Ltd.                         设立持有 100%股权                           为公司海外并购需要设置

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

一、2015年度公司发展计划及经营计划回顾


公司报告期制定了以下发展计划:

1、公司将聘请专业营销团队,携手专业互联网战略营销传播机构,加快辅酶Q10市场品牌教育,加强金乐心品牌建设及销
售:
2、充分发挥公司与DRB所具有的协同效应,遵循“强强联手”的策略,坚持以科学为基础制定产品配方,严格控制原料质量,
提供营养科学的知识和信息,为美国及全球的消费者带来种类丰富的、高品质的、高附加值的膳食营养补充剂,打造高品质
及具有吸引力的价值主张而闻名的保健品领先品牌。


                                                                                                                                29
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、健康产业将迎来快速发展时期,公司将把握这一历史性机遇,围绕大健康领域的新技术、新业态和新趋势,继续寻求有
协同效应的收购兼并对象,保持并扩大在行业中的优势,成就公司既定的战略目标。

作为保健品行业的新进入者,公司在推出第一个保健品“金乐心”时,采取了“传统线下渠道+线上电商渠道”联合的模式:在
线下,建立专业化营销团队,主攻医药连锁药房,按品牌控销的模式进行零售拓展,目前已经在一心堂、老百姓、凤城大药
房、先声连锁、英特药房等多家百强门店上架,通过药店终端对消费者进行市场教育,强化其对辅酶Q10与金乐心的认知联
系;同时在部分区域发展代理商,在更广范围布点;在线上,采取第三方/自营电商结合的方式,线上自营平台金达威商城
是其主推渠道,此外还依靠天猫金乐心旗舰店(主要)、京东商城。

通过跨境电商如唯品会海外特卖专场以及在京东全球购设立海外旗舰店的形式将DRB品牌产品引入国内市场。

公司于2015年9月再次进行海外并购,购买美国Vitatech公司主要经营性资产。Vitatech是一家具有近50年历史且拥有高生产
质量的保健品生产企业,在北美同行业中拥有很高的声誉。Vitatech主要提供营养品的承包生产服务,同时也提供产品的分
装与包装服务,此次收购完善了公司在保健品加工、分装、包装等中间环节的布局,对公司拓展保健品生产业务、完善产业
链布局,增强公司盈利能力具有重要意义。


二、发展战略


公司以提高人类健康生活品质为宗旨,立足于人类和动物营养领域的发展,致力于膳食营养、运动营养以及保健品的创新。
公司自成立以来不断探索现有技术的优化升级和产业升级方向,寻找新的突破点,探索新的领域。随着健康经济蓬勃发展,
保健品行业正处于良好的发展阶段,给企业提供了一个更加广阔的发展平台。利用自身上游产品原料的生产和品质优势,大
力拓展下游保健食品行业,从原料供应商到自有品牌保健品的全面发展,集中打造成属于自己的强势品牌,提高人类健康生
活品质。正式进军保健品市场,为全球亿万家庭提供高科技、高品质、高性价比的健康营养产品,这将会是金达威一个新的
起征点。

三、业务发展目标

在巩固当前公司辅酶Q10、VA等原料市场份额的同时,稳步转型,将公司打造成国内一流的健康综合服务商。一方面,随
着老龄化趋势的逐步显现,消费者对健康的关注将逐步增加,膳食营养是健康的基础,具有广阔的发展前景。公司将通过内
生增长与外延收购加快转型与发展,积极拓展业务,构建品牌,提升服务水平。另一方面,公司自身属于膳食营养原料制造
行业,通过收购美国保健品生产知名公司DRB及Vitatech公司主要经营性资产积极介入保健品终端产品制造行业,并将逐步
拓展全球销售渠道,培育公司新的利润增长点。

四、发展计划

1、技术研发和创新计划

为支持公司战略转型的实现,公司将结合国际、国内膳食营养补充剂及保健品行业、动物营养行业的技术发展趋势,建立和
完善以市场为导向的技术研发和创新体系,制定公司长远的技术开发计划,加强产品研发与技术创新力度,加大新产品研发
投入,提升公司产品制造工艺,增强公司的市场竞争能力;进一步加强同高校、科研院所等单位的技术合作和技术交流,在
人才培养、基础研究、产业化开发等方面进行专业化合作,加快先进技术的研究、应用和科研成果的转化,加快新技术、新
产品的市场推广应用进程。

2、市场开发与营销计划

公司将进一步加强营销服务网络的投入和销售队伍建设,培育出一支高素质的、市场开拓能力强的营销队伍;在全球多个区
域建立生产、营销和售后服务机构,为客户提供及时、全面的服务;努力提高公司产品服务的知名度、市场认可度,以赢得
客户的长期信赖。

3、人员培养和人员扩充计划

公司将根据总体发展战略需要,科学运用人力资源管理,建立完善、合理的人才培训、引进以及激励机制,确保公司的人才


                                                                                                            30
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


储备与公司的产能扩充、发展战略相匹配,保证公司长期稳定的发展。

4、收购兼并计划及对外扩张计划

公司将按照总体发展战略,本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,在审慎调研分析的基础上,适时、稳妥地兼并收
购国内外同行业企业,进行技术、产品、市场资源的战略整合,加快市场拓展步伐,增强公司的整体竞争力。

五、2016年度经营计划

由于公司经营规模不断增大,公司预计2016年度营业收入比上年有较大幅度的增长。为努力使公司新增品牌产品尽快在国内
形成规模销售,公司将加大宣传力度,增加营销渠道及广告投放,由此产生的营销费用将大幅增加,为此,公司将继续加强
对成本和费用的控制和管理,做好开源节流工作,力争尽快成为公司新的利润增长点。

上述计划并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大
的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。



六、可能面临的风险

(一)汇兑损益风险

公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主要是美元、欧元。此外,公司报告期收购资产位于美国,财务报表为以
美元为记账本位币,海外公司借款也将以美元进行结算。公司合并财务报表以人民币为记账本位币,因此合并报表将存在汇
兑损益。综上所述,汇率波动可能造成汇兑损失或收益,将可能对公司的盈利水平造成一定的影响。

(二)摊薄每股收益风险

若公司非公开发行申请获得通过并发行成功,公司的净资产和股本将相应增加,由于整合收购标的资产并产生效益尚需一定
的时间,短期内公司整体盈利水平增长幅度可能小于公司股本增长幅度,因此公司发行当年的每股收益可能会出现下降,从
而摊薄公司即期回报。

(三)净资产收益率下降的风险

公司本次非公开发行拟募集资金为不超过6.72亿元,预计发行成功后将大幅度增加公司的净资产。公司整合收购标的资产尚
需一段时间,在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前,公司的净利润增长幅度可能会低于净资产的增长幅度,从而导
致本次非公开发行后及未来一定时期内净资产收益率下降。

(四)市场价格波动风险

产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下
游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整
个年度或下一年度的财务数据。

(五)市场竞争风险

保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决
于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。

(六)环境保护风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管
制标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。

(七)安全生产风险



                                                                                                            31
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品,若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修,
均可能发生失火、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,造成一定程度的经济损失。

(八)产品质量控制的风险

公司为保证产品质量的稳定和安全,已制定了一系列质量及环境管理制度,并通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、FAMI-QS、
FSSC22000、USP、食品GMP等质量或环境管理体系认证,覆盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各
个环节,并在经营过程中严格执行。上述措施有效保障了公司生产经营全过程及产品质量的稳定性,大幅降低了产品质量风
险。但是,公司无法完全消除出现产品质量问题的可能;同时公司部分产品出口,由于国内外产品质量控制的标准不同,从
而面临因产品质量问题而蒙受损失的风险。

(九)新品牌及新商业模式的风险

新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,
公司将充分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。

(十)跨境收购涉及的相关风险

公司境外子公司可能存在政治和法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、行业与市场风险、后续经营风险、与现有业务的
整合风险等风险因素。因此投资者需注意上述风险,谨慎投资。

(十一)商誉减值风险

报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶
化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

(十二)Vitatech公司未决诉讼可能对公司产生的影响

报告期,公司通过美国子公司收购Vitatech公司的主要经营性资产。目前,相关消费者对SK Labs、USP Labs及Vitatech等提
起与其购买的OxyElite Pro和/或Jack 3d产品相关的产品责任诉讼。其中,SK Labs是上述产品的原料提供方和产品生产商,
USP Labs是经销商。Vitatech在2013年以前曾为上述产品提供代工制片及装瓶服务,但上述产品的原料及生产均由SK Labs
直接提供,SK Labs随后将包装好的产品销售给USP Labs,USP Labs将其销售给第三方。目前案件尚处于初期阶段,法院尚
未形成任何判决。公司完成购买Vitatech主要经营性资产后,Vitatech在交易后将继续存续,但不排除本次收购主体承担继承
者责任的可能。公司将积极采取相关措施,降低本次未决诉讼对公司的后续影响。


(十三)股市波动风险


公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影
响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波
动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请投资者注意股市风险。


(十四)发行审批及实施风险


公司非公开发行方案已获得公司第五届董事会第二十六次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过,尚需获得中国证
监会的核准;本方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。另外,本次公开拟采用询
价发行方式,除控股股东金达威投资外,公司尚无其他确定的发行对象。因此,本次发行能否最终成功实施尚存在一定的不
确定性,存在一定的审批及实施风险。如果募集资金未能实施,则公司将自筹资金以满足实际经营需求。提醒投资者关注发
行审批及实施风险。

上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。
针对上述可能存在的风险,公司将积极关注,并及时根据具体情况进行适当调整,积极应对,力争2016年经营目标及计划如
期顺利达成。


                                                                                                           32
                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间            接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引

2015 年 01 月 13 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net/

2015 年 07 月 15 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net/

2015 年 07 月 16 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net/

2015 年 07 月 24 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net/

2015 年 11 月 10 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net/

2015 年 12 月 10 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net/




                                                                                                  33
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,根据中国证券监督管理委员会2014年10月20日发布的证监会公[2014]47号《上市公司章程指引》(2014年修订)、
2013年11月30日发布的证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,结合公司的
实际情况,对公司章程第一百五十四条进行修订。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司
章程》等相关文件的规定和要求,制定了公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》。公司董事会在制订利润分配
预案时,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,包括调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事发表
明确意见;股东大会在审议利润分配预案,除采取网络投票方式外,公司还向投资者提供包括电话、投资者关系平台、董秘
信箱等在内的多种沟通渠道,积极听取中小投资者的建议,利润分配政策调整程序合规,充分保护了中小投资者的合法权益。




                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2013年度,根据公司2014年4月17日召开的2013年度股东大会,公司以截止2013年12月31日公司总股本18,000万股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币(含税),合计派发现金红利90,000,000.00元人民币;同时以资本公积金转增
股本,以公司总股本18,000万股,向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本将增加至28,800万股;剩余未分配利润结转
下年。
2014年度的利润分配预案为:以截止2014年12月31日公司总股本28,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元
人民币(含税),合计派发现金红利86,400,000.00元人民币,同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本28,800万股,向
全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至57,600 万股,剩余未分配利润结转下年。
2015年度的利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元
人民币(含税),合计派发现金红利28,800,000.00元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                    单位:元


                                                                                                           34
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额           红的比例
                                                润               率

2015 年                  28,800,000.00       112,572,991.02            25.58%                0.00            0.00%

2014 年                  86,400,000.00      194,536,175.51             44.41%                0.00            0.00%

2013 年                  90,000,000.00      102,130,623.36             88.12%                0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    0.5

每 10 股转增数(股)                                                                                             0

分配预案的股本基数(股)                                                                               576,000,000

现金分红总额(元)(含税)                                                                            28,800,000.00

可分配利润(元)                                                                                     183,246,028.66

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据立信会计师事务所出具的审计报告确认,2015 年度母公司实现净利润 62,333,079.78 元,母公司按净利润的 10%提取
法定公积金 6,233,307.98 元,加上年初未分配利润 213,546,256.86 元,扣除 2015 年度已实施 2014 年度的分配方案合计派
发现金红利 86,400,000.00 元,2015 年度母公司实际可供股东分配的利润为 183,246,028.66 元。2015 年度,公司拟以截止
2015 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),合计派发现金红利
28,800,000.00 元,剩余未分配利润结转下年。送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。由公司实际控制人、董事长兼
总经理江斌先生提议的 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公
司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配公司,符合公司的战略发展目标,有利于增强股东的信心,有利于公司
的长远发展,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司《未来三年(2015-2017 年)股东回报
规划》及公司的利润分配政策。在上述利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕知情人的范围,并对内幕知
情人进行及时备案,同时告知其履行信息保密义务及禁止内幕交易。 独立董事已发表独立意见。同时提请股东大会授权
董事会办理实施 2015 年度利润分配方案的相关事宜。本方案经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后,尚需提交
公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。




                                                                                                                 35
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方    承诺类型     承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                           本次非公开
                                                           发行股票定
                                                           价基准日
                                                           (2015 年
                                                           12 月 28
                                                           日)前六个月
                                                           期间及之后
                                                           至本承诺出
                                                           具日,金达威
                                                           投资不存在
                                                           二级市场减
                                                           持金达威股
                                                           票的情况;自                    2016 年 1 月 5
                                 厦门金达威                公司本次非                      日至本次非
                                                                           2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺       投资有限公    其他承诺    公开发行股                      公开发行完       正常履行
                                                                           05 日
                                 司                        票定价基准                      成后 12 个月
                                                           日(2015 年                     内
                                                           12 月 28 日)
                                                           起至本次发
                                                           行完成后 12
                                                           个月内,金达
                                                           威投资不在
                                                           二级市场减
                                                           持公司的股
                                                           票,亦不会做
                                                           出在二级市
                                                           场减持公司
                                                           股票的计划
                                                           或安排。



                                                                                                                        36
                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            若公司因与
                            Kaneka
                            Corporation
                            诉讼最终裁
                            决需承担故
                            意侵权的三
                            倍赔偿(也自
厦门金达威                  专利生效之
                                           2011 年 04 月 至该诉讼案   案件尚未最
投资有限公   其他承诺       日起至达成
                                           16 日           最终裁决   终裁决
司;江斌                    协议之日止,
                            按日本
                            Kaneka 公司
                            实际受到的
                            损害计),承
                            诺人愿全额
                            承担上述赔
                            偿。

                            本人、本公司
                            及所控制的
                            其他企业目
                            前并没有直
                            接或间接地
                            从事与金达
                            威集团主营
                            业务存在竞
                            争的业务活
                            动;本人、本
                            公司不会,而
                            且会促使本
             关于同业竞
厦门金达威                  人、本公司所
             争、关联交                    2010 年 07 月
投资有限公                  控制的其他                     长期       正常履行中
             易、资金占用                  26 日
司;江斌                    企业不会直
             方面的承诺
                            接或间接地
                            在中国境内
                            外参与、经营
                            或从事与厦
                            门金达威集
                            团主营业务
                            或其计划开
                            展的业务构
                            成竞争的业
                            务;凡本人、
                            本公司及所
                            控制的其他


                                                                                   37
                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          企业有商业
                          机会可参与、
                          经营或从事
                          任何可能与
                          金达威集团
                          主营业务或
                          其计划开展
                          的业务构成
                          竞争的业务,
                          本人、本公司
                          应于发现该
                          商业机会后
                          立即书面通
                          知金达威集
                          团,并将上述
                          商业机会无
                          偿提供给金
                          达威集团。

                          本公司、本
                          人、本公司及
                          本人所控制
             关于同业竞   的其他企业
厦门金达威
             争、关联交   不会以借款、 2010 年 07 月
投资有限公                                             长期    正常履行中
             易、资金占用 代偿债务、代 26 日
司;江斌
             方面的承诺   垫款项或者
                          其他方式占
                          用金达威集
                          团资金。

                          本公司、本
                          人、本公司及
                          本人所控制
                          的其他企业
                          在实际经营
                          运作过程中,
                          将保持规范
厦门金达威
                          运作,确保与 2010 年 07 月
投资有限公   其他承诺                                  长期    正常履行中
                          金达威集团     26 日
司;江斌
                          在人员、资
                          产、财务、机
                          构和业务等
                          方面完全分
                          开;本公司、
                          本人、本公司
                          及本人所控

                                                                            38
                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                        制的其他企
                        业与金达威
                        集团在经营
                        业务、机构运
                        作、财务核算
                        等方面独立
                        并各自承担
                        经营责任和
                        风险。

                        按照公司《未
                        来三年股东
厦门金达威
                        回报规划          2015 年 01 月 至 2017 年 12
集团股份有   分红承诺                                                   正常履行中
                        (2015 年         01 日         月 31 日
限公司
                        -2017 年)》分
                        配公司利润。

                        公司拟通过
                        在美国注册
                        的全资子公
                        司 KUC
                        Holding 购买
                        美国 Doctor’s
                        Best
                        Holdings,
                        Inc.51%的股
                        权。本次交易
                        的总金额约
                        为 3,500 万美
                        元。Doctor’s
厦门金达威
                        Best              2014 年 12 月 2015 年 1 月 交易完成,承
集团股份有   其他承诺
                        Holdings, Inc. 20 日            16 日           诺到期
限公司
                        的股东此次
                        拟出售其持
                        有 DRB
                        Holdings55%
                        的股份,分别
                        由 KUC
                        Holding 购买
                        其中 51%股
                        份,美国公司
                        The Green
                        Umbrella
                        Nutrition, Inc.
                        购买剩余 4%



                                                                                     39
                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                     股份。

                                                     2015 年 7
                                                     月 7 日公司
                                                     董事长兼总
                                                     经理江斌、董
                                                     事常务副总
                                                     经理陈佳良、
                                                     董事财务总
                                                     监马国清、副
                                                     总经理张水
                                                     陆、副总经理
                                                     詹光煌、副总
                                                     经理兼董事
                                                     会秘书洪彦
                                                     基于对公司
                                                     战略转型及
                                                     发展前景的
                           江斌;陈佳良;
                                                     信心,计划自
                           马国清;詹光                              2015 年 07 月 2016 年 2 月 8
                                          其他承诺   2015 年 7                                     正常履行中
                           煌;张水陆;洪                             08 日         日
                                                     月 7 日起六
                           彦
                                                     个月内,根据
                                                     中国证监会
                                                     和深圳证券
                                                     交易所的有
                                                     关规定,通过
                                                     深圳证券交
                                                     易所证券交
                                                     易系统在二
                                                     级市场增持
                                                     公司股份,并
                                                     承诺:在增持
                                                     期间及在增
                                                     持完成后六
                                                     个月内不转
                                                     让所持公司
                                                     股份。

承诺是否按时履行           是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                40
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
与上年财务报告相比,财务报表合并范围增加了Doctor’s Best Holdings, Inc.、迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司、VitaBest
Nutrition, Inc.、Kingdomway Nutrition, Inc.、KINGDOMWAY PTE. LTD.。
其中,Doctor’s Best Holdings, Inc.为公司并购取得49.60%股权的美国控股子公司;VitaBest Nutrition, Inc为公司为并购美国
Vitatech经营性资产组而设立的公司,Kingdomway USA, LLC为其母公司。上述并购交易均已完成。
KINGDOMWAY PTE. LTD.为公司在新加坡的子公司,迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司为在福建自贸区厦门片区设立的子
公司,Kingdomway Nutrition, Inc为在美国设立的控股51%子公司,上述三家新设公司报告期内尚未开展经营。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                           立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                      70

境内会计师事务所审计服务的连续年限             9

境内会计师事务所注册会计师姓名                 胡敬东 、孙刚

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   41
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理       诉讼(仲裁)判
                                                                                           披露日期   披露索引
        况             元)          负债      进展        结果及影响        决执行情况

                                            337 调查案
                                            终裁已于
                                            美国东部     337 调查案终裁
                                            时间 2012 结果裁定公司不
                                            年 11 月 29 侵犯 340 号专利
                                            日做出。     所称的权利要
                                            Kaneka 未 求,公司没有违
2011 年 3 月 22 日,
                                            在终裁生     反 337 条款。地
日本 Kaneka 公司
                                            效之日起     方法院案案件目
(Kaneka
                                            60 日内就 前还在审理中。
Corporation)向美国
                                            终裁结果     此外,发行人控
加州中央区地方法
                                            向美国联     股股东金达威投
院提起诉讼,指控
                                            邦巡回上     资及实际控制人
公司在内的数家公
                                            诉法院提     江斌先生已于
司的辅酶 Q10 系列                                                           案件重新回地
                                            起上诉。     2011 年 4 月 16
产品侵犯了其在美              0否                                           方法院进一步
                                            Kaneka 在 日承诺,若发行
国注册的 7,910,340                                                          取证和审理
                                            美国加州     人因本次侵权诉
号专利(“340 专
                                            中央区法     讼最终裁决需承
利”)一项或多项权
                                            院对公司     担故意侵权的三
利,并于 2011 年 6
                                            提起的诉     倍赔偿(自专利
月 17 日向美国国际
                                            讼于 2013 生效之日起至达
贸易委员会
                                            年 2 月 7 日 成协议之日止,
(“USITC”)提交了
                                            (美国太     按日本 Kaneka 公
337 调查申请。
                                            平洋时间) 司实际受到的损
                                            起重新启     害计),金达威投
                                            动。2014 年 资及江斌先生将
                                            3 月 27 日,全额承担上述赔
                                            联邦地方     偿。
                                            法院的法
                                            官正式发


                                                                                                                 42
                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                   布了判决
                                   书。判决日
                                   本 Kaneka
                                   公司的起
                                   诉书以及
                                   其中所有
                                   针对公司
                                   的指控,均
                                   被永久驳
                                   回。Kaneka
                                   公司已就
                                   地方法院
                                   的判决向
                                   美国联邦
                                   巡回上诉
                                   法院提起
                                   上诉。上诉
                                   法院已下
                                   达上诉案
                                   件的结案
                                   命令,案件
                                   回到地方
                                   法院进一
                                   步取证和
                                   审理。目
                                   前,金达威
                                   已经提交
                                   专利无效
                                   和不侵权
                                   的简易判
                                   决的法庭
                                   动议,案件
                                   目前还在
                                   审理中。地
                                   方法院已
                                   经通知当
                                   事人召开
                                   本案议程
                                   会议,继续
                                   审理本案
                                   议程和取
                                   证的事宜。

2015 年 7 月 30 日,               托克托县     驳回原告诉讼请
                       142.26 否                                 原告上诉
托克托县人民法院                   人民法院     求


                                                                                                   43
                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


受理联合水务诉内                  认为联合
蒙古金达威建设工                  水务承揽
程施工合同纠纷案                  的讼争工
件,联合水务诉称,                程未达到
其于 2012 年 5 月 8               合同约定
日与内蒙古金达威                  的技术指
签订了《内蒙古金                  标,合同约
达威废水处理设施                  定的付款
与中水回用工程承                  条件未成
包合同》,约定联合                就,且联合
水务承揽内蒙古金                  水务关于
达威废水处理设施                  劳调基金
与中水回用工程,                  的诉讼请
联合水务负责的建                  求无事实
安部分造价为 875                  和法律依
万元;工程于 2013                 据,遂于
年 8 月 30 日竣工验               2015 年 12
收,内蒙古金达威                  月 30 日作
应付工程款 831.25                 出(2015)
万元,但仅支付 745                托民初字
万元;联合水务诉                  第 644 号
请判令内蒙古金达                  《民事判
威支付拖欠工程款                  决书》,判
130 万元和逾期付                  决驳回联
款违约金,并支付                  合水务的
劳调基金 122,635                  诉讼请求。
元。                              截至本律
                                  师工作报
                                  告出具日,
                                  该判决仍
                                  处于上诉
                                  期内,尚未
                                  发生法律
                                  效力。

基于同一合同事                    托克托县
由,内蒙古金达威                  人民法院
于 2015 年 8 月在托               认为内蒙
克托县人民法院对                  古金达威
联合水务、海姆环                  要求联合     驳回原告诉讼请
                      379.05 否                                 原告上诉
境提起诉讼。内蒙                  水务、海姆 求
古金达威诉称,上                  环境承担
述工程承包合同系                  违约责任
其与联合水务、海                  的依据不
姆环境共同签订,                  足,且上述


                                                                                                  44
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


联合水务、海姆环                   合同事实
境联合承揽内蒙古                   上不能履
金达威的废水处理                   行,遂于
与中水回用项目。                   2015 年 12
合同履行过程中,                   月 30 日作
联合水务、海姆环                   出(2015)
境存在拖延工期、                   托民初字
未依约移交设计文                   第 689 号
件等多项违约行                     《民事判
为,且所施工工程                   决书》,判
未能通过内蒙古金                   决驳回内
达威组织的竣工验                   蒙古金达
收。内蒙古金达威                   威的诉讼
诉请判令联合水                     请求。截至
务、海姆环境继续                   本律师工
履行《内蒙古金达                   作报告出
威废水处理设施与                   具日,该判
中水回用工程承包                   决仍处于
合同》约定的调试                   上诉期内,
义务、完成剩余工                   尚未发生
程、移交设计和施                   法律效力。
工文件,并以合同
总价款按日万分之
五自 2013 年 2 月 1
日起计付违约金。

2015 年 12 月 17 日,              2016 年 3 月
厦门市海沧区人民                   8 日厦门市
法院受理公司诉厦                   海沧区人
门雷恩工贸有限公                   民法院作
司合同纠纷案件。                   出(2015)
公司诉称,双方的                   海民初字
交易签订的《销售                   第 4306 号
合同》,依约如期向                 《民事判
被告交付了被告所                   决书》,判
需的每批产品,但        122.6 否   决被告厦       尚未执行          尚在上诉期
被告未依约支付货                   门雷恩工
款。公司诉请判令                   贸有限公
1、被告向公司支付                  司于本判
货款人民币                         决生效后
1226000 元及及按                   十日内,向
银行同期贷款利率                   公司支付
支付自起诉日始计                   货款 122.60
至实际付款日的逾                   万元及其
期付款利息。                       逾期利息


                                                                                                        45
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                             (以 122.6
                                             万元为基
                                             数,按银行
                                             同期贷款
                                             利率支付
                                             自起诉日
                                             起至本判
                                             决确定还
                                             款日止)。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东厦门金达威投资有限公司、实际控制人江斌不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到
期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
2015 年 6 月 29 日,公司第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司<限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。
该议案于2015 年 8 月 20 日,公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。因近期证券市场环境发生较大变化,公司若继
续推进本次激励计划,将很难真正达到预期的激励效果。经激励对象与公司管理层充分沟通,本次激励计划拟授予的全体激
励对象就终止本次激励计划签署了无异议函。2015 年 9 月 16 日,公司第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会
第十八次临时会议审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划的议案》,决定终止实施本次限制性股票激励计划。
具体内容见公司2015年9月17日刊载于巨潮资讯网第2015-102号《关于终止实施公司限制性股票激励计划的公告》 。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                          46
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
公司与日常经营相关的关联交易预计情况通过临时报告披露,查询索引见下表。2015年公司与中牧股份的关联销售金额未超
过预计金额,具体关联交易数据详见本年度报告第十一节财务报告中第十二部分的内容。
公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于合资子公司增加注册资金、变更公司名称及经营
范围暨关联交易的议案》,同意合资子公司厦门金达威食品安全检测技术有限公司名称变更为厦门佰盛特生物科技有限公司,
并将合资子公司注册资本由2,150万元增加至3,000万元。其中实际控制人江斌先生以货币形式认缴595万元,占增资后佰盛特
股权比19.83%。
公司第五届董事会第二十六次会议于2015年12月27日审议通过公司非公开发行不超过45,559,322股人民币普通股(A股)股票
的议案,募集资金总额不超过67,200.00万元。其中,公司控股股东金达威投资拟认购本次非公开发行的股票,认购数量不低
于本次非公开发行股份总数的20%。2015年12月27日,公司在福建省厦门市与金达威投资签订了《附生效条件的非公开发行
股份认购协议》。该议案于2016年1月13日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
除上述情况外,报告期内公司不存在其他关联交易。



查询索引见下表

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                      临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

关于 2015 年度日常关联交易预计的公告     2015 年 03 月 19 日             巨潮资讯网

关于合资公司增加注册资金、变更公司名称
                                         2015 年 03 月 19 日             巨潮资讯网
及经营范围暨关联交易的公告

关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨
                                         2015 年 12 月 28 日             巨潮资讯网
与控股股东签订股份认购协议的公告




                                                                                                              47
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、厦门金达威保健品有限公司于2014年7月与福建恒安集团商贸有限公司签订写字楼租赁合同,向其租赁1,718平方米的面
积作为办公场所。租赁期共8年,自2014年11月起至2022年10月止。合同租金按建筑面积计算,月租金共计人民币85,900元;
从第四年开始,租金每年递增10%。2015年7月,双方签订《恒安国际中心写字楼租赁合同补充协议》,将月租金调整为68,720
万元;
2、厦门佰盛特生物科技有限公司于2015年12月与厦门海沧生物科技发展有限公司签订办公楼租赁合同,向其租赁1,170.8平
方米的面积作为办公场所。租赁期自2015年11月至2020年11月,月租金29270.00元;
3、Doctor’s Best Holdings, Inc与Tressler LLP于2015年5月签订办公楼租赁合同,向其租赁13,658平方英尺(含土地和房屋)面积
作为办公场所,租赁期自2015年11月至2018年8月。月租金28,682.00美元;
4、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC于2012年8月签订经营场所租赁合同,向其租赁33,000.00平方英尺(含土地和房屋)面积
作为经营场所,租期自2002年6月13日至2016年5月;月租金2015年6月至2016年5月,月租金20,941.36美元;
5、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC于2015年6月签订经营场所租赁合同,向其租赁15,000.00平方英尺(含土地和房屋)面积
作为经营场所,租期自2015年6月至2018年8月;2015年6月至2016年5月:月租金10,368.40美元。以后每年按不超过5%增幅
递增。
6、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC于2015年6月签订经营场所租赁合同,向其租赁14,000.00平方英尺(含土地和房屋)面积
作为经营场所,租期自2015年7月1日至2018年8月31日;月租金2015年7月至2016年5月:月租金9,706.80美元。以后每年按不
超过5%增幅递增。
7、VitaBest与Tierney Family Trust dtd 2-02-1990于2013年2月签订经营场所租赁合同,向其租赁65,000.00平方英尺(含土地和
房屋)面积作为经营场所,租期自2013年2月2023年3月;月租金59,225.00美元,自2015年9月8日后,每18个月涨3%。
8、VitaBest与Tierney Family Trust dtd 2-02-1990于2014年3月签订经营场所租赁合同,向其租赁65,000.00平方英尺(含土地和
房屋)面积作为经营场所,租期自2014年3月1日至2019年2月28日;月租金51,557.50美元,自2015年9月8日后,每18个月涨3%
以上第4点至第8点为VitaBest购买Vitatech经营性资产于2015年9月8日交割后的承继合同。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。




                                                                                                                 48
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                                实际发生日期    实际担保金                              是否履行 是否为关
       担保对象名称   相关公告     担保额度                                     担保类型     担保期
                                               (协议签署日)       额                                       完毕   联方担保
                      披露日期

                                                公司与子公司之间担保情况

                      担保额度
                                                实际发生日期    实际担保金                              是否履行 是否为关
       担保对象名称   相关公告     担保额度                                     担保类型     担保期
                                               (协议签署日)       额                                       完毕   联方担保
                      披露日期

                      2014 年 12
KUC Holding                           12,000                         12,000 质押           三年         否          是
                      月 20 日

VitaBest Nutrition,   2015 年 08                                                           一年(提前
                                      14,091                         14,091 质押                        是          是
Inc.                  月 04 日                                                             解除)

VitaBest Nutrition,   2015 年 08
                                      16,000                         16,000 质押           一年         否          是
Inc.                  月 04 日

VitaBest Nutrition,   2015 年 08
                                       1,409                             1,409 质押        一年         否          是
Inc.                  月 04 日

Kingdomway USA,       2015 年 11
                                      14,091                         14,091 质押           不超过一年 否            是
LLC                   月 27 日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       59,000                                                            59,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       43,500                                                            43,500
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                                子公司对子公司的担保情况

                      担保额度
                                               实际发生日期     实际担保金                              是否履行 是否为关
       担保对象名称   相关公告     担保额度                                     担保类型     担保期
                                               (协议签署日)       额                                       完毕   联方担保
                      披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                       59,000                                                            59,000
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                       43,500                                                            43,500
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         29.82%



                                                                                                                             49
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                               0

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                                                                                                                       报告期
                                                                             本期实际 计提减值              报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                        报酬确定                                             损益实
                       产品类型               起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称           交易                金额                            方式                                               际收回
                                                                               金额      (如有)              额
                                                                                                                       情况

厦门农村
                                              2014 年   2015 年
商业银行               保本浮动                                   保本浮动
           否                         5,000 12 月 23 02 月 06                    5,000              36.99      36.99 36.99
股份有限               收益型                                     收益
                                              日        日
公司

厦门农村
                                              2015 年   2015 年
商业银行               保本浮动                                   保本浮动
           否                         5,000 02 月 13 03 月 20                    5,000              24.45      24.45 24.45
股份有限               收益型                                     收益
                                              日        日
公司

交通银行
                                              2015 年   2015 年
股份有限               保证收益
           否                         5,000 03 月 25 04 月 27 保证收益           5,000              23.51      23.51 23.51
公司厦门               型
                                              日        日
海沧支行

交通银行
                                              2015 年   2015 年
股份有限               保证收益
           否                        10,000 03 月 30 04 月 30 保证收益          10,000              44.16      44.16 44.16
公司厦门               型
                                              日        日
海沧支行

交通银行
                                              2015 年   2015 年
股份有限               保证收益
           否                        10,000 05 月 20 06 月 19 保证收益          10,000              38.63      38.63 38.63
公司厦门               型
                                              日        日
海沧支行

交通银行               保证收益               2015 年   2015 年
           否                        10,000                       保证收益      10,000              38.63      38.63 38.63
股份有限               型                     05 月 20 06 月 19



                                                                                                                              50
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司厦门                                     日        日
海沧支行

厦门农村
                                             2015 年   2015 年
商业银行             保本浮动                                    保本浮动
           否                       10,000 06 月 25 07 月 30                   10,000             49.86    49.86 49.86
股份有限             收益型                                      收益
                                             日        日
公司

交通银行
                                             2015 年   2015 年
股份有限             保证收益
           否                       10,000 06 月 26 07 月 27 保证收益          10,000             31.42    31.42 31.42
公司厦门             型
                                             日        日
海沧支行

中国农业
银行股份                                     2015 年   2015 年
                     保本保证                                    保本保证
有限公司 否                          2,000 06 月 30 08 月 03                    2,000              8.01     8.01 8.01
                     收益型                                      收益
厦门新阳                                     日        日
支行

交通银行
                                             2015 年   2015 年
股份有限             保本浮动                                    保本浮动
           否                       20,000 07 月 31 08 月 24                   20,000             39.45    39.17 39.17
公司厦门             收益型                                      收益型
                                             日        日
海沧支行

交通银行
                                             2015 年   2015 年
股份有限             保本浮动                                    保本浮动
           否                        2,000 08 月 06 08 月 24                    2,000             22.68    22.68 22.68
公司厦门             收益型                                      收益型
                                             日        日
海沧支行

厦门农村
                                             2015 年   2015 年
商业银行             保本浮动                                    保本浮动
           否                        2,000 09 月 08 10 月 13                    2,000              8.92     8.92 8.92
股份有限             收益型                                      收益型
                                             日        日
公司

厦门农村
                                             2015 年   2015 年
商业银行             保本浮动                                    保本浮动
           否                        3,000 10 月 15 12 月 14                    3,000              21.7     21.7 21.7
股份有限             收益型                                      收益型
                                             日        日
公司

合计                                94,000        --        --      --         94,000            388.41   388.13   --

委托理财资金来源                闲置的超募资金及闲置的自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                         0
金额

涉诉情况(如适用)              不适用

委托理财审批董事会公告披露 2015 年 05 月 19 日
日期(如有)                     2014 年 08 月 08 日

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)


                                                                                                                         51
                                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


未来是否还有委托理财计划              否


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                        合同涉 合同涉
                                        及资产 及资产
                                                            评估机 评估基                                              截至报
合同订 合同订                           的账面 的评估                                   交易价
                   合同标 合同签                            构名称    准日     定价原               是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                              价值    价值                                 格(万
                        的    订日期                         (如     (如       则                 联交易        系   的执行     期        引
方名称    名称                             (万    (万                                  元)
                                                             有)     有)                                              情况
                                        元)(如 元)(如
                                           有)    有)

                   认购厦
                   门佰盛
厦门金                                                                                                       公司实
                   特生物                                                                                              与公司
达威集                        2015 年                                                                        际控制             2015 年
                   科技有                                                      注册资                                  同比例             巨潮资
团股份 江斌                   03 月                         无                             595 是            人、董             03 月
                   限公司                                                      本认缴                                  出资到             讯网
有限公                        18 日                                                                          事长兼             19 日
                   增资                                                                                                位
司                                                                                                           总经理
                   595 万
                   元

                   参与设
         北京华 立北京
         泰瑞合 华泰瑞
厦门金
         投资基 合医疗
达威集                        2015 年                                                                                  完成出 2015 年
         金管理 产业投                                                         注册资                                                     巨潮资
团股份                        04 月        5,000            无                            5,000 否           无        资 2500 04 月
         合伙企 资中心                                                         本认缴                                                     讯网
有限公                        03 日                                                                                    万       04 日
         业(有 (有限

         限合      合伙)
         伙)      占 5%
                   股权

                   Vitatec                                                     在持续
厦门金             h                                                           经营的
达威集             Nutritio                                 银信资             假设条
         Tierney              2015 年                                2015 年                                                    2015 年
团股份             nal                             60,101. 产评估              件下使 59,481.                          完成交             巨潮资
         家族信               06 月                                  03 月                          否       无                 06 月
有限公             Science                                2 有限公             用收益           6                      割                 讯网
         托                   28 日                                  31 日                                                      29 日
司及               s, Inc.                                  司                 法对标
VB                 主要经                                                      的资产
                   营性资                                                      进行评


                                                                                                                                                 52
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                  产                                         估

         北京蓝
厦门金            杭州网
         色光标
达威集            营科技 2015 年                                                                    2015 年
         品牌管                                                                            完成交             巨潮资
团股份            有限公 07 月                无             协议     1,940.9 否    无              07 月
         理顾问                                                                            易                 讯网
有限公            司 8% 24 日                                                                       25 日
         股份有
司                的股权
         限公司

厦门金 厦门市 68197.
达威集 国土资 586 平 2015 年                                                               取得土 2015 年
                                                             公开竞                                           巨潮资
团股份 源与房 方米土 09 月 11                 无                      3,300.8 否    无     地使用 09 月
                                                             拍                                               讯网
有限公 产管理 地使用 日                                                                    权证书 12 日
司       局       权

厦门金
         厦门金
达威集            非公开 2015 年                                                                    2015 年
         达威投                                              按询价                 公司控 尚未执             巨潮资
团股份            发行股 12 月                无                       13,440 是                    12 月
         资有限                                              结果                   股股东 行                 讯网
有限公            票       27 日                                                                    28 日
         公司



十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、报告期公共获得5项发明专利,具体内容见公司于2015年1月29日、3月3日、6月13日、9月22日、10月17日刊载巨潮资讯
网的公告。
2、报告期公司通过高新技术企业认定,具体内容见公司于2015年3月6日刊载巨潮资讯网的公告。
3、报告期公司出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),具体内容见公司于2015年4月4日刊载巨潮资讯
网的公告。
4、报告期公司筹划非公开发行股票,具体内容见公司于2015年6月30日、12月28日刊载巨潮资讯网的公告。
5、报告期公司购买杭州网营科技有限公司8%的股权,具体内容见公司于2015年7月25日刊载巨潮资讯网的公告。
6、报告期公司公开竞拍取得土地使用权,具体内容见公司于2015年9月12日、12月16日刊载巨潮资讯网的公告。
7、公司于2015年1月取得DRB控股股权后,依托原富有行业经验的本土管理团队,DRB不仅实现平稳过渡,主营业务也取
得快速增长。考虑到其未来良好的发展前景,结合其与公司及其他子公司尽快到达最佳协同效应,公司管理层于12月底与
DRB第二大股东NCP及其一致行动人洽谈购买其剩余股权事宜。各方协商拟以最近一年度经审计EBTIDA计算,以EBTIDA
的10.5倍做为DRB估值。公司正准备聘请相关的中介机构,对其进行尽职调查,预计交易在2016年6月30日前完成。公司将
根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
1、厦门金达威保健品有限公司于2015年11月6日将住所变更到厦门市湖里区五缘湾木浦路103号恒安国际中心11层。
2、VB公司收购购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产,交易于美国时间2015年9月8日9(交割日)完成了交
割。其中,预估净营运资金多于目标净营运资金的金额为4,307,895.20美元,该净营运资金调整金额于交割日由公司支付给
交易对方,并在交割日后的60天内进行确认。具体内容见公司于2015年9月11日刊登巨潮资讯网的第2015-097号公告。公司
已完成交割日的审计工作,并在规定的时间内将公司确认的净运营资金调整金额提交对方。截止报告期披露日,双方仍在协


                                                                                                                     53
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


商过程中。


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境,
践行社会责任。
(一)股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公
平、公正的享有各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息披
露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道,为投资者营造了
一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益,平时利用互通互访的交流形式,加强与债权人及时的信息
联系,创造公平合作、共同发展的发展环境。
(二)员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规,公司建立了完善的人力资源管理制度,完善了包括社保、医保等在内
的薪酬福利体系,从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境,关注与员工身心健康,
每年安排体检,组织与员工座谈、文艺晚会,展示员工才艺,丰富业余生活,并为员工提供良好的培训和晋升渠道。
(三)供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务;加强与供应商的沟通合作,实现互
惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。
(四)环境保护。公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重
中之重,采用先进环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行
结构优化升级,主动淘汰高能耗的落后产品和工艺,研发节能减排的新产品和新工艺。
(五)积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造,自觉履行社会责任,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐
的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税,在力所能及的范围内,对地方教育等方面给予了必要的支持。公司将继续
根据自身的实际情况,加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度,并逐步完善企业社会责任监督管理体
系的建设。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                          54
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                                   公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                其他       小计        数量         比例
                                                                      股

一、有限售条件股份                 0    0.00%                                   97,500      97,500     97,500       0.02%

3、其他内资持股                                                                 97,500      97,500     97,500       0.02%

       境内自然人持股                                                           97,500      97,500     97,500       0.02%

                          288,000,0                                288,000,0              287,902,5 575,902,5
二、无限售条件股份                     100.00%                                  -97,500                            99.98%
                                  00                                       00                     00          00

                          288,000,0                                288,000,0              287,902,5 575,902,5
1、人民币普通股                        100.00%                                  -97,500                            99.98%
                                  00                                       00                     00          00

2、境内上市的外资股                0    0.00%                               0                      0           0    0.00%

3、境外上市的外资股                0    0.00%                               0                      0           0    0.00%

4、其他                            0    0.00%                               0                      0           0    0.00%

                          288,000,0                                288,000,0              288,000,0 576,000,0
三、股份总数                           100.00%                                                                     100.00%
                                  00                                       00                     00          00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》,以公司总股本288,000,000股为基数,向全体股东
每10股派发3元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该利润分配方案于2015年6月9日实施
完毕。实施后,公司总股本增加至576,000,000股。
2015年7月7日公司董事总经理江斌、董事财务总监马国清、副总经理兼董事会秘书洪彦通过二级市场分别购买公司股票
100000股、10000股、10000股。2015年8月27日,监事许履中通过二级市场购买公司股票10000股。根据相关规定,上述董监
高持股75%为高管锁定股。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年4月9日召开2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2014年度权益分派后,资本公积转增股份于2015年6月9日直接计入股东证券账户。

                                                                                                                           55
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司资本公积转增股本使公司总股本增加100%,从而使得最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、
归属于普通股股东的每股净资产等财务指标计算的基数增加,相关指标产生相应的变化。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                             期末限售股数      限售原因        解除限售日期
                                            数                 数

江斌                               0             25,000             75,000           75,000 高管锁定股     按有关规定执行

马国清                             0              2,500              7,500            7,500 高管锁定股     按有关规定执行

许履中                             0              2,500              7,500            7,500 高管锁定股     按有关规定执行

洪彦                               0              2,500              7,500            7,500 高管锁定股     按有关规定执行

合计                               0             32,500             97,500           97,500       --                --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》,以公司总股本288,000,000股为基数,向全体股东
每10股派发3元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该利润分配方案于2015年6月9日实施
完毕。实施后,公司总股本增加至576,000,000股。股东结构没有发生变化。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

报告期末普通           16,085 年度报告披露                16,681 报告期末表决                 0 年度报告披露                  0


                                                                                                                              56
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


股股东总数                    日前上一月末                         权恢复的优先                      日前上一月末
                              普通股股东总                         股股东总数                        表决权恢复的
                              数                                   (如有)(参见                    优先股股东总
                                                                   注 8)                            数(如有)(参
                                                                                                     见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期内 持有有限 持有无限                 质押或冻结情况
                                                  报告期末
     股东名称        股东性质        持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                  持股数量                                           股份状态         数量
                                                                  情况    股份数量 股份数量

厦门金达威投资                                    201,610,5 100,805,2                 201,610,5
                 境内非国有法人       35.00%                                      0               质押                151,500,000
有限公司                                                72 86                               72

中牧实业股份有                                    147,861,1 73,930,59                 147,861,1
                 国有法人             25.67%                                      0
限公司                                                  84 2                                84

厦门特工开发有                                    35,927,38 17,963,69                 35,927,38
                 国有法人                 6.24%                                   0
限公司                                                   63                                  6

                                                  19,627,68                           19,627,68
俞蒙             境内自然人               3.41%               9,730,240           0               质押                  8,180,000
                                                         0                                   0

中国工商银行股
份有限公司-富
                                                  12,566,66 12,566,66                 12,566,66
国医疗保健行业   其他                     2.18%                                   0
                                                         66                                  6
混合型证券投资
基金

交通银行股份有
限公司-富国消
                 其他                     1.49% 8,600,000 8,600,000               0 8,600,000
费主题混合型证
券投资基金

全国社保基金一                                                -8,892,11
                 其他                     0.64% 3,665,827                         0 3,665,827
零八组合                                                      8

中国工商银行股
份有限公司-富
                 其他                     0.53% 3,047,400 3,047,400               0 3,047,400
国文体健康股票
型证券投资基金

熊昌友           境内自然人               0.51% 2,915,900 1,518,480               0 2,915,900 质押                      1,799,770

中国银行股份有
限公司-易方达
医疗保健行业混   其他                     0.47% 2,720,515 2,720,515               0 2,720,515
合型证券投资基


战略投资者或一般法人因配售新股
                                     无
成为前 10 名股东的情况(如有)(参



                                                                                                                               57
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


见注 3)

                                   公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
                                   于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;前 10 名股东之间,富国医疗保健
上述股东关联关系或一致行动的说     行业混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国文体健康股票型
明                                 证券投资基金均为富国基金管理有限公司旗下基金,存在关联关系;本公司未知其他
                                   股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                   法》中规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量

厦门金达威投资有限公司                                                  201,610,572 人民币普通股            201,610,572

中牧实业股份有限公司                                                    147,861,184 人民币普通股            147,861,184

厦门特工开发有限公司                                                     35,927,386 人民币普通股             35,927,386

俞蒙                                                                     19,627,680 人民币普通股             19,627,680

中国工商银行股份有限公司-富国
                                                                         12,566,666 人民币普通股             12,566,666
医疗保健行业混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司-富国消费
                                                                             8,600,000 人民币普通股           8,600,000
主题混合型证券投资基金

全国社保基金一零八组合                                                       3,665,827 人民币普通股           3,665,827

中国工商银行股份有限公司-富国
                                                                             3,047,400 人民币普通股           3,047,400
文体健康股票型证券投资基金

熊昌友                                                                       2,915,900 人民币普通股           2,915,900

中国银行股份有限公司-易方达医
                                                                             2,720,515 人民币普通股           2,720,515
疗保健行业混合型证券投资基金

                                   公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
前 10 名无限售流通股股东之间,以 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;前 10 名无限售流通股东之间,富
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国文体
名股东之间关联关系或一致行动的     健康股票型证券投资基金均为富国基金管理有限公司旗下基金,存在关联关系;本公
说明                               司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                   露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股


                                                                                                                     58
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期             组织机构代码          主要经营业务
                                  人

                                                                                            投资兴办实业;工业投
厦门金达威投资有限公
                         陈丽青                1997 年 03 月 25 日    61228488-4            资、农业投资、房地产

                                                                                            投资等

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                          国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

江斌                                    中国                          否

主要职业及职务                          见本报告第八节相关内容

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                59
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                         法定代表人/单位负责
         法人股东名称                               成立日期           注册资本     主要经营业务或管理活动
                                  人

                                                                                    饲料原料,饲料,饲料添
                                               1998 年 12 月 25                     加剂,动物保健品,畜禽
中牧实业股份有限公司    胡启毅                                    42,980
                                               日                                   制品及其相关产品的加
                                                                                    工、生产。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             60
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     61
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                       本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                        (股)       (股)

                                                    2001 年     2016 年
江斌     董事长     现任       男                 49 06 月 13 04 月 09             0    100,000               0          0   100,000
                                                    日          日

                                                    2001 年     2016 年
         董事常务
陈佳良              现任       男                 52 06 月 13 04 月 09             0             0            0          0         0
         副总经理
                                                    日          日

                                                    2001 年     2016 年
         董事财务
马国清              现任       男                 52 06 月 13 04 月 09             0     10,000               0          0    10,000
         总监
                                                    日          日

                                                    2014 年     2016 年
高伟     副董事长 现任         男                 47 04 月 17 04 月 09             0             0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2009 年     2016 年
梁传玉   董事       现任       男                 45 09 月 29 04 月 09             0             0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2013 年     2016 年
詹锐     董事       现任       男                 53 04 月 10 04 月 09             0             0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2010 年     2016 年
陈旭俊   独立董事 现任         男                 63 04 月 18 04 月 09             0             0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2011 年     2016 年
陈守德   独立董事 现任         男                 40 12 月 27 04 月 09             0             0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2013 年     2016 年
杨朝勇   独立董事 现任         男                 41 07 月 08 04 月 09             0             0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2015 年     2016 年
         监事会召
王水华              现任       男                 50 08 月 20 04 月 09             0             0            0          0         0
         集人
                                                    日          日

孟新林   监事       现任       男                 56 2004 年    2016 年            0             0            0          0         0



                                                                                                                                   62
                                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                           06 月 12 04 月 09
                                                           日           日

                                                           2013 年      2016 年
许履中    监事        现任       男                      60 04 月 10 04 月 09               0    10,000          0    0    10,000
                                                           日           日

                                                           2004 年      2016 年
张水陆    副总经理 现任          男                      51 06 月 12 04 月 09               0        0           0    0        0
                                                           日           日

                                                           2008 年      2016 年
詹光煌    副总经理 现任          男                      51 04 月 08 04 月 09               0        0           0    0        0
                                                           日           日

                                                           2004 年      2016 年
          董事会秘
洪彦                  现任       女                      51 06 月 12 04 月 09               0    10,000          0    0    10,000
          书
                                                           日           日

                                                           2001 年      2015 年
          监事会召
陆为中                离任       男                      52 08 月 03 08 月 20               0        0           0    0        0
          集人
                                                           日           日

                                                           2003 年      2015 年
李专成    技术总监 离任          男                      59 11 月 30 04 月 03               0        0           0    0        0
                                                           日           日

合计           --         --          --            --          --           --             0   130,000          0    0   130,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名           担任的职务             类型                    日期                                 原因

                                                           2015 年 08 月 19
陆为中              监事会主席        离任                                        工作发生变动提出辞职
                                                           日

                                                           2015 年 04 月 03
李专成              技术总监          离任                                        个人原因提出辞职
                                                           日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
江斌先生,工商管理硕士,1997年至今任公司董事长,2010年4月至今任公司总经理,2013年9月起任厦门佰盛特生物科技有
限公司董事长,2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事,2014年6月起任厦门金达威保健品有限公司执行董事及总经理,
2014年11月起任KUC Holding执行董事及总经理,2014年12月起任Kingdomway USA,LLC执行董事及总经理。2015年3月起任
DRB Holdings董事长,2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司执行董事,2015年10月起任杭州网营科技股份有限
公司董事,2015年9月起任VitaBest Nutrition, Inc.执行董事及总经理,,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc. 董事长与总
经理,2015年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事长。同时,江斌先生还兼任厦门上市公司协会副会长、厦门国际商会副会
长、厦门市私营企业协会副会长,厦门企业和企业家联合会副会长。
陈佳良先生:大专,2001年6月至今任公司董事,2013年4月起任公司常务副总经理,兼任内蒙古金达威药业有限公司董事、


                                                                                                                               63
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事长。
马国清先生:大专,2001年至今任公司财务总监,2013年至今任公司董事,2013年9月起任厦门金达威食品安全检测技术有
限公司(现更名为“厦门佰盛特生物科技有限公司”)董事,兼任内蒙古金达威药业有限公司执行监事,厦门鑫达威国际贸易
有限公司执行监事、2014年8月起厦门金达威保健品有限公司执行监事、2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司监
事。
高伟先生:硕士,律师,2014年4月至今任公司董事、副董事长,2014年1月至今任中牧实业股份有限公司董事、总经理、党
委副书记,兼任乾元浩生物股份有限公司董事长、中牧智合(北京)生物技术有限公司董事长和中牧泰州生物有限公司董事。
曾任中国牧工商(集团)总公司副总经济师、企业发展部经理、职工董事,中牧实业股份有限公司董事会秘书、党委书记、
常务副总经理、宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司董事。
梁传玉先生:硕士,高级会计师,2009年9月至今任公司董事,2009年7月至今任中牧股份总会计师。曾任中国牧工商(集团)
总公司财务负责人。
詹锐先生:硕士,2013年4月至今任公司董事。现任厦门万银投资发展有限公司党委书记、执行董事,厦门万舜文化产业投
资发展有限公司执行董事,兼任厦门玉鹭建设开发有限公司董事长及龙岩贝斯特房地产开发有限公司董事长、厦门万圆商贸
投资有限公司执行董事。曾任厦门建设工程有限公司副总经理、总经理、
陈旭俊先生:2010年4月至今任公司独立董事,现任福建首嘉律师事务所合伙人律师,厦门仲裁委员会仲裁员,厦门市律师
协会理事。
陈守德先生:博士,2011年12月至今任公司独立董事。2011年8月至今任厦门大学管理学院会计系副教授, 2013年3月至今
任厦门大学管理学院EMBA中心主任。2011年至今担任厦门红相电力设备股份有限公司、厦门万里石股份有限公司独立董事,
2012年至今担任福建圣农发展股份有限公司、当代东方投资股份有限公司独立董事。
杨朝勇先生:博士,2013年至今任公司独立董事,厦门大学化学化工学院教授、博士生导师,化学生物学系副系主任。
王水华先生:大学本科,高级畜牧师,2015年7月起任公司监事、监事会召集人,2007年3月至今任中牧实业股份有限公司总
经理助理,2009年8月至今任中牧实业股份有限公司职工监事,兼任南通中牧饲料贸易有限公司董事长、成都华罗生物科技
有限公司董事长,同时兼任中牧农业连锁发展有限公司执行董事和总经理。
许履中先生:2013年4月至今任公司监事,1998年至今任公司电气总负责人。
孟新林先生:2004年6月至今任公司职工代表监事,1998年至今任公司车间主任,2014年12月至今任厦门金达威生物科技有
限公司监事。
张水陆先生:大学本科,2007年6月至今任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理,兼任
内蒙古金达威药业有限公司董事,2014年12月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总
经理,厦门金达威生物科技有限公司执行董事、总经理、新阳分公司和东孚分公司负责人。
詹光煌先生:大学本科,2008年4月至今任公司副总经理,兼任内蒙古金达威药业有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业
有限公司总经理。
洪彦女士:硕士,2004年6月至今任公司董事会秘书,2011年11月起任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有
限公司监事,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事,2915年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                    在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                     担任的职务                                     领取报酬津贴

                                                    党委副书记、2014 年 01 月 2017 年 01 月 16
高伟           中牧实业股份有限公司                                                                是
                                                    董事、总经理 17 日           日

                                                                  2014 年 01 月 2017 年 01 月 16
梁传玉         中牧实业股份有限公司                 总会计师                                       是
                                                                  17 日          日



                                                                                                                    64
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                总经理助理、2014 年 01 月 2017 年 01 月 16
王水华         中牧实业股份有限公司                                                               是
                                                职工监事      17 日           日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                 在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名                  其他单位名称                     任期起始日期        任期终止日期
                                                 担任的职务                                            领取报酬津贴

                                                              2013 年 09 月 03
江斌           厦门佰盛特生物科技有限公司       董事长                                             否
                                                              日

                                                执行董事、总 2014 年 06 月 09
江斌           厦门金达威保健品有限公司                                                            否
                                                经理          日

                                                执行董事、总 2014 年 11 月 06
江斌           KUC Holding                                                                         否
                                                经理          日

                                                执行董事、总 2014 年 12 月 17
江斌           Kingdomway USA, LLC                                                                 否
                                                经理          日

                                                              2015 年 12 月 01
江斌           Kingdomway Pte. Ltd.             董事长                                             否
                                                              日

                                                              2015 年 03 月 03
江斌           Dotor's Best Holdings, Inc.      董事长                                             否
                                                              日

                                                执行董事、总 2015 年 09 月 08
江斌           VitaBest Nutrition, Inc.                                                            否
                                                经理          日

                                                董事长、总经 2015 年 10 月 27
江斌           Kingdomway Nutrition Inc.                                                           否
                                                理            日

                                                              2014 年 07 月 14
江斌           金达威控股有限公司               执行董事                                           否
                                                              日

                                                              2015 年 10 月 25
江斌           杭州网营科技有限公司             董事                                               否
                                                              日

                                                              2015 年 04 月 27
江斌           迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司   执行董事                                           否
                                                              日

                                                              2012 年 05 月 01
陈佳良         内蒙古金达威药业有限公司         董事                                               否
                                                              日

                                                              2014 年 12 月 04
陈佳良         厦门金达威维生素有限公司         董事长                                             否
                                                              日

                                                执行董事、总 2006 年 11 月 13
陈佳良         厦门鑫达威国际贸易有限公司                                                          否
                                                经理          日

                                                              2013 年 05 月 01
马国清         内蒙古金达威药业有限公司         执行监事                                           否
                                                              日

                                                              2006 年 11 月 13
马国清         厦门鑫达威国际贸易有限公司       执行监事                                           否
                                                              日



                                                                                                                      65
                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                         2013 年 09 月 03
马国清   厦门佰盛特生物科技有限公司         监事                                      否
                                                         日

                                                         2014 年 06 月 09
马国清   厦门金达威保健品有限公司           执行监事                                  否
                                                         日

                                                         2015 年 04 月 27
马国清   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司     执行监事                                  否
                                                         日

高伟     乾元浩生物股份有限公司             董事                                      否

高伟     中牧智合(北京)生物技术有限公司   董事长                                    否

高伟     中牧泰州生物有限公司               董事                                      否

                                                         2001 年 01 月 01
詹锐     厦门玉鹭建设开发有限公司           董事长                                    否
                                                         日

                                                         2013 年 06 月 01
詹锐     龙岩贝斯特房地产开发有限公司       董事长                                    否
                                                         日

                                                         2011 年 06 月 01
詹锐     厦门万舜文化产业投资发展有限公司   执行董事                                  否
                                                         日

                                            执行董事、党 2012 年 07 月 01
詹锐     厦门万银投资发展有限公司                                                     是
                                            委书记       日

詹锐     厦门万圆商贸投资有限公司           执行董事                                  否

陈旭俊   福建首嘉律师事务所                 合伙人律师                                是

陈旭俊   厦门仲裁委员会                     仲裁员                                    否

陈旭俊   厦门市律师协会                     理事                                      否

                                            教授、博士生 2008 年 01 月 01
杨朝勇   厦门大学化学化工学院                                                         是
                                            导师         日

                                                         2003 年 08 月 01
陈守德   厦门大学会计系                     副教授                                    是
                                                         日

                                            EMBA 中心 2013 年 03 月 01
陈守德   厦门大学管理学院                                                             是
                                            主任         日

                                                         2011 年 04 月 01
陈守德   厦门红相电力设备股份有限公司       独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2011 年 10 月 01
陈守德   厦门万里石股份有限公司             独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2012 年 07 月 01
陈守德   福建圣农发展股份有限公司           独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2012 年 09 月 01
陈守德   当代东方投资股份有限公司           独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2012 年 05 月 01
张水陆   内蒙古金达威药业有限公司           董事                                      否
                                                         日

张水陆   厦门金达威维生素有限公司           董事、总经理 2014 年 12 月 04             否


                                                                                                    66
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                 日

                                                                 2014 年 12 月 15
张水陆         厦门金达威生物科技有限公司         董事长                                               否
                                                                 日

                                                                 2012 年 05 月 01
詹光煌         内蒙古金达威药业有限公司           董事长                                               是
                                                                 日

                                                                 2015 年 11 月 05
洪彦           Kingdomway Nutriton Inc.           董事                                                 否
                                                                 日

                                                                 2015 年 12 月 01
洪彦           Kingdomway Pte. Ltd.               董事                                                 否
                                                                 日

                                                                 2013 年 09 月 03 2015 年 04 月 20
洪彦           厦门佰盛特生物科技有限公司         监事                                                 否
                                                                 日                 日

                                                                 2014 年 12 月 04
洪彦           厦门金达威维生素有限公司           监事                                                 否
                                                                 日

                                                  执行董事、总
王水华         中牧农业连锁发展有限公司                                                                否
                                                  经理

王水华         南通中牧饲料贸易有限公司           董事长                                               否

王水华         成都华罗生物科技有限公司           董事长                                               否

                                                                 2014 年 12 月 15
孟新林         厦门金达威生物科技有限公司         监事                                                 否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
2015年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,年终管理层奖励方案由股东大
会审议通过,根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                               单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄            任职状态
                                                                                         前报酬总额         方获取报酬

江斌                董事长、总经理 男                      49 现任                              86.51 否

                    董事、常务副总
陈佳良                               男                    52 现任                              78.31 否
                    经理

马国清              董事、财务总监 男                      52 现任                              67.91 否

高伟                副董事长         男                    46 现任                                    0是




                                                                                                                         67
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


梁传玉              董事             男                     44 现任                             0是

詹锐                董事             男                     52 现任                             0否

陈守德              独立董事         男                     39 现任                         7.2 否

杨朝勇              独立董事         男                     40 现任                         7.2 否

陈旭俊              独立董事         男                     62 现任                         7.2 否

王水华              监事会召集人     男                     60 现任                             0是

孟新林              职工监事         男                     56 现任                       21.47 否

许履中              监事             男                     60 现任                       18.96 否

陆为中              监事会召集人     男                     51 离任                             0是

张水陆              副总经理         男                     51 现任                       91.11 否

詹光煌              副总经理         男                     51 现任                        92.9 否

                    副总经理、董事
洪彦                                 女                     51 现任                       65.89 否
                    会秘书

李专成              技术总监         男                     60 离任                        6.75 否

合计                         --           --         --               --                 551.42       --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  637

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             1,157

在职员工的数量合计(人)                                                                                   1,794

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               1,738

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   1,131

销售人员                                                                                                    115

技术人员                                                                                                    214

财务人员                                                                                                     29

行政人员                                                                                                    141

质量人员                                                                                                    164

合计                                                                                                       1,794


                                                                                                              68
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                 教育程度

                    教育程度类别                                           数量(人)

本科以上                                                                                               334

大专                                                                                                   359

高中、中专                                                                                             878

初中以下                                                                                               223

合计                                                                                                  1,794


2、薪酬政策

公司建立了较为科学的薪酬管理制度及健全的激励机制;实现全员社会保险及住房公积金等覆盖。同时,通过合理确定薪酬
结构,建立长期激励计划,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励
人才脱颖而出的机制和环境,吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。继续改善公司的工作生活环境,增强员工对企业的认同
感和满意度,为员工提供越来越多的晋升平台,激发员工工作热情及工作积极性,实现公司与员工的共同发展。


3、培训计划

公司制定了员工培训计划,通过定期组织培训的方式提高员工素质,培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设
备标准操作规程、卫生清洁操作规程等各个方面,并要求考核合格后方可上岗。公司通过制定激励制制度,鼓励员工通过各
种途径,不断提高自身的学历水平、专业技能和专业素养。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          69
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司组织运作有效;各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通关系通畅;公司组织机构体现了分工明确、相互
制约的治理原则;公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等制度,能够有效的履行职责。公司“三会”和高管
人员的职责及制衡机制有效运作,建立了决策程序和议事规则,内部监督和反馈系统健全、有效。
公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构,在中国证监会及交易所的监督下,董事会、监事会及经营管理层严格按照公
司法及公司章程运作,为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司的董事、监事及高级管理人员,包括董事长、
其他董事、监事及其他高管人员,诚实守信,具有丰富的企业工作经验,能很好的胜任各自的岗位职责。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实
现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面独立于控股股东厦门金达威投资有限责任公司,具有独立完整的业务和自主经
营能力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型      投资者参与比例       召开日期           披露日期            披露索引

2014 年度股东大会 年度股东大会                  0.04% 2015 年 04 月 09 日 2015 年 04 月 10 日 巨潮资讯网

2015 年第一次临时
                    临时股东大会                0.04% 2015 年 01 月 05 日 2015 年 01 月 06 日 巨潮资讯网
股东大会

2015 年第二次临时
                    临时股东大会                0.58% 2015 年 08 月 20 日 2015 年 08 月 21 日 巨潮资讯网
股东大会

2015 年第三次临时
                    临时股东大会                0.00% 2015 年 12 月 14 日 2015 年 12 月 15 日 巨潮资讯网
股东大会




                                                                                                             70
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                 独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                          以通讯方式参加                                   是否连续两次未
   独立董事姓名                          现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                       董事会次数                                次数                                         亲自参加会议

陈旭俊                              11                  5                6                   0              0否

陈守德                              11                  5                6                   0              0否

杨朝勇                              11                  5                6                   0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                     4

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在报告期内能本着对公司、投资者负责的态度,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席董事会、股东大会、相关专业
委员会会议,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,关注外部环境变化对公司造
成的影响。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督,并对公司的关联方资金占
用及对外担保事项、续聘审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价等相关事项发表独立意见。独立董
事能够知悉发行人的生产经营情况、财务情况,在董事会决策和发行人经营管理中实际发挥独立作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作:
    (一)审计委员会
    报告期内,审计委员会共召开了6次会议,按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《审计委
员会议事规则》的规定,定期审核了司财务状况和经营情况,对公司季度财务报表、半年度财务报告、募集资金存放与使用
情况报告等进行了审议;审议公司内部审计部提交的审计报告和审计计划。在公司2014年年报审计工作中,审计委员会在年


                                                                                                                             71
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并与年审注册会计师进行了沟通;在年审注册会计师进场后,不断加
强与年审注册会计师的沟通,督促其在约定时限内提交审计报告;在年审注册会计师出具初步审计意见后又一次审阅了公司
财务会计报表,与年审注册会计师交流沟通,并决议提交公司董事会审议。报告期内,审计委员审议了公司关于续聘会计师
事务所的议案,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报告的审计机构,并提交公司董事
会审议。
    (二)提名委员会
    报告期内,公司提名委员会共召开了1次会议,对公司董事和高级管理人员工作情况等相关事宜进行了认真的评审,认
为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作。
    (三)战略委员会
    报告期内,战略委员会共召开3次会议,对公司的发展战略及产业布局进行了讨论,并审议了公司非公开发行股票方案
及非公开发行股票方案(修订稿)等议案
    (四)薪酬与考核委员会
    报告期内,薪酬与考核委员会召开了3次会议,对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和
年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时,为充分调动公司及高级管理人员和核心员工的积极性,薪酬
与考核委员会审议通过了2015年度经营绩效考核方案,提交公司董事会审议。此外,薪酬与考核委员分别审议通过了2015
年公司限制性股票激励计划的实施与终止的议案。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,年终管理层奖励方案由股东大会审议通过,根据公司的经营业
绩、个人绩效、履职情况确定发放。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 03 月 22 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网《厦门金达威集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                     100.00%
财务报表资产总额的比例


                                                                                                           72
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                缺陷认定标准

               类别                                财务报告                                非财务报告

                                     重大缺陷:1、董事、监事和高级管理人员
                                                                             重大缺陷:1、重大决策事项未按程序
                                     发生舞弊行为;2、对财务报告内部控制监
                                                                             执行导致重大缺失;2、 违反国家法律
                                     督无效或已经发现并报告给管理层的重大
                                                                             法规并受到巨额处罚;       3、全球媒
                                     缺陷在合理的时间内未加以改正;3、3.财
                                                                             体频现公司直接责任的重大负面新
                                     务信息系统存在重大缺陷,导致系统整体
                                                                             闻 ;4、重要业务缺乏制度控制或制度
                                     数据存在重大差错风险,而财务报表等相
                                                                           体系失效。重要缺陷:1、决策事项未
                                     关财务数据主要依赖信息系统。重要缺陷:
定性标准                                                                   按程序执行导致产生较大缺失;2、 违
                                     1、反舞弊程序和控制措施存在一般性缺
                                                                           反国家法律法规并受到一般性处罚;
                                     陷;2、对财务报告内部控制监督存在运行
                                                                           3.一般媒体出现公司直接责任的负面
                                     缺陷或已经发现并报告给管理层的较大缺
                                                                           新闻,波及局部区域;      4、重要业
                                     陷在合理的时间内未加以改正;3、财务信
                                                                           务制度或系统存在缺陷。一般缺陷:除
                                     息系统存在较大缺陷,导致系统整体数据
                                                                           上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一
                                     存在较大差错风险,而财务报表等相关财
                                                                           般性控制缺陷。
                                     务数据主要依赖信息系统。

                                     潜在错报金额占净资产的百分比,重大缺 潜在错报金额占净资产的百分比,重大
定量标准                             陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一般缺陷 缺陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一
                                     <0.5%                                   般缺陷<0.5%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                                    73
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                        第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                         标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                     2016 年 03 月 21 日

审计机构名称                                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                         信会师报字[2016]第 111166 号

注册会计师姓名                                       胡敬东、孙刚

                                               审计报告正文
厦门金达威集团股份有限公司全体股东:


      我们审计了后附的厦门金达威集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2015年12月31日的合并及公司
资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、2015年度的合并及公司现金流量表、2015年度的合并及公司所有者权益变动表
以及财务报表附注。


      一、     管理层对财务报表的责任


      编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并
使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


      二、     注册会计师的责任


      我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。


      审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判
断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公
允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。




      我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


      三、     审计意见


      我们认为,贵公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015年12
月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。




                                                                                                          74
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文




      立信会计师事务所                                       中国注册会计师:
    (特殊普通合伙)




    中国注册会计师:




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:厦门金达威集团股份有限公司
                                       2015 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                        639,044,407.88                            625,929,371.73

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                         10,094,850.71                             15,283,405.00

    应收账款                                        219,065,545.67                            135,474,371.14

    预付款项                                         13,086,887.01                              5,940,739.58

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          9,143,494.44                               591,787.66

    应收股利

    其他应收款                                       25,343,295.62                             11,262,096.75



                                                                                                          75
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


    买入返售金融资产

    存货                            290,145,209.42                        139,216,607.61

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     22,761,082.96                         50,000,000.00

流动资产合计                       1,228,684,773.71                       983,698,379.47

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                 44,409,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                     28,023,750.25

    固定资产                        566,612,791.21                        530,772,371.12

    在建工程                           1,243,796.99                        26,871,168.42

    工程物资                            214,914.98                          1,615,263.22

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        248,322,685.80                         17,799,115.70

    开发支出

    商誉                            603,973,686.48

    长期待摊费用                     18,941,975.13                          1,518,910.55

    递延所得税资产                   29,724,972.49                          2,628,835.71

    其他非流动资产                     3,000,381.61                         4,041,461.09

非流动资产合计                     1,544,467,954.94                       585,247,125.81

资产总计                           2,773,152,728.65                     1,568,945,505.28

流动负债:

    短期借款                        705,983,760.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债




                                                                                      76
                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                   87,218,549.42                         87,753,530.99

    预收款项                     4,494,025.04                         2,039,665.70

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               65,548,101.80                         18,507,466.91

    应交税费                   12,557,860.75                          6,602,429.38

    应付利息                     1,198,941.76

    应付股利                                                          5,613,654.00

    其他应付款                 26,647,884.14                           359,099.81

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债       8,566,581.15

    其他流动负债

流动负债合计                  912,215,704.06                        120,875,846.79

非流动负债:

    长期借款                  288,990,368.54

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   31,046,500.00                         26,777,333.33

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                320,036,868.54                         26,777,333.33

负债合计                     1,232,252,572.60                       147,653,180.12

所有者权益:



                                                                                77
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


    股本                                                 576,000,000.00                          288,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                             278,356,256.06                          557,219,411.92

    减:库存股

    其他综合收益                                            1,752,412.48

    专项储备

    盈余公积                                              66,249,887.48                           60,016,579.50

    一般风险准备

    未分配利润                                           536,520,066.28                          516,580,383.24

归属于母公司所有者权益合计                              1,458,878,622.30                        1,421,816,374.66

    少数股东权益                                          82,021,533.75                             -524,049.50

所有者权益合计                                          1,540,900,156.05                        1,421,292,325.16

负债和所有者权益总计                                    2,773,152,728.65                        1,568,945,505.28


法定代表人:江斌                   主管会计工作负责人:马国清                        会计机构负责人:黄宏芸


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                        期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             548,774,428.98                          530,079,450.07

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                1,857,425.00                          11,992,530.00

    应收账款                                              55,830,168.84                           59,379,717.05

    预付款项                                                3,391,671.42                            3,371,486.68

    应收利息                                                9,136,777.77                             588,367.66

    应收股利

    其他应收款                                              8,230,827.70                             434,426.45

    存货                                                  48,310,791.95                           77,491,799.96

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                              78
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


    其他流动资产                                                           50,000,000.00

流动资产合计                        675,532,091.66                        733,337,777.87

非流动资产:

    可供出售金融资产                 44,409,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    372,051,815.00                        315,007,200.00

    投资性房地产                     28,023,750.25

    固定资产                         74,620,994.95                        141,037,296.68

    在建工程                            139,857.77                          2,144,974.77

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         44,337,249.64                         10,894,161.77

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     2,266,007.44                          378,198.29

    其他非流动资产                      601,662.84                           656,527.19

非流动资产合计                      566,450,337.89                        470,118,358.70

资产总计                           1,241,982,429.55                     1,203,456,136.57

流动负债:

    短期借款                         30,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         41,483,596.60                         33,720,583.84

    预收款项                           2,420,895.65                         1,790,248.00

    应付职工薪酬                     10,134,138.77                         13,459,604.44

    应交税费                           1,096,689.29                         5,704,939.69

    应付利息                            405,000.00

    应付股利                                                                5,613,654.00




                                                                                      79
                                    厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


    其他应付款                 33,835,188.09                           512,431.90

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  119,375,508.40                         60,801,461.87

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   26,796,500.00                         22,777,333.33

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 26,796,500.00                         22,777,333.33

负债合计                      146,172,008.40                         83,578,795.20

所有者权益:

    股本                      576,000,000.00                        288,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  270,314,505.01                        558,314,505.01

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   66,249,887.48                         60,016,579.50

    未分配利润                183,246,028.66                        213,546,256.86

所有者权益合计               1,095,810,421.15                     1,119,877,341.37

负债和所有者权益总计         1,241,982,429.55                     1,203,456,136.57




                                                                                80
                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                    本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                   1,203,809,133.75                            838,250,286.73

    其中:营业收入                               1,203,809,133.75                            838,250,286.73

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   1,082,561,487.58                            629,039,085.01

    其中:营业成本                                    755,657,878.23                         482,574,702.69

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                             7,083,924.89                           5,118,982.30

             销售费用                                  57,003,782.48                          14,223,329.24

             管理费用                                 238,253,468.47                         131,589,291.25

             财务费用                                  16,757,338.92                          -8,065,568.34

             资产减值损失                               7,805,094.59                           3,598,347.87

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                        3,677,315.00                          14,011,181.10
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    124,924,961.17                         223,222,382.82

    加:营业外收入                                      9,930,822.19                          10,139,594.79

         其中:非流动资产处置利得                          16,853.62                               5,015.11

    减:营业外支出                                      3,715,904.87                           2,748,352.09

         其中:非流动资产处置损失                        890,129.12                            1,816,817.72




                                                                                                         81
                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   131,139,878.49                       230,613,625.52

    减:所得税费用                        21,155,199.64                        36,379,577.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       109,984,678.85                       194,234,047.79

    归属于母公司所有者的净利润           112,572,991.02                       194,536,175.51

    少数股东损益                          -2,588,312.17                          -302,127.72

六、其他综合收益的税后净额                 2,495,940.17

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           1,752,412.48
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                           1,752,412.48
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额        1,752,412.48

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                            743,527.69
税后净额

七、综合收益总额                         112,480,619.02                       194,234,047.79

    归属于母公司所有者的综合收益
                                         114,325,403.50                       194,536,175.51
总额

    归属于少数股东的综合收益总额          -1,844,784.48                          -302,127.72

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                             0.20                                 0.34

    (二)稀释每股收益                             0.20                                 0.34



                                                                                          82
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:江斌                      主管会计工作负责人:马国清                       会计机构负责人:黄宏芸


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                311,176,634.95                         375,984,306.51

    减:营业成本                                            229,989,586.70                         229,897,599.47

         营业税金及附加                                       3,833,182.27                           1,838,485.06

         销售费用                                            10,273,266.06                           9,094,779.35

         管理费用                                            64,303,706.02                          65,301,091.82

         财务费用                                            -8,756,717.52                          -5,831,084.04

         资产减值损失                                         6,543,505.61                            -215,713.82

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                             53,677,315.00                          14,011,181.10
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           58,667,420.81                          89,910,329.77

    加:营业外收入                                            6,378,669.30                           8,897,868.33

         其中:非流动资产处置利得                                16,544.44

    减:营业外支出                                             384,646.51                             887,285.79

         其中:非流动资产处置损失                              267,274.63                             186,381.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             64,661,443.60                          97,920,912.31
列)

    减:所得税费用                                            2,328,363.82                          16,768,730.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           62,333,079.78                          81,152,182.30

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额


                                                                                                               83
                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   62,333,079.78                          81,152,182.30

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.11                                   0.14

     (二)稀释每股收益                                     0.11                                   0.14


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,135,826,835.16                          764,575,723.71

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额



                                                                                                     84
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


     收到的税费返还                   41,425,373.77                         46,042,136.88

     收到其他与经营活动有关的现金     28,409,177.51                         15,936,173.14

经营活动现金流入小计                1,205,661,386.44                       826,554,033.73

     购买商品、接受劳务支付的现金    703,445,484.89                        409,641,517.43

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     161,200,408.19                        110,122,575.35


     支付的各项税费                   95,832,678.61                         69,568,364.11

     支付其他与经营活动有关的现金    163,624,729.52                         75,837,481.46

经营活动现金流出小计                1,124,103,301.21                       665,169,938.35

经营活动产生的现金流量净额            81,558,085.23                        161,384,095.38

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             3,677,315.00                        14,011,181.10

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,009,686.45                          715,859.90
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    946,380,000.00                        619,414,000.00

投资活动现金流入小计                 952,067,001.45                        634,141,041.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     720,985,480.10                         85,092,953.87
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   44,409,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                     187,482,902.25
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    896,601,520.00                        355,000,000.00

投资活动现金流出小计                1,849,478,902.35                       440,092,953.87

投资活动产生的现金流量净额           -897,411,900.90                       194,048,087.13

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                 7,534,056.99


                                                                                       85
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   7,534,056.99
收到的现金

     取得借款收到的现金                          926,441,480.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             933,975,536.99

     偿还债务支付的现金                           10,117,895.31

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 101,383,515.61                          84,386,346.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                315,000,000.00                         120,000,000.00

筹资活动现金流出小计                             426,501,410.92                         204,386,346.00

筹资活动产生的现金流量净额                       507,474,126.07                      -204,386,346.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   6,494,725.75                           1,930,538.59
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -301,884,963.85                            152,976,375.10

     加:期初现金及现金等价物余额                505,929,371.73                         352,952,996.63

六、期末现金及现金等价物余额                     204,044,407.88                         505,929,371.73


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                319,085,368.74                         395,891,444.34

     收到的税费返还                                3,262,234.77                          21,837,652.21

     收到其他与经营活动有关的现金                 40,574,889.85                          15,381,264.94

经营活动现金流入小计                             362,922,493.36                         433,110,361.49

     购买商品、接受劳务支付的现金                149,391,846.15                         223,858,528.24

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  60,398,964.07                          61,087,500.96


     支付的各项税费                               21,012,082.90                          17,552,317.18

     支付其他与经营活动有关的现金                 42,898,237.52                          28,982,197.89

经营活动现金流出小计                             273,701,130.64                         331,480,544.27

经营活动产生的现金流量净额                        89,221,362.72                         101,629,817.22



                                                                                                    86
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金           53,677,315.00                         14,011,181.10

    处置固定资产、无形资产和其他
                                     29,106,015.57                             21,645.85
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    946,130,000.00                        615,414,000.00

投资活动现金流入小计               1,028,913,330.57                       629,446,826.95

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     40,926,966.45                         13,183,393.87
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  101,453,615.00                         19,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    896,601,520.00                        355,000,000.00

投资活动现金流出小计               1,038,982,101.45                       387,183,393.87

投资活动产生的现金流量净额           -10,068,770.88                       242,263,433.08

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金               30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 30,000,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     92,013,654.00                         84,386,346.00
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金    315,000,000.00                        120,000,000.00

筹资活动现金流出小计                407,013,654.00                        204,386,346.00

筹资活动产生的现金流量净额         -377,013,654.00                       -204,386,346.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       1,556,041.07                          320,786.54
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -296,305,021.09                        139,827,690.84

    加:期初现金及现金等价物余额    410,079,450.07                        270,251,759.23

六、期末现金及现金等价物余额        113,774,428.98                        410,079,450.07




                                                                                      87
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                     本期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                        少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本                                                                                          东权益
                             优先 永续                                                                                       计
                                         其他     积       存股   合收益      备      积      险准备    利润
                             股    债

                    288,00                                                                                                 1,421,2
                                                557,219                             60,016,            516,580 -524,04
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                    92,325.
                                                ,411.92                              579.50            ,383.24      9.50
                       00                                                                                                         16

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    288,00                                                                                                 1,421,2
                                                557,219                             60,016,            516,580 -524,04
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                    92,325.
                                                ,411.92                              579.50            ,383.24      9.50
                       00                                                                                                         16

三、本期增减变动 288,00                         -278,86
                                                                  1,752,4           6,233,3            19,939, 82,545, 119,607
金额(减少以“-” 0,000.                       3,155.8
                                                                   12.48              07.98             683.04 583.25 ,830.89
号填列)               00                              6

(一)综合收益总                                                  1,752,4                              112,572 -1,844,7 112,480
额                                                                 12.48                               ,991.02     84.48 ,619.02

(二)所有者投入                                9,136,8                                                           84,390, 93,527,
和减少资本                                        44.14                                                           367.73 211.87

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                9,136,8                                                           3,275,4 12,412,
所有者权益的金
                                                  44.14                                                            33.28 277.42


                                                                                                                  81,114, 81,114,
4.其他
                                                                                                                  934.45 934.45

(三)利润分配                                                                      6,233,3            -92,633,            -86,400,


                                                                                                                                   88
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                     07.98             307.98              000.00

                                                                                   6,233,3            -6,233,3
1.提取盈余公积
                                                                                     07.98              07.98

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                       -86,400,            -86,400,
股东)的分配                                                                                           000.00              000.00

4.其他

                   288,00                      -288,00
(四)所有者权益
                   0,000.                      0,000.0
内部结转
                      00                              0

                   288,00                      -288,00
1.资本公积转增
                   0,000.                      0,000.0
资本(或股本)
                      00                              0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   576,00                                                                                                 1,540,9
                                               278,356           1,752,4           66,249,            536,520 82,021,
四、本期期末余额 0,000.                                                                                                   00,156.
                                               ,256.06            12.48             887.48            ,066.28 533.75
                      00                                                                                                         05

上期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                    上期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                  其他权益工具                                                                        少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                   股本     优先 永续                                                                            东权益
                                        其他     积       存股   合收益      备      积      险准备    利润                 计
                            股    债

                   180,00                                                                                                 1,317,0
                                               665,219                             51,901,            420,159 -221,92
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                   58,277.
                                               ,411.92                              361.27            ,425.96      1.78
                      00                                                                                                         37

    加:会计政策
变更


                                                                                                                                  89
                                       厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    180,00                                                      1,317,0
                             665,219           51,901,        420,159 -221,92
二、本年期初余额 0,000.                                                         58,277.
                             ,411.92            361.27        ,425.96    1.78
                       00                                                            37

三、本期增减变动 108,00      -108,00
                                               8,115,2        96,420, -302,12 104,234
金额(减少以“-” 0,000.    0,000.0
                                                 18.23         957.28    7.72 ,047.79
号填列)               00         0

(一)综合收益总                                              194,536 -302,12 194,234
额                                                            ,175.51    7.72 ,047.79

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                               8,115,2        -98,115,          -90,000,
(三)利润分配
                                                 18.23         218.23            000.00

                                               8,115,2        -8,115,2
1.提取盈余公积
                                                 18.23          18.23

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                               -90,000,          -90,000,
股东)的分配                                                   000.00            000.00

4.其他

                    108,00   -108,00
(四)所有者权益
                    0,000.   0,000.0
内部结转
                       00         0

                    108,00   -108,00
1.资本公积转增
                    0,000.   0,000.0
资本(或股本)
                       00         0

2.盈余公积转增


                                                                                      90
                                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     288,00                                                                                                  1,421,2
                                                557,219                                  60,016,       516,580 -524,04
四、本期期末余额 0,000.                                                                                                      92,325.
                                                   ,411.92                               579.50         ,383.24      9.50
                         00                                                                                                      16


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                          本期

       项目                         其他权益工具                      减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                     股       收益                            利润      益合计

                     288,000,                            558,314,5                                  60,016,57 213,546 1,119,877
一、上年期末余额
                      000.00                                  05.01                                      9.50 ,256.86        ,341.37

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     288,000,                            558,314,5                                  60,016,57 213,546 1,119,877
二、本年期初余额
                      000.00                                  05.01                                      9.50 ,256.86        ,341.37

三、本期增减变动
                     288,000,                            -288,000,                                  6,233,307 -30,300, -24,066,9
金额(减少以“-”
                      000.00                                 000.00                                       .98     228.20      20.22
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                62,333, 62,333,07
额                                                                                                                079.78       9.78

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具


                                                                                                                                     91
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                               6,233,307 -92,633, -86,400,0
(三)利润分配
                                                                                                     .98    307.98     00.00

                                                                                               6,233,307 -6,233,3
1.提取盈余公积
                                                                                                     .98     07.98

2.对所有者(或                                                                                            -86,400, -86,400,0
股东)的分配                                                                                                000.00     00.00

3.其他

(四)所有者权益 288,000,                             -288,000,
内部结转             000.00                             000.00

1.资本公积转增 288,000,                              -288,000,
资本(或股本)       000.00                             000.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    576,000,                          270,314,5                                66,249,88 183,246 1,095,810
四、本期期末余额
                     000.00                              05.01                                      7.48 ,028.66      ,421.15

上期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                      上期

       项目                        其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润     益合计

                    180,000,                          666,314,5                                51,901,36 230,509 1,128,725
一、上年期末余额
                     000.00                              05.01                                      1.27 ,292.79      ,159.07

     加:会计政策
变更

           前期差



                                                                                                                              92
                                            厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


错更正

           其他

                     180,000,   666,314,5                       51,901,36 230,509 1,128,725
二、本年期初余额
                      000.00       05.01                             1.27 ,292.79     ,159.07

三、本期增减变动
                     108,000,   -108,000,                       8,115,218 -16,963, -8,847,81
金额(减少以“-”
                      000.00      000.00                              .23    035.93      7.70
号填列)

(一)综合收益总                                                            81,152, 81,152,18
额                                                                           182.30      2.30

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                8,115,218 -98,115, -90,000,0
(三)利润分配
                                                                      .23    218.23     00.00

                                                                8,115,218 -8,115,2
1.提取盈余公积
                                                                      .23     18.23

2.对所有者(或                                                             -90,000, -90,000,0
股东)的分配                                                                 000.00     00.00

3.其他

(四)所有者权益 108,000,       -108,000,
内部结转              000.00      000.00

1.资本公积转增 108,000,        -108,000,
资本(或股本)        000.00      000.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用


                                                                                            93
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


(六)其他

                   288,000,                     558,314,5                            60,016,57 213,546 1,119,877
四、本期期末余额
                    000.00                          05.01                                 9.50 ,256.86   ,341.37


三、公司基本情况

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名厦门金达威维生素股份有限公司,系经厦门市经济体制改
革委员会厦体改[2001]53号文批准,在原厦门金达威维生素有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由厦门金达威投
资有限公司、中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、况小平、厦门森地置业有
限公司、陈瑞琛等7名股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码:
91350200612033399C。2011年10月在深圳证券交易所上市。所属行业为其他食品制造业。
截至2015年12月31日止,公司累计发行股本总数57,600万股,注册资本为57,600万元,注册地:福建省厦门市海沧新阳工业
区,办公地址:福建省厦门市海沧阳光西路299号。公司主要经营活动:营养食品制造;保健食品制造;食品添加剂制造;
饲料添加剂制造;其他未列明食品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或
禁止进出口商品及技术除外。本公司的实际控制人为江斌。本财务报表业经公司董事会于2016年3月21日批准报出。




截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                                               子公司名称
       1、内蒙古金达威药业有限公司
       2、厦门鑫达威国际贸易有限公司
       3、厦门金达威生物科技有限公司
       4、厦门佰盛特生物科技有限公司
       5、厦门金达威保健品有限公司
       6、金达威控股有限公司
       7、厦门金达威维生素有限公司
       8、KUC Holding
       9、Doctor's Best Holdings, Inc.
       10、Doctor's Best Inc.
       11、Kingdomway USA,LLC
       12、VitaBest Nutrition Inc.
       13、Kingdomway Nutrition Inc.
       14、Kingdomway PTE.LTD.
       15、迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司




四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员


                                                                                                              94
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。




2、持续经营

公司具有自报告期末起12个月的持续经营能力。




五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:



1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。


2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。




3、营业周期

公司营业周期为12个月。




4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。




5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值
与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发

                                                                                                          95
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年年度报告全文


行权益性证券的交易费用,冲减权益。




6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并
财务报表。


2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企
业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财
务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间
与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以
其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行
调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利
润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态
存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰
晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损
益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买
日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综
合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或
业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的