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金达威(002626)公告正文

金达威:2016年第三季度报告正文

公告日期 2016-10-26
股票简称:金达威 股票代码:002626
                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文




证券代码:002626          证券简称:金达威               公告编号:2016-094




                   厦门金达威集团股份有限公司


                    2016 年第三季度报告正文




                                                                                      1
                                     厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人

员)黄宏芸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
                                             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文




                                     释义


                释义项     指                                释义内容

公司、本公司               指   厦门金达威集团股份有限公司

                                美国公司 Doctor's Best Holdings, Inc.及 Doctor's Best Inc.的合称,
                                Doctor's Best Holdings, Inc.是为收购 Doctor's Best Inc 100%股权而设
                                立的公司,无任何其他业务,公司于 2015 年 1 月完成收购 Doctor's
DRB                        指
                                Best Holdings, Inc51%的股份,2016 年 5 月完成对 Doctor's Best
                                Holdings, Inc 股权的增持。公司现持有其 96.11%股权,为第一大股
                                东

VB、VBN                    指   VitaBest Nutrition, Inc.公司在美国设立的全资子公司

KUSA                       指   Kingdomway USA, LLC 公司在美国设立的全资子公司

KUC                        指   KUC Holding 公司在美国设立的子公司

                                Kingdomway Nutrition Inc.,公司在美国设立的控股子公司,持有其
KN                         指
                                51%的股份

KPL                        指   KINGDOMWAY PTE. LTD.,公司在新加坡设立的子公司

                                VITAKIDS PTE. LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其 65%股
VK                         指
                                权

                                PINK OF HEALTH PTE. LTD., 公司在新加坡的控股子公司,持有
PH                         指
                                其 65%股权

                                美国公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.公司向其购买经营性资产
Vitatech、VTN              指
                                组

舞昆食品                   指   舞昆健康食品株式会社,公司在日本投资参与设立的合资公司

上海燃卡                   指   上海燃卡贸易有限公司,公司持有其 22.73%股权

华泰瑞合                   指   北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业

网营科技                   指   杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业

控股股东、金达威投资       指   厦门金达威投资有限公司

中牧股份                   指   中牧实业股份有限公司,为公司发起人股东

厦门特工                   指   厦门特工开发有限公司,公司发起人股东

内蒙古金达威、金达威药业   指   内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司

鑫达威                     指   厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司

佰盛特                     指   厦门佰盛特生物科技有限公司,为公司控股子公司

金达威生物                 指   厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司




                                                                                                      3
                                            厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


金达威保健品               指   厦门金达威保健品有限公司,公司全资子公司

迪诺宝                     指   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司,公司全资子公司

金达威维生素、维生素公司   指   厦门金达威维生素有限公司,公司全资子公司

金达威控股                 指   金达威控股有限公司,公司在香港子公司

                                美国子公司 VitaBest Nutrition, Inc.计提的应付给大型超市、商场客户
市场基金                   指
                                的市场推广费用

                                俗称维生素 Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类
                                似于维生素 K,辅酶 Q10 是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加
Q10                        指
                                速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化
                                作用,同时具有免疫增强作用

                                二十二碳六烯酸的英文名缩写,俗称"脑黄金",是人体细胞膜中含量
                                最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常
DHA                        指
                                重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面
                                也有非常重要的功效

                                花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之
ARA                        指   一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同
                                时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一

                                又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食
维生素 A、VA               指   品、化妆品等;对动物,维生素 A 有提高繁殖力,促进生长,增加
                                免疫力等作用,可用作饲料添加剂

                                在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷排泄和
维生素 D3、VD3             指
                                在骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素




                                                                                                    4
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,582,541,603.08                2,773,152,728.65                        29.19%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,050,583,050.91                1,458,878,622.30                        40.56%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      392,396,444.84                     37.07%         1,198,143,747.73               44.02%

归属于上市公司股东的净利润
                                       65,937,984.05                   148.47%          195,518,601.11               75.13%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       64,735,618.54                   190.93%          192,155,168.27               85.52%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     225,073,978.70            3,034.95%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.12                  140.00%                    0.34               78.95%

稀释每股收益(元/股)                            0.12                  140.00%                    0.34               78.95%

加权平均净资产收益率                           4.05%                    2.20%                   12.54%                4.83%

                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -351,857.37

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 3,570,108.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              848,202.83

减:所得税影响额                                                                  567,047.74

     少数股东权益影响额(税后)                                                   135,973.87

合计                                                                             3,363,432.84                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


                                                                                                                              5
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          22,526                                                          0
                                                         股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量

厦门金达威投资
                 境内非国有法人        35.00%       201,610,572                  0 质押              140,574,262
有限公司

中牧实业股份有
                 国有法人              25.67%       147,861,184                  0
限公司

厦门特工开发有
                 国有法人               6.24%        35,927,386                  0
限公司

俞蒙             境内自然人             3.38%        19,460,480                  0

全国社保基金一
                 其他                   1.22%         7,038,411                  0
零二组合

中国工商银行有
限公司-富国医
                 其他                   0.69%         3,984,106                  0
疗保健行业混合
型证券投资基金

熊昌友           境内自然人             0.56%         3,233,300                  0 质押                1,199,700

中国银行股份有
限公司-工银瑞
                 其他                   0.35%         2,000,000                  0
信核心价值混合
型证券投资基金

中国建设银行股
份有限公司-上
投摩根卓越制造 其他                     0.34%         1,936,044                  0
股票型证券投资
基金

中国银行股份有
限公司-易方达
医疗保健行业混 其他                     0.32%         1,846,753                  0
合型证券投资基




                                                                                                                    6
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

厦门金达威投资有限公司                                                201,610,572 人民币普通股            201,610,572

中牧实业股份有限公司                                                  147,861,184 人民币普通股            147,861,184

厦门特工开发有限公司                                                   35,927,386 人民币普通股             35,927,386

俞蒙                                                                   19,460,480 人民币普通股             19,460,480

全国社保基金一零二组合                                                     7,038,411 人民币普通股           7,038,411

中国工商银行股份有限公司-富国
医疗保健行业混合型证券投资基                                            3,984,106 人民币普通股              3,984,106


熊昌友                                                                  3,233,300 人民币普通股              3,233,300

中国银行股份有限公司-工银瑞信
                                                                        2,000,000 人民币普通股              2,000,000
核心价值混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-上投
摩根卓越制造股票型证券投资基                                            1,936,044 人民币普通股              1,936,044


中国银行股份有限公司-易方达医
                                                                        1,846,753 人民币普通股              1,846,753
疗保健行业混合型证券投资基金

                                 公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
                                 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联
说明
                                 关系以及是否属于《上市公司股东持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        7
                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初增加118.34%,主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金及货款回收增加所致;
2、应收票据比期初减少70.66%,主要系结算收到的应收票据余额减少所致;
3、预付账款比期初增加71.42%,主要系采购商品预付货款增加;
4、应收利息比期初增加85.00%,主要系应收保证金存款利息收入累积所致;
5、其他流动资产比期初增加59.84%,主要系尚未办理的出口退税金额增加所致;
6、流动资产合计比期初增加65.92%,主要系货币资金增加所致;
7、可供出售金融资产比期初减少43.71%,主要系将公司对网营科技的投资转入长期股权投资;
8、长期股权投资及长期股权投资净额比期初增加100.00%,主要系对网营科技的投资转入及对参股公司上海燃卡增资、新
增对日本舞昆食品的长期股权投资所致;
9、投资性房地产及投资性房地产净额比期初减少100.00%,系期初余额为租赁给全资子公司的厂房,重分类到固定资产中;
10、在建工程及在建工程净额比期初增加81.19%,主要系子公司增加了设备改造支出所致;
11、其他非流动资产比期初增加100.88%,主要系预付固定资产等长期资产款项的增加所致;
12、预收款项比期初增加97.83%,主要系预收货款增加所致;
13、应付职工薪酬比期初减少72.80%,主要系公司支付了2015年度计提的员工年终奖金及DRB支付2015年度计提的期权相
关费用所致;
14、应交税费比期初增加153.79%,主要系第三季度销售增加,计提的应交税金相应增加所致;
15、应付利息比期初增加79.76%,主要系截止9月30日计提的未支付的贷款利息增加所致;
16、其他应付款比期初减少39.03%,主要系Vitabest未支付的市场基金减少所致;
17、长期借款比期初增加107.84%,主要系为增持DRB股权而取得银行长期借款增加所致;
18、非流动负债合计比期初增加98.06%,主要系长期借款增加所致;
19、资本公积比期初增加218.04%,主要系此次非公开发行股票溢价发行所致;
20、其他综合收益比期初增加1435.46%,主要系汇率变动对外币报表合并的影响所致(资产负债项目使用期末汇率折算,
所有者权益项目按入账时点汇率折算);
21、归属于母公司所有者权益合计比期初增加40.56%,主要系资本公积增加所致;
22、少数股东权益比期初减少81.33%,主要系因为公司增持DRB股权后少数股东持股比例由年初的50.4%下降至3.89%所致;
23、所有者权益合计比期初增加34.07%,主要系资本公积增加所致;
24、营业总收入及营业收入比上年同期增加44.02%,主要系新增合并VB等子公司的销售收入增加2.8亿元;维生素A价格上
涨增加销售收入1.2亿元;DRB销售收入增加0.4亿元;Q10产品价格下跌导致销售收入减少0.8亿元所致;
25、营业成本比上年同期增加41.16%:主要系合并报表范围变动,新增合并VB等子公司的营业成本增加;
26、营业税金及附加比上年同期增加49.44%,主要系销售增加对应的营业税金增加所致;
27、销售费用比上年同期增加75.50%,主要系合并VitaBest、KN、VK和PH增加2050万元销售费用;以及DRB和保健品公司
拓宽渠道和业务推广增加了650万元销售费用;
28、财务费用比上年同期减少31.82%,主要系保证金存款利息收入增加以及汇兑损益变化综合所致;
29、资产减值损失比上年同期减少172.47%,主要系市场价格回升,减值迹象消失,转回维生素D3在2015年度因市场价格下
跌计提的存货跌价准备;
30、投资收益比上年同期减少106.72%,主要系参股子公司的当期累计亏损,以及本报告期内无购买银行理财产品综合所致;


                                                                                                            8
                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


31、营业利润比上年同期增加82.12%,主要系合并报表范围增加及维生素A销售价格上涨综合所致;
32、营业外收入比上年同期减少33.29%,主要系收到政府补助收入减少;
33、非流动资产处置利得比上年同期减少100.00%,本期未收到处置利得所致;
34、利润总额比上年同期增加77.22%,主要系合并报表范围增加、DRB持股比例增加及维生素A销售价格上涨综合所致;
35、所得税费用比上年同期增加98.43%,主要系:1)合并利润总额增加 2)合并报表范围增加 3)公司和子公司维生素公
司出于谨慎性原则按照25%计提所得税,上述因素导致本期所得税费用增加;
36、净利润比上年同期增加71.31%,主要系利润总额增加及所得税计提变动所致;
37、归属母公司所有者的净利润比上年同期增加75.31%,主要系净利润增加及少数股东持股比例减少所致;
38、少数股东损益比上年同期减少86.17%,主要系公司增持DRB股权后,少数股东持股比例由年初的50.4%下降到3.89%;
39、其他综合收益的税后净额比上年同期增加277.79%,主要系外币报表折算差额增加19,173,886元所致,其中归属于母公
司所有者的其他综合收益的税后净额增加18,496,709.01元,归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加677,176.99元;
40、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加51.67%,主要系营业收入增加及销售回款增加所致;
41、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少61.19%,主要系收到的与收益相关的政府补助减少所致;
42、经营活动现金流入小计比上年同期增加46.99%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
43、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加75.93%,主要系合并报表范围增加及支付期权的相关费用所致;
44、支付的各项税费比上年同期增加57.83%,主要系营业收入增加导致各项税费增加所致;
45、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3034.95%,主要系本期经营活动现金流入大幅增加而经营活动现金流出
仅增加20.69%所致;
46、取得投资收益收到的现金比上年同期减少100.00%,主要系本期未收到投资收益所致;
47、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少49.77%,主要系处置固定资产和无形资产净
额减少所致;
48、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少99.58%,主要系本期无购买银行理财产品所致;
49、投资活动现金流入小计比上年同期减少99.55%,主要系上述第46至48点因素综合所致;
50、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少95.74%,主要系相比去年同期构建固定资产、无
形资产金额较少;
51、投资支付的现金比上年同期增加35.31%,主要系增持DRB剩余股权,以及投资上海燃卡、舞昆健康所致;
52、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加100.00%,主要系收购新加坡VK及PH所致;
53、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100.00%,主要系本期无购买银行理财产品所致;
54、投资活动现金流出小计比上年同期减少79.44%,主要受上述第50至53点因素综合影响所致;
55、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少58.85%,主要系上述第49点及第54点因素综合所致;
56、吸收投资收到的现金比上年同期增加16695.56%,主要系收到非公开发行股票募集资金到账所致;
57、子公司吸收少数股东投资收到现金比上年同期增加100.00%,主要系控股子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致;
58、取得借款收到的现金比上年同期减少51.94%,主要系银行贷款减少所致;
59、偿还债务支付的现金比上年同期增加1312.21%,主要系本报告期归还贷款金额增加所致;
60、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少55.62%,主要系本年度支付股利减少所致;
61、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少75.94%,主要系因办理内保外贷支付保证金减少所致;
62、筹资活动现金流出小计比上年同期减少35.91%,主要系上述第59至61点因素综合影响所致;
63、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加68.41%,主要系筹资活动现金流入增加了19.94%,而筹资活动现金流出
减少35.91%综合所致;
64、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少80.37%,主要系已结算的外币金额减少及外币存款金额变动所致;
65、现金及现金等价物净额增加额比上年同期增加274.37%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现
金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额减少综合所致;
66、期初现金及现金等价物余额比上年期初减少59.67%,主要系存入内保外贷保证金所致;
67、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加664.36%,主要受上述第65至66点因素综合影响。


                                                                                                            9
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
   本次非公开发行新增股份40,481,927股,发行价格为16.60元/股,募集资金于2016年9月19日划转至公司指定的募集资金
专户内,本次非公开发行的A股已于2016年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记及股份限
售手续,新增股份已于2016年10月17日在深圳证券交易所上市,具体内容详见公司于2016年10月14日刊载于巨潮资讯网的《非
公开发行股票情况报告暨上市公告书》。公司在中国工商银行股份有限公司厦门城建支行、交通银行股份有限公司厦门分行、
招商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行(以下统称“乙方”)分别开立了募集资金专项账户用
于本次募集资金的存储与使用。公司、华泰联合证券有限责任公司及乙方分别签订了《厦门金达威集团股份有限公司募集资
金三方监管协议》,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的2016-091号公告。
2、公司拟使用自有资金2,100万港币(约合人民币1,798.02万元)向金达威控股有限公司增资,增资金额全部计入注册资本。
具体内容详见公司于2016年8月12日刊载于巨潮资讯网的2016-072号公告,截止本报告期已支付80万美元(约合人民币
533.335万元)。
3、公司于2016年9月29日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的
议案》,关联董事已回避表决。具体内容详见公司于2016年9月30日刊载于巨潮资讯网第2016-083号及2016-084号公告。目
前已办理工商变更登记,尚未取得新的营业执照。

             重要事项概述                               披露日期                      临时报告披露网站查询索引

公司使用自有资金 2,100 万港币(约合人
                                                                                巨潮资讯网第 2016-072 号《关于使用自
民币 1,798.02 万元)向金达威控股有限 2016 年 08 月 12 日
                                                                                有资金对全资子公司增资的公告》
公司增资,增资金额全部计入注册资本

公司于 2016 年 9 月 29 日召开第六届董                                           巨潮资讯网第 2016-083 号《第六届董事
事会第七次会议审议通过《关于向参股                                              会第七次会议决议的公告》及 2016-084
                                         2016 年 09 月 30 日
公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联                                              号《关于向参股公司上海燃卡贸易有限
交易的议案》,关联董事已回避表决。                                              公司增资暨关联交易的公告》

                                                                                刊载于巨潮资讯网的《非公开发行股票
非公开发行股票事项                       2016 年 10 月 14 日
                                                                                情况报告暨上市公告书》


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                    承诺方      承诺类型       承诺内容     承诺时间     承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                  江斌;陈佳良;                 公司拟向不
                                  马国清;高伟;                 超过 10 名特 2016 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                    其他承诺                                  长期         正常履行中
                                  梁传玉;詹锐;                 定对象非公     08 日
                                  陈守德;陈旭                  开发行 A 股



                                                                                                                      10
                厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


俊;杨朝勇;洪   股票(以下简
彦;张水陆;詹   称“本次发
光煌           行”),根据《国
               务院办公厅
               关于进一步
               加强资本市
               场中小投资
               者合法权益
               保护工作的
               意见》(国办
               发[2013]110
               号)和《关于
               首发及再融
               资、重大资产
               重组摊薄即
               期回报有关
               事项的指导
               意见》(中国
               证券监督管
               理委员会公
               告[2015]31
               号)等文件的
               要求,公司全
               体董事、高级
               管理人员将
               忠实、勤勉地
               履行职责,维
               护公司和全
               体股东的合
               法权益。为了
               确保公司制
               定的填补回
               报措施能够
               得到切实履
               行,公司全体
               董事、高级管
               理人员作出
               承诺如下:1、
               承诺不得无
               偿或以不公
               平条件向其
               他单位或者
               个人输送利
               益,也不得采


                                                                11
 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


用其他方式
损害公司利
益;2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
束;3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动;4、承诺
由董事会或
董事会薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩;
5、公司未来
如有制定股
权激励计划
的,承诺公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。公司全体
董事、高级管
理人员保证
上述承诺是
其真实意思
表示,公司全
体董事、高级
管理人员自
愿接受证券
监管机构、自
律组织及社
会公众的监
督,若违反上


                                                12
                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                          述承诺,相关
                          责任主体将
                          依法承担相
                          应责任。

                          1、自公司本
                          次非公开发
                          行股票定价
                          基准日前六
                          个月期间至
                          本承诺函出
                          具之日,金达
                          威投资及其
                          关联方不存
                          在减持公司
                          股份的情况;
                          2、自本承诺
                          函出具之日
厦门金达威
                          起至公司本     2016 年 03 月 2017 年 10 月
投资有限公   其他承诺                                                  正常履行中
                          次非公开发     30 日           17 日
司;江斌
                          行股票完成
                          后十二个月
                          内,金达威投
                          资不以任何
                          方式减持公
                          司股份,亦不
                          安排减持公
                          司股份的计
                          划;3、不越
                          权干预公司
                          经营管理活
                          动,不侵占公
                          司利益。

                          公司就本次
                          非公开发行
                          募集资金不
                          用于实施重
                          大投资或资
厦门金达威                                               本次非公开
             募集资金使   产购买事项     2016 年 03 月
集团股份有                                               发行募集资    正常履行中
             用承诺       承诺如下:     30 日
限公司                                                   金使用完毕
                          (1)本公司
                          本次非公开
                          发行股票募
                          集资金全部
                          用于购买美

                                                                                    13
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                                                     国 Vitatech 公
                                                     司主要经营
                                                     性资产及补
                                                     充收购
                                                     Vitatech 公司
                                                     主要经营性
                                                     资产持续运
                                                     营所需流动
                                                     资金,不会用
                                                     于除此之外
                                                     的其他重大
                                                     投资或资产
                                                     购买计划。
                                                     (2)本公司
                                                     本次非公开
                                                     发行募集资
                                                     金将不会用
                                                     于持有交易
                                                     性金融资产
                                                     和可供出售
                                                     的金融资产、
                                                     借予他人、委
                                                     托理财等财
                                                     务性投资,也
                                                     不会直接或
                                                     者间接投资
                                                     于以买卖有
                                                     价证券为主
                                                     要业务的公
                                                     司。本公司将
                                                     严格执行募
                                                     集资金专项
                                                     账户管理,不
                                                     变相通过本
                                                     次募集资金
                                                     补充流动资
                                                     金以实施重
                                                     大投资或资
                                                     产购买。

股权激励承诺

                                                     1、自公司本
                             厦门金达威
                                                     次非公开发       2016 年 01 月 2019 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺   投资有限公   其他承诺                                                  正常履行中
                                                     行股票定价       05 日         17 日
                             司
                                                     基准日(2015

                                                                                                                 14
                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                          年 12 月 28
                          日)前六个月
                          期间及之后
                          至本承诺出
                          具日,厦门金
                          达威投资有
                          限公司(以下
                          简称“金达威
                          投资”)不存在
                          二级市场减
                          持金达威股
                          票的情况;自
                          公司本次非
                          公开发行股
                          票定价基准
                          日(2015 年
                          12 月 28 日)
                          起至本次发
                          行完成后 12
                          个月内,金达
                          威投资不在
                          二级市场减
                          持公司的股
                          票,亦不会做
                          出在二级市
                          场减持公司
                          股票的计划
                          或安排。 2、
                          金达威投资
                          认购的公司
                          本次非公开
                          发行的相关
                          股份自本次
                          非公开发行
                          结束之日起
                          36 个月内不
                          得转让。

                          2015 年 7
                          月 7 日公司
江斌;陈佳良;
                          董事长兼总
马国清;詹光                                2015 年 07 月 2016 年 2 月 5
               其他承诺   经理江斌、董                                    履行完毕
煌;张水陆;洪                               08 日         日
                          事常务副总

                          经理陈佳良、
                          董事财务总


                                                                                     15
                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                          监马国清、副
                          总经理张水
                          陆、副总经理
                          詹光煌、副总
                          经理兼董事
                          会秘书洪彦
                          基于对公司
                          战略转型及
                          发展前景的
                          信心,计划自
                          2015 年 7
                          月 7 日起六
                          个月内,根据
                          中国证监会
                          和深圳证券
                          交易所的有
                          关规定,通过
                          深圳证券交
                          易所证券交
                          易系统在二
                          级市场增持
                          公司股份,并
                          承诺:在增持
                          期间及在增
                          持完成后六
                          个月内不转
                          让所持公司
                          股份。

                          按照公司《未
                          来三年股东
厦门金达威
                          回报规划         2015 年 01 月 2017 年 12 月
集团股份有   分红承诺                                                    正常履行中
                          (2015 年        01 日           31 日
限公司
                          -2017 年)》分
                          配公司利润。

                          本人、本公司
                          及所控制的
                          其他企业目
             关于同业竞   前并没有直
厦门金达威
             争、关联交   接或间接地       2010 年 07 月
投资有限公                                                 长期          正常履行中
             易、资金占用 从事与金达       26 日
司;江斌
             方面的承诺   威集团主营
                          业务存在竞
                          争的业务活
                          动;本人、本

                                                                                      16
                             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                            公司不会,而
                            且会促使本
                            人、本公司所
                            控制的其他
                            企业不会直
                            接或间接地
                            在中国境内
                            外参与、经营
                            或从事与厦
                            门金达威集
                            团主营业务
                            或其计划开
                            展的业务构
                            成竞争的业
                            务;凡本人、
                            本公司及所
                            控制的其他
                            企业有商业
                            机会可参与、
                            经营或从事
                            任何可能与
                            金达威集团
                            主营业务或
                            其计划开展
                            的业务构成
                            竞争的业务,
                            本人、本公司
                            应于发现该
                            商业机会后
                            立即书面通
                            知金达威集
                            团,并将上述
                            商业机会无
                            偿提供给金
                            达威集团。

                            本公司、本
                            人、本公司及
                            本人所控制
             关于同业竞
厦门金达威                  的其他企业
             争、关联交                    2010 年 07 月
投资有限公                  不会以借款、                   长期   正常履行中
             易、资金占用                  26 日
司;江斌                     代偿债务、代
             方面的承诺
                            垫款项或者
                            其他方式占
                            用金达威集


                                                                               17
                         厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                        团资金。

                        本公司、本
                        人、本公司及
                        本人所控制
                        的其他企业
                        在实际经营
                        运作过程中,
                        将保持规范
                        运作,确保与
                        金达威集团
                        在人员、资
                        产、财务、机
厦门金达威              构和业务等
                                       2010 年 07 月
投资有限公   其他承诺   方面完全分                     长期       正常履行中
                                       26 日
司;江斌                 开;本公司、
                        本人、本公司
                        及本人所控
                        制的其他企
                        业与金达威
                        集团在经营
                        业务、机构运
                        作、财务核算
                        等方面独立
                        并各自承担
                        经营责任和
                        风险。

                        若公司因与
                        Kaneka
                        Corporation
                        诉讼最终裁
                        决需承担故
                        意侵权的三
                        倍赔偿(也自
厦门金达威              专利生效之
                                       2011 年 04 月 至该诉讼案   案件尚未最
投资有限公   其他承诺   日起至达成
                                       16 日           最终裁决   终裁决
司;江斌                 协议之日止,
                        按日本
                        Kaneka 公司
                        实际受到的
                        损害计),承
                        诺人愿全额
                        承担上述赔
                        偿。



                                                                               18
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  130.00%      至                         180.00%


2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  25,891.79    至                      31,520.44
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               11,257.3

                                            1、维生素 A 价格仍在高位运行;2、DRB 与上年同期相比,盈利能力增强,
业绩变动的原因说明
                                            公司持股比例由 49.60%上升至 96.11%。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                              接待对象:天弘基金管理有限公司;谈
                                                                              论的主要内容及提供的资料如下:海外
2016 年 09 月 23 日     实地调研                   机构                       子公司并购后的经营状况;维生素产品
                                                                              的价格走势;公司维生素的产能;公司
                                                                              将来新的关注点




                                                                                                                19
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