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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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金达威(002626)公告正文

金达威:2016年年度报告

公告日期 2017-04-08
股票简称:金达威 股票代码:002626
                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




厦门金达威集团股份有限公司

      2016 年年度报告




       2017 年 04 月




                                                              1
                                        厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人

员)黄宏芸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对

任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认

识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    (一)汇率波动风险:公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币

主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为记账

本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,

会对公司的盈利水平造成一定的影响。(二)市场价格波动风险:产品市场价格

波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格

及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)

等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个

年度或下一年度的财务数据。(三)市场竞争风险:保健品行业在国际上和国内

市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市

场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果


                                                                                    2
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文



不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。(四)环境保护

风险:随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保

意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管制标准日趋严格,将可能

导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。(五)新品牌及

新商业模式的风险:新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模

式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,公司将充

分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓

新领域新模式。(六)商誉减值风险:报告期末,公司由于并购形成较大金额商

誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持

续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。(七)股

市波动风险:公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治

形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响,同时也受投资

者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离

价值的波动,股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请

投资者注意股市风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者

决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 616,481,927 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                                                                       3
                                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 58

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 66

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 80

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 81

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 183




                                                                                                                                               4
                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                     释义


                释义项     指                                 释义内容

公司、本公司               指   厦门金达威集团股份有限公司

DRB                        指   美国公司 Doctor's Best Holdings, Inc.及 Doctor's Best Inc.的合称

VB、VBN                    指   VitaBest Nutrition, Inc.公司在美国设立的全资子公司

                                原 Kingdomway USA, LLC 公司在美国设立的全资子公司,于 2017 年
KUSA、KALLC                指
                                1 月变更公司名称为 Kingdomway America, LLC

KUC                        指   KUC Holding 公司在美国设立的子公司

                                Kingdomway Nutrition Inc.,公司在美国设立的控股子公司,持有其
KN                         指
                                51%的股份

KPL                        指   KINGDOMWAY PTE. LTD.,公司在新加坡设立的子公司

                                VITAKIDS PTE. LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其 65%股
VK                         指
                                权

                                PINK OF HEALTH PTE. LTD., 公司在新加坡的控股子公司,持有其
PH                         指
                                65%股权

                                美国公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.公司向其购买经营性资产
Vitatech、VTN              指
                                组

                                美国私募股权投资公司 North Castle Partners 所管理或控制的
                                NCP-DBI, L.P.、 NCP-DB I-A, L.P.、North Castle Partners V, L.P.和
NCP                        指
                                North Castle Partners V-A, L.P.基金。为 DRB 原股东。2016 年 5 月,
                                公司完成收购上述基金持有的 Doctor's Best Holdings, Inc.的所有股份

舞昆食品                   指   舞昆健康食品株式会社,公司在日本投资参与设立的合资公司

上海燃卡                   指   上海燃卡贸易有限公司,公司现持有其 22.222%股权

华泰瑞合                   指   北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业

网营科技                   指   杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业

控股股东、金达威投资       指   厦门金达威投资有限公司

中牧股份                   指   中牧实业股份有限公司,为公司发起人股东

厦门特工                   指   厦门特工开发有限公司,公司发起人股东

内蒙古金达威、金达威药业   指   内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司

鑫达威                     指   厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司

佰盛特                     指   厦门佰盛特生物科技有限公司,为公司控股子公司

金达威生物                 指   厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司




                                                                                                     5
                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


金达威保健品               指   厦门金达威保健品有限公司,公司全资子公司

迪诺宝                     指   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司,公司全资子公司

金达威维生素、维生素公司   指   厦门金达威维生素有限公司,公司全资子公司

金达威控股                 指   金达威控股有限公司,公司在香港子公司

                                厦门金达威体育文化传媒有限公司,公司 2016 年 11 月 11 日出资设
金达威体育                 指
                                立的合资子公司,现持有其 51%股权

                                北京金达威营养食品有限公司,公司 2017 年 1 月 17 日出资设立的合
金达威营养                 指
                                资子公司,现持有 70%股权

                                美国子公司 VitaBest Nutrition, Inc.计提的应付给大型超市、商场客户
市场基金                   指
                                的市场推广费用

                                俗称维生素 Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类
                                似于维生素 K,辅酶 Q10 是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速
Q10                        指
                                细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用,
                                同时具有免疫增强作用

                                二十二碳六烯酸的英文名缩写,俗称"脑黄金",是人体细胞膜中含量
                                最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常
DHA                        指
                                重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也
                                有非常重要的功效

                                花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸
ARA                        指   之一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同
                                时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一

                                又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食品、
维生素 A、VA               指   化妆品等;对动物,维生素 A 有提高繁殖力,促进生长,增加免疫力
                                等作用,可用作饲料添加剂

                                在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷排泄和在
维生素 D3、VD3             指
                                骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素




                                                                                                    6
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 金达威                                股票代码                 002626

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           厦门金达威集团股份有限公司

公司的中文简称           金达威

公司的外文名称(如有)   Xiamen Kingdomway Group Company

公司的外文名称缩写(如有)Kingdomway

公司的法定代表人         江斌

注册地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区

注册地址的邮政编码       361028

办公地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号

办公地址的邮政编码       361028

公司网址                 www.kingdomway.com

电子信箱                 info@kingdomway.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                            证券事务代表

姓名                               洪彦                                    常芃

                                   福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
联系地址
                                   299 号                                  299 号

电话                               0592-3781888/6511111                    0592-3781888/6511111;0592-3781760

传真                               0592-6515151                            0592-6515151

电子信箱                           hongyan@kingdomway.com                  changpeng@kingdomway.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          厦门金达威集团股份有限公司证券事务部




                                                                                                               7
                                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          91350200612033399C

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  葛晓萍、孙刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间

                             深圳市福田区中心区中心广
                             场香港中旅大厦第五层(01A、                                 2016 年 10 月 13 日至其后一个
华泰联合证券有限责任公司                                 吴梅山、柴奇志
                             02、03、04)、17A、18A、24A、                                完整会计年度
                             25A、26A

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2016 年                2015 年           本年比上年增减           2014 年

营业收入(元)                      1,662,750,797.11        1,203,809,133.75             38.12%         838,250,286.73

归属于上市公司股东的净利润
                                      299,767,905.21         112,572,991.02             166.29%         194,536,175.51
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      288,304,881.38         103,538,784.69             178.45%         176,359,663.57
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      374,051,843.65          81,558,085.23             358.63%         161,384,095.38
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.51                   0.20            155.00%                    0.34

稀释每股收益(元/股)                            0.51                   0.20            155.00%                    0.34

加权平均净资产收益率                           17.01%                  7.46%              9.55%                  14.20%




                                                                                                                          8
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                  2016 年末          2015 年末          本年末比上年末增减    2014 年末

总资产(元)                      3,100,862,059.61   2,773,152,728.65               11.82%    1,568,945,505.28

归属于上市公司股东的净资产
                                  2,164,978,026.25   1,458,878,622.30               48.40%    1,421,816,374.66
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                      单位:元

                                  第一季度            第二季度               第三季度         第四季度

营业收入                           379,479,946.70     426,267,356.19         392,396,444.84    464,607,049.38

归属于上市公司股东的净利润          48,030,171.69      81,550,445.37          65,937,984.05    104,249,304.10

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    47,991,512.03      79,428,037.70          64,735,618.54     96,149,713.11
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          44,327,026.54      70,826,020.35         109,920,931.81    148,977,864.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、 分季度主要财务指标说明

报告期各季度销售收入分别占年度总收入的22.82%、25.64%、23.60%、27.94%,波动基本处于正常范围,一季度和四季度
波动幅度相对较大的主要原因为一季度维生素A销售价格处于年内最低,四季度维生素A平均售价及销量都达到年内最高。
报告期各季度归属于上市公司股东的净利润分别占年度归属于上市公司股东的净利润的16.02%、27.20%、22.00%、34.78%,
各季度波动幅度较大的原因主要系维生素A的价格上涨及出货排期原因造成。一季度维生素A销售价格处于年内最低,毛利
水平最低;三季度维生素A销量较小,使得公司当季净利润相应减少;四季度维生素A平均售价及销量都达到年内最高,毛
利最高;公司各季度的费用成本水平变化不大。
经营活动现金净流量分别占年度经营活动现金净流量的11.85%、18.93%、29.39%、39.83%,逐季大幅增加,主要系销售额
增加,应收账款逐季到达账期,及公司对应收账款有效管理所致。




                                                                                                                 9
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


十、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                 2016 年金额       2015 年金额       2014 年金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -2,263,784.71      -873,275.50      -1,811,802.61 处置固定资产的损益
值准备的冲销部分)

                                                                                               收到的与收益相关的
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                               政府补助,以及与资
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       16,026,079.37      6,724,979.95      7,905,930.72
                                                                                               产相关的政府补助摊
受的政府补助除外)
                                                                                               销

                                                                                               收到的购买理财产品
委托他人投资或管理资产的损益                                  3,677,315.00     14,011,181.10
                                                                                               的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -477,030.41       363,212.87       1,297,114.59 主要系增加存货损失

                                                                                               按各公司税率计算的
减:所得税影响额                            1,714,775.22       864,585.02       3,225,911.86
                                                                                               所得税影响额

                                                                                               控股子公司少数股东
    少数股东权益影响额(税后)               107,465.20          -6,559.03
                                                                                               权益影响额

合计                                       11,463,023.83      9,034,206.33     18,176,511.94             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                     10
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“其他食品制造业(代码:C0399)”。与上年相比,公司报告期在原有动
物营养行业、食品营养强化剂行业原材料和保健食品终端产品的生产、销售业务的基础上,向运动营养品和功能性食品的生
产、销售业务拓展。
报告期,公司面临中国产业结构调整和经济下行压力,在复杂的国内外经济形势背景下,公司站在未来产业发展的高度,整
合已有业务和资源,积极涉足相关产业,进行体育大健康的产业布局。各项业务显现较好的发展势头,公司以科学营养、运
动活力、健康魅力做为企业的新使命,构建着大健康体育领域全产业链的未来发展蓝图。
报告期内公司经营业绩上升主要驱动因素为维生素A系列产品价格上涨,以及保健品销量增加所致。
自从2014年10月,国务院出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》,以营养保健食品为代表的健康产业真正迎来了一个
春天,将对健康产业,尤其是保健食品、营养品产生巨大推动作用。随着国家对保健食品行业监管力度加大及对健康产业的
扶持,保健食品行业前景会更好,市场清洁度会更高,老百姓能更加放心去消费,将大力促进保健食品行业良性成长。
在市场需求、技术进步和管理更新的推动下,中国保健品产业发展空间巨大。中国产业信息研究网发布的《2015-2020年中
国保健品行业发展前景与投资风险预警分析报告》显示,截止2013年底,我国保健品产业已达到3千多亿的规模,成为食品
工业乃至经济增长的新增长点。巨大的消费市场为保健食品行业展现出了良好的发展前景。随着生产水平的提高,社会对健
康生活质量的要求越来越高,对保健食品的需求也在不断增加。现在老百姓对健康的需求愿望越来越强,老年人希望更长寿、
更健康,年轻人随着生产压力的提高,也想通过保健食品缓解体力疲劳,增加免疫力等等,可以看出保健食品使用量越来越
大,预计到2020年,中国保健品需求规模将超过1万亿元,而我国资本市场不断涌现大资金对全球营养保健品的投资也将促
使行业规模快速的增长。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                                重大变化说明


                                     报告期股权资产增加 3,775.03 万元。其中:1)缴付对华泰瑞合第二期出资 1,000 万
                                     元;2)增资上海燃卡 3,000 万元,确认当期投资损益-240.97 万元,增加股权资产
股权资产
                                     2,759.03 万元;3)出资 21.09 万元参与设立舞昆食品,确认当期投资损益-5.09 万元,
                                     增加股权资产 16.00 万元

固定资产                             无重大变化

无形资产                             无重大变化

                                     报告期在建工程增加 1,036.13 万元,主要系 VB 公司购入的现处于安装调试阶段的
在建工程
                                     机器设备以及维生素公司的技术改造。

                                     报告期商誉增加 4,086.21 万元,主要系收购 VK 增加商誉 537.65 万元;收购 PH 增
商誉
                                     加商誉 175.71 万元;VB 和交易对方签署《补充协议》,对 2015 年 6 月 28 日签署的


                                                                                                                  11
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                       《资产购买协议》中标的资产购买价格进行调整,使得商誉减少 774.86 万元;汇率
                                       变动增加原有商誉价值 4,147.72 万元。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                  保障资产安                 境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因     资产规模        所在地    运营模式    全性的控制    收益状况     公司净资产
     内容                                                                                                 大减值风险
                                                                     措施                      的比重

VK 经营性资 收购 VK65% 1,058.42 万                   销售保健品 有效的内保
                                          新加坡                               -22.73 万元        0.49% 否
产            的股权       元                        及健康食品 控制机制

PH 经营性资 收购 PH65%                               销售保健品 有效的内保
                           383.24 万元 新加坡                                  61.30 万元         0.18% 否
产            的股权                                 及健康食品 控制机制

              增持控股子
DRB 经营性 公司            32,004.68 万              自有品牌保 有效的内保 3,562.04 万
                                          美国加州                                               14.68% 否
资产          DRB46.51% 元                           健品销售    控制机制      元
              的股权

其他情况说
              无



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司获得3项中国发明专利授权。截至2016年12月31日,公司共有授权专利27项(其中26项中国专利,1项美国专
利)、在审专利26项。根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于发布
2016年国家企业技术中心名单的通知》(发改高技[2016]2680号),公司技术中心被确认为2016年(第23批)国家企业技术
中心。
报告期内,公司继续加大研发投入金额,提升公司在行业技术、研发方面的优势。公司没有发生因设备或技术升级换代、特
许经营权丧失等导致公司核心竞争力收到严重影响的情况。




                                                                                                                   12
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司实现主营业务收入16.63亿元,比上年同期增长38.12%,实现归属上市公司股东的净利润3亿元,比上年同期
增长166.29%,公司经营活动现金流量净额3.74亿元,增长358.63%。公司资产质量良好,财务状况健康,各项业务蓬勃开展。


二、主营业务分析

1、概述


           项目            2016年度           2015年度          同比变动                     变动说明

营业收入                  1,662,750,797.11   1,203,809,133.75      38.12% 保健品系列产品销售增加3.04亿元,维生素A
                                                                            系列产品销售增加2.24亿元,辅酶Q10系列产
                                                                            品销售下降1.00亿元

营业成本                   980,331,348.74     755,657,878.23       29.73% 保健品系列产品成本增加2.48亿元,维生素A
                                                                            系列产品成本增加366.54万元,辅酶Q10系列
                                                                            产品成本减少0.44亿元

销售费用                    98,166,029.59      57,003,782.48       72.21% 主要系VB合并报表期限变化增加2,351.34万
                                                                            元、新增合并范围VK和PH增加886.62万元;
                                                                            DRB销售增长和进行业务推广增加777.42万
                                                                            元

管理费用                   214,608,966.21     238,253,468.47       -9.92%

研发投入                    44,420,579.14      33,928,012.18       30.93% 主要系金达威药业和金达威维生素改进现有
                                                                            生产工艺、加大研发投入。

财务费用                      2,141,501.44     16,757,338.92      -87.22% 主要系国外保健品销售现金折扣减少及利息
                                                                            收入减少所致。

资产减值损失                  -156,963.86        7,805,094.59    -102.01% 主要系维生素D3市场价格回升,减值迹象消
                                                                            失,转回存货跌价准备512.60万元;本期计提
                                                                            保健品存货跌价90.02万元;固定资产减值准
                                                                            备增加58.28万元;坏账准备增加73.37万元;。

投资收益                     -2,460,609.55       3,677,315.00    -166.91% 主要系报告期无到期理财产品收益,确认股权
                                                                            投资收益-246.06万元。

经营活动现金净流量         374,051,843.65      81,558,085.23      358.63% 主要系报告期销售回款增加,存货周转率提高
                                                                            共同所致

投资活动现金净流量        -472,182,388.42    -897,411,900.90      -47.38% 主要系对外投资以及购买银行理财产品金额
                                                                            相比上年度减少所致




                                                                                                                 13
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


筹资活动现金净流量                528,696,678.05     507,474,126.07          4.18%




2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                   单位:元

                                       2016 年                                    2015 年
                                                                                                              同比增减
                             金额            占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             1,662,750,797.11                 100%       1,203,809,133.75               100%            38.12%

分行业

营养和保健品             1,651,348,133.62                99.31%      1,197,539,094.74              99.48%           37.90%

其他业务收入                11,402,663.49                0.69%           6,270,039.01               0.52%           81.86%

分产品

维生素 A 系列              444,838,128.79                26.75%       220,628,834.96               18.33%          101.62%

辅酶 Q10 系列              352,864,826.74                21.22%       453,048,325.35               37.63%          -22.11%

保健品-胶囊系列            465,097,047.74                27.97%       321,277,273.57               26.69%           44.77%

保健品-片剂系列            167,248,493.41                10.06%        84,963,625.22                7.06%           96.85%

其他(含其他业务收
                           232,702,300.43                14.00%       123,891,074.65               10.29%           87.83%
入)

分地区

境内销售(含其他业
                           365,334,355.07                21.97%       232,377,757.71               19.30%           57.22%
务收入)

境外销售                 1,297,416,442.04                78.03%       971,431,376.04               80.70%           33.56%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                   单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本           毛利率
                                                                               同期增减         同期增减        期增减

分行业

营养和保健品        1,651,348,133.62    973,980,104.40            41.02%             37.90%          29.40%          3.87%

分产品

维生素 A 系列        444,838,128.79     156,391,999.92            64.84%           101.62%            2.40%         34.06%


                                                                                                                         14
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


辅酶 Q10 系列        352,864,826.74    207,219,742.88    41.28%            -22.11%             -17.56%         -3.24%

保健品-胶囊系
                     465,097,047.74    320,137,890.86    31.17%            44.77%              33.47%           5.84%


保健品-片剂系
                     167,248,493.41    134,199,392.21    19.76%            96.85%              366.29%        -46.37%


分地区

境内销售             365,334,355.07    141,098,455.00    61.38%            57.22%               -1.77%         23.20%

境外销售            1,297,416,442.04   839,232,893.74    35.32%            33.56%              37.13%          -1.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位        2016 年                 2015 年             同比增减

                      销售量              kg                       341,331.45           363,617.64             -6.13%
营养保健品(食品原
                      生产量              kg                       336,501.89           415,140.53            -18.94%
料)
                      库存量              kg                        76,616.83            81,446.39             -5.93%

                      销售量              kg                   3,199,566.49           3,127,427.27              2.31%
营养保健品(维生素
                      生产量              kg                      3,183,489.3            3,126,338              1.83%
原料)
                      库存量              kg                        176,004.4           192,081.59             -8.37%

                      销售量              粒                  1,196,492,078           536,569,176             122.99%

保健品(成品胶囊)生产量                  粒                  1,228,375,826           692,459,746              77.39%

                      库存量              粒                      187,774,318         155,890,570              20.45%

                      销售量              片                      777,606,227         321,977,843             141.51%

保健品(成品片剂)生产量                  片                      820,323,539         346,329,313             136.86%

                      库存量              片                       67,068,782           24,351,470            175.42%

                      销售量              kg                       289,020.81         1,404,036.75            -79.42%

保健品(成品粉剂)生产量                  kg                        232,949.3         1,578,703.26            -85.24%

                      库存量              kg                       118,595.01           174,666.52            -32.10%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
营养保健品(成品胶囊)销量、产量分别增加122.99%、77.39%,营养保健品(成品片剂)销量、产量、库存量分别增加141.51%、
136.86%、175.42%主要系VB本报告期合并期限变化,DRB大客户销量增长及开发新客户带来业务量使得其产量、销量、库
存量增加。营养保健品(成品粉剂)销量、产量、库存量分别下降79.42%、85.24%、32.10%,主要系VB本报告期老客户粉
剂订单减少,新客户订单尚未执行使得其产品产量、销量、库存均下降所致。




                                                                                                                    15
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                         单位:元

                                          2016 年                            2015 年
   行业分类              项目                                                                        同比增减
                                   金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

营养保健品(食
                    原材料      125,356,366.90           56.15%    160,531,929.26           60.14%        -3.99%
品原料)

营养保健品(食
                    直接人工     26,948,523.43           11.18%     24,141,656.23            9.04%         2.14%
品原料)

营养保健品(食
                    制造费用     36,451,614.95           16.33%     39,431,231.78           14.77%         1.56%
品原料)

营养保健品(食
                    包装物        2,482,316.61            1.11%      2,396,994.30            0.90%         0.21%
品原料)

营养保健品(食
                    燃动力       33,993,821.33           15.23%     40,447,657.58           15.15%         0.08%
品原料)

营养保健品(维
                    原材料      145,495,984.79           76.53%    127,905,220.90           70.21%         6.32%
生素原料)

营养保健品(维
                    直接人工     18,442,228.28            9.70%     20,872,604.99           11.46%        -1.76%
生素原料)

营养保健品(维
                    制造费用      6,034,679.63            3.17%      7,889,963.07            4.33%        -1.16%
生素原料)

营养保健品(维
                    包装物        1,078,158.22            0.57%       954,677.97             0.52%         0.05%
生素原料)

营养保健品(维
                    燃动力       19,068,119.35           10.03%     24,553,764.17           13.48%        -3.45%
生素原料)

营养保健品(成
                    原材料      267,376,616.50           48.58%    131,510,610.99           43.51%         5.07%
品)

营养保健品(成
                    直接人工    245,579,939.50           44.61%    138,497,564.49           45.82%        -1.21%
品)

营养保健品(成
                    制造费用     33,505,520.53            6.09%     28,632,899.21            9.47%        -3.38%
品)

营养保健品(成
                    包装物        3,657,486.95            0.66%      3,214,312.68            1.06%        -0.40%
品)



                                                                                                                16
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


营养保健品(成
                     燃动力                344,867.72     0.06%        403,769.22         0.13%          -0.07%
品)

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本报告期合并范围新增:控股子公司VITAKIDS PTE. LTD.、PINK OF HEALTH PTE. LTD.、Doctor's Best Pte. Ltd.和厦门金
达威体育文化传媒有限公司


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                      455,949,275.10

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 27.41%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                          0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                  销售额(元)                占年度销售总额比例

1           客户 1                                            137,207,809.66                              8.25%

2           客户 2                                            130,881,837.77                              7.87%

3           客户 3                                             95,572,133.68                              5.75%

4           客户 4                                             70,042,026.15                              4.21%

5           客户 5                                             65,419,748.92                              3.93%

合计                             --                           499,123,556.19                             30.01%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    209,367,847.47

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               27.71%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                          0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                     供应商名称                采购额(元)                占年度采购总额比例



                                                                                                              17
                                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


1          供应商 1                                                    85,829,515.30                                11.36%

2          供应商 2                                                    39,603,619.73                                 5.24%

3          供应商 3                                                    34,042,217.58                                 4.51%

4          供应商 4                                                    25,460,903.15                                 3.37%

5          供应商 5                                                    24,431,591.71                                 3.23%

合计                         --                                       209,367,847.47                               27.71%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                   单位:元

                             2016 年                 2015 年             同比增减                   重大变动说明

                                                                                         主要系 VB 合并报表期间变化增加
                                                                                         2,351.34 万元、新增合并范围 VK 和
销售费用                      98,166,029.59           57,003,782.48            72.21% PH 增加 886.62 万万元、 DRB 销售
                                                                                         增长和进行业务推广增加 777.42 万
                                                                                         元

管理费用                     214,608,966.21          238,253,468.47             -9.92%

                                                                                         主要系国外保健品销售现金折扣减
财务费用                          2,141,501.44        16,757,338.92            -87.22%
                                                                                         少及利息收入减少所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
公司为充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力,公司进行的研发项目根据所处
不同阶段分三类,1)为改进生产工艺和完善环保安全进行的技术创新;2)为公司未来投资项目做前期准备;3)为公司制定
新的发展战略做技术储备。短期部分项目已完成,取得良好的经济和社会效益,中长期的项目已取得阶段性成果,为公司培
育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力。
公司研发投入情况

                                           2016 年                         2015 年                      变动比例

研发人员数量(人)                                        228                                 177                  28.81%

研发人员数量占比                                       13.65%                          12.26%                        1.39%

研发投入金额(元)                               44,420,579.14                  33,928,012.18                      30.93%

研发投入占营业收入比例                                  2.67%                            2.82%                      -0.15%

研发投入资本化的金额(元)                                0.00                            0.00                       0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                        0.00%                            0.00%                       0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

                                                                                                                            18
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

             项目                    2016 年                    2015 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   1,710,809,808.65           1,205,661,386.44                   41.90%

经营活动现金流出小计                   1,336,757,965.00           1,124,103,301.21                   18.92%

经营活动产生的现金流量净
                                         374,051,843.65                81,558,085.23                 358.63%


投资活动现金流入小计                      21,831,575.22             952,067,001.45                   -97.71%

投资活动现金流出小计                     494,013,963.64           1,849,478,902.35                   -73.29%

投资活动产生的现金流量净
                                        -472,182,388.42            -897,411,900.90                   -47.38%


筹资活动现金流入小计                   1,490,099,975.85             933,975,536.99                   59.54%

筹资活动现金流出小计                     961,403,297.80             426,501,410.92                   125.42%

筹资活动产生的现金流量净
                                         528,696,678.05             507,474,126.07                    4.18%


现金及现金等价物净增加额                 436,376,542.75            -301,884,963.85                   244.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期经营活动现金流入比上年同期增长41.90%,主要系公司主营业务收入增加,销售回款及时及公司对应收账款有效
管理所致。
2、报告期经营活动现金流出比上年同期增长18.92%,主要系:1)购买商品、接受劳务支付的现金增加0.48亿元;2)VB合
并报表期间变化增加支付给职工以及为职工支付的现金0.76亿元;3)因股权变更累计超过90%, DRB支付股票期权行权费
用0.51亿元,该费用已于2015年计提 ;4)支付税费增加0.74亿元;5)支付的其他与经营活动有关的现金减少0.27亿元。
3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加358.63%,主要系由上述因素综合差额所致。
4、报告期投资活动现金流入比上年同期下降97.71%,主要系报告期无到期银行理财产品所致。
5、报告期投资活动现金流出比上年同期下降73.29%,主要系以下原因所致:1)购买银行理财产品的资金规模相比上年度
减少8.45亿元;2)收购股权及购买资产的投资金额相比上年度减少5.08亿元。
6、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.38%,主要系上述4、5因素综合差额所致。
7、报告期筹资活动现金流入比上年同期增长59.54%,主要系以下因素综合差额所致:1)收到非公开发行股份募集资金6.56
亿元;2)归还银行贷款后退回保证金3.16亿元;3)银行借款减少4.10亿元。
8、报告期筹资活动现金流出比上年同期增长125.42%,主要系以下因素综合差额所致:1)归还银行贷款8.26亿元;2)分配
股利及偿付利息支付的现金减少0.53亿元;3)为内保外贷支付的保证金减少2.39亿元。
9、报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加244.55%,主要系由上述因素综合差额所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明


                                                                                                              19
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元

                              金额                 占利润总额比例              形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                      主要系报告期无到期理财产
投资收益                       -2,460,609.55                  -0.68% 品收益,确认股权投资收益 是
                                                                      -246.06 万元

公允价值变动损益                           0.00               0.00%

                                                                      计提及转回的存货跌价准
资产减值                            -156,963.86               -0.04% 备,坏账准备,固定资产减 否
                                                                      值损失

营业外收入                     17,127,603.91                  4.72% 主要系收到的政府补助             否

                                                                      主要为固定资产处置损失及
营业外支出                      3,842,339.66                  1.06%                                  否
                                                                      存货损失


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                           单位:元

                           2016 年末                       2015 年末

                                    占总资产比                    占总资产比 比重增减                     重大变动说明
                       金额                            金额
                                         例                            例

                                                                                              主要系报告期经营活动现金流量净
                                                                                              额增加较多,扣除购买银行理财产
                    840,601,056.2
货币资金                                  27.11% 639,044,407.88         23.04%       4.07% 品、分配股利、进行股权投资、购买
                               7
                                                                                              经营所需资产等支出后,货币资金比
                                                                                              上年末增加 2.01 亿元所致。

                    239,380,298.0
应收账款                                   7.72% 219,065,545.67          7.90%       -0.18%
                               8

                    287,709,465.0
存货                                       9.28% 290,145,209.42         10.46%       -1.18%
                               2

                                                                                              报告期将投资性房地产重分类到固
投资性房地产                               0.00% 28,023,750.25           1.01%       -1.01%
                                                                                              定资产中。

                                                                                              报告期对上海燃卡增资和对舞昆食
长期股权投资        27,750,339.65          0.89%                                     0.89%
                                                                                              品的投资。

固定资产            533,039,217.6        17.19% 566,612,791.21          20.43%       -3.24%


                                                                                                                                 20
                                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                 4

在建工程            11,605,100.07          0.37%   1,243,796.99      0.04%        0.33%

                                                                                          报告期归还 VB,KUSA 和 DRB 短期
短期借款            57,750,020.00          1.86% 705,983,760.00     25.46%   -23.60%
                                                                                          借款所致。

                                                                                          报告期增持 DRB 股权增加长期借款
                    379,630,112.9                                                         3.72 亿元,KUC 2.36 亿元三年期贷款
长期借款                                  12.24% 288,990,368.54     10.42%        1.82%
                                 0                                                        将在一年内到期,将其从长期借款重
                                                                                          分类至“一年内到期的非流动负债”。

                    243,957,510.3
无形资产                                   7.87% 248,322,685.85      8.95%    -1.08%
                                 9

                                                                                          报告期商誉增加 4,086.21 万元,主要
                                                                                          系收购 VK 增加商誉 537.65 万元;收
                                                                                          购 PH 增加商誉 175.71 万元;VB 和
                                                                                          交易对方签署《补充协议》,对 2015
                    644,835,813.6
商誉                                      20.80% 603,973,686.48     21.78%    -0.98% 年 6 月 28 日签署的《资产购买协议》
                                 5
                                                                                          中标的资产购买价格进行调整,使得
                                                                                          商誉减少 774.86 万元;以及汇率变动
                                                                                          增加原有商誉价值 4,147.72 万元所
                                                                                          致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司货币资金受限金额为200,180,105.64元,主要系支付内保外贷保证金及VB支付信用卡保证金所致。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                               变动幅度

                           429,106,426.04                           938,494,049.95                                  -54.28%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                   投资期 产品类 截至       预计   本期投 是否涉 披露日 披露索
                                                   合作方
公司名      务      式      额       例       源             限     型     资产      收益   资盈亏      诉    期(如 引(如


                                                                                                                             21
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


     称                                                                        负债                           有)       有)
                                                                               表日
                                                                               的进
                                                                               展情
                                                                                况

                                                      ONE
          保健、
                                                      PANG
          天然、                                                               股权
                                                      TIAN、                                                 2016 年
          有机食          9,103,4            自有资                            已全          -227,34                    巨潮资
VK                 收购             65.00%            FOO      长期   消费品          0.00              否   02 月 18
          物批             86.01             金                                部过              5.17                   讯网
                                                      YEE                                                    日
          发、零                                                               户
                                                      PHAN
          售
                                                      T

                                                      ONE
          保健
                                                      PANG
          品、健                                                               股权
                                                      TIAN、                                                 2016 年
          康事务          2,975,0            自有资                            已全          613,002.                   巨潮资
PH                 收购             65.00%            FOO      长期   消费品          0.00              否   02 月 18
          和个人           73.99             金                                部过               77                    讯网
                                                      YEE                                                    日
          护理品                                                               户
                                                      PHAN
          的零售
                                                      T

                                                      虎扑
                                                      (上
                                                      海)文
                                                      化传播
          从事货                                      股份有
          物及技                                      限公                     股权
                                                                                                             2016 年
上海燃 术的进             30,000,            自有资 司、上                     已全          -2,409,7                   巨潮资
                   增资             22.22%                     长期   消费品          0.00              否   02 月 01
卡        出口业          000.00             金       海卡燃                   部过            01.22                    讯网
                                                                                                             日
          务,食                                      信息系                   户
          品流通                                      统合伙
                                                      企业
                                                      (有限
                                                      合伙)、
                                                      陈桃良

                                                      株式会
                                                      社舞昆
          食品的                                      之鸿
                                                                               股权
          企划,                                      原、株                                                 2016 年
舞昆食                    210,94             自有资                            已全          -50,908.                   巨潮资
          制造、 新设               40.00%            式会社 长期     消费品          0.00              否   04 月 19
品                          9.20             金                                部过               33                    讯网
          销售和                                      日本                                                   日
                                                                               户
          进出口                                      ARVIS
                                                      、桥诘
                                                      喜久雄

DRB       保健品 收购     371,71 96.11% 自有资 NCP、 长期             消费品 股权     0.00 35,620,4 否       2016 年 巨潮资


                                                                                                                                22
                                                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


          销售                6,916.8              金          Kennet                          已全                 13.30              05 月 03 讯网
                                      4                        h                               部过                                    日
                                                               Halvor                          户
                                                               srude、
                                                               Gale
                                                               Bensus
                                                               sen

          体育赛
                                                                                               缴交
          事营                                                                                                                         2016 年
金达威                        5,100,0              自有资 吴磊、                               注册               -91,228.                         巨潮资
          运、体 新设                     51.00%                         长期     无                       0.00              否        11 月 11
体育                            00.00              金          江斌                            资本                    95                          讯网
          育 IP 营                                                                                                                     日
                                                                                               金
          销

                                                               华泰证                          认缴
华泰瑞 产业基                 10,000,              自有资 券股份                               第二
                      其他                5.00%                          7年      无                       0.00              否
合        金                   000.00              金          有限公                          期出
                                                               司等                            资额

                               429,10
                                                                                                                  33,454,2
合计           --       --    6,426.0       --          --         --      --          --           --     0.00                   --        --       --
                                                                                                                    32.40
                                      4


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:万元

                                                                         报告期内 累计变更 累计变更                                尚未使用
                                          本期已使 已累计使                                                         尚未使用                     闲置两年
                             募集资金                                    变更用途 用途的募 用途的募                                募集资金
募集年份 募集方式                         用募集资 用募集资                                                         募集资金                     以上募集
                               总额                                      的募集资 集资金总 集资金总                                用途及去
                                           金总额            金总额                                                   总额                       资金金额
                                                                         金总额              额          额比例                        向

                                                                                                                                  用于支付
               首次公开
2011 年                       75,416.1           34.23 77,814.81                  0         5,888.83       7.81%      1,943.7 应付未付                    0
               发行
                                                                                                                                  的工程款、


                                                                                                                                                          23
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                             设备款、质
                                                                                                             保金

           非公开发
2016 年                 65,561.76 65,617.07 65,617.07              0            0       0.00%       10.04 专户存储                  0
           行

合计            --     140,977.86   65,651.3 143,431.88            0   5,888.83         7.81%     1,953.74       --                 0

                                               募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531 号文件核准,公司首次向中国境内社会公众公开发行
人民币普通股 2,300 万股,每股发行价为人民币 35.00 元,募集资金总额为 80,500.00 万元,扣除发行费用总额 5,083.90 万
元后,募集资金净额为 75,416.10 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了
信会师报字[2011]第 13562 号《验资报告》。截至 2016 年 12 月 31 日止,公司募集资金净额 75,416.10 万元,累计收到利息
(含理财)收入扣减手续费净额 4,324.42 万元,实际使用募集资金(含理财及利息收入)77,814.81 万元,募集资金账户余
额 1,943.70 万元,为尚未实际支付的已确认用途的工程款、设备款、质保金,以及募集资金余额持续产生的利息收入。二、
2016 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1787 号文件核准,公司采用非公开发行方式向特定对象非
公开发行人民币普通股(A 股)40,481,927 股,每股发行价为人民币 16.60 元,并于 2016 年 10 月 17 日在深圳证券交易所
上市。本次募集资金总额为人民币 6.72 亿元,扣除发行费用人民币 1,638.24 万元(含税),实际募集资金金额为人民币 6.56
亿元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务多(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资
报告》。截止 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金净额 65,561.76 万元,累计收到利息收入扣减手续费净额 65.35 万元,实际
使用募集资金(含利息收入)65,617.07 万元,募集资金账户余额(含利息收入)10.04 万元。公司严格按照《募集资金三
方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发
生违法违规的情形。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                       是否已变                                              截至期末 项目达到                            项目可行
                                  募集资金 调整后投               截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                 累计投入                         实现的效
       资金投向         (含部分                        投入金额                (3)=    用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                 金额(2)                             益
                         变更)                                                (2)/(1)        期                                化

承诺投资项目

微生物发酵法年产                                                                        2014 年
350 吨二十二碳六烯     是            9,001   7,500.5          0 7,030.49       93.73% 03 月 16        103.75 否           否
酸(DHA)项目                                                                           日

微生物发酵法年产                                                                        2014 年
250 吨花生四烯酸       是           10,000 8,500.22           0 8,072.71       94.97% 03 月 16        -74.81 否           否
(ARA)项目                                                                             日

研发中心项目           是            3,000   111.45           0     111.03     99.62%                        0否          是

                                                                                        2015 年
购买美国 Vitatech 公
                       否           62,868 61,390.68 61,390.68 61,390.68 100.00% 09 月 08             805.73 是           否
司主要经营性资产
                                                                                        日

补充收购 Vitatech 公   否            4,332 4,226.39 4,226.39 4,226.39 100.00% 2015 年                        0否          否


                                                                                                                                    24
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


司主要经营性资产持                                                                       09 月 08
续运营所需流动资金                                                                       日

承诺投资项目小计            --     89,201 81,729.24 65,617.07 80,831.3           --           --     834.67         --        --

超募资金投向

                                                                                         2014 年
内蒙古 60 吨/年辅酶
                       否           9,900 9,232.81         34.23 8,771.84       95.01% 07 月 25     1,485.75 是          否
Q10 扩产项目
                                                                                         日

设立食品安全检测技
术有限公司(现更名为
                       是           1,505         500          0         500 100.00%                  -29.74 否          是
厦门佰盛特生物科技
有限公司)

投资国鼎生物科技股
                       是           4,600           0          0           0     0.00%                         否        是
份有限公司

                                                                                         2014 年
保健食品软胶囊生产
                       否           1,698 1,405.63             0       979.1    69.66% 10 月 31       31.72 否           否
线项目
                                                                                         日

为美国全资子公司                                                                         2015 年
KUC Holding 内保外 否              12,000      12,000          0      12,000 100.00% 01 月 14                  是        否
贷支付银行保证金                                                                         日

归还银行贷款(如有)        --     10,700      10,700          0      10,700 100.00%          --      --            --        --

补充流动资金(如有)        --    18,617.1 18,617.1            0 18,617.1 100.00%             --      --            --        --

超募资金投向小计            --    59,020.1 52,455.54       34.23 51,568.04       --           --    1,487.73        --        --

                                             134,184.7              132,399.3
合计                        --   148,221.1               65,651.3                --           --     2,322.4        --        --
                                                    8                      4

                       1、微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目及微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸
                       (ARA)项目未能达到预期效益的原因:产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响,未达到预
                       期效益。2、公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,该地块已不适合于该项目的建设,导
未达到计划进度或预
                       致公司研发中心项目建设一再延期。3、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进程未达到公司预
计收益的情况和原因
                       期,本着降低投资风险,节约成本及有效利用募集资金的原则,公司决定终止使用超募资金缴纳其
(分具体项目)
                       余的 1,005 万元的出资。4、投资国鼎生物科技股份有限公司项目,台湾地区的政策许可及审批原因,
                       在对国鼎生物科技股权认购项目投资进一步论证后,决定终止实施该项目。5、保健食品软胶囊生产
                       线项目,2014 年底,公司推出辅酶 Q10 保健品“金乐心”系列,该产品市场开发尚需一个过程。

                       1、为保证公司的研发工作顺利进行,公司根据发展战略及市场形势,对研发中心组织结构及相关资
                       源进行了调整与整合,运用公司自有技术对原有设备进行改造升级,使用募集资金 111.45 万元购买
                       所需设备;同时通过向政府申报项目形式,利用政府补助资金,优先投入研发所需的设备投资。目
项目可行性发生重大 前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上述情况,2015 年 8 月
变化的情况说明         20 日,经公司 2015 年第二次临时股东大会会审议通过,决定拟终止实施“研发中心项目”,并将该
                       项目剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。2、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进
                       程未达到公司预期,公司已终止食品安全检测技术的研发及产业化。3、台湾地区的政策许可及审批
                       原因,决定放弃购买国鼎生物科技股份有限公司的股权。



                                                                                                                                   25
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                       适用

                       公司超募资金总额 53,415.10 万元,截至报告期,已使用超募资金 51,568.04 万元。超募资金使用进
                       展情况如下:1、经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司使用超募资金 7,500 万元永久性补
                       充流动资金。2、经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金 10,700 万元归还
                       银行贷款,4,300 万元永久性补充流动资金。3、经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司
                       使用超募资金 9,900 万元用以投资建设“内蒙古年产 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目”该项目实际使用超
                       募资金 9,232.81 万元。截止报告期已使用 8,771.84 万元。该项目已建成调试完毕,于 2014 年 8 月
                       15 日正式投产。4、经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司使用超募资金 10,000 万元用以
                       进行短期银行保本理财产品投资。5、经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金
                       1,505 万元与厦门大学资产经营有限公司共同出资设立厦门金达威食品安全检测有限公司,2014 年
                       已使用 500 万元用以首次出资。经公司 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议(临时)
超募资金的金额、用途
                       审议通过,公司终止使用超募资金 1,005 万元缴纳该公司余下的出资,并将此部分募资金变更用途
及使用进展情况
                       为美国全资子公司 KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金。6、经公司第五届董事会第六次会议审
                       议通过,公司使用超募资金约 4,600 万人民币认购台湾证券交易所兴柜公司国鼎生物科技股份有限
                       公司私募股份。经 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过,公司终止
                       实施该项目,并将此部分超募资金变更为美国全资子公司 KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金。
                       7、经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司使用超募资金 1,698 万元投资建设保健食品软胶
                       囊生产线项目,该项目实际使用超募资金 1405.63 万元。截止报告期末该项目已使用超募资金 979.10
                       万元。8、经公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过,公司使用超募资金不超过 1.2 亿元
                       人民币为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金(含上述 5、6 两项变更用途的超
                       募资金合计 5,605 万元人民币)。9、经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资
                       金 6,817.10 万元、募集资金利息收入及理财收入合计 4,289.03 万元用于永久补充流动资金。将超募
                       资金项目完成后的节余资金合计 959.56 万元变更为永久补充流动资金。

                       适用

                       以前年度发生

                   经公司 2012 年第二次临时股东大会审议,公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳
募集资金投资项目实 六烯酸(DHA)项目”中项目建设投资 6,500.50 万元、流动资金 1000.00 万元,共计 7,500.50 万元变
施地点变更情况     更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 DHA 发酵部分投入,变更实施主体金达威药
                       业。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目”中项目建设投资 7,500.22
                       万元、流动资金 1,000.00 万元,共计 8,500.22 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园
                       区用于 ARA 发酵部分投入,变更实施主体为金达威药业。

                       适用

                       以前年度发生

                   经公司 2013 年度股东大会议审议通过,公司终止 DHA 项目和 ARA 项目中由公司负责实施的粉剂
募集资金投资项目实 成品部分,改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项
施方式调整情况     目终止实施后,DHA 项目和 ARA 项目所需投资总额分别调整至 7,500.50 万元和 8,500.22 万元。根
                       据 2015 年 8 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于终止前次募集资金投资项目-研发中
                       心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,将上述粉剂成品部分项目
                       金额中的 2,895.40 万元(含 DHA 项目结余的 4.6 万元)永久补充流动资金。

募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况       截至 2016 年 10 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 10,264.81 万美



                                                                                                                     26
                                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           元,折合人民币 65,292.21 万元(按照《非公开发股票预案》披露的人民币对美元折算汇率计算),
                           根据实际到位的募集资金净额使用计划,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金
                           额为人民币 62,558.01 万元。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                           截至 2016 年 12 月 31 日止,1)公司前次公开发行股票募集资金净额 75,416.10 万元,累计收到利息
                           收入扣减手续费净额 4,342.42 万元,实际使用募集资金(含利息收入)77,814.81 万元,募集资金账
尚未使用的募集资金 户余额 1,943.70 万元用于支付应付未付的工程款、设备款、质保金,全部存放于募集资金专户中;2)
用途及去向                 公司非公开发行股票募集资金净额 65,561.76 万元,累计收到利息收入扣减手续费净额 65.35 万元,
                           实际使用募集资金(含利息收入)65,617.07 万元,募集资金利息结余 10.04 万元,全部存放在募集
                           资金专管账户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                            变更后项目                                                                               变更后的项
                                                     截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                     际累计投入      资进度       定可使用状
    目            诺项目     资金总额 际投入金额                                                现的效益    计效益   否发生重大
                                                      金额(2)       (3)=(2)/(1)     态日期
                                (1)                                                                                       变化

             微生物发酵
             法年产 350
永久补充流 吨二十二碳                                                             2015 年 08
                                 1,505.1         0        1,505.1     100.00%                       66.56 是         否
动资金       六烯酸                                                               月 20 日
             (DHA)项
             目

             微生物发酵
             法年产 250
永久补充流                                                                        2015 年 08
             吨花生四烯          1,390.3         0        1,390.3     100.00%                       61.49 是         否
动资金                                                                            月 20 日
             酸(ARA)
             项目

永久补充流 研发中心项                                                             2015 年 08
                               2,888.55          0       2,888.55     100.00%                      127.75 是         否
动资金       目                                                                   月 20 日

为美国全资 设立食品安
                                                                                  2014 年 12
子公司       全检测技术           1,005          0         1,005      100.00%                       49.04 是         否
                                                                                  月 24 日
KUC          有限公司


                                                                                                                                 27
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


Holding 内 (现更名为
保外贷支付 厦门佰盛特
部分银行保 生物科技有
证金         限公司)

为美国全资
子公司
KUC          投资国鼎生
                                                                         2014 年 12
Holding 内 物科技股份        4,600             0       4,600   100.00%                  224.48 是         否
                                                                         月 24 日
保外贷支付 有限公司
部分银行保
证金

合计             --       11,388.95            0   11,388.95     --          --         529.32      --         --

                                      经 2014 年 4 月 17 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过,公司终止 DHA 项目和
                                      ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分,改用公司使用自有资金并于 2011 年度
                                      完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后,涉及变更募集资金
                                      3000.28 万元。公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,该地块已不适合于
                                      该项目的建设,导致公司研发中心项目建设一再延期。为保证公司的研发工作顺利进
                                      行,公司根据发展战略及市场形势,对研发中心组织结构及相关资源进行了调整与整
                                      合,运用公司自有技术对原有设备进行改造升级,使用募集资金 111.45 万元购买所需
                                      设备;同时通过向政府申报项目形式,利用政府补助资金,优先投入研发所需的设备
                                      投资。目前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上
                                      述情况,经 2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,决
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                      定拟终止实施“研发中心项目”,并将该项目剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动
说明(分具体项目)
                                      资金。将对应微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目 1505.1 万元(其
                                      中用于粉剂成品部分的投资 1500.5 万元及发酵部分投资结余 4.6 万元)、对应微生物
                                      发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目用于粉剂成品部分的投资 1390.3 万元、对
                                      应的研发中心项目投资 2888.55 万元,永久补充流动资金。经 2014 年 12 月 19 日召开
                                      的公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司终止使用超募资金 1,005.00 万元
                                      (此前已缴纳 500 万元)缴纳厦门金达威食品安全检测技术公司余下的出资,终止实
                                      施使用超募资金 4,600 万元人民币投资国鼎生物科技股份有限公司。此次变更用途的
                                      超募资金合计 5,605 万元人民币用于为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付
                                      部分银行保证金。所有变更事项均通过董事会、监事会、股东大会的审议,独立董事
                                      发表意见,保荐机构发表核查意见。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                      不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                      不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                    28
                                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                        单位:元

  公司名称       公司类型    主要业务      注册资本       总资产        净资产          营业收入     营业利润         净利润

内蒙古金达                  辅酶 Q10、
                                                        791,791,007. 736,990,090. 388,171,963. 81,573,384.8 70,773,292.2
威药业有限 子公司           DHA、ARA 289,000,000
                                                                   17            59             48              6               0
公司                        生产

厦门金达威                  食品添加剂
                                                        374,975,566. 336,078,653. 460,112,898. 246,195,454. 209,097,730.
维生素有限 子公司           制造;饲料 128,000,000
                                                                   27            59             00          40                 70
公司                        添加剂制造

                                                        788,306,293. 725,872,097. 414,825,310. 10,080,698.3
VB            子公司        保健品生产                                                                              8,057,287.36
                                                                   09            42             21              1

                                                        320,046,787. 273,089,894. 393,829,773. 57,945,030.3 35,620,413.3
DRB           子公司        保健品销售
                                                                   35            16             67              4               0

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                 公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响

VK                                       收购 65%股权                                 对本年度利润的影响额:-227,345.17 元

PH                                       收购 65%股权                                 对本年度利润的影响额:613,002.77 元

厦门金达威体育文化传媒有限公司           合资设立,持有其 51%股权                     未开始经营

Doctor's Best Pte. Ltd.                  投资成立,持有其 51%股权                     未开始经营

主要控股参股公司情况说明
报告期内,公司对上海燃卡增资3,000万元,持有其22.727%股权,现被稀释为22.222%。出资360万日元,设立舞昆食品,持
有其40%股权。设立Doctor's Best Pte.Ltd.,持有其51%股权。出资510万元,设立金达威体育,持有其51%股权。Doctor's Best
Pte.Ltd.及金达威体育两家新设公司在报告期内未开展经营。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

一、 行业格局和趋势

                                                                                                                                29
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


1. 受多重因素驱动,我国保健品行业呈良性向上发展趋势,2010-2015年年均复合增速达32%。受益于消费结构升级、人口
结构老龄化、政策鼓励、监管逐渐规范和中国食补的保健传统,我国的保健品行业迎来良性发展时期。在此大环境下,国内
保健品市场正处于成长期,发展空间广阔。2009年市场规模不到500亿元,2015年已成长为2000亿级的巨大市场。




数据来源:公开资料;中国产业信息网《2016年中国保健品行业发展现状及行业未来发展趋势分析》;国家统计局


2. 从人均消费量来看,2015年,中国的保健品人均消费量虽然已经上升到23.8美元,但美国的人均消费量为140美元,超过
中国人均水平的近5倍。从整体消费者渗透率来看,中国市场为20%左右,而美国市场为50%。从消费者年龄段来看,中国
主要为老年人和婴幼儿,而美国覆盖各个年龄段。未来,从人均消费水平、消费群体、用户黏性来看,国内市场仍存在较大
空间。




                                                                                                          30
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




数据来源:公开资料   注:中青年指30-49岁人群,老年指50岁以上人群


3. 运动营养品市场将会成为保健品行业里发展最快的细分领域。全民健身上升为国家战略,政府把发展体育产业和健康服
务业作为国家经济转型升级的有力抓手,为运动营养产业的发展创造了有利的宏观环境。同时随着全民健身意识的提高,越
来越多的人走进健身房,参与到健身跑步和户外运动中,并且越来越注重在参与运动的过程中选择使用蛋白、增肌、能量补
充等运动营养品,以保证运动效果,促进运动后体能的快速恢复。根据国际一般规律,当人均GDP高于5000美元时,静态精
神需求(如游戏、电影等)不断提升并逐渐占据主导地位;当人均GDP高于7000美元时,动态精神需求(运动、旅游等)不
断丰富。目前中国人均GDP已接近8000美元,消费结构升级为体育产业发展奠定了需求基础。从2011年,国务院发布《全民
健身计划(2011-2015)》,要求体育健身成为更多人的基本生活方式,到2014年10月,国务院发布了46号文件——《关于
加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发【2014】46号),从顶层制度设计和产业布局的角度指明了体育产业的
市场化发展方向,将进一步加快发展体育产业、促进体育消费上升至国家战略高度,各类运动发展规划相继出台,对运动营
养食品行业和产品的发展给予了政策鼓励。国家出台的相关政策为未来我国运动营养食品行业的发展提供了政策保障。


二、公司发展战略:
未来,公司仍将围绕“科学营养,运动活力,健康魅力” 企业使命,布局体育大健康领域优质资源,进入不同细分化领域,
根据产品类别特点和消费群体,建立线上线下销售体系。充分发挥已取得的中国冰雪赛的独家IP资源,进行体育文化传媒营
销,打造优质品牌,打通线上线下互通渠道,争取实现做大健康体育时代,保健品全产业链的佼佼者的企业愿景。


三、 经营计划

报告期公司对制定的发展计划进展情况:

1、技术研发和创新计划

为支持公司战略转型的实现,公司结合国际、国内膳食营养补充剂及保健品行业、动物营养行业的技术发展趋势,建立和完
善以市场为导向的技术研发和创新体系,制定公司长远的技术开发计划,加强产品研发与技术创新力度,加大新产品研发投
入,提升公司产品制造工艺,增强公司的市场竞争能力;进一步加强同高校、科研院所等单位的技术合作和技术交流,在人
才培养、基础研究、产业化开发等方面进行专业化合作,加快先进技术的研究、应用和科研成果的转化,加快新技术、新产
品的市场推广应用进程。

2、市场开发与营销计划

公司对原有的营销服务网络和销售队伍进行了初步的调整,多方引进人才,努力打造出一支高素质的、市场开拓能力强的营
销队伍为客户提供及时、全面的服务,努力提高公司产品服务的知名度、市场认可度,以赢得客户的长期信赖。

3、人员培养和人员扩充计划

公司根据总体发展战略需要,科学运用人力资源管理,建立完善、合理的人才培训、引进以及激励机制,确保公司的人才储
备与公司的产能扩充、发展战略相匹配,保证公司长期稳定的发展。

                                                                                                           31
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、收购兼并计划及对外扩张计划

公司按照总体发展战略,适时、稳妥地兼并收购,不断进行技术、产品、市场资源的战略整合,加快市场拓展步伐,增强公
司的整体竞争力。

业务发展目标:

公司通过自身的成长及海外的并购,逐渐形成一个保健品行业全产业链公司。目前,公司除了是部分营养原料提供商,还拥
有美国保健品牌Doctor’s Best,美国保健品生产商Viter Best,金乐心辅酶Q10,涉足运动营养品及功能性健康食品,依托
ProSupps、LABRADA、舞昆、恩基美等品牌强势进入中国市场。未来公司将集合各方力量,通力合作,资源共享,不断扩
大公司的市场影响力,打通线上线下互通渠道,持续拓展公司产品的市场份额。

业务发展计划:

1、公司通过控股子公司与国家体育总局冬季运动管理中心签署了《项目合作协议书》。未来六年公司将拥有国内运营冬季
赛事项目最多、场次最多、版权最多、周期最长的赛事资源,有望成为媒体宣传预热2022奥运会的重要宣传平台。

公司将借力体育赛事商务运营,打造成公司有强大影响力的名片,增强公司在全球市场知名度与公信力,使其与社会公众之
间增加相互沟通了解的渠道,以树立企业良好的形象和信誉,唤起人们的好感、兴趣与信赖,赢得公众的信任和支持,同时,
利用体育赛事宣传推广产品和品牌,能够为公司销售规模提供一个良好的外部环境。

2、夯实已有独家冰雪赛事资源的各项商务开发及版权合作工作,继续开展赛事品牌推广,同时创建行业标准,打造行业竞
争壁垒;此外积极探索海外职业足球项目及国内优质运动项目的合作及开发。

3、通过引入曾打造多个国内销量领先的进口运动营养品牌,具有18年行业先锋的明星团队,推动公司在运动营养品、健康
生活方式类食品、电子商务平台及实体渠道建设等业务的经营发展。重点拓展公司获中国独家代理的以下品牌:

1)ProSupps,美国销量增速最快的运动营养品品牌,品牌定位于极限、热血、精准定位、年轻化,产品针对运动员和健身
爱好者,并成功延伸到大众化市场。其爆款产品Mr.Hyde系列为全球销量第一的训练前产品,My Bar系列为大众化市场销量
增长最快的蛋白棒, 2017年新品My Cookie全球预售额突破500万美元。
2)Labrada,美国运动营养领域最值得信赖的品牌,健康营养产品的市场领导者,产品获得美国烹饪学院金奖和美国国家食
品营养协会的人民选择奖,产品包括Lean Body系列,含有即饮饮料、蛋白质奶昔、粉剂和运动表现系列产品。

2017年度经营计划:

公司预计2017年度营业收入比上年有一定的增长。为努力使公司新增品牌产品尽快在国内形成规模销售,公司将加大宣传力
度,增加营销渠道及广告投放,由此产生的营销费用将大幅增加,为此,公司将继续加强对成本和费用的控制和管理,做好
开源节流工作,力争尽快成为公司新的利润增长点。

上述计划并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大
的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
四、可能面对的风险

(一)汇率波动的风险

公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为
记账本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,会对公司的盈利水平造成一定的影响。

(二)市场价格波动风险

产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下
游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整
个年度或下一年度的财务数据。


                                                                                                               32
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


(三)市场竞争风险

保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决
于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。

(四)环境保护风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管
制标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。

(五)安全生产风险

公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品,若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修,
均可能发生失火、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,造成一定程度的经济损失。

(六)产品质量控制的风险

公司为保证产品质量的稳定和安全,已制定了一系列质量及环境管理制度,并通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、FAMI-QS、
FSSC22000、USP、食品GMP等质量或环境管理体系认证,覆盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各
个环节,并在经营过程中严格执行。上述措施有效保障了公司生产经营全过程及产品质量的稳定性,大幅降低了产品质量风
险。但是,公司无法完全消除出现产品质量问题的可能;同时公司部分产品出口,由于国内外产品质量控制的标准不同,从
而面临因产品质量问题而蒙受损失的风险。

(七)新品牌及新商业模式的风险

新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,
公司将充分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。

(八)境外子公司经营涉及的相关风险

公司境外子公司可能存在政治和法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、行业与市场风险、后续经营风险、与现有业务的
整合风险等风险因素。因此投资者需注意上述风险,谨慎投资。

(九)商誉减值风险

报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶
化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。


(十)股市波动风险


公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影
响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波
动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请投资者注意股市风险。

上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。
针对上述可能存在的风险,公司将积极关注,并及时根据具体情况进行适当调整,积极应对,力争2017年经营目标及计划如
期顺利达成。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                          33
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


        接待时间             接待方式          接待对象类型              调研的基本情况索引

2016 年 05 月 06 日   实地调研          机构                     全景网 http://www.p5w.net

2016 年 05 月 18 日   实地调研          机构                     全景网 http://www.p5w.net

2016 年 09 月 23 日   实地调研          机构                     全景网 http://www.p5w.net

2016 年 12 月 28 日   实地调研          机构                     全景网 http://www.p5w.net




                                                                                                 34
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2014年度的利润分配预案为:以截止2014年12月31日公司总股本28,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元
人民币(含税),合计派发现金红利86,400,000.00元人民币,同时进行资本公积转增股本,以公司总股本28,800万股,向全
体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至57,600万股,剩余未分配利润结转下年。
2015年度的利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元
人民币(含税),合计派发现金红利28,800,000.00元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股0股(含税),不以公积金
转增股本。
2016年度的利润分配预案为:以截止2016年12月31日公司总股本616,481,927股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00
元人民币(含税),合计派发现金红利123,296,385.40元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股0股(含税),不以公积
金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                         单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比     红的金额           红的比例
                                                 润               率

2016 年                  123,296,385.40      299,767,905.21            41.13%              0.00            0.00%

2015 年                   28,800,000.00       112,572,991.02           25.58%              0.00            0.00%

2014 年                   86,400,000.00      194,536,175.51            44.41%              0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  2.00

每 10 股转增数(股)                                                                                            0

分配预案的股本基数(股)                                                                             616,481,927

现金分红总额(元)(含税)                                                                         123,296,385.40

可分配利润(元)                                                                                   153,918,165.21

现金分红占利润分配总额的比例                                                                            100.00%


                                                                                                                35
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据立信会计师事务所出具的审计报告确认,2016 年度母公司实现净利润-527,863.45 元,母公司按净利润的 10%提取法
定公积金 0.00 元,加上年初未分配利润 183,246,028.66 元,扣除 2016 年度已实施 2015 年度的分配方案合计派发现金红利
28,800,000.00 元,2016 年度母公司实际可供股东分配的利润为 153.918.165.21 元。2016 年度,公司拟以截止 2016 年 12
月 31 日公司总股本 616,481,927 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计派发现金红利
123,296,385.40 元,剩余未分配利润结转下年。送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。公司 2016 年度利润分配预案
充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配公司,符合公司的
战略发展目标,有利于增强股东的信心,有利于公司的长远发展,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,符合公司《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》及公司的利润分配政策。独立董事已发表独立意见,同时提请
股东大会授权董事会办理实施 2016 年度利润分配方案的相关事宜。本方案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后,
尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方       承诺类型     承诺内容           承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                            公司拟向不
                                                            超过 10 名特
                                                            定对象非公
                                                            开发行 A 股
                                                            股票(以下简
                                 江斌;陈佳良;               称“本次发
                                 马国清;高伟;               行”),根据《国
                                 梁传玉;詹锐;               务院办公厅
                                                                               2016 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈守德;陈旭 其他承诺         关于进一步                         长期        正常履行中
                                                                               08 日
                                 俊;杨朝勇;洪               加强资本市
                                 彦;张水陆;詹               场中小投资
                                 光煌                       者合法权益
                                                            保护工作的
                                                            意见》(国办
                                                            发[2013]110
                                                            号)和《关于
                                                            首发及再融


                                                                                                                        36
     厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


资、重大资产
重组摊薄即
期回报有关
事项的指导
意见》(中国
证券监督管
理委员会公
告[2015]31
号)等文件的
要求,公司全
体董事、高级
管理人员将
忠实、勤勉地
履行职责,维
护公司和全
体股东的合
法权益。为了
确保公司制
定的填补回
报措施能够
得到切实履
行,公司全体
董事、高级管
理人员作出
承诺如下:1、
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益,也不得采
用其他方式
损害公司利
益;2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
束;3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活


                                                37
                             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                        动;4、承诺
                        由董事会或
                        董事会薪酬
                        与考核委员
                        会制定的薪
                        酬制度与公
                        司填补回报
                        措施的执行
                        情况相挂钩;
                        5、公司未来
                        如有制定股
                        权激励计划
                        的,承诺公司
                        股权激励的
                        行权条件与
                        公司填补回
                        报措施的执
                        行情况相挂
                        钩。公司全体
                        董事、高级管
                        理人员保证
                        上述承诺是
                        其真实意思
                        表示,公司全
                        体董事、高级
                        管理人员自
                        愿接受证券
                        监管机构、自
                        律组织及社
                        会公众的监
                        督,若违反上
                        述承诺,相关
                        责任主体将
                        依法承担相
                        应责任。

                        1、自公司本
                        次非公开发
                        行股票定价
厦门金达威              基准日前六
                                       2016 年 03 月 2017 年 10 月
投资有限公   其他承诺   个月期间至                                   正常履行中
                                       30 日         17 日
司;江斌                 本承诺函出
                        具之日,金达
                        威投资及其
                        关联方不存


                                                                                  38
                                厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          在减持公司
                          股份的情况;
                          2、自本承诺
                          函出具之日
                          起至公司本
                          次非公开发
                          行股票完成
                          后十二个月
                          内,金达威投
                          资不以任何
                          方式减持公
                          司股份,亦不
                          安排减持公
                          司股份的计
                          划;3、不越
                          权干预公司
                          经营管理活
                          动,不侵占公
                          司利益。

                          公司就本次
                          非公开发行
                          募集资金不
                          用于实施重
                          大投资或资
                          产购买事项
                          承诺如下:
                          (1)本公司
                          本次非公开
                          发行股票募
                          集资金全部
厦门金达威                用于购买美                       本次非公开
             募集资金使                    2016 年 03 月
集团股份有                国 Vitatech 公                   发行募集资   履行完毕
             用承诺                        30 日
限公司                    司主要经营                       金使用完毕
                          性资产及补
                          充收购
                          Vitatech 公司
                          主要经营性
                          资产持续运
                          营所需流动
                          资金,不会用
                          于除此之外
                          的其他重大
                          投资或资产
                          购买计划。


                                                                                   39
                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                     (2)本公司
                                                     本次非公开
                                                     发行募集资
                                                     金将不会用
                                                     于持有交易
                                                     性金融资产
                                                     和可供出售
                                                     的金融资产、
                                                     借予他人、委
                                                     托理财等财
                                                     务性投资,也
                                                     不会直接或
                                                     者间接投资
                                                     于以买卖有
                                                     价证券为主
                                                     要业务的公
                                                     司。本公司将
                                                     严格执行募
                                                     集资金专项
                                                     账户管理,不
                                                     变相通过本
                                                     次募集资金
                                                     补充流动资
                                                     金以实施重
                                                     大投资或资
                                                     产购买。

股权激励承诺

                                                     1、自公司本
                                                     次非公开发
                                                     行股票定价
                                                     基准日(2015
                                                     年 12 月 28
                                                     日)前六个月
                                                     期间及之后
                             厦门金达威              至本承诺出
                                                                      2016 年 01 月 2019 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺   投资有限公   其他承诺   具日,厦门金                                   正常履行中
                                                                      05 日         17 日
                             司                      达威投资有
                                                     限公司(以下
                                                     简称“金达威
                                                     投资”)不存在
                                                     二级市场减
                                                     持金达威股
                                                     票的情况;自
                                                     公司本次非

                                                                                                                 40
                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          公开发行股
                          票定价基准
                          日(2015 年
                          12 月 28 日)
                          起至本次发
                          行完成后 12
                          个月内,金达
                          威投资不在
                          二级市场减
                          持公司的股
                          票,亦不会做
                          出在二级市
                          场减持公司
                          股票的计划
                          或安排。 2、
                          金达威投资
                          认购的公司
                          本次非公开
                          发行的相关
                          股份自本次
                          非公开发行
                          结束之日起
                          36 个月内不
                          得转让。

                          2015 年 7
                          月 7 日公司
                          董事长兼总
                          经理江斌、董
                          事常务副总
                          经理陈佳良、
                          董事财务总
                          监马国清、副
江斌;陈佳良;              总经理张水
马国清;詹光               陆、副总经理 2015 年 07 月 2016 年 2 月 5
               其他承诺                                               履行完毕
煌;张水陆;洪              詹光煌、副总 08 日         日
彦                        经理兼董事
                          会秘书洪彦
                          基于对公司
                          战略转型及
                          发展前景的
                          信心,计划自
                          2015 年 7
                          月 7 日起六
                          个月内,根据


                                                                                 41
                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            中国证监会
                            和深圳证券
                            交易所的有
                            关规定,通过
                            深圳证券交
                            易所证券交
                            易系统在二
                            级市场增持
                            公司股份,并
                            承诺:在增持
                            期间及在增
                            持完成后六
                            个月内不转
                            让所持公司
                            股份。

                            按照公司《未
                            来三年股东
厦门金达威
                            回报规划         2015 年 01 月 2017 年 12 月
集团股份有   分红承诺                                                      正常履行中
                            (2015 年        01 日           31 日
限公司
                            -2017 年)》分
                            配公司利润。

                            本人、本公司
                            及所控制的
                            其他企业目
                            前并没有直
                            接或间接地
                            从事与金达
                            威集团主营
                            业务存在竞
                            争的业务活
                            动;本人、本
             关于同业竞
厦门金达威                  公司不会,而
             争、关联交                      2010 年 07 月
投资有限公                  且会促使本                       长期          正常履行中
             易、资金占用                    26 日
司;江斌                     人、本公司所
             方面的承诺
                            控制的其他
                            企业不会直
                            接或间接地
                            在中国境内
                            外参与、经营
                            或从事与厦
                            门金达威集
                            团主营业务
                            或其计划开
                            展的业务构

                                                                                        42
                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          成竞争的业
                          务;凡本人、
                          本公司及所
                          控制的其他
                          企业有商业
                          机会可参与、
                          经营或从事
                          任何可能与
                          金达威集团
                          主营业务或
                          其计划开展
                          的业务构成
                          竞争的业务,
                          本人、本公司
                          应于发现该
                          商业机会后
                          立即书面通
                          知金达威集
                          团,并将上述
                          商业机会无
                          偿提供给金
                          达威集团。

                          本公司、本
                          人、本公司及
                          本人所控制
             关于同业竞   的其他企业
厦门金达威
             争、关联交   不会以借款、 2010 年 07 月
投资有限公                                             长期    正常履行中
             易、资金占用 代偿债务、代 26 日
司;江斌
             方面的承诺   垫款项或者
                          其他方式占
                          用金达威集
                          团资金。

                          本公司、本
                          人、本公司及
                          本人所控制
                          的其他企业
                          在实际经营
厦门金达威
                          运作过程中, 2010 年 07 月
投资有限公   其他承诺                                  长期    正常履行中
                          将保持规范     26 日
司;江斌
                          运作,确保与
                          金达威集团
                          在人员、资
                          产、财务、机
                          构和业务等

                                                                            43
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                         方面完全分
                                                         开;本公司、
                                                         本人、本公司
                                                         及本人所控
                                                         制的其他企
                                                         业与金达威
                                                         集团在经营
                                                         业务、机构运
                                                         作、财务核算
                                                         等方面独立
                                                         并各自承担
                                                         经营责任和
                                                         风险。

                                                         若公司因与
                                                         Kaneka
                                                         Corporation
                                                         诉讼最终裁
                                                         决需承担故
                                                         意侵权的三
                                                         倍赔偿(也自
                                 厦门金达威              专利生效之
                                                                        2011 年 04 月 至该诉讼案   案件尚未最
                                 投资有限公   其他承诺   日起至达成
                                                                        16 日        最终裁决      终裁决
                                 司;江斌                 协议之日止,
                                                         按日本
                                                         Kaneka 公司
                                                         实际受到的
                                                         损害计),承
                                                         诺人愿全额
                                                         承担上述赔
                                                         偿。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                44
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
财政部于2016 年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016 年5月1日起发生的相关交易。公
司按照要求进行会计政策变更。主要影响如下:
                         会计政策变更的内容和原因                          受影响的报表项目名称和金额
1    将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。       税金及附加
2    将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使 调增税金及附加本年金额3,434,430.03
     用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。         元,调减 管理费用 本年金额
                                                                        3,434,430.03元。
3    将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确 调 增 其 他 流 动 资 产 期 末 余 额
     认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债” 19,222,380.10元,调增应交税费期末余
     (或“其他非流动负债”)项目。                                     额19,222,380.10元。




七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本报告期合并范围新增:控股子公司VITAKIDS PTE. LTD.、PINK OF HEALTH PTE. LTD.、Doctor's Best Pte. Ltd.和厦门金
达威体育文化传媒有限公司


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                          立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                  77

境内会计师事务所审计服务的连续年限            10

境内会计师事务所注册会计师姓名                葛晓萍、孙刚

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况


                                                                                                               45
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
本年度,公司因非公开发行股票事项,聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐人,期间共支付保荐费103万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理        诉讼(仲裁)判
                                                                                            披露日期   披露索引
        况             元)          负债      进展         结果及影响        决执行情况

                                            337 调查案
                                                          337 调查案终裁
                                            终裁已于
                                                          结果裁定公司不
                                            美国东部
                                                          侵犯 340 号专利
                                            时间 2012
                                                          所称的权利要
                                            年 11 月 29
                                                          求,公司没有违
2011 年 3 月 22 日,                        日做出。
                                                          反 337 条款。地
日本 Kaneka 公司                            Kaneka 未
                                                          方法院案案件目
(Kaneka                                    在终裁生
                                                          前还在审理中。
Corporation)向美国                         效之日起
                                                          此外,发行人控
加州中央区地方法                            60 日内就
                                                          股股东金达威投
院提起诉讼,指控                            终裁结果
                                                          资及实际控制人
公司在内的数家公                            向美国联
                                                          江斌先生已于
司的辅酶 Q10 系列                           邦巡回上                         案件重新回地
                                                          2011 年 4 月 16
产品侵犯了其在美              0否           诉法院提                         方法院进一步
                                                          日承诺,若发行
国注册的 7,910,340                          起上诉。                         取证和审理
                                                          人因本次侵权诉
号专利(“340 专                            Kaneka 在
                                                          讼最终裁决需承
利”)一项或多项权                          美国加州
                                                          担故意侵权的三
利,并于 2011 年 6                          中央区法
                                                          倍赔偿(自专利
月 17 日向美国国际                          院对公司
                                                          生效之日起至达
贸易委员会                                  提起的诉
                                                          成协议之日止,
(“USITC”)提交了                           讼于 2013
                                                          按日本 Kaneka 公
337 调查申请。                              年2月7日
                                                          司实际受到的损
                                            (美国太
                                                          害计),金达威投
                                            平洋时间)
                                                          资及江斌先生将
                                            起重新启
                                                          全额承担上述赔
                                            动。2014 年
                                                        偿。
                                            3 月 27 日,

                                                                                                                  46
             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


联邦地方
法院的法
官正式发
布了判决
书。判决日
本 Kaneka
公司的起
诉书以及
其中所有
针对公司
的指控,均
被永久驳
回。Kaneka
公司已就
地方法院
的判决向
美国联邦
巡回上诉
法院提起
上诉。上诉
法院已下
达上诉案
件的结案
命令,案件
回到地方
法院进一
步取证和
审理。目
前,金达威
已经提交
专利无效
和不侵权
的简易判
决的法庭
动议,案件
目前还在
审理中。地
方法院已
经通知当
事人召开
本案议程
会议,继续
审理本案
议程和取


                                                        47
                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                   证的事宜。

2015 年 7 月 30 日,
托克托县人民法院
受理联合水务诉内
蒙古金达威建设工
程施工合同纠纷案
件,联合水务诉称,
其于 2012 年 5 月 8                托克托县
日与内蒙古金达威                   人民法院
签订了《内蒙古金                   于 2015 年
达威废水处理设施                   12 月 30 日
                                                                  呼和浩特市中
与中水回用工程承                   作出
                                                 呼和浩特市中级 级人民法院驳
包合同》,约定联合                 (2015)托
                                                 让人民法院驳回 回联合水务的
水务承揽内蒙古金                   民初字第
                                                 联合水务的上     上述,维持原
达威废水处理设施                   644 号民事
                                                 述,维持原判, 判,并于 2017
与中水回用工程,       142.26 否   判决,判决
                                                 并于 2017 年 2 月 年 2 月 27 日作
联合水务负责的建                   驳回联合
                                                 27 日作出(2016)出(2016)内
安部分造价为 875                   水务的诉
                                                 内 01 民终 695 号 01 民终 695 号
万元;工程于 2013                  讼请求。联
                                                 《民事判决书》。 《民事判决
年 8 月 30 日竣工验                合水务向
                                                                  书》。
收,内蒙古金达威                   呼和浩特
应付工程款 831.25                  市中级人
万元,但仅支付 745                 民法院提
万元;联合水务诉                   起上诉。
请判令内蒙古金达
威支付拖欠工程款
130 万元和逾期付
款违约金,并支付
劳调基金 122,635
元。

基于同一合同事                                   呼和浩特市中级
                                   托克托县
由,内蒙古金达威                                 让人民法院做出
                                   人民法院
于 2015 年 8 月在托                              如下判决:一、
                                   于 2015 年
克托县人民法院对                                 撤销托克托县人
                                   12 月 30 日                    呼和浩特市中
联合水务、海姆环                                 民法院(2015)
                                   作出                           级人民法院于
境提起诉讼。内蒙                                 托民初字第 689
                                   (2015)托                  2017 年 2 月 20
古金达威诉称,上                              号民事判决;二、
                       379.05 否   民初字第                    日作出(2016)
述工程承包合同系                              被告托克托联合
                                   689 号民事                  内 01 民终 1760
其与联合水务、海                              水务有限公司应
                                   判决,判决                  号《民事判决
姆环境共同签订,                              在涉案设备具备
                                   驳回内蒙                    书》。
联合水务、海姆环                              调试条件的前提
                                   古金达威
境联合承揽内蒙古                              下,继续履行《内
                                   的诉讼请
金达威的废水处理                              蒙古金达威废水
                                   求。
与中水回用项目。                              处理设施与中水

                                                                                                     48
                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


合同履行过程中,                                回用工程承包合
联合水务、海姆环                                同》约定的调试
境存在拖延工期、                                义务,将污水处
未依约移交设计文                                理系统调试达到
件等多项违约行                                  合同约定的各县
为,且所施工工程                                指标,能够正常
未能通过内蒙古金                                运行;三、被告
达威组织的竣工验                                上海海姆环境工
收。内蒙古金达威                                程有限公司于本
诉请判令联合水                                  判决生效之日起
务、海姆环境继续                                三十日内向原告
履行《内蒙古金达                                内蒙古金达威药
威废水处理设施与                                业有限公司交付
中水回用工程承包                                内蒙古金达威废
合同》约定的调试                                水处理设施与中
义务、完成剩余工                                水回用工程的
程、移交设计和施                                “回用水处理系
工文件,并以合同                                统水、点的图
总价款按日万分之                                纸”、“电力、排
五自 2013 年 2 月 1                             水、给水系统图
日起计付违约金。                                纸”;四、驳回原
                                                告内蒙古金达威
                                                药业有限公司的
                                                其他诉讼请求。

2015 年 12 月 17 日,
厦门市海沧区人民                   公司诉厦
法院受理公司诉厦                   门雷恩工
门雷恩工贸有限公                   贸有限公
司合同纠纷案件。                   司买卖合
公司诉称,双方的                   同纠纷案
交易签订的《销售                   (2015)海
合同》,依约如期向                 民初字第     于 2016 年 4 月 26
被告交付了被告所                   4306 号《民 日申请强制执          海沧法院受理
需的每批产品,但        122.6 否   事判决书》 行,执行案号           该执行案件并
被告未依约支付货                   生效后,于 (2016)闽 0205 开展全面查控。
款。公司诉请判令                   2016 年 4 月 执 00506。
1、被告向公司支付                  26 日申请
货款人民币                         强制执行,
1226000 元及及按                   执行案号
银行同期贷款利率                   (2016)闽
支付自起诉日始计                   0205 执
至实际付款日的逾                   00506。
期付款利息。




                                                                                                     49
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东厦门金达威投资有限公司、实际控制人江斌不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到
期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
公司与日常经营相关的关联交易预计情况通过临时报告披露,查询索引见下表。2016年公司与中牧股份的关联销售金额未超
过预计金额,具体关联交易数据详见本年度报告第十一节财务报告中第十二部分的内容。
公司于2016年9月29日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易


                                                                                                          50
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


的议案》,同意公司以自有资金1,000万元对上海燃卡贸易有限公司进行增资,认购燃卡新增注册资本78.125万元,占燃卡增
资后注册资本的4.55%,其余921.875万元计入燃卡资本公积金。此次增资前,公司持有燃卡20%的股权,增资完成后公司持
有燃卡22.727%的股权,现被稀释为22.222%。
公司于2016年11月10日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于出资设立合资子公司暨关联交易的议案》,决定使
用自有资金510万元与吴磊先生、江斌先生合资设立厦门金达威体育文化传媒有限公司,持有合资公司51%股权。
金达威投资为金达威体育提供授信担保,期间为2016年12月12日至2017年12月9日,担保的主债权本金余额最高额为人民币
伍仟万元正,费用为零。公司及子公司没有以自有资产为该担保提供抵押或者反担保。
除上述情况外,报告期内公司不存在其他关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期                    临时公告披露网站名称

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告     2016 年 03 月 22 日             2016-022

关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增
                                         2016 年 09 月 30 日             2016-084
资暨关联交易的公告

关于出资设立合资子公司暨关联交易的公
                                         2016 年 11 月 11 日             2016-098



十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、厦门金达威保健品有限公司与福建恒安集团商贸有限公司签订写字楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;
2、厦门佰盛特生物科技有限公司与厦门海沧生物科技发展有限公司签订办公楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚
在执行;
3、厦门金达威体育文化传媒有限公司与北京中寰科安科技发展有限公司于2016年12月1日签订房屋租赁合同,作为办公使用,
建筑面积为538.00平方米(含公共分摊面积),租赁期至2019年1月18日止,每季度房租为人民币368,193.00元。
4、北京金达威营养食品有限公司与宋顺平签订写字楼租赁合同,建筑面积为382.05平方米(最终以开发商实际交房面积为
准),租赁期至2019年2月28日止,每月租金为人民币77,858.60元(含物业管理费、取暖费)。
5、Doctor’s Best Holdings, Inc与Tressler LLP签订办公楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;


                                                                                                              51
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


6、Doctor’s Best Holdings, Inc与Public Storage于2015年12月12日签订仓储租赁合同,向其租赁300平方英尺面积作为仓储空
间,月租金为365美元;
7、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2015年6月签订两份经营场所租赁合同,租赁面积分别为15,000.00平方英尺和
14,000.00平方英尺,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;
8、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2012年8月签订经营场所租赁合同,向其租赁33,0000.00平方英尺(含土地和房屋)
面积作为经营场所,租期至2016年5月,具体内容详见公司2015年年度报告,该经营场所租赁合同已于2016年续签;续签后
该租赁合同租期至2020年8月;2016年6月至2017年5月:年租金337,559.04美元;2017年6月至2018年5月:年租金351,061.44
美元;2018年6月至2019年5月:年租金365,103.84美元;2019年6月至2020年5月:年租金379,707.96美元;2020年6月至2020
年8月:月租金32,908.03美元;
9、VitaBest与Tierney Family Trust dtd 2-02-1990分别于2013年2月和2014年3月签订租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同
尚在执行,具体内容详见公司2015年年度报告;
10、VitaBest与Crown Credit Company于2016年6月2日签订设备租赁合同(含电池和充电设备),向其租赁5台设备,租赁期
为60个月,月租金4,264.42美元(含税);
11、VitaBest与Capsugel US, LLC.于2016年12月签订设备租赁合同,向其租赁2台胶囊包装设备,租赁期从2017年1月1日至2019
年12月31日,季度租金为41,650.00美元(含税金、安装费、运费);
12、VITAKIDS PTE. LED.与DBS TRUSTEE LIMITED于2015年4月签订经营场所租赁合同,向其租赁678平方英尺面积作为
经营场所,租赁期为3年。月租金为每平方英尺18.70新加坡币或当月销售收入的9%二者金额较大者;
13、VITAKIDS PTE. LTD.与JG Trustee Pte. Ltd于2013年12月签订经营场所租赁合同,向其租赁613.55平方英尺面积作为经营
场所,租赁期自2013年12月2日至2017年3月1日;第一年月租金为每平方英尺19.95新加坡币加当月营业额的1%或当月营业
额的12%二者金额较大者;第二年月租金为每平方英尺20.45新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者较大者;
第三年月租金为每平方英尺20.95新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者;
14、VITAKIDS PTE. LTD.与HERMILL INVESTMENTS PTE LTD于2016年2月4日签订经营场所租赁合同,向其租赁366平方
英尺面积作为经营场所,租赁期为3年;第一年月租金为每平方英尺16.00新加坡币,第二年及第三年月租金为平方英尺17.00
新加坡币;
15、VITAKIDS PTE. LTD.与Novena Square Investment Ltd于2015年11月5日签订经营场所租赁合同,向其租赁280平方英尺面
积作为经营场所,租赁期为3年;2015年11月5日至2017年11月4日月租金为7,789.60新加坡币加当月营业额的1%或当月营业
额15%二者金额较大者;2017年11月5日至2018年11月4日月租金为8,089.20新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额15%二
者金额较大者;
16、VITAKIDS PTE. LTD.与JS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD于2013年5月签订经营场所租赁合同,向其租赁1265平
方英尺面积作为经营场所,租赁期至2016年4月,月租金5,692.50新加坡币,VITAKIDS PTE. LTD.于2016年5月续签该份租赁
合同,续签后租赁期至2018年10月,月租金5,060.00新加坡币;
17、VITAKIDS PTE. LTD.与DBS Trustee Limited于2015年11月1日签订经营场所租赁合同,向其租赁185平方米面积作为经
营场所,租赁期为3年;月租金为3,683.35新加坡币;
18、VITAKIDS PTE. LTD.与Marina Centre Holdings Private Limited于2016年3月签订经营场所租赁合同,向其租赁452平方英
尺面积作为经营场所,租赁期为3年,2016年3月至5月,月租金4,294新加坡币或当月营业额的7%二者金额较大者;2016年5
月至2017年5月,月租金4,520新加坡币或当月营业额的7%二者较大者;2017年5月至2018年5月,月租金4,746新加坡币或当
月营业额的7%二者金额较大者;
19、VITAKIDS PTE. LTD.与ARMF II PTE. LTD.于2016年3月签订经营场所租赁合同,向其租赁248平方英尺面积作为经营场
所,租赁期为3年,第一年月租金为6,001.60新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第二年月租
金为6,026.40新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第三年月租金为6,051.20新加坡币加当月营
业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者;
20、VITAKIDS PTE. LTD.与NORTH I PTE. LTD.于2016年12月签订经营场所租赁合同,向其租赁264.26平方英尺面积作为经
营场所,租赁期3年,第一年基础租金为每月5,179.50新加坡币,第二年基础租金为每月5,311.63新加坡币,第三年基础租金
为每月5,443.76新加坡币,租赁期内每月还需支付当月总营业额的1%作为百分比租金,除此之外还需支付每月396.39新加坡


                                                                                                                52
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


币的服务费和每月105.7新加坡币的广告推广费;
21、VITAKIDS于2016年9月与PRIME ASSET HOLDINGS LIMITED签订经营场所租赁合同,租赁面积为382.12平方英尺,
租赁期3年,第一年每月支付基础租金6,687.10新加坡币和广告推广费217.81新加坡币,第二年每月支付基础租金6,763.52新
加坡币和广告推广费220.10新加坡币,第三年每月支付基础租金6,839.95新加坡币和广告推广费222.39新加坡币,除基础租金
外还需每月支付当月总营业额的1%或者当月总营业额减去基础租金和服务费后的12%二者金额较大者作为额外租金,租赁
期内每月需支付服务费573.18新加坡币;
22、PINK OF HEALTH PTE. LTD.与DBS TRUSTEE LIMITED签订经营场所租赁合同,租赁面积为198平方米,租赁期3年至
2019年10月止,租金为每月3,389.76新加坡币,服务费为每月491.04新加坡币。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                  单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                               实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
       担保对象名称   相关公告     担保额度                                     担保类型     担保期
                                               (协议签署日)       额                                     完毕   联方担保
                      披露日期

                                                公司与子公司之间担保情况

                      担保额度
                                               实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
       担保对象名称   相关公告     担保额度                                     担保类型     担保期
                                               (协议签署日)       额                                     完毕   联方担保
                      披露日期

                      2014 年 12
KUC Holding                           12,000                         12,000 质押           3年        否          是
                      月 20 日

VitaBest Nutrition,   2016 年 05
                                      16,000                         16,000 质押           1年        是          是
Inc.                  月 20 日

VitaBest Nutrition,   2016 年 05
                                       1,409                             1,409 质押        1年        是          是
Inc.                  月 20 日

Kingdomway USA        2016 年 05
                                      14,091                         14,091 质押           1年        是          是
LLC                   月 20 日

                      2016 年 05
KUC Holding                            7,580                             7,580 质押        3年        否          是
                      月 03 日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       39,080                                                          39,080
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                           19,580 报告期末对子公司实际担                                   19,580



                                                                                                                           53
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


额度合计(B3)                                                     保余额合计(B4)

                                                  子公司对子公司的担保情况

                        担保额度
                                                  实际发生日期     实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称         相关公告    担保额度                                      担保类型        担保期
                                                 (协议签署日)        额                                       完毕    联方担保
                        披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                           报告期内担保实际发生额
                                                          39,080                                                           39,080
(A1+B1+C1)                                                       合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                       报告期末实际担保余额合
                                                          19,580                                                           19,580
(A3+B3+C3)                                                       计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              9.04%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                      0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                           19,580
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                                0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                              19,580

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                   不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                             不适用

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                                                                                                           报告期
                                                                               本期实际 计提减值                报告期实
受托人名 是否关联                  委托理财                         报酬确定                                               损益实
                       产品类型                起始日期 终止日期               收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称           交易                 金额                             方式                                                 际收回
                                                                                 金额       (如有)               额
                                                                                                                              情况

中国建设               保本浮动                2016 年   2017 年    保本浮动
           否                          5,160                                            0          0   188.34            00
银行股份               收益型                  12 月 28 12 月 28 收益型



                                                                                                                                     54
                                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


有限公司                                            日           日
厦门海沧
支行

合计                                       5,160         --            --       --               0             0    188.34           0        --

委托理财资金来源                    闲置的自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                                                   0
金额

涉诉情况(如适用)                  不适用

委托理财审批董事会公告披露
                                    2016 年 12 月 08 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
                                    2016 年 12 月 26 日
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划            是


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                      合同涉 合同涉
                                      及资产 及资产
                                                              评估机 评估基                                         截至报
合同订 合同订                         的账面 的评估                                     交易价
                  合同标 合同签                               构名称    准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                            价值       价值                                格(万
                    的      订日期                            (如      (如     则              联交易        系   的执行     期             引
方名称     名称                          (万       (万                                 元)
                                                              有)      有)                                         情况
                                      元)(如 元)(如
                                         有)       有)

                  2016 年
                  至 2022
                  年中国
                  冬季运                                                                                                                 巨潮资
         国家体
                  动项目                                                                                                                 讯网,
         育总局             2016 年                                                                                          2016 年
金达威            国内系                                                       交易双                               正在执               公告编
         冬季运             12 月               0          0无                           21,000 否        无                 12 月
体育文            列赛的                                                       方协商                               行中                 号:
         动管理             06 日                                                                                            07 日
                  整体商                                                                                                                 2016-1
         中心
                  务推广                                                                                                                 02
                  事宜、
                  版权经
                  营和信



                                                                                                                                                   55
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                 号制作
                 事宜以
                 及宣传
                 推广事
                 宜


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

2、履行其他社会责任的情况

报告期内,公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境,
践行社会责任。
(一)股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公
平、公正的享有各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息披
露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道,为投资者营造了
一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益,平时利用互通互访的交流形式,加强与债权人及时的信息
联系,创造公平合作、共同发展的发展环境。
(二)员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规,公司建立了完善的人力资源管理制度,完善了包括社保、医保等在内
的薪酬福利体系,从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境,关注与员工身心健康,
每年安排体检,组织与员工座谈、文艺晚会,展示员工才艺,丰富业余生活,并为员工提供良好的培训和晋升渠道。
(三)供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务;加强与供应商的沟通合作,实现互
惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。
(四)环境保护。公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重
中之重,采用先进环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行
结构优化升级,主动淘汰高能耗的落后产品和工艺,研发节能减排的新产品和新工艺。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

金达威维生素为福建省环保厅公布的重点排污单位。相关环境信息如下:


一、主要污染物及特征污染物


序号 污染物名称 特征污染物 排放方式           排放数量 分布情况   排放浓度/     达 标 排 核定的排放 执行的排放标准
                                                                  总量          放情况 总量
1    废水             COD        有组织排放 一 个 排 放 厂区东面污 ≤400mg/L    达标   64吨/年     DB35/322-2011 《 厦
                                              口       水排放总口 4.49吨/年                        门市水污染物排放
                      氨氮       有组织排放                       ≤35mg/L      达标   5.6吨/年    标准》中三级标准
                                                                  0.75吨/年
2    有机废气         非甲烷总烃 有组织排放 四 个 排 放 A、B车间楼 ≤100mg/m3   达标   35吨/年     厦门市大气污染物
                                              口       顶         28吨/年                          排 放 控 制 标 准
                                                                                                   DB35/323-2011
3    焚烧炉尾气 烟尘             有组织排放 一 个 排 放 焚烧炉    ≤100mg/m3    达标   2.6吨/年    GB18484-2001《危险


                                                                                                                     56
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                            口               0.012吨/年                     废物焚烧污染控制
                    二氧化硫   有组织排放                    ≤400mg/m3   达标   2吨/年     标准》
                                                             0.326吨/年


二、防治污染设施的建设和运行情况


金达威维生素环保设施总投资2500多万,其中2015-2016年环保总投入575万元,进行“三同时”和设施提升改造,具体如下:
1、废水生化处理设施:调节池处理、水解酸化池处理、UASB厌氧反应器处理、两级好氧池处理和两级过滤处理。
2、废气处理设施:建设水雾喷淋处理、蒸馏回收处理、尾气内循环处理、尾气光催化氧化处理、布袋除尘处理、水沫除尘
处理等设施。
3、废渣处理设施:建设两台焚烧炉。


序号 环保设施名称         建设时间    数量(套)处理能力     运行情况            达标情况     投资(万元)
1    污水处理站(含厌 1998年          1          1000吨/天   365天/年正常运行    达标         972
     氧、好氧等生物处理
     装置)
2    有机尾气处理系统 1998~2015年 4                          与生产同步运行      达标         200
     (水雾喷淋、光催化
     氧化等)
3    焚烧炉除尘装置       1998年、2015 3                     与生产同步运行      达标         100
                          年
4    废液焚烧炉           1998年、2011 2         2~4吨/日    与生产同步运行      达标         183
                          年

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
报告期,VB和交易对方签署《补充协议》,双方对2015年6月28日签署的《资产购买协议》中标的资产于交割日预估的净运
营资金金额进行确认后,并对标的资产的购买价格进行调整,VB于2016年8月17日收到交易对方退回的净营运资金调整金额
111.70万美元。




                                                                                                             57
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                                    公积金转
                           数量        比例      发行新股    送股              其他       小计         数量         比例
                                                                       股

                                                 40,481,92                               40,479,42 40,576,92
一、有限售条件股份          97,500      0.02%                                   -2,500                              6.58%
                                                        7                                        7             7

2、国有法人持股                                  3,012,048                               3,012,048 3,012,048        0.49%

                                                 37,469,87                               37,467,37 37,564,87
3、其他内资持股             97,500      0.02%                                   -2,500                              6.09%
                                                        9                                        9             9

                                                 37,048,19                               37,048,19 37,048,19
其中:境内法人持股                                                                                                  6.01%
                                                        1                                        1             1

       境内自然人持股       97,500      0.02%     421,688                       -2,500    419,188     516,688       0.08%

                         575,902,5                                                                   575,905,0
二、无限售条件股份                     99.98%                                   2,500       2,500                  93.42%
                                  00                                                                          00

                         575,902,5                                                                   575,905,0
1、人民币普通股                        99.98%                                   2,500       2,500                  93.42%
                                  00                                                                          00

                         576,000,0               40,481,92                               40,481,92 616,481,9
三、股份总数                           100.00%                                                                     100.00%
                                  00                    7                                        7            27

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行新增股份40,481,927股,于2016年10月17日在深圳证券交易所上市,具体内容见公司于2016年10月14日刊载
于巨潮资讯网的第2016-087号公告。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年1月13日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,并于
2016年8月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,具体内容
见公司于2016年8月12日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网第2016-073
号公告。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司已于2016年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份
限售手续,非公开发行新增股份已于2016年10月17日在深圳证券交易所上市。

                                                                                                                           58
                                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司股份变动对报告期基本每股收益和稀释每股收益影响为-1.92%,由于公司以较高的溢价非公开发行股票,归属于公司普
通股股东的每股净资产影响为33.97%。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                            数              数

厦门金达威投资                                                                           公司非公开发行 2019 年 10 月 17
                                   0                0      16,265,060       16,265,060
有限公司                                                                                 股票            日

上海斐君投资管
理中心(有限合                                                                           公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                                   0                0       7,228,915        7,228,915
伙)-斐君荣晖五                                                                          股票            日
号证券投资基金

中国银行股份有
限公司-国投瑞
                                                                                         公司非公开发行 2017 年 10 月 17
银瑞盛灵活配置                     0                0       2,710,843        2,710,843
                                                                                         股票            日
混合型证券投资
基金

中国工商银行股
份有限公司-泓                                                                            公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                                   0                0        120,482           120,482
德裕康债券型证                                                                           股票            日
券投资基金

中国工商银行股
份有限公司-泓
                                                                                         公司非公开发行 2017 年 10 月 17
德泓信灵活配置                     0                0       2,289,157        2,289,157
                                                                                         股票            日
混合型证券投资
基金

中国建设银行股
份有限公司-泓
                                                                                         公司非公开发行 2017 年 10 月 17
德泓业灵活配置                     0                0        301,204           301,204
                                                                                         股票            日
混合型证券投资
基金

津杉华融(天津)                                                                         公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                                   0                0       3,012,048        3,012,048
产业投资基金合                                                                           股票            日



                                                                                                                         59
                                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


伙企业(有限合
伙)

北信瑞丰基金-
浦发银行-北京
国际信托-北京                                                                                    公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                                    0                    0        8,132,530           8,132,530
信托丰收理财                                                                                      股票            日
018 号集合资金
信托计划

                                                                                                  公司非公开发行 2017 年 10 月 17
翁仁源                              0                    0          421,688             421,688
                                                                                                  股票            日

                                                                                                                  2017 年 10 月 12
许履中                         7,500                  2,500                 0               5,000 高管锁定股      日将解除剩余的
                                                                                                                  5000 股限售

合计                           7,500                  2,500      40,481,927          40,486,927            --            --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                         获准上市交易
                         发行日期                             发行数量           上市日期                        交易终止日期
       券名称                                  率)                                                 数量

股票类

                    2016 年 10 月 17                                        2016 年 10 月 17
非公开发行股票                          16.6                   40,481,927                           40,481,927
                    日                                                      日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
(一)发行股票的类型、面值和数量
本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。根据投资者认购情况,本次发行A股共计40,481,927
股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
(二)发行价格
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司2015年12月28日召开的第五届董事会第二十六次会议决议公告日。本次发行价
格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于14.75元/股。
金达威2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》,以截止2015年12月31日的公司总股本576,000,000
股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税),合计派发现金红利2,880万元人民币,送红股0股(含税),不
以公积金转增股本。金达威于2016年6月2日披露了《2015年年度权益分派实施公告》,公司2015年度利润分派的股权登记日
为2016年6月8日,除权除息日为2016年6月13日。金达威于2016年8月10日发布《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公
开发行股票发行价格及数量的公告》,本次非公开发行股票的发行底价由14.75元/股调整为14.70元/股。
发行人和华泰联合证券根据认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、发行人及保荐机构(主承销

                                                                                                                                 60
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


商)协商的原则,并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则,确定本次非公开发行的最终发行价格为16.60元/股,该发行
价格相当于发行底价14.70元/股的112.93%,相当于申购报价截止日(2016年9月9日)公司前一交易日收盘价16.61元/股的
99.94%,相当于申购报价截止日(2016年9月9日)前20个交易日均价16.38元/股的101.34%。
(三)募集资金金额
根据本次发行40,481,927股的股票数量及16.60元/股的发行价格,本次发行的募集资金总额为人民币671,999,988.20元,扣除
发行费用人民币16,382,399.82元,募集资金净额为人民币655,617,588.38元。
(四)股份登记托管情况
本次发行的A股已于2016年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权
登记及股份限售手续。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内因非公开发行股票引起公司股份总数增加40,481,927股,从576,000,000股增加至616,481,927股。股东结构无变动情
况参见本节“一、股份变动情况1、股份变动情况”。公司净资产增加,负债率下降。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股

                                                                                                    年度报告披露
                                                                报告期末表决
                                 年度报告披露                                                       日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                       表决权恢复的
                        24,318                          22,439 股股东总数                       0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                       优先股股东总
                                                                (如有)(参见
                                 数                                                                 数(如有)(参
                                                                注 8)
                                                                                                    见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                 质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                           股份状态         数量
                                                               情况    股份数量 股份数量

厦门金达威投资                                   217,875,6 16,265,06 16,265,06 201,610,5
                    境内非国有法人      35.34%                                                 质押                  158,769,322
有限公司                                               32 0                    0         72

中牧实业股份有                                   141,581,1 -6,280,00               141,581,1
                    国有法人            22.97%                                 0
限公司                                                 84 0                              84

厦门特工开发有                                   35,927,38                         35,927,38
                    国有法人             5.83%
限公司                                                   6                                6

俞蒙                境内自然人           3.16% 19,460,48 -167,200                  19,460,48


                                                                                                                               61
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                      0                               0

北信瑞丰基金-浦
发银行-北京国际
信托-北京信托丰 其他                    1.32% 8,132,530 8,132,530 8,132,530
收理财 018 号集合
资金信托计划

上海斐君投资管
理中心(有限合
                    其他                1.23% 7,600,347 7,600,347 7,228,915     371,432
伙)-斐君荣晖五号
证券投资基金

全国社保基金一
                    其他                0.98% 6,038,411 6,038,411              6,038,411
零二组合

熊昌友              境内自然人          0.53% 3,239,800 323,900                3,239,800 质押                   1,199,700

津杉华融(天津)
产业投资基金合
                    国有法人            0.49% 3,012,048 3,012,048 3,012,048
伙企业(有限合
伙)

湖南省信托有限
责任公司-潇湘丰
                    其他                0.45% 2,783,994 2,783,994              2,783,994
盈集合资金信托
计划

战略投资者或一般法人因配售新股
                                     津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)因配售新股成为前 10 名股东,
成为前 10 名股东的情况(如有)(参
                                     约定持股期间从 2016 年 10 月 17 日至 2017 年 10 月 17 日。
见注 3)

                                     公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在

                                     关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量

厦门金达威投资有限公司                                                    201,610,572 人民币普通股            201,610,572

中牧实业股份有限公司                                                      141,581,184 人民币普通股            141,581,184

厦门特工开发有限公司                                                          35,927,386 人民币普通股          35,927,386

俞蒙                                                                          19,460,480 人民币普通股          19,460,480

全国社保基金一零二组合                                                         6,038,411 人民币普通股           6,038,411

熊昌友                                                                         3,239,800 人民币普通股           3,239,800

湖南省信托有限责任公司-潇湘丰盈
                                                                               2,783,994 人民币普通股           2,783,994
集合资金信托计划

中国建设银行股份有限公司-上投摩                                                1,996,025 人民币普通股           1,996,025


                                                                                                                       62
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


根卓越制造股票型证券投资

张风                                                                        1,573,492 人民币普通股           1,573,492

中央汇金资产管理有限责任公司                                                1,408,200 人民币普通股           1,408,200

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                    成立日期             组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                              投资兴办实业;工业投
厦门金达威投资有限公
                         陈丽青                 1997 年 03 月 25 日    91350200612284884B     资、农业投资、房地产

                                                                                              投资等

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                          国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

江斌                                     中国                          否

主要职业及职务                           见本报告第八节相关内容

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                    63
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                   成立日期           注册资本     主要经营业务或管理活动
                                     人

                                                                                        饲料原料,饲料,饲料添
                                                   1998 年 12 月 25                     加剂,动物保健品,畜禽
中牧实业股份有限公司        王建成                                    42,980 万元
                                                   日                                   制品及其相关产品的加
                                                                                        工、生产


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 64
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     65
                                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                          股份数量 股份数量
                                                           日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                           (股)       (股)

                                                      2001 年     2019 年
江斌     董事长      现任       男                 50 06 月 13 04 月 12         100,000             0            0          0   100,000
                                                      日          日

         董事、常                                     2001 年     2019 年
陈佳良   务副总经 现任          男                 53 06 月 13 04 月 12              0              0            0          0         0
         理                                           日          日

                                                      2001 年     2019 年
         董事、副
马国清               现任       男                 53 06 月 13 04 月 12          10,000             0            0          0    10,000
         总经理
                                                      日          日

                                                      2014 年
高伟     副董事长 现任          男                 48 04 月 17                       0              0            0          0         0
                                                      日

                                                      2009 年
梁传玉   董事        现任       男                 46 09 月 29                       0              0            0          0         0
                                                      日

                                                      2013 年
詹锐     董事        现任       男                 54 04 月 10                       0              0            0          0         0
                                                      日

                                                      2010 年     2016 年
陈旭俊   独立董事 离任          男                 64 04 月 18 04 月 12              0              0            0          0         0
                                                      日          日

                                                      2013 年     2016 年
杨朝勇   独立董事 离任          男                 42 07 月 08 04 月 12              0              0            0          0         0
                                                      日          日

                                                      2011 年     2016 年
陈守德   独立董事 离任          男                 41 12 月 27 04 月 12              0              0            0          0         0
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
黄兴孪   独立董事 现任          男                 43 04 月 12 04 月 12              0              0            0          0         0
                                                      日          日

陆翔     独立董事 现任          女                 46 2016 年     2019 年            0              0            0          0         0



                                                                                                                                      66
                                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                         04 月 12 04 月 12
                                                         日           日

                                                         2016 年      2019 年
龙小宁    独立董事 现任        女                      46 04 月 12 04 月 12                  0     0          0     0        0
                                                         日           日

                                                         2015 年      2019 年
          监事会主
王水华                现任     男                      51 08 月 20 04 月 12                  0     0          0     0        0
          席
                                                         日           日

                                                         2004 年      2019 年
孟新林    监事        现任     男                      57 06 月 12 04 月 12                  0     0          0     0        0
                                                         日           日

                                                         2013 年      2016 年
许履中    监事        离任     男                      61 04 月 10 04 月 09          10,000        0      2,000     0     8,000
                                                         日           日

                                                         2016 年      2019 年
林水山    监事        现任     男                      53 04 月 12 04 月 12                  0     0          0     0        0
                                                         日           日

                                                         2004 年      2019 年
张水陆    副总经理 现任        男                      52 06 月 12 04 月 12                  0     0          0     0        0
                                                         日           日

                                                         2008 年      2019 年
詹光煌    副总经理 现任        男                      52 04 月 08 04 月 12                  0     0          0     0        0
                                                         日           日

          董事会秘                                       2004 年      2019 年
洪彦      书、副总 现任        女                      52 06 月 12 04 月 12          10,000        0          0     0    10,000
          经理                                           日           日

          财务总                                         2016 年      2019 年
洪航      监、副总 现任        男                      35 04 月 12 04 月 12                  0     0          0     0        0
          经理                                           日           日

合计           --         --        --            --          --           --       130,000        0      2,000     0   128,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务           类型                    日期                                原因

                                                         2016 年 04 月 12
马国清              董事财务总监    任免                                        工作变动,担任董事副总经理
                                                         日

                                                         2016 年 04 月 12
杨朝勇              独立董事        任期满离任                                  任期满离职
                                                         日

陈守德              独立董事        任期满离任           2016 年 04 月 12 任期满离职


                                                                                                                             67
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                 日

                                                 2016 年 04 月 12
陈旭俊           独立董事        任期满离任                         任期满离职
                                                 日

                                                 2016 年 04 月 09
许履中           监事            任期满离任                         任期满离职
                                                 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
江斌先生:工商管理硕士,1997年至今任公司董事长,2010年4月至今人公司总经理,2013年9月起任厦门百盛特生物科技有
限公司董事长,2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事,2014年6月起任厦门金达威保健品有限公司执行董事及总经理,
2014年11月起任KUC Holding执行董事及总经理,2014年12月起任Kingdomway USA, LLC执行董事及总经理。2015年3月起
任DRB Holdings董事长,2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司执行董事,2015年10月起任杭州网营科技股份有
限公司董事,2015年9月起任VitaBest Nutrition, Inc.执行董事及总经理,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事长及
总经理,2015年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事长。2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事,2016年11月起任厦门金
达威体育文化传媒有限公司执行董事,2016年12月起任道洪集团有限公司董事。同时,江斌先生兼任厦门上市公司协会副会
长、厦门国际商会副会长、厦门市私营企业协会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。
陈佳良先生:大专,2001年6月至今任公司董事,2013年4月起任公司常务副总经理,兼任内蒙古金达威药业有限公司董事、
厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事长。
马国清先生:大专,2013年至今任公司董事,2013年9月起任厦门百盛特生物科技有限公司董事,兼任内蒙古金达威药业有
限公司执行监事,厦门鑫达威国际贸易有限公司执行监事。2014年8月起任厦门金达威保健品有限公司执行监事。2015年4
月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司监事。2016年3月起任上海燃卡贸易有限公司监事。曾任公司财务总监。
高伟先生:硕士,律师,2014年4月至今任公司董事、副董事长,2014年1月至2016年12月8日任中牧实业股份有限公司董事、
总经理、党委副书记,2014年1月至今任乾元浩生物股份有限公司董事长、中牧智合(北京)生物技术有限公司董事长和中
牧泰州生物有限公司董事,2016年12月8日起任中国水产有限公司董事、总经理。曾任中国牧工商(集团)总公司副总经济
师、企业发展部经理、职工董事,中牧实业股份有限公司董事会秘书、党委书记、常务副总经理、宜兴市中牧生物佐剂科技
有限公司董事。
梁传玉先生:硕士,高级会计师,2009年9月起任公司董事,2009年7月至2017年3月任中牧实业股份有限公司总会计师,2015
年8月27日至2017年1月12日任中牧实业股份有限公司董事会秘书。曾任中国牧工商(集团)总公司财务负责人。
詹锐先生:硕士,2013年4月至今任公司董事。任厦门万银投资发展有限公司党委书记、执行董事,厦门万舜文化产业投资
发展有限公司执行董事,兼任厦门玉鹭建设开发有限公司董事长及龙岩贝斯特房地产开发有限公司董事长、厦门万圆商贸投
资有限公司执行董事。曾任厦门建设工程有限公司副总经理、总经理。
黄兴孪先生:博士,2016年4月至今任公司独立董事。兼任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事、国旅联合股份有限公
司独立董事、福建青松股份有限公司独立董事。厦门大学财务会计学副教授。
陆翔女士:硕士,2016年4月至今任公司独立董事。任致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所合伙人。
龙小宁女士:博士,2016年4月至今任公司独立董事。任富贵鸟股份有限公司独立董事,厦门大学王亚南经济研究员和经济
学院教授、博士生导师,经济学院经济学系系主任,兼任China Economic Review及《中国经济问题》联合主编、罗纳德-科
斯研究所制度研究系列研讨会(Ronald Coase Institute Workshop on Institutional Analysis)教授。
王水华先生:大学本科,高级畜牧师,2015年7月起任公司监事、监事会召集人,2007年3月至今任中牧实业股份有限公司总
经理助理,2009年8月至今任中牧实业股份有限公司职工监事,兼任南通中牧饲料贸易有限公司董事长、成都华罗生物科技
有限公司董事长,中牧农业连锁发展有限公司执行董事和总经理。
林水山先生:2016年4月起任公司监事。任公司采购部副总经理。
孟新林先生:2004年6月至今任公司职工代表监事,1998年至今人公司车间主任,2014年12月至今任厦门金达威生物科技有
限公司监事。

                                                                                                                 68
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


张水陆先生:本科,2007年6月至今任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理,兼任内蒙
古金达威药业有限公司董事,2014年12月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理,
厦门金达威生物科技有限公司执行董事、总经理、新阳分公司和东孚分公司负责人。
詹光煌先生:本科,2008年4月至今任公司副总经理,兼任内蒙古金达威药业有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限
公司总经理。
洪彦女士:硕士,2004年6月至今任公司董事会秘书,2011年11月起任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有
限公司监事,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事,2015年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事,2016年3月起任上
海燃卡贸易有限公司董事。
洪航先生:本科,2016年4月起任公司财务总监、副总经理。曾任天健华天会计师事务所高级审计师、通用电气能源(杭州)
有限公司财务经理、通用电器(中国)有限公司全球运营亚太中心业务整合副总监、阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总
监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名                 股东单位名称                          任期起始日期        任期终止日期
                                                     担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                    党委副书记、2014 年 01 月 2016 年 12 月 08
高伟           中牧实业股份有限公司                                                                    是
                                                    董事、总经理 17 日             日

                                                                   2014 年 01 月 2017 年 03 月 02
梁传玉         中牧实业股份有限公司                 总会计师                                           是
                                                                   17 日           日

                                                                   2015 年 8 月 27 2017 年 01 月 12
梁传玉         中牧实业股份有限公司                 董事会秘书                                         是
                                                                   日              日

                                                    总经理助理、2014 年 01 月 2017 年 01 月 16
王水华         中牧实业股份有限公司                                                                    否
                                                    职工监事       17 日           日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名                 其他单位名称                           任期起始日期        任期终止日期
                                                      担任的职务                                            领取报酬津贴

                                                                    2013 年 09 月 03
江斌           厦门百盛特生物科技有限公司            董事长                                             否
                                                                    日

                                                     执行董事、总 2014 年 06 月 09
江斌           厦门金达威保健品有限公司                                                                 否
                                                     经理           日

                                                                    2014 年 07 月 14
江斌           金达威控股有限公司                    执行董事                                           否
                                                                    日

                                                     执行董事、总 2014 年 11 月 06
江斌           KUC Holding                                                                              否
                                                     经理           日

                                                     执行董事、总 2014 年 12 月 17
江斌           Kingdomway USA, LLC                                                                      否
                                                     经理           日

                                                                    2015 年 03 月 03
江斌           Doctor's Best Holdings, Inc.          董事长                                             否
                                                                    日

江斌           迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司        执行董事       2015 年 04 月 27                    否


                                                                                                                           69
                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                         日

                                            执行董事、总 2015 年 09 月 08
江斌     VitaBest Nutrition, Inc.                                                     否
                                            经理         日

                                                         2015 年 10 月 25
江斌     杭州网营科技有限公司               董事                                      否
                                                         日

                                            董事长、总经 2015 年 10 月 27
江斌     Kingdomway Nutrition Inc.                                                    否
                                            理           日

                                                         2015 年 12 月 01
江斌     Kingdomway Pte. Ltd.               董事长                                    否
                                                         日

                                                         2016 年 01 月 22
江斌     Doctor's Best Pte. Ltd.            董事                                      否
                                                         日

                                                         2016 年 04 月 01
江斌     舞昆健康食品株式会社               董事                                      否
                                                         日

                                                         2016 年 11 月 11
江斌     厦门金达威体育文化传媒有限公司     执行董事                                  否
                                                         日

                                                         2016 年 12 月 01
江斌     道洪集团有限公司                   董事                                      否
                                                         日

                                            执行董事、总 2006 年 11 月 13
陈佳良   厦门鑫达威国际贸易有限公司                                                   否
                                            经理         日

                                                         2012 年 05 月 01
陈佳良   内蒙古金达威药业有限公司           董事                                      否
                                                         日

                                                         2014 年 12 月 04
陈佳良   厦门金达威维生素有限公司           董事长                                    否
                                                         日

                                                         2006 年 11 月 13
马国清   厦门鑫达威国际贸易有限公司         执行监事                                  否
                                                         日

                                                         2013 年 05 月 01
马国清   内蒙古金达威药业有限公司           执行监事                                  否
                                                         日

                                                         2013 年 09 月 03
马国清   厦门百盛特生物科技有限公司         监事                                      否
                                                         日

                                                         2014 年 06 月 09
马国清   厦门金达威保健品有限公司           执行监事                                  否
                                                         日

                                                         2015 年 04 月 27
马国清   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司     执行监事                                  否
                                                         日

                                                         2016 年 03 月 23
马国清   上海燃卡贸易有限公司               监事                                      否
                                                         日

高伟     乾元浩生物股份有限公司             董事长                                    否

高伟     中牧智合(北京)生物技术有限公司   董事长                                    否

高伟     中牧泰州生物有限公司               董事                                      否



                                                                                                    70
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                党委书记、执 2012 年 07 月 01 2017 年 01 月 01
詹锐     厦门万银投资发展有限公司                                                                    是
                                                行董事         日                 日

                                                               2011 年 06 月 01
詹锐     厦门万舜文化产业投资发展有限公司       执行董事                                             否
                                                               日

                                                               2001 年 01 月 01
詹锐     厦门玉鹭建设开发有限公司               董事长                                               否
                                                               日

                                                               2013 年 06 月 01
詹锐     龙岩贝斯特房地产开发有限公司           董事长                                               否
                                                               日

                                                                                  2017 年 01 月 01
詹锐     厦门万圆商贸投资有限公司               执行董事                                             否
                                                                                  日

黄兴孪   福建龙马环卫装备股份有限公司           独立董事                                             是

黄兴孪   国旅联合股份有限公司                   独立董事                                             是

黄兴孪   福建青松股份有限公司                   独立董事                                             是

         致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门
陆翔                                            合伙人                                               是
         分所

                                                教授、博士生
龙小宁   厦门大学王亚南经济研究员和经济学院                                                          是
                                                导师

龙小宁   富贵鸟股份有限公司                     独立董事                                             是

                                                               2012 年 05 月 01
张水陆   内蒙古金达威药业有限公司               董事                                                 否
                                                               日

                                                               2014 年 12 月 04
张水陆   厦门金达威维生素有限公司               董事、总经理                                         否
                                                               日

                                                               2014 年 12 月 15
张水陆   厦门金达威生物科技有限公司             董事长                                               否
                                                               日

                                                               2012 年 05 月 01
詹光煌   内蒙古金达威药业有限公司               董事长                                               是
                                                               日

                                                               2014 年 12 月 04
洪彦     厦门金达威维生素有限公司               监事                                                 否
                                                               日

                                                               2015 年 11 月 05
洪彦     Kingdomway Nutrition, Inc.             董事                                                 否
                                                               日

                                                               2015 年 12 月 01
洪彦     Kingdomway Pte. Ltd.                   董事                                                 否
                                                               日

                                                               2016 年 03 月 23
洪彦     上海燃卡贸易有限公司                   董事                                                 否
                                                               日

                                                执行董事、总
王水华   中牧农业连锁发展有限公司                                                                    否
                                                经理

王水华   南通中牧饲料贸易有限公司               董事长                                               否

王水华   成都华罗生物科技有限公司               董事长                                               否


                                                                                                          71
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                 2014 年 12 月 15
孟新林         厦门金达威生物科技有限公司         监事                                             否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
2016年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,年终管理层奖励方案由股东大
会审议通过,根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定并发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄            任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬

江斌                董事长、总经理 男                     50 现任                            94.87 否

                    董事、常务副总
陈佳良                               男                   53 现任                            86.19 否
                    经理

马国清              董事、副总经理 男                     53 现任                            74.83 否

高伟                副董事长         男                   48 现任                                 0是

梁传玉              董事             男                   46 现任                                 0是

詹锐                董事             男                   54 现任                                 0否

黄兴孪              独立董事         男                   43 现任                             4.58 否

陆翔                独立董事         女                   46 现任                             4.58 否

龙小宁              独立董事         女                   46 现任                             4.58 否

陈守德              独立董事         男                   41 离任                             2.64 否

杨朝勇              独立董事         男                   42 离任                             2.64 否

陈旭俊              独立董事         男                   64 离任                             2.64 否

王水华              监事会主席       男                   51 现任                                 0是

孟新林              监事             男                   57 现任                            23.99 否

林水山              监事             男                   53 现任                             11.3 否

许履中              监事             男                   61 离任                             9.18 否

张水陆              副总经理         男                   52 现任                            98.51 否

詹光煌              副总经理         男                   52 现任                            96.64 否

                    副总经理、董事
洪彦                                 女                   52 现任                            74.83 否
                    会秘书



                                                                                                                     72
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


洪航                财务总监       男                       35 现任                       29.82 否

合计                      --            --           --               --                 621.82      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  71

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            1,599

在职员工的数量合计(人)                                                                                  1,670

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              1,689

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           0

                                                 专业构成

                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  1,029

销售人员                                                                                                   103

技术人员                                                                                                   228

财务人员                                                                                                    35

行政人员                                                                                                   218

采购人员                                                                                                    18

质量人员                                                                                                    39

合计                                                                                                      1,670

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科以上                                                                                                   329

大专                                                                                                       449

高中、中专                                                                                                 684

初中以下                                                                                                   208

合计                                                                                                      1,670


2、薪酬政策

公司建立了较为科学的薪酬管理制度及健全的激励机制;实现全员社会保险及住房公积金等覆盖。同时,通过合理确定薪酬
结构,建立长期激励计划,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励
人才脱颖而出的机制和环境,吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。继续改善公司的工作生活环境,增强员工对企业的认同


                                                                                                             73
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


感和满意度,为员工提供越来越多的晋升平台,激发员工工作热情及工作积极性,实现公司与员工的共同发展。


3、培训计划

公司制定了员工培训计划,通过定期组织培训的方式提高员工素质,培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设
备标准操作规程、卫生清洁操作规程等各个方面,并要求考核合格后方可上岗。公司通过制定激励制制度,鼓励员工通过各
种途径,不断提高自身的学历水平、专业技能和专业素养。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          74
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司组织运作有效;各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通关系通畅;公司组织机构体现了分工明确、相互
制约的治理原则;公司进行新一届董事会、监事会的换届工作,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等制度,
重新聘请了公司高层管理人员,能够有效的履行职责。公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制有效运作,建立了决策程序
和议事规则,内部监督和反馈系统健全、有效。
公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构,在中国证监会及交易所的监督下,董事会、监事会及经营管理层严格按照公
司法及公司章程运作,为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司的董事、监事及高级管理人员,包括董事长、
其他董事、监事及其他高管人员,诚实守信,具有丰富的企业工作经验,能很好的胜任各自的岗位职责。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实
现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东厦门金达威投资有限公司,具有独立完整的业务和自主经营能
力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次         会议类型      投资者参与比例       召开日期            披露日期             披露索引

2015 年年度股东大                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    年度股东大会               70.20% 2016 年 04 月 12 日 2016 年 04 月 13 日
会                                                                                              号:2016-035

2016 年第一次临时                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会               60.67% 2016 年 01 月 13 日 2016 年 01 月 14 日
股东大会                                                                                        号:2016-002

2016 年第二次临时                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会               37.01% 2016 年 03 月 26 日 2016 年 03 月 27 日
股东大会                                                                                        号:2016-027

2016 年第三次临时                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会               35.00% 2016 年 05 月 19 日 2016 年 05 月 20 日
股东大会                                                                                        号:2016-047

2016 年第四次临时 临时股东大会                 35.05% 2016 年 06 月 06 日 2016 年 06 月 07 日 巨潮资讯网,公告编


                                                                                                                 75
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


股东大会                                                                                                   号:2016-054

2016 年第五次临时                                                                                          巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会                       35.01% 2016 年 08 月 08 日 2016 年 08 月 09 日
股东大会                                                                                                   号:2016-070

2016 年第六次临时                                                                                          巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会                       35.02% 2016 年 10 月 17 日 2016 年 10 月 18 日
股东大会                                                                                                   号:2016-092

2016 年第七次临时                                                                                          巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会                       35.51% 2016 年 12 月 26 日 2016 年 12 月 27 日
股东大会                                                                                                   号:2016-113


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                     是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                           亲自参加会议

黄兴孪                             12                  4                8                   0               0否

陆翔                               12                  4                8                   0               0否

龙小宁                             12                  4                8                   0               0否

陈守德                              3                  3                0                   0               0否

陈旭俊                              3                  3                0                   0               0否

杨朝勇                              3                  3                0                   0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                      8

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在报告期内本着对公司、投资者负责的态度,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席董事会、股东大会、专门委员会


                                                                                                                              76
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


会议,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内保控制的建设及董事会决议的执行情况,关注外部环境对公司造成的影响。
对公司募集资金使用情况、财务报表审计等事项认真监督,并对公司聘任高级管理人员、定期报告、开展外汇套期保值业务、
关联交易、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用自有资金购买保本型理财产品等事项发表独立意见。独立董事能
够知悉公司的生产经营情况、财务情况,在董事会决策和公司经营管理中发挥独立作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按
照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展如下工作:
(一)审计委员会
报告期内,审计委员会共召开4次会议,按照深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《审计委员会议事
规则》的规定,定期审核公司财务状况和经营情况,对公司季度财务报告、半年度财务报告、募集资金存放与使用情况专项
报告等进行了审议并审议了公司内部审计部提交的内审工作报告和内审工作计划。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅
公司的财务报表,与年审注册会计师针对2015年年报审计事项进行沟通。在年审注册会计师进场后,多次与其沟通并督促其
在约定时限内提交审计报告。年审结束后,审阅了公司的财务报表并将审计意见提交公司董事会审议。报告期内,审计委员
会审议了公司关于续聘会计师事务所的议案,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告
的审计机构,并将此议案提交董事会审议。
(二)提名委员会
报告期内,提名委员会共召开2次会议。审议了公司第六届董事会成员候选人的议案以及审查公司高级管理人员候选人的议
案,并将议案董事会审议。
(三)战略委员会
报告期内,战略委员会共召开2次会议。对公司的发展战略及产业布局进行了讨论,并审议了全资子公司KUC Holding增持
控股子公司Doctor's Best Holdings, Inc. 股权的议案。
(四)薪酬与考核委员会
报告期内,薪酬与考核委员会召开1次会议。审议了2016年度公司经营绩效考核方案的议案,认为公司董事和高级管理人员
薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,年终管理层奖励方案由股东大会审议通过,根据公司的经营业
绩、个人绩效、履职情况确定和发放。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                          77
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 08 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网《厦门金达威集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                              非财务报告

                                     重大缺陷:1、董事、监事和高级管理人员
                                     发生舞弊行为;2、对财务报告内部控制监
                                                                             重大缺陷:1、重大决策事项未按程序
                                     督无效或已经发现并报告给管理层的重大
                                                                             执行导致重大缺失;2、违反国家法律
                                     缺陷在合理的时间内未加以改正;3、财务
                                                                             法规并收到巨额处罚;3、全球媒体频
                                     信息系统存在重大缺陷,导致系统整体数
                                                                             现公司直接责任的重大负面新闻;4、
                                     据存在重大差错风险,而财务报表等相关
                                                                            重要业务缺乏制度控制或者制度体系
                                     财务数据主要依赖信息系统。重要缺陷:1、
                                                                            失效。重要缺陷:1、决策事项未按程
                                     反舞弊程序和控制措施存在一般性缺陷;
定性标准                                                                    序执行导致产生较大缺失;2、违反国
                                     2、对财务报告内部控制监督存在运行缺陷
                                                                            家法律法规并受到一般性处罚;3、一
                                     或已经发现并报告给管理层的较大缺陷在
                                                                            般媒体出现公司直接责任的负面新闻,
                                     合理的时间内未加以改正;3、财务信息系
                                                                            波及局部区域;4、重要业务制度或系
                                     统存在较大缺陷,导致系统整体数据存在
                                                                            统存在缺陷。一般缺陷:除上述重大缺
                                     较大差错风险,而财务报表等相关财务数
                                                                            陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺
                                     据主要依赖信息系统。一般缺陷:除上述
                                                                            陷。
                                     重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控
                                     制缺陷。

                                     潜在错报金额占净资产的百分比:重大缺 潜在错报金额占净资产的百分比,重大
定量标准                             陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一般缺陷 缺陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一
                                     <0.5%                                   般缺陷<0.5%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证
业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我



                                                                                                              78
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相
关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出
的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况          披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 08 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 《厦门金达威集团股份有限公司内部控制鉴证报告》,巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型          标准无保留审核意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                        第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                         标准的无保留意见

审计报告签署日期                                     2017 年 04 月 07 日

审计机构名称                                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                         信会师报字[2017]第 ZA11907 号

注册会计师姓名                                       葛晓萍、孙刚

                                               审计报告正文
    厦门金达威集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的厦门金达威集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产
负债表、2016年度的合并及公司利润表、2016年度的合并及公司现金流量表、2016年度的合并及公司所有者权益变动表以及
财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使
其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31
日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。




    立信会计师事务所     中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)




    中国注册会计师:




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       中国上海                二O一七年四月七日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:厦门金达威集团股份有限公司
                                            2016 年 12 月 31 日
                                                                                                         单位:元

                 项目                         期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                             840,601,056.27                            639,044,407.88

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              20,070,460.79                             10,094,850.71

    应收账款                                             239,380,298.08                            219,065,545.67

    预付款项                                              33,838,217.51                             13,086,887.01

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                              13,570,110.79                              9,143,494.44

    应收股利

    其他应收款                                            17,422,450.13                             25,343,295.62

    买入返售金融资产

    存货                                                 287,709,465.02                            290,145,209.42

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          70,822,380.10                             22,761,082.96


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流动资产合计                       1,523,414,438.69                     1,228,684,773.71

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                 54,409,000.00                         44,409,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     27,750,339.65

    投资性房地产                                                           28,023,750.25

    固定资产                        533,039,217.64                        566,612,791.21

    在建工程                         11,605,100.07                          1,243,796.99

    工程物资                            156,299.13                           214,914.98

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        243,957,510.39                        248,322,685.80

    开发支出

    商誉                            644,835,813.65                        603,973,686.48

    长期待摊费用                     25,366,561.60                         18,941,975.13

    递延所得税资产                   31,346,434.88                         29,724,972.49

    其他非流动资产                     4,981,343.91                         3,000,381.61

非流动资产合计                     1,577,447,620.92                     1,544,467,954.94

资产总计                           3,100,862,059.61                     2,773,152,728.65

流动负债:

    短期借款                         57,750,020.00                        705,983,760.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         86,820,013.08                         87,218,549.42

    预收款项                           5,016,539.20                         4,494,025.04

    卖出回购金融资产款




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    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬              31,298,435.17                        65,548,101.80

    应交税费                  26,233,569.74                        12,557,860.75

    应付利息                   1,763,474.56                         1,198,941.76

    应付股利

    其他应付款                25,387,946.34                        26,647,884.14

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债   247,356,629.62                         8,566,581.15

    其他流动负债

流动负债合计                 481,626,627.71                       912,215,704.06

非流动负债:

    长期借款                 379,630,112.90                       288,990,368.54

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 1,333,093.49

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  40,324,166.64                        31,046,500.00

    递延所得税负债            18,015,860.72

    其他非流动负债

非流动负债合计               439,303,233.75                       320,036,868.54

负债合计                     920,929,861.46                     1,232,252,572.60

所有者权益:

    股本                     616,481,927.00                       576,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 885,282,378.95                       278,356,256.06



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                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    减:库存股

    其他综合收益                                         35,595,719.48                             1,752,412.48

    专项储备

    盈余公积                                             66,249,887.48                           66,249,887.48

    一般风险准备

    未分配利润                                          561,368,113.34                          536,520,066.28

归属于母公司所有者权益合计                             2,164,978,026.25                        1,458,878,622.30

    少数股东权益                                         14,954,171.90                           82,021,533.75

所有者权益合计                                         2,179,932,198.15                        1,540,900,156.05

负债和所有者权益总计                                   3,100,862,059.61                        2,773,152,728.65


法定代表人:江斌                   主管会计工作负责人:洪航                         会计机构负责人:黄宏芸


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            640,900,728.06                          548,774,428.98

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             17,204,460.79                             1,857,425.00

    应收账款                                             67,107,488.35                           55,830,168.84

    预付款项                                               1,040,391.86                            3,391,671.42

    应收利息                                             13,502,010.74                             9,136,777.77

    应收股利

    其他应收款                                             6,599,760.46                            8,230,827.70

    存货                                                   5,200,300.63                          48,310,791.95

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         61,089,860.26

流动资产合计                                            812,645,001.15                          675,532,091.66

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     54,409,000.00                           44,409,000.00

    持有至到期投资


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                                          厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                   1,274,590,696.38                       372,051,815.00

    投资性房地产                     44,713,448.63                         28,023,750.25

    固定资产                         22,358,199.07                         74,620,994.95

    在建工程                                                                 139,857.77

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         40,169,941.69                         44,337,249.64

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       4,137,777.78

    递延所得税资产                     3,533,127.50                         2,266,007.44

    其他非流动资产                     3,267,583.59                          601,662.84

非流动资产合计                     1,447,179,774.64                       566,450,337.89

资产总计                           2,259,824,775.79                     1,241,982,429.55

流动负债:

    短期借款                         51,750,020.00                         30,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        303,199,801.83                         41,483,596.60

    预收款项                           3,755,561.34                         2,420,895.65

    应付职工薪酬                       9,565,895.14                        10,134,138.77

    应交税费                            763,134.16                          1,096,689.29

    应付利息                            166,830.13                           405,000.00

    应付股利

    其他应付款                      133,571,914.79                         33,835,188.09

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        502,773,157.39                        119,375,508.40




                                                                                      86
                                         厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                         34,024,166.67                          26,796,500.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       34,024,166.67                          26,796,500.00

负债合计                         536,797,324.06                            146,172,008.40

所有者权益:

    股本                         616,481,927.00                            576,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     886,377,472.04                            270,314,505.01

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         66,249,887.48                          66,249,887.48

    未分配利润                   153,918,165.21                            183,246,028.66

所有者权益合计                  1,723,027,451.73                       1,095,810,421.15

负债和所有者权益总计            2,259,824,775.79                       1,241,982,429.55


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                  1,662,750,797.11                       1,203,809,133.75

    其中:营业收入              1,662,750,797.11                       1,203,809,133.75

           利息收入



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                                                厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           1,310,463,199.91                     1,082,561,487.58

    其中:营业成本                        980,331,348.74                        755,657,878.23

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    15,372,317.79                          7,083,924.89

             销售费用                      98,166,029.59                         57,003,782.48

             管理费用                     214,608,966.21                        238,253,468.47

             财务费用                        2,141,501.44                        16,757,338.92

             资产减值损失                    -156,963.86                          7,805,094.59

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            -2,460,609.55                         3,677,315.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            -2,460,609.55
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        349,826,987.65                        124,924,961.17

    加:营业外收入                         17,127,603.91                          9,930,822.19

         其中:非流动资产处置利得              16,926.66                             16,853.62

    减:营业外支出                           3,842,339.66                         3,715,904.87

         其中:非流动资产处置损失            2,280,711.37                          890,129.12

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    363,112,251.90                        131,139,878.49

    减:所得税费用                         63,050,619.40                         21,155,199.64

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        300,061,632.50                        109,984,678.85

    归属于母公司所有者的净利润            299,767,905.21                        112,572,991.02

    少数股东损益                              293,727.29                         -2,588,312.17

六、其他综合收益的税后净额                 34,314,335.15                          2,495,940.17

  归属母公司所有者的其他综合收益           33,843,307.00                          1,752,412.48


                                                                                            88
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              33,843,307.00                            1,752,412.48
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                           33,843,307.00                            1,752,412.48

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                471,028.15                              743,527.69
税后净额

七、综合收益总额                                             334,375,967.65                          112,480,619.02

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             333,611,212.21                          114,325,403.50
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                764,755.44                            -1,844,784.48

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.51                                    0.20

    (二)稀释每股收益                                                 0.51                                    0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:江斌                        主管会计工作负责人:洪航                         会计机构负责人:黄宏芸


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额




                                                                                                                 89
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


一、营业收入                          617,571,201.56                       311,176,634.95

    减:营业成本                      601,259,569.16                       229,989,586.70

         税金及附加                     4,036,486.61                         3,833,182.27

         销售费用                      11,199,160.53                        10,273,266.06

         管理费用                      30,449,321.87                        64,303,706.02

         财务费用                     -13,301,430.00                        -8,756,717.52

         资产减值损失                  -2,232,249.69                         6,543,505.61

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       -2,460,609.55                        53,677,315.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                       -2,460,609.55
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -16,300,266.47                        58,667,420.81

    加:营业外收入                     14,590,225.52                         6,378,669.30

         其中:非流动资产处置利得                                               16,544.44

    减:营业外支出                         53,694.35                          384,646.51

         其中:非流动资产处置损失          22,135.35                          267,274.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -1,763,735.30                        64,661,443.60
列)

    减:所得税费用                     -1,235,871.85                         2,328,363.82

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -527,863.45                        62,333,079.78

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                       90
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    -527,863.45                          62,333,079.78

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.00                                   0.11

     (二)稀释每股收益                                    0.00                                   0.11


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,600,699,659.14                       1,135,826,835.16

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               68,382,323.93                          41,425,373.77

     收到其他与经营活动有关的现金                 41,727,825.58                          28,409,177.51

经营活动现金流入小计                         1,710,809,808.65                       1,205,661,386.44

     购买商品、接受劳务支付的现金                752,518,050.98                         703,445,484.89

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加



                                                                                                    91
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     279,406,305.06                        161,200,408.19


     支付的各项税费                  169,600,027.38                         95,832,678.61

     支付其他与经营活动有关的现金    135,233,581.58                        163,624,729.52

经营活动现金流出小计                1,336,757,965.00                     1,124,103,301.21

经营活动产生的现金流量净额           374,051,843.65                         81,558,085.23

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                  3,677,315.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,761,946.22                         2,009,686.45
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     19,069,629.00                        946,380,000.00

投资活动现金流入小计                  21,831,575.22                        952,067,001.45

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      20,614,886.10                        720,985,480.10
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  411,927,866.04                         44,409,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                        9,871,211.50                       187,482,902.25
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     51,600,000.00                        896,601,520.00

投资活动现金流出小计                 494,013,963.64                      1,849,478,902.35

投资活动产生的现金流量净额          -472,182,388.42                       -897,411,900.90

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              657,661,644.79                          7,534,056.99

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                        1,116,750.76                         7,534,056.99
收到的现金

     取得借款收到的现金              517,438,331.06                        926,441,480.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金    315,000,000.00

筹资活动现金流入小计                1,490,099,975.85                       933,975,536.99


                                                                                       92
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


     偿还债务支付的现金                          836,242,278.23                          10,117,895.31

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  48,451,019.57                         101,383,515.61
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                 76,710,000.00                         315,000,000.00

筹资活动现金流出小计                             961,403,297.80                         426,501,410.92

筹资活动产生的现金流量净额                       528,696,678.05                         507,474,126.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   5,810,409.47                           6,494,725.75
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     436,376,542.75                      -301,884,963.85

     加:期初现金及现金等价物余额                204,044,407.88                         505,929,371.73

六、期末现金及现金等价物余额                     640,420,950.63                         204,044,407.88


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                609,016,158.64                         319,085,368.74

     收到的税费返还                               26,420,525.88                           3,262,234.77

     收到其他与经营活动有关的现金                126,379,547.88                          40,574,889.85

经营活动现金流入小计                             761,816,232.40                         362,922,493.36

     购买商品、接受劳务支付的现金                324,903,709.78                         149,391,846.15

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  18,892,339.76                          60,398,964.07


     支付的各项税费                               18,839,950.98                          21,012,082.90

     支付其他与经营活动有关的现金                 26,312,203.06                          42,898,237.52

经营活动现金流出小计                             388,948,203.58                         273,701,130.64

经营活动产生的现金流量净额                       372,868,028.82                          89,221,362.72

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                              53,677,315.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  36,514,255.08                          29,106,015.57
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到



                                                                                                    93
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                          9,071,000.00                       946,130,000.00

投资活动现金流入小计                                     45,585,255.08                     1,028,913,330.57

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                         10,704,734.52                        40,926,966.45
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                      914,999,490.93                       101,453,615.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                         51,600,000.00                       896,601,520.00

投资活动现金流出小计                                    977,304,225.45                     1,038,982,101.45

投资活动产生的现金流量净额                             -931,718,970.37                       -10,068,770.88

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                  656,544,894.03

    取得借款收到的现金                                   71,750,020.00                        30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                        315,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                  1,043,294,914.03                        30,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                   50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         29,474,509.17                        92,013,654.00
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                         76,710,000.00                       315,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                    156,184,509.17                       407,013,654.00

筹资活动产生的现金流量净额                              887,110,404.86                      -377,013,654.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          2,156,835.77                         1,556,041.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            330,416,299.08                      -296,305,021.09

    加:期初现金及现金等价物余额                        113,774,428.98                       410,079,450.07

六、期末现金及现金等价物余额                            444,190,728.06                       113,774,428.98


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                   单位:元

                                                          本期

       项目                               归属于母公司所有者权益                           少数股 所有者
                股本     其他权益工具   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合



                                                                                                         94
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                             优先 永续            积       存股   合收益      备      积      险准备    利润                 计
                                         其他
                             股    债

                    576,00                                                                                                 1,540,9
                                                278,356           1,752,4           66,249,            536,520 82,021,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                    00,156.
                                                ,256.06            12.48             887.48            ,066.28 533.75
                       00                                                                                                         05

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    576,00                                                                                                 1,540,9
                                                278,356           1,752,4           66,249,            536,520 82,021,
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                    00,156.
                                                ,256.06            12.48             887.48            ,066.28 533.75
                       00                                                                                                         05

三、本期增减变动 40,481
                                                606,926           33,843,                              24,848, -67,067, 639,032
金额(减少以“-” ,927.0
                                                ,122.89           307.00                                047.06 361.85 ,042.10
号填列)                0

(一)综合收益总                                                  33,843,                              299,767 293,727 333,904
额                                                                307.00                               ,905.21        .29 ,939.50

                    40,481
(二)所有者投入                                606,926                                                           -67,361, 580,046
                    ,927.0
和减少资本                                      ,122.89                                                            089.14 ,960.75
                        0

                    40,481
1.股东投入的普                                 616,062                                                           -67,361, 589,183
                    ,927.0
通股                                            ,967.03                       &nb